CAMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTABILIDADE Usuário: nair
Data: 05/08/2019 08:23:31
Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019 Sistema CECAM
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Dotação Empenhado Liquidado Pago
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado No Período Atual A Pagar No Período Atual No Período Atual Processado

ORÇAMENTÁRIO
01 - LEGISLATIVO 18.730.000,00 18.730.000,00 6.107.879,11 6.107.879,11 1.503.821,73 12.622.120,89 1.913.712,10 1.945.861,57 11.160.931,49 1.954.785,02 10.708.408,79 452.522,70
1 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU 18.730.000,00 18.730.000,00 6.107.879,11 6.107.879,11 1.503.821,73 12.622.120,89 1.913.712,10 1.945.861,57 11.160.931,49 1.954.785,02 10.708.408,79 452.522,70
1 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU 18.730.000,00 18.730.000,00 6.107.879,11 6.107.879,11 1.503.821,73 12.622.120,89 1.913.712,10 1.945.861,57 11.160.931,49 1.954.785,02 10.708.408,79 452.522,70
1 - Legislativa 18.730.000,00 18.730.000,00 6.107.879,11 6.107.879,11 1.503.821,73 12.622.120,89 1.913.712,10 1.945.861,57 11.160.931,49 1.954.785,02 10.708.408,79 452.522,70
31 - Ação Legislativa 18.730.000,00 18.730.000,00 6.107.879,11 6.107.879,11 1.503.821,73 12.622.120,89 1.913.712,10 1.945.861,57 11.160.931,49 1.954.785,02 10.708.408,79 452.522,70
101 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 18.730.000,00 18.730.000,00 6.107.879,11 6.107.879,11 1.503.821,73 12.622.120,89 1.913.712,10 1.945.861,57 11.160.931,49 1.954.785,02 10.708.408,79 452.522,70
1501 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1 01 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1502 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS 50.000,00 50.000,00 15.085,03 15.085,03 34.914,97 12.049,98 20.799,99 22.864,99 20.799,99 22.864,99
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 01 50.000,00 50.000,00 15.085,03 15.085,03 34.914,97 12.049,98 20.799,99 22.864,99 20.799,99 22.864,99
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2 01 13.849,98 12.049,98 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO 2 01 21.064,99 18.999,99 21.064,99 18.999,99 21.064,99
2501 - VENCIMENTOS E ENCARGOS - PESSOAL CIVIL 11.605.636,00 11.605.636,00 4.398.459,97 4.398.459,97 1.236.373,14 7.207.176,03 241.207,46 1.249.410,83 7.141.987,57 1.234.404,04 6.965.968,57 176.019,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER 12 01 100.000,00 100.000,00 46.123,05 46.123,05 10.295,38 53.876,95 10.295,38 53.876,95 10.295,38 53.876,95
3.1.90.05.56 - SALÁRIO MATERNIDADE 12 01 10.295,38 53.876,95 10.295,38 53.876,95 10.295,38 53.876,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI 3 01 9.591.300,00 -100.000,00 9.491.300,00 3.746.128,42 3.746.128,42 1.078.405,15 5.745.171,58 15.308,70 1.078.405,15 5.745.171,58 1.063.096,45 5.729.862,88 15.308,70
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3 01 667.124,51 4.740.817,18 7.083,89 667.124,51 4.740.817,18 660.040,62 4.733.733,29 7.083,89
3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES 3 01 4.927,27 32.590,46 4.927,27 32.590,46 4.927,27 32.590,46
3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 3 01 15.352,17 104.714,75 15.352,17 104.714,75 15.352,17 104.714,75
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3 01 24.810,15 166.949,73 24.810,15 166.949,73 24.810,15 166.949,73
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3 01 8.462,17 57.639,43 8.462,17 57.639,43 8.462,17 57.639,43
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS 3 01 13.830,14 105.350,18 5.240,87 13.830,14 105.350,18 8.589,27 100.109,31 5.240,87
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO 3 01 328.349,85 367.022,55 2.983,94 328.349,85 367.022,55 325.365,91 364.038,61 2.983,94
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 3 01 46.847,44 46.847,44 46.847,44
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3 01 1.064,62 56.580,27 1.064,62 56.580,27 1.064,62 56.580,27
3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO 3 01 18.829,22 18.829,22 18.829,22
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 01 14.484,27 47.830,37 14.484,27 47.830,37 14.484,27 47.830,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4 01 1.814.336,00 1.814.336,00 606.208,50 606.208,50 147.672,61 1.208.127,50 225.898,76 160.710,30 1.142.939,04 161.012,21 982.228,74 160.710,30
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4 01 127.656,59 909.877,55 127.656,59 127.656,59 909.877,55 127.391,87 782.220,96 127.656,59
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4 01 20.016,02 298.249,95 98.242,17 33.053,71 233.061,49 33.620,34 200.007,78 33.053,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 11 01 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 11 01 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2502 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS - VEREADORES 2.885.895,00 2.885.895,00 1.176.318,12 1.176.318,12 241.450,98 1.709.576,88 43.272,80 241.450,98 1.709.576,88 261.450,98 1.666.304,08 43.272,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI 5 01 2.435.286,00 2.435.286,00 1.032.099,20 1.032.099,20 198.178,18 1.403.186,80 198.178,18 1.403.186,80 198.178,18 1.403.186,80
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 5 01 198.178,18 1.403.186,80 198.178,18 1.403.186,80 198.178,18 1.403.186,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6 01 450.609,00 450.609,00 144.218,92 144.218,92 43.272,80 306.390,08 43.272,80 43.272,80 306.390,08 63.272,80 263.117,28 43.272,80
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6 01 43.272,80 306.390,08 43.272,80 43.272,80 306.390,08 63.272,80 263.117,28 43.272,80
2503 - MANUT.LEGISLATIVO-AQUISIÇÕES E SERVIÇOS 4.138.469,00 4.138.469,00 468.015,99 468.015,99 25.997,61 3.670.453,01 1.617.181,86 434.199,77 2.286.502,05 438.130,01 2.053.271,15 233.230,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 7 01 740.000,00 740.000,00 46.224,82 46.224,82 693.775,18 252.560,03 59.201,27 461.933,91 55.603,78 441.215,15 20.718,76
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 7 01 161.743,08 92.439,99 12.229,42 81.532,51 7.248,27 69.303,09 12.229,42
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO 7 01 3.228,00 1.345,00 1.883,00 1.883,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 7 01 302.496,59 66.286,70 39.522,51 241.389,89 34.342,51 236.209,89 5.180,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 7 01 80.993,00 45.315,00 3.720,00 35.678,00 3.720,00 35.678,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 7 01 75.124,40 25.340,00 420,00 49.784,40 6.120,00 49.784,40
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7 01 6.769,00 6.769,00 6.769,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 7 01 7.266,00 7.266,00 7.266,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI 7 01 31.419,40 10.607,34 3.309,34 24.121,40 3.803,00 20.812,06 3.309,34
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 7 01 4.170,00 4.170,00 4.170,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7 01 3.676,14 3.676,14 3.676,14
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 7 01 2.171,57 2.171,57 2.171,57
 CAMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTABILIDADE Usuário: nair
Data: 05/08/2019 08:23:31
Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019 Sistema CECAM
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Dotação Empenhado Liquidado Pago
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado No Período Atual A Pagar No Período Atual No Período Atual Processado

3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 7 01 152,00 152,00 152,00

3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 7 01 14.171,00 11.226,00 2.945,00 370,00 2.945,00
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 7 01 395,00 395,00 395,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI 8 01 93.315,00 93.315,00 58.828,44 58.828,44 76,50 34.486,56 6.680,05 4.035,24 27.806,51 4.035,24 27.806,51
3.3.90.36.08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 8 01 33.592,80 6.680,05 3.958,74 26.912,75 3.958,74 26.912,75
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 8 01 76,50 893,76 76,50 893,76 76,50 893,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 9 01 3.086.555,00 -450.000,00 2.636.555,00 230.711,55 230.711,55 9.190,11 2.405.843,45 1.150.017,34 320.399,61 1.468.192,49 294.910,86 1.255.826,11 212.366,38
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9 01 206,00 786.275,06 356.315,99 55.377,05 444.748,73 55.377,05 429.959,07 14.789,66
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 9 01 20.175,32 20.175,32 20.175,32
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE 9 01 31.937,00 31.937,00 31.937,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 9 01 1.930,00 71.769,26 45.093,83 17.003,83 43.409,26 5.070,00 26.675,43 16.733,83
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 9 01 2.656,00 2.656,00 2.656,00
3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 9 01 50.220,00 19.600,00 9.800,00 40.420,00 30.620,00 9.800,00
3.3.90.39.37 - JUROS 9 01 3.451,51 8.597,13 137,67 3.451,51 8.597,13 3.402,18 8.459,46 137,67
3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO 9 01 828.643,48 422.258,48 154.175,00 560.560,00 156.730,00 406.385,00 154.175,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 9 01 50.000,00 17.858,04 3.165,84 35.307,80 3.321,06 32.141,96 3.165,84
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 9 01 2.683,45 32.683,45 18.371,33 2.683,45 16.995,57 5.599,78 14.312,12 2.683,45
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 9 01 25.190,00 11.761,89 2.195,70 13.428,11 2.195,70 13.428,11
3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9 01 208.190,83 119.752,01 20.407,99 92.938,82 15.907,99 88.438,82 4.500,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO 9 01 11.200,00 10.356,60 843,40 1.686,80 843,40 843,40
3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9 01 564,00 564,00 564,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 9 01 70.180,94 39.620,23 4.964,59 30.560,71 4.964,59 30.560,71
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 9 01 150.266,64 72.858,30 33.154,98 77.408,34 33.154,98 77.408,34
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 9 01 6.300,00 6.300,00 6.300,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL 9 01 5.417,15 5.417,15 5.417,15
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9 01 11.250,00 4.800,00 11.250,00 11.250,00 6.450,00 6.450,00 4.800,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 9 01 919,15 6.826,77 902,93 1.188,74 5.923,84 1.188,74 5.923,84
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 9 01 27.500,42 10.330,04 737,53 17.907,91 1.548,79 17.170,38 737,53
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 13 01 450.000,00 450.000,00 24.625,55 24.625,55 1.118,50 425.374,45 207.906,19 34.951,15 217.595,77 67.985,88 217.468,26 127,51
3.3.90.40.02 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTW 13 01 1.118,50 397.603,17 199.915,79 33.623,64 197.687,38 66.658,37 197.687,38
3.3.90.40.03 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS 13 01 1.421,28 790,40 127,51 758,39 127,51 630,88 127,51
3.3.90.40.14 - CONTEÚDO DE WEB 13 01 7.990,00 7.990,00 7.990,00
3.3.90.40.15 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 13 01 18.360,00 7.200,00 1.200,00 11.160,00 1.200,00 11.160,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE 10 01 218.599,00 218.599,00 107.625,63 107.625,63 15.612,50 110.973,37 18,25 15.612,50 110.973,37 15.594,25 110.955,12 18,25
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 10 01 15.612,50 110.973,37 18,25 15.612,50 110.973,37 15.594,25 110.955,12 18,25
11.118.299,16
9.215.069,92
8.753.623,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 18.730.000,00 18.730.000,00 6.107.879,11 6.107.879,11 1.503.821,73 12.622.120,89 1.913.712,10 1.945.861,57 11.160.931,49 1.954.785,02 10.708.408,79 452.522,70

SUPRIMENTO FINANCEIRO
17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 5513 01 DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RESTOS A PAGAR(DUODECIMO) 4.565,23
93 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS A OUTRA 5817 01 TRANSF PROVENTOS DOS INATIVOS 49.846,65 150.200,38
104.918,96
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO 49.846,65 154.765,61

EXTRA ORÇAMENTÁRIO
11.3.81.06.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO 5812 01 MULTAS DE TRANSITO 1.744,58 17.400,10
11.3.81.06.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO 5815 01 TELEFONE 121,35 723,52
11.3.81.06.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO 5816 01 RESSARCIMENTO P/DANOS MATS-DEPOIS 2.850,00 2.850,00
11.3.81.06.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO 5818 01 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 171,06
11.3.81.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S 5814 01 SALARIO MATERNIDADE 43.335,54
21.8.81.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 5311 01 I. N. S. S. 48.281,13 339.688,89
21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - I 5312 01 I. R. R. F. 135.823,67 695.756,95
21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - I 5414 01 I.R.R.F - TERCEIROS 417,90 2.043,84
 CAMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTABILIDADE Usuário: nair
Data: 05/08/2019 08:23:31
Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019 Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)
Dotação Empenhado Liquidado Pago
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado No Período Atual A Pagar No Período Atual No Período Atual Processado

21.8.81.01.08 - ISS (F) 5325 01 ISS 18,00 947,76

21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5314 01 PENSAO ALIMENTÍCIA 2.780,17 15.719,11
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS D 5317 01 DESCONTO ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. 18,06 126,42
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO5327 01 CONVENIO BANCO DO BRASIL 644,67 4.512,69
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5313 01 CESTAS BASICAS 17.657,97
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5319 01 PLANO DE SAUDE - AMEPLAN 1.511,35 10.315,69
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5320 01 PLANO DE SAUDE - PLENA SAÚDE LTDA 5.812,60
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5324 01 RESSARCIMENTO P/DANOS MATERIAIS 548,22
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5326 01 VALE REFEIÇAO 4.585,00 11.165,00
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5328 01 EMBUPREV RPPS 19.687,88 116.487,53
1.066.779,13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 218.483,76 1.285.262,89

RESTOS A PAGAR DE 2018

3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.03 0101 2501 6001 01 118.773,13
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.03 0101 2502 6002 01 39.430,40
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.03 0101 2503 6003 01 14.691,17
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.03 0101 2503 6004 01 158.185,25
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.03 0101 2503 6005 01 36.482,82
367.562,77
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018 367.562,77

1.539.260,86
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 268.330,41 1.807.591,27

10.292.884,63
TOTAL 2.223.115,43 12.516.000,06

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.036,80
----------------------

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 2.036,80

----------------------

TOTAL GERAL 12.518.036,86

=============

EMBU, 31 de Julho de 2019

NAIR VIDAK URBAN ANTONIO GERALDO MENDES DE MATOS HUGO DO PRADO SANTOS
CRC 1SP 090.717/O-2
CONTADORA DIRETOR FINANCEIRO PRESIDENTE DA CÂMARA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DA EST TUR EMBU