Relatório Movimentação Financeira

Departamento Tesouraria
05/06/2022

Controle de Entradas em Espécie

CÉDULAS QUANTIDADE TOTAL MOEDAS QUANTIDADE TOTAL

-R$ 2,00- 0 -R$ -  - -R$ 0,01- -R$ -  -

-R$ 5,00- 1 -R$ 5,00- -R$ 0,05- -R$ -  -

-R$ 10,00- 3 -R$ 30,00- -R$ 0,10- -R$ -  -

-R$ 20,00- 2 -R$ 40,00- -R$ 0,25- 0 -R$ -  -

-R$ 50,00- 0 -R$ -  - -R$ 0,50- 0 -R$ -  -

-R$ 100,00- 0 -R$ -  - -R$ 1,00- 0 -R$ -  -

Controle de Entradas em Cédulas -R$ 75,00- Controle de Entradas em Moedas -R$ -  -

Resumo de Entradas
Categoria Valor
Espécie -R$ 75,00-

PIX/Depósito/Transferência -R$ 2.705,00-

Cartão Débito -R$ 10,00-

Total Entradas -R$ 2.790,00-

Detalhamento Entradas
Categoria Valor
DÍZIMO - PIX/Depósito/Transferência -R$ 1.920,00-
DÍZIMO - Dinheiro -R$ 8,40-
DÍZIMO - Cartão de Débito -R$ -  -
TOTAL DÍZIMO -R$ 1.928,40-
PRIMÍCIAS - PIX/Depósito/Transferência -R$ 722,00-
PRIMÍCIAS - Dinheiro -R$ 2,70-
PRIMÍCIAS - Cartão de Débito -R$ -  -
TOTAL PRIMÍCIAS -R$ 724,70-
OFERTAS - CARTÃO -R$ 10,00-
OFERTAS - DINHEIRO -R$ 63,90-
OFERTAS - PIX/Depósito/Transferência -R$ 63,00-
TOTAL OFERTAS -R$ 136,90-

Total Entradas -R$ 2.790,00-

Programação de Saídas
Categoria Valor
ALMOÇO -R$ 200,00-

PGTO PRIMÍCIAS -R$ 724,70-

OUTROS [DESCREVA] -R$ -  -

Repasses Devidos -R$ 924,70-

Detalhamento das Transações

SALDO EM ESPÉCIE PENDENTE DE TRANSFERÊNCIA/DEPÓSITO PGTO REALIZADO

-R$ 75,00- -R$ 849,70- -R$ 75,00-

Conferência Relatório
Valor NOME ASSINATURA
CONFERENTE 1 Juan Lacerda

CONFERENTE 2 Vinicius Rocha

CONFERENTE 2

SUPERVISOR Monique Ribeiro