Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 65

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

1.0.00.00.0000 ATIVO Devedora

1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE Devedora

1.1.01.00.0000 DISPONÍVEL Devedora

1.1.01.01.0000 CAIXA Devedora

1.1.01.01.0001 11 Caixa Geral Devedora

1.1.01.01.0002 12 Fundo Fixo Devedora

1.1.01.02.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO Devedora

1.1.01.02.0001 21 Caixa Econ.Federal 2039-5 Devedora

1.1.01.02.0002 22 Banco do Brasil C/c 8138-8 Indefinido

1.1.01.02.0003 23 Banco do Brasil C/c 6164-6 Indefinido

1.1.01.02.0004 24 Banco do Brasil C/c 5142-X Indefinido

1.1.01.02.0005 25 Banco do Brasil C/c 8067-5 Indefinido

1.1.01.02.0006 26 Banco do Brasil 69-8 Indefinido

1.1.01.02.0007 27 Banco do Brasil 8248-1 Indefinido

1.1.01.02.0008 28 Banco do Brasil 6807-1 Indefinido

1.1.01.02.0009 29 Caixa Econ.Federal C/c 553-1 Indefinido

1.1.01.03.0000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS Devedora

1.1.01.03.0001 31 Mercado de Capitais Interno Devedora

1.1.01.03.0002 32 Mercado de Capitais Externo Devedora

1.1.01.03.0003 33 Aplicações de Subvenções Devedora

1.1.01.03.0004 34 BB RF REF DI 8138-8 Devedora

1.1.01.03.0005 35 BB RF Ref Di 6164 Devedora

1.1.01.03.0006 36 Aplic.Caixa Econ.Federal 553-1 Indefinido

1.1.01.03.0007 37 BB NC RF Ref Di Principal 69-8 Indefinido

1.1.01.03.0008 38 Aplic.Bb Cp Admin 6807-1 Indefinido

1.1.01.03.0009 39 BB Renda Fixa Autom.5142-X Indefinido

1.1.01.03.0010 40 BB Renda Fixa 500 8067-5 Indefinido

1.1.01.03.0011 42 BB RF Ref 8248-1 Indefinido

1.1.01.04.0000 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO Devedora

1.1.01.04.0001 41 (Nome do Banco - Títulos Capitalização) Devedora

1.1.02.00.0000 CRÉDITOS Devedora

1.1.02.01.0000 CLIENTES NACIONAIS Devedora

1.1.02.01.0001 10001 (Nome dos Clientes Nacionais) Devedora

1.1.02.02.0000 CLIENTES NO EXTERIOR Devedora

1.1.02.02.0001 20001 (Nome dos Clientes Internacionais) Devedora

1.1.02.03.0000 OUTROS VALORES A RECEBER Devedora

1.1.02.03.0001 51 Outras Contas a Receber Devedora

1.1.02.04.0000 DUPLICATAS CONTA VINCULADA Devedora

1.1.02.04.0001 61 (Nome do Banco - Conta Garantida) Devedora

1.1.02.05.0000 DUPLICATAS CAUCIONADAS Devedora

Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 66

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

1.1.02.05.0001 71 Banco Conta Caucionada Devedora

1.1.02.06.0000 CHEQUES DEVOLVIDOS Devedora

1.1.02.06.0001 81 Cheques Devolvidos Devedora

1.1.02.07.0000 ADIANTAMENTOS Devedora

1.1.02.07.0001 91 Adiantamento de Salários Devedora

1.1.02.07.0002 92 Adiantamento Despesa de Viagem Devedora

1.1.02.07.0003 93 Adiantamento de Férias Devedora

1.1.02.07.0004 94 Adiantamento de 13º Salário Devedora

1.1.02.07.0005 95 Adiantamento de Pró-Labore a Diretores Devedora

1.1.02.07.0006 96 Adiantamento de PIS a Empregados Devedora

1.1.02.08.0000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Devedora

1.1.02.08.0001 101 Adiantamento a Fornecedor Devedora

1.1.02.09.0000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR Devedora

1.1.02.09.0001 111 CSLL a Recuperar/Compensar Devedora

1.1.02.09.0002 112 CSLL a Compensar Lei 10.833/03 Devedora

1.1.02.09.0003 113 COFINS a Recuperar/Compensar Devedora

1.1.02.09.0004 114 COFINS a Compensar Lei 10.833/03 Devedora

1.1.02.09.0005 115 ICMS a Recuperar Devedora

1.1.02.09.0006 116 ICMS a Recup. s/Ativo Imobilizado Devedora

1.1.02.09.0007 117 IPI a Recuperar/Compensar Devedora

1.1.02.09.0008 118 IPI a Compensar Pedido Restituição Devedora

1.1.02.09.0009 119 IRRF s/Aplicações Financeiras Devedora

1.1.02.09.0010 120 IRRF a Recuperar/Compensar Devedora

1.1.02.09.0011 121 IRPJ a Recuperar/Compensar Devedora

1.1.02.09.0012 122 PIS a Recuperar/Compensar Devedora

1.1.02.09.0013 123 PIS a Compensar Lei 10.833/03 Devedora

1.1.02.09.0014 124 PIS/COFINS/CSLL a Recuperar Devedora

1.1.02.09.0015 125 Crédito de PIS Não-Cumulativo Devedora

1.1.02.09.0016 126 Crédito de COFINS Não-Cumulativo Devedora

1.1.02.10.0000 CRÉDITOS FISCAIS CSLL BASE CALC.NEGATIVA Devedora

1.1.02.10.0001 141 Base Negativa CSLL - Exerc. Anteriores Devedora

1.1.02.11.0000 CRÉDITOS FISCAIS IRPJ BASE CALC.NEGATIVA Devedora

1.1.02.11.0001 142 Base Negativa IRPJ - Exerc. Anteriores Devedora

1.1.03.00.0000 ESTOQUES Devedora

1.1.03.01.0000 ESTOQUE DE MERCADORIAS Devedora

1.1.03.01.0001 151 Mercadorias para Revenda Devedora

1.1.03.01.0002 152 Insumos (Materiais Diretos) Devedora

1.1.03.01.0003 153 Produtos em Elaboração Devedora

1.1.03.01.0004 154 Produtos Acabados Devedora

1.1.03.01.0005 155 Serviços em Andamento Devedora

Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 67

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

1.1.03.01.0006 156 Insumos Agropecuários Devedora

1.1.03.01.0007 157 Produtos Agropecuários em Formação Devedora

1.1.03.01.0008 158 Produtos Agropecuários Acabados Devedora

1.1.03.01.0009 159 Imóveis Destinados à Venda Devedora

1.1.03.01.0010 160 Construções Andamento de Imóveis p/Venda Devedora

1.1.03.01.0011 161 Estoques Destinados à Doação Devedora

1.1.03.02.0000 (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS Devedora

1.1.03.02.0001 171 Devoluções de Compras Devedora

1.1.03.03.0000 TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS Devedora

1.1.03.03.0001 181 Transferências de Mercadorias Devedora

1.1.03.04.0000 ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER Devedora

1.1.03.04.0001 191 Estoques de Terceiros em Nosso Poder Devedora

1.1.03.04.0002 192 Entrada para Industrialização Devedora

1.1.03.04.0003 193 Entrada para Conserto Devedora

1.1.03.04.0004 194 Entrada para Demonstração Devedora

1.1.03.04.0005 195 Entrada para Empréstimo Devedora

1.1.03.04.0006 196 Entrada em Consignação Devedora

1.1.03.04.0007 197 Entrada para Garantia Devedora

1.1.03.04.0008 198 Entrada para Locação Devedora

1.1.03.04.0009 199 Entrada em Comodato Devedora

1.1.03.05.0000 NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS Devedora

1.1.03.05.0001 211 Nosso Estoque em Poder de Terceiros Devedora

1.1.03.05.0002 212 Remessa para Industrialização Devedora

1.1.03.05.0003 213 Remessa para Conserto Devedora

1.1.03.05.0004 214 Remessa para Demonstração Devedora

1.1.03.05.0005 215 Remessa para Exposição Devedora

1.1.03.05.0006 216 Remessa para Empréstimo Devedora

1.1.03.05.0007 217 Remessa em Consignação Devedora

1.1.03.05.0008 218 Remessa para Locação Devedora

1.1.03.05.0009 219 Remessa em Garantia Devedora

1.1.03.06.0000 (-) IMPOSTOS SOBRE ESTOQUE DE TERCEIROS Devedora

1.1.03.06.0001 231 (-) ICMS sobre Estoque de Terceiros Devedora

1.1.03.06.0002 232 (-) IPI sobre Estoque de Terceiros Devedora

1.1.03.07.0000 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO Devedora

1.1.03.07.0001 241 D.I. nº 0000000-0 Importação Devedora

1.1.03.08.0000 COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA Devedora

1.1.03.08.0001 251 Compras para Entrega Futura Devedora

1.1.04.00.0000 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE Devedora

1.1.04.01.0000 SEGUROS A APROPRIAR Devedora

1.1.04.01.0001 261 Seguros de Veículos Devedora

Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 68

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

1.1.04.01.0002 262 Seguros Prédios/Bens/Estoques Devedora

1.1.04.01.0003 263 Seguros s/Lucros Cessantes Devedora

1.1.04.02.0000 ASSINATURAS A APROPRIAR Devedora

1.1.04.02.0001 271 Assinaturas de Jornais/Boletins/Revistas Devedora

1.1.04.03.0000 DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR Devedora

1.1.04.03.0001 281 Juros s/ Financiamentos a Apropriar Devedora

1.1.05.00.0000 CONTAS RETIFICADORAS Devedora

1.1.05.01.0000 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS Devedora

1.1.05.01.0001 291 (Nome do Banco - Duplicatas Descontadas) Devedora

1.1.05.02.0000 (-) PROVISÕES PARA CRÉDITOS DUVIDOSOS Devedora

1.1.05.03.0000 (-)PROVISÃO AJUSTE ESTOQUE VR.DE MERCADO Devedora

1.1.05.04.0000 (-) PROVISÕES AJUSTE VR.PROVAVEL REALIZ. Devedora

1.1.05.05.0000 (-) ANTECIPAÇÕES DE CRÉDITOS Devedora

1.1.05.06.0000 (-) OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS Devedora

1.2.00.00.0000 ATIVO NÃO CIRCULANTE Devedora

1.2.01.00.0000 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Devedora

1.2.01.01.0000 VALORES MOBILIÁRIOS Devedora

1.2.01.01.0001 401 Mercado de Capitais Interno Devedora

1.2.01.01.0002 402 Mercado de Capitais Externo Devedora

1.2.01.01.0003 403 Aplicações de Subvenções Devedora

1.2.01.01.0004 404 Aplicações de Doações Devedora

1.2.01.01.0005 405 Aplic. Outro Recurso Sujeito Restrições Devedora

1.2.01.02.0000 DÉBITOS DE SÓCIOS Devedora

1.2.01.02.0001 411 (Nome do Sócio) Devedora

1.2.01.03.0000 EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS LIGADAS Devedora

1.2.01.03.0001 421 (Nome da Empresa Ligada) Devedora

1.2.01.04.0000 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS Devedora

1.2.01.04.0001 441 (Nome Empréstimo de Terceiros) Devedora

1.2.01.05.0000 DEPÓSITOS JUDICIAIS Devedora

1.2.01.05.0001 461 Depósitos Judiciais Devedora

1.2.02.00.0000 INVESTIMENTOS Devedora

1.2.02.01.0000 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS Devedora

1.2.02.01.0001 471 Participação Societária Devedora

1.2.02.01.0002 472 (-) Provisão para Perdas Permanentes Devedora

1.2.02.02.0000 COLIGADAS E CONTROLADAS Devedora

1.2.02.02.0001 481 Equivalência Patrimonial Devedora

1.2.02.02.0002 482 Custo Corrigido Devedora

1.2.02.02.0003 483 (-) Provisão para Perdas Permanentes Devedora

1.2.03.00.0000 IMOBILIZADO Devedora

1.2.03.01.0000 IMOBILIZADO Devedora

Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 69

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

1.2.03.01.0001 501 Benfeitoria em Imóveis de Terceiros Devedora

1.2.03.01.0002 502 Direito de Uso Linhas Telefônicas Devedora

1.2.03.01.0003 503 Construção Devedora

1.2.03.01.0004 504 Equipamentos de Informática Devedora

1.2.03.01.0005 505 Ferramentas Devedora

1.2.03.01.0006 506 Instalações Devedora

1.2.03.01.0007 507 Máquinas e Equipamentos Devedora

1.2.03.01.0008 508 Modelos, Moldes e Matrizes Devedora

1.2.03.01.0009 509 Móveis e Utensílios Devedora

1.2.03.01.0010 510 Terrenos Devedora

1.2.03.01.0011 511 Veículos Devedora

1.2.03.01.0012 512 Equipamentos de Multimidia Indefinido

1.2.03.01.0013 513 Equipamentos de Som Indefinido

1.2.03.01.0014 514 Material.Infor.Comput.e Periféricos Indefinido

1.2.03.01.0015 515 Imoveis Indefinido

1.2.03.02.0000 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO Devedora

1.2.03.02.0001 521 Imóvel Devedora

1.2.03.03.0000 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS Devedora

1.2.03.03.0001 531 Consórcio Devedora

1.2.03.04.0000 PARTICIPAÇÃO EM LEASING Devedora

1.2.03.04.0001 541 Leasing Financeiro Devedora

1.2.03.05.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA Devedora

1.2.03.05.0001 551 Edificações e Construçoes Devedora

1.2.03.05.0002 552 Material de Inform. Comput e Periféricos Devedora

1.2.03.05.0003 553 Equipamento de Som Devedora

1.2.03.05.0004 554 Instalações Devedora

1.2.03.05.0005 555 Máquinas e Equipamentos Devedora

1.2.03.05.0006 556 Equipamentos de Multimidia Devedora

1.2.03.05.0007 557 Móveis e Utensílios Devedora

1.2.03.05.0008 558 Veículos Devedora

1.2.03.05.0009 559 Imoveis Indefinido

1.2.03.06.0000 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA Devedora

1.2.03.06.0001 561 Amortiz.Benfeit.em Imóveis de Terceiros Devedora

1.2.03.06.0002 562 Amortiz.Direito Uso Linhas Telefônicas Devedora

1.2.03.07.0000 ICMS S/IMOBILIZADO-PARCELA NÃO CREDITADA Devedora

1.2.03.07.0001 571 ICMS s/ Imobilizado parc. não creditável Devedora

1.2.03.07.0002 572 (-) Amortização ICMS não creditado Devedora

1.2.04.00.0000 BENS INTANGÍVEIS Devedora

1.2.04.01.0000 INTANGÍVEL Devedora

1.2.04.01.0001 581 Fundo de Comércio Devedora

Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 70

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

1.2.04.01.0002 582 Marcas e Patentes Devedora

1.2.04.01.0003 583 Direitos Autorais Devedora

1.2.04.01.0004 584 Propriedade Intelectual Devedora

1.2.04.01.0005 585 Desenvolvimento de Produtos Devedora

1.2.04.01.0006 586 Carteira de Clientes Devedora

1.2.04.01.0007 587 Franquias Devedora

1.2.04.01.0008 588 Direito de Uso de Software Devedora

1.2.04.01.0009 589 Direito de Uso de Telefone Devedora

1.2.04.01.0010 590 Software ou Programas de Computador Devedora

1.2.04.01.0011 591 Outras Devedora

1.2.04.02.0000 (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL Devedora

1.2.04.02.0001 601 (Amortização - Nome do Bem) Devedora

1.2.05.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE ATIVO IMOBILIZADO Devedora

1.2.05.01.0000 TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO Devedora

1.2.05.01.0001 621 Transferência de Ativo Imobilizado Devedora

2.0.00.00.0000 PASSIVO Credora

2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE Credora

2.1.01.00.0000 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Credora

2.1.01.01.0000 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN Credora

2.1.01.01.0001 1001 (Nome Banco Conta Empréstimo) Credora

2.1.01.02.0000 CHEQUES A COMPENSAR Credora

2.1.01.02.0001 1011 (Banco - Cheques a Compensar) Credora

2.1.01.03.0000 LIMITE DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL Credora

2.1.01.03.0001 1111 (Banco - Conta Limite) Credora

2.1.02.00.0000 FORNECEDORES Credora

2.1.02.01.0000 FORNECEDORES NACIONAIS Credora

2.1.02.01.0001 40001 Fornecedores Nacionais Credora

2.1.02.02.0000 FORNECEDORES ESTRANGEIROS Credora

2.1.02.02.0001 30001 Fornecedores Internacionais Credora

2.1.03.00.0000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Credora

2.1.03.01.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS Credora

2.1.03.01.0001 1121 Salários a Pagar Credora

2.1.03.01.0002 1122 Férias a Pagar Credora

2.1.03.01.0003 1123 Rescisões a Pagar Credora

2.1.03.01.0004 1124 13º Salário a Pagar Credora

2.1.03.01.0005 1125 Comissões a Pagar Credora

2.1.03.02.0000 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO Credora

2.1.03.02.0001 1131 Provisão de Férias Credora

2.1.03.02.0002 1132 Provisão de INSS s/Férias Credora

2.1.03.02.0003 1133 Provisão de FGTS s/Férias Credora

Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 71

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

2.1.03.02.0004 1134 Provisão de 13º Salário Credora

2.1.03.02.0005 1135 Provisão de INSS s/13º Salário Credora

2.1.03.02.0006 1136 Provisão FGTS s/13º Salário Credora

2.1.03.03.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS Credora

2.1.03.03.0001 1141 Rendimentos a Pagar Credora

2.1.03.04.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES Credora

2.1.03.04.0001 1151 Pró-Labore a Pagar Credora

2.1.03.05.0000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Credora

2.1.03.05.0001 1161 Contribuição Sindical a Recolher Credora

2.1.03.05.0002 1162 FGTS a Pagar Credora

2.1.03.05.0003 1163 INSS a Recolher Credora

2.1.03.05.0004 1164 Previdência Privada a Recolher Credora

2.1.04.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Credora

2.1.04.01.0000 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER Credora

2.1.04.01.0001 1171 INSS Retido a Recolher Credora

2.1.04.01.0002 1172 IRRF a Recolher - Pessoa Física Credora

2.1.04.01.0003 1173 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica Credora

2.1.04.01.0004 1174 ISS Retido a Recolher Credora

2.1.04.01.0005 1175 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher Credora

2.1.04.02.0000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO Credora

2.1.04.02.0001 1181 Provisão para o Imposto de Renda Credora

2.1.04.02.0002 1182 Provisão Contrib.Social s/Lucro Líquido Credora

2.1.04.03.0000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS Credora

2.1.04.03.0001 1191 COFINS a Pagar Credora

2.1.04.03.0002 1192 ICMS a Pagar Credora

2.1.04.03.0003 1193 IPI a Pagar Credora

2.1.04.03.0004 1194 ISS a Pagar Credora

2.1.04.03.0005 1195 PIS a Pagar Credora

2.1.05.00.0000 PARCELAMENTOS CURTO PRAZO Credora

2.1.05.01.0000 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS Credora

2.1.05.01.0001 1201 COFINS Parcelamento Credora

2.1.05.01.0002 1202 CSLL Parcelamento Credora

2.1.05.01.0003 1203 FGTS Parcelamento Credora

2.1.05.01.0004 1204 ICMS Parcelamento Credora

2.1.05.01.0005 1205 INSS Parcelamento RFB Credora

2.1.05.01.0006 1206 INSS Parcelamento PGFN Credora

2.1.05.01.0007 1207 IRPJ Parcelamento Credora

2.1.05.01.0008 1208 PIS Parcelamento Credora

2.1.06.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES Credora

2.1.06.01.0000 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES Credora

Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 72

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

2.1.06.01.0001 1211 Adiantamentos Clientes Credora

2.1.06.02.0000 CONTAS DE CONSUMO Credora

2.1.06.02.0001 1221 Consumo de Água/Esgoto Credora

2.1.06.02.0002 1222 Consumo de Energia Elétrica Credora

2.1.06.02.0003 1223 Consumo de Telefone Credora

2.1.06.02.0004 1224 Consumo de Internet Credora

2.1.06.03.0000 OUTRAS CONTAS A PAGAR Credora

2.1.06.03.0001 1231 Aluguel a Pagar Credora

2.1.06.03.0002 1232 Assinaturas de Periódicos a Pagar Credora

2.1.06.03.0003 1233 Cheques a Compensar Credora

2.1.06.03.0004 1234 Doações a Pagar Credora

2.1.06.03.0005 1235 Pensão Alimentícia a Pagar Credora

2.1.06.03.0006 1236 Seguros a Pagar Credora

2.1.06.03.0007 1237 Dividendos/Lucros a Pagar Credora

2.2.00.00.0000 PASSIVO NÃO CIRCULANTE Credora

2.2.01.00.0000 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Credora

2.2.01.01.0000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN Credora

2.2.01.01.0001 1241 (Nome Banco Conta Empréstimo) Credora

2.2.01.02.0000 EMPRÉSTIMOS Credora

2.2.01.02.0001 1251 Emprestimos à Pagar Credora

2.2.01.03.0000 EMPRÉSTIMO DE EMPRESAS LIGADAS Credora

2.2.01.03.0001 1261 (Nome da Empresa Ligada) Credora

2.2.01.04.0000 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS Credora

2.2.01.04.0001 1271 (Nome do Terceiro) Credora

2.2.01.05.0000 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS Credora

2.2.01.05.0001 1281 COFINS Parcelamento Credora

2.2.01.05.0002 1282 CSLL Parcelamento Credora

2.2.01.05.0003 1283 FGTS Parcelamento Credora

2.2.01.05.0004 1284 ICMS Parcelamento Credora

2.2.01.05.0005 1285 INSS Parcelamento PGFN Credora

2.2.01.05.0006 1286 IPI Parcelamento Credora

2.2.01.05.0007 1287 IRPJ Parcelamento Credora

2.2.01.05.0008 1288 ISS Parcelamento Credora

2.2.01.05.0009 1289 PIS Parcelamento Credora

2.4.00.00.0000 PATRIMÔNIO SOCIAL Credora

2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL Credora

2.4.01.01.0000 FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL Credora

2.4.01.01.0001 1301 Fundo Patrimonial Credora

2.4.01.02.0000 (-) CAPITAL A REALIZAR Credora

2.4.01.02.0001 1311 Capital Social a Realizar Credora

Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 73

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

2.4.02.00.0000 RESULTADOS SOCIAIS Credora

2.4.02.01.0000 RESERVAS DE REAVALIÇAO Credora

2.4.02.01.0001 1321 Reavaliaçao de Bens Permanentes Credora

2.4.02.01.0002 1322 Ajustes às Normas Internac.Contabilidade Credora

2.4.02.02.0000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL Credora

2.4.02.02.0001 1331 Ajustes Avaliação Patrimonial de Ativos Credora

2.4.02.02.0002 1332 Ajustes Avaliação Patrimonial Passivos Credora

2.4.02.03.0000 RESERVAS DE LUCROS Credora

2.4.02.03.0001 1341 Reserva p/Aumento Capital (Lei 9.249/95) Credora

2.4.02.03.0002 1342 Reservas de Capital Credora

2.4.02.03.0003 1343 Reservas de Lucros Credora

2.4.02.03.0004 1344 Reservas de Lucros - Doações/Subvenções Credora

2.4.02.03.0005 1345 Reservas Lucros - Prêmios de Debêntures Credora

2.4.02.03.0006 1346 Outras Reservas Credora

2.4.02.04.0000 DÉFICIT ACUMULADOS Credora

2.4.02.04.0001 1401 (-) Défict Acumulados Devedora

2.4.02.05.0000 SUPERÁVIT OU DÉFICT Credora

2.4.02.05.0001 1402 Superávit/ défict do Exercício Credora

2.4.02.05.0002 1403 Superavit/ Acumulados Credora

2.4.02.06.0000 (-) LUCROS DISTRIBUIÍDOS Credora

2.4.02.06.0001 1404 Lucros Distribuídos Credora

3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS Indefinido

3.1.00.00.0000 CUSTOS Indefinido

3.1.01.00.0000 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS Indefinido

3.1.01.01.0000 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS Indefinido

3.1.01.01.0001 2001 Estoque Inicial Indefinido

3.1.01.01.0002 2002 Compras de Mercadorias Indefinido

3.1.01.01.0003 2003 Estoque Final Indefinido

3.1.02.00.0000 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS Indefinido

3.1.02.01.0000 CUSTO DAS MATÉRIAS PRIMAS Indefinido

3.1.02.01.0001 2011 Custo das Matérias Primas Indefinido

3.1.02.02.0000 CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS Indefinido

3.1.02.02.0001 2021 Custo dos Produtos Acabados Indefinido

3.1.02.03.0000 CUSTO DE MÃO-DE-OBRA DIRETA Indefinido

3.1.02.03.0001 2031 13º Salário Indefinido

3.1.02.03.0002 2032 Abono Salarial Indefinido

3.1.02.03.0003 2033 Adicional Insalubridade Indefinido

3.1.02.03.0004 2034 Adicional Noturno Indefinido

3.1.02.03.0005 2035 Assiduidade Indefinido

3.1.02.03.0006 2036 Assistência Médica Indefinido

Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 74

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

3.1.02.03.0007 2037 Aviso Prévio/Indeniz. Trabalhistas Indefinido

3.1.02.03.0008 2038 DSR - Descanso Semanal Remunerado Indefinido

3.1.02.03.0009 2039 Farmácia Indefinido

3.1.02.03.0010 2040 Férias Indefinido

3.1.02.03.0011 2041 FGTS Indefinido

3.1.02.03.0012 2042 Gratificações Indefinido

3.1.02.03.0013 2043 Horas Extras Indefinido

3.1.02.03.0014 2044 INSS Empresa Indefinido

3.1.02.03.0015 2045 PAT - Programa Alim. Trabalhador Indefinido

3.1.02.03.0016 2046 Previdência Privada Indefinido

3.1.02.03.0017 2047 Pró-Labore Indefinido

3.1.02.03.0018 2048 Salário Estagiários Indefinido

3.1.02.03.0019 2049 Salários Indefinido

3.1.02.03.0020 2050 Vale Refeição Indefinido

3.1.02.03.0021 2051 Vale Transporte Indefinido

3.1.02.03.0022 2052 Vestuário Indefinido

3.1.02.04.0000 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO Indefinido

3.1.02.04.0001 2101 Água e Esgoto Indefinido

3.1.02.04.0002 2102 Aluguel Indefinido

3.1.02.04.0003 2103 Aluguel de Equipamentos Indefinido

3.1.02.04.0004 2104 Bens de Pequeno Valor Indefinido

3.1.02.04.0005 2105 Brindes e Amostras Indefinido

3.1.02.04.0006 2106 Combustíveis e Lubrificantes Indefinido

3.1.02.04.0007 2107 Comissões sobre Serviços Indefinido

3.1.02.04.0008 2108 Condução Indefinido

3.1.02.04.0009 2109 Confraternizações Indefinido

3.1.02.04.0010 2110 Contribuição Sindical/Assoc.de Classe Indefinido

3.1.02.04.0011 2111 Depreciações e Amortizações Indefinido

3.1.02.04.0012 2112 Despesas de Importação Indefinido

3.1.02.04.0013 2113 Energia Elétrica Indefinido

3.1.02.04.0014 2114 Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos Indefinido

3.1.02.04.0015 2115 Formação de Pessoal Indefinido

3.1.02.04.0016 2116 Fretes e Carretos Indefinido

3.1.02.04.0017 2117 Jornais, Revistas e Periódicos Indefinido

3.1.02.04.0018 2118 Leasing Indefinido

3.1.02.04.0019 2119 Locação de Equipamentos Indefinido

3.1.02.04.0020 2120 Manutenção de Equipamentos Indefinido

3.1.02.04.0021 2121 Manutenção de Prédios Indefinido

3.1.02.04.0022 2122 Manutenção de Veículos

3.1.02.04.0023 2123 Material de Consumo Indefinido

Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 75

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

3.1.02.04.0024 2124 Material de Limpeza Indefinido

3.1.02.04.0025 2125 Seguros Indefinido

3.1.02.04.0026 2126 Serv.de Terceiros P.Física - Autônomos Indefinido

3.1.02.04.0027 2127 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Indefinido

3.1.02.04.0028 2128 Telefone Indefinido

3.1.02.04.0029 2129 Viagens e Estadias Indefinido

3.1.02.04.0030 2130 (-) Créditos PIS Não-Cumulativo Indefinido

3.1.02.04.0031 2131 (-) Créditos Cofins Não-Cumulativo Indefinido

3.1.02.05.0000 ESTOQUE INICIAL DE PROD.EM ELABORAÇÃO Indefinido

3.1.02.05.0001 2191 Estoque Inicial de Prod. em Elaboração Indefinido

3.1.02.06.0000 ESTOQUE INICIAL DE PROD.ACABADOS Indefinido

3.1.02.06.0001 2192 Estoque Inicial de Prod. Acabados Indefinido

3.1.02.07.0000 ESTOQUE FINAL DE PROD.EM ELABORAÇÃO Indefinido

3.1.02.07.0001 2193 Estoque Final de Prod.em Elaboração Indefinido

3.1.02.08.0000 ESTOQUE FINAL DE PROD.ACABADOS Indefinido

3.1.02.08.0001 2194 Estoque Final de Prod.Acabados Indefinido

3.2.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS Indefinido

3.2.01.00.0000 DESPESAS COMERCIAIS Indefinido

3.2.01.01.0000 DESPESAS TRABALHISTAS Indefinido

3.2.01.01.0001 2201 13º Salário Indefinido

3.2.01.01.0002 2202 Abono Salarial Indefinido

3.2.01.01.0003 2203 Adicional Insalubridade Indefinido

3.2.01.01.0004 2204 Adicional Noturno Indefinido

3.2.01.01.0005 2205 Assiduidade Indefinido

3.2.01.01.0006 2206 Assistência Médica Indefinido

3.2.01.01.0007 2207 Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhistas Indefinido

3.2.01.01.0008 2208 DSR - Descanso Semanal Remunerado Indefinido

3.2.01.01.0009 2209 Farmácia Indefinido

3.2.01.01.0010 2210 Férias Indefinido

3.2.01.01.0011 2211 FGTS Indefinido

3.2.01.01.0012 2212 Gratificações Indefinido

3.2.01.01.0013 2213 Horas Extras Indefinido

3.2.01.01.0014 2214 INSS Empresa Indefinido

3.2.01.01.0015 2215 PAT - Programa Alim. Trabalhador Indefinido

3.2.01.01.0016 2216 Previdência Privada Indefinido

3.2.01.01.0017 2217 Pró-Labore Indefinido

3.2.01.01.0018 2218 Salário Estagiários Indefinido

3.2.01.01.0019 2219 Salários Indefinido

3.2.01.01.0020 2220 Vale Refeição Indefinido

3.2.01.01.0021 2221 Vale Transporte Indefinido

Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 76

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

3.2.01.01.0022 2222 Vestuário Indefinido

3.2.01.01.0023 2223 Cestas Basicas Indefinido

3.2.01.01.0024 2224 1/3 Férias Indefinido

3.2.01.01.0025 2225 Rescisão Trabalhista Indefinido

3.2.01.02.0000 ENCARGOS SOCIAIS Indefinido

3.2.01.02.0001 2291 INSS Indefinido

3.2.01.02.0002 2292 FGTS Indefinido

3.2.01.02.0003 2293 IRRF de Funcionários Indefinido

3.2.01.03.0000 DESPESAS GERAIS COMERCIAIS Indefinido

3.2.01.03.0001 2301 Água e Esgoto Indefinido

3.2.01.03.0002 2302 Aluguel Indefinido

3.2.01.03.0003 2303 Bens de Pequeno Valor Indefinido

3.2.01.03.0004 2304 Brindes Indefinido

3.2.01.03.0005 2305 Combustíveis e Lubrificantes Indefinido

3.2.01.03.0006 2306 Comissões Indefinido

3.2.01.03.0007 2307 Comissões sobre Vendas Indefinido

3.2.01.03.0008 2308 Condução Indefinido

3.2.01.03.0009 2309 Confraternizações Indefinido

3.2.01.03.0010 2310 Copa, Cozinha e Refeitório Indefinido

3.2.01.03.0011 2311 Cópias e Reproduções Indefinido

3.2.01.03.0012 2312 Correios e Malotes Indefinido

3.2.01.03.0013 2313 Crea Indefinido

3.2.01.03.0014 2314 Depreciações e Amortização Indefinido

3.2.01.03.0015 2315 Despesas com Exportação Indefinido

3.2.01.03.0016 2316 Despesas com Veículos Indefinido

3.2.01.03.0017 2317 Despesas de Cartório Indefinido

3.2.01.03.0018 2318 Donativos e Contribuições Indefinido

3.2.01.03.0019 2319 Energia Elétrica Indefinido

3.2.01.03.0020 2320 Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos Indefinido

3.2.01.03.0021 2321 Formação de Pessoal Indefinido

3.2.01.03.0022 2322 Fretes e Carretos Indefinido

3.2.01.03.0023 2323 Impressos Indefinido

3.2.01.03.0024 2324 Internet Indefinido

3.2.01.03.0025 2325 Jornais, Revistas e Periódicos Indefinido

3.2.01.03.0026 2326 Legais e Judiciais Indefinido

3.2.01.03.0027 2327 Locação de Equipamentos Indefinido

3.2.01.03.0028 2328 Manutenção e Conservação Indefinido

3.2.01.03.0029 2329 Material de Consumo Indefinido

3.2.01.03.0030 2330 Material de Escritório Indefinido

3.2.01.03.0031 2331 Material de Expediente Indefinido

Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 77

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

3.2.01.03.0032 2332 Material de Limpeza Indefinido

3.2.01.03.0033 2333 Propaganda e Publicidade Indefinido

3.2.01.03.0034 2334 Refeições e Lanches Indefinido

3.2.01.03.0035 2335 Segurança e Vigilância Indefinido

3.2.01.03.0036 2336 Seguros Indefinido

3.2.01.03.0037 2337 Serviços de Terceiros - Pessoa Física Indefinido

3.2.01.03.0038 2338 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Indefinido

3.2.01.03.0039 2339 Sindicato Patronal/Assoc.de Classe Indefinido

3.2.01.03.0040 2340 Telefone Linha Fixa Indefinido

3.2.01.03.0041 2341 Telefone Móvel Celular Indefinido

3.2.01.03.0042 2342 Telefone Nextel Indefinido

3.2.01.03.0043 2343 Viagens e Estadias Indefinido

3.2.02.00.0000 DEPESAS ADMINISTRATIVAS Indefinido

3.2.02.01.0000 DESPESAS TRABALHISTAS Indefinido

3.2.02.01.0001 2401 13º Salário Indefinido

3.2.02.01.0002 2402 Abono Salarial Indefinido

3.2.02.01.0003 2403 Adicional Insalubridade Indefinido

3.2.02.01.0004 2404 Adicional Noturno Indefinido

3.2.02.01.0005 2405 Assiduidade Indefinido

3.2.02.01.0006 2406 Assistência Médica Indefinido

3.2.02.01.0007 2407 Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhistas Indefinido

3.2.02.01.0008 2408 DSR - Descanso Semanal Remunerado Indefinido

3.2.02.01.0009 2409 Farmácia Indefinido

3.2.02.01.0010 2410 Férias Indefinido

3.2.02.01.0011 2411 FGTS Indefinido

3.2.02.01.0012 2412 Prêmios e Gratificações Indefinido

3.2.02.01.0013 2413 Horas Extras Indefinido

3.2.02.01.0014 2414 INSS Indefinido

3.2.02.01.0015 2415 PAT - Programa Alim. Trabalhador Indefinido

3.2.02.01.0016 2416 Previdência Privada Indefinido

3.2.02.01.0017 2417 Pró-Labore Indefinido

3.2.02.01.0018 2418 Salário Estagiários Indefinido

3.2.02.01.0019 2419 Ordenados e Salários Indefinido

3.2.02.01.0020 2420 Vale Refeição Indefinido

3.2.02.01.0021 2421 Vale Transporte Indefinido

3.2.02.01.0022 2422 Uniformes Indefinido

3.2.02.01.0023 2423 1/3 Férias Indefinido

3.2.02.01.0024 2424 Rescisão Trabalhista Indefinido

3.2.02.02.0000 ENCARGOS SOCIAIS Indefinido

3.2.02.02.0001 2491 INSS Indefinido

Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 78

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

3.2.02.02.0002 2492 FGTS Indefinido

3.2.02.02.0003 2493 IRRF Indefinido

3.2.02.03.0000 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS Indefinido

3.2.02.03.0001 2501 Água e Esgoto Indefinido

3.2.02.03.0002 2502 Aluguel Indefinido

3.2.02.03.0003 2503 Bens de Pequeno Valor Indefinido

3.2.02.03.0004 2504 Brindes Indefinido

3.2.02.03.0005 2505 Combustíveis e Lubrificantes Indefinido

3.2.02.03.0006 2506 Comissões Indefinido

3.2.02.03.0007 2507 Comissões sobre Vendas Indefinido

3.2.02.03.0008 2508 Condução Indefinido

3.2.02.03.0009 2509 Confraternizações Indefinido

3.2.02.03.0010 2510 Copa, Cozinha e Refeitório Indefinido

3.2.02.03.0011 2511 Papelaria Indefinido

3.2.02.03.0012 2512 Correios e Malotes Indefinido

3.2.02.03.0013 2513 Crea Indefinido

3.2.02.03.0014 2514 Depreciações e Amortizações Indefinido

3.2.02.03.0015 2515 Despesas Diversas Indefinido

3.2.02.03.0016 2516 Despesas com Veículos Indefinido

3.2.02.03.0017 2517 Despesas de Cartório Indefinido

3.2.02.03.0018 2518 Donativos e Contribuições Indefinido

3.2.02.03.0019 2519 Energia Elétrica Indefinido

3.2.02.03.0020 2520 Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos Indefinido

3.2.02.03.0021 2521 Formação de Pessoal Indefinido

3.2.02.03.0022 2522 Fretes e Carretos Indefinido

3.2.02.03.0023 2523 Papelaria Indefinido

3.2.02.03.0024 2524 Internet Indefinido

3.2.02.03.0025 2525 Jornais, Revistas e Periódicos Indefinido

3.2.02.03.0026 2526 Legais e Judiciais Indefinido

3.2.02.03.0027 2527 Locação de Equipamentos Indefinido

3.2.02.03.0028 2528 Manutenção e Conservação Indefinido

3.2.02.03.0029 2529 Material de Consumo Indefinido

3.2.02.03.0030 2530 Material de Escritório Indefinido

3.2.02.03.0031 2531 Material de Expediente Indefinido

3.2.02.03.0032 2532 Material de Limpeza Indefinido

3.2.02.03.0033 2533 Propaganda e Publicidade Indefinido

3.2.02.03.0034 2534 Refeições e Lanches Indefinido

3.2.02.03.0035 2535 Segurança e Vigilância Indefinido

3.2.02.03.0036 2536 Seguros Indefinido

3.2.02.03.0037 2537 Serviços de Terceiros - Pessoa Física Indefinido

Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 79

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

3.2.02.03.0038 2538 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Indefinido

3.2.02.03.0039 2539 Sindicato Patronal/Assoc.de Classe Indefinido

3.2.02.03.0040 2540 Telefone Linha Fixa Indefinido

3.2.02.03.0041 2541 Telefone Móvel Celular Indefinido

3.2.02.03.0042 2542 Telefone Indefinido

3.2.02.03.0043 2543 Viagens e Estadias Indefinido

3.2.02.03.0044 2544 Cestas Basicas Indefinido

3.2.02.03.0045 2545 Assistencia Médica Indefinido

3.2.02.03.0046 2546 Rescisão Trabalhista Indefinido

3.2.02.03.0047 2547 Uniformes Indefinido

3.2.02.03.0048 2548 Material de Construçao Indefinido

3.2.02.03.0049 2549 Desp c/ Alimentaçao Indefinido

3.2.02.03.0050 2550 Contrib. Feapaes Indefinido

3.2.02.04.0000 DESPESAS INDEDUTÍVEIS Indefinido

3.2.02.04.0001 2601 Autos de Infração Indefinido

3.2.02.04.0002 2602 Contribuições e Doações Indefinido

3.2.02.04.0003 2603 Impostos Estaduais - Exerc. Anteriores Indefinido

3.2.02.04.0004 2604 Impostos Federais - Exerc. Anteriores Indefinido

3.2.02.04.0005 2605 Impostos Municipais - Exerc. Anteriores Indefinido

3.2.02.04.0006 2606 Multas Punitívas Indefinido

3.2.03.00.0000 DESPESAS FINANCEIRAS Indefinido

3.2.03.01.0000 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES Indefinido

3.2.03.01.0001 2611 Despesas Bancárias Indefinido

3.2.03.01.0002 2612 Despesas de Cobrança Indefinido

3.2.03.01.0003 2613 Variação Cambial Passiva Indefinido

3.2.03.01.0004 2614 Variação Monetária Passiva Indefinido

3.2.03.02.0000 JUROS E DESCONTOS Indefinido

3.2.03.02.0001 2621 Juros Indefinido

3.2.03.02.0002 2622 Descontos Concedidos Indefinido

3.2.03.02.0003 2623 Juros s/Empréstimos e Financiamentos Indefinido

3.2.03.02.0004 2624 Juros s/Descontos de Duplicatas Indefinido

3.2.04.00.0000 DESPESAS TRIBUTÁRIAS Indefinido

3.2.04.01.0000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES Indefinido

3.2.04.01.0001 2631 Impostos e Taxas Estaduais Indefinido

3.2.04.01.0002 2632 Impostos e Taxas Federais Indefinido

3.2.04.01.0003 2633 Impostos e Taxas Municipais Indefinido

3.2.04.01.0004 2634 IOF Indefinido

3.2.04.01.0005 2635 IPTU Indefinido

3.2.04.01.0006 2636 IPVA Indefinido

3.2.04.01.0007 2637 IRF (Exclusivo na Fonte) Indefinido

Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 80

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

3.2.04.02.0000 MULTAS Indefinido

3.2.04.02.0001 2641 Multas Fiscais Compensatórias Indefinido

3.2.04.02.0002 2642 Multas Indefinido

3.2.04.02.0003 2643 Multas Contratuais Indefinido

3.2.05.00.0000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Indefinido

3.2.05.01.0000 PERDAS Indefinido

3.2.05.01.0001 2651 Perdas com Duplicatas Incobráveis Indefinido

3.2.06.00.0000 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS Indefinido

3.2.06.01.0000 PERDAS Indefinido

3.2.06.01.0001 2661 Perda crédito de ICMS s/Imobilizado Indefinido

3.2.06.01.0002 2662 Perdas com Sinistros Indefinido

3.2.06.01.0003 2663 Perdas na Alienação de Imobilizado Indefinido

3.2.06.01.0004 2664 Perdas na Alienação de Investimentos Indefinido

3.2.06.01.0005 2665 Perdas, Deterioração de Mercadorias Indefinido

4.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS Indefinido

4.1.00.00.0000 RECEITAS Indefinido

4.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS Indefinido

4.1.01.01.0000 RECEITA BRUTA Indefinido

4.1.01.01.0001 3001 Venda Produtos Fabricação Própria Indefinido

4.1.01.01.0002 3002 Industrialização de Mercadorias Indefinido

4.1.01.01.0003 3003 Revenda de Mercadorias Indefinido

4.1.01.01.0004 3004 Contribuintes c/ Carnês Indefinido

4.1.01.01.0005 3005 Rifas Indefinido

4.1.01.01.0006 3006 Doações Diversas Indefinido

4.1.01.01.0007 3007 Doação Oratório Indefinido

4.1.01.01.0008 3008 Doações Banespiana Indefinido

4.1.01.01.0009 3009 Fomento Prefeitura Munic.Roseira. Indefinido

4.1.01.01.0010 3010 Fomento Fundo Assist Social Indefinido

4.1.01.01.0011 3012 Fomento SEE-Diretoria de Ensino Indefinido

4.1.01.01.0012 3013 Fomento Feapaes - SP Indefinido

4.1.01.01.0014 3014 Créditos NFPaulista Indefinido

4.1.01.01.0015 3015 Fomento Emenda Parlamentar Secret da Faz Indefinido

4.1.01.02.0000 RECEITA DE SERVIÇOS NO PAÍS Indefinido

4.1.01.02.0001 3011 Receita de Serviços Indefinido

4.1.01.03.0000 RECEITA BRUTA DE VENDA P/EXTERIOR Indefinido

4.1.01.03.0001 3021 Venda Produtos Fabricação Própria (EX) Indefinido

4.1.01.03.0002 3022 Revenda de Mercadorias (EX) Indefinido

4.1.02.00.0000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA Indefinido

4.1.02.01.0000 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS Indefinido

4.1.02.01.0001 3031 Devolução de Vendas Indefinido

Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 81

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

4.1.02.01.0002 3032 Abatimentos Concedidos Indefinido

4.1.02.02.0000 IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS Indefinido

4.1.02.02.0001 3041 COFINS sobre Vendas Indefinido

4.1.02.02.0002 3042 ICMS sobre Vendas Indefinido

4.1.02.02.0003 3043 IPI sobre Vendas Indefinido

4.1.02.02.0004 3044 ISS sobre Serviços Indefinido

4.1.02.02.0005 3045 PIS sobre Vendas Indefinido

4.1.02.03.0000 (-) IMPOSTOS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS Indefinido

4.1.02.03.0001 3051 (-) COFINS Não-Cumulativo s/Dev. Vendas Indefinido

4.1.02.03.0002 3052 (-) ICMS sobre Devolução de Vendas Indefinido

4.1.02.03.0003 3053 (-) IPI s/Devolução de Vendas Indefinido

4.1.02.03.0004 3054 (-) PIS Não-Cumulativo s/Dev. Vendas Indefinido

4.1.03.00.0000 RECEITAS FINANCEIRAS Indefinido

4.1.03.01.0000 RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES Indefinido

4.1.03.01.0001 3061 Variação Monetária Ativa Indefinido

4.1.03.01.0002 3062 Variação Cambial Ativa Indefinido

4.1.03.02.0000 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS Indefinido

4.1.03.02.0001 3071 Ganho Real Aplic.Renda Variável Indefinido

4.1.03.02.0002 3072 Ganho Real Aplicações Renda Fixa Indefinido

4.1.03.02.0003 3073 Rendimentos Aplicaçoes Indefinido

4.1.03.02.0004 3074 Rendimento Caderneta de Poupança Indefinido

4.1.03.03.0000 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS Indefinido

4.1.03.03.0001 3081 Juros Recebidos Indefinido

4.1.03.03.0002 3082 Descontos Obtidos Indefinido

4.1.03.04.0000 (-) TRIBUTOS S/RECEITAS FINANCEIRAS Indefinido

4.1.03.04.0001 3091 PIS sobre Receitas Financeiras Indefinido

4.1.03.04.0002 3092 COFINS sobre Receitas Financeiras Indefinido

4.1.04.00.0000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Indefinido

4.1.04.01.0000 LUCROS PARTIC.EM OUTRAS SOCIEDADES Indefinido

4.1.04.01.0001 3101 Resultado de Coligadas e Controladas Indefinido

4.1.04.02.0000 BRINDES E AMOSTAS Indefinido

4.1.04.02.0001 3111 Amostras Indefinido

4.1.04.02.0002 3112 Brindes e Bonificações Indefinido

4.2.00.00.0000 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS Indefinido

4.2.01.00.0000 ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES Indefinido

4.2.01.01.0000 ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS Indefinido

4.2.01.01.0001 3121 Dividendos Recebidos Indefinido

4.2.01.01.0002 3122 Alienação Partic.Societárias Indefinido

4.2.01.02.0000 ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO Indefinido

4.2.01.02.0001 3131 Alienação de Máquinas e Equipamentos Indefinido

Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 82

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

4.2.01.02.0002 3132 Alienação de Móveis e Utensílios Indefinido

4.2.01.02.0003 3133 Alienação de Ferramentas Indefinido

4.2.01.02.0004 3134 Alienação de Imóveis Indefinido

4.2.01.02.0005 3135 Alienação de Veículos Indefinido

4.2.01.02.0006 3136 Alienação de Equipamentos de Informática Indefinido

4.2.02.00.0000 DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS Indefinido

4.2.02.01.0000 CUSTO DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS Indefinido

4.2.02.01.0001 3141 Custo Alienação Partic.Societárias Indefinido

4.2.02.02.0000 CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO Indefinido

4.2.02.02.0001 3151 Custo Alienação Máqs. e Equipamentos Indefinido

4.2.02.02.0002 3152 Custo Alienação Movs. e Utensílios Indefinido

4.2.02.02.0003 3153 Custo Alienação Ferramentas Indefinido

4.2.02.02.0004 3154 Custo Alienação de Imóveis Indefinido

4.2.02.02.0005 3155 Custo Alienação de Veículos Indefinido

4.2.02.02.0006 3156 Custo Alienação Equip. Informática Indefinido

4.2.03.00.0000 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Indefinido

4.2.03.01.0000 INDENIZAÇÃO DE SEGUROS Indefinido

4.2.03.01.0001 3161 Indenização de Seguros Indefinido

4.2.03.02.0000 OUTRAS RECEITAS Indefinido

4.2.03.02.0001 3171 Recuperação de Despesas Indefinido

4.2.03.02.0002 3172 Repasse Prefeitura Roseira Indefinido

4.2.03.02.0003 3173 Repasse Estadual Indefinido

4.2.03.02.0004 3174 Repasse Secretaria.Estad. da Educação Indefinido

4.2.03.02.0005 3175 Repasse Valecap Indefinido

4.2.03.02.0006 3176 Receitas Diversas Indefinido

4.2.03.02.0007 3177 Creditos NFPaulista Indefinido

4.2.03.02.0008 3178 Recursos Proprios Indefinido

4.2.03.02.0009 3179 Repasse Assistencia Social Indefinido

4.2.03.02.0010 3180 Creditos Recebidos Feapaes Indefinido

4.2.03.02.0011 3181 Emenda Parlamentar Sec.Faz e Planejament Indefinido

4.9.00.00.0000 PROVISÕES DO BALANÇO Indefinido

4.9.01.00.0000 PROVISÃO I.R. Indefinido

4.9.01.01.0000 PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA Indefinido

4.9.01.01.0001 3901 Provisão para Imposto de Renda PJ Indefinido

4.9.02.00.0000 PROVISÃO CSLL Indefinido

4.9.02.01.0000 PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Indefinido

4.9.02.01.0001 3902 Provisão para Contribuição Social Indefinido

5.0.00.00.0000 CONTAS DO FECHAMENTO DE BALANÇO Indefinido

5.1.00.00.0000 RESULTADO DO EXERCÍCIO Indefinido

5.1.01.00.0000 RESULTADO OPERACIONAL Indefinido

Processado por: ZEZE CONTABILIDADE & ADVOCACIA

Plano de Contas Contábil Folha : 83

Empresa : 0040-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CNPJ/CPF/CEI : 60130200000190 Emissão : 25/03/2020
Inscrição Estadual :

Conta C.R. Conta Referencial Descrição das Contas Natureza

5.1.01.01.0000 RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO Indefinido

5.1.01.01.0001 5001 Resultado Líquido do Exercício Indefinido

5.1.01.01.0002 5002 Superávit Indefinido

5.1.01.01.0003 5003 Défict Indefinido