DESCRIÇÃO

emissão do recibo pré-numerado pela cobrança (futuro)

cobrança de venda em dólares, com cheque diferido/al día em pesos (tipo de cambio especial).

cobrança de venda em dólares, com cheque diferido/al día em dólares.

cobrança de venda em dólares, com efetivo em pesos (tipo de cambio especial).

cobrança de venda em dólares, com efetivo em pesos e cheque diferido/al dia em pesosdólares
(tipo de cambio especial).

cobrança de venda em dólares, com transferência bancária.

fi-9 – depósitos em bancos com cheques

depósito de cheque diferido del día en pesos o en dólares

depósito de cheque diferido en pesos o en dólares (alta CHEQUES AL COBRO)

antecipo de impostos

dividendos a pagar

pagamento de dividendos

f-13 – contribuição de capital

aluguel pagado por adiantamento

pagamento ao fornecedor por transferência bancária

devengamiento mensal de alugueis (tipo de cambio da data do aluguel pagado por adiantamento)

contraconta aluguel de oficina – ingresso do valor do contrato de aluguel

adiantamento do pagamento

pagamento do saldo

f-16- pagamento do fornecedores locais e do exterior, com retenção de impostos

pagamento com retenção de irpf (7% serviços pessoais, 10,5% aluguel

pagamento com retenção de irnr (12 % com e sem grossing up, 7% distribuição de dividendos)

pagamento serviço seguro de créditos del exterior com retenção (22 % iva, 7%iiea, 0,5% irnr)

notas de crédito cancelam faturas

f-18 – pagamento de nota de credito a clientes traiding

juros bancários rabobank

juros bancários icl finance
lançamento contábil de salários

contribuições para a segurança social bps y acidentes de trabalho bse

pagamento de salários (transferência bancária)

provisão mensal de 13 avo salário, licença e salário de férias)

ver provisão bono annual

f-22 – depreciação mensal de ativos fixos

f-25 – pagamento a diretores – retenção irnr 12%

f-26 – retenção ip em 31 de dezembro

f-27 – provisão de gastos e estorno no mês seguinte

f-28 – venda de ativo fixo

emissão de fatura y registro
redução no valor do ativo fixo
redução de amortização acumulada
registro do lucro o perda na venda
diferença de cambio devengada na contabilidade em pesos

diferença de cambio devengada na contabilidade em moeda funcional dólares

f-33 – lançamento contábil de diferença de cambio nas cobranças, com imposto e sem imposto.

f-35 - taxas de câmbio do banco central del uruguay (b.c.u.)

verificar o valor inserido no sistema automaticamente $, usd, euros, reais, pesos arg, pesos
chilenos.

f38 – verificar contabilização de venda cad

f40 – controle de credito de cliente

4) contas de mayor contas t – general ledger

5) relatório de contas em aberto, devedores e credores

9) relatório de balance, estado de situação patrimonial e estado de resultados, em moeda local,

dólares e moeda funcional

10) relatório de libro diario – journal – em pesos e dólares

11) relatório de devedores vencidos há mais de 14 dias

12) relatório de devedores segurados

13) relatório de contas a receber de acordo com detalhe para icl

14) relatório semanal cashflow – contas a receber

22) relatório do formulário 2181 dgi

24) relatório cheques al cobro por cliente

30) relatório de inventario em transito

DESCRIÇÃO
fi-7 – compra-venda de moeda estrangeira
compra dólares , venda pesos
compra euros, venda dólares
compra euros, venda pesos
compra de pesos, venda de dólares
compra de pesos, venda de euros
compra dólares, venta euros
fi-8 – cobranças
emissão do recibo pré-numerado pela cobrança (futuro)
cobrança de venda em dólares, com cheque diferido/al día em pesos (tipo de cambio
especial).
cobrança de venda em dólares, com cheque diferido/al día em dólares.
cobrança de venda em dólares, com efetivo em pesos (tipo de cambio especial).
cobrança de venda em dólares, com efetivo em pesos e cheque diferido/al dia em
pesosdólares (tipo de cambio especial).
cobrança de venda em dólares, com transferência bancária.
fi-9 – depósitos em bancos com cheques
depósito de cheque diferido del día en pesos o en dólares
depósito de cheque diferido en pesos o en dólares (alta CHEQUES AL COBRO)
depósito a corto plazo – icl finance
fi-10 - acreditação de cheques no banco em pesos y dólares
f-11 – registro y pagamento de impostos
registro d.j. 2176
registro d.j. 2149
registro d.j. 2192
pagamento de d.j.
antecipo de impostos
f-12 – pagamento de dividendos – retenção de irnr 7 %
dividendos a pagar
retenção de irnr de dividendos do exterior– 7% atención solo una parte está gravada
pagamento de dividendos
f-13 – contribuição de capital
f-14 – aluguel de escritório – retenção irpf – 10,5 %
aluguel pagado por adiantamento
retenção irpf 10,5%
pagamento ao fornecedor por transferência bancária
devengamiento mensal de alugueis (tipo de cambio da data do aluguel pagado por
adiantamento)
contraconta aluguel de oficina – ingresso do valor do contrato de aluguel
-
f-15 – pagamento de liberação de importação.
adiantamento do pagamento
pagamento do saldo
f-16- pagamento do fornecedores locais e do exterior, com retenção de impostos
pagamento com retenção de irpf (7% serviços pessoais, 10,5% aluguel
pagamento com retenção de irnr (12 % com e sem grossing up, 7% distribuição de
dividendos)
pagamento serviço seguro de créditos del exterior com retenção (22 % iva, 7%iiea, 0,5% irnr)
f-17 – compensação de contas de clientes
notas de crédito cancelam faturas
f-18 – pagamento de nota de credito a clientes traiding

f-19 – acreditação de juros

juros bancários rabobank
juros bancários icl finance
intereses banc ganados BHU
f-20 – ajuste depósito em garantia bhu – unidade indexada
f-21 –salários
lançamento contábil de salários
contribuições para a segurança social bps y acidentes de trabalho bse
pagamento de salários (transferência bancária)
provisão mensal de 13 avo salário, licença e salário de férias)
ver provisão bono annual

f-22 – depreciação mensal de ativos fixos

f-23 – provisão annual rebate yara
f-24 – despesas pré-pagas
exemplos

f-25 – pagamento a diretores – retenção irnr 12%

f-26 – retenção ip em 31 de dezembro

f-27 – provisão de gastos e estorno no mês seguinte

exemplos

f-28 – venda de ativo fixo

emissão de fatura y registro

redução no valor do ativo fixo

redução de amortização acumulada

registro do lucro o perda na venda

f-29 – custo de vendas

verificar o ajuste de custo de vendas de acordo com custo médio ponderado no final do mês.

f-30 – custo de compra de importação de mercadorias

verificar o custo da compra mais débitos subsequentes em pesos y dólares

f-31 – plano de contas

completar os capítulos e as contas necessárias

mapear contas que geram diferença de câmbio

mapear que contas em u$d geram diferença de câmbio em x conta

verificar todo o processo

f-32 – diferença de cambio

diferença de cambio devengada na contabilidade em pesos

diferença de cambio devengada na contabilidade em moeda funcional dólares

f-33 – lançamento contábil de diferença de cambio nas cobranças, com imposto e sem
imposto.

f-34 – centro de custo e lucro

verificar se atendem as necessidades do uruguai

verificar como eles estão registrados no sistema (automático ou manual)

f-35 - taxas de câmbio do banco central del uruguay (b.c.u.)

verificar o valor inserido no sistema automaticamente $, usd, euros, reais, pesos arg, pesos
chilenos.

verificar atualização da ui ao final de cada mês pelos cálculos das retenções.

f36 – emissão de formulários eletrônicos

verificar os números de correlatividade na emissão de formulários eletrônicos de acordo

com os regulamentos da dgi, deve continuar a numeração atual.

f37 - unidade de medida – acido fosfórico

verificar que a unidade de medida seja a tonelada e não em tp2

f38 – verificar contabilização de venda cad

f39 - ajuste por diferença de inventários, quantidade, costo, etc.

f40 – controle de credito de cliente

f41 – relatórios

1) relatório de vendas por cliente e por articulo para icl, em pesos e dólares y volumen

2) relatório zrsd 44

3) relatório de pedidos pendentes

4) contas de mayor contas t – general ledger

5) relatório de contas em aberto, devedores e credores

6) relatório de inventario, em volume e custo, por produto/fornecedor

7) relatório de importação em andamento, por pedido, volume e custo, pesos y dólares

8) relatório de receita de vendas e diferença de cambio, de acordo com o tipo de transação:

vendas locais, porto livre, exportação e trading para dgi

9) relatório de balance, estado de situação patrimonial e estado de resultados, em moeda

local, dólares e moeda funcional
10) relatório de libro diario – journal – em pesos e dólares

11) relatório de devedores vencidos há mais de 14 dias

12) relatório de devedores segurados

13) relatório de contas a receber de acordo com detalhe para icl
14) relatório semanal cashflow – contas a receber
15) relatório de transações e saldos traiding israel
16) relatório de estado de resultados de acordo com o centro de lucro e centro de custos
para preços de transferência

17) relatório de compras manual

18) verificar relatórios para charles

19) relatório de vendas por cliente em pesos para pwc
20) relatório de informação para dgi

21) relatório cuadro de bienes de uso

22) relatório do formulário 2181 dgi

23) relatório planilla de calculo comisiones indaquim

24) relatório cheques al cobro por cliente

25) relatório weekly report de vendas

26) relatório comparativo actual vs. budget de vendas

27) relatório detalhe de clientes

28) relatório detalhe de fornecedores

29) relatório de stock

30) relatório de inventario em transito