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1.1 RECEITA COM PRODUTOS 1.2 RECEITA COM SERVIÇOS 1.3 OUTRA RECEITA 1.

4 RECEITA FINANCEIRA

1.1.1 Apostila Financeira 1.2.1 Consultoria Financeira 1.3.1 Cursos in Company 1.4.1 Ações

1.1.2 Apostila de Estratégia 1.2.2 Consultoria Estratégica 1.3.2 Cursos Online 1.4.2 CDB

1.1.3 Apostila de Marketing 1.2.3 Consultoria de Marketing 1.3.3 Palestras 1.4.3 Tesouro Direto

1.1.4 Apostila de Gestão de Pessoas 1.2.4 Consultoria de Gestão de Pessoas 1.3.4 Apresentações 1.4.4 Poupança

1.1.5 Apostila de Qualidade 1.2.5 Consultoria de Qualidade 1.3.5 Coaching 1.4.5 Fundos de Investimento

1.1.6 - 1.2.6 - 1.3.6 - 1.4.6 -

1.1.7 - 1.2.7 - 1.3.7 - 1.4.7 -

1.1.8 - 1.2.8 - 1.3.8 - 1.4.8 -

1.1.9 - 1.2.9 - 1.3.9 - 1.4.9 -

1.1.10 - 1.2.10 - 1.3.10 - 1.4.10 -

1.1.11 - 1.2.11 - 1.3.11 - 1.4.11 -

1.1.12 - 1.2.12 - 1.3.12 - 1.4.12 -

1.1.13 - 1.2.13 - 1.3.13 - 1.4.13 -

1.1.14 - 1.2.14 - 1.3.14 - 1.4.14 -

1.1.15 - 1.2.15 - 1.3.15 - 1.4.15 -

1.1.16 - 1.2.16 - 1.3.16 - 1.4.16 -

1.1.17 - 1.2.17 - 1.3.17 - 1.4.17 -

1.1.18 - 1.2.18 - 1.3.18 - 1.4.18 -

1.1.19 - 1.2.19 - 1.3.19 - 1.4.19 -


1.1.20 - 1.2.20 - 1.3.20 - 1.4.20 -

1.1.21 - 1.2.21 - 1.3.21 - 1.4.21 -

1.1.22 - 1.2.22 - 1.3.22 - 1.4.22 -

1.1.23 - 1.2.23 - 1.3.23 - 1.4.23 -

1.1.24 - 1.2.24 - 1.3.24 - 1.4.24 -

1.1.25 - 1.2.25 - 1.3.25 - 1.4.25 -

1.1.26 - 1.2.26 - 1.3.26 - 1.4.26 -

1.1.27 - 1.2.27 - 1.3.27 - 1.4.27 -

1.1.28 - 1.2.28 - 1.3.28 - 1.4.28 -

1.1.29 - 1.2.29 - 1.3.29 - 1.4.29 -

1.1.30 - 1.2.30 - 1.3.30 - 1.4.30 -

1.1.31 - 1.2.31 - 1.3.31 - 1.4.31 -

1.1.32 - 1.2.32 - 1.3.32 - 1.4.32 -

1.1.33 - 1.2.33 - 1.3.33 - 1.4.33 -

1.1.34 - 1.2.34 - 1.3.34 - 1.4.34 -

1.1.35 - 1.2.35 - 1.3.35 - 1.4.35 -

1.1.36 - 1.2.36 - 1.3.36 - 1.4.36 -

1.1.37 - 1.2.37 - 1.3.37 - 1.4.37 -

1.1.38 - 1.2.38 - 1.3.38 - 1.4.38 -

1.1.39 - 1.2.39 - 1.3.39 - 1.4.39 -


1.1.40 - 1.2.40 - 1.3.40 - 1.4.40 -
2.1 CUSTO COM PRODUTOS 2.2 CUSTO COM SERVIÇOS 2.3 OUTRO CUSTO 2.4 DESPESA COM RH

2.1.1 Folhas 2.2.1 Transporte 2.3.1 Professores 2.4.1 Salários

2.1.2 Encadernação 2.2.2 Hospedagem 2.3.2 Coaches 2.4.2 Pro labore

2.1.3 Custos com gráfica 2.2.3 Análises Pagas 2.3.3 Designers 2.4.3 Treinamentos

2.1.4 Custos logísticos 2.2.4 Equipe externa 2.3.4 Softwares Específicos 2.4.4 Encargos

2.1.5 Embalagem 2.2.5 Selos de qualidade 2.3.5 Terceirizados 2.4.5 Bonificações

2.1.6 - 2.2.6 - 2.3.6 - 2.4.6 -

2.1.7 - 2.2.7 - 2.3.7 - 2.4.7 -

2.1.8 - 2.2.8 - 2.3.8 - 2.4.8 -

2.1.9 - 2.2.9 - 2.3.9 - 2.4.9 -

2.1.10 - 2.2.10 - 2.3.10 - 2.4.10 -

2.1.11 - 2.2.11 - 2.3.11 - 2.4.11 -

2.1.12 - 2.2.12 - 2.3.12 - 2.4.12 -

2.1.13 - 2.2.13 - 2.3.13 - 2.4.13 -

2.1.14 - 2.2.14 - 2.3.14 - 2.4.14 -

2.1.15 - 2.2.15 - 2.3.15 - 2.4.15 -

2.1.16 - 2.2.16 - 2.3.16 - 2.4.16 -

2.1.17 - 2.2.17 - 2.3.17 - 2.4.17 -

2.1.18 - 2.2.18 - 2.3.18 - 2.4.18 -

2.1.19 - 2.2.19 - 2.3.19 - 2.4.19 -

2.1.20 - 2.2.20 - 2.3.20 - 2.4.20 -


2.1.21 - 2.2.21 - 2.3.21 - 2.4.21 -

2.1.22 - 2.2.22 - 2.3.22 - 2.4.22 -

2.1.23 - 2.2.23 - 2.3.23 - 2.4.23 -

2.1.24 - 2.2.24 - 2.3.24 - 2.4.24 -

2.1.25 - 2.2.25 - 2.3.25 - 2.4.25 -

2.1.26 - 2.2.26 - 2.3.26 - 2.4.26 -

2.1.27 - 2.2.27 - 2.3.27 - 2.4.27 -

2.1.28 - 2.2.28 - 2.3.28 - 2.4.28 -

2.1.29 - 2.2.29 - 2.3.29 - 2.4.29 -

2.1.30 - 2.2.30 - 2.3.30 - 2.4.30 -

2.1.31 - 2.2.31 - 2.3.31 - 2.4.31 -

2.1.32 - 2.2.32 - 2.3.32 - 2.4.32 -

2.1.33 - 2.2.33 - 2.3.33 - 2.4.33 -

2.1.34 - 2.2.34 - 2.3.34 - 2.4.34 -

2.1.35 - 2.2.35 - 2.3.35 - 2.4.35 -

2.1.36 - 2.2.36 - 2.3.36 - 2.4.36 -

2.1.37 - 2.2.37 - 2.3.37 - 2.4.37 -

2.1.38 - 2.2.38 - 2.3.38 - 2.4.38 -

2.1.39 - 2.2.39 - 2.3.39 - 2.4.39 -

2.1.40 - 2.2.40 - 2.3.40 - 2.4.40 -


2.5 DESPESA COM MARKETING 2.6 DESPESAS OPERACIONAIS 2.7 OUTRA DESPESA

2.5.1 Adwords 2.6.1 Aluguel 2.7.1 Item 1

2.5.2 Facebook Ads 2.6.2 Contabilidade 2.7.2 Item 2

2.5.3 Banners 2.6.3 Serviços jurídicos 2.7.3 Item 3

2.5.4 Panfletos 2.6.4 Materiais de limpeza 2.7.4 Item 4

2.5.5 Cartões de Visita 2.6.5 Materiais de papelaria 2.7.5 Outras despesas

2.5.6 Email Marketing 2.6.6 Softwares de gestão 2.7.6 -

2.5.7 - 2.6.7 - 2.7.7 -

2.5.8 - 2.6.8 - 2.7.8 -

2.5.9 - 2.6.9 - 2.7.9 -

2.5.10 - 2.6.10 - 2.7.10 -

2.5.11 - 2.6.11 - 2.7.11 -

2.5.12 - 2.6.12 - 2.7.12 -

2.5.13 - 2.6.13 - 2.7.13 -

2.5.14 - 2.6.14 - 2.7.14 -

2.5.15 - 2.6.15 - 2.7.15 -

2.5.16 - 2.6.16 - 2.7.16 -

2.5.17 - 2.6.17 - 2.7.17 -

2.5.18 - 2.6.18 - 2.7.18 -

2.5.19 - 2.6.19 - 2.7.19 -

2.5.20 - 2.6.20 - 2.7.20 -


2.5.21 - 2.6.21 - 2.7.21 -

2.5.22 - 2.6.22 - 2.7.22 -

2.5.23 - 2.6.23 - 2.7.23 -

2.5.24 - 2.6.24 - 2.7.24 -

2.5.25 - 2.6.25 - 2.7.25 -

2.5.26 - 2.6.26 - 2.7.26 -

2.5.27 - 2.6.27 - 2.7.27 -

2.5.28 - 2.6.28 - 2.7.28 -

2.5.29 - 2.6.29 - 2.7.29 -

2.5.30 - 2.6.30 - 2.7.30 -

2.5.31 - 2.6.31 - 2.7.31 -

2.5.32 - 2.6.32 - 2.7.32 -

2.5.33 - 2.6.33 - 2.7.33 -

2.5.34 - 2.6.34 - 2.7.34 -

2.5.35 - 2.6.35 - 2.7.35 -

2.5.36 - 2.6.36 - 2.7.36 -

2.5.37 - 2.6.37 - 2.7.37 -

2.5.38 - 2.6.38 - 2.7.38 -

2.5.39 - 2.6.39 - 2.7.39 -

2.5.40 - 2.6.40 Outras despesas operacionais 2.7.40 -


2.8 DESPESA FINANCEIRA 2.9 IMPOSTOS 2.10 INVESTIMENTO

2.8.1 Transferências bancárias 2.9.1 Simples 2.10.1 Terrenos

2.8.2 Perda de ações 2.9.2 PIS / COFINS 2.10.2 Máquinas

2.8.3 Pgto Empréstimos 2.9.3 IOF 2.10.3 Equipamentos

2.8.4 Pgto Financiamento 2.9.4 - 2.10.4 Veículos

2.8.5 Retiradas 2.9.5 - 2.10.5 Reforma

2.8.6 - 2.9.6 - 2.10.6 -

2.8.7 - 2.9.7 - 2.10.7 -

2.8.8 - 2.9.8 - 2.10.8 -

2.8.9 - 2.9.9 - 2.10.9 -

2.8.10 - 2.9.10 - 2.10.10 -

2.8.11 - 2.9.11 - 2.10.11 -

2.8.12 - 2.9.12 - 2.10.12 -

2.8.13 - 2.9.13 - 2.10.13 -

2.8.14 - 2.9.14 - 2.10.14 -

2.8.15 - 2.9.15 - 2.10.15 -

2.8.16 - 2.9.16 - 2.10.16 -

2.8.17 - 2.9.17 - 2.10.17 -

2.8.18 - 2.9.18 - 2.10.18 -

2.8.19 - 2.9.19 - 2.10.19 -

2.8.20 - 2.9.20 - 2.10.20 -


2.8.21 - 2.9.21 - 2.10.21 -

2.8.22 - 2.9.22 - 2.10.22 -

2.8.23 - 2.9.23 - 2.10.23 -

2.8.24 - 2.9.24 - 2.10.24 -

2.8.25 - 2.9.25 - 2.10.25 -

2.8.26 - 2.9.26 - 2.10.26 -

2.8.27 - 2.9.27 - 2.10.27 -

2.8.28 - 2.9.28 - 2.10.28 -

2.8.29 - 2.9.29 - 2.10.29 -

2.8.30 - 2.9.30 - 2.10.30 -

2.8.31 - 2.9.31 - 2.10.31 -

2.8.32 - 2.9.32 - 2.10.32 -

2.8.33 - 2.9.33 - 2.10.33 -

2.8.34 - 2.9.34 - 2.10.34 -

2.8.35 - 2.9.35 - 2.10.35 -

2.8.36 - 2.9.36 - 2.10.36 -

2.8.37 - 2.9.37 - 2.10.37 -

2.8.38 - 2.9.38 - 2.10.38 -

2.8.39 - 2.9.39 - 2.10.39 -

2.8.40 - 2.9.40 - 2.10.40 -


3.1 Centro de Custos

1 Centro de custos 1

2 Centro de custos 2

3 Centro de custos 3

4 Centro de custos 4

5 Centro de custos 5

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Banco Saldo Inicial Formas de Pagamento

Banco 1 R$ 500.00 Dinheiro

Banco 2 R$ 0.00 Débito

Banco 3 R$ 0.00 Crédito

Caixinha R$ 0.00 Parcelado

- Cheque

- DOC/TED

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Clientes e Fornecedores Telefone Email Observações

1 Cliente 1 (21) 99437-7362 Cliente 1@gmail.com

2 Cliente 2 (21) 99437-7363 Cliente 2@gmail.com Um dos primeiros clientes da empresa

3 Cliente 3 (21) 99437-7364 Cliente 3@gmail.com

4 Cliente 4 (21) 99437-7365 Cliente 4@gmail.com

5 Cliente 5 (21) 99437-7366 Cliente 5@gmail.com

6 Fornecedor 1 (21) 99437-7367 Fornecedor 1@gmail.com

7 Fornecedor 2 (21) 99437-7368 Fornecedor 2@gmail.com Preço bom, qualidade e entrega rápida

8 Fornecedor 3 (21) 99437-7369 Fornecedor 3@gmail.com

9 Fornecedor 4 (21) 99437-7370 Fornecedor 4@gmail.com Já atrasou duas entregas

10 Fornecedor 5 (21) 99437-7371 Fornecedor 5@gmail.com

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Clientes e Fornecedores Telefone Email Observações

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Clientes e Fornecedores Telefone Email Observações

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Clientes e Fornecedores Telefone Email Observações

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Clientes e Fornecedores Telefone Email Observações

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Clientes e Fornecedores Telefone Email Observações

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Data da Transferência Banco de Origem Banco de Destino Valor

1/10/2017 Banco 2 Banco 1 R$ 3,000.00

2/10/2017 Banco 1 Banco 3 R$ 5,000.00


Data do Funcionalidades
Forma de Aprenda o método Garantias Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

1/2/2017 RECEITA COM SERVIÇOS Consultoria Financeira - Dinheiro Banco 1 Centro de custos 1 Cliente 1 R$100.00 1/2/2017 R$ 600

1/3/2017 OUTRA RECEITA Consultoria de Marketing - Débito Banco 1 Centro de custos 1 Cliente 2 R$100.00 1/1/2017 R$ 700

1/4/2017 RECEITA COM SERVIÇOS Consultoria Estratégica - Crédito Banco 3 Centro de custos 1 Cliente 3 R$20,000.00 1/4/2017 R$ 20,700

1/5/2017 RECEITA COM SERVIÇOS Consultoria de Qualidade - Parcelado Banco 1 Centro de custos 1 Cliente 4 R$700.00 1/5/2017 R$ 21,400

Consultoria de Gestão de
1/6/2017 RECEITA COM SERVIÇOS Pessoas - Cheque Banco 1 Centro de custos 1 Cliente 5 R$900.00 1/6/2017 R$ 3,400

1/7/2017 RECEITA COM PRODUTOS Apostila de Estratégia - Dinheiro Banco 1 Centro de custos 1 Cliente 2 R$600.00 1/7/2017 R$ 4,000

1/8/2017 OUTRA RECEITA Palestras - Crédito Banco 2 Centro de custos 1 Cliente 2 R$1,200.00 1/8/2017 R$ 5,200

1/9/2017 RECEITA FINANCEIRA Tesouro Direto - Cheque Banco 3 Centro de custos 1 Cliente 2 R$400.00 1/9/2017 R$ 5,600

1/10/2017 CUSTO COM PRODUTOS Custos com gráfica - Dinheiro Banco 1 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$200.00 R$ 5,600

1/11/2017 CUSTO COM SERVIÇOS Equipe externa - Débito Banco 1 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$300.00 1/11/2017 R$ 5,300

1/12/2017 OUTRO CUSTO Softwares Específicos - Crédito Banco 1 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$150.00 1/12/2017 R$ 5,150

1/13/2017 DESPESA COM RH Salários - Parcelado Banco 2 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$1,400.00 1/13/2017 R$ 3,750

DESPESA COM
1/14/2017 MARKETING Adwords - Cheque Banco 3 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$600.00 1/14/2017 R$ 3,150

1/15/2017 DESPESAS OPERACIONAIS Contabilidade - Dinheiro Banco 1 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$500.00 1/15/2017 R$ 2,650

1/16/2017 OUTRA DESPESA Outras despesas - Crédito Banco 1 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$60.00 1/16/2017 R$ 2,590

1/17/2017 DESPESA FINANCEIRA Transferências bancárias - Dinheiro Banco 3 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$50.00 1/17/2017 R$ 2,540

1/18/2017 IMPOSTOS Simples - Crédito Banco 3 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$400.00 1/18/2017 R$ 2,140

1/19/2017 INVESTIMENTO Reforma - Cheque Banco 2 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$800.00 1/19/2017 R$ 1,340

R$ 1,340

R$ 1,340

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Data do Funcionalidades
Forma de Aprenda o método Garantias Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Funcionalidades
Forma de Aprenda o método Garantias Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Funcionalidades
Forma de Aprenda o método Garantias Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Funcionalidades
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Data do Funcionalidades
Forma de Aprenda o método Garantias Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Funcionalidades
Forma de Aprenda o método Garantias Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Funcionalidades
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Data do Funcionalidades
Forma de Aprenda o método Garantias Data do
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Data do Funcionalidades
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Data do Funcionalidades
Forma de Aprenda o método Garantias Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Funcionalidades
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Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

2/2/2017 RECEITA COM SERVIÇOS Consultoria Financeira - Dinheiro Banco 1 Centro de custos 1 Cliente 1 R$500.00 2/2/2017 R$ 1,840

DESPESA COM
2/3/2017 Consultoria de Marketing - Crédito Banco 2 Centro de custos 1 Cliente 2 R$600.00 2/3/2017 R$ 600
MARKETING

2/4/2017 RECEITA COM SERVIÇOS Consultoria Estratégica - Crédito Banco 3 Centro de custos 1 Cliente 3 R$700.00 R$ 5,000

2/5/2017 RECEITA COM SERVIÇOS Consultoria de Qualidade - Parcelado Banco 1 Centro de custos 1 Cliente 4 R$800.00 2/5/2017 R$ 800

Consultoria de Gestão de
2/6/2017 RECEITA COM SERVIÇOS Pessoas - Cheque Banco 1 Centro de custos 1 Cliente 5 R$900.00 2/6/2017 R$ 5,060

2/7/2017 RECEITA COM PRODUTOS Apostila de Estratégia - Dinheiro Banco 1 Centro de custos 1 Cliente 2 R$600.00 2/7/2017 R$ 600

2/3/2017 OUTRA RECEITA Palestras - Crédito Banco 1 Centro de custos 1 Cliente 2 R$20,000.00 2/8/2017 R$ 22,180

2/9/2017 RECEITA FINANCEIRA Tesouro Direto - Cheque Banco 3 Centro de custos 1 Cliente 2 R$400.00 2/9/2017 R$ 400

2/10/2017 CUSTO COM PRODUTOS Custos com gráfica - Dinheiro Banco 1 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$200.00 2/10/2017 -R$ 200

2/11/2017 CUSTO COM SERVIÇOS Equipe externa - Débito Banco 1 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$300.00 R$ 0

2/12/2017 OUTRO CUSTO Softwares Específicos - Crédito Banco 1 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$150.00 2/12/2017 -R$ 150

2/13/2017 DESPESA COM RH Salários - Parcelado Banco 2 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$1,400.00 2/13/2017 -R$ 1,400

DESPESA COM
2/14/2017 MARKETING Adwords - Cheque Banco 3 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$600.00 2/14/2017 -R$ 600

2/15/2017 DESPESAS OPERACIONAIS Contabilidade - Dinheiro Banco 1 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$500.00 2/15/2017 -R$ 500

2/16/2017 OUTRA DESPESA Outras despesas - Crédito Banco 1 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$60.00 2/16/2017 -R$ 60

2/17/2017 DESPESA FINANCEIRA Transferências bancárias - Dinheiro Banco 3 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$50.00 2/17/2017 -R$ 50

2/18/2017 IMPOSTOS Simples - Crédito Banco 3 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$400.00 2/18/2017 -R$ 400

2/19/2017 INVESTIMENTO Reforma - Cheque Banco 2 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$800.00 2/19/2017 -R$ 800

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

3/2/2017 RECEITA COM SERVIÇOS Consultoria Financeira - Dinheiro Banco 1 Centro de custos 1 Cliente 1 R$500.00 3/2/2017 R$ 2,680

3/3/2017 RECEITA COM SERVIÇOS Consultoria de Marketing - Débito Banco 2 Centro de custos 1 Cliente 2 R$600.00 3/3/2017 R$ 3,280

3/4/2017 RECEITA COM SERVIÇOS Consultoria Estratégica - Crédito Banco 3 Centro de custos 1 Cliente 3 R$700.00 3/4/2017 R$ 3,980

3/5/2017 RECEITA COM SERVIÇOS Consultoria de Qualidade - Parcelado Banco 1 Centro de custos 1 Cliente 4 R$800.00 R$ 3,980

Consultoria de Gestão de
3/6/2017 RECEITA COM SERVIÇOS Pessoas - Cheque Banco 1 Centro de custos 1 Cliente 5 R$900.00 3/6/2017 R$ 4,880

3/7/2017 RECEITA COM PRODUTOS Apostila de Estratégia - Dinheiro Banco 1 Centro de custos 1 Cliente 2 R$600.00 3/7/2017 R$ 5,480

3/8/2017 OUTRA RECEITA Palestras - Crédito Banco 2 Centro de custos 1 Cliente 2 R$1,200.00 3/8/2017 R$ 6,680

3/9/2017 RECEITA FINANCEIRA Tesouro Direto - Cheque Banco 3 Centro de custos 1 Cliente 2 R$400.00 3/9/2017 R$ 7,080

3/10/2017 CUSTO COM PRODUTOS Custos com gráfica - Dinheiro Banco 1 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$200.00 3/10/2017 R$ 6,880

3/11/2017 CUSTO COM SERVIÇOS Equipe externa - Débito Banco 1 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$300.00 3/11/2017 R$ 6,580

3/12/2017 OUTRO CUSTO Softwares Específicos - Crédito Banco 1 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$150.00 3/12/2017 R$ 6,430

3/13/2017 DESPESA COM RH Salários - Parcelado Banco 2 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$1,400.00 R$ 6,430

DESPESA COM
3/14/2017 MARKETING Adwords - Cheque Banco 3 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$600.00 3/14/2017 R$ 5,830

3/15/2017 DESPESAS OPERACIONAIS Contabilidade - Dinheiro Banco 1 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$500.00 3/15/2017 R$ 5,330

3/16/2017 OUTRA DESPESA Outras despesas - Crédito Banco 1 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$60.00 3/16/2017 R$ 5,270

3/17/2017 DESPESA FINANCEIRA Transferências bancárias - Dinheiro Banco 3 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$50.00 3/17/2017 R$ 5,220

3/18/2017 IMPOSTOS Simples - Crédito Banco 3 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$400.00 3/18/2017 R$ 4,820

3/19/2017 INVESTIMENTO Reforma - Cheque Banco 2 Centro de custos 1 Fornecedor 1 R$800.00 3/19/2017 R$ 4,020

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Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Metas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Parcial

Meta de Receitas R$ 5,000 R$ 6,000 R$ 5,500 R$ 5,800 R$ 22,300 R$ 16,500

Receita Realizada R$ 24,100 R$ 5,000 R$ 4,900 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 34,000 R$ 34,000

Diferença % 382% -17% -11% -100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 52% 106%

Meta de Despesas R$ 4,000 R$ 5,000 R$ 5,500 R$ 5,000 R$ 19,500 R$ 14,500

Despesa Realizada R$ 4,260 R$ 4,160 R$ 3,060 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 11,480 R$ 11,480

Diferença % -6% 17% 44% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -41% -21%

Meta de Resultado R$ 1,000 R$ 1,000 R$ 0 R$ 800 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 2,800 R$ 2,000

Resultado Realizado R$ 19,840 R$ 840 R$ 1,840 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 22,520 R$ 22,520

Diferença % 1884% -16% 0% -100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 704% 1026%


Total Mg. Erro Máxima 40%
Planejamento Financeiro Alertas
Meta Realizado Realizado / Meta Margem de Erro

Receitas R$ 22,300.00 R$ 34,000.00 152% 52% Sua situação em Receitas está fora do esperado, tome as medidas necessárias!

Despesas R$ 19,500.00 R$ 11,480.00 59% 41% Sua situação em Despesas está fora do esperado, tome as medidas necessárias!

Lucro / Prejuízo R$ 2,800.00 R$ 22,520.00 804% 704% Sua situação em Lucro / Prejuízo está fora do esperado, tome as medidas necessárias!

Lucratividade 12.6% 66.2% 528% 428% Sua situação em Lucratividade está fora do esperado, tome as medidas necessárias!
Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Saldo Inicial R$ 500.0 R$ 20,340.0 R$ 21,180.0 R$ 23,020.0 R$ 23,020.0 R$ 23,020.0 R$ 23,020.0 R$ 23,020.0 R$ 23,020.0 R$ 23,020.0 R$ 23,020.0 R$ 23,020.0 R$ 500.0

Receitas R$ 24,100.0 R$ 5,000.0 R$ 4,900.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 34,000.0

Despesas R$ 4,260.0 R$ 4,160.0 R$ 3,060.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 11,480.0

Lucro / Prejuízo R$ 19,840.0 R$ 840.0 R$ 1,840.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 22,520.0

Acumulado R$ 20,340.0 R$ 21,180.0 R$ 23,020.0 R$ 23,020.0 R$ 23,020.0 R$ 23,020.0 R$ 23,020.0 R$ 23,020.0 R$ 23,020.0 R$ 23,020.0 R$ 23,020.0 R$ 23,020.0 R$ 23,020.0

Lucratividade 82% 17% 38% 66%

Contas a Receber R$ 0.0 R$ 700.0 R$ 800.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,500.0

Contas a Pagar R$ 200.0 R$ 300.0 R$ 1,400.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,900.0

Nec. De Caixa -R$ 200.0 R$ 400.0 -R$ 600.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 400.0
Selecione um banco >

Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Saldo Inicial R$ 500.0 R$ 5,290.0 R$ 2,180.0 R$ 2,970.0 R$ 2,970.0 R$ 2,970.0 R$ 2,970.0 R$ 2,970.0 R$ 2,970.0 R$ 2,970.0 R$ 2,970.0 R$ 2,970.0 R$ 500.0

Receitas R$ 2,800.0 R$ 2,800.0 R$ 2,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 7,600.0

Despesas R$ 1,010.0 R$ 910.0 R$ 1,210.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 3,130.0

Transferências R$ 3,000.0 -R$ 5,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 2,000.0

Lucro / Prejuízo R$ 4,790.0 -R$ 3,110.0 R$ 790.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,470.0

Acumulado R$ 5,290.0 R$ 2,180.0 R$ 2,970.0 R$ 2,970.0 R$ 2,970.0 R$ 2,970.0 R$ 2,970.0 R$ 2,970.0 R$ 2,970.0 R$ 2,970.0 R$ 2,970.0 R$ 2,970.0 R$ 2,970.0

Lucratividade 171% -111% 40% 33%


Selecione um centro de custo >

Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Saldo Inicial R$ 0.0 R$ 840.0 R$ 1,680.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 0.0

Receitas R$ 5,100.0 R$ 5,000.0 R$ 4,900.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 15,000.0

Despesas R$ 4,260.0 R$ 4,160.0 R$ 3,060.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 11,480.0

Lucro / Prejuízo R$ 840.0 R$ 840.0 R$ 1,840.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 3,520.0

Acumulado R$ 840.0 R$ 1,680.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0

Lucratividade 16% 17% 38% 23%


Selecione um cliente ou fornecedor >

Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Saldo Inicial R$ 0.0 R$ 500.0 R$ 1,000.0 R$ 1,500.0 R$ 1,500.0 R$ 1,500.0 R$ 1,500.0 R$ 1,500.0 R$ 1,500.0 R$ 1,500.0 R$ 1,500.0 R$ 1,500.0 R$ 0.0

Receitas R$ 500.0 R$ 500.0 R$ 500.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,500.0

Despesas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Lucro / Prejuízo R$ 500.0 R$ 500.0 R$ 500.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,500.0

Acumulado R$ 500.0 R$ 1,000.0 R$ 1,500.0 R$ 1,500.0 R$ 1,500.0 R$ 1,500.0 R$ 1,500.0 R$ 1,500.0 R$ 1,500.0 R$ 1,500.0 R$ 1,500.0 R$ 1,500.0 R$ 1,500.0

Lucratividade 100% 100% 100% 100%


DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Receitas Operacionais R$ 23,700.0 R$ 5,700.0 R$ 5,700.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 16,700.0

Custos R$ 650.0 R$ 650.0 R$ 650.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,950.0

Margem de Contribuição R$ 23,050.0 R$ 5,050.0 R$ 5,050.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 14,750.0

Despesas R$ 2,560.0 R$ 2,560.0 R$ 2,560.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 7,680.0

Resultado Financeiro R$ 350.0 R$ 350.0 R$ 350.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,050.0

Impostos R$ 400.0 R$ 400.0 R$ 400.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,200.0

Lucro / Prejuízo R$ 19,640.0 R$ 1,640.0 R$ 1,640.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,520.0

Investimentos R$ 800.0 R$ 800.0 R$ 800.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,400.0

EBTIDA R$ 20,490.0 R$ 2,490.0 R$ 2,490.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 7,070.0
Escolha um grupo do plano de contas:

DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

DESPESAS OPERACIONAIS R$ 21,900 R$ 3,500 R$ 3,500 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 28,900

2.6.1 Consultoria Financeira R$ 100 R$ 500 R$ 500 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 1,100

2.6.2 Consultoria Estratégica R$ 20,000 R$ 700 R$ 700 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 21,400

2.6.3 Consultoria de R$ 100 R$ 600 R$ 600 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 1,300


Marketing

2.6.4 Consultoria de Gestão R$ 900 R$ 900 R$ 900 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 2,700


de Pessoas

2.6.5 Consultoria de R$ 800 R$ 800 R$ 800 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 2,400


Qualidade

2.6.6 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.7 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.8 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.9 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.10 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.11 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.12 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.13 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.14 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.15 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.16 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.17 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.18 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

2.6.19 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.20 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.21 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.22 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.23 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.24 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.25 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.26 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.27 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.28 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.29 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.30 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.31 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.32 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.33 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.34 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.35 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.36 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.37 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.38 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

2.6.39 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

2.6.40 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Selecione um banco >

DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Receitas Operacionais R$ 2,800.0 R$ 2,800.0 R$ 2,800.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 8,400.0

Custos R$ 650.0 R$ 650.0 R$ 650.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,950.0

Margem de Contribuição R$ 2,150.0 R$ 2,150.0 R$ 2,150.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 6,450.0

Despesas R$ 560.0 R$ 560.0 R$ 560.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,680.0

Resultado Financeiro R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Impostos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Lucro / Prejuízo R$ 1,590.0 R$ 1,590.0 R$ 1,590.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,770.0

Investimentos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

EBTIDA R$ 1,590.0 R$ 1,590.0 R$ 1,590.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,770.0
Selecione um centro de custo >

DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Receitas Operacionais R$ 5,300.0 R$ 5,300.0 R$ 5,300.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 15,900.0

Custos R$ 650.0 R$ 650.0 R$ 650.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,950.0

Margem de Contribuição R$ 4,650.0 R$ 4,650.0 R$ 4,650.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 13,950.0

Despesas R$ 2,560.0 R$ 2,560.0 R$ 2,560.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 7,680.0

Resultado Financeiro R$ 350.0 R$ 350.0 R$ 350.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,050.0

Impostos R$ 400.0 R$ 400.0 R$ 400.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,200.0

Lucro / Prejuízo R$ 1,240.0 R$ 1,240.0 R$ 1,240.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 3,720.0

Investimentos R$ 800.0 R$ 800.0 R$ 800.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,400.0

EBTIDA R$ 2,090.0 R$ 2,090.0 R$ 2,090.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 6,270.0
Selecione um cliente ou fornecedor >

DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Receitas Operacionais R$ 500.0 R$ 500.0 R$ 500.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,500.0

Custos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Margem de Contribuição R$ 500.0 R$ 500.0 R$ 500.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,500.0

Despesas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Resultado Financeiro R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Impostos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Lucro / Prejuízo R$ 500.0 R$ 500.0 R$ 500.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,500.0

Investimentos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

EBTIDA R$ 500.0 R$ 500.0 R$ 500.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,500.0
RELATÓRIO DE IMPRESSÃO
CONTROLE FINANCEIRO COMPLETO
1. Fluxo de Caixa
2. DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício)
3. Metas, Contas a Pagar e a Receber
4. Centros de Custos
1. Fluxo de Caixa

R$ 19,840

R$ 1,840
R$ 840
R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Receitas Despesas Lucro / Prejuízo

Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Saldo Inicial R$ 500.0 R$ 1,340.0 R$ 2,180.0 R$ 4,020.0 R$ 4,020.0 R$ 4,020.0 R$ 4,020.0 R$ 4,020.0 R$ 4,020.0 R$ 4,020.0 R$ 4,020.0 R$ 4,020.0 R$ 500.0

Receitas R$ 5,100.0 R$ 5,000.0 R$ 4,900.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 15,000.0

Despesas R$ 4,260.0 R$ 4,160.0 R$ 3,060.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 11,480.0

Lucro / Prejuízo R$ 840.0 R$ 840.0 R$ 1,840.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 3,520.0

Acumulado R$ 1,340.0 R$ 2,180.0 R$ 4,020.0 R$ 4,020.0 R$ 4,020.0 R$ 4,020.0 R$ 4,020.0 R$ 4,020.0 R$ 4,020.0 R$ 4,020.0 R$ 4,020.0 R$ 4,020.0 R$ 4,020.0

Lucratividade 16% 17% 38% 23%


2. DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício)
CUSTO COM PRODUTOS

4% 5% CUSTO COM SERVIÇOS


3% 5%
11%
RECEITA COM PRODUTOS 21% 4% OUTRO CUSTO

DESPESA COM RH
RECEITA COM SERVIÇOS
DESPESA COM MARKETING
24%
10%
OUTRA RECEITA DESPESAS OPERACIONAIS
1% OUTRA DESPESA
2%
RECEITA FINANCEIRA DESPESA FINANCEIRA
13%
80% 16%
IMPOSTOS

INVESTIMENTO

DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Receitas Operacionais R$ 5,300.0 R$ 5,700.0 R$ 5,700.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Custos R$ 650.0 R$ 650.0 R$ 650.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Margem de Contribuição R$ 4,650.0 R$ 5,050.0 R$ 5,050.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Despesas R$ 2,560.0 R$ 2,560.0 R$ 2,560.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Resultado Financeiro R$ 350.0 R$ 350.0 R$ 350.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Impostos R$ 400.0 R$ 400.0 R$ 400.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Lucro / Prejuízo R$ 1,240.0 R$ 1,640.0 R$ 1,640.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Investimentos R$ 800.0 R$ 800.0 R$ 800.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
EBTIDA R$ 2,090.0 R$ 2,490.0 R$ 2,490.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
3. Metas, contas a pagar e contas a receber
Metas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Meta de Receitas R$ 5,000.0 R$ 6,000.0 R$ 5,500.0 R$ 5,800.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 22,300.0

Receita Realizada R$ 5,100.0 R$ 5,000.0 R$ 4,900.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 15,000.0

Diferença % 2% -17% -11% -100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -33%

Meta de Despesas R$ 4,000.0 R$ 5,000.0 R$ 5,500.0 R$ 5,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 19,500.0

Despesa Realizada R$ 4,260.0 R$ 4,160.0 R$ 3,060.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 11,480.0

Diferença % -6% 17% 44% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -41%

Meta de Resultado R$ 1,000.0 R$ 1,000.0 R$ 0.0 R$ 800.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,800.0

Resultado Realizado R$ 840.0 R$ 840.0 R$ 1,840.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 3,520.0

Diferença % -16% -16% 0% -100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26%

Contas a Receber R$ 600.0 R$ 700.0 R$ 800.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,100.0

Contas a Pagar R$ 200.0 R$ 300.0 R$ 1,400.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,900.0

Nec. De Caixa R$ 400.0 R$ 400.0 -R$ 600.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 200.0
4. Centros de Custos
Centro de Custo analisado:

R$ 1,840

R$ 840 R$ 840

R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Receitas Despesas Lucro / Prejuízo

Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Saldo Inicial R$ 0.0 R$ 840.0 R$ 1,680.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 0.0

Receitas R$ 5,100.0 R$ 5,000.0 R$ 4,900.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 15,000.0

Despesas R$ 4,260.0 R$ 4,160.0 R$ 3,060.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 11,480.0

Lucro / Prejuízo R$ 840.0 R$ 840.0 R$ 1,840.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 3,520.0

Acumulado R$ 840.0 R$ 1,680.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0 R$ 3,520.0

Lucratividade 16% 17% 38% 23%


Selecione o mês:
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dia Receita Despesa Resultado do dia Dia Receita Despesa Resultado do dia Dia Receita Despesa Resultado do dia
1 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 12 R$ 0.00 R$ 150.00 -R$ 150.00 23 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
2 R$ 500.00 R$ 0.00 R$ 500.00 13 R$ 0.00 R$ 1,400.00 -R$ 1,400.00 24 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
3 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 14 R$ 0.00 R$ 600.00 -R$ 600.00 25 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
4 R$ 700.00 R$ 0.00 R$ 700.00 15 R$ 0.00 R$ 500.00 -R$ 500.00 26 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
5 R$ 800.00 R$ 0.00 R$ 800.00 16 R$ 0.00 R$ 60.00 -R$ 60.00 27 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
6 R$ 900.00 R$ 0.00 R$ 900.00 17 R$ 0.00 R$ 50.00 -R$ 50.00 28 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
7 R$ 600.00 R$ 0.00 R$ 600.00 18 R$ 0.00 R$ 400.00 -R$ 400.00 29 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
8 R$ 1,200.00 R$ 0.00 R$ 1,200.00 19 R$ 0.00 R$ 800.00 -R$ 800.00 30 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
9 R$ 400.00 R$ 0.00 R$ 400.00 20 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 31 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
10 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 21 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Total R$ 5,100.00 R$ 4,260.00 R$ 840.00
11 R$ 0.00 R$ 300.00 -R$ 300.00 22 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Selecione o mês:
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dia Receita Despesa Resultado do dia Dia Receita Despesa Resultado do dia Dia Receita Despesa Resultado do dia
1 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 12 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 23 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 24 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
3 R$ 600.00 R$ 0.00 R$ 600.00 14 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 25 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
4 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 15 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 26 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
5 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 16 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 27 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
6 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 17 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 28 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
7 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 18 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 29 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
8 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 19 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 30 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
9 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 20 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 31 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
10 R$ 0.00 R$ 200.00 -R$ 200.00 21 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Total R$ 600.00 R$ 200.00 R$ 400.00
11 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 22 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Selecione o mês:
4 5 6 7 8
Data da
Transação Classificação Plano de Contas Item Valor

1/10/2017 CUSTO COM PRODUTOS Custos com gráfica - R$ 200.00

1/3/2017 RECEITA COM SERVIÇOS Consultoria de Marketing - R$ 600.00


Bancos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Banco 1 R$ 5,290 -R$ 3,110 R$ 790 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 2,970

Banco 2 -R$ 4,000 -R$ 400 R$ 1,000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 -R$ 3,400

Banco 3 R$ 50 R$ 4,350 R$ 50 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 4,450

Caixinha R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

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Recebimentos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Dinheiro R$ 1,100 R$ 1,100 R$ 1,100 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 3,300

Débito R$ 0 R$ 600 R$ 600 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 1,200

Crédito R$ 1,900 R$ 1,200 R$ 1,900 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 5,000

Parcelado R$ 800 R$ 800 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 1,600

Cheque R$ 1,300 R$ 1,300 R$ 1,300 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 3,900

DOC/TED R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -
Selecione um mês:

Receitas Despesas Lucro / Prejuízo Lucratividade

R$ 24,100 R$ 4,260 R$ 19,840 82%


Realizado x Meta 382.0% Realizado x Meta -6.5% Realizado x Meta 1884.0% Realizado x Meta 311.6%
Comparação do Fluxo de Caixa Saldo do Mês Divisão de Receitas Divisão de Despesas

R$ 24,100 R$ 19,840 CUSTO COM PRODUTOS


5%2%
2% CUSTO COM SERVIÇOS
RECEITA COM 7%
19% 4% OUTRO CUSTO
PRODUTOS
DESPESA COM RH
RECEITA COM SERVIÇOS 9% DESPESA COM MARKETING
33% DESPESAS OPERACIONAIS
1%
1%
OUTRA RECEITA OUTRA DESPESA
R$ 5,000 R$ 4,260 R$ 4,000 12%
RECEITA FINANCEIRA DESPESA FINANCEIRA
R$ 1,000 90% 14% IMPOSTOS
INVESTIMENTO
Receitas Meta Despesas Meta Lucro / Prejuízo Meta
Lucro / Prejuízo no Ano Receitas x Despesas

R$ 22,520 R$ 19,840
Receitas
Despesas
Lucro / Prejuízo

R$ 840 R$ 1,840
704.3% Janeiro Fevereiro Março
R$ 0
Abril
R$ 0
Maio
R$ 0
Junho
R$ 0
Julho
R$ 0
Agosto
R$ 0
Setembro
R$ 0
Outubro
R$ 0
Novembro
R$ 0
Dezembro

Análises Contas a Receber x Contas a Pagar

Você tem R$1500 de contas a receber


1
em aberto
Contas a Receber
R$ 400 Contas a Pagar
R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 Nec. De Caixa
-R$ 200
Você tem R$1900 de contas a pagar Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2 -R$ 600
em aberto
Selecione um grupo

Valores da conta para o ano Representatividade

R$ 27,300 Esses R$27300 representam 80,3% do seu total de R$34000

Divisão pelos grupos de contas Top 5 das sub contas Evolução mensal da conta

RECEITA COM PRODUTOS R$ 21,800


RECEITA COM SERVIÇOS Consultoria Estratégica
4% 5% OUTRA RECEITA 4% 4%
11%
RECEITA FINANCEIRA 8%
Consultoria de Gestão de
Pessoas
9%

Consultoria de Qualidade

74% Consultoria de Marketing


80%
R$ 2,800 R$ 2,700
Consultoria Financeira
R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Selecione um centro de custo: R$ 3,520.00 Selecione um cliente ou fornecedor: R$ 1,500.00

R$ 500 R$ 500 R$ 500

R$ 1,840
R$ 840 R$ 840
R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Selecione um banco: R$ 2,470.00 Selecione uma forma de pagamento R$ 3,300.00

R$ 4,790 R$ 1,100 R$ 1,100 R$ 1,100

R$ 790
R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

-R$ 3,110 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Selecione um mês: Selecione um centro de custo:

Receitas Despesas Lucro / Prejuízo Lucratividade

R$ 5,100 R$ 4,260 R$ 840 16%


Receita x Despesa x Lucro / Prejuízo para o Ano Divisão de Receitas Divisão de Despesas
R$ 15,000
CUSTO COM PRODUTOS
5%2%
2% CUSTO COM SERVIÇOS
R$ 11,480 7%
RECEITA COM 19% 4% OUTRO CUSTO
PRODUTOS
DESPESA COM RH
Receitas
RECEITA COM SERVIÇOS 9% DESPESA COM MARKETING
Despesas
33% DESPESAS OPERACIONAIS
Lucro / Prejuízo 1%
1%
OUTRA RECEITA OUTRA DESPESA
12%
R$ 3,520 RECEITA FINANCEIRA DESPESA FINANCEIRA
90% 14% IMPOSTOS
INVESTIMENTO
PLANO DE PLANEJAMENTO
LANÇAMENTOS
CONTAS FINANCEIRO

PASSO A PASSO DÚVIDAS FREQUENTES SUGESTÕES

ATENÇÃO: esta é uma planilha demonstrativa

PLANILHA DE CONTROLE FINANCE


Esta é uma planilha demonstrativa! Ela possui a maior parte de suas func
planilha demo é permitir que você entenda o layout e funcionalidades dis

Passo 1 PLANO DE CONTAS

Passo 2 LANÇAMENTOS

Passo 3 PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Passo 4 RELATÓRIOS GERAIS

Passo 5 RELATÓRIOS ESPECÍFICOS

Passo 6 DASHBOARDS
PLANEJAMENTO RELATÓRIOS RELATÓRIOS
DASHBOARDS INSTRUÇÕES
FINANCEIRO GERAIS ESPECÍFICOS

SUGESTÕES SOBRE A LUZ

Funcionalidades Aprenda o método

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rativa! Ela possui a maior parte de suas funcionalidades bloqueadas em relação a planilha completa à v
e você entenda o layout e funcionalidades disponíveis no produto completo.

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INSTRUÇÕES

Aprenda o método Garantias

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produto completo.

Planilha
PLANO DE PLANEJAMENTO RELATÓRIOS RELATÓRIOS
LANÇAMENTOS
CONTAS FINANCEIRO GERAIS ESPECÍFICOS

PASSO A PASSO DÚVIDAS FREQUENTES SUGESTÕES SOBRE A LUZ

ATENÇÃO: esta é uma planilha demonstrativa Funcionalida

1. Como desbloquear as abas da planilha?

Vá na guia superior REVISÃO e, dentro do grupo de alterações escolha a opção DESPROTEGER


PLANILHA. As planilhas não possuem senhas, o bloqueio erve apenas para melhorar seu uso. Veja mais
aqui - ajuda.luz.vc/article/100-como-desproteger-uma-planilha-da-luz

2. Como inserir a logo da minha empresa?

Com a aba desbloqueada, vá na guia INSERIR e, dentro do grupo ILUSTRAÇÕES escolha a opção
IMAGENS. Basta selecionar o arquivo com a sua logo, posicionar e redimensionar como quiser. Veja
mais nesse link - ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha

3. Como adicionar mais linhas nos lançamentos?

Recomendamos que você utilize apenas a ESTRUTURA ATUAL, já que diversas fórmulas estão
vinculadas aos intervalos já criadosmos. Se precisar fazer alterações, recomendo que veja detalhes
nesse link - http://ajuda.luz.vc/article/101-como-adicionar-mais-linhas-nos-lancamentos-da-planilha-
de-fluxo-de-caixa
ELATÓRIOS
DASHBOARDS
SPECÍFICOS

SOBRE A LUZ

Funcionalidades
DASHBOARDS INSTRUÇÕES

RE A LUZ

Funcionalidades Aprenda o método Garantias

4. Como redimensiono uma coluna ou linha da planilha?

Com a planilha desbloqueada(ver pergunta 1), clique sobre o número da linha com o botão diretiro e
escolha a opção altura da linha no caso das linhas ou na letra da coluna com o botão direito e escolha a
opção largura da coluna no caso de colunas.

5. Como faço para usar as listas de seleção dos dashboards no Mac?

Para usar a qualquer lista em uma caixa de combinação (caixa para seleção dos meses ou do plano de
contas) no Excel para Mac, basta clicar e pressionar na caixa, escolher o item desejado e soltar o
botão. Se você tentar dar apenas um clique, a lista não funcionará.

6. Como mudo a moeda da planilha?

Selecione os campos que deseja mudar a moeda. Clique com o botão direito escolha a opção
FORMATAR CÉLULAS. Altere o símbolo para o formato que desejar na guia NÚMERO. Veja mais nesse
link - http://blog.luz.vc/excel/como-transformar-valores-excel-de-real-para-dolar-euro-ou-kwanza/
PLANO DE PLANEJAMENTO RELATÓRIOS
LANÇAMENTOS
CONTAS FINANCEIRO GERAIS

PASSO A PASSO DÚVIDAS FREQUENTES SUGESTÕES

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1 Planilha de Plano de Negócios

2 Planilha de Estudo de Viabilidade Econômica

3 Planilha de Análise SWOT

4 Pacote com 9 Planilhas Financeiras

5 Planilha de Planejamento Estratégico


RELATÓRIOS RELATÓRIOS
DASHBOARDS INSTRUÇÕES
GERAIS ESPECÍFICOS

ÕES SOBRE A LUZ

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DE EXCEL DA LUZ
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DA LUZPLANILHAS LUZ
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