Abaixo identifique as pessoas envolvidas no processo de implantação e que podem esclarecer processos, configura

Nome Email Fone

Ubirajara ubirajara@bluewavetec.com.br 37-991175529

Sabrina financeiro@redeuniaosupermercados.com.br

José maiscontabil@superbompreco.com.br
Adriano adrianoferrat@hotmail.com
Ruan ruanlamounier@gmail.com

Exemplo acima para definição das responsabilidades e direcionamento de soluções

sclarecer processos, configurações, cadastros e outros.

Função Assuntos a tratar

Infra, conexão remota, banco de dados, importação de

cadastros, importação do Financeiro, Importação de Custos,
CIO Parametrizações

Rotinas do Financeiro, revisão dos cadastros importados,

Gerente Financeira revisão do Financeiro importado
Revisão do plano de contas e contabilização dos
Contador documentos
Diretor Financeiro
T.I
Os dados abaixo serão usados para o cadastramento de contas Bancárias no plano de contas gerencial. E Liberação das conta
Observe os exemplos abaixo e refaça a tabela:

Banco Agencia Nº Conta Tipo Nº Conta ERP Unidade

BRASIL 4341-9 11218-6 CORRENTE
TRIBANCO 19 7143-9 CORRENTE
DIVIDRED 4030 20225-8 CORRENTE
ITAU 7351 28593-2 CORRENTE

BRASIL 4341-9 1202898 CORRENTE

TRIBANCO 19 71137 CORRENTE
DIVIDRED 4030 20220-7 CORRENTE
ITAU 7351 28598-1 CORRENTE

TRIBANCO 1 147621-1 CORRENTE

CREDIVERD 3113 35478-3 CORRENTE
ITAU 7351 28578-3 CORRENTE

TRIBANCO 1 14878-7 CORRENTE

CREDIVERD 3113 35522-4 CORRENTE
ITAU 7351 28637-7 CORRENTE

CREDIVERD 3113 35783-9 CORRENTE

Observação: Informar os nomes dos funcionários que tem acesso aos lançamentos e relatórios pois no RP Info amarramos as
contas gerencial. E Liberação das contas nos documentos FTC E FCX.

Nome dos Usuários Lançamento Nome dos Usuários Relatórios

FABIANAMOREIRA DA SILVA FABIANAMOREIRA DA SILVA KIT DO ADRIANO
LUCELIA CRISTINA BRAZ LUCELIA CRISTINA BRAZ KIT DO ADRIANO
JERRY ADRIANE FERREIRA JERRY ADRIANE FERREIRA KIT DO ADRIANO
KIT DO ADRIANO

FABIANAMOREIRA DA SILVA FABIANAMOREIRA DA SILVA KIT 2 IRMAOS

LUCELIA CRISTINA BRAZ LUCELIA CRISTINA BRAZ KIT 2 IRMAOS
JERRY ADRIANE FERREIRA JERRY ADRIANE FERREIRA KIT 2 IRMAOS
KIT 2 IRMAOS

FABIANAMOREIRA DA SILVA FABIANAMOREIRA DA SILVA SOMAR COMERCIO ALIMENTOS

LUCELIA CRISTINA BRAZ LUCELIA CRISTINA BRAZ SOMAR COMERCIO ALIMENTOS
JERRY ADRIANE FERREIRA JERRY ADRIANE FERREIRA SOMAR COMERCIO ALIMENTOS

FABIANAMOREIRA DA SILVA FABIANAMOREIRA DA SILVA COMERCIO ALIMENTO TEIXERA RABELO

LUCELIA CRISTINA BRAZ LUCELIA CRISTINA BRAZ COMERCIO ALIMENTO TEIXERA RABELO
JERRY ADRIANE FERREIRA JERRY ADRIANE FERREIRA COMERCIO ALIMENTO TEIXERA RABELO

FABIANAMOREIRA DA SILVA FABIANAMOREIRA DA SILVA NUTRIFUT DISTRIBUIDORAS ALIMENTOS LTDA

LUCELIA CRISTINA BRAZ LUCELIA CRISTINA BRAZ
JERRY ADRIANE FERREIRA JERRY ADRIANE FERREIRA

elatórios pois no RP Info amarramos as operações

ENTOS LTDA
 Os dados abaixo serão usados para o cadastramento de contas no plano de contas gere
Observe os exemplos abaixo e refaça a tabela:

Coligada Máquina Bandeira Nº Conta ERP TIPO DE TRANSAÇÃO D/C

Exemplos Maestro D
Exemplos D
Exemplos Visa D
Exemplos D
Exemplos Maestro C
Exemplos C
Exemplos Visa C
Exemplos C
Exemplos Sigacred C
Exemplos C
Exemplos Amex C

Kit Adriano pdv ou comp Cooperlife C

Kit Adriano não passa mais Super Compras C
Kit Adriano sipag Sodexo (Ref) D
Kit Adriano sipag Sodexo (Alim) D
Kit Adriano sipag E-Ticket C
Kit Adriano sipag Cabal C
Kit Adriano sipag VR (Alim) D
Kit Adriano sipag, rede, cielo Financial (parc) C
Kit Adriano sipag, rede, cielo Financial (av) C
Kit Adriano Cielo, rede Elo D
Kit Adriano Cielo, rede Elo C
Kit Adriano Cielo, rede Alelo (Ref) D
Kit Adriano Cielo, rede Alelo (Alim) D
Kit Adriano sipag, rede, cielo Visa C
Kit Adriano sipag, rede, cielo Visa D
Kit Adriano sipag, rede, cielo Master C
Kit Adriano sipag, rede, cielo Master D
Kit Adriano sipag, rede, cielo Cabal C
Kit 2 Irmãos sipag, rede, cielo Financial (parc) C
Kit 2 Irmãos sipag, rede, cielo Financial (av) C
Kit 2 Irmãos Cielo Elo D
Kit 2 Irmãos Cielo Elo C
Kit 2 Irmãos sipag, rede, cielo Master D
Kit 2 Irmãos sipag, rede, cielo Visa C
Kit 2 Irmãos sipag, rede, cielo Master C
Kit 2 Irmãos sipag, rede, cielo Cabal C
Kit 2 Irmãos Cielo Alelo (Alim) D
Kit 2 Irmãos sipag, rede, cielo Master C
Kit 2 Irmãos sipag, rede, cielo Master D
Kit 2 Irmãos sipag, rede, cielo Visa C
Kit 2 Irmãos sipag, rede, cielo Visa D
Kit 2 Irmãos cielo Elo D
Kit 2 Irmãos cielo Elo (av) C
Kit 2 Irmãos cielo Elo (parc) C
Kit 2 Irmãos Redecard American Express C
Kit 2 Irmãos Coopelife C
Kit 2 Irmãos Super Compras C
Kit 2 Irmãos Sodexo (Alim) D
Kit 2 Irmãos E-Ticket C
Kit 2 Irmãos Cabal C
Kit 2 Irmãos VR (Alim) D
Kit 2 Irmãos só pdv Brasil Card C
Somar Nações Elo D
Somar Nações Elo C
Somar Nações Alelo (Ref) D
Somar Nações Alelo (Alim) D
Somar Nações Master D
Somar Nações Visa (av) C
Somar Nações Visa (parc) C
Somar Nações Visa D
Somar Nações Master C
Somar Nações Cabal C
Somar Nações Alelo (Alim) D
Somar Nações Master (av) C
Somar Nações Master (parc) C
Somar Nações Master D
Somar Nações Visa C
Somar Nações Visa D
Somar Nações Cabal C
Somar Nações Elo D
Somar Nações Elo C
Somar Nações Sodexo (Ref) D
Somar Nações Sodexo (Alim) D
Somar Nações VR (Alim) D
Somar Nações VR (Ref) D
Somar Nações Coopelife C
Somar Nações Coopelife D
Somar Nações Financial (parc) C
Somar Nações Financial (av) C
Somar Nações Cabal C
Somar Nações Cabal D
Somar Nações American Express C
Somar Nações Brasil Card C
Somar Nações E-Ticket D
Somar Nações Super Compras C
Texeira Rabelo Coopelife D
Texeira Rabelo Coopelife C
Texeira Rabelo Financial (parc) C
Texeira Rabelo Financial (av) C
Texeira Rabelo Sodexo (Ref) D
Texeira Rabelo Sodexo (Alim) D
Texeira Rabelo E-Ticket D
Texeira Rabelo Cabal C
Texeira Rabelo Brasil Card C
Texeira Rabelo Super Compras C
Texeira Rabelo é um impresso que re
Plano Metas (av) C
Texeira Rabelo é um impresso que re
Plano Metas (parc) C
Texeira Rabelo VR (Alim) D
Texeira Rabelo Cielo Elo D
Texeira Rabelo Cielo Elo C
Texeira Rabelo Cielo Alelo (Ref) D
Texeira Rabelo Cielo Alelo (Alim) D
Texeira Rabelo Cielo Visa C
Texeira Rabelo REDE Master (av) C
Texeira Rabelo REDE Master (parc) C
Texeira Rabelo REDE Master D
Texeira Rabelo REDE Visa (av) C
Texeira Rabelo REDE Visa (parc) C
Texeira Rabelo REDE Visa D
as no plano de contas gerencial, configuração de prazos e taxas. Também serão cadastrados os códigos de fechamento para cartões.

Prazo Adquirente Taxa

1 5 1.255%
1 125 1.323%
1 5 1.255%
1 125 1.323%
30 5 1.255%
30 125 1.323%
28 5 1.255%
28 125 1.323%
de 01 a 15, venc 30 5 1.255%
de 16 a 30, venc 15 5 1.255%
30 5 1.255%

3.850%
2.500%
13.650%
5.790%
6.100%
3.000%
5.860%
3.000%
2.500%
2.200%
3.900%
6.000%
4.800%
1.040%
0.690%
1.000%
0.690%
1.000%
3.000%
2.500%
2.940%

2.500%
3.130%
3.140%
2.800%
4.800%
1.040%
0.690%
1.040%
0.690%
0.690%
 1.040%
1.760%
2.370%
3.850%
3.500%
5.600%
5.770%
3.000%
5.660%

2.400%
3.910%
5.980%
4.820%

3.900%
3.800%
2.420%

1.040%
1.760%
0.690%
1.040%
0.690%
1.040%
0.690%
1.040%
11.720%
7.040%
10.430%
19.200%
3.530%
3.530%
3.000%
2.500%
3.000%
3.000%
6.380%
2.500%
5.470%

4.850%
4.850%
3.000%
2.500%
10.430%
7.170%
5.420%
3.000%
2.500%
3.600%
2.500%
3.000%
7.430%
2.120%
4.000%
6.000%
4.850%
1.000%
1.040%
1.760%
0.690%
1.040%
1.760%
0.690%
nto para cartões.
Os dados abaixo serão usados para o cadastramento de Finalizadoras no WRPDV. Também serão cadastrados os códigos de fecha
Se a empresa tiver convênios e crediário informe duas finalizadoras. Os processos são distintos.
Se a empresa tiver vales no frente de caixa informe a tabela ao lado. O analista vai avaliar se cada vale precisará de uma finalizad
Se a empresa tiver operações especiais informe a tabela ao lado. Se não tiver limpe a tabela.

Observe os exemplos abaixo e refaça a tabela:

Finalizadora Nº Finalizadora Vale Motivo

Dinheiro 1 Vale Troco Para o contra-vale do cheque a maior que a compra. Ou para troco
Cartão Crédito 2 Vale Troca Pagar devolução de venda
Para pagar diferença de preço depois do cupom finalizado. Ou pag
Cartão Débito 3 Vale Desconto não será devolvido pelo cliente.

Cartão Manual 4 Vale Pgto Pagar prestadores de serviço do mercado. 50% é pago em dinheiro
Cheque a Vista 6 Vale Domingo Pagamento de funcionários que trabalham em domingos e feriado
Cheque Pré 5 Vale Moeda Maquina de moeda emite um vale e o cliente pode comprar no me
Convênio 7 Vale Premiação Valor referente a premiação de metas para funcionário.
Doações para clientes em seu dia de aniversário, brindes para idos
Crediário 8 Vale Brinde que quiser na loja.
Vale Emitido 9 Contra Vale Resíduo de vale emitido
Vale Recebido 10
Operação Espec. Codigo Motivo
Vale Gás 1
Recarga Celular 2 *Emitir 2 cupons com número de telefone, para co
Receb. Corresp. Ban 3 Correspondente.
strados os códigos de fechamento de PDV.

e precisará de uma finalizadora, de acordo com a contabilização do fato. Se não tiver limpe a tabela

ue a compra. Ou para troco de outro vale quando o valor do vale é maior que a compra.

o cupom finalizado. Ou pagar produto com avaria depois do cupom com finalizado, quando o produto

do. 50% é pago em dinheiro e 50% em compras na loja.

am em domingos e feriados
liente pode comprar no mercado com este vale como se fosse dinheiro.
ara funcionário.
versário, brindes para idosos, ou brinde por qualquer motivo é emito um vale para o cliente comprar o

úmero de telefone, para conferência.

O ERP Flex tem seu Financeiro classificado por conta gerencial. Também faz uso do Potador para identificar como será liquidado o
Outros ERPs usam cadastro de Portador para classificar o Financeiro (a mesma função das contas no ERP Flex). Podem haver outr
Emita um resumo de valores, ou uma relação do cadastro usado no ERP anterior e cole abaixo. Esta informação será usada para o

Observe o exemplo abaixo e substitua pelo seu. Se não houver, limpe a planilha.

Cadastro de Operações
Código Descrição
r como será liquidado o valor.
lex). Podem haver outros nomes como Tipos, Conta, Codigo de Operação, outros.
ação será usada para o analista avaliar se esta classificação se encaixa nas contas gerenciais, portador, etc.
Abaixo anexe impressos (recibos, relatórios com relação ou check-list, outros) que são emitidos pelo ERP Anterior no ato do la
Anexe uma imagem e descreva como ocorre sua emissão.
OBS.: O analista RP Info irá avaliar a viabilidade de replicar o documento e emissão do mesmo pelo ERP Flex.

Observe os exemplos abaixo e os substitua. Caso não tenha exemplos limpe a planilha.

Impresso Motivo
Recibo do crediário É emitido no setor de crediário logo após a baixa das pendências do cliente. É emitido em duas vias. U
*Sugestões RP Info Atualmente trabalhamos apenas com o recibo de crediário, porém gostariamos de conhecer os que a
terior no ato do lançamento.

o em duas vias. Uma para o cliente. Outra para ser enviado ao Financeiro para arquivamento.
onhecer os que a RP já possui para aderirmos.
1 - Emite boleto bancário pelo ERP (abaixo coloque banco, agência e conta e carteira)?
Sim,
SICOOB DIVICRED KIT DO ADRIANO AGENCIA 4030-CONTA 20225-8
SICOOB DIVICRED KIT DOIS IRMAOS AGENCIA 4030-CONTA 20220-7
SICOOB CREDIVERD SOMAR COMERCIO ALIMENTOS AGENCIA 3113-CONTA 35478-3
SICOOB CREDIVERD COMERCIO ALIMENTO TEIXEIRA RABELO AGENCIA 3113 CONTA 35522-4
SICOOB CREDIVERD NUTRIFRUT DISTRIBUIDORA AGENCIA 3113 CONTA 35783-9
2 - Faz envio de remessa Contas a Pagar (pagamento fornecedor) para o banco (coloque o banco, agencia e conta)
Sim, pagamento escritural
SICOOB DIVICRED KIT DO ADRIANO AGENCIA 4030-CONTA 20225-8
SICOOB DIVICRED KIT DOIS IRMAOS AGENCIA 4030-CONTA 20220-7
SICOOB CREDIVERD SOMAR COMERCIO ALIMENTOS AGENCIA 3113-CONTA 35478-3
SICOOB CREDIVERD COMERCIO ALIMENTO TEIXEIRA RABELO AGENCIA 3113 CONTA 35522-4
SICOOB CREDIVERD NUTRIFRUT DISTRIBUIDORA AGENCIA 3113 CONTA 35783-9
3 - Motivos para recebimento de verbas (serão cadastradas nas espécies do ERP)
R: Parceria De Marketing
Compra De Espaço
Enxoval De Abertura De Loja
Etiquetas / Códigos De Barras
Verbas Sem Redução De Custo
Brindes / Sorteios
Verbas Jornal
Verbas P/ Trocas
Terminal / Ponto Extra
Rebaixe De Preço
Sell-in
Sell-out

4 - Possui convênios (abaixo coloque nome, período de corte e vencimento)?

FRIGORIFICO CHAPARRAL INICIO 01 A 30 DE CADA MÊS

5 - Faz emissão de cheques para pagar (abaixo coloque o banco, agência e conta)
SICOOB DIVICRED KIT DO ADRIANO AGENCIA 4030-CONTA 20225-8
SICOOB DIVICRED KIT DOIS IRMAOS AGENCIA 4030-CONTA 20220-7
SICOOB CREDIVERD SOMAR COMERCIO ALIMENTOS AGENCIA 3113-CONTA 35478-3
SICOOB CREDIVERD COMERCIO ALIMENTO TEIXEIRA RABELO AGENCIA 3113 CONTA 35522-4
SICOOB CREDIVERD NUTRIFRUT DISTRIBUIDORA AGENCIA 3113 CONTA 35783-9
6 - Explique como é feito ocontrole e depósito de cheques a vista, pré e devolvidos (como são controlados, como são liberado
A VISTA: FAZ EM TODAS AS LOJAS DEPOSITO DIRETO NO BANCO
PRÉ: SEGURAMOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, E DEPOIS DEPOSITAMOS
DEVOLVIDOS: NEGATIVAMOS O CLIENTE NO SISTEMA, PARA EVITAR NOVAS VENDAS.
7 - Abaixo anote fatos ou comentários que não foram abordados nas planilhas e perguntas (o analista irá avaliar a importânci
ncia e conta)

lados, como são liberados pelo banco, se há envio para custódia).

a irá avaliar a importância e requisitar mais informações se necessário)