Empresa: CONDOMINIO EDIFICIO GUARANI

C.N.P.J.: 00.845.069/0001-16
Período: 01/04/2021 - 30/09/2021

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

Código Classificação Descrição 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021

47 3.1 RECEITAS CONDOMINIAIS 10,154.45 9,838.53 10,112.02 10,647.53 10,944.69
48 3.1.11.000.1 TAXA CONDOMINIAIS 5,482.63 5,482.63 5,482.63 5,482.63 5,482.63
49 3.1.11.000.2 FUNDO DE RESEVA 1,306.80 1,252.35 1,287.57 1,306.80 1,306.80
93 3.1.11.000.3 TAXA DE AGUA E ESGOTO 2,047.50 1,958.92 2,016.15 2,157.67 2,115.84
94 3.1.11.000.4 TAXA DE GÁS 1,127.28 976.86 1,210.14 1,640.25 1,844.37
120 3.1.11.000.5 TAXA DE MUDANÇA 50.00 0.00 100.00 50.00 50.00
126 3.1.11.000.7 REEMBOLSO MORADORES 0.00 140.00 0.00 0.00 34.00
51 3.2.11.000.1 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.16 0.00 0.00 0.00 77.84
81 3.2.11.000.2 JUROS/MULTAS ATIVO 136.08 27.77 15.53 10.18 33.21
52 4 DESPESAS CONDOMINIAIS 6,388.72 8,145.45 8,037.28 9,848.32 11,044.12
117 4.1.11.000.10 VALE TRANSPORTE/UBER 104.50 123.50 0.00 0.00 0.00
113 4.1.11.000.12 PIS SOBRE FOLHA 0.00 0.00 0.00 10.78 0.00
106 4.1.11.000.3 SALARIOS 482.03 482.03 1,062.87 1,062.87 1,062.87
107 4.1.11.000.4 CESTA BASICA 457.34 457.34 0.00 0.00 0.00
108 4.1.11.000.5 FGTS 43.08 43.08 43.08 43.08 43.08
109 4.1.11.000.6 INSS - SOBRE FOLHA 177.71 177.71 177.71 177.71 177.71
116 4.1.11.000.9 FERIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 664.26
56 4.2.11.000.1 MATERIAL DE LIMPEZA 218.64 187.85 0.00 0.00 0.00
57 4.2.11.000.2 MATERIAL DE MANUTENÇÃO PRÉDIAL 0.00 140.00 0.00 0.00 235.00
60 4.3.11.000.2 SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORIAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 4.3.11.000.3 HONORARIOS CONTÁBEIS 850.00 850.00 1,700.00 850.00 850.00
63 4.3.11.000.5 SERVIÇO DE JARDINAGEM 300.00 300.00 0.00 350.00 300.00
64 4.3.11.000.6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 0.00 260.00 0.00 1,528.77 16.00
78 4.3.11.000.7 DESPESAS COM CARTORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 4.3.11.001.2 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0.00 350.00 350.00 350.00 350.00
73 4.3.11.001.4 HONORARIOS SINDICO 1,191.67 1,191.67 2,383.34 1,191.67 1,191.67
66 4.4.11.000.1 ENERGIA ELÉTRICA 121.88 115.31 126.92 154.41 166.77
67 4.4.11.000.2 AGUA E ESGOTO 2,047.50 1,958.92 2,016.15 2,157.67 2,115.84
76 4.4.11.000.4 GÁS 0.00 1,213.37 0.00 1,546.06 3,430.18
77 4.4.11.000.5 DESPESAS CARTORIOS 0.00 0.00 27.23 0.00 0.00
88 4.4.11.000.6 ESTACIONAMENTO 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
91 4.4.11.001.2 EPI - FUNCIONARIOS 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 4.4.11.001.3 SEGURO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 263.09 263.08
125 4.4.11.001.4 DESPESAS COM IMPRESSOS E ENTREGAS 0.00 75.82 0.00 20.15 0.00
70 4.5.11.000.1 TARIFA MANUTENÇÃO CONTA 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 4.5.11.000.2 TARIFA BOLETO 161.50 193.40 120.23 118.26 142.11
123 4.5.11.000.4 TARIFA TED/DCO 23.87 21.45 29.75 23.80 35.55

Valor Rateio por Unidade S/ Fundo de Reserva 266.20 339.39 334.89 410.35 460.17
Numero de Unidades: 24 6,388.72 8,145.45 8,037.28 9,848.32 11,044.12
Comparativo com o atual sem fundo de Reserva 2,458.93 440.73 787.17 -507.59 -1,406.23

Sistema licenciado para JJB CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

09/2021
10,603.57
5,482.63
1,306.80
2,086.32
1,326.78
0.00
255.00
103.03
43.01
8,087.00
190.00
10.78
939.37
0.00
43.08
177.71
0.00
75.85
0.00
790.00
850.00
450.00
327.00
23.51
350.00
1,191.67
155.90
2,086.32
0.00
0.00
0.00
0.00
263.08
40.00
0.00
90.11
32.62

336.96
8,087.00
1,209.77