CONDOMINIO CONJUNTO PIONEIROS - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2022 a 31/01/2022 RECIBO DO PAGADOR

Extintores/Acessórios 423,34 1,35%

RECEITAS
Dedetização/Limpeza Caixa D´Agua 288,92 0,92%
RECEITAS Material de Construção
Taxa de Condomínio - 01/22 540,00 1,72%
24.506,04 81,75%
Taxa de Condomínio - 12/21 595,06 1,99% 4.186,19 13,32%
Fundo de Reserva - 01/22 2.450,58 8,18% DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Fundo de Reserva - 12/21 59,51 0,20% PIS/COFINS/CSLL 48,36 0,15%
Rendimentos de Aplicação - 01/22 470,97 1,57% Contribuição Assistencial 185,00 0,59%
13.Salário/Férias - 01/22 1.676,46 5,59% I.Renda sobre Tercerizados 10,40 0,03%
13.Salário/Férias - 12/21 37,75 0,13% 243,76 0,78%
Garagem - 01/22 180,00 0,60% TOTAL DESPESAS 31.439,27 100,00%
29.976,37 100,00%
RESUMO - 01/01/2022 a 31/01/2022
TOTAL RECEITAS 29.976,37 100,00%
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferido
DESPESAS 92.301,88 29.976,37 (31.439,27) (1.462,90) 90.838,98
DESPESAS PESSOAL
Salários CONTAS CORRENTES
5.534,11 17,60%
INSS 2.799,58 8,90%
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
FGTS 928,76 2,95% CONTA BRADESCO
PIS 116,89 0,37% 90.929,01 29.505,40 (31.439,27) 0,00 88.995,14
Férias 2.992,26 9,52% CONTA BANCO DO BRASIL
Cesta Básica 2.415,06 7,68%
Gratificações 1.372,87 470,97 0,00 0,00 1.843,84
511,89 1,63%
Assistencia Médica 111,00 0,35% CONTA CORRENTE ITAU
Serviços Terceirizados - Limpeza 2.800,00 8,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSS sobre Terceirizados 114,40 0,36% INADIMPLÊNCIA - 01/02/2022
I.Renda sobre Folha de Pagamento - 327,29 1,04% A-11 150,00 ¦ A-14 661,27 ¦ A-21 1.490,19 ¦ A-32 100,00
IRRF
A-33 300,00 ¦ A-52 100,00 ¦ A-54 12.602,54 ¦ A-62 621,42
18.651,24 59,32% A-63 200,00 ¦ B-26 2.887,74 ¦ B-28 55,25 ¦ B-38 621,42
DESPESAS DE CONSUMO B-47 100,00 ¦ B-58 1.527,79 ¦ TOTAL 21.417,62
Gás 1.540,39 4,90%
Água 3.289,36 10,46% MENSAGEM
Energia 1.069,18 3,40% ****** FALE COM A OTAC ******
Telefone 242,19 0,77%
6.141,12 19,53% Rua Padre Teixeira, 2407 - Centro - São Carlos
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FONE -> (16) 2106-3766
Remuneração de Síndico 845,00 2,69%
Fotocópias 55,25 0,18% E- MAIL - otac@terra.com.br
Honorários Contábeis (OTAC) 895,00 2,85%
Material de Limpeza/equipamento 144,50 0,46%
limpeza HORÁRIO DE ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA
1.939,75 6,17% DAS 09:00 as 11:30 hs e das 13:00 as 17:00 hs
DESPESAS FINANCEIRAS
Tarifas bancárias 94,05 0,30% ***************************************
Boletos de cobrança 183,16 0,58%
277,21 0,88%
DESPESAS MANUTENÇÃO
Elevadores 796,00 2,53%
Elétrica 484,04 1,54%
Hidráulica 53,89 0,17%
Jardinagem 1.600,00 5,09%

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2022 INGRID MOURA WANDERLEY Seu Condomínio na Internet

Taxa de Condomínio 604,17 Unidade(s): A-14 otaccondominios.com21.com.br
Fundo de Reserva 60,42 Identificador: 0445.1127.299
13.Salário/Férias 40,31
Meses em aberto: 09/21
Inadim. (Unid: 661,27 | Vencimento Valor do Documento
15/02/2022 704,90
Condomínio: 21.417,62) Agência / Código do Beneficiário
0217-8 / 0019747-5
Nosso Número
09/00001639038-3

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.94/2.6.43.03 - (EG) Correio: N

237-2 23790.21708 90000.163908 38001.974708 8 88970000070490

Local de pagamento Vencimento
ATÉ 30 DIAS DE VENCIDO PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
15/02/2022
Beneficiário CNPJ/CPF Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO CONJUNTO PIONEIROS - RUA MAJOR JULIO SALLES, 329 - CENTRO - SÃO CA 66.996.570/0001-91 0217-8 / 0019747-5
Data do Documento Num. do Documento Espécie DOC Aceite Data do Processamento Nosso Número
03/02/2022 A-14/004 NS N 03/02/2022 09/00001639038-3
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
x
09 R$ 704,90
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário (-) Desconto/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 2,5% A.M.
(-) Outras Deduções

APÓS VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BRADESCO OU PARA 2ª VIA, ACESSE bradesco.com.br - 2ª VIA DE
BOLETO (+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

INGRID MOURA WANDERLEY CPF:710.659.894-15

RUA MAJOR JULIO SALLES, 329 CENTRO PIONEIROS
Unidade: A-14
13561010 SÃO CARLOS/SP
Pagador/Avalista Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
 BOLETO DE COBRANÇA
PIONEIROS

INGRID MOURA WANDERLEY Correio: N

RUA MAJOR JULIO SALLES, 329 CENTRO
13561010 SÃO CARLOS SP Unidade: A-14 Venc: 15/02/2022

REMETENTE:
CONDOMINIO CONJUNTO PIONEIROS
RUA MAJOR JULIO SALLES, 329 CENTRO
13561010 SÃO CARLOS SP

PARA USO DO CORREIO

ENDEREÇO DATA: REINTEGRADO AO SERVIÇO

MUDOU-SE AUSENTE POSTAL EM:
INSUFICIENTE

RECUSADO NÃO PROCURADO DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

INFORMAÇÃO FORNECIDA
DESCONHECIDO FALECIDO
POR PORTEIRO/SÍNDICO