ITAÚ PERSONNALITÉ PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI

CNPJ 26.199.519/0001-34

Fevereiro●2019

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Para quem tem investimentos no Itaú O Privilège DI é um fundo de renda fixa que busca acompanhar a tendência da taxa de
Personnalité acima deR$ 1.000.000,00 juros de mercado (CDI). Quando os juros estão em alta, os rendimentos tendem a subir e
quando as taxas de juros caem, a rentabilidade tende a apresentar essa mesma direção.
a aplicação mínima é de R$ 250,00 Esse fundo investe no mínimo 80% da carteira em títulos públicos federais e/ou ativos
Aplicação Adicional com baixo risco de crédito de mercado.
R$ 0,01
Valor mínimo de permanência
R$ 250,00
Taxa de administração
0,300% a.a. PARA QUEM É INDICADO
Taxa de administração máxima
Fundos DI são indicados para todos os perfis de investidor e, dentro do total de recursos
0,300% a.a. aplicados, podem compor tanto a reserva de dia a dia quanto a parcela conservadora da
Taxa de performance reserva de construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre com seu gerente
ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a este tipo
Não Há
de aplicação.
Taxa de saída
Não Há
Tributação perseguida (I.R.)
Longo prazo sem compromisso DIFERENCIAIS
Horário limite de movimentação
É um investimento de baixo risco, com rentabilidade diária e permite resgate a qualquer
21h00 momento.
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação
Cota de resgate
Mesmo dia após a solicitação
Crédito do resgate
Mesmo dia após a cotização

NÍVEL DE RISCO
▼

Baixo Médio Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS MERCADO DE ATUAÇÃO

Volatilidade 12 meses
Câmbio Commodities
0,02%
Classificação ANBIMA
Juros Ações Mundo
RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO

Benchmark
Crédito Ações EUA
CDI
Início do fundo
Títulos Públicos Ações Brasil
30/11/2016
Patrimônio líquido Atua
Não atua
R$ 30.411.706.281
Razão Social: ITAÚ PERSONNALITÉ PRIVILÈGE RF REF DI FICFI. Público Alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de
investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de
controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou
fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A
rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Esse Fundo teve sua classificação
ANBIMA alterada de ANBID_OLD para ANBID_NEW a partir de ANBID_DATE. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas
perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico:
www.itau.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os rendimentos serão tributados semestralmente,
no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da
aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%.Consultas, informações e serviços transacionais
acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia
ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar
satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os
dias, 24 horas por dia.
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CNPJ 26.199.519/0001-34

Fevereiro●2019

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo - - - - - - - - - - - - -

2015 (%)Bench - - - - - - - - - - - - -

Fundo - - - - - - - - - - 0,00% 1,12% 1,12%

2016 (%)Bench - - - - - - - - - - 0,00% 99,82% 99,82%

Fundo 1,07% 0,87% 1,05% 0,78% 0,94% 0,81% 0,79% 0,80% 0,64% 0,64% 0,56% 0,53% 9,89%

2017 (%)Bench 98,32% 99,93% 100,22% 99,36% 101,09% 100,23% 98,27% 99,49% 99,56% 99,32% 98,60% 97,80% 99,40%

Fundo 0,57% 0,45% 0,51% 0,50% 0,50% 0,51% 0,53% 0,56% 0,46% 0,53% 0,48% 0,48% 6,27%

2018 (%)Bench 97,88% 97,09% 96,31% 97,30% 97,15% 97,64% 97,92% 99,06% 98,37% 97,90% 97,61% 97,64% 97,60%

Fundo 0,53% 0,49% - - - - - - - - - - 1,03%

2019 (%)Bench 98,04% 99,95% - - - - - - - - - - 98,95%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

25% 35.000

30.000
20%

25.000

Patrimonio Líquido em R$ MM
15%
Retorno Acumulado

20.000

15.000
10%

10.000

5%
5.000

0% 000
mar-17

jul-17

mar-18

jul-18
nov-16

nov-17

nov-18

Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ PERSONNALITÉ PRIVILÈGE RF REF DI FICFI

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês Informações de Risco 12 meses
Volatilidade 0,02%
Fundo 19,31% - 15,73% 6,27% 1,03% 0,49%
Índice de Sharpe Negativo
Retornos Fundo Mês
Benchmark 19,56% - 15,95% 6,41% 1,04% 0,49%
Maior Retorno Mensal 0,56% ago/18
Pior Retorno Mensal 0,46% set/18
(%)Bench 98,71% - 98,61% 97,85% 98,95% 99,95%
Retorno Médio Mensal 0,51% -

Razão Social: ITAÚ PERSONNALITÉ PRIVILÈGE RF REF DI FICFI. Público Alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos
de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR
ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo
de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento
antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Esse Fundo teve
sua classificação ANBIMA alterada de ANBID_OLD para ANBID_NEW a partir de ANBID_DATE. As estratégias de investimento do fundo podem resultar
em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte
endereço eletrônico: www.itau.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os rendimentos serão
tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota
complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias,
15%.Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724
7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC:
0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das
9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.