2,019 2,020 2,021

Clientes Mercado Interno R$ 30,000.00 R$ 600,000.00 R$ 960,000.00

RECEITA BRUTA R$ 30,000.00 R$ 600,000.00 R$ 960,000.00

DEDUÇÕES R$ 1,500.00 R$ 36,000.00 R$ 40,000.00

Impostos ISS R$ 1,500.00 R$ 36,000.00 R$ 40,000.00
Devoluções/Descontos

1) RECEITA LÍQUIDA (=) R$ 28,500.00 R$ 564,000.00 R$ 920,000.00

2) CUSTOS DIRETOS (-) R$ 10,000.00 R$ 120,000.00 R$ 120,000.00

Custo da mercadoria vendida
Custo do serviço prestado R$ 10,000.00 R$ 120,000.00 R$ 120,000.00
Outros custos do serviço/produto

3) MARGEM BRUTA (=) R$ 18,500.00 R$ 444,000.00 R$ 800,000.00

4) DESPESAS COMERCIAIS (-) R$ - R$ - R$ -

Despesas de marketing
Equipe marketing
Equipe vendas
Comissão Equipe
Comissão terceiros
Provisão (13/férias/etc)

5) DESPESAS ADMINIST. (-) R$ 9,500.00 R$ 132,600.00 R$ 242,200.00

Aluguel/Condomínio/Iptu R$ 1,500.00 R$ 18,000.00 R$ 25,000.00
Energia/Internet R$ 2,000.00 R$ 24,000.00 R$ 30,000.00
Softwares (assinatura) R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00
Contabilidade/Seguros
Pró-labore
Equipe adminstrativa
Faxina/materiais escritório R$ 1,000.00 R$ 1,600.00 R$ 2,200.00
Provisão (13/férias/etc) R$ 84,000.00 R$ 180,000.00

6) DESPESAS OPERACIONAIS (-) R$ 10,000.00 R$ - R$ -

Despesas operacionais R$ 10,000.00 R$ -

7) EBITDA (=) -R$ 1,000.00 R$ 311,400.00 R$ 557,800.00

8) DEPRECIAÇÃO/AMORT. (-) R$ - R$ - R$ -
Depreciação/amortização

9) LUCRO OPERACIONAL (EBIT) -R$ 1,000.00 R$ 311,400.00 R$ 557,800.00

10) DESPESAS FINANEIRAS (-) -R$ 3,500.00 -R$ 139,300.00 -R$ 89,200.00
Juros/Amortização dívida (-)
Despesas bancárias (-) R$ 1,000.00 R$ 4,700.00 R$ 4,700.00
Outras despesas financeiras (-) R$ 100,000.00
Receitas financeiras (+) R$ 4,500.00 R$ 144,000.00 R$ 193,900.00

11) IMPOSTOS (-) R$ 2,500.00 R$ 30,000.00 R$ 30,000.00

IRPJ/CSLL R$ 2,500.00 R$ 30,000.00 R$ 30,000.00

12) LUCRO LÍQUIDO (=) R$ - R$ 420,700.00 R$ 617,000.00

Receita Líquida R$ 28,500.00 R$ 564,000.00 R$ 920,000.00

Despesas R$ 28,500.00 R$ 143,300.00 R$ 303,000.00
LUCRO LÍQUIDO R$ - R$ 420,700.00 R$ 617,000.00
(%) 0.0% 74.6% 67.1%

CAIXA R$ 0.0 R$ 504,700.0 R$ 797,000.0

CAIXA LIVRE $0 $420,700 $617,000
PROVISÃO $0 $84,000 $180,000
RESERVA DEPRECIAÇÃO R$ - R$ - R$ -