FLUXO DE CAIXA 1-Oct 2-Oct 3-Oct 4-Oct 5-Oct 6-Oct

Entradas previstas 500.00 - - 220.00 300.00 250.00

Saídas previstas 280.00 50.00 180.00 - -

SALDO ACUMULADO 100.00 320.00 270.00 90.00 310.00 610.00 860.00

 FLUXO DE CAIXA 7-Oct 8-Oct 9-Oct 10-Oct SOMA NO PERÍODO

Entradas previstas 150.00 320.00 280.00 350.00 2,370.00

Saídas previstas 120.00 1,000.00 - 150.00 1,780.00

SALDO ACUMULADO 890.00 210.00 490.00 690.00

 2/Oct - Mon 3/Oct - Tue 4/Oct - Wed 5/Oct - Thu 6/Oct - Fri 7/Oct - Sat 8/Oct - Sun 9/Oct - Mon 10/Oct - Tue 11/Oct - Wed 12/Oct - Thu
FLUXO DE CAIXA DATA
PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO
A VISTA
CHEQUES PRÉ
FICHAS
ENTRADAS

CARTÃO MASTER
CARTÃO VISA
CARTÃO HIPERCARD
CARTÃO MINASCRED
OUTROS
TRANSPORTE DE SALDO ANTERIOR - -

TOTAL DE ENTRADAS PREVISTAS / REALIZADAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INVESTIM

AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR

ENTOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MÓVEIS

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
FORNECEDOR 1
MATÉRIA-PRIMAS e
MERCADORIAS,

FORNECEDOR 2
COMPRA DE

INSUMOS

FORNECEDOR 3
FORNECEDOR 4
FORNECEDOR 5
TRIBUTÁR

SIMPLES NACIONAL
IO

Correios
ADMINISTRATIVO

Cursos e Eventos
Despesas com Viagens
Honorários Profissionais
Informática
Material de Expediente e Consumo
COMUNICAÇÕ

Internet
Site
ES

Telefone

Aluguel e IPTYU
SAÍDAS

Água e Esgoto e Energia Elétrica

ESTRUTURAL

Depreciações de Máquinas Equipamentos e Mobiliários

Manutenção Prédio e Instalações
Manutenção de Máquinas Equipamentos e Mobiliários
PRÓ-LABORE

Sócio 1
SÓCIOS

Sócio 2
Sócio 3

Salários
Horas Extras
SALÁRIOS

Encargos Sociais s/ Salários

Medicina do Trabalho e Bem-Estar
Vale-Refeição
Vale-Transporte

Combustíveis
Depreciação de Veículos
VEÍCULOS

Licenciamento e Seguro
Manutenções
Pedágio
FINANCEI

Tarifas Bancárias
RO

Juros e Despesas Bancárias

TOTAL DE SAÍDAS PREVISTAS / REALIZADAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SALDO DO DIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALDO ACUMULADO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALDOS Saldo em Caixa
Banco 11111
Banco 2222
 12/Oct - Thu 13/Oct - Fri 14/Oct - Sat 15/Oct - Sun 16/Oct - Mon 17/Oct - Tue 18/Oct - Wed 19/Oct - Thu 20/Oct - Fri 21/Oct - Sat 22/Oct - Sun
FLUXO DE CAIXA DATA
EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO
A VISTA
CHEQUES PRÉ
FICHAS
ENTRADAS

CARTÃO MASTER
CARTÃO VISA
CARTÃO HIPERCARD
CARTÃO MINASCRED
OUTROS
TRANSPORTE DE SALDO ANTERIOR

TOTAL DE ENTRADAS PREVISTAS / REALIZADAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INVESTIM

AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR

ENTOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MÓVEIS

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
FORNECEDOR 1
MATÉRIA-PRIMAS e
MERCADORIAS,

FORNECEDOR 2
COMPRA DE

INSUMOS

FORNECEDOR 3
FORNECEDOR 4
FORNECEDOR 5
TRIBUTÁR

SIMPLES NACIONAL
IO

Correios
ADMINISTRATIVO

Cursos e Eventos
Despesas com Viagens
Honorários Profissionais
Informática
Material de Expediente e Consumo
COMUNICAÇÕ

Internet
Site
ES

Telefone

Aluguel e IPTYU
SAÍDAS

Água e Esgoto e Energia Elétrica

ESTRUTURAL

Depreciações de Máquinas Equipamentos e Mobiliários

Manutenção Prédio e Instalações
Manutenção de Máquinas Equipamentos e Mobiliários
PRÓ-LABORE

Sócio 1
SÓCIOS

Sócio 2
Sócio 3

Salários
Horas Extras
SALÁRIOS

Encargos Sociais s/ Salários

Medicina do Trabalho e Bem-Estar
Vale-Refeição
Vale-Transporte

Combustíveis
Depreciação de Veículos
VEÍCULOS

Licenciamento e Seguro
Manutenções
Pedágio
FINANCEI

Tarifas Bancárias
RO

Juros e Despesas Bancárias

TOTAL DE SAÍDAS PREVISTAS / REALIZADAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SALDO DO DIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALDO ACUMULADO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALDOS Saldo em Caixa
Banco 11111
Banco 2222
 23/Oct - Mon 24/Oct - Tue 25/Oct - Wed 26/Oct - Thu 27/Oct - Fri 28/Oct - Sat 29/Oct - Sun 30/Oct - Mon 31/Oct - Tue TOTAL
FLUXO DE CAIXA DATA
PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO PREVISTO EFETIVADO
A VISTA - -
CHEQUES PRÉ - -
FICHAS - -
ENTRADAS

CARTÃO MASTER - -
CARTÃO VISA - -
CARTÃO HIPERCARD - -
CARTÃO MINASCRED - -
OUTROS - -
TRANSPORTE DE SALDO ANTERIOR - -

TOTAL DE ENTRADAS PREVISTAS / REALIZADAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INVESTIM

AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR - -

ENTOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MÓVEIS - -

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - -
FORNECEDOR 1 - -
MATÉRIA-PRIMAS e
MERCADORIAS,

FORNECEDOR 2 - -
COMPRA DE

INSUMOS

FORNECEDOR 3 - -
FORNECEDOR 4 - -
FORNECEDOR 5 - -
- -
TRIBUTÁR

SIMPLES NACIONAL - -
IO

- -
- -
Correios - -
ADMINISTRATIVO

Cursos e Eventos - -
Despesas com Viagens - -
Honorários Profissionais - -
Informática - -
Material de Expediente e Consumo - -
- -
COMUNICAÇÕ

Internet - -
Site - -
ES

Telefone - -
- -
Aluguel e IPTYU - -
SAÍDAS

Água e Esgoto e Energia Elétrica - -

ESTRUTURAL

Depreciações de Máquinas Equipamentos e Mobiliários - -

Manutenção Prédio e Instalações - -
Manutenção de Máquinas Equipamentos e Mobiliários - -

- -
PRÓ-LABORE

Sócio 1 - -
SÓCIOS

Sócio 2 - -
Sócio 3 - -
- -
Salários - -
Horas Extras - -
SALÁRIOS

Encargos Sociais s/ Salários - -

Medicina do Trabalho e Bem-Estar - -
Vale-Refeição - -
Vale-Transporte - -
- -
Combustíveis - -
Depreciação de Veículos - -
VEÍCULOS

Licenciamento e Seguro - -
Manutenções - -
Pedágio - -
- -
FINANCEI

Tarifas Bancárias - -
RO

Juros e Despesas Bancárias - -

- -

TOTAL DE SAÍDAS PREVISTAS / REALIZADAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SALDO DO DIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALDO ACUMULADO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALDOS Saldo em Caixa
Banco 11111
Banco 2222