Empresa: ENJOY HOPE COMERCIO E CONCERTO DE JÓIAS E RELÓGIOS Folha: 0001

CNPJ: 10.808.127/0001-95
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição Saldo Atual Saldo Anterior

31/03/2018 28/02/2018
ATIVO 271.899,05D 274.543,59D
ATIVO CIRCULANTE 236.693,23D 237.118,59D
DISPONÍVEL 200.791,84D 230.600,00D
CAIXA 40.313,13D 80.600,00D
CAIXA GERAL 40.313,13D 80.600,00D

BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.367,49C 38.000,00D

BANCO DO BRASIL 1.367,49C 38.000,00D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 161.846,20D 112.000,00D

APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL 161.846,20D 112.000,00D

CLIENTES 18.375,00D 0,00

DUPLICATAS A RECEBER 18.375,00D 0,00
GEYSA OLIVEIRA - EPP 75,00D 0,00
J. CAVALIERI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 13.300,00D 0,00
RELOJOARIA TUDO DE BOM 5.000,00D 0,00

OUTROS CRÉDITOS 2.823,55D 5.662,59D

CHEQUES EM COBRANÇA 1.000,00D 0,00
CHEQUES EM COBRANÇA 1.000,00D 0,00

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 320,00D 0,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 320,00D 0,00

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 1.503,55D 5.662,59D

ICMS A RECUPERAR 0,00 3.086,86D
COFINS A RECUPERAR 47,18C 1.140,00D
PIS A RECUPERAR 482,36C 247,50D
ICMS CIAP A RECUPERAR (CP) 2.033,09D 1.188,23D

ESTOQUE 14.702,84D 856,00D

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 13.197,84D 856,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA 13.197,84D 856,00D

ESTOQUE DE DISTRIBUIÇÃO 1.505,00D 0,00

CESTA BASICA 1.125,00D 0,00
BRINDES/ BONIFICAÇÃO 380,00D 0,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 35.205,82D 37.425,00D

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.421,64D 2.925,00D
OUTROS CRÉDITOS 2.421,64D 2.925,00D
ICMS CIAP A RECUPERAR (LP) 2.421,64D 2.925,00D

IMOBILIZADO 32.784,18D 34.500,00D

VEÍCULOS 32.784,18D 34.500,00D
VEÍCULO FIAT DUCATO CARGO PLACA - ARJ-3477 0,00 45.000,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULO FIAT DUCATO CARGO 0,00 10.500,00C
VEÍCULO SAVEIRO ROBUST 1.6 BRANCA PLACA ANY-7135 32.784,18D 0,00

PASSIVO 271.899,05C 274.543,59C

PASSIVO CIRCULANTE 66.990,20C 47.053,25C
FORNECEDORES 34.652,50C 15.000,00C
FORNECEDORES 34.652,50C 15.000,00C
FORNECEDOR MODELO 15.000,00C 15.000,00C
RADAR TRANSPORTES LTDA 1.025,00C 0,00
SERVOPA S/A COM. E IND. 18.627,50C 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 7.628,20C 2.806,00C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 7.628,20C 2.806,00C
ICMS A RECOLHER 2.487,82C 1.800,00C
ISS A RECOLHER 615,40C 0,00
IRRF A RECOLHER 69,00C 21,00C
PIS A RECOLHER 408,48C 165,00C
COFINS A RECOLHER 4.075,50C 760,00C
ISS RETIDO A RECOLHER 120,00D 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER 32,00C 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 60,00C 60,00C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 24.709,50C 29.247,25C

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 10.117,55C 13.288,61C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 7.484,00C 8.552,06C
PRÓ-LABORE A PAGAR 2.612,55C 2.612,55C
FÉRIAS A PAGAR 21,00C 2.124,00C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 4.598,14C 5.501,42C

INSS A RECOLHER 3.569,71C 4.583,32C
FGTS A RECOLHER 850,53C 769,20C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 127,90C 148,90C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 50,00C 0,00
Empresa: ENJOY HOPE COMERCIO E CONCERTO DE JÓIAS E RELÓGIOS Folha: 0002
CNPJ: 10.808.127/0001-95
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição Saldo Atual Saldo Anterior

31/03/2018 28/02/2018
PROVISÕES 9.993,81C 10.457,22C
PROVISÕES PARA FÉRIAS 5.276,67C 6.041,67C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 2.028,75C 1.602,50C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 1.519,68C 1.740,00C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 584,28C 461,52C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 422,13C 483,33C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 162,30C 128,20C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 204.908,85C 227.490,34C

CAPITAL SOCIAL 30.000,00C 30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO 30.000,00C 30.000,00C
CAPITAL SOCIAL 30.000,00C 30.000,00C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 174.908,85C 197.490,34C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 174.908,85C 197.490,34C
LUCROS ACUMULADOS 197.490,34C 197.490,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 17.705,38C 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 40.286,87D 0,00

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LIDIANE DOS SANTOS LAVAGNOLLI BEATRIZ LIMA
DIRETORA Reg. no CRC - PR sob o No. 1SC223656/O-9
CPF: 037.513.149-38 CPF: 108.839.879-02