PRESTAÇÃO DE CONTAS - DINHEIRO

Departamento: TOTVS Data da prestação de contas: 8/10/2021

Colaborador (a): THAYZA DRYELLE ANJOS PIX CPF 829.530.902-15 Acompanhante:
Data da partida: Data da chegada: 10/09/2021 a 07/10/2021
Veículo (Placa): Condutor do Veículo:
Destino(s): TI Cliente: PJ TOTVS

Data Local / Fornecedor Descrição Valor Permitido Valor Gasto Diferença Obs.
6/9/2021 UBER RESIDENCIA TERMINAL OUTROS R$ 7,74 R$ 7,74 UBER.pdf
9/9/2021 Paragominas Palace Agrinorte OUTROS R$ 12,97 R$ 12,97 UB6
9/9/2021 JANTAR REFEIÇÃO R$ 60,00 R$ 60,00 FRIGIDEIRA
10/9/2021 ALMOCO REFEIÇÃO R$ 60,00 R$ 60,00 RECIBO FRIGIDEIRA
10/9/2021 Lanche REFEIÇÃO R$ 15,00 R$ 15,00 RECIBO BENTO LANCHE
10/9/2021 PASSAGEM PARAGOMINAS CASTANHAL OUTROS R$ 49,89 R$ 49,89 PASSAGEM TERMINAL
10/9/2021 TARIFA EMBARQUE TERMINAL OUTROS R$ 2,30 R$ 2,30 TARIFA TERMINAL.PDF
10/9/2021 Paragominas Palace Agrinorte OUTROS R$ 12,97 R$ 12,97 UB6
12/9/2021 JANTAR REFEIÇÃO R$ 27,00 R$ 27,00 CHURRASCARIA BOM SUCESSO
12/9/2021 PASSAGEM CASTANHAL PARAGOMINAS OUTROS R$ 79,47 R$ 79,47 VOUCHER BOA ESPERANCA.PDF
12/9/2021 TAXI RESIDENCIA TERMINAL ABASTECIMENTO R$ 25,00 R$ 25,00 C & C COMBUSTIVEL
13/9/2021 Paragominas Palace Agrinorte OUTROS R$ 12,95 R$ 12,95 UB6
13/9/2021 Agrinorte Paragominas Palace OUTROS R$ 10,30 R$ 10,30 UB6
14/9/2021 Paragominas Palace Agrinorte OUTROS R$ 16,21 R$ 16,21 UB6
14/9/2021 ALMOCO REFEIÇÃO R$ 47,00 R$ 47,00 RECIBO FRIGIDEIRA
14/9/2021 JANTAR REFEIÇÃO R$ 47,00 R$ 47,00 RECIBO FRIGIDEIRA
15/9/2021 Paragominas Palace Agrinorte OUTROS R$ 12,97 R$ 12,97 UB6
15/9/2021 Agrinorte Paragominas Palace OUTROS R$ 9,11 R$ 9,11 UB6
15/9/2021 ALMOCO REFEIÇÃO R$ 53,00 R$ 53,00 RECIBO FRIGIDEIRA
16/9/2021 Paragominas Palace Agrinorte OUTROS R$ 12,97 R$ 12,97 UB6
16/9/2021 Agrinorte Paragominas Palace OUTROS R$ 9,11 R$ 9,11 UB6
16/9/2021 Paragominas Palace Agrinorte OUTROS R$ 12,97 R$ 12,97 UB6
17/9/2021 Paragominas Palace Agrinorte OUTROS R$ 12,97 R$ 12,97 UB6
17/9/2021 Agrinorte Paragominas Palace OUTROS R$ 9,11 R$ 9,11 UB6
17/9/2021 Paragominas Palace Agrinorte OUTROS R$ 12,97 R$ 12,97 UB6
17/9/2021 ALMOCO REFEIÇÃO R$ 106,00 R$ 106,00 RECIBO FRIGIDEIRA
17/9/2021 JANTAR REFEIÇÃO R$ 57,00 R$ 57,00 LAYGOS LANCHES
17/9/2021 UBER TERMINAL RESIDENCIA OUTROS R$ 7,89 R$ 7,89 UBER.pdf
17/9/2021 PASSAGEM PARAGOMINAS CASTANHAL OUTROS R$ 49,89 R$ 49,89 PASSAGEM TERMINAL
17/9/2021 TARIFA EMBARQUE TERMINAL OUTROS R$ 2,30 R$ 2,30 TARIFA TERMINAL
19/9/2021 UBER RESIDENCIA TERMINAL OUTROS R$ 8,98 R$ 8,98 UBER.pdf
19/9/2021 PASSAGEM CASTANHAL PARAGOMINAS OUTROS R$ 64,85 R$ 64,85 PASSAGEM TERMINAL
19/9/2021 TARIFA EMBARQUE TERMINAL OUTROS R$ 2,29 R$ 2,29 TARIFA TERMINAL
19/9/2021 JANTAR REFEIÇÃO R$ 71,10 R$ 71,10 CHURRASCARIA BOM SUCESSO
20/9/2021 ALMOCO REFEIÇÃO R$ 54,00 R$ 54,00 RECIBO FRIGIDEIRA
21/9/2021 Paragominas Palace Agrinorte OUTROS R$ 12,97 R$ 12,97 UB6
21/9/2021 UBER Terminal Hotel R$ 8,92 R$ 8,92 UBER.pdf
22/9/2021 ALMOCO REFEIÇÃO R$ 54,00 R$ 54,00 RECIBO FRIGIDEIRA
23/9/2021 LANCHE REFEIÇÃO R$ 60,00 R$ 60,00 MINAS GERAIS PANIFICADORA
23/9/2021 Paragominas Palace Agrinorte OUTROS R$ 12,97 R$ 12,97 UB6
24/9/2021 JANTAR REFEIÇÃO R$ 72,00 R$ 72,00 FRIGIDEIRA
25/9/2021 Paragominas Palace Agrinorte OUTROS R$ 12,97 R$ 12,97 UB6
25/9/2021 ALMOCO EQUIPE TI REFEIÇÃO R$ 162,00 R$ 162,00 RECIBO FRIGIDEIRA
25/9/2021 JANTAR REFEIÇÃO R$ 60,00 R$ 60,00 RECIBO FRIGIDEIRA
26/9/2021 JANTAR REFEIÇÃO R$ 47,00 R$ 47,00 RECIBO FRIGIDEIRA
26/9/2021 JANTAR REFEIÇÃO R$ 60,00 R$ 60,00 RECIBO FRIGIDEIRA
27/9/2021 LANCHE REFEIÇÃO R$ 44,50 R$ 44,50 PANIFICADORA SUPER PAO
28/9/2021 ALMOCO REFEIÇÃO R$ 54,00 R$ 54,00 RECIBO FRIGIDEIRA
30/9/2021 ALMOCO REFEIÇÃO R$ 54,00 R$ 54,00 RECIBO FRIGIDEIRA
30/9/2021 JANTAR REFEIÇÃO R$ 54,00 R$ 54,00 RECIBO FRIGIDEIRA
1/10/2021 UBER TERMINAL RESIDENCIA OUTROS R$ 10,97 R$ 10,97 UBER.pdf
1/10/2021 Paragominas Palace Terminal OUTROS R$ 11,04 R$ 11,04 UB6
1/10/2021 PASSAGEM PARAGOMINAS CASTANHAL OUTROS R$ 49,89 R$ 49,89 PASSAGEM TERMINAL
1/10/2021 TARIFA EMBARQUE TERMINAL OUTROS R$ 2,30 R$ 2,30 TARIFA TERMINAL.PDF
1/10/2021 LANCHE REFEIÇÃO R$ 54,00 R$ 54,00 RECIBO LAYGOS LANCHES
5/10/2021 PASSAGEM CASTANHAL PARAGOMINAS OUTROS R$ 49,92 R$ 49,92 RECIBO TEMINAL
5/10/2021 TARIFA EMBARQUE TERMINAL R$ 2,29 R$ 2,29 TARIFA TERMINAL
5/10/2021 UBER RESIDENCIA TERMINAL OUTROS R$ 6,82 R$ 6,82 Recibo UBER.pdf
 5/10/2021 CAFÉ DA MANHA REFEIÇÃO R$ 17,00 R$ 17,00 RECIBO BENTO
5/10/2021 JANTAR REFEIÇÃO R$ 65,00 R$ 65,00 RECIBO FRIGIDEIRA
6/10/2021 LANCHE REFEIÇÃO R$ 46,85 R$ 46,85 RECIBO CAPIXABA
6/10/2021 ALMOCO REFEIÇÃO R$ 65,00 R$ 65,00 RECIBO FRIGIDEIRA
7/10/2021 Paragominas Palace Agrinorte OUTROS R$ 12,97 R$ 12,97 UB6
7/10/2021 ALMOCO REFEIÇÃO R$ 60,00 R$ 60,00 RECIBO FRIGIDEIRA
7/10/2021 JANTAR REFEIÇÃO R$ 54,00 R$ 54,00 RECIBO FRIGIDEIRA
8/10/2021 ALMOCO REFEIÇÃO R$ 60,00 R$ 60,00 RECIBO FRIGIDEIRA
8/10/2021 PASSAGEM PARAGOMINAS CASTANHAL OUTROS R$ 49,89 R$ 49,89 RECIBO TEMINAL
8/10/2021 TARIFA EMBARQUE TERMINAL OUTROS R$ 2,29 R$ 2,29 TARIFA TERMINAL
10/10/2021 PASSAGEM CASTANHAL PARAGOMINAS OUTROS R$ 64,85 R$ 64,85 RECIBO TEMINAL
10/10/2021 TARIFA EMBARQUE TERMINAL OUTROS R$ 2,29 R$ 2,29 TARIFA TERMINAL
Total R$ 2.504,24 R$ 2.504,24 R$ 0,00

Recursos Financeiros
RECURSO Valor
COMPLEMENTO Valor
COMPLEMENTO Valor
Total R$ -

Recurso Financeiro (R$): R$ 2.500,00 Resumo de Gastos Permitidos

Valor Saque (R$): R$ 2.500,00 Abastecimento R$ 25,00
Valor Gasto (R$): R$ 2.504,24 Refeição R$ 1.740,45
Taxa Saque (R$): R$ - Hospedagem R$ -
Saldo Cartão(R$): Outros R$ 727,58
Valor ressarcimento (R$): R$ 4,24 Total R$ 2.493,03
Entregue ao financeiro (R$): R$ -
Vale/Adiantamento (R$):

Assinatura/Data - Colaborador