Estudo de Viabilidade Económico O Arroz Doce Do Mestre Capote

plano de produção (1)
Distribuição de moldes
Tigela Pequena 60.00%
Tigela Familiar 10.00%
Cubas 5.00%
Copos 25.00%
100.00%
Página 1
Dec-18 Anos seguintes

Horas diárias de processamento 7h30' 7h30´
Nº de dias de trabalho mensal 15 22
Produção / período 100 200

Peças produzidas (quantidades / período)
Tigela Pequena 900 31,680
Tigela Familiar 150 5,280
Cubas 75 2,640
Copos 375 13,200
Total de peças produzidas 1,500 52,800
1320
277200
1279200
258000
639600
43200
Página 2
67760
85.5
14.2857142857143 #REF!
#REF!
271040
2º semestre Anos seguintes

Processamento / ano 1,500 52,800
Tigelas produzidas (quantidades / ano)
Tigela Pequena 720,000 25,344,000
Tigela Familiar 960,000 33,792,000
Cubas 900,000 31,680,000
Copos 120,000 4,224,000
Total Receitas 2,700,000 95,040,000 7920000
Reports - Peças produzidas (qtd) 2º semestre Anos seguintes

Peças produzidas (qtd)
Embalagens de ovos 1,464,000 2,388,000
Protectores de cantos 295,200 481,200
Embalagens de frutas e legumes 732,000 1,194,000
Embalagens para indústria e comércio 729,200 1,189,200
Descartáveis de restauração 487,600 795,600
Telhas 729,200 1,189,200
Caixas para sapatos 49,200 79,200
TotalPeças produzidas (qtd) 4,486,400 7,316,400
Página 3
Folha20
Reports - Peças produzidas (qtd) 2015

Jan Fev Mar
Peças produzidas (qtd)
Embalagens de ovos 106,600 106,600 106,600
Protectores de cantos 21,500 21,500 21,500
Embalagens de frutas e legumes 53,300 53,300 53,300
Embalagens para indústria e comércio 53,100 53,100 53,100
Descartáveis de restauração 35,500 35,500 35,500
Telhas 53,100 53,100 53,100
Caixas para sapatos 3,600 3,600 3,600
TotalPeças produzidas (qtd) 326,700 326,700 326,700
326,700
Página 4
Folha20
Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct
106,600 106,600 106,600 156,400 156,400 156,400 156,400

21,500 21,500 21,500 31,500 31,500 31,500 31,500
53,300 53,300 53,300 78,200 78,200 78,200 78,200
53,100 53,100 53,100 77,900 77,900 77,900 77,900
35,500 35,500 35,500 52,100 52,100 52,100 52,100
53,100 53,100 53,100 77,900 77,900 77,900 77,900
3,600 3,600 3,600 5,200 5,200 5,200 5,200
326,700 326,700 326,700 479,200 479,200 479,200 479,200
Página 5
Folha20
2016
Nov Dez Jan Fev Mar
156,400 156,400 639,600 938,400 199,000 199,000 199,000

31,500 31,500 129,000 189,000 40,100 40,100 40,100
78,200 78,200 319,800 469,200 99,500 99,500 99,500
77,900 77,900 318,600 467,400 99,100 99,100 99,100
52,100 52,100 213,000 312,600 66,300 66,300 66,300
77,900 77,900 318,600 467,400 99,100 99,100 99,100
5,200 5,200 21,600 31,200 6,600 6,600 6,600
479,200 479,200 1,960,200 2,875,200 609,700 609,700 609,700
1960200 2875200
Página 6
Folha20
Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct
199,000 199,000 199,000 199,000 199,000 199,000 199,000

40,100 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100
99,500 99,500 99,500 99,500 99,500 99,500 99,500
99,100 99,100 99,100 99,100 99,100 99,100 99,100
66,300 66,300 66,300 66,300 66,300 66,300 66,300
99,100 99,100 99,100 99,100 99,100 99,100 99,100
6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600
609,700 609,700 609,700 609,700 609,700 609,700 609,700
Página 7
Folha20
Nov Dez
199,000 199,000
40,100 40,100
99,500 99,500
99,100 99,100
66,300 66,300
99,100 99,100
6,600 6,600
609,700 609,700
Página 8
Datas
Novembro de 2018
Novembro de 2018
Dezembro de 2018
Dezembro de 2018
Página 9
Datas
Constituição da Sociedade
Aquisição de Equipamentos
Testes de produção
Início da produção e vendas
Página 10
Inv e Fin 1_2
Cambio kwz-usd
0.0029
Akz
Aquisições de imobilizado
Terrenos e recursos naturais
Terreno de construção da fábrica 0
0
Edifícios e outras construções
Fábrica 0
Escritório 0
0
Equipamentos básicos
Panelas 87,500
87,500
Equipamento de transporte
Viaturas 0
0
Outros equipamentos
Equipamento administrativo 0
Equipamento informático de gestão 0
0
Imobilizado incorpóreo
Constituição da empresa 87,500
Estudo de viabilidade / Plano de negócios 194,950
282,450
369,950 Akz
Necessidades de Fundo de Maneio 250,050 Akz
Necessidades de financiamento 620,000 Akz
Tempo médio de amortização
Financiamento
Empréstimos de sócios / capitais próprios 620,000
Empréstimo bancário 0
620,000 Akz
Anterior
USD
Capitais Próprios 105,000
Empréstimo bancário 3,150,000
Tranches do emp bancário

1ª 600,000
Página 11
Inv e Fin 1_2
2ª 328,571
3ª 431,429
1,360,000
Página 12
Inv e Fin 1_2
0.0029
Amort (anos) Peso USD Kwz

350
0
0 0
20 0 0 0
0
0 0
8 250 10,938
0
250 10,938
4 0 0 0
0 0
8 0 0 0
3 0 0 0
0 0
3 0 250 0
3 1 557 0
807 0
1,057 US$ #N/A
1,000 US$
2,057 US$ 0 US$
2012
2,057 4,000,000
0
0 18,000,000
22,000,000 US$
2,057 US$
Kwanzas 28,778,150
36,750,000 82,223
1,102,500,000
1,139,250,000
620000
210,000,000
Página 13
Inv e Fin 1_2
115,000,000
151,000,000
476,000,000
Página 14
Inv e Fin 1_2
USD
0
0
0
31
31
0
0
0
0
0
83.3325
185.66481 0.0009523714286
269
300
Página 15
Inv e Fin 2
Montante do empréstimo 0 Akz 4,150,000 USD
Taxa de juro 12.88% 12.88%
Impostos e taxas 1.00% 1.00%
Prazo de reembolso 72 meses 72 111.422208

Período de carência de capital 12 meses 12
Página 16
receitas (0)
Taxa de câmbio usd-kz 350
Taxa de câmbio kz-usd 0.0029
Preços unitários de venda (sem IC) Akz USD

Tigela Pequena 800 Akz 2.29 USD
Tigela Familiar 6,400 Akz 18.29 USD
Cubas 12,000 Akz 34.29 USD
Copos 320 Akz 0.91 USD
64
Página 17
receitas (0)
143.325 0.41 USD

94.815 0.27 USD
143.325 0.41 USD
191.835 0.55 USD
2205 6.3
Página 18
receitas (1)
Receitas anuais
2018 2,700,000 Akz
2019 e seguintes 95,040,000 Akz
Reports - Rece2014 2015

Receitas
Venda de produtos 0 166,320,000
TotalReceitas 0 166,320,000
Página 19
receitas (1)
2016
310,464,000
310,464,000
Página 20
CMVMC
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
Leite em pó
Açucar
Arroz
Laranja/Limão
Canela
Manteiga
Tigelas
Print
Total
Reports - Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
Operários de recolha de matéria-prima
Salários
Subsidios de ferias e natal
Segurança Social
Seguros de Acidentes de Trabalho
Total Operários de recolha de matéria-prima
Recolha de matéria-prima (consumo gasóleo)
TotalCusto das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
Página 21
CMVMC
Valores anuais
2,640,000
660,000
528,000
316,800
300,000 6336000
52,800 316800
7,920,000
1,320,000
13,737,600 Akz
2016 2017 2018 2019
0 48000000 48000000 48000000

0 4000000 4000000 4000000
0 4160000 4160000 4160000
0 2400000 2400000 2400000
0 58560000 58560000 58560000
0 594000 594000 594000
0 59154000 59154000 59154000
Página 22
Pessoal (1)
Usd-kz antigo
Usd-kz novo
Obs
1 Chefe de Cozinha a contratar em Dezembro de 2018
a contratar 2 em Março de 2019, e 2 em Junho de

4 Auliares de Cozinha
2019
Página 23
Pessoal (1)
Kz novo Kz novo arred
150,000 1,000,000
320,000 750,000
Página 24
Pessoal (2)
Encargos com Pessoal 2,018 2,019 Reports

Salários Encargos
Chefe de Cozinha 150,000 1,950,000 Salário
Auxiliares de Cozinha 0 4,160,000 Dir
Total Salários 150,000 6,110,000 Em
Subsídios de ferias e natal 0 522,853 Total Sa
Segurança Social 12,000 530,628 Subsid
Seguros de Acidentes de Trabalho 1,695 69,043 Segur
Total Encargos com Pessoal 163,695 Akz 7,232,525 Akz Segur
TotalEnc
0.0026 1
1342.8571
Página 25
Pessoal (2)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1E+07 1E+07 1E+07 1E+07 1E+07 1E+07 1E+07 1E+07

0 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06
1E+06 4E+07 6E+07 6E+07 6E+07 6E+07 6E+07 6E+07 6E+07
0 4E+06 5E+06 5E+06 5E+06 5E+06 5E+06 5E+06 5E+06
94000 4E+06 5E+06 5E+06 5E+06 5E+06 5E+06 5E+06 5E+06
58750 2E+06 3E+06 3E+06 3E+06 3E+06 3E+06 3E+06 3E+06
1E+06 5E+07 7E+07 7E+07 7E+07 7E+07 7E+07 7E+07 7E+07
Página 26
Pessoal (2)
2025
1E+07
1E+06
6E+07
5E+06
5E+06
3E+06
7E+07
Página 27
Fse
Reports -
Fornecimentos e Serviços Externos 2,018 2,019 Fornecim
Energia Elétrica 1,000 3,000 Energi
Combustíveis Combus
Entrega de produtos 5,000 60,000 En
Outras utilizações 1,000 12,000 Ou
Total Combustíveis 6,000 72,000 Total C
Água Água
Produção (consumo de água) 500 6,000 Pr
Outras utilizações (consumo de água) 400 4,800 Ou
Total Água 900 10,800 Total Á
Comunicações 10,000 120,000 Comu
Material de Escritório e Expediente 5,000 60,000 Mater
Manutenção 2,500 30,000 Manut
Total Manutenção 0 0 Total M
Despesas de representação 30,000 360,000 Despe
Publicidade e propaganda 100,000 1,200,000 Publi
Outros fornecimentos e serviços 15,000 180,000 Propri
Propriedade industrial e outros direitos 500,000 500,000 Proje
Total Fornecimentos e Serviços Externos 667,900 Akz 2,505,800 Akz TotalForn
kz antigo usd antigo Kz ajustado

Energia Elétrica 4.4 0.0419047619 6
Combustíveis
Produção (consumo gasóleo) 50 0.47619047619 75
Entrega de produtos (consumo gasóleo) 50 0.47619047619 75
Outras utilizações (consumo gasóleo) 50 0.47619047619 75
Total Combustíveis
Água
Produção (consumo de água) 1.25 0.0119047619 2
Outras utilizações (consumo de água) 1.25 0.0119047619 2
Total Água
Comunicações 200000 1904.76190476 285000
Material de Escritório e Expediente 15000 142.857142857 20000
Manutenção
Manutenção de Infraestruturas
Manutenção de Equipamentos
Manutenção de Equipamentos de Transporte
Total Manutenção
Serviços de segurança 280000 2666.66666667 400000
Despesas de representação 80000 761.904761905 100000
Seguros 300000 2857.14285714 400000
Publicidade e propaganda 15000 142.857142857 20000
Ferramentas e utensílios 30000 285.714285714 40000
Limpeza, higiene e conforto 50000 476.19047619 70000
Taxa de utilização ZEE
Outros fornecimentos e serviços 100000 952.380952381 150000
Custo de uma refeição 730 6.95238095238 750
Página 28
Fse
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 3E+06 4E+06 4E+06 4E+06 4E+06 4E+06
0 540000 540000 540000 540000 540000 540000

0 135000 135000 135000 135000 135000 135000
0 7E+06 1E+07 1E+07 1E+07 1E+07 1E+07
0 3E+06 4E+06 4E+06 4E+06 4E+06 4E+06

0 264000 264000 264000 264000 264000 264000
0 3E+06 4E+06 4E+06 4E+06 4E+06 4E+06
0 3E+06 3E+06 3E+06 3E+06 3E+06 3E+06
0 240000 240000 240000 240000 240000 240000
0 9E+06 9E+06 9E+06 9E+06 9E+06 9E+06

0 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06
0 240000 240000 240000 240000 240000 240000
1E+06 0 0 0 0 0 0
1E+06 0 0 0 0 0 0
2E+06 4E+07 5E+07 5E+07 5E+07 5E+07 5E+07
Página 29
Enc fin
Reports - Empréstimo Bancário 2,016

Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Empréstimo Bancário Valor 0 0 210,000,000 210,000,000 ### 325,000,000
Empréstimo Bancário Monthly Payment 0 0 0 1,487,500 1,487,500 1,487,500
Empréstimo Bancário Juro 0 0 1,487,500 1,487,500 1,487,500 2,302,083
Empréstimo Bancário Juros Acc. 0 0 1,487,500 1,487,500 1,487,500 2,302,083
Empréstimo Bancário 0 0 0 0 8,278,369 14,980,440
Empréstimo Bancário 0 0 210,000,000 210,000,000 ### 310,019,560
Empréstimo Bancário Proceeds from Loan 0 0 210,000,000 0 0 115,000,000
Montante em dívida 0 0 210000000 210000000 2.1E+08 325000000

Pagamento de juros 0 0 0 1487500 1487500 1487500
Reembolso de capital 0 0 0 0 0 0
Reports - Empréstimo Bancário2012

Empréstimo Bancário (2ª tranche) Valor 0 0 0 0 0 0
Empréstimo Bancário (2ª tranche) Monthly P 0 0 0 0 0 0
Empréstimo Bancário (2ª tranche) Juro 0 0 0 0 0 0
Empréstimo Bancário (2ª tranche) Juros Acc. 0 0 0 0 0 0
Empréstimo Bancário (2ª tranche) 0 0 0 0 0 0
Empréstimo Bancário (2ª tranche) 0 0 0 0 0 0
Empréstimo Bancário (2ª tranche) Proceeds f 0 0 0 0 0 0
Montante em dívida 0 0 0 0 0 0
Reports - Empréstimo bancário 2012

Empréstimo bancário (3ª tranche) Valor 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (3ª tranche) Monthly Pa 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (3ª tranche) Juro 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (3ª tranche) Juros Acc. 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (3ª tranche) 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (3ª tranche) Proceeds f 0 0 0 0 0 0
Reports - Empréstimo bancário 2012

Empréstimo bancário (4ª tranche) Valor 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (4ª tranche) Monthly Pa 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (4ª tranche) Juro 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (4ª tranche) Juros Acc. 0 0 0 0 0 0
Página 30
Enc fin
Empréstimo bancário (4ª tranche) Proceeds f 0 0 0 0 0 0
Montante em dívida 0 0 210000000 210000000 2.1E+08 325000000

2018 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Pagamento de juros, taxas, impostos e
0 0 0 0 0 0
fundo de garantia
Pagamento mensal (total) 0 0 0 0 0 0
5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0
fundo de garantia
5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0
fundo de garantia
17 18 19 20 21 22
0 0 0 0 0 0
fundo de garantia
29 30 31 32 33 34
0 0 0 0 0 0
fundo de garantia
Página 31
Enc fin
41 42 43 44 45 46
0 0 0 0 0 0
fundo de garantia
53 54 55 56 57 58
0 0 0 0 0 0
fundo de garantia
65 66 67 68 69 70
0 0 0 0 0 0
fundo de garantia
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Capital em dívida no início do período 0 0 0 0 0 0
Capital em dívida no fim do período 0 0 0 0 0 0
Pagamento anual (total) 0 0 0 0 0 0
Página 32
Enc fin
Jul Ago Set Oct Nov Dez

325,000,000 325,000,000 325,000,000 325,000,000 476,000,000 476,000,000
2,302,083 2,302,083 2,302,083 2,302,083 2,302,083 3,371,667
2,302,083 2,302,083 2,302,083 2,302,083 3,371,667 3,371,667
2,302,083 2,302,083 2,302,083 2,302,083 3,371,667 3,371,667
22,550,337 30,173,854 37,851,371 45,583,271 45,721,863 52,439,929
302,449,663 294,826,146 287,148,629 279,416,729 430,278,137 423,560,071
0 0 0 0 151,000,000 0
325000000 325000000 325000000 325000000 476000000 476000000

2302083 2302083 2302083 2302083 2302083 3371667
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Página 33
Enc fin
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
325000000 325000000 325000000 325000000 476000000 476000000

2302083 2302083 2302083 2302083 2302083 3371667
0 0 0 0 0 0
1 2 3 4
Jul Ago Set Out Nov Dez
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
11 12 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
11 12 13 14 15 16
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
23 24 25 26 27 28
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
35 36 37 38 39 40
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Página 34
Enc fin
47 48 49 50 51 52
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
59 60 61 62 63 64
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
71 72
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2024 2025
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Página 35
Enc fin
2,017
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
476,000,000 476,000,000 476,000,000 469,605,798 463,166,303 456,681,195 450,150,151
3,371,667 3,371,667 3,371,667 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869
3,371,667 3,371,667 3,371,667 3,326,374 3,280,761 3,234,825 3,188,564
3,371,667 3,371,667 3,371,667 3,326,374 3,280,761 3,234,825 3,188,564
59,205,581 66,019,156 72,880,994 80,356,627 80,925,819 81,499,043 82,076,328
416,794,419 409,980,844 403,119,006 389,249,171 382,240,484 375,182,152 368,073,823
0 0 0 0 0 0 0
476000000 476000000 476000000 469605798 463166303 456681195 450150151

3371667 3371667 3371667 3371667 3326374 3280761 3234825
0 0 0 6394202 6439495 6485108 6531044
2013
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2013
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2013
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Página 36
Enc fin
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
476000000 476000000 476000000 469605798 463166303 456681195 450150151

3371667 3371667 3371667 3371667 3326374 3280761 3234825
0 0 0 6394202 6439495 6485108 6531044
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Página 37
Enc fin
-
-
-
-
-
-
Página 38
Enc fin
2,018
Ago Set Oct Nov Dez Jan Fev
443,572,846 436,948,951 430,278,137 423,560,071 416,794,419 409,980,844 403,119,006
9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869
3,141,974 3,095,055 3,047,803 3,000,217 2,952,294 2,904,031 2,855,426
3,141,974 3,095,055 3,047,803 3,000,217 2,952,294 2,904,031 2,855,426
82,657,702 83,243,194 83,832,833 84,426,648 85,024,670 85,626,928 86,233,452
360,915,144 353,705,757 346,445,304 339,133,423 331,769,749 324,353,916 316,885,554
0 0 0 0 0 0 0
443572846 436948951 430278137 423560071 416794419 409980844 403119006

3188564 3141974 3095055 3047803 3000217 2952294 2904031
6577305 6623895 6670814 6718066 6765652 6813575 6861838
2014
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2014
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2014
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Página 39
Enc fin
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
443572846 436948951 430278137 423560071 416794419 409980844 403119006

3188564 3141974 3095055 3047803 3000217 2952294 2904031
6577305 6623895 6670814 6718066 6765652 6813575 6861838
Página 40
Enc fin
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct

396,208,563 389,249,171 382,240,484 375,182,152 368,073,823 360,915,144 353,705,757 346,445,304
9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869
2,806,477 2,757,182 2,707,537 2,657,540 2,607,190 2,556,482 2,505,416 2,453,988
2,806,477 2,757,182 2,707,537 2,657,540 2,607,190 2,556,482 2,505,416 2,453,988
86,844,272 87,459,419 88,078,924 88,702,817 89,331,128 89,963,891 90,601,135 91,242,893
309,364,291 301,789,752 294,161,560 286,479,335 278,742,695 270,951,253 263,104,622 255,202,411
0 0 0 0 0 0 0 0
396208563 389249171 382240484 375182152 368073823 360915144 353705757 346445304

2855426 2806477 2757182 2707537 2657540 2607190 2556482 2505416
6910443 6959392 7008687 7058332 7108329 7158679 7209387 7260453

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Página 41
Enc fin
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
396208563 389249171 382240484 375182152 368073823 360915144 353705757 346445304

2855426 2806477 2757182 2707537 2657540 2607190 2556482 2505416
6910443 6959392 7008687 7058332 7108329 7158679 7209387 7260453
Página 42
Enc fin
2,019
Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai
339,133,423 331,769,749 324,353,916 316,885,554 309,364,291 301,789,752 294,161,560
9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869
2,402,195 2,350,036 2,297,507 2,244,606 2,191,330 2,137,677 2,083,644
2,402,195 2,350,036 2,297,507 2,244,606 2,191,330 2,137,677 2,083,644
91,889,197 92,540,079 93,195,572 93,855,707 94,520,518 95,190,038 95,864,300
247,244,226 239,229,670 231,158,344 223,029,847 214,843,773 206,599,714 198,297,260
0 0 0 0 0 0 0
339133423 331769749 324353916 316885554 309364291 301789752 294161560

2453988 2402195 2350036 2297507 2244606 2191330 2137677
7311881 7363674 7415833 7468362 7521263 7574539 7628192
2015
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2015
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2015
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Página 43
Enc fin
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
339133423 331769749 324353916 316885554 309364291 301789752 294161560

2453988 2402195 2350036 2297507 2244606 2191330 2137677
7311881 7363674 7415833 7468362 7521263 7574539 7628192
Página 44
Enc fin
Jun Jul Ago Set Oct Nov Dez

286,479,335 278,742,695 270,951,253 263,104,622 255,202,411 247,244,226 239,229,670
9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869
2,029,229 1,974,427 1,919,238 1,863,658 1,807,684 1,751,313 1,694,543
2,029,229 1,974,427 1,919,238 1,863,658 1,807,684 1,751,313 1,694,543
96,543,338 97,227,187 97,915,879 98,609,450 99,307,934 100,011,365 100,719,779
189,935,997 181,515,508 173,035,374 164,495,172 155,894,477 147,232,861 138,509,891
0 0 0 0 0 0 0
286479335 278742695 270951253 263104622 255202411 247244226 239229670

2083644 2029229 1974427 1919238 1863658 1807684 1751313
7682225 7736640 7791442 7846631 7902211 7958185 8014556

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Página 45
Enc fin
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
286479335 278742695 270951253 263104622 255202411 247244226 239229670

2083644 2029229 1974427 1919238 1863658 1807684 1751313
7682225 7736640 7791442 7846631 7902211 7958185 8014556
Página 46
Enc fin
2,020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
231,158,344 223,029,847 214,843,773 206,599,714 198,297,260 189,935,997 181,515,508 173,035,374
9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869
1,637,372 1,579,795 1,521,810 1,463,415 1,404,606 1,345,380 1,285,735 1,225,667
1,637,372 1,579,795 1,521,810 1,463,415 1,404,606 1,345,380 1,285,735 1,225,667
101,433,210 102,151,696 102,875,271 103,603,971 104,337,833 105,076,893 105,821,188 106,570,755
129,725,134 120,878,151 111,968,502 102,995,743 93,959,427 84,859,104 75,694,320 66,464,619
0 0 0 0 0 0 0 0
231158344 223029847 214843773 206599714 198297260 189935997 181515508 173035374

1694543 1637372 1579795 1521810 1463415 1404606 1345380 1285735
8071326 8128497 8186074 8244059 8302454 8361263 8420489 8480134
2016
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2016
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2016
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Página 47
Enc fin
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
231158344 223029847 214843773 206599714 198297260 189935997 181515508 173035374

1694543 1637372 1579795 1521810 1463415 1404606 1345380 1285735
8071326 8128497 8186074 8244059 8302454 8361263 8420489 8480134
Página 48
Enc fin
2,021
Set Oct Nov Dez Jan Fev Mar
164,495,172 155,894,477 147,232,861 138,509,891 129,725,134 120,878,151 111,968,502
9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869
1,165,174 1,104,253 1,042,899 981,112 918,886 856,220 793,110
1,165,174 1,104,253 1,042,899 981,112 918,886 856,220 793,110
107,325,631 108,085,854 108,851,463 109,622,494 110,398,987 111,180,979 111,968,502
57,169,541 47,808,623 38,381,398 28,887,397 19,326,147 9,697,172 0
0 0 0 0 0 0 0
164495172 155894477 147232861 138509891 129725134 120878151 111968502

1225667 1165174 1104253 1042899 981112 918886 856220
8540202 8600695 8661616 8722970 8784757 8846983 8909649
2017
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2017
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2017
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Página 49
Enc fin
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
164495172 155894477 147232861 138509891 129725134 120878151 111968502

1225667 1165174 1104253 1042899 981112 918886 856220
8540202 8600695 8661616 8722970 8784757 8846983 8909649
Página 50
Enc fin
Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov

102,995,743 93,959,427 84,859,104 75,694,320 66,464,619 57,169,541 47,808,623 38,381,398
9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869
729,553 665,546 601,085 536,168 470,791 404,951 338,644 271,868
729,553 665,546 601,085 536,168 470,791 404,951 338,644 271,868
102,995,743 93,959,427 84,859,104 75,694,320 66,464,619 57,169,541 47,808,623 38,381,398
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
102995743 93959427 84859104 75694320 66464619 57169541 47808623 38381398

793110 729553 665546 601085 536168 470791 404951 338644
8972759 9036316 9100323 9164784 9229701 9295078 9360918 9427225

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Página 51
Enc fin
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
102995743 93959427 84859104 75694320 66464619 57169541 47808623 38381398

793110 729553 665546 601085 536168 470791 404951 338644
8972759 9036316 9100323 9164784 9229701 9295078 9360918 9427225
Página 52
Enc fin
2,022
Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun
28,887,397 19,326,147 9,697,172 0 0 0 0
9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,860 0 0 0
204,619 136,894 68,688 0 0 0 0
204,619 136,894 68,688 0 0 0 0
28,887,397 19,326,147 9,697,172 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
28887397 19326147 9697172 0 0 0 0

271868 204619 136894 68688 0 0 0
9494001 9561250 9628975 9697172 0 0 0
2018
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2018
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2018
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Página 53
Enc fin
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
28887397 19326147 9697172 0 0 0 0

271868 204619 136894 68688 0 0 0
9494001 9561250 9628975 9697172 0 0 0
Página 54
Enc fin
2021
Jul Ago Set Oct Nov Dez Jan
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2019
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2019
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2019
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Página 55
Enc fin
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Página 56
Enc fin
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Página 57
Enc fin
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Página 58
Enc fin
Oct Nov Dez

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Oct Nov Dez

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Oct Nov Dez

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Oct Nov Dez

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Página 59
Enc fin
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Página 60
CF
Fábrica de produção de embalagens
Mapa de Cash Flow 2,018 2,019 Mapa de Ca 2016

Cash Flow - Operacional Cash Flow -
Resultados Líquidos 468,686 46,496,759 Resultad -29139750
Amortização (corporeo) 3 31 Amortiza 2874084
Amortização 22 269 Amortiza 41667
Outros pagamentos operacionais 834,120 9,768,625 Outros 0
Passivo Acumulado 0 0 Passivo 3371667
TotalCash Flow - Operacional 1,302,831 56,265,684 TotalCash F -22852332
Cash Flow - Investimento Cash Flow -
Terrenos Terrenos
Terreno da fábrica 0 0 Terren -5000000
0 0 Total Terr -5000000
Instalações e equipamentos Instalaç
Infra-Estruturas Infra-E
Fábrica escriório (construção) 0 0 Fáb -2.3E+08
0 0 Total In -2.3E+08
Equipamentos Equipa
Equipamento básico Equ
Panelas -87,500 0 -1.34E+08
-87,500 0 Total -1.84E+08
Equipamento de transporte Equ
Veículos ligeiros 0 0 V -4800000
0 0 Total -38940000
Outros equipamentos Out
Equipamento administrativo 0 0 -7500000
Equipamento informático 0 0 -1500000
0 0 Total -9000000
0 0 Total E -2.32E+08
-87,500 0 Total Ins -4.62E+08
Intangíveis -807 0 Intangíve -1500000
TotalCash Flow - Investimento -88,307 0 TotalCash F -4.69E+08
Cash Flow - Financeiro Cash Flow -
Dividas e outro passivo Dividas e
Empréstimos Bancários Emprés
Empréstimo Bancário Valor 0 0 Em 476000000
0 0 Total E 476000000
0 0 Total Divi 476000000
Redução de dívidas e outras responsabili Redução
Empréstimos Bancários Emprés
Empréstimo Bancário Valor 0 0 Em 0
0 0 Total E 0
Total Red 0
Acções comuns Acções c
Empresa Empres
Capital Próprio 620,000 0 Capi 16000000
620,000 0 Total E 16000000
Página 61
CF
0 0 Total Acç 16000000

TotalCash Flow - Financeiro 620,000 0 TotalCash F492000000
Ganhos e (Perdas) de Tesouraria 1,088,413 67,613,368 Ganhos e ( 450810
Tesouraria no inicio do periodo 0 1,088,413 Tesouraria 0
Tesouraria no final do periodo 1,088,413 68,701,781 Tesouraria 450810
Página 62
CF
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
70875893 167174840 171989674 178426843 191517387 196127488 196271418

44013708 44013708 44013696 43513704 33778704 33778704 33778672
500004 500004 458325 0 0 0 0
17886919 53759441 2063501 2758786 5610233 1975758 61684
-419373 -602258 -655493 -713431 -776493 -204619 0
132857151 264845735 217869703 223985902 230129831 231677331 230111774
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
-59205581 -85024670 -92540079 -1.01E+08 -1.1E+08 -28887397 0

-59205581 -85024670 -92540079 -1.01E+08 -1.1E+08 -28887397 0
-59205581 -85024670 -92540079 -1.01E+08 -1.1E+08 -28887397 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Página 63
CF
0 0 0 0 0 0 0
-59205581 -85024670 -92540079 -1.01E+08 -1.1E+08 -28887397 0
73651570 179821065 125329624 123266123 120507337 202789934 230111774
450810 74102380 253923445 379253069 502519192 623026529 825816463
74102380 253923445 379253069 502519192 623026529 825816463 1.056E+09
Página 64
CF
2024 2025
197271431 210994050
32350082 12746340
0 0
428577 5881123
0 0
230050090 229621513
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Página 65
CF
0 0
0 0
230050090 229621513
1.056E+09 1.286E+09
1.286E+09 1.516E+09
Página 66
DR
Mapa de Receitas 2,018 2,019 Mapa de Re

Receitas 2,700,000 95,040,000 Receitas
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumi Custo das M
Todos os produtos 1,144,800 13,737,600 Recolha
TotalCusto das Mercadorias Vendidas e Matérias Co 1,144,800 13,737,600 TotalCusto
Resultado bruto 1,555,200 81,302,400 Resultado
Margem Bruta das Vendas % 57.60% 85.55% Margem Br
Despesas operacionais Despesas op
Fornecimentos e Serviços Externos Fornecim
Energia Eléctrica 1,000 3,000 Energi
Combustiveis 6,000 72,000 Combu
Água 900 10,800 Água
Comunicações 10,000 120,000 Comun
Material de Escritório e Expediente 5,000 60,000 Materi
Manutenção 2,500 30,000 Manut
Despesas de representação 30,000 360,000 Despe
Publicidade e propaganda 100,000 1,200,000 Publi
Propriedade industrial e outros direitos 15,000 180,000 Propri
Projeto de arquitetura e especialidade 500,000 500,000 Proje
Total Fornecimentos e Serviços Externos 670,400 2,535,800 Total For
Encargos com Pessoal Encargos
Salários Salários
Chefe de Cozinha 150,000 1,950,000 Dire
Auxiliares de Cozinha 0 4,160,000 Di
Total Salários 150,000 6,110,000 Total Sa
Subsidios de ferias e natal 0 522,853 Subsid
Segurança Social 12,000 530,628 Segur
Seguros de Acidentes de Trabalho 1,695 69,043 Segur
Total Encargos com Pessoal 163,695 7,232,525 Total Enc
Amortização (corporeo) 3 31 Amortiza
Amortização (incorporeo) 22 269 Amortiza
TotalDespesas operacionais 834,120 9,768,625 TotalDespes
Lucro Operacional 721,055 71,533,475 Lucro Oper
Margem Operacional % 26.71% 75.27% Margem Op
Outras receitas/despesas 0 0 Outras rec
Juro Despesas Juro Despe
Empréstimo Bancário Juro 0 0 Emprésti
TotalJuro Despesas 0 0 TotalJuro D
Juro Receitas 0 0 Juro Recei
Resultados Antes de Impostos 721,055 71,533,475 Resultados
Impostos Impostos
Imposto Industrial 252,369 25,036,716 Imposto I
TotalImpostos 252,369 25,036,716 TotalImpost
Resultados Líquidos 468,686 46,496,759 Resultados
Margem Líquida % 17.36% 48.92% Margem Lí
Página 67
DR
Página 68
DR
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 323076600 488980800 488980800 488980800 488980800 488980800
0 594000 594000 594000 594000 594000 594000

0 59154000 59154000 59154000 59154000 59154000 59154000
0 263922600 429826800 429826800 429826800 429826800 429826800
- 81.69% 87.90% 87.90% 87.90% 87.90% 87.90%
0 2536920 3816000 3816000 3816000 3816000 3816000

0 7268400 10654200 10654200 10654200 10654200 10654200
0 2950200 4329600 4329600 4329600 4329600 4329600
0 3420000 3420000 3420000 3420000 3420000 3420000
0 240000 240000 240000 240000 240000 240000
0 8661788 8661788 8661788 8661788 8661788 8661788
0 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000
0 240000 240000 240000 240000 240000 240000
1000000 0 0 0 0 0 0
1000000 0 0 0 0 0 0
2180000 39417308 45461588 45461588 45461588 45461588 45461588
0 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000

750000 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000
1175000 43230000 56940000 57540000 57540000 57540000 57540000
0 3700000 4745000 4795000 4795000 4795000 4795000
94000 3754400 4934800 4986800 4986800 4986800 4986800
58750 2161500 2847000 2877000 2877000 2877000 2877000
1327750 52845900 69466800 70198800 70198800 70198800 70198800
2874084 44013708 44013708 44013696 43513704 33778704 33778704
41667 500004 500004 458325 0 0 0
6423501136776920 159442100 160132409 159174092 149439092 149439092
-6423501127145680 270384700 269694391 270652708 280387708 280387708
- 39.35% 55.30% 55.15% 55.35% 57.34% 57.34%
0 0 0 0 0 0 0
22716249 38382868 31563500 23994856 15757218 6791441 205582

22716249 38382868 31563500 23994856 15757218 6791441 205582
0 0 0 0 0 0 0
-29139750 88762812 238821200 245699535 254895490 273596267 280182126
0 17886919 71646360 73709861 76468647 82078880 84054638

0 17886919 71646360 73709861 76468647 82078880 84054638
-29139750 70875893 167174840 171989674 178426843 191517387 196127488
- 21.94% 34.19% 35.17% 36.49% 39.17% 40.11%
Página 69
DR
2023 2024 2025

488980800 488980800 488980800
594000 594000 594000

59154000 59154000 59154000
429826800 429826800 429826800
87.90% 87.90% 87.90%
3816000 3816000 3816000

10654200 10654200 10654200
4329600 4329600 4329600
3420000 3420000 3420000
240000 240000 240000
8661788 8661788 8661788
1200000 1200000 1200000
240000 240000 240000
0 0 0
0 0 0
45461588 45461588 45461588
12000000 12000000 12000000

9000000 9000000 9000000
57540000 57540000 57540000
4795000 4795000 4795000
4986800 4986800 4986800
2877000 2877000 2877000
70198800 70198800 70198800
33778672 32350082 12746340
0 0 0
149439060 148010470 128406728
280387740 281816330 301420072
57.34% 57.63% 61.64%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
280387740 281816330 301420072
84116322 84544899 90426022

84116322 84544899 90426022
196271418 197271431 210994050
40.14% 40.34% 43.15%
Página 70
Bal
Mapa de Balanços 2,018 2,019

Activo
Activos circulantes
Tesouraria 1,088,413 67,613,368
1,088,413 67,613,368
Propriedades, instalações e equipamentos
Terrenos 0 35,000
Instalações e equipamentos
Infra-Estruturas 0 2,263,389
Equipamentos
Equipamento básico 250 2,240,535
Equipamento de transporte 0 259,600
Outros equipamentos 0 210,000
250 2,710,135
250 4,973,524
250 5,008,524
Imobilizado incorpóreo 22 269
Total Ativo 1,088,686 72,622,161

Passivo e Capital Próprio
Passivo
Passivo Corrente
Pagamentos Correntes de Dividas de Lo
Empréstimo Bancário 0 0
0 0
Contas a pagar
Outros pagamentos operacionais

Imposto Industrial 0 25,036,716
0 25,036,716
0 0
Passivo Acumulado
Empréstimo Bancário Juros Acc. 0 0
0 0
Débitos de Longo Prazo

Empréstimo Bancário 0 0
0 0
Total Passivo 0 25,036,716
Capital Próprio
Acções comuns
Empresa 620,000 620,000
620,000 620,000
Reservas acumuladas
Resultados Transitados 0 468,686

Resultados Líquidos 468,686 46,496,759
468,686 46,965,444
Total Capital Próprio 1,088,686 47,585,444
Página 71
Bal
Total Passivo e Capital Próprio 1,088,686 72,622,161
0 0
1088413.30677 67613367.5915
Página 72
Bal
Mapa de Balanços 2016 2017 2018 2019 2020

Activo
Activos circulantes
Tesouraria 450810 74102380 253923445 379253069 502519192
Total Activos circulante 450810 74102380 253923445 379253069 502519192
Propriedades, instala
Terrenos 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000
Instalações e equip
Infra-Estruturas 227052516 215556180 204059844 192563508 181067172
Equipamentos
Equipamento bá 184330258 162985390 141640522 120295654 98950786
Equipamento de 38940000 29205000 19470000 9735000 0
Outros equipam 9000000 7562496 6124992 4687500 3750000
Total Equipamentos 232270258 2E+08 167235514 134718154 102700786
Total Instalações e 459322774 415309066 371295358 327281662 283767958
Total Propriedades, in 464322774 420309066 376295358 332281662 288767958
Imobilizado incorpóreo 1458333 958329 458325 0 0
TotalActivo 466231917 495369775 630677128 711534731 791287150
Passivo e Capital Próprio
Passivo
Passivo Corrente
Pagamentos Corr
Empréstimo Ban 52439929 85024670 92540079 100719779 109622494
Total Pagamentos 52439929 85024670 92540079 100719779 109622494
Contas a pagar
Outros pagamen
Imposto Industr 0 17886919 71646360 73709861 76468647
Total Outros pa 0 17886919 71646360 73709861 76468647
Total Contas a paga 0 17886919 71646360 73709861 76468647
Passivo Acumulado
Empréstimo Ban 3371667 2952294 2350036 1694543 981112
Total Passivo Acum 3371667 2952294 2350036 1694543 981112
Total Passivo Corrent 55811596 105863883 166536475 176124183 187072253
Débitos de Longo Pr
Empréstimo Bancá423560071 331769749 239229670 138509891 28887397
Total Débitos de Lon 423560071 331769749 239229670 138509891 28887397
Total Passivo 479371667 437633632 405766145 314634074 215959650
Capital Próprio
Acções comuns
Empresa 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000
Total Acções comuns 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000
Reservas acumulada
Resultados Transi 0 -29139750 41736143 208910983 380900657
Resultados Líquid -29139750 70875893 167174840 171989674 178426843
Total Reservas acum -29139750 41736143 208910983 380900657 559327500
Total Capital Próprio -13139750 57736143 224910983 396900657 575327500
Página 73
Bal
TotalPassivo e Capital Pr466231917 495369775 630677128 711534731 791287150
Página 74
Bal
2021 2022 2023 2024 2025
623026529 825816463 1.056E+09 1.286E+09 1.516E+09

623026529 825816463 1.056E+09 1.286E+09 1.516E+09
5000000 5000000 5000000 5000000 5000000
169570836 158074500 146578164 135081828 123585492
77605918 56261050 34916214 14999968 13749964

0 0 0 0 0
2812500 1875000 937500 0 0
80418418 58136050 35853714 14999968 13749964
249989254 216210550 182431878 150081796 137335456
254989254 221210550 187431878 155081796 142335456
0 0 0 0 0
878015783 1.047E+09 1.243E+09 1.441E+09 1.658E+09
28887397 0 0 0 0
28887397 0 0 0 0
82078880 84054638 84116322 84544899 90426022

82078880 84054638 84116322 84544899 90426022
82078880 84054638 84116322 84544899 90426022
204619 0 0 0 0
204619 0 0 0 0
111170896 84054638 84116322 84544899 90426022
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
111170896 84054638 84116322 84544899 90426022
16000000 16000000 16000000 16000000 16000000

16000000 16000000 16000000 16000000 16000000
559327500 750844887 946972375 1.143E+09 1.341E+09

191517387 196127488 196271418 197271431 210994050
750844887 946972375 1.143E+09 1.341E+09 1.552E+09
766844887 962972375 1.159E+09 1.357E+09 1.568E+09
Página 75
Bal
878015783 1.047E+09 1.243E+09 1.441E+09 1.658E+09
Página 76
resumo (1)
Mapa de Receitas 2,018 2,019 Mapa de Re 2016 2017

Receitas 2,700,000 95,040,000 Receitas 0 323076600
Custo das Matérias Consumidas 1,144,800 13,737,600 Custo das 0 59154000
Resultado bruto 1,555,200 81,302,400 Resultado 0 263922600
Margem Bruta das Vendas % 85.55% Margem Br - 81.69%
Despesas operacionais 721,055 71,533,475 Despesas o 6423501 136776920
Lucro Operacional 721,055 71,533,475 Lucro Oper -6423501 127145680
Margem Operacional % 26.71% 75.27% Margem Op- 39.35%
Juro Despesas 0 0 Juro Despe 22716249 38382868
Resultados Antes de Impostos 721,055 71,533,475 Resultados -29139750 88762812
Impostos 252,369 25,036,716 Impostos 0 17886919
Resultados Líquidos 468,686 46,496,759 Resultados -29139750 70875893
Margem Líquida % 17.36% 48.92% Margem Lí - 21.94%
Ganhos e (Perdas) de Tesouraria 1,088,413 67,613,368 Ganhos e ( 450810 73651570

Tesouraria no final do período 1,088,413 68,701,781 Tesouraria 450810 74102380
Meios Libertos Líquidos (*) 468,711 46,497,059 Meios Liber -26223999 115389605
Página 77
resumo (1)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

488980800 488980800 488980800 488980800 488980800 488980800 488980800
59154000 59154000 59154000 59154000 59154000 59154000 59154000
429826800 429826800 429826800 429826800 429826800 429826800 429826800
87.90% 87.90% 87.90% 87.90% 87.90% 87.90% 87.90%
159442100 160132409 159174092 149439092 149439092 149439060 148010470
270384700 269694391 270652708 280387708 280387708 280387740 281816330
55.30% 55.15% 55.35% 57.34% 57.34% 57.34% 57.63%
31563500 23994856 15757218 6791441 205582 0 0
238821200 245699535 254895490 273596267 280182126 280387740 281816330
71646360 73709861 76468647 82078880 84054638 84116322 84544899
167174840 171989674 178426843 191517387 196127488 196271418 197271431
34.19% 35.17% 36.49% 39.17% 40.11% 40.14% 40.34%
179821065 125329624 123266123 120507337 202789934 230111774 230050090

253923445 379253069 502519192 623026529 825816463 1.056E+09 1.286E+09
211688552 216461695 221940547 225296091 229906192 230050090 229621513
Página 78
resumo (1)
2025
488980800
59154000
429826800
87.90%
128406728
301420072
61.64%
0
301420072
90426022
210994050
43.15%
229621513
1.516E+09
223740390
Página 79
resumo (2)
Indicadores de projecto
VAL 461,776,155 USD
TIR 40.00%
Período de retorno do investimento 34 meses
ROI 194%
Critérios
Taxa de desconto 13.88%
Início da análise Janeiro de 2019
Período de análise 72 meses
Investimento 4,150,000 USD
Página 80

Estudo de Viabilidade Económico O Arroz Doce Do Mestre Capote

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Estudo de Viabilidade Económico O Arroz Doce Do Mestre Capote

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

plano de produção (1)

Dec-18 Anos seguintes

Produção / período 100 200

2º semestre Anos seguintes

Reports - Peças produzidas (qtd) 2º semestre Anos seguintes

Reports - Peças produzidas (qtd) 2015

Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct

106,600 106,600 106,600 156,400 156,400 156,400 156,400

156,400 156,400 639,600 938,400 199,000 199,000 199,000

Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct

199,000 199,000 199,000 199,000 199,000 199,000 199,000

Início da produção e vendas

Necessidades de Fundo de Maneio 250,050 Akz

Necessidades de financiamento 620,000 Akz

Tempo médio de amortização

Tranches do emp bancário

Amort (anos) Peso USD Kwz

1,057 US$ #N/A

2,057 US$ 0 US$

Montante do empréstimo 0 Akz 4,150,000 USD

Taxa de juro 12.88% 12.88%

Impostos e taxas 1.00% 1.00%

Prazo de reembolso 72 meses 72 111.422208

Preços unitários de venda (sem IC) Akz USD

143.325 0.41 USD

Reports - Rece2014 2015

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

Reports - Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

2016 2017 2018 2019

0 48000000 48000000 48000000

1 Chefe de Cozinha a contratar em Dezembro de 2018

a contratar 2 em Março de 2019, e 2 em Junho de

Kz novo Kz novo arred

Encargos com Pessoal 2,018 2,019 Reports

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1E+07 1E+07 1E+07 1E+07 1E+07 1E+07 1E+07 1E+07

kz antigo usd antigo Kz ajustado

Custo de uma refeição 730 6.95238095238 750

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 3E+06 4E+06 4E+06 4E+06 4E+06 4E+06

0 540000 540000 540000 540000 540000 540000

0 3E+06 4E+06 4E+06 4E+06 4E+06 4E+06

0 9E+06 9E+06 9E+06 9E+06 9E+06 9E+06

Reports - Empréstimo Bancário 2,016

Montante em dívida 0 0 210000000 210000000 2.1E+08 325000000

Reports - Empréstimo Bancário2012

Reports - Empréstimo bancário 2012

Reports - Empréstimo bancário 2012

Montante em dívida 0 0 210000000 210000000 2.1E+08 325000000

2018 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Jul Ago Set Oct Nov Dez

325000000 325000000 325000000 325000000 476000000 476000000

Jul Ago Set Oct Nov Dez

Jul Ago Set Oct Nov Dez

Jul Ago Set Oct Nov Dez

325000000 325000000 325000000 325000000 476000000 476000000

476000000 476000000 476000000 469605798 463166303 456681195 450150151

476000000 476000000 476000000 469605798 463166303 456681195 450150151

443572846 436948951 430278137 423560071 416794419 409980844 403119006

443572846 436948951 430278137 423560071 416794419 409980844 403119006

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct

396208563 389249171 382240484 375182152 368073823 360915144 353705757 346445304