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- Na aba Plano de Contas, temos um plano de contas resumido. Caso precise mudar o número ou nomenclatura de
precisar incluir mais linhas na coluna B, é necessário que você arraste as fórmulas da coluna C.
- Na aba Entradas e Saídas, anotar todas as receitas e despesas do caixa, informando a data, o valor e status de pa
- Muito importante: na hora de preencher a aba Entradas e Saídas, na coluna Conta, não preencher as opções com
você preencher, será sinalizado em vermelho, que significa que está incorreto.
- No Fluxo de Caixa estarão todas as informações lançadas na aba Entradas e Saídas.
- No Fluxo de Caixa, existe uma linha chamada Orçamento. Informar as receitas e despesas orçadas, ou seja, proje
mais completo, acesse o link no "Para saber mais!".
- Esta planilha foi desenvolvida a fim de atender empresas de pequeno porte tanto para serviços, indústrias ou com
Dúvidas específicas:
Clique para saber mais sobre Receita de Vendas Bruta
Clique para saber mais sobre Deduções de Vendas
Clique para saber mais sobre Custo dos Produtos Vendidos
Clique para saber mais sobre Margem de Contribuição
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Matriz
Filial A
Filial B
Filial C
Filial D
Filial E
Entradas
Ano Dia Mês
2021 16 Janeiro
2021 16 Janeiro
2021 16 Janeiro
Entradas
Histórico Conta
Vendas
Vendas
Detalhes do serviço prestado aqui. Serviços
Ano 2021
Valor Status Unidade
1,000.00 PAGO Matriz
500.00 NÃO PAGO Matriz
500.00 PAGO Matriz
Saídas
Ano Dia Mês
2021 15 Janeiro
2021 15 Janeiro
2021 15 Janeiro
2021 15 Janeiro
2021 15 Fevereiro
Saídas
Histórico Conta
Custo G
Custo G
Custo G
Detalhes do desembolso aqui. Pró-Labore
Cartão Corporativo
Ano 2021
Valor Status Unidade
10,000.00 PAGO Matriz
500.00 NÃO PAGO Matriz
50.00 PAGO Matriz
10,000.00 PAGO Matriz
5,000.00 PAGO Matriz
Informe aqui o
saldo do período
anterior (saldo
Unidade Matriz inicial)
Real Janeiro Fevereiro Março
Mês Anterior R$ 10,000.00 -R$ 8,550.00 -R$ 13,550.00
RECEITAS R$ 1,500.00 R$ - R$ -
Vendas R$ 1,000.00 R$ - R$ -
Serviços R$ 500.00 R$ - R$ -
Outros R$ - R$ - R$ -
DEDUÇÕES R$ - R$ - R$ -
Deduções de Vendas R$ - R$ - R$ -
Abatimentos R$ - R$ - R$ -
Impostos e Contribuições R$ - R$ - R$ -
CUSTOS R$ 10,050.00 R$ - R$ -
Custo A R$ - R$ - R$ -
Custo B R$ - R$ - R$ -
Custo C R$ - R$ - R$ -
Custo D R$ - R$ - R$ -
Custo E R$ - R$ - R$ -
Custo F R$ - R$ - R$ -
Custo G R$ 10,050.00 R$ - R$ -
DESPESAS R$ 10,000.00 R$ 5,000.00 R$ -
DESPESAS COM PESSOAL R$ 10,000.00 R$ - R$ -
SALÁRIOS E ORDENADOS R$ - R$ - R$ -
Horas Extras R$ - R$ - R$ -
Pró-Labore R$ 10,000.00 R$ - R$ -
ENCARGOS R$ - R$ - R$ -
Aviso Prévio R$ - R$ - R$ -
Provisão de Férias R$ - R$ - R$ -
Encargos Sobre Provisão de Férias R$ - R$ - R$ -
Provisão para 13° Salário R$ - R$ - R$ -
Enc Prov 13° Salário R$ - R$ - R$ -
INSS Empregador R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ -
Causas Trabalhistas R$ - R$ - R$ -
BENEFÍCIOS R$ - R$ - R$ -
Ass Med Hosp Odont R$ - R$ - R$ -
Seguro de Vida R$ - R$ - R$ -
Refeições e Cestas Básicas R$ - R$ - R$ -
Vale Transporte R$ - R$ - R$ -
Transporte de Pessoal R$ - R$ - R$ -
TREINAMENTO R$ - R$ - R$ -
Cursos e Treinamentos R$ - R$ - R$ -
Bolsa Auxílio R$ - R$ - R$ -
OCUPAÇÃO R$ - R$ - R$ -
Alugueis e Condomínios R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação Predial R$ - R$ - R$ -
Energia Elétrica R$ - R$ - R$ -
Água e Esgoto R$ - R$ - R$ -
Comunicações R$ - R$ - R$ -
Higiene e Limpeza R$ - R$ - R$ -
Seguros R$ - R$ - R$ -
Copa e Cozinha R$ - R$ - R$ -
IPTU R$ - R$ - R$ -
EXPEDIENTE R$ - R$ - R$ -
Correios e Malotes R$ - R$ - R$ -
Reproduções e Encadernações R$ - R$ - R$ -
Viagens Repres. R$ - R$ - R$ -
Material de Escritório R$ - R$ - R$ -
Material Auxiliar e de Consumo R$ - R$ - R$ -
Condução, Lanches e Refeições R$ - R$ - R$ -
Auditoria R$ - R$ - R$ -
Contábeis R$ - R$ - R$ -
Recrut Seleção R$ - R$ - R$ -
Fretes R$ - R$ - R$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ - R$ - R$ -
Segurança e Vigilância R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Reparos R$ - R$ - R$ -
CONSULTORIA R$ - R$ - R$ -
Assessoria e Consultoria R$ - R$ - R$ -
Advocatícios R$ - R$ - R$ -
INFORMÁTICA R$ - R$ - R$ -
Desenvolvimento de Softwares R$ - R$ - R$ -
Manutenção de Softwares R$ - R$ - R$ -
DESPESAS GERAIS R$ - R$ 5,000.00 R$ -
Programa de Qualidade R$ - R$ - R$ -
Marketing Institucional R$ - R$ - R$ -
Revistas e Publicações R$ - R$ - R$ -
Demais Donativos e Contribuições R$ - R$ - R$ -
Legais e Cartoriais R$ - R$ - R$ -
Imobilizado de Pequeno Valor R$ - R$ - R$ -
Uniformes e Acessórios R$ - R$ - R$ -
Ass Anual Livros Rev R$ - R$ - R$ -
Taxas Contribuições R$ - R$ - R$ -
Locação de Equipamentos R$ - R$ - R$ -
Locação de Veículos R$ - R$ - R$ -
Buffet e Eventos R$ - R$ - R$ -
Traduções, Criação R$ - R$ - R$ -
Gest Arq Digitalizaç R$ - R$ - R$ -
Paisagismo e Jardinagem R$ - R$ - R$ -
Contribuição Sindical R$ - R$ - R$ -
Multas Tributos R$ - R$ - R$ -
Cartão Corporativo R$ - R$ 5,000.00 R$ -
DESPESAS FINANCEIRAS R$ - R$ - R$ -
RendAplicRendFx /Var R$ - R$ - R$ -
Descontos Obtidos R$ - R$ - R$ -
Juros Sobre Financiamentos - SFH R$ - R$ - R$ -
Juros S/Emprést Nac R$ - R$ - R$ -
Taxas Diversas R$ - R$ - R$ -
Despesas Bancárias Diversas R$ - R$ - R$ -
IOF R$ - R$ - R$ -
Tx Emprést Financ R$ - R$ - R$ -
Variações Monet SFH R$ - R$ - R$ -
Vari Cambial Passiva R$ - R$ - R$ -
OUTRAS DESPESAS R$ - R$ - R$ -
Outras despesas A R$ - R$ - R$ -
Outras despesas B R$ - R$ - R$ -
IMPOSTOS R$ - R$ - R$ -
CLSS R$ - R$ - R$ -
IRPJ R$ - R$ - R$ -
Lucro / Prejuizo -R$ 18,550.00 -R$ 5,000.00 R$ -
Acumulado -R$ 8,550.00 -R$ 13,550.00 -R$ 13,550.00
0% 0% 0% 0% 0%
Lucratividade no Ano
Setembro Outubro Novembro Dezembro
-R$ 13,550.00 -R$ 13,550.00 -R$ 13,550.00 -R$ 13,550.00
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R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 13,550.00 -R$ 13,550.00 -R$ 13,550.00 -R$ 13,550.00
0% 0% 0% 0%
cratividade no Ano -1570.00%