Stock Guide Janeiro23

Renda Variável
STOCK GUIDE CONSENSO
Valor Investimentos - 06.031.097/0001-86 elevenfinancial.com

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6 de janeiro de 2023
Ticker Mkt EV1 Lucro Líquido (R$ MM) EBITDA P/E EV/EBITDA Preço Preço Alvo Preço Alvo Preço Resultados
Atual Consensus Eleven
Cap.1 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 YTD Divulgação
Aéreas
Média do Setor 3.090 25.973 -4.128 -1.815 -414 -1.119 2.430 4.172 -0,7 -1,7 -7,5 -23,2 10,7 6,2 7,38 14,39 18,00 1%
Azul AZUL4 4.044 26.123 -3.420 -1.999 -783 1.337 3.238 4.869 -1,2 -2,0 -5,2 19,5 8,1 5,4 11,62 24,07 32,00 6% 24/02/2023
Gol GOLL4 3.090 25.973 -4.128 -1.815 -414 -1.119 2.430 4.172 -0,7 -1,7 -7,5 -23,2 10,7 6,2 7,38 14,39 18,00 1% 02/03/2023
Açúcar e Etanol
Média do Setor 19.169 46.481 2.608 1.228 1.187 7.157 9.391 10.922 8,1 18,9 15,2 6,4 4,8 4,5 19,31 30,55 33,00 -10%
Cosan Energia CSAN3 30.416 77.620 4.349 935 1.343 11.879 15.424 18.731 7,0 32,5 22,6 6,5 5,0 4,1 16,23 25,28 Sob revisão -5% 28/02/2023
Jales Machado JALL3 2.010 3.166 227 385 728 1.017 8,9 5,2 5,7 4,4 3,1 3,0 6,82 13,14 16,00 -11% 09/01/2023
São Martinho SMTO3 7.923 15.342 868 1.521 1.032 2.436 3.357 3.112 9,1 5,2 7,7 6,3 4,6 4,9 22,38 35,82 33,00 -16% 13/02/2023
Alimentos e Bebidas
Média do Setor 2.277 2.454 327 383 283 401 505 413 8,9 7,7 7,9 7,6 6,0 5,9 19,94 27,27 25,50 -8%
Agrogalaxy AGXY3 1.652 2.616 243 162 415 727 662 6,8 10,2 6,3 3,6 4,0 9,67 18,23 17,00 -2% 29/03/2023
Boa Safra SOJA3 1.183 1.336 160 150 7,4 8,9 10,10 15,95 18,00 -3% 31/03/2023
Brasil Agro AGRO3 2.894 3.061 327 609 334 401 782 516 8,9 4,8 8,7 7,6 3,9 5,9 28,27 37,90 37,00 -6% 07/02/2023
SLC Agrícola SLCE3 9.555 15.930 904 1.249 1.306 1.749 2.739 2.716 10,6 7,6 7,3 9,1 5,8 5,9 44,98 54,38 54,00 -4% 16/03/2023
Vittia VITT3 1.659 1.848 156 232 228 311 10,6 7,2 8,1 6,0 11,60 16,63 14,00 -11% 16/03/2023
Alimentos e Bebidas
Média do Setor 44.204 68.387 5.512 4.646 4.178 12.657 11.747 11.310 45,6 6,5 9,1 7,7 6,7 6,1 15,33 24,33 20,43 -3%
Ambev ABEV3 223.496 208.995 12.811 13.030 13.979 22.982 24.072 26.518 17,4 17,2 16,0 9,1 8,7 7,9 14,19 17,39 16,00 -2% 02/03/2023
Minerva Foods BEEF3 7.858 14.432 599 1.038 1.139 2.334 3.055 3.349 13,1 7,6 6,9 6,2 4,7 4,3 12,94 18,15 13,00 0% 01/03/2023
BRF BRFS3 9.158 27.594 36 -1.741 569 5.547 4.383 6.039 256,8 -5,3 16,1 5,0 6,3 4,6 8,46 16,72 13,00 2% 28/02/2023
Camil Alimentos CAML3 2.664 5.213 466 508 449 786 937 964 5,7 5,2 5,9 6,6 5,6 5,4 7,40 13,12 20,00 -11% 12/01/2023
JBS JBSS3 49.242 138.600 18.970 15.284 10.152 43.063 37.038 31.419 2,6 3,2 4,9 3,2 3,7 4,4 22,20 44,09 28,00 1% 21/03/2023
M. Dias Branco MDIA3 11.411 13.374 504 701 1.030 722 1.139 1.549 22,6 16,3 11,1 18,5 11,7 8,6 33,66 41,53 35,00 -6% 17/03/2023
Marfrig MRFG3 5.597 70.501 5.194 3.704 1.927 13.162 11.603 9.335 1,1 1,5 2,9 5,4 6,1 7,6 8,48 19,30 18,00 -3% 01/03/2023
Bancos
Média do Setor 77.344 160.150 9.997 12.778 13.969 6.691 6.453 7.350 190,5 208,3 207,6 685,6 1021,3 1020,4 17,14 23,58 25,15 -2%
Banco ABC Brasil ABCB4 4.291 541 826 910 7,9 5,2 4,7 18,98 25,67 29,00 -3% 10/02/2023
Banco do Brasil BBAS3 100.261 19.651 30.847 31.669 5,1 3,3 3,2 34,99 53,71 46,00 1% 13/02/2023
Bradesco BBDC4 148.512 26.523 23.588 26.250 5,6 6,3 5,7 14,70 21,04 21,00 -3% 09/02/2023
Banco BMG BMGB4 1.260 245 5,1 2,16 2,90 4,50 -2% 17/02/2023
Banco BTG Pactual BPAC11 86.756 225.190 6.260 8.738 9.715 8.777 10.884 12.678 13,9 9,9 8,9 25,7 20,7 17,8 22,62 31,82 32,00 -6% 13/02/2023
Banco Pan BPAN4 7.629 832 787 1.014 9,2 9,7 7,5 5,84 9,87 12,00 -4% 08/02/2023
Banrisul BRSR6 4.134 927 741 985 4,5 5,6 4,2 9,65 12,67 12,00 -1% 15/02/2023
ELEVEN FINANCIAL RESEARCH – Eleita como a melhor “Casa de Análise Independente de Valores Mobiliários” APIMEC-IBRI 2021. 2
Ticker Mkt EV1 Lucro Líquido (R$ MM) EBITDA P/E EV/EBITDA Preço Preço Alvo Preço Alvo Preço Data
Cap.1 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Atual Consensus Eleven YTD Ref.
Itaú Unibanco ITUB4 228.741 26.538 31.568 36.034 8,6 7,2 6,3 25,00 32,58 37,00 0% 07/02/2023
Itausa ITSA4 83.577 95.110 9.766 14.449 16.106 9.274 8,6 5,8 5,2 10,3 8,45 11,36 13,00 -1% 14/02/2023
Banco Santander Brasil SANB11 108.282 16.661 14.211 14.987 6,5 7,6 7,2 28,97 34,22 45,00 3% 02/02/2023
Construção Civil
Média do Setor 1.781 2.333 275 186 289 351 294 399 7,6 7,0 4,5 7,0 5,4 5,2 7,39 12,50 13,85 1%
Cury CURY3 3.564 3.519 301 359 517 389 445 618 11,8 9,9 6,9 9,0 7,9 5,7 12,21 16,96 16,00 -4% 14/03/2023
Cyrela CYRE3 5.313 6.383 917 801 919 1.021 1.072 991 5,8 6,6 5,8 6,3 6,0 6,4 13,29 21,99 28,00 2% 16/03/2023
Direcional DIRR3 2.244 2.740 169 201 310 355 460 579 13,3 11,2 7,2 7,7 6,0 4,7 14,96 20,79 23,00 -4% 14/03/2023
Even EVEN3 1.039 1.597 238 151 213 290 190 262 4,4 6,9 4,9 5,5 8,4 6,1 4,90 7,53 9,00 7% 22/03/2023
EZTec EZTC3 2.915 2.577 477 370 428 356 281 358 6,1 7,9 6,8 7,2 9,2 7,2 13,19 21,95 30,00 -2% 17/03/2023
Lavvi LAVV3 930 420 173 212 254 167 190 244 5,4 4,4 3,7 2,5 2,2 1,7 4,66 10,57 7,00 -2% 09/03/2023
Moura Dubeux MDNE3 498 374 95 119 169 62 108 205 5,2 4,2 2,9 6,0 3,5 1,8 5,87 10,70 11,00 1% 08/03/2023
MRV Engenharia MRVE3 3.605 8.077 704 250 445 1.156 702 969 5,1 14,4 8,1 7,0 11,5 8,3 7,46 14,63 19,00 -2% 08/03/2023
Mitre MTRE3 431 606 24 70 146 46 98 196 17,9 6,1 3,0 13,2 6,2 3,1 4,07 9,40 11,00 12% 17/02/2023
Melnick MELK3 651 550 73 108 140 62 95 144 8,9 6,1 4,7 8,9 5,8 3,8 3,13 6,50 7,00 -5% 22/03/2023
Plano&Plano PLPL3 795 969 151 109 159 253 167 224 5,3 7,3 5,0 3,8 5,8 4,3 3,89 6,31 5,00 -2% 16/03/2023
Tenda TEND3 510 1.355 134 -429 -108 254 -146 139 3,8 -1,2 -4,7 5,3 -9,3 9,8 4,89 8,03 8,00 16% 09/03/2023
Trisul TRIS3 655 1.164 121 94 169 145 158 257 5,4 7,0 3,9 8,0 7,4 4,5 3,51 7,15 6,00 2% 15/03/2023
Educacional
Média do Setor 2.031 5.686 48 -51 80 844 961 1.089 8,2 0,5 1,2 6,5 5,7 5,0 4,57 9,57 11,00 -6%
Anima Educação ANIM3 1.450 5.782 54 -151 49 754 1.090 1.250 26,7 -9,6 29,9 7,7 5,3 4,6 3,59 9,02 12,00 -7% 27/03/2023
Cogna COGN3 3.847 10.866 -334 -260 -67 1.267 1.385 1.614 -11,5 -14,8 -57,7 8,6 7,8 6,7 2,05 2,79 2,00 -3% 24/03/2023
Cruzeiro do Sul CSED3 1.397 2.848 138 97 186 535 594 656 10,1 14,4 7,5 5,3 4,8 4,3 3,66 7,77 9,00 -5% 30/03/2023
Ser Educacional SEER3 517 1.836 98 -20 49 319 335 398 5,3 -26,1 10,5 5,7 5,5 4,6 4,02 9,27 11,00 -10% 24/03/2023
YDUQS YDUQ3 2.943 7.096 282 76 184 1.343 1.402 1.525 10,4 38,5 16,0 5,3 5,1 4,7 9,52 19,02 21,00 -6% 15/03/2023
Energia Elétrica
Média do Setor 24.249 39.389 2.652 1.839 2.461 5.018 5.097 6.049 176,5 183,6 176,9 175,5 175,2 174,2 20,69 26,95 29,25 -4%
Alupar ALUP11 7.965 19.942 311 521 664 2.053 2.512 2.662 25,6 15,3 12,0 9,7 7,9 7,5 27,18 31,71 34,00 -4% 24/02/2023
Cemig CMIG4 27.645 34.360 2.984 3.187 3.495 6.047 5.877 6.480 9,3 8,7 7,9 5,7 5,8 5,3 10,85 11,62 14,00 -3% 16/03/2023
Copel CPLE6 20.051 29.246 3.923 816 2.195 6.692 4.390 5.538 5,1 24,6 9,1 4,4 6,7 5,3 7,66 9,00 8,80 -3% 21/03/2023
Equatorial EQTL3 28.991 53.913 2.671 1.763 2.772 5.005 6.786 7.731 10,9 16,4 10,5 10,8 7,9 7,0 25,68 32,70 31,00 -5% 23/03/2023
Engie EGIE3 30.140 45.205 2.050 2.710 3.529 5.737 6.502 7.192 14,7 11,1 8,5 7,9 7,0 6,3 36,94 45,50 50,00 -2% 16/02/2023
Energias do Brasil ENBR3 11.321 23.316 1.584 1.671 1.509 3.737 4.502 4.336 7,1 6,8 7,5 6,2 5,2 5,4 19,48 23,13 26,00 -6% 28/02/2023
Eletrobras ELET3 95.328 129.987 8.004 4.223 7.512 14.095 12.605 19.054 11,9 22,6 12,7 9,2 10,3 6,8 41,27 64,59 79,00 -2% 13/03/2023
Cap.1 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 YTD Ref.
Light LIGT3 1.617 10.152 274 58 557 1.520 2.267 2.620 5,9 27,8 2,9 6,7 4,5 3,9 4,34 9,57 8,00 -6% 24/03/2023
Neoenergia NEOE3 17.552 53.070 4.288 3.277 2.821 9.261 10.298 10.606 4,1 5,4 6,2 5,7 5,2 5,0 14,46 24,28 21,00 -6% 15/02/2023
AES Brasil AESB3 5.574 11.349 524 178 410 1.010 1.250 1.799 10,6 31,4 13,6 11,2 9,1 6,3 9,26 12,75 14,00 -4% 27/02/2023
Taesa TAEE11 12.285 19.184 2.026 1.085 1.195 2.383 2.077 2.108 6,1 11,3 10,3 8,1 9,2 9,1 35,66 36,34 39,00 3% 15/03/2023
ISA CTEEP TRPL4 16.230 23.495 1.475 1.076 1.513 2.704 2.582 3.107 11,0 15,1 10,7 8,7 9,1 7,6 21,97 26,93 31,00 -4% 27/02/2023
Financeiro - Não Bancos
Média do Setor 23.551 22.800 1.955 2.072 2.298 3.408 3.652 3.999 -15,6 2,7 -15,3 1,7 4,3 2,8 6,18 7,64 17,00 -5%
Boa Vista Serviços BOAS3 3.869 2.554 145 290 302 362 461 508 26,8 13,4 12,8 7,1 5,5 5,0 7,27 9,23 Sob revisão 0% 24/03/2023
B3 B3SA3 75.872 69.005 5.097 4.744 5.161 7.504 6.781 7.350 14,9 16,0 14,7 9,2 10,2 9,4 12,44 15,13 27,00 -6% 15/02/2023
Cielo CIEL3 13.475 19.396 781 1.532 1.746 2.740 4.310 4.696 17,2 8,8 7,7 7,1 4,5 4,1 4,96 6,21 7,00 -5% 26/01/2023
Méliuz CASH3 986 243 -13 -59 -14 -22 -134 -48 -78,8 -16,7 -68,2 -11,3 -1,8 -5,0 1,14 1,58 Sob revisão -3% 23/03/2023
Indústria
Média do Setor 18.802 21.000 610 891 1.025 1.359 1.641 2.022 8,6 13,5 11,1 9,9 9,9 7,4 16,82 21,49 23,60 -2%
Embraer EMBR3 10.922 19.509 -294 448 719 2.093 1.312 2.884 -37,1 24,4 15,2 9,3 14,9 6,8 14,75 25,40 17,00 3% 10/03/2023
Taurus TASA4 1.602 1.820 145 444 11,0 4,1 12,90 17,00 -3% 15/03/2023
Fras-Le FRAS3 2.465 2.497 194 210 270 383 342 506 12,7 11,8 9,1 6,5 7,3 4,9 9,13 12,00 14,00 -5% 09/11/2023
MAHLE Metal Leve LEVE3 3.858 3.980 499 560 497 764 738 793 7,7 6,9 7,8 5,2 5,4 5,0 30,07 21,00 33,00 -2% 14/03/2023
Iochpe-Maxion MYPK3 1.740 6.658 373 453 395 1.606 2.095 1.832 4,7 3,8 4,4 4,1 3,2 3,6 11,32 16,08 22,00 -4% 08/03/2023
Marcopolo POMO4 2.614 4.055 241 245 332 316 375 581 10,8 10,7 7,9 12,8 10,8 7,0 2,93 4,08 3,00 4% 24/02/2023
Randon RAPT4 2.616 6.665 635 451 450 1.292 1.477 1.451 4,1 5,8 5,8 5,2 4,5 4,6 8,02 14,12 17,00 -2% 24/02/2023
Indústrias Romi ROMI3 1.200 1.663 14,87 20,91 23,00 -2% 02/02/2023
Tupy TUPY3 3.860 5.401 215 553 575 750 1.235 1.605 18,0 7,0 6,7 7,2 4,4 3,4 26,77 35,00 52,00 -2% 29/03/2023
WEG WEGE3 157.148 157.753 3.485 4.211 4.960 4.584 5.552 6.524 45,1 37,3 31,7 34,4 28,4 24,2 37,44 44,82 38,00 -3% 15/02/2023
Indústria Química
Média do Setor 19.143 54.967 17.197 1.124 2.611 31.621 14.151 12.645 1,1 17,0 7,3 1,7 3,9 4,3 23,40 44,65 45,00 -2%
Braskem BRKM5 19.143 54.967 17.197 1.124 2.611 31.621 14.151 12.645 1,1 17,0 7,3 1,7 3,9 4,3 23,40 44,65 45,00 -2% 08/03/2023
Locação de Veículos
Média do Setor 16.924 26.985 798 960 1.190 1.717 3.232 4.490 22,7 14,4 11,1 13,2 7,2 5,0 20,09 33,18 33,00 -7%
Armac ARML3 3.671 4.699 78 131 254 175 421 740 47,0 28,1 14,4 26,8 11,2 6,4 10,61 19,50 20,00 -10% 23/03/2023
Movida MOVI3 2.725 14.570 753 761 620 1.892 3.767 4.176 3,6 3,6 4,4 7,7 3,9 3,5 7,52 18,65 25,00 -2% 17/02/2023
Localiza RENT3 50.575 74.527 1.952 2.279 3.005 3.633 6.779 10.074 25,9 22,2 16,8 20,5 11,0 7,4 51,35 74,82 70,00 -3% 07/03/2023
Mills MILS3 2.409 2.554 75 221 252 280 489 669 32,1 10,9 9,6 9,1 5,2 3,8 9,78 18,27 16,00 -14% 24/03/2023
Vamos VAMO3 11.987 16.288 411 579 883 1.063 1.893 3.039 29,2 20,7 13,6 15,3 8,6 5,4 11,69 20,96 21,00 -8% 14/02/2023
Cap.1 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 YTD Ref.
Logística
Média do Setor 7.276 13.875 305 319 490 1.336 2.086 2.571 30,3 17,9 -166,4 9,1 6,6 5,5 12,83 20,30 21,71 -5%
Hidrovias do Brasil HBSA3 1.559 5.523 -162 167 230 536 798 1.002 -9,6 9,4 6,8 10,3 6,9 5,5 2,05 4,50 5,00 -9% 24/03/2023
JSL Logística JSLG3 1.495 5.092 287 175 257 762 1.003 1.201 5,2 8,5 5,8 6,7 5,1 4,2 5,22 11,53 12,00 -5% 22/02/2023
Log-In LOGN3 3.359 4.459 113 147 148 386 520 598 29,7 22,9 22,7 11,6 8,6 7,5 31,74 38,95 38,00 -10% 08/03/2023
Sequoia Logística SEQL3 415 1.020 7 -41 -0 188 218 253 55,6 -10,1 -1247,0 5,4 4,7 4,0 2,96 12,40 18,00 -3% 10/03/2023
Simpar SIMH3 5.542 33.750 977 983 1.205 3.670 7.164 9.103 5,7 5,6 4,6 9,2 4,7 3,7 6,61 16,83 21,00 -2% 23/02/2023
Santos Brasil STBP3 6.175 6.033 213 396 492 543 814 1.022 29,0 15,6 12,5 11,1 7,4 5,9 7,15 10,53 12,00 -8% 21/03/2023
Rumo RAIL3 32.726 45.558 456 450 1.189 3.640 4.673 5.583 71,8 72,7 27,5 12,5 9,7 8,2 17,65 25,32 21,00 -5% 15/02/2023
Tegma TGMA3 1.218 1.210 82 121 139 164 212 236 14,9 10,1 8,8 7,4 5,7 5,1 18,46 26,56 30,00 -5% 09/03/2023
Materiais de Construção
Média do Setor 1.074 1.766 7,62
Dexco DXCO3 5.734 9.932 1.301 645 510 2.161 1.843 1.833 4,4 8,9 11,2 4,6 5,4 5,4 6,85 13,05 26,00 1% 10/02/2023
Portobello PTBL3 1.074 1.766 7,62 13,00 -7% 17/03/2023
Mineração e Siderurgia
Média do Setor 64.506 77.410 23.140 13.950 9.353 35.862 20.570 17.437 4,6 5,4 8,2 2,5 4,6 6,9 28,86 27,65 46,00 4%
Bradespar BRAP4 11.640 10.798 7.222 3.206 2.721 7.601 3.492 2.692 1,6 3,6 4,3 1,4 3,1 4,0 31,04 26,50 38,00 4% 27/03/2023
CBA CBAV3 6.560 8.234 384 1.003 658 1.475 1.852 1.925 17,1 6,5 10,0 5,6 4,4 4,3 11,01 16,78 17,00 -5% 09/05/2023
CSN CSNA3 22.053 46.654 13.817 2.628 2.987 22.703 13.200 11.676 1,6 8,4 7,4 2,1 3,5 4,0 16,63 18,02 Sob revisão 14% 08/03/2023
CSN Mineração CMIN3 22.984 21.586 6.245 2.712 2.515 11.023 5.512 5.352 3,7 8,5 9,1 2,0 3,9 4,0 4,19 4,70 Sob revisão 3% 08/03/2023
Ferbasa FESA4 4.731 3.887 52,57 50,00 -2% 03/03/2023
Gerdau GGBR4 48.599 54.063 14.999 12.994 7.251 23.424 22.198 13.930 3,2 3,7 6,7 2,3 2,4 3,9 30,85 35,74 39,50 5% 01/03/2023
Gerdau Metalurgica GOAU4 13.668 51.634 4.150 2.073 4.335 2.002 3,3 6,6 11,9 25,8 13,56 15,38 19,50 5% 23/02/2023
Usiminas USIM5 9.706 13.537 8.484 2.573 696 11.730 4.762 2.952 1,1 3,8 13,9 1,2 2,8 4,6 7,70 10,35 Sob revisão 8% 10/02/2023
Vale VALE3 440.614 486.299 110.827 82.335 55.919 173.076 109.211 98.968 4,0 5,4 7,9 2,8 4,5 4,9 92,20 93,77 112,00 4% 24/02/2023
Óleo, Gás e Petroquímico
Média do Setor 86.974 150.392 22.105 38.285 22.328 55.383 73.363 59.665 235,0 208,1 188,3 230,5 206,1 205,6 18,13 24,96 24,83 -4%
Vibra Energia VBBR3 17.126 30.130 1.995 1.928 2.254 4.273 5.073 5.111 8,6 8,9 7,6 7,1 5,9 5,9 14,70 26,85 32,00 -5% 21/03/2023
Enauta ENAT3 3.578 2.190 963 274 787 1.337 1.115 2.165 3,7 13,1 4,5 1,6 2,0 1,0 13,46 14,63 24,00 0% 17/03/2023
Oceanpact OPCT3 580 1.636 -44 -116 -3 177 256 384 -13,2 -5,0 -193,3 9,2 6,4 4,3 2,90 6,75 3,00 1% 24/03/2023
Petrobrás PETR3 337.515 595.573 95.841 184.653 103.679 241.654 350.938 278.976 3,5 1,8 3,3 2,5 1,7 2,1 27,33 34,25 35,00 -3% 01/03/2023
Petrobras PETR4 337.515 595.573 95.841 184.653 103.679 241.654 350.938 278.976 3,5 1,8 3,3 2,5 1,7 2,1 23,94 35,54 34,00 -2% 01/03/2023
PetroRecôncavo RECV3 9.117 7.905 190 1.059 1.832 553 1.659 2.486 48,0 8,6 5,0 14,3 4,8 3,2 31,11 38,39 35,00 -6% 14/04/2023
PetroRio PRIO3 30.405 30.292 1.275 3.753 4.844 2.935 5.605 8.259 23,9 8,1 6,3 10,3 5,4 3,7 34,27 43,44 40,00 -8% 15/02/2023
Raízen RAIZ4 33.232 68.627 3.551 3.045 12.064 14.450 9,4 10,9 5,7 4,7 3,21 7,22 5,00 -14% 14/02/2023
Ultrapar UGPA3 13.694 21.601 865 1.077 1.139 3.847 3.961 3.821 15,8 12,7 12,0 5,6 5,5 5,7 12,28 17,54 15,50 -3% 24/02/2023
3R Petroleum RRRP3 7.565 7.390 -16 224 2.377 452 979 4.266 -463,4 33,8 3,2 16,3 7,5 1,7 37,25 85,50 106,00 -1% 23/02/2023
Papel e Celulose
Média do Setor 31.188 61.255 5.348 9.066 4.044 10.244 12.283 10.498 8,7 4,4 8,1 6,0 5,2 5,8 26,24 35,67 37,67 2%
Irani Papel e Celulose RANI3 1.929 2.604 372 240 489 541 497 5,2 8,0 5,3 4,8 5,2 7,83 9,70 11,00 -3%
Klabin KLBN11 23.110 48.084 2.587 4.692 2.571 6.811 8.055 7.507 8,9 4,9 9,0 7,1 6,0 6,4 20,56 27,86 34,00 3% 08/02/2023
Suzano SUZB3 68.526 133.076 8.108 22.133 9.320 23.431 28.252 23.489 8,5 3,1 7,4 5,7 4,7 5,7 50,34 69,46 68,00 4% 28/02/2023
Properties
Média do Setor 1.581 3.459 284 172 224 419 441 468 4,3 -0,4 -1,7 12,9 10,8 9,7 9,78 21,35 23,75 -4%
Estapar ALPK3 390 1.645 -244 -147 -79 81 323 378 -1,6 -2,7 -5,0 20,3 5,1 4,4 1,82 5,00 10,00 17% 08/03/2023
Log Comercial Properties LOGG3 1.542 3.035 316 255 158 235 216 213 4,9 6,0 9,8 12,9 14,0 14,2 15,09 34,14 36,00 -6% 08/02/2023
JHSF JHSF3 3.397 6.087 969 679 594 1.120 784 813 3,5 5,0 5,7 5,4 7,8 7,5 5,00 9,27 10,00 0% 24/02/2023
São Carlos SCAR3 994 3.069 97 -98 240 10,2 -10,1 -17,4 12,8 16,3 12,6 17,21 37,00 39,00 -5% 23/02/2023
Resseguros
Média do Setor 2.344 3.210 -296 -771 203 -7,9 -3,0 11,5 - - - 10%
IRB Brasil RE IRBR3 2.344 3.210 -296 -771 203 -7,9 -3,0 11,5 0,95 1,17 1,40 10% 16/02/2023
Saneamento
Média do Setor 5.772 8.831 680 730 896 1.786 1.963 2.359 8,5 7,9 6,4 4,9 4,5 3,7 15,18 17,68 18,00 -3%
Copasa CSMG3 5.772 8.831 680 730 896 1.786 1.963 2.359 8,5 7,9 6,4 4,9 4,5 3,7 15,18 17,68 18,00 -3% 28/03/2023
Sabesp SBSP3 37.361 52.718 2.579 2.875 3.119 6.891 7.192 8.749 14,5 13,0 12,0 7,7 7,3 6,0 54,66 69,17 99,00 -4% 23/03/2023
Sanepar SAPR11 5.103 8.785 1.135 1.108 1.121 2.254 2.259 2.585 4,5 4,6 4,6 3,9 3,9 3,4 16,94 22,83 23,00 -6% 16/02/2023
Saúde
Média do Setor 9.754 12.229 516 539 702 893 1.262 1.553 212,7 261,4 183,3 167,3 193,5 191,6 13,60 21,49 21,00 -3%
Blau Farmacêutica BLAU3 4.754 4.305 364 390 453 508 534 658 13,0 12,2 10,5 8,5 8,1 6,5 26,50 39,56 36,00 1% 01/03/2023
D1000 DMVF3 201 417 -20 73 -10,1 5,7 3,98 10,00 -3% 17/03/2023
Fleury FLRY3 5.618 8.358 367 314 373 1.066 1.161 1.248 15,3 17,9 15,1 7,8 7,2 6,7 15,30 19,95 21,00 -1% 17/03/2023
Hapvida HAPV3 33.149 41.101 575 38 1.037 1.561 2.321 3.806 57,6 864,1 32,0 26,3 17,7 10,8 4,64 8,91 Sob revisão -9% 23/03/2023
Hypera Pharma HYPE3 27.022 33.772 1.501 1.699 1.956 2.088 2.643 3.098 18,0 15,9 13,8 16,2 12,8 10,9 42,66 54,26 54,00 -6% 24/02/2023
OdontoPrev ODPV3 5.088 4.239 374 459 437 548 612 596 13,6 11,1 11,6 7,7 6,9 7,1 8,95 10,04 7,00 -1% 01/03/2023
Hermes Pardini PARD3 2.667 3.210 222 185 207 485 451 494 12,0 14,4 12,9 6,6 7,1 6,5 20,36 20,58 Sob revisão -3% 10/02/2023
Mater Dei MATD3 2.642 4.217 171 124 196 313 440 615 15,5 21,3 13,5 13,5 9,6 6,9 6,91 12,67 11,00 -4% 30/03/2023
Oncoclínicas ONCO3 2.984 5.890 6 33 226 478 701 997 537,7 89,6 13,2 12,3 8,4 5,9 6,03 12,21 Sob revisão 0% 29/03/2023
Profarma PFRM3 426 1.676 3,44 11,00 -6% 15/03/2023
Pague Menos PGMN3 1.926 5.039 195 157 173 453 444 574 9,9 12,2 11,2 11,1 11,3 8,8 4,34 9,83 15,00 -1% 06/03/2023
Panvel PNVL3 1.526 2.261 99 102 133 153 15,5 15,0 11,5 14,7 10,15 21,54 24,00 0% #N/A N/A
RD RADL3 38.804 44.488 833 950 1.217 1.857 2.555 2.970 46,6 40,8 31,9 24,0 17,4 15,0 23,49 26,79 Sob revisão -1% 22/02/2023
Rede D'Or RDOR3 62.521 83.668 1.774 1.414 2.433 5.308 5.674 7.180 35,2 44,2 25,7 15,8 14,7 11,7 27,31 45,37 Sob revisão -8% 27/03/2023
SulAmérica SULA11 9.475 11.829 429 450 741 22,1 21,1 12,8 22,25 32,50 Sob revisão 0% 28/02/2023
Seguros
Média do Setor - - - - - - - - - - - -
BB Seguridade BBSE3 65.840 61.175 3.808 5.828 6.704 4.844 17,3 11,3 9,8 12,6 8,1 7,4 32,92 35,21 30,00 -2% 07/02/2023
Porto Seguro PSSA3 14.593 27.371 1.341 919 1.592 10,9 15,9 9,2 22,57 28,00 32,00 -3% 09/02/2023
Shoppings Center
Média do Setor 7.251 10.246 291 438 534 659 956 1.089 24,1 20,3 13,5 15,1 10,5 9,3 15,78 24,73 23,75 -4%
Aliansce Sonae ALSO3 4.377 8.520 248 358 369 610 778 841 17,7 12,2 11,9 14,0 10,9 10,1 16,47 28,78 28,00 -3% 30/03/2023
BRMalls BRML3 6.759 10.254 246 517 631 692 1.033 1.196 27,5 13,1 10,7 14,8 9,9 8,6 8,16 11,74 10,00 -2% 23/03/2023
Iguatemi IGTI11 5.263 6.448 256 136 338 495 697 824 20,6 38,8 15,6 13,0 9,3 7,8 17,51 28,08 26,00 -5% 16/03/2023
Multiplan MULT3 12.604 15.761 413 740 799 840 1.317 1.494 30,5 17,0 15,8 18,8 12,0 10,6 20,98 30,31 31,00 -4% 09/02/2023
Tecnologia e Mídia
Média do Setor 3.544 3.542 190 159 292 285 387 486 165,4 31,7 14,4 99,4 12,0 8,6 10,60 18,50 22,10 -6%
Bemobi BMOB3 1.279 744 76 98 116 113 159 187 16,8 13,0 11,1 6,6 4,7 4,0 14,07 23,00 28,00 -2% 16/03/2023
CSU CardSystem CSUD3 457 458 10,94 Sob revisão -10% 21/03/2023
Infracommerce IFCM3 1.279 1.604 -11 -214 -105 23 87 140 -117,8 -6,0 -12,2 70,7 18,4 11,5 3,50 9,05 Sob revisão -6% 17/03/2023
Intelbras INTB3 9.717 9.479 360 467 672 399 549 766 27,0 20,8 14,5 23,8 17,3 12,4 29,66 40,75 35,00 -3% 27/02/2023
Locaweb LWSA3 3.899 2.544 8 64 111 117 165 248 494,2 61,1 35,2 21,7 15,4 10,3 6,58 11,18 13,00 -6% 23/03/2023
Multilaser MLAS3 2.913 3.399 762 531 837 567 656 3,8 5,5 4,1 6,0 5,2 3,55 7,40 Sob revisão -12% 28/03/2023
Neogrid NGRD3 372 177 23 9 19 43 26 38 16,2 42,4 19,4 4,1 6,7 4,7 1,56 2,00 3,30 5% 14/03/2023
Positivo Tecnologia POSI3 1.159 2.211 193 238 317 313 619 681 6,0 4,9 3,7 7,1 3,6 3,2 8,17 14,67 15,00 -13% 21/03/2023
Sinqia SQIA3 1.304 1.380 15 19 49 67 118 165 85,6 67,4 26,4 20,5 11,7 8,4 14,83 26,60 30,00 -1% 17/03/2023
Totvs TOTS3 16.627 16.076 356 527 739 767 965 1.192 46,7 31,6 22,5 21,0 16,7 13,5 26,94 36,34 47,00 -2% 14/02/2023
TradersClub TRAD3 524 317 1 0 927,2 721,7 1,87 Sob revisão -16% 30/03/2023
Valid VLID3 738 1.320 9,02 11,40 -2% 09/03/2023
Telecomunicações
Média do Setor 45.815 59.528 3.660 2.917 3.356 13.820 14.672 15.997 12,7 15,9 13,4 4,5 4,1 3,7 24,71 34,16 38,50 -3%
Brisanet BRIT3 1.100 1.736 21 51 74 261 410 544 51,9 21,5 14,9 6,6 4,2 3,2 2,45 3,46 4,50 -10% 20/03/2023
Desktop DESK3 697 1.338 48 63 118 142 327 473 14,7 11,1 5,9 9,4 4,1 2,8 7,98 13,82 29,00 0% 31/03/2023
Unifique FIQE3 1.340 1.123 80 130 131 237 343 408 16,7 10,3 10,3 4,7 3,3 2,8 3,70 5,16 11,00 -5% 23/03/2023
TIM TIMS3 28.493 42.193 2.146 1.742 2.291 8.723 10.211 11.592 13,3 16,4 12,4 4,8 4,1 3,6 11,77 18,08 19,00 -5% 24/02/2023
Telefônica Brasil VIVT3 63.137 76.863 5.173 4.092 4.420 18.918 19.133 20.401 12,2 15,4 14,3 4,1 4,0 3,8 37,65 50,25 58,00 -2% 23/02/2023
Varejo
Média do Setor 7.717 12.444 319 169 427 1.236 1.441 1.885 13,0 -13,4 36,1 15,9 8,2 4,0 11,75 19,06 19,78 -2%
Arezzo & Co ARZZ3 8.247 8.423 315 462 524 530 663 779 26,2 17,8 15,7 15,9 12,7 10,8 74,85 113,10 99,00 -4% 10/03/2023
Assaí ASAI3 25.864 41.205 1.343 1.155 1.734 3.245 3.895 5.745 19,3 22,4 14,9 12,7 10,6 7,2 19,17 23,83 21,00 -2% 17/02/2023
Americanas S.A. AMER3 8.917 24.329 262 -536 21 3.074 3.423 4.137 34,0 -16,6 415,8 7,9 7,1 5,9 9,88 20,90 23,00 2% 24/02/2023
Burger King Brasil ZAMP3 1.388 2.818 -298 -65 26 132 456 579 -4,7 -21,4 52,4 21,4 6,2 4,9 5,04 10,72 11,00 -8% 24/02/2023
C&A CEAB3 703 3.690 60 -101 -75 366 808 998 11,8 -7,0 -9,4 10,1 4,6 3,7 2,28 3,75 4,70 0% 10/03/2023
Grupo SBF SBFG3 2.796 5.356 260 218 319 678 822 997 10,8 12,8 8,8 7,9 6,5 5,4 11,48 27,00 32,00 -10% 29/03/2023
Carrefour Brasil CRFB3 31.407 50.439 2.895 1.767 2.163 5.848 6.556 8.253 10,8 17,8 14,5 8,6 7,7 6,1 14,93 22,00 24,00 1% 15/02/2023
CVC CVCB3 1.214 1.557 -403 -393 -129 -215 119 340 -3,0 -3,1 -9,4 -7,2 13,0 4,6 4,38 9,90 12,00 -2% 15/03/2023
Enjoei ENJU3 226 -97 -100 -72 -45 -105 -83 -48 -2,3 -3,1 -5,0 0,9 1,2 2,0 1,13 1,67 2,00 16% 14/03/2023
Espaço Laser ESPA3 488 1.320 137 -14 34 282 185 249 3,6 -35,2 14,4 4,7 7,1 5,3 1,35 2,58 3,50 2% 27/03/2023
GPA PCAR3 4.546 16.782 281 236 419 3.750 3.027 3.599 16,2 19,3 10,9 4,5 5,5 4,7 16,83 26,09 28,00 2% 23/02/2023
Grupo Mateus GMAT3 13.963 16.508 831 933 1.248 1.154 1.594 2.054 16,8 15,0 11,2 14,3 10,4 8,0 6,32 8,71 11,00 0% 10/03/2023
Grupo Soma SOMA3 7.659 8.612 292 408 579 382 739 956 26,2 18,8 13,2 22,5 11,6 9,0 9,76 17,42 18,00 -4% 07/03/2023
Lojas Quero-Quero LJQQ3 777 1.211 76 4 43 216 191 260 10,3 179,1 18,2 5,6 6,3 4,7 4,15 9,09 9,00 -1% 10/03/2023
Lojas Renner LREN3 18.774 20.568 647 1.340 1.619 1.617 2.552 3.111 29,0 14,0 11,6 12,7 8,1 6,6 18,94 34,03 39,00 -8% 17/03/2023
Magazine Luiza MGLU3 18.087 26.703 510 -429 89 1.628 1.984 2.788 35,5 -42,2 202,3 16,4 13,5 9,6 2,68 4,99 6,00 -2% 14/03/2023
Mobly MBLY3 301 257 -79 -83 -80 -19 -25 -5 -3,8 -3,6 -3,8 -13,2 -10,3 -53,7 2,83 3,01 3,40 -6% 30/03/2023
Natura & Co NTCO3 16.390 28.463 611 -1.318 469 3.727 3.300 4.554 26,8 -12,4 34,9 7,6 8,6 6,3 11,85 17,82 20,00 2% 09/03/2023
Petz PETZ3 2.802 3.705 83 77 146 305 350 499 33,8 36,3 19,2 12,1 10,6 7,4 6,07 14,75 18,00 -3% 08/03/2023
Smartfit SMFT3 7.398 10.886 -545 -13 323 568 1.250 -13,6 -559,1 22,9 158,6 19,2 8,7 12,62 21,00 20,00 -7% 16/03/2023
Track&Field TFCO4 1.703 1.738 70 100 126 98 150 187 24,3 17,0 13,5 17,7 11,6 9,3 10,66 14,13 15,00 2% 22/03/2023
Vulcabras Azaleia VULC3 2.920 3.073 290 400 493 363 507 614 10,1 7,3 5,9 8,5 6,1 5,0 11,88 17,75 18,00 -5% 01/03/2023
Vivara VIVA3 4.854 5.214 298 358 423 351 425 534 16,3 13,6 11,5 14,9 12,3 9,8 20,55 30,14 33,00 -8% 17/03/2023
Via Varejo VIIA3 3.788 15.906 -175 -377 -220 1.030 2.371 2.805 -21,7 -10,1 -17,2 15,4 6,7 5,7 2,37 3,15 4,00 -1% 09/03/2023
Westwing WEST3 125 -5 -31 -34 -22 -39 -39 -25 -4,0 -3,7 -5,7 0,1 0,1 0,2 1,13 4,00 3,70 -5% 22/03/2023
DISCLAIMER
Este documento foi elaborado e distribuído pela Eleven Financial Research unicamente para uso do destinatário original, e tem como objetivo somente informar os investidores, não constituindo oferta de compra
ou de venda de nenhum título ou valor mobiliário contido neste relatório. As decisões de investimentos e estratégias financeiras devem ser realizadas pelo próprio leitor.
Nossos analistas elaboraram o presente relatório de forma independente, e o conteúdo do mesmo não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa
autorização.
Todas as informações utilizadas neste documento foram redigidas com base em informações públicas, de fontes consideradas fidedignas. Embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar
que as informações aqui contidas não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, a Eleven Financial e os seus analistas não respondem pela veracidade das informações do conteúdo.
Conforme o artigo 20, parágrafo único da Resolução CVM nº 20, o analista Raphael Figueredo declara-se inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise. De acordo
com a exigência regulatória do artigo 21 previsto na Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, o analista de valores mobiliários, responsável principal por este relatório, declara:
(i) que as recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente sua opinião pessoal sobre a companhia analisada e seus valores mobiliários e foram elaborados de forma independente e
autônoma;
(ii) que as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas a mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer
comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança.
Para mais informações consulte a Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, e também o Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores Mobiliários. Este relatório é destinado exclusivamente
ao assinante da Eleven que o contratou. A sua reprodução ou distribuição não autorizada, sob qualquer forma, no todo ou em parte, implicará em sanções cíveis e criminais cabíveis, incluindo a obrigação de
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