CONFIGURAÇÃO DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - DFC

MÉTODO DIRETO:

No Módulo Contabilidade, no Menu “Controle”, sub menu “Parâmetros”, na guia “Demonstrativos”, deverá
marcar a opção “DFC” e na sub guia “DFC” deverá selecionar o método de cálculo:

Direto: O Método Direto caracteriza-se por apresentar os componentes dos fluxos por seus valores brutos, ao
menos para os itens mais significativos dos recebimentos e dos pagamentos.

No quadro “Contas Equivalentes de Caixa” deverá relacionar as contas equivalentes de caixa. Ex:

8 – Banco do Brasil.
9 – Caixa Econômica Federal.

E na guia “Caixa” deverá a conta equivalente a Caixa. Ex: 5 – Caixa Geral.

No Menu “Arquivo”, sub menu “Contas” todas as contas devem estar relacionadas ao plano referencial.

No Menu “Relatórios”, sub menu “Demonstrativos”, opção “DFC” deverá clicar no botão “Estrutura DFC” clicando
no botão “Reticências” deverá definir os grupos para emissão do DFC.

No Menu “Movimentos”, sub menu “Lançamentos” após realizar os lançamentos, na guia “DFC” deverá verificar se
esta informado aas descrições de Demonstração do Fluxo de Caixa, caso não tenha sido informado, deverá
selecionar manualmente.
Para emissão do “Demonstrativo de Fluxo de Caixa”, deverá acessar Menu “Relatórios”, sub menu
“Demonstrativos”, opção “DFC” selecionar as opções desejadas e clicar em “OK”.

MÉTODO INDIRETO:

No Módulo Contabilidade, no Menu “Controle”, sub menu “Parâmetros”, na guia “Demonstrativos”, deverá
marcar a opção “DFC” e na sub guia “DFC” deverá selecionar o método de cálculo:

Indireto: O método indireto caracteriza-se por apresentar o fluxo de caixa líquido oriundo da: Movimentação
líquida das contas que influenciam na determinação dos fluxos de caixa das atividades operacionais, tais como
estoques, contas a receber e contas a pagar. Movimentação líquida das contas que influenciam na determinação
dos fluxos de caixa das atividades de investimentos e de financiamentos, a partir das disponibilidades geradas
pelas atividades operacionais, ajustadas pelas movimentações dos itens que não geram caixa, tais como:
depreciação, amortização, baixas de itens do ativo permanente, etc.

Em seguida, no Menu “Relatórios”, sub menu “Demonstrativos”, opção “DFC” e clique no Botão “Estrutura DFC”,
no qual deverá vincular as contas para estrutura do DFC.
Ao vincular as contas e efetuar o lançamento não será demonstrado na tela para conferência do vinculo das
classificações onde foram inseridos os lançamentos, a menos que não esteja configurado a tela para informar
manualmente estará habilitada.

OBS:
01 – A guia DFC somente ficará habilitada se nos lançamentos for utilizada a Conta “Caixa” ou as contas
“Equivalentes de Caixa” e estas forem definidas nos “Parâmetros” na guia “DFC”.

02 – Caso já tenha sido feito lançamentos anterior a esta configuração, deverá editar lançamento por lançamento.