Dair 20200817

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE
DADOS DO ENTE
Nome: Caxias UF: MA CNPJ: 06082820000156

Complemento:
Endereço: PRAÇA DIAS CARNEIRO, 600
Bairro: CENTRO CEP: 65600000

Página Eletrônica:
Telefone: 09935213025 caxias.ma.gov.br E-mail: gabinete@caxias.ma.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Nome: FÁBIO GENTIL PEREIRA ROSA CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito Complemento do Cargo:
E-mail: gabinete@caxias.ma.gov.br Data de Início da Gestão: 01/01/2017
Telefone: 09935213025 Ramal:
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma: Número da Norma:

Dispositivo da Norma:
Data da Norma:
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UNIDADE GESTORA
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: 00.884.245/0001-29 Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAXIAS
Endereço:
RUA 1 DE AGOSTO 485 Complemento:
Página Eletrônica:
Bairro: CENTRO CEP: 65606070 E-mail: presidencia.caxiasprev@caxias.ma.gov.br
Ramal: Natureza Jurídica:
Telefone: 09935214714 Autarquia Descrição: Autarquia Pública
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: FERNANDO DE MACEDO FERRAZ MELO GOMES

Complemento do Cargo: Data Início Gestão:
Cargo: Presidente 01/07/2018 E-mail:
Telefone: Ramal: Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:

Investidor Qualificado 12/03/2011
Certificação
Validade Certificação:
Tipo de Certificação: Descrição:
Entidade Certificadora: Nível da Certificação:
Descrição:
CNPJ:
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IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:
Não
Finalidade do Dair: DAIR - Operações (APR)
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira de
Investimentos em: 31/07/2019
Retificação: Não
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Total de Recursos do Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.

Segmento Tipo de Ativo Ident. do Ativo Data Qtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/Ativos Valor do Ativo
RPPS
Justificativa:
Medidas Adotadas para

Atendimento à
Resolucao do CMN:
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GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Identificação dos
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: CIRO CARNEIRO

ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTOS DO MERCADO DE CAPITAIS
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Órgão/Entidade:
Cargo: Outros Complemento do Cargo: Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS
Início da Atuação
Fim da Atuação
Data do Ato: Data do Ato:

Ato: Decreto 30/06/2017 Ato:
Certificação
Validade da Certificação:
Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: 09/02/2021
Entidade Certificadora: APIMEC Descrição: CNPJ:
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Identificação dos
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: GUILHERME NERY COSTA
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAXIAS
Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS
Fim da Atuação

Ato: Portaria 02/01/2020 Ato:
Certificação
Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: 19/02/2025
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Identificação dos
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: FERNANDO DE MACEDO FERRAZ MELO GOMES
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CAXIAS
Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Atribuição: Autorizador da Operação
Fim da Atuação

Ato: Lei 19/12/2014 Ato:
Certificação
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:
Observação:
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COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do
Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2192
Data da Norma: 19/12/2014 Dispositivo da Norma: ART. 7 PARAGRAFO 3
Composição do Colegiado Deliberativo do
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: EDUARDO JOSÉ DA SILVA MEDEIROS

Vínculo/Representatividad
Tipo de Vínculo: Ente - Poder Executivo Órgão/Entidade:
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo
Fim da Atuação

Certificação
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CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: MARIA GORETE FERREIRA LEITE RAMOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Servidor Órgão/Entidade: PREFEITURA
Fim da Atuação

Certificação
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CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: JENIVALDA LIMA DE ABREU

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Servidor Órgão/Entidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fim da Atuação

Certificação
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CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: MARIA DE NAZARÉ DE ALMEIDA LIMA

Fim da Atuação

Certificação
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CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: EDUARDO LEBRE SOARES

Fim da Atuação

Certificação
Página 11 de 58 17/08/2020 11:14:04


CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: JORGE LUIS CARDOSO DE SOUSA

Fim da Atuação

Certificação
Página 12 de 58 17/08/2020 11:14:04


CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: IVANIA MARIA DA COSTA CARVALHO SILVA

Fim da Atuação

Certificação
Observação:
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CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Fundamento
Data da Norma: 19/12/2014 Dispositivo da Norma: ART. 9 PARÁGRAFO 3
Composição do Conselho Fiscal do
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: VICENTE JOSÉ OLIVEIRA DE ANDRADE

Tipo de Vínculo: Ente - Poder Executivo Órgão/Entidade:
Fim da Atuação

Certificação
Descrição: Validade da Certificação:

Tipo de Certificação:
Descrição:
Entidade Certificadora: CNPJ:
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Fundamento
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DA ROCHA

Fim da Atuação

Certificação

Descrição:
Página 15 de 58 17/08/2020 11:14:04


Fundamento
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: EDUARDO JOSÉ DA SILVA MEDEIROS

Fim da Atuação

Certificação

Descrição:
Página 16 de 58 17/08/2020 11:14:04


Fundamento
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: FRANCISCO DE SOUSA SENA

Fim da Atuação

Certificação

Descrição:
Página 17 de 58 17/08/2020 11:14:04


Fundamento
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: CRISTIANNE DE CASSIA DA COSTA RIBEIRO LIMA

Atribuição: Membro Conselho - Suplente
Fim da Atuação

Certificação

Descrição:
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Fundamento
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA ROCHA SOUSA

Atribuição: Membro Conselho - Suplente
Fim da Atuação

Certificação

Descrição:
Observação:
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COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Fundamento Legal de
Data da Norma: 19/12/2014 Dispositivo da Norma: ART.20
Composição do Comitê de Investimentos do
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: GUILHERME NERY COSTA

Vínculo/Representatividad INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade:
MUNICIPAIS DE CAXIAS
Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS
Fim da Atuação

Certificação
Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 19/02/2025
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Fundamento Legal de
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: VICENTE JOSÉ OLIVEIRA DE ANDRADE

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Servidor Órgão/Entidade:
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
Fim da Atuação

Certificação
Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:
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Fundamento Legal de
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: CIRO CARNEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Servidor Órgão/Entidade:
Atribuição: Proponente da Operação
Fim da Atuação

Certificação
Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:
Observação:
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FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:

Própria
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Não
Informações do contrato
Nenhum registro informado.
Observação:
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REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual
Data do Relatório:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras
Data do Relatório:
Outros
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REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Observações:
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CREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Identificação do Termo de Análise de
CNPJ: 00360305000104 Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
C0117002 14/01/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo: 002
Resumo da Conclusão da
É INSTITUÍÇÃO FINANCEIRA QUE POSSUI BOA CONDUTA NA OPERACIONALIZAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE RECURSOS DIANTE DO MERCADO FINANCEIRO.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas
CASO HAJA COMPROMENTIMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS ATIVOS DOS RPPS, ATUANDO DE MANEIRA EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO MERCADO, DA
no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um
CVM, BACEN E OUTRAS ENTIDADES
relacionamento seguro:
REGULADORAS E FISCALIZADORAS, ACONSELHA-SE REAVALIAR A PARCERIA DE MODO A RESGUARDAR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO RPPS.
OS IMPEDIMENTOS E VEDAÇÕES CONSTAM NO ESTATUTO DA CEF, EM SEU ART. 10.
CERTIFICA-SE QUE A CEF ENCONRA-SE AUTORIZADA EM ATIVIDADE, ESTANDO HABILITADA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, A PRATICAR OPERAÇÕES
PERMITIDAS ÀS INSTITUÍÇÕES DA
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
ESPÉCIE.
QUANTO AOS CRITÉRIOS ESTÁ REGULAR.
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Estrutura da Instituição:
Segregação das Atividades:
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Qualificação do corpo técnico: FORMADO POR PROFISSIONAIS COM QUALIFICAÇÕES EXIGIDAS A ATUAR NO MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS.
A CEF É ENTIDADE RENOMADA QUE POSSUI AMPLA EXPERIÊNCIA NO MERCADO DE CAPITAIS E IMOBILIÁRIO ATUANDO DE MANEIRA SATISFATÓRIA EM PARCERIA COM
Histórico e experiência de atuação:
SEUS CLIENTES.
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Principais categorias de ativos e fundos:
Volume de recursos sob administração/gestão:
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Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/

gestão:
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Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para

credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Outros critérios:
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Identificação do Termo de Análise de
CNPJ: 30822936000169 Razão Social: BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
C0117001 07/01/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo: 001
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas

no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um A INSTITUÍÇÃO ATENDE AOS REQUSITOS DE BOAS PRÁTICAS CORPORATIVAS ATENDENDO DE FORMA ÍNTEGRA AS OPERAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO, BEM COMO
relacionamento seguro: A PRESERVAÇÃO E CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DE MANEIRA ÉTICA.
Regularidade Fiscal e Previdenciária: OS REQUISITOS DE REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA ESTÃO EM CONFORMIDADE.
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Estrutura da Instituição:
Segregação das Atividades:
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O CORPO TÉCNICO É FORMADO POR PROFISSIONAIS COM LARGA ECPERIÊNCIA NO MERCADO DE CAPITAIS, EM QUE SÃO CONTEMPLADOS COM AS QUALIFICAÇÕES
Qualificação do corpo técnico:
EXIGIDAS PARA ATUAR NO MERCADO FINANCEIRO JUNTO ÀS INSTITUÍÇÕES DETENTORAS DE RECURSOS FINANCEIROS.
EMPRESA PIONEIRA NA CAPTAÇÃO DE ATIVOS SENDO PARTE INTEGRANTE PELA REMODELAGEM DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS EM QUE GRADUALMENTE
Histórico e experiência de atuação: MODERNIZOU A BOLSA DE NEGOCIAÇÃO DE
VALORES.
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Principais categorias de ativos e fundos:
Volume de recursos sob administração/gestão:
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Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/

gestão:
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Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para

credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Outros critérios:
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FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Ativo:
Segmento: Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
10740670000106 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
Data da Análise: 31/03/2017
PROPORCIONAR VALORAÇÃO POR MEIO DE APLICAÇÕES COMPOSTA EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, INDEXADOS SELIC/CDI, TEM COMO PAR
Conclusão da Análise do Fundo:
ÃMETRO O ÍNDICE DE MERCADO 1 IRF-1.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Tipo de Ativo:
Segmento: Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
13077415000105 BB PREVID RF FLUXO
Conclusão da Análise do Fundo: APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE RENDIMENTO QUE ATENDA A RESOLUÇÃO 3.922/2010.

Tipo de Ativo:
Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
10418362000150 BB PREVID MULTIMERCADO
Conclusão da Análise do Fundo: APLICAR EM CARTEIRAS DIVERSIFICADAS EM ATIVOS FINANCEIROS, INCLUSIVE RENDA VARIÁVEL, QUE BUSQUE RETORNO SUPERIOR À VARIAÇÃO DO CDI.

Tipo de Ativo:
Segmento: Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
07861554000122 BB PREVID RF IMA-B
Conclusão da Análise do Fundo: BUSCAR RETORNO DOS INVESTIMETOS NO SUB-ÍNDICE IMA-B.
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Tipo de Ativo:
07442078000105 BB PREVID IMA-B TP
Conclusão da Análise do Fundo: APLICAÇÃO DE SEUS RECURSOS EM ATIVOS FINANCEIROS E/OU MODALIDADES OPERACIONAIS DISPONÍVEIS DO ÂMBITO DO MERCADO FINANCEIRO.

Tipo de Ativo:
19303793000146 BB PREVID TP IPCA I
PROPORCIONAR RENTABILIDADE DE SUAS COTAS MEDIANTE APLICAÇÃO DE SEUS RECURSOS EM CARTEIRA DIVERSIFICADA DE ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA
FIXA

Tipo de Ativo:
11328882000135 BB PREVID RF IRF-M1
Conclusão da Análise do Fundo: APLICAÇÃO DE COTAS DE FIS QUE DETENHAM 100% DE TIT. PUBL. FEDERAIS, E TENHAM COMO PARÂMETRO SUA RENTABILIDADE O SUBÍNDICE IRF-M1

Tipo de Ativo:
13327340000173 BB PREVID RF IMA-B5+
Conclusão da Análise do Fundo: APLICAÇÃO DE SEUS RECURSOS EM ATIVOS FINANCEIROS E/OU MODALIDADES OPERACIONAIS DISPONÍVEIS NO ÂMBITO DO MERCADO FINANCEIRO.
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Tipo de Ativo:
13322205000135 BB PREVID RF IDKA 2
Conclusão da Análise do Fundo: BUSCARÁ O RETORNO DO INVESTIMENTO ATRAVÉS DO SUB-ÍNDICE IDKA-2A, ÍNDICE DE DURAÇÃO CONSTANTE IDKA ANBIMA SEGMENTO 2A.

Tipo de Ativo:
13077418000149 BB PREVID RF PERFIL
Conclusão da Análise do Fundo: DIVERSIFICAÇÃO DOS ATIVOS QUE COMPÕEM SUA CARTEIRA MEDIANTE APLICAÇÃO DE SEUS RECURSOS EM COTAS DE FGUNDOS DE INVESTIMENTOS.

Tipo de Ativo:
14964240000110 BB PREVID IMA GERAL EX
Conclusão da Análise do Fundo: PROPORCIONAR RENTABILIDADE APLICANDO EM ATIVOS FINANCEIROS E/OU MODALIDADES OPERACIONAIS DISPONÍVEIS NO MERCADO FINANCEIRO.

Tipo de Ativo:
15775748000133 BB PREVID RF IDKA 20
Conclusão da Análise do Fundo: PROPORCIONAR A RENTABILIDADE DAS COTAS, MEDIANTE APLICAÇÃO DE SEUS RECURSOS EM ATIVOS FINANCEIROS E/OU MODALIDADES OPERACIONAIS DISPONÍVEIS NO ÂMBITO DO MERCADO FINANCEIRO.
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Tipo de Ativo:
07111384000169 BB PREVID RF IRF-M
Conclusão da Análise do Fundo: BUSCARÁ RETORNO DOS INVESTIMENTOS ATRAVÉS DO SUBÍNDICE IRF-M, DIVULGADO PELA ANBIMA

Tipo de Ativo:
10646895000190 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP
PROPORCIONAR A SEUS COTISTAS S VSLORIZAÇÃO DE SUAS COTAS OR MEIO DE APLICAÇÃO EM COTAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS ATRELADOS A TAXA SELIC/CDI. TEM COMO PARAÂMETRO A RENTABILIDADE O ÍNDICE
DE MERCADO ANBIMA IMA-B.

Tipo de Ativo:
11060913000110 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
PROPORCIONAR AQOS COTISTAS VALORAÇÃO DE SUAS COTAS POR MEIO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM CARTEIRAS COMPOSTAS EM 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS INDEXADOS SELIC/CDI. TEM COMO
PARÂMETRO A RENTABILIDADE O ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA B 5, IMA-B 5.

Tipo de Ativo:
11061217000128 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
PROPORCIONAR AOS COTISTAS VALORAÇÃO POR MEIO DE APLICAÇÃO EM COTAS POR MEIO DE APLICAÇÃO COMPOSTA POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS INDEXADOS A SELIC/CCDI, COM PARÂMETRO DE RENTABILIDADE
ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA IMA GERAL.
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Tipo de Ativo:
Segmento: Renda Fixa ETF - Demais Indicadores de RF - Art. 7º, IV, b
03737206000197 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
PROPORCIONAR AOS COTISTAS A VALORIZAÇÃO DE SUAS COTAS POR MEIO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM CARTEIRAS DIVERSIFICADAS EM ATIVOS FINANCEIROS,OBTENDO NÍVEIS DE RENTABILIDADE COMPATÍVEIS AOS
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - DI, INCLUINDO TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS ATIVOS DE EMISSÃO DE INSTITUÍÇÃO FINANCEIRA E COMPANHIA ABERTA, E COTAS DE FIDC/FICFDC.

Tipo de Ativo:
Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
18270783000199 BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO
PROPORCIONAR RENTABILIDADE DE SUAS COTAS MEDIANTE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CARTEIRA COMPSTAS DE TITULOS PRE E POS FIXADOS (SELIC/CDI)
E/OU ÍNDICE DE PREÇOS IPCA.

Tipo de Ativo:
03543447000103 BB PREVID RF IMA-B 5
Conclusão da Análise do Fundo: ALOCAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POSTERIORMENTE DETECTADO PELO RPPS, SEM APR.
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
QUANTIDADE % DE RECURSOS DO RPPS

LIMITE DA INDEXADOR /
FUNDO / PLANO CARTEIRA VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO ÍNDICE DE VALOR ATUAL ATIVO
CONSTITUÍDO ADMINISTRADA DO FUNDO
CMN % REFERÊNCIA
VALOR TOTAL ATUAL % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
2819,2538210000 0,09
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
Renda Fixa 100,00 07.442.078/0001-05 - BB PREVID IMA-B TP R$ 5,8546165070 R$ 5.680.713.628,0800000000
R$ 16.505,6500000000 0,00
3188,8963170000 0,05
Renda Fixa 100,00 11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1 R$ 2,5704822910 R$ 8.658.506.681,6800000000
R$ 8.197,0000000000 0,00
6859,9390210000 0,12
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMA-B5+
Renda Fixa 100,00 R$ 3,2037274900 R$ 2.741.205.138,3000000000
R$ 21.977,3800000000 0,00
5437,0388350000 0,08
Renda Fixa 100,00 13.322.205/0001-35 - BB PREVID RF IDKA 2 R$ 2,5731239660 R$ 7.591.725.749,2100000000
R$ 13.990,1700000000 0,00
30,3313160000 0,00
Renda Fixa 100,00 07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M R$ 5,5828513910 R$ 5.039.967.565,3300000000
R$ 169,3400000000 0,00
804427,9300000000 12,87
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5
Renda Fixa 100,00 R$ 2,8726280000 R$ 9.928.411.976,4600000000
TP RF LP
R$ 2.310.822,2000000000 0,02
5732217,8614930000 78,54
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1
Renda Fixa 100,00 R$ 2,4599710000
TP RF
R$ 14.101.089,7000000000
6.554.981,25 91,75
Sub-total por Tipo de Ativo
R$ 16.472.751,44
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CMN % REFERÊNCIA
1445,0777722000 0,04
FI Renda Fixa "Referenciado" -
Renda Fixa 60,00 07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B R$ 5,2040054820 R$ 1.440.039.605,3000000000
Art. 7º, III, a
R$ 7.520,1900000000 0,00
6,9601090000 0,00
FI Renda Fixa "Referenciado" - 03.543.447/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B 5
Renda Fixa 60,00 R$ 5,2040054820 R$ 3.911.936.273,1900000000
Art. 7º, III, a
R$ 36,2200000000 0,00
1.452,04 0,04
FI Renda Fixa "Referenciado" -
Art. 7º, III, a
R$ 7.556,41
226882,7703190000 2,72
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,
Renda Fixa 40,00 19.303.793/0001-46 - BB PREVID TP IPCA I R$ 2,1556791890 R$ 489.973.262,5900000000
IV, a
R$ 489.086,4700000000 0,10
369197,9508540000 4,20
Renda Fixa 40,00 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO R$ 2,0441938840
IV, a
R$ 754.712,1900000000
596.080,72 6,93
IV, a
R$ 1.243.798,66
34625,6418860000 0,69
ETF - Demais Indicadores de RF 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF. DI
Renda Fixa 40,00 R$ 3,5774430000 R$ 5.736.900.523,0700000000
- Art. 7º, IV, b LONGO PRAZO
R$ 123.871,2600000000 0,00
34.625,64 0,69
ETF - Demais Indicadores de RF
- Art. 7º, IV, b
R$ 123.871,26
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CMN % REFERÊNCIA
7187139.6517432000 99,41
Sub-total por Segmento
R$ 17.847.977,77
57014,4582900000 0,59
Renda Vari?vel e Investimentos FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 18.270.783/0001-99 - BB PREVID AÇÕES
20,00 R$ 1,8736227400 R$ 339.322.815,3600000000
Estruturados ALOCAÇÃO
R$ 106.823,5900000000 0,03
57.014,46 0,59
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
R$ 106.823,59
57014.4582900000 0,59
R$ 106.823,59
1,0000000000
Disponibilidades Financeiras 1244 / 10.322-5 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
1,0000000000
Disponibilidades Financeiras 0028 / 267-6 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
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CMN % REFERÊNCIA
1,0000000000
5.0000000000
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

R$ 17.954.801,36
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 17.954.801,36
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APLICAÇÕES E RESGATES
Nº da APR Tipo da Operação Data da Operação Data de Liquidação Quantidade Valor da Operação
A1907023 Resgate / Venda 16/07/2019 183473.5203630000 R$ 450.000,00
A1907001 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 05/07/2019 26697.1155900000 R$ 54.376,48
A1907002 Resgate / Venda 02/07/2019 1598.3480450000 R$ 3.253,48
A1907004 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 15/07/2019 349.1869930000 R$ 712,08
A1907006 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 17/07/2019 501202.0093660000 R$ 1.022.493,96
A1907007 Resgate / Venda 18/07/2019 670433.1564030000 R$ 1.368.017,14
A1907009 Resgate / Venda 22/07/2019 63826.1955870000 R$ 130.290,08
A1907010 Resgate / Venda 30/07/2019 813.7408990000 R$ 1.663,14
A1907012 Resgate / Venda 01/07/2019 15126.5352080000 R$ 30.784,36
A1907013 Resgate / Venda 02/07/2019 1533.7554240000 R$ 3.122,00
A1907014 Resgate / Venda 10/07/2019 643.2670570000 R$ 1.310,99
A1907015 Resgate / Venda 15/07/2019 632.8352240000 R$ 1.290,51
A1907016 Resgate / Venda 16/07/2019 1348.0589250000 R$ 2.749,60
A1907017 Resgate / Venda 17/07/2019 735.2640150000 R$ 1.500,00
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APLICAÇÕES E RESGATES
Nº da APR Tipo da Operação Data da Operação Data de Liquidação Quantidade Valor da Operação
A1907019 Resgate / Venda 22/07/2019 1912.8545740000 R$ 3.904,76
A1907020 Resgate / Venda 25/07/2019 6372.2864210000 R$ 13.015,83
A1907021 Resgate / Venda 26/07/2019 1468.4339400000 R$ 3.000,00
A1907022 Resgate / Venda 31/07/2019 2481.9954900000 R$ 5.073,68
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PORTFÓLIO
LIMITE LIMITE LIMITE INDEXADOR /

ESTRATÉGIA FUNDO / PLANO
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO INFERIOR (%) SUPERIOR (%) CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO ÍNDICE DE
ALVO (%) CONSTITUÍDO
CMN (%) REFERÊNCIA
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 100.00 07.442.078/0001-05 - BB PREVID IMA-B TP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
Mês Atual 2819.2538210000 R$ 5,85 R$ 16.505,65 0,00 %
Mês Anterior 2819.2538210000 R$ 5,78 R$ 16.298,06 0,00 %
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE

RENTABILIDADE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO
RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
LÍQUIDA ESTIMADA NO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ATIVO (%) PATRIMONIAL DE REFERÊNCIA (%) COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
MÊS (%) ÚTIL DO MÊS
10.127,00 % 10.127,00 %

CMN (%) REFERÊNCIA
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 100.00 11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1
Mês Atual 3188.8963170000 R$ 2,57 R$ 8.197,00 0,00 %
Mês Anterior 3188.8963170000 R$ 2,55 R$ 8.140,09 0,00 %

10.070,00 % 10.070,00 %
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CMN (%) REFERÊNCIA
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 100.00 13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMA-B5+
Mês Atual 6859.9390210000 R$ 3,20 R$ 21.977,38 0,00 %
Mês Anterior 6859.9390210000 R$ 3,16 R$ 21.654,38 0,00 %

10.149,00 % 10.149,00 %

CMN (%) REFERÊNCIA
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 100.00 13.322.205/0001-35 - BB PREVID RF IDKA 2
Mês Atual 5437.0388350000 R$ 2,57 R$ 13.990,17 0,00 %
Mês Anterior 5437.0388350000 R$ 2,55 R$ 13.854,10 0,00 %

10.098,00 % 10.098,00 %
Página 50 de 58 17/08/2020 11:15:10


CMN (%) REFERÊNCIA
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 100.00 07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M
Mês Atual 30.3313160000 R$ 5,58 R$ 169,34 0,00 %
Mês Anterior 30.3313160000 R$ 5,52 R$ 167,54 0,00 %

10.107,00 % 10.107,00 %

CMN (%) REFERÊNCIA
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 100.00
Mês Atual 804427.9300000000 R$ 2,87 R$ 2.310.822,20 13,00 %
Mês Anterior 804427.9300000000 R$ 2,85 R$ 2.289.139,65 13,00 %

10.095,00 % 10.095,00 %
Página 51 de 58 17/08/2020 11:15:10


CMN (%) REFERÊNCIA
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 100.00 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
Mês Atual 5732217.8614930000 R$ 2,46 R$ 14.101.089,70 79,00 %
Mês Anterior 5915691.3818560000 R$ 2,44 R$ 14.451.288,67 81,00 %

10.070,00 % 9.758,00 %
Quantidade Valor Total % Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo 6554981.2508030000 R$ 16.472.751,44 9.175,00 %

CMN (%) REFERÊNCIA
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a

Renda Fixa 60.00 07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B
Mês Atual 1445.0777722000 R$ 5,20 R$ 7.520,19 0,00 %
Mês Anterior 1445.0777722000 R$ 5,14 R$ 7.427,58 0,00 %

10.125,00 % 10.125,00 %
Página 52 de 58 17/08/2020 11:15:10


CMN (%) REFERÊNCIA
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a

Renda Fixa 60.00 03.543.447/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B 5
Mês Atual 6.9601090000 R$ 5,20 R$ 36,22 0,00 %
Mês Anterior 6.9601090000 R$ 5,14 R$ 35,77 0,00 %

10.125,00 % 10.126,00 %
Subtotal por Tipo Ativo 1452.0378812000 R$ 7.556,41 4,00 %

CMN (%) REFERÊNCIA
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 40.00 19.303.793/0001-46 - BB PREVID TP IPCA I
Mês Atual 226882.7703190000 R$ 2,16 R$ 489.086,47 3,00 %
Mês Anterior 226882.7703190000 R$ 2,13 R$ 484.194,38 3,00 %

10.101,00 % 10.101,00 %
Página 53 de 58 17/08/2020 11:15:10


CMN (%) REFERÊNCIA
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 40.00 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO
Mês Atual 369197.9508540000 R$ 2,04 R$ 754.712,19 4,00 %
Mês Anterior 184100.7395110000 R$ 2,03 R$ 374.590,54 2,00 %

10.047,00 % 20.148,00 %
Subtotal por Tipo Ativo 596080.7211730000 R$ 1.243.798,66 693,00 %

CMN (%) REFERÊNCIA
ETF - Demais Indicadores de RF - Art. 7º, IV, b 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
Renda Fixa 40.00
PRAZO
Mês Atual 34625.6418860000 R$ 3,58 R$ 123.871,26 1,00 %
Mês Anterior 34625.6418860000 R$ 3,56 R$ 123.193,22 1,00 %

10.055,00 % 10.055,00 %
Página 54 de 58 17/08/2020 11:15:10


Subtotal por Segmento 7187139.6517432000 R$ 17.847.977,77 9.941,00 %

CMN (%) REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 20.00 18.270.783/0001-99 - BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO
Estruturados
Mês Atual 57014.4582900000 R$ 1,87 R$ 106.823,59 1,00 %
Mês Anterior 57014.4582900000 R$ 1,87 R$ 106.440,47 1,00 %

10.036,00 % 10.036,00 %
Subtotal por Segmento 57014.4582900000 R$ 106.823,59 59,00 %
Página 55 de 58 17/08/2020 11:15:10


CMN (%) REFERÊNCIA
Mês Atual 1.0000000000
Mês Anterior 1.0000000000


CMN (%) REFERÊNCIA
Mês Atual 1.0000000000

Página 56 de 58 17/08/2020 11:15:10


CMN (%) REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras 0028 / 267-6 - 104 Caixa Econômica Federal
Mês Atual 1.0000000000


CMN (%) REFERÊNCIA
Mês Atual 1.0000000000

Página 57 de 58 17/08/2020 11:15:10


CMN (%) REFERÊNCIA
Mês Atual 1.0000000000
Mês Anterior

Subtotal por Segmento 5.0000000000

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
R$ 17.954.801,36
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 17.954.801,36
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:

R$ 6,00
OBSERVAÇÕES: ANALISANDO AS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS COM BASE EM PERÍODOS ANTERIORES PODEMOS INFORMAR QUE AS METAS ESTIPULADAS SOFRERAM DEFASAGEM DEVIDO A ASPECTOS FINANCEIROS QUE NÃO FORAM HONRADOS DO ENTE COM
ORPPS, DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO DOS ACORDOS DE PARCELAMENTOS O QUE DE ALGUM MODO AFETOU AS CONTAS DO RPPS. CASO OS REPASSES FOSSEM DEVIDAMENTE EFETIVADOS TERÍAMOS UMA CERTA FOLGA E OS RECURSOS
SERIAM INVESTIDOS DE MODO A SE GARANTIR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL.SENDO ASSIM, NESTE EXERCÍCIO ALGUMAS CARTEIRAS SOFRERÃO REALOCAÇÃO PARA DIRIMIR PERDAS.
Página 58 de 58 17/08/2020 11:15:10

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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Nome: Caxias UF: MA CNPJ: 06082820000156

Bairro: CENTRO CEP: 65600000

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: FÁBIO GENTIL PEREIRA ROSA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Cargo: Prefeito Complemento do Cargo:

E-mail: gabinete@caxias.ma.gov.br Data de Início da Gestão: 01/01/2017

Telefone: 09935213025 Ramal:

RPPS em Extinção: Não

Tipo da Norma: Número da Norma:

Página 1 de 58 17/08/2020 11:14:04

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DADOS DA UNIDADE GESTORA

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: FERNANDO DE MACEDO FERRAZ MELO GOMES

Telefone: Ramal: Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Descrição:

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:

Página 2 de 58 17/08/2020 11:14:04

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Finalidade do Dair: DAIR - Operações (APR)

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Total de Recursos do Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.

Medidas Adotadas para

Página 3 de 58 17/08/2020 11:14:04

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: CIRO CARNEIRO

Cargo: Outros Complemento do Cargo: Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Data do Ato: Data do Ato:

Entidade Certificadora: APIMEC Descrição: CNPJ:

Página 4 de 58 17/08/2020 11:14:04

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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: GUILHERME NERY COSTA

Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Data do Ato: Data do Ato:

Entidade Certificadora: APIMEC Descrição: CNPJ:

Página 5 de 58 17/08/2020 11:14:04

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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: FERNANDO DE MACEDO FERRAZ MELO GOMES

Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Atribuição: Autorizador da Operação

Data do Ato: Data do Ato:

Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:

Página 6 de 58 17/08/2020 11:14:04

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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2192

Data da Norma: 19/12/2014 Dispositivo da Norma: ART. 7 PARAGRAFO 3