Nº Contrato NBS Sub. Item Retenção Centro de Resultado Obs.

Denominação do Centro de Resultado

Prosegur Fatura [1] - - - - 300 - Davi 202
Prosegur Manuseio - 11.04 0,7927 - 300 - DP/RH 601
Prosegur Conhec. de Transp. - 16.02 0,2445 Sim [2] 300 Ljs: 04,09,12 e 17 Juridico 500
Prosegur Nota de Coleta - 26.01 0,2461 Sim [3] 300 - Relacionado a Veiculo 706
Multilixo - 07.09 0,1325 Sim [4] 700 Ljs: 04,15,16 e 17
Transp. São Luis - Nota de Serviço - 16.02 0,2447 Sim [5] 200 Crédito Pis e Cofins
Transp. São Luis - CT-e - 16.02 0,2447 Não 200 Crédito Pis e Cofins Relátórios de Conferencia ao Final do Dia Lojas e Kirey
MC Design Manutenção Preventiva 14.01 0,7498 Sim [6] 700 Nota Fiscal de Serviço
MC Design Manutenção Corretiva 14.01 0,7498 Sim [7] 700 IRRF Retido na Fonte
Aliança Ass. - 14.01 0,7498 Não [8] 700 - INSS Retido na Fonte
Auticomp Suporte Técnico 14.02 0,1880 Não 801 -
Edson das Neves - 14.10 0,7617 Não Por Loja - Lançamento de IR de Férias
Rental Manutenção Preventiva 14.01 0,7439 Sim [9] 700
Rental Manutenção Corretiva 14.01 0,7439 Não 700 - 4° IR Sobre Salários 5° Tipo = Férias 6° Descritivo = IRRF Férias 01/20
Rental Fatura de Locação - - Não Direito a Se Creditar do Pis e Confins
Verisure - 14.01 0,7498 Não 700 - Incluir Contrato
Verisure - 14.06 0,7285 Não 700 - 1° Financeiro 2° Contrato Financeiro 3° Incluir Contrato
Verisure - 11.02 0,7870 Sim [10] 700 No Caso das Mercearias o IR tem que ser retido pelo Matrix 4° Sempre Variavel 5° Manutenção Final 14
Comercio de Pneus - 14.04 0,7560 Não 706
A&J - 11.01 0,7811 Não 601 - Despesas com Pis e Confins - Cópia para o Fiscal
Port Segurança - 11.02 0,7870 Sim [11] 601 - Rental
A. Alves e O 81105 17.13 0,3220 Não 500 Cópia Edite Sensor Brasil
Alexandro Aparecido - 14.01 0,7471 Sim 706 - BYG
BYG - Fatura de Locação - - - Não 700 - [12] Ravazi
BYG - Nota de Serviço - 14.01 0,7498 Não 700 - [13]
Todas as Contas de Itens que São Considerados Produtos é Nescesário uma Cópia
Manduchi - 14.06 0,7285 Não 706 - Para o Fiscal Exceto Sabesp, pois a mesma não é uma Nota
Carlos Eduardo Curvelo - 14.01 0,7498 Não [14] 700/801 -
Thermo - 14.01 0,7498 Não [15] 700 -
Diamante - 07.02 0,1015 [16] Não 700 -
Elantra - 17.05 0,6491 Sim [17] 601 INSS - (Base de Calculo 50% do Valor Total da Nota)
Souza Lima Seg. - 11.02 0,7870 Sim 601 INSS - (Base de Calculo 50% do Valor Total da Nota)
Souza Lima Terc. - 17.05 0,6491 Sim 601 INSS - (Base de Calculo 50% do Valor Total da Nota)
Douglas Leme - 17.06 0,2496 Não 202 -
VR - 17.12 0,3205 Não - Lançar Somente na Prefeitura
Ticket - 17.12 0,3205 Não - Lançar Somente na Prefeitura
VidaLink - 01.03 0,2684 Não - Lançar Somente na Prefeitura
Verocheque - 10.05 0,6297 Não - Lançar Somente na Prefeitura
Tech Automação - 14.01 0,7498 Não [18] 801 -
Colepav - 07.09 0,1325 Sim [19] 700 Lançar Na Planilha de Controle de Lixo
Tecnoartico - 14.03 0,7552 Não 700 -
Hospedagem - 09.01 0,7056 Não Por Loja Forma de Pagamento Dinheiro
Isolene - 14.01 0,7498 Não [20] 700 -
Alexandre Barana - 11,01 0,7811 Não 909 -
Ituran - 11.02 0,7870 Sim [21] 909 -
MC Marc - 07.13 0,1465 Não 700 -
Optech - 07.10 Sim [22] 700 -
Sodexo Gift - 17.12 0,5894 Não 601 -
Regina Fernandes - 17.10 0,7161 Não 202 -
Cosmos Retail - 01.07 0,2919 Sim [23] 102 -
Bluesoft - 01.05 0,2800 Não 801 -
Hotel Romance - 09.01 0,7056 Não Por Loja -
Hotel Romance - 09.01 0,7056 Não Por Loja -
Refrisanco - 14.01 0,7498 Não [24] 700 -
J S Santos - 14.06 0,7285 Não 801 -
J S Santos - 14.01 0,7498 Não 801 -
Cesar Reis - Fatura de Locação - - - Não 801 Conferir Intranet
Embratese - 14.01 0,7498 Não Por Loja -
RBM - 14.06 0,7285 Não 706 -
Anadia - 14.01 0,7455 Não 706 -
Sociedade Individual - 17.13 0,3220 Não 402 -
Atavio - - - Não Por Loja -
Fabio Luiz - 14.01 0,7498 Não 700 -
Pedro Augusto - 14.06 0,7285 Não 700 -
Daruix - 07.03 0,1694 Sim [25] 700 -
Lojas 09 e 17 possuem um campo proprio para NFs de
Silva & Soares - 07.02 0,1015 Sim [26] 700
contrução civil [27]
Lojas 09 e 17 possuem um campo proprio para NFs de
Silva & Soares - 07.02 0,1023 Sim [28] 700
contrução civil [29]
GL Serviços - 14.01 0,7498 Não 700 -
Bruna Ferreira - 14.01 0,7498 Sim 700 -
M V Montagens - 07.02 0,1023 Sim [30] 700 -
Super Hotel 3000 - 09.01 0,7013 Não Por Loja Forma de Pagamento Dinheiro
Duarte e Tonetti - 17.13 0,3379 Sim [31] 402 -
Sodexo - 17.12 0,3205 Não 601 Quando for VR e VA [32]
Sul America - Outras Despesas - - - Não 601 -
Lançar na Pref. e Retirar o Relatório o Mesmo já consta
VidaLink - 10.05 0,6297 Não 601
Lançado
Prefeitura Lançar o Valor total da Nota, mas no Tec somento
Sorovale - 17.12 0,5894 Não 601
o "valor total"
Carolina Arantes - 14.01 0,7498 Não 801 -
Anderson Oliveira - 24.01 0,6963 Não Por loja -
Branco e Oliveira - 17.18 0,3476 Não 500 -
Snake - 07.10 0,1406 Sim [33] 705 Limpeza -
Empty - 14.01 0,7498 Não Por loja -
Zeta Conservadora - 14.01 0,7439 Não Por Loja -
StopMatic - - - Não 801 -
Sergio Luiz - 14.01 0,7498 Não 700 Não Possui Mais Retenção de ISS
Nayara - 17.04 0,6475 Sim [34] 601
WCS - - - Não 801 -
Datamace - - - Não 801 -
Softmatic - 01.07 0,2919 SIM 801
Retec - 07.09 0,1325 Sim [35] 700
Check Out - 17.03 0,1899 Não 601 -
IBRASA - 08.01 0,5673 Não 601 -
RPM - 14.01 0,7498 Não 700
Solver - 17.01 0,3115 Não - -
Boa Vista - 17.01 0,3093 Sim [36] Por Loja -
Notre Dame - 4.22 0,5274 Não 601 -
Alelo - 10.02 0,6157 Não 601 -
Lyra - 15.10 0,5895 Não 801
Wirelles - Fatura de Locação - - - Não 801 -
Dotz - - - Não 202 -
Brasfilter - Euroapa - - - Não 700 Fatura de Locação
DirectNet - - - Não 801 -
Porto Seguro - 14.06 0,7285 Não 700 -
VanGraf - 14.06 0,7285 Não 202 -
Maples - 23.01 0,2500 Não 202 -
SPVale - - - - 601 Quando Vier o Boleto Lançar como Adiantamento
J C de Andrade - 14.01 0,7366 Não 706 Cópia Edite
Metlife - 4.23 0,5312 Não 601 -
Enel - - - - - Nos Creditamos do Pis e Cofins - Aprovar No Fiscal
 Auto Peças Amizade - 14.01 0,7455 Não 706 -
Comercio de Pneus Anadia - 14.01 0,7455 Não 706 -
Jorge Furukawa - 14.01 0,7455 Não 706 -
Camara Com. Energia - - - - Por Loja -
Chckt. Estagios - 17.04 0,6475 SIM [37] 601 -
Paromed - 04.01 0,4030 Sim [38] 601 -
Lytux - 01.07 0,2919 Não 801 Quando a Nota for Emitida Efetuar a Compensação
Tatiane Lieko - 07.01 0,1210 Sim [39] 700 -
Itaterra - 07.09 0,1325 Sim [40] 700 -
M3CORP - 01.07 0,2919 Sim [41] 801 -
BG Comercio - 14.01 0,7498 Não 700 -
Rosana Aparecida - 14.06 0,7285 Não 700 A Mesma não Possui Cadastro no Cpom
Juan Rene - 07.01 0,1538 Não 700 -
Follow - 08.02 0,5762 Não 990 Quando Vier o Boleto Lançar como Adiantamento
Eiliamis Tavares - - 0,1023 Não - -
DCloudware - 01.07 0,2919 Sim [42] 801 -
Dedalus - 01.05 0,2800 Não 801 -
W F Pisos 07.06 0,1228 Não 700 -
Scansource - 01.05 0,2800 Não 801 -
Truck-Bus - 14.01 Não 706 -
Gepav - 15.03 0,5870 Não 700 -
Gepav - 07.05 0,1058 Sim [43] 700 Solicitar A Retirada da Guia de ISS para a Loja Na Prefeitura.
Herberto - 07.02 0,1023 Sim [44] 700 -
NZM - 10.09 0,6009 Sim [45] - -
Alice Maria 10.09 0,6009 Não - -
Recopy - 13.03 0,6815 Não Por Loja -
Now - 10.05 0,6298 Sim [46] 202 Cod. IR 8045
Now - 01.04 0,2690 Sim [47] 202 Cod. IR 1708
Servitec - - - Não 202 -
Oceanic - 17.19 0,3654 - 700 -
Fatura de Locação Prosegur
1 (Financeiro)
2 (Contas a Pagar)
3 (Despesas)
4 (Com Serviços)
5 Tomador [50]
6 Prestador [54]
7 Apetar na "Lupa" [58]
8 Apetar no (+) [62]
9 Nº Documento [66]
10 Data da Operação [70]
11 Valor da Operação [74]
12 (Prosseguir)
13 (Forma de Pagamento) [78]
14 (Centro de Resultado) [82]
15 (Porcentagem) [86]
16 (Competência) [90]
17 (Vencimento) [94]
18 (Prosseguir)
19 Anotar o Nº da Duplicata [98]
Na Loja 04 é Nescerrário Selecionar o
Municipio de São Paulo e Colocar que
NF's Prosegur Manuseio 11.04 [48] NF's Prosegur Conhecimento de Transp. 16.02 NF's Prosegur Nota de Coleta 26.01 [49]
1 (Financeiro) 1 (Financeiro) 1 (Financeiro)
2 (Contas a Pagar) 2 (Contas a Pagar) 2 (Contas a Pagar)
3 (Despesas) 3 (Despesas) 3 (Despesas)
4 (Com Serviços) 4 (Com Serviços) 4 (Com Serviços)
5 Tomador [51] 5 Tomador [52] 5 Tomador [53]
6 Prestador [55] 6 Prestador [56] 6 Prestador [57]
7 Apetar na "Lupa" [59] 7 Apetar na "Lupa" [60] 7 Apetar na "Lupa" [61]
8 Apetar no (+) [63] 8 Apetar no (+) [64] 8 Apetar no (+) [65]
9 Nº Documento [67] 9 Nº Documento [68] 9 Nº Documento [69]
10 Data da Operação [71] 10 Data da Operação [72] 10 Data da Operação [73]
11 Valor da Operação [75] 11 Valor da Operação [76] 11 Valor da Operação [77]
12 (Prosseguir) 12 (Prosseguir) 12 (Prosseguir)
13 (Forma de Pagamento) [79] 13 (Forma de Pagamento) [80] 13 (Forma de Pagamento) [81]
14 (Centro de Resultado) [83] 14 (Centro de Resultado) [84] 14 (Centro de Resultado) [85]
15 (Porcentagem) [87] 15 (Porcentagem) [88] 15 (Porcentagem) [89]
16 (Competência) [91] 16 (Competência) [92] 16 (Competência) [93]
17 (Vencimento) [95] 17 (Vencimento) [96] 17 (Vencimento) [97]
18 (Prosseguir) 18 (Prosseguir) 18 (Prosseguir)
19 Anotar o Nº da Duplicata [99] 19 Anotar o Nº da Duplicata [100] 19 Anotar o Nº da Duplicata [101]
20 (Gerar Guia de Recolhimento) [102] 20 (Gerar Guia de Recolhimento) [103] 20 (Gerar Guia de Recolhimento) [104]
21 (Incluir Guia de Recolhimento) 21 (Incluir Guia de Recolhimento) 21 (Incluir Guia de Recolhimento)
22 (Contas a Pagar) 22 (Contas a Pagar) 22 (Contas a Pagar)
23 (Consultar) 23 (Consultar) 23 (Consultar)
24 Buscar Duplicata [105] 24 Buscar Duplicata [106] 24 Buscar Duplicata [107]
Tirar uma Cópia para o Setor Fiscal
Não tem Retenção
Na Loja 09 e 17 é Nescerrário
Selecionar Fora do Municipio
[1] Por se tratar de "Fatura" não é necessário efetuar a conferencia.

[2] IRR 1%
CSRF 4,65% = CSLL 1%/ PIS 0,65%/ Confins 3,00%

[3] IRR 1%
CSRF 4,65% = CSLL 1%/ PIS 0,65%/ Confins 3,00%

[4] ISS
IRRF

[5] ISS

[6] INSS 11%

CSRF 4,65% = CSLL 1%/ PIS 0,65%/ Confins 3,00%

[7] INSS 11%

[8] Terá Retenção Apenas se for uma Manutenção Preventiva, Abrindo exceção ser for do Simples
Nacional ou se o mesmo não tiver cadastro no Cepom

[9] INSS
CSRF

[10] ISS
IRRF
CSRF 4,65% = CSLL 1%/ PIS 0,65%/ Confins 3,00%

[11] ISS
IRRF
INSS
CSRF 4,65% = CSLL 1%/ PIS 0,65%/ Confins 3,00%

[12] Por se tratar de uma "Fatura" e possuir PIS e Confins é necessário uma cópia ao "Fiscal"

[13] Por se tratar de uma "Fatura" e possuir PIS e Confins é necessário uma cópia ao "Fiscal"

[14] Terá Retenção Apenas se for uma Manutenção Preventiva, Abrindo exceção ser for do Simples
Nacional ou se o mesmo não tiver cadastro no Cepom

[15] Terá Retenção Apenas se for uma Manutenção Preventiva, Abrindo exceção ser for do Simples
Nacional ou se o mesmo não tiver cadastro no Cepom

[16] Na Prefeitura Lançar o Sub. Item 0,1023

[17] ISS
INSS - (Base de Calculo 50% do Valor Total da Nota)
[18] Terá Retenção Apenas se for uma Manutenção Preventiva, Abrindo exceção ser for do Simples
Nacional ou se o mesmo não tiver cadastro no Cepom

[19] ISS

[20] Terá Retenção Apenas se for uma Manutenção Preventiva, Abrindo exceção ser for do Simples
Nacional ou se o mesmo não tiver cadastro no Cepom

[21] ISS
IRRF
CSRF 4,65% = CSLL 1%/ PIS 0,65%/ Confins 3,00%

[22] ISS
CSRF
IRRF

[23] CSRF 4,65%

IRRF

[24] Terá Retenção Apenas se for uma Manutenção Preventiva, Abrindo exceção ser for do Simples
Nacional ou se o mesmo não tiver cadastro no Cepom

[25] IRRF 1,5%

CSRF 4,65%

[26] ISS, Somente para as lojas 04,12,09,17 e 906

[27] Quando for Construção Civil, não é necessário lançar na loja 12 prefeitura, tem que encaminhar um e-
mail há loja para retirar a guia de ISS na prefeitura

[28] INSS para todos e ISS para as lojas 04,09,12 e 17

[29] Quando for Construção Civil, não é necessário lançar na prefeitura, tem que encaminhar um e-mail há
loja para retirar a guia de ISS na prefeitura

[30] INSS para todas

ISS para as lojas 04,09,12 e 17
CSRF 4,65%

[31] IRRF 1,5%

CSRF 4,5%

[32] Não emite mais adiantamento

[33] ISS
INSS
IRRF
CSRF 4,65% = CSLL 1%/ PIS 0,65%/ Confins 3,00%

[34] IR

[35] SÓ
ISS porque o mesmo é do Simples
[35] SÓ
ISS porque o mesmo é do Simples

[36] IR
CSRF

[37] IR

[38] IR
CSRF

[39] INSS

[40] ISS

[41] CSRF

[42] CSRF 4,65%

[43] INSS
ISS

[44] INSS para todos e ISS para as lojas 04,09,12 e 17

[45] ISS
IR = 1,5%

[46] IR = 1,5%

[47] IR = 1,5%
CSRF = 4,65

[48] 11.04 - Sub item 07927

[49] 26.01 - Sub item 02461

[50] Sempre a Rede Chama

[51] Sempre a Rede Chama

[52] Sempre a Rede Chama

[53] Sempre a Rede Chama

[54] Quem está prestando o serviço (Prosegur)

[55] Quem está prestando o serviço (Prosegur)

[56] Quem está prestando o serviço (Prosegur)

[57] Quem está prestando o serviço (Prosegur)

[58] Confirmar com o CNPJ do prestador "Prosegur"

[59] Confirmar com o CNPJ do prestador "Prosegur"

[60] Confirmar com o CNPJ do prestador "Prosegur"

[61] Confirmar com o CNPJ do prestador "Prosegur"

[62] (+) = Tomada de Serviço de Prestador Municipal

[63] (+) = Tomada de Serviço de Prestador Municipal

[64] (+) = Tomada de Serviço de Prestador Municipal

[65] (+) = Tomada de Serviço de Prestador Municipal

[66] Nº de Controle

[67] Nº de Controle

[68] Nº de Controle

[69] Nº de Controle

[70] Emissão

[71] Emissão

[72] Emissão

[73] Emissão

[74] Valor R$ da Fatura

[75] Valor R$ da Fatura

[76] Valor R$ da Fatura

[77] Valor R$ da Fatura

[78] Sempre Boleto

[79] Sempre Boleto

[80] Sempre Boleto

[81] Sempre Boleto

[82] 300

[83] 300

[84] 300

[85] 300

[86] 100 %

[87] 100 %

[88] 100 %

[89] 100 %
[90] Mês e Ano que a NF foi emitida.

[91] Mês e Ano que a NF foi emitida.

[92] Mês e Ano que a NF foi emitida.

[93] Mês e Ano que a NF foi emitida.

[94] O mesmo que a NF

[95] O mesmo que a NF

[96] O mesmo que a NF

[97] O mesmo que a NF

[98] Aceite automático no C.P.

[99] Aceite automático no C.P.

[100] Aceite automático no C.P.

[101] Aceite automático no C.P.

[102] Somente se Houver Retenção

[103] Somente se Houver Retenção

[104] Somente se Houver Retenção

[105] Dar Aceite na Mesma

[106] Dar Aceite na Mesma

[107] Dar Aceite na Mesma