COND.

DO EDIFÍCIO "JOÃO PAULO II"

MOVIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022
DIA DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS
1 Saldo do perido anterior:
C.E.F. C/C 10.308,89
C.E.F. Poupança (chamada de capital para reforma do prédio) 79,97
Previsão Para Pagamento Futuro 360,00
GNF Instalação Industrial Ltda - Me CF. NF. N. 3579 - 17-11-2021 360,00
Sônia Maria de Oliveira 84,00
Cheque não apresentado - N. 900040 (80,60), N. 900102 (83,08) 163,68
1 Rec. Apto. 201 - Condomínio - 08/2022 790,00
1 Rec. Apto. 201 - Gás - 08/2022 76,38
1 Pg. Central Comércio e Importação Ltda Cf. NFCe - 13921 17,50
1 Pg. Paulo Shigueru Takamato Cf. Cupom Fiscal - N. 39983 45,00
1 Pg. C.E.F. Cf. Aviso 14,90
2 Rec. Aptos. 502 e 1402 - Condomínio - 08/2022 1.580,00
2 Rec. Aptos. 502 e 1402 - Gás - 08/2022 152,76
2 Rec. Apto. 1402 - Garagem - 08/2022 79,00
2 Pg. Associação das Empresas Delegatárias - Ubertrans - Cf. Dupl. N. 1000269199 144,00
2 Pg. Cemig Cf. NF. 404184609 807,71
2 Pg. C.E.F. Cf. Aviso 11,80
3 Rec. Aptos. 302 e 901 - Condomínio - 08/2022 1.580,00
3 Rec. Aptos. 302 e 901 - Gás - 08/2022 152,76
3 Rec. Apto. 1302 - Garagem - 08/2022 79,00
3 Pg. C.E.F. Cf. Aviso 17,70
4 Rec. Apto. 801 - Condomínio - 08/2022 790,00
4 Pg. FGTS Cf. Gfip - Mês 07/2022 735,93
4 Pg. Funcionários Cf. Fl. Pgto. Mês 07/2022 9.199,23
4 Pg. Funcionários Cf. Fl. Pgto. Mês 07/2022 - Ref. à Cesta Básica 1.441,00
4 Rec. Vale Transporte de Funcionários Cf. Fl. Pgto. Mês 07/2022 78,77
4 Rec. INSS Funcionários Cf. Fl. Pgto. Mês 07/2022 743,70
4 Rec. IRRF Funcionários Cf. Fl. Pgto. Mês 07/2022 38,93
4 Pg. C.E.F. Cf. Aviso 5,90
5 Rec. Aptos. 102, 402, 1002, 1202 e 1401 - Condomínio - 08/2022 3.950,00
5 Rec. Aptos. 402, 1002, 1202 e 1401 - Gás - 08/2022 178,22
5 Rec. Aptos. 1002 e 1202 - Garagem - 08/2022 158,00
5 Pg. CHS Contábil LTDA Cf. NF. N. 8734 606,00
5 Pg. C.E.F. Cf. Aviso 109,40
8 Rec. Aptos. 101, 301, 401, 601, 602, 701, 702, 902, 1001, 1201 e 1301 -
Condomínio - 08/22 8.690,00
8 Rec. Aptos. 101, 601, 701, 702, 902 e 1201 - Gás - 08/2022 407,36
8 Rec. Aptos. 701 e 1401 - Garagem - 08/2022 158,00
8 Pg. Algar Telecom Cf. Fatura N. 395774523 57,60
8 Pg. C.E.F. Cf. Aviso 70,80
9 Rec. Aptos. 501 e 1101 - Condomínio - 08/2022 1.580,00
9 Rec. Aptos. 501 e 1101 - Gás - 08/2022 178,22
9 Rec. Aptos. 501 e 1101 - Juros - 08/2022 52,72
9 Pg. C.E.F. Cf. Aviso 11,80
10 Pg. PIS - Folha de Pagamento Cf. DARF Mês 06/2022 95,03
10 Pg. Dmae - Cf. Recibo 1.539,34
10 Pg. Panificadora e Confeitaria W/A Ltda-Me Cf. NF. N. 8034 111,60
10 Pg. Charles Alexandre de Macedo Moura Cf. Rec. de Férias 3.699,89
10 Rec. I.N.S.S. Cf. Rec. de Férias 231,81
10 Pg. Elevadores Atlas Schindler S/A CF. Dupl. N. 0101629790/126848 1.689,38
10 SUB-TOTAL................................................................................................ 32.474,49 21.039,19
 COND. DO EDIFÍCIO "JOÃO PAULO II"
MOVIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022
DESCRIÇÃO
10 SUB-TOTAL................................................................................................ 32.474,49 21.039,19
12 Pg. Elevadores Atlas Schindler S/A CF. Dupl. N. 0101629791/126849 27,80
18 Pg. PIS - Folha de Pagamento Cf. DARF Mês 07/2022 91,99
18 Pg. IRRF - Folha de Pagamento Cf. DARF Mês 07/2022 38,93
18 Pg. INSS Cf. Darf Mês 07/2022 3.089,47
24 Pg. Associação das Empresas Delegatárias - Ubertrans - Cf. Dupl. N. 1000272909 288,00
24 Pg. C.E.F. Cf. Aviso 4,50
25 Pg. Supergasbras Energia Ltda - Cf. NF. 20220 2.960,64
26 Pg. Cencosud Brasil Comercial S/A Cf. NFC-e - N. 186507 59,96
29 Rec. Apto. 802 - Condomínio - 09/2022 790,00
29 Rec. Apto. 802 - Gás - 09/2022 49,34
29 Pg. C.E.F. Cf. Aviso 10,90
31 Rec. Apto. 201 - Condomínio - 09/2022 790,00
31 Rec. Apto. 201 - Gás - 09/2022 74,01
31 Pg. C.E.F. Cf. Aviso 5,90
31 SUB-TOTAL................................................................................................ 34.177,84 27.617,28
C.E.F. C/C 6.728,27
C.E.F. Poupança (chamada de capital para reforma do prédio) 79,97
Previsão Para Pagamento Futuro 360,00
GNF Instalação Industrial Ltda - Me CF. NF. N. 3579 - 17-11-2021 360,00
Sônia Maria de Oliveira 84,00
Cheque não apresentado - N. 900040 (80,60), N. 900102 (83,08) 163,68
31 T O T A L ..................................................................................................... 34.785,52 34.785,52

COND. DO EDIFÍCIO "JOÃO PAULO II"

MOVIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022
DESCRIÇÃO

RESUMO FINANCEIRO

RECEITAS REALIZADAS = (A) 23.428,98

DESPESAS REALIZADAS = (B) 27.009,60
SALDO DO MÊS = (A - B) - 3.580,62
SALDO ANTERIOR = ( C) 10.388,86
DESPESAS FUTURAS = (D) 360,00
CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS = (E) 163,68
SALDO ATUAL = (D+E) 523,68
SALDO ATUAL = (A-B)+(C)-(D+E) 6.284,56

OUTRAS CONTAS / FUNDO DE RESERVAS

C.E.F. C/C 6.728,27
C.E.F. - POUPANÇA 79,97
DESPESAS FUTURAS / ANTECIPADAS (-) 360,00
CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS (-) 163,68
TOTAL OUTRAS CONTAS / FUNDO DE RESERVAS 6.284,56