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Avaliações de Ações, Dividendos, Ganhos, Notícias e Muito Mais Do MarketBeat
Avaliações de Ações, Dividendos, Ganhos, Notícias e Muito Mais Do MarketBeat
Saiba mais sobre como negociar ações com base em avaliações de ações .
Classificação do
Alvo de Preço de
Empresa Setor Preço atual Índice P/L Valor de mercado analista de
Consenso
consenso
AAPL $ 129,93 Compra Moderada $ 175,36
Informática e Tecnologia 21.27 US$ 2,07 trilhões
Maçã +0,2% (Pontuação: 2,71) (35,0% de vantagem)
TSM
US$ 74,49 Compra Moderada $ 116,57
Fabricação de Semicondutores de Informática e Tecnologia 12.65 US$ 386,33 bilhões
-2,0% (Pontuação: 2,78) (56,5% de vantagem)
Taiwan
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BTI Segure
Bens de consumo US$ 39,98 0,00 US$ 91,64 bilhões N/D
Tabaco Americano Britânico (Pontuação: 2,33)
BND
N/A
Vanguard Total Bond Market Index $ 0,00 0,00 US$ 80,48 bilhões N/D
(Pontuação: 0,00)
Fund
INFY Segure
Informática e Tecnologia $ 0,00 25.73 US$ 75,78 bilhões $ 21,06
Infosys (Pontuação: 2,25)
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UBS Segure
Finança $ 0,00 8.81 US$ 64,97 bilhões $ 19,82
Grupo UBS (Pontuação: 2,20)
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BNDX
$ 47,43 N/A
Vanguard Total International Bond 0,00 US$ 43,58 bilhões N/D
-0,4% (Pontuação: 0,00)
Index Fund
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Nesta parte, daremos a você uma estrutura básica de como avaliar uma ação antes de comprá-la. Também examinaremos alguns conceitos comuns e o que procurar nesses
documentos para ajudá-lo a entender como tudo se encaixa.
A avaliação de ações também exige que você considere seus próprios objetivos de investimento e tolerância ao risco. Por exemplo, se seu portfólio consiste em ações de alta
qualidade que pagam dividendos, você não deve perder tempo aprendendo a avaliar uma ação de uma empresa não lucrativa com pouca ou nenhuma receita. Ações mais arriscadas,
por outro lado, podem ser adequadas para investidores orientados para o crescimento dispostos a assumir riscos adicionais.
A avaliação de ações também é diferente para traders e investidores. Os comerciantes estão mais preocupados com o movimento de preço de curto prazo em uma ação (medido em
dias ou semanas e às vezes apenas horas) e podem incluir conceitos como tendência de alta ganhando força. Portanto, a pesquisa de um trader se enquadra na área de análise
técnica e envolve a observação de sinais de compra e venda.
2. Fazendo uma análise do mercado para ter certeza de que não está pagando demais.
3. Compreender a área que você está comprando para ajudar a garantir que haja compradores para a casa quando você quiser vender.
Você pode encontrar um processo de pensamento semelhante (embora em menor escala) ao tomar decisões de investimento. O ditado “compre na baixa, venda na alta” significa
simplesmente que você compra uma ação hoje com a ideia de que ela valerá mais quando você quiser vendê-la. Isso pode ser em um ano, mas mais do que provável, é em cinco anos,
10 anos e às vezes 20 ou mais anos.
Normalmente, você pode encontrar esses formulários nas páginas de relações com investidores dos sites das empresas. O MarketBeat também fornece muitos desses documentos na
guia "finanças" para uma ação individual. Por exemplo, você pode verificar as finanças da Tesla (NASDAQ: TSLA) .
Vamos dar uma olhada em alguns outros documentos importantes e o que procurar.
Balanço e Finanças
Observar o balanço de uma empresa permite obter uma análise objetiva da posição financeira da empresa. Se você estivesse procurando o conselho de um consultor financeiro, o
consultor exigiria que você fornecesse uma lista de todos os seus ativos e passivos (dívidas). Eles fazem isso para entender o estado atual de suas finanças e como isso se encaixa
em seus objetivos declarados.
Da mesma forma, olhar para o balanço de uma empresa ajuda a entender a saúde de um negócio e se ele está crescendo ou não. Uma certa quantidade de dívida é esperada e pode
até ser saudável. No entanto, se a empresa não gerar receita suficiente para pagar essa dívida, pode ser uma preocupação. Isso é particularmente verdadeiro quando as taxas de juros
sobem e o dólar não vai tão longe.
Formulário 10-Q
Como parte do relatório de ganhos de uma empresa, eles são obrigados a preencher um formulário 10-Q, uma visão geral do desempenho da empresa e um ponto de comparação para
os investidores entre os trimestres anteriores. O 10-Q contém demonstrações financeiras relevantes, comentários da administração e qualquer divulgação que a empresa deseje tornar
relevante para aquele trimestre. As empresas devem arquivar o 10-Q 40 ou 45 dias após o final do trimestre. O 10-Q não é auditado.
Formulário 10-K
O formulário 10-K é mais abrangente do que o formulário 10-Q. A SEC exige que as empresas arquivem um 10-K anualmente. Ele contém muito mais detalhes do que o 10-Q, incluindo
informações sobre a história e a estrutura organizacional da empresa. É semelhante a um relatório anual enviado a todos os acionistas, mas contém informações mais detalhadas, pois
resume um ano inteiro.
Í
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Por exemplo, se uma empresa tem um índice de dívida sobre ativos de 0,50%, isso significa que a empresa usa dívida para financiar 50% de seus ativos. Isso significaria que o
patrimônio da empresa financiava os outros 50%.
A relação P/L é usada para comparar ações, principalmente aquelas que estão dentro do mesmo setor. Isso ocorre porque alguns setores, como ações de tecnologia, geralmente têm
índices P/L mais altos na expectativa de lucros maiores.
Relação preço-livro
O índice Price-to-book (P/B) é uma medida de quão valiosa seria uma empresa se tivesse que ser vendida hoje. Em outras palavras, se a empresa falir, quanto – se é que algo – os
investidores podem esperar receber por seu investimento?
O valor contábil de uma empresa inclui ativos como equipamentos, edifícios e terrenos, além de qualquer outra coisa que uma empresa possa vender por dinheiro, incluindo ações e
participações em títulos.
Rendimento de Dividendos
Os investidores interessados em comprar ações de dividendos devem prestar atenção ao rendimento de dividendos da empresa. Para calcular, divida o dividendo anual da ação pelo
preço da ação. No entanto, por se basear um pouco no preço das ações da empresa, o rendimento de dividendos por si só pode ser enganoso. Os investidores também devem
considerar quanto de dividendo receberão anualmente, bem como considerar a capacidade da empresa de continuar emitindo - e melhor ainda - aumentando seu valor de dividendo.
Quanto dinheiro vou colocar? Você pode não ter uma figura exata em mente. Mas você deve ter uma ideia aproximada de quanto dinheiro planeja investir ao longo do tempo.
Como a maioria dos investidores possui muitas ações, você terá que decidir quanto está disposto a investir em qualquer ação específica. Muitos aplicativos de negociação
online, como Webull e Robinhood, permitem que os investidores comprem ações fracionárias.
Quando vou precisar do dinheiro? Quanto mais longo for o seu período de tempo, menos preocupado você provavelmente ficará com o movimento diário ou mensal dos
preços.
Qual é a minha tolerância ao risco? Só você pode responder a isso. Você pode começar perguntando como se sentiria se seus investimentos caíssem 25% ou mais em um ano.
Isso ocorre porque muitos investidores acham que estão mais dispostos a aceitar riscos quando o mercado sobe. Mas as ações nunca se movem em uma direção o tempo
todo. É sempre realista considerar como você reagirá quando os preços das ações estiverem caindo.
Estou procurando crescimento ou renda? Isso não quer dizer que você não possa ou não deva ter ambos em seu portfólio. Na verdade, há toda uma categoria de ações
rotuladas como ações de “crescimento e renda”. Mas você deve se perguntar qual será o objetivo principal de possuir o estoque. Por exemplo, a Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)
paga um dividendo. Mas não é realmente um estoque de renda. É uma ação de crescimento que paga um dividendo. Da mesma forma, uma ação de serviços públicos como a
Duke Energy Corporation (NYSE:DUK) pode fornecer alguma valorização do preço das ações. No entanto, é provável que a ação tenha um desempenho inferior ao do mercado.
No entanto, você pode querer investir por causa do dividendo da empresa, que é historicamente um dos mais generosos do setor de utilidades.
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O que eu sei sobre? Há algo enganosamente simples em comprar ações em áreas nas quais você tem experiência. Isso não significa que essas são as únicas ações que você
compra, mas ter uma área de especialização pode alertá-lo sobre algumas ações excelentes que outros investidores podem ignorar.
O que eu sei sobre a empresa? Esta questão está relacionada com a anterior. Na verdade, essa é uma estratégia frequentemente atribuída a Warren Buffett. O Oráculo de
Omaha acredita fortemente em apenas comprar ações de uma empresa quando você entende como eles ganham dinheiro e somente se eles oferecem uma vantagem
competitiva.
Como é a equipe de gestão da empresa? A cada trimestre, a maioria das empresas de capital aberto recebe analistas e investidores em uma teleconferência para discutir os
ganhos trimestrais. Os investidores podem ouvir o CEO falar e ter uma noção de sua visão e perspectivas para a empresa. Também é uma boa ideia olhar para a composição do
conselho de administração da empresa. Especificamente, você deseja ver as pessoas com probabilidade de fornecer à empresa um pensamento independente e possivelmente
contrário.
O que dizem os analistas sobre a ação? Os analistas dão classificações de ações. Em geral, uma “classificação de compra” ou “classificação de desempenho superior”
significa que a ação provavelmente terá um desempenho superior ao do mercado. Uma classificação de venda, ou uma “classificação de baixo desempenho”, também
chamada de “venda moderada”, significa que a ação provavelmente terá um desempenho inferior ao do mercado. Uma classificação “manter” ou “neutra” significa que a ação
provavelmente terá um desempenho de acordo com o mercado. Certifique-se de acessar classificações legítimas de sites respeitáveis como o MarketBeat.
A ação é negociada em um bom volume? Isso também é conhecido como liquidez. A ideia é que você queira investir nas ações mais ativas . Essas ações são mais fáceis de
comprar ou vender porque há demanda pelas ações da empresa. Isso não significa que você não pode comprar uma ação que é negociada em um volume menor, mas pode ser
mais difícil comprar ou vender pelo preço-alvo exato que você deseja.
É importante entender como uma empresa ganha dinheiro e quão forte ela é financeiramente. As empresas que operam em uma posição de solidez financeira correm muito menos
riscos do que aquelas que ainda dependem de dívidas para financiar suas operações do dia-a-dia. Ambas podem ser ações lucrativas, mas uma pode não se adequar à sua tolerância
ao risco tão bem quanto a outra.
Profissionais experientes e corretoras podem fazer o trabalho duro de avaliar as ações para você. Eles podem ser um bom recurso quando você está muito ocupado para fazer isso
sozinho. Voltando à ideia de que investir em ações é semelhante a comprar uma casa, quando a maioria das pessoas compra uma casa, elas usam um corretor de imóveis para sua
experiência. Eles conhecem o mercado e já fizeram muita pesquisa. Muito provavelmente, eles têm acesso a dados indisponíveis para você.
Da mesma forma, um consultor de investimentos pode fazer parte do trabalho braçal para você (por uma taxa, é claro). Mas isso pode ser dinheiro bem gasto se eles o guiarem para
ações lucrativas (ou fundos mútuos para ampla diversificação). Escolha consultores que assumam uma posição fiduciária, o que significa que eles só lucram quando seu portfólio vai
bem.
A prática leva à perfeição. Antes de investir dinheiro em uma ação, considere colocá-la em sua lista de observação. Ele pode ajudá-lo a tomar decisões sobre ações que se ajustem à
sua estratégia de investimento e tolerância ao risco. Se atender às suas necessidades, dê o passo de comprar o estoque. Caso contrário, existem muitas outras ações por aí, apenas
esperando para serem descobertas, guiadas por decisões de investimento informadas.
Capacitando investidores individuais
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