DENOMINACION:

COOPERATIVA ESCOLAR "IMAGINANDO JUNTOS"

DOMICILIO LEGAL:

CARLOS SAUBERAN 387 - LOS SURGENTES - CORDOBA

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

COOPERATIVA ESCOLAR

ESTADOS CONTABLES:

Por el ejercicio iniciado el 02 de Noviembre de 2017y

finalizado el 31 de Octubre de 2018.

COMPOSICION DEL CAPITAL

SUSCRIPTO INTEGRADO

101,058.27 101,058.27
DENOMINACION DE LA ENTIDAD: COOPERATIVA ESCOLAR "IMAGINANDO JUNTOS"

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL: 31 de OCTUBRE DE 2018

2018 2017 2018 2017

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS ( NOTA nº 2.1. ) 10,134.15 13,120.66 DEUDAS ( NOTA nº 2.4) 0.00 0.00

INVERSIONES (NOTA nº 2.2) 69,435.38 61,600.61 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 0.00

OTROS ACTIVOS (NOTA nº 2.3) 480.00 480.00

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 80,049.53 75,201.27

DEUDAS ( NOTA n º2.4) 0.00 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00

ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO 0.00 0.00
BIENES DE USO ( Anexo I) 30,196.60 25,857.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 30,196.60 25,857.00 PATRIMONIO NETO (Según Estado Respectivo) 110,246.13 101,058.27

TOTAL DEL ACTIVO 110,246.13 101,058.27 TOTAL PASIVO + PATRIM.NETO 110,246.13 101,058.27
DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

COOPERATIVA ESCOLAR "IMAGINANDO JUNTOS"

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Correspondiente al ejercicio finalizado el: 31 de OCTUBRE DE 2018

RECURSOS: 2018 2017

RECURSOS OPERATIVOS

INGRESOS P/EXPLOT. QUIOSCO ESCOLAR 21082.10 62921.47

INGRESOS MICROEMPRESA 2100.00 1529.49
INGRESOS P/PRODUC. ALFAJORES 249.80 994.89
INGRESOS P/FACBRIC. JAB. LIQUIDOS 800.00 1670.00
INGRESOS PEÑA FAMILIAR 47931.57 31125.20
ESTIMULOS 6946.55 7205.03

TOTAL RECURSOS OPERATIVOS: 79,110.02 105,446.08

GASTOS:

GASTOS OPERATIVOS

CONCESION QUIOsCO ESCOLAR 44737.76 32327.76

VIAJE EDUCATIVO 21225.00 14250.00
AMORTIZACIONES 3959.40 3129.50
DONACION BANDA ESCOLAR 0.00 3360.00
DONACION IPEC 0.00 3,760.00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS: 69,922.16 56,827.26

RESULTADO OPERATIVO 9,187.86 48,618.82

RESULTADO FINANCIERO 0.00 0.00

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - SUPERAVIT 9,187.86 48,618.82

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: COOPERATIVA ESCOLAR "IMAGINANDO JUNTOS"

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de OCTUBRE DE 2018

2018 2017

CAPITAL AJUSTE DE TOTAL RESULTAD. TOTAL DEL

SUSCRIPTO CAPITAL NO ASIGN. PATR.NETO

SALDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO 52,439.45 0.00 52,439.45 48,618.82 101,058.27 52,439.45

CAPITALIZACION RESULTADO EJERC./17 48,618.82 48,618.82 -48,618.82

RESULTADO DEL EJERCICIO - SUPERAVIT 9,187.86 9,187.86 48,618.82

SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 101,058.27 0.00 101,058.27 9,187.86 110,246.13 101,058.27
COOPERATIVA ESCOLAR "IMAGINANDO JUNTOS"

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método directo)

Correspondiente al ejercicio finalizado el: 31 de OCTUBRE DE 2018

2018 2017

VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo al Inicio del Ejercicio 13120.66 5,442.72

Efectivo al Cierre del Ejercicio 10,134.15 13,120.66

DISMINUCION NETA del efectivo -2,986.51 7677.94

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades Operativas
COBROS POR:

INGRESOS P/EXPLOT. QUIOSCO ESCOLAR 21082.10 62921.47

INGRESOS MICROEMPRESA 2100.00 1529.49
INGRESOS P/PRODUC. ALFAJORES 249.80 994.89
INGRESOS P/FACBRIC. JAB. LIQUIDOS 800.00 1670.00
ESTIMULOS 6946.55 7205.03
INGRESOS PEÑA FAMILIAR 47931.57 31125.20

GASTOS POR:

CONCESION QUIOSCO ESCOLAR 44737.76 32327.76

VIAJE EDUCATIVO 21225.00 14250.00
DONACION IPEC 0.00 3760.00
DONACION BANDA ESCOLAR 0.00 3360.00

13147.26 51748.32

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas

Actividades de Inversión -16133.77 -38670.38

AHORRO A TERMINO 7,834.77 25520.38
BIENES DE USO 8,299.00 13150.00

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión

Actividades de Financiación 0.00 -5400.00

CANC. DE DEUDA 0.00 5400

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación
DISMINUCION NETA del efectivo -2,986.51 7677.94
 COOPERATIVA ESCOLAR "IMAGINANDO JUNTOS"

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE OCTUBRE DE 2018

(comparativo con el ejercicio anterior)

VALOR AL AUMENTOS AMORTIZACIONES 2018 2017

RUBROS COMIENZO DEL AJUSTE BAJAS VALOR AL ACUMULADAS AJUSTE AMORT.DEL BAJAS ACUMULADAS NETO NETO

DEL EJERC. EJERCICIO CIERRE AL INICIO EJERCICIO AL CIERRE RESULTANTE RESULTANTE

MUEBLES Y UTILES 31,295.00 8,299.00 39,594.00 5,438.00 3,959.40 9,397.40 30,196.60 25,857.00

TOTALES 31,295.00 8,299.00 39,594.00 5,438.00 3,959.40 9,397.40 30,196.60 25,857.00

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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

NOTA Nº 1: NORMAS CONTABLES

Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes:

1.1 Modelo de presentación de los estados contables

Los estados contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las
Resoluciones Técnicas Nª 8 y 11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Ecónomicas.

1.2 Criterios de Valuación

Los presentes estados contables se encuentran valuados y expuestos en moneda homogénea, de

acuerdo como lo establece las normas contables vigentes. No obstante, ello, en virtud de lo dispuesto
por la Resoluciones Técnicas Nº 16 y 17, no se ha realizado el ajuste por inflación,
considerando que los efectos inflacionarios durante el período no han provocado desviaciones de
significatividad en el ente.

NOTA Nº 2: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO Y PASIVO

2.1. Caja y Bancos

La composición de este rubro es la siguiente:

Efectivo en Caja 1,175.00

Comisión Directiva 1,175.00

Depósitos en Ent. Financieras 8959.15

Caja Ahorro Mutual C.A.S.C. 8,959.15

Total Caja y Bancos 10,134.15

2.2. Inversiones

Ahorro a Término en Mutual C.A.S.C. 69435.38

2.3. Otros Activos

Aportes pendientes de integración 480.00

2.4. Deudas

No existen. 0.00