Natureza (Rec./Desp.

) 1 2 3
Vendas Canceladas/Anuladas Produção Próp R$ 5,026.36 R$ 3,118.06 R$ 1,621.15
Venda da Produção Própria À Vista R$ 68.00
Veículos R$ 1,598.50 R$ 1,947.00
Vale-Gás A Reembolsar R$ 6,331.00 R$ 5,555.00 R$ 4,854.00
Vale Transporte R$ 368.00 R$ 80.00 R$ 96.00
Utensílios de Laboratório R$ 1,138.59 R$ 75.44 R$ 270.15
Transferência entre Contas Bancárias R$ 472,500.00
Transferência de Material p/Uso em Obras
Transferência de Insumos de Produção
Terrenos R$ 575.00 R$ 1,150.00
Telefone Fixo R$ 180.58
Telefone Celular R$ 839.77 R$ 897.00 R$ 930.35
Tecnologia e Segurança de Informação R$ 550.00
Taxas de Serviço e Tarifas Bancária R$ 38.35 R$ 696.59
Taxa de Administração COTAC A Pagar R$ 807.99 R$ 63.34
SPC, CHEK CHEK R$ 192.56 R$ 270.04 R$ 362.17
Serviços de Manutenção de Equipamentos R$ 569.00 R$ 513.81
Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada R$ 37,570.00 R$ 40,430.00 R$ 35,372.00
Serviço de Consultoria - Skal Filial
Seguros Máquinas R$ 21,435.00
Segurança Predial
Salários e Ordenados A Pagar R$ 77,561.84 R$ 93,216.27 R$ 90,419.05
Revenda de Mercadorias À Vista R$ 65.01
Rescisões A Pagar R$ 1,767.79 R$ 1,350.15
Receitas Não Operacionais R$ 9,999.00 R$ 2,000.00
Recebimento Adiant. Cliente - Filial R$ 54,633.30 R$ 43,704.64 R$ 118,031.79
Propaganda e Publicidade - Campanhas R$ 214.00
Propaganda e Publicidade - Administ. R$ 2,500.00 R$ 4,000.00 R$ 2,508.00
Plano de Assistência Médica R$ 6,105.61 R$ 5,878.46 R$ 7,689.92
PIS/Pasep A Pagar R$ 99,716.70
Pensão Alimentícia R$ 363.60 R$ 363.60 R$ 363.60
Parcelamento Simplificado - Previdenc.
Parcelamento Simplificado - Contrib.Prev
Pagamentos Efet. em Espécie
Numerário Franklin Kalume R$ 23,908.50 R$ 6,229.00 R$ 9,854.66
Mútuo CONCEDIDOS, Empréstimos R$ 5,000.00 R$ 9,500.00 R$ 74,200.00
Multas Fiscais Punitivas R$ 6,038.80
Multas Fiscais Compensatórias
Multas de Trânsito R$ 208.26 R$ 104.13 R$ 282.88
Móveis e Utensílios R$ 1,200.00
Mensalidade Associativa R$ 30.00 R$ 30.00
Medicamentos R$ 179.90
Matéria-Prima R$ 509,973.82 R$ 412,546.76 R$ 416,757.38
Material Secundário R$ 47,450.00 R$ 42,560.00 R$ 59,700.00
Material de Expediente/Informática/Gráfi R$ 377.17 R$ 532.00 R$ 2,252.69
Material de Consumo do Laboratório R$ 33.60
Materiais de Segurança Laboratório
Materiais de Segurança R$ 3,117.20 R$ 2,427.32 R$ 2,270.80
Máquinas e Equipamentos de Laboratório
Máquinas e Equipamentos - Industriais R$ 5,580.09 R$ 790.00
Manutenção Predial / Decoração R$ 3,653.14 R$ 5,463.10 R$ 2,293.08
Manutenção e Conserv. Bens Patrimoniais R$ 620.79 R$ 1,955.81 R$ 1,106.41
Manutenção de Veículos - Serviços R$ 2,827.86 R$ 3,220.00 R$ 6,135.50
Manutenção de Veículos - Peças R$ 16,688.57 R$ 24,360.09 R$ 63,484.59
Manutenção das Instalações Industriais R$ 9,140.16 R$ 3,681.74 R$ 13,095.74
Manut. e Conserv. Máquinas Industriais R$ 7,764.46 R$ 3,144.50 R$ 18,383.98
Manut. e Conserv. do Forno
Manut. e Conserv. de Máquinas Rodantes R$ 300.00 R$ 550.00 R$ 300.00
Manut. e Conserv. da Draga R$ 5,165.00 R$ 9,900.00 R$ 8,500.00
Locação de Máquinas e Equipamentos R$ 360.00
Limpeza Pesada das Instal. Industriais R$ 480.00
Licenças e Taxas Ambientais A Pagar R$ 1,056.30
Jornais/Revistas/Assinaturas
IRRF A Recolher R$ 1,381.68 R$ 167.10 R$ 177.87
IRPJ A Pagar R$ 36,274.94
IPVA/Seguro/Licenciamento - Máq Rodantes R$ 17,798.28
IPVA/Seguro/Licenciamento - Administ. R$ 1,750.03 R$ 210.53
IPTU A Pagar R$ 385.10
Internet R$ 1,549.90 R$ 1,549.90 R$ 1,549.90
Instalações
INSS Segurados A Recolher R$ 2,032.99 R$ 19,736.42 R$ 497.18
INSS Empresa A Pagar R$ 37,353.37 R$ 29,462.58 R$ 30,256.82
Imposto Federal em Negoc. Parcelamento
Imóveis para Renda R$ 48.01 R$ 78.00
ICMS-ST sobre Faturamento A Recolher R$ 1,075.70
ICMS Normal A Pagar R$ 50,000.00 R$ 458,533.17
ICMS Frete
ICMS Diferencial de Alíquota A Pagar R$ 278.92
Fretes Terceirizados (COML)
Fretes sobre Matéria-Prima R$ 12,209.91 R$ 23,294.43 R$ 4,312.40
Fretes sobre Gastos da Produção (CIF) R$ 107.06
FGTS Rescisório A Pagar R$ 199.42
FGTS A Pagar R$ 13,250.77 R$ 7,157.75
Ferramentas, Maquinas e Equip. Manuais R$ 240.00 R$ 210.57 R$ 94.00
Ferramentas e Peças de Reposição R$ 67.00
Férias e 1/3 Adicional R$ 4,871.35 R$ 3,778.34 R$ 9,181.36
Fardamentos Produção R$ 255.00
Exames Admissionais e Demissionais R$ 152.00 R$ 927.00 R$ 588.00
Entrada p/ Suprimento de Caixa R$ 2,458.80
Entrada Crédito Indevido/Maior - Filial
Energia Elétrica Escritório R$ 116.48 R$ 891.44
Energia da Fábrica R$ 18,993.98 R$ 142,864.11 R$ 23,734.51
Empréstimos e Financiamentos Bancários R$ 1,409,149.50 R$ 1,000.00
Empréstimos Bancários OBTIDOS R$ 10,000.00
Empréstimo a Funcionários
Embalagens R$ 170,055.78 R$ 259,462.52 R$ 116,359.15
Dispêndio com Alimentação R$ 9,786.80 R$ 11,713.77 R$ 15,140.50
Devoluções de Venda da Produção Própria R$ 257.67 R$ 5,288.50
Despesas de Condomínio R$ 31,297.78 R$ 27,544.76 R$ 19,130.60
Despesas Com Dependentes R$ 9,292.36 R$ 10,699.88 R$ 14,154.69
Despesas Cartorárias R$ 256.47 R$ 128.92
Despesas c/ Viagem Pessoal Adm R$ 1,821.19
Despesa c/ Refeições (COML) R$ 1,927.98 R$ 1,954.00 R$ 1,870.90
Despesa c/ Manut. Veículos (COML) R$ 35.00 R$ 15.00 R$ 110.00
Despesa c/ Fretes e Carretos (COML) R$ 813.71 R$ 333.96 R$ 276.48
Despesa c/ Combustíveis e Lubrif. (COML) R$ 390.00 R$ 1,365.00
Custas Processuais
CSRF (PIS, COFINS e CSLL) A Recolher R$ 260.60
CSLL A Pagar R$ 2,434.25
Crédito Não Identificado - Filial R$ 324.00
Contribuição Sindical R$ 4,560.00
Contribuição Confederativa R$ 1,619.07 R$ 427.42 R$ 5,025.62
Conservação e Limpeza R$ 3,692.96 R$ 1,289.84 R$ 1,432.50
Confraternizações
Comissões de Venda A Representantes R$ 40,530.67 R$ 59,227.38 R$ 276,365.20
Combustíveis e Lubrificantes R$ 66,486.66 R$ 376,725.60 R$ 57,959.56
COFINS A Pagar
Cartão Good Card Plus R$ 5,537.53 R$ 22,968.09 R$ 4,312.98
Brindes R$ 390.20 R$ 450.00
Assistência Odontológica R$ 228.00 R$ 228.00 R$ 228.00
Assessoria Jurídica R$ 2,000.00 R$ 4,000.00
Assessoria de Contabilidade R$ 7,161.70 R$ 7,161.70 R$ 7,161.70
Assessoria Administrativa e Financeira R$ 11,131.00 R$ 18,745.23 R$ 65,965.41
Aquisição de Peças de Reposição
Aquisição / Manutenção de Sistemas
Anuidade/Taxa de Conselhos, Assoc Classe R$ 548.25
Anuidade/Serviços de Cartão de Crédito R$ 24,056.66 R$ 24,873.22 R$ 20,645.90
Aluguel de Bens Móveis e Imóveis R$ 11,739.20 R$ 16,111.53
Ajuda de Custo R$ 61,467.80 R$ 1,900.00 R$ 150.00
Águas e Esgotos R$ 706.94 R$ 558.32 R$ 496.08
Adiantamentos A Fornecedores em Geral R$ 15,005.66 R$ 18,321.80 R$ 14,100.00
Adiantamento para Viagem R$ 64,001.00 R$ 58,227.14 R$ 52,163.07
Adiantamento de Remunerações R$ 2,800.00
Total Geral R$ 3,580,476.11 R$ 2,357,781.37 R$ 1,726,691.81
 4 5 6 7
R$ 8,959.04 R$ 13,094.13 R$ 16,995.40 R$ 9,599.20 R$ 58,413.34
R$ 68.00
R$ 1,797.00 R$ 6,202.72 R$ 1,000.50 R$ 12,545.72
R$ 5,290.00 R$ 5,190.00 R$ 5,685.00 R$ 3,730.00 R$ 36,635.00
R$ 544.00
R$ 200.00 R$ 321.68 R$ 2,005.86
R$ 472,500.00
R$ 1,332.76 R$ 941.82 R$ 874.00 R$ 3,148.58
R$ 179.70 R$ 179.70
R$ 575.00 R$ 575.00 R$ 575.00 R$ 575.00 R$ 4,025.00
R$ 180.58
R$ 930.35 R$ 939.89 R$ 1,043.51 R$ 338.98 R$ 5,919.85
R$ 35.00 R$ 585.00
R$ 193.94 R$ 1,457.85 R$ 97.00 R$ 2,483.73
R$ 210.20 R$ 3,425.85 R$ 4,507.38
R$ 327.37 R$ 1,068.51 R$ 764.38 R$ 2,985.03
R$ 1,612.00 R$ 143.55 R$ 3,580.00 R$ 105.00 R$ 6,523.36
R$ 34,412.99 R$ 51,325.11 R$ 52,748.50 R$ 54,653.60 R$ 306,512.20
R$ 2,500.00 R$ 2,500.00
R$ 2,143.54 R$ 17,148.32 R$ 40,726.86
R$ 159.60 R$ 159.60
R$ 92,261.82 R$ 91,965.10 R$ 82,325.42 R$ 84,069.87 R$ 611,819.37
R$ 44.49 R$ 60.00 R$ 169.50
R$ 9,238.47 R$ 1,237.09 R$ 4,660.22 R$ 18,253.72
R$ 11,999.00
R$ 70,433.12 R$ 126,773.67 R$ 50,547.48 R$ 42,145.54 R$ 506,269.54
R$ 214.00
R$ 7,793.99 R$ 2,500.00 R$ 3,890.00 R$ 23,191.99
R$ 5,878.46 R$ 8,395.29 R$ 7,489.56 R$ 6,583.83 R$ 48,021.13
R$ 7,903.13 R$ 9,537.95 R$ 117,157.78
R$ 363.60 R$ 840.31 R$ 911.09 R$ 834.00 R$ 4,039.80
R$ 4,886.47 R$ 4,886.47
R$ 1,260.39 R$ 1,260.39
R$ 20.00 R$ 20.00
R$ 10,692.50 R$ 16,561.64 R$ 19,750.23 R$ 10,040.00 R$ 97,036.53
R$ 7,700.00 R$ 173,150.00 R$ 42,474.46 R$ 12,000.00 R$ 324,024.46
R$ 6,038.80
R$ 300.00 R$ 300.00
R$ 156.18 R$ 751.45
R$ 1,200.00
R$ 60.00 R$ 30.00 R$ 30.00 R$ 180.00
R$ 66.90 R$ 246.80
R$ 410,268.33 R$ 544,806.25 R$ 652,781.40 R$ 299,534.70 R$ 3,246,668.64
R$ 42,360.00 R$ 52,032.00 R$ 69,000.00 R$ 40,750.00 R$ 353,852.00
R$ 1,801.67 R$ 2,235.61 R$ 613.56 R$ 711.17 R$ 8,523.87
R$ 100.00 R$ 150.00 R$ 1,861.65 R$ 2,145.25
R$ 2,447.05 R$ 2,447.05
R$ 3,746.57 R$ 1,194.88 R$ 3,236.07 R$ 15,992.84
R$ 277.00 R$ 277.00
R$ 17,745.06 R$ 1,648.00 R$ 28,321.62 R$ 103,666.08 R$ 157,750.85
R$ 8,582.00 R$ 3,002.00 R$ 3,336.55 R$ 2,841.70 R$ 29,171.57
R$ 6,491.30 R$ 1,263.04 R$ 5,891.16 R$ 1,283.70 R$ 18,612.21
R$ 9,802.26 R$ 9,132.00 R$ 6,532.80 R$ 4,451.35 R$ 42,101.77
R$ 42,060.21 R$ 15,151.59 R$ 12,938.65 R$ 23,018.37 R$ 197,702.07
R$ 4,274.70 R$ 12,642.78 R$ 3,560.09 R$ 2,885.60 R$ 49,280.81
R$ 6,214.39 R$ 39,298.59 R$ 21,460.63 R$ 6,666.53 R$ 102,933.08
R$ 3,207.76 R$ 14,423.05 R$ 18.12 R$ 1,500.00 R$ 19,148.93
R$ 285.38 R$ 232.00 R$ 27.00 R$ 1,694.38
R$ 3,800.00 R$ 2,400.00 R$ 3,145.00 R$ 32,910.00
R$ 720.00 R$ 360.00 R$ 1,440.00
R$ 1,000.00 R$ 1,480.00
R$ 1,136.48 R$ 298.00 R$ 1,056.30 R$ 3,547.08
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 3,000.00
R$ 177.40 R$ 337.48 R$ 168.00 R$ 311.85 R$ 2,721.38
R$ 13,758.43 R$ 50,033.37
R$ 17,798.28
R$ 1,367.50 R$ 3,328.06
R$ 2,082.86 R$ 3,195.35 R$ 19,537.88 R$ 21,878.83 R$ 47,080.02
R$ 1,549.90 R$ 1,549.90 R$ 1,549.90 R$ 1,549.90 R$ 10,849.30
R$ 100.00 R$ 100.00
R$ 602.60 R$ 1,822.36 R$ 333.29 R$ 25,024.84
R$ 31,676.25 R$ 32,452.11 R$ 30,561.80 R$ 33,209.90 R$ 224,972.83
R$ 8,224.12 R$ 8,224.12
R$ 15.00 R$ 141.01
R$ 1,075.70
R$ 50,887.43 R$ 559,420.60
R$ 156.00 R$ 3,980.00 R$ 4,136.00
R$ 1,352.93 R$ 1,631.85
R$ 167.09 R$ 167.09
R$ 7,099.75 R$ 15,637.52 R$ 6,906.67 R$ 5,806.24 R$ 75,266.92
R$ 10.00 R$ 117.06
R$ 756.75 R$ 1,146.60 R$ 2,102.77
R$ 7,238.47 R$ 7,224.42 R$ 14,736.08 R$ 49,607.49
R$ 1,736.49 R$ 372.15 R$ 108.00 R$ 2,761.21
R$ 29.00 R$ 400.00 R$ 496.00
 R$ 8,826.22 R$ 2,344.06 R$ 6,894.89 R$ 35,896.22
R$ 200.00 R$ 229.91 R$ 684.91
R$ 3,397.00 R$ 227.00 R$ 266.00 R$ 3,587.00 R$ 9,144.00
R$ 2,458.80
R$ 892.92 R$ 232.50 R$ 1,125.42
R$ 112.99 R$ 169.94 R$ 98.70 R$ 91.41 R$ 1,480.96
R$ 24,234.77 R$ 17,889.10 R$ 22,437.20 R$ 18,653.97 R$ 268,807.64
R$ 1,650.00 R$ 1,411,799.50
R$ 10,000.00 R$ 5,000.00 R$ 25,000.00
R$ 300.00 R$ 300.00
R$ 9,128.00 R$ 69,068.90 R$ 103,620.04 R$ 36,801.67 R$ 764,496.06
R$ 8,945.50 R$ 10,060.00 R$ 9,100.00 R$ 8,280.00 R$ 73,026.57
R$ 444.34 R$ 5,875.85 R$ 2,574.40 R$ 2,076.04 R$ 16,516.80
R$ 24,912.84 R$ 17,588.62 R$ 4,374.97 R$ 5,396.80 R$ 130,246.37
R$ 8,021.84 R$ 7,841.41 R$ 5,675.72 R$ 3,143.75 R$ 58,829.65
R$ 9,526.80 R$ 17,710.06 R$ 305.90 R$ 27,928.15
R$ 1,289.16 R$ 3,110.35
R$ 2,229.00 R$ 1,752.00 R$ 2,221.00 R$ 1,612.50 R$ 13,567.38
R$ 260.00 R$ 880.00 R$ 1,854.60 R$ 3,154.60
R$ 2,139.00 R$ 107.52 R$ 3,670.67
R$ 1,755.00
R$ 10,365.44 R$ 10,365.44
R$ 260.60
R$ 2,434.25
R$ 324.00
R$ 200.00 R$ 760.00 R$ 5,520.00
R$ 7,072.11
R$ 3,157.70 R$ 3,451.60 R$ 1,349.88 R$ 1,973.26 R$ 16,347.74
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