Garagem Virtual

Elaborado por: Leomar Moisés Da Silva

Data criação: 22/05/2019 00:59
Data Modificação: 26/06/2019 23:26

Tipo Empresa: Estudantil

1 - Sumário Executivo
1.1 - Resumo
1.2 - Dados dos empreendedores
1.3 - Missão da empresa
1.4 - Setores de atividade
1.5 - Forma jurídica
1.6 - Enquadramento tributário
Âmbito federal
1.7 - Capital social
1.8 - Fonte de recursos
2 - Análise de mercado
2.1 - Estudo dos clientes
2.2 - Estudo dos concorrentes
2.3 - Estudo dos fornecedores
3 - Plano de marketing
3.1 - Produtos e serviços
3.2 - Preço
3.3 - Estratégias promocionais
3.4 - Estrutura de comercialização
3.5 - Localização do negócio
4 - Plano operacional
4.1 - Leiaute
4.2 - Capacidade instalada
4.3 - Processos operacionais
4.4 - Necessidade de pessoal
5 - Plano financeiro
5.1 - Investimentos fixos
5.2 - Estoque inicial
5.3 - Caixa mínimo
5.4 - Investimentos pré-operacionais
5.5 - Investimento total
5.6 - Faturamento mensal
5.7 - Custo unitário
5.8 - Custos de comercialização
5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV
5.10 - Custos de mão-de-obra
5.11 - Custos com depreciação
5.12 - Custos fixos operacionais mensais
5.13 - Demonstrativo de resultados
5.14 - Indicadores de viabilidade
6 - Construção de cenário
6.1 - Ações preventivas e corretivas
7 - Avaliação estratégica
7.1 - Análise da matriz F.O.F.A
8 - Avaliação do plano
8.1 - Análise do plano
 Plano de Negócio -

1 - Sumário Executivo

1.1 - Resumo

O drive-security é um App(aplicativo) que atuará na área de transporte urbano e fornecerá serviços aos mototaxistas
auxiliandos na comunicação com os seus clientes "corridas". O App cobrará taxa sobre cada corrida realisada
atraves do mesmo. A drive-security fornecerá outros serviços para os seus clientes como localização do seu
passageiro atraves do sistema de geolocalização, logistica e dados do passageiro (nome completo e foto). E para
passageiro (cliente do motorista) será disponibilisado as seguintes informações: nome do mototaxista, foto do
mototaxista, foto da frente da carteira de habilitação, localização da moto mais perto de seu local, tempo de trageto e
o preço a ser pago no final da corrida.

Indicadores Ano 1

Ponto de Equilíbrio R$ 1.863.031,40

Lucratividade 78,97 %

Rentabilidade 425,24 %

Prazo de retorno do investimento 3 meses

1.2 - Dados dos empreendedores

Nome: wagner de Freitas Silva

Endereço: Rua Minas Gerais Qd ,20 Lt ,24

Cidade: Santa Helena de Goiás Estado: Goiás

Perfil:

Estudande de sistema de informação, graduado em licenciatura e baclarelado em Química curos tecnico em áçucar
e álcool.

Atribuições:

Gerente Administrativo

Nome: Leomar Moisés Da Silva

Endereço: Rua Colibri Qd 34 Lt 16

Cidade: Santa Helena De Goiás Estado: Goiás

Perfil:

Estudande de Sistemas de Informação, arte finalista, esperiência em projetos graficos.

Atribuições:

Gerente de Marketing

Nome: Loniel Medeiros da Silva

Endereço: Rua Guache Q.24 L.32

Cidade: Santa helena Estado: Goiás

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Perfil:

Estudande de sistema de Infomaçao

Noções de Analise de Mercado (TRADER)

Atribuições:

Gerente financeiro

1.3 - Missão da empresa

Aplicativo tem como finalidade auxiliam no trasporte urbano de motocicletas e nossos clientes são os mototaxistas,
que utiliazam o nosso app, que tem como valores: o sigilo dos seus dados , ética, e o respeito as leis virgentes do
país. E nossos colaboradores valorizam o desenvolvimento de tecnologias de ponta que auxiliam no bem estar da
sociedade.

1.4 - Setores de atividade

[ ] Agropecuária
[ ] Comércio
[ ] Indústria
[x] Serviços

1.5 - Forma jurídica

( ) Empresário Individual
( ) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI
( ) Microempreendedor Individual – MEI
(x) Sociedade Limitada
( ) Outros:

1.6 - Enquadramento tributário

Âmbito federal

Regime Simples
( ) Sim
(x) Não
IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica
PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social
COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria)
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ISS - Imposto sobre Serviços

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1.7 - Capital social

Nº Sócio Valor Participação (%)

1 wagner de Freitas Silva R$ 17.232.558,85 33,33

2 Leomar Moisés Da Silva R$ 17.232.558,85 33,33

3 Loniel Medeiros da Silva R$ 17.237.729,13 33,34

Total R$ 51.702.846,83 100,00

1.8 - Fonte de recursos

Recusos proprios dos sócios vindo de outros empreendimentos dos mesmos.

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2 - Análise de mercado

2.1 - Estudo dos clientes

Público-alvo (perfil dos clientes)

O público-alvo são homem e mulheres que trabalham como mototaxisatas e público segundario são os usuarios do
serviços de transpote atraves de motocicletas. E sua faixa salaria é entorno de R$ 1.272,14 de acordo com o
CAGED do MTE no periodo de 08/2018 até 03/2019. Moram em zona urbana nas periferias e metrópolis. O serviço
prestado pela drive-security é App que ajuda os mototaxistas na comunicação com o seus passageiros. Nossa
equipe de colaboradores é composta de 20 pessoas, contando com os socios fundadores. A empressa vai entrar em
funcionamento, não possue filias. A empresa tem ainda de construir sua imagem no mercado.

Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)

Facilidade na demanda de mais publico alvo para os mesmos, sem a necessidade de pagamento de garagens para a
atuação, pois o app visa suprir a necessidade do Mototaxista em abranger novos clientes.

Área de abrangência (onde estão os clientes?)

Em todo âmbito nacional, muitos são os profissionais na área de transporte com Motocicletas, e por conta disso
existem grandes necessidades no dia a dia que podem ser resolvidas com o app, visando melhor mobilidade pública
contribuindo para a qualidade de vida e flexiblidade.

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2.2 - Estudo dos concorrentes

Condições de
Empresa Qualidade Preço Localização Atendimento Serviços aos clientes
Pagamento

Tem como qualidade a

capacidade de eliminar
Preço assecivel para
intermediários (ou Pagamento por meio Atendimento virtual
pessoas com baixo Disponibiliza um app
funcionando como um de paypal , cartões de ,por meio de app de
poder aquisitivo, com para organizar veículos
Uber meio de campo) entre crídito , debíto e in Ambíto internacional . boa qualidade de facíl
uma taxa aproximada privados que oferecem
quem pode oferecer person (dinheiro em ultilização e assesso
de 5% abaixo do valor transportes pagos.
um serviço de especie). gratís.
de mercado.
transporte e quem
deseja contratá-lo.

Conclusões
A Drive Security tem como foco abranger o mercado em âmbito nacional visando resolver pendências existentes no dia a dia do público alvo (clientes). Todo
comprometimento da empresa trará conforto, qualidade de vida, segurança e flexilidade para os adêbitos, sendo assim, os mesmos poderão encrementar ainda mais seus
faturamentos, pois não estarão limitados à garagens ou contatos que eventualmente contratam seus serviços. Com a tecnologia fornecida através do app, os benefícios
trarão uma nova era na qualidade de transporte em todo país.

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2.3 - Estudo dos fornecedores

Descrição dos itens a

serem adquiridos
Condições de Localização (estado
Nº (matérias-primas, Nome do fornecedor Preço Prazo de entrega
pagamento e/ou município)
insumos, mercadorias
e serviços)

O projeto será dividido

em 5 etapas cada Etapa
desenvolvimento do
uma parte do dinheiro
aplicativo
Agência de será depositada na Rua minas Gerais, Q
administração do
1 desenvolvimento de R$ 900.000,00 conta da empresa. Caso 1 ano 78, lote 90 barrio centro
aplicativo
aplicativo mobaile haja quebra do contrado cidade São Paulo
manutenção do
a empresa devolverá
aplicativo
40% do valor do
contrato.

Localição cidade de São

Dois dias apartir do
2 3 servidor para web Cisco R$ 17.930 Mensal Paulo, Estado de São
pagamento.
Paulo

Pacote de publicidade Avenida Paulista, 1765-

3 do aplicativo durante um Agência finalité R$ 120000,00 vva TED OU DOC. 1 mês Bela vista, São Paulo-
ano. SP

Serviço de limpeza para

a sede da empresa
Barueri-
ocorrerá na segunda- entrega do serviço
4 Maria Brasileira R$ 35.000,00 Via TED ou Doc. alphavile/Butantã-
feira, quarta-feira e imediata.
Jaguaré/Osasco-SP
sexta feira ápos o
expediente.

Porteiro
Centro de São Paulo,
5 segurança Agencia de serviço R$ 70.000,00 anual Via TED ou DOC. Imediata.
SP
secretária

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3 - Plano de marketing

3.1 - Produtos e serviços

Disponibilização de uma plataforma digital com o intuito de eliminar os intermediarios entre motoristas e o cliente.
Como é uma empresa que oferece grandes melhorias para o setor de transporte com motocicletas, logo, não existe
nem um produto físico, e sim um serviço prestado. Não existe planos de contratações com diferentes níveis, e sim
um único plano. O profissional ao aceitar os termos e condições, estará sujeito as normas estabelecidas, e terá um
prazo extipulado para poder dar inícios às atividades profissionais contabilizada a partir do início da contratação.

Nº Produtos / Serviços

1 Uso do aplicativo

3.2 - Preço

O preço será o valor exibido antes da viagem, ou calculado conforme os preços abaixo e outras cobranças aplicáveis
(tais como regulação municipal, pedágios,custo fixo e eventuais cobranças de aeroportos).

Preço base R$0,50

Preço mínimo R$5,00
+ Por minuto R$0,10
+ Por quilômetro R$0,90
+ taxa R$ 0,40

3.3 - Estratégias promocionais

O serviço será divulgado pela internet através de site oficial, pelo rádio e canais multimidia. Também serão
fornecidos premios para os clientes de nossa aplicação como forma de insentivo pelo uso do app.

3.4 - Estrutura de comercialização

Atraves de lojas virtuais como play store e apple store o aplicadivo será distribuido de forma graduita e de facil
acesso. Usando internet com meio de distribuição.

3.5 - Localização do negócio

Endereço: Rua Minas Gerais. quadra, 27. lote 43

Bairro: Parque Industrial Ipeguariy

Cidade: São Paulo

Estado: São Paulo

Fone 1: (64) 9996-4164

Fone 1: (64) 9992-1234

Fax: ( ) -

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Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha:

Por se localizar em uma metropolis com uma logistica favoravel. Por ser uma cidade com enorme consentração de
pessoas, isso favorecerá o marketing e a divulgação do app para todo o territorio brasileiro,isso torna essa
localização estrategica sem falar dos recurso humanos como mão de obra (programadores) disponível nessa região.

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4 - Plano operacional

4.1 - Leiaute

O leiaute do empreendimento não foi informado.

4.2 - Capacidade instalada

Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização?

Inicialmente atenter o estado de São Paulo, prestando o serviço para 100.000 mototaxistas e mais de 2000000
passageiros. com o antamento do negócio extender para outros estados brasileiro aumentando em 10 vezes sua
capacidade de serviço, até estar em todos os estados brasileiros

4.3 - Processos operacionais

O aplicativo será criado por um grupo de desenvolvedores(progamadores, analistas de sistema, engenherios de

sofware e tecnicos de TI) e para isso utilizarão computadores compativeis com a tarefa. O aplicativo será distribuido
de forma gratuita para os cliente, porém cobrará se uma taxa de uso do cliente.

4.4 - Necessidade de pessoal

Nº Cargo/Função Qualificações necessárias

Formado em Markenting
1 Gerente de Marketing
com experiiência na área.

Formado em administração com experiência na área de

2 Gerente administrativo
gerência de grandes empresas.

3 Gerente finaceiro Formado em contabilidade com experiência na área contabil.

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5 - Plano financeiro

5.1 - Investimentos fixos

A – Imóveis

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

local fiísico de funcionamento da

1 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
empresa (aluguel)

SUB-TOTAL (A) R$ 5.000,00

B – Máquinas

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 datashow de auta resolução 2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00

2 Impressora multifuncional brother 2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00

SUB-TOTAL (B) R$ 8.000,00

C – Equipamentos

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

SUB-TOTAL (C) R$ 0,00

D – Móveis e Utensílios

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 mesa 23 R$ 300,00 R$ 6.900,00

2 cadeira 23 R$ 300,00 R$ 6.900,00

3 armarios para arquivos 3 R$ 400,00 R$ 1.200,00

SUB-TOTAL (D) R$ 15.000,00

E – Veículos

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

SUB-TOTAL (E) R$ 0,00

F – Computadores

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

Computador de mesa,
1 23 R$ 2.800,00 R$ 64.400,00
processador intel i7, 1T

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SUB-TOTAL (F) R$ 64.400,00

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F): R$ 92.400,00

5.2 - Estoque inicial

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Internet 200 MB Empresa GVT 1 R$ 100,00 R$ 100,00

2 Pacote de folha A4 milhero 10 R$ 25,00 R$ 250,00

3 Pacote de caneta 3 R$ 30,00 R$ 90,00

4 Pacote blocos de nota 1 R$ 20,00 R$ 20,00

5 Pacote grampos 500 unidades 2 R$ 12,00 R$ 24,00

6 pacote de clip 2 R$ 15,00 R$ 30,00

TOTAL (A) R$ 514,00

5.3 - Caixa mínimo

1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas

Média
Prazo médio de vendas (%) Número de dias Ponderada em
dias

Como relatado anteriormente,o publico alvo gira em

100,00 735 735,00
torno de 100000 pessoas. 50% esteja usando o app

Prazo médio total 735

2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras

Média
Prazo médio de compras (%) Número de dias Ponderada em
dias

Servidores Pro "Intel Xeron", serviço de armazenamento

100,00 735 735,00
de banco de dados.

Prazo médio total 735

3º Passo: Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque

Necessidade média de estoque

Numero de dias 735

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4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias

Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias

1. Contas a Receber – prazo médio de vendas 735

2. Estoques – necessidade média de estoques 735

Subtotal Recursos fora do caixa 1470

Recursos de terceiros no caixa da empresa

3. Fornecedores – prazo médio de compras 735

Subtotal Recursos de terceiros no caixa 735

Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 735

Caixa Mínimo

1. Custo fixo mensal R$ 123.425,83

2. Custo variável mensal R$ 1.968.000,00

3. Custo total da empresa R$ 2.091.425,83

4. Custo total diário R$ 69.714,19

5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 735

Total de B – Caixa Mínimo R$ 51.239.932,84

Capital de giro (Resumo)

Descrição Valor

A – Estoque Inicial R$ 514,00

B – Caixa Mínimo R$ 51.239.932,84

TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 51.240.446,84

5.4 - Investimentos pré-operacionais

Descrição Valor

Despesas de Legalização R$ 50.000,00

Obras civis e/ou reformas R$ 30.000,00

Divulgação de Lançamento R$ 250.000,00

Cursos e Treinamentos R$ 20.000,00

Outras despesas R$ 20.000,00

TOTAL R$ 370.000,00

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5.5 - Investimento total

Descrição dos investimentos Valor (%)

Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 92.400,00 0,18

Capital de Giro – Quadro 5.2 R$ 51.240.446,84 99,11

Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.3 R$ 370.000,00 0,72

TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 51.702.846,84 100,00

Fontes de recursos Valor (%)

Recursos próprios R$ 51.702.846,84 100,00

Recursos de terceiros R$ 0,00 0,00

Outros R$ 0,00 0,00

TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 51.702.846,84 100,00

5.6 - Faturamento mensal

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Quantidade Preço de
Faturamento Total
Nº Produto/Serviço (Estimativa de Venda Unitário
(em R$)
Vendas) (em R$)

1 Uso do aplicativo 24000000 R$ 0,40 R$ 9.600.000,00

TOTAL R$ 9.600.000,00

Projeção das Receitas:

( ) Sem expectativa de crescimento
(x) Crescimento a uma taxa constante:
15,00 % ao mês para os 12 primeiros meses
60,00 % ao ano a partir do 2º ano
( ) Entradas diferenciadas por período

Período Faturamento Total

Mês 1 R$ 9.600.000,00

Mês 2 R$ 11.040.000,00

Mês 3 R$ 12.696.000,00

Mês 4 R$ 14.600.400,00

Mês 5 R$ 16.790.460,00

Mês 6 R$ 19.309.029,00

Mês 7 R$ 22.205.383,35

Mês 8 R$ 25.536.190,85

Mês 9 R$ 29.366.619,48

Mês 10 R$ 33.771.612,40

Mês 11 R$ 38.837.354,26

Mês 12 R$ 44.662.957,40

Ano 1 R$ 278.416.006,75

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5.7 - Custo unitário

Produto: Uso do aplicativo

Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total

App Drive-Security 1 R$ 0,01 R$ 0,01

TOTAL R$ 0,01

5.8 - Custos de comercialização

Descrição (%) Faturamento Estimado Custo Total

IRPJ (Imposto Federal) 0,00 R$ 9.600.000,00 R$ 0,00

PIS (Imposto Federal) 0,00 R$ 9.600.000,00 R$ 0,00

COFINS (Imposto Federal) 0,00 R$ 9.600.000,00 R$ 0,00

IPI (Imposto Federal) 0,00 R$ 9.600.000,00 R$ 0,00

CSLL (Imposto Federal) 0,00 R$ 9.600.000,00 R$ 0,00

ICMS (Imposto Estadual) 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

ISS (Imposto Municipal) 18,00 R$ 9.600.000,00 R$ 1.728.000,00

Comissões (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 9.600.000,00 R$ 0,00

Propaganda (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 9.600.000,00 R$ 0,00

Taxas de Cartões (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 9.600.000,00 R$ 0,00

Total Impostos R$ 1.728.000,00

Total Gastos com Vendas R$ 0,00

Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 1.728.000,00

Período Custo Total

Mês 1 R$ 1.728.000,00

Mês 2 R$ 1.987.200,00

Mês 3 R$ 2.285.280,00

Mês 4 R$ 2.628.072,00

Mês 5 R$ 3.022.282,80

Mês 6 R$ 3.475.625,22

Mês 7 R$ 3.996.969,00

Mês 8 R$ 4.596.514,35

Mês 9 R$ 5.285.991,51

Mês 10 R$ 6.078.890,23

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 Plano de Negócio -

Mês 11 R$ 6.990.723,77

Mês 12 R$ 8.039.332,33

Ano 1 R$ 50.114.881,22

5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV

Estimativa de Custo Unitário

Nº Produto/Serviço Vendas (em de Matériais CMD / CMV
unidades) /Aquisições

1 Uso do aplicativo 24000000 R$ 0,01 R$ 240.000,00

TOTAL R$ 240.000,00

Período CMD/CMV

Mês 1 R$ 240.000,00

Mês 2 R$ 276.000,00

Mês 3 R$ 317.400,00

Mês 4 R$ 365.010,00

Mês 5 R$ 419.761,50

Mês 6 R$ 482.725,73

Mês 7 R$ 555.134,58

Mês 8 R$ 638.404,77

Mês 9 R$ 734.165,49

Mês 10 R$ 844.290,31

Mês 11 R$ 970.933,86

Mês 12 R$ 1.116.573,94

Ano 1 R$ 6.960.400,17

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 Plano de Negócio -

5.10 - Custos de mão-de-obra

(%) de
Nº de Encargos
Função Salário Mensal Subtotal encargos Total
Empregados sociais
sociais

Gerente
0 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
finaceiro

Gerente
0 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
administrativo

Gerente de
0 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Marketing

TOTAL 0 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.11 - Custos com depreciação

Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em Anos Depreciação Anual Depreciação Mensal

IMÓVEIS R$ 5.000,00 25 R$ 200,00 R$ 16,67

MÁQUINAS E
R$ 8.000,00 10 R$ 800,00 R$ 66,67
EQUIPAMENTOS

MÓVEIS E
R$ 15.000,00 10 R$ 1.500,00 R$ 125,00
UTENSÍLIOS

COMPUTADORES R$ 64.400,00 5 R$ 12.880,00 R$ 1.073,33

Total R$ 15.380,00 R$ 1.281,67

5.12 - Custos fixos operacionais mensais

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Descrição Custo

Aluguel R$ 5.000,00

Condomínio R$ 0,00

IPTU R$ 0,00

Energia elétrica R$ 1.000,00

Telefone + internet R$ 200,00

Honorários do contador R$ 10.000,00

Pró-labore R$ 0,00

Manutenção dos equipamentos R$ 300,00

Salários + encargos R$ 0,00

Material de limpeza R$ 200,00

Material de escritório R$ 200,00

Taxas diversas R$ 0,00

Serviços de terceiros R$ 95.244,16

Depreciação R$ 1.281,67

Contribuição do Microempreendedor Individual – MEI R$ 0,00

Outras taxas R$ 10.000,00

TOTAL R$ 123.425,83

Projeção dos Custos:

(x) Sem expectativa de crescimento
( ) Crescimento a uma taxa constante:
0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses
0,00 % ao ano a partir do 2º ano
( ) Entradas diferenciadas por período

Período Custo Total

Mês 1 R$ 123.425,83

Mês 2 R$ 123.425,83

Mês 3 R$ 123.425,83

Mês 4 R$ 123.425,83

Mês 5 R$ 123.425,83

Mês 6 R$ 123.425,83

Mês 7 R$ 123.425,83

Mês 8 R$ 123.425,83

Mês 9 R$ 123.425,83

Mês 10 R$ 123.425,83

Mês 11 R$ 123.425,83

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Mês 12 R$ 123.425,83

Ano 1 R$ 1.481.109,96

5.13 - Demonstrativo de resultados

Descrição Valor Valor Anual (%)

1. Receita Total com Vendas R$ 9.600.000,00 R$ 278.416.006,74 100,00

2. Custos Variáveis Totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 240.000,00 R$ 6.960.400,18 2,50

2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 1.728.000,00 R$ 50.114.881,21 18,00

2.3 (-) Gastos com vendas R$ 0,00 R$ 0,00 0,00

Total de custos Variáveis R$ 1.968.000,00 R$ 57.075.281,39 20,50

3. Margem de Contribuição R$ 7.632.000,00 R$ 221.340.725,35 79,50

4. (-) Custos Fixos Totais R$ 123.425,83 R$ 1.481.109,96 1,29

5. Resultado Operacional: LUCRO R$ 7.508.574,17 R$ 219.859.615,41 78,21

Período Resultado

Mês 1 R$ 7.508.574,17

Mês 2 R$ 8.653.374,17

Mês 3 R$ 9.969.894,17

Mês 4 R$ 11.483.892,17

Mês 5 R$ 13.224.989,87

Mês 6 R$ 15.227.252,23

Mês 7 R$ 17.529.853,93

Mês 8 R$ 20.177.845,90

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 Plano de Negócio -

Mês 9 R$ 23.223.036,66

Mês 10 R$ 26.725.006,03

Mês 11 R$ 30.752.270,81

Mês 12 R$ 35.383.625,30

Ano 1 R$ 219.859.615,41

5.14 - Indicadores de viabilidade

Indicadores Ano 1

Ponto de Equilíbrio R$ 1.863.031,40

Lucratividade 78,97 %

Rentabilidade 425,24 %

Prazo de retorno do investimento 3 meses

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6 - Construção de cenário

6.1 - Ações preventivas e corretivas

Receita (pessimista) 1 % Receita (otimista) 1%

Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimista

Descrição
Valor (%) Valor (%) Valor (%)

1. Receita total com vendas R$ 9.600.000,00 100,00 R$ 9.504.000,00 100,00 R$ 9.696.000,00 100,00

2. Custos variáveis totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV R$ 240.000,00 2,50 R$ 237.600,00 2,50 R$ 242.400,00 2,50

2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 1.728.000,00 18,00 R$ 1.710.720,00 18,00 R$ 1.745.280,00 18,00

2.3 (-) Gastos com vendas R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00

Total de Custos Variáveis R$ 1.968.000,00 20,50 R$ 1.948.320,00 20,50 R$ 1.987.680,00 20,50

3. Margem de contribuição R$ 7.632.000,00 79,50 R$ 7.555.680,00 79,50 R$ 7.708.320,00 79,50

4. (-) Custos fixos totais R$ 123.425,83 1,29 R$ 123.425,83 1,30 R$ 123.425,83 1,27

Resultado Operacional R$ 7.508.574,17 78,21 R$ 7.432.254,17 78,20 R$ 7.584.894,17 78,23

Ações corretivas e preventivas:

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7 - Avaliação estratégica

7.1 - Análise da matriz F.O.F.A

FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS

FORÇAS OPORTUNIDADES
PONTOS
FORTES Taxa menores cobrada pelo serviço. Mercado pouco esplorado.
Aplicativo de facil acesso e usabilidade. Não existe regulamento sobre tributação.

FRAQUEZAS AMEAÇAS

PONTOS
É uma empresa nova do mercado. Possiveis invasão de hack.
FRACOS
Pouco clientes, no inicio. Empresas maiores podem investir nesse mercado pouco esplorado,
diminuindo a lucrabilidade do projeto.

Ações:
Maior investimento em propaganda e marketing para atingir o principalmente ao publico alvo.

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 Plano de Negócio -

8 - Avaliação do plano

8.1 - Análise do plano

Inicialmente, a empresa desenvolverá um aplicativo com a finalidade de prestar serviço que auxillia a mobiliade
publica e atuará do estado de São Paulo devido a grande concentração de pessoas e com isso uma maior
viisibilidade do aplicativo . Quando se estabelecer no mercado passará gradativamente a atuar em outros Estados do
territorio brasileiro com o objetivo de prestar serviço em todo o territoro brasilerio. Finalmente, quando aplicativo
alcansar seu pontêncial aplicará 30% do seu lucro para melhoria dos serviços e beneficio de seus clientes.

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Termo de Aceite

SOFTWARE CEPN 3.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO

O software tem como objetivo oferecer uma ferramenta simples e prática para a elaboração de um plano de negócios.
Criar uma empresa é um desafio e o plano de negócios, enquanto instrumento de planejamento, é adotado em todo o
mundo, por diversas instituições e por empresas dos mais diversos porte e setores.
Um plano de negócios tem como proposta fazer com que o empreendedor seja capaz de estimar se, a partir da sua
visão de futuro, experiência e conhecimento de mercado, seu projeto é viável ou não. Apesar de não eliminar totalmente
os riscos, evita que erros sejam cometidos pela falta de análise.
O sistema foi preparado para orientá-lo no preenchimento de cada seção do plano a partir das informações coletadas
por você. Para ajudá-lo, a ferramenta explica as etapas do plano, apresentando dicas, alertas e recomendações. Os
exemplos disponibilizados são fictícios, de natureza pedagógica e trazem informações e valores meramente ilustrativos.

Informações Gerais

Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa. Fatores externos também influenciam o
negócio, portanto monitore ameaças e oportunidades.

Fatores internos também determinam a existência e o crescimento de uma empresa. Esses fatores estão sob controle
do empreendedor e são relacionados à implantação de controles e à uma gestão eficiente.

Informação é a matéria-prima para qualquer ação de planejamento e quanto mais precisa for, maior será a qualidade
do plano de negócios. Portanto, leia revistas especializadas, consulte associações e entidades do seu segmento,
participe de feiras e cursos, faça pesquisas na Internet, converse com outros empresários, clientes, fornecedores e
especialistas (consultores, contabilistas, advogados, etc.).

O plano de negócio deve ser revisado periodicamente, pois é flexível e está sujeito a ajustes em função das
mudanças no mercado ou do ambiente interno da empresa.

Apesar do plano ser um instrumento de gestão importante, há outras ferramentas que devem ser utilizadas por você
na administração da empresa.

O plano de negócios pode ser solicitado por uma instituição financeira ou por um investidor para a captação de
recursos. Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos em si, pois cada instituição tem processos
próprios, requisitos e exigências.

Um plano de negócio pode ser utilizado para obter sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e
clientes ou mesmo buscar recursos. Porém, o usuário mais importante do plano de negócios é o próprio
empreendedor.

Tenho ciência e concordo com os termos acima.

Leomar Moisés Da Silva

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