DO.070 - User Guide

LAD Add-On Localizations
CLL F035
Brazilian Solution for Cash
Management
Manual do Usuário - UG
RELEASE 12
Versão 8
DISCLAIMER:
CURRENTLY, ORACLE OFFERS CERTAIN RESALABLE ASSETS OR OTHER DEFINED SERVICE

DELIVERABLES (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "SERVICE DELIVERABLES") UNDER A
LIMITED USE LICENSE. THE SERVICE DELIVERABLES CURRENTLY INCLUDE, BUT ARE NOT
LIMITED TO, ORACLE INTEGRATION HUB. YOU AGREE THAT :
(i) SERVICE DELIVERABLES ARE NOT ORACLE STANDARD SOFTWARE PROGRAMS,

(ii) TECHNICAL SUPPORT FOR SERVICE DELIVERABLES IS NOT AVAILABLE FROM OR UNDER,
OR PROVIDED BY OR THROUGH, ORACLE'S SUPPORT SERVICES ORGANIZATION OR YOUR
ORACLE PROGRAM LICENSE AGREEMENT,
(iii) YOUR RIGHT TO USE AND RECEIVE SUPPORT SERVICES FOR SERVICE DELIVERABLES IS
SOLELY AS DESCRIBED IN YOUR CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES, AND
(iv) A SERVICE REQUEST REGARDING SERVICE DELIVERABLES, REGARDLESS OF HOW
INITIATED OR LOGGED, WILL BE ADDRESSED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF YOUR
CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES.
THIS GUIDE MAY CONTAIN SCREEN SHOTS AND OUTPUT REPORTS TO FACILITATE THE USER
COMPREHENSION ABOUT THE TOPIC. THE CONTENT REPRESENTS A FICTITIOUS SAMPLE.
ANY SIMILARITY TO ACTUAL PERSONS, LIVING OR DEAD, OR COMPANY NAMES, ACTIVE OR
INACTIVE, IS PURELY COINCIDENTAL AND NOT INTENDED IN ANY MANNER.
Controle do Documento
Registro de Alterações
Data Autor Versão Referência da Alteração
11-Oct-07 Ricardo Antonio 1.0 Criação do Documento

17-nov-10 Odirley Bolzam 1.1 Cadastro Jornal Sources
1-Jul-13 Guilherme Sobreira da Silva 2.0 Alterações referente ao processo de arquivos DDA
31-mar-15 Helder Rezende Amaral 3.0 Nesta nova versão as funcionalidades do capítulo 5 ficam
obsoletas e substituídas por novas funcionalidades.
09-sep-15 Diógenes Menezes 4.0 Nesta versão foi incluída a nova solução da conciliação
bancária.
10-may-17 Diogenes Menezes 5.0 Inclusão do Capítulo Código de Transação Bancária
Composto
10-jul-17 Diógenes Menezes 6.0 Alterações referente ao Fluxo de Caixa e Conciliação
Bancária.
31-jul-18 Terence Fracozo 7.0 Inclusão do procedimento de utilização da HOOK
26-Aug-20 Poliana Franco 8.0 Bank Statement Reconciliation Process
Revisores
Nome Função
Ketter Rogério Dev Manager

Terence A Fracozo Principal Dev Engineer
LAD Add-On Localizations 1

CLL F035 Cash Management Manual do Usuário - UG
Conteúdo
Controle do Documento ............................................................................................................. 1
Prefácio 5
Documentos Relacionados.................................................................................................. 6
Comentários/Sugestões ....................................................................................................... 6
CAPÍTULO 1 Implementação ......................................................................................................................... 7

Implementação do Brazilian Solution for Cash Management ................................................... 8
Pré-requisitos para implementação do Brazilian Solution for Cash Management .............. 8
Passo 1. Extratos bancários finalizados no Cash Management........................................... 9
Passo 2. Excluir a função “Enter/Reconcile Bank Statements” .................................. 10
Passo 3. Excluir programa concorrente ............................................................................ 11
CAPÍTULO 2 Visão Geral ............................................................................................................................. 12

Como Este Manual Está Organizado ....................................................................................... 13
Sobre o Oracle Cash Management ........................................................................................... 14
CAPÍTULO 3 Cadastro de Layout Bancário ............................................................................................... 17

Cadastro de Layouts Bancários ................................................................................................ 18
CAPÍTULO 4 Conciliação Bancária ............................................................................................................. 24

Informações Adicionais do Código de Transações Bancárias ................................................. 25
Referência da Tela de Informações Adicionais do Código de Transações Bancárias ...... 25
Código de Transação Bancária Composto por Tipos Distintos ........................................ 27
Processo de Cópia Automática dos Códigos de Transação Bancárias ..................................... 28
Execução do Processo de Cópia Automática dos Códigos de Transações Bancárias ....... 28
Parâmetros do Processo de Cópia Automática dos Códigos de Transações Bancárias .... 30
Critérios de Associação ........................................................................................................... 31
Configurando os Critérios de Associação ......................................................................... 32
Referência da Tela de Critérios de Associação – “FIND” ................................................ 33
Referência da Tela de Critérios de Associação – Botão “NEW”...................................... 33
Definição Profile CLL F035: Allow approve automatic creation of cash transaction out of
tolerance................................................................................................................................... 36
Entrada Eletrônica do Extrato Bancário .................................................................................. 37
Parâmetros do Processo de Carga do Extrato Bancário .................................................... 37
Código de Transação Bancária Composto por Origens Distintas e com o mesmo Tipo .. 39
Processamento do Arquivo TXT ...................................................................................... 41
Código de Transação Bancária Composto por Tipos Distintos ........................................ 42
Validação da configuração do layout bancário ................................................................. 44
Validação dos campos do Arquivo TXT .......................................................................... 46
Entrada Manual do Extrato Bancário ....................................................................................... 51
Criando um Extrato Bancário Manualmente .................................................................... 51
Referência da Tela de Extrato e Conciliação Bancária ..................................................... 52

Consulta e Manutenção do Extrato Bancário ........................................................................... 59
Referência da Tela de Busca de Extratos Bancários ......................................................... 59
Aprovação das Transações Retidas................................................................................... 62
Análise das Linhas de Extrato Não Reconciliadas ........................................................... 62
Visualização das Transações Vinculadas ......................................................................... 62
Referência da Tela de Transações Vinculadas.................................................................. 62
Referência da Tela de Erros .............................................................................................. 65
Conciliação do Extrato Bancário ............................................................................................. 66
Processo Associação Automática ............................................................................................ 67
Execução do Processo de Associação Automática – “Automatic Matching Process”...... 67
Processo Associação Manual ................................................................................................... 71
Busca das Transações disponíveis para Associação ......................................................... 72
Execução e Parâmetros da Tela de Busca das Transações disponíveis para Associação .. 72
Associação da Transação com a linha do Extrato Bancário ............................................. 75
Execução do Processo de Associação Manual.................................................................. 76
Envio de Transações para Cash Management .......................................................................... 77
Parâmetros e Execução do Processo de Envio para o Cash Management ........................ 77
Execução do Processo de Envio para o Cash.................................................................... 78
Retorno do Status de Conciliação ............................................................................................ 79
Parâmetros e Execução do Processo de Retorno do Status de Conciliação ...................... 79
CAPÍTULO 5 Saldo Empresa ....................................................................................................................... 81

Obtendo o Saldo Empresa........................................................................................................ 82
Pré-requisitos ........................................................................................................................... 84
Obtendo o Saldo por Conta Corrente ....................................................................................... 85
CAPÍTULO 6 Transferência Consolidada ................................................................................................. 87

Cadastrando a Source CLL no Journal Sources ....................................................................... 88
Executando a Transferência Consolidada ................................................................................ 89
CAPÍTULO 7 Fluxo de Caixa........................................................................................................................ 91

Definições ................................................................................................................................ 92
Plano de Contas Financeiro ..................................................................................................... 95
Pré-requisitos .................................................................................................................... 95
Definição do Plano de Contas Financeiro (PCF) .............................................................. 95
Tela Definição do Plano de Contas Financeiro ................................................................. 96
Tela Definição Contas GL ou Contas Financeiras ............................................................ 98
Processo de Cópia Plano de Contas Financeiro ..................................................................... 100
Processo de Validação Plano de Contas Financeiro .............................................................. 101
Processo Fluxo de Caixa ........................................................................................................ 102
Pré-requisitos .................................................................................................................. 102
Definição do Processo Fluxo de Caixa ........................................................................... 102
Restrição de Origens no Processo de Fluxo de Caixa ..................................................... 104
Taxa Diária Prevista .............................................................................................................. 106
Pré-requisitos .................................................................................................................. 106
Definição da Tela Taxa Diária Prevista .......................................................................... 106
Processo Conversão de Moeda .............................................................................................. 108

Pré-requisitos .................................................................................................................. 108
Definição Processo Conversão de Moedas ..................................................................... 108
Transações Fluxo de Caixa .................................................................................................... 110
Campos Não Exibidos: ................................................................................................... 115
Rateio Manual de Transação .......................................................................................... 117
Exibição do Fluxo de Caixa ................................................................................................... 120
Localizar Exibição Fluxo de Caixa ................................................................................. 120
Definição Tela de Parâmetros ......................................................................................... 121
Tela Exibição do Fluxo de Caixa .................................................................................... 127
Relatório Financeiro Consolidado ......................................................................................... 130
Criando Template com os Parâmetros de Pesquisa do Relatório Financeiro Consolidado130
Consultando um Template com os Parâmetros de Consulta das Transações .................. 134
Saldo Financeiro .................................................................................................................... 138
Pré-requisitos .................................................................................................................. 138
Definição da tela Saldo Financeiro ................................................................................. 138
Processo Exclusão Fluxo de Caixa ........................................................................................ 141
Interface Outras Transações ................................................................................................... 142
Pré-requisitos .................................................................................................................. 142
Definição da Interface Aberta ......................................................................................... 142
Definição do Processo de Integração da Interface Aberta .............................................. 146
Definição do Processo de Limpeza da Interface Aberta ................................................. 148
CAPÍTULO 8 Checagem de Tarifa ............................................................................................................. 149

CPMF Tax Summary ............................................................................................................. 150
CAPÍTULO 9 Relatórios .............................................................................................................................. 151

Synthetic Bank Movement Report ........................................................................................... 39
Bank Account Transfer Report ................................................................................................ 42
Statement Load Report ............................................................................................................ 43
Bank Statement Pending Report .............................................................................................. 44

Prefácio
E ste manual inclui informações necessárias para você trabalhar com a solu;áo brasileira para
o Cash Management. Ele contém informações detalhadas sobre:
 Visão geral e informações de referência.
 Funções específicas.
 Como utilizar as telas.
 Programas, relatórios e listagens do Brazilian Solution for Cash Management.
 Funções e características do Brazilian Solution for Cash Management.

Documentos Relacionados
Informações técnicas do Brazilian Solution for Cash Management podem ser encontradas no
manual técnico disponível no My Oracle Support.
Comentários/Sugestões
LAD Add-on Localization desenvolveu este manual para o auxiliar na implementação e utilização
do produto e também valoriza seus comentários/sugestões para aprimoramento da documentação.
Seus comentários e sugestões devem ser enviados para análise pela abertura de Services Requests
no My Oracle Support para o produto LAD Add-on Localization. Caso sejam aprovados, serão
incluídos em versões futuras.

CAPÍTULO
1 Implementação
E ste capítulo cobre os procedimentos necessários para implementação do Brazilian Solution for
Cash Management.

Implementação do Brazilian Solution for Cash Management
Pré-requisitos para implementação do Brazilian Solution for Cash Management
Antes de implementar a solução é requerido que:

 Todos os extratos bancários já carregados estejam finalizados no Cash Management.
 Que se desabilite a função Enter/Reconcile Bank Statements”, pois essa solução contém
uma nova tela para entrada e concililação de extratos bancários.
 Na release 12.1, que se desabilite o programa concorrente “Copy Bank Transaction
Codes”, pois essa solução contém um novo programa concorrente para a cópia dos
códigos de transações bancárias, o qual copia também as informações adicionais.
Sem as ações descritas acima, o bom funcionamento do processo estará prejudicado.
A tabela abaixo mostra a lista de verificação para implementação do Brazilian Solution for Cash
Management.
Todas as configurações obrigatórias nessa lista precisam ser completadas.
Passo Passos de Implementação Obrigatório ou Opcional

1 Extratos bancários finalizados no Cash Obrigatório
Management
2 Excluir a função “Enter/Reconcile Bank Obrigatório
Statements”
3 Excluir programa concorrente Obrigatório

Passo 1. Extratos bancários finalizados no Cash Management
Os extratos bancários já existentes no Cash Management não poderão ser manipulados através da
nova tela de entrada de extrato e conciliação bancária.
Por esse motivo se faz necessário finalizar todos os extratos bancários carregados pela solução
anterior.
Caminho: Cash Management -> Bank Statements -> Bank Statements and Reconciliation

Passo 2. Excluir a função “Enter/Reconcile Bank Statements”
Caminho: System Administrator -> Application -> Responsibility -> Define

1. Navegue até a responsabilidade definida para o Cash Management e inclua
“Enter/Reconcile Bank Statements” na região Menu Exclusions.
2. Se preferir, a função pode ser excluída diretamente do menu utilizado na
responsabilidade.

Passo 3. Excluir programa concorrente
Caminho: System Administrator -> Security -> Responsibility -> Requests
1. Navegue para o grupo de solicitações definido para a responsabilidade e exclua o

programa concorrente:
Copy Bank Transaction Codes *
* Disponível somente na release 12.1, portanto em releases inferiores

desconsiderar a exclusão desse progama concorrente.

CAPÍTULO
2 Visão Geral
Neste capítulo você encontra uma visão geral sobre o Brazilian Solution for Cash Management.

Como Este Manual Está Organizado
Este manual é dividido nas seguintes seções:
* Implementação;
* Visão Geral;
* Cadastro de Layout Bancário;
* Conciliação Bancária;
* Informações Sobre Saldos de Empresa;
* Carta de Transferência Consolidada;
* Fluxo de Caixa;
* Checagem de Tarifa;
* Relatórios.

Sobre o Oracle Cash Management
Cash Management é uma solução de gerencimaneto de caixa da empresa que o ajuda a gerir de
forma eficaz e controlar o seu ciclo de caixa. Ele fornece uma conciliação bancária abrangente e
uma previsão de caixa flexível.
Para maiores informações, consulte o Manual do Usuário do Cash Management disponível no My
Oracle Support Portal.
Cadastro de Layout Bancário

Brazilian Solution for Cash Management fornece a possibilidade de cadastramento de layouts de
extratos bancários para associação, conciliação e arquivos de varredura para pagamento de boletos
eletrônicos.
Associação
De posse do extrato bancário de seu banco, você poderá utilizar a solução Brazilian Solution for
Cash Management para fazer a associação.
Uma vez que você entrou com as informações detalhadas do extrato bancário dentro do Brazilian
Solution for Cash Management, você deve associar essas informações com as transações do
sistema.
Conciliação Bancária
De posse do extrato bancário de seu banco, você poderá utilizar o Cash Management para fazer a
conciliação automática ou manual. O Cash Management possui relatório de apoio, caso haja
necessidade de complementar a conciliação manualmente. A leitura do extrato para as tabelas do
Cash Management é amplamente parametrizável, o que garante a leitura dos mais diversos
formatos de extratos.
Uma vez que você entrou com as informações detalhadas do extrato bancário dentro do Cash
Management, você deve conciliar essas informações com as transações do sistema. O Cash
Management fornece dois métodos de conciliação: Automática ou Manual.
 Automático: Linhas detalhadas do extrato bancário são automaticamente combinadas e
reconciliadas com as operações do sistema. Este método é ideal para contas bancárias que
tem um grande volume de transações.
 Manual: Este método requer que manualmente você combine linhas detalhadas do extrato
com as operações do sistema. O método é ideal para conciliar contas bancárias que tem
um pequeno volume de transações mensais. Você pode usar o método de conciliação
manual para conciliar todos as linhas detalhadas do extrato que não puderam ser
conciliadas automaticamente.
Extrato Bancário
Cada extrato bancário é composto por um cabeçalho de extrato bancário e multiplas linhas de
extrato bancário . O cabeçalho de extrato bancário identifica o número do extrato bancário,
número de conta bancária e data do extrato. O cabeçalho também contém informações opcionais,
incluindo os nomes dos bancos e agências, conta corrente, etc.
Brazilian Solution for Cash Management mantém informações para cada extrato bancário que
você quer associar. Você pode usar o concorrente “Bank Statement Electronic Entry” para
carregar informações do extrato bancário fornecidos pelo seu banco, ou você pode entrar e
atualizar extratos bancários manualmente. O sistema mantém todas as informações de extrato
bancário para auditoria e para fins de referência, até que você limpe-o.
Linhas do Extrato Bancário: Uma linha de extrato bancário pode se referir a um ou mais
pagamentos, recibos e transações variadas. Cada linha tem um número de linha, tipo de transação,
data da operação bancária, valor, código de transação bancária, número identificador de transação
bancária e descrição.

O estado de uma linha de extrato bancário dentro do Brazilian Solution for Cash Management
pode ser um dos seguintes:
 Associado: Linha do extrato associado com uma ou mais transações do sistema;
 Parcialmente Associado: Uma linha de extrato parcialmente associada possui um valor
associado menor que o demonstrado no campo “Match Amount”. O usuário, nesse caso,
deve associar mais transações até que o valor da linha corresponda ao valor associado;
 Não Associado: Linha do extrato não associada a nenhuma transação do sistema;
 Requerido Aprovação: Linha do extrato fora do limite de tolerência aguardando
aprovação. Ocorre quando o código de transação bancária possui um valor definido no
campo “Threshold Amount”. A definição pode ser feita apenas para transações de origem
de extrato;
 Conciliado: Linha do extrato conciliado no Cash Management;
 Parcialmente Conciliado: Linha do extrato parcialmente conciliado no Cash
Management. Uma linha de extrato parcialmente conciliada indica que existe uma ou
mais transações que foram conciliadas no Cash Management e uma ou mais transações
que não foram conciliadas;
 Não Reconciliado: Linha do extrato não foi conciliada no Cash Management;
 Enviado para o Cash: Linha do extrato foi enviada ao Cash Management.
Códigos de Transações do Extrato Bancário: Linhas do extrato bancário são codificados para
identificar o tipo de operação a que a linha representa. Uma vez que cada banco pode usar um
conjunto diferente de códigos de transação, você precisa mapear cada código de seu banco. (Ver:
Cash Managemente User Guide). O código de transação bancário é utilizado pelo sistema para
realizar a conciliação automática da linha do extrato contra as transações do sistema.
Conta Bancária: A conta bancária, também conhecida como conta corrente é uma conta de
depósito mantida em um banco ou outra instituição financeira. Através da conta bancária é
possível realizar movimentos financeiros de crédito e débito. As movimentações financeiras de
uma conta bancária são apresentadas, de forma resumida, em extrato bancário pelo banco.
Conta Corrente Interna: São as Contas Bancárias utilizadas no desembolso e recebimento das
transações realizadas.
Número do Extrato: Número sequencial adotado e controlado pelo Banco responsável pela
emissão do extrato bancário, para controlar a sequência de extratos.
Revisando e Resumindo os Resultados
Depois de ter concluído o processo de conciliação, recomendamos que você revise seus resultados
de conciliação. Você pode rever utilizando a tela de Extrato e Conciliação Bancária ou o relatório
de pendências de conciliação disponível no Brazilian Solution for Cash Management.
Transação Origem Extrato

São transações criadas pelo banco e geralmente são representadas por tarifas bancárias.
Transação do Sistema
São transações criadas pelo AP, AR, GL e Cash (transferência bancária). Elas precisam estar
refletidas nas linhas do extrato para serem vinculadas (conciliadas). Comprovando que foram
processadas pelo banco e identificadas no sistema da empresa.
Cadastro de Layout Bancário

Possibilita o cadastramento de layouts de Extratos Bancários para reconciliação e Arquivos de
Varredura para pagamento de boletos eletrônicos.

Informações Sobre Saldos de Empresa
Cash Management permite a visualização dos saldos de empresa diariamente, mostrando sua
evolução. São mostrados os totais de entrada e de saída, os saldos inicial e final de cada dia,
permitindo ajustes, sempre que necessário, sem que haja interferência em outros módulos do
Oracle Financials.
Transferência Consolidada
Além de efetuar a transferência de contas, efetua a lançamento Contábil, ou seja, inclui os
registros correspondentes no GL, além de gerar a Carta de Transferência da transação.
Fluxo de Caixa
Esta funcionalidade permite a definição de Plano de Contas Financeiro, integrado com a estrutura
contábil, permitindo o mapeamento dos valores de cada segmento com a conta financeira. Consulta
das transações geradas no Oracle e-Business Suite pelos produtos Oracle Accounts Payable, Oracle
Receivables, Oracle Cash Management, Oracle Purchasing, Order Management e Oracle Brazilian
Cash Management. A interface aberta da solução, permite a integração com outros sistemas,
possibilitando obter uma solução completa para compor sua a visão do fluxo de caixa.
Checagem de Tarifa
Verifica os valores de CPMF calculados, para os títulos que estão compreendidos no critério de
seleção da tela.
Relatórios
Gera os relatórios : Posição de Caixa Semanal por Dias Úteis, Movimentaçao Bancária Sintética,
Movimentação Bancária Analítica, Carta de Transferência Consolidada, Carga de Demonstrativo
Bancário, Transferência entre Contas – Carta de Autorização de Débito.
Saldo Financeiro
Nome atribuído para referenciar aos tipos de saldos usados na solução de Fluxo de Caixa. Os tipos
de saldos são: Saldo Empresa, Saldo Caixa, Saldo Bloqueado, Saldo Banco, Saldo Manual e Saldo
Reconciliado.
Saldo Empresa
O Saldo Empresa consiste na somatória de todas as transações realizadas na solução do Fluxo de
Caixa.
Saldo Caixa
O Saldo Caixa consiste na somatória de todas as transações realizadas na solução de Fluxo de
Caixa após os dias de “Float”.
Saldo Bloqueado
O Saldo Bloqueado consiste na somatória de todas as transalçoes realizadas na solução do Fluxo
de Caixa do período de “Float”.
Saldo Banco
O Saldo Banco deve ser o valor do saldo final do extrato dentro do sistema.
Saldo Reconciliado
O Saldo Reconciliado é a soma das linhas do extrato com status de Reconciliado.

CAPÍTULO
3 Cadastro de Layout Bancário
V ocê pode usar o cadastro de layouts bancários para parametrização dos arquivos a serem
carregados para o Oracle e-Business Suite. Arquivos com as seguintes características:
 Extrato bancário, para reconciliação.

 Varredura, para pagamento de boletos eletrônicos.

Cadastro de Layouts Bancários
Esta tela permite a parametrização de layouts para a carga de arquivos bancários.
O Brazilian Solution for Cash Management permite essa parametrização para os seguintes tipos de
arquivos:
- Arquivo de extrato bancário – para processamento de extratos bancários utilizados na
reconciliação bancária do Oracle Cash Management (CE).
- Arquivo de varredura (DDA) – para processamento de boletos eletrônicos que podem ser
vinculados aos pagamentos no Oracle Accounts Payable (AP).
Para preenchê-la, você deverá ter em mãos o arquivo a ser lido e/ou o seu layout (informações que
você deve conseguir junto ao banco).
Caminho: CLL: Brazilian Cash Management Localization  Bank Layout Setup
Country
Neste campo é possível selecionar o país correspondente ao banco que se fará o cadastro de
layout. É possível selecionar o país em uma lista de valores.
Bank Number
Este campo deve ser preenchido com o número do banco a que pertence o extrato a ser lido. Você
pode pesquisar o código do banco através da lista de valores.
Verifique o manual de referência do Oracle Accounts Payable para obter maiores

informações sobre o cadastro de bancos.
Bank Name
O Brazilian Solution for Cash Management mostra o nome do banco selecionado para sua
orientação.
Layout Type
Neste campo você seleciona o tipo de layout a ser cadastrado. Neste campo há uma lista
possibilitando a seleção dos dois tipos de layout.

Statement Layout Layout para parametrização de arquivos de extratos bancários.
DDA Layout Layout para parametrização de arquivos de varredura (DDA).
Line Type
Neste campo você seleciona o tipo de linha a ser configurada. Para cada tipo de layout definido em
‘Layout Type’, é possível selecionar tipos de linha específicos.
Para layout de arquivos de extratos bancários (Statement Layout), os seguintes tipos de linha são
possíveis de serem configuradas:
Header for Statement É a linha que identificará os dados do banco, deve sempre conter
o número do banco, da agência e da conta corrente. Caso estas
informações não constem no extrato, você deverá informá-las
como constantes.
Statement Line Type É o tipo de linha que identifica os lançamentos de débito e

crédito do extrato.
Beginning Balance Type Informar o saldo inicial de sua conta corrente na data do extrato.
Ending Balance Type Informar o saldo final de sua conta corrente na data do extrato.
Para layout de arquivos de varredura (DDA Layout), os seguintes tipos de linha são possíveis de
serem configuradas:
File Header Linha de header do arquivo, com informações importantes para a

carga do arquivo de varredura, onde é possível identificar
informações do arquivo e informações relevantes sobre o sacado.
Detail Linha de detalhe do arquivo, com informações sobre o boleto a

ser pago.
Field
Para cada tipo de linha deverão ser cadastrados seus campos de arquivo, tantos quantos você
conseguir identificar no extrato. Escolha na lista de valores o campo de arquivo a ser cadastrado
sempre que você possa identificá-lo no seu extrato.
Relação dos campos de arquivo básicos de um Arquivo de Extrato Bancário:
Bank Branch Número da Agência de sua conta corrente constante no

extrato.
Year Quando a data de seu extrato não estiver num formato de

data (por exemplo: DD/MM/AAAA), você deverá informar
este campo em separado, e se não for possível localizá-lo
no extrato, o ano deverá ser informado no campo
Constante.
Bank Número do Banco de sua conta corrente constante no

extrato. Quando não encontrado deve ser informado no
campo Constante.
Bank Account Número da Conta Corrente constante no extrato.

Credit Identifica se o lançamento é de crédito em sua conta
corrente. Você deve informar no campo Constante o sinal
identificador de crédito em conta corrente.
Statement Date Quando a data de seu extrato estiver num formato de data
(por exemplo: DD/MM/AAAA), você poderá informar este
campo, informando obrigatoriamente o campo máscara.
Debit Identifica se o lançamento é de débito em sua conta

corrente. Você deve informar no campo Constante o sinal
identificador de débito em conta corrente.
Day Quando a data de seu extrato não estiver num formato de

este campo em separado.
History Identifica o Histórico em seu extrato.
Identifier Campo obrigatório em qualquer tipo de linha. É nele que

você identificará o tipo de linha a ser lida.
Month Quando a data de seu extrato não estiver num formato de

este campo em separado.
Document Number Identifica o número de documento informado pelo banco.
Transaction Number Tipo de transação bancária informada pelo banco.
Value Valor da transação ou dos saldos do extrato informados

pelo banco.
Relação dos campos de arquivo básicos de um Arquivo de Varredura (DDA). Estão sugeridas na
última coluna as possíveis linhas onde se encontra cada informação no arquivo, porém isso pode
variar de banco a banco.
Identifier Campo obrigatório em Todas as linhas

qualquer tipo de linha. É
Obs.: Para a linha do tipo
nele que você identificará
Detail, deve haver o
o tipo de linha a ser lida.
preenchimento deste campo de
arquivo para os segmentos G e
H, na existência dos mesmos.
Número identificador da Todas as linhas

linha no arquivo.
Record Sequential Number H, na existência dos mesmos.
Data de geração do Header de Arquivo

File Recording Date arquivo.
Código de retorno Header de Arquivo

File Return Code definido no arquivo.

Identificador do segmento Detalhe / Segmento G ou H
da linha de detalhe do apenas
arquivo
Segment H, na existência dos mesmos.
Collection Document Issue Data de emissão do boleto Detalhe / Segmento único ou

Date bancário. Segmento G
Collection Document Número do boleto Detalhe / Segmento único ou

Document Number bancário. Segmento G
Nome do Sacador / Detalhe / Segmento único ou

Collection Document Drawer / Avalista do boleto Segmento H
Guarantor bancário.
Collection Document Instruções definidas para Detalhe / Segmento único ou

Instruction 1 o boleto bancário. Segmento H
Collection Document Instruções definidas para Detalhe / Segmento único ou

Instruction 2 o boleto bancário. Segmento H
Data de vencimento do Detalhe / Segmento único ou

Collection Document Due Date boleto bancário. Segmento G
Valor a ser pago no boleto Detalhe / Segmento único ou

Collection Document Amount bancário. Segmento G
Collection Document Discount Data de primeiro desconto Detalhe / Segmento único ou

Date no boleto bancário. Segmento G
Valor de primeiro Detalhe / Segmento único ou

Collection Document Discount desconto no boleto Segmento G
Amount bancário.
Collection Document Arrears Código de juros de mora Detalhe / Segmento único ou

Code do boleto bancário. Segmento G
Collection Document Arrears Valor de juros de mora do Detalhe / Segmento único ou

Interest boleto bancário. Segmento G
Collection Document Abate Valor de abatimento do Detalhe / Segmento único ou

Amount boleto bancário. Segmento H
Collection Document Penalty Valor de multa do boleto Detalhe / Segmento único ou

Fee Amount bancário. Segmento H
Collection Document Penalty Data de multa do boleto Detalhe / Segmento único ou

Fee Date bancário. Segmento H
Collection Document Drawee Nome da empresa / sacado Header de Arquivo

Name do boleto bancário.
Código do banco da Header de Arquivo

Collection Document Drawee empresa / sacado do
Bank Code boleto bancário.

Código da agência da Header de Arquivo
Branch Code boleto bancário.
Número de conta bancária Header de Arquivo

da empresa / sacado do
boleto bancário.
O número da conta
bancária deve ser
Collection Document Drawee concatenado com o seu
Account Number dígito verificador.
Tipo de inscrição da Header de Arquivo

Inscription Type boleto bancário.
Número de inscrição da Header de Arquivo

Inscription Number boleto bancário.
Collection Document Nome do cedente do Detalhe / Segmento único ou

Transferor Name boleto bancário. Segmento G
Código do banco do Detalhe / Segmento único ou

cedente do boleto Segmento G
bancário (três primeiros
Collection Document dígitos do código de
Transferor Bank Code barras).
Código da agência do Detalhe / Segmento único ou

Collection Document cedente do boleto Segmento G
Transferor Branch Code bancário.
Tipo de inscrição do Detalhe / Segmento único ou

Collection Document cedente do boleto Segmento G
Transferor Inscription Type bancário.
Collection Document Número de inscrição do Detalhe / Segmento único ou

Transferor Inscription cedente do boleto Segmento G
Number bancário.
Código de barras do Detalhe / Segmento único ou

Collection Document Barcode boleto bancário. Segmento G
Segment
Informação que deve ser preenchida apenas quando se trata da linha ‘Detail’ do arquivo de
varredura (DDA Layout). Para demais condições, o campo fica indisponível para alterações.
Os possíveis valores podem ser inseridos neste campo:
U Informa-se Segmento U (único), quando o layout bancário

não trata de mais de um tipo de segmento. Ou seja, as
informações do boleto constam apenas em um único
segmento, que não é diferenciado no layout fornecido pelo
banco.

G O Segmento G é informado caso a informação definida no
campo ‘Field’, deva ser encontrada na linha referente ao
Segmento G, definida no layout fornecido pelo banco.
H O Segmento H é informado caso a informação definida no

campo ‘Field’, deva ser encontrada na linha referente ao
Segmento H, definida no layout fornecido pelo banco.
Observações:
1) A tela não permite que para um mesmo Line Type definido como ‘Detail’, exista campos
definidos para segmento Único (U) e segmento G e H ao mesmo tempo. Nessa condição, uma
mensagem de erro é exibida:
“O tipo de linha deve conter apenas campos com segmento Único (U) ou segment G e H”.
2) Na existência de qualquer campo de arquivo (definido no campo ‘Field’ da tela) cujo segmento
esteja preenchido com G ou H, é obrigatória a inclusão do campo de arquivo ‘Segment’. Na
inexistência desse campo de arquivo definido, será exibida a mensagem de erro:
“Campo ‘Segmento’ deverá ser criado quando existe segmento G ou H”.
3) Independente do tamanho da informação contida no arquivo de varredura, é importante sempre

verificar o tamanho do campo destino na tabela de interface que receberá os dados do arquivo
DDA (JL), de modo a evitar erros de processamento.
Havendo necessidade de aumentar o tamanho que qualquer coluna da tabela JL deve aceitar, é
necessário abrir um Service Request no My Oracle Support (MOS) sob o produto 918 requerendo
esta modificação.
Identificamos a necessidade para os campos: DOCUMENT_NUMBER, INSTRUCTION_1,

INSTRUCTION_2 . Por conta disso foi aberto o bug 17282783.
Inicial position
Indica a posição inicial do campo que você localizou no arquivo.
Final position
Indica a posição final do campo que você localizou no arquivo.
Decimal Place
Neste campo você pode informar a quantidade de casas decimais. Mais utilizados para moedas
com mais de quatro casas decimais. O Default para o campo é de duas casas decimais.
Format Mask
Indicar neste campo a máscara utilizada pela data, devendo ser sempre: M = mês, D = dia e R ou
Y = ano. Ex: Para 17/07/98 a máscara poderá DD/MM/RR, DD/MM/YY ou ainda DDMMYYYY.
Internamente o sistema trata o ano com quatro casas.
Default Value
Quando não for possível identificar um campo obrigatório no extrato (ex: número do banco) este
campo deve ser preenchido, portanto, ele é obrigatório quando os campos Posição Inicial e
Posição Final não forem preenchidos.

CAPÍTULO
4 Conciliação Bancária
E ste capítulo cobre os seguintes tópicos sobre a Conciliação Bancária.
 Informações Adicionais do Código de Transações Bancárias;

 Processo de Cópia Automática dos Códigos de Transações Bancárias;
 Critérios de Associação;
 Definição da Profile CLL F035: Allow approve automatic creation of cash transaction ou of
tolerance;
 Entrada Eletrônica do Extrato Bancário;
 Entrada Manual do Extrato Bancário;
 Consulta e Manutenção do Extrato Bancário;
 Conciliação do Extrato Bancário;
 Processo de Associação Automática;
 Processo de Associação Manual;
 Envio de Transações para Cash Management;
 Retorno do Status de Conciliação.

Informações Adicionais do Código de Transações Bancárias
Se você quiser carregar extratos bancários eletrônicos ou usar a funcionalidade de conciliação do
Cash Management, é necessário definir, para cada conta bancária, os códigos de transações
bancárias que o banco utiliza para identificar os diferentes tipos de transações em suas
demonstrações.
Você deve definir um código de transação bancária para cada código que você espera receber a
partir do seu banco.
Verifique o manual de referência do Oracle Cash Management para obter maiores

informações sobre o cadastro de transações bancárias.
O Brazilian Solution for Cash Management permite incluir informações adicionais do código de
transações bancárias.
Referência da Tela de Informações Adicionais do Código de Transações Bancárias
Caminho: Cash Management  Setup  Bank  Bank Transaction Codes.

Selecionar a linha com o código de transação bancária, na opção Tools do menu, selecionar CLL
EXTENSION. Ao executar esse procedimento, a tela Additional Information on Transaction
Codes é exibida.

Caminho: Cash Management  Setup Bank Transaction Codes.
Brazilian Solution for Cash Management, quando efetua a carga do demonstrativo bancário,
totaliza as linhas do demonstrativo conforme o sinal informado na linha.
Para os demonstrativos bancários do Banco do Brasil, identificamos linhas que possuem o código
de transação bancária 205 que, por exemplo, não são sumariadas no saldo final da conta. Para o
banco não é erro, porém no Brazilian Solution for Cash Management temos inconsistências.
No relatório Log Carga do Demonstrativo Bancário, quando o saldo informado não confere com o
saldo calculado, uma mensagem é exibida.
Ignore Statement Line

“Yes” indica que a linha do código bancário deve ser ignorada no cálculo do saldo inicial e saldo
final. “No indica que a linha do código bancário não deve ser ignorada no cálculo do saldo inicial
e do saldo final.
CPMF Not Inside

Indica se o código não tem inserido CPMF.
CPMF Code
Indica se o código é relacionado a CPMF.
Batch
Determina que o código bancário será associado com um lote de pagamento no AP ou AR.

Payment Form
Determina que o código bancário será aplicado a uma específica forma de pagamento.
O processo de associação automática apenas irá considerar os pagamentos gerados para a forma de
pagamento especificado no código bancário.
O processo de associação manual irá validar se a forma de pagamento relacionada a linha do

extrato corresponde a forma de pagamento da transação gerada no Contas a Pagar.
Nota: Essa solução tem como base a localização do retorno bancário do AP. É importante que
tenha alteração no setup do método de pagamento definidos para Collec-Doc e Concessioner para
serem realizados pagamentos invidualizados por fornecedor. Para maiores informações consulte o
User Guide: Brazilian Electronic File Transfer for Payables, atualizado. MyOracle Support: Doc
ID: 427810.1.
Threshold Amount
Determina um limite de valor para criação automática de transações origem extrato.
Quando o valor da transação origem extrato ultrapassar o valor informado nesse campo a linha do
extrato ficará retida com estado de "Requerido Aprovação" até que um usuário autorizado aprove
a criação automática através da tela de Extrato e Conciliação Bancária.
Código de Transação Bancária Composto por Tipos Distintos

Existem casos excepcionais onde o banco pode, para um mesmo Código, utilizar diferentes
históricos de transações que demandam “Types” distinto no cadastro da tela acima.
Neste caso a recomendação, segundo o Document Id 1352123.1, disponível no My Oracle
Support, é que o cliente defina um critério para diferenciar estes Códigos.
A utilização desta solução de contorno irá requerer que o cliente também implemente este mesmo
critério no processo de leitura do extrato bancário, através de uma HOOK, disponível na solução
de LAD Add-on Localizations (mais detalhes no tópico Entrada Eletrônica do Extrato Bancário,
deste mesmo capítulo).

Processo de Cópia Automática dos Códigos de Transação Bancárias
Use a funcionalidade de cópia dos códigos bancários para copia-lós entre contas bancárias do
mesmo banco e da mesma Entidade Legal. Essa funcionalidade tem como objetivo automatizar o
cadastro de códigos de transações bancárias por banco, complementando a solução do Oracle Cash
Management.
A funcionalidade consiste em um processo concorrente que realizará a cópia dos códigos
bancários a partir de uma conta bancária para as demais contas bancárias do mesmo banco, dentro
da mesma Entidade Legal.
O processo de cópia não realizará atualizações de configurações, e somente códigos bancários não
existentes na conta bancária de destino serão replicados automaticamente.
É mandatório que haja no mínimo uma conta corrente configurada para o banco que está
realizando o processo de cópia. Caso não haja uma conta corrente configurada para o banco em
questão, não será possível executar o processo de cópia.
A solução é valida somente para os bancos nacionais.
O processo será executado através do programa concorrente: “Bank Transactions Codes Copy
Process”.
Execução do Processo de Cópia Automática dos Códigos de Transações Bancárias

Para executar o processo de Cópia Automática dos Códigos de Transações Bancárias a partir da
janela Submeter Requisição:
1. Navegue até a opção Submit Request.
2. Escolha Requisição Única ou Conjunto Requisição. Escolha OK para abrir a janela com
as requisições.
3. Digite o nome do programa concorrente: “Bank Transactions Codes Copy Process”.
4. Digite os parâmetros na Janela de Parâmetros. Escolha OK para salvar os parâmetros.
5. Escolha Submeter para submeter o processo concorrente. Você pode verificar o estado
da sua requisição no Resumo de Requisições de Concorrentes ou na janela de
Requisições.
Você pode ver informações detalhadas sobre a requisição na janela de Requisições.
Caso o código bancário que será copiado já exista na conta bancária, o erro: ‘Bank
Transaction Code it is already in the destination bank account” será exibido no relatório
de saída.

Caminho: Cash Management  View Request Brazilian Bank Transactions Codes Copy
Process.

Parâmetros do Processo de Cópia Automática dos Códigos de Transações Bancárias
Source Bank Account

Selecione a conta bancária de origem dos códigos de transações bancárias. A cópia dos códigos de
transações bancárias será feita para todas as contas bancárias do banco da conta de origem
pertencente a mesma Entidade Legal.

Critérios de Associação
O programa de Associação Automática do Brazilian Solution for Cash Management associa as
transações de pagamentos e recebimentos seguindo alguns critérios de associação. Essa associação
é feita antes da conciliação bancária. Após associada a transação pode ser enviada para interface
do Cash Management que é onde ocorre a conciliação bancária.
Para que o processo de associação automática possa efetuar a associação de linhas de extrato com
transações do sistema é necessário utilizar a tela de Critérios de Associação Automática do
Brazilian Solution for Cash Management para configurar critérios de associações por Banco,
opcionalmente por Agência e Conta Bancária, sendo nesses dois últimos casos, dentro de uma
mesma Entidade Legal.
Você pode definir tolerâncias de data, tolerâncias de valor ou tolerância de porcentagem para os
critérios de Associação Automática.
O processo de associação automática irá buscar os critérios configurados para a conta bancária.
Caso não existam critérios configurados para a conta, buscará os critérios configurados para a
agência bancária. Caso não existam critérios configurados para a agência, buscará os critérios
configurados para o banco. Caso não estejam configurados critérios o processo não será
executado.
Os critérios configurados serão executados segundo uma ordenação interna do processo, não
havendo relação com a ordem em que foram inseridos na tela.
Os critérios disponíveis para configuração são:
Tipo = Payables
Critérios:
PaymentForm/Date/Check Number - quando configurado, o processo de associação

automática irá buscar no extrato as linhas de pagamento que não estejam configuradas como
Lote e que possuam forma de pagamento infomada igual a cheque.
Em seguida buscará as transações de pagamentos efetuadas individualmente, cuja forma de
pagamento, data e valor correspondam aos informados na linha do linha do extrato,
considerando-se as tolerâncias cadastradas
Batch/Date/Amount – quando configurado, o processo de associação automática irá buscar

no extrato as linhas de pagamento que estejam configuradas como Lote e não possuam forma
de pagamento informada. Em seguida buscará os lotes de pagamento cuja data e valor
correspondam a data e valor da linha do extrato, considerando-se as tolerâncias cadastradas.
PaymentForm/Date/Amount - quando configurado, o processo de associação automática irá

buscar no extrato as linhas de pagamento que não estejam configuradas como Lote e
possuam uma forma de pagamento infomada.
Em seguida buscará as transações de pagamentos efetuadas individualmente, cuja forma de
pagamento, data e valor correspondam aos informados na linha do linha do extrato,
Date/Amount – quando configurado, o processo de associação automática irá buscar no

extrato as linhas de pagamento que não estejam configuradas como Lote e não possuam uma
forma de pagamento informada. Em seguida buscará as transações de pagamentos efetuadas
individualmente, cuja data e valor correspondam a data e valor da linha do extrato,

Tipo = Receivables
Critérios:

no extrato as linhas de recebimento que estejam configuradas como Lote. Em seguida
buscará os lotes de cobrança cuja data e valor correspondam a data e valor da linha do extrato,
considerando-se as tolerâncias cadastradas.
Date/Amount – quando configurado, o processo de associação automática irá buscar as

linhas de recebimento que não estejam configuradas como Lote. Em seguida buscará as
transações de recebimentos efetuadas individualmente, cuja data e valor correspondam a data
e valor da linha do extrato, considerando-se as tolerâncias cadastradas
Tipo = Cash Management
Critérios:

no extrato as linhas de pagamento e recebimento efetuadas no Cash Management que estejam
configuradas como Lote. Em seguida buscará os lotes cuja data e valor correspondam a data
e valor da linha do extrato, considerando-se as tolerâncias cadastradas.
Date/Amount – quando configurado, o processo de associação automática irá buscar as

linhas de pagamento e recebimento que não estejam configuradas como Lote. Em seguida
buscará as transações de pagamentos e recebimentos efetuadas individualmente no Cash
Management, cuja data e valor correspondam a data e valor da linha do extrato, considerando-
se as tolerâncias cadastradas
Configurando os Critérios de Associação

As seguintes etapas de configuração são necessárias para configurar os Critérios de Associação a
partir da opção Configuração do Sistema:
1. Navegue até a função Brazilian Cash Management Localization.
2. Selecione a função Bank Reconciliation.
3. Selecione a função Setup.
4. Selecione a função Automatic Match Criteria.
5. Na janela Find Match Criteria os critérios de consulta devem ser informados para
cosultar/atualizar. Caso você queira criar um novo Critério de Associação, acionar o
botão “New”.
6. Escolha o botão “Find” para ver a janela “Automatic Match Criteria Setup”.
7. Crie ou atualize o Critério de Associação para o Banco selecionado.

Referência da Tela de Critérios de Associação – “FIND”
Ao acessar a funcionalidade “Automatic Match Criteria” a tela abaixo será exibida. Use a tela
“Find Match Criteria”, para localizar os critérios de associação disponíveis.
Caminho: Brazilian Cash Management Localizations Bank Reconciliation Setup Automatic

Match Criteria.
Bank Number
Selecione o banco desejado para efetuar a pesquisa de critérios de associação.
Bank Branch Number

Selecione a agência bancária desejada para efeturar a pesquisa de critérios de associação.
Bank Account Number

Selecione a conta bancária desejada para efeturar a pesquisa de critérios de associação.
Inactive
Marque a opção “Inactive” para visualizar apenas critérios inativos.
Referência da Tela de Critérios de Associação – Botão “NEW”

Ao acessar o botão “New” a tela “Automatic Match Criteria Setup” será exibida. Nessa tela serão
escolhidos os critérios desejados para associação. Para cada critério poderá ser informado uma
tolerância de data (dias úteis ou corridos), ou uma tolerância de valor (para mais ou para menos)
ou uma tolerância de percentual (para mais ou para menos).
Caminho: Brazilian Cash Management Localizations Bank Reconciliation Setup Automatic

Match Criteria.

Bank Name
Selecione o banco desejado para configurar o critério de associação automática.
Bank Branch Number

Opcionalmente selecione a agência bancária desejada para configurar o critério de associação
automática.
Bank Account Number

Opcionalmente selecione a conta bancária desejada para configurar o critério de associação
automática.
End Date
Determinar quando a configuração do critério de associação será considerada inativa.
Após salvar o critério de associação, os campos informados no cabeçalho, exceto o campo “End
Date” ficarão desabilitados, não sendo possível alterações. Se o critério criado não for adequado,
o mesmo poderá ser inativado utilizado o campo “End Date” . Será permitido reativar um critério
de associação automático através do campo “End Date” .
Não será possível incluir um novo critério de associação automático quando existir um mesmo
critério com a mesma combinação de banco, banco e agência ou banco, agência e conta corrente.
Type
Determina o critério de associação automática, podendo ser: Payables, Receivables ou Cash
Management.
Criteria
Critério para associação automática, depende do tipo selecionado:
Type = Payables
Criteria = Batch/Date/Amount; Date/Amount; PaymentForm/Date/Amount;
PaymentForm/Date/Check Number
Type = Receivables
Criteria = Batch/Date/Amount; Date/Amount
Type = Cash Management


Tolerance Date/ Work Days
Determina a quantidade de dias úteis antes da data da linha do extrato, que o processo de
associação automática levará em consideração, ao buscar uma transação para associar. Se você
informar valor no campo “Work Days”, não é permitido informar valores no campo “Calendar
Days”.
Tolerance Date/ Calendar Days

Determina a quantidade de dias corridos antes da data da linha do extrato que o processo de
associação automática levará em consideração ao buscar uma transação para associar. Se você
informar valor no campo “Calendar Days”, não é permitido informar valores no campo “Work
Days”.
Tolerance Amount/ Amount Below

Determina um valor abaixo do valor da linha do extrato, que o processo de associação automática
levará em consideração, ao buscar uma transação para associar. Se você informar valor no campo
Tolerance Amount/ Amount Below, não é permitido informar valores no campo Tolerance
Percentage/Percent Below.
Tolerance Amount/ Amount Above

Determina um valor acima do valor da linha do extrato que o processo de associação automática
levará em consideração ao buscar uma transação para associar. Se você informar valor no campo
Tolerance Amount/ Amount Above, não é permitido informar valores no campo Tolerance
Percentage/Percent Above.
Tolerance Percentage/Percent Below

Determina um percentual abaixo do valor da linha do extrato que o processo de associação
automática levará em consideração ao buscar uma transação para associar. Se você informar valor
no campo Tolerance Percentage/ Percent Below, não é permitido informar valores no campo
Tolerance Amount/Amount Below.
Tolerance Percentage/Percent Above

Determina um percentual acima do valor da linha do extrato que o processo de associação
automática levará em consideração ao buscar uma transação para associar. Se você informar valor
no campo Tolerance Percentage/ Percent Above, não é permitido informar valores no campo
Tolerance Amount/Amount Above.
Nota:
Para cada critério de associação automática poderá ser informado uma tolerância de data (dias
úteis ou corridos), uma tolerância de valor (para mais ou para menos) ou uma tolerância de
percentual (para mais ou para menos).
Pelo menos um critério de associação automática deverá ser configurado para que você possa
salvar.

Definição Profile CLL F035: Allow approve automatic creation of cash transaction out
of tolerance.
A profile CLL F035: Allow approve automatic creation of cash transaction out of tolerance pode
ser configurada com:
Yes – autorizado a aprovar criação automática de transação de origem extrato fora da tolerância
informada no campo limite de tolerância.
No – não autorizado a aprovar criação automática de transação de origem extrato fora da
tolerância informada no campo limite de tolerância.
O campo limite de tolerância está nas informações adicionais de códigos de transações bancárias
(Threshold Amount).
A profile pode ser configurada a nível de Site, Aplicação, Responsabilidade e usuário.

Entrada Eletrônica do Extrato Bancário
Se seu banco fornece extratos bancários em um arquivo simples usando um formato definido por
ele, você pode usar um programa concorrente para carregar o extrato bancário no Brazilian Solution
for Cash Management. Se você implementar o recurso de transmissão automática do banco, você
pode baixar eletrônicamente extratos bancários para o seu diretório local. Caso contrário, deverá
incluir manualmente os extratos bancários para o seu diretório local.
Depois de receber o arquivo, você pode carregar informações do extrato bancário para o Brazilian
Solution for Cash Management, executando o Programa Cocorrente “Bank Statement Electronic
Entry”.
A carga tem como base o layout configurado na tela Bank Layout Setup. O processo valida os
códigos das transações bancárias e ignora as linhas com o campo “Ignore Statement Line”
assinalado como “YES”.
Além de validar, o processo concorrente certifica que os períodos contabéis do Oracle General
Ledger, Oracle Payables e Oracle Receivables estão abertos. Essa certificação ocorre em função da
criação automática das transações de origem do extrato e conciliação das transações.
Caso ocorra erro de configuração do layout o processo finaliza com erro e a configuração deve ser
corrigida para uma nova importação.
Caso ocorram erros de configuração ou validação dos códigos de transação, o extrato não será
carregado. O processo finalizará com erro e os mesmos serão mostrados no relatório de saída do
processo. Caso não haja erros o extrato será carregado no Brazilian Solution for Cash Management.
Caso não haja erro de validação, as linhas do extrato serão inseridas nas tabelas persistentes no
Brazilian Solution for Cash Management.
Com essa nova solução implementada o processo “CLL_F035_CREX - Program - Bank Statement
Load” se tornou obsoleto.
Parâmetros do Processo de Carga do Extrato Bancário

O Programa Concorrente “ Bank Statement Eletronic Entry” é uma solução de transferência de
informações a partir de um arquivo que contém um ou mais extratos bancários para o Brazilian
Solution for Cash Management.
O programa Concorrente “Bank Statement Eletronic Entry” valida se o layout bancário tem os
campos obrigatórios definidos, bem como se os valores recebidos no arquivo TXT estão consistentes
com as definições do sistema. Após essa checagem é realizada a inserção dos dados no Brazilian
Solution for Cash Management.
Para executar o Programa “Bank Statement Electronic Entry”:
1. Navegue até a função Brazilian Cash Management Localization
3. Submeter uma requisição nova.
4. Selecione o programa concorrente “Bank Statement Electronic Entry”.
5. Escolha os parâmetros.
Bank Number;
Bank Account;
GL Date;
Directory Patch;
Filename.

6. Se nenhuma conta bancária for informada, todos os extratos do arquivo serão carregados.
Caso contrário, apenas os extratos que pertencem a conta bancária informada serão
carregados.
7. Submeta a requisição.
8. Caso o processo seja finalizado com erro, verifique as mensagens de erro na saída do
processo.
Bank Number
Selecione o banco correspondente ao arquivo que se deseja carregar. Todos os extratos do arquivo
serão carregados.
Bank Account
Opcionalmente selecione a conta bancária. Todos os extratos do arquivo pertencentes a conta
bancária informada serão carregados.
GL Date
Opcionalmente informe a Data GL. Os extratos serão carregados com a a data GL informada.
Directory Path
Caminho onde se encontra o arquivo TXT do extrato a ser importado.

Filename
Nome do arquivo TXT do extrato a ser importado.
Código de Transação Bancária Composto por Origens Distintas e com o mesmo Tipo
Conforme especificado anteriormente, você deve utilizar a tela “Bank Transactions Code” para
definir cada conta bancária e os códigos de transações bancárias que o banco utiliza para
identificar os diferentes tipos de transações em suas demonstrações.
Você deve definir um código de transação bancária para cada código que você espera receber à
Em alguns casos, você configura o mesmo código bancário para o mesmo banco, conta e agência,
diferenciando somente pela origem do extrato. Neste caso, ao submeter o programa concorrente
“Bank Statement Electronic Entry” para realizar a carga do extrato bancário, o programa
concorrente termina com erro.
Neste caso, você deve :

1. Acessar a função Brazilian Cash Management Localization;
2. Acessar a função Bank Reconciliation;
3. Acessar a função “Bank Statement Import Process Revision”;
4. A tela “Bank Statement Import Process Revision” é aberta;
5. Pesquise o extrato pelo nome do arquivo TXT para o qual necessita fazer a definição do
código de transação bancária;
6. Pressione o botão “Show Lines” para exibir as linhas do extrato que precisam ser alteradas;
7. Definir cada código em cada linha de acordo com o “Type” e “Source” da transação;
8. Retorne o processo de carga do extrato bancário acionando o botão “Statement Import”;
9. O programa concorrente “Bank Statement Import Process Revision” é executado
finalizando a importação completa do extrato com a identificação correta do código por
cada linha do extrato.

File Name
Nome do arquivo TXT que foi enviado pelo banco e foi utilizado para fazer a importação do extrato.
Statement Number
Número do extrato, obtido através do arquivo TXT, ou se não foi indicado no arquivo de extrato,
foi gerado automaticamente pelo processo de carga.
Bank Number
Número do banco.

Bank Branch Number
Número da agência.
Bank Account Number

Número da conta.
Statement Date
Data do extrato.
Botão “Show Lines”

Exibe as linhas do extrato.
Date
Data da linha do extrato.
History
Histórico que vem no descritivo da linha do extrato.
Transaction Number
Número da transação da linha do extrato.
Amount
Valor da transação da linha do extrato.
Transaction Code
Código de transação bancária referente ao tipo da transação.
Type
Tipo da transação de acordo com o código escolhido na lista de valores do campo anterior.
Source
Origem da transação de acordo com o código escolhido.
Botão “Statement Import”

Ao acionar o botão o sistema retorna o processo de carga do extrato bancário. O processo deve
finalizar com a mensagem “Process for Statement Import Validation successfully submitted.
Concurrent Id &REQUEST_ID”. Caso haja erro ao carregar o extrato novamente, a mensagem
“Error while submitting Statement Import Validation Process. &ERROR” é exibida.
Processamento do Arquivo TXT

A leitura do arquivo TXT é feita a partir da primeira linha, considerando que um arquivo de extrato
bancário possui a seguinte extrutura:
 Header – único para um arquivo TXT , indica o início do arquivo
 Beginning Balance – um ou mais beginning Balance. Cada linha de Beginning Balance
indica o início de um novo extrato bancário dentro do arquivo
 Statement Line – cada extrato bancário pode conter zero ou mais linhas de Statement Line.
Um extrato sem linhas de Statement Line é um extrato sem movimentação

 Ending Balance – um ou mais ending Balance. Cada linha de Ending Balance indica o final
de um extrato bancário dentro do arquivo.
 Trailer – único para um arquivo TXT, indica o final do arquivo
Um arquivo TXT de extrato bancário pode conter um ou mais extratos bancários para o mesmo
banco. Esses extratos são delimitados pelas linhas de Beggining Balance e Ending Balance.
Um arquivo de extrato pode ser único (somente um extrato de uma única agência e conta
bancária) ou consolidado (vários extratos que podem ser de agências diferentes ou não e contas
bancárias diferentes)
O processo deverá validar a estrutura do arquivo, ler e validar as informações para cada extrato
presente no arquivo separadamente e importar cada extrato para o Brazilian Solution for Cash
Management.
Considerando que o processo possui o parâmetro opcional conta bancária (Bank Account), caso
informado, o processo deverá importar somente extratos da conta bancária informada.
Código de Transação Bancária Composto por Tipos Distintos

Conforme especificado anteriormente, você deve utilizar a tela “Bank Transactions Code” para
definir cada conta bancária e os códigos de transações bancárias que o banco utiliza para
identificar os diferentes tipos de transações em suas demonstrações.
Você deve definir um código de transação bancária para cada código que você espera receber à
Para os casos onde você precisa configurar o mesmo código bancário no mesmo banco, conta e
agência, para Tipos diferentes, não importando a origem, a recomendação de contorno, segundo o
Document Id 1352123.1, disponível no My Oracle Support, é que o cliente defina um critério para
diferenciar estes Códigos.
A utilização desta solução de contorno irá requerer que o cliente também implemente este mesmo
critério no processo de leitura do extrato bancário, através de uma HOOK, disponível na solução
de LAD Add-on Localizations.
Seguem orientações sobre a funcionalidade da solução de LAD Add-on Localizations para
contextualizar esta HOOK.
O programa de carga de extrato bancário efetua a leitura do arquivo TXT do banco e carrega as
informações pertinentes à interface do Cash Management para uma tabela temporária de trabalho,
(CLL_F035_STATEMENT_LOGS) que será utilizada durante o processamento do arquivo.
Esta tabela possui uma chave que identifica unicamente cada linha do extrato.
Com base nos dados presentes nesta tabela temporária, o processo de leitura do arquivo, valida as
informações do extrato bancário contra as cadastradas no Cash Management Core.
Nos casos em que foram cadastrados códigos compostos, por Tipos distintos, o processo padrão
não será capaz de fazer a validação dos códigos, uma vez que a solução de contorno demanda uma
concatenação de uma “sub string” definida pelo cliente. Nesta situação, para que o processo seja
concluído com sucesso, será necessário que o cliente utilize-se da HOOK que se encontra
imediatamente após a inserção das informações na tabela temporária.

HOOK CLL_F035_BANK_STMT_HOOK_PKG
Esta HOOK possui como parâmetro de entrada a chave única da tabela temporária
(STATEMENT_LOG_ID) e tem como parâmetro de saída o Código Concatenado que será
utilizado no processo de carga.
A lógica de obtenção do código concatenado varia de acordo com o cliente e banco,
caracterizando assim uma customização.
???

Validação da configuração do layout bancário
A validação da configuração do layout bancário é a verificação de que os campos requeridos para o
processamento do arquivo TXT estão todos definidos na tela de layout bancário.
Line Type: Header for Statement Line Type
Field Name Mensagem
Bank Statement Identifier Caso o campo não esteja definido no layout, a mensagem
Field de erro “Header Identifier field is not defined in the
layout” será exibida.
Bank Statement Bank Field Caso o campo não esteja definido no layout, a mensagem
de erro “Header Bank field is not defined in the layout”
será exibida.
Bank Statement Date Field Caso o campo não esteja definido no layout ou Conjunto
de campos DAY/MONTH/YEAR não estejam definidos
Ou
no layout a mensagem de erro “Header Date Field or
Bank Statement Header Day/Month/Year fields are not defined in the
Day/Month/Year Field layout” sera exibida.
Line Type: Beginning Balance Type
Field Name Mensagem
Bank Statement Identifier Field Caso o campo não esteja definido no layout a
mensagem “Beginning Balance Identifier field is not
defined in the layout” sera exibida.
Bank Statement Account Field Caso o campo não esteja definido no layout mensagem
“Beginning Balance Account field is not defined in the
layout” sera exibida.
Bank Statement Value Field Caso o campo não esteja definido no layout a
mensagem “Beginning Balance Value field is not
Bank Statement Credit Field Caso o campo não esteja definido no layout a
mensagem “Beginning Balance Credit field is not
Bank Statement Debit Field Caso o campo não esteja definido no layout a
mensagem “Beginning Balance Debit field is not
Bank Statement Date Field Caso o campo ou o conjunto de campos

DAY/MONTH/YEAR não esteja definido no layout a
Ou
mensagem “Beggining Balance Date Field or Beggining

Bank Statement Balance Day/Month/Year fields are not defined in the
Line type: Statement Line Type
Field Name Mensagem
Bank Statement Identifier Field Caso o campo não esteja definido no layout a mensagem
“Statement Line Identifier field is not defined in the
layout” sera exibida.
Bank Statement Date Field Caso o campo ou o conjunto de campos

DAY/MONTH/YEAR não estejam definidos no layout, a
Ou
mensagem “Statement Line Date Field or Statement Line
Bank Statement Day/Month/Year fields are not defined in the layout”
Day/Month/Year Field sera exibida.
Bank Statement Value Field Caso o campo não esteja definido no layout a mensagem
“Statement Value field is not defined in the layout” será
exibida.
Statement Transaction Number Caso o campo não esteja definido no layout a mensagem
Field “Statement Line Transaction Number field is not
Bank Statement Credit Field Caso o campo não esteja definido no layout a mensagem
“Statement Line Credit field is not defined in the layout”
sera exibida.
Bank Statement Debit Field Caso o campo não esteja definido no layout a mensagem
“Statement Line Debit field is not defined in the layout”
sera exibida.
Line Type: Ending Balance Type
Field Name Mensagem
Bank Statement Identifier Field Caso o campo não esteja definido no layout a
mensagem “Ending Balance Identifier is not defined in
the layout” será exibida.
Bank Statement Account Field Caso o campo não esteja definido no layout a
mensagem “Ending Balance Account field is not
Bank Statement Value Field Caso o campo não esteja definido no layout a
mensagem “Ending Balance Value field is not defined
in the layout” será exibida.
Bank Statement Credit Field Caso o campo não esteja definido no layout a
mensagem “Ending Balance Credit field is not defined
in the layout” será exibida

Bank Statement Debit Field Caso o campo não esteja definido no layout a
mensagem “Ending Balance Debit field is not defined
in the layout” será exibida.
Bank Statement Date Field Caso o campo ou conjunto de campos

DAY/MONTH/YEAR não estejam definidos no layout
Ou
a mensagem “Ending Balance Date Field or Ending
Bank Statement Balance Day/Month/Year fields are not defined in the
Validação dos campos do Arquivo TXT

A validação dos campos do arquivo TXT será feita baseada na configuração do layout. Como você
tem a flexibilidade de configurar os campos da forma que desejar, o processo checa se o campo está
configurado antes de realizar as validações no Header, Beggining Balance, Statement Line e Ending
Balance. Isso significa que o processo contém todas as validações abaixo, porém serão efetuadas na
linha do arquivo TXT determinada pela configuração do layout.
Isso significa que, por exemplo, se Bank Statement Bank Field estiver configurado apenas no
Header (onde é obrigatório) a validação será feita somente no Header. Porém se o usuário
configurou Bank Statement Bank Field para Beggining Balance e Statement Line , a validação será
feita nos três locais do arquivo TXT.
Campo Validação Mensagem
Bank É validado se o banco Bank informed on parameter is different of

Statement informado no parâmetro Statement.
Bank Field “Bank Number” é o mesmo
constante no extrato, caso
contrário a mensagem ao lado
será exibida.
Bank É validado se a agência Bank Branch &BANK_BRANCH is not

Statement for recebida no arquivo TXT está defined.
Branch Field configurada no sistema, caso
contrário a mensagem de erro
ao lado será exibida.
Bank É validado se a agência Bank Branch is inactive.

Statement for recebida no arquivo TXT está
Branch Field ativa, caso contrário a
mensagem ao lado será
exibida.
É validado se o dígito da
Bank Bank Branch Digit Number informed in
agência recebido no arquivo
Statement for the Bank Statement file is different from
TXT está configurado no
Branch Digit CLL Additional Info - Branch Number
sistema, caso contrário a
Field Complement.
exibida.
Bank É validado se a conta bancária Bank Account Number informed in the
Statement informada no parâmetro parameter &PARAMETER_ACCOUNT
Account Field “Bank Account” é a mesma
constante no extrato, caso

contrário a mensagem ao lado does not match with any Bank Account
será exibida. Number in the Bank Statement file.
Bank É validado se a conta bancária The Bank Account

Statement informada está cadastrada no &BANK_ACCOUNT_NUMBER was not
Account Field sistema, caso contrário a found.
exibida.
Bank  É verificado se a Conta Bank Account is not defined or is inactive.

Statement Corrente está ativa, caso
Account Field contrário a mensagem ao lado
será exibida.
É validado se o dígito da conta
Bank Bank Account Digit Number informed in
bancária recebido no arquivo
Statement the Bank Statement file is different from
TXT está configurado no
Account Check Check Digit.
sistema, caso contrário a
Digits
exibida.
Statement É validado se os códigos da The Transaction Code

Transaction transação bancária do arquivo &TRANSACTION_CODE is not defined
Number Field TXT estão configurados no in Bank Transaction Codes.
Cash Management (Setup-
>Banks->Bank Transaction
Codes), caso contrário a
exibida.
Statement Se o Código de Transação for Transaction Type &TRANS_TYPE and

Transaction do Tipo de Transação igual a Source &SOURCE is not considered for
Number Field (‘Misc Payment’, ‘Misc reconciliation, review the configuration of
Receipt’ou ‘Rejected’), a Transaction Codes.
exibida:
Se Código da Transação igual
a (‘Stopped’) e Origem
‘Payroll Payments’, a
exibida e o processo será
abortado com rollback das
inserções.
Se Código da Transação for
do Tipo de Transação igual a
(‘Payment’) e Origem ‘Payroll
Payments’, a mensagem ao
lado será exibida:
(‘Payment’) e Origem ‘Open

Interface’, a mensagem ao
lado será exibida :
(‘Receipt’) e Origem ‘Open
Interface’, a mensagem ao
lado será exibida:
Bank É validado se os valores The value in the bank statement file does
Statement recebidos no arquivo TXT not match with the layout values defined
Debit correspondem aos valores for DEBIT or CREDIT.
Field/Bank definidos no layout.
Statement
Os campos CREDIT/DEBIT
Credit Field
não são validados para linhas
ignoradas.
É validado se o valor recebido
no arquivo TXT corresponde
ao valor configurado em um
dos campos DEBIT ou
CREDIT
O valor encontrado indica que
a linha terá um sinal positivo.
Caso o valor recebido no
arquivo TXT não corresponda
nem a DEBIT e nem a
CREDIT, a mensagem ao lado
será exibida.
Bank É validado se o formato da Layout Date Format not matches with date
Statement Date data configurada no layout format in the file.
Field corresponde ao recebido no
arquivo TXT, caso contrário a
exibida.
Bank É validado se a data do extrato Bank Statment Date should not be greater
Statement Date é menor ou igual a data do than System Date.
Field sistema, caso contrário a
exibida.
Bank É validado se a data do extrato GL Date should be greater than or equal to

Statement Date é menor ou igual a data GL Statement Date.
Field (quando informada no
parâmetro GL Date), caso
será exibida.
Bank É validado se o período do The Statement Date is out of open

Statement Date (GL / AP / AR) está aberto, (GL/AP/AR) accounting period.
Field caso contrário a mensagem ao
lado será exibida.
Statement Day data configurada no layout format in the file.
arquivo txt, caso contrário a

exibida.
Statement Day é menor ou igual a data do than System Date.
exibida.

Statement Day é menor ou igual a data GL Statement Date.
Field (quando informada no
será exibida.
Bank É validado se o período (GL / The Statement Date is out of open

Statement Day AP / AR) está aberto, caso (GL/AP/AR) accounting period.
Field contrário a mensagem ao lado
será exibida.
Statement data configurada no layout format in the file.
Month Field corresponde ao recebido no
exibida.
Statement é menor ou igual a data do than System Date.
Month Field sistema, caso contrário a
exibida.

Statement é menor ou igual a data GL Statement Date.
Month Field (quando informada no
será exibida.
Bank É validado se o período do The Statement Date is out of open

Statement (GL / AP / AR) está aberto, (GL/AP/AR) accounting period.
Month Field caso contrário a mensagem ao
lado será exibida.
Statement Year data configurada no layout format in the file.
exibida.
Statement Year é menor ou igual a data do than System Date.
exibida.

Bank É validado se período do (GL The Statement Date is out of open
Statement Year / AP / AR) está aberto, caso (GL/AP/AR) accounting period.
Field contrário a mensagem ao lado
será exibida.
Bank É validado se o número do Duplicated Bank Statement Number

Statement extrato do arquivo TXT não &STATEMENTNUM.
Statement existe no sistema, para o
Number Field mesmo banco, agência e conta
bancária, caso contrário a
exibida.
Bank É validado se o valor do Invalid value &VALUE.

Statement arquivo TXT é um número.
Value Field
Caso o valor no arquivo TXT
não seja um número, a
mensagem é exibida.
Ending É validado se o valor do saldo Invalid Ending Balance Value

Balance. final (Ending Balance Value)
é o resultado da soma do
VALUE
saldo inicial (Beggining
Balance.Value) com o valor
da soma de todas as linhas
não ignoradas (Statement
Line.Value), caso contrário a
exibida.

Entrada Manual do Extrato Bancário
Além de carregar as informações do extrato bancário automaticamente com o programa Concorrente “Bank
Statement Electronic Entry”, você pode inserir informações de extrato bancário manualmente.
Com a solução “Bank Statement Electronic Entry implementada o processo “CLL_F035_CREX - Program -
Bank Statement Load” se tornou obsoleto.
Quando você entra com um extrato bancário manualmente, você entra com o cabeçalho do extrato bancário e as
linhas das transações. Você pode associar linhas de transações conforme você entra com elas, ou você pode
associa-las (manualmente ou automaticamente) depois de inserir todas as linhas de transação e salvar seu
trabalho.
Nota: Brazilian Solution for Cash Management assume que você entra com os extratos em ordem cronológica.
Os extratos bancários de origem “Electronic” só podem ter alterado o campo GL Date, desde que o extrato não
esteja finalizado (Campo “Complete” assinalado). Já os extratos bancários de origem “Manual”, podem ser
alterados normalmente desde que não esteja finalizados (Campo “Complete” assinalado).
Os extratos bancários de origem “Manual” tem os campos da linha desabilitados, exceto o campo GL Date,
desde que o extrato não esteja finalizado (Campo “Complete” assinalado). Já os extratos bancários de origem
“Manual”, tem os campos das linhas com status “UNASSOCIATED desabilitados, exceto os campos Date, GL
Date, Code, Amount, History, Bank Transaction Number.
Pré-requisitos:
 Defina seus bancos.
 Defina os códigos de transações bancárias para a conta bancária.
Criando um Extrato Bancário Manualmente

1. Navegue até a função Brazilian Cash Management Localization;
2. Navegue até a funcionalidade “Bank Statements and Reconciliation”;
3. Selecione o botão “New”;
4. Entre com os valores nos campos do cabeçalho do extrato bancário;
5. Entre com os valores nos campos das linhas do extrato bancário;
6. Salve seu trabalho.

Inclusão/Exclusão de uma nova linha de extrato
 Quando uma linha é incluída, seu status será Unassociated. Exceto quando se tratar de
uma transação de origem extrato. Nesse caso o sistema verificará a tolerância
configurada. Caso o valor da linha esteja dentro da tolerância, a linha será
automaticamente associada - Status Associated. Caso o valor da linha esteja fora da
tolerância, a linha ficará com status Request Approval, aguardando que um usuário
autorizado aprove a criação automática da transação no Cash Management.
 Uma linha só pode ser exluída quando o status for UNASSOCIATED.
 Uma linda só pode ser alterada quando o status for UNASSOCIATED.
Referência da Tela de Extrato e Conciliação Bancária

Você pode utilizar a tela “Bank Statement and Reconciliation” para entrar com um extrato
manualmente, para manutenção das linhas do extrato, para associar as linhas do extrato, para
desassociar as linhas do extrato, para manutenção das transações associadas, para enviar as linhas
associadas para a interface do Cash Management e para consultar um extrato.

Cabeçalho do Extrato Bancário
Operating Unit
Unidade operacional. Você somente terá acesso as unidades operacionais atribuídas à sua
responsabilidade. O campo não é obrigatório e somente uma unidade operacional pode ser
selecionada. Se a configuração de MOAC estiver ativa a busca respeita esta configuração.
Bank Account Number

Campo obrigatório para informar o número da conta bancária do extrato. Caso uma unidade
operacional seja selecionada, somente as contas bancárias pertencentes à unidade operacional são
exibidas.
Bank Name
Preenchido automaticamente com o nome do banco ao informar o número da conta bancária, não
podendo ser alterado. Caso uma unidade operacional seja selecionada, somente os bancos
pertencentes à unidade operacional são exibidos.
Bank Branch Number

Preenchido automaticamente com o número da agência bancária do extrato ao informar a conta
bancária, não podendo ser alterado. Caso uma unidade operacional seja selecionada, somente as
agências bancárias pertencentes à unidade operacional são exibidas.
Statement Number
O número do extrato deverá ser único dentro de uma conta bancária. Campo obrigatório.
Statement Date
Preenchido automaticamente com a data corrente, podendo ser alterado. Campo obrigatório, não
podendo ser maior que a data corrente.
Source
Origem do extrato bancário.
Gl Date
Data Contábil.
Currency
Preenchido automaticamente ao informar a conta bancária, não podendo ser alterado. É a moeda
definida na conta bancária no Oracle Payables.

Complete
O campo Complete só pode ser atualizado quando todas a linhas do extrato estiverem com o status
de “RECONCILED”. Ele indica que todas as linhas do extrato foram conciliadas e o extrato foi
finalizado. Após finalizado o extrato não poderá ser modificado.
Opening Balance
Saldo inicial do extrato. Campo obrigatório.
Receipts
Valor total de transações bancárias de recebimento.
Payments
Valor total de transações bancárias de pagamento.
Closing Balance
Saldo final do extrato. Calculado automaticamente considerando o valor de Receipts e Payments.
Lines
Quantidade de linhas de pagamento e quantidade de linhas de recebimento.
Status (Amount/Lines)
Através do Statement Staus, no canto direito da tela “Bank Statements and Reconciliation”, o
sistema fornece o montante e a quantidade de linhas do extrato que foram associadas, parcialmente
associadas, não associadas, aguardando aprovação, reconciliadas, parcialmente reconciliadas e
enviadas para o Cash, do extrato selecionado. Os campos Associated, Unassociated e Request
Approval do Statement Status são alterados dinamicamente conforme linhas de extrato são
incluídas ou excluidas.
Uma linha de extrato tem seu status alterado nas seguintes situações:
 Ao efetuar um macthing (Botão Match)
 Ao efetuar um Unmatching (Botão Unmatch)
 Ao efetuar uma aprovação (Botão Approve)
 Ao enviar a linha para a Interface do Cash Management (Processo Send to Cash)
 Ao ser efetuada a associação automática (Processo Auto Matching)
 Ao ser retornado um status (Processo de retorno de status do Cash Management).
Associated Amount
Valor total das linhas associadas.
Partially Associated Amount

Valor total das linhas parcialmente associadas.
Unassociated Amount
Valor total das linhas não associadas.
Request Approval Amount

Valor total das linhas aguardando aprovação.
Reconciled Amount
Valor total das linhas conciliadas.

Partially Reconciled Amount
Valor total das linhas parcialmente conciliadas.
Send To Cash Amount

Valor total das linhas enviadas para o Cash.
Bank Statement Lines
Opção de “Pasta”
No bloco “Bank Statement Lines” a opção de pasta está disponível para que você possa configurar
o conteúdo apresentado na tela.
Line
Número da linha do extrato. Preenchido automaticamente ao entrar na linha, podendo ser alterado.
Campo obrigatório e não pode se repetir dentro do mesmo extrato bancário.
Date
Data da linha do extrato bancário. Preenchida automaticamente com o mesmo valor da data do
extrato informada no cabeçalho, podendo ser alterado pelo usuário. Não pode ser maior que a data
do cabeçalho do extrato. Campo obrigatório.
History
Preenchido automaticamente ao entrar com uma transação de origem extrato.
Type
Preenchido automaticamente ao se informar o código de transação bancária, não podendo ser
alterado. Tipo de transação bancária.
Source
Preenchido automaticamente ao informar o código de transação bancária, não podendo ser
alterado pelo usuário. Origem da transação bancária.
Amount
Valor da transação do extrato. Campo obrigatório.
Match Amount
Preenchido e alterado automaticamente quando uma transação é associada a linha do extrato, não
podendo ser alterado.
Status
Preenchido automaticamente conforme a situação da linha do extrato, não pode ser alterado.
Bank Transaction Number

Número da transação bancária.
Payment Form
Preenchido automaticamente ao informar o código de transação bancária. Não pode ser alterado
pelo usuário. O valor corresponde ao valor configurado na tela de informações adicionais.

GL Date
Preenchido automaticamente com a data GL informada no cabeçalho, podendo ser alterado.
Campo obrigatório.
Code
Lista os valores definidos na tela de códigos de transações bancárias. Campo obrigatório.
Ref. Statement Number

É a referência do número do extrato bancário no Oracle Cash Management. Essa informação é
usada caso você queira efetuar uma desconciliação (Processo Unreconcile Bank Statement do
Oracle Cash Management).
Campo Flexível
Campo flexível.
Opção de “Expansão”
Quando o botão de expansão é pressionado as informações do cabeçalho são suprimidas e as
informações de ‘Bank Statement Lines” e “System Transactions” são expandidas.
Botão “Approve”
O Botão Approve é utilizado para aprovação das linhas fora do limite de tolerância, configurado
na tela de Critérios de Associação. Ele é habilidado quando a linha está com status “Request
Approval”. Configurado na tela de informações adicionais do código de transações bancárias.
System Transactions
Select All
Está opção seleciona todas as linhas apresentadas no bloco “System Transaction” que estão
pendentes de conciliação.
Line
Número sequencial para cada transação encontrada. Inicia com valor 1.
Type
Tipo de transação, podendo ser: Pagamento = Payment, Recebimento = Receipt.
Date
Data da transação.
Amount
Valor da transação.
Payment Currency
Moeda do pagamento. Indica em qual moeda foi registrado o pagamento.
Account Amount
Valor da transação na moeda indicada.

Status
Status da transação, podendo ser:
Source = AP Payments
Status = Cleared, Negotiable, Voided
Souce = AR Receipts
Status = Cleared, Remitted, Reversed
Souce = Cash Management – Bank Transfer

Status = Created.
Source = Journal
Status = Posted
Source = Open Interface
Transaction Number
Número da transação.
Batch Name
Nome do lote de pagamento ou lote de cobrança.
Batch Amount
Valor total do lote de pagamento ou cobrança.
Payment Form
Forma de pagamento da transação. Aplicado apenas para transações de origem AP Payments,
podendo ser: DOC, TED, CC, Collection Document, Check, Concessioner, Payment Order.
Operating Unit
Código da unidade operacional da transação.
Botão “Find”
Botão utilizado para localizar as transações no sistema.
Additional Fields
Statement Line Total Amount

Valor total das linhas de extrato selecionadas para associação.
Transaction Total Amount

Valor total das transações das transações selecionadas para associação.
Difference
Diferença entre a soma das linhas de extrato selecionadas para associação menos a soma das
transações selecionadas. A soma das linhas de extrato deve ser maior ou igual a soma das
transações.
Botão “View Matching Transactions”

Utilizado para visualizar as transações vinculadas a linha do extrato.

Botão “Match”
O botão “Match” é utilizado para associar uma ou mais linhas de extrato com uma ou mais linhas
de transação.
Botão “Auto Match’

Utilizado para chamar o processo de associação automática.
Botão “Send To Cash Interface”

Utilizado para chamar o processo de envio das transações associadas para o Cash Management.

Consulta e Manutenção do Extrato Bancário
O Brazilian Solution for Cash Management disponibiliza a tela Bank Statement and Reconciliation
para você consultar e fazer manutenção das linhas de extrato.
A manutenção das linhas do extrato é permitida somente enquanto o extrato não estiver finalizado
(campo “Complete”, localizado no cabeçalho da tela de extrato, estiver desmarcado)
Referência da Tela de Busca de Extratos Bancários

Através da tela “Find Bank Statements” você pode buscar os extratos que foram carregados.

Bank
Operating Unit
responsabilidade.
Bank Number
Número do banco. Caso uma unidade operacional seja selecionada, somente os bancos com contas
bancárias pertencentes à unidade operacional são exibidos.
Bank Branch Number

Número da agência bancária. Caso uma unidade operacional seja selecionada, somente as agências
com contas bancárias pertencentes à unidade operacional são exibidos.
Bank Account Number

Conta bancária do extrato. Caso uma unidade operacional seja selecionada, somente as contas
bancárias pertencentes à unidade operacional são exibidas.
Bank Statement
Dates
Período em que você deseja consultar o extrato bancário.
Statement Number
Número do extrato bancário.
Source
Origem do extrato bancário.

Status
Estado do extrato bancário.
Complete
O extrato bancário está totalmente conciliado e completo.
System Transactions
Source
Campo opcional. Origem da transação que pode ser:
 AP Payments: Quando marcado considera no critério de pesquisa as transações de
pagamento do Oracle Account Payables.
 AR Receipts: Quando marcado considera no critério de pesquisa as transações de
recebimento do Oracle Account Receivables.
 Cash Bank Transfer: Quando marcado considera no critério de pesquisa as transferências
bancárias registradas no Oracle Cash Management.
 GL Journal: Quando marcado considera no critério de pesquisa os registros do Oracle
General Ledger.
 Open Interface: Quando marcado considera no critério de pesquisa os registros inseridos
na Open Interface do Cash Management.
Dates
Transações entre o período especificado são exibidas.
Amount
Transações entre os valores especificados são exibidas.
Type
Tipo de transação. Este campo é desabilitado se você selecionar mais de uma origem da transação
ou selecionar somente a origem de transação = “Open Interface”.
Status
Status da transação. Este campo é desabilitado se você selecionar mais de uma origem da
transação ou selecionar somente a origem de transação = “Open Interface”.
Batch
Se marcado sinaliza que é um pagamento/recebimento em lote. Este campo somente é habilitado
nas seguintes condições:
 Quando somente o atributo Source “AP Payments” estiver selecionado, ou
 Quando somente o atributo Source “AR Receipts” estiver marcado, ou
 Quando somente os atributos Source “AP Payments” e “AR Receips” estiverem
marcados ao mesmo tempo.
Payment Form
Forma de pagamento da transação. Aplicado apenas para transações de origem AP Payments,
podendo ser: DOC, TED, CC, Collection Document, Check, Concessioner, Payment Order.

Check Number
Número do cheque. Somente habilitado quando “Payment Form” for Check.
Aprovação das Transações Retidas

A aprovação das linhas fora do limite de tolerância configurado nas informações adicionais do
código de transação bancária será realizada através do botão “Approve” na tela “Bank Statement
and Reconciliation. O botão está habilitado somente quando as linhas estiverem com o status
“REQUEST APPROVAL” e somente para usuários autorizados, de acordo com a profile
CLL_F035: Allow approve automatic creation of cash transactions out of tolerance.
Análise das Linhas de Extrato Não Reconciliadas

Através da tela “Bank Statement and Reconciliation” você pode analisar as linhas de extrato que
não foram conciliadas com as transações.
Visualização das Transações Vinculadas

Botão View Matching Transactions
Ao acionar o botão “View Matching Transactions”, o sistema mostra todas as transações
vinculadas a linha de extrato onde o cursor está posicionado.
Caso mais de uma linha de extrato componha a associação, as linhas adicionais também serão
mostradas.
Referência da Tela de Transações Vinculadas

Line
Número sequencial da linha da transação associada.
Date
Data da transação associada.
Transaction Number
Número da transação associada.
Match Type
Tipo da transação associada, podendo ser uma transação de pagamento (Payment), recebimento
(Receipt) ou uma linha de extrato que componha a associação (Statement Line).
Amount
Valor da transação associada.
Statement Line Num

É o número da linha no extrato.
Ref. Statement Number

É a referência do número do extrato bancário no Oracle Cash Management. Essa informação é
usada caso você queira efetuar uma desconciliação (Processo Unreconcile Bank Statement do
Oracle Cash Management).
Ref Statement Line Number

Número da Linha de Extrato adicional que componha a associação, informado somente em
transações do tipo “Statement Line”.
Operating Unit
Código da Unidade Operacional da transação.

Status
Status atual da transação.
Match Criteria
Critério de Associação utilizado, caso a associação tenha sido efetuada automaticamente.
Tolerance date – Work Days

Tolerância de Dias Úteis utilizada, caso a associação tenha sido efetuada automaticamente.
Tolerance date – Calendar Days

Tolerância de Dias Corridos, caso a associação tenha sido efetuada automaticamente.
Tolerance Amount – Amount Below

Tolerância de Valor abaixo do valor da linha do extrato, caso a associação tenha sido efetuada
automaticamente.
Tolerance Amount – Amount Above

Tolerância de Valor Acima do valor da linha do extrato, caso a associação tenha sido efetuada
automaticamente.
Tolerance Amount – Percent Below

Tolerância de Percentual Abaixo do valor da linha do extrato, caso a associação tenha sido
efetuada automaticamente.
Tolerance Amount – Percent Above

Tolerância de Percentual Acima do valor da linha do extrato, caso a associação tenha sido efetuada
automaticamente.
Botão “UnMatch”
O Botão “UnMatch é utilizado para desvincular as linhas de extrato das linhas de transações.
Uma linha de extrato com status ASSOCIATED somente tem transações vinculadas com status
ASSOCIATED.
Uma transação com status ASSOCIATED pode ser desassociada a qualquer momento, pois a
mesma ainda não foi enviada ao Cash Management.
Uma linha de extrato com status UNRECONCILED somente contém transações vinculadas com
status UNRECONCILED.
Uma transação com status de UNRECONCILED é uma transação que foi associada porém não foi
possível fazer a conciliação. Nesse caso o usuário poderá desvincular para buscar outra transação
para associação.
Quando o status da linha do extrato for PARTIALLY ASSOCIATED, significa que existem
transações já associadas, mas que o total de transações seja menor que o total da linha do extrato.
Nesse caso o usuário pode associar novas transações ou desfazer a associações já efetuadas.
Quando o status da linha do extrato for PARTIALLY RECONCILED, significa que existem
transações vinculadas já conciliadas no Cash Management e outras que não foram conciliadas no
Cash Management. Nesse caso o usuário poderá desvincular a transação não conciliada para
buscar outra transação para associação.

Nota: As linhas de extrato ficarão PARTIALY RECONCILED até que você associe uma nova
transação, a mesma seja enviada para o Cash Management, e o mesmo consiga efetuar a
conciliação.
Botão “View Errors”

Ao acionar o Botão “View Errors” a tela com as mensagens de erro de conciliação será
apresentada. As mensagens estão reclacionadas a transação onde o cursor está posicionado.
Referência da Tela de Erros

A tela View Errors será aberta ao se clicar no campo status da transação vinculada, quando o
mesmo for UNRECONCILED e também ao pressionar o botão View Errors.
As mensagens de erros ocorridos durante o processo de conciliação são relacionadas a transação
vinculada. Para fechar a tela pressione o botão OK.

Conciliação do Extrato Bancário
A conciliação completa do extrato bancário no Brazilian Solution for Cash Management se dá
com a execução dos seguintes passos:
 Associação manual (tela Bank Statements and Reconciliation) ou automática (Auto

Matching Process) das linhas de extrato bancário com as transações de pagamento e
recebimento no sistema.
 Envio das transações associadas para a interface aberta do Cash Management (Send
Transaction To Cash Interface Process)
 Importação das transações para o Cash Management (Bank Statement Import)
 Criação de transações de origem extrato no Cash Management (Bank Statement

Cashflow Creation)
 Conciliação automática (AutoReconciliation)
 Retorno do status de conciliação para a tela de Extratos e Conciliação Bancária (Bank

Statement Status Return Process)
Somente após a execução de todos os passos uma linha de extrato no Brazilian Solution for
Cash Management terá seu status conciliada ou não conciliada.
Caso a linha do extrato esteja não conciliada, usando a tela “Bank Statements and
Reconciliation” é possível que se associe e envie novamente a transação para o Cash
Management.

Processo Associação Automática
O processo de associação automática consiste em combinar automaticamente uma linha de extrato
bancário contra um pagamento, recebimento ou transações criadas pelo Cash Management (tarifas
bancárias, IOF, etc).
O processo de associação automática apenas irá considerar os pagamentos gerados para a forma de
pagamento especificado no código bancário.
ID: 427810.
O processo tem duas formas de execução:
Primeira: Através do processo de associação automática, concorrente “Automatic Match

Process”, conforme explicado abaixo.
Execução do Processo de Associação Automática – “Automatic Matching Process”

3. Selecione o programa “Automatic Matching Process”.
4. Digite Bank Number, Bank Branch Name, Bank Account Number, Statement Date –
From, Statement Date – To, Statement Number, Criteria Type e Criteria Code.
5. Envie a requisição do programa concorrente.
6. Quando a requisição do programa concorrente terminar, rever o relatório de saída.

Para detalhes de configuração dos critérios de associação, verificar no capítulo 2 “Configurando o
Sistema, Critérios de Asssociação”.
Bank Number
Número do Banco que deseja realizar associação automática. Campo obrigatório.
Bank Branch Name

Nome da agência bancária que deseja realizar associação automática.
Bank Account Number

Número da conta bancária que deseja realizar associação automática.
Statement Date - From

Extratos datados a partir da data especificada serão considerados na associação automática.
Campo obrigatório.
Statement Date - To
Extratos com datas até o dia especificado nesse campo serão considerados na associação
automática. Campo obrigatório.
Statement Number
Número do extrato que será processado na associação automática.
Criteria Type
Tipo de critério de associação automática, podendo ser: Cash Management, Payables ou
Receivables. Ao executar o processo pela tela, é obrigatório que se informe o Tipo.
Criteria Code
Type = Payables
Type = Receivables

Type = Cash Management
Ao executar o processo pela tela é obrigatório que se informe o Critério.
Segunda: Ou através da tela “Bank Statement and Reconciliation” botão “Auto Match”, caso
deseje executa-lo somente para um critério.
Botão Auto Match

O botão “Match” é utilizado para executar o processo automático de associação.
Type
Tipo de critério de associação automática, podendo ser : Cash Management, Payables,
Receivables. Ao executar o processo pela tela, é obrigatório que informe o Tipo.
Criteria
Type = Payables
Type = Receivables

Ao executar o processo pela tela, é obrigatório informar o Critério.

Processo Associação Manual
O processo de associação manual consiste em combinar manualmente uma linha de extrato bancário
contra um pagamento, recebimento ou transações criadas pelo Cash Management (tarifas bancárias,
IOF, etc).
No Cash Management você pode associar um extrato bancário automaticamente, bem como
manualmente. Você pode usar o processo de associação manual para associar qualquer extrato
bancário, importados ou introduzidos manualmente.
Quando você usa a associação manual, você associa cada linha de extrato bancário com transações
disponíveis utilizando o “check box”. Você pode procurar por pagamentos, recebimentos,
transações diversas, que atendam a critérios específicos. Você pode procurar as transações baseadas
em origem, tipo, status, data e valor.
O processo de associação manual irá validar se a forma de pagamento relacionada a linha do extrato
corresponde a forma de pagamento da transação gerada no Contas a Pagar.
ID: 427810.1.

Busca das Transações disponíveis para Associação
Use o botão “Find”, na região “System Transactions” do sistema, para localizar as transações ou
lotes que estão disponíveis para associação.
Execução e Parâmetros da Tela de Busca das Transações disponíveis para Associação

Para localizar as transações de sistema disponíveis:
1. Pressione o botão “Find” na região “System Transactions” da tela “Bank Statement and
Reconciliation”;
2. Selecione obrigatoriamente a origem das transações de sistema: AP Payments, AR
Receipts, Cash Management, GL Journal ou Open Interface;
3. Selecione o Tipo das transações de sistema;
4. Selecione o Status das transações de sistema;
5. Selecionar a forma de pagamento;
6. Marque a opção “Batch” caso você deseje visualizar apenas transações em lote;
7. Selecione o período das transações de sistema;
8. Informe o valor mínimo e máximo das transações;
9. Informe o número do cheque;
10. Selecione o botão “Find” para localizar as transações de sistema.
Nota: A partir dessa janela você pode utilizar o botão “Limpar”, para apagar os parâmetros atuais
ou o botão “Cancelar” para sair da janela.

Operating Unit
responsabilidade. Caso você entre com a Unidade Operacional do Extrato o sistema
automaticamente traz a mesma Unidade Operacional das transações.
Source
Campo obrigatório. Origem da transação que pode ser:
 AP Payments: Quando marcado considera no critério de pesquisa as transações de
pagamento do Oracle Account Payables.
 AR Receipts: Quando marcado considera no critério de pesquisa as transações de
recebimento do Oracle Account Receivables.
 Cash Bank Transfer: Quando marcado considera no critério de pesquisa as transferências
bancárias registradas no Oracle Cash Management.
 GL Journal: Quando marcado considera no critério de pesquisa os registros do Oracle
General Ledger.
 Open Interface: Quando marcado considera no critério de pesquisa os registros inseridos
na Open Interface do Cash Management.
Type
Tipo de transação. Este campo é desabilitado se você selecionar mais de uma origem da transação
ou selecionar somente a origem de transação = “Open Interface”.
Status
Status da transação. Este campo é desabilitado se você selecionar mais de uma origem da
transação ou selecionar somente a origem de transação = “Open Interface”.

Payment From
O campo “Payment Form” é habilitado se o campo Source for “AP Payments.
Batch
Se marcado sinaliza que é um pagamento/recebimento em lote. Este campo somente é habilitado
nas seguintes condições:
 Quando somente o atributo Source “AP Payments” estiver selecionado, ou
 Quando somente o atributo Source “AR Receipts” estiver marcado, ou
 Quando somente os atributos Source “AP Payments” e “AR Receips” estiverem
marcados ao mesmo tempo.
Dates
Transações entre as datas especificadas serão exibidas.
Amount
Transações entre os valores especificados serão exibidas.
Check Number
O campo “Check Number é habilitado se o campo “Source” for AP Payments e o campo
“Payment Form” for “Check”. A lista de valores exbibirá os cheques gerados no Contas a Pagar.

Associação da Transação com a linha do Extrato Bancário
Depois de entrar com o extrato bancário e localizar as transações de sistema ou lote disponíveis
para associação, você deve marcar as linhas de extrato específicas com as transações de sistema
disponíveis para associação.
Bank Statement Lines Check Box
 Somente linhas de extrato com Status UNASSOCIATED, PARTIALLY ASSOCIATED
ou PARTIALLY RECONCILED poderão ser selecionadas, caso contrário uma
mensagem é exibida. Ao selecionar as linhas de extrato para associação o campo
“Statement Line Total Amount” adicionará o valor da linha de extrato selecionada.
System Transactions Check Box
 Utilizado para selecionar as transações para associação. Ao selecionar as transações para
associação o campo “Transaction Total Amount” adicionará o valor da transação
selecionada.
System Transactions
A área “System Transaction” mostra as linhas das transações disponíveis para associação.
Line
Número da linha da transação a ser associada.
Type
Tipo da transação a ser associada.
Date
Data da transação a ser associada.
Amount
Valor da transação a ser associada.
Status
Status da transação a ser associada.
Transaction Number
Número da transação a ser associada. Quando a forma de pagamento for cheque será o número do
cheque impresso.
Batch Name
Nome do lote a ser associado
Batch Amount
Valor total do lote a ser associado.

Payment Form
Forma de Pagamento da transação a ser associada.
Operating Unit
Unidade Operacional da transação a ser associada.
Execução do Processo de Associação Manual

2. Navegue até a função Bank Reconciliation.
3. Selecione a função Bank Statement and Reconciliation.
4. Pesquise um extrato bancário, utilizando os parâmetros de pesquisa.
5. Pesquise as transações de sistema disponíveis para associação utilizando a opção “Find
na região de “System Transactions”.
6. Somente as linhas de extrato com status “UNASSOCIATED, PARTIALLY
ASSOCIATED ou PARTIALLY RECONCILED “ poderão ser selecionadas, caso
contrário uma mensagem será exibida não permitindo a seleção da linha do extrato.
7. Selecione a linha do extrato e a linha de transação do sistema atráves do “check box”.
8. Selecione o botão “Match”. O botão somente será habilitado quando a soma das linhas de
extrato selecionadas for maior ou igual a soma das transações selecionadas. Esse valor
pode ser verificado no campo “Difference”.
9. Veja a associação através do botão “View Matching Transactions”.
Notas:
Não existe configuração de tolerâncias para a associação manual. O valor da (s) linha (s) de
extrato selecionadas deverá corresponder exatamente ao valor da (s) transação (ões)
selecionadas.
Alguns tipos / origem de transação não poderão ser associados, nesse caso o usuário deverá
revisar a configuração do código de transação bancária.
Tipo Origem
Receipt Open Interface
Payment Open Interface
Payment Payroll Payments
Misc Receipt
Misc Payment
Rejected
Stopped Payroll Payments

Envio de Transações para Cash Management
As linhas associadas poderão ser enviadas para a interface do Cash Management usando o processo
“Send To Cash Interface Process” que pode ser executado através do programa concorrente ou pelo
botão “Send To Cash Interface” localizado na tela de “ Bank Statements and Reconciliation”.
Parâmetros e Execução do Processo de Envio para o Cash Management

3. Selecione o programa “Send Transaction To Cash Interface Process”.
From, Statement Date – To, Statement Number.
Quando a requisição do programa concorrente terminar, rever o relatório de saída.
Bank Number
Número do Banco que deseja realizar processo envio para Cash Management. Campo obrigatório.
Bank Branch Name

Nome da agência bancária que deseja realizar processo envio para Cash Management.
Bank Account Number

Número da conta bancária que deseja realizar processo envio para Cash Management.

Extratos datados a partir da data especificada nesse campo serão carregados. Campo obrigatório.
Statement Date - To
Extratos com datas até o dia especificado nesse campo serão carregados. Campo obrigatório.
Statement Number
Número dos extratos que serão enviado para Cash Management.

Execução do Processo de Envio para o Cash
O processo pode ser executaado a partir da tela “Bank Statement and Reconciliation” pelo botão
“Send To Cash Interface”. O botão será habilitado se existirem transações associadas ou com
status de não reconciliadas, caso contrário o botão estará desabilitado.
Quando o processo do programa concorrente terminar, um request id é mostrado na tela. O Status

da requsição deve ser acompanhado através da tela de requisições.

Retorno do Status de Conciliação
Os principais objetivos do processo “Bank Statement Status Return Process” de retorno de
conciliação são:
 Retornar e atualizar as linhas de extrato no Brazilian Solution for Cash Management –
Conciliação Bancária com informações de conciliado, parcialmente conciliado ou não
conciliado, e no caso de não conciliado informa o motivo.
 Inserir no extrato do Brazilian Solution for Cash Management – Conciliação Bancária as
informações da transação de origem do extrato criada pelo Cash Management.
O relatório Bank Statement Reconciliation Status Return é gerado no final do processamento e lista
todas as transações envolvidas juntamente com o status.
Transações com origem no extrato tem tratamento diferente pelo processo de retorno. Neste caso o
processo deve identificar se a transação foi criada ou não pelo Cash Management e retorna para o
Brazilian Solution for Cash Management – Reconciliação Bancária com inserção das transações e
atualizações do status. A não identificação da transação sinaliza que ela não foi criada e neste caso
o retorno informa apenas o status de não conciliada.
Parâmetros e Execução do Processo de Retorno do Status de Conciliação

O processo de Retorno do Status de Conciliação é executado conforme descrito abaixo:
3. Selecione o programa “Bank Statement Status Return Process”.
From, Statement Date – To, Statement Number.
Quando a requisição do programa concorrente terminar, rever o relatório de saída.
Bank Number
Número do Banco que deseja realizar processo de retorno de status. Campo obrigatório.
Bank Branch Name

Nome da agência bancária que deseja realizar processo de retorno de status.

Bank Account Number
Número da conta bancária que deseja realizar processo de retorno de status.

Extratos datados a partir da data especificada nesse campo terão o retorno de status. Campo
obrigatório.
Statement Date - To
Extratos com datas até o dia especificado nesse campo terão o retorno de status. Campo
obrigatório.
Statement Number
Número dos extratos que terão o retorno de status.

CAPÍTULO
5 Saldo Empresa
E ste capítulo ilustra o procedimento de como calcular e obter o Saldo das Contas Correntes no

Obtendo o Saldo Empresa
Brazilian Solution for Cash Management contém o saldo das contas bancárias na visão da
EMPRESA.
São apresentados os saldos de todas as contas bancárias da empresa (organização) selecionada,
totalizando o saldo da empresa. Será apresentado o saldo em qualquer moeda, bastando informar a
moeda e o tipo de taxa desejado. Caso não exista taxa cadastrada para a data requerida, a conta
cuja taxa deve ser utilizada para o cálculo da moeda aparecerá marcada em vermelho e a soma
total do dia não será calculada.
Caminho: CLL: Brazilian Cash Management Localization / Company Balance.
Company
Informar a Legal Entity.
Organization
Informar a Operating Unit.
Currency
Este campo deve ser preenchido com o código da moeda na qual você quer consultar os
valores dos saldos.
Conversion Type
Este campo deve ser preenchido com o tipo de taxa a ser considerada para conversão dos
valores dos saldos.

Date
Este campo será preenchido automaticamente com a data corrente, porém você pode alterá-la
para ver a posição dos saldos em datas anteriores a data corrente.
Bank
Este campo será preenchido com o número e nome do banco, conforme cadastrado.
Bank Branch
Este campo será preenchido com o número da agência bancária, conforme cadastrado.
Bank Account
Este campo será preenchido com o número da conta bancária , conforme cadastrado.
Balance
Este campo será preenchido com o valor do saldo da conta bancária, na data e na moeda
informada
Total
Este campo será preenchido com o total dos saldos apresentados, na data e na moeda
informada.
Detail
Você deve posicionar o cursor em uma das linhas de saldo. Com o acionamento do botão, será
apresentada uma tela, contendo os valores detalhados para o dia. Essas informações serão as
mesmas que serão apresentadas na tela de Saldos por Conta Corrente (Bank Account
Balance). Para maiores detalhes verificar a sessão correspondente ao saldo por conta corrente.

Pré-requisitos
São necessários alguns cuidados no setup do Oracle Receivables para que obtenhamos melhores
resultados na composição do saldo empresa.
 No Setup do RECEIPT CLASSES :
Creation Method : sempre MANUAL
Remittance Method : sempre NO REMITTANCE
Clearance Method :
* By Matching - Todos os recibos serão incluídos com status REMITTED. No momento da
reconciliação pelo Cash Management (Manual ou Automática), o status será alterado para
CLEARED, somente então sendo considerado como entrada de caixa na composição do saldo.
* Directly - Todos os recibos serão incluídos com status CLEARED, sendo considerados na
composição do saldo bancário, mesmo que ainda não tenha sido confirmado o crédito em conta
corrente.
Verifique o manual de referência do Oracle Receivables para obter maiores

informações sobre cadastramento de Receipt Classes.

Obtendo o Saldo por Conta Corrente
Bank Account Balance
Será apresentado o saldo diário da conta bancária, sempre com os valores na moeda informada no
cadastro da conta bancária.
Caminho: CLL: Brazilian Cash management Localization / Bank Account Balance
Company
Organization
Bank Name
Informar o nome do Banco.
Branch Name
Informar o noma da Agencia Bancária.
Account
Informar a Conta Bancária.
Currency
Este campo será preenchido automaticamente com o código da moeda cadastrada para a
conta bancária.

Balances
Botão responsável por mostrar as informações da Conta Corrente no bloco detalhe da tela.
Date
Data do dia do Saldo
Beginning Balance
Este campo será preenchido com o valor do saldo inicial, no dia indicado.
Receivables
Este campo será preenchido com o valor dos Recebimentos feitos no dia indicado.
Payables
Este campo será preenchido com o valor dos Pagamentos feitos no dia indicado.
Manual Forecast
Este campo será preenchido com os lançamentos feitos p/ o dia indicado, na tela de Previsão
Manual (Manual Forecast).
Bank Transfer
Este campo será preenchido com os valores de Transferências Bancárias feitas dentro do
CLL-F035. Obedecendo o dia da transferência, no dia correspondente ao do saldo.
Ending Balance
Este campo será preenchido com o valor do saldo final, nas datas indicadas.
Para efetuar o cálculo do saldo é necessário executar o programa concorrente chamado “Program –
Balance Calculate”. Este programa deve ser executado sempre, para que os valores apresentados
pelo mesmo, sejam condizentes com os valores do sistema.
Se você quiser, poderá programar para que o concurrent seja executado

automaticamente em um horário definido por você.

CAPÍTULO
6 Transferência Consolidada
E ste capítulo descreve o procedimento para efetuar a transferência consolidada dentro do


Cadastrando a Source CLL no Journal Sources
O primeiro passo para as transferências entre as contas correntes e o processo de importação da
GL Interface é o castramento da source CLL BR Cash Management na tela de Journal Sources
Setup no GL. Esse passo deve ser realizado na seguinte tela:
Caminho: GL / Setup / Journal / Sources

Journal Source
Source
CLL BR Cash Management
Source Key
Description

Executando a Transferência Consolidada
Brazilian Solution for Cash Management executa uma transferência entre contas correntes, de
maneira consolidada para as contas correntes. Na tela você pode fazer tanto uma
transferência de uma conta corrente para outra Conta Corrente, quanto ter uma Conta de
Origem e diversas Contas destino, desde que todas tenham a mesma moeda.
Caminho: CLL: Brazilian Cash Management Localization / Bank Account Transfer

Source bank Account
Company
Organization
Account
Informar a Conta Corrente Origem da transferência.
Currency
Será preenchido com a Moeda relacionada com a Conta Corrente.
Bank
Banco da Conta Corrente.
Branch
Agência da Conta Corrente.
Transfer Date
Data da transferência.

Destination Bank Account
Company
Organization
Bank Account
Informar a Conta Corrente Destino da transferência.
Currency
Será preenchido com a Moeda relacionada a Conta Corrente.
Bank Number
Numero do Banco da Conta Corrente.
Bank Name
Nome do Banco da Conta Corrente.
Branch Number
Numero da Agência da Conta Corrente.
Branch Name
Nome da Agência da Conta Corrente.
Amount
Valor da Transferência.
Sent to GL
Indica se a transação já foi contabilizada, ou seja, se o registro já foi enviado para o GL.
Printed
Indica se a transação já tem o relatório de Carta de Transferência emitido.
Action
Generate Tranfer Letter

Emitirá a Carta de Transferência para as informações inseridas na tela.
Send Transfer to GL
Enviará o lançamento contábil para o General Ledger.
Botão Process
Quando selecionado, emitirá a Carta de Transferência e enviará as informações para o GL de
acordo com a seleção feita pelo usuário.

CAPÍTULO
7 Fluxo de Caixa
E ste capítulo descreve os procedimentos para configurar e utilizar as ferramentas para gerar o
Fluxo de Caixa no Brazilian Solution for Cash Management.
Abaixo lista dos tópicos tratados neste capítulo:
 Definições
 Configuração do Plano de Contas Financeiro
 Processo Cópia Plano de Contas Financeiro
 Processo Validação Plano de Contas Financeiro
 Processo Fluxo de Caixa
 Taxa Diária Prevista
 Processo Conversão de Moeda
 Transações Fluxo de Caixa
 Exibição Fluxo de Caixa
 Relatório Financeiro Consolidado
 Saldo Financeiro
 Processo Exclusão Fluxo de Caixa
 Interface Outras Transações

Definições
Este capítulo é dedicado a descrever os principais termos utilizados na solução do Fluxo de Caixa
do Brazilian Solution for Cash Management:
Fluxo de Caixa
Relatório que informa os movimentos financeiros (entradas/saídas) para um período específico. A
situação dos movimentos são de previstos ou realizados e a análise é utilizada de maneira diferente
para cada uma destas situações.
Outros Sistemas
O termo Outros Sistemas representa qualquer transação não gerada pelo Oracle e-Business Suite e
integrada, pela interface aberta, na solução do Fluxo da Caixa para o Brazilian Solution for Cash
Management.
Entradas (Inflow)
O termo “Entradas” (Inflow) é usado no fluxo de caixa para determinar os movimentos positivos e
representados por, faturamento ou recebimento de cliente, depósito não identificado, pedido de
venda ou um resgate aplicação financeira.
Saídas (Outflow)
O termo “Saídas” (Outflow) é usado no fluxo de caixa para determinar movimentos negativos e
representados para um título a pagar ou pagamento ao fornecedor, despesas administrativas ou
financeiras, pedido de compra, ou um empréstimos obtido a uma instituição financeira.
Previsto (Forecast)
Previsão (Forecast) é uma visão do fluxo de caixa dos movimentos que poderão afetar
financeiramente a empresa no futuro. No sistema as previsões são representadas pelas Ordens de
Compras (Oracle Purchasing), Documentos à Pagar (Oracle Accounts Payable), Ordens de Vendas
(Order Management), Documentos à Receber (Oracle Receivables), Previsões Manuais (Cash
Localização) e transações integradas por Outros Sistemas.
Realizado (Actual)
A visão de fluxo de caixa realizado, demonstra as transações pagas ou recebidas. As transações
devem ter um banco associado e são representadas no sistema pelos Pagamentos (Oracle Accounts
Payable), Recebimentos (Oracle Receivables), Transações Bancárias (Oracle Cash Management),
Transferências Bancárias (Cash Localização) e transações integradas por Outros Sistemas.
Anulada (Voided)
São consideras transações “Anuladas” (Voided), quaisquer transações no Oracle e-Business Suite
com status de “Revertido” Reverted, ‘Cancelado” (Canceled), “Anulado” (Void) ou “Recusada”
(Rejected). Transações com status de “Anulada” são excluídas pelo processo de exclusão da solução.
Outras Transações
São transações com a origem diferente do Oracle e-Business Suite geradas por Outro Sistema e
integradas na solução do Fluxo da Caixa do Brazilian Solution for Cash Management, com objeitvo
de completar os movimentos nos relatórios financeiros sem a impacto de lançamentos contábeis no
Oracle Oracle e-Business Suite. A contabilização será de responsabilidade do sistema de origem e
deverá seguir os padrões de mapeamento da interface aberta do Oracle General Ledger.

Plano de Contas Financeiro (PCF)
O Plano de Contas Financeiro (PCF), é uma estrutura de contas voltada para atender a exibição dos
movimentos no fluxo de caixa. A conta financeira está mapeada com a conta contábil, porém não
há requerimento de contabilização para visualizar a transação no fluxo de caixa.
Plano de Contas Financeiro Principal

É um plano de contas financeiro, no Fluxo de Caixa do Brazilian Solution for Cash Management,
associado a estrutura contábil do Oracle General Ledger e destinado ao mapaeamento de seus
valores contábeis.
Plano de Contas Financeiro Secundário

É um plano de contas financeiro, no Fluxo de Caixa do Brazilian Solution for Cash Management,
destinado ao mapaeamento de contas financeiras de um PCF Principal e não está associado a
estrutura contábil do Oracle General Ledger.
Saldo Financeiro
Nome atribuído para referenciar aos tipos de saldos abordados na solução do Fluxo de Caixa. Os
tipos de saldos existente são:
Saldo Empresa, Saldo Caixa, Saldo Manual, Saldo Bloqueado, Saldo Banco e Saldo
Reconciliado.
Saldo Empresa
O Saldo Empresa consiste na somatória de todas as saídas e entradas, com status de realizadas
(Actual) , para uma data definida.
Saldo Caixa
O Saldo Caixa consiste na somatória de todas as saídas e entradas, com status de realizadas (Actual),
após os dias de float. Exemplo: Gerado pagamento no dia 1-Jan-2010 com float de 3 dias, o valor
deste pagamento somente será considerado no Saldo Caixa no dia 4-Jan-2010.
Saldo Manual
O Saldo Manual é utilizado quando houver necessidade de ignorar as outras opções de saldos
existentes na solução por um valor obtido fora do sistema.
Saldo Bloqueado
O Saldo Bloqueado consiste na somatória de todas as saídas e entradas, com status de realizadas
(Actual), dentro do período de float. Exemplo: Pagamento gerado no dia 01-jan-2010 com float de
3 dias, o valor deste pagamento será considerado até dia 3-Jan-2010.
Saldo Banco
O Saldo Banco valor do saldo final do último extrato dentro do sistema da solução Reconciliação
Bancária Localizado.
Saldo Reconciliado
O Saldo Reconciliado consiste na somatória de todas as saídas e entradas, com status de realizadas
(Actual) e reconciliado.
Taxa Moeda Prevista

Projeção da variação da taxa da moeda estrangeira em relação a moeda nacional. Esta taxa é usada
no sistema para converter o valor da transação em outra moeda com base no vencimento. O objetivo
é obter valor aproximado quando ocorrer a liquidação da operação financeira.

Valor Realizado
Valor realizado representa o valor do pagamento ou do recebimento da transação financeira.
Aplicado apenas para transações que realizam movimentação no banco.
Transação Financeira
Termo usado para nomear os movimentos financeiros que impactam o fluxo de caixa, independente
do tipo (saída/entrada).
Data Realizada
Representa o dia que houve movimento no banco, pode ser o dia de um pagamento ou recebimento
de uma transação financeira.
Valor Financeiro Proporcional (VFP)

O VFP representa o valor da transação financeira que será exibido nas telas e relatórios da solução
do Fluxo de Caixa do Brazilian Solution for Cash Management.
Proporção do Valor Real (PVR)

A PVR é um percentual calculado pelo “Processo Fluxo de Caixa” com base nas contas contábeis
em relação ao total da transação. Durante o procedimento de cálculo o processo identifica se a
transação contém imposto descontado ou incorparado no total da transação para encontrar o
pecentual correto. O PVR é usado na parcela da transação do Oracle e-Business Suite para encontrar
o Valor Financeiro Proporcional em cada conta financeira.
Valor Financeiro Proporcional Restante (VFPR)

O VFPR representa o valor previsto da transação com status parcial. Ocorre somente para transações
com origem do Oracle Accounts Payable.

Plano de Contas Financeiro
Pré-requisitos
Antes de iniciar a definição do Plano de Conta Financeiro (PCF), é necessário realizar ou revisar
os passos abaixo:
Requerimentos funcionais:
 Elaborar a estrutura do Plano de Contas Financeiro Principal
 Planejar a estrutura do Plano de Contas Financeiro Secundário (opcional)
 Mapear as conta contábeis para o PCF Principal
 Mapear as contas financeiras para o PCF Secundário
Requerimentos de sistema:
 Definir a Estrutura Contábil (Key Flexfield Segment/Chart of Accounts)
 Definir o Livro Contábil (Accounting Setup Manager)
 Definir as Unidades Operacionais
 Definir a Opção de Perfil para a responsabilidade:
o Nome do Razão do GL (GL Ledger Name)
Definição do Plano de Contas Financeiro (PCF)
A solução do Fluxo de Caixa do Brazilian Solution for Cash Management, permite a definição de
diversos Plano de Contas Financeiro (PCF), independente de sua classificação (tipo), Principal ou
Secundário.
 Principal (Main): determina que o plano de contas financeiro terá o mapeamento das
contas financeiras com contas contábeis do Oracle General Ledger. O PCF Principal
poderá ser atribuído a uma PCF Secundário.
 Secundário (Secondary): determina que o plano de contas financeiro terá o mapeamento
de contas financeiras baseado nas contas do PCF Principal. E sua estrutura e códigos são
independentes do PCF Principal. As regras de mapeamento entre principal e secundário
não podem ser baseadas em contas contábeis. Para mapeamentos que dependem de contas
contábeis, deve-se criar um novo PCF principal.
O PCF Principal tem sempre associado um livro contábil (definido no perfil da responsabilidade),
pois o mapeamento será realizado com os valores dos segmentos contábeis definidos na estrutura
do plano de contas do livro.
As Unidades Operacionais listadas na associação do PCF (primário e secundário), tem como base a
definição do livro contábil na unidade operacional. Neste caso a tela que define o PCF não respeita
as profiles MO: Unidade Operacional (MO: Operating Unit) e MO: Segurança de Perfil (MO:
Security Profile), mas sim as unidades amarradas no livro contábil.

Tela Definição do Plano de Contas Financeiro
Caminho: CLL: Brazilian Cash Management Localizations / Cash Flow / Financial Chart
Accounts
Name
Informe o nome do PCF. A tela não permite duplicidade na nomenclatura dos planos e a
informação deste campo será utilizado na maioria das listas de valores para escolha do PCF.
Description
Informe uma descrição para o PCF. Este campo tem como objetivo permitir o detalhamento de
informações sobre o PCF.
Date - From
Informe a “Data de Início” para disponibilizar o plano nas listas de valores. O data padrão será
o data do sistema, mas com possibilidade de alteração.
Date - To
Define o a data na qual o PCF será inativado, deixando de ser exibido nas lista de valores.
Type
Informe o tipo do PCF. Este campo determina o tipo do plano de contas financeiro, a lista de
valores possibilita duas escolhas Main (Principal) e Secondary (Secundário).
Main Financial Chart of Account

Informe PCF Principal. Este campo é requerido somente quando o tipo do PCF for Secundário,
pois este plano precisa ser mapeado com as contas financeiras de um PCF Principal.
Freeze Financial COA

Este campo indica que o PCF está pronto para ser validado pelo “Processo de Validação do
Plano de Contas Financeiro” (Financial Chart of Account Validation Process).
A tela permite tornar o campo desativado a qualquer momento, mesmo após validado,
possibilitando a manutenção do PCF.
Nota: Uma vez descongelado o PCF torna-se inválido, mesmo que não tenha ocorrido nenhuma
alteração em sua estrutura ou mapeamento.

Validated
Exibe se o PCF está ou não válido. Este campo somente é liberado pelo “Processo de Validação
do Plano de Contas Financeiro” (Financial Chart of Account Validation Process). Um PCF
invalido não ficará disponível nas listas de valores da solução.
Code
Informe um código da conta financeira do PCF. Este campo é exclusivo, não permitindo
duplicidade dentro do mesmo plano de conta financeiro.
Name
Informe o nome da conta financeira. Este campo é exclusivo, não permitindo duplicidade dentro
do mesmo plano de conta financeiro, mesmo que o código da conta seja diferente.
Type
Informe o tipo da conta financeira. Este campo define a natureza da conta financeira e
obrigatório sempre que ela for de nível mais alto na hierarquia do PCF, para contas filhas a tela
assume o valor da conta parente, não permitindo alteração.
A lista de valores possibilita três escolhas para determinar o tipo da conta financeira: Inflow
(Entrada), Outflow(Saída) e Addtional Calculation (Cálculo Adicional).
Create Child
Define a hierarquia subsequente ao valor anterior. Este botão adiciona uma nova linha,
caracterizada como “Conta Filha”, logo abaixo da conta financeira selecionada. O campo
“Code” da nova conta financeira tem acrescido de um caractere a direta (indentação), para
demonstrar sua hierarquia no PCF.
A “Conta Filha” pode ter associada outra “Conta Filha” ou o mapeamento
(Contábil/Financeiro), de acordo com o PCF em definição.
Calculation
O botão é habilitado para uma conta financeira for classificada com tipo “Additional
Calculation” e é utilizado para a soma ou subtração entre as contas financeiras.
Para o cálculo é obrigatória a escolha de pelo menos duas contas financeiras e não é permitido
a escolha de contas dentro da mesma hierarquia, ou seja, uma conta mãe suas contas filhas.
GL Account/Finance Account
Informe o mapeamento da conta contábil/financeira para a a conta financeira. No caso de PCF
Principal é habilitado o botão com nomenclatura de “GL Account” permitindo mapeamento
com valores definidos no “Livro Contábil”. O PCF Secundário tem o botão com nomenclatura
“Finance Account” permitindo o mapeamento das contas financeiras do PCF Principal.
A definição do mapeamento, caracteriza que a conta financiera é de último nível na hierarquia
do PCF, não permitindo a definição de “Conta Filha”. No entanto a tela permite uma redefinição
da conta financeira, ou seja, ao retirar o mapeamento a tela permite a criação de “Conta Filha”.
Nota: Não é recomendado a alteração do mapeamento uma vez que tenha executado o “Processo
Fluxo de Caixa”, ao realizar esta modificação as transações ficarão perdidas.

Operanting Unit Assignment
Informe a unidade operacional que terá acesso ao PCF. A tela exibe uma ou mais unidades
operacionais, de acordo com as definidas no livro contábil.
Neste caso a tela não respeita as profiles MO: Unidade Operacional (MO: Operating Unit) e
MO: Segurança de Perfil (MO: Security Profile), mas sim as unidades amarradas ao livro
contábil.
Validation
Faz a chamada do “Processo de Validação do Plano de Contas Financeiro” (Financial Chart of
Account Validation Process), responsável para garantir que o plano atenda a requerimentos
funcionais e técnicos, maiores detalhes deste processo estão descritos no capítulo “Processo de
Validação do Plano de Contas Financeiro”.
A funcionalidade somente poderá ser executada quando o campo “Freeze Financial COA”
estiver selecionado.
Copy To
Duplica exatamente as definições do PCF de Origem para um outro totalmente independente
do original.
Nota: O processo de cópia somente será permitido para PCF válidos.
Observações:
1) Uma linha de último nível de tipo “INFLOW” ou “OUTFLOW” deve ter
obrigatoriamente associação contábil ou financeira para pelo menos uma Conta (campo:
ACCOUNT) do segmento Low e High, acessados pelo botão “GL Account / Finance
Account”.
2) Um range de combinações contábeis atribuídas a uma linha do PCF deve ser exclusivo,
não podendo ser repetido uma combinação contábil que faça parte de um range já
informado. Range é um intervalo entre o menor e o maior valor de uma combinação
contábil ou conta financeira.
3) Os botões “Copy To” e “Validation” são abordados em capítulos específicos deste
manual.
Tela Definição Contas GL ou Contas Financeiras
A tela abaixo é exibida quando acionado o botão “GL Account / Finance Account”:

Low
Informar um valor inicial para um range de combinações contábeis. É obrigatório o
preenchimento de pelo menos uma Conta (campo: ACCOUNT) do segmento Low e High.
High
Informar um valor final para um range de combinações contábeis. É obrigatório o
preenchimento de pelo menos uma Conta (campo: ACCOUNT) do segmento Low e High.
A tela abaixo é exibida quando acionado o botão “Operanting Unit Assignment”:
Assigned (Requerido) EDIT

Informar as unidades operacionais, no mínimo uma deverá ser associada. As unidades
operacionais disponíveis são as que possuem o mesmo livro contábil da responsabilidade que
está sendo utilizada para a criação do PCF. Este compartilhamento permite que que as unidades
selecionadas podem utilizar do mesmo PCF.

Processo de Cópia Plano de Contas Financeiro
O processo de cópia permite que se crie um novo plano financeiro a partir da cópia dos dados de um
Plano de Contas Financeiro (PCF) validado.
O processo de cópia pode ser executado a partir da tela de definição do PCF, botão “Copy To”, ou
via solicitação de Programa Concorrente, pela chamada do programa “Financial Chart of Account
Copy Process”.
Abaixo tela chamada a partir do botão “Copy To”:
Tela: Copy Financial Chart of Account
Financial COA - From

Exibi o PCF utilizado para cópia.
Financial COA - To
Informar o nome do PCF que será copiado/criado. Importante certificar-se que a nomemclatura
informada seja única, caso contrário o programa finalizará com erro no processo de cópia.
Abaixo tela de chamada via solicitação concorrente:
Caminho: Concurrents / Single Request / Financial Chart of Account Copy Process
Financial COA - From

Selecionar o PCF que deseja usar para cópia. A lista apenas exibe PCF´s validados.
Financial COA - To
Informar o nome do PCF que será copiado/criado. Importante certificar-se que a
nomemclatura informada seja única, caso contrário o programa finalizará com erro no
processo de cópia.

Processo de Validação Plano de Contas Financeiro
O processo de validação assegura que o PCF somente será validado se passar pelas regras de
validações definidas no programa. Cada linha (conta financeira e cálculo), será analisada pelo
processo, de acordo com sua característica, ou seja, se nível de mapeamento ou se a atribuição dos
calculos foram corretos. O PCF também não será validado, caso o processo indetifique ausência de
atribuição de pelo menos uma unidade operacional.
O processo de validação poderá ser executado através do botão “Validate” na tela de definição do
PCF ou via solicitação de Programa Concorrente.
Ao final da execução do processo é disponibilizado um relatório com o resultado obtido durante a
validação.
Caminho: Concurrents / Single Request / Financial Chart of Account Validation Process
Financial Chart of Account

Informar o PCF a ser validado. A lista exibirá apenas os PCF’s (Principal e Secundário)
congelados e não validados.
Observações:
1) A validação deverá assegurar as seguintes condições:
a. Atribuição de pelo menos uma Unidade Operacional ao PCF (Principal ou
Secundário);
b. Garantir que todas as contas financeiras de último nível tenham mapeamento
contábil para PCF Principal ou financeiro para PCF Secundário;
c. As linhas de cálculos adicionais possuem ao menos duas contas financeiras
informadas;
d. Não permitir a mesma combinação de valores contábeis em contas financeiras
diferentes para o mesmo PCF Principal.
e. Não permitir a mesma conta financeira mapeada para mais de uma outra conta
financeira para o mesmo PCF Secundário.
2) O processo de validação só é permitido quando o campo “Freeze Financial COA” estiver
ativo.

Processo Fluxo de Caixa
Pré-requisitos
Para executar o “Processo Fluxo de Caixa”, recomenda-se verificar os itens abaixo.
Requerimento de negócio:
 Fechar o Saldos Financeiros
 Carregar os Saldos Financeiros na interface aberta, consultar tópico “Interface Outras
Transações”
 Analisar transações abertas e carregá-las na interface, consultar tópico “Interface Outras
Transações”
 Definir data para incício do processamento. Informação será necessária quando processo
executado na primeira vez e será usado no parâmetro “Data Inicial do Processo de
Carga”.
Requerimento de sistema:
 Definir de Plano de Contas Financeiro
 Executar o processo, uma única vez, com o parâmetro “Processo de Carga” com a opção
“Sim”. Este procediemnto é necessário para o pocesso definir uma data de início para
leitura dos eventos.
Definição do Processo Fluxo de Caixa
O “Processo Fluxo de Caixa” é responsável pela criação da transação financeira para exibição nas
telas e relatórios do Fluxo de Caixa do Brazilian Solution for Cash Management. O processo quebra
as transações do Oracle e-Business Suite em uma ou mais transações financeiras de acordo com o
mapeamento contábil definido no Plano de Contas Financeiro.
Portanto, dependendo da quantidade de contas contábeis e parcelas associadas a transação do Oracle
e-Business Suite ao consultá-la, nas telas e relatórios da solução localizada, serão encontradas
diversas transações distribuídas em diferentes contas financeiras com valor financeiro proporcional
(rateado).
Exemplo:
Mapeamento do PCF
Conta Financeira Conta GL Mapaeada
1.11.1 3211
1.11.2 3212
Transação no Oracle e-Business Suite

Valor total transação 100.000,00
Distribuição Contábil
3211 80.000,00
3212 20.000,00
Parcelas da transação
# Data Vcto Valor Parcela
1 01/JAN 19.000,00
2 02/FEV 35.500,00
3 03/MAR 45.500,00

Transação Financeira
Conta Fin Data Vcto Valor Financeiro Proporcional
1.11.1 01/JAN 15.200,00
1.11.1 02/FEV 28.400,00
1.11.1 03/MAR 36.400,00
1.11.2 01/JAN 3.800,00
1.11.2 02/FEV 7.100,00
1.11.2 03/MAR 9.100,00
Os produtos Oracle e-Business Suite integrados na solução são: Oracle Accounts Payable, Oracle
Receivables, Oracle Purchasing, Oracle Cash Management e Oracle Order Management.
A solução funciona em conjunto com o Extract Data (Doc ID 1609029.1), para criar, atualizar e
cancelar as transações geradas nos sistemas integrados na solução. Não existe interface aberta na
integração das transalões das origens Oracle Accounts Payable, Oracle Receivables, Oracle
Purchasing, Oracle Cash Management e Oracle Order Management. O controle do processo é
baseado pela data e hora do sistema e esta informação sempre é usada pelos parâmetros internos do
processo, para controlar a leitura dos dados, ou seja, não deve ser usado o recurso de cópia existente
no Oracle e-Business Suite, pois o uso deste procedimento faz com que o processo não considere
novos eventos.
O processo é executado via solicitação de “Programa Concorrente”, conforme tela abaixo, e leva
em consideração a configuração da tela “Cash Flow Source Restriction”. As origens cadastradas na
tela de restrição são desconsideradas no processo de seleção das transações do Fluxo de Caixa.
Nota: As transações com as origens cadastradas na tela de restrição são desconsideradas, e portanto
nenhum evento (como por exemplo pagamento ou recebimento) relativo a essas transações são
considerados. Cabe a você o envio dos dados através da Open Interface de Fluxo de Caixa (Cash
Flow Open Interface).
Caminho: Concurrents / Single Request / Cash Flow Process
Operating Unit
Informar a unidade operacional. O parâmetro não é obrigatório e quando não informado o
programa processa para todas as unidades operacionais associadas ao Plano de Contas
Financeiro, respeitando ao perfil de segurança associado na responsabilidade.
Load Process
Informar, Yes, caso indentifique que é a primeira vez que será executado o processo para a
unidade operacional. Caso contrário não altere o valor no parâmetro.

Begin Load Process Date
Informar uma data para o processo recuperar as transações diretamente no Oracle e-Business
Suite. Este campo somente é habilitado quando o parâmetro “Load Process” for igual a “Yes”.

Informar o PCF na qual deseja criar as transações financeiras. A lista de valores apenas exibe
os PCFs Principais, quando houver PCF Secundário o programa identifica automáticamente e
cria as transações para os planos associados ao principal. A lista de PCF´s Principais irá variar
de acordo com a unidade operacional atribuída e com a restrição de acesso (MOAC), definido
na responsabilidade.
Restrição de Origens no Processo de Fluxo de Caixa
A tela de Restrição de Origem do Cash Flow tem por finalidade definir as origens que não
fazem parte do processamento de criação da transações no fluxo de caixa. Está tela permite a
definição para origens do Oracle Account Payables e do Oracle Account Receivables. Ela não
permite a exclusão de linhas, caso necessário, o registro pode ser invalidado através do campo
“End Date”.
Payables
Source
Informar origem que não fará parte do processamento de criação de transações do Fluxo de
Caixa.
Start Date
Informar a partir de quando a origem não fará parte do processamento de criação de
transações do Fluxo de Caixa.

End Date
Informar até qual data a origem não fará parte do processamento de criação de transações do
Fluxo de Caixa. A data inserida neste campo não pode ser menor que a data inserida no
campo “Start Date”.
Receivables
Operating Unit
Informar a unidade operacional para qual a origem não fará parte do processamento de
criação de transações do Fluxo de Caixa.
Source
Informar origem que não fará parte do processamento de criação de transações do Fluxo de
Caixa.
Start Date
Informar a partir de quando a origem não fará parte do processamento de criação de
transações do Fluxo de Caixa.
End Date
Informar até qual data a origem não fará parte do processamento de criação de transação do
Fluxo de Caixa. A data inserida neste campo não pode ser menor que a data inserida no
campo “Start Date”.

Taxa Diária Prevista
Pré-requisitos
Para definir a taxa de moeda prevista recomenda-se analisar e revisar os passos abaixos:
Requerimento de negócio:
 Definir necessidade de visualizar fluxo de caixa previsto em outras moedas
 Definir quais moedas estrangeiras serão usadas na visualização
 Identificar ocorrência de operações em moeda estrangeira
Requerimentos de sistema:
 Ativar as moedas no Oracle e-Business Suite.
Definição da Tela Taxa Diária Prevista
A tela de “Taxa Diária Prevista” deve ser usada quando houver a necessidade de visualizar o fluxo
de caixa previsto convertido em uma moeda estrangeira com base no vencimento da transação. A
tela permite a entrada futura da taxa prevista de moeda estrangeira sem impactar os movimentos
reais do Oracle e-Business Suite.
Abaixo imagem da tela com exemplo de uma taxa cadastrada:
Caminho: CLL: Brazilian Cash Management Localizations / Cash Flow / Forecast Daily Rates
Currency - From
Informar a moeda de origem da conversão. Este campo é uma lista de valores contendo as
moedas cadastradas no Oracle e-Business Suite.
Currency - To
Informar a moeda de destino da conversão. Este campo é uma lista de valores contendo as
moedas cadastradas no Oracle e-Business Suite.
Date
Informar a data prevista da taxa de conversão.

Type
Valor constante sem permissão para alteração. Usado para caracterizar a taxa de conversão.
Currencies
Os dois últimos campos são nomeados de acordo com o informado nos campos iniciais, sendo
que, para o penúltimo campo assume a seqüência FROM – TO e o último campo a seqüência
TO – FROM. Deve informar um dos dois campos com a taxa prevista de conversão para as
moedas informadas e o outro campo será preenchido automaticamente.

Processo Conversão de Moeda
Pré-requisitos
A execução do “Fluxo de Caixa - Processo Conversão de Moedas”, requer a revisão dos passos
abaixos:
 Definição de taxa prevista
 Definição de taxa corporativa
Definição Processo Conversão de Moedas
O processo realiza a conversão usando o conceito chamado de triangulação. O procedimento deve

converter a transação de uma moeda estrangeira para uma outra moeda (estrangeira), a partir da
taxa definida entre elas na moeda funcional. Portanto o sistema sempre deverá ter taxas (previstas
ou corporativas) da moeda funcional para qualquer moeda estrangeira, para que a partir da data, da
transação, o processo consiga encontrar a triangulação entre as moedas de conversão e converter o
valor para a moeda solicitada no parâmetro do processo.
Sendo assim, ao converter uma transação de USD para EUR, onde a moeda funcional é BRL, o
sistema deverá ter cadastrado na mesma data taxas de BRL para USD e EUR, para que o processo
encontre a triangulação entre essas moedas na data.
É requerida a execução deste processo quando identificada a necessidade de visualização das
transações em outras moedas diferente da funcional ou quando há registros das transações em outra
moeda diferente no Oracle e-Business Suite. O motivo desta obrigatoriedade é devido ao “Processo
de Fluxo de Caixa” realizar o tratamento de criação da transação, deixando toda a parte de
requerimentos de conversões de moedas para outro processamento.
O processo de conversão é executado via solicição de “Programa Concorrente”, conforme tela
abaixo e recomenda-se checar o relatótio gerado ao final da execução, caso finalizado com status
de “Advertência”, pois indica que possíveis taxas não estão cadastradas.
Caminho: Concurrents / Single Request / Cash Flow Conversion Currency Process

Report Currency
Informar a moeda para qual serão convertidas as transações financeiras. Este campo é uma lista
de valores contendo as moedas cadastradas no Oracle e-Business Suite.
Exchange Type
Informar o tipo da taxa de conversão que é utilizada para a conversão das transações financeiras.
Este campo é uma lista de valores com o tipo de taxa de conversão.
Exchange Date
Parêmetro preenchido automáticamente, sempre com a data do dia anterior ao do sistema. Este
parâmetro é usado para encontrar a data da taxa do “Tipo de Conversão” informado. No caso
de “Forecast’ o processo não considera a data, pois entende que a conversão deve ser pelo
vencimento da transação.

Informar o PCF que terá as transações financeiras convertidas de acordo com os parâmetros
informados. A lista de valores apenas exibe os PCFs Principais, quando houver PCF Secundário
o programa identifica automáticamente e cria as transações para os planos associados ao
principal. A lista de PCF´s Principais irá variar de acordo com a unidade operacional atribuída
e com a restrição de acesso (MOAC), definido na responsabilidade.

Transações Fluxo de Caixa
A tela de “Transações de Fluxo de Caixa” permite a consulta de transações geradas pelo “Processo
de Fluxo de Caixa” e pelo “Fluxo de Caixa - Integração de Outras Transações”, e também a entrada
manual de transações que devem impactar o fluxo de caixa, mas não estão registradas no sistema
de origem.
A tela permite a reclassificação da conta financeira, mantendo a conta financeira original, com
objetivo de integridade e histórico do registro. Nenhuma informação, com origem diferente da
Manual, poderá ser alterada. O objetivo da solução é manter a integridade na integração, portanto
caso ocorra a necessidade de cancelamento de uma transação com origem de outro sistema reconda-
se o envio da transação cancelada via interface aberta, ou se a transação foi criada a partir do Oracle
e-Business Suite deve ser altearada na origem para refletir no fluxo de caixa.
A tela permite o rateio da transação para outras contas financeiras mantendo o valor inicial
calculado pelo sistema. A tela não permite a redistribuição de valores quando o valor reclassificado
for diferente do valor original calculado automaticamente pelo sistema.
Ao acessar o menu de transações, primeiramente será aberto uma tela de pesquisa para filtrar as
transações de acordo com a necessidade, nenhum campo é obrigatório, podendo pesquisar qualquer
transação sem critérios de filtros.
A seguir a tela de pesquisa de transações:
Caminho: CLL: Brazilian Cash Management Localizations / Cash Flow /

Cash Flow Transactions View
Financial Chart of Account Name

Informar o PCF que deseja consultar as transações financeiras. A lista de valores exibe os PCFs
Principais e Secundários. A lista de PCF´s irá variar de acordo com a unidade operacional
atribuída e com a restrição de acesso (MOAC), definido na responsabilidade.

Code
Informar o código da conta financiera definada no PCF previamente informado no campo
anterior. Este campo lista as contas financeiras de último nível do plano de contas, portanto é
necessário o preechimento do campo Financial Chart of Account Name, para abertura da lista
de valores.
Name
Informar o nome da conta financiera definada no PCF previamente informado no campo
anterior. Este campo lista as contas financeiras de último nível do plano de contas, portanto é
necessário o preechimento do campo Financial Chart of Account Name, para abertura da lista
de valores.
Type
Informar o tipo de linha que deseja consultar as transações financeiras. Este campo é uma lista
de valores com duas opções: Inflow (Entrada) e Outflow(Saída).
Operating Unit
Este campo permite a escolha da unidade operacional. A lista de valores tem como base as
unidade operacionais associadas ao PCF selecionado no campo “Financial Chart of Accounts”
e disponíveis no perfil da responsabilidade (MOAC).
Ao realizar a pesquisa o sistema somente exibe informações referentes à unidade opeacional
selecionada. Caso nenhuma unidade operacional seja selecionada o sistema traz informações
de todas as unidades operacionais.
Source
Informar a origem da transação financeira que deseja consultar. Este campo é uma lista de
valores.
Transaction Source Number

Número de origem da transação.
Cashflow Id
Número do Id do fluxo de caixa armazenado na tabela.
Proportional Financial Value

Informar a faixa de valores para consultar as transações financeiras.
Status
Informar o status das transações financeiras que deseja consultar. Este campo é uma lista de
valores com os status definidos para o processo Cash Flow.
Due Date
Informar a faixa de data de vencimento que deseja consultar as transações financeiras.
Actual Date
Informar a faixa de data do realizado que deseja consultar as transações financeiras.
Abaixo demonstração da tela “Transações Fluxo de Caixa” que poderá ser utilizada para consulta,
alteração (de acordo com a origem) e inclusão de novas transações financeiras.

Fin COA Name
Campo obrigatório para entrada de transação. Somente exibido no caso de transações com
origem do Oracle e-Business Suite ou de outros sistemas. A tela pemite alteração do plano de
contas somente para transações com o origem “Manual”.
A lista de valores exibe os PCFs Principais e Secundários. A lista de PCF´s irá variar de acordo
com a unidade operacional atribuída e com a restrição de acesso (MOAC), definido na
responsabilidade.
Fin COA Description

Este campo exibe a descrição do PCF e é preenchido automaticamente após informado o valor
no campo “Fin COA Name”.
Fin COA Type

Este campo exibe o tipo do PCF e é preenchido automaticamente após informado o valor no
campo “Fin COA Name”.
Main Financial COA

Este campo exibe o nome do PCF Principal caso o campo “Fin COA Name” tenha um PCF
Secundário informado e seu preechimento também é automático.
Acct Code
O campo é obrigatório para entrada de uma transação e lista as contas financeiras de último
nível do PCF informado no campo “Fin COA Name”. Somente exibido no caso de transações
com origem do Oracle e-Business Suite ou de outros sistemas. A tela pemite alteração da conta
financeira somente para transações com o origem “Manual”.
Acct Name
Este campo exibe o nome da conta financeira informada no campo “Acct Code”. Seu
preenchido é automático após informada a conta financeira.
COA Acct Type

Este campo exibe o tipo da linha da conta financeira informada no campo Acct Code. Seu
preenchido é automático após informada a conta financeira

Operating Unit
O campo é obrigatório para entrada de uma transação e a lista de valores demonstra as unidade
operacionais associadas ao PCF informado no campo “Fin COA Name” e respeitando as
definições de perfil de acesso do MOAC definido na responsabilidade.
Somente exibido no caso de transações com origem do Oracle e-Business Suite ou de outros
sistemas.
Party Name
Este campo é protegido para todas origens e exibi o nome da pessoa/empresa parceira.
Exemplo: Nome de Cliente e /ou Fornecedor.
Source
Campo protegido e exibe a origem da transação.
Cash Flow ID
Este campo exibe a indentifcação única da transação financeira no Fluxo de Caixa do Brazilian
Solution for Cash Management. A sequência é criada pela tela, quando há uma inserção manual,
e pelo “Processo Fluxo de Caixa” e “Fluxo de Caixa - Integração de Outras Transações”.
Campo protegido contra atualização para todas as origens.

Este campo exibe o número de origem da transação, pode ser o número de uma nota fiscal, de
uma ordem de compra, de um relatório de despesa, de um adiantamento tudo depende da origem
da transação. Campo protegido contra atualização para todas as origens.
Due Date
Na entrada de uma transação é requerido informar uma data de vencimento. Esta data é usada
para impactar o fluxo de caixa. Somente exibido no caso de transações com origem do Oracle
e-Business Suite ou de outros sistemas. A tela pemite alteração da data somente para transações
com o origem “Manual”.
Proportional Financial Amount

Ao inserir uma transação manual, este campo é obrigatório para ser informado o valor da
transação. Somente exibido no caso de transações com origem do Oracle e-Business Suite ou
de outros sistemas. A tela pemite alteração do valor somente para transações com o origem
“Manual”.
Currency
Campo obrigatório para entrada de transação. A lista de valores tem como base as moedas
cadastradas no Oracle e-Business Suite. A tela traz a moeda padrão do livro contábil associado
ao PCF informado no campo “Fin COA Name”.
sistemas. A tela pemite alteração da moeda somente para transações com o origem “Manual”.
Description
Campo opcional e pode ser usada para detalhar a entrada de uma transação manual. Somente
exibido no caso de transações com origem do Oracle e-Business Suite ou de outros sistemas. A
tela pemite alteração do valor somente para transações com o origem “Manual”.
Status
Este campo é obrigatório ao inserir uma transação manual e traz como valor padrão “Previsto”
(Forecast). A lista de valores contém “Previsto” e “Anulado”(Voided), a primeira opção a

transação é exibida no fluxo de caixa. A segunda a transação deixa de ser demonstrada no fluxo
de caixa e pode ser excluída pelo processo “Excluir Fluxo de Caixa”.
sistemas. A tela pemite excluir as transações com o origem “Manual” usando a opção “Delete”
disponível do Oracle e-Business Suite.
Actual Date
Este campo exibe a data do realizado para transações realizadas integralmente ou parcialmente
e não permite alteração para nenhuma origem.
GL Distributions
Este campo exibe a combinação contábil da transação e é protegido de alteração para todas as
origens.
Fin Acct Reclass

Reclassificar a conta financeira quando identificado que a transação está com conta contábil
não mapeada no PCF ou uma conta financeira não adequeda para o movimento. Transações
inseridas manualmente tem este campo protegido, pois a tela permite alteração da conta
financeira no campo “Acct Code”. O campo “Fin Acct Reclass” permite alterar a conta
financeira, caso identifique que houve reclassificação errada.
A lista de valores demonstra as contas financeiras de último nível do PCF informado no campo
“Fin COA Name”.

Forecast Exchange Type
Na entrada de uma transação manual, quando alterada a moeda funcional para estrangeira, a
tela obriga informar o tipo de taxa de conversão que será usado na transação.
sistemas. A tela pemite alteração do tipo de conversão somente para transações com o origem
“Manual”, ou torna não obrigatório se alterada a moeda de estrangeira para funcional.
Forecast Exchange Date

Na entrada de uma transação manual, quando alterada a moeda funcional para estrangeira, a
tela obriga informar a data da conversão que será usado na transação.
sistemas. A tela pemite alteração do data da converão somente para transações com o origem
“Manual”, ou torna não obrigatório se alterada a moeda de estrangeira para funcional.
Forecast Rate
Valor preenchido automaticamente após informada a data no campo “Forecast Exchange Date”.
Somente é obrigatório preencher uma taxa, quando o “Forecast Exchange Type” for do tipo
“User”, neste caso o campo permite a entrada da taxa do usuário.
Campo Flexível
Caso o “descriptive flexfiled” da tabela CLL_F035_CF_CASHFLOW esteja configurado, ao
clicar no campo flexível da tela, o campo exibe os atibutos do registro e seus valores. Caso o
“descriptive flexfiled” da tabela CLL_F035_CF_CASHFLOW não esteja configurado o campo
não exibe os atributos do registro.
Campos Não Exibidos:
Actual Exchange Date

Exibe a data da taxa de conversão usada no realizado. Campo protegido contra atualização para
todas as origens.
Actual Exchange Rate

Exibe a taxa de conversão usada no realizado. Campo protegido contra atualização para todas
as origens.
Actual Exchange Type

Exibe o tipo de taxa conversão usada no realizado. Campo protegido contra atualização para
todas as origens.
Actual Identify Number

Exibe o número do realizado, pode ser o número de um cheque gerado no AP ou o número de
um recebimento do AR. Campo protegido contra atualização para todas as origens.
Bank Account Number

Exibe o número da conta bancária no qual a transação foi efetivada. Campo protegido contra
atualização para todas as origens.
Banck Branch Name

Exibe o nome da agência associada a conta bancária na qual a transação foi efetivada. Campo
protegido contra atualização para todas as origens.

Banck Branch Number
Exibe o número da agência associada a conta bancária na qual a transação foi efetivada. Campo
Banck Name
Exibe o nome do banco associado a conta bancária na qual a transação foi efetivada. Campo
Banck Number
Exibe o número do banco associado a conta bancária na qual a transação foi efetivada. Campo
Banck Statement Status

Determina se a transação realizada (total ou parcial), está reconciliada. A reconciliação da
transação é determinada pelo Oracle Cash Management. Campo protegido contra atualização
para todas as origens.
Cashflow ID Reference
O número informando nesta coluna é o cashflow_id de referência da transação financeira
original e somente aplicado quando o status for igual a PARTIAL.
Respeintando a regra abaixo:
Quando process_type igual a LOAD, o id será o mesmo do cashflow_id.
Quando process_type igual a Event,, o id ser o id do cashflow_id da transação de origem.
Exemplo:
Process_type igual a LOAD: transação de cashfow terá o ID 100 e esta parcialmente realizada,
neste caso o processo deverá inseria na trx_cashflow_id_ref o mesmo ID que será usado na
cashflow_id. Isto porque é a primeira vez que se insere a transação na tabela.
Process_type igual a EVENT: transacao de cashflow com id 101 foi parcialmente
paga/recebida. O processo deveria inserir um novo registro que terá um novo cashflow_id
exemplo 334 e na trx_cashflow_id_ref o valor de 101 que refernecia a transacao original
Este campo é usadao pelo “Processo Fluxo de Caixa”, somente para transações de pagamentos
parciais do Oracle Accounts Payable. Campo protegido contra atualização para todas as origens
Main Amount
Exibe o valor total da transação de origem. Campo protegido contra atualização para todas as
origens.
Main Installment Amount

Exibe o valor da total da parcela da transação de origem. Campo protegido contra atualização
para todas as origens.
Main Installment Number

Exibe o número da parcela da transação de origem. Campo protegido contra atualização para
todas as origens.
Process Type
Exibe o tipo de processo que carregou a transação, podendo ser LOAD (Carga) ou EVENT
(Evento). Campo protegido contra atualização para todas as origens.

Proportional Amount Remaining (Exibir Somente)
O valor deste campo é aplicado para transações parcialmente realizadas e apresenta a quantia
restante da parcela em aberto (valor previsto). Ocorre quando uma transação no Oracle
Accounts Payable foi paga parcialmente. Campo protegido contra atualização para todas as
origens.
Proportional Real Amount

A Proporção do Valor Real (PVR) representa o percentual do valor apresentado na conta
contábil em relação ao total da transação já descontado os impostos (apenas para transações de
origem Recebimento Integrado). Este percentual é aplicado nas parcelas para identificar o valor
de cada transação no fluxo de caixa e é calculado pelo “Processo Fluxo de Caixa. Campo
Transaction Number Reference Installment

Exibe o número de referência da parcela original que está associada ao valor de desconto ou
juros. Campo protegido contra atualização para todas as origens
Botão “Prorate Transaction”

Quando acionado, abre a tela “Prorate Cash Flow Transactions” para que você informe os novos
valores para rateio manual de uma transação para outras contas financeiras.
O botão “Prorate Transaction” só é habilitado quando o estado da transação onde o cursor está
posicionado é “Actual” ou “Forecast”.
Rateio Manual de Transação
Ao pressionar o botão “Prorate Transaction” a tela “Prorate Transaction” é exibida para ratear
uma transação para outras contas financeiras.

Financial Account
Contas financeiras do Plano de Contas Financeiro - PCF vinculado à conta financeira
selecionada para o rateio.
Porcentagem (%)
Percentual que será rateado.
Proportional Financial Amount

Valor financeiro que será rateado.
Original Amount for Prorate

Exibe o valor do campo “Proportional Financial Amount” da transação original.
Amount Prorated
O campo contêm o somatório do campo “Proportional Financial Amount” das linhas do rateio.
Remaining
O campo exibe o resultado do cálculo: “Original Amount for Prorate” menos “Amount
Prorated”.
Botão “OK’
O total rateado deve ser igual ao valor da transação que está sendo rateada. Portanto o botão
“OK” só é habilitado quando o campo “Remaing” for igual a zero e a conta financeira informada
estiver mapeada no Plano Financerio Secundário, caso houver utilização da funcionalidade. Ao
acionar o botão “OK” as novas linhas de rateio serão inseridas na tabela e o estado da transação
original alterado para “Voided”
Botão “Cancel”

O botão “Cancel cancela a operação.

Exibição do Fluxo de Caixa
A tela “Exibição do Fluxo de Caixa” tem flexibilidade na definição dos critérios de intervalos de
períodos pertindo na mesma consulta, definir período diário, mensal e anual. Desta forma o usuário
consegue visualizar com mais detalhe os movimentos diários no curto prazo e obter uma visão macro
do financeiro ao longo prazo para os períodos mensal e anual. A tela possue recurso de drilldown
do valor apresentado na conta financeira do dia ou período selecionado, permintindo a
reclassificação para outra conta financeira caso necessário e uma análise mais detalhada do
movimento disponível no período.
A visão do fluxo de caixa pode ser exportada para uma planilha, para usar esta funcionalidade é
importante aplicar patches atualizados da R12 ISV Integration Solution, disponível no My Oracle
Support.
Salvar um fluxo de caixa com movimentos previstos, dará a possibilidade do usuário usar a
funcionalidade “Comparar com Transações Realizadas”. Ela demonstra se o valor provisionado foi
realizado e qual a variação gerada entre o previsto e o realizado.
No decorrer deste capítulo serão demonstrados com mais detalhes estes e outros pontos da tela.
Localizar Exibição Fluxo de Caixa
A tela de localizar determina qual fluxo de caixa deseja consultar. Abaixo descrição dos campos da
tela “Localizar Exibição Fluxo de Caixa”:
 New Cash Flow: valor padrão e determina a consulta de um fluxo de caixa que pode utilizar
um modelo com definições de pesquisa pré-estabelecidas ou a partir de novos critérios de
pesquisa;
 Snapshot Cash Flow: consulta de fluxo de caixa armazenado, esta opção permite comprar
um fluxo previsto com realizado, e consultar o histório do fluxo gerado no passado.
Abaixo demonstração da tela para localizar as opções de fluxo de caixa:
Caminho: CLL: Brazilian Cash Management Localizations / Cash Flow / Cash Flow View
Cash Flow Name

Este campo fica disponível e obrigatório quando selecionado o check box “Snapshot Cash
Flow”. É uma lista de valores com nome dos fluxos de caixa salvos e disponíveis para consulta.
A lista irá respeitar o acesso da unidade operacional ao plano de contas financeiro e ao perfil
de acesso definido na responsabilidade (MOAC).
Use Template
Este campo é disponibilizado quando selecionado o check box “New Cash Flow”. Nesta opção
é permitido a consulta de um template salvo para visualização ou alteração de parâmetros e

também para a criação de um novo modelo (template), neste caso, deve deixar o campo em
branco e acionar o botão “Open”.
Botão Cancel
Este botão fecha a tela de pesquisa.
Botão Open
Este botão localiza os dados de acordo com as opões selecionadas, ou abre a tela de “Cash Flow
Parameters”, sem critérios de pesquisa preenchidos.
Definição Tela de Parâmetros
As próximas telas tem o mesmo layout para as abas “Template” e “Snapshot Cash Flow”. Contudo
a aba “Snapshot Cash Flow” não permite alteração nos campos, pois trata-se de um fluxo de caixa
gravado, o único campo permitido para alteração é o chamado de “Compare with Actual
Transactions”, caso houver a necessidade de comparar previsto com realizado.
Abaixo demonstração da tela “Cash Flow Parameters”, usada para informar os critérios de pesquisa
do fluxo de caixa e salvar as definições gerando um template para futura utilização:
Name
Nome do modelo (template), caso desejar salvar os critérios de pesquisa a definição da
nomenclatura é obrigatória.
Description
Campo usado para detalhamento do nome definido para o Template.

Informar o PCF para visualizar o fluxo de caixa. A lista de valores exibe os PCFs Principais e
Secundários. A lista de PCF´s irá variar de acordo com a unidade operacional atribuída e com
a restrição de acesso (MOAC), definido na responsabilidade
Transaction Type
Informar o tipo de transação que deve ser apresentada no fluxo de caixa. Opções:
 Forecast(Previsto): apresenta a movimentação prevista do plano de contas financeiro.
 Actual(Realizado): apresenta a movimentação do realizado do plano de contas
financeiro.
 Both(Ambos): apresenta os dois movimentos previsto e realizado.
Transaction Status
Campo disponível quando “Transaction Type” igual a “Actual” ou “Both”, determina se deve
filtrar os realizados com situação de Reconciliado ou Não-Reconciliado.
Opening Financial Balance

Selecionar qual saldo financeiro iniciará o valor para o fluxo de caixa. A solução oferece 6 tipos
de saldos a descrição de cada um encontra-se no catítulo “Definições”.
 Saldo Banco, Saldo Caixa, Saldo Empresa, Saldo Retido, Saldo Manual e Saldo
Reconciliado.
Ao selecionar a opção Saldo Manual (“Manual Balance”), o sistema exibe o campo
“Financial Manual Amount” para que você entre com o valor. O campo é
obrigatório.
Financial Manual Amount

Este campo se torna obrigatório quando você seleciona o opção Saldo Manual (“Manual
Balance”) no campo “Opening Finance Balance”. Caso qualquer outra opção seja selecionada,
o campo não é exibido.
Operating Unit
Este campo permite a escolha da unidade operacional. A lista de valores tem como base as
unidade operacionais associadas ao PCF selecionado no campo “Financial Chart of Accounts”
e disponíveis no perfil da responsabilidade (MOAC). Você pode selecionar uma ou mais
unidades operacionais através da caixa “Select” da tela. Caso você selecione mais de uma
unidade operacional, o sistema exibe o campo “Operating Unit” com a descrição “Multiple”.
Caso você esteja logado em uma responsabilidade vinculada à apenas uma unidade operacional,
está unidade é exibida como padrão na tela.
Account Segments : Low

Este campo somente é habilitado quando o campo “Financial Chart of Accounts” tiver um plano
de contas selecionado. Ao clicar neste campo o sistema abre o campo flexível contábil referente
ao livro associado ao Plano de Contas Financeiro previamente informado.
Account Segments : High

Este campo somente é habilitado quando o campo “Financial Chart of Accounts” tiver um plano
de contas selecionado. Ao clicar neste campo o sistema abre o campo flexível contábil referente
ao livro associado ao Plano de Contas Financeiro previamente informado.

Level Line
Este campo tem como base os níveis de contas financeiras disponíveis no PCF selecionado no
campo “Financial Chart of Accounts”. Caso este campo seja informado, o sistema considera as
contas financeiras de acordo com o valor informado. Se não houver nada informado ou o valor
informado for de último nível, considera todas as linhas do PCF selecionado.
Source
Esta região permite selecionar quais origens serão visualizadas no Fluxo de Caixa e pelo menos
uma origem deve ser selecionada.
Compare with Actual Transactions

Este campo apenas pode ser usado na opção de “Snapshot Cash Flow” e se o “Transaction
Type” for igual a “Forecast”. Com esta opção, o fluxo de caixa tem a coluna com os saldos
previstos, outra coluna com os saldos realizados e uma terceira coluna com a variação do
previsto com o realizado.
Display Financial Account without Transaction

Ativar este campo caso não queria visualizar contas financeiras sem movimentação no período
informado.
Period
Neste campo deve ser informado o tipo de período que será visualizado o fluxo de caixa. Este
campo é uma lista de valores com os seguintes períodos:
 Daily: criará um coluna para cada dia do período informado.
 Weekly: criará uma coluna para cada sete dias do período informado.
 Fortnightly: criará um coluna para cada 15 dias do período informado.
 Monthly: criará uma coluna para cada mês do período informado.
 Quarter: criará uma coluna para cada três meses do período informado.
 Annual: criará uma coluna para cada ano do período informado.
Base Date
Campo obrigatório para todos os períodos, menos o Daily, usado para determinar o início e
término de um período específico.
Period From
Neste campo deve ser informada a data inicial do período que deseja visualizar o fluxo de caixa.
Quando houver definição de vários períodos, a data informada não pode ser menor que a data
do “Período To” definido no periodo anterior. Também não pode coincidir com a data
informada em outro período.
A data inicial pode variar de acordo com o que for informado no campo “Base Date”, ou seja,
a data deverá ser igual ou superior a definida no campo “Base Date”.
Period To
Neste campo deve ser informada a data final do período que deseja visualizar o fluxo de caixa.
Quando houver definição de vários períodos a data não pode coincidir com a data informada
em outro período. E definição da data final no fluxo de caixa pode variar de acordo com a
definição do campo “Base Date”.

Abaixo demonstração da aba Bank:
Bank Name
Selecionar através da caixa “Select” o banco para filtrar as transações realizadas. Ao selecionar
a opção “Bank Balance” no campo “Opening Financial Balance” é obrigatório que você
selecione pelo menos um banco, uma agência e uma conta bancária.
Após selecionar um ou mais bancos você deve expandir as informações da agência utilizando
o botão “Expand Line Details” na tela.
Branch Name
Selecionar através da caixa “Select” a agência para filtrar as transações realizadas. As agências
exibidas tem como base o banco informado. Ele não é obrigatório quando o tipo de saldo for
“Bank Balance” no campo “Opening Financial Balance”, mas quando informado há impacto
na composição do saldo, considerando apenas a agência informada.
Após selecionar uma ou mais agências você deve expandir as informações de contas bancárias
utilizando o botão “Expand Line Details” na tela.
Account Number
Selecionar através da caixa “Select” a conta bancária para filtrar as transações realizadas. As
contas exibidas tem como base o banco e a agência. Ele não é obrigatório quando o tipo de
saldo for “Bank Balance” no campo “Opening Financial Balance”, mas quando informado há
impacto na composição do saldo, considerando apenas a conta bancária informada.
Caso queira retornar para as informações de agência e nome do banco você deve utilizar o botão
“Collapse Line Details” na tela.
Você pode utilizar a caixa “Select All” no canto direito da tela para selecionar vários bancos,
ou agência ou conta de uma só vez.

Abaixo demonstração da aba Currencies:
Transaction Currency
Informar moeda para filtrar apenas transações associadas a mesma moeda. Este campo é uma
lista de valores com as moedas cadastradas no Oracle e-Business Suite.
Report Currency
Valor padrão será a moeda funcional do livro contábil associado ao PCF. Este campo é uma
lista de valores com as moedas cadastradas no Oracle e-Business Suite.
É importante executar o processo de conversão de moedas, para garantir que todas as transações
tenham os valores convertidos. A tela não demonstrará o fluxo de caixa, caso encontre alguma
transação não convertida.
Exchanges Rates based on Forecast Exchange Type

Este campo define se a tela irá converter as transações pela data de vencimento ou pela data de
um tipo de conversão específico. Caso habilitado está considerando conversão pela data de
vencimento da transação e a taxa usada será a moeda estrangeira prevista. Não habilitado deve
ser informado o tipo de taxa de conversão, e as transações terão como critério a data de
conversão única, para as transações previstas.
Exchange Date
Informar uma data para conversão das transações previstas.
Exchange Type
Informe do tipo de taxa de conversão para determinar a taxa de câmbio do dia informado para
consulta do fluxo de caixa. Atualmente o tipo “User” não está habilitado para consulta dos
dados.

Exchange Rate
Campo somente para exibição.
Abaixo demonstração da aba Format Cells:
Decimal Places
Este campo permite definir quantas casas decimais serão visualizadas no fluxo de caixa.
Scale
Este campo define a escala de valores que serão visualizados os saldos financeiros no fluxo de
caixa.
Prefix
Este campo permite o usuário definir qual símbolo deseja visualizar os valores negativos.
Display in Red
Ative esta campo para visualizar os valores na cor vermelha para “Inflow” ou “Outflow”
conforme selecionado.

Tela Exibição do Fluxo de Caixa
Abaixo exemplo com períodos Diário, Semanal, Mensal e finalizando com Anual:
Exibição do fluxo de caixa:
Acesso pelo botão “View”.
Code
Exibe a conta financeira do PCF selecionado para consulta do fluxo de caixa. Linhas definidas
como cálculos não exibem informação neste campo.
Name
Este campo exibe os nomes das contas financeiras do PCF selecionado. As linhas definidas
como cálculos exibem a descrição definida no PCF. O campo também informa nomeclatura de
outras linhas, geradas pelo fluxo de caixa, que são: “Opening Balance”, “Inflow”, “Outflow”,
“Closing Balance” e “Gain & Loss” entre as colunas.

Columns (Periods)
Exibe máscara DD dias ou conjunto de dias para períodos “Semanal” e “Quinzenal”. Máscara
Formato mês e ano (MM-YYYY), para períodos “Mensal” e “Trimestral” e máscara ano
(YYYY) para período “Anual”.
Columns (Values)
Soma das transações agrupadas de acordo com o tipo de consulta:
Previstas: considera o vencimento da transação.
Realizada: considera o dia do realizado (pagamento/recebimento) da transação.
A tela permite drilldown da informação ao posicionar o cursor na célula e clicar no botão
“Transações”(“Transactions”), disponível no lado direito abaixo da tela.
Botão “Spreadsheet Export”

Permite exportar os dados para uma planilha.
Botão “Snapshot Cash Flow”

Permite salvar os dados aprensetados na tela para furtura consulta e comparação com transações
realizadas, caso executado apenas como previsto.
Transactions
Permite drilldown exibindo as transações financeiras que fazem parte do agrupamento do
período selecionado. A opção de abertura do detalhe do valor não está disponível para fluxo de
caixa salvos.
Abaixo exemplo com fluxo de caixa salvo com a opção ativada de comparar com transações
realizadas:

Exibição do fluxo de caixa comparativo:
Acesso pelo botão “View”
Columns (Periods)
A coluna período irá seguir o formato do fluxo gravado. A primeira coluna sempre será a
prevista e a segunda a realizada. A identificação seguirá após término da data.
Columns (Variance)
Esta coluna será exibida apenas para o fluxo de caixa comparativo e informa a variação entre o
previsto com o realizado.

Relatório Financeiro Consolidado
A tela Financial Consolidation Report exibe a movimentação bancária realizada na empresa no

período acumulado do mesmo ano fiscal.
O relatório agrupa os movimentos realizados, considerando as informações inseridas nos parâmetros
do “template”.
Movimentos registrados nas contas bancárias com moeda funcional são exibidos na coluna “Local
Currency” e os registros nas contas bancárias com moeda estrangeira são exibidos na coluna “Others
Currencies”.
Independente da moeda da transação ou da conta bancária, o valor apresentado no relatório irá
respeitar a moeda informada no parâmetro de consulta e usará a taxa do último dia do mês e calcular
a variação do câmbio no período consultado. Há possibilidade de entrar com uma taxa não
cadastrada no Oracle e-Business Suite para o relatório usá-la como a taxa do último dia do mês.
Criando Template com os Parâmetros de Pesquisa do Relatório Financeiro Consolidado
Para criar um novo template definindo os parâmetros para uma futura pesquisa sem a necessidade
de definir os parâmetros novamente você deve “pressionar o botão “Open” na tela “Financial
Consolidation Report”. Você deve definir os parâmetros do template e pressionar o botão “Save”.
Caminho: CLL: Brazilian Cash Management Localizations /

Cash Flow / Financial Consolidation Report
Botão “Open”
Para criar um novo template definindo os parâmetros você deve utilizar o botão “Open”. Após
acionar o botão a tela “ Financial Consolidation Report Parameters” é exbida para que você
defina os parâmetros para gerar o relatório financeiro consolidado.
General
A região “General” é utilizada para definir parâmetros gerais.

Name
O nome torna-se requerido caso houver necessidade de salvar os parâmetros definidos ma tela.
A solução não permite duplicidade de nomes enviando mensagem quando identificada
duplicidade solicitando alteração da nomenclatura informada.

Informar o PCF para consulta dos dados patra as transações. A lista exibe os PCF´s congelados
e válidos respeitando o acesso da unidade operacional da responsabilidade.
Operating Unit
Informar a unidade operacional. Lista de unidade operacional respeitando o perfil de segurança
associado na responsabilidade (MOAC).
Period From
Informar a partir de qual data do período contábil você deseja realizar a consulta dos
movimentos. A lista exibe os períodos contábeis do Oracle General Ledger e respeita o livro
contábil associado ao PCF previamente informado.
Period To
Informar até qual data do período contábil você deseja realizar a consulta dos movimentos. A
lista exibe os períodos contábeis do Oracle General Ledger e respeita o livro contábil associado
ao PCF previamente informado.
Currency Report
Informar a moeda de exibição dos dados. A lista de valores tem como base as moedas
cadastradas e ativas no Oracle e-Business Suite.

Exchange Type
Este campo é uma lista de valores com os tipos de taxas de conversões disponíveis para a
consulta do relatório. A definição do tipo de taxa de conversão determina automaticamente a
taxa de câmbio do último dia do mês, para o período informado. Caso não tenha a taxa definida
no Oracle e-Business Suite, recomenda-se a escolha do tipo “User”, para habilitar o próximo
campo e informar manualmente a taxa de câmbio.
Exchange Rate Begin Balance

Este campo é utilizado para definir a taxa de câmbio do saldo inicial no relatório. Quando o
valor do campo “Exchange Type” for “User” o preenchimento deste campo se torna obrigatório.
Caso o valor seja diferente de “User” o campo não é exibido.
Exchange Rate Closing Balance

Este campo é utilizado para definir a taxa de câmbio do saldo final no relatório. Quando o valor
do campo “Exchange Type” for “User” o preenchimento deste campo se torna obrigatório. Caso
o valor seja diferente de “User” o campo não é exibido.
Calculate Gain and Loss

Utilizar este campo para informar se o ganho e perda deve ser calculado ou não no relatório
financeiro consolidado.
Botão “Clear”
Utilizado para apagar todas as informações da tela.
Botão “Save”
Utilizado para salvar todas as informações de parâmetros. Quando acionado o sistema verifica
se existe templates com o mesmo nome, caso positivo, uma mensagem é exibida.
Botão “View”
Utilizado para abrir a tela “Financial Consolidation Report” onde é exibido o relatório
financeiro consolidado com as movimentações financeiras. Ao acionar o botão “View” o
sistema exibe uma mensagem confirmando se você realmente deseja processar o relatório.
Acionar o botão “Yes” se tiver certeza que deseja processar o relatório.
Banks
A região “Bank” traz a lista de bancos, agências e contas bancárias disponíveis de acordo com
o perfil de acesso da responsabilidade. Você pode selecionar mais de um banco, agência e conta
bancária para gerar o relatório financeiro consolidado. Caso não tenha bancos para exibir uma
mensagem é exibida.
Você deve utilizar o check box “Select” para selecionar os bancos, agências e contas para o
qual você deseja gerar o relatório de movimentos realizados
Após selecionar um ou mais bancos você deve expandir as informações de agências e contas
bancárias dos bancos selecionados utilizando o botão “Expand Line Details” na tela.
Caso queira retornar para as informações de agência e nome do banco você deve utilizar o botão
“Collapse Line Details” na tela.
Você pode utilizar a caixa “Select All” no canto direito da tela para selecionar vários bancos,
agências ou contas de uma só vez.

Bank Name
Nome do banco para o qual você deseja gerar o relatório financeiro consolidado dos
movimentos realizados.
Branch Name
Nome da agência para o qual você deseja gerar o relatório financeiro consolidado dos
Bank Account Number

Número da conta bancária para o qual você deseja gerar o relatório financeiro consolidado dos
Format Cells
Através da região “Format Cells” você pode definir a formatação dos valores no relatório
financeiro consolidado.

Decimal Places
Este campo permite definir quantas casas decimais são visualizadas no Relatório Financeiro
Consolidado.
Scale
Este campo define a escala de valores que são visualizados no Relatório Financeiro
Consolidado.
Prefix
Este campo permite que você defina qual símbolo deseja visualizar os valores negativos.
Inflow Number Formats – Display in Red

Ative este campo para visualizar os valores na cor vermelha.
Outflow Number Formats – Display in Red

Ative este campo para visualizar os valores na cor vermelha.
Consultando um Template com os Parâmetros de Consulta das Transações
Você deve utilizar a função “Financial Consolidation Report” para consultar um template já
existente no sistema com os parâmetros de consulta do relatório financeiro. Ao escolher a função
“Financial Consolidation Report” a tela “Financial Consolidation Report” é exibida.
Você deve selecionar através da lista de valores do campo “Use Template” um template já existente.
Você pode alterar os parâmetros de um template já existente.

Caminho: CLL: Brazilian Cash Management Localizations /
Cash Flow / Financial Consolidation Report
Use Template
Consultar através da lista de valores deste campo um template existente.
Botão “Cancel”
Ao acionar o botão “Cancel” o sistema cancela a operação e fecha a tela “Financial
Consolidation Report”.
Botão “Open”
Após selecionar o template através da lista de valores do campo “Use Template”, você deve
utilizar o botão “Open” para abrir o template com os parâmetros definidos para pesquisa sem a
necessidade de definir os parâmetros novamente.
A tela a seguir apresenta o relatório consolidado:
Caminho: CLL: Brazilian Cash Management Localizations / Cash Flow / Financial Consolidation
Report
Operating Unit
Nome da unidade operacional informada na tela de parâmetros.

Period From
Período que inicia o relatório, informado na tela de parâmetros.
Period To
Período que termina o relatório, informado na tela de parâmetros.
Currency Report
Código da moeda informada na tela de parâmetros.

Nome do PCF informado na tela de parâmetros.
Exchange Rate Type

Nome do tipo de taxa de conversão, quando informado no parâmetro.
Exchange Rate Beging Balance

Taxa de câmbio inicial, informado no parâmetro.
Exchange Rate Closing Balance

Taxa de câmbio final, informada no parâmetro.
Code
Este campo exibe as contas financeiras do PCF selecionado.

Name
Este campo exibe os nomes das contas financeiras do PCF selecionado. As linhas definidas
como cálculos exibem a descrição definida no PCF . O campo também informa nomeclatura de
outras linhas, geradas pelo relatório, que são: “Opening Balance”, “Inflow”, “Outflow” e
“Closing Balance”. A linha “Gain & Loss” é exibida quando há variação cambial no perído
informado.
Local Currency
Exibe a somatória das transações realizadas de uma ou mais contas bancárias na moeda
funcional. A quantia apresentada neste campo é na moeda do relatório, conforme informado na
tela de parâmetros.
Other Currencies
Exibe a somatória das transações realizados, de uma ou mais contas bancárias com moeda
diferente da moeda funcional. A quantia apresentada neste campo é na moeda do relatório,
conforme informado na tela de parâmetros.
Total
Totalizador das colunas com valor apresentado também é na moeda do relatório conforme
informado na tela de parâmetros.
Botão Snapshot Report

Usar este função para gerar relatório e salvar os dados gerados na tela.

Saldo Financeiro
Pré-requisitos
Esta pesquisa é necessária para apresentar o Saldo Caixa e Saldo Retido, considerando a informação
de “Float” parametrizada no sistema.
Requerimento funcional:
 Indentificar a necessidade na utilização de “float” para os pagamentos e recebimentos.
 Definição os dias de “float” na configuração de métodos de pagamento e métodos de
recebimento do Oracle e-Business Suite.
 Transações com origem de outros sistemas, podem ter a informação de dias de “float”
informado na interface da solução.
Definição da tela Saldo Financeiro
A tela permite a visualização online dos saldos financeiros (Cash Balance, Company Balance, Hold
Balance, Bank Balance e Reconciliation Balance) e todas as contas bancárias em uma consulta. A
visão pode ser em qualquer moeda, caso executado o processo de conversão de moedas.
Através da tela “Financial Balance você informa os critérios para consulta do saldo financeiro
juntamente com todas as contas bancárias correspondente ao saldo. O valor apresentado é referente
as transações realizadas, portanto a tela não demonstra saldo financeiro futuro.
A seguir a tela de parâmetros para visualização dos saldos financeiros:

Caminho: CLL: Brazilian Cash Management Localizations / Cash Flow /
Financial Balance Daily

Informar o PCF que será visualizado os saldos. Este campo é uma lista de valores com os PCF’s
disponíveis para este processo.
Operating Unit
Informar a unidade operacional que deseja visualizar os saldos. Este campo é uma lista de
valores com das unidades operacionais respeitando ao perfil de segurança associado na
responsabilidade (MOAC).
Currency Code
Informar em qual moeda será visualizado o saldo. Este campo é uma lista de valores contendo
as moedas cadastradas no Oracle e-Business Suite.
Bank
Informar o banco que deseja filtrar a visualização do saldo financeiro. Este campo é uma lista
de valores com os bancos cadastrados para a mesma organização da responsabilidade.
Branch
Informar a agência que deseja filtrar a visualização do saldo financeiro. Este campo é uma lista
de valores com as agências cadastradas para o banco selecionado no campo “Bank”.
Bank Account
Informar a conta bancária que deseja filtrar a visualização do saldo financeiro. A lista de valores
terá como base o banco ou a agência.
Period From
Informar a data inicial que deseja visualizar os saldos financeiros.
Periodo To
Informar a data final que deseja visualizar os saldos financeiros.
Financial Balance Type

Selecionar qual saldo financeiro deseja visualizar, a tela aceita diferentes saldos por consulta.
A solução oferece 5 tipos de saldos a descrição de cada um encontra-se no catítulo
“Definições”.
 Saldo Empresa, Saldo Caixa, Saldo Retido, Saldo Banco e Saldo Reconciliado.

Após os critérios de pesquisa para consulta do saldo financeiro, será exibida a tela a seguir caso a
pesquisa retorne dados:
Day
Este campo exibe dia a dia conforme o intervalo definido nos critérios da pesquisa.
Bank Information
Este campo exibe informação do banco, agência e conta bancária.
Company Balance
Este campo exibe o saldo financeiro do dia em que faz referência o campo de data.
Held Balance
Este campo exibe o saldo retido do dia em que fez referência o campo de data.
Bank Balance
Este campo exibe o saldo banco do dia em que fez referência o campo de data.
Cash Balance
Este campo exibe o saldo caixa do dia em que fez referência o campo de data.
Reconciliation Balance
Este campo exibe o saldo reconciliado do dia em que fez referência o campo de data

Processo Exclusão Fluxo de Caixa
Este processo tem por objetivo a exclusão das transações financeiras geradas pelo “Processo Fluxo
de Caixa”, “Fluxo de Caixa Integração de Outras Transações” ou as transações inseridas
manualmente na tela “Transações Fluxo de Caixa”.
A execução deste programa poderá refletir nas visualizações de novos fluxos de caixas, pois as
transações podem ser excluídas de acordo com os parâmetros definidos pelo usuário.
Para executar esse processo deve submeter via solicitação de programa concorrente.
Caminho: Concurrents / Single Request / Cash Flow Purge
Operating Unit
programa processa para todas as unidades associadas ao Plano de Contas Financeiro,
respeitando ao perfil de segurança associado na responsabilidade.
Process Type
Informar o tipo de processamento, as opções são:
 Todos: exclusão de todas as transações existentes independente do seu status.
 Parcial: exclusão apenas de transações com status de “Cancelada”. Recomenda-se esta
opção para limpeza de transações que foram canceladas reduzindo a quantidade de
registros disponíveis para consulta.

Informar o PCF na qual deseja excluir as transações financeiras. A lista de valores apenas exibe
os PCFs Principais, quando houver PCF Secundário o programa identifica automáticamente e
exclui as transações para os planos associados ao principal. A lista de PCF´s Principais irá variar
de acordo com a unidade operacional atribuída e com a restrição de acesso (MOAC), definido
na responsabilidade.

Interface Outras Transações
Pré-requisitos
Para usar a interface aberta do fluxo de caixa recomenda-se a análise dos passos abaixos:
Requerimento de Negócio:
 Idenficar quais sistemas serão intergrados na solução.
 Definir periodicidade de envio das transações para carga na interface aberta.
 Definir método de integração para leitura dos dados. Exemplo: arquivo txt, tabela.
 Definir controle das transações enviadas.
 Definir ferramenta para carga dos dados na interface aberta.
Requerimento de Sistema:
 Definir as origens de outros sistemas na lookup CLL_F035_CF_TRX_SOURCES
(Application Developer).
 Definir o mapeamanto dos campos do sistema de origem para interface aberta
Definição da Interface Aberta

A tela exerce a função de interface aberta para visualização e correção dos dados gerados de outros
sistemas para integração do fluxo de caixa. O processo concorrente identifica e valida as transações
financeiras inseridas na interface e integra ao fluxo de caixa caso não tenha nenhum erro de
validação. Transações inválidas ficam retidas na interface para correção ou exclusão. As transações
inseridas na interface aberta terão uma origem específica com o objetivo de identificá-las
adequadamente nas telas de consultas.
Abaixo a tela da interface aberta:
Caminho: CLL: Brazilian Cash Management Localizations / Cash Flow / Cash Flow Other
Transactions Interface
Organization ID
Neste campo deve ser informado o ID da organização que a transação será incluída conforme
identificadores gerados no Oracle e-Business Suite.
Interface ID
Valor gerado automatciamente ao inserir uma nova linha na interface.
Interface Status
Este campo exibe a situação da linha após o processamento. Caso a linha não seja processada e
fique com os status E (Error), deve ser limpo o campo para reprocessar a linha após a correção
do erro informado. Caso a linha esteja com o status U (Unprocessed), pode reprocessar o

programa novamente sem a correção de erros em outras linhas, caso hajam, ou após as
correções.
Chart of Account ID
Informar o ID do PCF que a transação será incluída. Se o campo “Chart of Account Name” for
informado, este campo não pode estar preenchido.
Chart of Account Name

Informar o nome do PCF que a transação será incluída. Se o campo “Chart of Account ID” for
Line ID
Identificador da conta financeira do PCF que a transação será incluída. Se o campo “Line Code”
for informado, este campo não pode estar preenchido.
Line Code
Código da conta financeira do PCF que a transação será incluída. Se o campo “Line ID” for
Legder ID
Identificador interno do livro contábil do Oracle e-Business Suite.
Transaction Source Name

Informar a origem da transação legado conforme cadastrado na lookup de origens. Deve ser
informado o código da origem definido na lookup CLL_F035_CF_TRX_SOURCES.
Transaction Source ID
Identificador interno da transação do sistema de origem.

Número da transação do sistema de origem.
Transaction Status
Informar o status da transação conforme os status utilizados no fluxo de caixa, podendo ser
FORECAST e ACTUAL (valor em maiúsculo).
Transaction Type
Informar o tipo de transação, podendo ser INFLOW ou OUTFLOW (valor em maiúsculo).
Transaction Due Date

Data de vencimento da transação do sistema de origem.
Transaction Actual Date

Data do realizado da transação do sistema de origem. Para o status FORECAST o campo deve
ficar nulo e para status ACTUAL o campo obrigatoriamente deverá ser preenchido.
Transaction Currency
Código da moeda da transação do sistema de origem. O código da moeda deve respeitar o
padrão definido no Oracle e-Business Suite.

Transaction Party ID
Informar a identificação interna no Oracle e-Business Suite do parceiro da transação. Se o
campo “Transaction Party Name” for informado, este campo não pode estar preenchido.
Transaction Party Name

Informar o nome interno no Oracle e-Business Suite do parceiro da transação. Se o campo
“Transaction Party ID” for informado, este campo não pode estar preenchido.
Transaction Party Site ID

Informar a identificação interna do local no Oracle e-Business Suite do parceiro da transação.
Se o campo “Transaction Party Site Name” for informado, este campo não pode estar
preenchido.
Transaction Party Site Name

Informar o nome interno do local no Oracle e-Business Suite do parceiro da transação. Se o
campo “Transaction Party Site ID” for informado, este campo não pode estar preenchido.
Transaction PVR
Informar a proporção do valor real da transação do sistema de origem.
Transaction Act ID
Informar o ID do realizado no sistema de origem.
Transaction Source ID Ref

Não preencher.
Transaction Source Inst Num Ref

Não preencher.
Transaction Fct Exchange Date

Informar a data de conversão apenas para transações FORECAST em moedas diferentes da
moeda funcional.
Transaction Fct Exchange Type

Informar o tipo de taxa de conversão apenas para transações FORECAST em moedas diferentes
da moeda funcional, respeitando as definições do Oracle e-Business Suite.
Transaction Fct Exchange Rate

Caso o Exchange Type = USER, este campo deve ser preenchido com a taxa de conversão. Se
Exchange Type baseado em taxa cadastrada, este campo deve respeitar a taxa cadastrada no
Oracle e-Business Suite.
Exchange Type
Informar o tipo de taxa de conversão apenas para transações ACTUAL em moedas diferentes
da moeda funcional, respeitando as definições do Oracle e-Business Suite.
Exchange Rate
Informar a taxa de conversão apenas para transações ACTUAL em moedas diferentes da moeda
funcional e Exchange Type = User.

Exchange Date
Informar a data de conversão apenas para transações ACTUAL em moedas diferentes da moeda
funcional.
Transaction Source Amt

Valor total da transação de origem do sistema de origem.
Transaction VFP
Informar o valor financeiro proporcional da transação do sistema de origem. Este é o valor a
ser considerado nos relatórios de fluxo de caixa.
Transaction Source Inst Num

Número da parcela da transação financeira do sistema de origem.
Transaction Source Inst Amt

Valor da parcela da transação financeira do sistema de origem.
Bank ID
Identificador no Oracle e-Business Suite do banco da transação financeira com status
ACTUAL. Se o campo “Bank Name” ou “Bank Number” for informado, este campo não pode
estar preenchido.
Bank Name
Nome no Oracle e-Business Suite do banco da transação financeira com status ACTUAL. Se o
campo “Bank ID” ou “Bank Number” for informado, este campo não pode estar preenchido.
Bank Number
Número no Oracle e-Business Suite do banco da transação financeira com status ACTUAL. Se
o campo “Bank ID” ou “Bank Name” for informado, este campo não pode estar preenchido.
Bank Branch ID
Identificador no Oracle e-Business Suite da agência bancária da transação financeira com status
ACTUAL. Se o campo “Bank Branch Name” ou “Bank Branch Number” for informado, este
campo não pode estar preenchido.
Bank Branch Name

Nome no Oracle e-Business Suite da agência bancária da transação financeira com status
ACTUAL. Se o campo “Bank Branch ID” ou “Bank Branch Number” for informado, este
Bank Branch Number

Número no Oracle e-Business Suite da agência bancária da transação financeira com status
ACTUAL. Se o campo “Bank Branch ID” ou “Bank Branch Name” for informado, este campo
não pode estar preenchido.
Bank Account ID
Identificador no Oracle e-Business Suite da conta bancária da transação financeira com status
ACTUAL. Se o campo “Bank Account Name” ou “Bank Account Number” for informado, este

Bank Account Name
Nome no Oracle e-Business Suite da conta bancária da transação financeira com status
ACTUAL. Se o campo “Bank Account ID” ou “Bank Account Number” for informado, este
Bank Account Number

Número no Oracle e-Business Suite da conta bancária da transação financeira com status
ACTUAL. Se o campo “Bank Account ID” ou “Bank Account Name” for informado, este
Transaction CCID
Identificador da combinação contábil da transação do sistema de origem, respeitando o ID do
livro contábil no Oracle e-Business Suite.
Definição do Processo de Integração da Interface Aberta
A integração das transações financeiras carregadas na interface aberta ocorre com a execução do
programa “Cash Flow Open Interface”, que realiza a identificação e validação das transações
financeiras de outras origens. O programa identifica se o registro carregado na interface aberta trata-
se de uma transação financeira que está sendo incluída, alterada ou excluída.
Caso o registro para o ajuste não seja encontrado durante a execução do programa ou ocorra algum
erro no processsamento uma mensagem é exibida no relatório de execução.
A seguir o concorrente de integração “Cash Flow Open Interface”:
Caminho: Concurrents / Single Request / Cash Flow Open Interface
Operation Unit
programa processa para todas as unidades operacionais associadas ao Plano de Contas
Financeiro, respeitando ao perfil de segurança associado na responsabilidade.
Source
Informar a origem externa que deseja integrar as transações como o fluxo de caixa.

Informar o PCF na qual deseja importar as transações financeiras. A lista de valores apenas
exibe os PCFs Principais, quando houver PCF Secundário o programa identifica
automáticamente e vincula as transações para os planos associados ao principal. A lista de
PCF´s Principais irá variar de acordo com a unidade operacional atribuída e com a restrição de
acesso (MOAC), definido na responsabilidade.

Definição do Processo de Limpeza da Interface Aberta
É permitida a limpeza das transações na Interface Aberta A limpeza é realizada apenas na interface,
não alterando as transações que já foram integradas com o Fluxo de Caixa.
Este processo é executado via solicitação de Programa Concorrente conforme pode ser visto a
seguir:
Caminho: Concurrents / Single Request / Cash Flow Open Interface Purge
Operation Unit
Informar a unidade operacional que as transações de outras origens visualizadas na interface
aberta serão excluídas.
Source
Informar a origem externa que deseja excluir as transações presentes na interface aberta.

Informar o PCF que serão excluídas as transações de outras origens presentes na interface
aberta.

CAPÍTULO
8 Checagem de Tarifa
P ara verificar valores na tela de Checagem de Tarifa, você previamente já deve ter títulos, para
que se possa fazer a apuração tarifária dos mesmos.

CPMF Tax Summary
Brazilian Solution for Cash Management possui a tela de pesquisa dos valores de CPMF,
onde você informa determinados parametros e tem como resultado os totais, nos campos da
ultima linha.
Caminho: CLL: Bazilian Cash Management Localization / CPMF Tax Summary
Bank Account
Listagem das contas bancárias
Bank Name
Banco pertencente a Conta selecionada.
Branch Name
Agência pertencente a Conta selecionada.
Debt Period
Período DE ATÉ, dos valores de saída que incidem CPMF.
CPMF Tax Period

Período DE ATÉ, dos valores de CPMF, provenientes dos Extratos debitados pelo Banco.
Total Debit
Valor total, selecionado no período de Débito.
System CPMF Tax

Valor total, selecionado no período de Débito, aplicando-se a taxa de CMPF(obtido pela
profile “CLL F035: CPMF Tax Value”).
Statement CPMF Tax

Valor total do CMPF, proveniente dos Extratos debitados pelo banco, dentro do período.

CAPÍTULO
9 Relatórios
O s seguintes relatórios foram gerados para atender as necessidades da Prática do Mercado brasileiro.
 Synthetic Bank Movement Report

 Bank Account Transfer Report
 Statement Load Report
 Bank Statement Pending Report

Synthetic Bank Movement Report
O objetivo do relatório é consolidar todo o movimento financeiro em contas bancárias e projetar o saldo o mais próximo do real.
A geração de dados para o relatório se utiliza de duas profiles para definição das informações de EFT:
CLL_F035_PAYMENT_TYPE_LIMIT -> valor defult = ‘5000’
CLL_F035_PAYMENT_TYPE_VALUE -> valor defult = ‘TED’
Caminho: CLL: Bazilian Cash Management Localization / Requests / Synthetic Bank Movement Report
Operating Unit
Informar a Operating Unit, na qual será processado o relatório.
Start Date
Informar a Data Inicial da Movimentação.
From Bank
Numero do Banco de origem.
To Bank
Numero do Banco de destino.
Selected Only
Caso opção for YES, irá selecionar somente títulos com status “SELECTED”.
% Deduction (Doubtful debtors)

Informar, caso necessário, o percentual de devedores duvidosos. O valor informado é levado em conta pelo relatório, fazendo um ajuste
nos saldos do mesmo.
Currency
Caso a moeda for informada, será obedecido como critério de seleção para os títulos.

Bank Account Transfer Report
O objetivo desta solução é executar numa única solicitação a transferência entre contas bancárias para diversas contas de destino.
O relatório está mais flexível nesta nova versão do aplicativo, pois a sua apresentação se tornou um “template”, feito dentro do Word,
possibilitando ao usuário alterar seu layout, caso alguma necessidade seja detectada pela empresa.
O relatório de Carta de Transferência é gerado através da tela de transferências consolidadas.

Statement Load Report
Esse relatório tem como objetivo relacionar as transações de débito e crédito após o processo de importação de extrato bancário.
É gerado no momento da execução da carga do Extrato Bancário para as opções REPORT ou ZALL.

Bank Statement Pending Report
Esse relatório tem como objetivo relacionar os extratos pendentes.


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LAD Add-On Localizations

CURRENTLY, ORACLE OFFERS CERTAIN RESALABLE ASSETS OR OTHER DEFINED SERVICE

(i) SERVICE DELIVERABLES ARE NOT ORACLE STANDARD SOFTWARE PROGRAMS,

Data Autor Versão Referência da Alteração

11-Oct-07 Ricardo Antonio 1.0 Criação do Documento

Ketter Rogério Dev Manager

LAD Add-On Localizations 1

Controle do Documento ............................................................................................................. 1

CAPÍTULO 1 Implementação ......................................................................................................................... 7

CAPÍTULO 2 Visão Geral ............................................................................................................................. 12

CAPÍTULO 3 Cadastro de Layout Bancário ............................................................................................... 17

CAPÍTULO 4 Conciliação Bancária ............................................................................................................. 24

LAD Add-On Localizations 2

CAPÍTULO 5 Saldo Empresa ....................................................................................................................... 81

CAPÍTULO 6 Transferência Consolidada ................................................................................................. 87

CAPÍTULO 7 Fluxo de Caixa........................................................................................................................ 91

LAD Add-On Localizations 3

CAPÍTULO 8 Checagem de Tarifa ............................................................................................................. 149

CAPÍTULO 9 Relatórios .............................................................................................................................. 151

LAD Add-On Localizations 4

LAD Add-On Localizations 5

LAD Add-On Localizations 6

LAD Add-On Localizations 7

Pré-requisitos para implementação do Brazilian Solution for Cash Management

Antes de implementar a solução é requerido que:

Sem as ações descritas acima, o bom funcionamento do processo estará prejudicado.

Passo Passos de Implementação Obrigatório ou Opcional

LAD Add-On Localizations 8

LAD Add-On Localizations 9

Caminho: System Administrator -> Application -> Responsibility -> Define

LAD Add-On Localizations 10

Caminho: System Administrator -> Security -> Responsibility -> Requests

1. Navegue para o grupo de solicitações definido para a responsabilidade e exclua o

Copy Bank Transaction Codes *

* Disponível somente na release 12.1, portanto em releases inferiores

LAD Add-On Localizations 11

LAD Add-On Localizations 12

LAD Add-On Localizations 13

Cadastro de Layout Bancário

LAD Add-On Localizations 14

Transação Origem Extrato

Cadastro de Layout Bancário

LAD Add-On Localizations 15

LAD Add-On Localizations 16

3 Cadastro de Layout Bancário

carregados para o Oracle e-Business Suite. Arquivos com as seguintes características:

 Extrato bancário, para reconciliação.

LAD Add-On Localizations 17

Caminho: CLL: Brazilian Cash Management Localization  Bank Layout Setup

Verifique o manual de referência do Oracle Accounts Payable para obter maiores

LAD Add-On Localizations 18

DDA Layout Layout para parametrização de arquivos de varredura (DDA).

Statement Line Type É o tipo de linha que identifica os lançamentos de débito e

File Header Linha de header do arquivo, com informações importantes para a

Detail Linha de detalhe do arquivo, com informações sobre o boleto a

Bank Branch Número da Agência de sua conta corrente constante no

Year Quando a data de seu extrato não estiver num formato de

Bank Número do Banco de sua conta corrente constante no

Bank Account Número da Conta Corrente constante no extrato.

LAD Add-On Localizations 19

Debit Identifica se o lançamento é de débito em sua conta

Day Quando a data de seu extrato não estiver num formato de

History Identifica o Histórico em seu extrato.

Identifier Campo obrigatório em qualquer tipo de linha. É nele que