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BALANCETE

RESTAURANTE BIO DIAS


Exerccio:

NIF:

Ms:

01

at 13

Ano:

MOV. MS
NRCONTA

DESCRIO

DBITO

CRDITO

2009

Grau:

99

MOV. ACUMULADOS
SALDO

DBITO

CRDITO

SALDO

MEIOS FINANCEIROS LQUIDOS

246456,59

216405,28

30051,31

246456,59

216405,28

30051,31

1.1

Caixa

38931,50

24391,00

14540,50

38931,50

24391,00

14540,50

1.1.1

Caixa A

35461,50

23891,00

11570,50

35461,50

23891,00

11570,50

1.1.2

Caixa B

3470,00

500,00

2970,00

3470,00

500,00

2970,00

1.2

Depsitos ordem

191376,89

192014,28

-637,39

191376,89

192014,28

-637,39

1.2.1

CGD-CAIXA GERAL DE DEPSITOS

187976,89

190104,28

-2127,39

187976,89

190104,28

-2127,39

1.2.2

BANIF

1.3

Outros depsitos bancrios

CONTAS A RECEBER E A PAGAR

2.1

Clientes

2.1.1

3400,00

1910,00

1490,00

3400,00

1910,00

1490,00

16148,20

0,00

16148,20

16148,20

0,00

16148,20

190753,48

1636524,23

-1445770,75

190753,48

1636524,23

-1445770,75

3645,00

14057,90

-10412,90

3645,00

14057,90

-10412,90

Clientes c/c

3645,00

14057,90

-10412,90

3645,00

14057,90

-10412,90

2.1.1.1

Clientes gerais

3645,00

14057,90

-10412,90

3645,00

14057,90

-10412,90

2.1.1.1.001

BASTOS

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

600,00

2.1.1.1.002

SUPERMERCADOS BOM PREO

1895,00

1200,00

695,00

1895,00

1200,00

695,00

2.2

Fornecedores

25387,49

107901,49

-82514,00

25387,49

107901,49

-82514,00

2.2.1

Fornecedores c/c

25237,49

107901,49

-82664,00

25237,49

107901,49

-82664,00

2.2.1.01

BAIRROS LDA

25237,49

107901,49

-82664,00

25237,49

107901,49

-82664,00

2.2.2

Fornecedores - ttulos a pagar

150,00

0,00

150,00

150,00

0,00

150,00

2.2.2.1

Fornecedores gerais

150,00

0,00

150,00

150,00

0,00

150,00

2.3

Pessoal

4200,00

3247,50

952,50

4200,00

3247,50

952,50

2.3.1

Remuneraes a pagar

4200,00

3247,50

952,50

4200,00

3247,50

952,50

2.3.1.1

Aos rgos sociais

4200,00

3247,50

952,50

4200,00

3247,50

952,50

2.4

Estado e outros entes pblicos

157520,99

127110,41

30410,58

157520,99

127110,41

30410,58

2.4.2

Reteno de impostos sobre rendimentos

0,00

792,00

-792,00

0,00

792,00

-792,00

2.4.3

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

157520,99

124921,91

32599,08

157520,99

124921,91

32599,08

2.4.3.2

IVA - Dedutvel

51162,33

51162,33

0,00

51162,33

51162,33

0,00

2.4.3.2.1

MERCADO NACIONAL

40239,48

40239,48

0,00

40239,48

40239,48

0,00

2.4.3.2.1.1

Taxa 4%

146,19

146,19

0,00

146,19

146,19

0,00

2.4.3.2.1.2

Taxa 9%

18,52

18,52

0,00

18,52

18,52

0,00

2.4.3.2.1.3

Taxa 16%

40074,77

40074,77

0,00

40074,77

40074,77

0,00

2.4.3.2.2

BENS FIXOS TANGIVEIS

10915,79

10915,79

0,00

10915,79

10915,79

0,00

2.4.3.2.2.3

Taxa 16%

10915,79

10915,79

0,00

10915,79

10915,79

0,00

2.4.3.2.3

OUTROS BENS E SERVIOS

7,06

7,06

0,00

7,06

7,06

0,00

2.4.3.3

IVA LIQUIDADO

24421,82

19883,72

4538,10

24421,82

19883,72

4538,10

2.4.3.3.1

Existnias

4538,10

4538,10

0,00

4538,10

4538,10

0,00

2.4.3.3.1.1

MERCADO NACIONAL

4538,10

4538,10

0,00

4538,10

4538,10

0,00

2.4.3.3.1.1.3

Taxa16%

4538,10

4538,10

0,00

4538,10

4538,10

0,00

2.4.3.4

IVA - Regularizaes

1393,06

1393,06

0,00

1393,06

1393,06

0,00

2.4.3.4.1

A FAVOR DO ESTADO

1393,06

1393,06

0,00

1393,06

1393,06

0,00

2.4.3.5

IVA - Apuramento

52482,80

52482,80

0,00

52482,80

52482,80

0,00

2.4.3.7

IVA - A recuperar

28060,98

0,00

28060,98

28060,98

0,00

28060,98

2.4.5

Contribuies para a Segurana Social

0,00

1396,50

-1396,50

0,00

1396,50

-1396,50

2.5

Financiamentos obtidos

0,00

160433,89

-160433,89

0,00

160433,89

-160433,89

2.5.1

Instituies de crdito e sociedades financeiras

0,00

160433,89

-160433,89

0,00

160433,89

-160433,89

2.5.1.1

Emprstimos bancrios

0,00

160433,89

-160433,89

0,00

160433,89

-160433,89

2.7

Outras contas a receber e a pagar

0,00

1223773,04

-1223773,04

0,00

1223773,04

-1223773,04

2.7.1

Fornecedores de investimentos

0,00

1223773,04

-1223773,04

0,00

1223773,04

-1223773,04

2.7.1.1

Fornecedores de investimentos - contas gerais

0,00

1223773,04

-1223773,04

0,00

1223773,04

-1223773,04

2.7.1.1.001

0,00

8000,00

-8000,00

0,00

8000,00

-8000,00

INVENTRIOS E ACTIVOS BIOLGICOS

240121,62

205121,62

35000,00

240121,62

205121,62

35000,00

3.1

Compras

116320,06

116320,06

0,00

116320,06

116320,06

0,00

3.1.1

Mercadorias

116301,56

116301,56

0,00

116301,56

116301,56

0,00

3.1.1.4

Isenta

116301,56

116301,56

0,00

116301,56

116301,56

0,00

3.1.7

Devolues de compras

18,50

18,50

0,00

18,50

18,50

0,00

Gescom Contabil (C) Inforlder

Documento processado por computador

1 /

BALANCETE
RESTAURANTE BIO DIAS
Exerccio:

NIF:

Ms:

01

at 13

Ano:

MOV. MS
NRCONTA

DESCRIO

DBITO

CRDITO

2009

Grau:

99

MOV. ACUMULADOS
SALDO

DBITO

CRDITO

SALDO

3.2

Mercadorias

123801,56

88801,56

35000,00

123801,56

88801,56

3.2.1

Mercadorias

123801,56

88801,56

35000,00

123801,56

88801,56

35000,00
35000,00

INVESTIMENTOS

1313536,34

12500,00

1301036,34

1313536,34

12500,00

1301036,34

4.2

Propriedade de investimento

1000000,00

12500,00

987500,00

1000000,00

12500,00

987500,00

4.2.1

Terrenos e recursos naturais

1000000,00

0,00

1000000,00

1000000,00

0,00

1000000,00

4.2.8

Depreciaes acumuladas

0,00

12500,00

-12500,00

0,00

12500,00

-12500,00

4.2.8.1

Terrenos e recursos naturais

0,00

12500,00

-12500,00

0,00

12500,00

-12500,00

4.3

Activos fixos tangveis

313536,34

0,00

313536,34

313536,34

0,00

313536,34

4.3.1

Terrenos e recursos naturais

144962,57

0,00

144962,57

144962,57

0,00

144962,57

4.3.2

Edifcios e outras construes

105000,00

0,00

105000,00

105000,00

0,00

105000,00

4.3.3

Equipamento bsico

3796,39

0,00

3796,39

3796,39

0,00

3796,39

4.3.4

Equipamento de transporte

46339,93

0,00

46339,93

46339,93

0,00

46339,93

4.3.5

Equipamento administrativo

6480,93

0,00

6480,93

6480,93

0,00

6480,93

4.3.8

Depreciaes acumuladas

6956,52

0,00

6956,52

6956,52

0,00

6956,52

4.3.8.5

Equipamento administrativo

6956,52

0,00

6956,52

6956,52

0,00

6956,52

CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS

0,00

7500,00

-7500,00

0,00

7500,00

-7500,00

5.1

Capital

GASTOS

6.1

0,00

7500,00

-7500,00

0,00

7500,00

-7500,00

126891,44

126891,44

0,00

126891,44

126891,44

0,00

88783,06

88783,06

0,00

88783,06

88783,06

0,00

6.1.1

Custos das mercadorias vendidas e das matrias


consumidas
Mercadorias

88783,06

88783,06

0,00

88783,06

88783,06

0,00

6.2

Fornecimentos e servios externos

18972,38

18972,38

0,00

18972,38

18972,38

0,00

6.2.2

Servios especializados

2260,00

2260,00

0,00

2260,00

2260,00

0,00

6.2.2.6

Conservao e reparao

2260,00

2260,00

0,00

2260,00

2260,00

0,00

6.2.3

Materiais

629,58

629,58

0,00

629,58

629,58

0,00

6.2.3.3

Material de escritrio

629,58

629,58

0,00

629,58

629,58

0,00

6.2.4

Energia e fludos

11021,05

11021,05

0,00

11021,05

11021,05

0,00

6.2.4.1

Electricidade

6578,58

6578,58

0,00

6578,58

6578,58

0,00

6.2.4.2

Combustveis

3979,27

3979,27

0,00

3979,27

3979,27

0,00

6.2.4.3

gua

439,16

439,16

0,00

439,16

439,16

0,00

6.2.4.8

Outros

24,04

24,04

0,00

24,04

24,04

0,00

6.2.6

Servios diversos

5061,75

5061,75

0,00

5061,75

5061,75

0,00

6.2.6.1

Rendas e alugueres

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

6.2.6.2

Comunicao

303,27

303,27

0,00

303,27

303,27

0,00

6.2.6.3

Seguros

2830,00

2830,00

0,00

2830,00

2830,00

0,00

6.2.6.5

Contencioso e notariado

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

6.2.6.6

Despesas de representao

393,48

393,48

0,00

393,48

393,48

0,00

6.2.6.7

Limpeza, higiene e controlo

35,00

35,00

0,00

35,00

35,00

0,00

6.3

Gastos com pessoal

6636,00

6636,00

0,00

6636,00

6636,00

0,00

6.3.1

Remuneraes dos rgos sociais

5436,00

5436,00

0,00

5436,00

5436,00

0,00

6.3.6

Seguros de acidentes de trabalho e doenas profissionais

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

6.3.8

Outros gastos com o pessoal

200,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

6.4

Gastos de depreciao e de amortizao

12500,00

12500,00

0,00

12500,00

12500,00

0,00

6.4.2

Activos fixos tangveis

12500,00

12500,00

0,00

12500,00

12500,00

0,00

6.4.2.1

Terrenos e recursos naturais

12500,00

12500,00

0,00

12500,00

12500,00

0,00

RENDIMENTOS

156791,65

156791,65

0,00

156791,65

156791,65

0,00

7.1

Vendas

156791,65

156791,65

0,00

156791,65

156791,65

0,00

7.1.1

Mercadorias

146841,20

146841,20

0,00

146841,20

146841,20

0,00

7.1.1.1

Taxa 4%

146841,20

146841,20

0,00

146841,20

146841,20

0,00

7.1.1.1.1

Taxa 9%

2300,00

2300,00

0,00

2300,00

2300,00

0,00

7.1.1.1.2

Taxa 16%

121303,20

121303,20

0,00

121303,20

121303,20

0,00

7.1.1.1.3

ISENTA

23238,00

23238,00

0,00

23238,00

23238,00

0,00

7.1.7

Devolues de vendas

9950,45

9950,45

0,00

9950,45

9950,45

0,00

RESULTADOS

136841,89

146841,20

-9999,31

136841,89

146841,20

-9999,31

8.1

Resultado lquido do exerccio

136841,89

146841,20

-9999,31

136841,89

146841,20

-9999,31

Gescom Contabil (C) Inforlder

Documento processado por computador

2 /

BALANCETE
RESTAURANTE BIO DIAS
Exerccio:

NIF:
Ms:

01

at 13

Ano:

MOV. MS
NRCONTA

DESCRIO

DBITO
TOTAIS:

Gescom Contabil (C) Inforlder

2281584,22

2009

Grau:

99

MOV. ACUMULADOS

CRDITO

SALDO

2375472,32

-93888,10

Documento processado por computador

DBITO
2281584,22

CRDITO
2375472,32

SALDO
-93888,10

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