Controle de Fluxo de caixa

Mês julho agosto setembro outubro

Saldo Inicial em - - -
Caixa/Banco
Tipos de entradas
em caixa e banco

Dinheiro

Cheque Pré-datado

Duplicatas a Receber

Cartão de Crédito

Outros Recebimentos

Total entradas
 - - - -
Tipos de saídas
em caixa e banco

Tributos (DAS-MEI) ¹

Pagamento a Fornecedores

Retirada Mensal do
Proprietário

Água

Luz

Aluguel

Telefone / Internet

Despesas Bancárias

Despesas Financeiras

Honorários Contábeis ³

Despesa com Veículos

Materiais de Escritório

Manutenção de
Equipamentos

Amortização de
empréstimos e
financiamentos
 Outras Despesas

Total de Saída R$ - - - -

Saldo Operacional - - - -
(Entradas - Saídas)

Saldo Acumulado (Saldo - - - -

Operacional + Saldo
Inicial)

NOTA:
1. Em tributos considera-se, impostos, taxas, contribuições, dentre outros. No caso do MEI, refere-se à "DAS". 2.
Lembramos que ao MEI, conforme resolução 94/11 do CGSN, art.96, §4º, é vetado por lei o pagamento de
 comissões sobre 3. Destacamos que ao MEI não é obrigatória a contratação de um contador. Neste caso, os custos
relacionados a "Honorários Ccontratação deste profissional.
Controle de Fluxo de Caixa (caixa + banco)
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

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- - - - - -
 - - - - - -

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se à "DAS".
amento de comissões sobre vendas a seu funcionário. Assim, este item do controle deve ser desconsiderado pelo
Microempreendedor Ielacionados a "Honorários Contábeis" tornam-se opcionais ao Microempreendedor Individual, devendo
ser considerado apenas se for f
Novembro Dezembro

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lo Microempreendedor Individual.
siderado apenas se for feita a
opção de