 Moedas Forex G10 e regimes de câmbio

Como comerciantes de varejo, precisamos entender como as moedas são organizadas e sob
que regime os governos e autoridades as administram.
Nosso objetivo é ganhar dinheiro negociando no mercado cambial, portanto, selecionar os
melhores pares de moedas para negociar é vital para o nosso sucesso neste negócio.
Neste artigo, vou definir a classificação G10 e descrever os diferentes regimes de
moeda usados por autoridades e governos para gerenciar suas moedas.

Moedas G10

As moedas do G10 são dez das moedas mais negociadas e líquidas do mundo. A lista inclui

as moedas de algumas das maiores economias do mundo, como Estados Unidos, UE, Reino
Unido, Japão e Austrália.
As moedas do G10 são:
 Dólar americano (USD),
 Euro (EUR),
 Iene Japonês (JPY),
 Libra esterlina (GBP),
 Franco suíço (CHF),
 Dólar australiano (AUD),
 Dólar da Nova Zelândia (NZD),
 Dólar canadense (CAD),
 Coroa Sueca (SEK),
 Coroa norueguesa (NOK),           

Essas moedas estão entre os pares forex mais líquidos, o que significa que os
comerciantes podem comprá-las ou vendê-las sem impactar significativamente suas taxas
de câmbio. Devido à sua popularidade, a maioria dos principais pares de forex consiste
em moedas G10 - como AUD / USD, EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, USD / CAD, USD / CHF e
EUR / GBP.

O que move as moedas do G10?

Antes de começar a negociar os pares de moedas G10 ou quaisquer outros pares de câmbio,
é importante entender os fatores que contribuem para os movimentos dos preços. Os
traders profissionais entendem que a volatilidade cria oportunidades de negociação.
E com a volatilidade vem alto lucro e alto risco, o que torna importante aprender o que
move o mercado cambial e como aplicar um gerenciamento estrito de dinheiro para
proteger seu capital de perdas desnecessárias.
Os principais fatores que influenciam os movimentos dos preços das moedas do G10 são:
 preços de commodities,
 Bancos centrais e decisões do governo,
 lançamentos de dados econômicos,
 crise econômica e política.
Leia também sobre os principais participantes que movimentam o mercado Forex .

Moedas do G10 da commodity

Algumas das moedas do G10 são fortemente dependentes de commodities e, portanto, mais
voláteis porque dependem de um ou dois preços de commodities .
Existem quatro moedas na lista do G10 que estão correlacionadas com os preços das
commodities: o dólar australiano, a coroa norueguesa, o dólar da Nova Zelândia e o
dólar canadense.
O dólar australiano está positivamente correlacionado com os preços do ouro e do
cobre e, portanto, quaisquer mudanças na demanda de ouro ou cobre afetarão a economia e
a moeda. 
Da mesma forma, o dólar canadense está vinculado ao petróleo porque é um exportador
líquido de petróleo; portanto, qualquer queda no preço do petróleo geralmente terá um
impacto negativo na economia canadense.
Pares Forex

No mercado Forex, negociamos moedas em pares. Por exemplo, quando você compra dólares
americanos, você precisa vender outra moeda para concluir a transação porque você não
pode comprar dólares americanos com dólares americanos ou euros com euros.
Existem três tipos de pares de moedas no mercado Forex: pares maiores, menores e
exóticos.

Principais pares de moedas

Os principais pares de moedas consistem nas moedas mais negociadas no mundo. Os pares
maiores são os pares mais líquidos do mercado e possuem os menores spreads (custos).
Esses pares incluem:
 EUR / USD = Euro / dólar americano,
 USD / JPY = dólar americano / iene japonês,
 GBP / USD = libra esterlina / dólar americano,
 USD / CHF = dólar americano / franco suíço,
 USD / CAD = dólar americano / dólar canadense,
 AUD / USD = dólar australiano / dólar americano,
 NZD / USD = dólar neozelandês / dólar americano,
Como você pode notar, cada par de moedas importante tem o dólar americano de um lado,
porque é a principal moeda de reserva do mundo e porque os Estados Unidos são a maior
economia do mundo, envolvendo cerca de 88% dos negócios de moeda.

Pares de Moedas Menores

Os pares de moedas menores são pares que não incluem o dólar americano. Esses pares são
chamados de pares de moedas menores ou pares de moedas cruzadas.
Estes são alguns dos pares menores:
 EUR / GBP = Euro / libra esterlina,
 EUR / AUD = Euro / dólar australiano,
 GBP / JPY = libra esterlina / iene japonês,
 CHF / JPY = franco suíço / iene japonês,
 NZD / JPY = dólar da Nova Zelândia / iene japonês,
Os menores mais negociados são aqueles que contêm euro, libra esterlina e iene japonês.

Pares de moedas exóticas

Os pares de moedas exóticas incluem uma moeda principal, como (EUR, GBP ou USD) e a
moeda de uma economia em desenvolvimento, como (Brasil, México ou África do Sul).
Esses pares não são negociados com frequência e os spreads são mais altos em comparação
com os pares maiores ou menores.
Aqui estão alguns pares exóticos:
 EUR / TRY = Euro / lira turca,
 JPY / NOK = iene japonês / coroa norueguesa,
 GBP / ZAR = libra esterlina / sul-africano correu,
 AUD / MXN = dólar australiano / peso mexicano,

A base e as moedas de cotação

No Forex, os pares de moedas são escritos como Base / Cotação:
A moeda base é quanto da moeda de cotação você precisará para trocar uma unidade dela.
A moeda de cotação é freqüentemente chamada de moeda contrária ou moeda nacional.
Por exemplo, o par de moedas EUR / USD, o Euro aqui é a moeda base e o dólar americano
é a moeda de cotação. Uma leitura de EUR / USD = 1,25 significa que 1 euro é igual a $
1,25. Em outras palavras, para comprar (ou vender) 1 euro você deve pagar (ou obter) $
1,25 dólar americano.

Taxa de câmbio e regimes monetários

Uma taxa de câmbio é o preço de uma moeda nacional em termos de moeda estrangeira. Em
outras palavras, é o valor de uma moeda que você pode trocar por outra.
Por exemplo: CAD $ 1 = US $ 0,9050 = 90,5 centavos de dólar, aqui a moeda base é o
dólar canadense e a moeda de cotação é o dólar americano.

Taxas de câmbio flutuantes

As moedas em regime flexível são controladas pelo Governo e pelo Banco Central. A
maioria das taxas de câmbio são determinadas pelo Mercado Forex. Essas taxas são
chamadas de taxas de câmbio flexíveis ou flutuantes.
O valor da moeda sob esse regime deve ser determinado pelas forças de oferta e demanda
do mercado livre.
No entanto, como podemos ver ao longo da história, como resultado da Guerra,
Competitividade Internacional, Crises Econômicas e altos níveis de Dívida Pública podem
levar à intervenção direta e má gestão da taxa de câmbio.
Quando um governo e / ou um banco central manipula uma taxa de câmbio flutuante é para
parar a volatilidade na taxa de câmbio causada por choques econômicos ou especulação e
para estabilizá-la para permitir o comércio internacional por meio de importações e
exportações.
Quando um governo e / ou um banco central manipula uma taxa de câmbio flutuante em
prejuízo dos outros países, isso é denominado flutuação suja.

Taxas de câmbio fixas

Quando a moeda de um país não varia de acordo com o mercado cambial, a taxa de câmbio é
fixa. O governo e o banco central garantem que o valor da moeda permaneça dentro de uma
faixa fixa em relação às principais moedas.
Por exemplo, a China mantém uma taxa fixa. O banco central chinês atrela o valor de sua
moeda a um valor-alvo em relação ao dólar americano no mercado à vista.
Em 2017, US $ 1 valia 6,806 yuans chineses em comparação com 8,28 em 2003. O dólar
americano enfraqueceu porque pode comprar menos yuans hoje do que em 2003. Isso tem um
enorme impacto nas importações / exportações entre os Estados Unidos e a China.
O déficit comercial EUA-China mostra um enorme desequilíbrio a favor da China. Os
Estados Unidos gastam mais comprando produtos chineses do que vendendo produtos feitos
nos Estados Unidos para a China. Como resultado, o volume de exportações da China para
os Estados Unidos supera amplamente as importações americanas.
A conversão de Yuan em dólar é uma das taxas de câmbio mais amplamente
monitoradas. Essas moedas são apoiadas por duas das maiores economias do mundo.

Conclusão

Para negociar no mercado cambial, os comerciantes precisam entender os principais

fatores ou motivadores por trás dos movimentos de preços. Os bancos centrais e governos
têm autoridade para administrar suas moedas emitindo políticas monetárias. Essas
políticas visam proteger a moeda da alta volatilidade e manter a estabilidade
econômica.
Como nem todas as moedas são iguais, é nosso trabalho aprender sob qual regime essas
moedas operam e prestar muita atenção ao que essas autoridades estão fazendo para
prever os movimentos futuros dos preços.

18/10/2021

 Quais são os participantes envolvidos no Mercado Forex?

Existem dois grupos de participantes no mercado Forex: participantes especulativos e
não especulativos.
Os bancos de investimento também representam um fluxo fundamental real porque negociam
para e em nome de empresas, corporações e fundos de pensão. Eles também lidam com
fundos de hedge.
Os fundos de hedge, bancos de investimento e comerciantes de varejo são especulativos e
representam 80% das transações diárias de Forex.
Os fundos de hedge usam o Forex apenas como um instrumento de hedge para carteiras de
ações, commodities e dívidas. Suas carteiras são especulativas.
Os bancos de investimento, quando não estão negociando em nome de seus clientes, estão
envolvidos em transações de risco ou negociando exclusivamente por conta própria.
Os corretores de varejo são incentivados pelo tamanho e volume e a assumir o outro lado
das negociações perdedoras. Portanto, eles exigem a existência de dinheiro burro
(comerciantes de varejo) para manter o status quo. Eles promovem estratégias de
dinheiro idiotas e fornecem alavancagem a fim de aumentar a participação do comerciante
de varejo, maximizar a comissão e tomar o outro lado.

Negócios e corporações
Digamos que uma empresa X nos EUA esteja vendendo alguns produtos para uma empresa Y na
Europa. A empresa X projeta uma queda potencial do euro e o dólar americano pode subir
de EUR / USD = 1,30 para 1,20.
Para proteger essa exposição, o conselho da empresa X nos Estados Unidos propõe a
celebração de um contrato a termo de um ano para vender € 1.000.000 / e comprar $
1.300.000 USD próximo à taxa à vista atual no início do ano.
A taxa atual é de € 1 = $ 1,30 USD, portanto, se EUR / USD for para 1,20 no final do
ano financeiro, eles terão um lucro de $ 100.000 USD, o que elimina a perda de moeda
local que o impacto do o movimento da taxa de câmbio teve em suas vendas relatadas em
dólares americanos.

Fundos de pensão e fundos de hedge

Eles são muito ativos nos mercados cambiais no dia a dia. Para comprar uma ação ou um
título em outro país, eles devem primeiro comprar a moeda desse país. A taxa de câmbio
é importante ao longo da vida do investimento.
Se um fundo de pensão vende USD para comprar JPY a fim de comprar ações japonesas, se
eles obtiverem 20% de retorno sobre as ações japonesas, mas quando eles venderem as
ações e converterem de volta para dólares americanos, a taxa de USD / JPY é 20% mais
alta, eles não não fazer nada.
A conversão de moeda cancelou o lucro do dia. A exposição cambial pode ser coberta
comprando o mesmo valor de USD / JPY que o valor das ações japonesas no momento da
compra. Se o fundo for denominado em ienes, isso não importa, pois não há necessidade
de conversão de moeda.
Os fundos de hedge freqüentemente negociam correlação entre classes de ativos e usam
estratégias líquidas para proteger o risco em suas carteiras.
O risco clássico em estratégias em que se prevê que o PIB global vá mais alto
geralmente significa que o mundo fora dos EUA deve crescer mais rápido do que os EUA -
Vender USD, comprar o resto das moedas do mundo, comprar o resto do mercado de ações do
mundo e dívida (títulos )
Estratégias clássicas de eliminação de risco nas quais se prevê que o PIB global caia
normalmente significam que o mundo fora dos EUA deve crescer mais devagar do que os EUA
- Compre USD Venda o resto das moedas do mundo, Venda o resto do mercado de ações e
dívida do mundo.

Bancos de investimento e bancos de varejo

A diferença entre bancos de investimento e bancos de varejo é o tamanho do cliente, a
complexidade das negociações e o preço que pagam.
Os bancos de investimento oferecem facilidades de hedge em forex e bancos de varejo
fazem transações plain vanilla (spot) para importadores e exportadores de pequenas e
médias empresas (PMEs), por exemplo, que fazem negócios repetidos e exigem que o câmbio
pague por insumos / bens estrangeiros, serviços para PMEs para pagar por serviços
estrangeiros e compras estrangeiras para clientes de varejo que estão viajando.
Nos bancos de investimento, os negócios dos clientes são feitos na base de agência e
com base no risco. Portanto, o banco levará a operação oposta ao cliente se ele
precisar ou mesmo desejar, a fim de fornecer liquidez no mercado de balcão (OTC).

Comerciantes de varejo e corretores de varejo

Normalmente, o forex é negociado com exigência de margem de 1%. Por exemplo, se seu
depósito de margem inicial for $ 1.000 e sua alavancagem for 100x, isso significa que
se você perder 1% na posição de $ 100.000, você será eliminado. Isso é conhecido como
chamada de margem.
Os corretores de varejo são incentivados a fazer com que você negocie com a maior
frequência possível, no maior tamanho possível, para tomar o outro lado de suas
negociações perdedoras e alavancar seu índice de vitórias para maximizar suas receitas.
Os corretores não gostam de clientes que ganham dinheiro, porque eles são de baixo
valor para eles. Isso significa que eles recebem menos spread e comissões. Eles também
têm que proteger sua exposição toda vez que você negocia e têm menos lucro no
financiamento de encargos de giro.
Existem dois tipos de dinheiro nos mercados cambiais: dinheiro inteligente (traders
profissionais) que sabem como negociar e dinheiro burro (traders de varejo) que
acreditam em tudo que lhes é dito e confiam cegamente na infraestrutura que lhes é
fornecida (webinars gratuitos, recursos gratuitos online, etc.).

Bancos Centrais

Por intervenção direta

O nível de intervenção direta de um Banco Central na manipulação da Taxa de Câmbio em
benefício de uma Economia é reduzido ao regime de Taxas de Câmbio que eles escolheram
seguir: regimes fixos ou flutuantes.
Quando ocorre uma fraqueza da moeda doméstica e o banco central deseja intervir, eles
devem usar suas reservas em moeda estrangeira para comprar sua própria moeda, já que
uma moeda não pode ser comprada sem vender outra.
Quando uma moeda doméstica se fortalece e o banco central deseja intervir, eles devem
vender suas próprias reservas de moeda para comprar moeda estrangeira, já que uma moeda
não pode ser comprada sem vender outra.
Leia também sobre as moedas Forex G10 e os diferentes regimes de câmbio.

Controlando a oferta de dinheiro

Os sistemas financeiros modernos incorporam um Sistema Bancário de Reserva Fracionária
que é o mecanismo pelo qual o dinheiro é criado e flui de e para bancos, instituições,
empresas, negócios e pessoas físicas.
Sempre que um banco concede um empréstimo em um sistema bancário de reservas
fracionárias, uma nova soma de dinheiro é criada. Este novo tipo de dinheiro é o que
constitui os componentes não-M0 nas estatísticas M1-M3.
Existem dois tipos de dinheiro em um sistema bancário de reserva fracionária:
 1. Dinheiro do banco central (obrigações de um banco central, incluindo moeda e
contas de depósito no banco central)
2. Dinheiro de banco comercial (obrigações de bancos comerciais, incluindo contas
correntes e contas de poupança)
A moeda do banco central é definida como Base monetária (MB) e a moeda do banco
comercial é definida como M0-M3.
No sistema bancário financeiro, um coeficiente de exigência de reserva é a fração
mínima dos depósitos de clientes e notas que cada banco comercial deve manter como
reservas (em vez de emprestar). Essas reservas obrigatórias são normalmente na forma de
dinheiro armazenado fisicamente em um cofre de banco ou depósitos feitos em um banco
central.
Os bancos centrais aumentam / diminuem a oferta de moeda M2 , aumentando ou diminuindo
as reservas bancárias.
Adicionar às reservas está o mecanismo de impressão de dinheiro - isso permite que os
bancos multipliquem seus depósitos e aumenta a quantidade de dinheiro M2 em circulação
em uma economia a uma taxa suposta constante e previsível.
M2 é a medida mais ampla e importante de oferta de moeda e é usada como injeção e
retirada para controlar a inflação.
A taxa de câmbio de um país é, portanto, afetada pela política / taxa de crescimento do
Banco Central do M2.

Flexibilização Quantitativa (QE)

Quantitative Easing (QE) - QE é uma política monetária não clássica usada pelos bancos
centrais para estimular uma economia quando as políticas monetárias clássicas, como
aumentar os empréstimos através do aumento do M2 e das taxas de juros, não conseguiram
estimular a economia.
O Banco Central implementa o QE comprando uma determinada quantidade de ativos
financeiros, o que aumenta o preço desses ativos financeiros e diminui o rendimento, ao
mesmo tempo que aumenta a base monetária.
A política monetária expansionista para estimular a economia normalmente envolve a
compra de títulos do governo de curto prazo pelo Banco Central, a fim de reduzir as
taxas de mercado de curto prazo para encorajar os bancos a aumentar os empréstimos.
No entanto, quando as taxas de juros de curto prazo atingem ou se aproximam de zero e
isso não estimulou os empréstimos, pode não haver outra opção para aumentar o MB.
O QE difere da política monetária clássica de compra ou venda de títulos do governo de
curto prazo para manter as taxas de juros interbancárias em um valor-alvo especificado.
O QE pode ser usado para estimular ainda mais a economia, comprando ativos com prazos
mais longos do que títulos do governo de curto prazo, reduzindo assim as taxas de juros
de longo prazo na curva de rendimentos. Os riscos incluem a política ser mais eficaz do
que o pretendido ao agir contra a deflação, levando a uma inflação mais alta no longo
prazo, ou não ser eficaz o suficiente se os bancos não emprestarem sobre as reservas
adicionais.
Se os empréstimos estão na capacidade (reservas excedentes zero), a exigência de razão
de reserva está no máximo possível e aumentar as reservas reduzindo as taxas a zero não
funciona, então a implementação de QE é uma medida desesperada e é um último lance de a
alavanca de dados - não existem mais alavancas, a menos.
A implementação da flexibilização quantitativa é uma injeção na oferta de moeda e,
portanto, apresenta o risco de uma taxa de câmbio mais baixa, inflação doméstica de
prazo mais longo e possivelmente não ter o efeito de até mesmo aumentar os empréstimos
bancários por meio do aumento das reservas.

Taxa de juros
A política monetária expansionista para estimular uma economia normalmente envolve a
compra de títulos do governo de curto prazo pelos bancos centrais a fim de reduzir as
taxas de juros do mercado de curto prazo para encorajar os bancos / empresas /
indivíduos a aumentarem os empréstimos.
A política monetária contracionista para deflacionar uma economia normalmente envolve
os bancos centrais vendendo títulos do governo de curto prazo para aumentar as taxas de
juros do mercado de curto prazo para desencorajar os bancos a diminuir os empréstimos.
Quando um Banco Central está no modo de reduzir as taxas de juros (Dovish), ele é
comprador de títulos do governo de curto prazo.
Quando um Banco Central está no modo de aumentar as taxas de juros (Hawkish), ele vende
títulos do governo de curto prazo.
Quando as taxas de juros estão caindo, isso desestimula o fluxo de capital do exterior
para um determinado país com a finalidade de investimento sem risco em favor de países
com taxas de juros relativamente mais altas - portanto, taxa de câmbio mais baixa
(venda de moeda).
Quando as taxas de juros estão subindo, isso estimula o fluxo de capital do exterior
para um determinado país para fins de investimento sem risco em países com taxas de
juros relativamente mais baixas - portanto, taxa de câmbio mais alta (comprar moeda).
O que importa para a taxa de câmbio relativa é o diferencial da taxa de juros que forma
a base do que é denominado como Carry ou Carry Trade.
Compreender os diferenciais de taxa de juros e transporte é crucial para compreender a
negociação Forex.

Governos

Impostos sobre importações

Se um governo deseja tornar os produtos domésticos relativamente mais baratos, ele pode
introduzir Tarifas de Importação, tornando os produtos estrangeiros mais caros para os
consumidores domésticos. Os bens estrangeiros e, portanto, a moeda terão uma demanda
relativamente menor nos mercados internacionais de Forex e, portanto, a moeda
estrangeira terá seu valor reduzido ao ver o aumento da moeda nacional.
Esta política pretendeu ser Inflacionária (medida de estímulo) reduzindo as Importações
e aumentando as Exportações. Todas as coisas sendo iguais, esta política visa aumentar
o superávit de um país e diminuir o déficit.
O inverso acontecerá se um governo decidir reduzir as tarifas de importação, ou seja, a
taxa de câmbio dos parceiros de comércio exterior aumenta devido à maior demanda por
importações em relação a bens domésticos, ou seja, deflacionário / diminuir o superávit
/ aumentar o déficit.

Impostos sobre Exportações

Se um governo deseja tornar os produtos domésticos relativamente mais caros, ele pode
aumentar as tarifas de exportação para outros países, tornando os produtos domésticos
mais caros para os consumidores no exterior. Bens domésticos e moeda, portanto, terão
menos demanda nos mercados internacionais de Forex e, portanto, a moeda doméstica terá
seu valor reduzido ao ver a moeda do parceiro comercial estrangeiro subir.
Esta política pretende ser deflacionária. Esta política pode não funcionar se a taxa de
câmbio doméstica cair no mesmo valor que o imposto de exportação aumentou.
O inverso acontecerá se um governo decidir reduzir as tarifas de exportação, ou seja, a
taxa de câmbio dos parceiros de comércio exterior aumenta em relação à moeda nacional
devido à menor demanda por bens estrangeiros em relação às exportações domésticas.
Na maioria das nações desenvolvidas existem taxas (impostos) tanto na importação quanto
na exportação, portanto o equilíbrio entre os impostos de importação e exportação é o
que importa para a Taxa de Câmbio.

Conclusão
Para vencer, os varejistas devem fazer tudo de forma oposta à forma como são instruídos
a negociar, por participantes com conflitos de interesse inerentes.
Eles devem:
 Diminua a alavancagem,
 Implementar abordagem sistemática de dinheiro inteligente utilizando fundamentos
preditivos,
 Sobreposto com indicadores técnicos e de ação de preço,
 Estratégias de gestão de risco mais sofisticadas,
Temos que prever o que negócios e corporações, fundos de pensão, bancos centrais e
governos farão no futuro e comprar ou vender moedas com base em nossas previsões
futuras.

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23/10/2021

 O que é Forex Trading?

Você provavelmente já ouviu falar sobre negociação forex por meio de anúncios nas redes
sociais ou de um amigo e está se perguntando do que se trata?
Basicamente, forex ou câmbio estrangeiro é um mercado financeiro onde as moedas são
negociadas. Este é um dos mercados mais negociados do mundo, com volume médio diário de
US $ 5 trilhões.
Na negociação forex, os comerciantes e investidores compram e vendem moedas para lucrar
com a diferença nas taxas de câmbio.

O que é o mercado Forex?

Forex, também conhecido como Foreign Exchange, FX, ou currency trading, é um mercado
global descentralizado ou over-the-counter (OTC) onde todas as moedas do mundo são
negociadas.
O mercado Forex é de longe o maior, mais negociado e mais líquido do mundo. Com um
volume médio diário de negociação de cerca de US $ 5 trilhões: 20% é usado para fins
comerciais reais e 80% é usado para pura especulação, principalmente por fundos de
hedge, comerciantes de varejo e bancos de investimento.
No mercado cambial, as transações envolvem a troca de duas moedas ao mesmo tempo. Como
as moedas não têm valores intrínsecos, elas devem ser comparadas a outra coisa para
estabelecer o valor.
Por exemplo, se você deseja trocar dólares americanos por euros, você precisa vender o
dólar americano e comprar o euro à taxa de câmbio. A taxa de câmbio é o valor do dólar
americano em comparação com o valor do euro. É por isso que as moedas de negociação
forex são negociadas em pares.

Forex é um mercado descentralizado

Ao contrário de ações ou commodities, a negociação forex não ocorre em um local físico
ou bolsa, mas diretamente em um mercado de balcão (OTC) ou um mercado descentralizado.
Um mercado descentralizado é uma estrutura de mercado que consiste em uma rede de
bancos que permite aos investidores negociar moedas em quatro sessões principais em
diferentes fusos horários: Londres, Nova York, Sydney e Tóquio. Isso permite que
compradores e vendedores de títulos negociem diretamente entre si, em vez de se
encontrarem em uma bolsa tradicional.
Em um mercado descentralizado, a tecnologia fornece aos investidores acesso a vários
preços de oferta (o preço que um comprador está disposto a pagar) e de solicitação (o
preço que o vendedor está disposto a aceitar). Esses preços são geralmente fornecidos
por corretores de varejo ou distribuidores online. Seu trabalho é conectar os traders
on-line, em vez de em trocas centralizadas.
Na negociação forex, os comerciantes e investidores usam a Internet para obter acesso a
cotações de mercado de diferentes corretores. Este tipo de estrutura de mercado pode
permitir a transparência entre os participantes do mercado (compradores e vendedores).

Uma breve história do comércio de Forex

No mundo antigo, as moedas eram elementos importantes do comércio entre diferentes
partes do mundo. Freqüentemente, eram apresentados como um método conveniente de
pagamento de mercadorias como alimentos, cerâmica e materiais essenciais.
Se uma moeda romana contivesse mais ouro do que uma moeda grega devido ao seu tamanho
ou conteúdo, um comerciante poderia trocar menos moedas de ouro romanas por mais moedas
gregas, ou mais alimentos e materiais. É por isso que, em algum momento de sua
história, a maioria das moedas mundiais em circulação hoje tinha um valor fixado em uma
quantidade específica de metais preciosos como ouro e prata.
No início dos tempos modernos, “Alex. Brown & Sons ”foi o primeiro banco de
investimento a negociar moedas estrangeiras por volta de 1850 nos EUA.

1. O sistema monetário padrão ouro

O início do padrão ouro é um dos eventos mais importantes da história do mercado
cambial moderno. O sistema simplesmente permitia que os governos mantivessem uma certa
quantidade de ouro na reserva para garantir suas moedas a fim de atender à demanda por
câmbio.
Antes da criação do padrão ouro, os países ao redor do mundo tinham um grande problema
com commodities como ouro e prata como métodos de pagamento internacional, porque o
valor desses metais é afetado pela oferta e demanda globais. Por exemplo, quando uma
nova mina de ouro é descoberta, os preços do ouro caem devido ao alto suprimento de
ouro.
Durante o final de 19 th  século, a maioria dos países tinha fixado as suas moedas para
uma onça de ouro. A diferença no preço da onça de ouro entre duas moedas estabeleceu a
taxa de câmbio para essas duas moedas. Isso representou o primeiro meio oficial da taxa
de câmbio da história.
O padrão ouro quebrou duas vezes durante o início da Primeira Guerra Mundial e no
início da Segunda Guerra Mundial. As principais potências europeias precisavam concluir
grandes projetos militares, o que obrigou os governos a imprimir mais dinheiro. Eles
acabaram com mais dinheiro do que as reservas de ouro para trocar por moeda extra para
sustentar o fardo financeiro de concluir esses projetos. No entanto, o ouro nunca
deixou de ser a forma definitiva de valor monetário e é geralmente considerado um porto
seguro para quem busca estabilidade.

2. O Acordo de Bretton Woods

No final da Segunda Guerra Mundial, e depois de abandonar o sistema monetário do padrão
ouro, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França se reuniram na Conferência Monetária
e Financeira das Nações Unidas em Bretton Woods, New Hampshire, para propor uma nova
ordem econômica.
Em julho de 1944, o Acordo de Bretton Woods foi estabelecido para restaurar as
economias globais, substituindo o padrão ouro pelo dólar dos EUA para se tornar uma
moeda de reserva primária e criando três agências internacionais para supervisionar a
atividade econômica:
-  Fundo Monetário Internacional (FMI) ,
-  Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento , e
-  Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio  (GATT).
Infelizmente, o Acordo de Bretton Woods foi um fracasso e foi encerrado em 15 de agosto
de 1971 pelo presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, principalmente porque o
dólar dos Estados Unidos se tornou a única moeda no mundo lastreada em ouro.

3. O início do sistema de flutuação livre

Em 1972, a comunidade europeia estabeleceu o acordo European Joint Float entre Alemanha
Ocidental, Itália, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo para uma tentativa de escapar
da dependência do dólar americano.
Esta tentativa também foi um fracasso e o acordo foi cancelado em 1973.

4. Estabelecimento do Euro
O tratado de Maastricht foi assinado em 1992 e estabeleceu a União Europeia (UE), a
criação da moeda Euro, e incluiu iniciativas em política externa e segurança.

5. Negociação Forex na Internet

Com o advento da tecnologia, os mercados de câmbio cresceram mais rápido e se tornaram
acessíveis a todos ao redor do mundo. Agora, com apenas um clique do mouse, você pode
obter o preço mais preciso de qualquer ativo em poucos segundos.
Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a história do mercado Forex apresenta um
exemplo clássico de um mercado livre em ação. Agora, o mercado Forex é um dos mercados
mais líquidos e negociados do mundo.

Os 3 diferentes tipos de mercado Forex

Existem três tipos diferentes de mercados cambiais:
 Mercado Forex à vista:  é um mercado de balcão onde ocorre a troca física de
pares de moedas. As transações ocorrem imediatamente - no local - ou dentro de um
período de dois dias após a data da negociação. Esse tipo de mercado é reservado
às instituições porque elas negociam em grandes quantidades e têm o poder de
movimentar os preços no mercado cambial.
 Mercado Forex CFD:  CFD significa “contrato por diferença”, que é um instrumento
financeiro derivado que rastreia o preço do par de moedas no mercado à
vista. Este é um acordo entre o corretor e o comerciante. Ambas as partes
concordam em pagar à outra a diferença no valor do ativo se ganharem a aposta se
o valor do ativo está aumentando ou diminuindo.     
 Mercado Forex Futuro:  futuros são contratos entre compradores e vendedores onde
o preço pelo qual as moedas são compradas ou vendidas em uma data futura são
especificados. Esse tipo de contrato de negociação é bem regulamentado e
negociado em uma bolsa centralizada.  
A maioria dos comerciantes de varejo negociam no mercado de CFD enquanto especulam se o
valor do ativo está subindo ou descendo para lucrar com os movimentos de preços no
mercado.
Lembre-se de que todos esses tipos de mercados cambiais funcionam da mesma maneira que
explicamos neste artigo; uma negociação forex consiste em comprar uma moeda com a venda
de outra moeda ao mesmo tempo.
Leia também Como você começa a negociar no Forex!

Conclusão
Os participantes do mercado de diferentes origens negociam forex por vários motivos:
Para os investidores, a negociação forex é usada para proteger suas carteiras contra a
desvalorização da moeda e para diversificar seus investimentos.
Para empresas e corporações, eles negociam forex para concluir transações comerciais no
exterior para comprar e vender produtos.
Para os comerciantes, eles o usam para pura especulação para lucrar com os movimentos
dos preços. Eles usam um arsenal de ferramentas e conhecimento para especular se uma
moeda vai se valorizar ou se desvalorizar em relação a outra moeda para gerar lucros.

24/10/2021

 7 dicas de psicologia de negociação para iniciantes

É hora de melhorar sua psicologia de negociação para melhor moldar seu sucesso na
negociação. Agora que você já domina os fundamentos da negociação, precisa dedicar
um tempo à construção de hábitos psicológicos sólidos. Esses hábitos o ajudarão a
ter sucesso em seu empreendimento comercial.
Enquanto a análise técnica ajuda você a encontrar oportunidades lucrativas e o
gerenciamento de risco permite que você limite sua exposição; a psicologia comercial
garante que você mantenha constantemente a mentalidade vencedora.
Basicamente, a psicologia de negociação cobre todos os aspectos de seu caráter e
comportamentos que influenciam direta ou indiretamente suas ações de negociação.
Neste artigo, discutirei 7 dicas de psicologia comercial que o ajudarão em seu
esforço comercial.
Então, sem mais delongas, vamos começar!

Dica # 1: Vá com calma amigo!

Se você é um trader novato que busca entender como funciona o mercado cambial, toda
a experiência pode ser opressora no início.
É por isso que é crucial trabalhar em sua psicologia desde o início de seu esforço
de negociação.
Talvez uma das coisas mais importantes a se ter em mente seja simplesmente pegar
leve. Pode ser tentador usar todos os indicadores técnicos de uma vez, mas você
corre o risco de exagerar e se sentir exausto mais tarde.
Fique com o que você está confortável e ajuste seu sistema de negociação à medida
que avança.

Dica # 2: desenvolvendo bons hábitos de negociação

A maioria dos traders profissionais credita suas realizações a bons hábitos de
negociação, que podem ser desenvolvidos ao longo do tempo por meio de uma rotina
diária sólida. Uma vez que esses hábitos estejam enraizados em seus processos, a
disciplina e a tomada de decisões adequadas podem se tornar uma segunda natureza.
Os hábitos levam tempo para se desenvolver. Por exemplo, tornar-se um indivíduo
matinal não acontece em um instante. Você tem que se acostumar a acordar mais cedo
regularmente antes de adquirir o hábito de se tornar uma pessoa precoce.
Assim como acontece com as negociações, você precisa repetir certas tarefas
diariamente para transformá-las em hábitos. Para alguns, isso envolve começar o dia
indo à academia, lendo as atualizações econômicas da noite anterior e checando o
calendário para quaisquer eventos futuros.
A partir daí, as configurações de negociação podem ser identificadas usando análise
técnica ou fundamental ou ambas, dependendo da abordagem de negociação de uma pessoa
para analisar os mercados.
Depois disso, a revisão comercial e o registro no diário devem ser feitos antes de
encerrar o dia de negociação.
Embora alguns possam achar que é muito tedioso repetir todos os dias, lembre-se de
que você pode colher vantagens de longo prazo ao ser capaz de desenvolver os hábitos
corretos.

Dica nº 3: controle suas emoções

Outro aspecto da psicologia comercial é ajudá-lo a controlar suas emoções. Afinal,
somos humanos e não podemos evitar, mas às vezes cedemos à má tomada de decisão
quando nossas mentes estão nubladas de medo ou ganância.
O truque é manter uma mentalidade objetiva para permanecer focado no que o mercado
está lhe dizendo, em vez de deixar que as emoções atrapalhem seu julgamento.
Essa habilidade em particular leva tempo e dedicação para dominar e até mesmo os
melhores operadores podem ser emocionais demais às vezes. É importante lembrar-se
constantemente de reconhecer e isolar esses sentimentos durante a negociação.

Dica nº 4: permaneça disciplinado

Manter a disciplina está de mãos dadas com a psicologia comercial. Ele permite que
você siga seu sistema de negociação e regras de gerenciamento de risco.
Afinal, pode ser tentador desviar-se de seu plano quando os mercados estão saindo do
controle, mas com disciplina, você deve ser capaz de tomar a decisão certa no
momento certo.
A falta de disciplina também pode levar os iniciantes a negociar em excesso
e  alavancar demais  suas contas.
Para alguns, isso pode ser resultado de uma seqüência de vitórias que os torna
superconfiantes e negligenciam tudo sobre a disciplina de negociação e a execução
adequada.
A alavancagem excessiva também pode ser um problema se a pessoa não dominar as
técnicas corretas de dimensionamento e gerenciamento de risco.

Dica # 5: mantendo um diário de negociações

Para muitos, a ideia de acompanhar cada operação parece ser uma tarefa tediosa.
Não me interpretem mal, é um trabalho tedioso!
Mas, na realidade, acompanhar suas negociações pode ajudar a obter consistência de
negociação e lucratividade de longo prazo.
Veja por que você deve manter um diário de negociação e seus benefícios em sua
psicologia comercial.
Um diário de negociação completo inclui detalhes sobre suas negociações, como preços
de entrada / saída, tamanho do lote e uma seção de comentários. Não se esqueça de
anotar seu estado de espírito durante o dia para cada trader que você colocar. Isso
o ajudará a encontrar as razões por trás de suas perdas. Quando você terminar de
negociar, é hora de revisar seu diário de operações para avaliar seu desempenho.
Seu trabalho é procurar erros que você cometeu e descobrir como corrigi-los para
melhorar sua negociação. Por exemplo, se você estiver fazendo pequenos intervalos,
pode ajustar sua relação risco-recompensa usando um  indicador de ATR . O ATR o
ajudará a calcular o stop loss certo para suas posições.
Ao manter o controle de suas negociações, você pode obter melhores insights sobre
como suas emoções influenciam seu desempenho comercial.

Dica # 6: Aproveite as vantagens da negociação de demonstração

Comerciantes iniciantes são regularmente recomendados a negociar com uma conta demo
antes de arriscar dinheiro real em uma conta real. No entanto, muitos questionam se
essa etapa é necessária, pois a negociação de demonstração tem várias diferenças com
a negociação ao vivo.
A negociação de demonstração é uma boa maneira de praticar suas habilidades de
negociação recém-aprendidas sem arriscar dinheiro real. É também uma técnica eficaz
de testar uma estratégia desenvolvida recentemente, monitorando seus resultados
antes de fazer ajustes.
Embora a negociação de demonstração não reflita precisamente as emoções e o estresse
envolvidos na negociação ao vivo, aqui está uma abordagem para tirar o máximo
proveito dessa experiência.
Você pode conectar sua conta demo a uma rede social de negociação para que os
traders possam lhe dar feedback. A partir daí, você pode estar mais consciente de
sua tomada de decisão e pode aplicar o mesmo tipo de autoavaliação quando estiver
negociando ao vivo.
 Lembre-se de que a tentação de ceder ao medo de perder ou à ganância é muito maior
quando o dinheiro real está em jogo. É essencial aprender como gerenciar suas
emoções em uma conta de demonstração antes de emular o mesmo processo em uma conta
real.

Dica n ° 7: Aprenda com suas perdas

É muito importante revisar suas negociações para determinar o que deu errado. É
crucial manter um diário de negociações próximo ao seu computador, onde você anota
todas as suas negociações. Mais tarde, você pode revisá-los para identificar
quaisquer erros ou maus hábitos de negociação para evitar em suas negociações
futuras.
Concordo que revisar suas perdas pode ser doloroso para alguns comerciantes, mas o
benefício que você obtém vale a pena. Lembre-se de que a experiência é o melhor
professor. Suas perdas podem ser uma boa oportunidade para aprender com elas e
melhorar sua negociação para que você não cometa o mesmo erro novamente.
A maioria das negociações perdedoras decorre de uma análise de mercado completamente
errada ou da falta de disciplina. O primeiro pode ser mais fácil de corrigir, pois
pode simplesmente exigir uma melhor análise das condições atuais do mercado. Por
outro lado, o segundo pode levar algum tempo para se desenvolver, pois requer a
construção de melhores hábitos de negociação.
Enfrentar um drawdown pode ser prejudicial para sua psicologia de negociação. A
melhor coisa a fazer é interromper a negociação. Você simplesmente desliga seu
laptop e tira algum tempo para limpar sua mente e organizar seus pensamentos.
Embora perder dinheiro possa causar mais danos do que benefícios, também pode ser um
excelente lembrete da importância de seguir seu plano de negociação.

Conclusão
O que torna a psicologia comercial um assunto interessante é o fato de ser uma
experiência de aprendizado constante. Embora seja possível dominar as técnicas
básicas de negociação em um curto período de tempo, a psicologia da negociação leva
muito tempo para dominar e até mesmo os profissionais precisam de um pouco de
orientação de vez em quando.
Não importa se você é um trader iniciante ou avançado, você sempre pode se
beneficiar das dicas de psicologia de negociação para manter seu desempenho geral de
negociação como trader.

25/10/2021

 Como você começa a negociar no mercado Forex?