TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Objetivo Política de Investimento

O fundo tem por objetivo propiciar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, com o Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros de renda fixa, títulos
objetivo de superar 110% do resultado do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). públicos e fundos DI.

Data de Início: 22/jun/16 Público - Alvo: Público em geral Movimentação Mínima: R$ 100,00
CNPJ: 24.769.058/0001-62 Patrimônio em 28/02/2020: R$ 117.661.607,53 Mínimo de Permanência: R$ 100,00
Gestor: TG Core Asset Valor Cota em 28/02/2020: 1,38224175 Horário de movimentação¹: Até 13h30
Administrador: BNY MELLON Rentabilidade 12 Meses: 6,38% Conversão de Aplicação: D+0
Custódia e Controladoria: BNY MELLON Maior retorno mensal: 1,28% Conversão de Resgate: D+0
Auditoria: KPMG Menor retorno mensal: 0,07% Liquidação de Resgate: D+1
Taxa de Administração: 0,35% Aplicação inicial: R$ 100,00 Tributação: De 22,5% a 15%
Taxa de Performance: Não Possui Conta para aplicação: BNY Mellon Site: www.tgcore.com.br
Ag. 1 Conta 1940-2
¹O horário limite indicado pode não se aplicar a investimentos realizados por conta e ordem. Confirme o horário limite cabível com o seu distribuidor.

Histórico de Rentabilidade
2016 Jan Fev Mar Abr Mai Jun* Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início
Carteira - - - - - 0,31% 1,15% 1,26% 1,28% 1,08% 1,05% 1,28% 7,64% 7,64%
% CDI - - - - - 97,29% 103,25% 103,75% 115,48% 102,92% 101,45% 114,30% 106,64% 106,64%

2017 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início
Carteira 1,22% 1,08% 1,16% 0,75% 0,84% 0,85% 1,07% 0,83% 0,72% 0,60% 0,72% 0,55% 10,89% 19,35%
% CDI 111,99% 125,31% 110,05% 94,86% 90,40% 105,00% 133,21% 103,36% 113,41% 92,08% 127,73% 101,19% 109,46% 108,58%

2018 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início
Carteira 0,62% 0,50% 0,61% 0,68% 0,55% 0,56% 0,61% 0,59% 0,59% 0,85% 0,63% 0,55% 7,59% 28,41%
% CDI 105,61% 107,25% 113,84% 131,91% 106,14% 108,20% 112,34% 104,61% 126,09% 157,36% 126,86% 111,03% 118,10% 112,03%

2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início
Carteira 0,61% 0,57% 0,53% 0,58% 0,60% 0,52% 0,86% 0,78% 0,51% 0,48% 0,55% 0,27% 7,09% 37,51%
% CDI 112,65% 115,68% 113,02% 112,30% 111,11% 111,62% 151,47% 154,66% 110,12% 100,29% 144,35% 70,47% 118,79% 114,22%

2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início
Carteira 0,45% 0,07% 0,52% 38,22%
% CDI 119,84% 23,04% 77,26% 113,32%

Gráfico de Rentabilidade Acumulada

45%
40%
IPCA TG LIQUIDEZ CDI 35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Composição da Carteira

FUNDOS DE RENDA FIXA (1) - 30,94% FIDC (2) - 4,98%

(1)
(5)
FII (3) - 9,55% TÍTULOS PÚBLICOS (4) - 52,87%
(4)
(2)
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADO (5) - 1,66% (3)

As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Leia o Regulamento do Fundo antes de investir.O
Fundo teve início em 22/06/2016 e não tem prazo definido de duração. Rentabilidades passadas não representam garantia de performance futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.Fundos de
Investimentos não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC.

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