Data: / /

SENAI
Euvaldo Lodi Valor: pontos

Avaliação Nota:
Instrutora: Graziele Lanes Disciplina: Turno:

Aluno (a):

1) Quais são os setores que fazem parte do departamento financeiro?

2) Faça o lançamento do movimento de caixa de contas a pagar do mês de Outubro abaixo:

- 31/08 conta de luz conforme NF008 no valor R$  800,00;

- Em Compra do Armazém Bicudo Ltda.,01/09  no valor de R$ 1.200,00, com vencimento em 01/10 da
duplicata 008;
- Em Compra do Armazém Bigode Grande Ltda. no dia 01/09 no valor de R$ 1.500,00, com vencimento da
duplicata n.º 003 para o dia 15/09;
- Em Compra do Armazém Bicho do Mato Ltda. no dia 20/09 no valor de R$ 890,00, com vencimento da
duplicata n.º 012 para o dia 20/10;
- Em Compra do Armazém Bicudo Ltda. parcelado no dia 05/09 no valor de 3 x de R$ 450,00, com vencimento
da duplicata n.º 168 para 05/10;05/11;05/12 sendo que pagamento antecipado 2% de desconto, pagamento
atrasado 5% de juros a.m
- Compra da Teixeira e Sá Ltda. no dia 04/08 no valor de R$ 380,00, com vencimento da duplicata n.º 047 para
10/09;
- 31/08 folha de pagamento do mês de agosto no valor R$ 5.000,00

Pagamentos:
Até o dia 30/10 ocorreram os seguintes pagamentos (lembrando que os juros são cobrados durante todo o
período de atraso, fiquem atentos a transformação da taxa, taxa de juros usar todas as casas decimais.)

Em 30/10 duplicata 008 com juros de 20% a.a

Em 13/10 duplicata n.º 003 com juros de 5%a.m
Em 14/10 duplicata n.º 012, com desconto de 5%
Em 05/10 de todas as parcelas da duplicata 168

CONTAS
 MÊS / ANO:

DATA N0 DOC HISTÓRICO V. TOTAL V. PAGAR VENC. SALDO

TOTAL

3) Em 05/04/2021 o Departamento de Cobrança de uma empresa constatou que seus clientes estavam
em atraso com o pagamento. Então enviou uma correspondência para os mesmos informando que os juros
cobrados serão de 6,7% ao mês, e uma comissão de permanência de R$ 0,25 ao dia para as empresas que
ultrapassarem 30 dias de atraso. Calcule quanto cada empresa irá pagar se saldar o compromisso no dia
30/08/2021, conforme abaixo:

a) Lanternagem Ltda – valor da duplicata: R$ 1850,00 Vencimento: 09/04/21

b) Limões verdinhos –valor da duplicata:R$ 700,00–Vencimento:02/11/20
c) Casa do Papagaio– valor da duplicata: R$ 2186,90 – Vencimento: 25/09/20
4) A quantia de R$20.000,00 foi aplicada à taxa de de juros simples de 42% ao ano, durante 24 meses.
Qual foi o capital acumulado no final deste tempo?

5) Calcular os juros SIMPLES de R$ 1200,00 a 13% a.m. por 3 meses e 15 dias.

6) Um Capital no valor de R$ 10.000,00, foi aplicado a juros COMPOSTO de 6% a.a pelo prazo de 3 anos
e 6 meses. Determine o montante da aplicação ao final do prazo.

7) Determine o capital que, aplicado a juros simples, à taxa de 3% a.m., durante 3 anos, resulta
em um montante de R$ 16 000,00.

8) Um pequeno investidor decide realizar uma aplicação no Tesouro Direto, um fundo de

investimento muito pouco arriscado, porém que rende mais que a poupança tradicional.
Considerando-se que tal investimento rende aproximadamente 7% ao ano no regime de juros
compostos, quanto uma aplicação de R$ 100 renderia aproximadamente ao final de dois anos?
A) R$ 13,85
B) R$ 13,25
C) R$ 14,00
D) R$ 14,49
E) R$ 14,20

9) Uma empresa tomou um empréstimo bancário de R$ 60 000,00 pelo prazo de 2 ano. Calcule o
montante pago sabendo que o banco cobrou juros compostos à taxa de 3,2% a.t.

10) Efetue os lançamentos do Controle de Contas a Receber para isso vamos utilizar os dados abaixo,
relativos a vendas a prazo. Balancete do mês de Setembro/21

● venda no dia 01/09 para Bento Ltda, no valor de R$ 2.200,00, com vencimento da duplicata n.º 342
para 05/09;
● venda no dia 04/09 para Camila Moda Ltda., no valor de R$ 800,00, vencimento da duplicata n.º 300
para 10/09;
● venda no dia 08/09 para Raquel Flores, no valor de R$ 780,00 com vencimento da duplicata n.º 400
para 22/09;
● venda no dia 15/09 para Marina Silva no valor de R$ 850,00, com vencimento da duplicata n.º 500 para
25/10;
● venda no dia 21/09 para Alex Manuel no valor de R$ 730,00, com vencimento da duplicata n.º 200 para
28/09;
● venda no dia 28/09 para Rocha e Rocha Ltda. no valor de 1.000,00, com vencimento da duplicata n.º
100 para 30/10.

Recebimentos:

Até o dia 14/10 ocorreram os seguintes recebimentos:

Em 02/10 R$ 780,00 da duplicata 400, com juros de 2% a.d;

Em 13/10 R$ 800,00 da duplicata n.º 300 com juros de 15%a.m

Em 14/10 R$ 2.200,00 da duplicata n.º 342 com juros de 5% a.d

Em 13/10 recebeu-se o pagamento da duplicata 100 com desconto de 0,4%

CONTAS

MÊS / ANO:

DATA N0 DOC HISTÓRICO V. TOTAL V. RECEBER VENC. SALDO

TOTAL