HEC

Janeiro 2010
Português

Criar Avisos Para Fluxo

de Caixa Previsto
Manual de Configuração
Conteúdo

Criar Avisos para Fluxo de Caixa Previsto ................................................................................... 3

1 Objetivo................................................................................................................................ 3
2 Configuração ........................................................................................................................ 3
2.1 Abertura de Período ..................................................................................................... 3
2.2 Cadastro de Grupo de Usuários ................................................................................... 5
2.3 Cadastro de Característica do Item .............................................................................. 7
2.4 Tipos de Ordem de Investimento .................................................................................. 8
2.5 Parâmetros Gerais ....................................................................................................... 9
2.6 Criar Intervalos de Numeração para Avisos Automáticos............................................ 11
2.7 Criar Intervalos de Numeração para Revisão de Avisos Automáticos ......................... 13
2.8 Request de Configuração ........................................................................................... 15

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Criar Avisos para Fluxo de Caixa Previsto

1 Objetivo
Permitir criação de avisos automáticos no sistema de Fluxo de Caixa.

2 Configuração
2.1 Abertura de Período
Uso
Determinar a data limite para a criação de avisos.

Pré-requisitos
N/A.

Procedimento
: Menu de Configuração:
1. Acesse a configuração pelo caminho abaixo:

Menu IMG /N/PWS/ZYFC  Manutenção  Fluxo Previsto 

Parâmetros Automáticos  Abertura de Período
Transaction Code /N/PWS/ZYFCT213

2. Em Manutenção  Fluxo Previsto  Parâmetros Automáticos  Abertura de Período: na

tela inicial, clique no botão ENTRADAS NOVAS e preencha os campos abaixo:

Description User actions and values Note

Field name
BURKS Empresa 1000 Informe a
empresa
LFGJA Exercício 2010 Informe o
ano
LFMON Período 1 Informe o
período
(mês) que o
usuário
poderá criar
o aviso.
ULTDI Último Dia 31.01.2010 Informe o
último dia
para criar
pré-avisos

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 Description User actions and values Note
Field name
BURKS Empresa 1000 Informe a
empresa
LFGJA Exercício 2010 Informe o
ano
LFMON Período 2 Informe o
período
(mês) que o
usuário
poderá criar
o aviso.
ULTDI Último Dia 31.01.2010 Informe o
último dia
para criar
pré-avisos
BURKS Empresa 1100 Informe a
empresa
LFGJA Exercício 2010 Informe o
ano
LFMON Período 1 Informe o
período
(mês) que o
usuário
poderá criar
o aviso.
ULTDI Último Dia 31.01.2010 Informe o
último dia
para criar
pré-avisos
BURKS Empresa 1100 Informe a
empresa
LFGJA Exercício 2010 Informe o
ano
LFMON Período 1 Informe o
período (
mês) que o
usuário
poderá criar
o aviso.
ULTDI Último Dia 31.01.2010 Informe o
último dia
para criar
pré-avisos
BURKS Empresa 1200 Informe a
empresa
LFGJA Exercício 2010 Informe o

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 Description User actions and values Note
Field name
ano
LFMON Período 1 Informe o
período
(mês) que o
usuário
poderá criar
o aviso.
ULTDI Último Dia 31.01.2010 Informe o
último dia
para criar
pré-avisos
BURKS Empresa 1200 Informe a
empresa
LFGJA Exercício 2010 Informe o
ano
LFMON Período 2 Informe o
período
(mês) que o
usuário
poderá criar
o aviso.
ULTDI Último Dia 31.01.2010 Informe o
último dia
para criar
pré-avisos

3. Após clicar em para salvar.

4. Para voltar clicar na seta verde.

Resultado
Aberto período para criação de pré-avisos no sistema de Fluxo de Caixa.

2.2 Cadastro de Grupo de Usuários

Uso
Definir os usuários que poderão criar avisos para o Fluxo de Caixa.

Pré-requisitos
Ter acesso ao sistema SAP e Fluxo de Caixa.

Procedimento
: Menu de Configuração:
1. Acesse a configuração pelo caminho abaixo:

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 Menu IMG /N/PWS/ZYFC  Manutenção  Fluxo Previsto 
Parâmetros Automáticos  Cadastro de Grupos de Usuários
Transaction Code /N/PWS/ZYFCT211

2. Em Manutenção  /N/PWS/ZYFC  Manutenção  Fluxo Previsto  Parâmetros

Automáticos  Cadastro de Grupos de Usuários: na tela inicial, clique no botão ENTRADAS
NOVAS e preencha os campos abaixo:

Description User actions and values Note

Field name
BNAME Usuário CSOUZA Informe o
usuário
através do
match
code.
CONSOLIDA Desc. Consolidado DESP.MAT Informe o
consolidado
através do
match
code.
BURKS Empresa 1000 Informe a
empresa
através do
match code
GSBER Divisão 1000 Informe a
divisão
através do
match
code.
BNAME Usuário CSOUZA Informe o
usuário
através do
match
code.
CONSOLIDA Desc. Consolidado MAN/REP-IM Informe o
consolidado
através do
match
code.
BURKS Empresa 1000 Informe a
empresa
através do
match code
GSBER Divisão 1000 Informe a
divisão
através do
match
code.

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3. Após clicar no para salvar as configurações.
4. Para voltar clicar na seta.

Resultado
Usuário cadastrado no sistema de Fluxo de Caixa para criação de avisos automáticos.

2.3 Cadastro de Característica do Item

Uso
Definir para cada item do fluxo o sinal do valor do aviso (débito ou crédito) e o respectivo tipo.

Pré-requisitos
Ter cadastrado a estrutura do fluxo de caixa no sistema de Fluxo de Caixa.

Procedimento
: Menu de Configuração:
1. Acesse a configuração pelo caminho abaixo:

Menu IMG /N/PWS/ZYFC  Manutenção  Fluxo Previsto 

Parâmetros Automáticos  Cadastro de Característica do
Item
Transaction Code /N/PWS/ZYFCT212

2. Em Manutenção  /N/PWS/ZYFC  Manutenção  Fluxo Previsto  Parâmetros

Automáticos  Cadastro de Característica do Item: na tela inicial, clique no botão
ENTRADAS NOVAS e preencha os campos abaixo:

Description User actions and values Note

Field name
ITEM Item do Fluxo de Caixa DEPOSITO MATERIAIS Informar o
Item do
Fluxo de
Caixa
SINAL Sinal CREDITA Informar
Débito ou
Crédito
DSART Tipo Aviso AB Informar o
Tipo de
Aviso
ITEM Item do Fluxo de Caixa MAN/REP – IMOV. CONC Informar o
Item do
Fluxo de
Caixa
SINAL Sinal CREDITA Informar
Débito ou
Crédito

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 Description User actions and values Note
Field name
DSART Tipo Aviso AB Informar o
Tipo de
Aviso

3. Após clicar no para salvar as configurações.

4. Para voltar clicar na seta verde.

Resultado
Item do fluxo de caixa parametrizado dentro do sistema de Fluxo de Caixa.

2.4 Tipos de Ordem de Investimento

Uso
Define os tipos de ordem de investimentos que poderão ser utilizados na criação de pré-
avisos.

Pré-requisitos
Ter cadastrado a estrutura do fluxo de caixa no sistema de Fluxo de Caixa.

Procedimento
: Menu de Configuração:
1. Acesse a configuração pelo caminho abaixo:

Menu IMG /N/PWS/ZYFC  Manutenção  Fluxo Previsto 

Parâmetros Automáticos  Tipos de Ordem de Investimento
Transaction Code /N/PWS/ZYFCT210

2. Em Manutenção  /N/PWS/ZYFC  Manutenção  Fluxo Previsto  Parâmetros

Automáticos  Tipos de Ordem de Investimento: na tela inicial, clique no botão
ENTRADAS NOVAS e preencha os campos abaixo:

Description User actions and values Note

Field name
BURKS Empresa 1000 Informe a
empresa
AUART Tipo de Ordem de Z100 Informar o
Investimento Tipo de
Ordem de
Investimento.
BURKS Empresa 1100 Informe a
empresa

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 Description User actions and values Note
Field name
AUART Tipo de Ordem de Z100 Informar o
Investimento Tipo de
Ordem de
Investimento.
BURKS Empresa 1200 Informe a
empresa
AUART Tipo de Ordem de Z100 Informar o
Investimento Tipo de
Ordem de
Investimento.

3. Após clicar no para salvar as configurações.

4. Para voltar clicar na seta verde.

Resultado
Ordem de Investimento parametrizado dentro do sistema de Fluxo de Caixa.

2.5 Parâmetros Gerais

Uso
Definir qual item do Fluxo de Caixa poderá sofrer revisão de valor e em qual prazo (dias após
sua criação) nos pré-avisos existentes.

Pré-requisitos
N/A

Procedimento
: Menu de Configuração:
1. Acesse a configuração pelo caminho abaixo:

Menu IMG /N/PWS/ZYFC  Manutenção  Fluxo Previsto 

Parâmetros Automáticos  Parâmetros Gerais
Transaction Code /N/PWS/ZYFCR210

2. Em Manutenção  /N/PWS/ZYFC  Manutenção  Fluxo Previsto  Parâmetros

Gerais  Tipos de Ordem de Investimento: na tela inicial, preencha os campos abaixo:

Description User actions and values Note

Field name
BURKS Empresa 1000 Informe a
empresa

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3. Clique no botão executar.
4. Na próxima tela, preencha os campos abaixo:
Description User actions and values Note
Field name
DIAS REVISÃO Prazo Mínimo Revisão 2 (em dias úteis) Determinar
a
quantidade
de dias que
o Item do
Consolidado
poderá ser
revisado.
CONCMANUAL Libera Conciliação Manual X Marcar o
campo para
permitir a
Conciliação
Manual do
Item do
Consolidado.
ITEM_INVEST Item de Investimento DEPOSITO M Determinar o
Item do
Consolidado
do Fluxo de
Caixa onde
será
realocado o
documento.
DIAS REVISÃO Prazo Mínimo Revisão 2 (em dias úteis) Determinar
a
quantidade
de dias que
o Item do
Consolidado
poderá ser
revisado.
CONCMANUAL Libera Conciliação Manual X Marcar o
campo para
permitir a
Conciliação
Manual do
Item do
Consolidado.
ITEM_INVEST Item de Investimento MANUTENÇÃO Determinar o
Item do
Consolidado
do Fluxo de
Caixa onde
será
realocado o
documento.

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4. Após clicar no para salvar as configurações.

Resultado
Parametrizado item do fluxo de caixa para permitir conciliação manual.

2.6 Criar Intervalos de Numeração para Avisos

Automáticos
Uso
Criar Intervalos de Numeração para Avisos Automáticos.

Pré-requisitos
N/A

Procedimento
: Menu de Configuração:
1. Acesse a configuração pelo caminho abaixo:

Menu IMG Atualizar Objetos Intervalos de Numeração

Transaction Code SNRO

2. Em Atualizar Objetos Intervalos de Numeração SNRO: na tela inicial, preencha os campos

abaixo:

Description User actions and values Note

Field name
OBJECT Objeto /PWS/YYFC Informe o
objeto do
intervalo de
numeração.

3. Clique no botão novo .

4. Na tela Objeto intervalo de numeração:modificar , preencha os campos abaixo:

Description User actions and values Note
Field name
TXTSHORT Texto Breve Aviso Fluxo de Caixa Informe o
texto do
intervalo de
numeração.
TXT Txt. Descrição Intervalo de Numeração Informe o
para Avisos do Fluxo de texto

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 Description User actions and values Note
Field name
Caixa - PWFC descritivo
para
intervalo de
numeração.
DOMLEN Domínio p/comprimento de NUMC10 Informe o
nºs Nome do
domínio que
determina o
comprimento
do nº de
intervalo de
numeração.
PERCENTAGE Porcentagem para aviso 10,0 Resto de
porcentagem
dos nºs de
um intervalo
de
numeração,
que ao ser
atingido na
atribuição de
nºs é saído
um aviso.

5. No menu clicar em  Intervalos de Numeração  e

clicar no botão , preencher os campos conforme abaixo:
Description User actions and values Note
Field name
NRRANGENR Nº 01 Entrar o
valor 01 para
criar um
intervalo de
numeração
com uma
atribuição
interna de
número.
FROMNUMBER Do nº 0000000001 O nº de é o
limite inferior
de um
intervalo.
TONUMBER Nº Até 9999999999 Limite
superior de
um intervalo.
NRLEVEL Pos.Inter.Numeração 80 Posição do

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 Description User actions and values Note
Field name
Intervalo de
numeração.

6. Clique no para Salvar as informações.

Resultado
Intervalo de Numeração para Avisos Automáticros criado no SAP.

2.7 Criar Intervalos de Numeração para Revisão de

Avisos Automáticos
Uso
Criar Intervalos de Numeração para Avisos Automáticos.

Pré-requisitos
N/A

Procedimento
: Menu de Configuração:
1. Acesse a configuração pelo caminho abaixo:

Menu IMG
Transaction Code SNRO

2. Em Atualizar Objetos Intervalos de Numeração SNRO: na tela inicial, preencha os

campos abaixo:

Description User actions and values Note

Field name
OBJECT Objeto /PWS/ZYREV Informe o
objeto do
intervalo de
numeração.

3. Clique no botão novo .

4. Na tela Objeto intervalo de numeração:modificar , preencha os campos abaixo:

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 Description User actions and values Note
Field name
TXTSHORT Texto Breve Aviso Fluxo de Caixa Informe o
texto do
intervalo de
numeração.
TXT Txt. Descrição Intervalo de Numeração Informe o
para revisão de avisos no texto
Fluxo Caixa descritivo
para
intervalo de
numeração.
DOMLEN Domínio p/comprimento de NUMC10 Informe o
nºs Nome do
domínio que
determina o
comprimento
do nº de
intervalo de
numeração.
PERCENTAGE Porcentagem para aviso 10,0 Resto de
porcentagem
dos nºs de
um intervalo
de
numeração,
que ao ser
atingido na
atribuição de
nºs é saído
um aviso.

7. No menu clicar em  Intervalos de Numeração  e

clicar no botão , preencher os campos conforme abaixo:
Description User actions and values Note
Field name
NRRANGENR Nº 01 Entrar o
valor 01 para
criar um
intervalo de
numeração
com uma
atribuição
interna de
número.
FROMNUMBER Do nº 0000000001 O nº de é o
limite inferior

Page 14 of 15
 Description User actions and values Note
Field name
de um
intervalo.
TONUMBER Nº Até 9999999999 Limite
superior de
um intervalo.
NRLEVEL Pos.Inter.Numeração 80 Posição do
Intervalo de
numeração.

8. Clique no para Salvar as informações.

Resultado
Intervalo de Numeração para Revisão de Avisos Automáticos criados no SAP.

2.8 Request de Configuração

HECK900409 – Intervalos de Numeração para avisos do Fluxo de Caixa.

HECK900082 - Criar Avisos para Fluxo de Caixa Previsto.

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