Trimestre Apuração DCTF GUIA

IRPJ CSLL IRPJ CSLL IRPJ

1º Trimestre 458,416.68 169,571.49 458,416.68 169,571.49 850,187.55
2º Trimestre 672,352.41 250,134.05 672,352.41 250,134.05 450,000.00
3º Trimestre 496,041.25 190,697.20 496,041.25 190,697.20 409,492.72
4º Trimestre 483,422.21 187,052.40 483,422.21 187,052.40 563,799.95

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Diferenças IRPJ CSLL IRPJ CSLL IRPJ
Apuração X DCTF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DCTF x Guia 391,770.87 138,656.04 (222,352.41) (50,134.05) (178,066.10)
Diferença por Cota 130,590.29 46,218.68 (74,117.47) (16,711.35) (59,355.37)
Diferença Cota x PerdComp -128.37 (45.88) 0.00 0.00 -59,355.37
 GUIA Disponiveis E-cac Disponiveis E-cac
CSLL IRPJ Juros Valor Disponivel CSLL Juros
308,227.53 178,066.10 3,614.74 181,680.84 91,015.82 910.32
200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127,431.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206,542.12 80,377.74 0.00 80,377.74 19,489.72 0.00

3º Trimestre 4º Trimestre
CSLL IRPJ CSLL
0.00 178,066.10 (87,401.08)
87,401.08 91,926.14 (91,015.82)
29,133.69 30,642.05 (30,338.61)
29,133.69 30,642.05 (30,338.61)
veis E-cac Perdcomp 3373
Valor Disponivel IRPJ CSLL 6012
91,926.14
0.00
0.00
19,489.72
TOTAL DE 7 REGISTRO(S)
Número do PER/DCOMP
26489.49779.140423.1.3.04-0732
21562.23438.140423.1.3.04-2996
21209.08118.140423.1.3.04-0202
20058.98733.140423.1.3.04-1561
15544.82650.140423.1.3.04-3452
25271.11875.140423.1.3.04-3384
19428.32468.140423.1.3.04-0387
Transmissão Tipo de Crédito
4/14/2023 Pagamento Indevido ou a Maior
4/14/2023 Pagamento Indevido ou a Maior
4/14/2023 Pagamento Indevido ou a Maior
4/14/2023 Pagamento Indevido ou a Maior
4/14/2023 Pagamento Indevido ou a Maior
4/14/2023 Pagamento Indevido ou a Maior
4/14/2023 Pagamento Indevido ou a Maior

Debito compensado
Número do PER/DCOMP Transmissão IRPJ
26489.49779.140423.1.3.04-0732 4/14/2023
21562.23438.140423.1.3.04-2996 4/14/2023
21209.08118.140423.1.3.04-0202 4/14/2023
20058.98733.140423.1.3.04-1561 4/14/2023
15544.82650.140423.1.3.04-3452 4/14/2023
25271.11875.140423.1.3.04-3384 4/14/2023
19428.32468.140423.1.3.04-0387 4/14/2023

Debito compensado
Número do PER/DCOMP Transmissão IRPJ
86548.5
21562.23438.140423.1.3.04-2996 4/14/2023
21209.08118.140423.1.3.04-0202 4/14/2023
20058.98733.140423.1.3.04-1561 4/14/2023
15544.82650.140423.1.3.04-3452 4/14/2023
25271.11875.140423.1.3.04-3384 4/14/2023
19428.32468.140423.1.3.04-0387 4/14/2023

utilizado 96255.8
disponivel 34334.49
multa juros total
17309.7 13371.74 117229.94

63265.53
41,815.98 85693.15
12653.1
9774.52
 Tipo de Documento
Declaração de Compensação
Declaração de Compensação
Declaração de Compensação
Declaração de Compensação
Declaração de Compensação
Declaração de Compensação
Declaração de Compensação

CSLL

CSLL multa juros

30871.89 6174.38 4769.71

30871.8974290174
48.80%
6174.37655796292
4769.70601301971
 Situação oreigem Credito Credito Informado Perdcomp
Em análise IRPJ 1º TRIM 130,718.66
Em análise CSLL 1º TRIM 46,264.56
Em análise IRPJ 1º TRIM 137,777.20
Em análise CSLL 1º TRIM 48,763.10
Em análise IRPJ 1º TRIM 133,372.24
Em análise CSLL 1º TRIM 48,763.10
Em análise CSLL 1º TRIM 47,204.07
592,862.93
TOTAL

TOTAL
total
41815.98 159045.92

56233.45

46172.47

32393.6325709826
Credito correto (Após ECF) Diferença Consideraçoes
130,590.29 128.37 Valor Credito referente a primeira Cota
46,218.68 45.88 Valor Credito referente a primeira Cota
130,590.29 7,186.91 Valor Credito referente a segunda Cota
46,218.68 2,544.42 Valor Credito referente a segunda Cota
130,590.29 2,781.95 Valor Credito referente a terceira cota
46,218.68 2,544.42 Valor Credito referente a terceira cota
46,218.68 985.39
576,645.59 16,217.34

138656.04
391770.87

1175312.61
415968.12