Edit. Conv. Ago Carlos Dutra Eleição 19.04.2023

O síndico do CONDOMÍNIO CARLOS DUTRA, convoca Vossa Senhoria a participar da Assembleia Geral Ordinária de
Condomínio, a se realizar no dia 19 de ABRIL de 2023, na área gourmet, às 19h00min em 1ª convocação com a
quantidade de ½ mais um condômino presente, ou às 19h30min, em 2ª e última convocação, com qualquer número de
condôminos presentes, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos:
1. Eleição de síndico(a), subsíndico(a) e conselheiros, com discussão do valor de ajuda de

custo do síndico(a);
2. Prestação de contas do ano do ano de 2022 e do período de janeiro a março/2023;
3. Discutir e deliberar o reajuste da taxa condominial vigente;
4. Dar conhecimento sobre o serviço em execução do telhado, com o uso do Fundo de
Reserva e deliberar outros serviços que serão apresentados em reunião, tais como:
coberta ou instalação de esquadrias com portas de vidro na área gourmet, drenagem
das águas pluviais em relação ao retorno da unidade 103, entre outros, com possível
aprovação de taxa extra;
5. Assuntos gerais.
Inquilinos podem se fazer presentes na Assembleia, desde que, devidamente documentados com uma procuração autenticada do proprietário do
imóvel.
Os condôminos poderão se fazer representar por procuradores devidamente habilitados e portadores de instrumento procuratório que atenda
às formalidades legais.
Os condôminos ausentes são obrigados a cumprir as determinações das Assembleias e somente terão direitos a voto àqueles que estão quites
com suas obrigações perante o condomínio.
Sem mais para o momento, conto com sua presença, pois são nestas Assembleias que conhecemos profundamente os problemas do condomínio.
João Pessoa, 31 de março de 2023.
Atenciosamente,
O Síndico
Quem pode votar?
O proprietário ou seu representante legal, inclusive o inquilino, mediante apresentação de procuração.
O Condômino inadimplente tem direito a voto nas Assembleias?
Não. O Artigo 1.335, III, do novo Código Civil e a atual jurisprudência veda a participação e o voto do inadimplente nas Assembleias Gerais de
Condôminos, inclusive os condôminos que estiverem em acordo e parcelamento do débito junto ao condomínio, logo é necessário que o
condômino esteja quite com o seu condomínio.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Por este competente Instrumento Particular de Procuração, ____________________________________, condômino do apto.nº. _____,
inscrito(a) no C.P.F./M.F _______________________ do Condomínio Res._______________________________________________, nesta
cidade, nomeia e constitui seu bastante procurador(a) o(a) Sr(a). ______________________________________________, inscrito(a) no
C.P.F./M.F. sob o nº ____________________, a quem confere amplos poderes para praticar todos os atos necessários ao bom, fiel e total
desempenho deste mandato, para representar-me na Assembleia Geral Ordinária do Condomínio, a realizar-se no dia ______/______/_______,
podendo votar, ser votado, impugnar, dar sugestões, enfim, fazer uso da presente como melhor lhe convier.
João Pessoa, ______ de ___________________ de 2023.
______________________________________
Assinatura do condômino
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022
Condomínio: CARLOS DUTRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
1. Saldos iniciais em
01/12/2022 (conta
• R$ 21.324,50 (vinte e um mil, trezentos
corrente, e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).
poupança/investime
ntos).
2. Saldos finais em . R$ 23.859,71 (vinte e três mil, oitocentos
31/12/2022 (conta e cinquenta reais e setenta e um centavos).
corrente, poupança e
investimento).
3. Inadimplência • Inadimplência em 31/12/2022 R$3.932,46, referente a 5

(cinco) unidades, sendo:
I. 3 unidades com apenas 1 mês em débito;
II. 2 unidades com mais de 2 meses em débito.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Mês Receita Despesa
Janeiro/22 R$ 7.127,12 R$ 6.546,71
Fevereiro/22 R$ 7.585,30 R$ 6.459,41
Março/22 R$ 8.679,64 R$ 7.875,30
Abril/22 R$ 8.435,29 R$ 7.000,59
Maio/22 R$ 11.076,63 R$ 7.758,67
Junho/22 R$ 8.585,26 R$ 12.175,60
Julho/22 R$ 7.694,20 R$ 14.421,54
Agosto/22 R$ 12.251,14 R$ 9.470,05
Setembro/22 R$ 9.486,17 R$ 6.860,01
Outubro/22 R$ 10.388,53 R$ 10.979,66
Novembro/22 R$ 9.203,30 R$ 11.149,81
Dezembro/22 R$ 10.142,58 R$ 7.607,37
Gráfico de Receita X Despesa
1.303,14 Despesas com Pessoal - 29,2%
Empresas Públicas e Privadas - 7,4%
Conservação - 0,1%
24.842,82
31.632,56 Impostos e Tarifas - 3,9%
Imobilizado -0,3%
Transferência - 1,7%
Devolução -0,1%
7.960,73 Conservação -0,2%
35.855,05 Conservação - 33,1%

60,00 4.170,92
300,00 Despesas Pagamentos Contratos Fixos -
22,9%
1.848,00
Despesas Diversas Ordinárias - 1,2%
174,20 157,30
Efetiva Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/2
Condomínio Residencial Carlos Dutra
Janeiro / 2022 - Período: 01/01/2022 a 31/01/2022 31/03/2023
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ [%]

Receitas Operacionais
Taxa Condominial - Ref: 12/21 265,82 3,82
Taxa Condominial 6.698,78 96,18
6.964,60 97,72
Acordo
Acordo 70,00 100,00
70,00 0,98
POUPANÇA
Rendimento Poupança 92,52 100,00
92,52 1,30
Total: 7.127,12
TOTAL DE RECEITAS: 7.127,12
DESPESAS/HISTÓRICO Mês Ref. Baixa Tipo Pgto/ Nota Fiscal Valor

Cheque
Despesas com Pessoal
Salário dos funcionários - Sergio Belo da Silva - Salario - Janeiro/22 01/2022 20/01/2022 900291 1.365,85
INSS - INSS - INSS. Dezembro/21 12/2021 25/01/2022 Saque 414,82
Vale Transporte - Sergio Belo da Silva - Vale transporte - 02/2022 20/01/2022 900291 199,20
Fevereiro/2022
FGTS - FGTS - FGTS. Janeiro/22 01/2022 25/01/2022 Saque 106,65
Plano Odontológico - Unidentis Assistencia Odontologica ltda. - 12/2021 10/01/2022 Saque 14,00
Plano odontológico - Dezembro/2021
Plano odontológico - Dezembro/2021 (agregados)
Plano odontológico - Janeiro/22
Plano odontológico - Janeiro/22(agregados)
2.170,52
Empresas Públicas e Privadas
Pagamento Consumo Energia - Energisa - Energisa - Janeiro/2022 01/2022 10/01/2022 Saque 571,94
571,94
Impostos e Tarifas
Despesas Bancárias - Caixa Economica Federal 01/2022 31/01/2022 Débito Aut. 328,90
328,90
Conservação
Serviço hidraúlico - Compadres Comercio Varejista de Ferragen - 01/2022 26/01/2022 Outros 14437 15,63
Aquisição de adesivo, luva soldável, bucha soldável, joelho soldável
e tubo soldável
Compra de materiais - Compadres Comercio Varejista de Ferragen - 01/2022 26/01/2022 Outros 14441 16,90
Aquisição de veda rosca p/ calha
Aquisição de veda rosca, silicone acetico e chave combinada
Compra de materiais - O Mestre - Materiais de Construção Ltda. - 01/2022 13/01/2022 Outros 27747 177,27
Aquisição de 01 fechadura elétrica e cadeado
Serviço Prestado - diego carvalho Leal - Reparos na cozinha do ap. 12/2021 24/01/2022 900286 250,00
103 , proviniente de infiltração do cano principal de esgoto do cond.
Serviço Prestado - Telle Chaves - 35 cópias de chaves 01/2022 13/01/2022 Saque 227,50
Serviço Prestado - Walter Ricardo Bertuoli - Substituição de 01/2022 20/01/2022 900290 1000473 100,00
fechadura do portão principal
Compra de material de limpeza - Preço Real Supermercados LTDA. 01/2022 14/01/2022 Outros 480353 152,77
- Aquisição de materiais de limpeza diversos
Compra de material de limpeza - Sendas Distribuidora s/a - 01/2022 24/01/2022 Saque 178576 45,90
Aquisição de pá p/ lixo
Material de construção civil - Compadres Comercio Varejista de 01/2022 05/01/2022 Outros 13732 54,93
Ferragen - Aquisição de argamassa e rejunte
Ajuda de custos - Antonio Laurentino Filho - Ajuda de custo ao 01/2022 05/01/2022 Saque 13732 750,00
sindico. Janeiro/2022
1.832,68
Despesas Pagamentos Contratos Fixos
Manutenção da Piscina - Isaias Borges de Morais - Manutenção da 01/2022 21/01/2022 900292 440,00
piscina - Janeiro/2022
Tratamento da Água - Malta saneamento AMB. SERV. de CAP. 12/2021 10/01/2022 Saque 1003583 480,00
TRA - Tratamento de agua do poço - Dezembro/2021
Taxa de Administração Contabíl - Efetiva Administradora de 12/2021 11/01/2022 900289 521,07
Condominios - Taxa de admínistração - Dezembro/2021
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.30

Contrato Internet - Cabo Telecom - Internet - Dezembro/2021 12/2021 10/01/2022 Saque 114,00
1.555,07
Despesas Diversas Ordinárias
Bloquete, Xerox, Papelaria e Correios - Efetiva Administradora de 12/2021 11/01/2022 900289 87,60
Condominios - Postagem mensal de balancete e postagem via
correios - xerox Dezembro/21
87,60
TOTAL DE DESPESAS: 6.546,71
RESUMO
Saldo Anterior: 21.509,27
Total de Receitas: 7.127,12
Total de Despesas: (6.546,71)
Saldo do Mês: 580,41
SALDO A SER TRANSFERIDO: 22.089,68
CONTAS CORRENTES VALORES EM R$

C.Corrente(0735.003.3330-9)
01 - Saldo Anterior 5.547,49
02 - Créditos 7.034,60
03 - Débitos (6.546,71)
04 - Transferência (-) (616,00)
R$ 5.419,38
C.Poupança (0735.013.23630-4)
02 - Créditos 92,52
03 - Débitos 0,00
04 - Transferência (+) 616,00
R$ 16.670,30

Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 31/03/2023

7.486,19 98,69
POUPANÇA
99,11 1,31
Total: 7.585,30

Cheque
Salário dos funcionários - Sergio Belo da Silva - Salario - 02/2022 21/02/2022 900297 1.442,84
Fevereiro/22
INSS - INSS - INSS - Janeiro/2022 01/2022 14/02/2022 Saque 441,74
Vale Transporte - Sergio Belo da Silva - Vale transporte - 03/2022 21/02/2022 900297 224,10
Março/2022
FGTS - FGTS - FGTS - Fevereiro/2022 02/2022 16/02/2022 Saque 110,19
Fardamento - Cristal Uniformes - Aquisição de camisas p/ uniforme 02/2022 21/02/2022 900295 90,00
do zelador
Benefício Social Familiar - Beneficio Social Familiar - Beneficio 01/2022 14/02/2022 Saque 20,00
social familiar - Dezembro/2021
social familiar - Fevereiro/2022
social familiar - Janeiro/2022
2.368,87
Pagamento Consumo Energia - Energisa - Energisa - Fevereiro/2022 02/2022 07/02/2022 Saque 646,77
646,77
Impostos e Tarifas
340,30
Conservação
Serviço hidraúlico - Francimar Fernandes dos Santos - Conserto de 02/2022 01/02/2022 900294 240,00
infiltração no cano da coluna principal do apto 106
Aquisição de lina enxada e chave combinada
Aquisição de materiais de manutenção predial diversos
- Aquisição de materiais de limpeza diversos
Material de pintura - Compadres Comercio Varejista de Ferragen - 02/2022 18/02/2022 Outros 15451 43,88
Aquisição de materiais de pintura diversos
Material de pintura - Compadres Comercio Varejista de Ferragen - 02/2022 15/02/2022 Outros 15335 28,90
Aquisição de tinta p/ pintura dos quadros de de cabos de internet
Ajuda de custos - Antonio Laurentino Filho - Ajuda de custo ao 02/2022 07/02/2022 Saque 750,00
sindico - Fevereiro/2022
Material hidraúlico - Box das Tintas - Aquisição de mecanismo de 02/2022 07/02/2022 Outros 304405 55,00
caixa acoplada e sifão sanfonado
Material hidraúlico - Maia Com. de Mate. Eletrico e Hidraulico - 02/2022 21/02/2022 Saque 22814 18,00
Aquisição de anel de vedação p/ banheiro feminino
Material hidraúlico - O Quebra Galho - Aquisição de obturador 02/2022 07/02/2022 Outros 384906 37,70
universal p/ caixa acoplada
1.408,27
piscina - Fevereiro/2022
Tratamento da Água - Malta saneamento AMB. SERV. de CAP. 01/2022 16/02/2022 Saque 480,00
TRA - Tratamento de agua do poço - Janeiro/2022
Condominios - Taxa de admínistração - Janeiro/22
Contrato Internet - Cabo Telecom - Internet - Janeiro/2022 01/2022 16/02/2022 Saque 114,40
1.637,60

Condominios - Postagem mensal de balancete Janeiro/22
57,60
RESUMO
Saldo do Mês: 1.125,89

C.Corrente(0735.003.3330-9)
02 - Créditos 7.486,19
03 - Débitos (6.459,41)
R$ 5.830,16
C.Poupança (0735.013.23630-4)
03 - Débitos 0,00
R$ 17.385,41

Março / 2022 - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 31/03/2023

Fundo de Reserva 368,00 4,35
Férias, 13º salário e encargos 248,00 2,93
8.452,73 97,39
Acordo
Acordo - Ref: 02/22 70,00 50,00
Acordo 70,00 50,00
140,00 1,61
POUPANÇA
86,91 1,00
Total: 8.679,64

Cheque
Salário dos funcionários - Sergio Belo da Silva - Salario. 03/2022 21/03/2022 900301 1.405,32
MARÇO/2022
INSS - INSS - INSS Fevereiro/22 02/2022 10/03/2022 Outros 457,00
PIS - Ministerio da Fazenda - PIS. Março/22 03/2022 30/03/2022 900303 13,56
PIS - PIS - PIS Fevereiro/22 02/2022 17/03/2022 900296 13,77
PIS - PIS - PIS Janeiro/22 01/2022 17/03/2022 900296 13,33
Vale Transporte - Sergio Belo da Silva - Vale transporte - Abril/2022 04/2022 21/03/2022 900301 211,20
Fardamento - A Famosa Confeccoes LTDA - EPP - Aquisição de 02/2022 02/03/2022 900299 65055 119,98
calça p/ fardamento do zelador
Benefício Social Familiar - Beneficio Social Familiar - Beneficio 03/2022 10/03/2022 Outros 35,00
social familiar - Março/2022
Plano Odontológico - Unidentis Assistencia Odontologica ltda. - 02/2022 10/03/2022 Outros 14,00
Plano odontológico - Fevereiro/22
Plano Odontológico - Unidentis Assistencia Odontologica ltda. - 02/2022 10/03/2022 Outros 28,00
Plano odontológico - Fevereiro/22(agregados)
2.311,16
Pagamento Consumo Energia - Energisa - Energisa - Março/2022 03/2022 08/03/2022 Saque 634,07
634,07
Conservação
Despesas Diversas - Carlos Dutra - Pagamento de despesa 03/2022 31/03/2022 Saque 60,00
60,00
Impostos e Tarifas
Despesas Bancárias - Caixa Econômica Federal 04/2022 31/03/2022 Débito Aut. 342,90
342,90
Transferência
Fundo de reserva - Caixa Economica Federal - Fundo de Reserva. 03/2022 10/03/2022 Outros 368,00
Provisão férias, 13 e encargos - Caixa Economica Federal - Fundo 03/2022 10/03/2022 Outros 248,00
de Provisão
616,00
Conservação
Serviço de construção/alvenaria - Compadres Comercio Varejista de 03/2022 22/03/2022 Outros 11,16
Ferragen - Compra de gesso
Serviço Prestado - Maria Glauciene de Melo Andrade - 01 Retirada 03/2022 23/03/2022 900304 1010015 320,00
de detritos em caminhão com capacidade 16.000L
Serviço Prestado - WR Service - Serviço prestado de solda do 03/2022 07/03/2022 900300 240,00
puxador do portão social e a troca da fechadura .
Compra de material de limpeza - Preço Real Supermercados LTDA. 03/2022 11/03/2022 Outros 170,95
- Material de limpeza
Material elétrico - Compadres Comercio Varejista de Ferragen - 03/2022 22/03/2022 Outros 5,98
Compra de fio
Ajuda de custos - Antonio Laurentino Filho - Ajuda de custo ao 03/2022 02/03/2022 Internet 750,00
sindico - Março/2022
1.498,09
piscina - Março/2022
Março / 2022 - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 31/03/2023
TRA - Tratamento de agua do poço - Fevereiro/2022
Condominios - Taxa de admínistração - Fevereiro/22
Condominios - Taxa de admínistração - mARÇO/22
Contrato Internet - Cabo Telecom - Internet - Fevereiro/2022 03/2022 08/03/2022 Saque 116,73
2.213,13
Condominios - Postagem mensal de balancete, xerox, correios
Fevereiro/22
Março/22
199,95
RESUMO
Saldo do Mês: 804,34

C.Corrente(0735.003.3330-9)
02 - Créditos 7.976,73
03 - Débitos (7.875,30)
R$ 5.931,59
C.Poupança (0735.013.23630-4)
03 - Débitos 0,00
R$ 18.088,32

Abril / 2022 - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022 31/03/2023

8.365,29 99,17
Acordo
Acordo 70,00 100,00
70,00 0,83
Total: 8.435,29

Cheque
Salário dos funcionários - Sergio Belo da Silva - Salario Abril/22 04/2022 22/04/2022 900307 1.399,32
INSS - INSS - INSS Março/22 03/2022 20/04/2022 Saque 449,73
Vale Transporte - Sergio Belo da Silva - Vale transporte -Maio/2022 05/2022 22/04/2022 900307 228,80
FGTS - FGTS - FGTS. Março/22 03/2022 07/04/2022 Saque 108,50
social familiar - Abril/2022
Plano odontológico - mARÇO/22
Plano odontológico - mARÇO/22(agregados)
2.253,35
Pagamento Consumo Energia - Energisa - Energisa - Abril/2022 04/2022 07/04/2022 Saque 629,69
629,69
Impostos e Tarifas
Despesas Bancárias - Caixa Econômica Federal 04/2022 30/04/2022 Débito Aut. 329,30
329,30
Imobilizado
Compra de eletrodomésticos - José Diniz - Compra bebedouro 04/2022 20/04/2022 Internet 300,00
sminovo p/ uso da guarita
300,00
Transferência
Fundo de reserva - Caixa Economica Federal - Fundo de Reserva. 04/2022 07/04/2022 Saque 248,00
Provisão férias, 13 e encargos - Caixa Economica Federal - Fundo 04/2022 07/04/2022 Saque 368,00
de Provisão
616,00
Conservação
Serviço elétrico - Proteativa - Troca da fiação e bobina eletrica portão 04/2022 11/04/2022 Internet 200,00
principal
Compra de materiais - Atacadao das fechaduras - Compra de bobina 04/2022 12/04/2022 Internet 55,00
elétrica
Compra de materiais - Compadres Comercio Varejista de Ferragen - 04/2022 04/04/2022 Internet 7,59
Compra de cadeado (Troca pago a diferença)
Compra de materiais - Compadres Comercio Varejista de Ferragen - 04/2022 01/04/2022 Outros 31,32
Compra de cadeados
Serviço Prestado - Proteativa - Manutenção nos interfones... 04/2022 20/04/2022 Saque 140,00
Serviço Prestado - WR Service - Serviço prestado de solda do portão 04/2022 06/04/2022 900306 280,00
social e a troca de parte do metalon...
Compra de material de limpeza - Preço Real Supermercados LTDA. 04/2022 04/04/2022 Internet 18,98
- Compra de alcool liquido
Compra de material de limpeza - Preço Real Supermercados LTDA. 04/2022 12/04/2022 Internet 197,52
Material de pintura - Compadres Comercio Varejista de Ferragen - 04/2022 06/04/2022 Internet 15,89
Compra de tinta, lixa.
Material elétrico - Compadres Comercio Varejista de Ferragen - 04/2022 07/04/2022 Internet 71,65
Compra de lampadas....
sindico - Abril/2022
Material hidraúlico - Compadres Comercio Varejista de Ferragen - 04/2022 11/04/2022 Internet 39,90
Compra de boia nivel
1.807,85
Abril / 2022 - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022 31/03/2023

piscina - Abril/2022
TRA - Tratamento de agua do poço - Março/2022
Contrato Internet - Cabo Telecom - Internet - Março/2022 04/2022 07/04/2022 Saque 114,40
1.064,40
RESUMO

C.Corrente(0735.003.3330-9)
02 - Créditos 7.819,29
03 - Débitos (7.000,59)
R$ 6.750,29
C.Poupança (0735.013.23630-4)
03 - Débitos 0,00
R$ 18.704,32

Maio / 2022 - Período: 01/05/2022 a 31/05/2022 31/03/2023

8.105,57 73,18
Acordo
Acordo 2.746,39 100,00
2.746,39 24,79
POUPANÇA
224,67 2,03
Total: 11.076,63

Cheque
Salário dos funcionários - Sergio Belo da Silva - Salario Maio/22 05/2022 20/05/2022 900310 1.399,32
INSS - INSS - INSS Abril/22 05/2022 13/05/2022 Internet 449,73
PIS - PIS - PIS Abril/22 04/2022 05/05/2022 900308 13,56
Vale Transporte - Sergio Belo da Silva - Vale transporte Junho/2022 06/2022 20/05/2022 900310 220,00
FGTS - FGTS - FGTS Abril/22 04/2022 06/05/2022 Internet 108,50
Benefício Social Familiar - Beneficio Social Familiar - Beneficio 05/2022 06/05/2022 Internet 25,00
Social Familia rMaio/2022
Plano Odontológico - Unidentis Assistencia Odontologica ltda. - 04/2022 06/05/2022 Internet 20,00
Plano odontológico - Abril/22
Plano odontológico - Abril/22 (agregados)
2.270,11
Pagamento Consumo Energia - Energisa - Energisa - Maio/2022 05/2022 06/05/2022 Internet 532,45
Pagamento Consumo Água - Cagepa - Cagepa Abril/22 05/2022 06/05/2022 Internet 335,54
867,99
Impostos e Tarifas
Despesas Bancárias - Caixa Econômica Federal 05/2022 31/05/2022 Internet 376,60
376,60
Transferência
Fundo de reserva - Caixa Econômica Federal - Fundo de reserva 05/2022 06/05/2022 Internet 368,00
Provisão férias, 13 e encargos - Caixa Econômica Federal - Fundo 05/2022 06/05/2022 Internet 248,00
de provisão
616,00
Conservação
Compra de materiais - Casa e Construção - Compra de fita multiuso 05/2022 24/05/2022 Internet 188981 239,00
alum.
Compra de materiais - Compadres Comercio Varejista de Ferragen - 05/2022 26/05/2022 Internet 15718 8,98
Compra de cimento, adesivo pvc
Compra de cimento, fita
Compra de fita vedatudo
Compra de fita vedatudo
Serviço Prestado - Paulo Joaquim Soares - Confecção de tampas de 05/2022 06/05/2022 Internet 50,00
caixa de gordura
Serviço Prestado - Paulo Joaquim Soares - Serv. no encanamento 05/2022 27/05/2022 900313 320,00
central no apt.402, colocação de manta fria noa apt. 405 e 407 em
virtudes de infiltrações
Compra de material de limpeza - Preço Real Supermercados LTDA. 05/2022 06/05/2022 Internet 290232 178,72
Material de construção civil - Compadres Comercio Varejista de 05/2022 06/05/2022 Internet 35,98
Ferragen - Compra de argamassa e chave estrela
Material de construção civil - Compadres Comercio Varejista de 05/2022 04/05/2022 Internet 11,97
Ferragen - Compra de cimento
Material elétrico - Compadres Comercio Varejista de Ferragen - 05/2022 19/05/2022 Internet 18210 84,15
Material eletrico
Maio / 2022 - Período: 01/05/2022 a 31/05/2022 31/03/2023
Ajuda de custos - Antonio Laurentino Filho - Ajuda de custo ao 05/2022 06/05/2022 Internet 750,00
sindico - Maio/2022
1.903,02
piscina - Maio/2022
Tratamento da Água - Malta saneamento AMB. SERV. de CAP. 05/2022 06/05/2022 Internet 1003840 480,00
TRA - Tratamento de agua do poço - Abril/2022
Condominios - Taxa de admínistração - Abril/22
Contrato Internet - Cabo Telecom - Internet - Abril/2022 05/2022 11/05/2022 Internet 114,40
1.637,60
Abril/22
87,35
RESUMO

C.Corrente(0735.003.3330-9)
02 - Créditos 10.235,96
03 - Débitos (7.758,67)
R$ 9.227,58
C.Poupança (0735.013.23630-4)
03 - Débitos 0,00
R$ 19.544,99

Junho / 2022 - Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 31/03/2023

7.754,09 90,32
Acordo
Acordo 704,48 100,00
704,48 8,21
POUPANÇA
126,69 1,48
Total: 8.585,26

Cheque
Salário dos funcionários - Sergio Belo da Silva - Salário e vale 06/2022 20/06/2022 900314 1.628,12
transporte
INSS - INSS - INSS - Maio/2022 06/2022 17/06/2022 Saque 449,73
PIS - PIS - PIS Maio/22 05/2022 08/06/2022 900311 13,56
FGTS - FGTS - FGTS Maio/22 05/2022 01/06/2022 Saque 108,50
Social Familia Junho/2022
Plano odontológico - Junho/22
Plano odontológico - Junho/22(agregados)
Plano odontológico - Maio/22
Plano odontológico - Maio/22(agregados)
2.332,91
Pagamento Consumo Energia - Energisa - Energisa - Junho/2022 06/2022 07/06/2022 Saque 496,30
Seguro - Allianz Seguros S.A. - Seguro do condominio. Parc. 1/4 06/2022 17/06/2022 Saque 146,76
643,06
Impostos e Tarifas
370,10
Conservação
Limpeza e impermeabilização de fachadas - Sr. Fachada - Serviço 06/2022 10/06/2022 Outros 1.750,00
na fachada - Parcela 1/2
Compra de materiais - ASF Comercio de Ferro e Ferragens LTDA - 06/2022 21/06/2022 Outros 87651 174,99
Compra de 01 tubo galvanizado p/ portões
Compra de materiais - Box das Tintas - Compra suporte, arruela, 06/2022 17/06/2022 Outros 31,00
parafuso.
Compra 01 bisnaga de silicone
Compra 01 bisnaga de silicone
Compra massa plastica, peneira, lona....
Compra parafusos e lona.
Compra suporte prateleira, bucha, parafuso...
Compra de materiais - Construmares Material de Construção - 06/2022 14/06/2022 Outros 216,31
Compra guia portão, arruela e parafuso.
Compra de materiais - O Quebra Galho - Compra de guias e 06/2022 17/06/2022 Outros 52,00
parafusos
Compra de materiais - O Quebra Galho - Compra de trapos, 06/2022 13/06/2022 Outros 52,00
estilete...
Compra de materiais - Posto Alternativa de Combustivel - Gasolina 06/2022 30/06/2022 Saque 36,00
p/ pintura dos portões
Compra de materiais - Posto Alternativa de Combustivel - Gasolina 06/2022 30/06/2022 Saque 35,00

Junho / 2022 - Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 31/03/2023
Serviço Prestado - Antonio - Reparos na porta do quarto suite do 06/2022 28/06/2022 900317 100,00
apto 405...
Serviço Prestado - Carlos Dutra - Xerox, impressões e uber. 06/2022 17/06/2022 Saque 52,80
Serviço Prestado - Luciano Oliveira Alves - Serviços de reparos e 06/2022 23/06/2022 Saque 1.500,00
pintura dos portões das garagens. Pagamento parcial.
Serviço Prestado - Paulo Joaquim Soares - Reparos na alvenaria de 06/2022 30/06/2022 Saque 40,00
caixas de gorduras (infiltração)
Serviço Prestado - Proteativa - Ajuste da fechadura do portão 06/2022 07/06/2022 Saque 70,00
principal
Serviço Prestado - UBER - Uber - Serviço do condomínio. 06/2022 30/06/2022 Saque 14,90
Material de pintura - Lojao da Economia Mat. de Const. LTDA - 06/2022 13/06/2022 Outros 68887 1.603,42
Compra dialine, lixa ferro e trapo
Material de construção civil - ASF Comercio de Ferro e Ferragens 06/2022 14/06/2022 Outros 87041 174,99
LTDA - Compra prime fosco
Material elétrico - Box das Tintas - Compra lampadas, endurecedoor 06/2022 17/06/2022 Outros 80,00
p/ alta tensão
sindico - Junho/2022
7.078,81
piscina - Junho/2022
TRA - Tratamento de agua do poço - Maio/2022
Condominios - Taxa de admínistração - Maio/22
Contrato Internet - Cabo Telecom - Internet - Maio/2022 06/2022 07/06/2022 Saque 114,40
1.637,60
Condominios - Postagem mensal de balancete, xerox,certidao de
registro Maio/22
113,12
RESUMO
Saldo do Mês: (3.590,34)

C.Corrente(0735.003.3330-9)
02 - Créditos 8.458,57
03 - Débitos (12.175,60)
R$ 4.894,55
C.Poupança (0735.013.23630-4)
03 - Débitos 0,00
R$ 20.287,68

Julho / 2022 - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 31/03/2023

7.490,31 97,35
Acordo
Acordo 70,00 100,00
70,00 0,91
POUPANÇA
133,89 1,74
Total: 7.694,20

Cheque
Salário dos funcionários - Sergio Belo da Silva - Salário. Julho/2022 07/2022 20/07/2022 900319 1.399,32
INSS - INSS - INSS. Junho/2022 06/2022 20/07/2022 Saque 449,73
PIS - Ministerio da Fazenda - PIS. Junho/2022 07/2022 20/07/2022 900320 13,56
Vale Transporte - Sergio Belo da Silva - Vale transporte. 08/2022 20/07/2022 900319 228,80
Agosto/2022
FGTS - FGTS - FGTS. Julho/2022 07/2022 20/07/2022 Saque 108,50
Seguro de vida dos funciionários - Seguros Sura S/A - Seguro do 07/2022 01/07/2022 Saque 86,09
funcionário.
Social Familia Julho 2022
2.311,00
Pagamento Consumo Energia - Energisa - Energisa. Julho/2022 07/2022 07/07/2022 Saque 519,31
Seguro - Allianz Seguros S.A. - Seguro do condominio. Parc. 2/4 07/2022 15/07/2022 Saque 146,76
666,07
Impostos e Tarifas
366,62
Devolução
Ressarcimento - Sergio Belo da Silva - Compra de bota. (Ressarc. 07/2022 26/07/2022 Internet 125,00
ao Sergio Belo)
Ressarcimento - Sergio Belo da Silva - Compra de mascaras 07/2022 26/07/2022 Internet 499032 12,00
descartaveis. (Ressarc. ao Sergio Belo)
137,00
Conservação
Serviço elétrico - WR Service - Serviço prestado na parte elétrica 06/2022 06/07/2022 900316 80,00
dos portões
Limpeza e impermeabilização de fachadas - Sr. Fachada - Serviço 07/2022 16/07/2022 Outros Recibo 1.750,00
na fachada - Parcela 2/2
Compra de massa plastica e joelho.
Compra de materiais - Posto Alternativa de Combustivel - Gasolina 07/2022 05/07/2022 Saque 233155 33,95
Compra de materiais - Posto Alternativa de Combustivel - Gasolina 07/2022 05/07/2022 Saque 234749 35,05
Compra de materiais - Posto Alternativa de Combustivel - Gasolina 07/2022 11/07/2022 Outros 237406 59,90
Compra de materiais - Posto Alternativa de Combustivel - Gasolina 07/2022 12/07/2022 Outros 238020 65,89
Serviço Prestado - Luciano Oliveira Alves - Serviços de reparos e 07/2022 01/07/2022 Saque 1.000,00
pintura dos portões das garagens.
Serviço Prestado - Luciano Oliveira Alves - Serviços de reparos e 07/2022 07/07/2022 Saque Recibo 1.500,00
Serviço Prestado - Luciano Oliveira Alves - Serviços de reparos e 07/2022 14/07/2022 Saque Recibo 2.000,00
Serviço Prestado - Luciano Oliveira Alves - Serviços realizados na 07/2022 14/07/2022 Saque Recibo 200,00
chaminé da churraqueira.
Serviço Prestado - MJ Copiadora e serviços - Impressões. 07/2022 07/07/2022 Saque Recibo 6,50
Serviço Prestado - Neco Relojoeiro - Cópias de chaves. 07/2022 07/07/2022 Saque Recibo 18,00

Julho / 2022 - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 31/03/2023
Compra de equipamentos - CASA DAS ANTENAS - Compra de 07/2022 13/07/2022 Outros 91904 135,00
aplificador de linha p/ antena da TV do prédio.
Compra de material de limpeza - Main Comercio de Descartaveis - 07/2022 28/07/2022 Outros 5798 23,70
Compra de alcool gel e reservatório plastico.
- Aquisição de materiais de limpeza diversos.
- Compra de vassoura piaçava e cola branca.
Ferragen - Compra de lixa de ferro e trincha.
Ferragen - Compra de massa plastica e cimento.
Ferragen - Compra de silicone acetico, tincha e esmalte.
Material elétrico - Compadres Comercio Varejista de Ferragen - 07/2022 12/07/2022 Outros 16893 14,90
Compra de capacitor.
Material elétrico - Compadres Comercio Varejista de Ferragen - 07/2022 28/07/2022 Internet 20003 73,75
Compra de conectores compressão digital e cabo coaxial. (Ressarc.
ao funcionário Sergio)
sindico. Julho/2022
8.108,35
Manutenção da Piscina - Isaias Borges de Morais - Manutenção da 08/2022 28/07/2022 Internet 470,00
piscina. Agosto/2022
Manutenção da Piscina - Isaias Borges de Morais - Manutenção da 07/2022 20/07/2022 Saque Recibo 470,00
piscina. Julho/2022
TRA - Tratamento de agua do poço. Junho/2022
Condominios - Taxa de admínistração - Junho/22
Condominios - Taxa de administração. Julho/22
Contrato Internet - Cabo Telecom - Internet. Junho/2022 07/2022 01/07/2022 Saque 114,40
2.680,80
Condominios - Postagem mensal de balancete e xerox. Julho/2022
Condominios - Postagem mensal de balancete, Junho/22
151,70
RESUMO

C.Corrente(0735.003.3330-9)
02 - Créditos 7.560,31
03 - Débitos (14.421,54)
04 - Transferência (+) 3.400,00
R$ 817,32
C.Poupança (0735.013.23630-4)
03 - Débitos 0,00
04 - Transferência (-) (3.400,00)
R$ 17.637,57

Julho / 2022 - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 31/03/2023

Agosto / 2022 - Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 31/03/2023

Taxa Extra 697,64 8,54
8.168,40 66,67
Acordo
Acordo 3.959,04 100,00
3.959,04 32,32
POUPANÇA
123,70 1,01
Total: 12.251,14

Cheque
Salário dos funcionários - Sergio Belo da Silva - Salário. Agosto/2022 08/2022 26/08/2022 Internet 56,47
INSS - INSS - INSS. Julho/2022 07/2022 17/08/2022 Internet 449,73
PIS - Ministerio da Fazenda - PIS. Agosto/2022. 08/2022 26/08/2022 Internet 30,26
PIS - Ministerio da Fazenda - PIS. Julho/2022 07/2022 17/08/2022 Internet 13,56
Vale Transporte - Sergio Belo da Silva - Vale transporte. 09/2022 26/08/2022 Internet 220,00
Setembro/2022
Férias de funcionários - Sergio Belo da Silva - Férias do funcionário, 08/2022 15/08/2022 Internet 1.648,47
no periodo de 01 a 30 de agosto de 2022.
13º salário - 1ª parcela - Sergio Belo da Silva - 13ª Salário de 2022. 08/2022 17/08/2022 Internet 1.234,29
Fardamento - Cristal Uniformes - Aqusição de camisa polo p/ 08/2022 19/08/2022 Internet 96,00
fardamento. (Ressarc. ao Sergio)
Serviço Prestado - Sergio Belo da Silva - Serviços prestados no mês 08/2022 26/08/2022 Internet 1.431,41
de agosto/2022.
Benefício Social Familiar - Beneficio Social Familiar - Beneficio 08/2022 09/08/2022 Internet 25,00
social familiar. Agosto/2022
Plano odontologico. Julho/2022
Plano odontologico. Julho/2022 (Dependentes)
5.259,19
Pagamento Consumo Energia - Energisa - Energisa. Agosto/2022 08/2022 09/08/2022 Internet 474,97
Seguro - Allianz Seguros S.A. - Seguro do condominio. Parc. 3/4 08/2022 15/08/2022 Internet 146,76
621,73
Impostos e Tarifas
402,70
Devolução
Ressarcimento - Compadres Comercio Varejista de Ferragen - 08/2022 12/08/2022 Internet 17880 20,30
Compra de lixa de ferro, ponteira interna, bico p/ torneira e nipel
roscavel. (Ressarc. ao Sr Sergio)
20,30
Conservação
Serviço de pintura - Paulo Joaquim Soares - Serviço de pintura das 08/2022 23/08/2022 Internet Recibo 200,00
grades dos motores dos portões de garagem.
Compra de abraçadeiras e arruelas lisa.
Compra de tubo soldavel, joelho, cola PVC, buchas, cadeado e etc.
Compra de materiais - Ferreira Costa e Cia Ltda - Compra de 02 08/2022 13/08/2022 Outros 197414 119,80
assentos sanitário.
Serviço Prestado - Imperio das Chaves - Confecção de cópias de 08/2022 08/08/2022 Outros Recibo 50,00
chave.
Serviço Prestado - Imperio das Chaves - Confecção de cópias de 08/2022 08/08/2022 Outros Recibo 40,00
chave.
Serviço Prestado - Josue Guedes - 03 cópias de chaves. 08/2022 23/08/2022 Outros 24,00
Compra de equipamentos - Serralharia LMK - Aquisição de 02 08/2022 11/08/2022 Internet 150,00
cavaletes de metalon 30x30.
Compra de material de limpeza - Jose Ednaldo de Araujo ME - 08/2022 09/08/2022 Outros 125356 110,00
Compra de vassouras.

Agosto / 2022 - Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 31/03/2023
Compra de lâmpadas LED.
Material elétrico - LG Material de Construção Ltda. - Compra de cabo 08/2022 23/08/2022 Internet 21398 72,30
coaxial RGC, divisor de antena e conectores. (Ressarc. ao Sergio)
933,34
TRA - Tratamento de agua do poço. Julho/2022
Taxa de Administração Contabíl - Efetiva Administradora de 08/2022 24/08/2022 Internet 573,20
Condominios - Taxa de administração. Agosto/2022
Contrato Internet - Cabo Telecom - Internet. Julho/2022 07/2022 11/08/2022 Internet 125,09
Honorários advocatícios - Gabriella Costa Soc. Ind. de Advocacia - 07/2022 04/08/2022 Internet 792 72,72
Honorários advocatícios.
Honorários do síndico - Robson Pereira Peixoto - Honorários do 08/2022 24/08/2022 Internet 750,00
síndico. Agosto/2022
2.058,69
Bloquete, Xerox, Papelaria e Correios - Efetiva Administradora de 08/2022 24/08/2022 Internet 174,10
Condominios - Postagem mensal de balancete, correios, xerox e
registro de ATA. Agosto/2022
174,10
RESUMO

C.Corrente(0735.003.3330-9)
01 - Saldo Anterior 817,32
02 - Créditos 12.127,44
03 - Débitos (9.470,05)
R$ 5.741,47
C.Poupança (0735.013.23630-4)
03 - Débitos 0,00
04 - Transferência (-) (2.882,76)
R$ 15.494,51

Setembro / 2022 - Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 31/03/2023

8.169,90 86,12
Acordo
Acordo 1.209,23 100,00
1.209,23 12,75
POUPANÇA
107,04 1,13
Total: 9.486,17

Cheque
Salário dos funcionários - Sergio Belo da Silva - Salário. 09/2022 21/09/2022 Internet 1.365,32
Setembro/2022
INSS - INSS - INSS. Agosto/2022. 08/2022 14/09/2022 Internet 599,86
PIS - Ministerio da Fazenda - PIS. Setembro/2022 09/2022 21/09/2022 Outros 13,56
Outubro/2022
FGTS - FGTS - FGTS. Agosto/2022. 08/2022 05/09/2022 Internet 98,74
FGTS - FGTS - FGTS. Setembro/2022 09/2022 21/09/2022 Internet 108,50
Benefício Social Familiar - Beneficio Social Familiar - Benefício 09/2022 05/09/2022 Internet 25,00
social familiar. Setembro/2022
Plano odontologico. Agosto/2022
Plano odontologico. Agosto/2022 (Dependentes)
2.484,98
Pagamento Consumo Energia - Energisa - Energisa. Setembro/2022 09/2022 09/09/2022 Internet 585,60
Seguro - Allianz Seguros S.A. - Seguro do condominio. Parc. 4/4 09/2022 13/09/2022 Internet 146,84
732,44
Impostos e Tarifas
344,30
Conservação
Serviço Prestado - Kleber Martins Barbosa Junior - Confecção 32 09/2022 15/09/2022 Outros 1000004 170,00
placas adesivadas.
Compra de material de limpeza - Ary Silvo Carballo Filho - Aquisição 08/2022 05/09/2022 Internet 6055 248,52
de materiais de limpeza diversas.
Compra de material de limpeza - Carballo Comercio ltda- EPP - 09/2022 06/09/2022 Internet 7119 106,54
Aquisição de materiais de limpeza diversos.
Compra de material de limpeza - Carballo Comercio ltda- EPP - 09/2022 27/09/2022 Outros 7192 92,68
Material de construção civil - Carajas Material de Construção Ltda-JP 09/2022 21/09/2022 Outros 112844 34,99
- Compra de silicone Tekbond.
Material elétrico - Ferreira Costa e Cia Ltda - Compra de placa etq 09/2022 12/09/2022 Outros 1864170 101,40
VOLTAGEM e placa mant port FE.
754,13
Manutenção da Piscina - Isaias Borges de Morais - Manutenção da 09/2022 26/09/2022 Internet Recibo 470,00
piscina. Setembro/2022
TRA - Tratamento de agua do poço. Agosto/2022
Condominios - Taxa de administração. Setembro/2022
Contrato Internet - Cabo Telecom - Internet. Agosto/2022 08/2022 13/09/2022 Internet 117,34
síndico. Setembro/2022
2.390,54
certidão de registro. Setembro/2022
Setembro / 2022 - Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 31/03/2023
153,62
RESUMO

C.Corrente(0735.003.3330-9)
02 - Créditos 9.379,13
03 - Débitos (6.860,01)
R$ 7.644,59
C.Poupança (0735.013.23630-4)
03 - Débitos 0,00
R$ 16.217,55

Outubro / 2022 - Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 31/03/2023

Taxa Extra - Ref: 09/22 49,33 0,56
8.795,70 84,67
Acordo
Acordo 1.483,49 100,00
1.483,49 14,28
POUPANÇA
109,34 1,05
Total: 10.388,53

Cheque
Salário dos funcionários - Sergio Belo da Silva - Salário. 10/2022 19/10/2022 Internet 1.399,32
Outubro/2022
INSS - INSS - INSS. Setembro/2022 09/2022 17/10/2022 Internet 449,73
PIS - Ministerio da Fazenda - PIS. Outubro/2022 10/2022 19/10/2022 Internet 13,56
Novembro/2022
FGTS - FGTS - FGTS. Outubro/2022 10/2022 19/10/2022 Internet 108,50
social familiar. Outubro/2022
Exame/Laudo Ocupacional e Periódico - Instituto de Saúde 10/2022 07/10/2022 Internet 1003081 35,00
Ocupacional e Medicin - Exame clínico ocupacional em
setembro/2022. (Sergio)
Plano odontologico. Setembro/2022
Plano odontologico. Setembro/2022 (Dependentes)
2.296,31
Pagamento Consumo Energia - Energisa - Energisa. Outubro/2022 10/2022 07/10/2022 Internet 613,08
613,08
Impostos e Tarifas
333,80
Conservação
Serviço de pintura - Jose Guilhermino dos Santos Filho - Serviço de 10/2022 18/10/2022 Outros Recibo 1.000,00
impermeabilização e pintura da unidade 404 afetada por infiltrações.
Serviço de pintura - Jose Guilhermino dos Santos Filho - Serviço de 10/2022 21/10/2022 Outros 650,00
pintura no apto danificado. Parc. 1/2
Compra de cadeado.
Compra de materiais - Ferreira Costa e Cia Ltda - Compra de lixa 10/2022 17/10/2022 Outros 210104 12,46
massa e canaleta.
Serviço Prestado - Walter Ricardo Bertuoli - Serviços de solda em 02 10/2022 04/10/2022 Internet 1000652 90,00
trilhos dos portões e cimentado com brita e cimento em alguns
buracos no piso do estacionamento do condominio.
Material de pintura - Carajas Material de Construção Ltda-JP - 10/2022 28/10/2022 Outros 101085 129,90
Material de pintura p/ reforma dos aptos.
Material de pintura - Carajas Material de Construção Ltda-JP - 10/2022 31/10/2022 Outros 117377 99,90
Material de pintura p/ reforma dos aptos.
Material de pintura - Ferreira Costa e Cia Ltda - Compra de tintas, 10/2022 17/10/2022 Outros 210103 628,88
lixa massa e adesivo siliconado.
Material de pintura - Heitor Comercio de tintas Ltda - Compra de 10/2022 20/10/2022 Outros 35 240,00
reveste já.
Material de construção civil - CANTEIRÃO DA CONSTRUÇÃO - 10/2022 03/10/2022 Internet 12,00
Compra de areia e cascalho.
Material de construção civil - Carajas Material de Construção Ltda-JP 10/2022 11/10/2022 Outros 115217 554,27
- Compra de rejunte p/ porcelanato, adesivo selante PU e fita crepe.

Outubro / 2022 - Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 31/03/2023
Ferragen - Compra de cimento, argamassa e etc.
Ferragen - Compra de cimento.
Material de construção civil - Heitor Comercio de tintas Ltda - 10/2022 10/10/2022 Outros 34 409,80
Compra de impermeabilizante biomassa e reveste já.
Material de construção civil - Lojão Duferro LTDA - Compra de 10/2022 11/10/2022 Outros 89187 962,27
desincrustante DC30 e fuseprotec silicone.
Compra de lâmpadas em LED, fita isolante e extensão eletrica.
Compra de tomadas 10A.
5.100,61
Manutenção da Piscina - Isaias Borges de Morais - Manutenção da 10/2022 31/10/2022 Internet 470,00
piscina. Outubro/2022
TRA - Tratamento de agua do poço. Setembro/2022
Condominios - Taxa de administração. Outubro/2022
Contrato Internet - Cabo Telecom - Internet. Setembro/2022 09/2022 17/10/2022 Internet 117,34
síndico. Outubro/2022
2.524,71
Condominios - Postagem mensal de balancete, correios, xerox.
Outubro/2022
111,15
RESUMO
Saldo do Mês: (591,13)

C.Corrente(0735.003.3330-9)
02 - Créditos 10.279,19
03 - Débitos (10.979,66)
R$ 6.328,12
C.Poupança (0735.013.23630-4)
03 - Débitos 0,00
R$ 16.942,89

Novembro / 2022 - Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 31/03/2023

Taxa Extra - Ref: 10/22 24,65 0,30
8.162,40 88,69
Acordo
Acordo - Ref: 10/22 310,62 33,23
Acordo 624,16 66,77
934,78 10,16
POUPANÇA
106,12 1,15
Total: 9.203,30

Cheque
Salário dos funcionários - Sergio Belo da Silva - Salário - 11/2022 18/11/2022 Internet 1.399,32
Novembro/2022
INSS - INSS - INSS. Outubro/2022 10/2022 14/11/2022 Internet 449,73
PIS - Ministerio da Fazenda - PIS - Novembro/2022 11/2022 18/11/2022 Internet 13,56
Vale Transporte - Sergio Belo da Silva - Vale transporte - 12/2022 18/11/2022 Internet 237,60
Dezembro/2022
FGTS - FGTS - FGTS - Novembro/2022 11/2022 18/11/2022 Internet 108,50
social familiar - Novembro/2022
Plano odontologico. Outubro/2022
Plano odontologico. Outubro/2022 (Dependentes)
2.287,71
Pagamento Consumo Energia - Energisa - Energisa - 11/2022 08/11/2022 Internet 727,19
Novembro/2022
727,19
Impostos e Tarifas
310,50
Conservação
Decoração Natalina - Ferreira Costa e Cia Ltda - Compra de bolas de 11/2022 11/11/2022 Internet 215731 174,20
natal, extensão e enfeites natalinos.
174,20
Conservação
Serviço hidraúlico - Patricia Souza Fernandes da Silva - Serviço de 11/2022 10/11/2022 Internet 1000371 630,00
limpeza e manutenção de tubos da bomba submersa.
Limpeza e impermeabilização de fachadas - Assis Santos Calixto da 11/2022 03/11/2022 Internet Recibo 1.150,00
Silva - Serviços de limpeza e manutenção da fachada - 1ª Parcela
Limpeza e impermeabilização de fachadas - Assis Santos Calixto da 11/2022 22/11/2022 Internet Recibo 1.150,00
Silva - Serviços de limpeza e manutenção da fachada - 2ª Parcela
Serviço de pintura - Jose Guilhermino dos Santos Filho - Serviço de 11/2022 01/11/2022 Outros Recibo 650,00
pintura no apto danificado. Parc. 2/2
Compra de materiais - Carajás Mat. de Construção LTDA - Compra 11/2022 28/11/2022 Outros 120678 58,27
de formitol gel e baratol gel.
de kit antena externa de TV UHF e plug TE 2P.
de kit antena externa de TV UHF/HDTV.
Compra de conector rosca e cabo coaxial.
Compra de materiais - Maia Com. de Mate. Eletrico e Hidraulico - 11/2022 22/11/2022 Outros 11519 24,00
Compra de cadeado e corrente.
Serviço Prestado - Astra Saude Ambiental Ltda - Serviço de 11/2022 09/11/2022 Internet 100067 870,00
dedetização.

Novembro / 2022 - Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 31/03/2023
Material de construção civil - Comercial de Ferragens Santa 11/2022 03/11/2022 Outros 7002 50,00
Terezinha - Aquisição de bucha de sinal p/ uso geral.
Material elétrico - CASA DAS ANTENAS - Compra de divisor, 11/2022 14/11/2022 Outros 5896 108,00
conectores, cabos e tomadas.
Aquisição de conectores rosca, emenda fêmea e fita isolante
autofusão.
Material hidraúlico - Maia Com. de Mate. Eletrico e Hidraulico - 11/2022 23/11/2022 Outros 23907 36,00
Compra de torneira esfera p/ cadeado e fita veda rosca.
5.179,07
piscina - Novembro/2022
TRA - Tratamento de agua do poço. Outubro/2022
Condominios - Taxa de administração - Novembro/2022
Contrato Internet - Cabo Telecom - Internet. Outubro/2022 10/2022 09/11/2022 Internet 117,34
síndico - Novembro/2022
2.390,54
Condominios - Postagem mensal de balancete e xerox -
Novembro/2022
80,60
RESUMO

C.Corrente(0735.003.3330-9)
02 - Créditos 9.097,18
03 - Débitos (11.149,81)
R$ 3.659,49
C.Poupança (0735.013.23630-4)
03 - Débitos 0,00
R$ 17.665,01

Dezembro / 2022 - Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 31/03/2023

Taxa Extra - Ref: 11/22 98,69 1,02
Taxa Condominial - Ref: 11/22 1.134,81 11,70
9.702,10 95,66
Acordo
Acordo 312,20 100,00
312,20 3,08
POUPANÇA
128,28 1,26
Total: 10.142,58

Cheque
Dezembro/2022
INSS - INSS - INSS - 13ª salário de 2022 12/2022 20/12/2022 Internet 446,46
INSS - INSS - INSS - Novembro/2022 11/2022 20/12/2022 Internet 449,73
PIS - Ministerio da Fazenda - PIS - Dezembro/2022 12/2022 20/12/2022 Internet 13,56
Janeiro/2023
FGTS - FGTS - FGTS - Dezembro/2022 12/2022 20/12/2022 Internet 117,51
13º salário - 2ª parcela - Sergio Belo da Silva - 2ª Parcela do 13ª 12/2022 07/12/2022 Internet 9,55
salário de 2022.
social familiar - Dezembro/2022
Cesta de Natal - Atacadao S.A - Aquisição de materiais p/ cesta 12/2022 04/12/2022 Outros 313393 339,12
natalina do funcionário.
Cesta de Natal - Atacadao S.A - Aquisição de materiais p/ cesta 12/2022 08/12/2022 Outros 338403 203,40
natalina do funcionário.
Plano odontológico - Novembro/2022
Plano odontológico - Novembro/2022 (Agregados)
3.286,45
Pagamento Consumo Energia - Energisa - Energisa - 12/2022 07/12/2022 Internet 606,70
Dezembro/2022
606,70
Impostos e Tarifas
324,90
Conservação
Serviço Prestado - Edson Carlos da Silva - Renovação do certificado 12/2022 20/12/2022 Internet 179,00
digital.
250,83
piscina - Dezembro/2022
TRA - Tratamento da água do poço - Novembro/2022
Condominios - Taxa de administração - Dezembro/2022
Contrato Internet - Cabo Telecom - Internet - Novembro/2022 11/2022 07/12/2022 Internet 117,34
Taxa complementar Administradora - Efetiva Administradora de 12/2022 20/12/2022 Internet 286,60
Condominios - Taxa de administração complementar 2022.
síndico - 13ª complementar 2022
síndico - Dezembro/2022
3.052,14

Dezembro / 2022 - Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 31/03/2023

Condominios - Postagem mensal de balancete, correios e xerox -
Dezembro/2022
86,35
RESUMO

C.Corrente(0735.003.3330-9)
02 - Créditos 10.014,30
03 - Débitos (7.607,37)
R$ 6.066,42
C.Poupança (0735.013.23630-4)
03 - Débitos 0,00
R$ 17.793,29

31/03/2023 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/2
Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 01/2022 e 12/2022
Saldos Iniciais 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022
21.509,27 22.089,68 23.215,57 24.019,91 25.454,61 28.772,57 25.182,23 18.454,89 21.235,98 23.862,14 23.271,01 21.324,50
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS
Receitas 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022 Total Média
Fundo de Reserva 0,00 0,00 368,00 368,00 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,00 92,00
Taxa Extra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697,64 697,76 747,81 697,15 820,34 3.660,70 305,06
Taxa Condominial 6.964,60 7.486,19 7.836,73 7.749,29 7.489,57 7.754,09 7.490,31 7.470,76 7.472,14 8.047,89 7.465,25 8.881,76 92.108,58 7.675,72
Férias, 13º salário e encargos 0,00 0,00 248,00 248,00 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,00 62,00
6.964,60 7.486,19 8.452,73 8.365,29 8.105,57 7.754,09 7.490,31 8.168,40 8.169,90 8.795,70 8.162,40 9.702,10 97.617,28 8.134,78
Acordo
Acordo 70,00 0,00 140,00 70,00 2.746,39 704,48 70,00 3.959,04 1.209,23 1.483,49 934,78 312,20 11.699,61 974,97
70,00 0,00 140,00 70,00 2.746,39 704,48 70,00 3.959,04 1.209,23 1.483,49 934,78 312,20 11.699,61 974,97
POUPANÇA
Rendimento Poupança 92,52 99,11 86,91 0,00 224,67 126,69 133,89 123,70 107,04 109,34 106,12 128,28 1.338,27 111,52
92,52 99,11 86,91 0,00 224,67 126,69 133,89 123,70 107,04 109,34 106,12 128,28 1.338,27 111,52
Total: 7.127,12 7.585,30 8.679,64 8.435,29 11.076,63 8.585,26 7.694,20 12.251,14 9.486,17 10.388,53 9.203,30 10.142,58 110.655,16 9.221,27
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
Despesas 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022 Total Média
Salário dos funcionários 1.365,85 1.442,84 1.405,32 1.399,32 1.399,32 1.628,12 1.399,32 56,47 1.365,32 1.399,32 1.399,32 1.399,32 15.659,84 1.304,99
INSS 414,82 441,74 457,00 449,73 449,73 449,73 449,73 449,73 599,86 449,73 449,73 896,19 5.957,72 496,48
PIS 0,00 0,00 40,66 0,00 13,56 13,56 13,56 43,82 13,56 13,56 13,56 13,56 179,40 14,95
Vale Transporte 199,20 224,10 211,20 228,80 220,00 0,00 228,80 220,00 220,00 211,20 237,60 228,80 2.429,70 202,48
FGTS 106,65 110,19 0,00 108,50 108,50 108,50 108,50 0,00 207,24 108,50 108,50 117,51 1.192,59 99,38
Férias de funcionários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648,47 137,37
13º salário - 1ª parcela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.234,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.234,29 102,86
13º salário - 2ª parcela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,55 9,55 0,80
Fardamento 0,00 90,00 119,98 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,98 25,50
Serviço Prestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.431,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.431,41 119,28
Seguro de vida dos funciionários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,09 7,17
Benefício Social Familiar 0,00 60,00 35,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 320,00 26,67
Cesta de Natal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,52 542,52 45,21
Exame/Laudo Ocupacional e Periódico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 2,92
Plano Odontológico 84,00 0,00 42,00 42,00 54,00 108,00 0,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 600,00 50,00
2.170,52 2.368,87 2.311,16 2.253,35 2.270,11 2.332,91 2.311,00 5.259,19 2.484,98 2.296,31 2.287,71 3.286,45 31.632,56 2.636,06
Pagamento Consumo Energia 571,94 646,77 634,07 629,69 532,45 496,30 519,31 474,97 585,60 613,08 727,19 606,70 7.038,07 586,51
Pagamento Consumo Água 0,00 0,00 0,00 0,00 335,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,54 27,96
Seguro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,76 146,76 146,76 146,84 0,00 0,00 0,00 587,12 48,93
571,94 646,77 634,07 629,69 867,99 643,06 666,07 621,73 732,44 613,08 727,19 606,70 7.960,73 663,40
Conservação
Despesas Diversas 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 5,00
0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 5,00
Impostos e Tarifas
Despesas Bancárias 328,90 340,30 342,90 329,30 376,60 370,10 366,62 402,70 344,30 333,80 310,50 324,90 4.170,92 347,58
328,90 340,30 342,90 329,30 376,60 370,10 366,62 402,70 344,30 333,80 310,50 324,90 4.170,92 347,58
Imobilizado
Compra de eletrodomésticos 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 25,00
0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 25,00
Transferência
Fundo de reserva 0,00 0,00 368,00 248,00 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 82,00
Provisão férias, 13 e encargos 0,00 0,00 248,00 368,00 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864,00 72,00
0,00 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848,00 154,00
31/03/2023 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/2
Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 01/2022 e 12/2022
Devolução
Ressarcimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,00 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 157,30 13,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,00 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 157,30 13,11
Conservação
Decoração Natalina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,20 0,00 174,20 14,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,20 0,00 174,20 14,52
Conservação
Serviço hidraúlico 15,63 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 885,63 73,80
Serviço elétrico 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 23,33
Limpeza e impermeabilização de fachadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 5.800,00 483,33
Serviço de pintura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 1.650,00 650,00 0,00 2.500,00 208,33
Serviço de construção/alvenaria 0,00 0,00 11,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,16 0,93
Compra de materiais 235,95 66,57 0,00 93,91 472,20 747,23 212,73 219,02 0,00 53,21 424,71 0,00 2.525,53 210,46
Serviço Prestado 577,50 0,00 560,00 420,00 370,00 1.795,50 4.753,38 114,00 170,00 90,00 870,00 179,00 9.899,38 824,95
Compra de equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,00 23,75
Compra de material de limpeza 198,67 168,22 170,95 216,50 178,72 177,67 225,01 110,00 447,74 62,54 79,62 71,83 2.107,47 175,62
Material de pintura 0,00 72,78 0,00 15,89 0,00 1.603,42 0,00 0,00 0,00 1.098,68 0,00 0,00 2.790,77 232,56
Material de construção civil 54,93 0,00 0,00 0,00 47,95 174,99 113,58 0,00 34,99 2.047,87 50,00 0,00 2.524,31 210,36
Material elétrico 0,00 0,00 5,98 71,65 84,15 80,00 88,65 140,32 101,40 98,31 138,74 0,00 809,20 67,43
Ajuda de custos 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 437,50
Material hidraúlico 0,00 110,70 0,00 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 186,60 15,55
1.832,68 1.408,27 1.498,09 1.807,85 1.903,02 7.078,81 8.108,35 933,34 754,13 5.100,61 5.179,07 250,83 35.855,05 2.987,90
Manutenção da Piscina 440,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 940,00 0,00 470,00 470,00 470,00 470,00 5.610,00 467,50
Tratamento da Água 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 5.760,00 480,00
Taxa de Administração Contabíl 521,07 573,20 1.146,40 0,00 573,20 573,20 1.146,40 573,20 573,20 573,20 573,20 573,20 7.399,47 616,62
Contrato Internet 114,00 114,40 116,73 114,40 114,40 114,40 114,40 125,09 117,34 117,34 117,34 117,34 1.397,18 116,43
Taxa complementar Administradora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,60 286,60 23,88
Honorários advocatícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,40 0,00 134,17 0,00 0,00 264,57 22,05
Honorários do síndico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 1.125,00 4.125,00 343,75
1.555,07 1.637,60 2.213,13 1.064,40 1.637,60 1.637,60 2.680,80 2.058,69 2.390,54 2.524,71 2.390,54 3.052,14 24.842,82 2.070,23
Bloquete, Xerox, Papelaria e Correios 87,60 57,60 199,95 0,00 87,35 113,12 151,70 174,10 153,62 111,15 80,60 86,35 1.303,14 108,60
87,60 57,60 199,95 0,00 87,35 113,12 151,70 174,10 153,62 111,15 80,60 86,35 1.303,14 108,60
Total: 6.546,71 6.459,41 7.875,30 7.000,59 7.758,67 12.175,60 14.421,54 9.470,05 6.860,01 10.979,66 11.149,81 7.607,37 108.304,72 9.025,40
Saldos Finais 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022
22.089,68 23.215,57 24.019,91 25.454,61 28.772,57 25.182,23 18.454,89 21.235,98 23.862,14 23.271,01 21.324,50 23.859,71


8.162,20 87,23
Acordo
Acordo 1.084,74 100,00
1.084,74 11,59
POUPANÇA
110,05 1,18
Total: 9.356,99

Cheque
Janeiro/2023
INSS - INSS - INSS - Dezembro/2022 12/2022 16/01/2023 Internet 449,73
PIS - Ministerio da Fazenda - PIS - Janeiro/2023 01/2023 23/01/2023 Internet 14,52
Fevereiro/2023
FGTS - FGTS - FGTS - Janeiro/2023 01/2023 23/01/2023 Internet 116,16
social familiar - Janeiro/2023
Exame/Laudo Ocupacional e Periódico - Famed Medicina 01/2023 16/01/2023 Internet 1000289 500,00
Ocupacional Ltda - Elaboração dos programas SST - Parcela 1/2
Plano odontologico - Dezembro/2022
Plano odontológico - Dezembro/2022(Agregados)
2.856,96
Pagamento Consumo Energia - Energisa - Energisa - Janeiro/2023 01/2023 16/01/2023 Internet 476,90
476,90
Impostos e Tarifas
337,19
Imobilizado
Compra de Eletrodomésticos - Frigelar Comercio e Industria LTDA - 01/2023 16/01/2023 Internet 413500 1.655,94
Aquisição de freezer.
1.655,94
Conservação
Serviço elétrico - Walter Ricardo Bertuoli - Instalação de 01 tomada 01/2023 30/01/2023 Internet 1000666 220,00
de energia, 02 pontos de lâmpadas, substituição de interruptor duplo
e etc.
Serviço de pintura - Heitor Comercio de tintas Ltda - Compra de 02/2023 31/01/2023 Outros 57 169,80
biotop impermeabilizante.
Compra de materiais - Casa e Construção - Compra de parafusos, 01/2023 27/01/2023 Outros 144131 61,00
canaleta com fita adesiva e placa de sinalização.
Compra de materiais - Casa e Construção - Compra de tela plastica 01/2023 27/01/2023 Outros 144132 47,99
mosquito, massa plastica e abraçadeiras nylon.
Compra de materiais - Ferreira Costa e Cia Ltda - Compra de fita 01/2023 14/01/2023 Outros 231383 249,50
piso antiderrapante.
Compra de materiais - PROJECTA - Material de Construção Ltda. - 01/2023 16/01/2023 Outros 764999 141,57
Compra de fita antiderrapante, solvente e trapo p/ limpeza.
Compra de materiais - PROJECTA - Material de Construção Ltda. - 01/2023 14/01/2023 Outros 764824 120,01
Compra de fita piso antiderrapante.
Serviço Prestado - Rodrigo Pereira Nunes - Serviço de estofamento 01/2023 16/01/2023 Internet Recibo 500,00
das poltronas do salão de festas.
Serviço Prestado - Walter Ricardo Bertuoli - Serviços de serralharia. 01/2023 25/01/2023 Internet 1000665 510,00
Serviços e reparos contra incêndio - Previncendio Comércio e 01/2023 23/01/2023 Internet 1022325 440,00
Serviços Ltda-ME - Serviço de recarga dos extintores.
Material de pintura - Ferreira Costa e Cia Ltda - Compra de bucha 01/2023 04/01/2023 Outros 229218 68,70
nylon, arruela e peneira.

Material de construção civil - Carajas Material de Construção Ltda-JP 01/2023 23/01/2023 Internet 131165/13116 1.779,00
- Aquisição de telhas e parafusos.
Material elétrico - Casa e Construção - Compra de lixa massa e 02/2023 31/01/2023 Outros 144157 55,50
sensores de presença.
Material elétrico - Casa e Construção - Compra de torneira, spot, 01/2023 26/01/2023 Outros 211079 189,94
interruptor e lâmpadas LED.
4.684,45
piscina - Janeiro/2023 + Materiais
TRA - Tratamento da água do poço - Dezembro/2022
Condominios - Taxa de administração - Janeiro/2023
Contrato Internet - Cabo Telecom - Internet - Dezembro/2022 12/2022 13/01/2023 Internet 124,99
síndico - Janeiro/2023
2.598,19
Despesas Cartoriais - Setimo Tabelionato de Notas de João Pess - 01/2023 23/01/2023 Outros 16,01
Reconhecimento de firma.
Condominios - Postagem mensal de balancete, correios e xerox -
Janeiro/2023
114,11
RESUMO

C.Corrente(0735.003.3330-9)
02 - Créditos 9.246,94
03 - Débitos (12.723,74)
04 - Transferência (-) (1.232,00)
R$ 1.357,62
C.Poupança (0735.013.23630-4)
03 - Débitos 0,00
R$ 19.135,34


Recebimento do mês 5,00 0,06
Taxa Extra - Ref: 01/23 49,37 0,56
8.796,26 87,72
Acordo
Acordo 1.129,34 100,00
1.129,34 11,26
POUPANÇA
102,43 1,02
Total: 10.028,03

Cheque
Fevereiro/2023
INSS - INSS - INSS - Janeiro/2023 01/2023 15/02/2023 Internet 481,40
PIS - Ministerio da Fazenda - PIS - Fevereiro/2023 02/2023 15/02/2023 Internet 13,74
Março/2023
FGTS - FGTS - FGTS - Fevereiro/2023 02/2023 15/02/2023 Internet 116,98
social familiar - Fevereiro/2023
Exame/Laudo Ocupacional e Periódico - Famed Medicina 02/2023 08/02/2023 Internet 1000637 500,00
Ocupacional Ltda - Elaboração dos programas SST - Parcela 2/2
Plano odontológico - Janeiro/2023
Plano odontológico - Janeiro/2023 (Agregados)
2.828,61
Pagamento Consumo Energia - Energisa - Energisa - Fevereiro/2023 02/2023 08/02/2023 Internet 484,00
484,00
Impostos e Tarifas
320,10
Conservação
Serviço elétrico - Walter Ricardo Bertuoli - Serviços de substituição 02/2023 06/02/2023 Internet 1000668 240,00
de 02 sensores de presença instalados no 2ª e 3ª andar,
substituindo 03 plafons e mudanças de pontos.
Serviço de pintura - Jose Guilhermino dos Santos Filho - Serviço de 02/2023 06/02/2023 Internet Recibo 600,00
impermeabilização e pintura das unidades 406 e 103 afetadas por
infiltrações - Parcela 1/2
Serviço de pintura - Jose Guilhermino dos Santos Filho - Serviço de 02/2023 07/02/2023 Internet Recibo 600,00
impermeabilização e pintura das unidades 406 e 103 afetadas por
infiltrações - Parcela 2/2
Serviço de construção/alvenaria - Walter Ricardo Bertuoli - Serviços 02/2023 23/02/2023 Internet 1000671 2.470,00
de conserto do telhado dos aptos com os finais 1,2,3 e 4,
substituição de 10 telhas e aplicação de manta líquida.
Compra de materiais - Atacadao das fechaduras - Compra de 02/2023 23/02/2023 Outros 12050 15,00
fechadura stam.
Compra de materiais - Casa e Construção - Compra de chuveiro 02/2023 23/02/2023 Outros 144263 25,00
grande cromado.
Serviço Prestado - Imperio das Chaves - Cópias de chave. 02/2023 24/02/2023 Outros 40,00
Serviço Prestado - Walter Ricardo Bertuoli - Serviços de 02/2023 06/02/2023 Internet 1000669 180,00
desentupimento e desobstrução nas 03 caixas de passagem de
esgoto e fossa.
Serviço prestado e material - Sigmapb Sistema de Segurança - 02/2023 28/02/2023 Outros 300,00
Instalação e manutenção de câmera.
Material de construção civil - Carajas Material de Construção Ltda-JP 02/2023 22/02/2023 Outros 137946 2.314,94
- Compra de telhas.
Material de construção civil - Casa e Construção - Compra de massa 02/2023 04/02/2023 Outros 144166 55,00
corrida.
Material de construção civil - Ferreira Costa e Cia Ltda - Compra de 02/2023 20/02/2023 Outros 239157 199,50
parafusos p/ telhas.
Material de construção civil - Ferreira Costa e Cia Ltda - Compra de 02/2023 20/02/2023 Outros 137607 1.059,50
telas e mantas líquidas p/ impermeabilização.
Material elétrico - CASA DAS ANTENAS - Compra de conectores 02/2023 25/02/2023 Outros 6128 20,00
BNC macho com mola parafuso.
Material elétrico - CASA DAS ANTENAS - Compra de material p/ 02/2023 14/02/2023 Outros 6102 22,00
instalação de antena.
8.323,74
piscina - Fevereiro/2023
TRA - Tratamento da água do poço - Janeiro/2023
Condominios - Taxa de administração - Fevereiro/2023
Condominios - Taxa de administração - Janeiro/2023 (Complemento)
Contrato Internet - Cabo Telecom - Internet - Janeiro/2023 01/2023 08/02/2023 Internet 124,99
síndico - Fevereiro/2023
síndico - Janeiro/2023 (Complemento após reajuste)
3.057,82
despesa cartorial- Fevereiro/2023
210,92
RESUMO

C. Corrente (2211.04/14722-2).
01 - Saldo Anterior 0,00
02 - Créditos 5,00
03 - Débitos 0,00
R$ 5,00
C.Corrente(0735.003.3330-9)
02 - Créditos 9.920,60
03 - Débitos (15.225,19)
R$ 1.437,03
C.Poupança (0735.013.23630-4)
03 - Débitos 0,00
04 - Transferência (-) (6.000,00)
R$ 13.853,77

Edit. Conv. Ago Carlos Dutra Eleição 19.04.2023

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O síndico do CONDOMÍNIO CARLOS DUTRA, convoca Vossa Senhoria a participar da Assembleia Geral Ordinária de

1. Eleição de síndico(a), subsíndico(a) e conselheiros, com discussão do valor de ajuda de

João Pessoa, 31 de março de 2023.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

João Pessoa, ______ de ___________________ de 2023.

3. Inadimplência • Inadimplência em 31/12/2022 R$3.932,46, referente a 5

Empresas Públicas e Privadas - 7,4%

7.960,73 Conservação -0,2%

35.855,05 Conservação - 33,1%

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/2

Condomínio Residencial Carlos Dutra

Janeiro / 2022 - Período: 01/01/2022 a 31/01/2022 31/03/2023

RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ [%]

TOTAL DE RECEITAS: 7.127,12

DESPESAS/HISTÓRICO Mês Ref. Baixa Tipo Pgto/ Nota Fiscal Valor

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.30

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/2

Condomínio Residencial Carlos Dutra

Janeiro / 2022 - Período: 01/01/2022 a 31/01/2022 31/03/2023

CONTAS CORRENTES VALORES EM R$

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.30

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/2

Condomínio Residencial Carlos Dutra

Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 31/03/2023

RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ [%]

TOTAL DE RECEITAS: 7.585,30

DESPESAS/HISTÓRICO Mês Ref. Baixa Tipo Pgto/ Nota Fiscal Valor

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.30

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/2

Condomínio Residencial Carlos Dutra

Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 31/03/2023

CONTAS CORRENTES VALORES EM R$

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.30

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/2

Condomínio Residencial Carlos Dutra

Março / 2022 - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 31/03/2023

RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ [%]

TOTAL DE RECEITAS: 8.679,64

DESPESAS/HISTÓRICO Mês Ref. Baixa Tipo Pgto/ Nota Fiscal Valor

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/2

Condomínio Residencial Carlos Dutra

Março / 2022 - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 31/03/2023

CONTAS CORRENTES VALORES EM R$

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.30

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/2

Condomínio Residencial Carlos Dutra

Abril / 2022 - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022 31/03/2023

RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ [%]

TOTAL DE RECEITAS: 8.435,29

DESPESAS/HISTÓRICO Mês Ref. Baixa Tipo Pgto/ Nota Fiscal Valor

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/2

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Abril / 2022 - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022 31/03/2023

Despesas Pagamentos Contratos Fixos

CONTAS CORRENTES VALORES EM R$

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.30

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Maio / 2022 - Período: 01/05/2022 a 31/05/2022 31/03/2023

RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ [%]

TOTAL DE RECEITAS: 11.076,63

DESPESAS/HISTÓRICO Mês Ref. Baixa Tipo Pgto/ Nota Fiscal Valor

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/2

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João Pessoa, de _____________ de 2023.