ARX Long Term FIC FIA

Julho de 2020
Objetivo: O Fundo, através do investimento no ARX Long Term
Master FIA (“Fundo Master”), busca obter retornos absolutos
Retorno Mensal (%)
não correlacionados a quaisquer índices. 2020
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Fundo -1.56 -7.85 -33.51 16.29 8.36 6.87 8.58 - - - - -
Público-alvo: O Fundo é direcionado a receber aplicação de IBOVESPA -1.63 -8.43 -29.90 10.25 8.57 8.76 8.27 - - - - -
recursos do público em geral. O Regulamento do FUNDO vs IBOVESPA(em p.p.) 0.07 0.58 -3.61 6.04 -0.21 -1.88 0.32 - - - - -
observa, no que couber, e conforme descrição neste
Small Cap 0.45 -8.27 -35.07 10.19 5.07 14.43 9.50 - - - - -
Regulamento, as modalidades de investimento, os limites e as
vedações estabelecidas nas Resoluções 4.661/18 e 4.604/17 do 2019
Conselho Monetário Nacional, cabendo ao cotista o controle e JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
consolidação dos limites de alocação e concentração das Fundo 9.34 -2.75 -2.30 0.38 1.39 5.63 2.02 0.67 2.60 3.27 0.06 8.79
posições consolidadas dos recursos dos planos previdenciários IBOVESPA 10.82 -1.86 -0.18 0.98 0.70 4.06 0.84 -0.67 3.57 2.36 0.95 6.85
por ele instituídos aos limites estabelecidos pela regulamentação
aplicável ao cotista.
vs IBOVESPA(em p.p.) -1.47 -0.89 -2.12 -0.61 0.69 1.58 1.18 1.34 -0.97 0.90 -0.88 1.94
Small Cap 9.41 -1.82 0.10 1.66 1.97 6.99 6.75 0.48 2.08 2.28 5.14 12.65

Política de Gestão: As decisões de investimento do “Fundo Retorno Acumulado (%)

Master”, buscam maximizar o retorno de longo prazo utilizando- 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 12 Meses 24 meses Desde o Início
se das melhores oportunidades do mercado.
Fundo -11.80 32.31 19.47 29.20 25.67 -5.79 7.11 3.72 2.41 40.39 780.15
IBOVESPA -11.01 31.58 15.03 26.86 38.93 -13.31 -2.91 -15.50 1.08 29.91 98.14
vs IBOVESPA(em p.p.) -0.79 0.73 4.44 2.34 -13.26 7.52 10.02 19.22 1.33 10.48 682.01
Data de início: 05/09/2008 Small Cap -13.20 37.32 48.48 121.75 192.15 126.79 88.36 59.70 7.86 55.28 204.82
Taxa de Administração: 2% a.a. paga mensalmente
Taxa de Performance: 20% do que exceder o Ibovespa Patrimônio Liquido
Patrimônio Líquido (último): R$ 93.665.524,93 Patrimônio Líquido Médio 12 meses: R$ 90.111.564,38
Tributação: A alíquota do Imposto de Renda na fonte de 15%
sobre o ganho patrimonial incindirá no momento do resgate.

Composição da Carteira - Exposição por Setor

Aplicação: Cota D0 Varejo 20.2% Alimentos 3.1%
Resgate: Cota D+30 (dias corridos) Mineração 9.7% Propriedades 1.3%
Liquidação Financeira - Resgate: D+2 (Dias úteis) após a Consumo Básico 9.7% Total 98.6%
cotização
Bancos 9.5%
Saldo de Permanência no Fundo: R$ 1.000,00
Outros 8.6%
Aplicação Inicial Mínima: R$ 1.000,00
Serviços Financeiros 8.5%
Movimentação Mínima: R$ 1.000,00
Petróleo 8.3%
Horário para aplicação e resgate: Das 10:00hs às 14:00hs
Energia Elétrica 7.1%
Divulgação de quota e PL: Diariamente no jornal Valor Software 4.8%
Econômico, no ranking dos fundos conforme classificação
Anbima abaixo indicada Saúde 3.9%
Telefonia 3.8%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código Anbima: 216542
Informações Bancárias: Evolução de Rentabilidade
Banco: Bradesco - 237 780.15% ARX Long Term FIC FIA 98.14% IBOVESPA 204.82% Small Cap
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 617189-3 1000.00%
Favorecido: ARX Long Term FIC FIA
CNPJ: 10.237.480/0001-62
800.00%
Custódia: Banco Bradesco
Auditoria: KPMG - Auditores Independentes 600.00%

Administração e Distribuição: BNY Mellon

Serviços Financeiros DTVM S.A. 400.00%
CNPJ: 02.201.501/0001-61 Av. Presidente
Wilson nº. 231, 11º andar Rio de Janeiro - RJ,
CEP 20030-905 www.bnymellon.com.br/sf 200.00%
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):
sac@bnymellon.com.br (21) 3219-2600 ou (11) 3050-8010
0.00%
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 021 9512

-200.00%
9/5/2008

9/5/2009

9/5/2010

9/5/2011

9/5/2012

9/5/2013

9/5/2014

9/5/2015

9/5/2016

9/5/2017

9/5/2018

9/5/2019

Gestor: ARX Investimentos Ltda

Contato
Distribuidores e Parceiros
Investidores Corporativos e Institucionais Rio de Janeiro: (21) 3265-2141
Rio de Janeiro: (21) 3265-2135 (21) 3265-2028
institucionais@arxinvestimentos.com.br São Paulo: (11) 3050-8339
distribuicao@arxinvestimentos.com.br
Taxa de administração máxima: 2.5%. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. paga mensalmente. Este
fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O indicador Small Cap é mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo. Fundos de investimento não contam com
garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade
passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br (21) 3219-2600 ou (11) 3050-8010.
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219. Ibovespa: Índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Small Caps: Índice Small Caps da Bolsa de Valores de São Paulo.
Material de Divulgação
Para mais informações acesse o formulário de informações complementares e o regulamento, ambos disponíveis no site www.cvm.gov.br ou no site do administrador abaixo:
ARX Long Term FIC FIA, acesse o link: https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investimentfunds/fund.aspx?iditem=1604 Descrição do Tipo ANBIMA disponível no formulário de informações
complementares
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Inst. CVM nº465, desde 02/05/2008, os fundos de renda
variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos
anteriores a este, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores, a cotação de fechamento. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento.
Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.