Situação Data Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia) Categoria

31/01/2023 SALDO ANTERIOR

Conciliado 01/02/2023 ALEXSANDRO DA COSTA BEZERRA STT Guarulhos - escolar
Conciliado 01/02/2023 GIANCARLOS APARECIDO BARBOSA JUNIOR GNV - Periodica
Conciliado 01/02/2023 JOSE CARLOS DAS VIRGENS FREITAS Sinistro - Automovel
Conciliado 01/02/2023 MARCOS ANTONIO ROSSI PADOAN Cancelados
Conciliado 01/02/2023 ANTONIO SERGIO DE FARIAS STT Guarulhos - taxi
Conciliado 01/02/2023 MARCOS ANTONIO ROSSI PADOAN Sinistro - Automovel
Conciliado 01/02/2023 ANTOLIN (SOCIO) Pro-labore
Conciliado 01/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Manutenção Predial
Conciliado 01/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Outras Despesas Gerais
Conciliado 01/02/2023 ANTOLIN (SOCIO) Combustíveis E Lubrificantes
01/02/2023 SALDO
Conciliado 02/02/2023 REGINALDO BARRETO DO CARMO STT Guarulhos - taxi
Conciliado 02/02/2023 KLEITON MOREIRA ARRAIS TEIXEIRA Sinistro - Automovel
Conciliado 02/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Material De Consumo, Copa E Cozinha
Conciliado 02/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Manutenção Predial
02/02/2023 SALDO
Conciliado 03/02/2023 OSCAR RODRIGUES PONCE STT Guarulhos - escolar
Conciliado 03/02/2023 FABIANO DAMASCENO CRUZ PEREIRA GNV - Retirada GNV
Conciliado 03/02/2023 ANDERSON FERREIRA DA SILVA Sinistro - Reboque E Semi Reboque
Conciliado 03/02/2023 RICHARD DA SILVA ALVES GNV - Periodica
Conciliado 03/02/2023 Transf. Caixinha >> Inspenorte Saída de Transferência
Conciliado 03/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Material De Consumo, Copa E Cozinha
03/02/2023 SALDO
04/02/2023 SALDO
05/02/2023 SALDO
Conciliado 06/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR STT Guarulhos - escolar
Conciliado 06/02/2023 GISELE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA STT Guarulhos - escolar

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Situação Data Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia) Categoria
Conciliado 06/02/2023 ANDRE LUIZ GOMES CARDOSO STT Guarulhos - taxi
Conciliado 06/02/2023 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES PEREIRA STT Guarulhos - taxi
Conciliado 06/02/2023 VIPGAS GUARULHOS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE GNV LTDA GNV - Periodica
Conciliado 06/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Cancelados
Conciliado 06/02/2023 PEDRO HENRIQUE VIANA CERQUEIRA Outros Benefícios
06/02/2023 SALDO
Conciliado 07/02/2023 EDIO CARLOS CATOSSO Cancelados
Conciliado 07/02/2023 JAIME SOUSA DA SILVA Modificação - Microonibus
Conciliado 07/02/2023 JAIME SOUSA DA SILVA Modificação - Microonibus
Conciliado 07/02/2023 JOSE VIEIRA DOS SANTOS STT Guarulhos - escolar
Conciliado 07/02/2023 VALQUIRIA VITORINO Sinistro - Automovel
Conciliado 07/02/2023 FLAVIO SILVA DOS SANTOS GNV - Periodica
Conciliado 07/02/2023 EDIO CARLOS CATOSSO STT Guarulhos - taxi
Conciliado 07/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Outras Entradas
Conciliado 07/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Cancelados
Conciliado 07/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Cancelados
Conciliado 07/02/2023 GABRIEL TEGGE DE LIMA Empréstimos A Colaboradores
Conciliado 07/02/2023 JOSE TEGGE FILHO (SOCIO) Jeferson Molina - 74,32%
Conciliado 07/02/2023 JOSE TEGGE FILHO (SOCIO) Jeferson Molina - 74,32%
Conciliado 07/02/2023 JOSE TEGGE FILHO (SOCIO) Jeferson Molina - 74,32%
Não Conciliado 07/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Outras Despesas Gerais
07/02/2023 SALDO
Conciliado 08/02/2023 ARI CARDOSO DA SILVA GNV - Retirada GNV
Conciliado 08/02/2023 MAYCON ANUNCIACAO DOS SANTOS GNV - Periodica
Conciliado 08/02/2023 JOSE VALDYR SANTOS DO NASCIMENTO GNV - Periodica
Conciliado 08/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Combustíveis E Lubrificantes
Conciliado 08/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Material de Escritório
08/02/2023 SALDO

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Situação Data Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia) Categoria
Conciliado 09/02/2023 IVAN RODRIGUES MAIA Autorizações
Conciliado 09/02/2023 IVAN RODRIGUES MAIA Sinistro - Automovel
Conciliado 09/02/2023 WELLINTON DE MORAES Modificação - Caminhão Trucado
Conciliado 09/02/2023 MILTON SOUZA DE OLIVEIRA GNV - Periodica
Conciliado 09/02/2023 EDILSON OLIVEIRA ROCHA GNV - Periodica
Conciliado 09/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Combustíveis E Lubrificantes
09/02/2023 SALDO
Conciliado 10/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Cancelados
Conciliado 10/02/2023 EDER BASILIO DE LIMA GNV - Periodica
Conciliado 10/02/2023 JADEILTON CESARIO NUNES GNV - Periodica
Conciliado 10/02/2023 ANTONIO CARLOS TEIXEIRA JUNIOR Modificação - Automovel
Conciliado 10/02/2023 SERGIO DE JESUS SILVA DOS SANTOS STT Guarulhos - onibus
Conciliado 10/02/2023 RICARDO SOTO PEREIRA GNV - Periodica
Conciliado 10/02/2023 SANDRO MOREIRA STT Guarulhos - onibus
Conciliado 10/02/2023 VIACAO CAMPO DOS OUROS LTDA STT Guarulhos - onibus
Conciliado 10/02/2023 COOPER G4 C DO T A EM TRANS ALTERNATIVOS STT Guarulhos - onibus
Conciliado 10/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Manutenção Predial
Conciliado 10/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Outras Despesas Com Pessoal
Conciliado 10/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Outras Despesas Gerais
Conciliado 10/02/2023 ANTOLIN (SOCIO) Pro-labore
Conciliado 10/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Outras Despesas Com Pessoal
10/02/2023 SALDO
11/02/2023 SALDO
12/02/2023 SALDO
Conciliado 13/02/2023 DIMAS ALBERGUINE STT Guarulhos - taxi
Conciliado 13/02/2023 BRASPRESS TRANSP INTERNACIONAIS LTDA Receitas De Serviços
Conciliado 13/02/2023 EDUARDO LOPES SILVA Sinistro - Caminhonete / Utilitários
Conciliado 13/02/2023 GENEZIO MARCON STT Guarulhos - taxi

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Situação Data Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia) Categoria
Conciliado 13/02/2023 Cliente CONSUMIDOR Cancelados
Conciliado 13/02/2023 ORLI SOUZA DE OLIVEIRA GNV - Retirada GNV
Conciliado 13/02/2023 LUCAS FABRICIO DA COSTA GNV - Periodica
Conciliado 13/02/2023 JORGE GARCIA STT Guarulhos - taxi
Conciliado 13/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Outras Despesas Com Pessoal
Conciliado 13/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Outras Despesas Gerais
Conciliado 13/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Reembolsos a cliente
Conciliado 13/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Reembolsos a cliente
Conciliado 13/02/2023 JEFERSON MOLINA LOPES (SOCIO) Jeferson Molina - 74,32%
13/02/2023 SALDO
Conciliado 14/02/2023 Cliente CONSUMIDOR Cancelados
Conciliado 14/02/2023 RODRIGO FERNANDO DE JESUS PASSE Modificação - Suspensão / Potencia
Conciliado 14/02/2023 LUCIANO SULINO DOS SANTOS GNV - Periodica
Conciliado 14/02/2023 ALLAN ESTANISLAU BATISTA Modificação - Caminhão Toco
Conciliado 14/02/2023 DRAUSIO DE OLIVEIRA Vale Transporte
Conciliado 14/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Material de Escritório
14/02/2023 SALDO
Conciliado 15/02/2023 IVAN RODRIGUES MAIA Autorizações
Conciliado 15/02/2023 IVAN RODRIGUES MAIA Sinistro - Moto Até 300cc
Conciliado 15/02/2023 JOAO BARBOSA DE CARVALHO NETO Sinistro - Caminhonete / Utilitários
Conciliado 15/02/2023 JOSE ANTONIO DE SOUZA GNV - Periodica
Conciliado 15/02/2023 Cliente CONSUMIDOR Cancelados
Conciliado 15/02/2023 WALTER SOUZA MELO GNV - Periodica
Conciliado 15/02/2023 Cliente CONSUMIDOR Cancelados
Conciliado 15/02/2023 LUCIANO SANTOS ANGELO GNV - Periodica
Conciliado 15/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Confraternizações
Conciliado 15/02/2023 Transf. Caixinha >> Inspenorte Saída de Transferência
Conciliado 15/02/2023 JOSE TEGGE FILHO (SOCIO) Jeferson Molina - 74,32%

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Situação Data Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia) Categoria
15/02/2023 SALDO
Conciliado 16/02/2023 GILSON LUCAS DAS CHAGAS GNV - Periodica
Conciliado 16/02/2023 SANDRA REGINA LOUZANO GNV - Periodica
Conciliado 16/02/2023 EDNEY ALMEIDA DO NASCIMENTO GNV - Retirada GNV
Conciliado 16/02/2023 JOAO PAULO VIEIRA ALVES Sinistro - Automovel
Conciliado 16/02/2023 ANDRE DE SOUZA SILVA Laudos diversos - Relatório de Inspeção
Conciliado 16/02/2023 ANDRE DE SOUZA SILVA Laudos diversos - Relatório de Inspeção
Conciliado 16/02/2023 ANDRE DE SOUZA SILVA Laudos diversos - Relatório de Inspeção
Conciliado 16/02/2023 ANTOLIN (SOCIO) Pro-labore
Conciliado 16/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Outras Despesas Com Pessoal
Conciliado 16/02/2023 Transf. Caixinha >> Inspenorte Saída de Transferência
16/02/2023 SALDO
Conciliado 17/02/2023 ADRIANO BEZERRA DE LIMA GNV - Periodica
Conciliado 17/02/2023 MARCOS EDUARDO RODRIGUES GNV - Periodica
Conciliado 17/02/2023 ELENA APARECIDA SALLES SANTA CRUZ CIV
Conciliado 17/02/2023 ARMANDO DA MOTA FERREIRA FILHO Sinistro - Moto Até 300cc
Conciliado 17/02/2023 ANDRE BORGES DE CARVALHO GNV - Periodica
Conciliado 17/02/2023 IVAN ARGOLO RODRIGUES GNV - Periodica
17/02/2023 SALDO
18/02/2023 SALDO
19/02/2023 SALDO
20/02/2023 SALDO
21/02/2023 SALDO
Conciliado 22/02/2023 ELISEU DE OLIVEIRA Laudos diversos - Ônibus
Conciliado 22/02/2023 RICARDO PINTO BARBOSA STT Guarulhos - escolar
Conciliado 22/02/2023 THIAGO DA SILVA SANTOS GNV - Periodica
Conciliado 22/02/2023 THIAGO DA SILVA SANTOS STT Guarulhos - taxi
Conciliado 22/02/2023 MAURO LUIZ VIVAN Sinistro - Automovel

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Situação Data Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia) Categoria
Conciliado 22/02/2023 KLEITON MOREIRA ARRAIS TEIXEIRA Sinistro - Moto Até 300cc
Conciliado 22/02/2023 ANDERSON SOCRATES FERREIRA DE SOUZA GNV - Periodica
Conciliado 22/02/2023 ANDERSON SOCRATES FERREIRA DE SOUZA STT Guarulhos - taxi
Conciliado 22/02/2023 PAULO CESAR DE CARVALHO JUNIOR GNV - Periodica
22/02/2023 SALDO
Conciliado 23/02/2023 HELIO DE ARAUJO Autorizações
Conciliado 23/02/2023 HELIO DE ARAUJO Modificação - Automovel Blindado
Conciliado 23/02/2023 RONIVALDO SANTANA DOS SANTOS Modificação - Caminhão Toco
Conciliado 23/02/2023 ISMAR VIEIRA NETO CIV
Conciliado 23/02/2023 FABIO SATOSHI NAKAURA Sinistro - Automovel
Conciliado 23/02/2023 FABIO SATOSHI NAKAURA Autorizações
Conciliado 23/02/2023 IVAN RODRIGUES MAIA Sinistro - Automovel
Conciliado 23/02/2023 IVAN RODRIGUES MAIA Autorizações
Conciliado 23/02/2023 ANDRE DE SOUZA SILVA Autorizações
Conciliado 23/02/2023 ANDRE DE SOUZA SILVA Modificação - Automovel Blindado
Conciliado 23/02/2023 PAULO SOARES Modificação - Automovel Blindado
Conciliado 23/02/2023 ZAQUEU DE OLIVEIRA Modificação - Automovel Blindado
Conciliado 23/02/2023 JEFFERSON MARTINS DE ANDRADE Modificação - Automovel Blindado
Conciliado 23/02/2023 JORGE XAVIER DOS SANTOS Sinistro - Automovel
Conciliado 23/02/2023 BRENNO CESAR DOMINGUES GNV - Inicial
Conciliado 23/02/2023 FERNANDO MIRANDA SANTANA GNV - Inicial
Conciliado 23/02/2023 FERNANDO MIRANDA SANTANA Autorizações
Conciliado 23/02/2023 RICARDO NOGUEIRA DA SILVA STT Guarulhos - taxi
Conciliado 23/02/2023 KLEITON MOREIRA ARRAIS TEIXEIRA Sinistro - Moto Até 300cc
Conciliado 23/02/2023 GILSON DOS SANTOS GNV - Retirada GNV
Conciliado 23/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Cancelados
Conciliado 23/02/2023 JOCELIO COSTA SANTOS STT Guarulhos - escolar
Conciliado 23/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Receitas De Serviços

financas - extrato Página 6 de 45

Situação Data Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia) Categoria
Conciliado 23/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Outras Despesas Gerais
Conciliado 23/02/2023 GUSTAVO DE ALMEIDA BUENO Comissões
Conciliado 23/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Material de Escritório
Conciliado 23/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Material De Consumo, Copa E Cozinha
Conciliado 23/02/2023 ANTOLIN (SOCIO) Pro-labore
Conciliado 23/02/2023 JOSE TEGGE FILHO (SOCIO) Jeferson Molina - 74,32%
23/02/2023 SALDO
Conciliado 24/02/2023 RENAN CARDOSO STT Guarulhos - escolar
Conciliado 24/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Cancelados
Conciliado 24/02/2023 IVAN RODRIGUES MAIA Sinistro - Automovel
Conciliado 24/02/2023 CRISTOVAO MORALES RICARDO JUNIOR Modificação - Automovel
Conciliado 24/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Cancelados
Conciliado 24/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Cancelados
Conciliado 24/02/2023 CAIO DA ROCHA MARTINS GNV - Periodica
Conciliado 24/02/2023 JORGE MANOEL DA SILVA STT Guarulhos - taxi
Conciliado 24/02/2023 SEVERINO CORREIA DE OLIVEIRA Modificação - Microonibus
Conciliado 24/02/2023 SEVERINO CORREIA DE OLIVEIRA Autorizações
24/02/2023 SALDO
25/02/2023 SALDO
26/02/2023 SALDO
Conciliado 27/02/2023 APARECIDA ROSA DA SILVA STT Guarulhos - escolar
Conciliado 27/02/2023 JACKSON RODRIGUES CAMARA Modificação - Automovel
Conciliado 27/02/2023 ARNALDO JOSE FREIRE STT Guarulhos - escolar
Conciliado 27/02/2023 CAIO DA ROCHA MARTINS Modificação - Automovel
Conciliado 27/02/2023 MARCELO APARECIDO GARCIA GNV - Periodica
Conciliado 27/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Cancelados
Conciliado 27/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Cancelados
Conciliado 27/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Cancelados

financas - extrato Página 7 de 45

Situação Data Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia) Categoria
Conciliado 27/02/2023 SIDNEI FERREIRA DE LIMA GNV - Periodica
Conciliado 27/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Papel Moeda
Conciliado 27/02/2023 RODRIGO BARBOSA DOMINGUES Seguro de Vida
27/02/2023 SALDO
Conciliado 28/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Autorizações
Conciliado 28/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Cancelados
Conciliado 28/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Cancelados
Conciliado 28/02/2023 AFONSO DA COSTA STT Guarulhos - taxi
Conciliado 28/02/2023 CLAUDEMIR ELOI STT Guarulhos - taxi
Conciliado 28/02/2023 CLAUDEMIR ELOI GNV - Periodica
Conciliado 28/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Cancelados
Conciliado 28/02/2023 DARIO MONTEIRO AGUIAR GNV - Periodica
Conciliado 28/02/2023 DARIO MONTEIRO AGUIAR STT Guarulhos - taxi
Conciliado 28/02/2023 CLIENTE CONSUMIDOR Manutenção Predial
Conciliado 28/02/2023 JEFERSON MOLINA LOPES (SOCIO) Jeferson Molina - 74,32%
28/02/2023 SALDO

financas - extrato Página 8 de 45

Valor (R$) Saldo (R$) Opções Tipo de Documento Documento Nota Fiscal Parcela Nosso Número
0.00 1,236.23
120.00 1,356.23 Outros RPS 844 001/001
300.00 1,656.23 Outros RPS 845 001/001
0.01 1,656.24 Outros RPS 846 001/001
0.01 1,656.25 Outros RPS 847 001/001
70.00 1,726.25 Outros RPS 848 001/001
320.00 2,046.25 Outros RPS 849 001/001
(400.00) 1,646.25 Outros 001/001
(10.00) 1,636.25 Outros 001/001
(450.00) 1,186.25 Outros 001/001
(50.00) 1,136.25 Outros 001/001
0.00 1,136.25
70.00 1,206.25 Outros RPS 850 001/001
300.00 1,506.25 Outros RPS 851 001/001
(6.40) 1,499.85 Outros 001/001
(361.00) 1,138.85 Outros 001/001
0.00 1,138.85
70.00 1,208.85 Outros RPS 852 001/001
400.00 1,608.85 Outros RPS 853 001/001
600.00 2,208.85 Outros RPS 854 001/001
330.00 2,538.85 Outros RPS 855 001/001
(500.00) 2,038.85 Outros INSPENORTE | RATEIO
(12.80) 2,026.05 Outros 001/001
0.00 2,026.05
0.00 2,026.05
0.00 2,026.05
120.00 2,146.05 Outros RPS 856 001/001
120.00 2,266.05 Outros RPS 857 001/001

financas - extrato Página 9 de 45

Valor (R$) Saldo (R$) Opções Tipo de Documento Documento Nota Fiscal Parcela Nosso Número
70.00 2,336.05 Outros RPS 858 001/001
70.00 2,406.05 Outros RPS 859 001/001
200.00 2,606.05 Outros RPS 860 001/001
0.01 2,606.06 Outros RPS 1025 001/001
(450.00) 2,156.06 Outros 001/001
0.00 2,156.06
0.01 2,156.07 Outros RPS 1028 001/001
420.00 2,576.07 Outros RPS 1029 001/001
420.00 2,996.07 Outros RPS 1030 001/001
120.00 3,116.07 Outros RPS 1026 001/001
320.00 3,436.07 Outros RPS 1027 001/001
300.00 3,736.07 Outros RPS 1500 001/001
70.00 3,806.07 Outros RPS 1505 001/001
30.00 3,836.07 Outros 001/001
0.01 3,836.08 Outros RPS 1049 001/001
0.01 3,836.09 Outros RPS 1050 001/001
(255.00) 3,581.09 Outros 001/001
(362.90) 3,218.19 Outros 001/001
(88.50) 3,129.69 Outros 001/001
(200.00) 2,929.69 Outros 001/001
(760.00) 2,169.69 Outros 001/001
0.00 2,169.69
400.00 2,569.69 Outros RPS 1051 001/001
350.00 2,919.69 Outros RPS 1052 001/001
300.00 3,219.69 Outros RPS 1501 001/001
(50.00) 3,169.69 Outros 001/001
(28.00) 3,141.69 Outros 001/001
0.00 3,141.69

financas - extrato Página 10 de 45

Valor (R$) Saldo (R$) Opções Tipo de Documento Documento Nota Fiscal Parcela Nosso Número
70.00 3,211.69 Outros RPS 1053 001/001
280.00 3,491.69 Outros RPS 1054 001/001
0.01 3,491.70 Outros RPS 1055 001/001
300.00 3,791.70 Outros RPS 1056 001/001
300.00 4,091.70 Outros RPS 1057 001/001
(20.00) 4,071.70 Outros 001/001
0.00 4,071.70
0.01 4,071.71 Outros RPS 1063 001/001
300.00 4,371.71 Outros RPS 1058 001/001
300.00 4,671.71 Outros RPS 1059 001/001
300.00 4,971.71 Outros RPS 1060 001/001
100.00 5,071.71 Outros RPS 1061 001/001
330.00 5,401.71 Outros RPS 1062 001/001
100.00 5,501.71 Outros RPS 1502 001/001
100.00 5,601.71 Outros RPS 1503 001/001
100.00 5,701.71 Outros RPS 1504 001/001
(50.00) 5,651.71 Outros 001/001
(350.00) 5,301.71 Outros 001/001
(100.00) 5,201.71 Outros 001/001
(3,756.36) 1,445.35 Outros 001/001
(1,015.00) 430.35 Outros 001/001
0.00 430.35
0.00 430.35
0.00 430.35
70.00 500.35 Outros RPS 1064 001/001
0.01 500.36 Outros RPS 1070 001/001
350.00 850.36 Outros RPS 1065 001/001
70.00 920.36 Outros RPS 1066 001/001

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Valor (R$) Saldo (R$) Opções Tipo de Documento Documento Nota Fiscal Parcela Nosso Número
0.01 920.37 Outros RPS 1071 001/001
400.00 1,320.37 Outros RPS 1067 001/001
100.00 1,420.37 Outros RPS 1068 001/001
70.00 1,490.37 Outros RPS 1069 001/001
(140.00) 1,350.37 Outros 001/001
(45.00) 1,305.37 Outros 001/001
(100.00) 1,205.37 Outros 001/001
(30.00) 1,175.37 Outros 001/001
(55.00) 1,120.37 Outros 001/001
0.00 1,120.37
0.01 1,120.38 Outros RPS 1418 001/001
400.00 1,520.38 Outros RPS 1415 001/001
300.00 1,820.38 Outros RPS 1416 001/001
620.00 2,440.38 Outros RPS 1417 001/001
(226.00) 2,214.38 Outros 001/001
(5.50) 2,208.88 Outros 001/001
0.00 2,208.88
180.00 2,388.88 Outros RPS 1419 001/001
250.00 2,638.88 Outros RPS 1420 001/001
350.00 2,988.88 Outros RPS 1421 001/001
280.00 3,268.88 Outros RPS 1422 001/001
0.01 3,268.89 Outros RPS 1426 001/001
240.00 3,508.89 Outros RPS 1423 001/001
0.01 3,508.90 Outros RPS 1425 001/001
300.00 3,808.90 Outros RPS 1424 001/001
(58.74) 3,750.16 Outros 001/001
(2,100.00) 1,650.16 Outros INSPENORTE - DIRETA
(110.00) 1,540.16 Outros 001/001

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Valor (R$) Saldo (R$) Opções Tipo de Documento Documento Nota Fiscal Parcela Nosso Número
0.00 1,540.16
320.00 1,860.16 Outros RPS 1427 001/001
300.00 2,160.16 Outros RPS 1428 001/001
350.00 2,510.16 Outros RPS 1429 001/001
370.00 2,880.16 Outros RPS 1430 001/001
100.00 2,980.16 Outros RPS 1431 001/001
100.00 3,080.16 Outros RPS 1432 001/001
100.00 3,180.16 Outros RPS 1433 001/001
(300.00) 2,880.16 Outros 001/001
(230.00) 2,650.16 Outros 001/001
(1,400.00) 1,250.16 Outros INSPENORTE - DIRETA
0.00 1,250.16
240.00 1,490.16 Outros RPS 1434 001/001
280.00 1,770.16 Outros RPS 1435 001/001
450.00 2,220.16 Outros RPS 1439 001/001
330.00 2,550.16 Outros RPS 1436 001/001
250.00 2,800.16 Outros RPS 1437 001/001
300.00 3,100.16 Outros RPS 1438 001/001
0.00 3,100.16
0.00 3,100.16
0.00 3,100.16
0.00 3,100.16
0.00 3,100.16
350.00 3,450.16 Outros RPS 1440 001/001
120.00 3,570.16 Outros RPS 1441 001/001
100.00 3,670.16 Outros RPS 1442 001/001
50.00 3,720.16 Outros RPS 1443 001/001
360.00 4,080.16 Outros RPS 1444 001/001

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Valor (R$) Saldo (R$) Opções Tipo de Documento Documento Nota Fiscal Parcela Nosso Número
300.00 4,380.16 Outros RPS 1445 001/001
100.00 4,480.16 Outros RPS 1446 001/001
50.00 4,530.16 Outros RPS 1447 001/001
120.00 4,650.16 Outros RPS 1448 001/001
0.00 4,650.16
70.00 4,720.16 Outros RPS 1449 001/001
300.00 5,020.16 Outros RPS 1450 001/001
450.00 5,470.16 Outros RPS 1453 001/001
400.00 5,870.16 Outros RPS 1454 001/001
300.00 6,170.16 Outros RPS 1456 001/001
70.00 6,240.16 Outros RPS 1455 001/001
280.00 6,520.16 Outros RPS 1458 001/001
70.00 6,590.16 Outros RPS 1457 001/001
70.00 6,660.16 Outros RPS 1459 001/001
300.00 6,960.16 Outros RPS 1460 001/001
350.00 7,310.16 Outros RPS 1461 001/001
350.00 7,660.16 Outros RPS 1462 001/001
350.00 8,010.16 Outros RPS 1472 001/001
380.00 8,390.16 Outros RPS 1463 001/001
350.00 8,740.16 Outros RPS 1464 001/001
330.00 9,070.16 Outros RPS 1465 001/001
100.00 9,170.16 Outros RPS 1471 001/001
70.00 9,240.16 Outros RPS 1466 001/001
300.00 9,540.16 Outros RPS 1467 001/001
350.00 9,890.16 Outros RPS 1468 001/001
0.01 9,890.17 Outros RPS 1470 001/001
120.00 10,010.17 Outros RPS 1469 001/001
278.75 10,288.92 Outros 001/001

financas - extrato Página 14 de 45

Valor (R$) Saldo (R$) Opções Tipo de Documento Documento Nota Fiscal Parcela Nosso Número
(400.00) 9,888.92 Outros 001/001
(3,036.75) 6,852.17 Outros 001/001
(1,200.00) 5,652.17 Outros 001/001
(75.00) 5,577.17 Outros 001/001
(225.00) 5,352.17 Outros 001/001
(200.00) 5,152.17 Outros 001/001
0.00 5,152.17
120.00 5,272.17 Outros RPS 1473 001/001
0.01 5,272.18 Outros RPS 1481 001/001
350.00 5,622.18 Outros RPS 1474 001/001
650.00 6,272.18 Outros RPS 1475 001/001
0.01 6,272.19 Outros RPS 1480 001/001
0.01 6,272.20 Outros RPS 1479 001/001
300.00 6,572.20 Outros RPS 1476 001/001
70.00 6,642.20 Outros RPS 1477 001/001
300.00 6,942.20 Outros RPS 1478 001/001
140.00 7,082.20 Outros RPS 1482 001/001
0.00 7,082.20
0.00 7,082.20
0.00 7,082.20
120.00 7,202.20 Outros RPS 1483 001/001
350.00 7,552.20 Outros RPS 1484 001/001
120.00 7,672.20 Outros RPS 1485 001/001
200.00 7,872.20 Outros RPS 1486 001/001
330.00 8,202.20 Outros RPS 1487 001/001
0.01 8,202.21 Outros RPS 1489 001/001
0.01 8,202.22 Outros RPS 1490 001/001
0.01 8,202.23 Outros RPS 1491 001/001

financas - extrato Página 15 de 45

Valor (R$) Saldo (R$) Opções Tipo de Documento Documento Nota Fiscal Parcela Nosso Número
350.00 8,552.23 Outros RPS 1488 001/001
(1,100.00) 7,452.23 Outros 001/001
(50.70) 7,401.53 Outros 001/001
0.00 7,401.53
100.00 7,501.53 Outros 2048 001/001
0.01 7,501.54 Outros RPS 1497 001/001
0.01 7,501.55 Outros RPS 1498 001/001
70.00 7,571.55 Outros RPS 1492 001/001
50.00 7,621.55 Outros RPS 1493 001/001
100.00 7,721.55 Outros RPS 1494 001/001
0.01 7,721.56 Outros RPS 1499 001/001
100.00 7,821.56 Outros RPS 1495 001/001
50.00 7,871.56 Outros RPS 1496 001/001
(430.00) 7,441.56 Outros 001/001
(8,200.00) (758.44) Outros 001/001
0.00 (758.44)

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Origem Pedido Vendedor Projeto Cliente ou Fornecedor (Razão Social)
Recebimento 1414 ALEXSANDRO DA COSTA BEZERRA
Recebimento 1421 GIANCARLOS APARECIDO BARBOSA JUNIOR
Recebimento 1434 JOSE CARLOS DAS VIRGENS FREITAS
Recebimento 1436 MARCOS ANTONIO ROSSI PADOAN
Recebimento 1437 ANTONIO SERGIO DE FARIAS
Recebimento 1438 MARCOS ANTONIO ROSSI PADOAN
Pagamento ANTOLIN (SOCIO)
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR
Pagamento ANTOLIN (SOCIO)

Recebimento 1450 REGINALDO BARRETO DO CARMO

Recebimento 1458 KLEITON MOREIRA ARRAIS TEIXEIRA
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR

Recebimento 1472 OSCAR RODRIGUES PONCE

Recebimento 1485 FABIANO DAMASCENO CRUZ PEREIRA
Recebimento 1495 ANDERSON FERREIRA DA SILVA
Recebimento 1496 RICHARD DA SILVA ALVES
Transferência
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR

Recebimento 1525 CLIENTE CONSUMIDOR

Recebimento 1526 GISELE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA

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Origem Pedido Vendedor Projeto Cliente ou Fornecedor (Razão Social)
Recebimento 1530 ANDRE LUIZ GOMES CARDOSO
Recebimento 1531 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES PEREIRA
Recebimento 1537 VIPGAS GUARULHOS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE GNV LTDA
Recebimento 1534 CLIENTE CONSUMIDOR
Pagamento PEDRO HENRIQUE VIANA CERQUEIRA

Recebimento 1570 EDIO CARLOS CATOSSO

Recebimento 1573 JAIME SOUSA DA SILVA
Recebimento 1575 JAIME SOUSA DA SILVA
Recebimento 1554 JOSE VIEIRA DOS SANTOS
Recebimento 1562 VALQUIRIA VITORINO
Recebimento 1539 FLAVIO SILVA DOS SANTOS
Recebimento 2061 EDIO CARLOS CATOSSO
Recebimento CLIENTE CONSUMIDOR
Recebimento 1584 CLIENTE CONSUMIDOR
Recebimento 1585 CLIENTE CONSUMIDOR
Pagamento GABRIEL TEGGE DE LIMA
Pagamento JOSE TEGGE FILHO (SOCIO)
Pagamento JOSE TEGGE FILHO (SOCIO)
Pagamento JOSE TEGGE FILHO (SOCIO)
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR

Recebimento 1599 ARI CARDOSO DA SILVA

Recebimento 1600 MAYCON ANUNCIACAO DOS SANTOS
Recebimento 1638 JOSE VALDYR SANTOS DO NASCIMENTO
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR

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Origem Pedido Vendedor Projeto Cliente ou Fornecedor (Razão Social)
Recebimento 1607 IVAN RODRIGUES MAIA
Recebimento 1608 IVAN RODRIGUES MAIA
Recebimento 1614 WELLINTON DE MORAES
Recebimento 1617 MILTON SOUZA DE OLIVEIRA
Recebimento 1624 EDILSON OLIVEIRA ROCHA
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR

Recebimento 1724 CLIENTE CONSUMIDOR

Recebimento 1685 CLIENTE/RODRIGO EDER BASILIO DE LIMA
Recebimento 1694 DESP SOARES/GUSTAVO JADEILTON CESARIO NUNES
Recebimento 1698 AUTO ESCOLA INDEPENDENCIA/ RODRIGO ANTONIO CARLOS TEIXEIRA JUNIOR
Recebimento 1702 G4 / GUSTAVO SERGIO DE JESUS SILVA DOS SANTOS
Recebimento 1706 PAULINHA/GUSTAVO RICARDO SOTO PEREIRA
Recebimento 1354 GUARUCOOP/VISTOCAR SANDRO MOREIRA
Recebimento 1367 CAMPO DOS OUROS/VC VIACAO CAMPO DOS OUROS LTDA
Recebimento 1546 COOPER G4 C DO T A EM TRANS ALTERNATIVOS
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR
Pagamento ANTOLIN (SOCIO)
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR

Recebimento 1725 SINDICATO TAXISTA/VISTO CAR DIMAS ALBERGUINE

Recebimento 1750 AMOSTRA AUDITORIA - GUSTAVO BRASPRESS TRANSP INTERNACIONAIS LTDA
Recebimento 1733 CLIENTE/RODRIGO EDUARDO LOPES SILVA
Recebimento 1737 SINDICATO DOS TAXISTAS AUTONOMOS/GUARULHOS GENEZIO MARCON

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Origem Pedido Vendedor Projeto Cliente ou Fornecedor (Razão Social)
Recebimento 1752 ECAT / EDMILSON Cliente CONSUMIDOR
Recebimento 1743 SP DESPACHANTE - RODRIGO ORLI SOUZA DE OLIVEIRA
Recebimento 1745 NURA GÁS - RODRIGO LUCAS FABRICIO DA COSTA
Recebimento 1746 SINDICATO DOS TAXISTAS AUTONOMOS/GUARULHOS JORGE GARCIA
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR
Pagamento JEFERSON MOLINA LOPES (SOCIO)

Recebimento 1778 BRASPRESS / GUSTAVO Cliente CONSUMIDOR

Recebimento 1765 SEM INDICAÇÃO RODRIGO FERNANDO DE JESUS PASSE
Recebimento 1766 CLIENTE/RODRIGO LUCIANO SULINO DOS SANTOS
Recebimento 1768 CLIENTE CTV ALLAN ESTANISLAU BATISTA
Pagamento DRAUSIO DE OLIVEIRA
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR

Recebimento 1781 CLIENTE GUSTAVO IVAN RODRIGUES MAIA

Recebimento 1782 CLIENTE GUSTAVO IVAN RODRIGUES MAIA
Recebimento 1793 DESP. PAULINHA/GUSTAVO JOAO BARBOSA DE CARVALHO NETO
Recebimento 1797 DESP GOL DE PLACA/GUSTAVO JOSE ANTONIO DE SOUZA
Recebimento 1812 VIPGÁS /RENOVA Cliente CONSUMIDOR
Recebimento 1799 PROENTER/GUSTAVO WALTER SOUZA MELO
Recebimento 1811 CLIENTE CTV Cliente CONSUMIDOR
Recebimento 1801 CLIENTE/RODRIGO LUCIANO SANTOS ANGELO
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR
Transferência
Pagamento JOSE TEGGE FILHO (SOCIO)

financas - extrato Página 20 de 45

Origem Pedido Vendedor Projeto Cliente ou Fornecedor (Razão Social)
Recebimento 1814 CLIENTE ANTOLIN GILSON LUCAS DAS CHAGAS
Recebimento 1822 NURA GÁS - RODRIGO SANDRA REGINA LOUZANO
Recebimento 1823 DW DESPACHANTE/RODRIGO EDNEY ALMEIDA DO NASCIMENTO
Recebimento 1827 DESP. DUDU/GUSTAVO JOAO PAULO VIEIRA ALVES
Recebimento 1828 GRANDINO TRANSPORTES/GUSTAVO ANDRE DE SOUZA SILVA
Recebimento 1829 GRANDINO TRANSPORTES/GUSTAVO ANDRE DE SOUZA SILVA
Recebimento 1830 GRANDINO TRANSPORTES/GUSTAVO ANDRE DE SOUZA SILVA
Pagamento ANTOLIN (SOCIO)
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR
Transferência

Recebimento 1837 UBER / CLIENTE VISTOCAR ADRIANO BEZERRA DE LIMA

Recebimento 1839 DESP GOL DE PLACA/GUSTAVO MARCOS EDUARDO RODRIGUES
Recebimento 1863 APARAS SANTONETO/VC ELENA APARECIDA SALLES SANTA CRUZ
Recebimento 1850 CLIENTE CTV ARMANDO DA MOTA FERREIRA FILHO
Recebimento 1853 SPQUIM/GUSTAVO ANDRE BORGES DE CARVALHO
Recebimento 1861 NURA GÁS - RODRIGO IVAN ARGOLO RODRIGUES

Recebimento 1865 ELISEU DE OLIVEIRA

Recebimento 1866 RICARDO PINTO BARBOSA
Recebimento 1870 THIAGO DA SILVA SANTOS
Recebimento 1871 THIAGO DA SILVA SANTOS
Recebimento 1874 MAURO LUIZ VIVAN

financas - extrato Página 21 de 45

Origem Pedido Vendedor Projeto Cliente ou Fornecedor (Razão Social)
Recebimento 1881 KLEITON MOREIRA ARRAIS TEIXEIRA
Recebimento 1884 ANDERSON SOCRATES FERREIRA DE SOUZA
Recebimento 1885 ANDERSON SOCRATES FERREIRA DE SOUZA
Recebimento 1887 PAULO CESAR DE CARVALHO JUNIOR

Recebimento 1173 XANDAO/ GUSTAVO CTV HELIO DE ARAUJO

Recebimento 1174 XANDAO/ GUSTAVO CTV HELIO DE ARAUJO
Recebimento 1356 SIND TAXISTA AUTONOMO RONIVALDO SANTANA DOS SANTOS
Recebimento 1468 ISMAR VIEIRA NETO
Recebimento 1568 FABIO SATOSHI NAKAURA
Recebimento 1567 FABIO SATOSHI NAKAURA
Recebimento 1578 IVAN RODRIGUES MAIA
Recebimento 1577 IVAN RODRIGUES MAIA
Recebimento 1708 XANDAO/ GUSTAVO ANDRE DE SOUZA SILVA
Recebimento 1709 XANDAO/ GUSTAVO ANDRE DE SOUZA SILVA
Recebimento 456 ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCI/GUSTAVO PAULO SOARES
Recebimento 1532 ZAQUEU DE OLIVEIRA
Recebimento 1734 ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCI/GUSTAVO JEFFERSON MARTINS DE ANDRADE
Recebimento 1896 CLIENTE CTV JORGE XAVIER DOS SANTOS
Recebimento 1908 CLIENTE CTV BRENNO CESAR DOMINGUES
Recebimento 1909 CLIENTE CTV FERNANDO MIRANDA SANTANA
Recebimento 2055 FERNANDO MIRANDA SANTANA
Recebimento 1914 SINDICATO TAXISTA/VISTO CAR RICARDO NOGUEIRA DA SILVA
Recebimento 1916 AL MULTIMARCAS - RODRIGO KLEITON MOREIRA ARRAIS TEIXEIRA
Recebimento 1917 DW DESPACHANTE/RODRIGO GILSON DOS SANTOS
Recebimento 1927 BRASPRESS / GUSTAVO CLIENTE CONSUMIDOR
Recebimento 1920 CLIENTE CTV JOCELIO COSTA SANTOS
Recebimento CLIENTE CONSUMIDOR

financas - extrato Página 22 de 45

Origem Pedido Vendedor Projeto Cliente ou Fornecedor (Razão Social)
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR
Pagamento GUSTAVO DE ALMEIDA BUENO
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR
Pagamento ANTOLIN (SOCIO)
Pagamento JOSE TEGGE FILHO (SOCIO)

Recebimento 1929 CLIENTE CTV RENAN CARDOSO

Recebimento 1967 CLIENTE/RODRIGO CLIENTE CONSUMIDOR
Recebimento 1935 MARCOS DESPACHANTE - GUSTAVO IVAN RODRIGUES MAIA
Recebimento 1936 CLIENTE - RODRIGO CRISTOVAO MORALES RICARDO JUNIOR
Recebimento 1966 ROBERTO BUTANTA CLIENTE CONSUMIDOR
Recebimento 1965 GUARUCOOP/VISTOCAR CLIENTE CONSUMIDOR
Recebimento 1949 ALE/ARTGÁS CAIO DA ROCHA MARTINS
Recebimento 1951 COOPER GUARULHOS JORGE MANOEL DA SILVA
Recebimento 1952 DESPACHANTE EMBU/ GUSTAVO SEVERINO CORREIA DE OLIVEIRA
Recebimento 2052 SEVERINO CORREIA DE OLIVEIRA

Recebimento 1969 CLIENTE CTV APARECIDA ROSA DA SILVA

Recebimento 1970 CLIENTE ANTOLIN JACKSON RODRIGUES CAMARA
Recebimento 1971 CLIENTE CTV ARNALDO JOSE FREIRE
Recebimento 1977 CLIENTE CTV CAIO DA ROCHA MARTINS
Recebimento 1984 CLIENTE MAURICIO/ CTV MARCELO APARECIDO GARCIA
Recebimento 2000 BRASPRESS / GUSTAVO CLIENTE CONSUMIDOR
Recebimento 2001 BRASPRESS / GUSTAVO CLIENTE CONSUMIDOR
Recebimento 2002 BRASPRESS / GUSTAVO CLIENTE CONSUMIDOR

financas - extrato Página 23 de 45

Origem Pedido Vendedor Projeto Cliente ou Fornecedor (Razão Social)
Recebimento 1991 CLIENTE CTV SIDNEI FERREIRA DE LIMA
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR
Pagamento RODRIGO BARBOSA DOMINGUES

Recebimento 2048 CLIENTE CONSUMIDOR

Recebimento 2034 CLIENTE CTV CLIENTE CONSUMIDOR
Recebimento 2035 CLIENTE CTV CLIENTE CONSUMIDOR
Recebimento 2005 COOPER GUARULHOS AFONSO DA COSTA
Recebimento 2015 GUARUCOOP/VISTOCAR CLAUDEMIR ELOI
Recebimento 2016 GUARUCOOP/VISTOCAR CLAUDEMIR ELOI
Recebimento 2036 DESPACHANTE CAVALCANTI RODRIGO CLIENTE CONSUMIDOR
Recebimento 2023 GUARUCOOP/VISTOCAR DARIO MONTEIRO AGUIAR
Recebimento 2024 GUARUCOOP/VISTOCAR DARIO MONTEIRO AGUIAR
Pagamento CLIENTE CONSUMIDOR
Pagamento JEFERSON MOLINA LOPES (SOCIO)

financas - extrato Página 24 de 45

Cliente ou Fornecedor (CNPJ/CPF)

financas - extrato Página 25 de 45

Cliente ou Fornecedor (CNPJ/CPF)

418.008.668-95
135.102.368-31
135.102.368-31
135.102.368-31

financas - extrato Página 26 de 45

Cliente ou Fornecedor (CNPJ/CPF)

129.151.328-01

051.592.168-80

135.102.368-31

financas - extrato Página 27 de 45

Cliente ou Fornecedor (CNPJ/CPF)
414.563.958-82

135.102.368-31

financas - extrato Página 28 de 45

Cliente ou Fornecedor (CNPJ/CPF)

366.809.498-58

129.151.328-01

financas - extrato Página 29 de 45

 CTV - CENTRO DE TECNO

Observações

Vale
Compra de tintas
Compra de 5 sacos de estopas
Combustível

Compra de copos
Compra de tintas

INSPENORTE | Jose Tegge | Ajuda de custo ref 02/2023

Compra de copos

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Observações

Período sem registro 19/01 a 29/01

Cliente pagou 100,00 em dinheiro ref autorização OS 123347. Porem foi cancelada e o valor de 70,00 foi utilizado na OS 123447 e a diferença de 30,00 foi reembolsado no dia 13/02

Vale
Piracicaba - pedágio
Piracicaba - almoço Jose Tegge + Helder com cliente
Piracicaba - combustivel
Dinheiro recolhido (verificar)

Combustível - vistorio rca

Pasta catalogo

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Observações

Uber flash

Conserto do banheiro
Auto escola Leandro
Montagem mesa
Pro-labore 02/2023
Auto escola Leandro

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Observações

Exames acuidade visual

Compra de cadeado
Estorno autorização placa: BOX9H48
Estorno autorização placa: DYI0E42
Retirada - Lavagem do carro

VT ref 14 a 28/02
Giz de cera

Compra de bolo
INSPENORTE | Compra de 10 caixas de papel sulfite para dividir grupo
Piracicaba - Combustível + almoço

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Observações

Vale
Bordados nos uniformes
INSPENORTE | Torneiro | Dividir entre: Cacau, Piracicaba, Anchieta e Jaçanã

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Observações

REVER - OS 123519

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Observações
Chapa
Comissão
Compra de envelopes
Refeição padaria
Vale
Piracicaba - Combustível + almoço

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Observações
Certificados NR33/NR35 DPTO tecnico PP
Seguro de vida ref 02/2023

Adiantamento da parcela 001/001 (Ordem de Serviço nº 2048)

Marmoraria
Retirada

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