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RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 76.747.502,00 76.747.502,00 10.620.905,51 13,84 10.620.905,51 13,84 66.126.596,49
RECEITAS CORRENTES 75.952.882,00 75.952.882,00 10.504.355,50 13,83 10.504.355,50 13,83 65.448.526,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.514.900,00 5.514.900,00 166.248,13 3,01 166.248,13 3,01 5.348.651,87
Impostos 5.345.900,00 5.345.900,00 120.443,72 2,25 120.443,72 2,25 5.225.456,28
Taxas 169.000,00 169.000,00 45.804,41 27,10 45.804,41 27,10 123.195,59
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Contribuições Sociais 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 704.700,00 704.700,00 89.220,30 12,66 89.220,30 12,66 615.479,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Mobiliários 704.700,00 704.700,00 89.220,30 12,66 89.220,30 12,66 615.479,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 66.675.182,00 66.675.182,00 10.245.126,25 15,37 10.245.126,25 15,37 56.430.055,75
Transferências da União e de suas Entidades 33.650.382,00 33.650.382,00 6.208.775,86 18,45 6.208.775,86 18,45 27.441.606,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 11.220.800,00 11.220.800,00 356.672,17 3,18 356.672,17 3,18 10.864.127,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2018/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 21.804.000,00 21.804.000,00 3.679.678,22 16,88 3.679.678,22 16,88 18.124.321,78
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 58.100,00 58.100,00 3.760,82 6,47 3.760,82 6,47 54.339,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 58.100,00 58.100,00 3.760,82 6,47 3.760,82 6,47 54.339,18
RECEITAS DE CAPITAL 794.620,00 794.620,00 116.550,01 14,67 116.550,01 14,67 678.069,99
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 794.620,00 794.620,00 116.550,01 14,67 116.550,01 14,67 678.069,99
Transferências da União e de suas Entidades 616.000,00 616.000,00 116.550,01 18,92 116.550,01 18,92 499.449,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 178.620,00 178.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.620,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização de Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado do Banco Central 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2018/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.152.000,00 3.152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 79.899.502,00 79.899.502,00 10.620.905,51 13,84 10.620.905,51 13,84 69.278.596,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV) 79.899.502,00 79.899.502,00 10.620.905,51 30,08 10.620.905,51 30,08 69.278.596,49
DÉFICIT (VI) - - - - - - -
TOTAL (VII)=(V + VI) 79.899.502,00 79.899.502,00 10.620.905,51 30,08 10.620.905,51 30,08 69.278.596,49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 0,00 - -
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro - - - - 0,00 - -
Reabertura de Créditos Adicionais - - - - 0,00 - -
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.116.193,00 43.322.493,00 8.623.750,00 8.623.750,00 34.698.743,00 3.671.543,14 3.671.543,14 39.650.949,86 3.655.293,14
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.354.237,00 22.336.576,80 2.664.600,48 2.664.600,48 19.671.976,32 1.693.408,26 1.693.408,26 20.643.168,54 1.194.648,00
Transferências a Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 22.354.237,00 22.336.576,80 2.664.600,48 2.664.600,48 19.671.976,32 1.693.408,26 1.693.408,26 20.643.168,54 1.194.648,00
DESPESAS DE CAPITAL 6.324.972,00 6.474.972,00 170.700,00 170.700,00 6.304.272,00 134.304,13 134.304,13 6.340.667,87 134.304,13
INVESTIMENTOS 5.994.972,00 5.994.972,00 29.500,00 29.500,00 5.965.472,00 0,00 0,00 5.994.972,00 0,00
INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 330.000,00 480.000,00 141.200,00 141.200,00 338.800,00 134.304,13 134.304,13 345.695,87 134.304,13
RESERVA DE CONTINGENCIA 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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JANEIRO FEVEREIRO 2018/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 72.847.402,00 73.086.041,80 11.459.050,48 11.459.050,48 61.626.991,32 5.499.255,53 5.499.255,53 67.586.786,27 4.984.245,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00
Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00
Divida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00
Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00
Amortização da Divida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00
Divida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00
Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) 72.847.402,00 73.086.041,80 11.459.050,48 11.459.050,48 61.626.991,32 5.499.255,53 5.499.255,53 67.586.786,27 4.984.245,27
SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.121.649,98 0,00 00,00 00,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 72.847.402,00 73.086.041,80 11.459.050,48 11.459.050,48 61.626.991,32 5.499.255,53 10.620.905,51 67.586.786,27 4.984.245,27
Receitas Realizadas
PREVISÃO
PREVISÃO SALDO
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL (a-c)
(a) (b) (b/a) (c) (c/a)
Luciano Francisqueto Genilda Pires dos Santos Farias Alexander Moreira Santana
Prefeito Municipal Controle Interno Contador
CRC/BA 18.121