MAPA DE RECTIFICAÇÃO DE BALANÇO

2004 AJUSTAMENTOS 2004

Rectcificad
ACTIVO DÉBITO CRÉDITO 0
Activo Não Corrente
Activos Fixos Tangíveis 732,837 695,420 1 1,428,257
Activos Intangíveis 42,844 1,970 2 44,814
Investimentos Financeiros 598,705 598,705
Accionistas/Sócios 1,704,250 1,704,250
Amortizações Acumuladas 695,420 1 -697,390
1,970 2
3,078,636 3,078,636
Activo Corrente
Inventários 2,499,025 2,499,025
Clientes 459,561 459,561
EOEP 83,518 83,518
Outras Contas a Receber 588 588
Diferimentos 10,995 10,995
Caixa e Depósitos Bancários 370,438 370,438
3,424,125 3,424,125
TOTAL DO ACTIVO 6,502,761 6,502,761
CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO
Capital Próprio
Capital Realizado 400,000 400,000
Reservas Legais 55,420 55,420
Resultados Transitados 1,430,793 1,430,793
Resultado Líquido do Período 506,169 506,169
Total do Capital Próprio 2,392,382 2,392,382
Passivo
Passivo não Corrente
Financiamentos Obtidos 1,914,000 1,914,000
Passivo Corrente
Fornecedores 2,105,110 2,105,110
EOEP
Financiamentos Obtidos 20,983 20,983
Outras Contas a Pagar 38,641 38,641
Diferimentos 29,675 29,675
Total do Passivo 4,108,409 4,108,409
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 6,500,791 6,500,791

2004 2005
ACTIVO RectcificadO Rectcificad0
Activo Não Corrente
Activos Fixos Tangíveis 1,428,257 1,517,109
Activos Intangíveis 44,814 42,814
Investimentos Financeiros 598,705 1,016,806
 Accionistas/Sócios 1,704,250 1,682,364
Amortizações Acumuladas -697,390 -798,436

3,078,636 3,460,657
Activo Corrente
Inventários 2,499,025 2,274,871
Clientes 459,561 901,740
EOEP 83,518 0
Outras Contas a Receber 588 76,077
Diferimentos 10,995 14,662
Caixa e Depósitos Bancários 370,438 364,910
3,424,125 3,632,260
TOTAL DO ACTIVO 6,502,761 7,092,917
CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO
Capital Próprio
Capital Realizado 400,000 400,000
Reservas Legais 55,420 80,000
Resultados Transitados 1,430,793 1,912,382
Resultado Líquido do Período 506,169 721,398
Total do Capital Próprio 2,392,382 3,113,780
Passivo
Passivo não Corrente
Financiamentos Obtidos 1,914,000 1,619,399
Passivo Corrente
Fornecedores 2,105,110 1,868,652
EOEP 0 89,055
Financiamentos Obtidos 20,983 144,640
Outras Contas a Pagar 38,641 231,544
Diferimentos 29,675 25,847
Total do Passivo 4,108,409 3,979,137

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 6,500,791 7,092,917

 2005 AJUSTAMENTOS 2005

DÉBITO CRÉDITO Rectcificad0

721,583 795,526 1 1,517,109

39,904 2,910 2 42,814
1,016,806 1,016,806
1,682,364 1,682,364
795,526 1 -798,436
2,910 2
3,460,657 3,460,657

2,274,871 2,274,871
901,740 901,740

76,077 76,077
14,662 14,662
364,910 364,910
3,632,260 3,632,260
7,092,917 7,092,917

400,000 400,000
80,000 80,000
1,912,382 1,912,382
721,398 721,398
3,113,780 3,113,780

1,619,399 1,619,399

1,868,652 1,868,652
89,055 89,055
144,640 144,640
231,544 231,544
25,847 25,847
3,979,137 3,979,137
7,092,917 7,092,917
 correção correções
Rendimentos e Gastos 2004 débito crédito
Vendas e serviços prestados 23,445,773
Subsídios à exploração 7,230
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 20,312,634
Fornecimentos e serviços externos 883,475
Gastos com o pessoal 1,068,774
Outros rendimentos e ganhos 42,974 709 3a)
35,720 3b)
Outros gastos e perdas 158,319 70,360 4
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e imposto 1,072,775
Gastos/reversões de depreciação e de amortização 120,606
Outros rendimentos e ganhos extra-exploração 709 3a)
35,720 3b)
Outros gastos e perdas extra-exploração 70,360 4
Resultado operacional 952,169
Juros e rendimentos similares obtidos 69,479
Juros e gastos similares suportados 325,867
Resultado antes de impostos 695,781
Imposto sobre o rendimento do período 189,612
Resultado líquido do período 506,169

Demonstração de Resultados Corrigida

RENDIMENTOS E GASTOS SALDO SALDO

Corrig. Corrig.
2004 2005
Vendas e serviços prestados 23,445,773 23,839,307
Subsídios à exploração 7,230 0
Outros rendimentos e ganhos 6,545 580
TOTAL DOS PROVEITOS EXPLOR. 23,459,548 23,839,887
Custo das merc. vendidas e mat. consum. 20,312,634 20,592,127
Fornecimentos e serviços externos 883,475 862,856
Gastos com o pessoal 1,068,774 1,143,933
Gastos de depreciação e de amortização 120,606 116,259
Outros gastos e perdas 87,959 104,858
TOTAL DOS GASTOS EXPLORAÇÃO 22,473,448 22,820,033
RESULTADO EXPLORAÇÃO 986,100 1,019,854
Outros rendimentos 36,429 50,021
Outros gastos 70,360 41,688
RESULT. ANTES JUROS E IMPOSTOS 952,169 1,028,187
Juros e rendimentos similares obtidos 69,479 192,434
Juros e gastos similares suportados 325,867 289,393
RESULTADO ANTES IMPOSTOS 695,781 931,228
Imposto sobre rendimento período 189,612 209,830
RESULTADO LÍQUIDO 506,169 721,398
 correçõ
2004 correção es 2005
corrigido 2005 débito crédito corrigido
23,445,773 23,839,307 23,839,307
7,230
20,312,634 20,592,127 20,592,127
883,475 862,856 862,856
1,068,774 1,143,933 1,143,933
6,545 50,601 44808 3a 580
3b) 5213 3b
87,959 146,546 41,688 4 104,858
1,106,706 1,144,446 1,136,113
120,606 116,259 116,259
36,429 0 44808 3a 50,021
0 5213 3b
70,360 0 41,688 4 41,688
952,169 1,028,187 1,028,187
69,479 192,434 192,434
325,867 289,393 289,393
695,781 931,228 931,228
189,612 209,830 209,830
506,169 721,398 721,398