Data de vencimento Data de Competência Categoria Descrição

1/19/2022 1/11/2022 Receitas de Serviços ND 5939

1/19/2022 1/11/2022 Receitas de Serviços NFS-e:12332
1/24/2022 12/23/2021 Receitas de Serviços NFS-e:12115
1/24/2022 12/23/2021 Receitas de Serviços ND 5728
12/27/2021 12/3/2021 Receitas de Serviços ND 5258
12/27/2021 12/3/2021 Receitas de Serviços NFS-e:11623
1/2/2022 12/3/2021 Receitas de Serviços ND 5264
1/2/2022 12/3/2021 Receitas de Serviços NFS-e:11629
1/24/2022 1/17/2022 Receitas de Serviços NFS-e:12363
1/24/2022 1/17/2022 Receitas de Serviços ND 5968
1/23/2022 1/7/2022 Receitas de Serviços ND 5882
1/23/2022 1/7/2022 Receitas de Serviços NFS-e:12271
1/1/2022 12/16/2021 Receitas de Serviços ND 5522
1/1/2022 12/16/2021 Receitas de Serviços NFS-e:11906
10/8/2021 10/1/2021 Receitas de Serviços NFS-e:10711
1/18/2022 1/11/2022 Receitas de Serviços NFS-e:12303
1/18/2022 1/11/2022 Receitas de Serviços ND 5910
1/18/2022 1/11/2022 Receitas de Serviços NFS-e:12304
1/18/2022 1/11/2022 Receitas de Serviços ND 5911
1/24/2022 1/17/2022 Receitas de Serviços ND 5973
1/24/2022 1/17/2022 Receitas de Serviços NFS-e:12368
1/18/2022 1/11/2022 Receitas de Serviços ND 5949
1/18/2022 1/11/2022 Receitas de Serviços NFS-e:12342
12/25/2021 12/3/2021 Receitas de Serviços ND 5260
12/25/2021 12/3/2021 Receitas de Serviços NFS-e:11625
12/25/2021 12/3/2021 Receitas de Serviços ND 5259
12/25/2021 12/3/2021 Receitas de Serviços NFS-e:11624
12/25/2021 12/3/2021 Receitas de Serviços ND 5261
12/25/2021 12/3/2021 Receitas de Serviços NFS-e:11626
1/19/2022 12/30/2021 Receitas de Serviços NFS-e:12117
1/19/2022 12/30/2021 Receitas de Serviços ND 5732
10/4/2021 9/29/2021 Receitas de Serviços ND 3942
10/4/2021 9/29/2021 Receitas de Serviços NFS-e:10654
1/12/2022 1/6/2022 Receitas de Serviços ND 5829
1/12/2022 1/6/2022 Receitas de Serviços NFS-e:12217
11/28/2021 11/23/2021 Receitas de Serviços ND 5031
10/4/2021 9/29/2021 Receitas de Serviços ND 3943
10/4/2021 9/29/2021 Receitas de Serviços NFS-e:10655
 Cliente Valor recebido Valor pago Saldo Conta Centro de custo Valor original
Big Amigão 0 Itaú - Conta Corrente 877.38
Big Amigão Itaú - Conta Corrente 235.62
BR Malls 1,126.96
BR Malls 4,260.31
BR Malls 690.55
BR Malls 185.45
Centauro 0 1,571.63
Centauro 422.07
CP - Dacle Itaim Itaú - Conta Corrente 1,888.40
CP - Dacle Itaim Itaú - Conta Corrente 6,918.78
CP - Karin Itaú - Conta Corrente 170.27
CP - Karin Itaú - Conta Corrente 45.73
CP - Karin Itaú - Conta Corrente 122.97
CP - Karin Itaú - Conta Corrente 33.03
CP - Lovatto 0 692.30
CP - Niterói 665.61
CP - Niterói 2,516.25
CP - Sanson 0 827.43
CP - Sanson 3,127.97
CP - Sr N 2,442.15
CP - Sr N 655.85
CP Campo Largo - Ahumada 901.82
CP Campo Largo - Ahumada 242.18
Lindt - Balneário Shopping Itaú - Conta Corrente 125.34
Lindt - Balneário Shopping Itaú - Conta Corrente 33.66
Lindt - Beiramar - SC Itaú - Conta Corrente 62.67
Lindt - Beiramar - SC Itaú - Conta Corrente 16.83
Lindt - Iguatemi Campinas 0 Itaú - Conta Corrente 606.12
Lindt - Iguatemi Campinas Itaú - Conta Corrente 162.78
Mambo Supermecados - Vila Leopoldina 3,112.43
Mambo Supermecados - Vila Leopoldina 11,766.17
FORVET Itaú - Conta Corrente 808.80
FORVET Itaú - Conta Corrente 217.20
FRONTEK 0 Itaú - Conta Corrente 10.64
FRONTEK Itaú - Conta Corrente 2.86
FRONTEK 0 Itaú - Conta Corrente 2,121.00
FRONTEK 0 Itaú - Conta Corrente 1,606.95
FRONTEK Itaú - Conta Corrente 431.55
Juros/Multa Descontos/Taxas
Data de recebimento Observações
16/12/2021 a 31/12/2021
16/12/2021 a 31/12/2021
01/12/2021 a 15/12/2021
01/12/2021 a 15/12/2021
01/10/2021 a 31/10/2021
01/10/2021 a 31/10/2021
16/11/2021 a 30/11/2021
16/11/2021 a 30/11/2021
01/01/2022 a 15/01/2022
01/01/2022 a 15/01/2022
16/12/2021 a 31/12/2021
16/12/2021 a 31/12/2021
01/12/2021 a 15/12/2021
01/12/2021 a 15/12/2021
01/09/2021 a 15/09/2021
16/12/2021 a 31/12/2021
16/12/2021 a 31/12/2021
16/12/2021 a 31/12/2021
16/12/2021 a 31/12/2021
01/01/2022 a 15/01/2022
01/01/2022 a 15/01/2022
16/12/2021 a 31/12/2021
16/12/2021 a 31/12/2021
01/11/2021 a 30/11/2021
01/11/2021 a 30/11/2021
01/10/2021 a 31/10/2021
01/10/2021 a 31/10/2021
01/11/2021 a 30/11/2021
01/11/2021 a 30/11/2021
16/12/2021 a 28/12/2021
16/12/2021 a 28/12/2021
01/09/2021 a 15/09/2021
01/09/2021 a 15/09/2021
16/12/2021 a 31/12/2021
16/12/2021 a 31/12/2021
01/11/2021 a 15/11/2021
01/09/2021 a 15/09/2021
01/09/2021 a 15/09/2021