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FI AA
Título:
Nr.
Relatório de Pagamentos Efetuados por Data criação:
23/08/2006
Desenvolvimento: Imobilizados
0002
Informações Gerais
Objetivo: Listar os imobilizados criados no mês e as respectivas Notas Fiscais e pagamentos a fornecedores
Solicitante: Mauricio Harger
Impacto da não realização do A informação necessita ser rastreada de forma muito manual e individualmente para cada
desenvolvimento: imobilizado.
Existe alternativa no sistema
Sim
standard?
Razão pela qual a alternativa
Excessivo trabalho manual
standard não foi aceita:
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Especificação Funcional
1 – Detalhamento do Processo
Hoje as informações de notas fiscais e pagamentos por imobilizados não são rastreadas, devido ao trabalho ser manual. A compra de ativos
não é feita diretamente para um imobilizado, mas para uma ordem interna ou projeto que posteriormente são liquidadas para um ou mais
imobilizados. O programa irá então partir dos pagamentos efetuados durante o período de seleção, buscar a entrada fiscal e ordem
interna/projeto, e a partir da norma de liquidação, identificar o imobilizado respectivo.
Identificar pagamentos efetuados no período de seleção do relatório, para entradas fiscais com classificação contábil contendo ordens
internas/diagramas de rede.
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Elemento PEP
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Não possui regra de liquidação, nr. Do imobilizado sairá em branco no relatório (?)
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Dados do imobilizado
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3 – Detalhamento Técnico
Campos de Seleção
Tamanho do
Descrição do campo Tipo de Dado Valor Padrão Obrig? Tipo de Seleção
campo
Empresa Alfanumérico 4 2190 Única
Data de pagamento Data 10 Sim Múltipla
Acessar tabela BKPF para buscar o nr. Do documento de entrada fiscal, onde:
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- BKPF-BUKRS = BSAK-BUKRS
- BKPF-BELNR = BSAK-BELNR
- BKPF-GJAHR = BSAK-GJAHR
Através do campo BKPF-AWKEY, acessar tabela RBCO, onde:
- RBCO-BELNR = BKPF-AWKEY(10)
- RBCO-GJAHR = BKPF-AWKEY(+10)4
Desprezar documentos cujos campos Diagrama de rede e Ordem interna não estejam preenchidos
- RBCO-NPLNR ou RBCO-AUFNR devem estar preenchidos.
II) Acessar tabela BSAK para buscar os pagamentos efetuados no período e lançados diretamente em FI, onde:
- BSAK-AUGDT dentro do período de seleção (data de pagamento)
- BSAK-AUGBL diferente de BSAK-BELNR
- BSAK-BLART = ‘KA’
Selecionar todos os documentos cujos campos Diagrama de rede ou Ordem interna estejam preenchidos
- BSAK-NPLNR ou BSAK-AUFNR preenchidos.
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COBRB-PS_PSP_PNR = AFVC-PROJN
COBRB-PERBZ = ‘TOT’
Se não encontrar registro na seleção acima, acessar novamente com COBRB-PERBZ = ‘ANO’
Se campo COBRB-ANLN1 não preenchido, não imprimir registro atual no relatório. -- eliminar este acesso a tabela COBRB.
Layout do relatório:
OI/Elem. Dt
Imobiliz Descrição Dt criação PEP Fornecedor NF Emissão Dt Lançto Dt Pgto Valor
Compra de Conversor
23053-2 Baumuller – Extrusão 27.07.2006 601641 AMAZONAS DOCE MAR LTDA 469-3 11.07.2006 11.07.2006 24.07.2006 2.049,95
Compra de Conversor SOFTLINE SISTEMA S/C
23053-2 Baumuller – Extrusão 27.07.2006 601641 LTDA 469-3 11.07.2006 11.07.2006 13.07.2006 280,00
100002387- Ampliação Capacidade MADEIRAS ALTA BAVIERA
0 Armazenagem CDP Joi 23.05.2006 601781 LTDA 8587-1 30.06.2006 03.07.2006 28.07.2006 4.400,00
100002328- Confecção de 01 molde HERTEN ENGENHARIA DE
0 p/ Te sold. 50mm 4 10.04.2006 601723 MOLDES SA 11.07.2006 11.07.2006 14.811,60
4000325- M.S. SERVIÇOS DE MANUT. E
330 REPRES. L 295-A 03.07.2006 14.07.2006 18.07.2006 17.026,80
Classe = ANLA-ANLKL
Imobiliz = COBRB-ANLN1 + ‘-‘ + COBRB-ANLN2 (quando a ordem liquidar para vários imobilizados, repetir a linha contendo dados do
pagamento e imprimir todos os imobilizados)
Descrição = ANLA-TXT50
Dt criação = ANLA-ERDAT
OI/Elem.PEP = AUFNR ou AFVC-PROJN
Fornecedor = LFA1-NAME1
NF = BKPF-XBLNR (brancos quando o registro vier da seleção II - adiantamentos)
Dt.emissão = BSAK-BLDAT (brancos quando o registro vier da seleção II - adiantamentos)
Dt.Lancto = BSAK-BUDAT
Dt.Pgto = BSAK-AUGDT
Valor = BSAK-DMBTR
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