Os Principais Erros e Dúvidas

de Day Traders

CAIO SASAKI
Especialista em Fluxo e Tape Reading e uma das maiores referências do mundo trader no Brasil.
Não é de hoje que o day trade chama a atenção de muitos
traders. Desde a época do pregão viva voz havia muitos
operadores que se dedicavam exclusivamente às
operações intra-diárias. Contudo, esta modalidade de
operação pode ser uma bela armadilha para perder dinheiro
em vão, principalmente no caso de iniciantes mal
informados. Pensando nisso, elaboramos um material com
10 alertas relacionados aos principais erros e dúvidas dos
traders brasileiros.

1 - No início não opere para ganhar dinheiro,

opere para aprender.
O day trade exige que você aprenda uma série de conceitos
técnicos como funcionamento do mercado, tipos de análise,
dados e notícias relevantes e noção de ferramentas.
Também é necessário desenvolver habilidades para
executar suas operações, gerenciar seu risco e ter todo o
controle emocional que a atividade exige. Tudo isso não
vem da noite para o dia e enquanto você passa por este
processo de evolução, operando dia após dia, é natural
levar vários tombos no mercado. É o custo da
aprendizagem e somente após esta etapa você estará em
condições de ganhar dinheiro. Não existe atalho e se você
focar no retorno financeiro logo de cara, tem grandes
chances de trocar os pés pelas mãos, abalar seu
psicológico e entrar numa espiral de auto sabotagem.
Lembre-se que você é a única pessoa capaz de te tirar do
mercado!
2 - Fórmula mágica não existe e nenhum
setup é vencedor para sempre.
Eu sei que é tentador acreditar que exista uma fórmula para
o sucesso no trading, que basta combinarmos um punhado
de indicadores e padrões na configuração certa para
obtermos ganhos incríveis. Mas o mercado é dinâmico e se
não formos versáteis, ficamos para trás. Se as soluções
estáticas realmente funcionassem, ninguém precisaria estar
diariamente em frente à tela acompanhando as cotações e
os grandes gestores de fundos certamente estariam usando
estas “receitas de bolo” para entregar performances
incríveis. No mundo real nada disso acontece. Contudo,
vale ressaltar que os setups técnicos têm seu valor, seja
para educar traders iniciantes na hora de estabelecer
pontos de entrada, objetivos e stop, ou seja para detectar
oportunidades reais no dia a dia. Setups são muito úteis,
mas é preciso conhecer seus componentes para manipular
suas variáveis de acordo com as exigências e
comportamento do mercado. Chegar neste nível requer
muito estudo e dedicação, ou seja, dá trabalho! My precious

3 - Não opere notícias e dados econômicos.

Notícias e dados econômicos mexem com o mercado, isso
é fato! Contudo, as grandes instituições já se deram conta
disso há muito tempo e construíram poderosos algoritmos
para processar estas informações e agir numa velocidade
que nenhum ser humano conseguiria, por mais inteligente e
habilidoso que ele fosse. Portanto, não tente disputar com
estas máquinas, pois elas sempre serão mais rápidas que
você. Ao invés disso, procure reagir aos movimentos
causados por estes eventos. Nessas horas é bem mais fácil
seguir a manada do que tentar entender a situação. Outro
ponto é que o mercado nem sempre reage de forma lógica
diante de dados alarmantes, então, tá aí mais um bom
motivo para você simplesmente seguir o fluxo dos negócios.

4 - Não dê um passo maior que a perna,

comece operando pequeno
Este é mais um alerta para você não ir com muita sede ao
pote. Seu maior desafio inicial será gerar um histórico de
resultados consistentes. A partir daí, basta aumentar o lote.
Mas nunca faça o inverso disso, pois se você começar
pesado no day trade, com as perdas iniciais (e elas irão
acontecer, com certeza), tudo o que você irá conquistar é
um prejuízo desnecessário. A lógica é muito simples: no
começo perdemos por falta das competências a serem
adquiridas, então, já que é para perder ao longo do
processo de aprendizagem, que seja um valor mínimo
(operando pequeno). Uma vez que a consistência for
atingida, aumentar a mão será o menor dos seus
problemas.

5 - Estabeleça novos mindsets e pense certo.

O conjunto de mindset (linha de raciocínio e entendimento)
adequado é uma das principais chaves para ser consistente
no day trade. Existem vários mindsets para traders, mas um
dos principais se refere ao processo de melhoria contínua,
um ciclo, representado por 3 etapas: 1. desenvolver e
aperfeiçoar uma estratégia, 2. testá-la no mercado e medir
os resultados, 3. avaliar os resultados e voltar para a etapa
1. Outro mindset se refere à eficiência em vez do esforço,
disciplina, persistência e paciência. É claro que todos estes
conceitos estão correlacionados, mas é possível ser muito
esforçado, disciplinado, persistente e paciente por anos
sem contudo obter nenhum resultado concreto. Por outro
lado, a eficiência tem como único objetivo obter resultados,
seja lá qual for o caminho trilhado. Uma vez que esse
conceito é compreendido, o trader não corre o risco de se
sentir injustiçado apesar de todo o seu esforço, disciplina,
persistência e paciência. Outro conceito que todo trader
precisa compreender "o mercado é bom todos os dias,
independentemente de seus resultados. Se não foi
possível obter ganhos é porque suas táticas não foram
adequadas e, por outro lado, certamente alguns traders
saíram vencedores daquela sessão. Portanto, nunca
coloque a culpa no mercado.
6 - Alinhe seu perfil comportamental e
fortaleça seu psicológico
O day trade é uma modalidade fantástica, mas precisamos
entender que esse tipo de operação não é para qualquer
um, pois cedo ou tarde o mercado acaba testando a nossa
sanidade. Pessoas ansiosas, impacientes, indisciplinadas,
orgulhosas, de ego inflado, que se irritam facilmente, que
guardam rancor e têm dificuldades de lidar com os próprios
erros dificilmente vão se adequar nesse mundo. O lado bom
da história é que boa parte destas características
comportamentais pode ser trabalhada de tal forma que
favoreça a sua atividade. Mas é importante dizer que que
esta modelagem comportamental tem um limite e ninguém
consegue mudar de personalidade como muda de roupa.
Tendo em mente que este tipo de adaptação leva um tempo
e não permite mudanças radicais, um coach voltado para
desenvolvimento pessoal e cursos de programação
neurolinguística (PNL) podem te ajudar nessa tarefa

7 - Mantenha o foco, pois day traders são

especialistas
Esqueça a ideia de abrir múltiplas posições
simultaneamente no day trade. Aliás, recomendo você focar
em apenas um único ativo, principalmente se seu foco for
contratos futuros de índice e dólar. Gerenciar estratégias e
execuções nestes dois mercados (completamente distintos)
é como tomar conta de duas crianças hiperativas. Não
quero dizer que é impossível, mas atuar em dois ou mais
mercados diferentes exige muita prática, portanto, se você
está apenas começando, dê um passo de cada vez e
concentre seus esforços em um único ativo. Por exemplo,
se você quer operar dólar, procure saber tudo sobre isso:
ativos correlacionados, fatores globais, políticos e
econômicos de influência, comportamento e técnicas
condizentes etc. Um vez que se estabelece um foco, fica
mais fácil evoluir.

8 - Concentre-se no mercado nacional

O mercado internacional, especialmente nos EUA, é imenso
e com muito mais possibilidades do que aqui. Mas para
quem está começando no day trade, é melhor focar no
nosso mercado. O Brasil possui um mercado volátil por
natureza, se comparado a diversas outras economias pelo
mundo, e em grande parte graças à nossa classe política.
Esta característica específica traz grande volatilidade e isso
pode ser muito bom, pois volatilidade e boa liquidez é tudo
o que um day trader precisa! Além disso, ninguém melhor
para entender o nosso caótico país do que nós mesmos. É
verdade que não enxergamos tudo com absoluta clareza,
mas certamente temos uma melhor noção do nosso próprio
cenário do que os gringos, pois nós vivemos o Brasil no dia
a dia. Fazendo um raciocínio inverso, o americano é melhor
situado a respeito de seu próprio mercado, então, para o
brasileiro que opera lá fora, dependendo do ativo, acaba
tendo uma pequena desvantagem. Além disso, o mercado
internacional não possui regulação por aqui e caso você
precise de algum amparo em território nacional, não terá a
quem recorrer legalmente. Por isso, se você está dando
seus primeiros passos, comece com o mercado brasileiro.

9 - Só pense em resgates daqui um ano

Muita gente se interessa pelo day trade por acreditar que
essa modalidade retorna resultados mais rápido do que em
operações de prazo maior. Não é bem assim. Diferente das
operações em longo prazo, em que é possível contar com o
auxílio de especialistas para elaborar estratégias, no day
trade o investidor costuma atuar por conta própria. O
problema é que gerar resultados por conta própria requer
um conjunto de habilidades envolvendo técnica operacional,
conhecimento teórico e preparo emocional. Todos esses
requisitos demandam tempo e dedicação. Por isso, se o seu
intuito é viver de trading em poucas semanas, é bom
repensar seus planos a passar a sonhar com os pés no
chão. O primeiro ano de um trader costuma ser um período
de adaptação e aprendizado, além disso, suas conquistas
financeiras devem ser acumuladas nesse período para
formar uma reserva financeira. Lembre-se que o dinheiro é
a nossa principal matéria-prima. Quem decide resgatar os
recursos gerados antes da hora, corre o risco de limitar seu
próprio crescimento, ou pior, quebrar a conta por falta de
um “colchão financeiro”.

10 - Defina um bom trading plan

Você pode consumir todo o conhecimento do mundo, mas
se não coloca isso em prática, todo esse conhecimento será
em vão. O conhecimento teórico sem prática não gera
resultados concretos, por isso é importante você estruturar
um planos de ação. Aliás, para quem está apenas
engatinhando no trading, é preciso traçar um plano de ação
que leve em consideração etapas de estudo, afinal, não é
possível construir um planejamento sem nenhum
conhecimento técnico sobre o mercado financeiro. O trading
plan é como uma diretriz, uma missão com todos os
detalhes de execução que um chefe passa a um
subordinado. Neste caso é como uma lista de tarefas e
obrigações que você delega para você mesmo. Só tem um
problema nisso, como construir um planejamento sem
experiência prática? É aí que entram os treinamentos para
formação de traders, como o Programa Trader Nível Três.
Os alunos TNTs, por exemplo, têm acesso a 2 tipos de
trading plan: um voltado para o seu desenvolvimento como
trader, outro pensado para ser implementado já na fase de
consolidação do trader. Tudo isso porque o trader iniciante
precisa passar por 2 ciclos (ainda que ele não saiba disso):
primeiro aprender para depois extrair resultados
consistentes do mercado.
Espero que esses tópicos sejam de grande ajuda em sua
trajetória no mercado. Tenha em mente que você ainda tem
um longo caminho pela frente, pois investir é uma tarefa
para a vida inteira e requer constante engajamento e
aprimoração. Lembre-se que o mercado é dinâmico e o que
funciona hoje pode não funcionar amanhã, ou pior, pode
nunca mais voltar a funcionar. Por isso, todo trader precisa
ser um eterno estudioso e munir sua postura dinâmica com
novos conhecimentos. Quem seguir esse caminho, estará
sempre preparado para superar as adversidades do
mercado.
Bons estudos e (consequentemente) bons trades!

Os Principais Erros e Dúvidas

de Scalper Traders

CAIO SASAKI
Especialista em Fluxo e Tape Reading e uma das maiores referências do mundo trader no Brasil.
O scalping trade chama bastante a atenção dos traders por
se tratar de operações de curtíssima duração. Esta
modalidade fez muitos traders ficarem ricos na época do
pregão viva voz, mas os tempos mudaram completamente
com o surgimento do pregão eletrônico e poucos
operadores “old school” se mantiveram no mercado até
hoje. Com esta realidade totalmente diferente o scalping
passou a exigir muita técnica e uma série de cuidados para
não trocar os pés pelas mãos. Por isso, para que você não
fique em apuros, reunimos a experiência de especialistas
no assunto e vamos abordar as 10 principais dúvidas sobre
scalping trade.

1 - O que operar?
Os ativos mais operados para scalping são os contratos e
mini contratos futuros de dólar e índice Bovespa. A
vantagem destes ativos é a baixa margem de garantia para
day trade, alta liquidez e volatilidade, além de menores
custos operacionais. Scalping nas ações e opções só é
viável se o trader tiver acesso a custos operacionais
institucionais (como grandes fundos e tesourarias), o que
para um operador pessoa física geralmente só ocorre
dentro de mesas proprietárias (e mesmo assim, o custo é
maior se comparado aos contratos futuros). Futuros
agrícolas estão fora de cogitação devida à baixa liquidez
para operações intra diárias. fiat 147, gurgel passagens
para a coreia do norte

2 - Que técnica usar?

É importante desmistificar boatos desde já e entender que
não existe uma técnica específica para o scalping trade.
Você pode utilizar táticas de análise técnica (com ou sem
indicadores), tape reading, além de entender o contexto
macro na pré-abertura para identificar gatilhos e momentos
favoráveis. Em outras palavras, nenhuma técnica isolada
tem condições de bater um repertório de técnicas, pois o
mercado é dinâmico e exige do trader muita versatilidade
para lidar com as diversas possibilidades apresentadas ao
longo do dia. De qualquer forma, aqui vai uma dica: comece
estudando o básico da análise técnica para, em seguida, se
aprofundar no tape reading.

3 - Quanto dinheiro eu preciso?

Fazer operações intra diárias exige pouca margem de
garantia. Com menos de cem reais você já consegue operar
um mini contrato futuro de dólar ou índice Bovespa. Mas o
que muitos traders iniciantes não levam em consideração é
a margem financeira necessária para cobrir eventuais
perdas (principalmente quando o trader ainda está em
período de aprendizagem). Portanto, para quem deseja
atuar de forma sóbria, sem bancar o apostador (porque
ninguém vence neste mercado na sorte), é recomendável
ter dez vezes a margem de garantia no day trade para cada
contrato. Assim, o trader terá uma gordura extra para lidar
com os prováveis “tombos” por cerca de um mês. E aqui
cabe um alerta: se você está iniciando, não tente operar
com mais de um contrato, mesmo se você tiver bastante
saldo financeiro para isso. Mantenha a sua mão pequena
até que a consistência nos resultados apareçam. Operar só
com a margem é como viajar só com o dinheiro da
passagem e hospedagem, e não ter uma reserva para
aproveitar os passeios do lugar

4 - Existem outros requisitos?

Operar scalping trade implica em atuar no mercado de
forma intensa e isso exige bastante atenção, paciência,
disciplina e autocontrole. É mentalmente desgastante, por
isso, nem todo mundo tem perfil comportamental para se
operar scalping trade. Quem tiver problemas com
impulsividade, rancor nas operações, ansiedade e raiva,
dificilmente conseguirá extrair bons resultados nos trades.
Mas o lado bom é que boa parte desses requisitos é
“modelavel”, isto é, podem ser trabalhados da forma
correta, utilizando técnicas de mapeamento e
reprogramação comportamental. Contudo, partindo da
experiência com alunos do Programa TNT, quem quiser se
submeter a este processo de readaptação precisa estar
bastante comprometido e empenhado nessa missão, pois
não se trata de uma tarefa fácil. meditação / ficar maluco /
fadiga mental

5 - Quanto eu consigo ganhar?

Os resultados na renda variável, como o próprio nome
sugere, não seguem um valor fixo. Cada trader, através de
suas próprias habilidades e recursos, é capaz de extrair um
resultado diferente do mercado. Isso vale para toda a renda
variável e nas operações de scalping não podiaria ser
diferente. Porém, as operações de day trade (incluindo
scalping) possuem uma limitação imposta pela liquidez do
mercado. Em outras palavras, devido à alta alavancagem,
chega num determinado tamanho em que não é mais
possível executar operações rápidas, pois as entradas e
saídas precisam ser feitas de forma fragmentada,
respeitando a quantidade de lotes disponíveis no book.
Isso, consequentemente, limita os ganhos potenciais
conforme seu capital aumenta (e explica perfeitamente
porque mega investidores não costumam operar day trade).
Isso explica porque transformar cem mil reais em um milhão
no scalping, não é a mesma coisa que transformar mil reais
em dez mil. Inevitavelmente, traders de curto prazo
precisam migrar para prazos maiores se quiserem continuar
crescendo. rico (fininho)! 1 dolar Yoda

6 - Quanto tempo deve durar a minha

operação?
Operações de scalping normalmente duram poucos
minutos, podendo durar apenas alguns segundos, mas isso
não é uma regra. Por exemplo, scalping em papéis de perfil
mais lateral podem durar até horas, dependendo da
liquidez, e o mesmo acontece com opções baratas, muito
“fora do dinheiro”. De qualquer forma, é importante que o
trader tenha em mente a duração média de suas operações,
especialmente se ele lida com mercados mais dinâmicos
como o índice Bovespa e o Dólar futuro. Desta forma é
possível estabelecer um “stop por tempo” se a operação
começa a demorar mais que a média para se desenvolver.

7 - Em quanto tempo terei resultados?

Diferente do swing trade, em que é possível obter bons
resultados desde o início (através de indicação de
analistas), o scalping trade depende das habilidades do
próprio traders. Como as operações são extremamente
rápidas, não é possível elaborar calls de operações com
muita eficiência para esta modalidade. Então, a primeira
coisa que um trader iniciante precisa entender é que antes
de se obter resultados, ele passará por uma curva de
aprendizado. Infelizmente não existe um “atalho”, pois os
resultados são uma consequência natural desta primeira
etapa, em que a principal remuneração é a experiência
prática. Vale ressaltar que, mesmo para quem está imerso
nessa atividade full time, é normal levar mais de 6 meses
(praticando diariamente e estudando fora do horário de
mercado) para colher os primeiros frutos. Portanto, se a sua
intenção é viver de trading, considere que esta
possibilidade não deve acontecer antes desse período
mínimo. Apanhar muito do mercado
8 - Consigo operar scalping com robô?
Dificilmente. No mercado é possível automatizar
praticamente qualquer processo, desde que se entenda
perfeitamente cada detalhe da sua tática operacional. Isso é
relativamente tranquilo para operações de prazo maior, mas
como o scalping possui uma série de peculiaridades, é bem
difícil encontrar traders autônomos fazendo uso de robôs
para scalping. Além disso, vale ressaltar que as grandes
instituições que operam esta modalidade possuem
máquinas de alta frequência (HFTs) que empregam
recursos financeiros elevados em tecnologia, e que estão
muito além do alcance de qualquer investidor pessoa física.
E se o seu interesse é deixar um algoritmo executando uma
estratégia de scalping enquanto você se dedica a outra
atividade qualquer, é melhor poupar o seu tempo (e
dinheiro), pois esta modalidade requer total atenção no
mercado. r2d2 do star wars VS Gigante guerreiro Daileon

9 - Qual plataforma usar?

Existem diversas opções de boas plataformas no mercado,
mas uma coisa é fato: não dá para operar scalping trade no
home broker (é lento demais). Essa modalidade requer
execuções rápidas para se garantir entradas e saídas
precisas, por isso é importante procurar por plataformas
“DMA” (que possuem acesso direto ao mercado).
Infelizmente, não é possível encontrar este tipo de
plataforma gratuita, portanto, você terá que investir parte
dos seus recursos financeiros na contratação de uma boa
plataforma. Outro ponto é que os home brokers
e plataformas gratuitas em geral não possuem boas
ferramentas para análise de fluxo, o que acaba limitando a
capacidade analítica do trader. Caso queira saber mais
sobre esse assunto, dentro do Programa TNT há um
módulo sobre ferramentas, em que as principais
plataformas do mercado são abordadas em detalhes. É
como ter um fiat 147 para disputar uma fórmula 1
10 - Onde posso aprender mais sobre o
assunto?
Se você já fez os nossos bootstraps, ainda é possível
explorar os cursos gratuitos, além dos artigos
especializados disponíveis em nosso fórum. Contudo, se o
seu objetivo é dar um passo além deste conhecimento
básico, dentro do Programa TNT você terá acesso a tudo
que precisa para se tornar um scalper. Neste treinamento
com duração de 6 meses abordamos questões
comportamentais dos traders, gestão de risco,
planejamento do desenvolvimento e continuidade da
atividade de trader, todas as principais técnicas utilizadas,
os diversos tipos de mercado além das ferramentas
disponíveis. Todas estas aulas são organizadas num
elearning capaz de atender tanto iniciantes quanto traders
mais avançados, e para fechar com chave de ouro, o TNT é
complementado com testes de fixação, espaço para
perguntas aos especialistas e aulas ao vivo. Tudo isso
online, para que você possa assistir de onde quiser e
quantas vezes achar necessário. E se depois de tudo isso
você achar que precisa de mais, podemos apresentar você
para mentorias com um dos traders especializados
envolvidos no treinamento.
Espero que estas informações tenham sido úteis para você.
Não se esqueça de colocar seus aprendizados em prática,
pois apenas a teoria não será o suficiente para fazer de
você um trader vencedor (é preciso muita prática), ainda
mais nessa modalidade de scalping trade. Lembre-se que
seus resultados serão sempre proporcionais ao seu esforço
e eficiência, e que este caminho árduo pode ser facilitado
se trilhado ao lado de quem já passou por isso. Portanto,
conte com a nossa ajuda durante a sua jornada no
mercado!
Bons trades!

Teste seu aprendizado

O que podemos afirmar sobre o scalping trading?
 Operações com robôs são praticamente inviáveis devido a complexidade

Contratos futuros de índice Bovespa e dólar são mais indicados para

pessoas físicas

Não é recomendado usar home broker para executar as ordens devido a

lentidão

Os Principais Erros e Dúvidas

de Swing Traders

CAIO SASAKI
Especialista em Fluxo e Tape Reading e uma das maiores referências do mundo trader no Brasil.
O Swing Trade é uma modalidade de operações no
mercado de renda variável que pode durar poucos dias até
algumas semanas, mas raramente ultrapassando um mês.
Ele atrai muitos investidores de perfil arrojado, mas que não
dispõem de tempo para passar o dia todo em frente a tela,
acompanhando o mercado em tempo real. Além disso, por
ser uma operação com duração mais longa, dá tempo para
se analisar tudo com mais calma e possui uma tributação
menos agressiva que o day trade. Mesmo assim, quem
deseja seguir este caminho, certamente já cometeu alguns
erros e possui algumas dúvidas na cabeça. Por isso, a
seguir vamos abordar as 10 principais dúvidas sobre swing
trade.

1 - O que operar?
Diferente do day trader, que normalmente opera um único
ativo, se tornando um especialista naquilo, o swing trader
tem a vantagem de poder “garimpar” o ativo que apresenta
a oportunidade mais atraente de acordo com as técnicas
aplicadas. Este grupo de ativos inclui praticamente tudo que
possui boa liquidez e volatilidade. A primeira opção que
vem na mente seriam as ações, mas alguns derivativos
também são uma possibilidade, com a vantagem de serem
alavancados. Neste caso, estamos falando de opções,
contratos futuros financeiros e futuros de commodities.
Portanto, além da estratégia, parte do trabalho de um swing
trader é pesquisar os ativos que apresentam as melhores
oportunidades naquele momento.

2 - Que técnicas utilizar?

Quando se opera um único ativo é preciso ser
extremamente dinâmico para se obter o máximo de
oportunidades possíveis. Já no swing, como é possível
encontrar diversos ativos interessantes, o investidor pode
se dar ao luxo de ter um repertório de técnicas mais enxuto,
o que constitui uma vantagem, especialmente para quem
está começando no trading. Contudo, isso não é motivo
para se acomodar, e vale ressaltar que os melhores
investidores fazem uso de um bom repertório de técnicas,
utilizando análise técnica, fundamentalista e o contexto
macro (geopolítica, política econômica e questões
setoriais). Estar a par do que acontece é extremamente
importante, pois é a partir de uma sobretaxa ou embargo
setorial, por exemplo, que podem surgir oportunidades de
investimentos para quem souber agir rápido. Neste
mercado informação é dinheiro, por isso, quanto maior o
seu repertório de técnicas, maiores são as suas
possibilidades. Para quem está dando os primeiros passos,
a análise técnica e setups gráficos podem ser uma ótima
porta de entrada.

3 - Quanto dinheiro eu preciso?

Com menos de 100 reais é possível comprar ações no
mercado fracionário, mas os custos proporcionais tornam
este tipo de operação praticamente inviável. Portanto,
vamos considerar somente lotes padrões de 100 ações.
Neste caso, a conta é fácil, basta multiplicar o valor da
ação, ou seja, se uma ação está cotada a R$40,00, o lote
padrão custará R$4 mil. Até este valor é possível encontrar
uma série de ações. Além disso, com esta quantia é
possível assumir posições em alguns contratos futuros
como índice e dólar. Existe ainda a possibilidade de operar
opções “a seco”, cujas margens podem ser bem menores.
Por exemplo: um lote padrão de opções (calls) no valor de 1
real, exige apenas 100 reais de margem de garantia, mas
neste caso, vale ressaltar que é possível perder o valor total
em apenas alguns dias (ou horas!), devido à alavancagem.
Por isso, para quem está começando e não entende muito
bem o mecanismo das opções, este não é um mercado
muito recomendado. De qualquer forma, diante de tantas
possibilidades, boas oportunidades por preços acessíveis é
o que não falta.

4 - Quanto eu consigo ganhar?

Esta é uma pergunta muito comum entre iniciantes, seja lá
qual for a modalidade que se opera, mas a primeira coisa
que um investidor no mercado de renda variável precisa
entender é que, diferente da renda fixa, os ganhos são
variáveis e inclusive existe a possibilidade de perda
financeira. Não existe “certeza absoluta” na renda variável e
resultados passados não são garantia de ganhos futuros.
No fim das contas, tiramos do mercado aquilo que
conseguimos e não simplesmente o que queremos. Traçar
uma média dos resultados só passa a fazer sentido depois
de alguns anos de atuação, com um bom histórico de
operações. Além disso, é claro que quanto mais dinheiro
alocado nas operações, maior o retorno financeiro, contudo,
os investidores iniciantes precisam tomar muito cuidado
com esta lógica e começar operando leve. O objetivo de
todo iniciante é ganhar conhecimento, não dinheiro (o
financeiro será uma consequência natural do conhecimento
adquirido). Uma vez que uma base sólida de conhecimentos
é formada, o swing trade oferece uma escalabilidade muito
maior do que no day trade e este é o principal motivo que
leva grandes investidores buscarem investimentos de prazo
maior. Por exemplo, você consegue executar uma única
operação de R$100 mil no swing, em ações, mas não
consegue fazer o mesmo no day trade, em uma única
operação, justamente por causa da alavancagem. Para
finalizar, vale lembrar que seus resultados sempre serão
proporcionais a sua eficiência individual, pois nenhum
trader é igual a outro, portanto, se você deseja resultados
exímios, trate de correr atrás de um bom preparo.

5 - Quanto tempo deve durar a minha

operação?
Uma das melhores coisas de estar no controle de suas
próprias operações é que você mesmo dita as regras. Nada
impede você de encerrar a sua operação no mesmo dia,
caso ela atinja os objetivos financeiros propostos (neste
caso seria um day trade, em vez de swing, mas e daí?).
Mas, a rigor, um swing trade é uma operação que dura
entre dois e sete dias, em média, mas podendo durar até
semanas. Na prática, muitas vezes o que vai determinar a
duração da sua operação é o timeframe utilizado na
análise, que, geralmente, varia entre 60 minutos e diário.
Vale ressaltar que quem dita as regras de duração da
operação é você mesmo. Em outras palavras, se a sua
operação está dentro de uma boa tendência e você acha
que vale seguir posicionado, independentemente da
duração deste trade, mantenha a sua posição. No fim das
contas o objetivo é só um: ganhar dinheiro.

6 - É possível viver de swing trade?

Sim, é possível, mas é preciso ter uma boa margem
financeira para isso. Lembre-se que no swing trade não
podemos contar com uma alavancagem agressiva. Mesmo
os derivativos, que possuem uma boa alavancagem, não
ampliam tanto o seu poder de negociação quanto no day
trade. E se você está se perguntando “quanto” dinheiro
seria necessário, este valor varia drasticamente de trader
para trader, pois depende da eficiência de cada um e o tipo
de operações executadas. Mas se você pensa em tirar um
salário dos seus ganhos com swing, recomendo não pensar
num valor fixo, mas sim tirar sempre apenas o necessário.
Lembre-se que o dinheiro é a sua única matéria prima e
quanto mais margem financeira, maiores serão os retornos.

7 - Qual a melhor plataforma?

Swing Traders possuem uma grande vantagem em relação
às plataformas, pois como essa modalidade de operação é
bem mais lenta que o scalp ou day trade, o investidor não
precisa se preocupar com a velocidade de execução de
suas ordens. Outra vantagem é que os recursos utilizados
para se analisar oportunidades de swing trade são bem
simples, portanto, na maioria das vezes, uma plataforma
com o básico de análise técnica já é suficiente. A notícia
boa é que boa parte dos home brokers oferecem todos os
recursos necessários para um swing trader e com a
vantagem de que essas plataformas são gratuitas. Claro
que existem plataformas muito melhores que os home
brokers, mas para quem busca custo benefício, não há
necessidade de contratar uma super plataforma. Contratar
uma plataforma repleta de recursos somente para operar
swing seria o mesmo que comprar um carro esportivo para
levar os filhos à escola - desnecessário.

8 - Quanto tempo eu preciso me dedicar ao

swing trade?
Quando se está aprendendo qualquer nova tarefa é normal
nos dedicarmos um pouco mais. Porém, à medida que
adquirimos experiência e prática, o tempo dedicado reduz
drasticamente. Com operações de swing trade não é
diferente. Após dominar as táticas necessárias e formar o
seu próprio repertório de técnicas, um swing trader gasta
em torno de uma hora para fazer uma boa pesquisa e
definir as suas oportunidades. Este tempo pode ser
dedicado diariamente, se você tiver margem financeira para
entrar em uma nova operação todo dia, ou
esporadicamente, conforme surgir saldo na sua conta de
investimentos.
9 - Existem outros tipos de operação de
prazo maior em renda variável, como o swing
trade?
Sim, existem muitas outras oportunidades para quem
deseja operar prazos maiores. Além de produtos financeiros
como fundos imobiliários, clubes de investimento e produtos
estruturados “prontos” oferecidos pelas corretoras, um
trader pode montar suas próprias operações estruturadas.
Uma possibilidade seriam combinações de ativos com suas
respectivas opções ou estruturas usando somente opções.
A vantagem deste tipo de operação é que dá para
estabelecer limites de perda máxima. Outra possibilidade
são os “long and short” onde se compra uma ação e vende
outra. Nessa modalidade é possível operar distorções entre
ativos correlacionados ou até buscar ganhos nas duas
pontas, com os preços do ativo “long” subindo e os preços
do ativo “short” caindo.

10 - Onde posso aprender mais sobre o

assunto?
Além do Swing Trade Bootstrap, na área APRENDA do
Portal do Trader você encontra inúmeros materiais que
podem te auxiliar nesta jornada. E caso um dia queira dar
um passo adiante, fica o convite para fazer o Programa
Trader Nível Três (o TNT), que é um treinamento voltado
para a formação de traders com duração de 6 meses
(podendo ser prolongado). Nele você terá um “arsenal”
técnico para lidar com praticamente qualquer situação de
trading, seja para o curto, médio ou longo prazo. No TNT
abordamos as principais técnicas do mercado com
profundidade, sempre alternando aulas teóricas com aulas
práticas, e tudo através de uma plataforma de e-learning
com testes e espaço para tirar dúvidas com os mais de 10
especialistas envolvidos no projeto.
O swing trade é uma ótima modalidade para quem não quer
(ou não pode) se dedicar totalmente ao mercado e acredito
fortemente que com esforço, dedicação e estudo você terá
todas as condições necessárias para obter resultados
consistentes no mercado. Espero que este material tenha te
ajudado e pode contar com a gente na sua jornada no
mercado!