Folha Data Referência

EXTRATO DIÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FÍSICA / FINANCEIRA 1 25/06/2019

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Operações do dia - 25/06/2019

>>> Nota de Corretagem: 871792

Mercadoria Compra Venda Tipo Negócio Preço Valor negócio Corretagem

WDO FUT N19 1 DAY TRADE 3.822,5000 247,23 C 0,19

1 DAY TRADE 3.823,0000 242,23 C 0,19
1 DAY TRADE 3.823,5000 237,23 D 0,19
1 DAY TRADE 3.824,0000 232,23 D 0,19
1 DAY TRADE 3.826,5000 207,23 D 0,19
1 DAY TRADE 3.828,0000 192,23 C 0,19
1 DAY TRADE 3.828,5000 187,23 C 0,19
1 DAY TRADE 3.829,0000 182,23 D 0,19
1 DAY TRADE 3.830,5000 167,23 C 0,19
1 DAY TRADE 3.831,0000 162,23 C 0,19
1 DAY TRADE 3.831,5000 157,23 D 0,19
2 DAY TRADE 3.832,0000 304,46 C 0,38
1 DAY TRADE 3.832,0000 152,23 D 0,19
2 DAY TRADE 3.833,0000 284,46 D 0,38
1 DAY TRADE 3.843,5000 37,23 C 0,19
1 DAY TRADE 3.844,5000 27,23 D 0,19
Ajuste de Posição Ajuste Day-Trade I.R.R.F. Outros Custos Total das Taxas Valor Líquido

0,00 C 60,00 C 0,41 0.00 18,90 40,69 C

Demonstrativo financeiro para 26/06/2019

Débito Crédito

I.R.R.F - DT
I.R.R.F. SOBRE DAY-TRADE 0,41
WDO FUT N19
AJUSTES DIÁRIOS 60,00
CORRETAGEM - (DT) 3,42
TAXA DE EMOLUMENTOS BM&F (DT) 5,40
TAXA DE REGISTRO - FUTURO (DT) 10,08
Total FUTURO 41,10
Total OPÇÃO 0,41
Total OUTROS 0,41

Total Líquido para 26/06/2019 40,69

Saldo e Movimentação em Conta Corrente

Saldo Anterior 273,48

IR S/DAY-TRADE PR. 25/06/2019 NC. 871792 26/06/2019 -0,41

AJUSTE DAY-TRADE PR. 25/06/2019 COMMOD WDO MERC FUT SERIE N19 26/06/2019 60,00
LIQUIDO DAS OPERAÇÕES BMF PR. 25/06/2019 NC. 871792 26/06/2019 -18,90
Saldo Atual 314,17