Treinamento Mercado

Americano

Bem Vindos

Alunos de
Mercado Americano
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Estratégias
Ao contrário do que muitos novatos imaginam, o mais importante que saber uma estratégia, é saber os melhores pontos
para executar sua estratégia e qual o melhor momento para executá-la
Muitos Traders pela Ânsia de resultados rápidos ou tomados pela ganância. Executam a estratégia chamado Setup em
qualquer ponto ou momento que indentificam os padrões e ai começam os problemas.

 Nossas estratégias são baseadas em TRADE LOCATION, com INVERSÃO de FLUXO

 Essa será a base de todo o nosso operacional
 O operador deverá se perguntar sempre se estas condições estão na tela não para ele abrir uma ordem ainda, mas
para ele avaliar o cenário de abertura de uma posição
 O start de nossas entrada sempre serão através de um gatilho de entrada e não a Mercado
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Estratégias
 Será necessário o operador sempre se perguntar antes A localização é boa?
 Tem alguma confluência de fatores?
 Possui Padrão
 Estou procurando operações na ponta compradora ou vendedora?
 Localizar melhor região de entrada, esperar o mercado sinalizar o melhor ponto de entrada
 Região diferente de Ponto. Região = Location, Ponto = Gatilho
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Entradas de Price Action
 Suporte, Resistência, Linhas de Tendência – LTA/LTB, Padrões, Figuras.
 Identificar o Padrão
 Posicionar o gatilho de entrada, STOP e ALVO
 Muitos iniciantes se atem somente a padrões e gatilhos e esquece de avaliar se a região é boa para abrir uma
operação.
 Ex.: Entra num padrão, executa um setup de compra, próximo a uma resistência. O preço evolui pouco a seu favor e
imediatamente volta contra sua posição
Entrada

Stop
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Entradas de Retorno a média
 A estratégia de retorno a média não identifica
 As entradas de Retorno a média, são utilizadas para surfarem grandes ondas de longo prazo.

 Porém ao adaptarmos essa estratégia par ao Day trade, ou operações curtas de Swing, o operador movido pela
ganância que surfar toda a onde e esquece que o preço vai ter resistências no meio do caminho.
 Esquecem das Ondas de Elliot no Time Frame negociado e ainda insistem em abrir posições em final de tendência.
 Por isso a importância de focar na Inversão de Fluxo, para evitar este erro.
 O principal erro é identificar padrões dentro das médias, porém abrem posições perto de regiões de alvo de Fibo de
um pivot Primário de Longo prazo. Próximas de Suporte ou Resistência. LTA, LTB. Porém já no final dos ciclos.
Quando ver as medias bagunçadas e misturadas não existe operação de tendência para extrair no momento
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Divergência
 A estratégia de divergência, nos ajuda a identificar finais de ciclos
 Excelente ferramenta confirmação de topos ou fundos
 Ela baseada na divergência de Osciladores versus a ação do preço
 O principal erro é que os Alunos querem identificar Topos e fundos no meio dos ciclos e não nos finais dos ciclos,
induzindo ao erro de entrar em possíveis correções
 Utilizaremos o indicador RVI, mas pode ser adaptado a qualquer Oscilador como RSI ou Stochastico.
RVI apresenta melhor visualização
A finalidade desta estratégia é encontrar
Exaustão de um movimento. Por isso não
devemos acreditar fielmente na Reversão mas
sim que o movimento de alta está no fim Topos e Fundos ascendentes no Gráfico

Temos então um trade Location

As entradas deverão ser feitas utilizando os
Padrões de Price Action Rompimento
e Reteste da LTA

Topos e Fundos Descendentes no Oscilador

Cuidados que devemos tomar
Apesar de identificarmos o padrão de Divergência Topos e Fundos Ascendentes
no Gráfico
Neste Caso ou reduzimos o Time Frame Não houve
Para Identificar o Teste de Oferta o teste de oferta
Ou esperamos o teste de oferta mais adiante
nos dando melhor entrada

A divergência foi identificada

Mas nossas condições de entrada não

Topos e Fundos Descendentes

no Oscilador
 Por Disciplina Operacional
Adiante percebemos uma nova divergência
decidimos não entrar e esperar
com teste de oferta e padrão de reversão,
uma melhor oportunidade
então decidimos entrar
Não houve o teste da LTA Falha de Topo
E teste da oferta
Topos e Fundos
Descendentes no gráfico
Stop
Entrada

Rompimento
Entrada
O Teste que me refiro é:
Rompimento e Falha de Topo
Importância de Aguardar
o teste de oferta e não se
precipitar na entrada
Fundos Descendentes no gráfico Stop
Topos e Fundos
ascendentes no Oscilador

Fundos Ascendentes no Oscilador

Perceba que essa Divergência
também não indica Reversão
mas sim Exaustão do movimento de baixa
Posteriormente temos a confirmação da Reversão
Fundos Descendentes Entrada
no Gráfico
Teste de Oferta
Falha de Fundo
Stop

Fundos ascendentes
No Oscilador
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2 Fibos
 Estratégia fortíssima no Daytrade em inversões de Fluxos
 Pois nos antecipamos ao movimento e entramos no mercado em correções simultâneas de 2 ciclos
 Após o rompimento de uma forte tendência esperamos o preço formar um topo/fundo parcial de correção.
 Traçamos um Fibo do ciclo inicial
 Após o preço voltar contra a LTA/LTB rompida traçamos uma FIBO no sentido contrário, e pegamos o meio das
retrações da onda 1.
 A estratégia é excelente e com alto índice de acerto para curto prazo, pois operamos os níveis de testes de ambas as
tendências, dentro dos dois ciclos.
 O principal erro nessa estratégia é que com alto índice de acerto o operador negligencia o seu risco não contando
que falhas possíveis nos pontos de testes e alongam seus Stops.
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2 Fibos
 Estratégia fortíssima no Daytrade em inversões de Fluxos
 Pois nos antecipamos ao movimento e entramos no mercado em correções simultâneas de 2 ciclos
 Após o rompimento de uma forte tendência esperamos o preço formar um topo/fundo parcial de correção.
 Traçamos um Fibo do ciclo inicial
 Após o preço voltar contra a LTA/LTB rompida traçamos uma FIBO no sentido contrário, e pegamos o meio das
retrações da onda 1.
 A estratégia é excelente e com alto índice de acerto para curto prazo, pois operamos os níveis de testes de ambas as
tendências, dentro dos dois ciclos.
 O principal erro nessa estratégia é que com alto índice de acerto o operador negligencia o seu risco não contando
que falhas possíveis nos pontos de testes e alongam seus Stops.
 Tenho que sair nos 38,2
Pois não queremos pagar pra ver:
Nesta estratégia vamos operar Teste de oferta da perda da LTA Assim que nossa LTA for rompida
o teste de oferta
Nem continuação do movimento de Baixa traçamos uma FIBO
Por isso tem alto índice de acerto
por isso temos que ser rápidos Pois Vamos trabalhar a região de
indefinição entre Compradores
Caso o preço chegue próximo e Vendedores ainda
da sua ordem mas não a
execute. ABORTE Saída
IMEDIATAMENTE A ENTRADA
Pois sua oferta já foi testada Entrada
“Penduramos” uma ordem de compra
nos 61.8 com saída nos 38,2
Stop fica no Fundo
Assim que identificamos uma correção Stop
traçamos uma LTA/LTB na correção
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Operações contra a tendência
 Ao contrário dos que muitos pregam operações contra a tendência se aberta nas regiões corretas podem ser
extremamente lucrativas.
 O erro do iniciante é sempre em uma tendência forte assim que identifica um padrão ele acha que o preço vai voltar,
porque em um pregão ou outro preço se comportou desta forma. Mas caçar topos e fundo que ainda não se
formaram no gráfico é um erro grave e vai gerar grandes perdas.
 A regiões para abrir posições de contra a Tendencia são alvos de Pivo de H1/H4 e D1. Obs.: Não tem como um
investidor que esperou semanas ou dias para encerrar sua posição não encerrar nestes extremos. Logos as regiões de
161,8% de Expansão de Fibo e 100% da expansão de Fibo ão regiões excelentes para pensarmos em uma estratégia
contra a tendência. Se possuir então uma confluência de faltores como um suporte ou uma resistência nestas regiões,
BINGO! O preço será testado nessa região.
 Devem ser somente realizadas em região de Alvo de PIVOT de D1 ou H1, nenhum outro ponto mais
Primeiro Traçamos uma Expansão de Fibo
O FIBO marcou o Alvo de H1 em 172,0
Então podemos ir a um
Time Frame menor de 15M ou 5M
Buscar nossos pontos de entradas contra a Tendência
Note que o Alvo não poderá ultrapassar os 61.8
na volta contra a tendência
As estratégias são as mesmas de Price Action
Porém o Trade Location nos permite operar contra a Tendência
Podemos continuar surfando o Movimento contra a Tendência até chegar na região de 61,8 da Expansão
Utilizando a estratégia de Retorno as médias
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Estratégias
 Observe que o mais importante que o Setup/Estratégia será sempre:
 A localização que o preço se encontra, a formação de um padrão esperado, a inversão do fluxo para que mesmo se
acontecer o inesperado a correção nos defenda e não sejamos stopados no prejuízo mas sim no Break Even.
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Terra de Ninguém
 Existem pontos que jamais deveremos abrir nossas operações ou entradas. Pois, o mercado encontra-se tão indefinido que chamo de
Terra de Ninguém, pois a disputa por aquela posição tem alto volume e alta volatilidade gerando “falsos padrões”, pois podem ser
imediatamente alteradas dentro dessa região que grandes instituições geram brigas.
 Ex.: no Daytrade jamais devemos operar dentro da regiões de médias móveis de Time Frames de 15minutos ou 1 hora. Jamais
podemos abrir uma posição em D1 se os preços se encontram nas médias no Semanal.
 Jamais devemos operar um daytrade se o preço se encontrar numa região de suporte e resistência do Time Frame Diário, pois o preço
irá ser ferozmente defendido, a ponto de lhe dar falsos Sinais.
 Experimente abrir seu gráfico e após traçar suportes e resistências no D1, abrir um zoom em M5 para identificar falsos padrões ou
falsos sinais.
 Máximas e Mínimas do dia anterior, são regiões que antes do rompimento costuma ser testadas.
 Jamais devemos abrir uma operação de Retorno as médias próximos a suportes e resistências, pois o preço será testado antes de
evoluir.
 Jamais deverei abrir posição de Swing em H1
se o ativo estiver entre as médias no Diário

Neste caso só poderei abrir ordens no D1 assim que romper as médias

Não opere Medias móveis se o preço se encontrar nas regiões de Suporte ou Resistência em D1

Nestas Regiões operamos Somente Suportes e Resistências no Intraday

Mais NADA
Não crie nenhum viés nessas Regiões para o Daytrade
São excelentes regiões para o TF corresponde Swing em D1, mas perigosas para Daytrade
 Opere Somente Swing se o preço estiver nesta
Não abra ordens de Day Trade caso o ativo esteja Zona ou espere sair desta região para operar
entre as médias de H1 espere sair da zona Daytrade
90% de probabilidade de perder nesta região
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Padrões de Canais e Correções
 Os canais podem ser classificados em Tight Channel ou Large Channel
 Quando o preço entra em um canal fica perigoso operar Retorno a média. A não ser que o canal tiver um TF muito alta e as medias um
TF mais baixo. Ex.: canal em H4 e Medias de M5.
 Mesmo assim é aconselhado que em canais se abandone as médias e se opere somente Price Action. Suporte, Resistencia, LTA, LTB,
Padrões e figuras.
 Note que Padrões ou figuras em TF menores são frágeis e não tem a mesma confiabilidade TF maiores como D1 ou Semanal
 Os Canais identificam os ciclos também de uma Tendência.
Exemplos De Canais
Canal Estreito

Canal Largo
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Ciclos de uma Tendência de Price Action
 Houve uma modernização da Teoria de Elliot. Releitura da Teoria Clássica. Forma de entender o Contexto.
 O mercado anda em ciclos.
 Spike- Rompimento – alta sensível. Tight Channel – Canal estreito. Large Channel ou Broad Channel – Canal Largo. Trade Range -
Consolidação.
 Os ciclos dão dicas de mudança. Operamos cada ciclo de uma forma diferente. Ex.: Operar tendência em mercado consolidado, ou
operar consolidação em tendência.
 ROMPIMENTO – Explosão. Candles Expressivos. Breakout. Stop longo. Alto risco. Sem pullback Temos uma boa tendência dentro deste
ciclo. Possível GIFT. Jamais tente operar contra o movimento de Breakout. 80% de reversão vai falhar.
 TIGHT CHANNEL – Pullback 1-3 barras- Stop Longo. Grandes chances de continuidade de direção. Operações de Alvo. Bom para
Daytrade e Scalping. Em tempos Graficos menores possibilidade de canais largos e consolidações (GIFT). Rompimento de Tempos
gráficos maiores.
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Ciclos de uma Tendência no Price Action
 A diferença mais clara em o Tight Channel e o Large Channel são os Pullbacks. Ainda não se opera contra o movimento.
 A cada nova mínima entra mais fluxo vendedor
 CANAL LARGO – Representa um equilíbrio temporário do mercado. Termina com um rompimento.
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Ciclos de uma Tendência no Price Action
CICLO SEM FIM
 Tendência – Rompimento Tendência forte. Canal é uma tendência mais fraca.
 Consolidação – maior ciclo. Pernas fortes na direção oposta. Os pullbacks dentro deste canal devem ser observados. Se o pullback da
ultima perna , passa de 2/3 do movimento. A chance de fazer uma nova mínima é a mesma de fazer uma nova máxima. 50% de
pullback implica em 60% de chance de continuar o movimento a favor da tendência. Pode ser operado o pullback do canal para
scalping. As operações a favor do canal são mais favoráveis. Possui consolidações menores.
 Os compradores tem condição de fazer dinheiro? Os primeiros que fazem dinheiro usam ordens limitadas (pendurada, na pedra).
Depois vem os que usam ordens stop. Se som, o mercado entrará numa consolidação.
 CONSOLIDAÇÃO – compradores compram fundo e vendem topo. Players encontram um preço justo temporário e não tem interesse em
negociar fora dessa região. Não faz sentido buscar alvo fora da região negociada se o preço está consolidado. Takes curtos.
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Ciclos de uma Tendência no Price Action
Rompimentos
 É a parte mais forte de uma tendência. Não possuem Pullbacks significativos. Por isso operamos GIFT nesta condição
Pullback
 Representam o final da fase de rompimento.
 Fase de canal provavelmente vai começar.
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Ciclos de uma Tendência no Price Action
 Traders de Momentum: Traders que priorizam a inércia do mercado com Stops mais longos.
 Value Traders: São Traders que operam os descansos do mercado buscando riscos menores e retomadas de pernadas.
 Na Tendência 80% das tentativas de reversão falharão.
 Na consolidação 80% dos rompimentos irão falhar.
Tudo num Só
Canal de Alta em TOPO
Deriva – Fim de ciclo

Onda 5
Canal Largo – Trade Range ou
Consolidação
Canal Largo
Onda 3 Onda 4

Padrão Bandeira
Canal estreito Os ciclos são extremamente importantes para saber qual melhor estratégia adotar
Onda 2
Em diferentes Fases
Basta identificar o ciclo anterior e operar a expectativa do próximo Ciclo
Onda 1

Prestem muita Atenção e estudem isso a fundo. Pois fará toda a diferença no operacional
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Até a próxima Aula

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