Plano Agregado de Produção Família A

Financeiro Planejamento de capacidade de longo prazo - RRP

Faturam. unit. : $/unid 10.0 Capacidade produtiva.: unid/(dia . func) 8.000
Custo de produção: $/unid 7.5 FGU : Fatores globais de utilização dos recursos críticos [h/mil unid]
Custo manutenção de estoque (% fat. bruto unit.) 2.0 FGU X 0.400
Custo Terceirização : $/unid 9.8 FGU Y 0.600
Estoque FGU Z 0.300
Dias de suprimento alvo: dias 5.0 FGU W 0.500

Histórico acumulado Passado Presente Planejamento Total

Calendário
Período de planejamento -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Planejamento
Mês out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

N° de dias úteis para produção 22 20 20 20 21 23 20 22 22 10 23 20 22 20 20

Nº de dias úteis para vendas 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Previsão de demanda
Previsão de demanda (valor central) (mil unid.) 333 437 230 200 280 340 300 393 230 287 420 480 427 527 393 4277.00
Previsão de demanda (incerteza) (mil unid.) 3 4 2 2 6 10 12 20 14 20 34 43 43 58 47 47.04
Previsão de demanda (valor central) (mil $) 3330 4370 2300 2000 2800 3400 3000 3930 2300 2870 4200 4800 4270 5270 3930
Previsão de demanda (incerteza) (mil $) 30 40 20 20 60 100 120 200 140 200 340 430 430 580 470

Vendas
Plano vigente (mil unid.) 300 400 200 200 300 340 340 340 150 300 350 450 450 500
Plano em elaboração (mil unid.) 255 300 120 150 150 100 100 80 130 150 170 120 1825.00
Realizado (mil unid.) 297 410 205
Difer. mensal (Realizado - Plano vigente) (mil unid.) -3 10 5
Difer. acumulada (mil unid.) -7 -10 0 5
Plano vigente (mil $) 3000 4000 2000 2000 3000 3400 3400 3400 1500 3000 3500 4500 4500 5000
Plano em elaboração (mil $) 2550 3000 1200 1500 1500 1000 1000 800 1300 1500 1700 1200
Realizado (mil $)
Difer. mensal (Realizado - Plano vigente) (mil $)
Difer. acumulada (mil $)

Produção
Plano vigente (mil unid.) 333 437 230 200 280 340 300 393 233 287 420 480 427 527
Plano em elaboração (mil unid.) 100 280 100 130 130 100 100 100 120 140 150 140
Realizado (mil unid.) 330 425 235
Difer. mensal (Realizado - Plano vigente) (mil unid.) -3 -12 5
Difer. acumulada (mil unid.) 5 2 -10 -5
Plano vigente (mil $) 3330 4370 2300 2000 2800 3400 3000 3930 2330 2870 4200 4800 4270 5270
Plano em elaboração (mil $) 1000 2800 1000 1300 1300 1000 1000 1000 1200 1400 1500 1400
Realizado (mil $)
Difer. mensal (Realizado - Plano vigente) (mil $)
Difer. acumulada (mil $)

Custo Produção - Plano vigente (mil $) 1500 2100 2550 2250 2948 1748 2153 3150 3600 3203 3953
Custo Produção - Plano em elaboração (mil $) 750 2100 750 975 975 750 750 750 900 1050 1125 1050

Terceirização
(mesmo conjunto de informações registradas para Produção)
 Estoque (fim de período)
Plano vigente (mil unid.) 133 170 200 200 180 180 140 193 276 263 333 363 340 367
Plano em elaboração (mil unid.) 45 25 5 -15 -35 -35 -35 -15 -25 -35 -55 -35
Realizado (mil unid.) 100 133 150 200
Valor esperado 133 148 180
Quebra 0 2 20
Difer. mensal (Realizado - Plano vigente) (mil unid.) 0 -20 0
Difer. acumulada (mil unid.) -20 -20 -40 -40
Plano vigente (mil $) 1330 1700 2000 2000 1800 1800 1400 1930 2760 2630 3330 3630 3400 3670
Plano em elaboração (mil $) 450 250 50 -150 -350 -350 -350 -150 -250 -350 -550 -350
Realizado (mil $)
Valor esperado (mil $)
Quebra (mil $)
Difer. mensal (Realizado - Plano vigente) (mil $)
Difer. acumulada (mil $)
Custo manut. estoque - Plano vigente (mil $) 40 36 36 28 39 55 53 67 73 68 73
Custo manut. est. - Plano em elaboração (mil $) 9 5 1 -3 -7 -7 -7 -3 -5 -7 -11 -7

Dias de suprimento vigente (dias) 8 22 26 17 13 13 10 33 23 19 19 20 17

Dias de suprimento em elaboração (dias) 3 5 0 -3 -10 -10 -12 -3 -5 -6 -12

Capacidade Necessária
Funcionários : Plano vigente (func.) 1893 2732 1438 1250 1667 1848 1875 2233 1324 3588 2283 3000 2427 3294
Funcionários : Plano em elaboração (func.) 625 1667 544 813 739 569 1250 544 750 796 938 875
Recurso X : Plano vigente [h] 133.2 174.8 92.0 80.0 112.0 136.0 120.0 157.2 93.2 114.8 168.0 192.0 170.8 210.8
Recurso X : Plano em elaboração [h] 40.0 112.0 40.0 52.0 52.0 40.0 40.0 40.0 48.0 56.0 60.0 56.0
Recurso Y : Plano vigente [h] 199.8 262.2 138.0 120.0 168.0 204.0 180.0 235.8 139.8 172.2 252.0 288.0 256.2 316.2
Recurso Y : Plano em elaboração [h] 60.0 168.0 60.0 78.0 78.0 60.0 60.0 60.0 72.0 84.0 90.0 84.0
Recurso Z : Plano vigente [h] 99.9 131.1 69.0 60.0 84.0 102.0 90.0 117.9 69.9 86.1 126.0 144.0 128.1 158.1
Recurso Z : Plano em elaboração [h] 30.0 84.0 30.0 39.0 39.0 30.0 30.0 30.0 36.0 42.0 45.0 42.0
Recurso W : Plano vigente [h] 166.5 218.5 115.0 100.0 140.0 170.0 150.0 196.5 116.5 143.5 210.0 240.0 213.5 263.5
Recurso W : Plano em elaboração [h] 50.0 140.0 50.0 65.0 65.0 50.0 50.0 50.0 60.0 70.0 75.0 70.0
 Plano Agregado de Produção Família B

Financeiro Planejamento de capacidade de longo prazo - RRP

Faturam. unit. : $/unid 30.0 Capacidade produtiva.: unid/(dia . func) 8.000
Custo de produção: $/unid 7.5 FGU : Fatores globais de utilização dos recursos críticos [h/mil unid]
Custo manutenção de estoque (% fat. bruto unit.) 2.0 FGU X 0.700
Custo Terceirização : $/unid 9.8 FGU Y 0.400
Estoque FGU Z 0.100
Dias de suprimento alvo: dias 5.0 FGU W 0.300

Histórico acumulado Passado Presente Planejamento Total

Calendário
Período de planejamento -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Planejamento
Mês out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

N° de dias úteis para produção 22 20 20 20 21 23 20 22 22 10 23 20 22 20 20

Nº de dias úteis para vendas 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Previsão de demanda
Previsão de demanda (valor central) (mil unid.) 333 437 230 253 280 340 300 393 233 287 420 480 427 527 393 4333.00
Previsão de demanda (incerteza) (mil unid.) 3 4 2 3 6 10 12 20 14 20 34 43 43 58 47 47.10
Previsão de demanda (valor central) (mil $) 9990 13110 6900 7590 8400 10200 9000 11790 6990 8610 12600 14400 12810 15810 11790
Previsão de demanda (incerteza) (mil $) 90 120 60 90 180 300 360 600 420 600 1020 1290 1290 1740 1410

Vendas
Plano vigente (mil unid.) 300 400 200 250 300 340 340 340 300 300 350 450 450 500 4120.00
Plano em elaboração (mil unid.) 130 130 130 130 100 80 80 80 140 170 180 150 1500.00
Realizado (mil unid.) 297 410 205
Difer. mensal (Realizado - Plano vigente) (mil unid.) -3 10 5
Difer. acumulada (mil unid.) -7 -10 0 5
Plano vigente (mil $) 9000 12000 6000 7500 9000 10200 10200 10200 9000 9000 10500 13500 13500 15000
Plano em elaboração (mil $) 3900 3900 3900 3900 3000 2400 2400 2400 4200 5100 5400 4500
Realizado (mil $)
Difer. mensal (Realizado - Plano vigente) (mil $)
Difer. acumulada (mil $)

Produção
Plano vigente (mil unid.) 333 437 230 253 280 340 300 393 233 287 420 480 427 527
Plano em elaboração (mil unid.) 130 130 130 130 100 100 100 100 130 150 150 150
Realizado (mil unid.) 330 425 235
Difer. mensal (Realizado - Plano vigente) (mil unid.) -3 -12 5
Difer. acumulada (mil unid.) 5 2 -10 -5
Plano vigente (mil $) 9990 13110 6900 7590 8400 10200 9000 11790 6990 8610 12600 14400 12810 15810
Plano em elaboração (mil $) 3900 3900 3900 3900 3000 3000 3000 3000 3900 4500 4500 4500
Realizado (mil $)
Difer. mensal (Realizado - Plano vigente) (mil $)
Difer. acumulada (mil $)

Custo Produção - Plano vigente (mil $) 1898 2100 2550 2250 2948 1748 2153 3150 3600 3203 3953
Custo Produção - Plano em elaboração (mil $) 975 975 975 975 750 750 750 750 975 1125 1125 1125

Terceirização
(mesmo conjunto de informações registradas para Produção)
 Estoque (fim de período)
Plano vigente (mil unid.) 133 170 200 203 183 183 143 196 129 116 186 216 193 220
Plano em elaboração (mil unid.) 100 100 100 100 100 120 140 160 150 130 100 100
Realizado (mil unid.) 100 133 150 100
Valor esperado 133 148 180
Quebra 0 2 -80
Difer. mensal (Realizado - Plano vigente) (mil unid.) 0 -20 -100
Difer. acumulada (mil unid.) -20 -20 -40 -140
Plano vigente (mil $) 3990 5100 6000 6090 5490 5490 4290 5880 3870 3480 5580 6480 5790 6600
Plano em elaboração (mil $) 3000 3000 3000 3000 3000 3600 4200 4800 4500 3900 3000 3000
Realizado (mil $)
Valor esperado (mil $)
Quebra (mil $)
Difer. mensal (Realizado - Plano vigente) (mil $)
Difer. acumulada (mil $)
Custo manut. estoque - Plano vigente (mil $) 122 110 110 86 118 77 70 112 130 116 132
Custo manut. est. - Plano em elaboração (mil $) 60 60 60 60 60 72 84 96 90 78 60 60

Dias de suprimento vigente (dias) 8 22 20 17 13 13 10 16 11 8 10 12 10

Dias de suprimento em elaboração (dias) 20 20 20 26 32 39 45 29 22 18 17

Capacidade Necessária
Funcionários : Plano vigente (func.) 1893 2732 1438 1582 1667 1848 1875 2233 1324 3588 2283 3000 2427 3294
Funcionários : Plano em elaboração (func.) 813 774 707 813 569 569 1250 544 813 853 938 938
Recurso X : Plano vigente [h] 233.1 305.9 161.0 177.1 196.0 238.0 210.0 275.1 163.1 200.9 294.0 336.0 298.9 368.9
Recurso X : Plano em elaboração [h] 91.0 91.0 91.0 91.0 70.0 70.0 70.0 70.0 91.0 105.0 105.0 105.0
Recurso Y : Plano vigente [h] 133.2 174.8 92.0 101.2 112.0 136.0 120.0 157.2 93.2 114.8 168.0 192.0 170.8 210.8
Recurso Y : Plano em elaboração [h] 52.0 52.0 52.0 52.0 40.0 40.0 40.0 40.0 52.0 60.0 60.0 60.0
Recurso Z : Plano vigente [h] 33.3 43.7 23.0 25.3 28.0 34.0 30.0 39.3 23.3 28.7 42.0 48.0 42.7 52.7
Recurso Z : Plano em elaboração [h] 13.0 13.0 13.0 13.0 10.0 10.0 10.0 10.0 13.0 15.0 15.0 15.0
Recurso W : Plano vigente [h] 99.9 131.1 69.0 75.9 84.0 102.0 90.0 117.9 69.9 86.1 126.0 144.0 128.1 158.1
Recurso W : Plano em elaboração [h] 39.0 39.0 39.0 39.0 30.0 30.0 30.0 30.0 39.0 45.0 45.0 45.0
Capacidade Necessária Total - Resource Requirements Planning

Limites para níveis de utilização

Eficiência recurso X (%) 0.85 limite 1 60
Eficiência recurso Y (%) 0.9 limite 2 90
Eficiência recurso Z (%) 0.95 limite 3 100
Eficiência recurso W (%) 0.8

Calendário
Período de planejamento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mês dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
N° de dias de trabalho 20 20 21 23 20 22 22 10 23 20 22 20 20

Capacidade diária X (h/dia) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Capacidade diária Y (h/dia) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Capacidade diária Z (h/dia) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Capacidade diária W (h/dia) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Capacidade mensal disponível rec. X (h) 136.0 142.8 156.4 136.0 149.6 149.6 68.0 156.4 136.0 149.6 136.0 136.0
Capacidade mensal necessária rec. X (h) 131.0 203.0 131.0 143.0 122.0 110.0 110.0 110.0 139.0 161.0 165.0 161.0
Percentual utilizado rec. X (%) 96.3 142.2 83.8 105.1 81.6 73.5 161.8 70.3 102.2 107.6 121.3 118.4

Capacidade mensal disponível rec. Y (h) 144.0 151.2 165.6 144.0 158.4 158.4 72.0 165.6 144.0 158.4 144.0 144.0
Capacidade mensal necessária rec. Y (h) 112.0 220.0 112.0 130.0 118.0 100.0 100.0 100.0 124.0 144.0 150.0 144.0
Percentual utilizado rec. Y (%) 77.8 145.5 67.6 90.3 74.5 63.1 138.9 60.4 86.1 90.9 104.2 100.0

Capacidade mensal disponível rec. Z (h) 76.0 79.8 87.4 76.0 83.6 83.6 38.0 87.4 76.0 83.6 76.0 76.0
Capacidade mensal necessária rec. Z (h) 43.0 97.0 43.0 52.0 49.0 40.0 40.0 40.0 49.0 57.0 60.0 57.0
Percentual utilizado rec. Z (%) 56.6 121.6 49.2 68.4 58.6 47.8 105.3 45.8 64.5 68.2 78.9 75.0

Capacidade mensal disponível rec. W (h) 96.0 100.8 110.4 96.0 105.6 105.6 48.0 110.4 96.0 105.6 96.0 96.0
Capacidade mensal necessária rec. W (h) 89.0 179.0 89.0 104.0 95.0 80.0 80.0 80.0 99.0 115.0 120.0 115.0
Percentual utilizado rec. W (%) 92.7 177.6 80.6 108.3 90.0 75.8 166.7 72.5 103.1 108.9 125.0 119.8
Financeiro consolidado
Meta de lucratividade
Salário médio mensal ($/func) 1000 lucro mín (% Fat. bruto) 10
Custo contratação ($/func.) 50 lucro des. (%Fat. bruto) 30
Custo demissão ($/func.) 50
Tributos (% Faturamento bruto) 2
Custos Fixos (mil $) 100

Histórico acumulado Passado Presente Planejamento Total

Calendário
Período de planejamento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mês dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Funcionários
Nº total de funcionários (func.) 3000 3000 3000 3000 2500 2500 2500 3000 3000 3000 2500 2500 2500
Nº total de func. necessários (func.) 1438 2441 1251 1626 1308 1138 2500 1088 1563 1649 1876 1813
Excesso de func. (func.) 1562 559 1749 874 1192 1362 500 1912 1437 851 624 687
Demissão (-) ou Contratação (+) (func.) 0 0 0 -500 0 0 500 0 0 -500 0 0

Produção 4900 6700 4900 5200 4300 4000 4000 4000 5100 5900 6000 5900 60900
Estoque (fim período) 3450 3250 3050 2850 2650 3250 3850 4650 4250 3550 2450 2650 39900

Custos
Salário 3000 3000 3000 2500 2500 2500 3000 3000 3000 2500 2500 2500 33000
Contratação (mil $) 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
Demissão (mil $) 0 0 0 25000 0 0 0 0 0 25000 0 0 50000
Produção (mil $) 1725 3075 1725 1950 1725 1500 1500 1500 1875 2175 2250 2175 23175
Manutenção Estoque (mil $) 69 65 61 Erro Erro Erro Erro Erro Erro Erro Erro Erro 195
Tributação (mil $) 129 138 102 108 90 68 68 64 110 132 142 114 1265
Fixos (mil $) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Custo Total (mil $) 5023 6378 4988 29658 4415 4168 4693 4664 5085 29907 4992 4889 108860

Faturamento bruto (vendas) (mil $) 6450 6900 5100 5400 4500 3400 3400 3200 5500 6600 7100 5700 63250

Lucro líquido (mil $) 1427 522 112 -24258 85 -768 -1293 -1464 415 -23307 2108 811 -45610
Lucro líquido % Fat bruto (%) 22 8 2 -449 2 -23 -38 -46 8 -353 30 14 -72