PROCEDIMENTOS DE FINAL DE ANO 2022

Produto 23 e 30/12
Movimentações serão realizadas no dia 23/12/2022 e 30/12/2022 normalmente. As movimentações de 24/12, 25/12 serão realizadas com data do dia 26/12/2022, e 31/12/2022 e 01/01/2023 ocorrerão com data de 02/01/2023.
Conta Corrente

23/12/2022 e 30/12/2022 abertura realizada normalmente

Abertura de Conta

Contratação autoserviço: 23/12/2022 e 30/12/2022 contratação e auto teste disponivel normalmente

Cobrança, PagFor, Folha no IBPJ

Consolidação de Contas / Cash No dia 23/12/2022 e 30/12/2022 o funcionamento será normal, porém entre os dias 31/12/2022 e 01/01/2023 não haverá consolidação dos saldos.

Balance
Nos dias 23 e 30/12/2022, o fucionamento ocorrerá normalmente, porém a data de movimentação para 31/12/2022 e 01/01/2023 ocorrerá com data de 02/01/2023 em todos os canais.
PIX (IB ou Mobile Online) API de geração de QRCode ou consulta de pagamento estará disponivel normalmente.

No dia 23/12/2021 o recebimento e envio estará disponivel.

TED (IB ou Mobile Online) No dia 30/12/2022 poderá ser enviada até às 11h20, após esse horário deverá ser agendada para o próximo dia útil, 02/01/2023.

No dia 23/12/2022 o envio de DOC não tem alteração;

DOC (IB ou Mobile Online) No 30/12/2022 não haverá processamento de DOC, deverá agendar para 02/01/2023.

Dia 23/12/2022 não haverá alteração de horarios:

- Boleto VR: funcionamento normal.
- TED: funcionamento normal.
- PIX - funcionamento normal.
- Demais Modalidades (Tributos, Credito em conta e boletos): Inclusão e Autorização funcionamento normal.

Dia 30/12/2022 para as seguintes modalidades o funcionamento terá horário reduzido:

Pagamento a Fornecedores
(Arquivo ou Aba PagFor no IB)
- TED: Inclusão e Autorização até às 10:30 para pagamento até 11hs.
- Crédito em Conta Corrente e Poupança: Inclusão a e Autorização até às 13:00 para pagamento até 13:30.
- PIX - funcionamento normal com redução do valor às 17h30
- Converte PIX funcionamento normal, observado o horario limite da TED para pagamentos rejeitados via PIX
- Tributos agendados até 29/12 com data de pagamento para 30/12 serão automaticamente antecipados para pagamento em 29/12. Não teremos arrecadação com data de vencimento para 30/12/2022.
Se o agendamento de tributos ocorrer em 30/12 para pagamento na mesma data, serão rejeitados.
Para as demais modalidades de pagamento, não haverá liquidação para esta data, deverão ser agendadas para 02/01/2023.

Obs: Horário de Brasília.

Dia 23/12/2022: Crédito em Conta Corrente/Poupança/Salário/OP/Portabilidade: funcionamento normal

Dia 30/12/2022: para pagamento no dia 30/12/2022, deve ter a autorização realizada até 11hs para portabilidade externa. Caso a autorização seja realizada entre às 11hs e 13hs, a portabilidade externa será cumprida em
02/01/2023.

Folha de Pagamento Após as 13:30hs arquivos ou autorizações realizadas para o proprio dia, serão recusados.

Para pagamento em 02/01/2023, a autorização deve acontecer até 13h30 do dia 30/12/2022(Float 1).

OP: Serão efetivados em 02/01/2023

Pagamento nas agências, de acordo com o horário de funcionamento das agências da região

Pagamento nos Canais Online e agendamento para o próprio dia

No dia 23/12/2022, nos canais digitais, o pagamento de boletos de outros bancos poderão ser pagos até às 22hs boletos de outros bancos.
Pagamento de boletos Santander funcionamento normal até às 23h00*.

Agendamento para dias posteriores - podem ser realizados sem limitação horário.

Pagamento de Boleto
No dia 30/12/2022, Agências estarão fechadas

Pagamento/agendamento para o próprio dia nos Canais online - Inferior a R$ 250 mil
Boleto Santander.: Não permitido pagamento nem agendamento para 30/12/2022, 31/12/2022 e 01/01/2023 . Boletos com vencimento nessas datas poderão ser pagos em 02/01/23 sem incidência de juros e/ou multa.
Boletos de Outros Bancos:
Inferior a R$ 250 mil -> Permitido pagamento nos dias 30/12/2022 e 01/01/2023 com data contábil de 02/01/2023, sem incidência de juros e/ou multa.
A partir de R$ 250 mil -> poderão ser pagos 30/12/2022 até 11:20hs, conforme horário limite da TED ou agendados para 02/01/23 sem incidência de juros e multa.

*Horário de Brasília.
Recepção de arquivos magnéticos, registro de boletos online (XML/API ou IB) serão processadas normalmente, bem como as solicitações de instrução e ocorrências.

Cobrança Cartório: as instruções de protestar e sustação de protesto processadas nos dias 23/12/2022 e 30/12/2022, serão encaminhadas para cartório a partir dos dias 26/12/2022 e 02/01/2023 respectivamente.
Nos dias 23/12/2022 e 30/12/2022 não há envio de instrução ou protesto aos Cartórios.

Dia 23/12/2022, os pagamentos de tributos e contas de concessionárias (água, luz, telefone, gás, etc) nas agências, canais online ou API, funcionarão de acordo com o horário de cada região.

Canais Online
Os créditos de repasse da SEFAZ-SP ocorrerá até 10hs de 23/12/2022.
Podemos ter outros casos similares, de acordo com a solicitação do Órgão.

Dia 30/12/2022, os repasses às empresas/órgãos conveniados ocorrerão antecipadamente entre 8hs e 10hs.
Arrecadação Pagamento de Taxas e Contas de Concessionárias (água, luz, telefone, gás, etc) não poderão ser realizados no dia 30/12/2022, devem ser agendados para o dia 02/01/2023 se for permitido o recebimento sem acréscimos, caso
contrário devem ser antecipados para o dia 29/12/2022.

O pagamentos de Tributos com vencimento em 30/12/2022 deverá ter seus pagamentos antecipados para 29/12/2022.

Recarga de Celular Pré-Pago: Funcionamento normal - 24 horas

No dia 23/12/2022 :
Para antecipação de recebiveis (GETNET e outras credenciadoras): das 09h00 às 20h00.
Os pagamento de Cartão de Crédito e Débito - Ocorrerá até às 8h50 e às 13h50
As antecipações realizadas diretamente na Credenciadora serão creditadas entre 08h30 e 16h30.
Processamento normal de acordo com o horario da TED (16h30) e DOC (21hs)
Adquirência
Em 30/12/2022:
Pagamento de Cartão de Crédito e Débito - Ocorrerá até às 8h50
As antecipações realizadas diretamente na Credenciadora serão creditadas entre 08h30 e 11h30.

Novos Credenciamentos e Antecipação de Recebíveis de cartões: Getnet e Demais Credenciadoras - Indisponível

Dia 23/12/2022 O processamento acontecerá normalmente

O sistema efetuará os débitos dos compromissos programados na data conforme o saldo do cliente.

Confirming dia 30/12/2022 Não haverá formalização de operações e liquidação de compromissos.

Operações com fluxo D+1 não será possível a efetivação de operações.

Dia 23/12/2022 :
Liquidação financeira das operações de Débito e Crédito: liquidação normal

Dia 30/12/2022:
Banco Liquidante Liquidação financeira das operações de Débito e Crédito: haverá apenas um ciclo de liquidação às 5:40.

Liquidação financeira das Antecipação de Recebíveis de cartões: a grade de liquidação das operações de antecipação abrirá às 6:40 e fechará às 11:40. Após às 11:40, as liquidações não efetivadas serão canceladas.

Dia 23/12/2022 os débitos serão efetivados durante o dia de acordo com o envio do agendamento.

Débito Automático Os débitos agendados para 30/12/2022 serão efetivados normalmente.

Compromissos de Parcelamento do Governo Federal, SEFAZ SP e Prefeitura de SP com débito previsto para 30/12/2022 poderão ser antecipados pelo respectivo órgão para o dia 29/12/2022.
Dia 23/12/2022 disponibilização do arquivo normalmente, inclusive intraday.
Extrato Eletrônico / SWIFT Arquivo do dia 30/12/2022, disponibilizado em 31/12/2022 ocorrerá normalmente.

Depósito Identificado e OCT:

Em 23/12/2022 recebimento normal, de acordo com a abertura das agências.
OCT
No dia 30/12/2022 não será possível a realização de OCT e Depósito Identificado na rede de Agências por não haver expediente bancário nesta data.

Em 23/12/2022 créditos referente as coletas de 22/12/2022 ocorrerão normalmente. Se houver Recolhimento em 23/12/2022 o crédito ficará para 26/12/2022.
Recolhimento de Valores - Crédito Em 30/12/2022 não haverá crédito, e o recolhimento de 30/12/2022 será credita em 02/01/2023.

Recolhimento de Valores - Solicitações de troco para entrega nas datas 24 a 26/12/2022 deverão ser feitas até 20/12/2022 até às 14:00 para débito em 23/12/2022, após este horário não será atendido.
Solicitações de troco para entrega nas datas 30/12, 31/12, 01, 02 /01/2023, deverão ser feitas até 26/12/2022 até às 14:00, para débito em 29/12/2022, após este horário não será atendido.
Solicitação de Numerário

Recolhimento de Valores - Cofre Em 23/12/2022 créditos referente as coletas do dia ocorrerão normalmente.
Em 30/12/2022 não haverá movimentação de numerário, realizando o crédito para 02/01/2023.
Inteligente
Dia 23/12/2022 disponivel para pagamento até às 23hs.
Siscomex Dia 30/12/2022 o sistema ficará “indisponível” , nenhum importador/despachante conseguirá realizar transações neste dia. Orientem as empresas à preparar o fluxo de pagamentos para antecipar os desembaraços aduaneiros
em 29/12/2022.
No dia 24/12/2021 e 31/12/2021 Cash Jud funcionará normalmente.
Cash Jud
Atenção para horário reduzido de envio/recebimento de TEDs para bloqueios em conta corrente.

Dia 23/12/2022 o envio de Remessa para Custódia - até as 22h00

Entrega de Cheque nas agências devem respeitar os horários de atendimento ao público, conforme região

Compensação de cheques: será antecipada e realizada até às 16h00.

Em 30/12/2022 para Envio de Remessa, Entrega de Cheques na Agência e Compensação - Não haverá processamento no dia 30/12/22.
Custódia de Cheques

Cheques Devolvidos: Débito em conta ocorrerá normalmente em 02/01/2023 com data de 30/12/2022.

Instruções de Baixa, alteração de data boa e captura de cheques não será permitido no dia 30/12/22.

Não há devolução de cheque em 31/12/2022.

Dia 23/12/2022: O pagamento de títulos, tributos e contas de concessionárias estará disponível normalmente até 22hs.

Dia 30/12/2022: Pagamento de boleto de outros bancos estará disponivel, e pagamento de boletos Santander indisponivel.
Os boletos com vencimento nessa data poderão ser pagos sem encargos financeiros no dia 02/01/2023.
Corban
O pagamento de Taxas e Contas (água, luz, telefone, gás, etc) com vencimento nessa data poderão ser pagos sem encargos financeiros no dia 02/01/2023.

O pagamentos de Tributos com vencimento nesta data deverão ser antecipados em 29/12/2022