Planilha de fluxo de ca

Por que se preocupar com o fluxo de caixa?

Com o controle do fluxo de caixa, fica muito claro quais os desafios financeiros futuros de
medidas de acordo com sua necessidade.

Como usar esta planilha?

A coluna L ('Acumulado') não leva em consideração as linhas com status 'Não pago', enqu
conta todas as linhas existentes da mesma.

- [OPCIONAL] Selecione uma conta específica (célula B4 na aba Fluxo). Deixar célula vaz
- Os resultados de total de entradas, total de saídas e o saldo do período aparecem nas lin

- Os resultados de entradas, saídas, o saldo do mês e o total acumulado no período a cad

- Dois gráficos são montados automaticamente, mostrando o fluxo de caixa para o período
- As somas das entradas ou saidas segmentadas por categoria aparecerao nas linhas 54 a
- Um gráfico será montado automaticamente, mostrando a soma das entradas ou saidas s

3 dicas para usar essa planilha e ajudar o seu restauran

#3 Observe com atenção as despesas altas imprevistas e se pergunte: Por que elas ocorr
despesas semelhantes não previstas?

Gostou? Conheça mais ferramentas do iFood para te ajudar!h

 Faça uma cópia desta
ha de fluxo de caixa planilha para poder inserir
suas informações!

os financeiros futuros de seu restaurante, permitindo que você se planeje e tome

m status 'Não pago', enquanto que a coluna M ('Acumulado (Previsão)') leva em

Fluxo). Deixar célula vazia para analisar todas as contas.

período aparecem nas linhas 8 e 9.

umulado no período a cada mês aparecem nas linhas 19 a 42.

xo de caixa para o período selecionado, bem como a variação do saldo mensal.
aparecerao nas linhas 54 a 77.
das entradas ou saidas segmentadas por categoria a cada mês.

o seu restaurante!
gunte: Por que elas ocorreram? Quando elas podem ocorrer novamente? Há outras

do iFood para te ajudar!https://vantagensdochef.com.br/

 Entradas Saídas Áreas Fornecedores e parceiros
Receita de vendas Despesa com produtos Administrativo
Outras entradas Despesa com serviços Financeiro
Despesa com pessoal Comercial
Despesas comerciais Operacional
Despesas administrativas Marketing
Despesas financeiras
Impostos
Investimentos
Retirada de sócios
Outras saídas
Fornecedores e parceiros Contas
Vendas salão Conta banco 01
iFood Conta banco 02
Fornecedor 1 Conta banco 03
Fornecedor 2
Fornecedor 3
Data Movimentação Classificação Documento
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Status Contas Valor Acumulado Acum. (Previsão)
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Conta
Data de início
Data fim

Total de entradas
R$ 0.00

Fluxo de caixa mensal

Contas
Mês de início
Ano de início

Mês Entradas Saídas

- R$ 0.00 R$ 0.00
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Entradas ou saídas mensais por categoria

Mês de início janeiro
Ano de início 2021
Entradas ou saidas? Entradas

Mês Receita de vendas Outras entradas

January/2021 R$ 0.00 R$ 0.00
February/2021 R$ 0.00 R$ 0.00
March/2021 R$ 0.00 R$ 0.00
April/2021 R$ 0.00 R$ 0.00
May/2021 R$ 0.00 R$ 0.00
June/2021 R$ 0.00 R$ 0.00
July/2021 R$ 0.00 R$ 0.00
August/2021 R$ 0.00 R$ 0.00
September/2021 R$ 0.00 R$ 0.00
October/2021 R$ 0.00 R$ 0.00
November/2021 R$ 0.00 R$ 0.00
December/2021 R$ 0.00 R$ 0.00
January/2022 R$ 0.00 R$ 0.00
February/2022 R$ 0.00 R$ 0.00
March/2022 R$ 0.00 R$ 0.00
April/2022 R$ 0.00 R$ 0.00
May/2022 R$ 0.00 R$ 0.00
June/2022 R$ 0.00 R$ 0.00
July/2022 R$ 0.00 R$ 0.00
August/2022 R$ 0.00 R$ 0.00
September/2022 R$ 0.00 R$ 0.00
October/2022 R$ 0.00 R$ 0.00
November/2022 R$ 0.00 R$ 0.00
December/2022 R$ 0.00 R$ 0.00
Total de saídas Saldo do período
R$ 0.00 R$ 0.00

Flu
Saldo do mês Acumulado Acumulado Mes anterior
1 - saidas
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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0.9
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0.8
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0.7
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0.6
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0.3
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0.2
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0.1
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0
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 0.1

0
- - - - - -

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por categoria

0 0 0
 Fluxo de caixa para o periodo selecionado
Saldo Saldo
R$ 0.00 R$ 0.00
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Entradas Saídas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Entradas Saídas
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0 0 0
selecionado
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

- - - - - - - - -
0
- - - - - - -
 0.1

- - - - - - - - -
0
- - - - - - -

Entrad
1
0 0 0 0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5
Mes

0.4

0.3

0.2

0.1

0
7 8 6 7 7 8 8 9
19 422 425 428 431 434 437 440
44 4 4 4 4 4 4 4
 Variação do saldo mensal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Entradas ou saidas mensais por categoria

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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Outras
Receit

8 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1 2 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
22 425 428 431 434 437 440 444 447 450 453 456 459 462 465 468 471 474 477 480 483 486 489
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
- - - - - - -
 - - - - - - -

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Outras entradas
Receita de vendas

5 6 6
83 486 489
44 4 4