Plano de contas do Livro Caixa

Contas

RECEITAS
Rendimentos PF não Assalariado
Rendimentos PJ não Assalariado
Rendimentos PJ Assalariado
Receitas de aluguéis
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias

RECEITAS DE SERVIÇOS
Serviços Prestados no Estado
Serviços Prestados em outro Estado
Serviços Prestados no Exterior
( - ) Serviços não Recebidos

RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS

Mercadorias Vendidas no Estado
Mercadoriais Vendidas para outro Estado
Mercadorias Vendidas para o Exterior
( - ) Devoluções de Mercadorias

RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS

Produtos fabricados /Vendas no Estado
Produtos fabricados /Vendas para outro Estado
Produtos fabricados /Vendas no Exterior
( - ) Devoluções de Produtos

RECEITAS OPERACIONAIS
Aluguéis ativos
Multas e Juros Recebidos

RECEITAS FINANCEIRAS
Descontos Obtidos
Rendimentos s/ aplicações financeiras
Variações Cambiais

RECEITAS DIVERSAS
Receitas de aluguéis
Superveniências Ativas
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias
Valorização de bens

RECEITAS EVENTUAIS
Recuperação de FGTS
Recuperação de materiais
Recuperação de despesas
Reversão de provisões
Lucros em partic. em outras companhias
Perdas recuperadas
Variações monetarias ativas
Ganhos em transações do ativo perm.
Dividendos
Aumento do valor ações outras empresas
Ações bonificadas

***DESPESAS***

DESPESAS COM VENDAS

Compras de mercadorias
Fretes e Seguros sobre compras
Compras anuladas
Bonificações a compradores
Devedores duvidosos
Despesas diversas com vendas

DESPESAS OPERACIONAIS
Agua e esgoto
Energia Elétrica
Telefones
Provedor - Internet
Material de Limpeza
Material de Expediente
Material de Embalagem
Lanches e Refeições
Condução e Transportes
Combustivel
Peças e Material de Reposição
Manutenção de Computadores e Impressoras

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel
Depreciação
Amortização
Exaustão
Premios de Seguro
Gratificações
Viagens e estadias
Publicidade propaganda
Correios e Telegrafos
Despesas legais e Juridicas
Despesas com Cartórios
Despesas com cobranças
Jornais e Revistas

DESPESAS TRABALHISTAS
Pro-labore
Honorários de Diretoria
Salários
INSS
IRRF
FGTS
Férias
13º Salário
Indenizações
Multa de Natureza contratual
Vale-Transporte
Refeições e Lanches

DESPESAS SINDICAIS
Assistência Médica
Contribuição Sindical Anual
Contribuição Confederativa
Contribuição Assistêncial
Seguros de Acidentes do Trabalho
Outras Despesas com pessoal
Contribuições a Órgãos de Classe
Contribuição Sindical Patronal

SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serv.Prestados p/ Pessoa Física
Serv.Prestados p/ Pessoa Jurídica
Serviços Contabeis
Serviços Advocatícios

DESPESAS TRIBUTARIAS
Tributos Federais
SIMPLES
IRRF s/ Salários
IRRF s/ Serviços de Terceiros
IRRF s/ Aluguéis
IRPJ
CSSL
COFINS
PIS/PASEP/ Faturamento
PIS - Folha de Pagamento
IPI
Tributos Estaduais
ICMS
IPVA
Tributos Municipais
ISSQN a Recolher
TLIF a Recolher
IPTU a Recolher
Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
Contribuição de Melhoria
DESPESAS FINANCEIRAS
Descontos Concedidos
Despesas Bancarias
Multas e Juros Pagos
Despesas c/ Créditos de liquidação Duv.

DESPESAS GERAIS
Brindes e Presentes
Despesas Eventuais
Outros Gastos com Conservação
 Janeiro Página 5

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO CLIENTE REFERENTE ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ -
1/2/2018 Recebido Dinheiro Rosangela Chapéu R$ 230.00 R$ - R$ 230.00
1/2/2018 Recebido Cartão Daniele Biquini e top R$ 190.52 R$ - R$ 420.52
1/2/2017 Pagamento Site R$ - R$ 84.90 R$ 335.62
1/3/2017 Compra Hobby e Jaleco R$ - R$ 150.00 R$ 185.62
Compra de tecidos
1/3/2017 Kolimalhas R$ - R$ 480.00 R$ (294.38)
1/3/2017 Recebimento Dinheiro Daniele-Rô Calça preta -abertura lateral R$ 150.00 R$ - R$ (144.38)
1/4/2017 Recebinto Dinheiro Dell biquini e saia R$ 210.00 R$ - R$ 65.62
Pagamento Téc. Máquina
1/4/2017 Costura R$ - R$ 80.00 R$ (14.38)
Compra lâmpada para
1/4/2017 máquinas R$ - R$ 90.00 R$ (104.38)
1/5/2017 Recebimento Dinheiro Léia conj. Hot e Calcinha avulsa R$ 170.00 R$ - R$ 65.62
1/6/2018 Compra Tecidos R$ - R$ 34.90 R$ 30.72

1/8/2018 Compra Tecidos ( Cartão ) R$ 178.11 R$ (147.39)

Maiô preto- Biquini e parte de
1/10/2018 Recebimento Dinheiro Anna Gagliotti cima R$ 260.00 R$ - R$ 112.61
1/10/2018 Recebimento Cartão Raffa Biquini- Saia - Shorts R$ 290.00 R$ - R$ 402.61
1/10/2018 Recebimento Cartão Maiara 02 Biquinis R$ 240.00 R$ - R$ 642.61

1/11/2018 Recebimento cartão Maina 2 vestidos de festa e fantasia R$ 1,000.00 R$ - R$ 1,642.61

1/11/2018 Compra Busks R$ 156.40 R$ 1,486.21
1/11/2018 Pagamento Auxiliar Jessy R$ 130.50 R$ 1,355.71
1/11/2018 Recebimento dinheiro Dell 2 biquinis R$ 190.00 R$ 1,545.71
1/11/2018 Recebimento dinheiro Camy Chapéu e saida R$ 230.00 R$ 1,775.71
1/11/2018 Compra Overelock R$ 300.00 R$ 1,475.71
1/11/2018 Recebimento dinheiro Mel Unicórnio R$ 230.00 R$ 1,705.71
1/14/2018 Compras aviamentos R$ 60.90 R$ 1,644.81
1/18/2018 Recebimento dinheiro Aeromoça Capéu R$ 80.00 R$ 1,724.81
1/18/2018 Pagamento Auxiliar R$ 150.00 R$ 1,574.81
1/22/2018 Compra tecidos R$ 453.75 R$ 1,121.06
1/22/2018 Recebimento dinheiro Rita SP R$ 308.00 R$ 1,429.06
1/26/2018 Compra tecidos R$ 290.89 R$ 1,138.17
1/26/2018 Pagamento Auxiliar R$ 100.00 R$ 1,038.17
1/30/2018 Vale Lúcia R$ 350.00 R$ 688.17
1/31/2018 Pagamento etiquetas R$ 530.00 R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
R$ 158.17
Soma do mês R$ 3,778.52 R$ 3,620.35
Saldo atual R$ 158.17
 CONTROLE DE PEDIDOS

Nome Data Descrição Prova

Vestido de Festa Infantil 11/1
Maina
Vestido de Festa Adulto 11/1
Fantasia Lili 26/1
Fantasia Vagner 26/1
Look Sunset Maiô e Saida
Lili - Brisas Look Sunset biquini e vestido 26/1
Look Boas Vindas 26/1
Fanstasia Mulher Gato 26/1
Body 26/1

Camisa devorê - altura do

Suelen
bumbum - Branca- Manga média

Biquini - Curtininha P - Largura

Maria Isabel M Calcinha M larga atras -
modelo - Galis Estampa Neon

01 - Calcinha Verde - estampada

hot - modelo watts - 01 -
Léia Calcinha - estampa Nude - 01 -
Parte de cima modelo watts - top
- verde militar

Biquini - Ciganinha - M (abaaxi)

Rafa
Saia Devore -Preta
Shorts micro
Biquini -Etnico Calcinha modelo
tradicional lateral mais larguinha
- parte de cima modelo Rejane -
Maiara bojo 46
Biquini - Jeans parte de cima
modelo Rejane - bojo 46 -
Calcinha igual
Vestido - Tifani modelo waats
Rosangela - Chanel Macaquinho - azul - modelo
waats
Mercedes Chapeu - Personalizado
Biqini - amarelo - renda -
Carol Tramujas
madreperolas
Chapeu - Personalizado - Dados
Lene
watts
Biquini Caveira rosa Parte de
Del 04/01/18 cima GG - calcinha M - Beta
 Del 04/01/18
Sainda Modelo Watss preta
Chapeu - Camy - Coração
Camy 04/01/18
vermelho
Anny 04/01/18 Vestido Festa 15 anos 3 provas
Mell 04/01/18 Fantasia unicórnio 8 anos
Thais Biquini preto -Alças laterais M
Saida Preta
Babi 08/01/18 Biquini colorido
Saia Longa Verão
Biquini AZUL
Mary Saída
Body Preto
Lu 08/01/18 Biquini melancia
Biquini Xadrez preto
Thaís 08/01/18 Chapeu - Viva la Vida
Saida Onça - Camisa sem
Sueni 10/01/18
mangas
Maiô laterais preta - onça frente
15/1
modelo waats sem bojo
Luciana MK 10/01/18 Calcinha azul e troca lateral
Conjunto froral roxo - bojo 46
calcinhaM
Carol Tramujas 10/01/18 Fantasia Deusa Grega
Fantasia Deusa Grega
Fantasia Deusa Grega
Aninha Gagliot Maiô preto
Rita 11/01/18 biquini pimenta - calcinha preta
biquini fundo preto
Biquini vermelho
Biquini parte de cima amarelo e
Gislaine 19/01/18
calcinha estampado
Jaque Barros 19/01/18 Body pink
Clau Fantasia Sereia
Fantasia Pirata
Beto Camisa Branca - Marinheiro
Gi Guerra 27/01/18 Maiô Branco com renda
i Biquini Galis M - Colorido
Entrega Valor
19/1/18 R$ 300.00 ok
19/1/18 R$ 650.00 ok
R$ 650.00
R$ 450.00
R$ 250.00
R$ 220.00
R$ 80.00
R$ 350.00
R$ 150.00

15/1/17 R$ 120.00

14/1/00 R$ 100.00

4/1/00 R$ 170.00

ok

9/1/00 R$ 120.00
ok
9/1/00 R$ 120.00 ok
9/1/00 R$ 50.00 ok

9/1/00 R$ 120.00
ok

9/1/00 R$ 120.00
ok
R$ 230.00
R$ 190.00
R$ 80.00

20/1/18 R$ 80.00

11/1/18 R$ 90.00
ok
11/1/18 R$ 150.00 ok
11/1/18 R$ 80.00
ok
15/3/18 R$ 800.00
12/1/18 R$ 220.00 ok
10/1/18 R$ 120.00
20/1/18 R$ 80.00
20/1/18 R$ 80.00
15/2/18 R$ 80.00
R$ -
R$ -
R$ -

R$ 80.00
R$ 120.00
ok

17/1/18 R$ 150.00
ok

27/1/18
R$ 250.00
R$ 250.00
R$ 250.00
R$ -
R$ 90.00
ok
R$ 90.00 ok
R$ 90.00 ok
R$ 130.00
R$ 120.00
R$ 120.00
R$ 120.00
R$ 80.00
R$ 120.00
R$ 80.00

R$ 8,440.00
 Fevereiro Página 10

MOVIMENTO DO CAIXA

DATA HISTÓRICO CLIENTE REFERENTE ENTRADA SAIDA SALDO

Saldo anterior R$ 158.17
2/1/2018 Compra tecidos R$ - R$ 97.00 R$ 61.17
2/1/2018 Compra aviamentos R$ - R$ 12.00 R$ 49.17
2/1/2018 Recebimento Ju Fantasia Deusa Grega R$ 250.00 R$ - R$ 299.17
2/2/2018 Recebimento Angela R$ 80.00 R$ - R$ 379.17
2/2/2018 Compra Ferragens R$ - R$ 39.00 R$ 340.17
2/2/2018 Pagamento auxiliar Jéssica R$ 100.00 R$ 240.17
2/2/2018 Recebimento Marcinha Biquini prata R$ 100.00 R$ - R$ 340.17
2/2/2018 Recebimento Gi Dj Biquinis pronta entrega R$ 200.00 R$ - R$ 540.17
2/5/2018 Michel chocolates posto R$ - R$ 50.00 R$ 490.17
2/5/2018 Recebimento dinheiro Michele Fantasia Deusa Grega R$ 250.00 R$ - R$ 740.17
2/5/2018 Recebimento dinheiro Carol Fantasia Deusa Grega R$ 380.00 R$ - R$ 1,120.17
2/8/2018 Recebimento dinheiro Tsukio Chapéus R$ 240.00 R$ - R$ 1,360.17
2/8/2018 Recebimento dinheiro Veruska Chapéu e ajuste R$ 100.00 R$ - R$ 1,460.17
2/8/2018 Recebimento Cartão Thais Carvalho Biquini R$ 114.00 R$ - R$ 1,574.17
2/9/2018 Recebimento Cartão Karla R$ 190.52 R$ - R$ 1,764.69
2/9/2018 Jantar Gabriel R$ - R$ 482.00 R$ 1,282.69
2/15/2018 Aviamentos R$ - R$ 51.91 R$ 1,230.78
2/16/2018 Recebimento dinheiro Chapeu R$ 80.00 R$ - R$ 1,310.78
2/16/2018 Pagamento auxiliar R$ - R$ 100.00 R$ 1,210.78
2/16/2018 Recebimento depósito Mae 15 anos 1a parcela R$ 270.00 R$ - R$ 1,480.78
2/22/2018 Recebimento dinheiro Camila Laços R$ 100.00 R$ - R$ 1,580.78
2/22/2018 Recebimento dinheiro Chapéu Lud R$ 150.00 R$ - R$ 1,730.78
2/22/2018 Pagamento auxiliar R$ - R$ 150.00 R$ 1,580.78
2/23/2018 Retirada Lúcia R$ - R$ 1,000.00 R$ 580.78
2/26/2018 Compras aviamentos R$ - R$ 139.40 R$ 441.38
2/28/2018 Retirada Lúcia R$ - R$ 350.00 R$ 91.38
R$ - R$ - R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
R$ 91.38
Soma do mês R$ 2,504.52 R$ 2,571.31
Saldo atual R$ 91.38
 CONTROLE DE PEDIDOS
Nome Data Descrição
Chapéu ela é carioca
Chapéu Summer preto
Karla 2/1/2018 Blusa Verde
Maiô escamas infantil 10anos
Legging verde
Camila 2/1/2018 Laços
Biquini mãe - branco - lantejoulas
Biquini mãe - Preto
Biquini mão e filha - etnico azul
Paloma 2/1/2018
Biquini mão e filha - zig zag
Saída Branca
Biquini mão e filha - melancia
Márcia 2/2/2018 Maiô azul marinho - modelo watts
Maiô preto - modelo watts
Kafta - preta e branca - barrad0
Tsukio 2/2/2018 Chapeu - Tsukio
Chapeu - Adriana
Chapeu - Soraya
Veruska Chapeu - Privilege
Marido Chapéu Gratidão
Jéssica Vidal 2/16/2018 Biquini Curtininha com bojo 48
Kelly Kristtina 2/20/2018 Chapéu Kelly Kristtina coração azul
Karin 2/20/2018 Vestido Neon Rosa
Saída tela
Biquini
Saída Saia
Jóia corporal
2/20/2018 Vestido Neon Amarelo Fluor
Ingrid Conjunto Estampado
Body Jha
Body M - Outra
Calcinha verde neon
Sari
Biquini (MA)
Cami 2/20/2018 Body Cami
Chapéu preto
Sunga Marcos 05
Sunga Felipe
Saias - cós
Sunga maior
2/27/2018 Calça preta
Babi Blusa Branca
 Saída Branca
2/28/2018 Biquini ondas modelo watts
Márcia Saída Branca longa.. Paloma
PEDIDOS
Prova Entrega Valor
R$ 80.00 pago
R$ 80.00 pago
2/7/2018 R$ 80.00 pago
R$ 80.00 pago
R$ 50.00 pago
2/8/2018 R$ 100.00 pago
R$ 100.00 pago
R$ 80.00 pago
R$ 130.00 pago
2/20/2018
R$ 130.00 pago
R$ 120.00
R$ 130.00 pago
R$ 150.00 pago
2/16/2018 2/19/2018 R$ 150.00 pago
R$ 120.00 pago
R$ 80.00 pago
R$ 80.00 pago
R$ 80.00 pago
R$ 80.00 pago
2/16/2018 R$ 80.00 pago
2/23/2018 R$ 120.00 pago
2/1/2018 R$ 80.00 pago
R$ 250.00 pago
R$ 100.00 pago
R$ 120.00 pago
R$ 50.00 pago
R$ 50.00 pago
R$ 220.00 cheque
R$ 200.00 pago
R$ 70.00 pago
R$ 70.00 pago
R$ -
R$ 100.00 pago
R$ -
R$ 70.00 pago
R$ 80.00 pago
R$ 250.00 pago
R$ 50.00 pago
R$ -
R$ 50.00 pago
 2/15/2018 R$ 120.00
R$ 150.00

R$ 4,180.00
Total
 Março Página 15

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO CLIENTE REFERENTE ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 91.38
3/1/2018 Pagamento Auxiliar R$ - R$ 110.00 R$ (18.62)
3/1/2018 Recebiment Dinheiro Karla Pendencias Fevereiro R$ 150.00 R$ - R$ 131.38
3/2/2018 Recebiment Dinheiro Jaque C. Short branco e saia off R$ 200.00 R$ - R$ 331.38
3/3/2018 Compra tecidos Adri R$ 75.00 R$ 256.38
3/3/2018 Compra tecidos Ing. R$ 80.00 R$ 176.38
3/3/2018 Compra tecidos Karen R$ 44.00 R$ 132.38
3/3/2018 Compra tecidos Lúcia R$ 45.00 R$ 87.38
3/5/2018 Recebiment Dinheiro Jennifer 15 anos R$ 230.00 R$ - R$ 317.38
3/5/2018 Pag. Gabi R$ 50.00 R$ 267.38
3/6/2018 Compra tecidos Adriana R$ 50.00 R$ 217.38
3/7/2018 Compra tecidos Tati R$ 56.00 R$ 161.38
3/7/2018 Compra aviamentos Tati R$ 34.00 R$ 127.38
3/8/2018 Recebiment Dinheiro Tatii R$ 350.00 R$ 477.38
3/8/2018 Deposito poupança R$ 350.00 R$ 127.38
3/8/2018 Pagamento Auxiliar R$ 132.00 R$ (4.62)
3/9/2018 Recebiment Dinheiro Chapéus R$ 320.00 R$ 315.38
3/9/2018 Recebiment Dinheiro Chapéu R$ 80.00 R$ 395.38
3/12/2018 Recebiment Dinheiro Ingrid R$ 200.00 R$ 595.38
3/12/2018 Recebiment Dinheiro Karen R$ 350.00 R$ 945.38
3/12/2018 Pagamento gás R$ 140.00 R$ 805.38
3/12/2018 Pagamento Gabi R$ 120.00 R$ 685.38
3/12/2018 Poupança Lúcia R$ 500.00 R$ 185.38
3/12/2018 Aviamentos 15 anos R$ 99.50 R$ 85.88
3/12/2018 Recebiment Dinheiro Karen R$ 200.00 R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
Soma do mês R$ 2,080.00 R$ 1,885.50
Saldo atual R$ 285.88
 CONTROLE DE PEDIDOS
Nome Data Descrição
Jaq.ue C 3/2/2018 Saia Preta Off
Adriana 1/3/2018 Vestido Azul
Vestido estampado
Vestido laranja
Vestido vermelho
Mercedes Body Branco com dourado
Conjunto preto
Cléo Body Branco
Body Tiffani
Saída Branca
Tati Tequileira
Colete
Pamela Chapéu Pamela -
DE PEDIDOS
Prova Entrega Valor
R$ 120.00 Pago

R$ 200.00 Pago
R$ 150.00 Pago
R$ 320.00 Pago

Total
 Abril Página 18

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
R$ 285.88
Soma do mês R$ - R$ -
Saldo atual R$ 285.88
 CONTROLE DE PEDIDOS
Nome Data Descrição Prova
Lu 08/01/18 Biquini melancia
Biquini Xadrez preto
Jaque Barros 19/01/18 Body pink
2/27/2018 Calça preta
Babi Blusa Branca
Saída Branca
2/28/2018 Biquini ondas modelo watts
Márcia Saída Branca longa.. Paloma
Mercedes Body Branco com dourado
Conjunto preto
Body Branco
Cléo Body Tiffani
Saída Branca
Vestido preto
Fernanda 4/4/2018
Conjunto off
Vestido laranja
4/4/2018 Saia pantalona branca
Adriana
Vestido vermelho manga longa
4/6/2018 vestido Preto com transparencia
S
Entrega Valor Situação

R$ 120.00
ok R$ 90.00
ok R$ 80.00

R$ 120.00
R$ 150.00

ok R$ 120.00

ok R$ 130.00

ok

ok

ok
Total
 Maio Página 23

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 285.88
5/2/2018 Compra tecido R$ 200.00 R$ 85.88
5/17/2018 Cost. R$ 30.00 R$ 55.88
5/17/2018 R$ 55.88
5/18/2018 Vestido Cami R$ 100.00 R$ 155.88
5/18/2018 Jaqu Barros R$ 192.00 R$ 347.88
5/21/2018 Semana - Maria VT e VR R$ 75.00 R$ 272.88
5/22/2018 Gabi R$ 70.00 R$ 202.88
5/22/2018 Técnico Maquinas R$ 250.00 R$ (47.12)
5/25/2018 Vale Maria R$ 200.00 R$ (247.12)
5/30/2018 Chapéu Kelly 02 chapeus R$ 160.00 R$ (87.12)
5/30/2018 Carol Mamae e Filinh R$ 250.00 R$ 162.88
5/30/2018 Vale Maria R$ 100.00 R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
R$ 62.88
Soma do mês R$ 702.00 R$ 925.00
Saldo atual R$ 62.88
 CONTROLE DE PEDIDOS
Nome Data Descrição
Lu 08/01/18 Biquini melancia
Biquini Xadrez preto
Calça preta
Blusa Branca
Babi 2/27/2018 Biquini Modelo
Saída Verde
Saída Branca
Biquini ondas modelo watts
Márcia 2/28/2018
Saída Branca longa.. Paloma
Mercedes Body Branco com dourado
Conjunto preto
Body Pérola
Cléo Body Vinil Vermelho
Body Tiffani
Saída Branca
Vestido preto
Fernanda 4/4/2018
Conjunto off
Vestido laranja
Saia pantalona branca
Adriana 4/4/2018
Vestido vermelho manga longa
vestido Preto com transparencia
Fantasia Lobisomem - calça e colete
Marcelo
Fantasia Fada
Biquini Amarelo Sereia
Gabi Fantasia Sereia
Fantasia Poseidon
Saia organza amarela com fitas pretas
Ingrid Camiseta Amarela punho e gola preta
Punho e bolsinha
Saia organza amarela com fitas pretas
Cris Ortega Camiseta Amarela punho e gola preta
Punho e bolsinha
Carol Maiô adulto e Infantil palmeiras
Kelly Chapeu Celina Bernardes - coração vermelho
Saída Branca longa..
Paloma
Biquini Sereia Amarelo
Debora Pimenta Fantasia - Arlequina
Nicole Chamisie - Verde
Babi Saia Estampada
Grazi Biquini Competição
Kelly Chapéu
Biquini dupla face rosa

Jaque Barros
 Biquini dupla face Pink
Saída preta
Jaque Barros Maiô dupla face verde
Turbante listras
Turbante Verde
Turbante Rosa

Total
OS
Prova Entrega Valor Situação

ok R$ 90.00
ok R$ 80.00

R$ 90.00 Pronta
R$ 60.00 Pronta
R$ 120.00 Pronto
R$ 150.00 Pronto

ok R$ 120.00
R$ 130.00
R$ 150.00
ok R$ 130.00
Pronta
ok R$ 250.00
Em Prova R$ 250.00
ok
ok

ok
R$ 250.00
R$ 250.00
R$ 120.00
R$ 350.00
R$ 250.00

R$ 160.00

R$ 160.00

R$ 250.00
R$ 80.00
R$ 150.00
R$ 130.00
R$ 350.00

R$ 380.00

R$ 100.00
R$ 100.00
R$ 120.00
R$ 130.00
R$ 25.00
R$ 25.00
R$ 25.00

R$ 5,025.00
R$ 5,025.00
 Junho Página 28

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 62.88
6/4/2018 Marcelo R$ 500.00 R$ 562.88
6/4/2018 VT e AC Maria R$ 150.00 R$ 412.88
6/5/2018 Gabi R$ 720.00 R$ 1,132.88
6/6/2018 Pagamento 16 dias Maria R$ 320.00 R$ 812.88
6/6/2018 Ingrid e Criss R$ 420.00 R$ 1,232.88
6/6/2018 Debora R$ 350.00 R$ 1,582.88
6/7/2018 Transferencia Poupança R$ 1,000.00 R$ 582.88
6/8/2018 Veludo R$ 52.82 R$ 530.06
6/11/2018 Tecidos R$ 186.68 R$ 343.38
6/14/2018 Aviamentos e tecido Ver. R$ 102.00 R$ 241.38
6/15/2018 Vale Maria R$ 100.00 R$ 141.38
6/18/2018 VT e AC Maria R$ 150.00 R$ (8.62)
6/18/2018 Aviamentos R$ 13.50 R$ (22.12)
6/18/2018 Tecidos Adriana R$ 100.90 R$ (123.02)
6/18/2018 Tecido Saída Preto R$ 22.50 R$ (145.52)
6/19/2018 Tecidos Saída R$ 139.00 R$ (284.52)
6/20/2018 Veruska R$ 420.00 R$ 135.48
6/20/2018 Vale Maria R$ 500.00 R$ (364.52)
6/29/2018 Adrea Kamisk R$ 401.75 R$ 37.23
6/29/2018 Nicole R$ 180.00 R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
R$ 217.23
Soma do mês R$ 2,991.75 R$ 2,837.40
Saldo atual R$ 217.23
 CONTROLE DE PEDIDOS
Nome Data Descrição
Calça preta
Blusa Branca
Babi 2/27/2018 Biquini Modelo
Saída Verde
Saída Branca
Biquini ondas modelo watts
Márcia 2/28/2018
Saída Branca longa.. Paloma
Mercedes Body Branco com dourado
Cléo Conjunto preto
Body Pérola
Body Vinil Vermelho
Body Tiffani
Saída Branca
Vestido laranja
Saia pantalona branca
Adriana 4/4/2018
Vestido vermelho Fantasia
vestido Preto com transparencia
Nicole Chamisie - Verde
Babi Saia Estampada
Jaque Barros Biquini dupla face rosa
Biquini dupla face Pink
Saída preta
Maiô dupla face rosa
Turbante listras
Turbante Verde
Turbante Rosa
Maiô dupla face verde
Veruska

Vane

Andrea K. Saída Estampada

Saia Pretas
 Conj. 3 peças com croped estampado M Calcinha
Sheron 41 997414761 e croped estampado parte cima rosa curtininha
com bojo e bordado
Conj. Frufru preto bordado
Saída Estampada - renda

Total
OS
Prova Entrega Valor Situação
ok R$ 90.00 ok
ok R$ 80.00 ok

R$ 90.00 Pronta
R$ 60.00 Pronta
R$ 120.00 Pronto
R$ 150.00 Pronto

ok R$ 120.00
R$ 130.00
R$ 150.00
ok R$ 130.00
Pronta
ok
ok

ok

R$ 100.00 ok Vanessa _ Thaí

R$ 100.00 ok Busto 90 bojo 42
R$ 120.00 ok S. Busto 75
R$ 150.00 ok Cintura 74
R$ 25.00 C. Baixa 81
R$ 25.00 Quadril 97
R$ 25.00 A. saia 45
R$ 150.00 C. manga 64 larg. Punh 21 larg. Cima 32
Pescoço 37
a. corpo 36

Vanessa _ Prima
Busto 93
S. Busto 83
Cintura 78
C. Baixa 90
R$ 200.00 Quadril 108
R$ 150.00 A. saia lon 110
R$ 170.00
Medidas Sharon Entrega até dia 15
R$ 120.00 Busto 86
R$ 180.00 S. Busto 72
Cintura 67 b. 82 quadril98
C. corpo 36
Altura Saia 103 -99

R$ 2,635.00
R$ 2,635.00
 Julho Página 33

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 217.23
7/2/2018 Vani R$ 940.00 R$ 1,157.23
7/2/2018 Aluguel R$ 500.00 R$ 657.23
7/2/2018 VT e VA 15 dias Maria R$ 150.00 R$ 507.23
7/6/2018 Roupa LULU R$ 300.00 R$ 807.23
7/6/2018 Salário Maria Junho R$ 505.00 R$ 302.23
7/13/2018 Sheron R$ 600.00 R$ 902.23
7/13/2018 Vanessa R$ 200.00 R$ 1,102.23
7/16/2018 Tecidos errados R$ 130.00 R$ 972.23
7/16/2018 Tecido Tati R$ 90.00 R$ 882.23
7/17/2018 Etiquetas R$ 328.00 R$ 554.23
7/17/2018 DAS Maria R$ 53.90 R$ 500.33
7/17/2018 DAS Lú R$ 53.90 R$ 446.43
7/19/2018 Aviamentos R$ 82.90 R$ 363.53
7/19/2018 Gi DJ R$ 571.00 R$ 934.53
7/20/2018 Vale Maria R$ 200.00 R$ 734.53
7/23/2018 Vale Maria R$ 400.00 R$ 334.53
7/23/2018 VT e VA 15 dias Maria R$ 150.00 R$ 184.53
7/24/2018 Vanesa R$ 450.00 R$ 634.53
7/24/2018 Thais R$ 508.00 R$ 1,142.53
7/25/2018 Aluguel R$ 500.00 R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
R$ 642.53
Soma do mês R$ 3,569.00 R$ 3,143.70
Saldo atual R$ 642.53
 CONTROLE DE PEDIDOS
Nome Data Descrição Prova Entrega Valor
Biquini Modelo
Saída Verde R$ 90.00
Babi 2/27/2018 Saída Branca R$ 60.00
Biquini ondas modelo watts R$ 120.00
Saída Branca longa.. Paloma R$ 150.00
Body Branco com dourado
Márcia 2/28/2018
Conjunto preto ok R$ 120.00
Mercedes Body Pérola R$ 130.00
Cléo Body Vinil Vermelho R$ 150.00
Body Tiffani ok R$ 130.00
Saída Branca
Saia Estampada
Biquini dupla face rosa R$ 100.00
Babi Biquini dupla face Pink R$ 100.00
Jaque Barros Saída preta R$ 120.00
Maiô dupla face rosa R$ 150.00
Turbante listras R$ 25.00
Turbante Verde R$ 25.00
Turbante Rosa R$ 25.00
Maiô dupla face verde R$ 150.00

Veruska

Vane

Saída Estampada R$ 200.00

Saia Pretas R$ 150.00

Conj. 3 peças com croped

estampado M Calcinha e croped
Andrea K. R$ 170.00
estampado parte cima rosa
curtininha com bojo e bordado

Conj. Frufru preto bordado R$ 120.00

Sheron 41 997414761 Saída Estampada - renda R$ 180.00
 R$ 2,465.00
Total R$ 2,465.00
Situação

Pronta
Pronta
Pronto
Pronto

Pronta

ok
ok
ok
ok

Medidas Sharon Entrega até dia 15

Busto 86
S. Busto 72
Cintura 67 b. 82 quadril98
C. corpo 36
Altura Saia 103 -99
 Agosto Página 38

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 642.53
8/1/2018 VT e VR até dia 10 Maria R$ 150.00 R$ 492.53
8/1/2018 Fernanda body R$ 120.00 R$ 612.53
8/1/2018 Fernanda -Anterior R$ 170.00 R$ 782.53
8/6/2018 Fernanda R$ 500.00 R$ 1,282.53
8/7/2018 Maria Salário R$ 600.00 R$ 682.53
8/7/2018 Lycras 158.86 R$ 523.67
8/9/2018 Tecidos Saídas R$ 97.00 R$ 426.67
8/13/2018 VT e VR até dia 24 R$ 150.00 R$ 276.67
8/15/2018 Gabi R$ 263.82 R$ 540.49
8/16/2018 Vale Maria R$ 600.00 R$ (59.51)
8/30/2018 MICHEL R$ 1,000.00 R$ 940.49
8/30/2018 Tecidos Saídas R$ 240.00 R$ 700.49
8/30/2018 Armarinhos R$ 36.00 R$ 664.49
8/30/2018 Kilimalhas Show R$ 220.00 R$ 444.49
8/30/2018 Kolimalhas forro R$ 180.00 R$ 264.49
8/31/2018 VT e VR até dia 31 R$ 75.00 R$ 189.49
8/31/2018 Armarinhos Elásticos R$ 28.00 R$ 161.49
8/31/2018 Lycra branca R$ 47.70 R$ 113.79
8/31/2018 Lycra blusinhas Lúcia R$ 110.00 R$ 3.79
8/31/2018 Cris R$ 238.15 R$ 241.94
8/31/2018 Aluguel R$ 500.00 R$ (258.06)
8/31/2018 Chapéus R$ 400.00 R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
R$ 141.94
Soma do mês R$ 2,691.97 R$ 3,192.56
Saldo atual R$ 141.94
 CONTROLE DE PEDIDOS
Nome Data Descrição
Biquini Modelo
Saída Verde
Babi 2/27/2018 Saída Branca
Biquini ondas modelo watts
Saída Branca longa.. Paloma
Biquini dupla face rosa
Biquini dupla face Pink
Saída preta
Maiô dupla face rosa
Jaque Barros
Turbante listras
Turbante Verde
Turbante Rosa
Maiô dupla face verde

Anelize 8/1/2018 Conjunto cinganinha frufru Calcinha M Peito G

Gabi Pimenta Biquini Verde agua modelo
Saída Pérola
Biquini renda
Marcinha Vestido Preto Decote perna
Marcelo e Adriana Vestido Privilege
Vestido CRS
Fernanda Biquini azul modelo parte de cima
Marsala mesmo modelo
Renda mesmo modelo
Saída camisa seda - mescla
Saída saia branca
Shorts Preto
Ajuste Macacão branco

Total
Prova Entrega Valor Situação

R$ 90.00 Pronta
R$ 60.00 Pronta
R$ 120.00 Pronto
R$ 150.00 Pronto
ok R$ 100.00 ok
ok R$ 100.00 ok
ok R$ 120.00 ok
ok R$ 150.00 ok
R$ 25.00
R$ 25.00
R$ 25.00
R$ 150.00 Pronto

R$ 120.00

R$ 30.00

R$ 1,265.00
R$ 1,265.00
 Setembro Página 41

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 141.94
9/3/2018 VT e VR Maria até dia 14 R$ 150.00 R$ (8.06)
9/3/2018 Cris R$ 362.40 R$ 354.34
9/3/2018 Tecidos R$ 84.00 R$ 270.34
9/4/2018 RN - Enviado R$ 284.08 R$ 554.42
9/4/2018 Pagamento Salário Maria R$ 600.00 R$ (45.58)
9/6/2018 Gabi Pimenta R$ 280.00 R$ 234.42
9/6/2018 Marcelo R$ 1,000.00 R$ 1,234.42
9/11/2018 Tecidos e Aviamentos R$ 284.00 R$ 950.42
9/14/2018 Aviamentos R$ 50.33 R$ 900.09
9/14/2018 Tecidos R$ 178.00 R$ 722.09
9/14/2018 Jr. Gabi R$ 280.00 R$ 1,002.09
9/18/2018 Aviamentos e Tecido R$ 49.00 R$ 953.09
9/18/2018 Vendas - loja - Andreia Grey R$ 200.00 R$ 1,153.09
9/19/2018 Ana - Dani R$ 469.00 R$ 1,622.09
9/20/2018 Jaque Barros R$ 360.00 R$ 1,982.09
9/20/2018 Vale Maria R$ 600.00 R$ 1,382.09
9/20/2018 VT e VR Maria até dia 30 R$ 150.00 R$ 1,232.09
9/20/2018 Chapéu - Débora R$ 80.00 R$ 1,312.09
9/21/2018 Tati Baçon R$ 230.00 R$ 1,542.09
9/21/2018 Aluguel R$ 500.00 R$ 1,042.09
9/21/2018 Bola Mãe R$ 55.89 R$ 986.20
9/26/2018 Recebimento R$ 244.00 R$ 1,230.20
9/27/2018 Sapatos mãe R$ 200.00 R$ 1,030.20
9/29/2018 Recebimento R$ 383.91 R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
R$ 1,414.11
Soma do mês R$ 4,173.39 R$ 2,901.22
Saldo atual R$ 1,414.11
 CONTROLE DE PEDIDOS
Nome Data Descrição

Adriana e Marcelo Vestido Privilege

Marcinha Vestido Preto decote na perna

Conjunto Biquini e Saída Longa

Fernanda Shorts Preto curto

Jaque Barros Turbante Branco

Turbante Listras

Turbante Verde

Mary Maiô Palmeiras

Saída Saia

Sunga

Camisão branco de seda

Denise Croped - Preto de magas

Yngrid Saida renda estampada

Biquini

Michele Paranaguá Body

Vestidinho c- calcinha

Ana Cláudia Maiô Palmeiras

Sunga

Biquini Sereia

Keyse Maiô étnico

Biquine penas

Biquine floral

Tati Baçon Ajuste biquine

Biquine dourado
 Saída preta
Saida Devor}ê branca (manga
Arê loga)
Biquini Sereia - M (verde tifany)
Marta - Adri calcinha Key Étnico modelo Key

Andreia Grey Conj. Maria Gueixa modelo pink

Saída estampada

Ati Calcinha asa delta preta -

Calcinha asa delta Roxa -

Mexicana cortininha

Calcinha asa delta verde

Conj. Étinico

Calicinha tirinhas laterais - elastico rebatido menos

Saída vestido - rend preto

Jaque Barros Shorts Preto - curtinho 3 dedos abaixo da virinha

Rô Macaquinho estampado

Maiô

Lene Vestido visco verde

Vestido visco vermelho

Denise

Marly
EDIDOS
Prova Entrega Valor Situação

R$ 50.00

Pronto R$ 0.00

Pronto R$ 30.00

Cortado R$ 30.00

Pronto R$ 150.00

Pronto R$ 150.00

Cortado R$ 80.00

R$ 60.00

R$ 60.00

Cortado R$ 150.00

R$ 120.00

cortado Quarta feira R$ 130.00

cortado R$ 180.00

R$ 150.00

Cortado R$ 80.00

R$ 120.00

14-Sep R$ 150.00

14-Sep R$ 120.00

14-Sep R$ 120.00

Cortado R$ 30.00

Cortado R$ 120.00
 Cortado R$ 100.00

R$ 150.00

R$ 90.00

R$ 120.00

R$ 60.00

R$ 120.00

R$ 60.00

R$ 60.00

elastico rebatido menos 1,5cm que molde lúcia

edos abaixo da virinha

R$ 2,840.00
 Outubro Página 46

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 1,414.11
10/2/2018 Croppeds R$ 103.00 R$ 1,311.11
10/2/2018 VT e VR Maria 15 dias R$ 150.00 R$ 1,161.11
10/5/2018 Salário Maria R$ 600.00 R$ 561.11
10/10/2018 Ingrid R$ 200.00 R$ 761.11
10/15/2018 Keyse R$ 353.34 R$ 1,114.45
10/16/2018 VT e VR Maria 15 dias R$ 150.00 R$ 964.45
10/16/2018 Julia R$ 240.00 R$ 1,204.45
10/17/2018 DAS Maria 3 R$ 177.49 R$ 1,026.96
10/17/2018 DAS La Belle 3 R$ 177.49 R$ 849.47
10/18/2018 Athi R$ 407.69 R$ 1,257.16
10/20/2018 Vale Maria R$ 600.00 R$ 657.16
10/25/2018 Aluguel R$ 500.00 R$ 157.16
10/25/2018 Recibo R$ 171.47 R$ 328.63
10/30/2018 Recibo Elis R$ 160.00 R$ 488.63
10/30/2018 Recibo Elis R$ 160.00 R$ 648.63
10/30/2018 Biquini 0 frufru R$ 120.00 R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
R$ 768.63
Soma do mês R$ 1,812.50 R$ 2,457.98
Saldo atual R$ 768.63
 CONTROLE DE PEDIDOS
Nome Data Descrição Prova
Adriana e Marcelo Vestido Privilege
Vestido Preto Veludo
Maiô vermelho
Saida Azul longa - Aberta na frente
Conj. Preto e croped
Marcinha Vestido Preto decote na perna
Conjunto Biquini e Saída Longa
Fantasia
Fernanda Shorts Preto curto
Denise Croped - Preto de magas
Michele Paranaguá Body cortado
Vestidinho c- calcinha cortado
Keyse Maiô étnico 14-Sep
Biquine penas 14-Sep
Biquine floral 14-Sep
Ati Calcinha asa delta preta -
Calcinha asa delta Roxa - Mexicana
cortininha
Calcinha asa delta verde
Conj. Étinico

Calicinha tirinhas laterais - elastico

rebatido menos 1,5cm que molde lúcia
Jaque Barros
Saída vestido - rend preto
Shorts Preto - curtinho 3 dedos abaixo
da virinha
Rô Macaquinho estampado
Maiô
Lene Vestido visco verde
Vestido visco vermelho
Ester Chapéu
Debora Pimenta Chapéu
Sandra Maiô listras
Saída saia branca
Maiô rosa
Gio Saída longa preta
Saida longa Pink
Saida curta rosa
Saida curta azul
Gabi Pimenta Fantasia Unicórnio Adulto
Fantasia Unicórnio Infantil
Gi Guerra Calça

Martha Biquini Sereia Liso e calcinha key verde

Maio Mula manca azul e vermelho
Cami laterais amarração trança
Sulien Conjunto Biquini Preto e Branco
EDIDOS
Entrega Valor Situação
R$ 350.00
R$ 200.00
R$ 150.00
R$ 150.00
R$ 120.00

R$ 150.00
R$ 50.00
R$ 60.00
Quarta feira R$ 100.00
R$ 150.00
R$ 150.00
R$ 120.00
R$ 120.00
R$ 60.00

R$ 120.00
R$ 60.00
R$ 60.00

R$ 60.00
R$ 150.00

R$ 60.00

R$ 80.00
R$ 80.00
R$ 120.00
R$ 120.00
R$ 120.00
R$ 90.00
R$ 90.00
R$ 60.00
R$ 60.00
R$ 250.00
 R$ 80.00

R$ 120.00

R$ 2,170.00
 Novembro Página 51

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 768.63
11/1/2018 Recibo R$ 491.03 R$ 1,259.66
11/5/2018 VT e VR Maria 15 dias R$ 150.00 R$ 1,109.66
11/7/2018 Sandra R$ 80.00 R$ 1,189.66
11/7/2018 Salário Maria R$ 600.00 R$ 589.66
11/8/2018 Marcelo Adri R$ 630.00 R$ 1,219.66
11/8/2018 Marcelo Mary R$ 470.00 R$ 1,689.66
11/8/2018 Retirada Lúcia R$ 1,000.00 R$ 689.66
11/8/2018 Yara R$ 150.00 R$ 839.66
11/12/2018 Compra Malhas Kolimalhas R$ 254.12 R$ 585.54
11/12/2018 Souza - Saídas R$ 21.00 R$ 564.54
11/12/2018 Malha R$ 28.50 R$ 536.04
11/12/2018 Aviamentos R$ 88.60 R$ 447.44
11/12/2018 Recebido R$ 244.62 R$ 692.06
11/13/2018 Altero R$ 15.09 R$ 676.97
11/20/2018 Vale Maria R$ 600.00 R$ 76.97
11/20/2018 Sandra R$ 171.47 R$ 248.44
11/21/2018 Dep. Das Fábricas R$ 64.50 R$ 183.94
11/21/2018 Recebido Jaque Barros R$ 380.52 R$ 564.46
11/21/2018 Kilimalhas R$ 80.62 R$ 483.84
11/21/2018 Dep. Das Fábricas R$ 64.50 R$ 419.34
11/22/2018 Recebido Carina R$ 333.23 R$ 752.57
11/22/2018 Recebido Fran R$ 323.88 R$ 1,076.45
11/22/2018 Recebido R$ 335.22 R$ 1,411.67
11/23/2018 Recebido Marcinha R$ 257.20 R$ 1,668.87
11/23/2018 Recebido Karina R$ 220.00 R$ 1,888.87
11/23/2018 Retirada Lúcia R$ 1,000.00 R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
Soma do mês R$ 4,087.17 R$ 3,966.93
Saldo atual R$ 888.87
 CONTROLE DE PEDIDOS
Nome Data Descrição Prova Entrega
Adriana Maiô vermelho
Saida Azul longa - Aberta na frente
Conj. Preto e croped
Marcinha Vestido Preto decote na perna
Conjunto Biquini e Saída Longa
Fantasia
Fernanda Shorts Preto curto
Denise Croped - Preto de magas
Michele Paranaguá Body cortado Quarta fei
Vestidinho c- calcinha cortado
Calicinha tirinhas laterais - elastico
rebatido menos 1,5cm que molde
lúcia
Jaque Barros
Saída vestido - rend preto
Shorts Preto - curtinho 3 dedos
abaixo da virinha
Rô Macaquinho estampado
Maiô
Ester Chapéu
Gio Saída longa preta
Saida longa Pink
Saida curta rosa
Saida curta azul
Gabi Pimenta Fantasia Unicórnio Adulto
Fantasia Unicórnio Infantil
Gi Guerra Calça
Biquini Sereia Liso e calcinha key
Martha verde
Maio Mula manca azul e vermelho
Cami laterais amarração trança
Sulien Conjunto Biquini Preto e Branco
Gabi Pimenta Saída Branca longa
Sunga Junior
Saida Fenix
Iasmin Gabi Sunga esposo 02
Meninas Gabi Saída longa manga
Maiô vermelho
Fernada Maiô ANCORA
Maiô cavadão
Karina Maio branco
Biquini Navy
 Saia preta
Carina Maiô branco
Saia azul
Jaque Barros Saida Rosa
Saida longa preta

Maiô modelo dupla face preto com

Vania rosê amarração ombro lado direito
Caryn
Marcinha Sunga
Maiô Yas
André Macacão
Babi Maiô recorte
Sunga ANDRÉ
Calça Sandra
Maiô Bia
Veruska Look
Carina Look
Karina Conj. Branco modelo watta
Ju Cinta
Amiga Ju Cinta
Denise Salvi Saia OFF Modelo watts
 Valor Situação
R$ 150.00
R$ 150.00
R$ 120.00

R$ 150.00
R$ 50.00
R$ 60.00
R$ 100.00
R$ 150.00

R$ 60.00
R$ 150.00

R$ 60.00

R$ 80.00
R$ 90.00
R$ 90.00
R$ 60.00
R$ 60.00
R$ 250.00
R$ 80.00

R$ 120.00

R$ 100.00
R$ 80.00
R$ 50.00
R$ 120.00
R$ 150.00
R$ 120.00
R$ 120.00
R$ 120.00
R$ 120.00
R$ 120.00
R$ 100.00
R$ 120.00
R$ 100.00
R$ 80.00
R$ 150.00

R$ 90.00

R$ 3,770.00
 Dezembro Página 56

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
R$ 888.87
Soma do mês R$ - R$ -
Saldo Final R$ 888.87
 BALANÇO FINANCEIRO

Empresa: #REF!
CNPJ: #REF!
Exercicio: 2001

DÉBITOS CRÉDITOS

Saldo Inicial R$ 29.00 Saidas de Caixa R$ 33.00

Saldo em Caixa R$ 19.00 Gastos iniciais R$ 2.00
Saldo em Bancos R$ 10.00 Compras de Ativos a vista R$ 2.00
Compras de mercadorias R$ 2.00
Entradas em Caixa R$ 18.00 Duplicatas Pagas R$ 2.00
Vendas a Vista R$ 2.00 Titulos Pagos R$ 2.00
Vendas a Prazo R$ 2.00 Salarios R$ 2.00
Recebimento de Duplicatas R$ 2.00 Honorários Contabeis R$ 2.00
Receitas de Juros R$ 2.00 Comissões R$ 2.00
Receitas de Comissões R$ 2.00 Previdência Social R$ 2.00
Recuperações R$ 2.00 Licença e funcionamento R$ 2.00
Rendas de Investimentos R$ 2.00 Material de Escritório R$ 1.00
Cheques Recebidos R$ 2.00 Agua e Esgotos R$ 2.00
Vendas de Bens do Ativo R$ 2.00 Energia Elétrica R$ 2.00
Telefones R$ 2.00
Entradas em Bancos R$ 10.00 Icms R$ 2.00
Depósitos Efetuados R$ 2.00 Imposto Simples R$ 2.00
Duplicatas Recebidas R$ 2.00 Multas e Juros Pagos R$ 2.00
Descontos de Duplicatas R$ 2.00
Caução de Duplicatas R$ 2.00 Saidas de Bancos R$ 6.00
Juros Creditados R$ 2.00 Cheques emitidos R$ 2.00
Despesas Bancarias R$ 2.00
Duplicatas Debitadas R$ 2.00

Contas a Receber R$ 4.00 Contas a Pagar R$ 4.00

R$ 2.00 TX. De Lic. Func. 2001 R$ 2.00
R$ 2.00 IPTU - 2001 R$ 2.00

Saldo Final R$ 18.00

Em Caixa R$ 4.00
Em Bancos R$ 14.00

TOTAL GERAL R$ 61.00 R$ 61.00

Emitido em:
3/13/2023

Carimbo e Assinatura do Contabilista

 Gráfico Balanço Financeiro

Contas a Pagar Contas a Receber

3% 3%
Saldo Final
15%

Saldo Inicial
24%
Saidas de Bancos
5%

Entradas em Bancos
8%
Saidas de Caixa
Entradas em Caixa 27%
15%