Planilha de Controle Financeiro

Empresa: [NOME DE SUA EMPRESA AQUI]

CNPJ: [CNPJ]
Exercício: [ANO DO CONTROLE FINANCEIRO]

CATEGORIAS

RECEITAS
Rendimentos PF não Assalariado
Rendimentos PJ não Assalariado
Rendimentos PJ Assalariado
Receitas de aluguéis
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinárias

RECEITAS DE SERVIÇOS
Serviços Prestados no Estado
Serviços Prestados em outro Estado
Serviços Prestados no Exterior
( - ) Serviços não Recebidos

RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS

Mercadorias Vendidas no Estado
Mercadorias Vendidas para outro Estado
Mercadorias Vendidas para o Exterior
( - ) Devoluções de Mercadorias

RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS

Produtos fabricados/Vendas no Estado
Produtos fabricados/Vendas para outro Estado
Produtos fabricados/Vendas no Exterior
( - ) Devoluções de Produtos
RECEITAS OPERACIONAIS
Aluguéis ativos
Multas e Juros Recebidos

RECEITAS FINANCEIRAS
Descontos Obtidos
Rendimentos s/ aplicações financeiras
Variações Cambiais

RECEITAS DIVERSAS
Receitas de aluguéis
Superveniências Ativas
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinárias
Valorização de bens

RECEITAS EVENTUAIS
Recuperação de FGTS
Recuperação de materiais
Recuperação de despesas
Reversão de provisões
Lucros em partic. em outras companhias
Perdas recuperadas
Variações monetárias ativas
Ganhos em transações do ativo perm.
Dividendos
Aumento do valor ações outras empresas
Ações bonificadas
ntrole Financeiro

[NOME DE SUA EMPRESA AQUI]

[CNPJ]
[ANO DO CONTROLE FINANCEIRO]

DESPESAS INSTRUÇÕES
Compras de mercadorias Nesta
Nesta planilha,
planilha, você
você fará
fará o
o controle
controle financeiro
financeiro da
da sua
sua
empresa
empresa por
por um
um período
período de
de um
um ano.
ano. Já
Já foram
foram criadas
criadas
Fretes e Seguros sobre compras as
as abas
abas para
para todos
todos os
os meses
meses (é
(é por
por isso
isso que
que ela
ela tem
tem
Compras anuladas 16 abas). Apesar disso, vá com calma que você
consegue
consegue organizar
organizar os
os números
números e e contas
contas da
da empresa.
empresa.
Bonificações a compradores
Na aba de Plano de Contas, você não fará nenhum
Devedores duvidosos lançamento.
lançamento. Ela
Ela serve
serve apenas
apenas para
para listar
listar as
as categorias
categorias
que
que você
você usará
usará nos
nos lançamentos
lançamentos ao
ao longo
longo do
do ano.
ano. As
As
Despesas diversas com vendas Receitas
Receitas ee as
as Despesas
Despesas foram
foram divididas
divididas em
em
categorias
categorias e
e subcategorias.
subcategorias.

DESPESAS OPERACIONAIS Elas são importantes para que tudo seja lançado nas
abas dos meses com o mesmo nome, facilitando assim
Água e esgoto a contabilização no final do ano.

Energia Elétrica Dê uma olhada nas categorias e subcategorias e

organize
organize de
de acordo
acordo com
com as
as necessidades
necessidades da
da sua
sua
Telefones empresa, incluindo ou excluindo quando preciso.
Provedor - Internet
Depois desta etapa, vamos adiante e fique tranquilo:
Material de Limpeza há
há mais
mais instruções
instruções em
em outras
outras abas.
abas.

Material de Expediente
Material de Embalagem
Lanches e Refeições
Condução e Transportes
Combustível
Peças e Material de Reposição
Manutenção de Computadores e Impressoras

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel
Depreciação
Amortização
Exaustão
Prêmios de Seguro
Gratificações
Viagens e estadias
Publicidade propaganda
Correios e Telégrafos
Despesas legais e Jurídicas
Despesas com Cartórios
Despesas com cobranças
Jornais e Revistas

DESPESAS TRABALHISTAS
Pró-labore
Honorários de Diretoria
Salários
INSS
IRRF
FGTS
Férias
13º Salário
Indenizações
Multa de Natureza contratual
Vale-Transporte
Refeições e Lanches

DESPESAS SINDICAIS
Assistência Médica
Contribuição Sindical Anual
Contribuição Confederativa
Contribuição Assistêncial
Seguros de Acidentes do Trabalho
Outras Despesas com pessoal
Contribuições a Órgãos de Classe
Contribuição Sindical Patronal
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serv.Prestados p/ Pessoa Física
Serv.Prestados p/ Pessoa Jurídica
Serviços Contábeis
Serviços Advocatícios

DESPESAS TRIBUTARIAS
Tributos Federais
SIMPLES
IRRF s/ Salários
IRRF s/ Serviços de Terceiros
IRRF s/ Aluguéis
IRPJ
CSSL
COFINS
PIS/PASEP/ Faturamento
PIS - Folha de Pagamento
IPI
Tributos Estaduais
ICMS
IPVA
Tributos Municipais
ISSQN a Recolher
TLIF a Recolher
IPTU a Recolher
Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
Contribuição de Melhoria

DESPESAS FINANCEIRAS
Descontos Concedidos
Despesas Bancárias
Multas e Juros Pagos
Despesas c/ Créditos de liquidação Duv.

DESPESAS GERAIS
Brindes e Presentes
Despesas Eventuais
Outros Gastos com Conservação
 Jan eiro Pági na 11 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - JANEIRO Saldo anterior R$ 500.00

INSTRUÇÕES
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO Nas
Nas abas
abas referent
referent es
es aos
aos m
m eses
eses do
do ano,
ano, você
você vai
vai fazer
fazer os
os la
la nçam
nçam entos
entos m
m ensais
ensais ,,
a M ovi men taç ão d o Cai xa . É preciso sempre i ndicar a Data da m ovi ment ação,
1/1/2016 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente:Adilson da Silva R$ 150.00 R$ - R$ 650.00 o
o Hi
Hi stó
stó rico,
rico, que
que para
para facilit
facilit ar
ar deve
deve seguir
seguir asas categorias
categorias usadas
usadas no
no Pl
Pl ano
ano de
de
Contas,
Contas, e eoo Com
Com pl
pl em
em ento,
ento, algum
algum aa inf
inf ormação
ormação que
que você
você ache
ache relevante
relevante
1/2/2016 Pago conta de luz do escritório Ref. Mês 12/02 R$ - R$ 45.00 R$ 605.00 regist rar.
regist rar.
1/3/2016 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: Manoel macedo R$ 220.00 R$ - R$ 825.00
A
A part
part ir
ir daí
daí éé só só indi
indi car
car as
as En
En trtr adas
adas (recebimen
(recebimen tos) tos) e
e Saí
Saí das
das (as
(as despesas).
despesas). O O
1/4/2016 Pago funcionária recepção Maria da Silva R$ - R$ 500.00 R$ 325.00 Sal
Sal do
do é é calculado
calculado autom autom ati
ati cam
cam ente.
ente. A
A h,
h, não
não sese esquece
esquece de de indicar,
indicar, no
no canto
canto
superior
superior direito
direito ,, o o S
S aldo
aldo Anteri
Anteri or,or, que
que no
no caso
caso dodo mês
mês de
de janeiro éo
janeiro é o sal
sal do
do ff inal
inal
1/5/2016 Pago aluguel do escriitório antonio Fagundes R$ - R$ 650.00 R$ (325.00) do
do ano
ano antei
antei riri or.
or. Nas
Nas próximas
próximas abas,abas, est
est e
e núm
núm eroero é
é preenchido
preenchido
autom aticam
autom aticam ente,
ente, dede acordo
acordo com
com o o saldo
saldo tt ot
ot al
al do
do mês.
mês.
1/6/2016 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: Joao Carlos R$ 1,500.00 R$ - R$ 1,175.00
1/7/2016 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: marcos ( honorários) R$ 1,200.00 R$ - R$ 2,375.00 Os
Os lançam
lançam entos
entos que
que já
já est
est ão
ão na
na tabel
tabel a
a são
são exem
exem plos.
plos. B
B asta
asta apagá-los
apagá-los e
e iniciar
iniciar
os
os seus.
seus.
1/8/2016 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: FHC (honorarios) R$ 1,000.00 R$ - R$ 3,375.00
O
O ii mportant
mportant e
e é
é você
você saber
saber que
que ::
1/9/2016 Pago conta de telefone Ref. Mês 12/02 R$ - R$ 125.00 R$ 3,250.00
Depósi
Depósi to
to em
em banco
banco lançar
lançar na
na Saí
Saí da
da do
do Caixa
Caixa
1/10/2016 Cheque devolvido Ref. Cliente: manoel macedo R$ - R$ 220.00 R$ 3,030.00
Retirada do banco l ançar em En tr ada d o cai xa
1/11/2016 R$ 3,030.00
Pagam
Pagam ento
ento de
de cont
cont as
as lançar na Saída do Caixa
lançar na
Recebi
Recebi ment
ment o
o de
de val
val ores
ores ou
ou cheques
cheques lançar
lançar em
em EE ntrada
ntrada do
do cai
cai xa
xa
R$ 3,030.00
Quando você pagar cont as com cheques são f eitos 2 lançam entos
R$ 3,030.00 -- 1º na ent
1º na ent rada
rada do
do caixa
caixa
-- 2º
2º na
na saída
saída do
do caixa
caixa
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00 DICA
DICA DE
DE TABELA
TABELA
Totais do mês R$ 4,070.00 R$ 1,540.00 R$ 3,030.00 P
P recisa
recisa de
de m
m ais
ais linhas?
linhas?
Clique nesta cél ula e pressione a t ecl a Tab.
Jan eiro Pági na 11 1
Jan eiro Pági na 11 2
Jan eiro Pági na 11 3
Jan eiro Pági na 11 4
Jan eiro Pági na 11 5
Jan eiro Pági na 11 6
Jan eiro Pági na 11 7
Jan eiro Pági na 11 8
Jan eiro Pági na 11 9
 Fevere iro Pági na 12 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - FEVEREIRO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Fevere iro Pági na 12 1
Fevere iro Pági na 12 2
Fevere iro Pági na 12 3
Fevere iro Pági na 12 4
Fevere iro Pági na 12 5
Fevere iro Pági na 12 6
Fevere iro Pági na 12 7
Fevere iro Pági na 12 8
Fevere iro Pági na 12 9
 Ma rço Pági na 13 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - MARÇO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00

Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00

Ma rço Pági na 13 1
Ma rço Pági na 13 2
Ma rço Pági na 13 3
Ma rço Pági na 13 4
Ma rço Pági na 13 5
Ma rço Pági na 13 6
Ma rço Pági na 13 7
Ma rço Pági na 13 8
Ma rço Pági na 13 9
 Abril Pági na 14 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - ABRIL Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00

Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00

Abril Pági na 14 1
Abril Pági na 14 2
Abril Pági na 14 3
Abril Pági na 14 4
Abril Pági na 14 5
Abril Pági na 14 6
Abril Pági na 14 7
Abril Pági na 14 8
Abril Pági na 14 9
 Ma io Pági na 15 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - MAIO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00

Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00

Ma io Pági na 15 1
Ma io Pági na 15 2
Ma io Pági na 15 3
Ma io Pági na 15 4
Ma io Pági na 15 5
Ma io Pági na 15 6
Ma io Pági na 15 7
Ma io Pági na 15 8
Ma io Pági na 15 9
 Junh o Pági na 16 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - JUNHO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00

Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00

Junh o Pági na 16 1
Junh o Pági na 16 2
Junh o Pági na 16 3
Junh o Pági na 16 4
Junh o Pági na 16 5
Junh o Pági na 16 6
Junh o Pági na 16 7
Junh o Pági na 16 8
Junh o Pági na 16 9
 Julh o Pági na 17 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - JULHO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00

Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00

Julh o Pági na 17 1
Julh o Pági na 17 2
Julh o Pági na 17 3
Julh o Pági na 17 4
Julh o Pági na 17 5
Julh o Pági na 17 6
Julh o Pági na 17 7
Julh o Pági na 17 8
Julh o Pági na 17 9
 Ag osto Pági na 18 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - AGOSTO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00

Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00

Ag osto Pági na 18 1
Ag osto Pági na 18 2
Ag osto Pági na 18 3
Ag osto Pági na 18 4
Ag osto Pági na 18 5
Ag osto Pági na 18 6
Ag osto Pági na 18 7
Ag osto Pági na 18 8
Ag osto Pági na 18 9
 Setembro Pági na 19 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - SETEMBRO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00

Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00

Setembro Pági na 19 1
Setembro Pági na 19 2
Setembro Pági na 19 3
Setembro Pági na 19 4
Setembro Pági na 19 5
Setembro Pági na 19 6
Setembro Pági na 19 7
Setembro Pági na 19 8
Setembro Pági na 19 9
 Outubro Pági na 20 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - OUTUBRO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00

Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00

Outubro Pági na 20 1
Outubro Pági na 20 2
Outubro Pági na 20 3
Outubro Pági na 20 4
Outubro Pági na 20 5
Outubro Pági na 20 6
Outubro Pági na 20 7
Outubro Pági na 20 8
Outubro Pági na 20 9
 No vembro Pági na 21 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - NOVEMBRO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00

Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00

No vembro Pági na 21 1
No vembro Pági na 21 2
No vembro Pági na 21 3
No vembro Pági na 21 4
No vembro Pági na 21 5
No vembro Pági na 21 6
No vembro Pági na 21 7
No vembro Pági na 21 8
No vembro Pági na 21 9
 De zembro Pági na 22 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - DEZEMBRO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00

Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00

De zembro Pági na 22 1
De zembro Pági na 22 2
De zembro Pági na 22 3
De zembro Pági na 22 4
De zembro Pági na 22 5
De zembro Pági na 22 6
De zembro Pági na 22 7
De zembro Pági na 22 8
De zembro Pági na 22 9
 Planilha de Controle Financeiro

RESULTADO FINANCEIRO

Empresa: [NOME DE SUA EMPRESA AQUI]

CNPJ: [CNPJ]
Exercício: [ANO DO CONTROLE FINANCEIRO]

DESPESAS POR CATEGORIA RECEITAS POR CATEGORIA

Saldo Inicial R$ 34.00 Saídas de Caixa R$ 34.00

Saldo em Caixa R$ 19.00 Gastos iniciais R$ 2.00
Saldo em Bancos R$ 15.00 Compras de Ativos à vista R$ 2.00
Compras de mercadorias R$ 2.00
Entradas em Caixa R$ 18.00 Duplicatas Pagas R$ 2.00
Vendas à Vista R$ 2.00 Títulos Pagos R$ 2.00
Vendas à Prazo R$ 2.00 Salários R$ 2.00
Recebimento de Duplicatas R$ 2.00 Honorários Contábeis R$ 2.00
Receitas de Juros R$ 2.00 Comissões R$ 2.00
Receitas de Comissões R$ 2.00 Previdência Social R$ 2.00
Recuperações R$ 2.00 Licença e funcionamento R$ 2.00
Rendas de Investimentos R$ 2.00 Material de Escritório R$ 2.00
Cheques Recebidos R$ 2.00 Água e Esgotos R$ 2.00
Vendas de Bens do Ativo R$ 2.00 Energia Elétrica R$ 2.00
Telefones R$ 2.00
Entradas em Bancos R$ 10.00 ICMS R$ 2.00
Depósitos Efetuados R$ 2.00 Imposto Simples R$ 2.00
Duplicatas Recebidas R$ 2.00 Multas e Juros Pagos R$ 2.00
Descontos de Duplicatas R$ 2.00
Caução de Duplicatas R$ 2.00 Saídas de Bancos R$ 6.00
Juros Creditados R$ 2.00 Cheques emitidos R$ 2.00
Despesas Bancárias R$ 2.00
Duplicatas Debitadas R$ 2.00
 Contas a Pagar R$ 6.00
Contas a Receber R$ 4.00 TX. De Lic. Func. 2016 R$ 4.00
R$ 2.00 IPTU - 2016 R$ 2.00
R$ 2.00
Saldo Final R$ 22.00
Em Caixa R$ 3.00
Em Bancos R$ 19.00

TOTAL GERAL R$ 66.00 R$ 68.00

Emitido em: 3/27/2020

Carimbo e assinatura do Contabilista

GRÁFICO DE RESULTADO FINANCEIRO

Contas a Contas a
Pagar Receber
[PORCENT [PORCENT
AGEM] AGEM]
Saldo Final Saldo
[PORCENT Inicial
AGEM] [PORCENT
Saídas de AGEM]
Bancos
[PORCENT
AGEM] Saídas de
Entradas Caixa
Entradas em Caixa [PORCENT
em Bancos [PORCENT AGEM]
[PORCENT AGEM]
AGEM]
INSTRUÇÕES

Ao finalizar o ano, com o registro da movimentação de caixa de todos os meses,

está
está na
na hora
hora de
de fazer
fazer o
o Balanço
Balanço Financeiro.
Financeiro. Nesta
Nesta aba,
aba, vcoê
vcoê vai
vai somar
somar todas
todas
as contas por categorias. Os totais são feitos automaticamente. Os números que
estão na tabelas são exemplos, você deve incluir os valores reais quando for
fazer
fazer o
o balanço.
balanço.

Enquanto
Enquanto os
os valores
valores vão
vão sendo
sendo preenchidos,
preenchidos, o o Gráfico
Gráfico de
de Balanço
Balanço Financeiro
Financeiro
ao
ao lado
lado vai
vai indicando
indicando oo quanto
quanto os
os montantes
montantes representam
representam dentro
dentro da
da estrutura
estrutura da
da
empresa.
empresa. Desta
Desta forma,
forma, fica
fica mais
mais fácil
fácil saber
saber quais
quais foram
foram as
as principais
principais entradas
entradas e
e
saídas.

Depois de fechar esta etapa, preencha o Termo de Encerramente na próxima

aba
aba para
para entregar
entregar ao
ao contador.
contador. Com
Com este
este documento
documento assinado,
assinado, você
você encerra
encerra o
o
seu ano contábil.