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  • 1592252820modelo Planilha - Fluxo de Caixa

    Enviado por

    Marinaldo De Jesus Jesus
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    O documento apresenta um modelo de fluxo de caixa de um banco com entradas e saídas previstas ao longo do mês. Ele permite visualizar o saldo diário projetado para identificar possíveis faltas de recursos de forma antecipada e planejar soluções.

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    1592252820Modelo Planilha - Fluxo de Caixa

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    de 3

    FLUXO DE CAIXA

    Banco A
    Data Descrição Entrada Saída
    3/1/2020 Saldo inicial
    3/2/2020 Recebimento de cliente 1,000.00
    3/4/2020 Pagamento de aluguel
    3/5/2020 Cliente XXX
    3/6/2020 Pagamento Imposto 500.00
    DE CAIXA
    Caixa
    Saldo Saldo SALDO TOTAL
    Entradas Saídas
    - 1,000.00 1,000.00 1,000.00
    1,000.00 - 1,000.00 2,000.00
    1,000.00 800.00 200.00 1,200.00
    1,000.00 200.00 400.00 1,400.00
    500.00 400.00 900.00
    500.00 400.00 900.00
    500.00 400.00 900.00
    500.00 400.00 900.00
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    500.00 400.00 900.00
    500.00 400.00 900.00
    500.00 400.00 900.00
    500.00 400.00 900.00
    500.00 400.00 900.00
    500.00 400.00 900.00
    Nesse modelo de fluxo de caixa, temos um
    banco e o caixa. Lançamos de forma "corrida"
    todas entradas e saídas previstas, assim, é
    possível identificar o dia que "faltará" recursos,
    conseguindo enxergar de forma antecipada e
    pensar em possibibilidades.

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