4444

Item Qtde Descrição Unid. Preço Unitário Preço Total

1 Central Office
Rack 19"
1.1 0 CJ R$ 1,600.00 R$ -
- Altura de 44Us

DIO 12 FO
- Montagem em rack 19"
- Com adaptadores fêmea-fêmea SC/APC
1.2 1 CJ R$ 459.00 R$ 459.00
- Com 12 pigtails SC/APC e protetores de
emendas
- Com acessórios e kit de fixação para montagem.

OLT
- GPON / FONTE E BATERIAS
1.3 1 CJ R$ 43,390.33 R$ 43,390.33
- 16 portas PON
- DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Pathcord
- SC/PC - SC/APC
- 2 metros
1.4 5 UN R$ 18.00 R$ 90.00
- 2 mm de diâmetro
- Fibra G652D
- DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Pathcord
- SC/APC - SC/APC
- 2 metros
1.5 0 UN R$ 25.00 R$ -
- 2 mm de diâmetro
- Fibra G652D
- DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Splitter 1x2
- Portas de entrada e saída com conectores
1.6 0 UN R$ 100.00 R$ -
SC/APC.
- DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL
1.7 1 Montagem DIO 12 Fibras UN R$ 400.00 R$ 400.00
Sub-total Central Office R$ 44,339.33
 COMPRAS

R$ -

R$ 229.90

R$ 31,977.96
 ORGANOGRAMA G

MANUTENÇÃO DE José Luiz PESSOA FISICA

CLIENTE

Wellington FISCAL DE REDE

PESSOA JURIDICA
OGRAMA GRUPO UP CYBER FIBER

Everton / Aux. Técnico

Kaique / Aux. Técnico

Lucas / Aux. Técnico Henrri / Helmut

Valdecir / Orillandy

Marco / Marcelo
SUPORTE TÉCNICO
 Projeto Prestes
Preço
Item Qtde Descrição Unid. Unitário
2 Rede de Alimentação

CFOA-SM-AS-80-S-06FO-NR (G652D)
- Cabo óptico para rede externa
- Fibra monomodo G652D
- Para uso aéreo autosuportado, vão entre postes máximo de 80
2.1 1500 M R$ 1.90
metros
- 24 fibras ópticas, seco
- Capa normal
- DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL

CFOA-SM-AS-80-S-12FO-NR (G652D)
- Cabo óptico para rede externa
- Fibra monomodo G652D
- Para uso aéreo autosuportado, vão entre postes máximo de 80
2.2 1520 M R$ 2.09
metros
- 12 fibras ópticas, tubo único, seco
- Capa normal
- DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL

CEO - Caixa de Emenda Óptica

- Para uso interno
- 1 entrada oval para sangria do cabo principal
- 4 entradas para derivações do cabo principal
2.3 26 CJ R$ 149.00
- Kit para derivação de 4 cabos ópticos
- 4 bandejas para 12 emendas
- Kit para fixação em poste circular
- DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Splitter 1x8
2.4 4 - portas de entrada e saída com fibras nuas, sem conector UN R$ 59.96
- DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL
2.5 Conjunto de ferragem para passagem CJ R$ -
2.6 Conjunto de ferragem para reserva técnica CJ R$ -
2.7 0 Lançamento de cabo M R$ -
2.8 0 Montagem de caixa de emendas M R$ -
2.9 2500 Projeto executivo UN R$ -
2.10 2500 Projeto Compartilhamento UN R$ -
Sub-Total Rede de Alimentação
 Preço Total COMPRAS

R$ 2,850.00 R$ 3,827.23

R$ 3,176.80 R$ 4,673.95

R$ 3,874.00 R$ 3,150.08

R$ 239.84 R$ 209.48

R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 10,140.64
 Projeto Prestes
Preço
Item Qtde Descrição Unid. Unitário Preço Total
4 Rede de Atendimento/Cliente

CFOAC-BLI-A/B-CM-01-AR-LSZH
Cabo óptico drop compacto 50M p cliente
Fibra G657
Mensageiro metálico
4.1 15900 1 fibra óptica M R$ 0.46 R$ 7,314.00
Atrito reduzido (desejável)
Grau de proteção contra chama LSZH
(desejável)
- DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Conector para montagem em campo

- Padrão SC-APC
4.2 636 UN R$ 8.75 R$ 5,565.00
- Para uso com drop compacto
- DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL

PTO - Ponto de Terminação Óptica

4.3 0 - Com adaptador fêmea-femea SC/APC CJ R$ -
- Accessórios e kit de fixação em parede

Pathcord reforçado
- SC/PC - SC/APC
- 2 metros
4.4 0 UN R$ -
- 2 mm de diâmetro
- Fibra G657
- DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL

ONU
- GPON (1 porta ETH, faz PPOE)
4.5 318 UN R$ 333.72 R$ 111,369.04
- 1 porta Ethernet
- DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL
Sub-Total Rede de Atendimento/Cliente R$ 124,248.04
 COMPRAS

R$ 5,848.68

R$ 4,338.81

R$ 99,216.00
Item Qtde
3

3.1

3.2

3.3 32

3.4 32

3.5 0

3.6
3.7
3.8 2750
3.9 32
3.10 26
Sub-total
 Pro

Descrição
Red

CFOA-SM-ASU-80-S-12FO-NR (G652D)
- Cabo óptico para rede externa
- Fibra monomodo G652D
- Para uso aéreo autosuportado, vão entre postes máximo de 80 metros
- 12 fibras ópticas, tubo único
- DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL

CFOA-SM-ASU-80-S-02FO-NR (G652D)
- Cabo óptico para rede externa
- Fibra monomodo G652D
- Para uso aéreo autosuportado, vão entre postes máximo de 80 metros
- 02 fibras ópticas, tubo único - DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL

CTO - Caixa de Terminação Óptica

- INTERNO - MINI DIO
- 1 entrada principal para entrada e saída do cabo principal sem necessidade de corte do cabo
- 16 entradas para cabos drops compactos
- 1 bandejas para 12 emendas
- Kit para fixação em poste circular
- DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Splitter 1x16
- Porta de entrada com fibra nua, sem conector
- Portas de saída com conectores SC/APC
- DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Splitter 1x16
- Porta de entrada com fibra nua, sem conector
- Portas de saída com conectores SC/APC
- DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL
BAP2
Conjunto DPR Olhal/Roldana/Passagem
Lançamento de cabo
Montagem de caixa de atendimento
Montagem de Caixas de Emenda
Sub-total Rede de Dist
 Preço
Unid. Unitário Preço Total COMPRAS

M R$ - R$ -

M R$ - R$ -

CJ R$ 269.00 R$ 8,608.00 R$ 3,587.48

UN R$ 112.88 R$ 3,612.16 R$ 3,612.16

UN R$ - R$ -

CJ R$ 6.00 R$ -
CJ R$ 8.00 R$ -
M R$ 1.00 R$ 2,750.00 R$ 2,750.00
M R$ 150.00 R$ 4,800.00 R$ 4,800.00
M R$ 200.00 R$ 5,200.00 R$ 2,950.00
R$ 24,970.16
 Projeto Prestes

Item Qtde Descrição Unid.

5 Equipamentos e Ferramentas
Conjunto de Fusão de Fibras Ópticas
- Máquina de fusão de fibras ópticas com alinhamento pelo núcleo
5.1 0 - Clivador de precisão, ângulo de clivagem menor de 0,5 grau, lâmina para 36000 CJ
clivagens
- Decapador de fibras ópticas para revestimento de 250 um e 900 um.

OTDR PON
- Comprimento de onda de 1625 nm
5.2 0 - Porta filtrada para medição de fibra ativa UN
- Range dinâmica de 37 dB (mínimo)
- Conector SC/APC

Power Meter
5.3 0 - Conector SC/APC ou universal UN
- Comprimentos de onda calibrados: 1310 nm, 1490 nm e 1550 nm (mínimo)
Power Meter PON
5.4 0 - Conector SC/APC ou universal UN
- Comprimentos de onda calibrados: 1310 nm, 1490 nm e 1550 nm (mínimo)
Localizador de Falhas Visual (VFL)
5.5 0 - Conector de saída universal UN
- Potência de saída de 5 mW (mínimo)
Microscópio para conector óptico
5.6 0 - Adaptadores para conecores SC/PC, SC/APC e universal UN
- Amplificação de 400X (mínimo)
5.7 0 Carretel de limpeza de conector óptico UN
5.8 0 Caneta para limpeza de conectores ópticos fêmea UN
5.9 0 Roletador de capa de cabo óptico UN
5.10 0 Roletador de tubo loose UN
5.11 0 Cortador longitudinal de tubo loose UN
Clivador de precisão
5.12 0 - Ângulo de clivagem menor de 0,5 grau UN
- Lâmina para 36000 clivagens
5.13 0 Decapador de fibras ópticas UN
5.14 0 Tesoura para klevar UN
5.15 0 Maleta de Ferramentas UN
5.16 0 Carro e equipamentos CJ
Sub-total Equipamentos e Ferramentas
Preço Unitário Preço Total

R$ 18,000.00 R$ -

R$ 15,000.00 R$ -

R$ 800.00 R$ -

R$ 2,500.00 R$ -

R$ 500.00 R$ -

R$ 800.00 R$ -

R$ 300.00 R$ -
R$ 300.00 R$ -
R$ 350.00 R$ -
R$ 200.00 R$ -
R$ 1,400.00 R$ -

R$ 600.00 R$ -

R$ 100.00 R$ -
R$ 150.00 R$ -
R$ 800.00 R$ -
R$ 30,000.00 R$ -
R$ -
 Mês Info 0 1

Clientes Ativados 0 1
FIBER 200 0 26
FIBER 400 0 3
FIBER 600 0 4
Novos Clientes 0 33
Clientes Acumulados 0 33
Velocidade Vendida - 8,800.00
Consumo de Banda 0 100.00

Faturamento Bruto Planos 0 1

FIBER 200 R$ - R$ -
FIBER 300 R$ - R$ -
FIBER 400 R$ - R$ -
Sub-total R$ - R$ -

Faturamento Bruto Ativação 0 1

FIBER 200 R$ - R$ -
FIBER 300 R$ - R$ -
FIBER 400 R$ - R$ -
Sub-total R$ - R$ -

Total Faturamento Líquido 0 1

Total Faturamento Bruto R$ - R$ -
Inadimplência R$ - R$ -
Carga Tributária R$ - R$ -
Faturamento Líquido R$ - R$ -

Custos Ativação 0 1
Drop, Conectores, PTO, ONU

Custo operacional 0 1
Link R$ - R$ 1,000.00
Despesas Administrativo R$ - R$ 580.80
Custo Mão-de-obra R$ - R$ 3,300.00
Software R$ - -
Outras despesas R$ - R$ -
Total de Custos Operacionais R$ - R$ 4,880.80

Lucro operacional R$ 0 -R$ 4,881

Investimentos 0 1
Central R$ 44,339.33
Rede de Alimentação R$ 10,140.64
Rede de Distribuição R$ 24,970.16
Equipamentos -
Capital de giro R$ 48,000.00
Marketing R$ 10,000.00
Abertura da empresa R$ 600.00
Total com investimentos R$ 138,050.13 R$ -
Investimento c/ estoque clientes. R$ 262,298.17

Geração de Caixa 0 1
Mensal -R$ 262,298 -R$ 4,881
Acumulado -R$ 262,298 -R$ 267,179

Controles 0 1
Payback FALSE FALSE
Equilíbrio Operacional FALSE FALSE

Custo Instalação R$ 124,248.04

Clientes 76
Custo por cliente R$ 1,634.84

COMPRAS R$ 172,738.44
CUSTO OPERACIONAL R$ 5,159.80
 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6
25 7 0 0 0
2 3 0 0 0
5 1 0 0 0
32
65 76 76 76 76
17,600.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00
150.00 180.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 3 4 5 6
R$ - R$ 2,337.40 R$ 4,584.90 R$ 5,214.20 R$ 5,214.20
R$ - R$ 329.70 R$ 549.50 R$ 879.20 R$ 879.20
R$ - R$ 479.60 R$ 1,079.10 R$ 1,199.00 R$ 1,199.00
R$ - R$ 3,146.70 R$ 6,213.50 R$ 7,292.40 R$ 7,292.40

2 3 4 5 6
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

2 3 4 5 6
R$ - R$ 3,147 R$ 6,214 R$ 7,292 R$ 7,292
R$ - R$ 157 R$ 311 R$ 365 R$ 365
R$ - R$ 478 R$ 944 R$ 1,108 R$ 1,108
R$ - R$ 2,511 R$ 4,958 R$ 5,819 R$ 5,819

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6
1,500.00 R$ 1,800.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
R$ 1,144.00 R$ 1,337.60 R$ 1,337.60 R$ 1,337.60 R$ 1,337.60
R$ 3,200.00 R$ 800.00 R$ - R$ - R$ -
- R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00
- R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00
R$ 5,844.00 R$ 4,816.60 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-R$ 5,844 -R$ 2,306 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 3 4 5 6
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
#DIV/0!

2 3 4 5 6
-R$ 5,844 -R$ 2,306 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
-R$ 273,023 -R$ 275,329 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 3 4 5 6
FALSE FALSE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FALSE FALSE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Target de clientes 76 Dados

Clientes Totais 512 Média de uso 3
Alcance Total 14.84% Compra 0
Uso Médio #DIV/0!
 7 8 9 10 11 12

7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

76 76 76 76 76 76
20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7 8 9 10 11 12
R$ 5,214.20 R$ 5,214.20 R$ 5,214.20 R$ 5,214.20 R$ 5,214.20 R$ 5,214.20
R$ 879.20 R$ 879.20 R$ 879.20 R$ 879.20 R$ 879.20 R$ 879.20
R$ 1,199.00 R$ 1,199.00 R$ 1,199.00 R$ 1,199.00 R$ 1,199.00 R$ 1,199.00
R$ 7,292.40 R$ 7,292.40 R$ 7,292.40 R$ 7,292.40 R$ 7,292.40 R$ 7,292.40

7 8 9 10 11 12
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

7 8 9 10 11 12
R$ 7,292 R$ 7,292 R$ 7,292 R$ 7,292 R$ 7,292 R$ 7,292
R$ 365 R$ 365 R$ 365 R$ 365 R$ 365 R$ 365
R$ 1,108 R$ 1,108 R$ 1,108 R$ 1,108 R$ 1,108 R$ 1,108
R$ 5,819 R$ 5,819 R$ 5,819 R$ 5,819 R$ 5,819 R$ 5,819

7 8 9 10 11 12

7 8 9 10 11 12
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
R$ 1,337.60 R$ 1,337.60 R$ 1,337.60 R$ 1,337.60 R$ 1,337.60 R$ 1,337.60
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00
R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7 8 9 10 11 12
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

7 8 9 10 11 12
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7 8 9 10 11 12
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Medida Valor UP R$ Ano

Mbps Suporte R$ 4.85 1
Mpbs Boleto R$ 1.90 2
Capa de boleto R$ 0.50 3
Impressora R$ 0.50 4
Administrativo R$ 4.85 5
Visitas R$ 5.00 TIR
Valor Total R$ 17.60
 13 14 15 16 17 18

13 14 15 16 17 18
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

76 76 76 76 76 76
20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

13 14 15 16 17 18
R$ 5,214.20 R$ 5,214.20 R$ 5,214.20 R$ 5,214.20 R$ 5,214.20 R$ 5,214.20
R$ 879.20 R$ 879.20 R$ 879.20 R$ 879.20 R$ 879.20 R$ 879.20
R$ 1,199.00 R$ 1,199.00 R$ 1,199.00 R$ 1,199.00 R$ 1,199.00 R$ 1,199.00
R$ 7,292.40 R$ 7,292.40 R$ 7,292.40 R$ 7,292.40 R$ 7,292.40 R$ 7,292.40

13 14 15 16 17 18
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

13 14 15 16 17 18
R$ 7,292 R$ 7,292 R$ 7,292 R$ 7,292 R$ 7,292 R$ 7,292
R$ 365 R$ 365 R$ 365 R$ 365 R$ 365 R$ 365
R$ 1,108 R$ 1,108 R$ 1,108 R$ 1,108 R$ 1,108 R$ 1,108
R$ 5,819 R$ 5,819 R$ 5,819 R$ 5,819 R$ 5,819 R$ 5,819

13 14 15 16 17 18

13 14 15 16 17 18
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
R$ 1,337.60 R$ 1,337.60 R$ 1,337.60 R$ 1,337.60 R$ 1,337.60 R$ 1,337.60
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00
R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

13 14 15 16 17 18
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

13 14 15 16 17 18
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

13 14 15 16 17 18
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Fluxo de Caixa
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
 19 20 21 22 23 24 25

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R$ 1,337.60 R$ 1,337.60 R$ 1,337.60 R$ 1,337.60 R$ 1,337.60 R$ 1,337.60
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00
R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00
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52 53 54 55 56 56
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

52 53 54 55 56 56
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52 53 54 55 56 56
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 58 59 60

56 56 56
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
76 76 76
20,800.00 20,800.00 20,800.00
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56 56 56
R$ 5,214.20 R$ 5,214.20 R$ 5,214.20
R$ 879.20 R$ 879.20 R$ 879.20
R$ 1,199.00 R$ 1,199.00 R$ 1,199.00
R$ 7,292.40 R$ 7,292.40 R$ 7,292.40

56 56 56
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -

56 56 56
R$ 7,292 R$ 7,292 R$ 7,292
R$ 365 R$ 365 R$ 365
R$ 1,108 R$ 1,108 R$ 1,108
R$ 5,819 R$ 5,819 R$ 5,819

36 36 36

36 36 36
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R$ 1,337.60 R$ 1,337.60 R$ 1,337.60
R$ - R$ - R$ -
R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00
R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00
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56 56 56
R$ - R$ - R$ -

56 56 56
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56 56 56
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 Mês Info 0 1 2

Clientes Ativados 0 1 2
FIBER 200 33% 0 9 13
FIBER 300 50% 0 15 20
FIBER 400 17% 0 6 7
Novos Clientes 0 30 40
Clientes Acumulados 0 30 70
Velocidade Vendida - 11,400.00 26,200.00
Consumo de Banda 0 92.93 213.59

Faturamento Bruto Planos 0 1 2

FIBER 200 R$ - R$ - R$ -
FIBER 300 R$ - R$ - R$ -
FIBER 400 R$ - R$ - R$ -
Sub-total R$ - R$ - R$ -

Faturamento Bruto Ativação 0 1 2

FIBER 200 R$ - R$ - R$ -
FIBER 300 R$ - R$ - R$ -
FIBER 400 R$ - R$ - R$ -
Sub-total R$ - R$ - R$ -

Total Faturamento Líquido 0 1 2

Total Faturamento Bruto R$ - R$ - R$ -
Inadimplência R$ - R$ - R$ -
Carga Tributária R$ - R$ - R$ -
Faturamento Líquido R$ - R$ - R$ -

Custos Ativação 0 1 2
Drop, Conectores, PTO, ONU

Custo operacional 0 1 2
Link R$ - R$ 929.35 R$ 2,135.87
Despesas Administrativo R$ - R$ 528.00 R$ 1,232.00
Custo Mão-de-obra R$ - R$ 3,000.00 R$ 4,000.00
Software R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00
Outras despesas R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00
Total de Custos Operacionais R$ 879.00 R$ 5,336.35 R$ 8,246.87

Lucro operacional -R$ 879 -R$ 5,336 -R$ 8,247

Investimentos 0 1 2
Central R$ 44,339.33
Rede de Alimentação R$ 10,140.64
Rede de Distribuição R$ 24,970.16
Equipamentos -
Capital de giro R$ 48,000.00
Marketing R$ 10,000.00
Abertura da empresa R$ 600.00
Total com investimentos R$ 138,050.13 R$ - R$ -
Investimento c/ estoque clientes. R$ 262,298.17 -R$ 44,496.02

Geração de Caixa 0 1 2
Mensal -R$ 263,177 -R$ 5,336 -R$ 8,247
Acumulado -R$ 263,177 -R$ 268,514 -R$ 276,760

Controles 0 1 2
Payback FALSE FALSE FALSE
Equilíbrio Operacional FALSE FALSE FALSE

Custo Instalação R$ 124,248.04 Target de clientes

Clientes 318 Clientes Totais
Custo por cliente R$ 390.72 Alcance Total

Coluna1 Coluna2 Coluna3 Coluna4

ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO FEC DA 20 MÊS 01
CLIENTES INSTALADOS 33
BANDA 100MEGA
CUSTO DE LINK R$ 1,000.00
CUSTO ADM 580.8
CUSTO DE INSTALAÇÃO R$ 3,300.00
OUTAS DESPESAS 0
SOFTWARE R$ 279.00
TOTAL R$ 5,159.80

COMPRAS R$ 172,738.44
CUSTO OPERACIONAL R$ 5,159.80
 3 4 5 6 7 8

3 4 5 6 7 8
19 19 19 9 3 3
30 30 30 15 5 5
11 11 11 6 2 2
60 60 60 30 10 10
130 190 250 280 290 300
48,600.00 71,000.00 93,400.00 104,800.00 108,600.00 112,400.00
396.20 578.80 761.41 854.35 885.33 916.30

3 4 5 6 7 8
R$ 809.10 R$ 1,977.80 R$ 3,685.90 R$ 5,394.00 R$ 7,102.10 R$ 7,911.20
R$ 1,648.50 R$ 3,846.50 R$ 7,143.50 R$ 10,440.50 R$ 13,737.50 R$ 15,386.00
R$ 719.40 R$ 1,558.70 R$ 2,877.60 R$ 4,196.50 R$ 5,515.40 R$ 6,234.80
R$ 3,177.00 R$ 7,383.00 R$ 13,707.00 R$ 20,031.00 R$ 26,355.00 R$ 29,532.00

3 4 5 6 7 8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

3 4 5 6 7 8
R$ 3,177 R$ 7,383 R$ 13,707 R$ 20,031 R$ 26,355 R$ 29,532
R$ 159 R$ 369 R$ 685 R$ 1,002 R$ 1,318 R$ 1,477
R$ 483 R$ 1,122 R$ 2,083 R$ 3,045 R$ 4,006 R$ 4,489
R$ 2,535 R$ 5,892 R$ 10,938 R$ 15,985 R$ 21,031 R$ 23,567

3 4 5 6 7 8

3 4 5 6 7 8
R$ 3,961.96 R$ 5,788.04 R$ 7,614.13 R$ 8,543.48 R$ 8,853.26 R$ 9,163.04
R$ 2,288.00 R$ 3,344.00 R$ 4,400.00 R$ 4,928.00 R$ 5,104.00 R$ 5,280.00
R$ 6,000.00 R$ 6,000.00 R$ 6,000.00 R$ 3,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00
R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00
R$ 13,128.96 R$ 16,011.04 R$ 18,893.13 R$ 17,350.48 R$ 15,836.26 R$ 16,322.04

-R$ 10,594 -R$ 10,119 -R$ 7,955 -R$ 1,366 R$ 5,195 R$ 7,244

3 4 5 6 7 8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

3 4 5 6 7 8
-R$ 10,594 -R$ 10,119 -R$ 7,955 -R$ 1,366 R$ 5,195 R$ 7,244
-R$ 287,354 -R$ 297,474 -R$ 305,428 -R$ 306,794 -R$ 301,599 -R$ 294,355

3 4 5 6 7 8
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE 7 8

318 Dados Medida

512 Média de uso 3 Mbps
62.11% Compra 368 Mpbs
Uso Médio 0.82%
 9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14
1 1 1 1 0 0
3 2 2 2 0 0
2 1 1 1 0 0
6 4 4 4 0 0
306 310 314 318 318 318
115,000.00 116,600.00 118,200.00 119,800.00 119,800.00 119,800.00
937.50 950.54 963.59 976.63 976.63 976.63

9 10 11 12 13 14
R$ 8,180.90 R$ 8,450.60 R$ 8,540.50 R$ 8,630.40 R$ 8,720.30 R$ 8,810.20
R$ 15,935.50 R$ 16,485.00 R$ 16,814.70 R$ 17,034.50 R$ 17,254.30 R$ 17,474.10
R$ 6,474.60 R$ 6,714.40 R$ 6,954.20 R$ 7,074.10 R$ 7,194.00 R$ 7,313.90
R$ 30,591.00 R$ 31,650.00 R$ 32,309.40 R$ 32,739.00 R$ 33,168.60 R$ 33,598.20

9 10 11 12 13 14
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

9 10 11 12 13 14
R$ 30,591 R$ 31,650 R$ 32,309 R$ 32,739 R$ 33,169 R$ 33,598
R$ 1,530 R$ 1,583 R$ 1,615 R$ 1,637 R$ 1,658 R$ 1,680
R$ 4,650 R$ 4,811 R$ 4,911 R$ 4,976 R$ 5,042 R$ 5,107
R$ 24,412 R$ 25,257 R$ 25,783 R$ 26,126 R$ 26,469 R$ 26,811

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14
R$ 9,375.00 R$ 9,505.43 R$ 9,635.87 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30
R$ 5,385.60 R$ 5,456.00 R$ 5,526.40 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80
R$ 600.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ - R$ -
R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00
R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00
R$ 16,239.60 R$ 16,240.43 R$ 16,441.27 R$ 16,642.10 R$ 16,242.10 R$ 16,242.10

R$ 8,172 R$ 9,016 R$ 9,342 R$ 9,484 R$ 10,226 R$ 10,569

9 10 11 12 13 14
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

9 10 11 12 13 14
R$ 8,172 R$ 9,016 R$ 9,342 R$ 9,484 R$ 10,226 R$ 10,569
-R$ 286,183 -R$ 277,166 -R$ 267,825 -R$ 258,341 -R$ 248,115 -R$ 237,545

9 10 11 12 13 14
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
9 10 11 12 13 14

Valor UP R$ Ano Fluxo de Caixa

Suporte R$ 4.85 1 -R$ 258,341
Boleto R$ 1.90 2 R$ 126,488
Capa de boleto R$ 0.50 3 R$ 126,831
Impressora R$ 0.50 4 R$ 126,831
Administrativo R$ 4.85 5 R$ 126,831
Visitas R$ 5.00 TIR 33.69%
Valor Total R$ 17.60
 15 16 17 18 19 20

15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
318 318 318 318 318 318
119,800.00 119,800.00 119,800.00 119,800.00 119,800.00 119,800.00
976.63 976.63 976.63 976.63 976.63 976.63

15 16 17 18 19 20
R$ 8,810.20 R$ 8,810.20 R$ 8,810.20 R$ 8,810.20 R$ 8,810.20 R$ 8,810.20
R$ 17,474.10 R$ 17,474.10 R$ 17,474.10 R$ 17,474.10 R$ 17,474.10 R$ 17,474.10
R$ 7,313.90 R$ 7,313.90 R$ 7,313.90 R$ 7,313.90 R$ 7,313.90 R$ 7,313.90
R$ 33,598.20 R$ 33,598.20 R$ 33,598.20 R$ 33,598.20 R$ 33,598.20 R$ 33,598.20

15 16 17 18 19 20
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

15 16 17 18 19 20
R$ 33,598 R$ 33,598 R$ 33,598 R$ 33,598 R$ 33,598 R$ 33,598
R$ 1,680 R$ 1,680 R$ 1,680 R$ 1,680 R$ 1,680 R$ 1,680
R$ 5,107 R$ 5,107 R$ 5,107 R$ 5,107 R$ 5,107 R$ 5,107
R$ 26,811 R$ 26,811 R$ 26,811 R$ 26,811 R$ 26,811 R$ 26,811

15 16 17 18 19 20

15 16 17 18 19 20
R$ 9,766.30 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30
R$ 5,596.80 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00
R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00
R$ 16,242.10 R$ 16,242.10 R$ 16,242.10 R$ 16,242.10 R$ 16,242.10 R$ 16,242.10

R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569

15 16 17 18 19 20
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

15 16 17 18 19 20
R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569
-R$ 226,976 -R$ 216,407 -R$ 205,838 -R$ 195,268 -R$ 184,699 -R$ 174,130

15 16 17 18 19 20
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27

21 22 23 24 25 26 27
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
318 318 318 318 318 318 318
119,800.00 119,800.00 119,800.00 119,800.00 119,800.00 119,800.00 119,800.00
976.63 976.63 976.63 976.63 976.63 976.63 976.63

21 22 23 24 25 26 27
R$ 8,810.20 R$ 8,810.20 R$ 8,810.20 R$ 8,810.20 R$ 8,810.20 R$ 8,810.20 R$ 8,810.20
R$ 17,474.10 R$ 17,474.10 R$ 17,474.10 R$ 17,474.10 R$ 17,474.10 R$ 17,474.10 R$ 17,474.10
R$ 7,313.90 R$ 7,313.90 R$ 7,313.90 R$ 7,313.90 R$ 7,313.90 R$ 7,313.90 R$ 7,313.90
R$ 33,598.20 R$ 33,598.20 R$ 33,598.20 R$ 33,598.20 R$ 33,598.20 R$ 33,598.20 R$ 33,598.20

21 22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

21 22 23 24 25 26 27
R$ 33,598 R$ 33,598 R$ 33,598 R$ 33,598 R$ 33,598 R$ 33,598 R$ 33,598
R$ 1,680 R$ 1,680 R$ 1,680 R$ 1,680 R$ 1,680 R$ 1,680 R$ 1,680
R$ 5,107 R$ 5,107 R$ 5,107 R$ 5,107 R$ 5,107 R$ 5,107 R$ 5,107
R$ 26,811 R$ 26,811 R$ 26,811 R$ 26,811 R$ 26,811 R$ 26,811 R$ 26,811

21 22 23 24 25 26 27

21 22 23 24 25 26 27
R$ 9,766.30 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30
R$ 5,596.80 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00
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R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569

21 22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

21 22 23 24 25 26 27
R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569
-R$ 163,561 -R$ 152,991 -R$ 142,422 -R$ 131,853 -R$ 121,284 -R$ 110,714 -R$ 100,145

21 22 23 24 25 26 27
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31 32 33 34

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28 29 30 31 32 33 34
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R$ 7,313.90 R$ 7,313.90 R$ 7,313.90 R$ 7,313.90 R$ 7,313.90 R$ 7,313.90 R$ 7,313.90
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28 29 30 31 32 33 34
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

28 29 30 31 32 33 34
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28 29 30 31 32 33 34

28 29 30 31 32 33 34
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00
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R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569

28 29 30 31 32 33 34
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

28 29 30 31 32 33 34
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28 29 30 31 32 33 34
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28 29 30 31 32 33 34
 35 36 37 38 39 40 41

35 36 37 38 39 40 41
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35 36 37 38 39 40 41
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35 36 37 38 39 40 41
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

35 36 37 38 39 40 41
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35 36 36 36 36 36 36

35 36 36 36 36 36 36
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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35 36 37 38 39 40 41
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

35 36 37 38 39 40 41
R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569
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35 36 37 38 39 40 41
FALSE FALSE 37 38 39 40 41
35 36 37 38 39 40 41
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R$ 8,810.20 R$ 8,810.20
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R$ 7,313.90 R$ 7,313.90
R$ 33,598.20 R$ 33,598.20
46 47
R$ 8,810.20 R$ 8,810.20
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R$ 7,313.90 R$ 7,313.90
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42 43 44 45 46 47
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

42 43 44 45 46 47
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36 36 36 36 36 36

36 36 36 36 36 36
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R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569

42 43 44 45 46 47
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

42 43 44 45 46 47
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42 43 44 45 46 47
42 43 44 45 46 47
42 43 44 45 46 47
 48 49 50 51 52 53

48 49 50 51 52 53
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0 0 0 0 0 0
318 318 318 318 318 318
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48 49
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50 51
R$ 8,810.20 R$ 8,810.20
R$ 17,474.10 R$ 17,474.10
R$ 7,313.90 R$ 7,313.90
R$ 33,598.20 R$ 33,598.20
52 53
R$ 8,810.20 R$ 8,810.20
R$ 17,474.10 R$ 17,474.10
R$ 7,313.90 R$ 7,313.90
R$ 33,598.20 R$ 33,598.20

48 49 50 51 52 53
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

48 49 50 51 52 53
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36 36 36 36 36 36

36 36 36 36 36 36
R$ 9,766.30 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30
R$ 5,596.80 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 16,242.10 R$ 16,242.10 R$ 16,242.10 R$ 16,242.10 R$ 16,242.10 R$ 16,242.10

R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569

48 49 50 51 52 53
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

48 49 50 51 52 53
R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569
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48 49 50 51 52 53
48 49 50 51 52 53
48 49 50 51 52 53
 54 55 56 57 58 59

54 55 56 56 56 56
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0 0 0 0 0 0
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976.63 976.63 976.63 976.63 976.63 976.63

54 55 56 56 56 56
R$ 8,810.20 R$ 8,810.20 R$ 8,810.20 R$ 8,810.20 R$ 8,810.20 R$ 8,810.20
R$ 17,474.10 R$ 17,474.10 R$ 17,474.10 R$ 17,474.10 R$ 17,474.10 R$ 17,474.10
R$ 7,313.90 R$ 7,313.90 R$ 7,313.90 R$ 7,313.90 R$ 7,313.90 R$ 7,313.90
R$ 33,598.20 R$ 33,598.20 R$ 33,598.20 R$ 33,598.20 R$ 33,598.20 R$ 33,598.20

54 55 56 56 56 56
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

54 55 56 56 56 56
R$ 33,598 R$ 33,598 R$ 33,598 R$ 33,598 R$ 33,598 R$ 33,598
R$ 1,680 R$ 1,680 R$ 1,680 R$ 1,680 R$ 1,680 R$ 1,680
R$ 5,107 R$ 5,107 R$ 5,107 R$ 5,107 R$ 5,107 R$ 5,107
R$ 26,811 R$ 26,811 R$ 26,811 R$ 26,811 R$ 26,811 R$ 26,811

36 36 36 36 36 36

36 36 36 36 36 36
R$ 9,766.30 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30 R$ 9,766.30
R$ 5,596.80 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80 R$ 5,596.80
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00 R$ 279.00
R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00
R$ 16,242.10 R$ 16,242.10 R$ 16,242.10 R$ 16,242.10 R$ 16,242.10 R$ 16,242.10

R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569

54 55 56 56 56 56
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

54 55 56 56 56 56
R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569 R$ 10,569
R$ 185,225 R$ 195,794 R$ 206,363 R$ 216,933 R$ 227,502 R$ 238,071

54 55 56 56 56 56
54 55 56 57 58 59
54 55 56 57 58 59
 60

56
0
0
0
0
318
119,800.00
976.63

56
R$ 8,810.20
R$ 17,474.10
R$ 7,313.90
R$ 33,598.20

56
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

56
R$ 33,598
R$ 1,680
R$ 5,107
R$ 26,811

36

36
R$ 9,766.30
R$ 5,596.80
R$ -
R$ 279.00
R$ 600.00
R$ 16,242.10

R$ 10,569

56
R$ -

56
R$ 10,569
R$ 248,640

56
60
60
FORNECEDOR VALOR FORMA DE PAGAMENTO
PREMIUM R$ 17,198.41 TED
PREMIUM R$ 11,064.79 TED
CELETI R$ 124,695.07 TED
XPS R$ 6,498.89 TED
RAFAEL ALVES BITENCOURT FTTA R$ 1,069.20 TED
TECWI R$ 1,712.08 TED
PEDROLLO LANÇAMENTO R$ 10,500.00 TED
PAGAMENTO GUIA ST MODENS R$ 7,164.17 GUIA
PAGAMENTO GUIA DIFAL XPS R$ 1,295.63 GUIA
R$ 181,198.24

mês 1 operação R$ 4,880.80

mês 2 operação R$ 5,844.00

TOTAL R$ 191,923.04

INVESTIMENTOS
ROBERTO R$ 118,463.24
PELISSARI R$ 65,000.00
 Ano 1 2 3 4
Clientes Instalados 318 318 318 318
Faturamento Bruto R$ 227,474 R$ 402,749 R$ 403,178 R$ 403,178
Inadimplencia R$ 11,374 R$ 20,137 R$ 20,159 R$ 20,159
Carga Tributária R$ 34,576 R$ 61,218 R$ 61,283 R$ 61,283
Faturamento Líquido R$ 181,525 R$ 321,394 R$ 321,736 R$ 321,736
Custos Ativação R$ 124,248 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Lucro Bruto R$ 57,277 R$ 321,394 R$ 321,736 R$ 321,736
Custos Operacionais R$ 177,568 R$ 194,905 R$ 194,905 R$ 194,905
Lucro Operacional -R$ 120,291 R$ 126,488 R$ 126,831 R$ 126,831
Geração de caixa -R$ 258,341 R$ 126,488 R$ 126,831 R$ 126,831

Análise do Projeto 1
Equilíbrio Operacional 7
Investimento mês 0 R$ 262,298
Payback 0
TIR (5 anos) Err:509
 5
318
R$ 403,178
R$ 20,159
R$ 61,283
R$ 321,736
R$ 0
R$ 321,736
R$ 194,905
R$ 126,831
R$ 126,831
 Planos Oferecidos Velocidade (Megas) Valor Instalação
Fiber 200 200 R$ 89.90 R$ 0
Fiber 400 400 R$ 109.90 R$ 0
Fiber 600 600 R$ 119.90 R$ 0

Setup
Fator de Multiplicação de Banda 3
Inadimplência 5%
Carga Tributária 16%
Valor Mensal por Poste R$ 4.90
Postes Alugados 0
Custo por Mbps R$ 10
Custo Instalação R$ 100.00
Comprimento Médio de Drop 50
Instalações Diárias por Equipe 2
Dia Úteis por Mês 20
Custo Equipe (Técnico + Ajudante) R$ 5
Número de CTOs 32
Atendimentos por CTO 16

R$ 300,000 Fluxo de Caixa

R$ 200,000

R$ 100,000

R$ 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

-R$ 100,000

-R$ 200,000

-R$ 300,000
-R$ 200,000

-R$ 300,000

-R$ 400,000
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
 Clientes acumulados por mês
310 314 318
300 306
290
280
250

190

130

70

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Receita m

R$
R$ 21,031

R$ 15,985

R$ 10,938

R$ 5,892

R$ 2,535
R$ - R$ -
1 2 3 4 5 6 7

Custos operacio
R$ 18,893.13
 Custos operacio
R$ 18,893.13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resulta
1 2 3 4
 Distribuição de clientes de acordo com os planos
314 318
17%

33%

50%
11 12
FIBER 200 FIBER 300 FIBER 400

Receita mensal (R$)

R$ 26,126 R$ 26,469 R$ 26,811 R$ 26,811

R$ 25,257 R$ 25,783
R$ 24,412
R$ 23,567
R$ 21,031

85

7 8 9 10 11 12 13 14 15

ustos operacionaos

R$ 16,242.10 R$ 16,242.10
ustos operacionaos

R$ 16,242.10 R$ 16,242.10

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Resultado operacional mensal (R$)

4 5 6 7 8 9
s

Ano 1 2
Clientes Instalados 0 0
Faturamento Bruto R$ 0 R$ 0
Inadimplencia R$ 3,627 R$ 3,348
Carga Tributária R$ 7,800 R$ 7,200
Faturamento Líquido -R$ 11,427 -R$ 10,548
Custos Ativação R$ 0 R$ 0
Lucro Bruto -R$ 11,427 -R$ 10,548
Custos Operacionais R$ 0 R$ 0
Lucro Operacional -R$ 11,427 -R$ 10,548

R$ 26,811

15

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Receita Líquida
Custos
Lucro Operacional

R$)
9 10 11 12
 3 4 5
0 0 0
R$ 0 R$ 0 R$ 0
R$ 3,348 R$ 3,348 R$ 3,348
R$ 7,200 R$ 7,200 R$ 7,200
-R$ 10,548 -R$ 10,548 -R$ 10,548
R$ 0 R$ 0 R$ 0
-R$ 10,548 -R$ 10,548 -R$ 10,548
R$ 0 R$ 0 R$ 0
-R$ 10,548 -R$ 10,548 -R$ 10,548

Fluxo de Ca

R$ 126,488 R$ 126

á o gráfico permanentemente.
á o gráfico permanentemente.

1 2 3

-R$ 258,341
Fluxo de Caixa anual

R$ 126,831 R$ 126,831 R$ 126,831

3 4 5