PE133521EDITAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1335/2021

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR,
por meio da Gerência de Aquisições – GAQS, com sede
na Rua Engenheiros Rebouças, 1376, Rebouças,
Curitiba – PR, neste Edital doravante denominada
simplesmente SANEPAR, torna público, para
conhecimento dos interessados que fará realizar às
10:00 horas do dia 19/07/2021, Licitação Pública na
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1335/2021,
do tipo menor preço.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, no modo de disputa aberto, por
meio da Internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em
todas as suas fases.
1.2 Os trabalhos serão conduzidos por empregado da Sanepar, denominado pregoeiro,

mediante inserção de monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo "Licitações-e", constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A.
1.3 Limite de Acolhimento de Proposta e Abertura das Propostas: 08:00 horas do dia
19/07/2021.
1.4 Início da sessão de disputa de preços: 10:00 horas do dia 19/07/2021.
1.5 O tempo de disputa será encerrado por decisão do Pregoeiro, em prazo não inferior a
5 (cinco) minutos, com exceção aos pregões em que tenha sido classificada apenas
uma proposta que poderá ser encerrado em tempo inferior, e acrescido do tempo
aleatório determinado pelo sistema, nunca superior a 30 (trinta) minutos.
1.5.1 Os procedimentos de que trata a Lei Complementar Nº 123/2006 e suas atualizações

estão detalhados no item 14 – Julgamento.
1.6 Qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos acerca desta
licitação até o 5º (quinto) dia útil anterior à data fixada para a entrega das propostas.
1.6.1 As solicitações de esclarecimentos/impugnações deverão ser enviadas para a

SANEPAR - GAQS, no seguinte endereço: Rua Engenheiros Rebouças, 1376, Bairro
Rebouças, Curitiba, PR. CEP: 80.215-900 ou também poderão ser encaminhadas por
meio eletrônico acessando: “Solicitações: Pedidos de
Esclarecimentos/Impugnações”, disponível clicando no número do processo, no link
http://licitacao.sanepar.com.br/SLI11000.aspx, desde que enviado em documento
oficial, em formato “PDF” ou “Zipfile”, contendo a identificação suficiente do
interessado.
1.6.2 Na hipótese de a SANEPAR não responder até o 2º dia útil anterior à data fixada
para a entrega das propostas, a licitação será suspensa ou adiada, convocando-se
nova data para entrega das propostas com antecedência mínima de 2 (dois) dias
úteis.
1.7 Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias úteis, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
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1.8 Ocorrendo a decretação de feriado no âmbito da sede da Sanepar, em Curitiba, PR ou
qualquer fato superveniente que impeça a realização da licitação na data marcada,
todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o
primeiro dia útil, ou de expediente normal, subsequente ao ora fixado.
1.9 Toda e qualquer informação posterior a publicação, tais como respostas a

esclarecimentos, prorrogações e revogações serão disponibilizadas no site do
Banco do Brasil S.A., www.licitacoes-e.com.br, na lista de documentos do
processo, sendo de responsabilidade das licitantes acessá-las para obtê-las.
2. OBJETO
2.1 Constitui o objeto do presente procedimento a contratação de Solução Integrada de

Gestão Empresarial Orientada por Processos de Negócios da SANEPAR na
modalidade Software como Serviço (Software as a Service – SaaS) para os
macroprocessos administrativos e financeiros, doravante denominada Solução
Integrada, abrangendo direito de uso de softwares, serviços de implementação e
serviços de sustentação, conforme especificado neste Edital e seus anexos.
3. REGIME DE CONTRATAÇÃO, TIPO DE LICITAÇÃO, PRAZO, PREÇO MÁXIMO

ADMITIDO E RECURSOS FINANCEIROS
3.1 O objeto da presente licitação será contratado em regime de empreitada por preço
global.
3.2 A presente licitação é do tipo menor preço.
3.3 O prazo para execução dos serviços é de 1.095 dias, admitida a renovação nos
termos do RILC.
3.4 O prazo de vigência do presente contrato é de 1.278 dias, sendo os 30 primeiros dias
corridos necessários à fase de preparação, conforme previsto no item 18.11 do Termo
de Referência nº 01/2021, Anexo II a este Edital, doravante denominado simplesmente
Termo de Referência.
3.5 O preço máximo admitido para o presente processo licitatório é sigiloso e deverá ser
mantido até a fase de negociação, podendo ser divulgado durante a mesma para
obtenção da proposta mais vantajosa.
3.6 Os recursos destinados para a presente licitação são os previstos no Programa 1111 -
CAIXA/FGTS – Desenvolvimento Institucional, contrato de financiamento junto a Caixa
Econômica Federal CT n° 502.931-94, que contempla, dentre outras contratações,
esta contratação para a implementação da Solução Integrada de Gestão Empresarial
Orientada por Processos de Negócios da SANEPAR.
4. SUPORTE LEGAL
4.1 A legislação que regula esta licitação e os documentos que a instruem são os
seguintes:
 Lei 13.303 de 30/06/2016;
 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SANEPAR – RILC,
aprovado pelo Conselho de Administração da Sanepar em 20/12/2019 e publicado
em 04/11/2020, com vigência a partir de 30/11/2020;
 Código de Conduta e Integridade da Sanepar;
 Código de Conduta e Integridade para Fornecedores e Parceiros de Negócio;
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 Lei 8.078 de 11/09/1990 - Código de Defesa do Consumidor;
 Lei 8.137 de 27/12/1990 - Crime Contra Ordem Econômica e Relações de
Consumo;
 Lei Federal 8.429 de 02/06/1992;
 Lei Complementar 123 de 14/12/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte e suas atualizações;
 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 13.709 de 14/08/2018;
 Lei 12.846/2013 de 01/08/2013 – Lei Anticorrupção;
 Aviso de Licitação;
 Edital de Licitação e seus Anexos;
 Minuta do Contrato;
 Decreto Estadual do Paraná nº 2.485/2019;
 Demais legislações estaduais e federais pertinentes, e suas eventuais alterações.
5. SIGLAS
Para efeito desta Licitação serão usadas as seguintes siglas:
RILC Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SANEPAR

SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR
GAQS Gerência de Aquisições
GFI Gerência Financeira
POC Proof of Concept ou Prova de Conceito
6. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
6.1 Qualquer interessado poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, até o 5º
(quinto) dia útil anterior à data fixada para a entrega das propostas, nos termos do
RILC e Lei 13.303/2016.
6.1.1 As solicitações de esclarecimentos/impugnações deverão ser enviadas para a

SANEPAR - GAQS, no seguinte endereço: Rua Engenheiros Rebouças, 1376, Bairro
Rebouças, Curitiba, PR. CEP: 80.215-900 ou também poderão ser encaminhadas por
meio eletrônico acessando: “Solicitações: Pedidos de Esclarecimentos/Impugnações”,
disponível clicando no número do processo, no link
interessado.
6.1.2 Na hipótese de a SANEPAR não decidir até o 2º dia útil anterior à data fixada para a
entrega das propostas, a licitação será suspensa ou adiada, convocando-se nova data
para entrega das propostas com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.
6.2 Caso a impugnação contra o ato convocatório seja procedente, a Sanepar poderá
anular a licitação na hipótese de ilegalidade insanável ou, na hipótese de vícios
sanáveis, corrigir o texto, designando nova data para realização do certame.
7. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
7.1 As licitantes interessadas deverão observar as datas e os horários limites previstos

para acolhimento e abertura da proposta, atentando, também, para a data e horário do
início da disputa, nos sites www.sanepar.com.br e www.licitacoes-e.com.br.
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8. REFERÊNCIA DE TEMPO
8.1 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública

observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
9. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
9.1 Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências

contidas neste Edital e seus anexos.
9.1.1. A participação nesta Licitação se dará isoladamente ou sob o regime de consórcio.
9.1.2. Não será permitida a participação em consórcio de empresa que esteja participando
como Licitante isolada. Não será permitida, ainda, a participação de uma mesma
empresa como consorciada em mais de 1 (um) consórcio.
9.2 Estarão impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) que se enquadrem em um ou mais dispositivos do artigo 38 da Lei 13.303/16;
b) com registro de inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS;
c) com registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa;
d) que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos arts. 16 e 17 do RILC e art. 7º
do Decreto Estadual do Paraná nº 2485/2019.
10. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
10.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
a) coordenar e conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelas licitantes, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade, exequibilidade e efetividade das propostas conforme
procedimento estabelecido neste Edital e seus anexos, verificando
especialmente: 1) a composição de preços, conforme modelo anexo “O” ao
Termo de Referência constante do Anexo II a este Edital; 2) a exequibilidade dos
preços, nos termos do Edital e da Lei, com a proposição de aplicação pela
autoridade competente, de sanções, se for o caso; 3) a habilitação e 4) a
realização de Prova de Conceito – POC;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance
de menor preço;
g) realizar a negociação com o licitante que oferecer o lance de menor preço;
h) verificar a habilitação da licitante classificada em primeiro lugar;
i) declarar o vencedor, após as verificações mencionadas na alínea “d” acima;
j) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos, encaminhando à
autoridade competente quando mantiver sua decisão;
k) elaborar a ata da sessão;
l) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
m) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
n) abrir processo administrativo para apuração de irregularidade, visando a
aplicação de penalidades previstas na legislação;
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o) atender ao contido no art. 38 do RILC.
11. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES
11.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão

dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às
Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.
11.2 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser
utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do
credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil, devidamente justificada.
11.3 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante.
11.4 O credenciamento da licitante e de seu representante, junto ao sistema eletrônico,

implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
12. DA PARTICIPAÇÃO
12.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da chave e

senha, pessoal e intransferível, do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
12.1.1 A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site
www.licitacoes-e.com.br, opção "Acesso Identificado" e para acessar a sala de
disputa a opção é “Sala de Disputa – acesse aqui”.
12.2 Como requisito para participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital.
12.3 Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
12.4 No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a
recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.
12.5 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes, disponível no site do Banco do Brasil S.A.
12.6 O registro de proposta no sistema de licitações eletrônicas implica aceitação irrestrita

das condições estabelecidas no Instrumento Convocatório.
13. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
13.1 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às

exigências previstas no Edital e seus Anexos. A licitante será responsável por todas
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as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
13.2 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, para a totalidade do
objeto do Edital, e neles estarem inclusos todas e quaisquer despesas, tais como,
transportes, impostos, seguros e tributos diretos e indiretos incidentes sobre a
prestação dos serviços.
13.3 As propostas das licitantes poderão ser enviadas, substituídas e excluídas até a data
e hora definidas em edital.
13.4 Após o prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a inclusão ou
alteração de propostas.
13.5 Ao apresentar proposta e formular lances a licitante concorda que o prazo de

validade da proposta não poderá ser inferior a 80 (oitenta) dias contados da data da
sessão pública do Pregão.
14. DO JULGAMENTO
14.1 A partir do horário e do dia previstos no sistema "licitações-e", o pregoeiro fará a

abertura e divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a
avaliar a aceitabilidade das mesmas.
14.2 Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputa e

ordenadas por valor, de forma crescente.
14.3 Havendo inoperância do sistema licitações-e por motivos alheios a vontade da

Sanepar, o pregoeiro enviará mensagem às licitantes por meio do aplicativo do
sistema. As licitantes deverão visualizar as mensagens clicando em “consultar
mensagens”.
14.4 A licitante, ao acessar a sala de disputa, terá a visão do melhor lance ofertado na
disputa, de seu lance e da relação dos lances. O Sistema apresentará apenas o
melhor lance (Lance Ofertado) de cada licitante. Para a licitante visualizar essas
informações deverá clicar no botão “Detalhes Disputa” que estará disponível no canto
superior direito da tela, quando o lote estiver em disputa.
14.5 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes ou seus representantes deverão estar

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado,
os participantes serão informados, em tempo real, de seu recebimento, respectivo
horário de registro e valor. O sistema não identificará o autor do lance aos demais
participantes.
14.6 A licitante poderá oferecer lance com valor superior ao menor lance registrado, desde
que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido
para o lote.
14.7 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
14.8 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo pregoeiro, após o que transcorrerá período de
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
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14.9 No caso de microempresas e/ou empresas de pequeno porte ficarem com o
percentual de até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço, será considerado
empate. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá,
se houver interesse, efetuar lance de valor inferior ao menor preço já registrado.
14.9.1 O procedimento de empate será detectado automaticamente na sala de disputa.

Encerrado o tempo randômico o sistema identificará a existência da situação de
empate informando o nome da empresa. Em seguida, o sistema habilitará para o
pregoeiro o botão “Convocar” que permitirá a convocação da empresa que se
encontra em situação de empate. Acionado o botão, o sistema emitirá nova
mensagem informando para a empresa em situação de empate que deverá, em 5
(cinco) minutos ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado para o lote.
Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance.
14.9.2 Não havendo manifestação da empresa, o sistema verifica se há outra situação de

empate, realizando o chamado de forma automática. Não havendo mais nenhuma
empresa em situação de empate, o sistema emitirá mensagem, cabendo ao
pregoeiro dar encerramento à disputa do lote.
14.9.3 Sendo a empresa declarada vencedora microempresa ou empresa de pequeno

porte torna sem efeito o item 14.9 e seus subitens.
14.10 Encerrada a etapa de disputa de lances, será aberta automaticamente fase para
considerações finais pelo pregoeiro, que poderá encerrar a disputa após as suas
considerações.
14.11 As licitantes, a qualquer momento, depois de finalizado o lote, poderão registrar seus
questionamentos para o pregoeiro via Sistema, acessando a sequência “Relatório da
disputa” para cada lote, “Chat Mensagens” e “Enviar Mensagem”. Todas as
mensagens constarão no histórico do Relatório de Disputa.
14.12 O pregoeiro negociará com a licitante autora da proposta melhor classificada, visando
a obtenção de melhores condições de preço, por meio do Sistema, enquanto o lote
estiver arrematado acessando a sequência “Relatório da disputa” para cada lote
disputado, nos termos do art. 66, inciso XVII do RILC.
14.12.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes. Quando as propostas estiverem acima do máximo
estabelecido o pregoeiro poderá intentar negociação solicitando aos licitantes que
registrem novas propostas simultaneamente. Existindo mais de uma proposta que
atenda o edital, será considerada arrematante a proposta melhor classificada ao
final da fase de lances;
14.13 O sistema informará a proposta de menor preço e seu autor, imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão
pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
14.14 A Licitante que ofereceu a melhor proposta deverá apresentar a sua Proposta de
Preços, nos termos do Modelo 01 (anexo), na qual constará:
a) Descrição do objeto desta licitação que deverá atender as especificações
constantes deste Edital;
b) Preço unitário, quando for o caso;
c) Preço total do serviço para o período de 1.095 dias (um mil e noventa e cinco
dias);
d) Nome completo, CNPJ e assinatura do representante legal, identificando-o (nome
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e CPF).
e) declaração que inexiste, até o terceiro grau, parentesco dos sócios ou
administradores da proponente com: dirigentes da Sanepar, empregado da
Sanepar cujas atribuições envolvam a atuação a área responsável pela licitação
ou contratação, e com autoridade do Governo do Paraná.
f) que tem ciência da POLÍTICA ESTRATÉGICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES
RELACIONADAS constante no site da Sanepar (http://site.sanepar.com.br/a-
sanepar/principios-e-valores) e que inexiste conflito de partes relacionadas.
g) que se compromete a atender, quando em vigor, a todos os termos da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais e suas atualizações.
14.14.1 Composição de Preços, nos termos do Anexo O do Termo de Referência.
14.14.2 Planilhas de Requisitos, conforme Anexos de B a J do Termo de Referência,

devidamente preenchidas.
14.14.3 Previsão de recursos humanos (Equipe Principal, Equipe de Apoio e Equipe de

Sustentação) conforme Anexo P do Termo de Referência, devidamente
preenchida.
14.14.4 Em se tratando da participação em consórcio, todos documentos devem ser

elaborados em documento único e assinados em conjunto por todos os
componentes do consórcio.
14.14.5 Os documentos deverão ser entregues/protocolados, juntamente com a habilitação,

na via original ou cópia autenticada ao Pregoeiro, na sede da Sanepar, na Rua
Engenheiros Rebouças n° 1376, Bairro Rebouças, Curitiba, Paraná, CEP 80.215-
900, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data do encerramento da
disputa ou da convocação do Pregoeiro nos casos de desclassificação ou
inabilitação da proposta melhor colocada.
14.14.6 Deverá ser apresentado junto da proposta o comprovante de poderes do

representante legal, na forma do subitem 15.3.1, 15.3.2 e 15.3.3 do edital ou
procuração.
14.15 A SANEPAR poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou
exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, nos termos da Lei 13.303 e do RILC;
14.16 Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua
efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que:
I - contenham vícios insanáveis;
II - descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;
III - apresentem preços manifestamente inexequíveis;
IV – se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação, considerando a
fase de negociação;
V - não tenham sua exequibilidade demonstrada;
VI - apresentem desconformidade com outras exigências do presente instrumento
convocatório;
14.16.1 A verificação da efetividade dos lances ou propostas será feita exclusivamente em

relação aos lances e propostas mais bem classificadas.
14.16.2 A etapa de negociação poderá ser retomada em decorrência de desclassificação

e/ou inabilitação da(s) empresa(s) melhor(es) colocada(s).
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14.16.3 Quaisquer propostas que permanecerem com o valor acima do preço máximo
admitido serão desclassificadas.
14.17 Encerrada a etapa de análise da efetividade e exequibilidade de proposta, em

seguida, será solicitado o encaminhamento, pelo Licitante que ofereceu a melhor
proposta, dos documentos descritos no item 15 para comprovar a sua regularidade.
14.18 Efetuada a análise de aceitabilidade da proposta, da exequibilidade dos preços e da

habilitação da licitante que apresentou o menor preço, esta deverá se submeter à
comprovação prática da solução por ela proposta, mediante Prova de Conceito - POC
– em conformidade com a Seção VIII do Termo de Referência.
14.19 Somente após a comprovação integral na prova de conceito, conforme Item retro,
considerar-se á apta a licitante à prestação dos serviços objeto do edital, podendo
esta então ser declarada vencedora nos termos do edital.
14.20 Se depois de adotada as providências referidas no subitem 14.16, não for obtido
valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será considerada
revogada a licitação.
15. DA HABILITAÇÃO
15.1 Os documentos exigidos nesse item do Edital deverão ser entregues/protocolados,

no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data do encerramento da
disputa, no seguinte endereço: Rua Engenheiros Rebouças, 1376, Bairro Rebouças,
Curitiba, PR. CEP: 80.215-900. Esses documentos podem ser apresentados em
original ou por processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia não
autenticada, desde que seja exibido o original para autenticação do Pregoeiro, ou
ainda publicação em órgão de imprensa oficial, com exceção daqueles emitidos por
meio de sistema eletrônico via Internet.
15.1.1 Todas as certidões deverão estar com prazo de validade vigente na data de sua
apresentação.
15.2 O não atendimento ao previsto neste item 15 e seus subitens poderá implicar em
instauração de processo administrativo, para aplicação das penalidades previstas
no RILC.
15.3 HABILITAÇÃO JURÍDICA
15.3.1 Registro comercial, no caso de empresa individual.
15.3.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documento de eleição de seus administradores.
15.3.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato

formal de designação de diretoria em exercício;
15.3.4 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, apresentar

autodeclaração de enquadramento, conforme Modelo 02 (anexo) firmada pelo
representante legal, sob as penas da lei, acompanhada da respectiva comprovação
de poderes, na forma dos subitens 15.3.1 e 15.3.2 do edital ou procuração. A
identificação de que a empresa não atende as condições de enquadramento
de ME ou EPP, nos termos da Lei Complementar 123/06 e suas atualizações,
implicará na desclassificação da empresa do processo licitatório.
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Comprovada a falsidade da declaração apresentada pela licitante, impõe-se
sanção administrativa, atendido o devido processo legal e denúncia ao
Ministério Público.
15.3.4.1 Empresas que não se enquadram na definição de microempresa ou empresa de

pequeno porte, ou ainda, que não desejem usufruir do tratamento diferenciado e
favorecido que estabelece a Lei Complementar 123/2006 e suas atualizações,
estão dispensadas de apresentar o documento descrito no item acima.
15.4 HABILITAÇÃO FISCAL
15.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
15.4.2 Prova de regularidade com o INSS, mediante apresentação da Certidão Negativa

de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.
15.4.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).
15.4.4 Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Paraná, mediante apresentação

de Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual.
15.5 HABILITAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
15.5.1 Balanço Patrimonial na forma da Lei, do último Exercício Social exigível, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, contendo os respectivos
termos de abertura e encerramento, devidamente submetidos à autenticação no
órgão competente do registro do comércio.
15.5.1.1 As empresas que se utilizam do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED,

deverão comprovar a Escrituração Contábil Digital – ECD por meio de recibo de
entrega junto a Receita Federal, igualmente, deverão apresentar o Balanço
Patrimonial do último exercício social exigível.
15.5.1.2 As empresas recém constituídas, cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exigível,
deverão apresentar o Balanço de Abertura, contendo carimbo e assinatura do
representante legal da empresa e do contador.
15.5.1.3 As empresas que estiveram inativas no ano anterior, deverão apresentar cópia da
declaração de inatividade entregue à Receita Federal, apresentando o último
balanço patrimonial que antecede à condição de inatividade.
15.5.2 Atendimento aos Índices Financeiros abaixo descritos:

a) LC – Liquidez Corrente = Ativo Circulante sobre Passivo Circulante, igual ou
superior a 1,0.
b) EG – Endividamento Geral = (Passivo Circulante + Passivo não Circulante) sobre
Ativo Total igual ou inferior a 1,0.
c) LG – Índice de Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)
sobre (Passivo Circulante + Passivo não Circulante), igual ou superior a 1,0.
15.5.3 No caso de não atendimento de um dos índices, atender o Patrimônio Líquido de

10% (dez por cento) do valor da proposta.
15.5.3.1 No caso de uma Licitante vir a ser detentora da proposta de menor preço para
mais de um lote, para fins de habilitação econômica financeira, os valores finais
10
PE 1335/2021
das propostas serão somados e o fornecedor deverá atender ao somatório do
valor mínimo exigido de Patrimônio Líquido de cada lote.
15.5.3.2 Caso o somatório do Patrimônio Líquido estabelecido não seja atingido, será
observada para aplicação do critério de habilitação, a ordem crescente de lotes
em que o fornecedor for sendo considerado arrematante.
15.5.3.3 Para as empresas cadastradas no Programa REFIS deverá ser obedecido o artigo
14 da Lei Federal n.º 9.964 de 10/04/2000.
15.6 HABILITAÇÃO TÉCNICA
15.6.1 A licitante deverá comprovar capacidade técnica através de Atestado(s) de

capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprove(m) o bom desempenho da empresa (qualidade e cumprimento de
prazos) na prestação de serviços, compatível com o objeto da presente licitação,
conforme discriminado no Quadro 19 do Item 35 do Termo de Referência Anexo II
ao Edital, conforme números de referência do respectivo quadro:
 Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou

privado, constatando que a licitante prestou serviços de implementação da solução
de ERP com a utilização de softwares específicos, a empresas que detivessem à
época da prestação dos serviços atestados, as características mencionadas no
Quadro 19 sob o número de referência 35.001;
 Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, constatando que a licitante já prestou serviços de implementação de módulo
fiscal a empresas que detivessem à época da prestação dos serviços atestados, as
características mencionadas no Quadro 19 sob o número de referência 35.002;
 Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público
ou privado, constatando que a licitante já prestou serviços de implementação das
soluções de BPM e BI em ambiente de produção a empresas que detivessem à
época da prestação dos serviços atestados as características mencionadas no
Quadro 19 sob o número de referência 35.003;
ou privado, constatando que a Licitante já prestou serviços de Gestão de Projeto e
Gestão de Mudança de Processos a empresas que detivessem à época da prestação
dos serviços atestados, as características mencionadas no Quadro 19 sob os
números de referência 35.004 e 35.005;
ou privado, constatando que a Licitante já prestou serviços de Sustentação a
empresas que detivessem à época da prestação dos serviços atestados, as
características mencionadas no Quadro 19 sob o número de referência 35.006;
 Atestado(s) de capacidade técnica ou Certificação(ões) emitida(s) pela(s) Empresa(s)
Fabricantes(s) dos componentes de software da Solução Integrada, comprovando
que a LICITANTE está habilitada a implementar a solução ofertada, no caso de a
LICITANTE não ser a fabricante da solução ofertada, sob o número de referência
35.007.
Admite-se o somatório de atestados para a comprovação da totalidade das
quantidades/características mínimas exigidas.
15.6.1.1 Não serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo
empresarial. No atestado deverá constar claramente que o mesmo foi fornecido
para a licitante, com CNPJ, razão social e endereço da mesma.
11
PE 1335/2021
15.6.2 não se aplica;
15.6.3 A licitante deverá proceder à indicação do responsável quando da execução dos

serviços, conforme Modelo 3 (anexo).
15.6.3.1 O responsável deve apor assinatura de aceite na exigência constante do subitem

15.6.3. acima.
15.6.3.2 No caso da Licitante utilizar para comprovação das exigências mínimas

atestado(s) de serviços referentes a contratos executados sob o regime de sub-
empreitada/sub-contratada, somente serão aceitos aqueles atestados que tenham
sido emitidos diretamente pela contratante principal (proprietária do
empreendimento) ou que estejam acompanhados de declaração da mesma,
ratificando as quantidades executadas bem como os demais dados do(s)
atestado(s).
15.6.3.3 No caso da Proponente utilizar para comprovação das exigências mínimas

atestado(s) referente(s) a contratos executados sob o regime de consórcio, as
quantidades consideradas serão apenas aquelas relativas a parcela de
participação da Proponente na composição do consórcio, conforme estiver
discriminado no atestado ou, na ausência desta informação no documento, por
cópia do ato constitutivo do consórcio, devidamente registrado no órgão
competente que deverá acompanhar o mesmo. Salvo se constarem
expressamente do atestado o objeto realizado por cada uma das empresas
consorciadas.
15.6.4 Os atestados preferencialmente deverão conter nas respectivas páginas iniciais,

acima, à direita, o número de referência a que se referirem, conforme descrição
constante no item 35, Quadro 19 do Termo de Referência.
15.7. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB O REGIME DE CONSÓRCIO
15.7.1. HABILITAÇÃO JURIDICA
15.7.1.1. Os documentos constantes do item 15.3. deverão ser apresentados isoladamente

por cada uma das empresas consorciadas.
15.7.1.2. Deverá ser apresentado compromisso de constituição do consórcio, público ou

particular, subscrito por todas as consorciadas, de acordo com a legislação
vigente, observando-se no mínimo o seguinte:
a. designação do consórcio e sua composição;

b. empreendimento que constitui o objeto do consórcio;
c. prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo
contratual, conforme item 3.4 do Edital, acrescido de 6 (seis) meses;
d. compromissos e obrigações das consorciadas, dentre os quais o de que cada
consorciada responderá, solidariamente, por todas as exigências pertinentes ao
objeto da presente licitação;
e. declaração expressa de responsabilidade solidária das consorciadas pelos atos
praticados pelo consórcio, na fase de licitação e em relação ao contrato dela
decorrente e que assinarão, como anuentes, o referido contrato e responderão
solidariamente por todas as obrigações do consórcio;
12
PE 1335/2021
f. indicação da empresa líder do consórcio, informando o percentual estabelecido da
participação de cada consorciada, inclusive quanto à participação proporcional de
cada uma na execução dos serviços, em consonância com as respectivas
especificações. A líder do consórcio será responsável pela interlocução perante a
Sanepar quanto aos aspectos de gerenciamento das atividades, devendo o
instrumento de consórcio prever que esta terá poderes de administração e de
representação do consórcio perante terceiros e perante a Sanepar;
g. designação do representante legal do consórcio. Indicar ainda representante(s)
com poderes para firmar o termo de contrato decorrente desta Licitação;
h. compromisso expresso das consorciadas, de que não terão a sua constituição ou
composição alteradas ou modificadas até o cumprimento do objeto da Licitação,
mediante termo de recebimento, observado o prazo de duração do consórcio,
definido na alínea “c” anterior;
i. compromisso expresso de que apresentarão, até a data da assinatura do contrato
decorrente da Licitação, o instrumento de constituição do consórcio, devidamente
firmado por cada participante e devidamente registrado;
j. compromisso expresso de que providenciarão o arquivamento, nos termos do
artigo 279 da Lei n.º 6.404, de 15/12/76 e do artigo 7º da IN DREI n.º 19 de
05/12/13 do instrumento da constituição do consórcio no registro do comércio local
de sua sede e respectiva publicação da certidão de arquivamento ou registro no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos, conforme a natureza das empresas
consorciadas, com anterioridade à assinatura do contrato em caso de adjudicação
do objeto do edital.
15.7.2. HABILITAÇÃO FISCAL
15.7.2.1 Os documentos constantes dos subitens 15.4.1 a 15.4.4 deverão ser

apresentados isoladamente por cada uma das empresas consorciadas.
15.7.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
15.7.3.1 Os documentos constantes dos subitens 15.5.1 a 15.5.3 deverão ser

apresentados isoladamente por cada empresa consorciada.
15.7.3.2 Cada uma das empresas consorciadas deverá comprovar individualmente sua boa
situação financeira nos termos dos índices contábeis de LC, EG e LG exigidos no
subitem 15.5.
15.7.3.3 O Patrimônio Líquido exigido no subitem 15.5.3 poderá ser comprovado pelo
somatório do Patrimônio Líquido das empresas consorciadas, respeitando se a
proporção da respectiva participação.
15.7.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA
15.7.4.1 As exigências constantes do item 15.6.1 deverão ser comprovadas por quaisquer
das empresas componentes do consórcio, isoladamente ou em conjunto.
15.7.4.2 O documento exigido no subitem 15.6.3 deverá ser apresentado pelo consórcio,
sendo obrigatória a indicação de pelo menos 1 (um) responsável técnico
pertencente ao quadro técnico permanente da empresa Líder.
15.7.5. DEMAIS DOCUMENTOS
13
PE 1335/2021
15.7.5.1 Os demais ANEXOS exigidos no presente Edital deverão ser elaborados em
documento único e assinados em conjunto por todos os componentes do
consórcio.
15.8 DEMAIS CONDIÇÕES
15.8.1 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
15.8.2 É de caráter eliminatório o não atendimento das condições de habilitação solicitadas

neste item 15 e seus subitens. Ocorrido isto, será retomada a sessão e chamadas
as demais licitantes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas
respectivas ofertas, observado que o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto
ao objeto e valor, até que se encontre uma proposta que atenda integralmente o
Edital.
15.8.3 Os documentos exigidos nesse item 15 do Edital poderão ser dispensados (exceto
subitem 15.6), desde que a empresa licitante esteja regularmente cadastrada na
SANEPAR e com todos os documentos atualizados até a data de apresentação da
proposta. Neste caso, a habilitação será efetuada por consulta “on-line” junto ao
cadastro de fornecedores da Sanepar.
15.8.3.1 Caso quaisquer dos documentos exigidos estejam vencidos, novos documentos
deverão ser apresentados na área de Cadastro da GAQS, dentro do prazo
estabelecido no subitem 15.1 para regularização.
15.9 Atendendo ao disposto no art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/06 e suas

atualizações, no caso da microempresa ou empresa de pequeno porte não
comprovar a sua regularidade fiscal, será emitida mensagem pelo Pregoeiro no “Chat
Mensagens” notificando a empresa da irregularidade.
15.9.1 Esta terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da notificação para regularização da
sua situação fiscal, com apresentação do documento original, prorrogável pelo
mesmo prazo por expressa solicitação da microempresa ou empresa de pequeno
porte.
15.10 Em caso de inabilitação da licitante vencedora, será convocada outra licitante na

ordem de classificação, até que se encontre uma proposta que atenda integralmente
o Edital.
15.10.1 Em caso de inabilitação ou desclassificação de empresa que utilizou o disposto na

Lei Complementar 123/06 e suas atualizações, serão convocadas, em ordem de
classificação, as empresas subsequentes em condições de utilizar o mesmo
dispositivo, através de notificação no “Chat Mensagens”, a partir da qual, a
microempresa ou empresa de pequeno porte terá o prazo de 24 (vinte e quatro)
horas para registrar uma nova proposta.
15.10.2 Caso não haja outra proposta nestas mesmas condições, será retomada a melhor
oferta apresentada ao final da fase de lances.
15.10.3 A informação acerca do valor orçado para cada lote ocorrerá após o encerramento
da etapa de lances, na fase de negociação, nos termos do §4º do art. 22 do RILC.
14
PE 1335/2021
16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
16.1 Nas 24 (vinte e quatro) horas posteriores a declaração do vencedor pelo pregoeiro,
qualquer licitante, até aquelas que foram desclassificadas antes da fase de lances,
poderão manifestar de forma motivada a intenção de recurso no site do Banco do
Brasil S.A. (www.licitacoes-e.com.br), podendo ser encaminhados por meio eletrônico
acessando o link de encaminhamento de “Solicitações: Pedidos de Recursos”,
disponível clicando no número do processo, no link
interessado, observando o prazo de 5 (cinco) dias úteis, com posterior envio do
original para a SANEPAR - GAQS, no seguinte endereço: Rua Engenheiros
Rebouças, 1376, Bairro Rebouças, Curitiba, PR. CEP: 80.215-900. Ficando as
demais licitantes cientificadas para que neste mesmo prazo, querendo, apresentem
contrarrazões.
16.2 Caso o licitante apresente recurso quanto a exequibilidade da proposta de outra

licitante, este deverá demonstrar, por meio de planilhas de composição de custos, os
valores e porque considera a(s) proposta(s) inexequíveis. Não o fazendo, restará
inviabilizado o acolhimento do recurso.
17. DA ADJUDICAÇÃO
17.1 A falta de manifestação da licitante no prazo previsto no item 16.1 do Edital, quanto à
intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro
autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
17.2 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
17.3 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências

relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio.
18. DA HOMOLOGAÇÃO
18.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado

para assinar o contrato no prazo e condições definidos no subitem 19.2 deste Edital.
18.2 Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não

assinar, aceitar e retirar o contrato, estará sujeito às penalidades previstas no RILC,
sem prejuízo da apuração por perdas e danos causados à Sanepar, bem como
eventual representação perante o Ministério Público Estadual, tendo em vista o
disposto no art. 41 da Lei nº13.303/16. Neste caso, o pregoeiro examinará as ofertas
subsequentes, e a habilitação das licitantes, observada a ordem de classificação, até
a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo, convocado para
negociar redução do preço ofertado.
18.3 As empresas licitantes deverão considerar que:
a) São responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, no
sistema eletrônico, assumindo como formais e verdadeiras suas propostas e
lances.
b) Ficam incumbidas de acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
15
PE 1335/2021
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexão.
19. DO CONTRATO
19.1 Dos prazos:

19.1.1 Os contratos celebrados com a SANEPAR terão prazo de vigência e prazo
execução.
19.1.2. O prazo de execução corresponderá ao prazo que a Contratada tem para a

realização do objeto contratado.
19.1.3 O início do prazo de execução do contrato se dará em 30 (trinta) dias da assinatura

deste, data em que será assinada a Ordem de Serviço e sua contagem será
iniciada no primeiro dia após a assinatura desta Ordem de Serviço, quando deverá
estar concluída a fase de preparação prevista no item 18.11 do Termo de
Referência.
19.1.4 O prazo de vigência corresponde ao prazo que as partes dispõem para cumprir
suas obrigações contratuais, e nele está incluso o prazo de execução. O prazo de
vigência corresponderá ao prazo necessário para a emissão da Ordem de Serviço,
bem como para a execução de acertos ou reparos e a respectiva emissão do laudo
de recebimento definitivo do objeto contratado.
19.1.5 O prazo de vigência do contrato terá início no dia imediatamente posterior a

assinatura do Contrato pela Sanepar.
19.1.6 Os prazos do contrato poderão ser prorrogados, observando-se os arts. 165 a 170
do RILC.
19.2 A licitante vencedora será convocada para que no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis da convocação, proceda a assinatura do Contrato, sob pena de decair
do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, salvo
motivo justificado e aceito pela Sanepar.
19.2.1 Como condição para celebração do Contrato a licitante vencedora deverá manter
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme
determina a legislação vigente. A manutenção das condições de habilitação fiscal
deverá ser comprovada mediante atualização das respectivas certidões no
Cadastro de Fornecedores da SANEPAR.
19.2.2 No caso de Consórcio, este deve obrigatoriamente apresentar no ato de assinatura

do contrato o instrumento de constituição do consórcio e seu respectivo registro,
devendo, o mesmo, ser assinado por todos os integrantes do consórcio.
19.2.3 No prazo de até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, caberá ao Consórcio

apresentar o cartão de CNPJ com vistas a possibilitar a efetivação dos pagamentos.
19.2.4 Fica vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes

alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da Contratada.
19.3 GARANTIA DO CONTRATO
19.3.1 A Contratada prestará a título de garantia de execução contratual o correspondente

a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato e será atualizada nas mesmas
condições, na hipótese de modificação do contrato originalmente pactuado.
16
PE 1335/2021
19.3.2 Caberá à Contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
I. caução em dinheiro;
II. seguro-garantia;
III. fiança bancária.
19.3.2.1 No caso de garantia em dinheiro, a Contratada depositará na Tesouraria da

SANEPAR a importância correspondente a ser atualizada monetariamente.
19.3.2.2 No caso de Garantia em cheque, somente será aceito pela Tesouraria da

Sanepar, cheque administrativo.
19.3.3 A Contratada deverá apresentar à Sanepar a garantia de execução do contrato,

impostergável em até 10 (dez) dias úteis após sua assinatura, na Unidade Gestora.
19.3.4 A garantia do contrato acompanhará os eventuais ajustes do valor contratual,

devendo ser complementada pela Contratada, quando da celebração de Termos
Aditivos ao contrato original.
19.3.5 A devolução da garantia do contrato será feita mediante a apresentação de:
19.3.5.1 Laudo de Recebimento de Serviços - LRS, emitido pela área responsável pelos
serviços, ou declaração da própria área responsável de que o serviço foi
executado nos padrões técnicos exigidos.
19.3.5.2 Acerto de materiais quando fornecidos pela Contratante.
19.3.5.3 Comprovante de Regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à

Dívida Ativa da União.
19.3.6 O Laudo de Recebimento Definitivo de Serviços será emitido em no máximo 90

dias, após a conclusão e aprovação dos serviços contratados.
19.3.6.1 O Laudo de Recebimento Definitivo de Serviços, acompanhado do Termo de

Encerramento de Contrato, deverá ser assinado pela Contratada.
19.3.7 A não apresentação da garantia no prazo, acarretará no rompimento do contrato por

culpa da Contratada, aplicando-se as penalidades previstas em lei, no RILC e no
presente Edital.
19.4 ENCARGOS DA CONTRATADA
19.4.1 Cabe a Contratada prestar os serviços conforme Termo de Referência constante do

Anexo II.
19.4.2 A Contratada assumirá integral responsabilidade civil, administrativa e penal por

quaisquer prejuízos pessoais ou materiais causados à Sanepar, ou a terceiros, por
si ou por seus sucessores e/ou prepostos, na execução do objeto da presente
licitação.
19.4.2.1 Atender a todos os termos da Lei Geral de Proteção de Dados, 13.709 de

14/08/2018, e suas atualizações; o Código de Conduta e Integridade para
Fornecedores e Parceiros de Negócio (http://ri.sanepar.com.br/wp-
content/uploads/sites/280/2020/05/codigo_de_conduta_e_integridade_para_fornec
edores_.pdf) e a Lei 12.846/2013 de 01/08/2013 – Lei Anticorrupção.
17
PE 1335/2021
19.4.2.2 Quando da Reunião de Início de Contrato, a Contratada deverá:
19.4.2.2.1 Comprovar o vínculo do profissional responsável, indicado no Modelo 03, do

ANEXO I do Edital, por meio da apresentação dos documentos (ou fotocópias
autenticadas) abaixo relacionados:
- Carteira de Trabalho (contendo as seguintes folhas: número de registro,
qualificação civil, contrato de trabalho, última alteração de salário), ou
- Contrato de prestação de serviço (se por prazo determinado, o mesmo deverá
abranger o período de execução dos serviços objeto desta contratação),
registrado em Cartório de Títulos e Documentos.
19.4.2.2.2 Entregar o Termo de Confidencialidade e Sigilo de Informações, conforme

Modelo 04, do ANEXO I do Edital, devidamente preenchido e assinado.
19.4.3 A Contratada, a partir do momento em que for cientificada formalmente pela

Sanepar, deverá ressarcir a Companhia pelo(s) valor(es) pago(s) por multas
impostas por órgãos públicos ou de classe que exerçam fiscalização sobre a
execução do objeto contratado. Nas despesas a que se refere esse parágrafo,
também incluem-se àquelas despesas havidas com os advogados que vierem a
atuar no objeto da defesa administrativa ou judicial com vistas a afastar as
autuações e multas impostas decorrentes da execução do objeto contratado, bem
como das custas relativas a despesas judiciais e administrativas, aqui se incluindo,
mas não se limitando àquelas havidas com as custas com fotocópias, autenticação,
reconhecimento de firmas, despesas cartoriais de toda a sorte, o pagamento de
peritos judiciais, designação de prepostos e testemunhas necessárias à defesa
Companhia e as despesas com deslocamento, passagens aéreas e terrestres,
locação de veículos, utilização de ônibus, táxis e veículos próprios da Contratante e
as estadias em hotéis, despesas de refeição e telefonemas, desde que
devidamente comprovadas.
19.4.4 Do mesmo modo, sendo a Contratante demandada como parte Requerida em

Ações Trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, no qual venha a
ser responsabilizada direta, indireta, solidária ou subsidiariamente, a Contratada
deverá ressarcir todas as despesas inerentes à apresentação de defesa da
SANEPAR, bem como eventuais valores que vierem a ser penhorados, dados em
garantia ou pagos em decorrência de referidas Ações, autorizando, desde já, sejam
retidos preventivamente e compensados os créditos devidos pela Contratante à
Contratada, nesse ou em outros contratos em vigência.
19.4.5 A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a vigência do Contrato, em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação junto ao Cadastro de Fornecedores
da SANEPAR.
19.4.6 A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela Contratante.
19.4.7 Devem ser observadas pela Contratada as vedações impostas pelo Decreto
Estadual conforme art. 16, par. único, inciso IV, do RILC.
19.4.8 A Contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessárias, nos termos do RILC.
19.4.9 A existência e a atuação da Fiscalização da CONTRATANTE em nada restringem a

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao
objeto contratado e as suas consequências e implicações, próximas ou remotas.
18
PE 1335/2021
19.4.10 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
19.4.10.1 O contratado e a Subcontratada, se houver, são os únicos responsáveis pelos

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato; e a inadimplência do contratado quanto a estas parcelas
não transfere à SANEPAR a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e
edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
19.4.10.2 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo

contratado, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais, previdenciários
e trabalhistas, ensejará a aplicação das sanções cabíveis, podendo culminar com
a rescisão contratual.
19.4.10.3 A contratada e a Subcontratada, se houver, apresentará, a cada 180 dias,

Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT).
19.4.10.4 A Contratada e a Subcontratada, se houver, apresentará para a Contratante

periodicamente os seguintes documentos, por meio digital: a) relação com nome
dos respectivos empregados, acompanhado do número do CPF, função e
comprovação do vínculo de emprego por meio de cópia da Carteira de Trabalho
e Previdência Social (CTPS) ou, caso a contratada participe do programa
eSocial, cópia da inserção dos dados na CTPS digital; b) comprovante do
controle da jornada de trabalho; c) demonstrativo de pagamento de salários; d)
comprovante de recolhimento do FGTS; e) comprovante de recolhimento do
INSS; f) comunicados de concessão de férias relativas ao mês do pagamento;
g)comprovação de entrega de equipamentos de proteção individual (EPI) aos
empregados; h) quando houver rescisão do contrato de trabalho, comprovante
de quitação das verbas rescisórias descritas no TRCT. A SANEPAR poderá,
ainda, a qualquer momento, solicitar a apresentação de outros documentos, para
verificar a plenitude do cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e
fiscal.
19.4.10.4.1 Não serão admitidos na execução dos serviços empregados sem vínculo
empregatício, com exceção das situações previstas nos subitens 19.4.10.7 e
19.4.10.8, onde deverá ser comprovada a formalização da contratação.
19.4.10.5 Todos os custos relativos a EPIs, EPCs e ferramentas manuais e elétricas de

pequeno porte estão computados nos valores estabelecidos nas composições de
preços dos serviços.
19.4.10.6 A Contratada poderá contratar serviços especializados mediante prévio

conhecimento e aprovação por escrito do gestor do Contrato da SANEPAR
indicado no Contrato, não caracterizando subcontratação.
19.4.10.7 Os serviços prestados por terceiros, inclusive autônomos, dentro da obra, tais
como: colocação de portas, vidros, esquadrias, pinturas, jardinagem, etc, não se
caracteriza como subcontratação. Nos casos em que a Contratada pretender se
utilizar de profissionais com essas características, que não façam parte de seu
quadro de funcionários, deverá informar previamente ao Gestor do Contrato,
para fins de análise e aprovação por escrito.
19.4.10.8 São serviços especializados todos aqueles que requeiram mão de obra com
conhecimentos técnicos apurados e/ou equipamentos específicos para sua
19
PE 1335/2021
realização e que sejam executados por empresas constituídas especialmente
para tais atividades.
19.5 ENCARGO DA CONTRATANTE
19.5.1 Cabe à SANEPAR, a seu critério e através da área requisitante, exercer ampla,
irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases do objeto licitado. Esta
fiscalização verificará a correta execução dos serviços, podendo rejeitá-los, quando
estes não atenderem ao especificado.
19.5.2 A SANEPAR também fica autorizada à preventivamente, promover a retenção dos

créditos devidos em decorrência da execução do presente contrato, quando se fizer
necessário para evitar prejuízo decorrente do inadimplemento do contrato relativos
ao não pagamento ou a discussões administrativas ou judiciais relativas à encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais resultantes da execução do
contrato, nos termos do art. 195, § 2º, do RILC.
19.5.3. A Sanepar também fica autorizada a promover a retenção dos créditos ou efetuar
glosas no faturamento conforme evolução dos pagamentos na forma prevista no
item 19.6 abaixo.
19.6 MEDIÇÃO, FATURAMENTO E PAGAMENTO
19.6.1 A(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fatura(s) deverá(ão) ser apresentada(s) em 2 (duas) vias,
sem emendas, rasuras ou ressalvas, sendo uma necessariamente a 1ª via
(original).
19.6.2 Na(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fatura(s), deverá(ão) constar o número do Contrato, o

número da agência e da conta bancária correspondente. A(s) Nota(s) Fiscal(is)
deverá(ão) ser emitida(s) conforme a legislação fiscal vigente, com observância,
principalmente ao preenchimento de seus campos.
19.6.3 A(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fatura(s) compreenderá(ão) os serviços executados no

mês anterior e deverá(ão) ser protocolada(s) na área gestora do Contrato,
juntamente com a medição, especificando o tipo de serviço com as respectivas
quantidades.
19.6.3.1 A não apresentação ou apresentação incorreta dos documentos que compõem o

processo de faturamento dos serviços executados ensejará a devolução do mesmo
mediante cancelamento do protocolo. A contratada poderá reapresentar o processo,
com nova nota fiscal. O prazo para o vencimento será contado a partir do novo
protocolo não cabendo neste período a atualização monetária ou qualquer outro
reajuste do faturamento devolvido.
19.6.4 Deverão ser atualizados no Cadastro de Empresas da SANEPAR os documentos

de habilitação fiscal, solicitados quando da abertura da licitação.
19.6.5 Devem acompanhar o processo de pagamento os demais documentos elencados

no Termo de Referência.
19.6.6 Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, após a apresentação da(s)

Nota(s) Fiscal(is) devidamente certificada(s) pela área gestora.
19.6.7 No caso de atraso de pagamento, motivado por responsabilidade da Sanepar, esta

responderá às seguintes sanções:
20
PE 1335/2021
a) multa de 0,1% ao dia, sobre o valor pago em atraso, incidentes a partir do
primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigação, limitada a 2%;
b) juros moratórios calculados com base na Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP,
pró rata-die, incidentes a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da
obrigação até o efetivo adimplemento desta;
c) correção monetária calculada com base no Índice Preços ao Consumidor Amplo
– IPCA, pró-rata-die, incidente a partir do primeiro dia subsequente ao
vencimento da obrigação até o efetivo adimplemento desta.
d) As verbas de natureza acessória (juros, multa e correção monetária) serão
pagas, mediante Ordem Financeira - OF e apresentação de nota de débito ou
fatura.
19.6.8 A Sanepar pagará à Contratada os preços homologados, os quais incluem todos os

custos necessários à perfeita execução do Contrato.
19.6.9 Fica estabelecido que a Contratada não procederá ao desconto de título, não fará
cessão de crédito, nem fará apresentação para cobrança pela rede bancária e a
SANEPAR não endossará nem dará aceite a eventuais títulos que forem
apresentados por terceiros. Os pagamentos das Notas Fiscais serão efetuados
através de crédito na conta corrente da Contratada na CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, que deverá ser informada à GFI – Gerência Financeira, setor de
Tesouraria, para fins de pagamento. Para a Contratada que não tiver conta no
banco, os seus créditos ficarão disponíveis como OP – Ordem de Pagamento,
devendo ser retirado pela Contratada numa das agências do Banco contratado pela
SANEPAR para pagamentos.
19.6.10 Em caso de atraso pela Contratante, as verbas de natureza acessória (juros, multa
e correção monetária) serão pagas por meio de crédito em conta corrente, conforme
as regras contidas no item anterior, mediante Ordem Financeira e apresentação de
nota de débito ou fatura.
19.6.11 Os pagamentos serão efetuados ao longo do contrato, de acordo com as fases

previstas para implementação do projeto, conforme o cronograma físico-financeiro
constante da Seção VI, figura 7, do Termo de Referência Anexo II ao Edital.
19.6.11.1 Os pagamentos serão realizados em função dos serviços e entregas, na forma do

Cronograma Físico-Financeiro, dividido em três grupos:
a. Valores devidos pela subscrição de licenças;
b. Valores devidos pelos serviços de implementação;
c. Valores devidos pelos serviços de sustentação da solução.
19.6.11.2 Os pagamentos do grupo “a” do item 19.6.11.1 serão realizados mensalmente

conforme a disponibilidade de licenças e previsão do cronograma Físico-
Financeiro.
19.6.11.3 Os pagamentos do grupo “b” do item 19.6.11.1 serão mensais e ocorrerão

mediante a realização dos serviços do projeto na proporção de 70% do total do
valor da fase e mediante evento de final de fase na proporção de 30% do total do
valor da fase.
19.6.11.4 Os pagamentos poderão ser realizados para mais de uma fase ou atividade
paralela do projeto, conforme previsão do cronograma Físico-Financeiro.
19.6.11.5 Os pagamentos referentes ao evento de final de fase serão efetuados de acordo

com o atendimento completo dos requisitos previstos para cada fase, mediante
evidências de atendimento a serem aprovadas pela Sanepar.
21
PE 1335/2021
19.6.11.6 O não cumprimento da totalidade dos requisitos relacionados a um marco de final
de fase, além de autorizar a Sanepar à retenção do valor respectivo, poderá
implicar na suspensão do contrato, nos termos do item 19.7, até o adimplemento
desta condição por parte da contratada.
19.6.11.7 Os pagamentos do grupo “c” do item 19.6.11.1 serão mensais mediante serviços
realizados do projeto, confirmação e comprovação de entregas de serviços.
19.6.11.8 A Sanepar emitirá Ordem de Serviço relacionada ao Planejamento Global

específica para cada fase do projeto que contemplará, além dos requisitos a
serem atendidos, as especificações, parametrizações, objetos codificados, testes,
as entregas a serem realizadas, entre outros e os esforços necessários para a sua
execução.
19.6.11.9 Os pagamentos mensais e de marco de final fase do grupo “b” e “c” do item
19.6.11.1 serão efetuados através da evidência de entregas dos produtos ou
serviços previstos, que deverão ser recebidos e aceitos pela SANEPAR, de acordo
com o seguinte procedimento:
a. Os serviços resultantes de cada fase constantes da Ordem de Serviço serão

recebidos pelo Gestor do Contrato indicado pela SANEPAR, acompanhado de
um Termo de Recebimento Provisório de Serviços que deverá descrever
detalhadamente e evidenciar os serviços prestados;
b. A avaliação pela SANEPAR deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis a contar
da data de emissão do Termo de Recebimento Provisório de Serviços;
c. Caso se verifique conformidade de atendimento dos serviços, ou entregas, ou
marco de final de fase, será emitido o Termo de Aceite dos Serviços e a
CONTRATADA estará autorizada a emitir a respectiva Nota Fiscal para
faturamento, de acordo com o Edital e seus anexos;
d. Caso se verifique a não conformidade de atendimento de determinado
serviço, ou entrega, ou marco de final de fase, o respectivo valor será glosado
do faturamento respectivo e retido até sua efetiva entrega e aceitação pela
SANEPAR.
19.6.11.10 A licitante deverá seguir o cronograma físico-financeiro estabelecido no Termo

de Referência, podendo propor alterações de acordo com sua própria
metodologia de trabalho, elaborando suas próprias estimativas de esforço para
cada fase/entrega/produto do projeto, desde que seja validado e aprovado pela
Sanepar. Os percentuais de pagamento deverão ser proporcionais ao esforço
aplicado.
19.7. DAS SANÇÕES
19.7.1. A Contratada, em caso de inadimplemento de suas obrigações, garantido o

contraditório e a ampla defesa anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará
sujeita às seguintes sanções previstas no RILC e na Lei 13.303/2016:
I – advertência;
II – multa moratória;
III – multa compensatória;
IV – suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com
a SANEPAR, por até 02 (dois) anos;
19.7.2. As sanções constantes no subitem 19.7.1 poderão ser aplicadas de forma

cumulativa, nos termos do art. 214, parágrafo único, do RILC.
22
PE 1335/2021
19.7.3. As condutas que podem levar a aplicação de penalidades encontram-se descritas
no RILC e na Lei 13.303/2016.
19.7.4. São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras:
I - não atender, sem justificativa, à convocação para apresentação de proposta

no prazo estabelecido no edital, assinar contrato ou retirar o instrumento
equivalente;
II - apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado

pela SANEPAR;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a SANEPAR em

virtude de atos ilícitos praticados.
IV - afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave

ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
V - agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico;
VI - incorrer em inexecução contratual;
VII - ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
VIII - ter impedido, perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato de

procedimento licitatório público;
IX - ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou

oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
X - ter fraudado licitação pública ou contrato dela decorrente;
XI - ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar

de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
XII - ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração
pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou
nos respectivos instrumentos contratuais;
XIII - ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos

celebrados com a administração pública;
XIV - ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades

ou agentes públicos;
XV - ter intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras

e dos órgãos de fiscalização;
XVI - ter sofrido condenação definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
XVII - ter deixado de proceder ao pagamento de salários, vale-transporte e de

auxílio alimentação dos empregados na data fixada;
23
PE 1335/2021
XVIII - ter deixado de cumprir com as obrigações relativas a encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas;
XIX - deixar de manter o nível de qualidade exigido pela SANEPAR na execução

do contrato, bem como deixar de evitar a sua degeneração quando for o
caso.
19.7.4.1 Estendem-se os efeitos das sanções também aos profissionais que tenham
praticado quaisquer dos atos acima indicados.
Da Sanção de Advertência:
19.7.5. A aplicação da sanção de advertência se efetiva com o registro da mesma junto ao

Cadastro Corporativo da SANEPAR, independentemente de tratar-se de empresa
ou pessoa cadastrada, ou não.
19.7.5.1. A reincidência da sanção de advertência, ensejará a aplicação de penalidade de

suspensão.
Da Sanção de Multa:
19.7.6. A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:
I - em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios,

poderá ser aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor máximo
estabelecido para a licitação em questão;
II - em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos

termos do artigo 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006, no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, prorrogáveis pelo mesmo período, a pedido justificado da
Licitante, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
máximo estabelecido para a licitação em questão;
III - pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento

equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, poderá ser aplicada multa
correspondente a 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão;
IV - no caso de atraso na entrega da garantia contratual após 10 (dez) dias úteis

contados da celebração do contrato, incidirá multa correspondente a 5% (cinco
por cento) sobre o valor total da garantia do contrato;
V - no caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de 20% (vinte por cento)
sobre a parcela não executada;
VI - no caso de inexecução com consequente rescisão contratual, incidirá multa

na razão de 30,00% (trinta por cento), sobre o valor do saldo remanescente do
contrato;
VII - nos demais casos de atraso, incidirá multa na razão de 10,00% (dez por
cento), sobre o valor da parcela entregue em atraso;
19.7.6.1. A Multa do inciso VII incidirá: 0,2% (dois décimos por cento) por dia que exceder o
prazo de entrega, sobre o valor da parcela em atraso, até o limite máximo de 10%
(dez por cento) do total da parcela em atraso.
24
PE 1335/2021
19.7.7 O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais
cabíveis e na aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação
e impedimento de contratar com a SANEPAR, por até 02 (dois) anos, nos termos do
art. 217, § 5º, do RILC.
19.7.8. Antes da aplicação de qualquer das multas acima relacionadas a área gestora do
contrato, notificará formalmente a Contratada, garantido o contraditório e ampla
defesa, concedendo o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar sua
manifestação. Havendo concordância quanto aos fatos e a incidência de multa,
encerra-se o processo com a efetiva aplicação.
19.7.8.1 Da decisão final cabe recurso à autoridade superior, no prazo de 10 (dez) dias úteis
contados da intimação do ato, conforme art. 223 do RILC.
19.7.8.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluído o processo

administrativo, a importância devida corresponde à aplicação da multa deverá ser
recolhida junto a Tesouraria da Sanepar, em até 05 (cinco) dias úteis a partir da
notificação da decisão final.
19.7.8.3 Na ausência de créditos disponíveis para quitação da importância da multa, a

CONTRATANTE poderá executar a Garantia do Contrato, e quando for o caso, será
cobrado judicialmente.
Da Sanção de Suspensão:
19.7.9. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou

que tenha causado danos à SANEPAR, suas instalações, pessoas, imagem, meio
ambiente ou a terceiros, nos termos dos artigos 218 ao 220 do RILC.
19.7.10. O Contrato poderá ser rescindido sem prejuízo das penalidades a serem
aplicadas, sempre que ocorrer qualquer um dos motivos enumerados no RILC.
19.7.11. O procedimento para aplicação de sanções seguirá os artigos 221 ao 224, do

RILC.
19.8 SUBCONTRATAÇÃO/SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.8.1 Será permitida a subcontratação de serviços exclusivamente para verificação do QA

- Quality Assurance, vinculado aos fornecedores/fabricantes de softwares.
19.8.2. A empresa contratada deverá solicitar formalmente à Unidade Gestora do Contrato

os pedidos de subcontratação, mediante a apresentação de todos os documentos
exigidos neste item 19.8.
19.8.2.1. Relação das partes dos serviços serem subcontratadas.
19.8.2.2. A empresa subcontratada deverá apresentar patrimônio líquido em percentual

igual ao da subcontratação, nos mesmos termos exigido da Contratada principal.
19.8.2.3. Documentos relacionados nos itens 15.3, 15.4 e 15.5 do edital.
19.8.2.4. Demonstração de capacidade técnico/operacional no mínimo igual a 50%

(cinquenta por cento) do serviço(s) a ser(em) subcontratadas por meio de atestados
de execução e conclusão bem sucedida, emitidos em seu nome, fornecidos por
pessoa de direito público ou privado, de serviços de mesma natureza.
25
PE 1335/2021
Comprovação de possuir, em seu quadro funcional, profissional qualificado, nos
termos da lei, para gerir os serviços que lhe forem subempreitadas.
19.8.3. A subcontratação não altera as obrigações da Contratada. Não será admitida a

cessão do contrato.
19.8.4. Qualquer atividade objeto de subcontratação somente poderá ser iniciada mediante
contrato firmado entre a empresa contratada e o seu subcontratado, a apresentação
de todos os documentos exigidos neste edital, com anuência formal da Unidade
Gestora do Contrato.
19.8.4.1 Deverá constar no contrato firmado entre a Contratada e a(s) Subcontratada(s):
a) Que a empresa contratada é a única responsável por todas os serviços

executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e
por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitação;
b) Cláusula especificando as parcelas dos serviços subcontratadas discriminando

suas quantidades;
c) Cláusula explicitando que as partes concordam com a emissão, pela Sanepar,

de atestado técnico em documento único, contemplando as parcelas dos
serviços efetivamente executadas pelas empresas.
19.8.4.2. A Subcontratada não poderá iniciar suas atividades antes da decisão da

Contratante sobre a subcontratação, sob pena de aplicação de penalidade à
Contratada.
19.8.5. O contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada será apresentado à

Sanepar, que poderá objetar relativamente às cláusulas que possam vir em seu
desfavor ou ensejar responsabilidades e encargos de qualquer natureza.
19.8.6. A Subcontratada estará sujeita às exigências relativas a Encargos Sociais e

Trabalhistas, conforme disposto no subitem 19.4.10 do presente Edital.
19.8.7. É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado do

processo licitatório do qual se originou a contratação, bem como aquela que
participou, direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.
19.8.8. Caso a Subcontratada não atenda as exigências de qualidade e segurança na

execução dos serviços subcontratadas, a Contratante poderá desautorizar a
subcontratação.
19.8.9 Serviços complementares e supressões serão admitidos, com as devidas

justificativas, consensualmente e nas mesmas condições contratuais, de acordo com
os parágrafos 1º e 2º do artigo 81 da Lei 13.303/2016 e parágrafos 4º e 5º do art. 171
do RILC.
19.9 REAJUSTAMENTO DE PREÇOS (R)
19.9.1 Nos termos da Lei nº 10.192/2001, é nula de pleno direito qualquer estipulação de
reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a 1 (um) ano, periodicidade
esta que é contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do
orçamento a que essa se referir.
26
PE 1335/2021
19.9.2 No caso da presente licitação, a aplicação do reajuste far-se-á a partir da data da
apresentação da proposta.
19.9.3. Para a obtenção dos índices de reajuste será utilizado como termo inicial a data da
apresentação a proposta e como termo final o mesmo mês do ano subsequente.
19.9.4 O valor do reajuste calculado através da fórmula abaixo se manterá fixo por 12
meses, e assim sucessivamente a cada 12 meses.
FÓRMULA:
R(%) = {[ (In / Io) - 1 } x 100, sendo:
R (%) = índice de reajuste de preços procurado.

Io = Nº índice do IPCA/IBGE, referente ao mês da apresentação da proposta.
In = Nº índice do IPCA/IBGE, referente ao mês de direito ao reajuste.
19.9.5 Condições para Concessão de Reajuste (R)
A concessão de Reajuste de Preços (R) se dará quando:

a) A Contratada cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos nos cronogramas
para serviços.
b) O atraso no cumprimento do cronograma não for de responsabilidade da
Contratada.
19.9.6 Quando, antes da data do reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do contrato para
manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, será a revisão considerada à
ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.
19.10 não se aplica
20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 A apresentação de uma proposta na licitação fará prova de que a empresa licitante:
20.1.1 Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus anexos, que os

comparou entre si e obteve expressamente da GAQS as informações necessárias,
antes de apresentá-la.
20.1.2 Conhece e concorda com todas as especificações e condições do Edital.
20.1.3 Considerou que o edital e/ou anexos desta licitação permitiram a elaboração de
uma proposta totalmente satisfatória.
20.1.4 Atende as condições de participação, não se enquadrando nas hipóteses de

impedimento previstas no Edital.
20.2 Fica também estabelecido que as especificações, os anexos e a documentação da

licitação são complementares entre si.
20.3 A SANEPAR reserva-se o direito de revogar a presente Licitação por interesse

público anteriormente ao início da fase de lances ou propostas.
20.3.1 Em havendo interesse de revogação após iniciada referida fase, a mesma será
precedida de processo administrativo no qual sejam asseguradas as garantias do
27
PE 1335/2021
contraditório e da ampla defesa, salvo no caso de manifestação expressa e prévia
de todos os licitantes renunciando o direito de contestar o ato respectivo.
20.4 A Sanepar poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões nos presentes

documentos de licitação a qualquer tempo, antes da data limite para o acolhimento
das propostas. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
20.5 A Sanepar poderá, até a data da celebração do Contrato, desclassificar por despacho
fundamentado a vencedora da licitação, se houver qualquer fato ou circunstância
anterior ou posterior ao julgamento da Licitação que desabone sua idoneidade,
capacidade técnica, administrativa e financeira, sem que caiba à vencedora nenhuma
indenização ou ressarcimento, independentemente de outras sanções legais
decorrentes da adesão a este Edital. Inclui-se como fato desabonador a
apresentação de solução que não seja estritamente SaaS, conforme item 15.6 do
anexo Termo de Referência.
20.6 É facultado à SANEPAR, se assim julgar conveniente, em qualquer fase da mesma,

promover diligência(s) destinada(s) a esclarecer ou complementar a instrução do
procedimento licitatório.
20.7 Da Inexequibilidade da Proposta:
20.7.1 Para fins de comprovação da exequibilidade do preço ofertado caberá ao Pregoeiro

proceder diligências a para fins de comprovação de sua viabilidade econômica,
podendo-se adotar, as verificações que porventura se fizerem necessárias.
20.7.2 Consideram-se preços inexequíveis aqueles que não venham a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentos que comprovem que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado.
20.7.2.1 Para efeito de demonstração da exequibilidade dos preços, não se admitirá

proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequação do preço proposto
em face dos custos que incidirão sobre a execução do contrato, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a
renúncia esteja expressa na proposta.
20.8 Dos Documentos Complementares para análise da Oferta de Preços para fins de
Análise de Exequibilidade:
20.8.1 Em havendo necessidade de verificação quanto a exequibilidade de proposta, o

Pregoeiro poderá solicitar a apresentação, pela vencedora da licitação, dos dados a
seguir descritos:
20.8.1.1 Da composição analítica de custos unitários:
20.8.1.1.1 A estrutura das composições de custos deve contemplar, discriminados, os

insumos mínimos de mão de obra, materiais e equipamentos necessários à
execução do serviço, a unidade, sua respectiva produtividade ou consumo, bem
como seu custo unitário. Não se admite a apresentação de composição de custo
por verba ou global.
28
PE 1335/2021
20.8.1.1.2 Quando houver composições auxiliares as mesmas deverão ser apresentadas,
entendendo-se por composição auxiliar aquela que integra, subsidiariamente,
uma outra composição.
20.8.1.1.3 Insumo que estiver presente em várias composições deverá ter o mesmo preço
em todas elas.
20.8.1.1.4 Nas composições deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos
incidentes sobre a execução dos serviços.
20.8.1.2 Dos demonstrativos dos encargos sociais e trabalhistas:
20.8.1.2.1 Na elaboração dos cálculos dos Encargos deverá ser observado o seguinte:
20.8.1.2.1.1 A legislação pertinente a cada um dos itens;
20.8.1.2.1.2 O percentual de Encargos Sociais e Trabalhistas deverá ser calculado

considerando trabalhadores horistas.
20.9 O Pregoeiro tem autonomia para resolver todos os casos omissos, interpretar e
dirimir dúvidas que porventura possam surgir, bem como aceitar ou rejeitar qualquer
interpelação, sempre em parecer justificando os atos.
20.10 O Pregoeiro, durante a análise de documentos e propostas, poderá solicitar de

qualquer licitante, informações sobre a documentação exigida, fixando o prazo que
julgar necessário para o atendimento, não sendo, porém, permitida a apresentação
de documentos novos.
21 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 O presente Edital está aprovado pela SANEPAR e instaurado pela Gerência de
Aquisições e pela Diretoria Administrativa da SANEPAR.
21.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba, capital do Estado do Paraná, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, como o competente
para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.
Curitiba, 16 de junho de 2021
Jonas Cunha
Gerente de Aquisições em exercício
Claudio Stabile
Diretor Presidente
29
PE 1335/2021
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO -
Contrato de Prestação de Serviços, que entre si fazem a

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ -
SANEPAR e a empresa ************************ visando a
prestação de serviços de **********************************
***************************************************************.
A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ -

SANEPAR, pessoa jurídica de direito privado, sociedade de economia mista estadual, com sede
na Rua Engenheiros Rebouças, 1376, Curitiba, Paraná, CNPJ/MF sob nº 76.484.013/0001-
45, representada pelo Diretor ***************, ****************************** e pelo Diretor
***************, ******************************, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro
lado a empresa ******************************, CNPJ/MF sob nº ******************, com sede em
**********************************, por seu representante legal abaixo assinado, doravante
denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato, em conformidade com a Legislação e
de acordo com o Pregão Eletrônico Nº 1335/2021 que será regido pelas cláusulas e condições
abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS DOCUMENTOS

Fazem parte integrante do presente Contrato com força de cláusula contratual, gerando direitos e
obrigações os seguintes documentos, de cujo inteiro teor as partes declaram ter pleno
conhecimento: a) Proposta da CONTRATADA b) Processo Nº ****/****, cuja abertura ocorreu em
**.**.****. Estes documentos aqui relacionados ficam doravante anexados ao presente Contrato.
Parágrafo Primeiro: os documentos referidos na presente cláusula são considerados suficientes
para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e intenção, e desta forma reger a
execução adequada do objeto contratual, dentro dos mais altos padrões da técnica atual.
Parágrafo Segundo: No caso de dúvida ou divergência entre os documentos integrantes deste
Contrato, prevalecerão as condições constantes no Edital de Licitação.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

Pelo presente instrumento a CONTRATADA obriga-se, nos termos dos documentos
relacionados na cláusula primeira, a prestar serviços de Solução Integrada de Gestão
Empresarial Orientada por Processos de Negócios da SANEPAR na modalidade Software como
Serviço (Software as a Service – SaaS) para os macroprocessos administrativos e financeiros,
doravante denominada Solução Integrada, abrangendo direito de uso de softwares, serviços de
implementação e serviços de sustentação, conforme especificado neste Edital e seus anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

A contratação do objeto deste Contrato será realizada pelo regime de empreitada por preços
global.
CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS

Os recursos destinados para a presente contratação são de financiamento, previstos no
Programa 1111 - CAIXA/FGTS – Desenvolvimento Institucional, contrato de financiamento junto
a Caixa Econômica Federal CT n° 502.931-94, que contempla, dentre outras contratações, esta
contratação para a implementação da Solução Integrada de Gestão Empresarial Orientada por
Processos de Negócios da SANEPAR.
CLÁUSULA QUINTA: DA LEGISLAÇÃO

A legislação que regula a presente contratação é: Lei 13.303 de 30/06/2016; Regulamento
Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SANEPAR - RILC; Código de Conduta e
Integridade da Sanepar; Código de Conduta e Integridade para Fornecedores e Parceiros de
Negócio; Lei 8.078 de 11/09/1990 - Código de Defesa do Consumidor; Lei 8.137 de 27/12/1990 -
Crime Contra Ordem Econômica e Relações de Consumo; Lei Federal 8.429 de 02/06/1992; Lei
Complementar 123 de 14/12/2006; Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 13.709 de
14/08/2018; Lei 12.846/2013 de 01/08/2013 – Lei Anticorrupção; Decreto Estadual do Paraná nº
2.485/2019; Demais legislações estaduais e federais pertinentes, suas eventuais alterações e
outras legislações quando couber.
CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO

O preço global do presente Contrato é de R$ ********** (******************************).
CLÁUSULA SÉTIMA: VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO.

O prazo de execução é de 1.095 (um mil e noventa e cinco) dias e terá início no dia
imediatamente posterior à assinatura da Ordem de Serviço, ou, no caso de não assinatura da
Ordem de Serviço, no trigésimo primeiro dia da assinatura do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A vigência do Contrato é de 1.278 (um mil e duzentos e setenta e
oito) dias e inicia-se a partir do dia seguinte a assinatura do Contrato pela Sanepar.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de vigência corresponde ao prazo que as partes dispõem
para cumprir suas obrigações contratuais, e nele está incluso o prazo de execução. O prazo de
vigência corresponderá ao prazo de preparação de 30 dias previsto no item 18.11 do Termo de
Referência e emissão da Ordem de Serviço, bem como para a execução de acertos ou reparos e
a respectiva emissão do laudo de recebimento definitivo do objeto contratado.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os prazos do contrato poderão ser prorrogados, observando-se os
arts. 165 a 170 do RILC.
CLÁUSULA OITAVA: ANTICORRUPÇÃO

1. Em demonstração de comprometimento e responsabilidade, as Partes declaram conhecer e
concordar integralmente com o Código de Conduta de Fornecedores e que no transcurso da
execução contratual cumprirão todo o estabelecido na Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública, e se comprometem a observar e a fazer observar, inclusive por seus
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo
de contratação e de execução do objeto contratual, estando sujeita a Contratada às penas
previstas na legislação e no RILC. Sendo assim, na execução do presente Contrato, é vedado à
Sanepar e ao Contratado e/ou a empregado, preposto e/ou gestor seu:
A. ao longo da vigência deste ajuste e após, prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente,
vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, ou a quem quer que
seja;
B. comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática
dos atos ilícitos previstos na Lei nº 12.846/2013;
C. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato;
D. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos
respectivos instrumentos contratuais;
E. manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato;
F. dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos,
ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de
fiscalização do sistema financeiro nacional; e/ou,
G. de qualquer maneira fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer ações ou
omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013
(conforme alterada), do Decreto Estadual nº 11.953/2018 (conforme alterado) ou de quaisquer
outras leis ou regulamentos aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com o
presente Contrato.
2. Constatada administrativamente qualquer prática contrária aos deveres estipulados nesta
cláusula, a Parte poderá notificar a outra e exigir que essa Parte tome as medidas corretivas
necessárias em um prazo razoável.
31
PE 1335/2021
3. Se a Parte notificada falhar ao tomar as medidas corretivas necessárias, ou se essas medidas
não forem possíveis, poderá invocar defesa, provando que, quando as evidências da violação
surgiram, tinha colocado em prática medidas preventivas anticorrupção, capazes de detectar o
ato de corrupção e promover uma cultura de integridade na organização.
4. Se nenhuma medida corretiva for tomada, a Parte notificante poderá, a seu critério,
independentemente das sanções aplicáveis à conduta, proceder à imediata rescisão deste
Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades devidas.
CLÁUSULA NONA: MEDIÇÃO, FATURAMENTO E PAGAMENTO

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser apresentada(s) em 2 (duas) vias, sem emendas, rasuras ou
ressalvas, sendo uma necessariamente a 1ª via (original).
Na(s) Nota(s) Fiscal(is), deverá constar o número do Contrato, o número da agência e da conta
bancária correspondente. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) conforme a legislação
fiscal vigente, com observância, principalmente ao preenchimento de seus campos.
A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) compreenderá(ão) os serviços executados no mês anterior e
deverá(ão) ser protocolada(s) na área gestora do Contrato, juntamente com a medição,
especificando o tipo de serviço com as respectivas quantidades.
A não apresentação ou apresentação incorreta dos documentos que compõem o processo de
faturamento dos serviços executados ensejará a devolução do mesmo mediante cancelamento
do protocolo. A contratada poderá reapresentar o processo, com nova nota fiscal. O prazo para o
vencimento será contado a partir do novo protocolo não cabendo neste período a atualização
monetária ou qualquer outro reajuste do faturamento devolvido.
Deverão ser atualizados no Cadastro de Empresas da SANEPAR os documentos de habilitação
fiscal, solicitados quando da abertura da licitação.
Devem acompanhar o processo de pagamento os demais documentos elencados no Termo de
Referência.
Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, após a apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is)
devidamente certificada(s) pela área gestora.
No caso de atraso de pagamento serão aplicadas as seguintes sanções:
a) multa de 0,1% ao dia, sobre o valor pago em atraso, incidentes a partir do primeiro dia
subsequente ao vencimento da obrigação, limitada a 2%;
b) juros moratórios calculados com base na Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, pró rata-die,
incidentes a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigação até o efetivo
adimplemento desta;
c) correção monetária calculada com base no Índice Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pró-
rata-die, incidente a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigação até o
efetivo adimplemento desta.
d) As verbas de natureza acessória (juros, multa e correção monetária) serão pagas, mediante
Ordem Financeira - OF e apresentação de nota de débito ou fatura.
A Sanepar pagará à Contratada os preços estabelecidos na proposta, os quais incluem todos os
custos necessários à perfeita execução do Contrato.
Fica estabelecido que a Contratada não procederá ao desconto de título, não fará cessão de
crédito, nem fará apresentação para cobrança pela rede bancária e a SANEPAR não endossará
nem dará aceite a eventuais títulos que forem apresentados por terceiros. Os pagamentos das
Notas Fiscais serão efetuados através de crédito na conta corrente da Contratada na CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, que deverá ser informada à GFI – Gerência Financeira, setor de
Tesouraria, para fins de pagamento. Para a Contratada que não tiver conta no banco, os seus
créditos ficarão disponíveis como OP – Ordem de Pagamento, devendo ser retirado pela
Contratada numa das agências do Banco contratado pela SANEPAR para pagamentos.
Em caso de atraso pela Contratante, as verbas de natureza acessória (juros, multa e correção
monetária) serão pagas por meio de crédito em conta corrente, conforme as regras contidas no
item anterior, mediante Ordem Financeira e apresentação de nota de débito ou fatura.
32
PE 1335/2021
Os pagamentos serão efetuados ao longo do contrato, de acordo com as fases previstas para
implementação do projeto, conforme o cronograma físico-financeiro constante da Seção VI,
figura 7, do Termo de Referência Anexo II ao Edital.
Os pagamentos serão realizados em função dos serviços e entregas, na forma do Cronograma

Físico-Financeiro, dividido em três grupos:
Os pagamentos do grupo “a” serão realizados mensalmente conforme a disponibilidade de

licenças e previsão do cronograma Físico-Financeiro.
Os pagamentos do grupo “b” serão mensais e ocorrerão mediante a realização dos serviços do
projeto na proporção de 70% do total do valor da fase e mediante evento de final de fase na
proporção de 30% do total do valor da fase.
Os pagamentos poderão ser realizados para mais de uma fase ou atividade paralela do projeto,
conforme previsão do cronograma Físico-Financeiro.
Os pagamentos referentes ao evento de final de fase serão efetuados de acordo com o

atendimento completo dos requisitos previstos para cada fase, mediante evidências de
atendimento a serem aprovadas pela Sanepar.
O não cumprimento da totalidade dos requisitos relacionados a um marco de final de fase, além
de autorizar a Sanepar à retenção do valor respectivo, poderá implicar na suspensão do
contrato, nos termos do item 19.7 do edital, até o adimplemento desta condição por parte da
contratada.
Os pagamentos do grupo “c” serão mensais mediante serviços realizados do projeto,

confirmação e comprovação de entregas de serviços.
A Sanepar emitirá Ordem de Serviço relacionada ao Planejamento Global específica para cada
fase do projeto que contemplará, além dos requisitos a serem atendidos, as especificações,
parametrizações, objetos codificados, testes, as entregas a serem realizadas, entre outros e os
esforços necessários para a sua execução.
Os pagamentos mensais e de marco de final fase do grupo “b” e “c” serão efetuados através da
evidência de entregas dos produtos ou serviços previstos, que deverão ser recebidos e aceitos
pela SANEPAR, de acordo com o seguinte procedimento:
a. Os serviços resultantes de cada fase constantes da Ordem de Serviço serão recebidos pelo
Gestor do Contrato indicado pela SANEPAR, acompanhado de um Termo de Recebimento
Provisório de Serviços que deverá descrever detalhadamente e evidenciar os serviços
prestados;
b. A avaliação pela SANEPAR deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de
emissão do Termo de Recebimento Provisório de Serviços;
c. Caso se verifique conformidade de atendimento dos serviços, ou entregas, ou marco de final
de fase, será emitido o Termo de Aceite dos Serviços e a CONTRATADA estará autorizada a
emitir a respectiva Nota Fiscal para faturamento, de acordo com o Edital e seus anexos;
d. Caso se verifique a não conformidade de atendimento de determinado serviço, ou entrega, ou
marco de final de fase, o respectivo valor será glosado do faturamento respectivo e retido até
sua efetiva entrega e aceitação pela SANEPAR.
A licitante deverá seguir o cronograma físico-financeiro estabelecido no Termo de Referência,

podendo propor alterações de acordo com sua própria metodologia de trabalho, elaborando suas
33
PE 1335/2021
próprias estimativas de esforço para cada fase/entrega/produto do projeto, desde que seja
validado e aprovado pela Sanepar. Os percentuais de pagamento deverão ser proporcionais ao
esforço aplicado.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas sujeitará a
CONTRATADA às sanções previstas na Lei 13.303/2016, Art. 83, no RILC e na forma prevista
no subitem 19.7 do Edital de Licitação, garantida prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As multas poderão ser aplicadas nos seguintes casos:
I - em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser
aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a
licitação em questão;
II - em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos do
artigo 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
prorrogáveis pelo mesmo período, a pedido justificado da Licitante, poderá ser aplicada multa
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação em
questão;
III - pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% do valor máximo
estabelecido para a licitação em questão;
IV - no caso de atraso na entrega da garantia contratual após 10 (dez) dias úteis contados da
celebração do contrato, incidirá multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da garantia do contrato;
V - no caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de 20% (vinte por cento) sobre a
parcela não executada;
VI - no caso de inexecução com consequente rescisão contratual, incidirá multa na razão de
30,00% (trinta por cento), sobre o valor do saldo remanescente do contrato;
VII - nos demais casos de atraso, incidirá multa na razão de 10,00% (dez por cento), sobre o
valor da parcela entregue em atraso;
até o limite máximo de 10% (dez por cento) do total da parcela em atraso, excluindo o IPI.
A Multa do inciso VI incidirá: 0,2% (dois décimos por cento) por dia que exceder o prazo de
entrega, sobre o valor da parcela em atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento) do total
da parcela em atraso.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Antes da aplicação de qualquer das multas acima relacionadas a

área gestora do contrato, notificará formalmente a Contratada garantido o contraditório e ampla
defesa, concedendo o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar sua manifestação. Havendo
concordância quanto aos fatos e a incidência de multa, encerra-se o processo com a efetiva
aplicação. Da decisão final cabe recurso à autoridade superior, no prazo de 10 (dez) dias úteis
contados da intimação do ato. No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez
concluído o processo administrativo, a importância devida corresponde à aplicação da multa
deverá ser recolhida junto a Tesouraria da Sanepar, em até 05 (cinco) dias úteis a partir da
notificação da decisão final. Na ausência de créditos disponíveis para quitação da importância da
multa, a CONTRATANTE poderá executar a Garantia do Contrato, e quando for o caso, será
cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO

Poderá ocorrer rescisão do presente Contrato nas formas previstas no edital, no RILC e na Lei
13.303/2016, com as consequências neles previstas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Constitui falta grave o não pagamento de salário, de vale-transporte e
de auxílio alimentação dos empregados na data fixada, o que poderá dar ensejo à rescisão do
contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
34
PE 1335/2021
Conforme determina o item 19.9 do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: GARANTIA DO CONTRATO

A CONTRATADA prestará a título de garantia de execução contratual o correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, obedecendo ao disposto no item 19.3 do Edital e
seus subitens.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: SUBCONTRATAÇÃO

Será permitida a subcontratação de serviços exclusivamente para serviços de Garantia da
Qualidade ou QA - Quality Assurance, vinculado aos fornecedores de softwares. Aplicar-se-á o
disposto no item 19.8 e subitens do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SUPRESSÃO

Serviços complementares e supressões serão admitidos de acordo com o disposto no subitem
19.8.9 do edital. Fica vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ENCARGOS DA CONTRATADA

Prestar os serviços conforme o constante no edital e Termo de Referência constante do Anexo II
do Edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada assumirá integral responsabilidade civil, administrativa
e penal por quaisquer prejuízos pessoais ou materiais causados à Sanepar, ou a terceiros, por si
ou por seus sucessores e/ou prepostos, na execução do objeto da presente licitação.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada, a partir do momento em que for cientificada
formalmente pela Sanepar, deverá ressarcir a Companhia pelo(s) valor(es) pago(s) por multas
impostas por órgãos públicos ou de classe que exerçam fiscalização sobre a execução do objeto
contratado. Nas despesas a que se refere esse parágrafo, também incluem-se àquelas despesas
havidas com os advogados que vierem a atuar no objeto da defesa administrativa ou judicial com
vistas a afastar as autuações e multas impostas decorrentes da execução do objeto contratado,
bem como das custas relativas a despesas judiciais e administrativas, aqui se incluindo, mas não
se limitando àquelas havidas com as custas com fotocópias, autenticação, reconhecimento de
firmas, despesas cartoriais de toda a sorte, o pagamento de peritos judiciais, designação de
prepostos e testemunhas necessárias à defesa Companhia e as despesas com deslocamento,
passagens aéreas e terrestres, locação de veículos, utilização de ônibus, táxis e veículos
próprios da Contratante e as estadias em hotéis, despesas de refeição e telefonemas, desde que
devidamente comprovadas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Do mesmo modo, sendo a Contratante demandada como parte
Requerida em Ações Trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, no qual venha
a ser responsabilizada direta, indireta, solidária ou subsidiariamente, a Contratada deverá
ressarcir todas as despesas inerentes à apresentação de defesa da SANEPAR, bem como
eventuais valores que vierem a ser penhorados, dados em garantia ou pagos em decorrência de
referidas Ações, autorizando, desde já, sejam retidos preventivamente e compensados os
créditos devidos pela Contratante à Contratada, nesse ou em outros contratos em vigência.
PARÁGRAFO QUARTO - A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a vigência do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação junto ao Cadastro de Fornecedores da SANEPAR.
PARÁGRAFO QUINTO - Devem ser observadas pela Contratada as vedações impostas pelo
Decreto Estadual conforme art.16, par. único, inciso IV, do RILC.
PARÁGRAFO SEXTO - A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e
processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela Contratante.
PARÁGRAFO SÉTIMO – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
1 O contratado é o responsável único pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato; e a inadimplência do contratado quanto a estas
parcelas não transfere à SANEPAR a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar
35
PE 1335/2021
o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive
perante o Registro de Imóveis.
2 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo contratado,
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, ensejará a
aplicação das sanções cabíveis, podendo culminar com a rescisão contratual.
3 A contratada apresentará, a cada 180 dias, Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT).
4 A Contratada apresentará para a Contratante periodicamente os seguintes documentos, por
meio digital: a) relação com nome dos respectivos empregados, acompanhado do número do
CPF, função e comprovação do vínculo de emprego por meio de cópia da Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) ou, caso a contratada participe do programa eSocial, cópia da
inserção dos dados na CTPS digital; b) comprovante do controle da jornada de trabalho; c)
demonstrativo de pagamento de salários; d) comprovante de recolhimento do FGTS; e)
comprovante de recolhimento do INSS; f) comunicados de concessão de férias relativas ao mês
do pagamento; g)comprovação de entrega de equipamentos de proteção individual (EPI) aos
empregados; h) quando houver rescisão do contrato de trabalho, comprovante de quitação das
verbas rescisórias descritas no TRCT. A SANEPAR poderá, ainda, a qualquer momento, solicitar
a apresentação de outros documentos, para verificar a plenitude do cumprimento da legislação
trabalhista, previdenciária e fiscal.
4.1 Não serão admitidos na execução dos serviços empregados sem vínculo empregatício, com
exceção das situações previstas nos itens 6 e 7 deste parágrafo, onde deverá ser comprovada a
formalização da contratação.
5 Todos os custos relativos a EPIs, EPCs e ferramentas manuais e elétricas de pequeno porte
estão computados nos valores estabelecidos nas composições de preços dos serviços.
6 A Contratada poderá contratar serviços especializados mediante prévio conhecimento e
aprovação por escrito do gestor do Contrato da SANEPAR indicado no Contrato, não
caracterizando subcontratação.
7 Os serviços prestados por terceiros, inclusive autônomos, dentro da obra, tais como:
colocação de portas, vidros, esquadrias, pinturas, jardinagem, etc, não se caracteriza como
subcontratação. Nos casos em que a Contratada pretender se utilizar de profissionais com essas
características, que não façam parte de seu quadro de funcionários, deverá informar previamente
ao Gestor do Contrato, para fins de análise e aprovação por escrito.
8 São serviços especializados todos aqueles que requeiram mão de obra com conhecimentos
técnicos apurados e/ou equipamentos específicos para sua realização e que sejam executados
por empresas constituídas especialmente para tais atividades.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ENCARGO DA CONTRATANTE

Cabe à SANEPAR, a seu critério e através da área requisitante, exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalização de todas as fases do objeto licitado. Esta fiscalização verificará a correta
execução dos serviços, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem ao especificado.
PARÁGRAFO ÚNICO - A SANEPAR também fica autorizada à preventivamente, promover a
retenção dos créditos devidos em decorrência da execução do presente contrato, quando se fizer
necessário para evitar prejuízo decorrente do inadimplemento do contrato relativos ao não
pagamento ou a discussões administrativas ou judiciais relativas à encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais ou comerciais resultantes da execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: CASOS OMISSOS

Os casos omissos deste contrato reger-se-ão pela Lei 13.303/2016 e pelo RILC, como também
pelos documentos integrantes do presente ajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA:

A matriz de risco relativa à presente contratação encontra se estabelecida no termo de referência
anexo ao edital.
CLÁUSULA VIGÉSIMA:
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PE 1335/2021
GESTOR DO CONTRATO. Fica designado como gestor do contrato pela SANEPAR, o
empregado GISLAINE CHIMBORSKI LOPES, Matrícula nº 01574400 cuja substituição, somente
ocorrerá por ato formal de competência do Diretor da área Contratante.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: FORO

O foro do presente contrato será o da cidade sede da SANEPAR, comarca de Curitiba.
E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato em duas vias, na
presença das testemunhas abaixo arroladas, para a sua validade e eficácia jurídicas.
_______________________
Local e Data de assinatura
******************** ASSINATURA: _____________

DIRETOR ************ NOME LEGÍVEL: ___________
CONTRATADA
********************
DIRETOR*************
TESTEMUNHAS:
_______________________ _______________________
37
PE 1335/2021
ANEXO I
MODELOS
38
PE 1335/2021
MODELO 01
PLANILHA DE ORÇAMENTO
À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
Referente: Edital do Pregão Eletrônico Nº 1335/2021
VALOR (EM REAIS)

DISCRIMINAÇÃO
MÁXIMO COTADO
Prestação de serviços de Solução Integrada de Gestão

Empresarial Orientada por Processos de Negócios da
SANEPAR na modalidade Software como Serviço
(Software as a Service – SaaS) para os macroprocessos
administrativos e financeiros, doravante denominada
Solução Integrada, abrangendo direito de uso de
softwares, serviços de implementação e serviços de
sustentação, conforme especificado neste Edital e seus
anexos.
Local e data: ____________________ ________________________________

Nome da Licitante
CNPJ: _________________________
________________________________
Validade da Proposta: 80 (oitenta) dias. Assinatura do Representante Legal
R.G.: _______________________
CPF: ________________________
Declaramos que inexiste, até o terceiro grau, parentesco dos sócios ou administradores da
proponente com: dirigentes da Sanepar, empregado da Sanepar cujas atribuições envolvam a
atuação a área responsável pela licitação ou contratação, e com autoridade do Governo do
Paraná, e que temos ciência da POLÍTICA ESTRATÉGICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES
RELACIONADAS constante no site da Sanepar (http://site.sanepar.com.br/a-sanepar/principios-
e-valores) e que inexiste conflito de partes relacionadas.
Nos comprometemos a atender, quando em vigor, a todos os termos da Lei Geral de Proteção
de Dados e suas atualizações e o Código de Conduta e Integridade para Fornecedores e
Parceiros de Negócio. (http://ri.sanepar.com.br/wp-content/uploads/sites/280/2020/05/codigo_de
_conduta_e_integridade_para_fornecedores_.pdf)
Local e Data
_
_________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME:
REGISTRO:
LICITANTE:
39
PE 1335/2021
MODELO 02
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
LICITAÇÃO: _____/___
A (nome da empresa), com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em __/__/__, NIRE
(nº), CNPJ (nº), estabelecida na (Rua, nº, bairro, Cidade, Estado, CEP), declara, sob as penas da
Lei, que:
1. Se enquadra na condição de (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), nos termos da

Lei Complementar nº123, de 14/12/2006 e suas atualizações.
2. A receita bruta, nos termos da Lei Complementar 123/2006 e suas atualizações, auferida no
último ano-calendário foi de R$ _________________ (dispensada de declarar se a
empresa encontra-se no ano-calendário de início de atividade).
3. A pessoa jurídica não se enquadra em nenhuma das hipóteses abaixo, nos termos da Lei
Complementar 123/2016 e suas atualizações:
I- de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede
no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia
de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos esta Lei
Complementar, em que a receita bruta global ultrapasse o limite para obtenção do
benefício;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, em que a receita bruta global
ultrapasse o limite para obtenção do benefício;
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, em que a receita bruta global ultrapasse o limite para obtenção do benefício;
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
X - constituída sob a forma de sociedade por ações;
XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.
(Município), _____ de __________ de _____
__________________________________________
Nome:
CPF:
40
PE 1335/2021
MODELO 03
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
REF: EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1335/2021

OBJETO:
O abaixo assinado, ___________________________________, Identidade Nº ____________ na

qualidade de responsável legal pela empresa _______________________________ vem, pela
presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) responsável.
1. Responsável :
Nome:
Registro:
Assinatura:
A Contratada quando do início da execução dos serviços, deve formalizar o vínculo empregatício
com o profissional acima indicado atendendo ainda ao especificado no Termo Referência
constante dos anexos do edital.
Local e Data
___________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME:
REGISTRO:
LICITANTE:
41
PE 1335/2021
MODELO – 04
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DE INFORMAÇÕES
Eu, ___________________________, portador do RG nº ___________ e inscrito no CPF nº

___________, representante legal da empresa ___________________________, com sede na
Rua ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________, doravante
denominada CONTRATADA, firmo o presente Termo de Confidencialidade e Sigilo de
Informações junto à Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, inscrita no CNPJ sob o
nº 76.484.013/0001-45, doravante denominada COMPANHIA ou SANEPAR, em razão do
contrato nº ___________, cujo objeto é ___________________________, considerando as
condições abaixo descritas:
1. Das informações:
Informação da Companhia deve significar, sem se limitar a toda e qualquer informação, de

natureza técnica, operacional, jurídica, tecnológica e comercial, tais como, mas não somente,
dados, dados pessoais, especificações, segredos industriais, “know-how”, preços, estratégias de
negócios, sistemas, planos de negócios, métodos de contabilidade, técnicas e experiências
acumuladas, documentos, contratos, papéis, estudos, pareceres e pesquisas, disponibilizadas
por escrito, oralmente, na forma de modelos, amostras, programas de computador ou por
qualquer outra forma.
2. Do uso das informações:
A CONTRATADA declara que a utilização das informações da Companhia se dará com o

propósito restrito de se fazer cumprir o estabelecido e acordado no contrato firmado entre as
partes, devendo comunicar imediatamente a COMPANHIA em caso de ocorrência de eventuais
vazamentos, extravios ou perdas desses materiais para que sejam tomadas as medidas cabíveis
conforme Política de Proteção de Dados Pessoais e Política de Segurança da Informação da
Sanepar. Para tanto a CONTRATADA adotará práticas de segurança da informação, nos meios
empregados, no intuito de garantir a inviolabilidade e proteção das informações a que tiver
acesso.
3. Da não divulgação:
Por este termo, a CONTRATADA se compromete a não utilizar as informações a que tiver
acesso em razão de suas atividades para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral,
presente ou futuro e não se apropriar de qualquer material que venha a estar disponível.
A CONTRATADA obriga-se, ainda, a não discutir, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das
informações da Companhia, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa física ou
jurídica e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada à prestação
do serviço, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso
indevido por qualquer pessoa que por qualquer razão tenha acesso a elas.
4. Do prazo:
O presente Instrumento será válido a partir de sua assinatura, sendo suas disposições, no
entanto, retroativas a quaisquer informações da Companhia que tenham sido anteriormente
divulgadas entre as partes, nos termos do presente acordo.
As obrigações de confidencialidade e demais responsabilidades decorrentes do presente
Instrumento, ocorrerão durante todo o período de execução dos serviços e permanecerão em
vigor a partir do término da contratação e conforme a legislação aplicável concernente a dever de
sigilo sobre informações pessoais, comerciais, concorrenciais, estratégicas e empresariais
42
PE 1335/2021
5. Da responsabilidade:
A não observância, por qualquer motivo, de quaisquer das disposições de confidencialidade

estabelecidas neste Instrumento ou o inadimplemento das obrigações prescritas neste
documento sujeita a CONTRADA às penalidades estabelecidas em lei.
Curitiba, __ de ___________ de 20__.
_________________________
Nome
(Carimbo da empresa)
43
PE 1335/2021
ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
44
PE 1335/2021
TERMO DE REFERÊNCIA
TRE 1/2021-DP
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO EMPRESARIAL
ORIENTADA POR PROCESSOS DE NEGÓCIOS DA SANEPAR
MARÇO/2021
v.001a
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 1 | 306

SUMÁRIO
SEÇÃO I - INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 7
1. OBJETO .................................................................................................................................................. 7
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO......................................................................................................... 7
3. OBJETIVO ............................................................................................................................................. 10
SEÇÃO II – DETALHAMENTO DO OBJETO E PREMISSAS DA CONTRATAÇÃO ............................... 10
4. DETALHAMENTO DO OBJETO .............................................................................................................. 10
5. ABORDAGEM DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO EMPRESARIAL ................................................... 14
6. PREMISSAS DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO EMPRESARIAL....................................................... 14
7. MODELO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTAÇÃO ............................... 16
8. ESCOPO DE FORNECIMENTO ............................................................................................................... 18
SEÇÃO III – LICENCIAMENTO ................................................................................................... 18

9. LICENCIAMENTO .................................................................................................................................. 18
10. COMPONENTES DA SOLUÇÃO (SOFTWARES) .................................................................................. 19
11. SOFTWARE BPM – BUSINESS PROCESS MANAGEMENT .................................................................. 19
12. SOFTWARE ERP – ENTERPRISE RESOURCE PLANNING ..................................................................... 19
13. SOFTWARE BI – BUSINESS INTELLIGENCE ........................................................................................ 20
14. ESTIMATIVA DE USUÁRIOS .............................................................................................................. 20
15. REQUISITOS DO DIREITO DE USO DAS LICENÇAS NO MODELO SAAS ............................................... 25
16. FERRAMENTAS COMPLEMENTARES ................................................................................................ 33
17. CONEXÃO ENTRE A TOPOLOGIA ATUAL DA SANEPAR E TOPOLOGIAS EM NUVEM (CLOUD) ........... 33
SEÇÃO IV – SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO ............................................................................ 34

18. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DO PROJETO ................................................................................... 34
19. SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO ................................................................................ 35
20. SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO E DOS SISTEMAS LEGADOS ............................................. 41
21. SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ................................................................... 43
22. SERVIÇOS DE HOMOLOGAÇÃO ........................................................................................................ 48
23. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO ........................................................................................................... 50
24. OPERAÇÃO ASSISTIDA ..................................................................................................................... 51
25. GARANTIA DE QUALIDADE .............................................................................................................. 52
26. FORNECIMENTO DE BANCO DE HORAS ........................................................................................... 53
27. SERVIÇOS DE GESTÃO DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL ................................................................ 54
28. SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETO.................................................................................................. 60
29. EQUIPE DO PROJETO ....................................................................................................................... 63
SEÇÃO V - SUSTENTAÇÃO ........................................................................................................ 66

30. SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO ........................................................................................................... 66
31. EQUIPE DE SUSTENTAÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA ..................................................................... 73
SEÇÃO VI - CRONOGRAMA ...................................................................................................... 74
32. PRAZO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO .............................................................................................. 74
33. CRONOGRAMA FINANCEIRO ........................................................................................................... 75
SEÇÃO VII – HABILITAÇÃO ....................................................................................................... 77

34. HABILITAÇÃO DAS LICITANTES ........................................................................................................ 77
35. HABILITAÇÃO TÉCNICA .................................................................................................................... 77
SEÇÃO VIII – PROVA DE CONCEITOS ........................................................................................ 79

36. POC – PROVA DE CONCEITOS .......................................................................................................... 79
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SEÇÃO IX – PLANILHA DE PREÇOS E INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS ......................................... 84
37. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ............................................................................................................... 84
38. COMPOSIÇÃO DE ESFORÇO DE EQUIPE DO PROJETO ...................................................................... 84
39. ATENDIMENTO NATIVO DA SOLUÇÃO OFERTADA .......................................................................... 84
SEÇÃO X – REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS ................................................................... 85

40. REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS........................................................................................... 85
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 3 | 306

LISTA DE ANEXOS
ANEXO A – DADOS E QUANTITATIVOS DA SANEPAR ......................................................................................... 88
ANEXO B – REQUISITOS DOS RECURSOS DE ERP E BI ....................................................................................... 101
ANEXO C – REQUISITOS DA SOLUÇÃO BPM ..................................................................................................... 113
ANEXO D – REQUISITOS FUNCIONAIS DE GESTÃO DE PESSOAS ...................................................................... 118
ANEXO E – REQUISITOS FUNCIONAIS DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS ............................................................. 156
ANEXO F – REQUISITOS FUNCIONAIS DE GESTÃO DE FROTAS ......................................................................... 200
ANEXO G – REQUISITOS FUNCIONAIS DE GESTÃO CONTÁBIL E REGULAÇÃO .................................................. 204
ANEXO H – REQUISITOS FUNCIONAIS DE GESTÃO FINANCEIRA ...................................................................... 220
ANEXO I – REQUISITOS FUNCIONAIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO .......................................................... 260
ANEXO J – REQUISITOS FUNCIONAIS DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES ....................................................... 270
ANEXO K– ATRIBUIÇÕES DAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA DA – DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DA DFRI –
DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES ............................................................... 272
ANEXO L – ORGANOGRAMA E EMPREGADOS DA SANEPAR............................................................................ 279
ANEXO M – SISTEMAS E PRINCIPAIS INTEGRAÇÕES ATUAIS DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS
ESCOPO DA SOLUÇÃO ERP ..................................................................................................................... 288
ANEXO N – CATÁLOGO DE SISTEMAS .............................................................................................................. 292
ANEXO O – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ............................................................................................................. 302
ANEXO P – FORMULÁRIO DE COMPOSIÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL E DE APOIO............................................. 303
ANEXO Q – MATRIZ DE RISCOS ........................................................................................................................ 304
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 4 | 306

LISTA DE QUADROS
QUADRO 1: ESCOPO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS .......................................................................................... 11
QUADRO 2: ESTRUTURA DA E DFRI ................................................................................................................... 12
QUADRO 3: ESTIMATIVA DE USUÁRIOS PARA A SOLUÇÃO BPM ....................................................................... 21
QUADRO 4: ESTIMATIVA DE USUÁRIOS PARA A SOLUÇÃO ERP POR MACROPROCESSO .................................. 21
QUADRO 5: ESTIMATIVA DE USUÁRIOS PARA A SOLUÇÃO BI POR MACROPROCESSO ..................................... 24
QUADRO 6: CLASSIFICAÇÃO DE SEVERIDADE E PRAZO DE RESOLUÇÃO – SLA................................................... 32
QUADRO 7: ENTREGÁVEIS DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO POR SOLUÇÃO ............................................. 40
QUADRO 8: ENTREGÁVEIS DOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÕES COM LEGADOS ................................................... 43
QUADRO 9: ENTREGÁVEIS DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ................................... 48
QUADRO 10: ENTREGÁVEIS DOS SERVIÇOS DE HOMOLOGAÇÃO ..................................................................... 50
QUADRO 11: ENTREGÁVEIS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO ........................................................................ 51
QUADRO 12: ENTREGÁVEIS DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL .............................. 59
QUADRO 13: ENTREGÁVEIS DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETO ............................................................... 62
QUADRO 14: EQUIPE PRINCIPAL DO PROJETO .................................................................................................. 64
QUADRO 15: RESPONSABILIDADES DO SERVICE DESK AMS .............................................................................. 68
QUADRO 16: CLASSIFICAÇÃO DE SEVERIDADE E PRAZO DE RESOLUÇÃO – SLA................................................. 70
QUADRO 17: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO SUPORTE TÉCNICO E FUNCIONAL ..................................... 70
QUADRO 18: EQUIPE PRINCIPAL DE SUSTENTAÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA (AMS) ..................................... 73
QUADRO 19: DOCUMENTOS PARA A HABILITAÇÃO TÉCNICA ........................................................................... 78
QUADRO 20: ESPECIFICAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO ................................................................................... 81
QUADRO 21: CRONOGRAMA DA PROVA DE CONCEITO .................................................................................... 83
QUADRO 22: NÍVEIS DE ATENDIMENTO NATIVO DA SOLUÇÃO......................................................................... 85
QUADRO 23: REQUISITOS TÉCNICOS ................................................................................................................ 86
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 5 | 306

LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1: VISÃO DE CONTEXTO DA CONCEPÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO EMPRESARIAL .............. 14
FIGURA 2: NÍVEIS DE ADAPTAÇÃO DA SOLUÇÃO............................................................................................... 15
FIGURA 3: VISÃO GERAL DO ESCOPO ................................................................................................................ 18
FIGURA 4: QUADRO GERAL DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA .......................... 36
FIGURA 5: MODELO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL .............................................. 55
FIGURA 6: CRONOGRAMA FÍSICO DO PROJETO ................................................................................................ 75
FIGURA 7: CRONOGRAMA FINANCEIRO ............................................................................................................ 76
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SEÇÃO I - INTRODUÇÃO
1. OBJETO
1.1. Contratação de Solução Integrada de Gestão Empresarial Orientada por Processos de
Negócios da SANEPAR na modalidade Software como Serviço (Software as a Service – SaaS)
para os macroprocessos administrativos e financeiros, doravante denominada Solução
Integrada, abrangendo direito de uso de softwares, serviços de implementação e serviços de
sustentação, em conformidade com as especificações do edital e seus anexos.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1. A SANEPAR possui gama significativa de sistemas fragmentados para atendimento das
diversas áreas de negócio. A maioria dos sistemas utilizados atualmente pela SANEPAR foram
desenvolvidos internamente e são mantidos pela GTIN – Gerência de Tecnologia da
Informação. Alguns dos sistemas já possuem mais de 20 anos, portanto apresentam
dificuldades de manutenção e riscos de obsolescência.
2.2. A SANEPAR não possui unidades organizacionais responsáveis pelos processos de negócio e
os investimentos em automação e Tecnologia da Informação e Comunicação são definidos
pelas demandas departamentais por sistemas ou soluções localizadas, integrados por meio
de interfaces desenvolvidas e customizadas para garantir a operação entre departamentos.
2.3. Os departamentos são “proprietários” dos sistemas de informações, implementados para
atender demandas específicas de cada área de negócios, sem a visão estratégica
organizacional e aumentado a probabilidade de ocorrências de riscos da gestão e da
governança da informação.
2.4. Estudos realizados pela SANEPAR identificaram que as demandas por automação da operação
surgem nas áreas de negócios e estão voltadas para o atendimento de suas atribuições e
responsabilidades locais, cuja proposta de integração com as demais áreas da organização
garantem, somente, a aquisição e troca de dados necessários para execução de seus
processos operacionais.
2.5. Com a implementação de políticas do PAI – Programa de Aposentadoria Incentivada dos
últimos anos, a SANEPAR vem reduzindo seu quadro de pessoal e esta redução já demonstra
sinais significativos da perda de conhecimento do legado da SANEPAR na operação diária das
áreas de negócios da organização.
2.6. A ausência de processos padronizados e de sistemas integrados de gestão promovem, de
maneira acelerada, o risco significativo de perda e de transferência de conhecimento, hoje
dependente de conhecedores dos processos e de sistemas departamentais. Entre os
exercícios de 2020 e 2016, a SANEPAR registrou queda de empregados efetivos na proporção
de 13,1%, correspondendo a, aproximadamente, mil empregados.
2.7. Destacam-se ainda as dificuldades de integração de informações; a operação e alto volume
de transação e circulação de papéis; a redução de pessoal; o déficit de indicadores
operacionais e de gestão para a tomada de decisão; e, atualmente, as condições de
acompanhamento das atividades realizadas principalmente de forma remota motivadas pelo
Covid-19. Um sistema integrado de gestão empresarial - Solução Integrada, baseado em
processos de negócio organizacionais, apresenta-se como alternativa tecnológica para
resolver estas demandas, numa visão de modernização institucional e sob as perspectivas
estratégicas da SANEPAR.
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 7 | 306

2.8. A concepção e a implementação de uma Solução Integrada terão como objetivo principal
aprimorar e padronizar os processos das áreas de negócios, implantar novos sistemas e
modernizar sistemas que necessitem de atualização tecnológica, propor e implementar
processos e soluções de gestão e de planejamento de recursos corporativos e apoiar os
processos de apoio à decisão.
2.9. Fundamentalmente, a Solução Integrada uniformizará e padronizará, de início, parte
significativa de seus processos operacionais seguindo as melhores práticas de mercado,
permitindo a integração das informações e a redução da quantidade de sistemas internos,
aprimorando o nível de conformidade, segurança e de produtividade dos processos e das
áreas de negócios, resultando em maior confiabilidade sobre as informações, decisões e
estratégias organizacionais.
2.10. Adicionalmente permitirá a substituição de sistemas e softwares utilizados atualmente em
fase de obsolescência e que necessitam de atualização tecnológica.
2.11. A inciativa da SANEPAR em realizar estudos para a concepção de uma Solução Integrada
resultou de intensos processos de análises técnicas e análises críticas, benchmarking interno
e externo, até a decisão de adoção de modelo tecnológico SaaS como sendo a alternativa
mais adequada e vantajosa para suportar de modo completo os processos de negócio da
SANEPAR.
2.12. Todos os estudos constataram que a Solução Integrada baseada no modelo SaaS é completa,
atende aos requisitos técnicos e funcionais das áreas de negócios dos macroprocessos
administrativos e financeiros, e atende ao princípio da vantajosidade no que se refere aos
aspectos técnicos, de qualidade e de economicidade para a administração pública.
2.13. Deve-se ressaltar que o modelo SaaS caracteriza-se como uma tendência tecnológica e de
modelo de negócio de TIC atuais, sem perspectivas de obsolescência deste modelo pelo
cenário de, pelo menos, dez anos. Além disso, esse modelo garante frequente atualização de
recursos de software e de infraestrutura de base da solução.
2.14. Do contexto apresentado, o escopo da contratação da Solução Integrada está alinhado às
necessidades da SANEPAR, às demandas estratégicas organizacionais, ao processo de
modernização institucional inerente das organizações de grande porte e alinhada às práticas
e modelos de negócios de mercado e, neste sentido poderá resultar nos seguintes benefícios:
a. Uniformização, formalização e registro dos processos de negócios da SANEPAR –
Macroprocessos Administrativos e Financeiros, permitindo aprimorar o conhecimento de
processos, garantir a confiabilidade de dados e informações, diminuir a dependência dos
conhecedores de processos, aumentar o controle, a medição e a gestão por indicadores
de desempenho de processos.
b. Estruturação de processos internos de acordo com melhores práticas incorporadas nas
soluções ERP de mercado.
c. Gestão dos processos internos por meio da estruturação destes processos na solução de
BPM, ampliando a possibilidade de analisar, aperfeiçoar e padronizar os processos de
negócio, numa ação contínua e evolutiva de apoio à sustentação de gestão empresarial.
d. Melhoria da comunicação entre as áreas de negócios, resultando em maior eficiência e
celeridade na troca de informações, aprovações e envio de documentos por meio de
ferramentas informatizadas que possibilitarão maior fluidez na operação dos processos.
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 8 | 306

e. Redução do volume de utilização e circulação de papel por meio da solução, que
possibilitará a transação e movimentação de documentos de forma digital, eletrônica,
promovendo as ações sócio ambientais da SANEPAR, de modo sustentável, em
consonância com o programa “SANEPAR sem papel” que se alinha a Era Paperless,
refletindo o comprometimento da SANEPAR com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentáveis (ODS), em especial, contribuindo para o alcance dos ODS 9 - Indústria,
Inovação e infraestrutura, 11 - Cidades e comunidades sustentáveis, 12 - Consumo e
produção responsáveis e 17 - Parcerias e meios de implementação.
f. Aumento da confiabilidade sobre os documentos, informações e da garantia de
manutenção do registro histórico em base de dados segura e sistemas informatizados.
g. Redução do risco de perda de informações e documentos decorrentes de armazenamento
adequado, informatizado, rastreável e seguro.
h. Redução de controles departamentais paralelos, ampliando a visão gerencial empresarial
e as perspectivas estratégicas e de governança da organização, a partir da disponibilização
de ferramentas com capacidades de atendimento integral aos processos de negócios e do
registro histórico das operações e decisões.
i. Aprimoramento do processo de gestão de pessoal, que vem sofrendo redução com os
recorrentes programas de aposentadoria incentivada, em conciliação com a automação
de processos de negócio e com as capacidades funcionais da Solução Integrada,
aumentando a eficiência, a produtividade e a redução de riscos e retrabalhos das áreas de
negócios.
j. Potencial melhoria da gestão de pessoal, com a possibilidade de otimização da alocação
de pessoas em função da automatização de processos, redução de utilização e circulação
de papéis e da gestão dos processos.
k. Ganhos de eficiência e produtividade resultantes da consolidação de processos de
integração e de atendimento informatizado baseados em informações e dados confiáveis,
principalmente pela redução de retrabalho, melhorias na gestão e otimização de
estoques, de frota e transporte e pela disponibilidade de informações integradas e
redução da necessidade de conciliações, em tempo de fechamentos contábeis.
l. Melhoria da qualidade e agilidade para obtenção de informações analíticas com relatórios
padrões de mercado e personalizados por meio das soluções ERP e BI disponibilizados em
tempo real.
m. Melhoria na condição para tomadas de decisão, com disponibilização de informações com
alto nível de qualidade, confiabilidade e em tempo real, ampliando o processo de gestão
estratégica, tática e operacional, promovendo um processo de mudança de paradigma: da
organização reativa para a organização estratégica, preventiva e preditiva.
n. Melhoria do nível de conformidade e segurança, uma vez que a solução ERP permite
nativamente a rastreabilidade dos dados e facilita a execução de auditorias.
o. Redução de duplicidade e da inconsistência de dados e informações por meio da utilização
de base de dados centralizada, integrada, modelada por regras de negócios e perfis de
usuários, e a consequente redução da quantidade de sistemas internos fragmentados.
p. Melhoria na gestão de recursos de tecnologia da informação decorrente da amplitude e
alcance da solução integrada e consequente redução da quantidade de sistemas internos.
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 9 | 306

q. Garantia de atualização tecnológica dos componentes da solução, ampliando a escala
temporal de obsolescência tecnológica e, portanto, dos ativos da SANEPAR, em
convergência com os padrões atuais de mercado.
r. Aumento da competitividade ao adotar soluções amplamente utilizadas no mercado e
com recursos que permitem melhor gestão dos processos, recursos e informações para a
gestão empresarial.
s. Aumento do nível de confiabilidade para os investidores e órgãos externos (Auditorias,
CVM, Receita Federal, TCE-PR, Agepar, entre outros) resultante da utilização de solução
de gestão segura, confiável e que garante alto desempenho, rastreabilidade e
transparência de operações.
2.15. A Solução Integrada, baseada em solução de gestão empresarial e em modelo tecnológico
SaaS, busca consolidar estratégias de eficiência e eficácia dos processos operacionais de
negócio, dos processos de gestão, com isso consolidar ações de mudança organizacional de
valor para a SANEPAR, no contexto de um programa de gestão empresarial, integrado,
corporativo, transparente e de qualidade técnica e financeira para a administração pública.
3. OBJETIVO
3.1. Constitui objetivo deste Termo de Referência apresentar as justificativas e motivações,
fornecer especificações técnicas e orientar eventuais interessados na participação de
procedimento licitatório para contratação do objeto.
SEÇÃO II – DETALHAMENTO DO OBJETO E PREMISSAS DA CONTRATAÇÃO
4. DETALHAMENTO DO OBJETO
4.1. Constitui objeto deste termo de referência a contratação de empresa especializada para
fornecimento, implementação e sustentação de Solução Integrada de Gestão Empresarial
Orientada por Processos de Negócio da SANEPAR, na modalidade Software como Serviço
(Software as a Service – SaaS), englobando os macroprocessos administrativos e financeiros,
abrangendo:
a. Software BPM – Business Process Management;
b. Software ERP – Enterprise Resource Planning;
c. Software BI – Business Inteligence;
d. Serviços de planejamento do projeto;
e. Serviços de implementação da Solução Integrada;
f. Serviços de integração da Solução Integrada e dos Sistemas Legados;
g. Serviços de migração de dados e informações;
h. Serviços de homologação da Solução Integrada;
i. Implantação da Solução Integrada;
j. Operação assistida;
k. Serviços de garantia;
l. Fornecimento de banco de horas;
m. Serviços de gestão de mudança organizacional;
n. Serviços de gestão de projeto;
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 10 | 306
o. Serviços de sustentação da Solução Integrada.
4.2. A contratação do objeto tem como finalidade garantir a implementação completa e
operacional de Solução Integrada de Gestão Empresarial Orientada por Processos de
Negócios e ampliar a capacidade da gestão empresarial da SANEPAR para os processos de
negócios Administrativos e Financeiros, otimizando investimentos em tecnologia e agregando
valor à operação do negócio e governança da informação para a SANEPAR.
Macroprocessos Administrativos e Financeiros
4.3. O escopo do projeto está delimitado aos Macroprocessos Administrativos e Financeiros da
SANEPAR, e aos demais processos e macroprocessos cujas inter-relações sejam mapeadas e
desenhadas pela CONTRATADA.
4.4. O Quadro 1 correlaciona os processos da DA – Diretoria Administrativa e da DFRI – Diretoria
Financeira e de Relações com Investidores aos serviços BPM, ERP, BI e Integração com
Legados indicados pelo caractere “x”.
QUADRO 1: ESCOPO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS
Integração
Diretoria Gerência Processo BPM ERP BI
com Legado
Gestão Administrativa de
X X X X
Pessoal
Gestão da Estrutura de
X X X X
GGPS – Pessoal
Gerência de Medicina do Trabalho X X X X
Gestão de Segurança do Trabalho X X X X
Pessoas Treinamento e
Desenvolvimento de X X X X
Pessoal
Serviço Social X X X X
GSLOG – Gestão de Fornecedores X X X X
Gerência de Gestão de Materiais X X X X
Suprimentos e Controle de Qualidade X X X X
Logística Logística de Materiais X X X X
DA Gestão de Compras
X X
Diretas
GAQS –
Licitação de Materiais e
Gerência de X X
Serviços Administrativos
Aquisições
Licitação de Obras e
X X
Serviços de Engenharia
Gestão de Patrimônio
GGPINF – X
Móvel
Gerência de
Gestão Gestão de Frota X X X X
Patrimonial e
Gestão de Transporte
Infraestrutura X
Pessoal
GGCOR –
Gerência de
Gestão Corporativa X
Gestão
Corporativa
Contas a Pagar X X X X
Financiamentos X X X X
GFI - Gerência Gestão de Recursos X X X X
DFRI
Financeira Contas a Receber X X X X
Orçamento de Caixa X X X X
Fiscal X X X X
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 11 | 306

Integração
Diretoria Gerência Processo BPM ERP BI
com Legado
Tesouraria e Caixa X X X X
Serviço da Dívida X X X X
Adiantamento e
X X X X
Prestações
Arrecadação X X X X
Fluxo de Caixa X X X X
Contratos X X X X
Antecipação de
X X X X
Pagamento
Encargos Financeiros X X X X
Estatísticas X X X X
Consultas, Relatórios e
X X X X
Geração de Arquivos
Segurança e
Documentação de X X X X
Sistema
Gestão Contábil X X X X
Gestão Patrimonial X X X X
Consultas e Informes
X X X X
GCB - Gerência Legais
Contábil Integrações X X X X
Plano de Contas X X X X
Gestão Fiscal e Societário X X X X
Gestão de Custos X X X X
GPF - Planejamento
X X X X
Planejamento Orçamentário
Financeiro Viabilidade Econômica X X X X
GRI - Gerência Relacionamento com
X X X X
de Relações Público Investidor
com Divulgação e Entrega de
X X X X
Investidores Informações
Econômico/Financeiro de
X X X X
GRG - Gerência Regulação
de Regulação Técnico/Comercial de
X X
Regulação
GPRC - Gerência
de Prospecção Captação de Recursos X
de Recursos
4.5. A DA – Diretoria Administrativa e a DFRI – Diretoria Financeira e de Relações com Investidores
possuem atualmente a estrutura e quantidade de empregados apresentada no Quadro 2.
4.6. Com o objetivo de fornecer subsídios complementares de informações relacionadas às áreas
de negócio escopo do objeto, no Anexo K constam as atribuições das áreas de negócio da DA
e DFRI (ANEXO K – ATRIBUIÇÕES DAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA DA – DIRETORIA
ADMINISTRATIVA E DA DFRI – DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES).
QUADRO 2: ESTRUTURA DA E DFRI
Área Empregados
DA – Diretoria Administrativa 470
Estrutura 2
GGCOR - Gerência de Gestão Corporativa 5
Estrutura 5
GGPS – Gerência de Gestão de Pessoas 89
Estrutura 6
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Área Empregados
Coordenação de Administração de Pessoal 13
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal 22
Coordenação de Gestão de Estrutura 8
Coordenação de Segurança e Medicina do Trabalho 40
GSLOG – Gerência de Suprimentos e Logística 118
Estrutura 7
Coordenação de Controle de Qualidade 16
Coordenação de Logística 16
Coordenação de Gestão da Demanda 8
Centro Distribuição Curitiba 24
Centro Distribuição Londrina 15
Centro Distribuição Maringá 13
Centro Distribuição Cascavel 11
Centro Distribuição CD Químicos 8
GGPINF – Gerência de Gestão Patrimonial e Infraestrutura 44
Estrutura 6
Coordenação de Bens Imóveis 13
Coordenação de Bens Móveis 16
Coordenação de Engenharia de Avaliação 1
Coordenação de Manutenção Predial 8
GAQS – Gerência de Aquisições 52
Estrutura 6
Coordenação de Adm. e Preços 14
Coordenação de Cadastro 6
Coordenação de Compras Descentralizadas 3
Coordenação de Licitação Administrativa 12
Coordenação de Licitação De Engenharia 11
GTIN – Gerência de Tecnologia da Informação 160
Estrutura 12
Coordenação de Administração Redes 11
Coordenação de Sistemas ERP 2
Coordenação de Sistemas ERP-Contábil/Financeiro 9
Coordenação de Sistemas ERP-Materiais 9
Coordenação de Sistemas ERP-Recursos Humanos 7
Coordenação de Sistemas Legados 17
Coordenação de Sistemas Web 24
Coordenação de Suporte 12
Coordenação de Suporte-Produção 19
Coordenação de Suporte ao Usuário 38
DFRI – Diretoria Financeira e de Relações Investidores 79
Estrutura 2
GCB – Gerência Contábil 26
Estrutura 1
Coordenação de Contabilidade Fiscal e Societária 6
Coordenação de Contabilidade Geral 11
Coordenação de Contabilidade Patrimonial 8
GFI – Gerência Financeira 24
Estrutura 1
Coordenação de Planejamento Financeiro 7
Coordenação de Tesouraria 16
GRG – Gerência de Regulação 10
Estrutura 1
Coordenação de Gestão de Ativos 4
Coordenação de Regulação Econômica 3
Coordenação de Regulação Técnica e Administrativa 2
GPF – Gerência de Planejamento Financeiro 4
Estrutura 4
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Área Empregados
GRI – Gerência de Relações com Investidores 4
Estrutura 4
GPRC – Gerência de Prospecção de Recursos 9
Estrutura 2
Coordenação de Mercado de Capitais 4
Coordenação de Recursos Governamentais 3
5. ABORDAGEM DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO EMPRESARIAL
5.1. A concepção e abordagem da solução a ser implementada deverá ser a de Solução Integrada
de Gestão Empresarial Orientada por Processos de Negócio, doravante denominada Solução
Integrada.
5.2. Os processos de negócios considerados no escopo dos serviços estarão delimitados às áreas
de negócios dos Macroprocessos Administrativos e Financeiros e suas inter-relações com as
demais áreas de negócios da SANEPAR.
5.3. A visão de contexto da solução apresentada na Figura 1 deve ser entendida e adotada como
premissa para a concepção e proposição de solução a ser proposta e implementada na
SANEPAR.
FIGURA 1: VISÃO DE CONTEXTO DA CONCEPÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO EMPRESARIAL
5.4. Nesta concepção e abordagem tecnológica proposta para a Solução Integrada, ilustrada de
forma simplificada na Figura 1, os softwares BPM, ERP e BI compõem de forma integrada a
solução, com o objetivo orientar e ampliar a capacidade de gestão por processos, da
automação de processos de negócio e da integração intrínseca das soluções de gestão
empresarial, agregando valor aos processos de gestão empresarial de governança da
informação na SANEPAR.
5.5. OBSERVAÇÃO: Esta implementação, dentro de um projeto de modernização tecnológica da
SANEPAR, poderá ter uma segunda fase composta pela contratação e implementação de
Gestão de Conteúdo (ECM) integrado ao ERP (ver tracejado em vermelho na Figura 1), e que
será escopo de contratação futura.
6. PREMISSAS DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO EMPRESARIAL
6.1. A SANEPAR pretende com a implantação do ERP orientado por BPM garantir que grande parte
dos processos de negócio sejam orientadores e estejam otimizados de acordo com as
melhores práticas de mercado para os desenhos de processos da Solução ERP. Entretanto,
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 14 | 306

alguns desenvolvimentos serão necessários para que esses processos sejam adaptados aos
processos da SANEPAR, os quais, em determinados casos, possuem características que não
podem ser modificadas, seja por aspectos legais, particularidades do próprio negócio ou por
otimizações de atividades e tarefas.
6.2. O objetivo é minimizar desenvolvimentos e evitar desenvolvimentos desnecessários no
atendimento dos requisitos dos Macroprocessos Administrativos e Financeiros já na fase de
Análise, Modelagem e Otimização de Processos. A adoção de processos padronizados
(práticas de mercado), principalmente os processos de escopo da Solução ERP é premissa
fundamental do projeto e deverão ser sugeridos na proposição e planejamento da
implementação da solução pela CONTRATADA.
6.3. Durante os serviços de mapeamento de todos os processos necessários para implementação
da Solução Integrada, a CONTRATADA deverá propor às áreas de negócio a adoção de
processos padronizados já existentes na solução ERP. Com isso, espera-se adotar as boas
práticas de mercado e evitar desenvolvimentos desnecessários para atendimento a
determinados requisitos.
6.4. Não sendo possível a adoção de processos padronizados existentes na solução ERP, os
processos destes casos também deverão ser desenhados ou redesenhados pela
CONTRATADA para que tais especificidades sejam atendidas prioritariamente pela solução
BPM, minimizando ou eliminando a necessidade de desenvolvimentos na solução ERP,
observando-se sempre o conceito da visão integradora do processo ponta a ponta, end-to-
end.
6.5. Não obstante aos esforços de padronização e otimização dos processos, se ainda forem
necessários desenvolvimentos na solução ERP para suportar processos, a CONTRATADA
deverá apresentá-las à SANEPAR para aprovação.
6.6. Em função da criticidade desse momento de transformação de processos, que será
promovido pela padronização nas camadas dos softwares contratados ou pelo redesenho e
otimizações propostas no desenho de processos, será necessário considerar nos serviços de
Gestão de Mudança Organizacional os resultados decorrentes destas mudanças.
6.7. Visando equalizar o uso da terminologia entre a SANEPAR e a CONTRATADA, para efeito deste
Termo de Referência, serão utilizados os seguintes termos: núcleo da solução, localização,
desenvolvimentos (customizações), configuração e parametrização, dentro do contexto
representado na Figura 2.
FIGURA 2: NÍVEIS DE ADAPTAÇÃO DA SOLUÇÃO
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 15 | 306

Localização do ERP
6.8. Para efeito deste Termo de Referência, considera-se “Localização do ERP” uma extensão do
núcleo da solução desenvolvida para adaptação às exigências legais e acessórias do Brasil,
atendendo as regulamentações e demandas, no mínimo em nível federal. Isso inclui SPED
(ECD, ECF, EFD, EFD Contribuições, EFD-Reinf, eSocial, NFe), práticas e demonstrações
contábeis, processos financeiros, legislação trabalhista, mas não limitado a esses.
6.9. A solução ERP, para todos os módulos contratados, deverá atender sem ou com baixo nível
de desenvolvimentos todas as obrigações federais e estaduais legais e acessórias vigentes.
No caso de determinadas demandas não serem atendidas nativamente pelo ERP, será
admitido o fornecimento de solução de empresa parceira homologada pelo fabricante da
Solução Integrada, desde que integrada ao ERP na mesma plataforma cloud da Solução
Integrada e na modalidade SaaS ou PaaS, para atender a demanda específica, como por
exemplo a solução fiscal.
Personalização, Configuração e Desenvolvimento
6.10. Para efeito deste Termo de Referência, parametrizar o ERP significa a possibilidade de realizar
parametrizações e criação de novos parâmetros sem a necessidade de desenvolvimentos
e/ou novas configurações.
6.11. Para efeito deste Termo de Referência, configurar o ERP significa criar toda a estrutura de
funcionamento da solução para que seu comportamento de execução seja adaptado às
características e necessidades da SANEPAR.
6.12. Para efeito deste Termo de Referência, desenvolvimento na Solução ERP significa
desenvolver novos componentes visando atender necessidades específicas da empresa que
não podem ser atendidas pelo ERP em sua forma original ou nativa.
6.13. Conforme estratégia da SANEPAR, os desenvolvimentos no ERP deverão ser mínimos e
realizadas sob responsabilidade da CONTRATADA. A prioridade dos desenvolvimentos deverá
ser para as demandas de funcionalidades mandatórias para atendimento das regulações a
que a SANEPAR está submetida.
6.14. Qualquer desenvolvimento necessário deverá ser aprovado e priorizado pela SANEPAR e sua
implementação deverá ocorrer como “extensão” da Solução ERP, possibilitando atualizações
sem perda dos desenvolvimentos já implementados.
6.15. A solução ofertada deverá possuir alto grau de flexibilidade para parametrizações,
configurações e integrações evitando que sejam realizados desenvolvimentos no ERP.
7. MODELO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTAÇÃO
7.1. Considerando o cenário atual alterado pela Pandemia da COVID-19, a implementação da
Solução Integrada deverá prever a prestação de serviços de forma preferencialmente remota
sem prejuízo de quaisquer condições e especificações de projeto, através da utilização de
ferramentas que permitam e facilitem o serviço remoto (teletrabalho), proporcionando
acessibilidade para os colaboradores e segurança e transparência para os gestores.
7.2. As ferramentas para facilitar o trabalho remoto, proporcionando acessibilidade para os
colaboradores e segurança e transparência para os gestores, deverão ser disponibilizadas
pela CONTRATADA.
7.3. A CONTRATADA deverá fornecer sistemas automatizados e/ou plataformas para possibilitar
o acompanhamento dos serviços da implementação da Solução Integrada.
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7.4. Os sistemas automatizados deverão garantir a realização de todas as atividades previstas e
planejadas, possibilitar a gestão adequada do projeto em todas as suas fases e a validação
das entregas e produtos do projeto.
7.5. Os sistemas automatizados fornecidos pela CONTRATADA, bem como a metodologia de
realização de serviços remotos deverão apresentar características para potencializar os
resultados do projeto.
7.6. Todos os dispositivos, sistemas automatizados e/ou plataformas disponibilizados para
realizar os trabalhos e serviços remotos do projeto, que garantam e proporcionem
acessibilidade pelos empregados da CONTRATADA e da SANEPAR de acordo com as políticas
e normas de segurança e transparência da SANEPAR, deverão ser disponibilizados pela
CONTRATADA.
7.7. A CONTRATADA deverá fornecer os dispositivos, sistemas automatizados e/ou plataformas
para possibilitar a realização dos serviços do projeto, incluindo o desenvolvimento a
implementação e o acompanhamento dos serviços da implantação da Solução Integrada.
7.8. A conexão de acesso remoto deverá ser realizada por meio de equipamento com software de
antivírus licenciado e atualizado, através de software de VPN da SANEPAR e conexão à
solução de virtual desktop (VDI ou similar), que permita a criação de estações de trabalho
virtuais necessárias ao projeto. O template da máquina virtual deverá utilizar todas as
soluções de segurança, fornecidas e gerenciadas pela SANEPAR.
7.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar durante a vigência do contrato todo o hardware
(inclusive servidores corporativos para instalação em rack do datacenter, não serão aceitos
servidores do tipo torre ou desktops), componentes, softwares e licenças necessárias para
implantação deste ambiente, além de realizar todas as configurações e manutenções
necessárias de acordo com as normas, políticas e definições da SANEPAR. A solução deverá
ser compatível com os produtos de segurança, acesso, rede e serviço de diretório utilizados
pela SANEPAR.
7.10. Adicionalmente a este modelo de implementação dos serviços, a SANEPAR disponibilizará
pelo tempo do projeto espaço físico para suportar 40 (quarenta) pessoas na Sede
Administrativa da SANEPAR, localizada na R. Engenheiros Rebouças, 1376, Bairro Rebouças,
Curitiba, Paraná, CEP 80.215-900, para eventuais serviços presenciais. Esta capacidade
eventualmente poderá ser reduzida temporariamente em função de medidas preventivas em
relação a Covid-19, conforme Resoluções da SANEPAR.
7.11. O espaço físico limitado a 40 (quarenta lugares) deverá ser utilizado pela CONTRATADA de
forma otimizada e de acordo com as fases do projeto.
7.12. O espaço físico a ser disponibilizado pela SANEPAR estará estruturado com mobiliário
completo e ponto de acesso de rede. É responsabilidade da CONTRATADA a disponibilização
de computadores e periféricos completos para a equipe que atuará no projeto que deverão
estar adequados às políticas de segurança vigentes para acesso à rede corporativa da
SANEPAR.
7.13. Os endpoints utilizados pela CONTRATADA no espaço físico da SANEPAR, poderão utilizar a
conexão apresentada nos itens 7.8 e 7.9 ou deverão estar conectados diretamente e
permanentemente, durante a vigência do contrato, à rede corporativa da SANEPAR. Neste
caso, deverão utilizar todas as soluções de segurança, fornecidas e gerenciadas pela
SANEPAR. Os endpoints obrigatoriamente deverão operar dentro do domínio AD da SANEPAR
e estão sujeitos às mesmas políticas de segurança e compliance da SANEPAR.
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7.14. Todos os dispositivos da CONTRATADA utilizados para acesso ao ambiente da SANEPAR neste
caso, deverão ser de uso exclusivo para prestação do serviço, não devendo ser utilizado para
qualquer outra atividade. As permissões e contas de administração dos dispositivos ficarão
sob guarda e controle da SANEPAR.
8. ESCOPO DE FORNECIMENTO
8.1. O escopo de fornecimento da Solução Integrada para os Macroprocessos Administrativos e
Financeiros, objeto deste Termo de Referência, pode ser contextualizado na visão geral de
escopo apresentada pela Figura 3.
8.2. A partir desta visão de contexto, o escopo de fornecimento do projeto está organizado e
estruturado nas seguintes frentes: Licenciamento, Serviços de Implementação e Serviços de
Sustentação.
FIGURA 3: VISÃO GERAL DO ESCOPO
SEÇÃO III – LICENCIAMENTO

9. LICENCIAMENTO
9.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar a subscrição do direito de uso dos softwares
componentes da Solução Integrada na modalidade Software como Serviço (Software as a
Service – SaaS), mediante remuneração mensal que incluirá: acesso aos softwares
nativamente instalados no datacenter mantido pelo provedor da solução, infraestrutura
(runtimes, segurança, integração, banco de dados, servidores, virtualização, hardware,
armazenamento e rede) gerida nativamente pelo provedor da solução e suporte técnico,
manutenção e atualizações nativamente realizados pelo provedor da solução.
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9.2. Para efeito deste Termo de Referência, Software como Serviço (Software as a Service – SaaS)
refere-se à modalidade de fornecimento dos componentes das soluções e da infraestrutura,
na abrangência da Solução Integrada, por um provedor de serviços em nuvem. As soluções
componentes podem ser acessadas por vários dispositivos, tais como um navegador web ou
software cliente. A CONTRATANTE não gerencia nem controla a infraestrutura em nuvem que
suporta a solução contratada, nem os componentes das soluções em software contratados,
mas possui uma camada lógica separada para o armazenamento e gerenciamentos de dados
e informações. O provedor da solução é responsável pela manutenção e atualização periódica
das soluções, pelo gerenciamento, disponibilização de runtimes, segurança, integração,
banco de dados, servidores, virtualização, hardware, armazenamento, backup, rede e
modalidades de suporte técnico.
9.3. Para efeito deste Termo de Referência, Provedor(a) da Solução refere-se à entidade privada
fabricante e fornecedora de softwares, aplicativos, armazenamento de dados e infraestrutura
como serviços, baseados em nuvem – cloud, na abrangência da Solução Integrada.
9.4. A CONTRATADA fica responsável por garantir todas as condições estabelecidas neste Termo
de Referência, vinculando a Provedora da Solução as mesmas condições referentes às
subscrições das licenças na modalidade SaaS.
10. COMPONENTES DA SOLUÇÃO (SOFTWARES)
10.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar a subscrição do direito de uso dos softwares BPM, ERP
e BI na modalidade Software como Serviço (Software as a Service – SaaS).
11. SOFTWARE BPM – BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
11.1. A CONTRATADA deverá fornecer a solução de BPM – Business Process Management.
11.2. Este conjunto de ferramentas deverá possibilitar a modelagem dos processos de negócio em
notação BPMN 2.0, a documentação completa dos processos aprimorados, a realização em
produção de fluxos de processos operacionais, a aplicação de regras de negócio, a utilização
e integração aos processos de dados e informações corporativas, a criação e o
monitoramento de indicadores das operações de processos (em todos seus níveis), a
atualização e melhoria de processos (em todos os seus níveis), a operação e integração com
outras aplicações do ambiente computacional, especialmente com a solução ERP e com
sistemas legados da SANEPAR.
11.3. O BPM deverá atender aos requisitos técnicos apresentados no ANEXO C – REQUISITOS DA
SOLUÇÃO BPM.
12. SOFTWARE ERP – ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
12.1. A CONTRATADA deverá fornecer a solução ERP – Enterprise Resource Planning.
12.2. A Solução ERP deverá suportar os Macroprocessos Administrativos e Financeiros da SANEPAR
e as respectivas informações gerenciais, para os processos das áreas de negócios
apresentadas a seguir de acordo com os requisitos apresentados nos Anexos D a J:
a. Gestão de Pessoas (ANEXO D – REQUISITOS FUNCIONAIS DE GESTÃO DE PESSOAS);
b. Gestão de Suprimentos e Integração com Aquisições (ANEXO E – REQUISITOS FUNCIONAIS
DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS);
c. Gestão de Frotas (ANEXO F – REQUISITOS FUNCIONAIS DE GESTÃO DE FROTAS);
d. Gestão Contábil e Regulação (ANEXO G – REQUISITOS FUNCIONAIS DE GESTÃO CONTÁBIL
E REGULAÇÃO);
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e. Gestão Financeira (ANEXO H – REQUISITOS FUNCIONAIS DE GESTÃO FINANCEIRA);
f. Planejamento Financeiro (ANEXO I – REQUISITOS FUNCIONAIS DE PLANEJAMENTO
FINANCEIRO);
g. Relações com Investidores (ANEXO J – REQUISITOS FUNCIONAIS DE RELAÇÕES COM
INVESTIDORES).
12.3. A solução ERP a ser disponibilizada pela CONTRATADA deverá possuir elevado grau de
localização para o Brasil, sendo desenvolvida, adaptada ou adequada às exigências legais,
fiscais e acessórias do Brasil.
12.4. A solução a ser disponibilizada pela CONTRATADA deverá possuir características, de forma
nativa ou por meio de ferramentas complementares, de gestão de documentos conforme
requisitos apresentados no ANEXO B – REQUISITOS DOS RECURSOS DE ERP E BI.
12.5. Atualmente os processos das áreas de negócio administrativas e financeiras são atendidos
pelos softwares/sistemas descritos no ANEXO M – SISTEMAS E PRINCIPAIS INTEGRAÇÕES
ATUAIS DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS ESCOPO DA SOLUÇÃO ERP.
13. SOFTWARE BI – BUSINESS INTELLIGENCE
13.1. A CONTRATADA deverá fornecer a solução BI – Business Intelligence.
13.2. A solução BI deverá suportar processos de coleta, organização, análise, compartilhamento e
monitoramento de informações de suporte à gestão de decisão de negócios com o objetivo
de possibilitar aos gestores (nível estratégico e tático), e aos analistas das áreas de negócio
visão analítica sobre as informações relevantes de forma rápida, consistente, interativa,
dinâmica e multidimensional, com resultados de análises apresentados sob vários aspectos,
níveis de granularidade e forma de apresentação (consultas online, dashboards, gráficos etc.).
13.3. A solução BI deverá permitir visões de análises que incluem, mas não se limitam a: visões
consolidadas da Companhia; visão por diretoria; visão por gerências; visão por regionais;
visão por municípios; visão por sistemas (pequenas localidades); visão por tipo de operação
(água, esgoto, resíduos sólidos); visão por centros de custo; visão por planos de contas; visão
por datas ou períodos etc. As visões analíticas necessárias para suportar as análises de
decisões da SANEPAR serão consolidadas e validadas durante o planejamento do projeto.
13.4. A solução BI deverá possuir mecanismo OLAP – Online Analytical Processing, ou
Processamento Analítico Online, que envolve consultas interativas de informações, seguindo
uma análise de múltiplos passos, em níveis sucessivos, com ganhos de performance,
flexibilidade e funcionalidades tais como: Consultas Ad-Hoc; Drill Down; Drill Up; Drill
Through; Drill Across; Slice and Dice; Filtros. A CONTRATADA deverá apresentar e propor
outras alternativas que sejam necessárias aos objetivos e conceitos adotados para a Solução
Integrada.
13.5. A Solução Integrada deverá atender aos requisitos estabelecidos no ANEXO B – REQUISITOS
DOS RECURSOS DE ERP E BI) e aos Requisitos Funcionais (Anexos D a J), referente as
especificações de informações analíticas.
14. ESTIMATIVA DE USUÁRIOS
14.1. As estimativas de usuários para o BPM, ERP, BI e ferramentas complementares estão
apresentadas nos Quadros 3, 4 e 5, respectivamente.
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14.2. As estimativas de usuários apresentadas nos Quadros 3, 4 e 5deverão ser utilizadas pela
CONTRATADA como referência para o levantamento do tipo e da quantidade de subscrições
de direito de uso da Solução Integrada SaaS.
14.3. A SANEPAR levantou a quantidade de usuários de acordo com seus sistemas e processos
atuais, cabe a CONTRATADA de acordo com sua experiência e solução ofertada, estimar a
quantidade e tipos de usuários para a Solução Integrada com os processos otimizados.
14.4. As subscrições de direito de uso da Solução Integrada SaaS serão sob demanda e deverão ser
disponibilizadas de forma fragmentada e de acordo com a evolução do projeto. Na fase de
planejamento da implementação a CONTRATADA deverá apresentar a proposição de
distribuição de licenças necessárias para a realização do projeto de forma otimizada. A
CONTRATADA deverá garantir a disponibilização das subscrições em tempo hábil e
condizente com o andamento do projeto, não sendo aceitos atrasos ou alterações no projeto
devido a indisponibilidade de subscrições.
14.5. As Ordens de Serviço (OS) para contratação de usuários da Solução Integrada serão abertas
de acordo com as etapas de implementação do projeto, e após a implantação, conforme a
necessidade real da SANEPAR.
14.6. A SANEPAR poderá durante a vigência do contrato realizar a revisão de usuários necessários
a produção da Solução Integrada, devendo informar a CONTRATADA com no mínimo 15
(quinze) dias corridos de antecedência.
QUADRO 3: ESTIMATIVA DE USUÁRIOS PARA A SOLUÇÃO BPM
Quant. de
Tipo de Usuário Usuários Informações Adicionais
(Estimativa)
Usuários técnicos, com acesso permitido às funções
de administração da solução, incluindo execução de Empregados GGRC = 4
cópias de segurança (backups), monitoramento do Empregados GPE = 2
desempenho, adição e remoção de usuários e 32 Representantes das diretorias (focais de controles internos) = 8
manutenção e modificação de componentes da Gerências DA e DFRI = 10
solução (formulários, regras de negócio, motor de GTIN (TI) e Terceirizados (Sustentação) = 8
processos etc.).
Usuários gestores dos processos, monitoramento do
desempenho, adição e remoção de usuários e
Gerentes e coordenadores DA e DRFI = 36
manutenção e modificação de componentes da
47 Empregados das áreas de negócio DA e DFRI (1 por área) = 10
solução (formulários, regras de negócio, motor de
Gerente GPE = 1
processos etc.), relacionados à sua área de atuação
(gerentes e coordenadores).
Usuários executores dos processos, com acesso
restrito à interação com os processos relacionados à 881 Aprox. 10% dos empregados por área
sua função.
QUADRO 4: ESTIMATIVA DE USUÁRIOS PARA A SOLUÇÃO ERP POR MACROPROCESSO

Quant. de
(Estimativa)
MACROPROCESSOS: CONTABILIDADE / REGULAÇÃO
ÁREAS: GCB - GERÊNCIA CONTÁBIL / GRG - GERÊNCIA DE REGULAÇÃO
Sistemas atuais SC1 (Contábil) e SCT (Custos) = 1
Usuários com acesso permitido às funções de SGP (Patrimonial) = 1
configuração e parametrização (configurar, 8 Contabilidade regulatória = 1
desenvolver e modificar programas, testar, etc.). Base de Ativos Regulatória = 1
Analistas de TI SANEPAR e Terceirizados (Sustentação) = 4
Usuários gestores dos macroprocessos, com acesso Gerente GCB = 1
irrestrito a todos os processos de negócios da Coordenadores GCB = 3
8
solução, relacionadas à sua área de atuação Gerente GRG = 1
(gerentes e coordenadores). Coordenadores GRG = 3
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Quant. de
(Estimativa)
Usuários executores de processos, com acesso

restrito aos processos de negócios da solução Demais empregados GCB = 22
24
relacionados à sua função (executores das áreas de Demais empregados GRG = 2
negócio e descentralizados).
SGP (Patrimonial) usuários externos: Transferência de bens,

Usuários para auto-serviços (solicitação e extração solicitação de baixa de bens, consulta de bens, inventário,
570
de informações). alteração de descrição de bens.
SCT (Custos): consulta lançamentos e notas fiscais.
MACROPROCESSO: FISCAL
ÁREAS: GCB - GERÊNCIA CONTÁBIL
Usuários com acesso permitido às funções de
Gestor da área fiscal = 1
configuração e parametrização (configurar, 3
desenvolver e modificar programas, testar, etc.).
Usuários gestores dos macroprocessos, com acesso
irrestrito a todos os processos de negócios da Gerente = 1
2
solução, relacionadas à sua área de atuação Coordenador = 1

restrito aos processos de negócios da solução
5 Empregados coordenação Fiscal GCB = 5
relacionados à sua função (executores das áreas de
Usuários para auto-serviços (solicitação e extração Solicitações de NF de remessas/avulsas = 150

173
de informações). Emissão DAM / Obrigações acessórias alguns Municípios = 23
MACROPROCESSO: FINANCEIRO
ÁREAS: GFI - GERÊNCIA FINANCEIRA
Usuários com acesso permitido às funções de SGD (Dívida) = 2 (1 empregado GFI e 1 empregado GCB)
configuração e parametrização (configurar, 5 SFI (Financeiro) = 1
desenvolver e modificar programas, testar, etc.). Analistas de TI SANEPAR e Terceirizados (Sustentação) = 2
3
solução, relacionadas à sua área de atuação Coordenadores = 2
Usuários executores de processos, com acesso Empregados GFI = 21

restrito aos processos de negócios da solução Financeiros Descentralizados (Registro de pagamentos /
881
relacionados à sua função (executores das áreas de Prestação de contas) = 860 (aprox. 10% dos empregados por
negócio e descentralizados). área)
Consulta de pagamentos = 1.760 (aprox. 20% dos empregados
Consultas 1.760
por área)
Adiantamento / Reembolso viagens (todos os empregados) =
Adiantamentos e reembolsos 6.361
6.361
Portal Fornecedores 1.000 Acesso externo de fornecedores
MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

ÁREAS: GPF - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO
SctWeb= 2
1
solução, relacionadas à sua área de atuação Coordenadores = 0

4 Empregados GPF = 4
Usuários de Planejamento e Orçamento 200 Lançamento orçamento descentralizado
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 22 | 306

Quant. de
(Estimativa)
MACROPROCESSO: RELAÇÕES COM INVESTIDORES
ÁREAS: GRI - GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

configuração e parametrização (configurar, 2 Empregados GRI = 2

irrestrito a todos os processos de negócios da
2 Empregados GRI = 2
solução, relacionadas à sua área de atuação
MACROPROCESSO: GESTÃO DE PESSOAS

ÁREAS: GGPS - GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Coordenações GGPS = 4
Gerente = 1
6 Assessor = 1
Coordenador = 4
Empregados GGPS = 84
RHs Descentralizados (empregados de outras gerências que
754 executam tarefas relacionadas a
benefícios/afastamento/cronograma férias/entradas de
folha/etc.) = 670
Acesso a informações de RH
Usuários de informações do RH (Empregados) 6.361 (holerite/ponto/treinamentos/etc.) todos os empregados =
6.361
MACROPROCESSO: SUPRIMENTOS
ÁREAS: GSLOG - GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA
GSLOG = 4
Gerente = 1
9 Coordenador = 3
Centros de distribuição = 5

107 Empregados GSLOG = 107
Usuários para autosserviços (solicitação e extração Solicitação de materiais / controle (pedidos/transferências) /

377
de informações). cadastro NF descentralizado = 377
Consultas de materiais 5.880 Consultas (demais empregados) = 5.880

MACROPROCESSO: FROTA
ÁREA: GGPINF - GERÊNCIA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA
SSA-Frota= 2
Gerente = 1
3 Coordenador = 1
Outros = 1

restrito aos processos de negócios da solução Empregados Coord. Bens Móveis = 15
300
relacionados à sua função (executores das áreas de Lançamento de desp/gestão veículos descentralizados = 285
Usuários de consulta e solicitação de veículos 6.681 Consultas e solicitação de veículos = todos os empregados
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Quant. de
(Estimativa)
MACROPROCESSO: ADMINISTRAÇÃO, BASES E SUPORTE
ÁREA: GTIN - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
configuração e parametrização (configurar, 4 GTIN (TI) e Terceirizados (Sustentação)
MACROPROCESSO: CORPORAÇÃO
ÁREA: DIRETORIAS
Usuários de consulta com acesso à Relatórios e

20 2 usuários por diretoria / diretoria adjunta
Painéis de Resultado / Dashboards corporativos.
QUADRO 5: ESTIMATIVA DE USUÁRIOS PARA A SOLUÇÃO BI POR MACROPROCESSO

Quant. de
(Estimativa)
MACROPROCESSOS: CONTABILIDADE / FISCAL / REGULAÇÃO
ÁREAS: GCB - GERÊNCIA CONTÁBIL / GRG - GERÊNCIA DE REGULAÇÃO
MAKERS - Usuários técnicos, com acesso permitido Empregados GCB = 2
4
às funções de administração da solução. Empregados GRG = 2
DOERS - Usuários gestores e executores dos

processos, com acesso irrestrito a todos os Empregados GCB = 26
32
processos de negócios contemplados na solução Empregados GRG = 6
relacionados à sua área de atuação e função.
VIEWERS- Usuários de Painéis de Resultado /
377 Um empregado por área (gerências e coordenações)
Dashboards.
MACROPROCESSO: FINANCEIRO
ÁREAS: GFI - GERÊNCIA FINANCEIRA
MAKERS - Usuários técnicos, com acesso permitido

3 Empregados GFI = 3
às funções de administração da solução.

processos, com acesso irrestrito a todos os
24 Empregados GFI = 24
processos de negócios contemplados na solução

377 Um empregado por área (gerências e coordenações)
Dashboards.
MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

ÁREAS: GPF - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO


500 Consulta/acompanhamento de orçamento = 500
Dashboards.
MACROPROCESSO: RELAÇÕES COM INVESTIDORES

ÁREAS: GRI - GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES


TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 24 | 306

Quant. de
(Estimativa)
MACROPROCESSO: GESTÃO DE PESSOAS
ÁREAS: GGPS - GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
4 Empregados GGPS = 4
90 Empregados GGPS = 90
MACROPROCESSO: SUPRIMENTOS
ÁREAS: GSLOG - GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA
MACROPROCESSO: FROTA
ÁREA: GGPINF - GERÊNCIA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA
2 Empregados GGPINF = 2
processos, com acesso irrestrito a todos os Empregados GGPINF Coord. Bens Móveis = 17
18
processos de negócios contemplados na solução Gerente GGPINF = 1
300 Consultas outras áreas = 300
Dashboards.
MACROPROCESSO: ADMINISTRAÇÃO, BASES E SUPORTE
ÁREA: GTIN - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4 GTIN (TI) e Terceirizados (Sustentação)
MACROPROCESSO: CORPORAÇÃO
ÁREA: DIRETORIAS
Usuários de consulta com acesso à Relatórios e
20 2 usuários por diretoria / diretoria adjunta
Painéis de Resultado / Dashboards corporativos.
15. REQUISITOS DO DIREITO DE USO DAS LICENÇAS NO MODELO SAAS

15.1. Os requisitos do direito de uso das licenças devem incluir: acesso integral aos softwares de
acordo com os perfis de usuários, suporte técnico de softwares e atualizações de versões
corretivas e evolutivas regulares e periódicas durante a vigência do contrato de subscrição de
direito de uso.
15.2. O suporte técnico dos softwares contratados e atualizações periódicas realizadas pelo
provedor.
15.3. Os softwares deverão ser disponibilizados e mantidos em nuvem, com atualizações
automáticas periódicas e separação lógica de camada de configuração, parametrização e
desenvolvimento exclusiva para a SANEPAR com isolamento seguro dos dados.
15.4. A Solução Integrada deve ser disponibilizada na plataforma de nuvem (Cloud) em que o
fabricante é provedor da solução e gestor da infraestrutura no data center por ele
contratado, na modalidade Software como Serviço ("Software as a Service - SaaS").
15.5. A Solução Integrada deverá ser composta de módulos integrados sob uma mesma plataforma
tecnológica, sendo que os módulos principais e as camadas de tecnologia como integração,
banco de dados, gerenciamento de processos de negócio (BPM) e inteligência artificial devem
ser do mesmo fabricante da solução ofertada.
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 25 | 306

15.6. Não será admitida a oferta de Soluções de Gestão Empresarial (ERP) tradicionais em hosting
tradicional de Datacenter, PaaS (Plataform as a Service) ou em IaaS (Infrastructure as a
Service) com locação de licenças.
15.7. Os softwares de apoio necessários para complementar o atendimento aos requisitos
funcionais, devem ser homologados pelo fabricante da Solução Integrada na modalidade SaaS
ou PaaS e devem estar disponibilizados na mesma plataforma tecnológica do fabricante e
provedor da solução ofertada.
15.8. Por softwares de apoio entende-se aqueles que complementam a Solução Integrada, como
por exemplo módulos para atendimento de obrigações acessórias e fiscais.
15.9. A Solução Integrada deve ter incorporada entre suas tecnologias, uma plataforma analítica
de dados, inteligência artificial, machine learning, algoritmos entre outros, de forma que seja
possível o fornecimento de insights, recomendações e previsões, análises avançadas,
predições, detecções de padrões e correlações possibilitando a tomada de decisão de
maneira mais eficiente e ágil em vários dos processos objeto desta contratação.
15.10. A CONTRATADA é responsável pela definição, dimensionamento, configuração e
parametrização dos ambientes na Plataforma Software como Serviço, necessários e com
recursos suficientes para suportar a Solução Integrada nos volumes de dados e transações,
documentos e usuários da SANEPAR, nos níveis de disponibilidade e desempenho definidos
neste Termo de Referência.
15.11. A CONTRATADA deverá disponibilizar os ambientes de desenvolvimento, homologação e
produção compostos por servidores de aplicação, servidor de banco de dados, serviços de
conectividade, armazenamento, backup, suporte e sustentação em data center gerido pela
provedora da solução.
15.12. Os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção deverão ser mantidos em
funcionamento durante toda a vigência do contrato com os ajustes necessários no
dimensionamento de recursos de processamento e armazenamento para garantir a
disponibilidade e desempenho previstos neste Termo de Referência.
15.13. As funcionalidades, tecnologias e recursos solicitados neste Termo de Referência deverão ser
utilizados de maneira simultânea e nas capacidades totais necessárias para atender todos os
requisitos da Solução Integrada, sem prejuízo da performance e latência da infraestrutura de
hardware, conectividade e armazenamento de dados.
15.14. A Solução ofertada deverá ter como característica base de conhecimento com conteúdo de
suporte, tais como treinamentos e fluxos operacionais dos processos nativos das aplicações,
informações de atualização do plano de produtos, fóruns e comunidade que discutem sobre
os temas da solução ofertada disponibilizados pela provedora.
Medidas Técnicas e Organizacionais
15.15. O data center que hospedará os serviços de nuvem que integrarão a Solução Integrada deve
estar localizado em território brasileiro.
15.16. O data center que hospedará a Solução Integrada deverá ter classificação Tier III ou superior.
15.17. A plataforma de nuvem (Cloud) onde estará hospedada a Solução Integrada deverá ter seu
horário ajustado por meio de mecanismos de sincronização de tempo, de forma a garantir
que as configurações de data, hora e fuso horário do relógio interno estejam sincronizados
com a "Hora Legal Brasileira (HLB)", de acordo com o serviço oferecido e assegurado pelo
Observatório Nacional (ON).
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 26 | 306
15.18. A plataforma de nuvem (Cloud) onde estará hospedada a Solução Integrada deve garantir que
os equipamentos de alimentação de energia do Data Center que hospeda os serviços em
nuvem, quer operados por concessionária pública de energia local, quer por geradores
próprios de energia, provisionem autonomia mínima de 72 horas de proteção contra
interrupção de energia.
15.19. A plataforma de nuvem (Cloud) onde estará hospedada a Solução Integrada deve garantir por
meio de tecnologias sempre atualizadas de infraestrutura de hardware, softwares e serviços
a disponibilidade mínima de 99,982% por mês.
15.20. A plataforma de nuvem (Cloud) onde estará hospedada a Solução Integrada deve garantir que
os equipamentos e componentes da arquitetura sejam resilientes a falhas de energia e que
possuam estratégias de contingência e recuperação do ambiente tecnológico e seus
componentes quando ocorrer a falha.
15.21. A plataforma de nuvem (Cloud) onde estará hospedada a Solução Integrada deve garantir,
baseada em padrões de tecnologia e do setor, a proteção física e virtual dos dados contra
violações, incêndios, inundações, ataques físicos, virtuais e outras ameaças.
15.22. A plataforma de nuvem (Cloud) onde estará hospedada a Solução Integrada deve atestar a
aplicação de políticas e processos que garantam que pessoas não autorizadas sejam
impedidas de ter acesso físico a instalações, edifícios ou salas em que estão localizados os
sistemas de tratamento de dados que processam e/ou usam os dados da SANEPAR.
15.23. A plataforma de nuvem (Cloud) onde estará hospedada a Solução de Gestão Integrada deve
garantir que os dados da SANEPAR permanecerão intactos, completos e atualizados durante
as atividades de tratamento, sendo responsável pela aplicação das estratégias de defesa
contra modificações e acessos não autorizados. Estas medidas devem incluir no mínimo:
a. Firewalls;
b. Centro de Monitoramento de Segurança;
c. Software antivírus;
d. Sistema de Prevenção de Intrusão (Intrusion Prevention System – IPS);
e. Software de prevenção de perda de dados (Data Loss Prevention – DLP);
f. Backup e recuperação;
g. Teste de penetração externa e interna;
h. Auditorias externas regulares para comprovar medidas de segurança e respectivos planos
de ações do resultado das auditorias.
Governança e Compliance
15.24. A Solução ofertada deverá dispor de plano de comunicação de incidentes, devendo a
CONTRATADA informar imediatamente à SANEPAR todos os incidentes de segurança da
informação ou existência de vulnerabilidades do objeto da contratação, assim considerados
os eventos não previstos ou não desejados, bem como qualquer violação das regras de sigilo
estabelecidas que tenham ocorrido por sua ação ou omissão, que acarretem dano à
confidencialidade, disponibilidade, integridade ou autenticidade dos dados da SANEPAR.
15.25. O ambiente em nuvem onde estará hospedada a Solução ofertada deverá dispor de painéis,
dashboards, entre outros recursos, através dos quais seja possível monitorar os eventos
ocorridos no ambiente.
15.26. A CONTRATADA deverá fornecer uma Solução em que a provedora atenda aos seguintes
requisitos:
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15.26.1. Processos de gestão de segurança de serviços em nuvem certificados de acordo com a
NORMA ABNT NBR ISO/IEC 27001.
15.26.2. Processos de gestão de informações pessoais em conformidade com o padrão BS 10012.
15.26.3. Processos de proteção de dados pessoais certificados de acordo com a NORMA ABNT NBR
ISO/IEC 27018.
15.26.4. Práticas de segurança de informação de serviços em nuvem certificado de acordo com a
NORMA ABNT NBR ISO/IEC 27017.
15.26.5. Padrões de segurança para a proteção de dados de contas, em conformidade com o
padrão PCI DSS.
15.26.6. Padrões de segurança para a proteção de dados em conformidade com a Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD).
15.26.7. Estar em conformidade com padrão SOC - Service Organization Control (SOC1, SOC2,
SOC3) ou em conformidade com norma equivalente.
Disponibilidade e Desempenho
15.27. A Solução Integrada contratada deverá estar acessível 24 X 7 (24 horas por 7 dias). A
indisponibilidade é aceita apenas em caso de manutenções programadas e com aviso prévio
à SANEPAR.
15.28. O tempo de parada para manutenções planejadas não deve ultrapassar 2% do total de horas
de um mês por mês. Deve ser feito com a anuência da SANEPAR para a realização da parada
do sistema. As paradas para manutenção programada deverão ocorrer, preferencialmente,
em finais de semana e feriados.
15.29. A plataforma de nuvem (Cloud) onde estará hospedada a Solução Integrada ofertada deve
possuir redundância na infraestrutura de processamento, armazenamento e rede, com
políticas de "Disaster Recovery", balanceamento, conectividade e backup/restore (site
backup) durante toda a vigência do contrato com disponibilidade de no mínimo 99,982%
(noventa e nove vírgula novecentos e oitenta e dois por cento).
15.30. A Solução ofertada deverá possuir recursos de criptografia e descriptografia de dados e
objetos sem perda de performance significativa.
15.31. Deverá ser garantida a disponibilidade de todos os dados e que os mesmos sejam protegidos
contra destruição ou perda acidental ou não autorizada. Deverão ser aplicadas medidas de
segurança, recuperação e prevenção de falhas que garantam a continuidade dos negócios da
SANEPAR de acordo com os índices de disponibilidade previstos neste Termo de Referência.
Garantia de Integridade de Dados
15.32. A CONTRATADA deverá disponibilizar a Solução Integrada em ambiente com política de
backup que garanta a disponibilidade integral de todos os dados em caso de qualquer tipo de
dano no ambiente que ocasione na necessidade de restaurar esses dados.
15.33. A gestão dos backups da Solução Integrada deverá ser mantida durante toda vigência do
contrato.
15.34. A Solução Integrada deverá ter isolamento dos dados, de forma que os dados deverão estar
acessíveis apenas por usuários previamente autorizados pela SANEPAR.
15.35. A Solução Integrada deverá possuir protocolos de segurança para permitir e garantir a
realização de forma segura do upload/download de dados.
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 28 | 306
15.36. A Solução Integrada deverá prover mecanismo de acesso protegido aos dados, por meio de
chave de criptografia, garantindo que apenas aplicações e usuários autorizados tenham
acesso.
15.37. A Solução Integrada deverá possuir funcionalidades para permitir que somente os usuários
autorizados pela SANEPAR tenham acesso aos recursos em conformidade aos respectivos
perfis de uso, segregação de função e alçadas.
15.38. A Solução Integrada deverá possibilitar comunicação criptografada e protegida para
transferência de dados.
Segurança
15.39. A CONTRATADA, sempre que solicitado pela SANEPAR, deverá evidenciar de forma
transparente os controles e práticas de segurança projetados para proteger a
confidencialidade, integridade e disponibilidade do conteúdo, proteção dos dados de
qualquer processamento não autorizado e atividades que possibilitem perda ou destruição
ilegal de dados.
15.40. Os dados da SANEPAR deverão permanecer sob jurisdição nacional e deverá haver garantias
de que não serão enviados a terceiros, sem conhecimento e autorização da SANEPAR.
15.41. A Solução Integrada deverá possuir garantias por meio de procedimentos, processos e
tecnologias, que todos os dados estão protegidos contra acesso e processamento não
autorizado, quaisquer perdas ou destruição.
15.42. Não deverão ser replicados ou realizados cópias de segurança (backups) fora do território
brasileiro, devendo informar imediatamente e formalmente a SANEPAR, de qualquer
tentativa, inclusive por meios judiciais, de acesso por parte de outras nações a estes dados.
15.43. Os dados, metadados, informações e conhecimento, tratados na Solução Integrada não
poderão ser fornecidos a terceiros e/ou usados para fins diversos do previsto neste
documento, sob nenhuma hipótese, sem autorização formal da SANEPAR.
15.44. Deverão ser implementadas e mantidas medidas técnicas e organizacionais para proteger
adequadamente os dados da SANEPAR, de seus empregados, clientes, parceiros e
fornecedores.
15.45. Todos os problemas de segurança que afetarem os softwares e soluções em nuvem
contratados deverão ser identificados e resolvidos.
15.46. Os sistemas de tratamento de dados usados para fornecer o serviço cloud só poderão ser
acessados e utilizados com a devida autorização e aplicação de tecnologias que garantam a
privacidade e proteção destes dados.
15.47. Os dados da SANEPAR transferidos para suportar a Solução Integrada disponibilizada pelos
serviços cloud, não poderão ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização
durante todo processo de transferência.
15.48. Deverá ser disponibilizado, sempre que solicitado, o exame dos acessos aos dados da
SANEPAR, que deve evidenciar por quem foram inseridos, modificados ou removidos dos
sistemas de tratamento de dados e de todos os softwares que compõem a Solução Integrada.
15.49. As solicitações de tarefas e processamento somente poderão ocorrer de acordo com as
instruções relacionadas, acordadas e aprovadas pela SANEPAR.
15.50. A Solução Integrada deverá dispor de mecanismo de garantia de identidade realizada
previamente à execução das requisições dos usuários.
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 29 | 306
Controle de Acesso
15.51. O processo de autenticação deverá utilizar o serviço SSO (Single Sign-On) e o protocolo
OpenID Connect ou outro definido pela SANEPAR à época da contratação. A senha dos
usuários da SANEPAR não deverá ser armazenada ou conhecida pela CONTRATADA.
15.52. Deve possuir API nativa para integração com a solução de Governança e Administração de
Identidades da SANEPAR.
15.53. Deve permitir a liberação, atualização e remoção de acessos para um determinado perfil via
solução de Governança e Administração de Identidades da SANEPAR de forma automática.
15.54. Deve permitir bloquear as tentativas de liberação, atualização e remoção de acessos
diretamente da solução CONTRATADA, quando integrado com a solução de Governança e
Administração de Identidades da SANEPAR.
Privacidade
15.55. A CONTRATADA deverá manter a confidencialidade sobre toda e qualquer informação obtida
no escopo de execução dos serviços.
15.56. A CONTRATADA deverá seguir a Política de Segurança da Informação e Política de Proteção
de Dados Pessoais e Privacidade da SANEPAR disponível em:
http://ri.sanepar.com.br/governanca-corporativa/estatuto-codigos-e-politicas/.
15.57. A CONTRATADA deverá estar, no momento da contratação, em conformidade com a Lei
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) ou estar em direção ao cumprimento
desta, visando alcançar a plena aplicação da referida lei no momento de sua plena vigência.
15.58. Informações e dados pessoais de usuários da SANEPAR, necessárias à execução de serviço
como parte da solução por parte da CONTRATADA e por esta demandada para tal, deverá se
limitar somente àquelas estritamente necessárias, devendo ser justificado, de acordo com a
sua finalidade, cada campo de dados demandado.
15.59. Deverá ser elaborado e enviado à SANEPAR documento explicativo demonstrando o ciclo de
vida de dados pessoais desde o momento de sua criação até o momento de sua exclusão.
15.60. Não será permitida à CONTRATADA qualquer modalidade de tratamento sobre os dados
pessoais fornecidos pela SANEPAR, para finalidades além daquelas previstas no projeto ou
sem a expressa autorização da SANEPAR por meio de comunicação oficial.
15.61. Em caso de eventual tratamento de dados pessoais por parte da CONTRATADA, esta deverá
se responsabilizar pelos dados pessoais de usuários da SANEPAR no papel de operador desses
dados, sob pena de responsabilidade conforme prevista na legislação brasileira.
15.62. Qualquer evento decorrente de tratamento de dados pessoais de usuários por parte da
CONTRATADA, que possa ser considerada violação de dados pessoais no entendimento da Lei
13.709/2018, deverá ser imediatamente comunicado a SANEPAR, assim como qualquer fato
que possa acarretar dúvida na interpretação dessa lei com relação ao tratamento de dados
pessoais deverá ser discutida com a SANEPAR.
15.63. As exigências elencadas neste documento não eximem a responsabilidade da CONTRATADA
quanto ao cumprimento de outros dispositivos presentes na legislação pertinente à proteção
de dados pessoais vigentes no Brasil.
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Transição Contratual
15.64. A Solução Integrada deverá dispor de meios que proporcionem portabilidade e tornem
possível a migração de dados para outros provedores de serviços em nuvem ou para outro
ambiente definido pela SANEPAR.
15.65. Os serviços deverão ser baseados em tecnologias abertas e padronizadas para a internet, tais
como HTTP, XML, JSON, etc. Sempre que possível, a CONTRATADA deve utilizar serviços,
protocolos e ferramentas open source.
15.66. O item supracitado não se refere a Linguagem de Programação da Solução Integrada.
15.67. A CONTRATADA deverá apoiar a SANEPAR durante todo o processo de migração dos dados e
de quaisquer outros ativos para o novo ambiente, fornecendo as imagens dos servidores
virtuais no formato adequado.
15.68. A CONTRATADA terá até 30 (trinta) dias corridos antes do encerramento do contrato para
entregar a SANEPAR todas as configurações exportadas em arquivos de padrão aberto como
XML ou outro formato previamente acordado, todos os dados e informações da SANEPAR
que estejam armazenados no ambiente provido pela CONTRATADA.
15.69. A CONTRATADA deverá garantir que todas as imagens de servidores virtuais, dados e
informações da SANEPAR hospedados no ambiente provido pela sua plataforma de serviços
em nuvem serão destruídos, sem possibilidade de recuperação, em até 30 (trinta) dias
corridos, após expressa solicitação da SANEPAR.
15.70. A propriedade dos dados e informações gerados pela SANEPAR no ambiente provido pela
Provedora da Solução Integrada, a qualquer momento, durante a vigência, término do
contrato, seja a que título for, será exclusivamente da SANEPAR.
15.71. Durante o período de vigência do contrato, a SANEPAR deverá ter acesso a toda
documentação requerida para facilitar a migração para outro provedor ou ambiente
(incluindo documentação de configuração) que deverá ser mantida atualizada e será
entregue à SANEPAR durante o processo de migração para outro provedor ou ambiente.
15.72. Toda informação confidencial gerada e/ou manipulada em razão desta contratação, seja ela
armazenada em meio físico, magnético ou eletrônico, deverá ser devolvida, mediante
formalização entre as partes, ao término ou rompimento do contrato, ou por solicitação da
SANEPAR.
Suporte Técnico
15.73. A CONTRATADA, por meio de suas vinculadas, deverá garantir e ser responsável pelo suporte
técnico de toda a Solução Integrada.
15.74. A Solução Integrada por ser disponibilizada na modalidade SaaS deverá possuir como
característica a disponibilidade de suporte técnico nativo prestado pelo provedor abrangido
na remuneração mensal pelo direito de uso dos softwares com as características
apresentadas a seguir.
15.75. Serviço de suporte técnico dos ambientes de desenvolvimento, homologação e produção,
durante toda a vigência do contrato, com o objetivo de garantir a operação completa e o
funcionamento integral da solução, a disponibilidade e os índices de desempenho definidos
neste Termo de Referência.
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15.76. Suporte técnico especializado, resolução de problemas das aplicações e ferramentas e
material técnico e de suporte à educação contínua e atualizada de todos os itens nativos da
Solução Integrada.
15.77. Disponibilização de acesso ao auto serviço via web para usuários autorizados pela SANEPAR
e canal de atendimento telefônico que possibilite a abertura e gestão de solicitação de
atendimentos de acordo com o nível de acordo de serviço (SLA) estabelecido no Quadro 7.
15.78. Os serviços de suporte técnico consistem no atendimento dos chamados que se referem a
Solução Integrada em suas funcionalidades nativas, que tenham sido abertos e encaminhados
através do Portal Web ou Canal Telefônico e que estejam associados aos níveis de
atendimento de suporte. Estes serviços abrangerão:
15.78.1. Todas as solicitações, atendimento e resolução de chamados técnicos relacionados a
funcionalidades e ferramentas nativas da Solução Integrada SaaS e ferramentas
complementares, abertos e encaminhados através do Portal Web ou Canal Telefônico
disponibilizados pela própria fabricante;
15.78.2. Atendimento, registros e resolução de chamados de suporte técnico, tanto para questões
técnicas da Solução quanto para dúvidas do funcionamento das funcionalidades e
ferramentas da Solução Integrada SaaS;
15.78.3. O atendimento deverá ser prestado em regime 24 horas por 7 dias (24x7) para incidentes
críticos (SLA - Severidade 1 e 2 conforme Quadro 7);
15.78.4. O atendimento para incidentes classificados como severidade 3 Médio e 4 Baixo
(conforme Quadro 7) poderão funcionar em horário comercial de segunda a sexta das 8hs
às 18hs (horário local exceto em feriados, quando estes incidirem em horário comercial).
15.79. Para o acompanhamento e avaliação dos serviços de suporte técnico da Solução Integrada
SaaS será estabelecido e utilizado o Acordo de Nível de Serviço (SLA - Service Level
Agreement) entre as partes. O SLA deverá ser considerado e entendido como o compromisso
do padrão de serviço de suporte técnico e funcional a ser pactuado junto à SANEPAR.
15.80. O prazo de resolução previsto no SLA será contado a partir da data e horário de abertura do
chamado até a sua finalização.
15.81. Poderão ser adotadas soluções de contorno temporárias, caso a solução definitiva não seja
possível de ser executada imediatamente. Nestes casos a CONTRATADA deverá apresentar
formalmente justificativa técnica para a SANEPAR que deverá autorizar a solução temporária
e a previsão para aplicação da solução definitiva e fechamento do chamado.
QUADRO 6: CLASSIFICAÇÃO DE SEVERIDADE E PRAZO DE RESOLUÇÃO – SLA
Classificação de Severidade Prazo de Resolução
Severidade 1 (crítica): O problema causa interrupção de toda ou grande parte
das operações do negócio; ou o problema impede ou degrada significativamente
4 horas
um grande número de usuários. Não existe solução alternativa disponível de
imediato.
Severidade 2 (alta): O problema afeta gravemente a utilização da solução sem
paralisar as operações do negócio; ou o problema impede ou degrada as
8 horas úteis
atividades de uma pessoa ou departamento de alta criticidade. Não existe
solução alternativa disponível de imediato.
Severidade 3 (média): O problema afeta a utilização da solução, porém, em
questões não vitais ao negócio; ou o problema impede ou degrada as 3 dias úteis
atividades de uma pessoa ou departamento de criticidade média.
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Severidade 4 (baixa): O problema afeta questões não vitais ao negócio, porém
10 dias úteis
não impede ou degrada as atividades.
16. FERRAMENTAS COMPLEMENTARES

16.1. Todo e qualquer software ou ferramenta complementar identificados para o atendimento da
Solução Integrada, bem como recursos de melhoria e otimização para garantia dos índices de
atendimento estabelecidos neste Termo de Referência, deverão ser fornecidos pela
CONTRATADA.
16.2. A SANEPAR não fornecerá ou contratará softwares diferentes do que já possui e dos que estão
contemplados nesta contratação para atendimento da Solução Integrada no decorrer do
projeto.
16.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar as subscrições do direito de uso das ferramentas e
artefatos complementares e auxiliares utilizados e gerados para apoiar e suportar a Solução
Integrada em todas as etapas de realização do projeto de implementação da Solução
Integrada, incluindo aquelas correlacionadas aos processos de gestão e monitoramento do
projeto.
16.4. As ferramentas e artefatos complementares e auxiliares que forem necessárias e mandatórias
para o processo de sustentação da solução implantada também devem ser incluídas no
fornecimento.
16.5. Todos os conteúdos, documentos, artefatos e relatórios produzidos durante o projeto devem
ser fornecidos para a SANEPAR, até o término do prazo da etapa de operação assistida, em
formatos e versões que permitam sua utilização pela SANEPAR.
17. CONEXÃO ENTRE A TOPOLOGIA ATUAL DA SANEPAR E TOPOLOGIAS EM NUVEM (CLOUD)
17.1. Para a utilização de link para conexão entre a topologia atual da SANEPAR e a plataforma de
nuvem que hospedará a Solução Integrada, caberá à CONTRATADA dimensionar a capacidade
dos links necessários, frente ao volume de dados trafegados demandado pela solução
ofertada.
17.2. É responsabilidade da CONTRATADA definir e dimensionar adequadamente os recursos
tecnológicos necessários para garantir integração entre a topologia tecnológica atual da
SANEPAR e a nova topologia que suportará a solução ofertada. Para este dimensionamento,
devem ser considerados não só os acessos e utilização que ocorrerão a partir da sede da
SANEPAR, como devem ser consideradas todas as demais localizações distribuídas em que a
SANEPAR opera.
17.3. A definição e dimensionamento dos recursos tecnológicos necessários a serem propostos
pela CONTRATADA deverão ser avaliados e aprovados pela SANEPAR para posterior
adequação da topologia existente para a Solução Integrada.
17.4. O dimensionamento deverá ser elaborado, verificado e aprovado em tempo hábil a
adequação da rede e do link da SANEPAR para suportar a implementação da Solução
Integrada.
17.5. O dimensionamento deverá representar uma topologia factível, dentro de padrões de
mercado, e, ainda, otimizando a rede atual da SANEPAR (Anexo A).
17.6. Não serão aceitos superdimensionamentos ou subdimensionamentos que poderão
inviabilizar o projeto.
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17.7. Para a infraestrutura de rede, caberá à SANEPAR prover os links necessários, considerando
capacidades dos links, redundâncias recomendadas, disponibilidade, segurança e níveis de
serviços, bem como prover na sua saída de rede os filtros que permitam a priorização do
tráfego destinado à Solução Integrada a ser contratada.
17.8. A CONTRATADA poderá disponibilizar ferramentas alternativas para potencializar a
conectividade de rede entre a plataforma cloud da Solução Integrada e a topologia da
Sanepar.
SEÇÃO IV – SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO
O escopo dos Serviços de Implementação refere-se ao conjunto de serviços a serem fornecidos pela
CONTRATADA abrangendo o planejamento global do projeto, de gestão e de realização de todas as
fases e atividades do projeto de implementação, em conformidade com as especificações técnicas
da Solução Integrada e com o conceito e abordagem adotados para o projeto (Seção II deste
documento).
18. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DO PROJETO
18.1. Os Serviços de Planejamento do Projeto referem-se ao conjunto de atividades a serem
realizados pela CONTRATADA para o planejamento do projeto de implementação da Solução
Integrada na abrangência, escopo e todas as condições apresentadas neste documento.
18.2. O planejamento do projeto deverá ser orientado pelas melhores práticas das
implementações de soluções BPM, pelas orientações preconizadas pelo Guide to the Business
Process Management Body of Knowledge – BPM CBOK®, da Association Of Business Process
Management Professionals International – ABPMP International e pelas melhores práticas e
orientações preconizadas pela Provedora da Solução ERP.
18.3. O planejamento do projeto deverá ser orientado pelos processos e planos de gestão
preconizados pelo Project Management Body of Knowledge - PMBOK® do Project
Management Institute – PMI, para todos os planos de gestão e para todo o ciclo de vida do
projeto.
18.4. O planejamento do projeto deverá ser concebido e proposto por fases integradas,
sequencialmente lógicas e inter-relacionadas em serviços e produtos do projeto, em que se
distingam em serviços e prazos as fases de implementação e de sustentação.
18.5. O planejamento do projeto deverá apresentar a concepção do projeto, a metodologia de
realização do projeto de implementação e de sustentação, a metodologia de gestão e de
realização do projeto de implementação e de sustentação.
18.6. O planejamento do projeto deverá contemplar todas as contratações, serviços, fases,
atividades, entregas e produtos do projeto, bem como todas as especificações técnicas e
condições deste documento e ser orientado pelas áreas de conhecimento de gestão de
projeto: Gerenciamento do Escopo do Projeto; Gerenciamento das Aquisições do Projeto;
Gerenciamento dos Riscos do Projeto; Gerenciamento da Qualidade do Projeto;
Gerenciamento das Integrações do Projeto; Gerenciamento do Tempo do Projeto;
Gerenciamento dos Custos do Projeto; Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto;
Gerenciamento das Comunicações do Projeto; Gerenciamento das Documentações do
Projeto; Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto.
18.7. O planejamento do projeto deverá apresentar e propor alternativas de Potencialização dos
Resultados do Projeto (realização de serviços, produtos e realização da sustentação),
principalmente, mas não se limitando, ao que se refere à minimização de desenvolvimentos,
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facilitações de disponibilidade e rastreio de documentos, monitoramento, controle e
indicadores de gestão do projeto, mas mantendo-se obrigatoriamente, em conformidade
com as componentes da solução, especificações técnicas, prazos e custos do projeto.
18.8. O planejamento do projeto deverá ser consolidado em documento formal, caracterizando a
primeira entrega e produto do projeto: Planejamento do Projeto de Implementação da
Solução Integrada de Gestão Empresarial orientada por Processos de Negócio da SANEPAR.
18.9. O planejamento do projeto deverá orientar todo o ciclo de vida do projeto de implementação
e de sustentação, e será adotada como referência de gestão e de realização do projeto e do
contrato, após a homologação e aceite pela SANEPAR.
18.10. O planejamento do projeto deverá ser entregue em 30 dias corridos, contados a partir da
data da Ordem de Serviço a ser emitida pela SANEPAR, após a finalização do prazo de
preparação.
18.11. O prazo de preparação refere-se ao período concedido pela SANEPAR para a CONTRATADA
para a condução e realização de toda a preparação necessária para a inicialização dos serviços
do projeto. O prazo de preparação será de 30 dias corridos, com início imediato à data de
assinatura do contrato. Decorrido este período a SANEPAR emitirá a Ordem de Serviços para
o início do projeto. O prazo de preparação faz parte do prazo de vigência do contrato e não
faz parte do prazo de realização do projeto.
19. SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO
19.1. Os serviços de implementação da Solução Integrada referem-se ao conjunto de serviços de
implementação das soluções componentes BPM, ERP e BI em conformidade com as
especificações técnicas apresentadas neste documento e de acordo com a abordagem da
Solução Integrada (seção II deste documento).
19.2. Os serviços de implementação deverão considerar a potencialização do uso de
funcionalidades nativas de cada solução de software componentes da Solução Integrada,
minimizando os desenvolvimentos. Os serviços deverão considerar metodologias de
implementação ágeis e interativas, voltadas para resultados, consolidadas pelas práticas de
gestão de projetos a serem adotadas conforme item 28. SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETO.
19.3. Todos os serviços de implementação deverão estar correlacionados aos resultados do
mapeamento e desenho de processos de negócio a serem desenvolvidos pela CONTRATADA
e aprovados pela SANEPAR.
19.4. Todos os serviços de implementação e de desenvolvimentos da Solução Integrada deverão
ser aprovados pela SANEPAR.
19.5. A Figura 4 apresenta o contexto do conjunto de Serviços de Implementação da Solução
Integrada, na abrangência das soluções BPM, ERP e BI.
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FIGURA 4: QUADRO GERAL DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA
Análise, modelagem e otimização de processos

19.6. Os serviços de modelagem de processos de negócio terão como abrangência os processos
administrativos e financeiros e deverão ser planejados para abranger a identificação,
levantamento, reconhecimento e definição de processos atuais na condição As Is, que serão
utilizados para a análise, proposição de melhorias e para o mapeamento de processos na
condição To Be, cujos resultados de melhorias e do mapeamento deverão considerar os
requisitos funcionais da solução ERP e BI componentes da Solução Integrada.
19.7. A modelagem dos processos na condição AS IS deverá ser construída até o nível necessário
para entendimento dos processos atuais ou no nível de atividade.
19.8. A modelagem dos processos na condição TO BE deverá ser elaborada de forma completa até
o nível das informações tratadas pelas tarefas, de acordo com a necessidade para
implementação da Solução Integrada.
19.9. Os processos aprimorados e desenhados deverão garantir a visão integrada de fluxos da
operação e da informação na condição end to end dos processos de negócio e as mesmas
condições para os processos de negócio de outras áreas de negócios inter-relacionadas.
19.10. Os requisitos funcionais que compõem o escopo dos Macroprocessos Administrativos e
Financeiros devem ser inventariados e alinhados com o novo desenho de processos. É
responsabilidade da CONTRATADA garantir que todos os requisitos funcionais apresentados
sejam avaliados e contemplados na nova Modelagem de Processos.
19.11. Os processos mapeados deverão ser aprovados pela SANEPAR que será, inclusive,
responsável pelo apoio na resolução de conflitos decorrentes do mapeamento e
aprimoramento de processos, com foco na garantia de construção de uma visão integrada
dos processos de negócios na abrangência da SANEPAR.
19.12. O encerramento da fase de Análise, Modelagem e Otimização de Processos ocorrerá quando:
a. A modelagem de todos os processos escopo dos macroprocessos administrativo e
financeiro forem aprovados pela SANEPAR;
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b. O inventário de requisitos funcionais estiver atualizado e o resultado do inventário for
aprovado pela SANEPAR.
Implementação BPM
19.13. O serviço de implementação BPM refere-se ao conjunto de serviços especializados de
consultoria e implementação da solução BPM, cujo projeto de implementação de solução
deverá ser concebido e planejado a partir da orientação e melhores práticas propostas pelo
BPM CBOK - Business Process Management Common Book of Knowledge, em sua versão mais
atualizada, e implementado para orientar e suportar a Solução Integrada na SANEPAR.
19.14. Deverá considerar o escopo de processos de negócios descritos no Quadro 1 deste
documento e as especificações descritas no ANEXO C – REQUISITOS DA SOLUÇÃO BPM.
19.15. A CONTRATADA deverá realizar a proposição e apresentação de especificações
metodológicas para a realização dos serviços de mapeamento (AS IS) e aprimoramento (TO
BE) dos processos de negócio do núcleo administrativo e financeiro (quadro 1).
19.16. Para realização dos serviços de análise e otimização dos processos a CONTRATADA deverá
utilizar a metodologia BPM – Business Process Management, seguindo a notação formal
BPMN 2.0 - Business Process Modeling Notation, e com o uso efetivo do software BPM
fornecido.
19.17. A CONTRATADA deverá realizar o planejamento da implementação BPM e dos entregáveis
que deverão considerar os artefatos decorrentes da metodologia proposta, dos serviços a
serem realizados em conformidade com a metodologia e a definição dos critérios de aceite
dos artefatos.
19.18. A CONTRATADA deverá elaborar as especificações funcionais e técnicas dos requisitos de
todos os componentes da solução BPM propostas para suportar de modo completo a Solução
Integrada.
19.19. A CONTRATADA deverá elaborar as especificações técnicas para o mapeamento de processos
do núcleo administrativo e financeiro (quadro 1), e documentação dos processos mapeados
(AS IS e TO BE), com a declaração de todos os procedimentos, regras e premissas adotadas e
consolidadas para os processos mapeados, de modo que permitam claro entendimento e
facilidades de edições e validações de regras e procedimentos de negócios, políticas e normas
que sustentam os processos na SANEPAR.
19.20. A CONTRATADA deverá elaborar as especificações para perfis de acessos de usuários e de
segregação de funções no âmbito dos processos de negócios e correlacionados à Solução
Integrada e demais sistemas integrados a esta solução.
19.21. A CONTRATADA deverá elaborar as especificações dos motores de automação de processos,
regras de negócio, indicadores de desempenho e monitoramento dos processos, formulários
de entrada e visualização de informações das atividades dos processos e integrações com
funcionalidades do ERP e BI.
19.22. A CONTRATADA deverá desenvolver e implementar os componentes funcionais e técnicos
especificados para a Solução BPM no âmbito do projeto.
19.23. A CONTRATADA deverá realizar a capacitação da equipe da SANEPAR na metodologia aplicada
para realização dos serviços de mapeamento e aprimoramento de processos, de acordo com
Plano de Capacitação e Treinamento previsto nos serviços de Gestão de Mudança
Organizacional.
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19.24. A CONTRATADA deverá preparar, realizar e acompanhar os testes unitários dos componentes
da solução.
Implementação ERP
19.25. Os serviços de implementação ERP referem-se ao fornecimento de serviços especializados de
consultoria e implementação da solução ERP, cujo projeto de implementação de solução
deverá ser concebido e planejado a partir da orientação e melhores práticas propostas pelo
fabricante da solução ERP, no âmbito da Solução Integrada.
19.26. Deverá atender ao conjunto de requisitos funcionais e especificações técnicas para a
implementação de solução ERP, no âmbito dos processos de negócios do núcleo
administrativo e financeiro que compõem a Solução Integrada.
19.27. A implementação da solução ERP deverá considerar os requisitos funcionais das áreas de
negócios escopo da solução ERP que estão apresentados nos Anexos D à J.
19.28. A CONTRATADA deverá realizar o planejamento dos entregáveis, composto pelos artefatos
da metodologia proposta e definição dos critérios de aceite dos artefatos.
19.29. A CONTRATADA deverá realizar o desenho e especificações funcionais das parametrizações,
configurações e desenvolvimentos na abrangência da solução.
19.30. A CONTRATADA deverá elaborar as especificações técnicas das parametrizações,
configurações e desenvolvimentos na abrangência da solução.
19.31. A CONTRATADA deverá desenvolver e implementar os componentes funcionais e técnicos
especificados para a Solução ERP no âmbito da Solução Integrada.
19.32. A CONTRATADA deverá capacitar a equipe da SANEPAR na metodologia aplicada para
realização da implementação da solução ERP, de acordo com Plano de Capacitação e
Treinamento previsto nos serviços de Gestão de Mudança Organizacional (item 27 deste
documento).
da solução.
Implementação BI
19.34. O serviço de implementação BI refere-se à contratação de serviços especializados de
consultoria e implementação da solução de BI, cujo projeto de implementação de solução
deverá ser concebido, planejado a partir da orientação e melhores práticas de mercado em
análises de inteligência de negócios, integradas à gestão empresarial, e implementado para
orientar e suportar a Solução Integrada na SANEPAR.
19.35. O serviço de implementação BI deverá considerar as especificações técnicas do software
contratado e atender aos requisitos de informações dos requisitos funcionais das áreas de
negócios apresentados nos Anexos D à J.
19.36. A CONTRATADA deverá realizar o planejamento dos entregáveis, compostos pelos artefatos
da metodologia proposta e definição dos critérios de aceite dos artefatos.
19.37. A CONTRATADA deverá realizar a concepção dos modelos analíticos, cubos OLAP, dashboards
e demais componentes que possam vir a ser necessários para atender ao conjunto de
informações gerenciais apresentados na lista de requisitos funcionais das áreas de negócio
(Anexos D à J).
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19.38. A CONTRATADA deverá realizar o desenho e especificações funcionais dos componentes da
solução de BI na abrangência da solução.
19.39. A CONTRATADA deverá elaborar as especificações técnicas dos componentes da solução BI
proposta para suportar a Solução Integrada.
realização da implementação da solução BI, de acordo com Plano de Capacitação e
Treinamento previsto nos serviços de Gestão de Mudança Organizacional (item 27 deste
documento).
da solução.
Desenho e especificações funcionais dos componentes das soluções
19.42. Os serviços de desenho e especificações funcionais dos componentes das soluções refere-se
aos serviços de elaboração do conjunto de artefatos que compõem o desenho e as
especificações funcionais dos componentes das soluções BPM, ERP e BI a serem configuradas,
parametrizadas, desenvolvidas e implementadas para a operação do escopo da Solução
Integrada, habilitadas para integrar novos processos de negócios da SANEPAR.
19.43. Os artefatos funcionais da metodologia proposta pela CONTRATADA devem ser entregues em
ferramentas que permitam gestão, colaboração e aprovação dos documentos pela equipe
técnica e funcional da SANEPAR. Estas ferramentas deverão ser fornecidas pela
CONTRATADA.
19.44. O encerramento da fase de análise e desenho da Solução Integrada para as soluções BPM,
ERP e BI ocorrerá quando:
a. O conjunto de desenhos das soluções BPM, ERP e BI que compõem a Solução Integrada
forem aprovados pela SANEPAR;
b. O inventário de requisitos funcionais estiver atualizado após o desenho da solução e o
resultado do inventário estiver aprovado pela SANEPAR;
c. O QA – Quality Assurance ou garantia de qualidade for aprovado para o conjunto de
desenhos da solução pela Provedora das soluções de BPM, ERP e BI.
19.45. O processo de aprovação e critérios de aceite dos componentes do desenho e respectivas
especificações funcionais devem ser detalhados pela CONTRATADA em conjunto com a
SANEPAR no Plano de Gestão de Qualidade do Projeto. Caberá à SANEPAR validar os prazos
para aprovação e critérios de avaliação a serem sugeridos pela CONTRATADA.
Especificações técnicas dos componentes das soluções
19.46. As especificações técnicas dos componentes das soluções referem-se aos serviços de
elaboração das especificações técnicas das soluções BPM, ERP e BI a serem configuradas,
parametrizadas, desenvolvidas e implementadas para a operação do escopo da Solução
Integrada, habilitadas para integrar novos processos de negócios da SANEPAR.
19.47. Os artefatos técnicos serão entregues, em conformidade com as especificações funcionais,
cuja responsabilidade de cumprimento de todos os requisitos da especificação funcional será
de responsabilidade da CONTRATADA, cabendo à CONTRATADA, por força de contrato,
garantir que a especificação técnica atenda por completo às especificações funcionais na
abrangência da solução.
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19.48. O processo de aprovação e os critérios de aceite dos artefatos que compõem as
especificações técnicas devem ser detalhados pela CONTRATADA em conjunto com a
Construção dos componentes das soluções
19.49. A construção dos componentes das soluções refere-se ao desenvolvimento dos componentes
especificados funcional e tecnicamente, observando as melhores práticas para o
desenvolvimento, implementação e operação dos componentes das soluções BPM, ERP e BI
em conformidade com as especificações funcionais e técnicas propostas pela CONTRATADA,
na abrangência dos processos de negócios da Solução Integrada.
19.50. O encerramento da fase de Construção da Solução Integrada para as soluções BPM, ERP e BI
ocorrerá quando:
a. Os componentes da Solução Integrada BPM, ERP e BI estiverem instalados e disponíveis
em ambiente de Homologação;
b. O inventário de requisitos funcionais estiver atualizado e evidenciado quanto ao
atendimento dos requisitos após os testes unitários;
c. O QA – Quality Assurance ou garantia da qualidade for aprovado para o conjunto de
desenhos da solução pelos fornecedores de BPM, ERP e BI.
Testes unitários dos componentes das soluções
19.51. Os testes unitários dos componentes das soluções referem-se aos serviços e elaboração do
plano de testes para a implementação das soluções BPM, ERP e BI, da construção de scripts
de testes e de carga em ferramenta de suporte à execução de testes, de preparação,
realização, acompanhamento e suporte monitorado para a execução dos testes e o
monitoramento e realização de ajustes e correções identificados durante os testes.
19.52. O processo de aprovação e critérios de aceite dos testes unitários devem ser detalhados pela
CONTRATADA em conjunto com a SANEPAR no Plano de Gestão de Qualidade do Projeto.
Caberá à SANEPAR validar os prazos para aprovação e critérios de avaliação a serem sugeridos
pela CONTRATADA.
Entregáveis dos serviços de implementação

19.53. Os serviços de implementação da Solução Integrada deverão resultar em entregáveis
relacionados as soluções componentes BPM, ERP e BI. Os entregáveis dos serviços de
implementação estão apresentadas no Quadro 7.
QUADRO 7: ENTREGÁVEIS DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO POR SOLUÇÃO
Entregáveis da Implementação BPM Quando Responsável
Cadeia de valor dos processos referentes ao Até o início do desenho dos processos (TO
escopo. BE).
Até o início do desenho dos processos (TO
Mapeamento dos processos atuais (AS IS). CONTRATADA
BE).
Até o início da construção dos
Desenho dos processos (TO BE).
componentes BPM da solução.
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Parametrizações, configurações e
desenvolvimentos dos componentes BPM da Até o início da homologação da solução.
solução.
Documentação dos processos implantados e Na implantação em produção dos
artefatos funcionais e técnicos dos módulos correspondes aos processos
componentes da solução. implementados.
Entregáveis da Implementação ERP Quando Responsável
Na implantação em produção dos
Desenho de arquitetura da solução ERP. módulos correspondes aos processos
implementados.
Especificações Funcionais dos Componentes No decorrer da fase de Análise e Desenho
da Solução ERP. da Solução Integrada. CONTRATADA
Especificações Técnicas dos Componentes da No decorrer da fase de Construção da

Solução ERP. Solução Integrada.
Construção dos Componentes da Solução ERP. Até o início da Homologação.
Entregáveis da Implementação BI Quando Responsável
Na implantação em produção dos
Desenho de arquitetura solução BI. módulos correspondes aos processos
implementados.
Especificações Funcionais dos Componentes No decorrer da fase de Análise e Desenho
da Solução BI da Solução Integrada. CONTRATADA
Especificações Técnicas dos Componentes da No decorrer da fase de Construção da

Solução BI. Solução Integrada.
Construção dos Componentes da Solução BI. Até o início da Homologação.
20. SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO E DOS SISTEMAS LEGADOS

20.1. Os serviços de integração da Solução Integrada e dos sistemas legados refere-se aos serviços
a serem realizados pela CONTRATADA para o levantamento, identificação e definição das
integrações entre os sistemas legados existentes e a Solução Integrada.
20.2. Para possibilitar as integrações, deverão ser mapeadas e definidas soluções para cada
interface, que serão estruturadas e organizadas em um inventário de interfaces de
integração. Este inventário orientará o planejamento e a implementação das integrações em
conformidade com as especificações do conjunto de soluções BPM, ERP e BI, e dos sistemas
legados, que participarão e comporão a Solução Integrada.
20.3. Deverá ser elaborado Diagrama de Sistemas, em que se apresente de modo sistemático e
lógico a visão de contexto dos sistemas, das integrações entre sistemas, com a descrição
objetiva dos protocolos e soluções para a resolução das integrações.
20.4. As soluções para a resolução das integrações e a implementação das interfaces de integração
deverão considerar como premissa básica a necessidade mínima de desenvolvimento ou
customizações nos sistemas legados da SANEPAR.
20.5. As atividades de desenvolvimento ou customizações a serem executadas nos sistemas
legados, quando necessárias, serão de responsabilidade da SANEPAR.
da metodologia proposta e definição dos critérios de aceite dos artefatos. Caberá à SANEPAR
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validar os prazos para aprovação e critérios de avaliação a serem sugeridos pela
CONTRATADA.
20.7. A CONTRATADA deverá elaborar as especificações técnicas e metodológicas para a realização
dos serviços de implementação das integrações com sistemas legados.
20.8. A CONTRATADA deverá elaborar o desenho e especificações funcionais de todas as interfaces
componentes da solução de integrações para suportar a Solução Integrada.
20.9. A CONTRATADA deverá elaborar as especificações técnicas das interfaces componentes da
solução de integração com legados para suportar a Solução Integrada a serem implementadas
no ERP.
20.10. As especificações técnicas das interfaces componentes da solução de integração com legados
para suportar a Solução Integrada a serem implementadas nos LEGADOS, serão de
responsabilidade da SANEPAR.
realização da implementação da integração dos sistemas legados, adequada ao que for
necessário às atribuições da equipe na fase de implementação do projeto.
20.12. A CONTRATADA deverá elaborar o plano testes para a implementação das integrações com
sistemas legados, da construção de scripts de testes e de carga em ferramenta de suporte à
execução de testes.
20.13. A CONTRATADA deverá preparar, realizar e acompanhar o suporte monitorado para a
execução dos testes e o monitoramento e realização de ajustes e correções identificados
durante os testes.
Especificações funcionais para integrações com legados
20.14. As especificações funcionais para integrações com legados referem-se ao serviço de
elaboração do conjunto de artefatos que compõem as especificações funcionais das
integrações com sistemas legados da SANEPAR a ser configurada, parametrizada,
desenvolvida e implementada para a operação na totalidade dos processos de negócio do
escopo da Solução Integrada, habilitada para integrar novos processos de negócios da
SANEPAR.
20.15. Os artefatos funcionais da metodologia devem ser entregues em ferramenta que permita
gestão, colaboração e aprovação dos documentos pela equipe técnica e funcional da
SANEPAR. A ferramenta deverá ser disponibilizada pela CONTRATADA.
Especificações técnicas das integrações com legados
20.17. As especificações técnicas das integrações com legados referem-se ao serviço de elaboração
das especificações técnicas da integração com sistemas legados a ser configurada,
parametrizada, desenvolvida e implementada para a operação na totalidade dos processos
de negócio do escopo da Solução Integrada, habilitada para integrar novos processos de
negócios da SANEPAR.
20.18. As especificações técnicas para os eventuais desenvolvimentos ou customizações a serem
realizados nos sistemas legados, quando necessários, serão de responsabilidade da SANEPAR.
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20.19. O processo de aprovação e critérios de aceite dos artefatos que compõem as especificações
técnicas deve ser detalhado pela CONTRATADA em conjunto com a SANEPAR no Plano Gestão
de Qualidade do Projeto. Caberá à SANEPAR validar os prazos para aprovação e critérios de
avaliação a serem sugeridos pela CONTRATADA.
Construção das integrações com legados
20.20. A construção das integrações com legados refere-se ao serviço de desenvolvimento dos
componentes especificados funcional e tecnicamente, observando as melhores práticas para
o desenvolvimento, implementação e operação dos componentes de integração com
sistemas legados, em conformidade com as especificações funcionais e técnicas propostas
pela CONTRATADA, na abrangência dos processos de negócios escopo da Solução Integrada.
20.21. A construção (desenvolvimentos, implementações complementares) sobre os sistemas
legados, serão realizadas pela SANEPAR, em conformidade com as especificações técnicas do
legado.
Testes unitários das integrações com legados
20.22. Os testes unitários das integrações com legados referem-se aos serviços de elaboração do
plano testes para a implementação das integrações com sistemas legados, da construção de
scripts de testes e de carga em ferramenta de suporte à execução de testes, à preparação,
realização, acompanhamento e suporte monitorado para a execução dos testes a serem
realizados e realização de ajustes e correções identificados durante os testes.
CONTRATADA em conjunto com a SANEPAR no Plano Gestão de Qualidade do Projeto. Caberá
à SANEPAR validar os prazos para aprovação e critérios de avaliação a serem sugeridos pela
CONTRATADA.
Entregáveis dos serviços da implementação das integrações com legados
20.24. Os serviços de implementação das integrações com legados deverão resultar em entregáveis
relacionados as soluções componentes BPM, ERP e BI. Os entregáveis destes serviços estão
apresentados no Quadro 8.
QUADRO 8: ENTREGÁVEIS DOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÕES COM LEGADOS
Entregáveis da Implementação
Quando Responsável
Integração Legados
No decorrer da fase de Análise e Desenho da
Desenho do Diagrama de Integrações. CONTRATADA
Especificações Funcionais dos No decorrer da fase de Análise e Desenho da
CONTRATADA
Componentes da Integração. Solução Integrada.
Especificações Técnicas dos No decorrer da fase de Construção da Solução CONTRATADA
Componentes da Integração Legados. Integrada. e SANEPAR
Construção dos Componentes da CONTRATADA
Até o início da Homologação.
Solução Integração Legados. e SANEPAR
21. SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES
21.1. Os serviços de migração de dados e informações referem-se aos serviços de planejamento e
implementação de migração de dados e informações que incluem identificação,
levantamento e definição de dados e informações históricas necessárias aos processos de
negócios cobertos pelas soluções BPM, ERP e BI e legados integrados, na abrangência da
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21.2. A CONTRATADA será responsável pela definição da estratégia, metodologia e coordenação
das atividades relacionadas à migração dos dados dos sistemas legados da SANEPAR para a
Solução ERP. A migração dos dados, por ser um processo de alta complexidade em
implementações ERP, traz diversos riscos, tais como o aumento de esforço e/ou atraso no
cronograma por falha nas estimativas, perda de dados importantes, indisponibilidade de
sistemas, entre outros. Portanto, a CONTRATADA deverá iniciar este trabalho logo no início
do projeto visando mitigar os riscos.
21.3. O escopo de migração será definido entre a CONTRATADA e a SANEPAR envolvendo as áreas
proprietárias dos dados e analistas de TI responsáveis pelos sistemas envolvidos na fase de
planejamento da migração de dados. Além dos dados mestres e transacionais necessários
para o funcionamento do ERP, a SANEPAR necessita que dados históricos legais e outros
dados históricos relevantes para os processos de negócio também sejam migrados para o
ERP.
21.4. A CONTRATADA deverá definir o modelo de dados da solução ERP e fornecer para SANEPAR
os layouts dos arquivos necessários para migração, contendo no mínimo: nome do atributo;
descrição; tipo; formato; regras de validação do atributo; regras de integridade referencial;
data e/ou regra de corte. A SANEPAR deverá auxiliar com a identificação da área de negócio
proprietária do dado e do respectivo sistema de origem.
21.5. A SANEPAR será responsável pelo processo de saneamento e extração dos dados dos sistemas
legados, conforme os layouts definidos pela CONTRATADA.
21.6. A CONTRATADA será responsável pela carga dos dados no sistema ERP nos ambientes de
desenvolvimento, homologação e produção.
21.7. A validação dos dados carregados no ERP conforme as regras pré-definidas será de
responsabilidade da CONTRATADA.
21.8. A conciliação entre os dados carregados no ERP e os dados de origem dos sistemas legados
será de responsabilidade da SANEPAR.
21.9. A SANEPAR será responsável por todos os processos nos sistemas legados envolvendo a
extração, transformação, limpeza e arquivamento dos dados migrados, bem como o
tratamento dos dados que estão fora do escopo de migração.
21.10. Caso a CONTRATADA tenha intenção de utilizar ferramenta de ETL – Extract-Transform-Load
para automatizar o processo de extração, transformação e carga dos dados, deverá arcar com
os custos de subscrição e de capacitação dos envolvidos.
da metodologia proposta e definição dos critérios de aceite dos artefatos. Caberá à SANEPAR
validar os prazos para aprovação e critérios de avaliação a serem sugeridos pela
CONTRATADA.
21.12. A CONTRATADA deverá realizar a identificação do escopo da migração de dados e a
abrangência da migração e dos dados a serem migrados para a nova plataforma de dados,
que inclui a solução integrada de BPM, ERP e BI.
21.13. A CONTRATADA deverá realizar o planejamento da migração de dados e as especificações e
definições metodológicas para a realização dos serviços de migração de dados e a operação
paralela em tempo de implementação da migração.
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21.14. A CONTRATADA deverá elaborar as especificações técnicas de serviços, de frameworks,
workflows e sistemas auxiliares para implementar o processo de migração de dados e a
operação paralela.
21.15. A CONTRATADA deverá definir os procedimentos de segurança sobre os dados e sobre o
processo de migração a serem implementados.
21.16. A CONTRATADA deverá definir os dados e informações a serem migrados e sobre a
manutenção de modelos de dados, as melhorias de modelos de dados e modelos que
necessitam de transformação para se adequarem às novas tecnologias componentes da
Solução Integrada, considerando as interrelações entre modelos e processos, para atender
políticas e regras de transparência de ações de compliance da governança corporativa.
21.17. A CONTRATADA deverá elaborar a declaração de todos os procedimentos, regras e premissas
adotadas e consolidadas para a migração de dados e a operação paralela, inclusive para
atender políticas e regras de segurança e de compliance da governança corporativa.
21.18. A CONTRATADA deverá definir, em plano de migração, os pontos de controle da migração a
partir de dados migrados, bem como os pontos de controle de aprovação e de auditoria do
processo de migração, para atender políticas e regras de transparência de ações de
compliance da governança corporativa.
21.19. A CONTRATADA deverá elaborar a especificação da metodologia e da operação do processo
de realização de migração (big bang, faseado, paralelo, outros), e de operação paralela em
tempo da implementação da migração.
21.20. A CONTRATADA deverá definir e indicar as tecnologias envolvidas nas fontes de dados de
origem e destino.
21.21. A CONTRATADA deverá realizar o Plano de Testes e Plano de Execução de Testes da Migração.
21.22. A CONTRATADA deverá identificar os riscos associados e conduzir o desenvolvimento dos
planos de gestão de riscos e das resoluções de riscos aplicáveis ao processo de migração e de
execução dos negócios da SANEPAR, durante o período em que ocorre a migração dos dados,
submetendo-o, bem como suas modificações, à SANEPAR para sua aprovação.
realização da implementação da Migração de Dados, adequada ao que for necessário às
atribuições dessa equipe na fase de implementação do projeto.
21.24. A realização de atividades de melhorias da qualidade dos dados e informações de origem
existentes a serem migrados será de responsabilidade da SANEPAR. Caberá à CONTRATADA
levantar e definir as melhorias a serem aplicadas e apoiar as atividades de planejamento e
realização destas melhorias junto às equipes da SANEPAR.
21.25. O processo de migração de dados e informação deverá ser aprovado pela SANEPAR que
atuará, inclusive, no apoio à resolução de conflitos decorrentes deste processo, com foco na
garantia da operação da Solução Integrada.
Planejamento e definição de estratégia de migração
21.26. O planejamento e definição de estratégia de migração referem-se ao serviço de elaboração
do plano de migração, caracterizando um projeto que se integra às demais fases do projeto
de implementação da Solução Integrada.
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 45 | 306

21.27. O planejamento compreende serviços de levantamento, identificação de dados e
informações atuais e históricos necessários que serão adotados para suportar a operação dos
processos de negócio da Solução Integrada.
21.28. O plano de migração deve ser estruturado em fases, de modo que o planejamento de ações
determine adequadamente atividades lógicas e dependentes, inclusive aquelas relacionadas
às atividades do projeto de implementação da solução, que resulte em ações coordenadas e
orquestradas.
21.29. O plano de migração deve ser estruturado a partir de estratégia de migração que garanta as
validações e homologações dos artefatos e produtos entregues durante as fases de
implementação da solução, numa ação planejada, interativa e evolutiva para a garantia da
operação da Solução Integrada.
21.30. O plano de migração de dados deve conter a estratégia da migração em ambiente de
produção, valendo-se de ações e procedimentos técnicos paralelos, iterativos, coordenados
e orquestrados com as fases do projeto e com a operação dos processos abrangidos pela
21.31. O planejamento da migração em produção deve incluir as ações e interferências necessárias
nos ambientes produtivos atuais dos sistemas da SANEPAR e ações junto às áreas de negócio,
necessárias durante uma eventual paralização durante a execução do processo de migração.
21.32. O processo de migração deve considerar além dos processos de validação e homologação da
solução ou da operação da solução, as questões de segurança e desempenho da solução,
apresentando soluções técnicas de contorno para os problemas de performance oriundos
dos volumes de dados históricos.
Desenho e especificações funcionais da migração de dados
21.33. O desenho e especificações funcionais da migração de dados referem-se ao serviço de
elaboração do conjunto de artefatos que compõem as especificações funcionais dos
componentes de extração, transformação e carga dos dados a serem migrados para as bases
de dados da Solução Integrada, habilitada para integrar novos processos de negócios da
SANEPAR.
21.34. O desenho e especificações funcionais adotadas para o planejamento e implementação dos
processos de migração deverão estar em conformidade com as especificações propostas pela
CONTRATADA.
21.35. As especificações funcionais para a migração de dados suportarão a Solução Integrada e
deverão considerar:
a. Quantidade e volume de conjuntos de dados e informações a serem extraídos e migrados,
os respectivos modelos, formatos e a granularidade, na qualidade a ser definida na fase
de planejamento;
b. Definição dos processos de transformação a serem aplicados sobre os dados de origem;
c. Procedimentos e roteiros de carga e scripts de validações a serem realizados durante e
após os processos de carga.
21.36. Os artefatos funcionais da metodologia devem ser entregues em ferramenta que permita
gestão, colaboração e aprovação dos documentos pela equipe técnica e funcional da
SANEPAR.
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 46 | 306

SANEPAR no Plano Gestão de Qualidade do Projeto. Caberá à SANEPAR validar os prazos para
aprovação e critérios de avaliação a serem sugeridos pela CONTRATADA.
Especificações técnicas da migração de dados
21.38. As especificações técnicas da migração de dados referem-se ao serviço de elaboração das
especificações técnicas do processo de tratamento, transformação e carga de dados e
informações para a base de informações da Solução Integrada a ser realizado pela
CONTRATADA.
21.39. As especificações técnicas para a extração de dados e informações do legado, quando
necessárias, serão de responsabilidade da SANEPAR.
21.40. Os artefatos técnicos serão entregues de acordo com as especificações funcionais, cuja
responsabilidade de cumprimento de todos os requisitos da especificação funcional será de
responsabilidade da CONTRATADA da solução, cabendo, por força de contrato, garantir que
a especificação técnica atenda por completo às especificações na abrangência da Solução
Integrada.
21.41. O processo de aprovação e critérios de aceite dos artefatos que compõem as especificações
técnicas deve ser detalhado pela CONTRATADA em conjunto com a SANEPAR no Plano Gestão
de Qualidade do Projeto. Caberá à SANEPAR validar os prazos para aprovação e critérios de
avaliação a serem sugeridos pela CONTRATADA.
Construção da migração de dados
21.42. A construção da migração de dados refere-se às especificações técnicas de serviços e
metodologia para o desenvolvimento, implementação e operação dos componentes de
tratamento, transformação e carga de dados, em conformidade com as especificações
funcionais e às especificações técnicas propostas pela CONTRATADA, na abrangência dos
processos da Solução Integrada.
21.43. As especificações técnicas para a extração de dados e informações do legado, quando
necessárias, serão de responsabilidade da SANEPAR.
Testes e validações da migração de dados
21.44. Os testes e validações da migração de dados referem-se aos serviços de preparação,
realização, acompanhamento e suporte monitorado para a execução dos testes e o
monitoramento e realização de ajustes e correções identificados durante os testes.
21.45. A CONTRATADA deverá elaborar o Plano de Testes e Plano de Execução de Testes da
Migração, abrangendo a validação de dados e informações e a homologação do processo de
migração, a partir da operação da Solução Integrada na abrangência dos processos de
negócios contemplados por esta solução.
pela CONTRATADA.
Entregáveis dos serviços de migração de dados
21.47. Os serviços de migração de dados deverão resultar nos entregáveis apresentados no Quadro
9.
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QUADRO 9: ENTREGÁVEIS DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES
Entregáveis da Implementação Migração de
Quando Responsável
Dados de Informações
Planejamento e Definição de Estratégia de No decorrer da fase de Análise e
CONTRATADA
Migração. Desenho da Solução Integrada.
Especificações Funcionais dos Componentes da No decorrer da fase de Análise e
CONTRATADA
Migração de Dados. Desenho da Solução Integrada.
Especificações Técnicas dos Componentes da No decorrer da fase de Construção da CONTRATADA
Migração de Dados. Solução Integrada. e SANEPAR
Construção dos Componentes da Solução CONTRATADA
Até o início da Homologação.
Migração de Dados. e SANEPAR
22. SERVIÇOS DE HOMOLOGAÇÃO

22.1. Os serviços de homologação compreendem o planejamento, a execução e o controle dos
testes integrados, a execução de testes paralelos de folha de pagamento, a execução de
testes de performance, de testes de perfis de acessos e de segregações de funções na
abrangência da Solução Integrada.
22.2. A homologação deverá abranger processos, solução, dados, estabilidade e performance e
será realizada com a participação dos usuários das áreas de negócio visando a validação e o
aceite da solução em funcionamento. A CONTRATADA e a área de tecnologia da SANEPAR
deverão fornecer o apoio necessário para que os usuários executem a atividade de
homologação e aceite da solução.
22.3. O encerramento da fase de homologação da Solução Integrada ocorrerá quando:
a. A homologação da migração de dados e informações for aprovada de acordo com critérios
de aceite definidos no Plano de Qualidade do Projeto;
b. Os ciclos integrados de testes forem aprovados de acordo com os critérios de aceite
definidos no Plano de Qualidade do Projeto;
c. O paralelo de testes for aprovado de acordo com os critérios de aceite definidos no Plano
de Qualidade do Projeto;
d. Os testes técnicos forem aprovados de acordo com os critérios de aceite definidos no
Plano de Qualidade do Projeto;
e. O QA – Quality Assurance ou garantia da qualidade dos testes técnicos forem aprovados
pelos fornecedores das soluções BPM, ERP e BI.
Ciclos de testes integrados
22.4. Os ciclos de testes integrados compreendem o conjunto de atividades para planejar e realizar
testes integrados, abrangendo procedimentos para a carga de rotinas (cenários e scripts) de
testes integrados em plataforma de gestão de testes disponibilizada pela CONTRATADA e o
apoio orientado para a execução de ciclos de testes e validações pela equipe da SANEPAR.
22.5. Deverá ser elaborado o planejamento dos testes que conterá os indicadores de desempenho
e aceitação que orientarão o monitoramento e validação de testes realizados, a definição dos
limites de aceitação em função da criticidade de tipo e de volume de não conformidades para
cada ciclo de categorias de testes, cujos resultados determinarão a aprovação do artefato
testado. O planejamento e respectivos indicadores deverão ser aprovados pela SANEPAR.
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22.6. Os critérios de desempenho de aceitação e de não aceitação devem ser definidos e pactuados
entre a SANEPAR e a CONTRATADA da solução durante a etapa de planejamento do projeto,
monitorados durante a execução dos ciclos de testes integrados.
22.7. Os critérios de desempenho devem evoluir em rigor de aceitação e reprovação em
conformidade com a evolução dos ciclos de testes correlacionados as etapas de projeto e aos
artefatos a serem testados.
22.8. Os ciclos de testes, com base nestes critérios, devem ser executados até que se atinja os
indicadores de desempenho e o nível aceitação permitidos para que ocorra a decisão de
aprovação da solução e a transferência para o ambiente de produção.
22.9. Todos os testes devem ser evidenciados e registrados para utilização em processos de
auditoria interna ou externa.
22.10. Os resultados do monitoramento e as evoluções do desempenho dos ciclos dos testes devem
ser publicados diariamente, numa ação interativa e regular de apoio ao desenvolvimento do
projeto.
22.11. O processo de aprovação e critérios de aceite dos ciclos de testes devem ser detalhados pela
pela CONTRATADA.
Paralelo de folha de pagamento
22.12. O paralelo de folha de pagamento refere-se ao planejamento, execução, suporte,
monitoramento de testes e validação dos processos de cálculo da folha de pagamento.
22.13. O planejamento a ser elaborado pela CONTRATADA deverá conter quais processos e por
quanto tempo deverão ser executados em paralelo. O planejamento detalhado dos testes
paralelos deve incluir a definição de indicadores de desempenho para cada execução e os
critérios de aceite. Este planejamento e respectivos indicadores devem ser aprovados pela
SANEPAR.
22.14. A execução dos testes paralelos deve ocorrer até que se atinja o correto funcionamento dos
processos de cálculos de folha de pagamento, de acordo com os respectivos critérios de
desempenho definidos para o aceite.
22.15. O processo de aprovação e critérios de aceite dos testes paralelos devem ser detalhados pela
pela CONTRATADA.
Testes técnicos
22.16. Os testes técnicos referem-se ao planejamento, execução, suporte, monitoramento dos
testes de performance, desempenho e demais validações do ambiente técnico necessários
para garantir o funcionamento do ambiente de produção da Solução Integrada.
22.17. O planejamento detalhado dos testes técnicos deve incluir a definição de indicadores de
desempenho para cada execução e os critérios de aceite dos testes técnicos. Este
planejamento e respectivos indicadores devem ser aprovados pela SANEPAR.
22.18. O processo de aprovação e critérios de aceite dos testes técnicos devem ser detalhados pela
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 49 | 306

pela CONTRATADA.
Entregáveis dos serviços de homologação
22.19. Os serviços de homologação deverão resultar nos entregáveis apresentados no Quadro 10.
QUADRO 10: ENTREGÁVEIS DOS SERVIÇOS DE HOMOLOGAÇÃO
Entregáveis dos Serviços de Homologação Quando Responsável
Migração de Dados executada e aprovada em

Até o término da fase de Homologação. CONTRATADA
ambiente de homologação.
Ciclos Integrados de Testes aprovados de acordo

Até o término da fase de Homologação. CONTRATADA
com os critérios de aceite de cada ciclo.
Paralelo de Testes de Folha de Pagamento. Até o término da fase de Homologação. CONTRATADA
Testes Técnicos Aprovados. Até o início da Implantação. CONTRATADA
23. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO

23.1. Os serviços de implantação compreendem o planejamento, a execução, o monitoramento, o
controle e o suporte ao processo de implantação na abrangência da Solução Integrada a ser
implantada no ambiente de produção.
23.2. A implantação em produção somente poderá ocorrer com a homologação da solução por
parte dos usuários aprovada, o aceite formal da SANEPAR e com o Plano de Implantação e
Contingência elaborado pela CONTRATADA validado e aprovado pela SANEPAR.
23.3. O encerramento da fase de implantação da Solução Integrada ocorrerá quando:
a. A migração de dados em produção for aprovada;
b. O transporte para produção for aprovado;
c. O Inventário de Requisitos Funcionais for aprovado para o ambiente de Produção;
d. Aceite e aprovação de acordo com o Plano de Implantação e Contingência.
Planejamento de implantação
23.4. A CONTRATADA deverá elaborar o Plano de Implantação e Contingência detalhado
abrangendo todas as atividades a serem realizadas pela CONTRATADA para a implantação da
Solução Integrada no ambiente de produção, incluindo o modelo de gestão da implantação e
os critérios de validação e aceitação da implantação dos componentes da solução e de suas
integrações, planos de gestão das comunicações da implantação correlacionados aos
diferentes níveis dos processos de negócio organizacional da SANEPAR e plano de
contingência.
23.5. O Plano de Implantação e de Contingência deverá ser aprovado pela SANEPAR.
23.6. A implantação da solução no ambiente de produção (go live), deverá seguir o Plano de
Implantação e Contingência e ser executado pela CONTRATADA na data prevista e dentro do
intervalo de horário previamente acordado com a SANEPAR.
23.7. Pela criticidade do processo, o plano de contingência deverá ser elaborado garantindo que a
SANEPAR não interrompa seus processos sistêmicos, por tempo superior ao planejado para a
implantação, em casos de eventuais problemas durante a implantação.
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23.8. O planejamento da implantação deverá prever a preparação da implantação que
compreenderá a aprovação do Plano de Implantação e de Contingência e a transferência de
conhecimento das soluções implementadas para a equipe técnica da SANEPAR.
23.9. O encerramento da fase de preparação da implantação ocorrerá quando o Plano de
Implantação e de Contingência for aprovado pela SANEPAR e os empregados da SANEPAR
estiverem capacitados e a transferência de conhecimento para equipe técnica for aprovada
de acordo com o Plano de Capacitação e Treinamento previsto nos serviços de Gestão de
Mudança Organizacional (item 27 deste documento).
23.10. O processo de aprovação e critérios de aceite da preparação da implantação devem ser
detalhados pela CONTRATADA em conjunto com a SANEPAR no Plano de Gestão de Qualidade
do Projeto. Caberá à SANEPAR validar os prazos para aprovação e critérios de avaliação a
serem sugeridos pela CONTRATADA.
Implantação em ambiente produtivo
23.11. A CONTRATADA deverá a realizar a consolidação do ambiente de operação da Solução
Integrada em conformidades com todas as especificações da Solução Integrada, seguindo as
orientações do Plano de Implantação e Contingência aprovado pela SANEPAR.
Entregáveis dos serviços de implantação
23.12. Os serviços de implantação deverão resultar nos entregáveis apresentados no Quadro 11.
QUADRO 11: ENTREGÁVEIS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO
Entregáveis dos Serviços de Implantação Quando Responsável
Até 30 dias antes do início da
Plano de Implantação aprovado. CONTRATADA
Implantação.
Migração de Dados em Produção aprovada. No decorrer da Implantação. CONTRATADA
Transportes para Produção aprovados. No decorrer da Implantação. CONTRATADA
Inventário de Requisitos em Produção. Até o término da Operação Assistida. CONTRATADA
24. OPERAÇÃO ASSISTIDA

24.1. O serviço de operação assistida refere-se ao conjunto de serviços de operação assistida
realizada após a implantação em ambiente homologado de operação e produção da Solução
Integrada. Os serviços de operação assistida pós-implantação deverão compreender:
a. Assistência e suporte técnico para a operação do negócio com o uso da Solução Integrada;
b. Assistência e suporte técnico em todos os componentes da Solução Integrada incluindo,
mas não se limitando, à ferramentas, sistemas, softwares auxiliares e serviços de
integrações;
c. Assistência e suporte técnico em todos os componentes da infraestrutura que compõem
e suportam a Solução Integrada;
d. A realização de ajustes de performance e desempenho dos componentes da Solução
Integrada;
e. As manutenções corretivas e adaptativas da Solução Integrada;
f. As garantias de atualização dos componentes da solução durante todo o período de
operação assistida.
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24.2. Os serviços deverão ser realizados após a implantação da Solução Integrada no ambiente de
produção e operação, por um período mínimo de 3 (três) meses, sendo que os serviços da
operação assistida devem ser concluídos quando a solução completa e integrada atender em
conformidade aos critérios de desempenho e níveis de aceitação definidos em função dos
níveis de criticidade e impacto de ocorrências.
24.3. A estratégia e critérios de aprovação da operação assistida deverão ser definidos e acordados
entre a SANEPAR e o fornecedor da Solução Integrada durante o planejamento da
implantação, cujos critérios de conformidade de desempenho e níveis de aceitação,
criticidade e impacto de ocorrências deverão estar detalhados, validados e homologados no
Plano de Implantação e Contingência.
24.4. Os serviços de operação assistida deverão abranger o acompanhamento do primeiro ciclo
orçamentário da SANEPAR que ocorrer após a implantação da solução.
24.5. Os serviços de operação assistida deverão abranger o acompanhamento do primeiro
fechamento contábil trimestral da SANEPAR que ocorrer após a implantação da solução.
24.6. A composição e definição dos respectivos perfis dos profissionais das equipes da
CONTRATADA da solução e da SANEPAR que atuarão no processo de operação assistida
deverão ser estabelecidas e formalizadas no Plano de Implantação e Contingência. No
momento da operação assistida a equipe da SANEPAR já deverá ter realizado o programa de
capacitação, transferência e absorção de conhecimentos.
24.7. O encerramento da fase de operação assistida ocorrerá quando:
a. Ocorrer o término do período mínimo previsto de 3 (três) meses;
b. Finalizar a operação assistida do primeiro ciclo orçamentário da SANEPAR que ocorrer
após a implantação da solução;
c. Finalizar a operação assistida do primeiro fechamento contábil trimestral da SANEPAR que
ocorrer após a implantação da solução;
d. Os critérios de conformidade de desempenho e níveis de aceitação previstos no Plano de
Implantação e Contingência forem atingidos;
e. Houver o aceite da SANEPAR de acordo com critérios de conformidade de desempenho e
níveis de aceitação previstos.
25. GARANTIA DE QUALIDADE
25.1. A contratação das subscrições de direito de uso dos softwares BPM, ERP e BI deverá
contemplar o fornecimento de garantia de qualidade, ou Quality Assurance – QA, serviço que
deverá ser realizado pela Provedora das Soluções BPM, ERP e BI, incluindo processos de
revisão e verificação de qualidade da implementação da Solução Integrada.
25.2. A garantia de qualidade pela Provedora das Soluções de BPM, ERP e BI visa garantir que a
CONTRATADA seguirá as metodologias e melhores práticas de implementação das
respectivas soluções, em conformidade com as orientações, práticas e metodologias
estabelecidas pelas Provedoras destas Soluções.
25.3. Os procedimentos de revisões de qualidade dos serviços deverão ocorrer em todas as fases
do projeto, incluindo as etapas iniciais de planejamento, concepção da solução,
implementação e sustentação da solução implementada.
25.4. As revisões da qualidade ocorrerão em reuniões periódicas definidas no plano do projeto
preferencialmente de forma remota, com a participação da equipe da CONTRATADA, da
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equipe da Provedora das Soluções e a equipe da SANEPAR. Nestas reuniões a Provedora das
Soluções deverá revisar e avalizar, no mínimo, os seguintes itens do projeto: a metodologia
de implantação; o cronograma de implantação; os pontos de risco e controles necessários; o
escopo técnico e funcional; validar a aderência da solução aos requisitos de cada solução
componentes da Solução Integrada; e validar do modelo final de arquitetura da solução
completa.
25.5. Caso o projeto seja realizado pela própria fabricante Provedora da Solução, uma equipe da
Provedora deverá ser responsável pela revisão da qualidade.
26. FORNECIMENTO DE BANCO DE HORAS
26.1. O Banco de Horas deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA para prestação de serviços
necessários a implementação da Solução Integrada. A CONTRATADA deverá estimar 23.000
(vinte e três mil) horas como Banco de Horas de serviços que poderão ser utilizadas de acordo
com demandas justificadas dentro da abrangência da implementação e no primeiro ano de
sustentação da solução.
26.2. A utilização do Banco de Horas estará vinculada à:
a. Inclusão de processos não identificados e possíveis alterações nos processos após as
aprovações de desenhos de processos, testes ou homologações durante a fase de
implementação da Solução Integrada;
b. Serviços complementares de integrações com legados, não previstas no Edital e seus
anexos ou decorrentes da complexidade da integração da Solução Integrada com os
legados;
c. Melhorias e alterações de parametrizações, desenvolvimentos e regras após a aprovação
de desenho, testes e homologações durante a fase de implementação da Solução
Integrada;
d. Aprimoramento de requisitos funcionais após a aprovação de desenho, testes e
homologações durante a fase de implementação da Solução Integrada;
e. Inclusão de novos requisitos desde que associados ao escopo e objeto da Solução
Integrada;
f. Processos de migração de dados em decorrência do tratamento de dados e informações
e de melhorias de modelos de dados dos sistemas legados.
26.3. A utilização do Banco de Horas deverá possuir os seguintes componentes:
a. Ser justificada pela necessidade e/ou pela complexidade da demanda, cuja realização
deverá ser orientada pelos procedimentos e gestão de mudanças estabelecidas em
contrato;
b. Ser realizada a partir da aprovação e emissão de Ordem de Serviços pela SANEPAR;
c. Não poderá impactar nos prazos das fases do projeto ou do prazo de realização do projeto,
mantendo-se o cronograma de início e final de fases estabelecido;
d. A CONTRATADA deverá apresentar a Demanda de Uso de Horas que deverá conter o
escopo e a descrição da demanda, do serviço, do prazo e dos resultados (produtos,
artefatos, documentos, etc.), a justificativa e o planejamento do uso das horas;
e. A CONTRATADA deverá avaliar, realizar estudo de viabilidade e emitir parecer técnico
constando o número de horas e o perfil dos recursos humanos necessários para execução
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do serviço, bem como os impactos da demanda sobre o projeto inicialmente planejado e
em realização;
f. As demandas serão avaliadas e aprovadas pela SANEPAR;
g. A CONTRATADA iniciará a realização dos serviços somente após a aprovação formal por
parte da SANEPAR e emissão de Ordem de Serviço;
h. A CONTRATADA deverá emitir Relatório de Serviços Complementares com a correta
identificação da Ordem de Serviço, em que se caracterize o escopo, as realizações, as
entregas e o consumo de horas planejadas, para avaliação e validação da SANEPAR;
i. A comprovação pela CONTRATADA e respectiva homologação e aceite da realização de
horas, serviços e de produtos (parciais ou finais) decorrentes de uma Ordem de Serviço
constantes do Relatório de Serviços Complementares pela SANEPAR, caracterizará evento
financeiro correspondente à quantidade de horas consumida do total de horas planejadas
para a respectiva Ordem de Serviço;
j. Comprovada a realização de horas, serviços e produtos, a SANEPAR encerrará a Ordem de
Serviço correspondente ao evento;
k. A SANEPAR não estará obrigada a utilizar o saldo total de horas previstas, mas tão somente
aquelas que forem aprovadas por Ordem de Serviço e cujas realizações sejam
devidamente necessárias, justificáveis e comprovadas.
26.4. A CONTRATADA deverá implementar os serviços da respectiva Ordem de Serviço orientada
pela mesma metodologia utilizada para a implementação do projeto, garantindo que a
documentação do projeto permaneça atualizada e que contenha as alterações decorrentes
do escopo da Ordem de Serviço realizada.
27. SERVIÇOS DE GESTÃO DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL
27.1. O objetivo da contratação do serviço de Gestão de Mudança Organizacional é a obtenção de
auxílio especializado para o gerenciamento da complexa transição imposta pela
implementação da magnitude da Solução Integrada, que envolve a introdução de novos
processos de negócio, sistemas e tecnologias, impactando significativamente os recursos
humanos, as áreas de negócio e o ambiente organizacional.
27.2. O serviço de Gestão de Mudança Organizacional deve ser orientado na aplicação de esforços
e realização de serviços com o objetivo de implementar medidas de comunicação,
sensibilização, adesão e apoio técnico dos profissionais da SANEPAR que participarão do
projeto e dos profissionais que serão impactados com as mudanças provocadas pelos novos
processos de negócio e sistemas informacionais, visando garantir que a mudança seja
entendia como um processo estratégico de modernização institucional.
27.3. Para que isso seja realizado com sucesso será necessário que o serviço de Gestão de Mudança
Organizacional possibilite que todos os envolvidos, direta ou indiretamente, compreendam
as mudanças necessárias e se engajem no processo de transformação, agindo com
flexibilidade, agilidade e qualidade. Além disso, deverão ser implementadas ações que
minimizem potenciais repercussões internas negativas decorrentes das mudanças
introduzidas durante todo o projeto.
27.4. O serviço deverá abranger a identificação de impactos, riscos e problemas, com as respectivas
estratégias de ações, a definição clara dos papéis dos envolvidos, o balanceamento das
expectativas entre as partes interessadas e a gestão eficaz da comunicação.
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27.5. O serviço de Gestão de Mudança Organizacional deverá ser prestado durante todo o projeto
em harmonia com o serviço de Gestão de Projeto da CONTRATADA e a estrutura de Gestão
de Projeto e de Governança da SANEPAR.
27.6. A CONTRATADA deverá construir o Modelo de Gestão de Mudança Organizacional para
atendimento das características da SANEPAR e de acordo com sua expertise na prestação
desse tipo de serviço em projetos similares.
27.7. O Modelo de Gestão de Mudança Organizacional proposto pela CONTRATADA deverá ser
aprovado pela SANEPAR.
27.8. A Figura 5 apresenta uma expectativa relativa ao serviço de gestão de mudança
organizacional.
FIGURA 5: MODELO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL
Mapeamento de impactos
27.9. A CONTRATADA deverá realizar o levantamento e a identificação de impactos, a avaliação e
as ações de prontidão a serem implementadas para receber e absorver mudanças
organizacionais decorrentes da implementação da Solução Integrada.
27.10. Este serviço envolve o planejamento e o desenvolvimento de estratégias de processos de
mudança, de mapeamento e avaliação dos stakeholders, de pesquisa e análise de atitude e
compreensão dos stakeholders, de declaração e comunicação da visão das mudanças
organizacionais, benefícios e metas organizacionais, matriz de riscos e de alternativas de
resolução de riscos e plano de avaliação das mudanças.
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Planejamento e estratégias
27.11. A CONTRATADA deverá realizar o planejamento de todas as etapas do processo de gestão de
mudança organizacional, a partir dos resultados do mapeamento de impactos da mudança
organizacional.
27.12. Esse planejamento inclui a definição das estratégias de abordagem das mudanças e seus
impactos, a elaboração dos planos de ação, de planos de comunicação e engajamento e de
estratégias de capacitação dos usuários.
27.13. Deverá abranger a definição de ações e sistema de medição de indicadores de impactos, de
mudanças organizacionais, de monitoração e acompanhamento das mudanças, de absorção
de mudanças e dos resultados de alternativas estratégicas planejadas.
Ações de mitigação de impacto e engajamento
27.14. A CONTRATADA deverá realizar os planos de ação de alternativas estratégicas como foco de
mitigação de impactos e de engajamento às mudanças organizacionais. Abrange a proposição
e realização de dinâmicas inovadoras de engajamento e comunicação para o entendimento,
absorção e engajamento das ações de mitigação de impactos de mudanças organizacionais.
Monitoramento
27.15. A CONTRATADA deverá realizar o acompanhamento e monitoramento das ações de
mitigação de impactos resultantes das alternativas estratégicas por meio de indicadores e
ações de correção dos desvios, com a elaboração dos respectivos relatórios atualizados das
ações e seus resultados.
Comunicação
27.16. A CONTRATADA deverá realizar o planejamento e execução de toda gestão e ações de
comunicação interna e externa referentes ao projeto de implantação da Solução Integrada,
incluindo a definição dos melhores canais de comunicação e de apoio necessários às
estratégias de reconhecimento, absorção e engajamento para as mudanças organizacionais
decorrentes da nova solução.
Capacitação funcional da SANEPAR
27.17. Com objetivo de capacitar os usuários finais e analistas de tecnologia da informação na
utilização da Solução Integrada a ser implementada, a CONTRATADA deverá elaborar amplo
programa de treinamento que deverá ser planejado e executado para garantir a capacitação
dos envolvidos em todos os aspectos necessários.
27.18. A CONTRATADA deverá elaborar e executar Plano de Capacitação e Treinamento em tempo
de projeto que deverá ser aprovado pela SANEPAR.
27.19. O Plano de Capacitação e Treinamento deverá:
a. Abranger a capacitação técnica e funcional adequada, conteúdo e materiais, local
adequado e divisão dos participantes de acordo com suas responsabilidades técnicas,
áreas de atuação e fases do projeto;
b. Descrever a estratégia e programa de cada treinamento, contendo definição dos módulos,
conteúdo programático, materiais a serem empregados nos treinamentos,
documentação, carga horária, quantidade de turmas necessárias e de treinandos por
turma;
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c. Estabelecer e propor datas e duração dos treinamentos, de acordo com as fases da
implementação da Solução Integrada, sendo que a agenda deverá ser aprovada pela
SANEPAR com, no mínimo, 30 (trinta) dias úteis de antecedência de cada data e agenda
propostas, de forma a permitir a convocação antecipada dos participantes, sem prejuízo
de atividades regulares de suas funções;
d. Estabelecer metodologias de capacitação e treinamento, metodologias de avaliação,
indicadores de desempenho e metas de aproveitamento.
27.20. Os treinamentos deverão ser realizados preferencialmente de forma remota. A CONTRATADA
poderá utilizar a plataforma de treinamento à distância (EaD) da SANEPAR, sendo que os
cursos deverão ser desenvolvidos e disponibilizados no formato SCORM. A CONTRATADA
poderá utilizar plataforma própria de treinamento à distância – EaD, com disponibilização do
conteúdo para a SANEPAR. A CONTRATADA deverá disponibilizar plataforma quando na
realização de Webinários.
27.21. Para os treinamentos presenciais poderão ser utilizadas as estruturas disponíveis da
SANEPAR, previamente dimensionadas pela CONTRATADA e acordadas com a SANEPAR,
sendo que os materiais e equipamentos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. A
CONTRATADA poderá propor outro local para a realização dos treinamentos visando a
garantia da capacitação, com custos sob sua responsabilidade, sendo que o local deverá ser
no Munícipio de Curitiba e aprovado previamente pela SANEPAR.
27.22. Os treinamentos deverão ser realizados em idioma português do Brasil.
27.23. Os conteúdos e os materiais dos treinamentos deverão:
a. Apresentar objetividade e lógica sequencial de conteúdo e de roteiro, completude e
clareza de conteúdo;
b. Apresentar alta qualidade de edição e formatos compatíveis com as ferramentas utilizadas
pela SANEPAR (PDF, Microsoft Office);
c. Ser fornecidos preferencialmente em formato digital visando práticas sustentáveis de
redução de consumo de papéis;
d. Para os materiais impressos exige-se alta qualidade de edição e impressão e
disponibilização do material também em arquivo digital (PDF);
e. A SANEPAR deverá ser formalmente autorizada a utilizar cópias dos materiais gerados;
f. Ser elaborados em português do Brasil, incluindo a descrição de termos específicos e de
siglas utilizadas ou adotadas, sendo que para área de tecnologia da informação se admite
a disponibilização dos materiais no idioma inglês.
27.24. A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar para a SANEPAR o Relatório de
Acompanhamento do Aproveitamentos das Capacitações e Treinamentos, incluindo os
indicadores desempenho e respectivos planos de ações para atingimento das metas previstas
no Plano de Capacitação e Treinamento, considerando inclusive repetição de treinamentos,
garantindo nível adequado de capacitação dos empregados da SANEPAR.
27.25. A capacitação deverá ser organizada minimamente nos seguintes grupos: (i) transferência de
conhecimento técnico e funcional da solução implementada para a equipes de suporte da
SANEPAR ou de terceiros designados para a atividade; (ii) capacitação técnica e funcional da
equipe de projeto; (iii) capacitação e treinamento das áreas de negócio da SANEPAR nos
processos de negócio e funcionalidades implementadas pelo projeto.
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(i) Transferência de conhecimento técnico e funcional da solução implementada para a equipes
de suporte da SANEPAR ou de terceiros designados para a atividade:
27.26. Refere-se aos processos de transferência de conhecimento funcional e técnico na
abrangência de todos os componentes do projeto de implementação da Solução Integrada, a
serem aplicados aos profissionais da equipe técnica da SANEPAR, ou para terceiros
designados para a atividade.
27.27. As áreas de tecnologia da informação da SANEPAR, incluindo desenvolvimento,
infraestrutura, suporte e outros, deverão receber todos os treinamentos necessários para a
absorção de conhecimento das soluções BPM, ERP e BI e outros softwares e ferramentas
componentes da Solução Integrada a ser desenvolvida e implementada.
27.28. As ações de transferência de conhecimento devem ser definidas, especificadas e propostas
segundo modelos e práticas consolidadas de capacitação para a transferência e absorção de
conhecimento, a serem aplicados por grupos de usuários de acordo com o conhecimento
necessário para cumprir as funções e responsabilidades de suas atribuições sobre a Solução
Integrada.
27.29. A transferência de conhecimento técnico deverá garantir capacitação e absorção de
conhecimentos em níveis e detalhes que permitam aos profissionais da SANEPAR conduzir se
necessário o processo de sustentação da solução envolvendo manutenção corretiva,
adaptativa e evolutiva após a finalização e entregas do projeto.
(ii) Capacitação técnica e funcional da equipe de projeto:
27.30. Refere-se aos serviços de preparação dos profissionais da SANEPAR, funcionais e técnicos, na
abrangência de todos os componentes da Solução Integrada e respectivas metodologias de
implementação, garantindo:
a. Capacitação da equipe da SANEPAR na metodologia aplicada para realização da
implementação da solução BPM, adequada ao que for necessário às atribuições dessa
equipe nesta fase de implementação do projeto;
b. Capacitação da equipe da SANEPAR na metodologia aplicada para realização dos serviços
de mapeamento e aprimoramento de processos, adequada ao que for necessário às
atribuições dessa equipe nesta fase de implementação do projeto, devendo minimamente
abranger a área GGRC – Gerência de Governança, Riscos e Compliance, GPE – Gerência de
Planejamento Estratégico e as áreas de negócios escopo da Solução Integrada;
c. Capacitação da equipe da SANEPAR na metodologia aplicada para realização da
implementação da solução ERP, adequada ao que for necessário às atribuições dessa
equipe nesta fase de implementação do projeto;
d. Capacitação da equipe da SANEPAR na metodologia aplicada para realização da
implementação da solução BI, adequada ao que for necessário às atribuições da equipe
na fase de implementação do projeto, devendo minimamente abranger as áreas de
negócios escopo da Solução Integrada e a tecnologia da informação;
e. Capacitação da equipe da SANEPAR na metodologia aplicada para realização da
implementação da Integração dos Legados, adequada ao que for necessário às atribuições
dessa equipe nesta fase de implementação do projeto;
f. Capacitação da equipe da SANEPAR na metodologia aplicada para realização da
implementação da Migração de Dados, adequada ao que for necessário às atribuições
dessa equipe nesta fase de implementação do projeto;
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g. Capacitação da equipe da SANEPAR no uso das ferramentas de apoio à implementação
disponibilizadas pela CONTRATADA.
(iii) Capacitação e treinamento das áreas de negócio da SANEPAR nos processos de negócio e
funcionalidades implementadas pelo projeto:
27.31. Refere-se aos serviços de capacitação e treinamento que deverão abranger as áreas de
negócios escopo da Solução Integrada com conteúdo programático que deverá incluir o uso
das soluções BPM, ERP e BI e demais ferramentas e componentes da solução e o novo modelo
de execução dos processos de negócio.
27.32. As áreas de tecnologia da informação da SANEPAR também deverão receber treinamentos
na Solução Integrada adequados as suas respectivas necessidades.
27.33. Este serviço deverá abranger os seguintes componentes:
a. Treinamentos na abrangência da Solução Integrada, incluindo as soluções BPM, ERP e BI
e demais ferramentas componentes da solução;
b. Poderão ser considerados o treinamento de agentes multiplicadores da SANEPAR desde
que justificados e sob a orientação e aprovação da SANEPAR;
c. Os treinamentos deverão contemplar as áreas de negócios escopo da Solução Integrada e
serem específicos para área e/ou processo de negócio;
d. Os treinamentos deverão contemplar e serem específicos por áreas de tecnologia da
informação;
e. Os treinamentos deverão abordar e abranger todos os processos de negócio considerados
na Solução Integrada.
Entregáveis dos serviços de gestão de mudança organizacional
27.34. Os serviços de gestão de mudança organizacional deverão resultar nos entregáveis
QUADRO 12: ENTREGÁVEIS DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL
Entregáveis dos serviços de gestão de mudança
Quando Responsável
organizacional
Mapeamento e Plano de Gestão de Mudança
Na fase de planejamento e quando
Organizacional das partes interessadas e equipe do CONTRATADA
for modificado.
projeto, incluindo papéis e responsabilidades.
Plano de Engajamento e Adesão das partes Na fase de planejamento e quando
CONTRATADA
interessadas. for modificado.
Mapeamento e Plano de Gestão dos Impactos de Na fase de planejamento e quando
CONTRATADA
Mudança. for modificado.
Matriz de Riscos relacionados às mudanças que Na fase de planejamento e quando
CONTRATADA
poderá ser integrada à matriz de Riscos do Projeto. for modificado.
Plano de Comunicação. CONTRATADA
for modificado.
Plano de Capacitação e Treinamento. CONTRATADA
for modificado.
Empregados da SANEPAR capacitados. Antes do início da Implantação. CONTRATADA
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Entregáveis dos serviços de gestão de mudança
Quando Responsável
organizacional
Transferência de Conhecimento para equipe técnica
Antes do início da Implantação. CONTRATADA
aprovado.
Relatórios de Acompanhamento (monitoramento, Semanalmente, a partir da
CONTRATADA
controle e avaliações). preparação para implantação.
28. SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETO

28.1. Os serviços de gestão de projeto abrangem os serviços de gerenciamento de projeto no
escopo da Solução Integrada, a serem executados pela CONTRATADA, desde a fase inicial até
a entrega final de todos os produtos e serviços da solução e no período de sustentação.
28.2. Os serviços de gestão de projetos deverão abranger conhecimentos, habilidades, ferramentas
e técnicas, bem como experiências, vivências e lições aprendidas, resultantes de projetos e
implementações similares realizados pela CONTRATADA, com objetivo de garantir a
realização das contratações e serviços de todas as fases do ciclo de vida do projeto, bem como
a realização das entregas e dos produtos do projeto, em conformidade com as especificações
técnicas e requisitos da Solução Integrada, o prazo de realização de cada atividade e do
projeto, os custos de realização e a qualidade de todo projeto.
28.3. A CONTRATADA deverá propor modelo de gestão compatível com a complexidade da Solução
Integrada e respectivo projeto, alternativas de gestão para potencializar os resultados do
projeto e da solução e apresentar detalhadamente todos os planos de gestão que orientarão
e conduzirão a gestão para a realização do projeto e de seus produtos.
Gestão de projeto
28.4. A dimensão e a complexidade deste projeto exigirão da CONTRATADA estrutura de
Gerenciamento de Projeto que deverá adotar Práticas de Gestão de Projeto preconizadas
pelo Project Management Institute – PMI e a adoção de estrutura de gestão baseada num
Escritório de Projeto, ou Project Management Office - PMO.
28.5. A estrutura de gestão deverá garantir que os serviços do projeto sejam executados e
gerenciados remotamente e presencialmente, a partir da utilização, aplicação e a
disponibilidade de ferramentas que permitam a realização das atividades do projeto, de
interação, de comunicação, colaboração e gestão do projeto necessárias para a distribuição
e controle de atividades, comunicação organizada e interativa, compartilhamento de
artefatos, produtos e documentos, fluxos de entregas, avaliações e aprovações do projeto.
28.6. A estrutura da gestão do projeto deverá considerar equipe de gestão compatível com a
Equipe Principal de Projeto, Equipe de Apoio e, principalmente, compatíveis com
complexidade de realização, monitoramento e controle das fases do projeto e para isso
deverá considerar e disponibilizar profissionais especialistas em soluções integradas de
gestão empresarial, no mínimo conforme os perfis apresentados no Quadro 14: Equipe
principal do projeto.
28.7. A CONTRATADA deverá apresentar as métricas, procedimentos e indicadores de avaliação da
gestão, da realização e do desempenho de atividades, bem como as ações preventivas e
corretivas do desempenho de realização de cada atividade do projeto, de modo que
garantam o atingimento dos objetivos de cada fase do projeto, que deverão ser aprovados
pela SANEPAR.
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28.8. As métricas, procedimentos e indicadores e ações preventivas e corretivas de desempenho,
após aceites pela SANEPAR, deverão ser publicados e comunicados de forma transparente
para toda a equipe do projeto da CONTRATADA e da SANEPAR.
28.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar e fornecer Portal da Gestão do Projeto que permita
consultar, acompanhar e monitorar todos processos e planos de gestão e de realização do
projeto, que permita a comunicação, integração e interação entre participantes da Equipe de
Projeto da CONTRATADA e da SANEPAR, de modo colaborativo e transparente.
Supervisão do projeto
28.10. A CONTRATADA, por intermédio de seu PMO e do Gerente de Projetos, deverá reunir-se
semanalmente com a Supervisão do Projeto da SANEPAR para apresentação e avaliação
conjunta de resultados, de monitoramento e de controle, e disponibilizar os documentos
necessários para subsidiar a Supervisão do Projeto pela SANEPAR.
28.11. As reuniões semanais de gestão de supervisão do projeto deverão abordar, tratar e resolver
questões, conflitos e demais assuntos e deliberações afetas à gestão e à realização do projeto,
abrangendo inclusive:
a. O cronograma de realização do projeto atualizado;
b. A evolução das realizações de projeto em comparação ao Planejamento do Projeto (físico
e financeiro);
c. A evolução semanal das atividades do projeto (concluídas e em andamento);
d. As atividades planejadas para as semanas seguintes e previsão temporal mensal;
e. As demandas e mudanças de escopo, com os respectivos relatórios de impactos e/ou de
ações alternativas às demandas e mudanças;
f. A Matriz de Riscos do Projeto atualizada semanalmente, incluindo a previsão,
identificação, probabilidade de ocorrência, impactos e estratégias de ações;
g. Os pontos de atenção decorrentes da Matriz de Riscos do Projeto;
h. Registros em Atas das deliberações das reuniões.
28.12. A SANEPAR poderá, a qualquer momento do prazo de projeto e vigência do Contrato, definir
preposto para a realização de serviços complementares de apoio à gestão e supervisão do
projeto.
Metodologia de Gestão de Projeto
28.13. A CONTRATADA deverá utilizar as metodologias e melhores práticas de gestão projetos
fundamentada e orientada pelo Project Management Body of Knowledge - PMBoK® do
Project Management Institute - PMI.
28.14. Em virtude da especificidade e complexidade do projeto, a CONTRATADA poderá, como base
nas melhores experiências e vivências na realização de projetos similares, propor alternativas
que potencializem as realizações e gestão do projeto e que complementem a metodologia de
gestão a ser adotada.
28.15. O projeto e a gestão deverão ser estruturados, realizados e gerenciados pelas fases do ciclo
de vida de projeto: inicialização, planejamento, realização e encerramento, sendo que cada
fase do projeto de implementação da Solução Integrada deverá ser entendida como um
“projeto em si” que se integra aos demais em realizações e em produtos.
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28.16. As fases monitoradas semanalmente deverão ser adequadas e replanejadas de acordo com
as necessidades identificadas e justificadas, apresentadas, aceitas e devidamente registradas,
garantindo a rastreabilidade das deliberações e transparência das realizações do projeto.
28.17. As áreas de conhecimento de gestão de projeto deverão ser descritas e detalhadas
metodologicamente e operacionalmente no Planejamento dos Trabalhos e para todos os
serviços e produtos do projeto.
28.18. Deverão ser consideradas e gerenciadas pela CONTRATADA para gestão do projeto para toda
as realizações do projeto os seguintes planos integrados de gestão: Gerenciamento do Escopo
do Projeto; Gerenciamento das Aquisições/Contratações do Projeto; Gerenciamento dos
Riscos do Projeto; Gerenciamento da Qualidade do Projeto; Gerenciamento das Integrações
do Projeto; Gerenciamento do Tempo do Projeto; Gerenciamento dos Custos do Projeto;
Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto; Gerenciamento das Comunicações do
Projeto; Gerenciamento das Documentações do Projeto; Gerenciamento das Partes
Interessadas do Projeto.
Entregáveis dos Serviços de Gestão de Projeto
28.19. Os serviços de gestão de projeto deverão resultar nos entregáveis apresentados no Quadro
13.
QUADRO 13: ENTREGÁVEIS DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETO
Entregáveis dos serviços de gestão de
Quando Responsável
projeto
Termo de Abertura do Projeto. Fase de Preparação CONTRATADA
Plano Integrado do Projeto e Planos
detalhados por áreas de Conhecimento do Fase de Planejamento do Projeto CONTRATADA
PMBoK.
Cronograma Físico do Projeto. Fase de Planejamento do Projeto CONTRATADA
Cronograma Físico-Financeiro detalhado por Fase de Planejamento do Projeto e no
CONTRATADA
Fases do Projeto. início de cada fase do projeto
Cronograma Físico detalhado por Fases do Fase de Planejamento do Projeto e no
CONTRATADA
Projeto. início de cada fase do projeto
Lista de Produtos, Subprodutos e Artefatos Fase de Planejamento do Projeto e no
CONTRATADA
por Fases do Projeto. início de cada fase do projeto
Portal de Gestão do Projeto. Fase de Planejamento do Projeto CONTRATADA
Apresentação da Situação do Projeto. Semanalmente CONTRATADA
Apresentação da Situação do Projeto para o
Quinzenalmente CONTRATADA
Comitê designado pela SANEPAR.
Lista de Requisitos do Projeto Atualizada. Mensalmente CONTRATADA
Relatório Gerencial de Projeto. Mensalmente CONTRATADA
Relatório de Monitoramento de Riscos do
Mensalmente CONTRATADA
Projeto.
Atas de Reunião. Todas as reuniões CONTRATADA
A cada aprovação e aceite de marcos do
Termo de Aceite dos Marcos de Entregas. SANEPAR
projeto
Termo de Aceite de Serviços e Produtos do A cada aprovação e aceite de serviços e de
SANEPAR
Projeto. produtos do projeto
A cada aprovação e aceite de fase do
Termo de Aceite de Fases do Projeto. SANEPAR
projeto
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Entregáveis dos serviços de gestão de
Quando Responsável
projeto
Após a finalização do período de garantia
Termo de Aceite da Implementação do
da implementação do projeto, no SANEPAR
Projeto.
encerramento do projeto
Após a finalização do período de garantia
Termo de Aceite da Sustentação do Projeto. da sustentação do projeto, no SANEPAR
encerramento do projeto
Termo de Encerramento do Projeto. Encerramento do projeto SANEPAR
29. EQUIPE DO PROJETO

29.1. A CONTRATADA deverá compor equipe principal e equipe de apoio para a realização
completa do projeto da Solução Integrada, devidamente dimensionadas em quantidade de
esforço e especialidades de perfis compatíveis com a realização completa do escopo de
contratações, de serviços e de produtos, disponibilizados pelo prazo de projeto.
29.2. A participação destes profissionais qualificados no projeto busca garantir a qualidade dos
serviços e dos produtos, reduz o risco de atrasos no cronograma e busca ampliar as melhorias
e otimizações nos processos de negócio da SANEPAR e das potencialidades da solução. A
experiência e conhecimento dos profissionais na solução ofertada e sobre a abrangência
complexa de um processo de implementação permitirá um melhor desempenho na condução
dos itens críticos no decorrer do projeto.
29.3. A equipe principal refere-se ao conjunto de profissionais com perfis especializados
responsáveis pela condução das fases e atividades de projeto na abrangência da
implementação da Solução Integrada.
29.4. A equipe principal é a equipe responsável pelo projeto e deverá ser estruturada aos moldes
de um Escritório de Projeto, cuja disponibilidade de esforço deverá ser planejada em
conformidade e para atender os prazos de cada fase do projeto.
29.5. A equipe de apoio refere-se ao conjunto de profissionais especializados com conhecimento
sobre as componentes da Solução Integrada, com perfis profissionais adequados para a
realização de atividades das fases do projeto.
29.6. A equipe de apoio deverá ser estruturada para apoiar e se reportar aos gerentes e líderes da
Equipe Principal e deverá ser dimensionada em profissionais e esforço em conformidade para
atender os prazos de cada fase do projeto.
29.7. A equipe principal será composta, no mínimo, pelos perfis apresentados no Quadro 14 e
deverá ser mantida, até a entrega da implementação. Sempre que houver necessidade da
substituição de profissionais da equipe principal, a CONTRATADA deverá informar
formalmente a SANEPAR, com um prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis de antecedência,
devendo ser atendidos os requisitos para composição da equipe, os quais deverão ser
comprovados e previamente aprovados pela SANEPAR, antes da efetivação da substituição,
nos termos do contrato.
29.8. A Equipe de Apoio deverá ser composta por quantidade de profissionais e perfis
adequadamente definidos pela CONTRATADA.
29.9. O dimensionamento da equipe principal do projeto deverá ser composto minimamente de
acordo com o Quadro 14.
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QUADRO 14: EQUIPE PRINCIPAL DO PROJETO
Equipe Principal de
Função no projeto Experiência exigível
Implementação
Formação Superior Completa.
Gerenciamento de escritório de
PMO – Gerente de Experiência comprovada como gerente de
projeto de implementação de
Projetos Sênior projeto em projeto de implementação de ERP.
Certificação PMI/PMP Vigente.
Gerenciamento de projeto de
Gerente de Experiência comprovada como gerente de
implementação da Solução
Projetos Sênior projeto em projeto de implementação de ERP.
Integrada.
Certificação PMI/PMP Vigente.
Analista de Planejamento do projeto, apoio à
Planejamento gestão do contrato, apoio à gestão Experiência comprovada em gestão e
Sênior de projeto e apoio ao PMO. planejamento de projetos em projeto de
implementação de ERP.
Planejamento do projeto, dos Formação Superior Completa.
processos de mudanças Uma ou mais Certificações ACMP, vigente,
Líder Sênior de
organizacionais, da podendo ser: CCMP/ACMP, CMS, CPCM,
Gestão de
implementação e do CMCP/ATP, PCMC/Proci, APMG, AIM.
Mudança
gerenciamento das mudanças Experiência comprovada em gestão de
Organizacional
organizacionais relacionadas à processos de mudanças organizacionais em
Solução Integrada. projeto de implementação de ERP.
Planejamento do projeto de
Certificação CBPP da ABPMP.
análise e modelagem de processos
de negócio, da implementação da Certificação de capacitação na solução BPM
Líder Sênior de ofertada emitida pelo fabricante na solução ou
solução e do gerenciamento
Gestão de por pessoa homologada pelo fabricante da
integrado de atividades da solução
Processos de solução BPM.
BPM relacionadas à Solução
Negócio – BPM
Integrada. Gerenciamento da Experiência comprovada em gestão,
equipe de análise e modelagem de planejamento de projetos e implementação de
processos de negócio. soluções de BPM em projeto de implementação
de BPM.
Planejamento do projeto de Formação Superior Completa.
análise de negócios e da
implementação da solução e do
Líder Sênior de gerenciamento integrado de
Gestão de atividades da solução BI Experiência comprovada em gestão,
Inteligência de relacionadas à Solução Integrada. planejamento de projetos ou implementação de
Negócios – BI Gerenciamento da equipe de soluções de inteligência de negócios em projeto
processos de inteligência de de implementação de BI.
negócios e de implementação da
solução BI.
Planejamento, gestão e
implementação da solução ERP Formação Superior Completa.
relacionadas à Solução Integrada.
Gerenciamento da equipe de
Líder Sênior de
processos de implementação da
Gestão Empresarial
solução ERP. Gerenciamento dos Experiência comprovada em gestão,
- ERP
aspectos relacionados aos planejamento de projetos e implementação de
sistemas e softwares soluções ERP.
complementares de apoio a
implementação ERP.
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Equipe Principal de
Implementação
Experiência comprovada em gestão,
Planejamento, gestão e planejamento de projetos ou implementação de
Líder Sênior de implementação de modelos de modelos de integrações em projeto de
Integrações integração relacionados à Solução implementação de ERP.
Integrada. Experiência comprovada em projeto de
implementação de ERP com integração de
sistemas legados.
Modelos, planejamento e projeto
Arquiteto Sênior de de arquitetura para as Certificação CBPP da ABPMP.
Processos de implementações relacionadas às Experiência comprovada em gestão,
Negócio componentes da Solução planejamento de projetos ou implementação de
Integrada. soluções BPM em projeto de implementação de
ERP.
Certificação de capacitação emitida pelo
fabricante na solução ERP ou por pessoa
Analista ERP Sênior homologada pelo fabricante, compatível com a
implementação relacionados aos
– Gestão de área de negócio Gestão de Pessoas ou Recursos
processos de negócio de Gestão
Pessoas Humanos.
de Pessoas da Solução Integrada.
planejamento de projetos ou implementação de
soluções ERP.
Planejamento, gestão e fabricante na solução ERP ou por pessoa
Analista ERP Sênior implementação relacionados aos homologada pelo fabricante, compatível com a
– Gestão Financeira processos de negócio de Gestão área de negócio Gestão Financeira.
Financeira da Solução Integrada. Experiência comprovada em gestão,
soluções ERP.

Analista ERP Sênior implementação relacionados aos homologada pelo fabricante, compatível com a
– Gestão Contábil processos de negócio de Gestão área de negócio de Gestão Contábil.
Contábil da Solução Integrada.
soluções ERP.

Planejamento, gestão e Certificação de capacitação emitida pelo
implementação relacionados aos fabricante na solução ERP ou por pessoa
Analista ERP Sênior
processos de negócio de Gestão homologada pelo fabricante, compatível com a
- Gestão de
de Suprimentos, incluindo área de negócio Gestão de Suprimentos.
Suprimentos
Materiais, Frota, Logística e Experiência comprovada em gestão,
Qualidade da Solução Integrada. planejamento de projetos ou implementação de
soluções ERP.
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Equipe Principal de
Implementação
Analista ERP Sênior
implementação relacionados aos homologada pelo fabricante, compatível com a
- Gestão de
processos de negócio de Gestão área de negócio Gestão de Informações Fiscais
Informações Fiscais
de Informações Fiscais e e Acessórias.
e Acessórias
Acessórias da Solução Integrada. Experiência comprovada em gestão,
soluções ERP.
Analista ERP Sênior implementação relacionados aos
homologada pelo fabricante, compatível com a
- Planejamento processos de negócio de
área de negócio Planejamento Orçamentário.
Orçamentário Planejamento Orçamentário da
Solução Integrada. Experiência comprovada em gestão,
soluções ERP.
SEÇÃO V - SUSTENTAÇÃO
30. SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO
30.1. A CONTRATADA deverá fornecer o serviço de sustentação, doravante denominado AMS –
Application Management Services ou serviços de sustentação da Solução de Gestão Integrada
que referem-se ao conjunto de atividades a serem realizadas sobre todos os componentes da
solução implantada e em operação no ambiente de produção, com o objetivo de promover a
gestão e a realização da sustentação e manutenção da solução, suporte técnico e funcional e
todas as ações corretiva, adaptativa e evolutiva dos componentes da Solução Integrada
implantada. Este serviço deve iniciar após o término da operação assistida durante o período
de doze meses.
Operação do ambiente produtivo AMS
30.2. Os serviços de operação do ambiente produtivo consistem no planejamento e estruturação
do monitoramento e acompanhamento do ambiente de produção dos componentes da
Solução Integrada, durante 12 meses em regime de 24 horas por 7 dias (24x7), com o objetivo
de garantir a operação completa e o funcionamento integral da solução, a disponibilidade, os
índices de desempenho definidos e a correta operação por parte dos usuários da SANEPAR.
30.3. Os serviços de operação do ambiente produtivo deverão ser realizados por equipes da
CONTRATADA atuando de forma remota, conforme os casos e eventos de operação da
solução e as solicitações da SANEPAR.
30.4. Os serviços deverão ser realizados por equipe técnica dimensionada adequadamente e
profissionalmente pela CONTRATADA para este fim, e será responsável pelo monitoramento
das soluções e das interfaces de integrações entre os componentes BPM, ERP, BI e Sistemas
Legados da Solução Integrada da SANEPAR.
30.5. Esta mesma equipe será responsável pela definição, implementação, monitoramento
realização dos procedimentos agendados – batch, procedimentos inerentes à garantia da
operação da Solução Integrada.
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Service Desk AMS
30.6. A modalidade de serviços de sustentação Service Desk consiste no conjunto de ferramentas
e de serviços planejados e estruturados para o atendimento de chamados de Níveis 1, 2 e 3
e de ações que promovam respostas e resoluções às solicitações e demandas decorrentes da
operação da Solução Integrada no ambiente de produção da SANEPAR.
30.7. As solicitações de chamados classificados como Nível 1 deverão ser resolvidos de imediato,
de modo remoto por meio de procedimentos ou rotinas automatizadas de atendimento
(scripts de atendimento) ou outros procedimentos regulares adotados para este nível de
chamado.
30.8. Os serviços Service Desk Nível 1 deverão ser realizados pela CONTRATADA, devido ao grande
impacto que será a implementação da Solução Integrada e pelo fato de a equipe responsável
pelo serviço de Service Desk interno da SANEPAR não possuir estrutura suficiente para
realizar o atendimento de chamados de usuários decorrentes do início da operação pós
implementação, cujo volume de chamados e de atendimentos será consideravelmente maior.
30.9. O suporte técnico para este primeiro nível de atendimento é de extrema importância para o
sucesso da operação da solução implantada no ambiente de produção e, portanto, deverá
suprir, atender e resolver todos os chamados deste nível, sendo necessário que a
CONTRATADA planeje e estruture procedimentos de sustentação que considere esta
condição.
30.10. As solicitações de chamados classificados como Níveis 2 e 3, de maiores complexidades,
deverão ser atendidas como suporte técnico a ser realizado remotamente por equipe técnica
de manutenção, ou presencialmente quando os casos justificarem.
30.11. Os serviços correlacionados ao Service Desk devem ser prestados pelo Fabricante das
soluções componentes da Solução Integrada ou por Equipe da CONTRATADA desde que
certificados pelos Fabricantes das respectivas soluções.
30.12. A CONTRATADA deverá manter serviços contínuos de Service Desk após a homologação e
aceite da solução, com início a partir da data de entrada da Solução Integrada em produção,
até o fim do prazo de vigência do Contrato.
30.13. A CONTRATADA deverá estruturar e disponibilizar um portal web e uma central telefônica
0800 de atendimento de chamados, em idioma português do Brasil, para a realização de
solicitação, identificação, registro e encaminhamento de atendimento e resolução de
chamados das equipes da SANEPAR, em regime de atendimento de 8 horas por 5 dias úteis
(8x5), de segunda a sexta-feira, com funcionamento no período das 09h00min às 12h00min
e das 13h00min às 18h00min.
30.14. A CONTRATADA deverá disponibilizar um portal web, em português do Brasil, com acesso e
autenticação através de credenciais para as equipes da SANEPAR, para o registro e
encaminhamento de atendimento e resolução de incidentes, problemas, requisições e
dúvidas. Este portal deve possibilitar o acompanhamento dos registros e permitir consultas
de histórico dos registros do portal e dos registros de chamados e atendimentos da central
telefônica, realizados durante a vigência do contrato.
30.15. Não haverá qualquer limite de número de solicitações ou registros de chamados e
atendimentos de suporte técnico ou Service Desk.
TRE N° 1/2021 – DP | v.001a Página 67 | 306

30.16. A CONTRATADA deverá fornecer relatórios referentes a abertura de chamados através do
Service Desk, com frequência mínima de três (03) meses, identificando pontos de melhorias
da solução decorrentes das resoluções dos chamados de suporte técnico.
30.17. O Service Desk deverá cobrir e abranger todos os produtos componentes da Solução
Integrada e todos os serviços realizados para a implementação desta solução na SANEPAR
durante a fase de sustentação de 12 (doze) meses.
30.18. As responsabilidades da CONTRATADA na prestação do serviço de Service Desk estão
descritas no Quadro 15.
QUADRO 15: RESPONSABILIDADES DO SERVICE DESK AMS
Responsabilidades Papel
Coordenar, desenvolver e entregar as atividades do projeto. (R) Responsável
Analisar, revisar e aprovar/rejeitar entregáveis do projeto. (A) Aprovar

Prover informações e dar o suporte necessário para realizar as atividades
(S) Suportar
do projeto.
Receber e conhecer a situação das atividades, ações requeridas e
(I) Informar
resultados das atividades do projeto.
Service Desk – Suporte Nível 1 SANEPAR CONTRATADA
Acionar o Service Desk por meio das ferramentas disponíveis (0800 e
R I
Portal Web).
Recepcionar e registrar os chamados de suporte referentes a Solução
I R
Integrada.
Categorizar os chamados. I R
Realizar o atendimento de 1º Nível para resolução de incidentes através

I R
de scripts de atendimento.
Direcionar os chamados não resolvidos no 1º nível, para atendimento de
I R
2º e 3º níveis.
Disponibilizar aos usuários e outras partes interessadas – via Web e
I R
consulta telefônica – informações sobre a situação dos chamados.
Atualizar a ferramenta de gestão de chamados a cada novo evento
I R
referente ao chamado em atendimento.
Suporte técnico e funcional AMS

30.19. Os serviços de suporte técnico e funcional consistem no planejamento e estruturação para o
atendimento e resolução de chamados de maior complexidade, que tenham sido abertos e
encaminhados através do serviço de Service Desk e Portal Web, que estejam associados aos
Níveis 2 e 3 de suporte, tanto para questões funcionais de negócio, quanto para questões
técnicas de tecnologia da informação. Estes serviços abrangerão:
a. Todas as solicitações, atendimento e resolução de chamados técnicos e funcionais de
maior complexidade, abertos e encaminhados através do serviço de Service Desk (0800 e
Portal);
b. Atendimento, registros e resolução de chamados de suporte classificados como níveis 2 e
3, tanto para questões funcionais de negócio, quanto para questões técnicas de tecnologia
da informação e comunicação – TIC;
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c. O atendimento deverá ser prestado em regime 24 horas por 7 dias (24x7) para incidentes
críticos (SLA - Severidade 1 conforme Quadro 16) e casos que exijam suporte técnico e
manutenção não programados, fora dos regimes e horários regulares, independente da
forma de abertura do chamado (0800 ou Portal Web);
d. O atendimento deverá ser prestado em regime de atendimento 8 horas por 5 dias (8x5),
de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 18h00min, para
incidentes de alta, média e baixa severidade (SLA - Severidade 2, 3 e 4 conforme Quadro
16);
e. A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter durante toda a fase de sustentação até o
final do prazo de vigência do contato, Equipe Técnica de Suporte e Manutenção
responsável por atender, registrar, propor alternativas e aplicar soluções de contorno ou
definitivas para a resolução de incidentes e chamados. Estas soluções poderão incluir
parametrizações, manutenções (corretivas e adaptativas);
f. A CONTRATADA deverá encaminhar e acompanhar chamados relativos à problemas
técnicos da plataforma cloud da Solução Integrada junto as suas vinculadas;
g. A CONTRATADA deverá, em casos específicos, atuar como consultoria técnica sobre os
serviços de suporte técnico e funcional junto à SANEPAR, de acordo com a complexidade
e necessidade que o chamado exigir;
h. As soluções de contorno adotadas deverão ser avaliadas pela SANEPAR, que poderá
demandar para a CONTRATADA todo o detalhamento da solução de contorno para
homologação e aceite e antes de sua implementação definitiva, considerando os prazos
de atendimento estabelecidos;
i. O suporte técnico e funcional deverá atuar no diagnóstico, na análise da causa-raiz de
incidentes recorrentes ou não e na resolução definitiva de problemas e incidentes;
j. Todos os procedimentos de suporte técnicos e funcional deverão ser registrados, desde o
chamado, diagnóstico, solução de contorno, causa raiz até a comprovação da solução
aplicada;
k. Todos os atendimentos de suporte técnico e da solução de contorno aplicada serão
avaliados pela SANEPAR;
l. Os chamados e atendimentos de suporte técnico e funcional serão avaliados pela
SANEPAR;
m. Caso a avaliação de um chamado resulte na necessidade de codificação na solução
(desenvolvimento), a equipe de suporte técnico deverá direcionar o chamado para a
respectiva equipe de manutenção e prestar a assistência e suporte necessários;
n. Para o acompanhamento e avaliação dos serviços de suporte técnico e funcional
efetuados pela CONTRATADA será estabelecido e utilizado o Acordo de Nível de Serviço
(SLA - Service Level Agreement) entre as partes. O SLA deverá ser considerado e entendido
como o compromisso do padrão de serviço de suporte técnico e funcional a ser pactuado
junto à SANEPAR;
o. Todos os incidentes, problemas, situações inesperadas e não programadas que impliquem
na operação da Solução Integrada deverão ser atendidos pelos serviços de suporte da
CONTRATADA com a classificação e respectivo SLA apresentado no Quadro 16.
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QUADRO 16: CLASSIFICAÇÃO DE SEVERIDADE E PRAZO DE RESOLUÇÃO – SLA
Severidade 1 (crítica): O problema causa interrupção de toda ou grande parte

das operações do negócio; ou o problema impede ou degrada 4 horas
significativamente um grande número de usuários.
Severidade 2 (alta): O problema afeta gravemente a utilização da solução sem

paralisar as operações do negócio; ou o problema impede ou degrada as 8 horas úteis
atividades de uma pessoa ou departamento de alta criticidade.
Severidade 3 (média): O problema afeta a utilização da solução, porém, em

questões não vitais ao negócio; ou o problema impede ou degrada as 3 dias úteis
atividades de uma pessoa ou departamento de criticidade média.
Severidade 4 (baixa): O problema afeta questões não vitais ao negócio, porém

10 dias úteis
não impede ou degrada as atividades.
Conforme
Rotinas periódicas planejamento das
atividades
30.20. Caso seja necessário o complemento de informações para atendimentos e resoluções de

chamados, que impossibilitem a resolução do chamado pela CONTRATADA, a SANEPAR será
solicitada formalmente para fornecer e disponibilizar a informação, e os prazos serão
suspensos ou prorrogados até o recebimento das informações solicitadas e disponibilizadas.
30.21. O prazo de resolução previsto no SLA será contado a partir da data e horário de abertura do
chamado até a sua finalização.
30.22. Poderão ser adotadas soluções de contorno temporárias, caso a solução definitiva não seja
possível de ser executada imediatamente. Nestes casos a CONTRATADA deverá apresentar
formalmente justificativa técnica para a SANEPAR que deverá autorizar a solução temporária
e a previsão para aplicação da solução definitiva e fechamento do chamado.
30.23. A equipe de suporte técnico e funcional deve ser composta por especialistas na solução
ofertada e deve prestar assistência às equipes de desenvolvimento e parametrização.
30.24. O suporte técnico e funcional inclui a realização, pela CONTRATADA, de atividades de
administração da segurança da Solução Integrada, realizando o atendimento (liberação,
modificação e remoção de perfis de acessos) de acordo com a orientação do gestor da
SANEPAR responsável pelo respectivo componente da Solução Integrada.
30.25. As responsabilidades da CONTRATADA na prestação do serviço de suporte técnico e funcional
são descritas no Quadro 17.
QUADRO 17: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO SUPORTE TÉCNICO E FUNCIONAL
Responsabilidades Papel
Coordenar, desenvolver e entregar as atividades do projeto. (R) Responsável
Analisar, revisar e aprovar/rejeitar entregáveis do projeto. (A) Aprovar

Prover informações e dar o suporte necessário para realizar as atividades
(S) Suportar
do projeto.
Receber e conhecer a situação das atividades, ações requeridas e
(I) Informar
resultados das atividades do projeto.
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Suporte Técnico e Funcional – Suporte Níveis 2 e 3 SANEPAR CONTRATADA
Revisar a categorização dos chamados. S/A R
Documentar as atividades executadas pelo Nível 1 nos chamados de
A R
suporte encaminhados para os Níveis 2 e 3.
Disponibilizar aos usuários e outras partes interessadas – via Web e/ou
A R
consulta telefônica – informações sobre a situação dos chamados.
Disponibilizar ferramentas de suporte ao processo de gerenciamento de
S R
incidentes, problemas e mudanças.
Utilizar ferramenta de suporte ao processo de gerenciamento de
S/A R
incidentes, problemas e mudanças.
Investigar, diagnosticar e resolver incidentes nos níveis 2 e 3 que se
A R
encontram dentro do escopo do projeto ERP.
Identificar e solucionar a causa raiz de problemas nas aplicações da
A R
solução ERP.
Atualizar e manter as bases de dados de erros conhecidos e soluções de
A R
contorno.
Atualizar a ferramenta de gestão dos chamados a cada novo evento
S/A R
referente ao chamado em atendimento.
Homologar e aprovar/rejeitar correções no ambiente de qualidade. R S/A
Coordenar e implantar correções em produção. S/A R
Manter equipe própria, treinada para suporte aos sistemas que se
A R
encontram dentro do escopo da prestação de serviços.
Manter atualizada a base de conhecimento do Service Desk com as
A R
alterações realizadas como parte do escopo da prestação de serviços.
Serviços de manutenção
30.26. Os serviços de Manutenções Corretivas, Adaptativas e Evolutivas compreendem o conjunto
de serviços para o planejamento e estruturação para o atendimento e resolução das
manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas da Solução Integrada, a partir do
entendimento da demanda até a execução de todas as atividades necessárias para a correta
implementação das manutenções (planejamento, mapeamento de processos,
desenvolvimento de integrações, implantações, documentação etc.).
30.27. Caso seja detectado problema ou mau funcionamento em qualquer manutenção realizada
pela CONTRATADA após a entrada da Solução Integrada em produção, a CONTRATADA
deverá realizar correção sem ônus ou consumo de horas definidas para a SANEPAR.
30.28. São consideradas manutenções evolutivas as manutenções que resultarem em melhorias da
Solução Integrada com inclusão de novas características ou funcionalidades ou alteração de
funcionalidades existentes, abrangendo novas parametrizações da solução e novos
desenvolvimentos da solução.
30.29. São consideradas manutenções adaptativas as manutenções para adequar e adaptar os
componentes da Solução Integrada às mudanças do ambiente de operação da solução.
30.30. São consideradas manutenções corretivas aquelas manutenções para a correção de erros em
camadas de implementação dos componentes da Solução Integrada.
30.31. Os serviços de manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas são exclusivos da fase de
sustentação da solução implementada.
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30.32. Os serviços de manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas não contemplam
manutenção de requisitos nativos dos componentes da Solução Integrada.
30.33. Para a implementação de qualquer manutenção em produção, a CONTRATADA deverá
elaborar, em conjunto com a SANEPAR, um Plano de Manutenção com o objetivo de
minimizar possíveis riscos e impactos ao projeto e à correta operação da Solução Integrada.
30.34. É responsabilidade da CONTRATADA, com o devido apoio da SANEPAR, a execução de todas
as atividades necessárias para a correta implementação das manutenções (planejamento,
mapeamento de processos, desenvolvimento de integrações, implantações, documentação
etc.).
30.35. Manutenções evolutivas que causem mudanças em processos de negócios deverão priorizar
a adoção dos padrões da ferramenta, evitando-se desenvolvimentos. Nestes casos é
obrigação da CONTRATADA realizar a revisão do processo de negócio em conjunto com a
SANEPAR.
30.36. Para os serviços de manutenção evolutiva, a CONTRATADA poderá utilizar o saldo do banco
de horas não utilizados durante a fase de implementação, com a aprovação da SANEPAR.
30.37. Caso não existam horas disponíveis para as manutenções evolutivas estas demandas irão
compor um backlog de melhorias evolutivas a ser contratada pela SANEPAR através de
instrumento jurídico adequado.
30.38. A utilização de horas do eventual saldo do banco de horas deverá cumprir os seguintes
procedimentos:
a. A CONTRATADA deverá apresentar a demanda, a justificativa, o planejamento de uso
destas horas de modo integrado ao planejamento das demandas de manutenção;
b. As demandas por usos de horas serão avaliadas pela SANEPAR e quando aprovadas, a
SANEPAR emitirá Ordem de Serviço específica contendo a descrição da demanda, do
serviço, do prazo e dos resultados (produtos, artefatos, documentos etc.);
c. A CONTRATADA deverá emitir relatório mensal de realização de horas durante o
respectivo período para validação da SANEPAR, com a correta identificação das Ordens de
Serviços;
d. A SANEPAR não se obriga a utilizar o saldo total de horas definidas, mas tão somente
aquelas que forem aprovadas por ordem de serviços e cujas realizações sejam
devidamente necessárias, justificadas e comprovadas;
e. A utilização das horas definidas se dará através da emissão de ordens de serviço (OS) por
parte da SANEPAR;
f. A partir de demanda justificada, a CONTRATADA deverá avaliar, realizar estudo de
viabilidade e emitir parecer constando o número de horas e o perfil dos recursos humanos
necessários para execução do serviço;
g. A CONTRATADA iniciará a realização dos serviços somente após a aprovação formal por
parte da SANEPAR.
30.39. A CONTRATADA deverá implementar as correções e melhorias orientadas pela mesma
metodologia utilizada para a implementação do projeto, garantindo que a documentação do
projeto permaneça atualizada.
30.40. A SANEPAR terá até 10 dias úteis para realizar a homologação das manutenções evolutivas
realizadas.
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30.41. Os serviços de manutenção evolutiva serão considerados concluídos somente após a
homologação dos produtos solicitados na ordem de serviço pela SANEPAR e a respectiva
implantação em produção.
30.42. A partir da publicação em produção da funcionalidade disponibilizada pela manutenção
evolutiva, a funcionalidade deverá fazer parte da solução e consequentemente integrará o
escopo de serviços do suporte técnico e funcional.
31. EQUIPE DE SUSTENTAÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA
31.1. A CONTRATADA deverá compor a equipe de sustentação da Solução Integrada devidamente
dimensionada em quantidade de esforço e especialidades de perfis compatíveis com a
realização completa do escopo de serviços pelo período de execução previstos para os
serviços AMS.
31.2. A participação destes profissionais qualificados no projeto busca garantir a qualidade dos
serviços e busca ampliar as potencialidades da solução. A experiência e conhecimento dos
profissionais na solução ofertada permitirá garantir o desempenho na condução dos serviços
e a qualidade dos resultados dos de sustentação.
31.3. A equipe principal de sustentação deverá ser composta, no mínimo, pelos perfis
apresentados no Quadro 18 e ser composta preferencialmente pelos Analistas ERP Sêniores
da equipe principal de implementação (ver Quadro 14).
31.4. Sempre que houver necessidade da substituição de profissionais da equipe principal, a
CONTRATADA deverá informar formalmente a SANEPAR, com um prazo mínimo de 5 (cinco)
dias úteis de antecedência, devendo ser atendidos os requisitos para composição da equipe,
os quais deverão ser comprovados e previamente aprovados pela SANEPAR, antes da
efetivação da substituição, nos termos do contrato.
QUADRO 18: EQUIPE PRINCIPAL DE SUSTENTAÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA (AMS)
Equipe Principal
de Sustentação
Planejamento, gestão e sustentação Formação Superior Completa.

relacionados à Solução Integrada
Líder de
implementada. Gerenciamento das
Sustentação
demandas referentes às manutenções
Sênior Experiência comprovada em atividades de
evolutivas, adaptativas e corretivas e
sustentação de soluções ERP.
novas demandas.

Planejamento, gestão e sustentação fabricante na solução ERP ou por pessoa
Analista ERP homologada pelo fabricante, compatível com
relacionados aos processos de negócio
Sênior – Gestão a área de negócio de Gestão de Pessoas ou
de Gestão de Pessoas da Solução
de Pessoas Recursos Humanos.
Integrada.

planejamento de projetos ou implementação
de soluções ERP.
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Equipe Principal
de Sustentação
Planejamento, gestão e sustentação fabricante da solução ERP ou por pessoa
Analista ERP
relacionados aos processos de negócio homologada pelo fabricante, compatível com
Sênior – Gestão
de Gestão Financeira da Solução a área de negócio de Gestão Financeira.
Financeira
Integrada. Experiência comprovada em gestão,
de soluções ERP.
Planejamento, gestão e sustentação fabricante na solução ERP ou por pessoa
Analista ERP
relacionados aos processos de negócio homologada pelo fabricante, compatível com
Sênior – Gestão
de Gestão Contábil da Solução a área de negócio Gestão Contábil.
Contábil
Integrada. Experiência comprovada em gestão,
de soluções ERP.
Planejamento, gestão e sustentação
Analista ERP relacionados aos processos de negócio
homologada pelo fabricante, compatível com
Sênior – Gestão de Gestão de Suprimentos, incluindo
a área de negócio Gestão de Suprimentos.
de Suprimentos Materiais, Frota, Logística e Qualidade
da Solução Integrada. Experiência comprovada em gestão,
de soluções ERP.
Analista ERP fabricante na solução ERP ou por pessoa
Planejamento, gestão e sustentação
Sênior – Gestão homologada pelo fabricante, compatível com
relacionados aos processos de negócio
de Informações a área de negócio de Gestão de Informações
de Gestão de Informações Fiscais e
Fiscais e Fiscais e Acessórias.
Acessórias da Solução Integrada.
Acessórias Experiência comprovada em gestão,
de soluções ERP.
Analista ERP Planejamento, gestão e sustentação homologada pelo fabricante, compatível com
Sênior – relacionados aos processos de negócio a área de negócio de Planejamento
Planejamento de Planejamento Orçamentário da Orçamentário.
Orçamentário Solução Integrada.
de soluções ERP.
SEÇÃO VI - CRONOGRAMA
32. PRAZO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO
32.1. O prazo de preparação será de 30 dias corridos, com início imediato à data de assinatura do
contrato. Decorrido este período a SANEPAR emitirá a Ordem de Serviços para o início do
projeto. O prazo de preparação faz parte do prazo de vigência do contrato e não faz parte do
prazo de realização do projeto.
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32.2. O prazo de realização do projeto é de 36 meses, sendo 24 meses para a fase de
implementação e 12 meses para a sustentação da Solução Integrada.
32.3. O contrato poderá ser renovado por até 24 meses, por necessidade da SANEPAR, de acordo
com as normativas vigentes.
32.4. O cronograma físico para implementação da solução poderá sofrer alterações que promovam
ganho de desempenho para a implementação do projeto, que deverão ser apresentadas
durante a fase de planejamento do projeto, mediante proposição da CONTRATADA. Eventuais
alterações que impactem o cronograma financeiro deverão ser analisadas e somente serão
efetivadas em caso de aprovação pela SANEPAR.
32.5. A distribuição das atividades do escopo da contratação está apresentada na Figura 6.
FIGURA 6: CRONOGRAMA FÍSICO DO PROJETO
33. CRONOGRAMA FINANCEIRO

33.1. O cronograma financeiro do projeto diz respeito a expectativa de remuneração dos serviços
de acordo com as subscrições de direito de uso das licenças, evolução dos serviços e entregas
do projeto.
33.2. O cronograma financeiro do projeto poderá sofrer alterações desde que justificadas por
eventuais alterações do cronograma físico do projeto, que deverão ser apresentadas durante
a fase de planejamento do projeto, mediante proposição da CONTRATADA e análise e
aprovação da SANEPAR.
33.3. O cronograma financeiro previsto está apresentado na Figura 7 em regime de competência.
Os pagamentos serão realizados mediante a execução dos serviços e entregas pela
CONTRATADA, marcos de final de fase, as aprovações pela SANEPAR e de acordo com as
previsões contratuais, do Edital e seus anexos.
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FIGURA 7: CRONOGRAMA FINANCEIRO
33.4. Os pagamentos serão realizados em função dos serviços e entregas, na forma do Cronograma
Físico-Financeiro, dividido em três grupos:
33.5. Os pagamentos do grupo “a” serão realizados mensalmente conforme a disponibilidade de
licenças e previsão do cronograma Físico-Financeiro.
33.6. A remuneração das subscrições de direito de uso das licenças será por demanda, distribuídas
de acordo com o planejamento do projeto, sendo que apenas no período dos últimos doze
meses do contrato (operação da solução) serão lineares.
33.7. Os pagamentos do grupo “b” serão mensais e ocorrerão mediante a realização dos serviços
do projeto na proporção de 70% do total do valor da fase e mediante evento de final de fase
na proporção de 30% do total do valor da fase.
33.8. Os pagamentos poderão ser realizados para mais de uma fase ou atividade paralela do
projeto, conforme previsão do cronograma Físico-Financeiro.
33.9. Os pagamentos referentes ao evento de final de fase serão efetuados de acordo com o
atendimento completo dos requisitos previstos para cada fase, mediante evidências de
atendimento a serem aprovadas pela Sanepar.
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33.10. Os pagamentos do grupo “c” do item serão mensais mediante serviços realizados do projeto,
confirmação e comprovação de entregas de serviços.
33.11. A Sanepar emitirá Ordem de Serviço relacionada ao Planejamento Global (Figura 6) específica
para cada fase do projeto que contemplará, além dos requisitos a serem atendidos, as
especificações, parametrizações, objetos codificados, testes, as entregas a serem realizadas,
entre outros e os esforços necessários para a sua execução.
33.12. Os pagamentos mensais e de marco de final fase do grupo “b” e “c” serão efetuados através
da evidência de entregas dos produtos ou serviços previstos, que deverão ser recebidos e
aceitos pela SANEPAR, de acordo com o seguinte procedimento:
33.12.1. Os serviços resultantes de cada fase constantes da Ordem de Serviço serão recebidos pelo
Gestor do Contrato indicado pela SANEPAR, acompanhado de um Termo de Recebimento
Provisório de Serviços que deverá descrever detalhadamente e evidenciar os serviços
prestados;
33.12.2. A avaliação pela SANEPAR deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de
emissão do Termo de Recebimento Provisório de Serviços;
33.12.3. Caso se verifique conformidade de atendimento dos serviços, ou entregas, ou marco de
final de fase, será emitido o Termo de Aceite dos Serviços e a CONTRATADA estará
autorizada a emitir a respectiva Nota Fiscal para faturamento, de acordo com o Edital e
seus anexos;
33.12.4. Caso se verifique a não conformidade de atendimento de determinado serviço, ou
entrega, ou marco de final de fase, o respectivo valor será glosado do faturamento
respectivo e retido até sua efetiva entrega e aceitação pela SANEPAR.
SEÇÃO VII – HABILITAÇÃO
34. HABILITAÇÃO DAS LICITANTES
Da habilitação jurídica, econômico-financeira e regularidade fiscal
34.1. As exigências para habilitação jurídica, qualificação econômico-financeiras e regularidade
fiscal estão detalhadas no Edital de Licitação, em conformidade com as leis as quais essa
licitação está sujeita.
34.2. Prezando pela transparência e organização, a LICITANTE deverá entregar para a SANEPAR os
documentos para habilitação jurídica, qualificação econômico-financeiras e regularidade
fiscal rigorosamente e obrigatoriamente identificados com o “Número de Referência” 34.001.
35. HABILITAÇÃO TÉCNICA
35.1. Considerando o porte da SANEPAR, seu específico objeto social e as responsabilidades
envolvidas na implementação da Solução Integrada que abrange os macroprocessos
administrativos e financeiros, a LICITANTE deverá apresentar documentos para comprovar
sua capacidade técnica para prestação dos serviços.
35.2. A LICITANTE deverá entregar para a SANEPAR os atestados de capacidade técnica que
comprovem a capacidade e o bom desempenho da empresa (qualidade e cumprimento de
prazos) na prestação de serviços, compatível com o objeto da presente licitação, conforme
discriminado no Quadro 19.
35.3. Prezando pela transparência e organização, a LICITANTE deverá entregar os documentos de
habilitação técnica para a SANEPAR rigorosamente e obrigatoriamente com a devida
identificação do “Número de Referência” apresentado no Quadro 19.
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QUADRO 19: DOCUMENTOS PARA A HABILITAÇÃO TÉCNICA
Número de
Descrição do documento de qualificação
Referência
Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, constatando que a LICITANTE já prestou serviços de implementação de solução ERP
em ambiente de produção, abrangendo no mínimo os seguintes macroprocessos: Gestão
de Pessoas, Gestão de Suprimentos e Logística, Gestão de Frotas, Gestão Financeira, Gestão
Contábil, Informações Fiscais e Acessórias e Planejamento Financeiro em empresas com as
seguintes características:
35.001
a. Empresa operando no Brasil;
b. Quadro mínimo da empresa de 3.000 empregados;
c. Receita Líquida mínima da empresa de R$ 2,3 bilhões no ano da implementação;
d. Em empresa do setor de utilities.
Serão admitidos atestados de implantações fornecidos por empresas distintas, desde que
na soma dos atestados sejam comprovadas todas as exigências descritas.
privado, constatando que a LICITANTE já prestou serviços de implementação de módulo
fiscal (Informações Fiscais e Acessórias) em empresas com as seguintes características:
a. Sociedade de Capital Aberto (S/A), submetida à Lei das S/A nº 7.404/76 e alterações; 35.002
b. Receita Líquida mínima da empresa de R$ 2,3 bilhões no ano da implementação.
privado, constatando que a LICITANTE já prestou serviços de implementação das soluções
de BPM e BI em ambiente de produção em empresas com as seguintes características:
35.003
c. Receita Líquida mínima da empresa de R$ 2,3 bilhões no ano da implementação.
privado, constatando que a LICITANTE já prestou serviços de Gestão de Projeto em clientes
com as seguintes características:
35.004
privado, constatando que a LICITANTE já prestou serviços de Gestão de Mudança
Organizacional em clientes com as seguintes características:
35.005
privado, constatando que a LICITANTE já prestou serviços de sustentação de solução ERP 35.006
em ambiente de produção em empresas com as seguintes características:
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Número de
Descrição do documento de qualificação
Referência
Atestado(s) de capacidade técnica ou Certificação(ões) emitida(s) pela(s) Empresa(s)
Fabricantes(s) dos componentes de software da Solução Integrada, comprovando que a
35.007
LICITANTE está habilitada a implementar a solução ofertada, no caso de a LICITANTE não
ser a fabricante da solução ofertada.
35.4. Não serão considerados atestados emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo
empresarial da LICITANTE. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo
empresarial as empresas controladas ou controladoras da LICITANTE ou que tenha pelo
menos uma pessoa física ou jurídica que seja sócia da empresa emitente e da LICITANTE.
SEÇÃO VIII – PROVA DE CONCEITOS
36. POC – PROVA DE CONCEITOS
36.1. A Instrução Normativa nº. 01/2019, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Governo Digital, que dispões
sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação -
TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de
Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal, define Prova de Conceito como
sendo a “amostra a ser fornecida pelo licitante classificado provisoriamente em primeiro
lugar para realização dos testes necessários à verificação do atendimento às especificações
técnicas definidas no Termo de Referência ou Projeto Básico”( Artigo2º, Inciso XXIV).
Procedimentos
36.2. Confirmadas as habilitações exigidas e qualificações técnicas da LICITANTE, ofertante do
menor preço, antes da homologação e adjudicação, o pregoeiro convocará o
comparecimento da LICITANTE para comprovação prática com o processo de Prova de
Conceito – POC.
36.3. Se a LICITANTE não atender às exigências da prova de conceito, o pregoeiro examinará a
proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atenda integralmente ao Edital.
36.4. O local de comprovação da demonstração prática será na Sede Administrativa da SANEPAR,
localizada na R. Engenheiros Rebouças, 1376, Bairro Rebouças, Curitiba, Paraná, CEP 80.215-
900.
36.5. A LICITANTE, através da prova de conceito, deverá por demonstração prática, evidenciar que
as Soluções BMP, ERP e BI atendem aos requisitos funcionais e não funcionais nos níveis
percentuais de comprovação positiva que serão disponibilizados pela SANEPAR conforme
QUADRO 20: ESPECIFICAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO, atividade A3.
36.6. A LICITANTE, através da implementação de 1 (um) caso de uso, deverá por demonstração
prática, evidenciar que a solução ofertada atende ao conceito da Solução Integrada
pretendida pela SANEPAR. O caso de uso será disponibilizado pela SANEPAR conforme
QUADRO 20: ESPECIFICAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO, atividade A3.
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36.7. Por demonstração prática entende-se a efetiva execução das transações, nos módulos das
soluções, de modo que atendam aos requisitos e cenários solicitados, não sendo aceito
protótipo de solução, apresentação em slides, simples documentação sem a efetiva
demonstração do funcionamento ou outros meios que não sejam a real execução dos
componentes de software da Solução Integrada e a obtenção dos resultados esperados.
36.8. A LICITANTE terá 3 (três) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data
de convocação pelo Pregoeiro no sistema eletrônico, para disponibilizar o sistema e a
infraestrutura necessária para a realização da POC.
36.9. Toda infraestrutura necessária para realização da POC, incluindo equipamentos, licenças etc.
será de responsabilidade da LICITANTE.
36.10. O ambiente utilizado para POC deverá representar fielmente o conjunto de softwares
ofertados para composição da Solução Integrada, inclusive nas mesmas versões propostas.
36.11. A LICITANTE deverá solicitar dentro do prazo de preparação do ambiente, requisitos
necessários (portas para liberação no firewall, plug-ins etc.) para correta operação do
ambiente da POC.
36.12. Os dados necessários à realização da avaliação da amostra serão de responsabilidade da
LICITANTE, salvo quando especificados no documento que será disponibilizado pela SANEPAR
conforme QUADRO 20: ESPECIFICAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO, atividade A3.
36.13. A prova de conceito estará comprovada quando todos os Cenários para Prova de Conceito
atenderem plenamente nos níveis percentuais de comprovação positiva descritos e
solicitados.
36.14. A LICITANTE deverá estar representada por profissionais especialistas que conheçam o
funcionamento das transações que atenderão aos requisitos definidos para POC.
36.15. Eventuais ocorrências ou erros na solução ofertada, detectados durante esse processo,
deverão ser corrigidos e reapresentados à SANEPAR. A LICITANTE terá 24 horas úteis, a contar
da identificação da ocorrência, para realização das correções e nova apresentação do
requisito.
36.16. Poderão participar simultaneamente da Prova de Conceito no mínimo 2 (dois) e no máximo
4 (quatro) representantes credenciados da LICITANTE em avaliação, além das partes
interessadas definidas pela SANEPAR.
36.17. No caso do não atendimento ao descrito nos procedimentos itens 36.2 ao 36.16 deste
documento, a LICITANTE será desclassificada.
36.18. Independentemente do resultado obtido, o LICITANTE deverá realizar cópia de segurança de
todo ambiente virtual utilizado para realização da prova de conceito, objetivando o registro
de todos os componentes aplicados na Prova de Conceito, e a armazenará pelo prazo mínimo
de 180 (cento e oitenta) dias corridos.
Especificação da Prova De Conceito
36.19. Conforme previsto nas Condições de Participação, a LICITANTE classificada provisoriamente
em primeiro lugar, para fins de comprovação de atendimento das especificações técnicas,
deverá realizar Prova de Conceito especificada no Quadro 20, sem ônus para a SANEPAR, com
duração em dias úteis e em horário comercial de funcionamento da SANEPAR.
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QUADRO 20: ESPECIFICAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO
Atividade Responsável Duração Descrição da Atividade
Indicação da equipe
A LICITANTE deverá indicar os especialistas que
A1 que realizará a Prova de LICITANTE 1 dia
irão trabalhar na execução da Prova de Conceito.
Conceito
Disponibilização do A LICITANTE deverá disponibilizar o acesso ao
ambiente para ambiente, em que serão demonstradas as
A2 LICITANTE 1 dia
realização da Prova de evidências requeridas na POC, referentes aos
Conceito softwares ofertados.
Deverão ser demonstrados e comprovados os
requisitos técnicos apresentados neste
documento no item 36.20 e de 30% a 40% dos
requisitos apresentados nos anexos B a J
Requisitos Técnicos e selecionados pela SANEPAR. A SANEPAR irá
A3 SANEPAR 2 dias
Funcionais selecionados selecionar entre os requisitos atendidos
nativamente, apresentados pela LICITANTE (item
39), os requisitos que deverão ser apresentados e
comprovados pela prova de conceito. Estes
requisitos serão encaminhados ao LICITANTE.
A SANEPAR irá indicar um processo de negócio
correlacionado ao objeto e escopo do projeto,
que será utilizado pela LICITANTE, para
Processo de negócio a
A4 SANEPAR 2 dias demonstração de mapeamento, automação,
ser mapeado
integração, monitoramento e execução do
referido processo com o uso dos softwares
ofertados.
A SANEPAR deverá fornecer modelos de
Fornecimento das
formulários, documentos e informações técnicas
A5 informações e dados SANEPAR 2 dias
necessárias que suportem a realização da POC,
para a POC
conforme solicitação da LICITANTE.
A LICITANTE poderá apresentar e solicitar o
esclarecimento de dúvidas quanto aos requisitos
Entrevistas e funcionais e não funcionais e sobre o processo a
A6 apresentação de LICITANTE 1 dia ser automatizado. A LICITANTE também poderá
dúvidas esclarecer dúvidas durante a preparação da POC,
não sendo permitida interrupções no
cronograma.
A LICITANTE deverá realizar as parametrizações e
configurações nos softwares BPM, ERP e BI
Configuração e necessárias para as demonstrações da POC e
A7 parametrização BPM, LICITANTE 5 dias automatizar o processo desenhado. As
ERP e BI parametrizações e configurações efetuadas
devem ser documentadas e entregues na
apresentação da POC.
A LICITANTE deverá fornecer os parâmetros
necessários para integração de 1 (um)
Configuração da
sistema/funcionalidade definido pela SANEPAR
A8 Integração com Sistema LICITANTE 5 dias
com o ERP. A LICITANTE deverá configurar e
SANEPAR
realizar operações da POC com a ferramenta para
integração ofertada.
A LICITANTE deverá desenhar o processo de
Desenho do processo a
A9 LICITANTE 5 dias negócio indicado com o acompanhamento da
ser automatizado
SANEPAR.
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Atividade Responsável Duração Descrição da Atividade
Demonstração da prova
de conceito dos A LICITANTE deverá demonstrar os requisitos não
A10 requisitos técnicos dos LICITANTE 5 dias funcionais dos componentes da solução para a
softwares BPM, ERP e equipe técnica designada pela SANEPAR.
BI
Demonstração da prova
A LICITANTE deverá demonstrar os requisitos
de conceito dos
A11 LICITANTE 5 dias funcionais selecionados, para as equipes
requisitos funcionais
funcionais designada pela SANEPAR.
selecionados para ERP
A LICITANTE deverá demonstrar a execução do
processo mapeado (CASO DE USO), com inserção
Demonstração do
A12 LICITANTE 5 dias de informações, documentos, demonstrando
processo mapeado
para a equipe da SANEPAR a execução do
processo em todas as suas etapas e atividades.
A LICITANTE deverá demonstrar para a equipe da
Demonstração da
A13 LICITANTE 5 dias SANEPAR a execução da integração proposta pela
Integração com Sistema
SANEPAR com uma funcionalidade do ERP.
Demonstração da
A LICITANTE deverá realizar alterações e
manutenção e
A14 LICITANTE 5 dias otimizações no processo mapeado (CASO DE
alteração do processo
USO) com o acompanhamento da SANEPAR.
de negócio
A LICITANTE deverá demonstrar as
Demonstração do
funcionalidades de monitoramento e controle de
A15 monitoramento do LICITANTE 5 dias
atividades do processo mapeado (CASO DE USO)
processo de negócio
com o acompanhamento da SANEPAR.
A LICITANTE deverá demonstrar e apresentar as
Demonstração de
trilhas e processo de auditoria, referente às
A16 Auditoria do processo LICITANTE 5 dias
atividades de usuário executadas sobre o
de negócio.
processo mapeado.
36.20. A licitante deverá demonstrar na prova de conceitos os seguintes requisitos técnicos da

solução ofertada:
a. Apresentação das características gerais do data center onde a Solução está instalada,
incluindo políticas e padrões de gestão de segurança;
b. Apresentação da estratégia de continuidade da solução ofertada;
c. Demonstração do funcionamento da execução de updates, com histórico da execução
dos últimos 12 meses e planejamento para os próximos 12 meses;
d. Demonstração da topologia da solução ofertada;
e. Demonstração da utilização de dispositivos móveis para acesso a funcionalidades da
solução;
f. Demonstração do desempenho da solução na geração de relatórios, consultas, registros
e integrações;
g. Demonstração das funcionalidades da solução para definição e segregação de usuários.
Prazo de Execução da Prova de Conceito
36.21. As atividades especificadas acima deverão ser respeitadas e realizadas de acordo com os
prazos definidos para execução da Prova de Conceito, cabendo à LICITANTE registrar e
transcrever diariamente em atas, as atividades realizadas e concluídas.
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36.22. O não cumprimento dos prazos propostos acarretará a interrupção da Prova de Conceito e
desclassificação da LICITANTE.
36.23. Os prazos para execução das atividades da Prova de Conceito estão apresentados no
Quadro 21.
QUADRO 21: CRONOGRAMA DA PROVA DE CONCEITO
Duração
Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia
Atividade Responsável (Dias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
úteis)
Indicação da equipe que

LICITANTE 1 dia x
realizará a Prova de Conceito
Disponibilização do ambiente
para realização da Prova de LICITANTE 1 dia x
Conceito
Envio dos Requisitos
Técnicos e Funcionais LICITANTE 1 dia x
qualificados
Envio dos Requisitos
Técnicos e Funcionais SANEPAR 2 dias Y Y
selecionados
Envio do Processo de
SANEPAR 2 dias Y Y
negócio a ser mapeado
Fornecimento das
informações e dados para a SANEPAR 2 dias Y Y
POC
Entrevistas e apresentação
LICITANTE 1 dia x
de dúvidas
Desenho do processo a ser

LICITANTE 5 dias x x x x x
automatizado
Configuração e
parametrização BPMS, ERP e LICITANTE 5 dias x x x x x
BI
Configuração da Integração
com Sistema SANEPAR
Demonstração da prova de
conceito dos requisitos LICITANTE 5 dias x x x x x
técnicos
Demonstração da prova de
conceito dos requisitos LICITANTE 5 dias x x x x x
selecionados para ERP
Demonstração do processo
mapeado
Demonstração da Integração
com Sistema
Demonstração da
manutenção e alteração do LICITANTE 5 dias x x x x x
processo de negócio
Demonstração do
monitoramento do processo LICITANTE 5 dias x x x x x
de negócio
Demonstração de Auditoria
do processo de negócio.
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Atestado de Aptidão e Aderência à Prova de Conceito
36.24. Ao término da prova de conceito, será emitido um atestado de aptidão a partir da
consolidação do controle de comprovações dos cenários de testes aplicados a cada
macroprocesso e à execução do caso de uso.
36.25. O Atestado de APTIDÃO E ADERÊNCIA À PROVA DE CONCEITO será emitido pela SANEPAR em
até 2 dias úteis após o término da execução da Prova de Conceito – POC.
SEÇÃO IX – PLANILHA DE PREÇOS E INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS
A PROPONENTE deverá apresentar os seguintes documentos obrigatórios juntamente com os
documentos para habilitação:
37. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
37.1. A PROPONENTE deverá fornecer adicionalmente ao preço global ofertado do projeto a
distribuição de valores de acordo com a planilha de composição de preços conforme modelo
disponível no Anexo O.
37.2. O preço do projeto deverá refletir na íntegra o preço total do fornecimento referente ao lance
final declarado vencedor do certame e deverá estar em conformidade com o Edital e seus
anexos.
38. COMPOSIÇÃO DE ESFORÇO DE EQUIPE DO PROJETO
38.1. A PROPONENTE deverá informar a composição do esforço da Equipe Técnica Principal e da
Equipe de Apoio do Projeto, dimensionados para a realização total do projeto.
38.2. A composição de esforço da Equipe Principal e da Equipe de Apoio deverá ser dimensionada
em quantidade de homem-mês (hm) e disponibilizada para a SANEPAR de acordo com o
ANEXO P – FORMULÁRIO DE COMPOSIÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL E DE APOIO.
38.3. A composição de esforço da Equipe Técnica Principal e da Equipe de Apoio do Projeto
apresentada pela CONTRATADA será avaliada, analisada e aprovada pela SANEPAR no
período de Planejamento do Projeto.
39. ATENDIMENTO NATIVO DA SOLUÇÃO OFERTADA
39.1. A LICITANTE deverá informar para cada requisito apresentado nos Anexos B a J se são
atendidos nativamente pela solução ofertada, e indicar a complexidade de desenvolvimentos
necessários.
39.2. Os requisitos deverão ser identificados e declarados como “Atendido” para os requisitos que
serão passíveis de atendimento nativo pela solução, e declarados como “Não Atendido” para
os requisitos que não serão passíveis de atendimento nativo pela solução.
39.3. A declaração do Nível de Complexidade será indicada somente para os requisitos que não
serão passíveis de atendimento nativo pela solução.
39.4. Os requisitos atendidos nativamente referem-se aos requisitos que nativamente serão
atendidos pelas soluções componentes da Solução Integrada e que poderão ou implicarão
em parametrizações e/ou configurações para seu correto funcionamento.
39.5. Os requisitos não atendidos nativamente referem-se aos requisitos que não serão
nativamente atendidos pelas soluções componentes da Solução Integrada e implicarão em
desenvolvimentos para o seu funcionamento.
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39.6. A declaração de atendimento nativo de requisitos funcionais da Solução Integrada será
realizada pela LICITANTE, diretamente nos Anexos B a LJ citados e a SANEPAR considerará
estas declarações para efeitos de projeto e de contrato.
SEÇÃO X – REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS
40. REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS
40.1. Não serão aceitas soluções que não atendam ao modelo SaaS e suas características previstas
neste Termo de referência.
40.2. A solução ofertada deverá atender nativamente aos macroprocessos administrativos e
financeiros em conformidade com as especificações deste Termo de Referência e a LICITANTE
deverá indicar os requisitos da Solução Integrada a serem atendidos nativamente, sem a
necessidade de desenvolvimentos.
40.3. JUSTIFICATIVA: minimizar os desenvolvimentos/customizações em favor do cronograma do
projeto e maximizar benefícios financeiros relacionados a manutenção de
desenvolvimentos/customizações no decorrer do tempo.
40.4. Os níveis mínimos de atendimentos nativos dos requisitos da Solução Integrada aceitos estão
QUADRO 22: NÍVEIS DE ATENDIMENTO NATIVO DA SOLUÇÃO
% Mínimo
Anexo Faixa
Nativo
ANEXO B – REQUISITOS DOS RECURSOS DE ERP E BI B 90%
ANEXO C – REQUISITOS DA SOLUÇÃO BPM C 90%
ANEXO D – REQUISITOS FUNCIONAIS DE GESTÃO DE PESSOAS D 80%
ANEXO E – REQUISITOS FUNCIONAIS DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS E 70%
ANEXO G – REQUISITOS FUNCIONAIS DE GESTÃO CONTÁBIL E REGULAÇÃO G 85%
ANEXO H – REQUISITOS FUNCIONAIS DE GESTÃO FINANCEIRA H 85%
ANEXO I – REQUISITOS FUNCIONAIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO I 95%
ANEXO J – REQUISITOS FUNCIONAIS DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES J 90%
40.5. Em até dez dias após a assinatura do contrato, a LICITANTE deverá apresentar os documentos
referentes aos requisitos técnicos obrigatórios descritos a seguir.
40.6. A LICITANTE deverá entregar para a SANEPAR os documentos, declarações e certificações
previstos no Quadro 23 que demonstram a aplicação de melhores práticas de segurança da
informação das soluções ofertadas que compõem a Solução Integrada.
40.7. JUSTIFICATIVA: com o objetivo de garantir que a Solução Integrada e todos os dados e
informações da SANEPAR vinculados estarão em ambiente cloud/nuvem que atendam as
melhores práticas de segurança da informação e atendimento a LGPD –Lei Geral de Proteção
de Dados.
40.8. A LICITANTE deverá entregar para a SANEPAR os documentos e declarações previstos no
Quadro 23 que demonstram que as soluções ofertadas que compõem a Solução Integrada
estão em ambiente cloud e que estão e serão atualizadas.
40.9. JUSTIFICATIVA: com o objetivo de garantir que a Solução Integrada apresente características
mínimas de modelo requerido, não limitadas à apenas estes aspectos, sem risco de
descontinuidade e obsolescência em curto prazo.
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40.10. Prezando pela transparência e organização, a LICITANTE deverá entregar os documentos para
a SANEPAR com a devida “identificação” apresentado no Quadro 23.
QUADRO 23: REQUISITOS TÉCNICOS
Descrição do requisito Identificação
Comprovante de que as ferramentas complementares da Solução Integrada são

DOC.001
homologadas pelo fabricante da solução ofertada.
Certificado, declaração ou documento equivalente comprovando conformidade com a

NORMA ABNT NBR ISO/IEC 27001, ou compatível, da Solução, referente processos de DOC.002
gestão de segurança de serviços em nuvem.
Declaração ou documento equivalente comprovando conformidade com padrão BS

10012, ou compatível, da Solução, referente processos de gestão de informações DOC.003
pessoais.

NORMA ABNT NBR ISO/IEC 27018, ou compatível, da Solução, referente processos de DOC.004
proteção de dados pessoais.

NORMA ABNT NBR ISO/IEC 27017, ou compatível, da Solução, referente práticas de DOC.005
segurança de informação de serviços em nuvem.
Declaração ou documento equivalente comprovando a conformidade com padrão PCI

DOC.006
DSS, ou compatível, da Solução, referente processos de gestão de informações pessoais.
Declaração ou documento equivalente comprovando a conformidade com padrão SOC -

DOC.007
Service Organization Control (SOC1, SOC2, SOC3) da Solução.
Política de Continuidade de Serviços, ou compatível, da Solução. DOC.008
Histórico de updates (demonstrativo de atualização de versões) da Solução ERP de acordo

DOC.009
com as boas práticas de fornecimento de soluções na modalidade SaaS.
Planejamento de continuidade e atualização da Solução ERP de acordo com as boas

práticas de fornecimento de soluções na modalidade SaaS, ou compatível, para, no DOC.010
mínimo, os próximos 12 meses.
Declaração ou documento equivalente comprovando que a Solução está instalada em

DOC.011
Data Center, gerida pela própria Provedora da Solução.
Descrição da topologia da Solução ofertada. DOC.012
Declaração ou documento que comprove que a solução está instalada em data center
DOC.013
com classificação Tier III ou superior.
Comprovante de que a LICITANTE é fabricante da Solução BMP, ERP, BI, camadas de

integração, banco de dados e inteligência artificial, ou subsidiária brasileira do fabricante DOC.014
ou, ainda, que está credenciada pelo fabricante/subsidiária a comercializar licenças e
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Descrição do requisito Identificação
implantar no Brasil o software ofertado, bem como autorizada a conceder o direito da

subscrição do direito de uso das licenças e modificação da parte personalizada do
software ofertado, seja por parametrização ou desenvolvimento.
40.11. Para comprovação dos perfis da equipe principal que atuará no projeto de implementação,
visando garantir sucesso o da implementação da Solução Integrada na abrangência de sua
complexidade, a LICITANTE deverá apresentar os documentos que comprovam as
experiências exigidas no Quadro 14 a fim de comprovar a especialização dos profissionais.
Prezando pela transparência e organização, a LICITANTE deverá entregar os documentos para
a SANEPAR com a devida identificação “EQP.001”.
40.12. JUSTIFICATIVA: A participação destes profissionais qualificados no projeto busca garantir a
qualidade dos serviços e dos produtos, reduz o risco de atrasos no cronograma e busca
ampliar as melhorias e otimizações nos processos de negócio da SANEPAR e das
potencialidades da solução. A experiência e conhecimento dos profissionais na solução
ofertada e sobre a abrangência complexa de um processo de implementação permitirá um
melhor desempenho na condução dos itens críticos no decorrer do projeto.
40.13. Para comprovação dos perfis da equipe principal que atuará na sustentação da solução,
visando garantir o sucesso do primeiro exercício de operação da Solução Integrada na
abrangência de sua complexidade, a LICITANTE deverá apresentar os documentos que
comprovam as experiências exigidas no Quadro 18 a fim de comprovar a especialização dos
profissionais. Prezando pela transparência e organização, a LICITANTE deverá entregar os
documentos para a SANEPAR com a devida identificação “EQP.002”.
40.14. Caso a LICITANTE opte por manter a mesma equipe de Analistas ERP Sêniores da
implementação no período de sustentação, conforme item 31.3 deste documento, a
comprovação poderá ser atendida com os mesmos documentos previstos no item 40.11.
40.15. JUSTIFICATIVA: A participação destes profissionais qualificados no projeto busca garantir a
qualidade dos serviços e busca ampliar as potencialidades da solução. A experiência e
conhecimento dos profissionais na solução ofertada permitirá garantir o desempenho na
condução dos serviços e a qualidade dos resultados dos de sustentação.
Curitiba, 29 de março de 2021.
Gislaine Chimborski Lopes

Sponsor do Projeto ERP
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ANEXO A – DADOS E QUANTITATIVOS DA SANEPAR
SOBRE A SANEPAR
A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR é uma sociedade de economia mista e de capital aberto,
sendo controlada pelo Estado do Paraná que detém 60,1% do capital votante. A SANEPAR atua na captação,
tratamento, reservação e distribuição de água, na coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos,
garantindo acesso a água tratada para 100% da população urbana de 345 municípios do Paraná e da cidade
de Porto União em Santa Catarina.
A Companhia é registrada na CVM como Companhia Aberta na categoria A (emissores autorizados a negociar
quaisquer valores mobiliários) e tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3 - Brasil,
Bolsa, Balcão), estando listada no Nível 2 de Governança Corporativa.
Entre os paranaenses abastecidos pela Companhia, 100% recebem água tratada diante de 93% de brasileiros.
A coleta de esgoto para 75% da população urbana do Paraná está acima do índice nacional de 62%, na média
Brasil, o contraste é ainda maior quando se compara o serviço de tratamento: a Sanepar trata 100% do esgoto
coletado contra 49% da média de tratamento do País, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS 2019).
Ciente dessa posição de vanguarda que ocupa no saneamento do país, a empresa tem agido de forma
destemida para encontrar novos caminhos que alavanquem ainda mais seus investimentos. Abriu o capital
para atrair investidores, sem deixar de lado o seu papel de prestadora de serviço público, atuando de forma
sustentável, com investimentos sob a ótica social, financeira e ambiental.
A estrutura da administração da SANEPAR é apresentada em seu organograma - Figura 8, formado pela
Assembleia Geral de Acionistas, Conselho Fiscal, Conselho de Administração, Comitê Técnico, Comitê de
Indicação e Avaliação, Comitê de Auditoria Estatutário e a Diretoria Executiva constituída pela Diretoria da
Presidência e pelas demais: Administrativa, Comercial, Financeira e de Relações com Investidores,
Investimentos, Meio Ambiente e Ação Social, Jurídica e Operações.
ORGANOGRAMA DA SANEPAR
A sede da SANEPAR está localizada no Município de Curitiba na Rua Engenheiros Rebouças, 1376, no Bairro
Rebouças. Possui cinco regionais, sendo Metropolitana, Sudeste, Sudoeste, Noroeste e Nordeste, conforme
Figura 9. O ANEXO L – ORGANOGRAMA E EMPREGADOS DA SANEPAR apresenta a relação de gerências e
quantidade de empregados da SANEPAR.
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MAPA DAS GERÊNCIAS GERAIS E GERÊNCIAS REGIONAIS
O planejamento estratégico da Sanepar está alinhado à Lei nº 13.303/2016, aos princípios institucionais e aos
valores da empresa (Responsabilidade, Inovação, Competência, Respeito, Comprometimento,
Profissionalismo, Transparência e Ética).
MAPA ESTRATÉGICO DA SANEPAR
Em 2019, a Companhia passou por uma revisitação de suas estratégias que destacou as percepções das partes
interessadas e do ambiente de negócios da empresa. O resultado desse trabalho gerou um realinhamento da
Missão e da Visão e a definição do Propósito da Companhia, formando um novo Mapa Estratégico que
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direcionará os esforços e as metas a serem seguidas para atender aos novos padrões e desafios do mercado
nos próximos anos.
Em 2020, para consolidar este novo Mapa, houve o desdobramento de suas perspectivas e objetivos
estratégicos com a aprovação dos planos estratégicos que estão alinhados ao gerenciamento de riscos com o
propósito de mitigar riscos para alcance destes objetivos. Para o acompanhamento e controle deste processo
foram definidos os indicadores estratégicos e gerências a serem perseguidos, bem como estão sendo
realizados acordos de gestão entre os diretores e gerentes responsáveis criando assim um ambiente de
engajamento corporativo.
Informações e dados complementares da SANEPAR deverão ser acessados e consultados a partir dos
seguintes links apresentados no quadro a seguir:
LINKS DE INFORMAÇÕES SOBRE A SANEPAR
Site da SANEPAR:
http://site.SANEPAR.com.br/
Site de Relações com Investidores da SANEPAR:
http://ri.sanepar.com.br/
Portal da Transparência:
http://transparencia.SANEPAR.com.br/
Resultados:
http://ri.SANEPAR.com.br/divulgacao-e-resultados/central-de-resultados/
SANEPAR EM NÚMEROS
A seguir estão apresentadas informações sobre a SANEPAR abrangendo negócios, capital humano e capital
financeiro.
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QUANTITATIVOS
Os quantitativos apresentados a seguir estão relacionados aos processos administrativos e financeiros,
escopo desta contratação, e têm como objetivo fornecer subsídios referente ao volume de transações da
SANEPAR, permitindo o melhor entendimento das características da Companhia e a adequada mensuração
da contratação.
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CENÁRIO ATUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Gerência de Tecnologia da Informação
A Gerência de Tecnologia da Informação-GTIN, tem por objetivo parametrizar, planejar e executar ações de
tecnologia da informação e comunicação na Companhia, de modo que seja possível implementar melhores
práticas de governança, realizar uma gestão eficiente dos recursos tecnológicos e atender eficazmente as
necessidades das áreas considerando a missão institucional da SANEPAR. Subordinada à Diretoria
Administrativa, a GTIN possui atualmente seis coordenações, a equipe de Telecom e o Comitê Técnico de
Segurança da Informação.
ORGANOGRAMA GTIN
Nos últimos anos a GTIN vem sofrendo significativa redução no quantitativo de pessoal. Novas contratações
não estão sendo realizadas, pois o último concurso para área expirou em 2016. Sem previsão de reposição de
seu quadro e com novas saídas, principalmente por aposentadorias, a tendência é que a curva de redução de
pessoal acelere nos próximos anos, principalmente dos conhecedores da plataforma mainframe. Para mitigar
riscos relacionados a esse fator, bem como os relacionados à obsolescência tecnológica, uma das principais
ações estratégicas definidas no PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação da SANEPAR) é o aumento
da terceirização de soluções e serviços de TIC comuns de mercado, possibilitando que o quadro de
empregados da GTIN possa atender com maior eficiência aos processos mais específicos da Companhia. Nesse
sentido, a contratação de uma Solução ERP, com serviços terceirizados de projeto de implementação,
sustentação e suporte, é atualmente a principal iniciativa que se alinha à estratégia do PDTI, ao mesmo tempo
que moderniza e otimiza processos de negócio e sistemas de informações.
Novo Data Center
Em novembro de 2020, a SANEPAR colocou em operação seu novo Data Center. Essa instalação é certificada
com todos os requisitos de segurança para garantir o atendimento de qualidade da Tecnologia da Informação,
proporcionando maior confiabilidade e segurança às operações da SANEPAR. A obra, executada no conceito
de Sala Segura Modular, certificada pela NBR 10636, ocupa uma área de 120m2 com o que há de mais
moderno em soluções para Data Center, como por exemplo: paredes corta fogo com classificação CF-90 pela
NBR 10636; sistema de comunicação de dados com fibra OM4- 40G, para suportar o conceito de Spine-Leaf;
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sistema de rede elétrica redundante com transformadores de média tensão, gerador de energia, UPS e
conjunto de painéis elétricos com padrão TIER III; sistema de detecção e combate a incêndio com gás NOVEC
1230; sistema de gestão e monitoramento ambiental provido de DCIM completo; sistema de ar-condicionado
de precisão.
Plataformas, Tecnologias e Soluções
A figura a seguir fornece uma visão genérica das plataformas, tecnologias e soluções atualmente em uso na
SANEPAR. Importante destacar o item “Barramento” e suas tecnologias, as integrações entre os sistemas da
SANEPAR e os componentes da Solução Integrada deverão ocorrer exclusivamente através do Barramento de
Serviços.
PLATAFORMAS, TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES
Ambientes
Na SANEPAR são utilizados três ambientes segregados logicamente para suportar as funções de
desenvolvimento, homologação e produção.
Arquitetura de Referência para Novos Sistemas
Recentemente a GTIN redefiniu sua arquitetura de sistemas para novos desenvolvimentos. Embora não se
aplique diretamente a Solução Integrada, possui certa relação em função das integrações com o barramento
de serviços e com a camada de segurança (RH-SSO e MS Active Directory). A figura abaixo sintetiza a nova
arquitetura.
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ARQUITETURA DE SISTEMAS
Recursos Tecnológicos Atuais

O quadro abaixo é uma simples referência para fins de esclarecimento das capacidades/utilização de
infraestrutura de TIC para atendimento às necessidades atuais da SANEPAR.
RECURSOS TECNOLÓGICOS
ALTA PLATAFORMA • ARMAZENAMENTO
Mainframe IBM Z13 o STORAGE - Volume: 33,52 TB
o ROBÔ/FITAS – Volume: 134,4 TB à 403,2 TB
• BANCO DE DADOS
o ADABAS – ~700 GB
• SISTEMAS
o 25 sistemas
o ~ 50.000 módulos Natural
o COBOL, Easytrieve, JCL
• JOBS EXECUTADOS
o ~ 11.500 jobs executados / dia
o ~ 356.000 jobs executados / mês
• CHAVES DE USUÁRIO COM ACESSO A SISTEMAS
o 9.915 (Empregados + Terceiros)
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BAIXA PLATAFORMA • BLADES
Servidores físicos e o 16 Lâminas
virtuais • SERVIDORES
o 45 servidores físicos/appliances
o 283 servidores virtualizados
• ARMAZENAMENTO – STORAGE PRODUÇÃO
o Volume: 500 TB/119 TB utilizados
• ARMAZENAMENTO – STORAGE BACKUP
o Volume: 220 TB/90 TB utilizados
• BACKUP
o Volume diário: 15 TB
• SOFTWARE
o Licenciamentos: MICROSOFT / LINUX REDHAT
o Virtualização de servidores: VMWare
• SERVIÇOS
o DHCP, DNS, Active Directory
• SISTEMAS / APLICAÇÕES
o ~ 350 Sistemas / Aplicações .Net/Java/Drupal(PHP)/Node.JS/Angular
o 195 Dashboards Power BI
• BANCO DE DADOS
o 95 Bancos de Dados PostgreSQL – 2,7 TB
o 132 Bancos de Dados SQL Server - 5,2 TB
o Banco de Dados SQL BI - 1,97 TB
o Banco de Dados OLAP - 406 GB
• E-MAIL e Colaboração
o Solução GSuite
o 7.700 contas de e-mail
o ~ 2 TB de mensagens armazenadas
• CHAVES / USUÁRIO
o 9.807 (AD)
SEGURANÇA DA • Firewall
INOFRMAÇÂO • Sistema de prevenção de intrusão - IPS
• Filtro de conteúdo de acesso à internet
• Solução de prevenção e detecção de ameaças desconhecidas - APT
• Antispam
• Antivírus
• Trauma Zero
• RACF
COMPUTADORES • 5.600 Microcomputadores
• 450 Notebooks
• 6.100 Monitores
IMRESSORAS E • 400 Impressoras
MULTIFUNCIONAIS • 650 Multifuncionais
COLETORES E • 730 Coletores e Impressoras de Dados
IMPRESSORAS DE
DADOS
TELECOM • Core de Rede – 14 Switches Fabrics e 03 Controladoras APIC’s
INFRAESTRUTURA • 900 Switches de borda e 01 Gerenciador
• 02 Centrais de Grande Porte - MXONE
• 23 Endpoint´s de Videoconferência Cisco
• 680 Access Points – Wifi e 01 Gerenciador
• Sistema de Comunicação Unificada
• Sistema de Contact Center 0800 e Clientes Especiais (GERC), Help Desk (GTIN) e Ouvidoria (DP)
• Sistema de Gravação de Contact Center
• Sistema de URA de Contact Center
• Data Center (gerador, nobreak, CFTV, alarmes, ar-condicionado e outros)
TELECOM • 723 Circuitos privativos de transmissão de dados (GG’s/GR’s/ETA/ETE e demais)
REDE DE DADOS • 132 Circuitos de transmissão de dados – suporte técnico (Empreiteiras)
• 02 Circuitos de internet banda larga
• 01 Circuito de internet dedicada 1GB
• 938 Circuitos de automação
TELECOM • 385 Linhas fixas
TELEFONIA • 3000 Linhas móveis – aparelhos celulares
• 2000 Portas de ramais IP – aparelhos telefônicos
• 5480 Portas de usuários da comunicação unificada
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Sistemas Atuais
A SANEPAR possui um extenso catálogo de sistemas nas plataformas alta (mainframe) e baixa (web, mobile e
desktop), sendo a grande maioria sistemas próprios, desenvolvidos e sustentados pela GTIN. O catálogo de
sistemas está apresentado no ANEXO N – CATÁLOGO DE SISTEMAS.
Para facilitar o entendimento, a seguir serão apresentados os sistemas segmentados de acordo com o
atendimento pelas três coordenações de sistemas da GTIN.
a. Coordenação Sistemas ERP
Esta coordenação tem como foco principal o desenvolvimento e a sustentação de sistemas, que em sua
maioria estão relacionados aos processos de negócio dentro do escopo da solução ERP pretendida.
b. Processos atendidos na Gestão Administrativa: pessoas, suporte ao usuário e patrimonial.
Na gestão administrativa atende aos processos de Gestão de Pessoas, Suporte ao Usuário (recursos de
telecomunicações) e Gestão Patrimonial (manutenção predial). Também informa ou relaciona-se com outros
processos como: Gestão de Benefícios (SaneSaúde e FusanPrev) e planejamento estratégico corporativo
(Integração SIS).
PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ATENDIDOS PELA GTIN
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Sistemas de Pessoas: Gestão por Competências, Doe Sangue, FatoR H/Web, FatoRH eSocial Mensageria, GRH,
Divulgação de Concursos, Gestão de Treinamentos SANEPAR, Meu SaneRH, PCCR - Ciclo de Avaliação, Reserva
de Salas, RH Frequência, Fale Francamente e SaneRH.
Suporte ao Usuário: ART - Administração de Recursos de Telecomunicações.
Sistema Patrimonial: SanePredial - Controle de solicitações de manutenção predial.
c. Processos atendidos na Gestão Logística: materiais e aquisições.
Na gestão logística atende aos processos de: materiais e aquisições.
Também atende: CMI - Controle de Materiais de Informática (GTIN); NPS - Novos Produtos e Serviços (GSLOG);
SPD - Sistema de Pesquisa e Desenvolvimento (GPIN).
PROCESSOS DE GESTÃO LOGÍSTICA ATENDIDOS PELA GTIN
Sistemas de Materiais: SAM - Sistema de Administração de Materiais; SAM Fornecedor; SAM Registro de
Preços; Sam Web; SAM NFe - Nota Fiscal Eletrônica; SCM - Sistema de Catálogo de Materiais e SME
Aprovações.
Sistemas de Aquisições: SLA - Sistema de Licitação Administrativa; SLA Preços; SLO - Sistema de Licitação de
Obras; SCD - Sistema de Contratação Descentralizada; SPO - Sistema de Preços e Orçamentos; SLI - Sistemas
de Licitações Internet; SCDI - Portal da Transparência e CSEC - Consulta Situação de Empresa Cadastrada.
Outros Sistemas: CMI - Controle de Materiais de Informática; NPS - Novos Produtos e Serviços e SPD - Sistema
de Pesquisa e Desenvolvimento.
d. Processos atendidos na Gestão Contábil.
Na gestão contábil atende aos processos de contabilidade geral, gerenciamento de custos, gestão patrimonial,
orçamento e escrituração digital.
Sistemas Contábeis: SC1 - Sistema de Contabilidade; SCT - Sistema de Gerenciamento de Custos; SCT Web;
STB - Sistema de Transferência Bancária; SED - Sistema de Escrituração Digital; SED Web; SRE - Sistema de
Relatórios Estratégicos; SGP - Sistema de Gestão Patrimonial; SGP Web; ECF - Sistema de Escrituração Contábil
Fiscal; TCE Tribunal de Contas do Estado e Base de Ativos Regulatórios.
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PROCESSOS DE GESTÃO CONTÁBIL ATENDIDOS PELA GTIN
e. Processos/sistemas atendidos na Gestão Financeira.

Na gestão financeira atende aos processos de gerenciamento da dívida, controle financeiro e despesas de
viagens.
PROCESSOS DE GESTÃO FINANCEIRA ATENDIDOS PELA GTIN
Sistemas Financeiro: SGD - Sistema de Gerenciamento da Dívida; SFI e SFI Web - Sistema Financeiro.
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f. Coordenação Sistemas Web
Esta coordenação atua no desenvolvimento de novas aplicações, módulos ou funcionalidades, e também
realiza a manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas sob sua responsabilidade.
A equipe utiliza para o desenvolvimento de suas soluções principalmente a arquitetura Cliente-Servidor. São
soluções desenvolvidas para serem utilizadas em navegadores de Internet e também em dispositivos móveis.
Sistemas desenvolvidos e mantidos por esta coordenação: SNS - Sistema Normativo da SANEPAR; SMSS -
Sistema de Medição de Serviços da SANEPAR; SQS - Sistema da Qualidade da SANEPAR; SaneGIS - Sistema de
Informações e Análises Espaciais Corporativo; SCO - Sistema de Controle de Ocorrências; SRI - Sistema de
Registro de Imóveis; Portal da Intranet; Site Institucional; Portais Técnicos das Diretorias; Portal da
Transparência; Hotsite do Prêmio Inova; Hotsite do Prêmio SANEPAR de Tecnologias Sustentáveis; Sistema de
Atendimento à Imprensa; Gestão de Patrocínios; Agenda de Pautas; Manual da Marca; Leitura Clipping; SCE -
Sistema de Controle de Empreendimentos; SPI - Sistema de Planejamento de Investimentos; SCI - Sistema
Corporativo de Gestão Industrial; Cadágua - Cadastro Técnico de Água; Cadesg - Cadastro Técnico de Esgoto;
SIA - Sistema de Informações Ambientais; Infralog - Sistema de Telemetria; Poçolog - Sistema de Telemetria
de Poços; SFI Notes - Sistema Financeiro em plataforma Notes; SRC - Sistema de Reuniões do CA; SRD - Sistema
de Reuniões da Diretoria; TCEWeb - Sistema para Controle de Aditivos de Contratos e Integração com o TCE;
SAPIENS - Sistema de Análise e Solução de Problemas de Perdas; ATLAS - Integração dos arquivos dos sistemas
de Cadastro Técnico; DMS - Desenvolvimento e Manutenção de Software; SOS - Sistema de Ouvidoria da
SANEPAR; Site do QR Code; Audithor 1 e 2 - Sistema de Auditorias da SANEPAR; SSA - Sistema de Suporte
Administrativo.
Sistemas em desenvolvimento: SGD Web - Sistema de Gerenciamento da Dívida Web; THOR3 - Sistema de
Auditoria da SANEPAR Versão 3; SDO Esgoto - Sistema de Diagnóstico Operacional dos Sistemas de Coleta,
Tratamento e Esgotamento Sanitário; SDO Água - Sistema de Diagnóstico Operacional dos Sistemas de
Captação, Produção e Distribuição de Água Potável; SRSan - Sistemas de Reuniões da SANEPAR; SIGA - Sistema
de Informações e Gestão Ambiental; SGS - Sistema de Gerenciamento e Medição de Serviços da SANEPAR;
CadAE - Sistema de Cadastro Técnico de Água e Esgoto; SAPIENS2 - Sistema de Análise e Solução de Problemas
de Perdas Versão 2; ARGUS - ASE Geo Update Service.
A equipe também é responsável pela solução ArcGIS – Geoprocessamento, através do contrato de
fornecimentos das soluções ESRI para a SANEPAR. Além das ferramentas disponibilizadas pela ESRI o time é
responsável pelo desenvolvimento, manutenção e evolução do SaneGIS, que é a ferramenta corporativa de
informações espaciais na SANEPAR. Através de processo de ETL (Extract - Transform - Load) utilizando a
ferramenta FME, da Safe Software, dados corporativos das aplicações de cadastro técnico, bem como de
outros sistemas da empresa, são integrados ao banco espacial corporativo.
A coordenação Sistemas Web também é responsável pelos projetos e processos de BI da SANEPAR, por meio
de ferramentas fornecidas pela Microsoft, com destaque para o Power BI.
g. Coordenação Sistemas Legados
Esta coordenação atua no desenvolvimento e manutenção de Sistemas mainframe, web e mobile, que
atendem aos processos comercial, qualidade da água, energia elétrica e sistema de informação SANEPAR.
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PROCESSOS DOS SISTEMAS LEGADOS
Sistemas desenvolvidos e mantidos por esta coordenação:

PROCESSOS DOS SISTEMAS LEGADOS
O descritivo das siglas dos sistemas está disponível no ANEXO N – CATÁLOGO DE SISTEMAS que apresenta o
catálogo de sistemas da SANEPAR.
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ANEXO B – REQUISITOS DOS RECURSOS DE ERP E BI
Atendimento Nível de
ID Gerência Macroprocesso Agrupamento Processo Requisito
Nativo Complexidade
01. RELATÓRIOS E Permitir que usuários criem relatórios personalizados de forma visual, sem a necessidade de codificação ou
B.01.1 GTIN TODOS TODOS
FORMULÁRIOS programação.
01. RELATÓRIOS E Disponibilizar templates padrões de relatórios e permitir a criação de novos templates de relatórios que possam ser
FORMULÁRIOS reutilizados posteriormente.
01. RELATÓRIOS E
B.01.3 GTIN TODOS TODOS Permitir a personalização do layout do relatório (ex.: inserção de tabelas, imagens, etc.).
FORMULÁRIOS
01. RELATÓRIOS E Permitir o uso de funções pré-estabelecidas (lógica, conversão, financeiras, matemáticas, analíticas, etc.) para serem
FORMULÁRIOS utilizadas na criação de novas colunas e relatórios.
01. RELATÓRIOS E Possibilitar a formatação de cada coluna, linha ou conjunto específico de dados separadamente em: fontes, cor de
FORMULÁRIOS fundo, cor de fonte, tamanho de fonte, estilo de borda e cor de borda.
01. RELATÓRIOS E Possibilitar a criação de gráficos padrões de coluna, pizza, linha, área, radar, etc. de acordo com as informações
FORMULÁRIOS selecionadas.
01. RELATÓRIOS E A formatação dos relatórios deve ser feita através de point and click e drag and drop, sem a utilização de codificação ou
FORMULÁRIOS programação.
01. RELATÓRIOS E A formatação dos relatórios deve possibilitar ao usuário apresentar tabelas, gráficos, imagens e títulos livremente
FORMULÁRIOS dispostos, atendendo sua necessidade de personalizar o layout.
01. RELATÓRIOS E O suporte para Drill Down, Drill Up, Drill Through e Drill Across deve ser nativo para informações analíticas, assim como
FORMULÁRIOS links entre relatórios.
01. RELATÓRIOS E
B.01.10 GTIN TODOS TODOS Suportar o formato Unicode, possibilitando o desenvolvimento de relatórios em qualquer idioma suportado.
FORMULÁRIOS
01. RELATÓRIOS E
B.01.11 GTIN TODOS TODOS Permitir a visualização das propriedades do relatório publicado (ex.: Nome de quem publicou, Filtros aplicados).
FORMULÁRIOS
01. RELATÓRIOS E Permitir o agendamento e o envio, por e-mail e impressos, de relatórios por períodos pré estabelecidos (ex.: toda
FORMULÁRIOS segunda-feira, último dia do mês) para grupos de usuários.
01. RELATÓRIOS E Permitir publicar e exportar os relatórios nos principais formatos de mercado (PDF, HTML, planilhas eletrônicas, entre
FORMULÁRIOS outros) e também a gravação do relatório em uma área específica do servidor de arquivos.
01. RELATÓRIOS E Na solicitação dos relatórios deve permitir criar filtros e quebras para qualquer tipo e para todos os campos que
FORMULÁRIOS compõem o relatório.
01. RELATÓRIOS E
B.01.15 GTIN TODOS TODOS Permitir a criação de formulários eletrônicos para entrada de dados.
FORMULÁRIOS
Permitir a configuração de regras de validação para os campos nos formulários eletrônicos: obrigatoriedade, tipo
01. RELATÓRIOS E
B.01.16 GTIN TODOS TODOS (inteiro, real, texto, data, lista de valores), formato (número de dígitos ou caracteres, número de casas decimais,
FORMULÁRIOS
máscaras de formatação).
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Nativo Complexidade
Permitir o cadastro do texto das instruções de preenchimento dos campos dos formulários eletrônicos por ela utilizados.
01. RELATÓRIOS E
B.01.17 GTIN TODOS TODOS Essa informação deve poder ser visualizada pelo usuário no momento do preenchimento, para orientá-lo sobre o que
FORMULÁRIOS
deve ser informado e como.
01. RELATÓRIOS E
B.01.18 GTIN TODOS TODOS Permitir que o usuário crie dashboards personalizados, com indicadores, e gráficos selecionados.
FORMULÁRIOS
01. RELATÓRIOS E
B.01.19 GTIN TODOS TODOS Oferecer capacidade e soluções para os usuários finais construírem suas próprias análises (ad-hoc).
FORMULÁRIOS
01. RELATÓRIOS E Permitir a geração agendada de conteúdo personalizado de um mesmo relatório para diferentes grupos de usuários, ou
FORMULÁRIOS seja, o mesmo relatório gera conteúdos distintos para diferentes grupos de usuários.
Permitir a criação de layouts de importação e exportação fixo e variavel por parte dos próprios usuários, compativeis
01. RELATÓRIOS E
B.01.21 GTIN TODOS TODOS com diversos formatos: TXT, CSV, XLS e XML. Os usuários devem ter permissão específica para utilização desta
FORMULÁRIOS
funcionalidade
Permitir anexar documentos e imagens nos registros ou processos da empresa, por exemplo nos documentos de
01. RELATÓRIOS E
B.01.22 GTIN TODOS TODOS requisições de compras, de ordens de compras, de pedidos de cotações, cadastros de clientes, fornecedores e
FORMULÁRIOS
produtos
02. CONTROLE DE
B.02.1 GTIN TODOS TODOS Permitir delegar permissões (papéis e perfis de acesso) por período de tempo configurável.
ACESSO
Permitir a habilitação e a desabilitação automática de recursos e funcionalidades da aplicação (no mínimo, opções de
02. CONTROLE DE
B.02.2 GTIN TODOS TODOS menu, abas, campos, botões, ações como aprovação, exclusão e correlatos) de acordo com as permissões de acesso
ACESSO
dos usuários.
Permitir que um usuário possua mais de um perfil de acesso controlados pelo aplicativo (ex.: limitar o universo de
02. CONTROLE DE
B.02.3 GTIN TODOS TODOS dados consultados). O acúmulo de perfis deverá poder ser parametrizado, de forma que apenas algumas combinações
ACESSO
sejam possíveis, definidas a critério do gestor desta Solução.
02. CONTROLE DE Deve possuir API nativa para integração com a solução de Governança e Administração de Identidades da
ACESSO CONTRATANTE.
02. CONTROLE DE Deve ser possível a liberação, atualização e remoção de acessos para um determinado perfil via solução de
ACESSO Governança e Administração de Identidades da CONTRATANTE de forma automática.
02. CONTROLE DE Deve bloquear as tentativas de liberação, atualização e remoção de acessos diretamente da solução CONTRATADA,
ACESSO quando integrado com a solução de Governança e Administração de Identidades da CONTRATANTE.
Prover e manter níveis de acesso, caracterizando perfis diferenciados, criação de grupos, associação de
02. CONTROLE DE funcionalidades por grupos e usuários por grupo, rastreabilidade de utilização/ alterações e demais requisitos da lei
ACESSO Sarbanes Oxley; tanto no nível de usuários internos da empresa como para usuários externos, tais como clientes e
fornecedores.
O processo de autenticação deverá utilizar o serviço SSO (Single Sign-On) e o protocolo OpenID Connect ou outro
02. CONTROLE DE
B.02.8 GTIN TODOS TODOS definido pela SANEPAR à época da contratação. A senha dos usuários da SANEPAR não deverá ser armazenada ou
ACESSO
conhecida pela CONTRATADA.
02. CONTROLE DE A solução deverá possuir ferramenta que possibilite o gerenciamento da quantidade de licenças contratadas x a
ACESSO quantidade de licenças em uso, possibilitando inclusive o controle por perfil de acesso/tipo de licença.
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Nativo Complexidade
02. CONTROLE DE Permitir que a ferramenta que permite rastrear todas as transações até o movimento de origem (drill down), sem a
ACESSO necessidade de impressão de relatórios.
02. CONTROLE DE Permitir LOG de auditoria e rastreabilidade, com o registro das atividades de usuários no sistema, com registro de
ACESSO data/hora e das informações modificadas
02. CONTROLE DE
B.02.12 GTIN TODOS TODOS O sistema possui recurso para configuração de perfis de acesso por grupo de usuários
ACESSO
02. CONTROLE DE
B.02.13 GTIN TODOS TODOS Permitir controlar a quantidade de usuários conectados e Permitir"derrubar" usuários e monitorar os tempos de acesso
ACESSO
02. CONTROLE DE
B.02.14 GTIN TODOS TODOS Permitir estabelecer horários de acesso para os usuários, conforme o perfil de acesso
ACESSO
02. CONTROLE DE Permitir estabelecer um tempo máximo sem utilização do sistema, ao final do qual o usuário será automaticamente
ACESSO desconectado
02. CONTROLE DE A Solução Integrada deve permitir realizar de forma segura upload/download de dados, utilizando protocolos de
ACESSO segurança.
02. CONTROLE DE A Solução de Gestão Integrada deve permitir ou negar uma requisição baseado no endereço IP de origem do
ACESSO requisitante.
O frontend do ERP deve ser acessível via WEB, possuir interface gráfica amigável, páginas responsivas e com
B.03.1 GTIN TODOS 03. USABILIDADE TODOS
tratativas de requisições assíncronas.
Deve ser compatível com navegadores Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox nas versões mais atualizadas.
Também para os browsers de dispositivos móveis e/ou tablets iOS e Android.
O frontend do ERP deve prover facilidades de acessibilidade para a utilização por pessoas com necessidades especiais
(Ex.: suporte a funcionalidades de narração, uso de lupas, entre outros).
B.03.4 GTIN TODOS 03. USABILIDADE TODOS Todas as mensagens de erro devem estar em português do Brasil de forma clara e fácil entendimento para o usuário.
Disponibilizar acesso a ajuda on-line geral das funções e módulos, bem como aos campos da tela, permitindo a
pesquisa por palavra-chave.
Todas as consultas devem ter a capacidade de limitar ou paginar o retorno de informações de consultas on-line
efetuadas pelos usuários a fim de evitar problemas de desempenho e usabilidade.
Prover a validação do conteúdo dos dados inseridos em campos específicos (Ex.: somente números, somente CPF,
somente CEP, tamanho do texto, e-mail, entre outros).
B.03.8 GTIN TODOS 03. USABILIDADE TODOS Prover máscara para campos específicos (Ex.: Dinheiro, CPF, CEP, Telefone, entre outros).
B.03.9 GTIN TODOS 03. USABILIDADE TODOS Sinalizar a ocorrência de transações demoradas, através de mensagem informativa ou indicação gráfica.
Todos os recursos e funcionaldades da Solução Contratada, devem funcionar em maquinas desktop e notebook com
sistema operacional Windows, Linux e MAC.
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Nativo Complexidade
Possuir recursos para exibir as informações em tela da estação de trabalho antes de sua impressão ou armazenamento
em arquivos.
Tratar o retorno de informações de consultas on-line efetuadas pelos usuários, através do controle e paginação dos
B.03.12 GTIN TODOS 03. USABILIDADE TODOS dados, evitando o tráfego de grandes volumes de dados do servidor para a estação cliente em um único pedido de
leitura.
04. PARAMETRIZAÇÃO E
B.04.1 GTIN TODOS TODOS Permitir a customização do conteúdo das mensagens de e-mail através de parametrização.
CONFIGURAÇÃO
B.04.2 GTIN TODOS TODOS A Solução ERP deve ter possibilidade de utilizar wizards de configuração.
CONFIGURAÇÃO
B.04.3 GTIN TODOS TODOS A Solução ERP deve possuir estrutura multi-moeda (BRL, USD, EUR, etc.).
CONFIGURAÇÃO
B.04.4 GTIN TODOS TODOS Permitir a parametrização do formato (ponto e vírgula) dos campos numéricos e quantidade de casas decimais.
CONFIGURAÇÃO
04. PARAMETRIZAÇÃO E Permitir anexar documentos no mínimo dos seguintes formatos: PDF, TXT, planilhas eletrônicas, documentos texto,
CONFIGURAÇÃO figuras e apresentações, bem como realizar download de arquivos previamente anexados.
B.04.6 GTIN TODOS TODOS Possuir estrutura multi-empresa (Suportar múltiplos CNPJ).
CONFIGURAÇÃO
B.04.7 GTIN TODOS TODOS Permitir a personificação da identidade visual a fim de caracterizá-la com cores e logo da Contratante.
CONFIGURAÇÃO
04. PARAMETRIZAÇÃO E Permitir, de forma parametrizável, a configuração dos artefatos como relatórios e telas do usuário conforme cores e
CONFIGURAÇÃO logo da Contratante.
B.04.9 GTIN TODOS TODOS Permitir parametrizar quais são os campos e tabelas a serem monitorados por registro de LOG no sistema
CONFIGURAÇÃO
04. PARAMETRIZAÇÃO E Permitir configurações de arquivos de Cnab remessa e retorno de cnab extensão .ret e .rem , .2RR, .PAG, .CPE,
CONFIGURAÇÃO .CPR, .2PE, .2RE, .2PR
04. PARAMETRIZAÇÃO E Permitir gravar esses arquivos em um drietório de rede para integração atavés do processo automatizado de
CONFIGURAÇÃO transmissão de arquivos via VAN's
B.04.12 GTIN TODOS TODOS Permitir reaproveitamento das parametrizações efetuadas quando da implantação de novas versões.
CONFIGURAÇÃO
Permitir a administração centralizada do sistema possuindo capacidade de: monitorar plano de tarefas e
B.04.13 GTIN TODOS TODOS acompanhamento de status, realizar o set-up e executar as tarefas, emitir logs das tarefas e suportar a automação de
CONFIGURAÇÃO
tarefas administrativas periódicas e esporádicas.
B.04.14 GTIN TODOS TODOS Permitir a visualização gráfica de componentes do sistema e dos alertas relacionados.
CONFIGURAÇÃO
B.04.15 GTIN TODOS TODOS Permitir a análise de ambiente, por meio da emissão de relatórios de nível de serviço.
CONFIGURAÇÃO
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 104 | 306

Nativo Complexidade
04. PARAMETRIZAÇÃO E Cópia seletiva do ambiente produtivo da solução ofertada, para fins de geração e manutenção dos ambientes não
CONFIGURAÇÃO produtivos (desenvolvimento, testes e produção). Deve ter recurso de mascaramento de dados.
Geração de ambientes não-produtivos da solução ofertada através de cópia seletiva do ambiente produtivo baseada em
B.04.17 GTIN TODOS TODOS intervalos de tempo ou seleção de objetos de negócio, proporcionando redução da base de dados nos ambientes não-
CONFIGURAÇÃO
produtivos.
B.04.18 GTIN TODOS TODOS Permitir a análise de rastreamento para identificar a causa do problema.
CONFIGURAÇÃO
04. PARAMETRIZAÇÃO E Possuir ferramentas de workflow nativas, de forma a permitir automatizar processos que envolvam tomadas de decisão
CONFIGURAÇÃO ou aprovação de documentos.
B.04.20 GTIN TODOS TODOS Possuir templates parametrizáveis de workflow.
CONFIGURAÇÃO
B.04.21 GTIN TODOS TODOS Parametrizar o workflow através de modelagem visual.
CONFIGURAÇÃO
Todas as integrações necessárias com os sistemas legados (inclusive sistemas de terceiros contratados pela
B.05.1 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Sanepar) devem ser feitas através do barramento de serviços (ESB) adotado pela contratante e respeitar as melhores
práticas e protocolos padrões de mercado.
Integrações nativas entre os módulos da Solução ERP não precisam necessariamente passar pelo barramento de
serviços adotado pela contratante, desde que respeitados os requisitos de monitoramento e padronização destas
B.05.2 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS
integrações. Neste caso a administração e manutenção deste repositório de serviços específico é da contratada. É
premissa que tenha um repositório exclusivo para integração.
Permitir a integração com serviços de Correio Eletrônico em padrão SMTP, permitindo o envio de mensagens de e-
mail.
O envio de mensagens através de SMTP deve permitir o armazenamento e o reenvio das mensagens em caso de falha
na tentativa inicial.
B.05.5 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Permitir a importação massiva de dados a partir da integração com outros sistemas.
B.05.6 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Permitir a criação de contas massivamente (ex.: criação de um grupo de 500 usuários).
Permitir a exportação massiva de dados para planilhas eletrônicas (xls, csv) e arquivo texto (txt). Esta exportação deve
ser limitada a usuários com acesso específico para executar esta atividade.
A Solução ERP deve fornecer comunicação com o barramento de serviços adotado pela contratante através de
serviços organizados e padronizados utilizando o conceito SOA.
Permitir requisições através de web services utilizando os protocolos/padrões: SOAP, REST, JSON, XML, WSDL,
UDDI.
B.05.10 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Permitir integração através de APIs (APIs nativas devem possuir documentação).
B.05.11 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Prover serviço de transferência de arquivos de modo seguro.
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Nativo Complexidade
B.05.12 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS O ERP precisa permitir que as configurações de email para atender office 365 e Google Workspace
Permitir a importação massiva de dados a partir de planilhas eletrônicas (xml, csv, xlsx, xls) e/ou arquivos texto (txt).
Tab, . Dat
B.05.14 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Suportar, de forma nativa, os padrões abertos de conectividade: HTTP, HTTPS, Web Services (WSDL, SOAP, UDDI).
B.05.15 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Possuir APIs ou SDK para desenvolvimento de novos conectores.
Possuir ferramenta de gerenciamento de mensagens (EAI), com suporte a JMS, para construção de interfaces com
demais APLICATIVOS da CONTRATADA. As mensagens deverão ser armazenadas no SGBD.
Suportar, de forma nativa, os padrões abertos de transferência de arquivos FTP (com SSL) e as linguagens de
marcação XML, XSLT.
B.05.18 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Suportar nativamente as conexões FILE, HTTP, SOAP, XML e JDBC.
B.05.19 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Possuir ferramenta gráfica para mapeamento das integrações.
B.05.20 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Permitir o teste do mapeamento durante o desenvolvimento.
B.05.21 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Suportar integrações síncronas (best effort) e assíncronas (exactly-once, exactlyonce in order).
B.05.22 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Ter Monitoramento e Tracing de todas as mensagens.
B.05.23 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Armazenar mensagens assíncronas em camada de persistência, suportando reprocessamento em caso de falhas.
B.05.24 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Permitir reutilização dos componentes de integração.
B.05.25 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Permitir o roteamento das mensagens.
B.05.26 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Permitir split de mensagens.
B.05.27 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Utilizar wizards de configuração.
B.05.28 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Permitir o envio de alertas, SMS
B.05.29 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Possuir repositório de serviços, utilizando o conceito SOA.
Permitir sincronizar com um servidor de diretórios (LDAP), de forma a utilizar esse serviço para criar e manter os
usuários de todos os sistemas que compõem a solução.
Permitir integração com a ferramenta de desenho de processos, que deverá ser provida pela contratada e ser
compatível com a Solução ofertada.
B.05.32 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Possuir ferramenta para migração de dados de outros aplicativos.
B.05.33 GTIN TODOS 05. INTEGRAÇÃO TODOS Criar política de integrações com aplicações externas.
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 106 | 306

Nativo Complexidade
06. ARQUITETURA
B.06.1 GTIN TODOS TODOS Deverá conter todos módulos que são objeto deste edital integrados e com características tecnológicas semelhantes.
TÉCNICA
06. ARQUITETURA Uma única transação executada pelo usuário deve desencadear todas as ações a ela pertinentes, ou seja, processos
TÉCNICA totalmente integrados entre si em processamento on-line.
06. ARQUITETURA
B.06.3 GTIN TODOS TODOS Disponibilizar funcionalidades nativas que permitam rodar a solução em um ambiente com balanceamento de carga.
TÉCNICA
06. ARQUITETURA
B.06.4 GTIN TODOS TODOS Deve suportar a execução da solução em ambiente com tolerância a falhas e alta disponibilidade.
TÉCNICA
06. ARQUITETURA A solução é implantada em ambientes distintos e segregados, no mínimo, para desenvolvimento, homologação e
TÉCNICA produção, e deve permitir segregar usuários entre estes ambientes.
06. ARQUITETURA Cada ambiente segregado é formado por suas respectivas bases de dados e demais componentes da solução
TÉCNICA necessárias para o funcionamento da Solução.
06. ARQUITETURA A solução deve fornecer ambiente segregado para homologação de novas versões da solução e de módulos, antes de
TÉCNICA efetuar a atualização no ambiente de produção.
06. ARQUITETURA
B.06.8 GTIN TODOS TODOS A solução deve ser compatível com a infraestrutura de impressão existente na Sanepar - PCL5.
TÉCNICA
06. ARQUITETURA A solução deve contemplar todos os softwares e licenças necessários para atender todos os requisitos de negócios e
TÉCNICA funcionalidades exigidos neste termo de referência.
06. ARQUITETURA
B.06.10 GTIN TODOS TODOS A solução precisa ter possibilidade de replicação de dados e quando necessário deve conter mascaremento de dados
TÉCNICA
06. ARQUITETURA
B.06.11 GTIN TODOS TODOS Permitir criar ambientes distintos de teste e homologação e desenvolvimento sem cobrança de valores adicionais
TÉCNICA
06. ARQUITETURA
B.06.12 GTIN TODOS TODOS Permitir acessar o sistema diretamente pela web, sem a necessidade de instalação de aplicativos para conexão
TÉCNICA
06. ARQUITETURA Suportar arquitetura em três camadas (apresentação, lógica de negócio e persistência), onde os elementos de uma
TÉCNICA aplicação estejam nitidamente separados nestas camadas de dados.
06. ARQUITETURA Suportar claramente a segregação de ambientes de desenvolvimento/ teste/ produção, provendo ferramenta
TÉCNICA automatizada de migração de conteúdo entre ambientes.
06. ARQUITETURA Deverá conter todos módulos integrados, utilizando uma única base de dados, com as mesmas características
TÉCNICA tecnológicas e de forma nativa entre si.
06. ARQUITETURA Uma única transação executada pelo usuário deve desencadear todas as ações a ela pertinentes, ou seja, processos
TÉCNICA totalmente integrados entre si em processamento on-line.
07. BACKUP, RESTORE E
B.07.1 GTIN TODOS TODOS A Solução ERP deve ter capacidade de executar backup simultaneamente à sua execução.
ARCHIVING
B.07.2 GTIN TODOS TODOS A Solução ERP deve ter capacidade de exportar dados históricos e de configuração para mídias externas.
ARCHIVING
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Nativo Complexidade
B.07.3 GTIN TODOS TODOS A Solução ERP deve ter capacidade de arquivar dados históricos e de configuração.
ARCHIVING
07. BACKUP, RESTORE E A Solução ERP deve possuir mecanismo de Backup e Restore de todos os dados e metadados contidos na Solução,
ARCHIVING independentemente se estão em SGBD ou Filesystem.
B.07.5 GTIN TODOS TODOS Criar política de back-up's para os dados e para as versões dos produtos.
ARCHIVING
B.07.6 GTIN TODOS TODOS Permitir o arquivamento de dados históricos.
ARCHIVING
B.07.7 GTIN TODOS TODOS Permitir a extração de dados históricos para mídia externa.
ARCHIVING
B.07.8 GTIN TODOS TODOS Suportar Backup on-line e off-line.
ARCHIVING
B.08.1 GTIN TODOS 08. UPGRADES TODOS A Solução ERP deve garantir evolução dos requisitos legais e suporte durante a vigência do contrato.
A Solução ERP deve garantir a disponibilização de patches de correção de erros e inconsistências durante a vigência
B.08.2 GTIN TODOS 08. UPGRADES TODOS
do contrato.
A Solução ERP deve possuir funcionalidade que possibilite a aplicação de pacotes de correção de falhas de forma
automatizada.
B.08.4 GTIN TODOS 08. UPGRADES TODOS A Solução ERP deve controlar e distribuir versões de forma manual ou automatizada entre os ambientes.
A Solução ERP deve apresentar recursos que facilitem e minimizem o impacto de atualizações de versões, de modo
que customizações e parametrizações realizadas não sejam perdidas.
A Solução ERP deve possuir funcionalidade que analisa eventuais impactos das funcionalidades em caso de upgrade /
atualizações / patches.
B.08.7 GTIN TODOS 08. UPGRADES TODOS A Solução ERP deve ter capacidade de reaproveitar as parametrizações efetuadas em implantações de novas versões.
A Solução ERP deve ser capaz de ser estendida para os módulos adicionais nativamente integrados em caso de
contratações futuras.
A Solução ERP deve permitir que sejam acoplados novos módulos em necessidades futuras, ou seja, caso seja
B.08.9 GTIN TODOS 08. UPGRADES TODOS adquirido demais módulos a Solução ERP deve ser capaz de ser estendida para os mesmos sem impacto nos módulos
atuais já contratados.
Ter na Solução ERP uma ferramenta de upgrade para transportar e analisar os objetos afetados (parametrizações,
alterações de código e novos desenvolvimentos) quando houver mudança de versão.
B.08.11 GTIN TODOS 08. UPGRADES TODOS Possuir ferramenta/transação para aplicação de correções no sistema de forma automatizada.
B.08.12 GTIN TODOS 08. UPGRADES TODOS Possuir suporte técnico no Brasil, atendimento em português (BR).
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Nativo Complexidade
09. SEGURANÇA E A Solução ERP deve criptografar o tráfego das informações na rede corporativa (Intranet), Internet ou qualquer outra
AUDITORIA rede e quando necessário utilizar certificado digital.
09. SEGURANÇA E
B.09.2 GTIN TODOS TODOS O certificado digital deve seguir o formato padrão X.509.
AUDITORIA
A Solução ERP deve fornecer mecanismos de criptografia padrão NIST (National Institute of Standard Technology) para
09. SEGURANÇA E
B.09.3 GTIN TODOS TODOS o tráfego de informações entre suas camadas e armazenamento em SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de
AUDITORIA
Dados).
09. SEGURANÇA E
B.09.4 GTIN TODOS TODOS A Solução ERP deve suportar o protocolo de criptografia TLS 1.1 ou superior com algorítimo AES.
AUDITORIA
09. SEGURANÇA E O procedimento de login deve ser único, permitindo o acesso a todas as transações disponíveis para o usuário,
AUDITORIA garantindo o registro de trilhas de auditoria, para todas as funções da solução.
A solução deve registrar todas as operações de login e logout dos usuários identificando, no mínimo, data e hora, meio
09. SEGURANÇA E
B.09.6 GTIN TODOS TODOS de acesso, endereço utilizado (IP ou equivalente), hostname, tanto para operações realizadas com sucesso quanto
AUDITORIA
para operações com erro / falha.
09. SEGURANÇA E Controlar o tempo de sessão dos usuários conectados à solução (“logados”). (ex.: 15 min, 1 hora, etc.) através de
AUDITORIA parametrização.
Controlar a sessão do usuário de forma a impedir que o mesmo consiga acessá-lo a partir de dois dispositivos
09. SEGURANÇA E
B.09.8 GTIN TODOS TODOS diferentes simultaneamente (ex.: usuário está conectado através do computador A e no computador B ao mesmo tempo
AUDITORIA
e executando atividades diferentes).
09. SEGURANÇA E Controlar o acesso de múltiplos usuários ao mesmo objeto / informação de forma a garantir a integridade dos dados e
AUDITORIA não sobrepô-los.
09. SEGURANÇA E
B.09.10 GTIN TODOS TODOS Rastreabilidade de operações para auditoria, garantindo a estruturação de um histórico de alterações.
AUDITORIA
09. SEGURANÇA E A solução deve gerar arquivos de logs de processamento e auditoria registrando operações, erros e alertas, com a
AUDITORIA capacidade de parametrizar tipos de informação, nível de detalhamento, tempo de retenção.
09. SEGURANÇA E
B.09.12 GTIN TODOS TODOS A solução deverá prover ferramenta para visualização de logs e informações de auditoria.
AUDITORIA
Armazenar informações de auditoria como dados sobre os eventos referentes à autenticação de usuários e ações
09. SEGURANÇA E realizadas, de forma a manter registros das operações de atualização e das consultas a informações pré-estabelecidas
AUDITORIA permitindo o rastreamento de transações efetuadas, considerando “quem”, “quando”, “onde”, “o quê” e tipo de alteração
(inclusão, alteração, exclusão e consulta).
09. SEGURANÇA E
B.09.14 GTIN TODOS TODOS Permitir que apenas usuários com privilégios de auditoria tenham acesso ao log de operação da aplicação.
AUDITORIA
09. SEGURANÇA E Permitir exportar de modo seguro os logs de auditoria para uma solução de SIEM (Gerenciamento e Correlação de
AUDITORIA Eventos de Segurança).
09. SEGURANÇA E
B.09.16 GTIN TODOS TODOS Controlar e distribuir versões de forma automatizada entre os ambientes.
AUDITORIA
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Nativo Complexidade
09. SEGURANÇA E
B.09.17 GTIN TODOS TODOS Garantir a integridade das informações (desfazer transações incompletas).
AUDITORIA
09. SEGURANÇA E
B.09.18 GTIN TODOS TODOS Possuir controle de segurança para acesso remoto do suporte.
AUDITORIA
09. SEGURANÇA E
B.09.19 GTIN TODOS TODOS Permitir registro e bloqueio de acesso para o caso de tentativas indevidas, de forma parametrizável.
AUDITORIA
09. SEGURANÇA E Possuir funcionalidades de expiração de senha, bloqueio de acesso por número limite de tentativas de acesso,
AUDITORIA permitindo integração com Active Directory e SSO. Senhas não podem ser armazenadas na solução ERP.
09. SEGURANÇA E Permitir identificação única para cada usuário, por meio de logins e senhas individualizadas, de forma a permitir
AUDITORIA auditoria, controle de erros e de tentativas de invasão. Senhas não podem ser armazenadas na solução ERP
Permitir recursos de trilha de auditoria, com dados sobre os eventos referentes à autenticação de usuários e suas
ações, de forma a manter registros das operações de atualização e das consultas a informações sigilosas permitindo o
09. SEGURANÇA E
B.09.22 GTIN TODOS TODOS rastreamento de transações efetuadas, considerando “quem”, “quando”, “onde”, “o quê” e tipo de alteração (inclusão,
AUDITORIA
alteração, exclusão e consulta), e possibilitar o envio para servidores remotos, no padrão syslog e mediante protocolo
de transporte orientado à conexão, dos registros de auditoria gerados, logo após a ocorrência dos eventos.
09. SEGURANÇA E Permitir regras de composição e de tamanho mínimo de senhas (conceito de “senha forte”). As políticas de senhas são
AUDITORIA definidas no Active Directory e no SSO. Senhas não podem ser armazenadas na solução ERP
09. SEGURANÇA E Permitir recurso de segurança para comunicação entre dispositivos e servidores, de forma a impedir requisições de
AUDITORIA entrada na rede corporativa.
09. SEGURANÇA E Possuir portal de auto serviço, que permita ao usuário a execução de atividades direcionadas aos seus dispositivos,
AUDITORIA como bloquear o(s) próprio(s) dispositivo(s), wipe remoto, verificar localização e instalar aplicações
Possuir documentação funcional e técnica descritiva, com informações sobre as funcionalidades relacionadas ao
10. DOCUMENTAÇÃO E
B.10.1 GTIN TODOS TODOS controle de acesso e à comunicação de dados, bem como documentações completas seja para instalação,
TREINAMENTO
configuração e/ou desinstalação, considerando todas as camadas.
B.10.2 GTIN TODOS TODOS Fornecer o manual do usuário final.
TREINAMENTO
10. DOCUMENTAÇÃO E A documentação, manual e ajuda do sistema devem estar em português brasileiro e acessível via interface web (Art.
TREINAMENTO 224 do Código Civil - Lei 10406/02).
10. DOCUMENTAÇÃO E Possibilitar a disponibilização dos recursos de treinamento referentes aos módulos para usuários finais da solução
TREINAMENTO separados por processo de negócio no ambiente da aplicação.
10. DOCUMENTAÇÃO E Permitir acesso via web a conteúdos de treinamento, fóruns oficiais do produto e outros materiais que auxiliem a
TREINAMENTO utilização do produto e a resolução de dúvidas por parte dos usuários.
10. DOCUMENTAÇÃO E Definir e disponibilizar modelos de documentos, identificados durante a implementação do projeto, para cada tipo de
TREINAMENTO necessidade segundo padrões estabelecidos pelo SANEPAR.
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Nativo Complexidade
Contemplar, no mínimo, o atendimento dos seguintes tipos de documentos:
- Manuais de uso da solução por processos de negócio;
- Documentação das configurações contidas no pacote de software;
B.10.7 GTIN TODOS TODOS - Documentação de especificações funcionais e desenvolvimentos adicionais;
TREINAMENTO
- Documentação de servidores, banco de dados, versões de produtos, componentes lógicos e componentes de
software;
- Documentação de interfaces com outros sistemas.
11. REDES E A Solução ERP deve suportar e operar com os protocolos TCP/IP versões IPv4 e IPv6, não havendo restrição ao uso
CONECTIVIDADE em redes roteadas.
Para os casos de integrações nativas entre os módulos/produtos que compõe a Solução ERP que não sejam feitas
12. MONITORAMENTO E
B.12.1 GTIN TODOS TODOS através do barramento de serviços adotado pela contratante, a solução deve prover o monitoramento de todas as
AMBIENTE
interfaces de serviços construídas para atender estas integrações.
Deve possuir repositório de objetos, implementando o conceito de repositório lógico único (podendo ser fisicamente
13. GERENCIAMENTO DE Gerenciamento
B.13.1 GTIN TODOS distribuído), permitindo acessos múltiplos e simultâneos para leitura, garantindo acessos exclusivos para alteração e
DOCUMENTOS de Documentos
não exigindo que o usuário especifique onde armazenar os documentos.
13. GERENCIAMENTO DE Gerenciamento Deve permitir, em seu repositório, o armazenamento e gerenciamento de objetos de qualquer formato, tais como vídeo,
B.13.2 GTIN TODOS
DOCUMENTOS de Documentos som, imagens, textos, planilhas, relatórios e outros arquivos, independente de seu conteúdo.
B.13.3 GTIN TODOS Deve preservar o formato original dos arquivos eletrônicos armazenados.
B.13.4 GTIN TODOS Deve permitir a indexação e gestão dos documentos , bem como a consulta de documentos.
13. GERENCIAMENTO DE Gerenciamento Deve permitir a criação de pastas e subpastas para armazenamento lógico de documentos, possibilitando que
B.13.5 GTIN TODOS
DOCUMENTOS de Documentos documentos sejam referenciados em mais de uma pasta simultaneamente sem duplicação física.
B.13.6 GTIN TODOS Deve permitir a criação de tipos de pastas e a definição de atributos para cada tipo de pasta.
13. GERENCIAMENTO DE Gerenciamento Deve permitir documentos sem arquivos eletrônicos associados e documentos com número ilimitado de arquivos
B.13.7 GTIN TODOS
DOCUMENTOS de Documentos eletrônicos associados.
13. GERENCIAMENTO DE Gerenciamento Deve permitir que um usuário tenha acesso direto a um documento ou uma pasta a partir de uma URL válida sem data
B.13.8 GTIN TODOS
DOCUMENTOS de Documentos de expiração, respeitando as restrições de autenticação.
13. GERENCIAMENTO DE Gerenciamento Deve permitir a identificação da quantidade de páginas e visualização seletiva de página de documento dentro do
B.13.9 GTIN TODOS
DOCUMENTOS de Documentos aplicativo visualizador de documentos.
13. GERENCIAMENTO DE Gerenciamento Deve permitir subscrição de um documento ou conteúdo (subscribe), notificando os assinantes via e-mail sobre
B.13.10 GTIN TODOS
DOCUMENTOS de Documentos qualquer alteração realizada.
B.13.11 GTIN TODOS Deve permitir a inclusão de comentários e anotações em documentos.
13. GERENCIAMENTO DE
B.13.12 GTIN TODOS Integrações Permitir integração com outros sistemas da organização, através de API (webservices).
DOCUMENTOS
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Nativo Complexidade
B.13.13 GTIN TODOS Integrações Deve suportar métodos de autenticação (API Key).
DOCUMENTOS
B.13.14 GTIN TODOS Segurança A ferramenta deve manter registro das alterações feitas nos dados e documentos com data, hora e usuário.
DOCUMENTOS
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ANEXO C – REQUISITOS DA SOLUÇÃO BPM
ID Gerência Macroprocesso Agrupamento Processo Requisitos
Nativo Complexidade
01. MODELAGEM DE Modelagem de
C.01.1 GTIN TODOS Deve permitir o desenho e a modelagem de processos de forma visual.
PROCESSOS DE NEGÓCIO Processos de Negócio
C.01.2 GTIN TODOS Permitir associar normas, leis, regulamentos e políticas aos processos e atividades.
C.01.3 GTIN TODOS A modelagem deve seguir o padrão BPMN 2.0 (Business Process Modeling Notation).
01. MODELAGEM DE Modelagem de Deve permitir a geração ou exportação da documentação do processo, relevando as informações referentes
C.01.4 GTIN TODOS
PROCESSOS DE NEGÓCIO Processos de Negócio ao processo e as atividades.
C.01.5 GTIN TODOS Deve permitir a visualização de processos e seus subprocessos por meio de drill-down.
C.01.6 GTIN TODOS Deve permitir a validação dos modelos de processos alertando o usuário sobre os erros encontrados.
C.01.7 GTIN TODOS Deve permitir visualização de modelos de processo e suas métricas para acesso a partir do navegador.
C.01.8 GTIN TODOS Deve permitir o uso de notas descritivas ao longo dos processos.
C.01.9 GTIN TODOS Deve permitir distribuição de tarefas baseada em papéis e perfis de acesso.
C.01.10 GTIN TODOS Deve permitir a atribuição de mais de um papel a um indivíduo e vice-versa.
C.01.11 GTIN TODOS Deve possibilitar a definição de prazos para tarefas.
01. MODELAGEM DE Modelagem de Deve permitir que um passo do processo seja caracterizado como privado – passo que não pode ser visto
C.01.12 GTIN TODOS
PROCESSOS DE NEGÓCIO Processos de Negócio por ninguém, à exceção do interessado e do supervisor do processo.
01. MODELAGEM DE Modelagem de Deve utilizar um repositório central para armazenamento dos processos, objetos, artefatos e swimlanes e
C.01.13 GTIN TODOS
PROCESSOS DE NEGÓCIO Processos de Negócio permita versionamento dos processos modelados.
Deve permitir a criação de formulários para cada tarefa de um processo. A ferramenta deve possuir um
C.02.1 GTIN TODOS 02. FORMULÁRIOS Formulários
assistente para auxiliar a construção de formulários.
C.02.2 GTIN TODOS 02. FORMULÁRIOS Formulários Deve possibilitar a exportação de formulários preenchidos para formato PDF.
C.02.3 GTIN TODOS 02. FORMULÁRIOS Formulários Deve permitir que o formulário tenha acesso aos dados de formulários de tarefas anteriores.
03. ANÁLISE DE PROCESSOS Análise de Processos
C.03.1 GTIN TODOS Deve permitir a visualização do status dos processos em execução.
DE NEGÓCIO de Negócio
03. ANÁLISE DE PROCESSOS Análise de Processos
C.03.2 GTIN TODOS Deve possuir informações históricas referente aos processos.
DE NEGÓCIO de Negócio
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 113 | 306

Nativo Complexidade
03. ANÁLISE DE PROCESSOS Análise de Processos Deve permitir a geração de relatórios extraindo e manipulando informações sobre processos, apresentando
C.03.3 GTIN TODOS
DE NEGÓCIO de Negócio os dados em forma de tabelas e gráficos.
03. ANÁLISE DE PROCESSOS Análise de Processos Deve permitir a confecção de indicadores e relatórios de desempenho, sendo possível associar limites aos
C.03.4 GTIN TODOS
DE NEGÓCIO de Negócio indicadores a serem utilizados na simulação ou no monitoramento.
04. MONITORAMENTO DE Monitoramento de Deve emitir relatórios de desempenho e alertas em tempo real, baseados nos indicadores (KPIs) e limites
C.04.1 GTIN TODOS
PROCESSOS BPM Processos BPM previamente definidos, na forma de painéis personalizáveis (dashboards) com possibilidade de drill-down.
04. MONITORAMENTO DE Monitoramento de Deve exibir métricas sobre a duração mínima, máxima e média, a vazão e o custo de processos ou
C.04.2 GTIN TODOS
PROCESSOS BPM Processos BPM atividades.
Deve permitir a visualização e o acompanhamento de processos e de subprocessos em todo o seu ciclo de
04. MONITORAMENTO DE Monitoramento de vida (incluindo as instâncias já finalizadas), abrangendo: a) Visualização de forma descritiva e de forma
C.04.3 GTIN TODOS
PROCESSOS BPM Processos BPM gráfica; b) Destaque da atividade corrente na visualização do processo; c) Definição de permissões para
visualização e acompanhamento do processo.
05. INTEGRAÇÃO DE Integração dos Deve possuir engine de execução capaz de orquestrar processos, incluindo atividades executadas por
C.05.1 GTIN TODOS
PROCESSOS DE NEGÓCIO Processos de Negócio pessoas, sistemas e serviços (SOA).
Deve ser aderente à Arquitetura Orientada por Serviços (SOA – Service Oriented Architecture), publicando e
05. INTEGRAÇÃO DE Integração dos
C.05.2 GTIN TODOS consumindo serviços através do ESB (Enterprise Service Bus) da Sanepar, possibilitando a orquestração de
processos orientados por serviço.
C.05.3 GTIN TODOS Deve permitir a publicação de um processo como um serviço (Web Service).
05. INTEGRAÇÃO DE Integração dos Deve permitir, para usuários com a devida permissão, a anexação de documentos no ERP ou sua retirada
C.05.4 GTIN TODOS
PROCESSOS DE NEGÓCIO Processos de Negócio em qualquer passo de um processo.
Deve permitir que uma instância de processo seja iniciada por meio do ERP ou evento externo, tal como
C.05.5 GTIN TODOS recebimento de e-mail e inclusão ou alteração de um documento de determinado tipo de um repositório de
conteúdo.
05. INTEGRAÇÃO DE Integração dos Deve permitir integração com softwares de GRC de mercado, inclusive importação e exportação de
C.05.6 GTIN TODOS
PROCESSOS DE NEGÓCIO Processos de Negócio processos mapeados.
05. INTEGRAÇÃO DE Integração dos Deve permitir a anexação de múltiplos documentos do ERP ou um repositório de conteúdo, a uma instância
C.05.7 GTIN TODOS
PROCESSOS DE NEGÓCIO Processos de Negócio de processo em qualquer passo de sua execução.
06. EXECUÇÃO E Execução e
Não deve limitar o número de processos de negócio a serem criados e o número de instâncias abertas para
C.06.1 GTIN TODOS ORQUESTRAÇÃO DE Orquestração de
um mesmo processo.
Deve permitir o controle de versão dos modelos de processo de negócio, possibilitando a publicação de uma
nova versão do processo mesmo que existam instâncias de versões anteriores em execução.
C.06.3 GTIN TODOS ORQUESTRAÇÃO DE Orquestração de Deve permitir a execução de processos sem documentos anexados.
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 114 | 306

Nativo Complexidade
C.06.4 GTIN TODOS ORQUESTRAÇÃO DE Orquestração de Deve permitir a execução de processos sem formulários criados.
Deve possuir recursos para o tratamento de situações de exceção em processos, tais como abortar uma
instância do processo, saltar para outra tarefa do processo e suspender uma instância do processo.
06. EXECUÇÃO E Execução e Deve permitir o envio de e-mails de notificação, com destinatários configuráveis, sempre que tarefas forem
C.06.6 GTIN TODOS ORQUESTRAÇÃO DE Orquestração de destinadas a um usuário, quando estiverem atrasadas, ou quando, faltando um período de tempo
PROCESSOS DE NEGÓCIO Processos de Negócio configurável para o fim do prazo e a tarefa não tiver sido concluída.
Deve prover função para agendamento de alertas, que permita ao usuário ser lembrado via e-mail de alguma
ação a ser tomada com relação a uma tarefa de um processo ou a um processo.
C.06.8 GTIN TODOS ORQUESTRAÇÃO DE Orquestração de Deve permitir que instâncias de processos sejam iniciadas automaticamente e periodicamente
C.06.9 GTIN TODOS ORQUESTRAÇÃO DE Orquestração de Deve permitir que um processo inicie um subprocesso de forma síncrona ou assíncrona.
C.06.10 GTIN TODOS ORQUESTRAÇÃO DE Orquestração de Deve permitir a troca de informações entre processos e seus subprocessos.
C.06.11 GTIN TODOS ORQUESTRAÇÃO DE Orquestração de Deve permitir alterações de prioridade e/ou prazo de uma tarefa em tempo real.
Deve permitir a administração, por usuários com permissão de supervisor, dos processos e das filas de
tarefas de usuários, abrangendo: a) Suspender/retomar e abortar processo; b) Cancelar/saltar tarefas de um
processo; c) Alterar prioridades de tarefas; d) Transferir tarefas entre filas de tarefas de usuários; e)
Configurar alertas sobre processos e filas de tarefas de usuários; f) Tratar situações de exceção.
Deve permitir que a retirada de itens de trabalho de uma fila de tarefas possa ser feita automaticamente
após a expiração de um prazo.
C.06.14 GTIN TODOS ORQUESTRAÇÃO DE Orquestração de Deve permitir a delegação, provisória ou definitiva, de uma tarefa ou de uma fila de tarefas a outro usuário.
07. COLABORAÇÃO E Colaboração e
C.07.1 GTIN TODOS Deve possuir a possibilidade de aprovação a partir de dispositivos móveis com sistema Android e IOS.
MOBILIDADE Mobilidade
07. COLABORAÇÃO E Colaboração e Deve disponibilizar painel com informações sobre o status de processos a partir de dispositivos móveis com
C.07.2 GTIN TODOS
MOBILIDADE Mobilidade sistema Android e IOS.
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 115 | 306

Nativo Complexidade
07. COLABORAÇÃO E Colaboração e
C.07.3 GTIN TODOS Deve permitir a colaboração entre os usuários por meio de notificações.
MOBILIDADE Mobilidade
Gerenciamento de Deve ser possível definir regras para início de processos, envio de notificações e chamada a Web Services
C.08.1 GTIN TODOS Regras de Negócio de forma automática, a serem acionadas com base nos dados de monitoramento e indicadores de
REGRAS DE NEGÓCIO BMR
BMR performance.
Gerenciamento de
C.08.2 GTIN TODOS Regras de Negócio Deve possibilitar a utilização de uma mesma regra em vários processos diferentes.
BMR
Gerenciamento de
C.08.3 GTIN TODOS Regras de Negócio Deve permitir interações H2H (Humano - Humano), H2S (Humano - Sistema) e S2S (Sistema - Sistema).
BMR
Gerenciamento de Deve prover mecanismos para permitir as seguintes customizações: a) Definição de regras de negócio para
C.08.4 GTIN TODOS Regras de Negócio a retirada e transferência de itens da fila de tarefas de usuários; b) Definição de regras de negócio para início
BMR automático de processos; c) Definição de regras para tratamento das situações de exceção.
Gerenciamento de
08. GERENCIAMENTO DE Deve prover meios de identificar quem fez e quando fez qualquer mudança em regras de uso e quais
C.08.5 GTIN TODOS Regras de Negócio
REGRAS DE NEGÓCIO BMR mudanças foram realizadas.
BMR
Gerenciamento de
C.08.6 GTIN TODOS Regras de Negócio Deve garantir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso à leitura ou alteração das regras em uso.
BMR
Gerenciamento de
C.08.7 GTIN TODOS Regras de Negócio Deve utilizar um repositório central para armazenamento das regras de negócio.
BMR
09. AUTOMATIZAÇÃO DE Automatização de
C.09.1 GTIN TODOS Deve possuir ferramenta para permitir a automatização de tarefas repetitivas.
TAREFAS Tarefas
09. AUTOMATIZAÇÃO DE Automatização de Deve possuir ferramenta para permitir a captura de informações de documentos e transformação em dados
C.09.2 GTIN TODOS
TAREFAS Tarefas estruturados.
C.10.1 GTIN TODOS 10. REQUISITOS TÉCNICOS Relatórios Permitir a exportação de relatórios através de arquivos em formato PDF, XML, CSV e XLS.
C.10.2 GTIN TODOS 10. REQUISITOS TÉCNICOS Integrações Permitir integração com outros sistemas da organização, através de API (webservices).
C.10.3 GTIN TODOS 10. REQUISITOS TÉCNICOS Integrações Os APIs (webservices) devem obedecer aos padrões REST/JSON.
C.10.4 GTIN TODOS 10. REQUISITOS TÉCNICOS Integrações Deve suportar métodos de autenticação (API Key).
C.10.5 GTIN TODOS 10. REQUISITOS TÉCNICOS Integrações Permitir a integração com o serviço de e-mail (SMTP) para envio de notificações.
C.10.6 GTIN TODOS 10. REQUISITOS TÉCNICOS Integrações Permitir a integração nativa com os módulos do ERP.
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 116 | 306

Nativo Complexidade
Realizar comunicação segura entre os diferentes componentes da solução e com a estação de trabalho
C.10.7 GTIN TODOS 10. REQUISITOS TÉCNICOS Segurança
usando padrões de criptografia e protocolos, ambos não proprietários (Ex. HTTPS / TLS).
C.10.8 GTIN TODOS 10. REQUISITOS TÉCNICOS Segurança A ferramenta deve manter registro das alterações feitas nos dados e documentos com data, hora e usuário.
Possuir logs (eventos), possibilitando a auditoria em todas as partes da solução, registrando as credenciais
dos usuários responsáveis por modificação, ação realizada na solução e data/hora da ação.
Permitir exportar de modo seguro os logs de auditoria para a solução de SIEM (Gerenciamento e Correlação
de Eventos de Segurança) da contratada.
C.10.11 GTIN TODOS 10. REQUISITOS TÉCNICOS Segurança Permitir a exportação dos eventos de log em formato cvs e txt.
C.10.12 GTIN TODOS 10. REQUISITOS TÉCNICOS Autenticação Apenas usuários autenticados devem ter acesso ao sistema.
O processo de autenticação deverá utilizar o serviço SSO (Single Sign-On) provido pela Sanepar e o
C.10.13 GTIN TODOS 10. REQUISITOS TÉCNICOS Autenticação
protocolo OpenID Connect ou outro definido pela Sanepar à época da contratação.
C.10.14 GTIN TODOS 10. REQUISITOS TÉCNICOS Autorização Deve possibilitar o controle de restrições de acesso por perfis de acesso.
C.10.15 GTIN TODOS 10. REQUISITOS TÉCNICOS Autorização Deve possuir mecanismos para restringir as operações no sistema conforme o perfil de acesso.
Possibilitar a definição de perfis de acesso, incluindo granularidade que permita definir, para cada aplicação
C.10.16 GTIN TODOS 10. REQUISITOS TÉCNICOS Autorização
que a solução possui, os direitos de criar, ler, atualizar e apagar.
Permitir utilização de perfis de acesso para funções do sistema como envio de notificações, fluxos de
C.10.17 GTIN TODOS 10. REQUISITOS TÉCNICOS Autorização
trabalho, controle de acesso, entre outros.
Modelagem de A ferramenta deve possuir funcionalidade equivalente à de um dicionário de dados, que descreve todos os
C.10.18 GTIN TODOS 10. REQUISITOS TÉCNICOS
Processos de Negócio dados e bases de dados usados pelas aplicações construídas em BPMS
Ferramenta deve permitir que instâncias em execução dos processos sejam visualizadas em tempo real,
Modelagem de
C.10.19 GTIN TODOS 10. REQUISITOS TÉCNICOS demonstrando o ponto onde o processo está, bem como mostrando o gráfico correspondente ao modelo do
Processos de Negócio
processo
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ANEXO D – REQUISITOS FUNCIONAIS DE GESTÃO DE PESSOAS
ID Gerência Macroprocesso Agrupamento Processo Requisitos Mandatório¹
Nativo Complexidade
Permitir buscar dados já cadastrados de Concursos, Cargos/Salários e Medicina/Segurança do
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Trabalho para complemento de informações. Exemplo: Vinculação da vaga com o sindicato
D.01.1 GGPS Admissão Não
Pessoas DE PESSOAL (atualmente a Sanepar assina acordo coletivo de trabalho com 23 sindicatos) correspondente ao
Cargo. Vinculação da vaga com a lotação, coordenação e endereço comercial correspondente.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir gerar relatório de admitidos com dados específicos para envio aos Sindicatos (atualmente a
Pessoas DE PESSOAL Sanepar assina acordo coletivo de trabalho com 23 sindicatos) e Associações.
Permitir recálculo de férias considerando as informações referente ao acordo coletivo vigente para o
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO
D.01.3 GGPS Férias empregado no momento do recálculo (conforme dias fruídos no mês contabilizando os valores já Sim
Pessoas DE PESSOAL
pagos no requisito X3) e cálculo retroativo (nos casos de Aumento salarial).
Permitir geração e registro automático do novo período aquisitivo, assim que o período seja concluído,
D.01.4 GGPS Férias gerando novo período aquisitivo desde que o empregado não esteja em afastamento com perda de Não
Pessoas DE PESSOAL
período após número de dias vinculado no afastamento para perda de férias.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir programação de férias pelos gestores do processo conforme requisito D.01.7. Validando
D.01.5 GGPS Férias Sim
Pessoas DE PESSOAL prazo limite para solicitação de férias com pagamento na referência atual
Possibilitar programação férias e abono de férias em serviço de autoatendimento para os empregados
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO via internet e intranet. (conforme requisito D.01.7, estas devem passar por aprovação do gestor do
D.01.6 GGPS Férias Não
Pessoas DE PESSOAL empregado e também deve ser validado prazo limite para solicitação de férias com pagamento na
referência atual).
Permitir parametrização de férias conforme tipos de vínculo: Estagiários (lei de estágio) e Empregados
(CLT). Conselheiros e Diretores que não tem direito, A parametrização deve conter: após quantos
avos adquiridos o empregado pode solicitar as férias, o número mínimo e máximo de dias férias e
Abono, a referência que será paga as férias, o nº de dias antes de vencer o segundo período que
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO deve ser disparado alerta parta os gestores. Se paga gratificação adicional em consequência de abono
Pessoas DE PESSOAL de férias. Se paga valor adicional de gratificações de férias determinado pelo Sindicato. Se paga Adto
Salarial nas férias se Sim Máximo de parcelas para devolução. Se será pago verbas de Antecipação
de Férias se não data que haverá o pagamento dos valores referente as férias e se será necessário
recalculo da conclusão do Período aquisitivo para ajuste de médias. Se o Empregado pode solicitar
férias (Requisito D.01.6) conforme esta parametrização.
D.01.8 GGPS Férias Controlar férias interrompidas devido afastamento recalculando conforme requisito D.01.3 Sim
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Estornar automaticamente dias de férias já pagos e não usufruídos em casos de demissão
Pessoas DE PESSOAL (falecimento) e pedido de desligamento durante as férias. Recalculando conforme requisito D.01.3
Permitir alteração e pagamento para período menor que 01 ano e pagamento de avos proporcionais.
D.01.10 GGPS Férias Atendimento de empregados cedidos que vem para empresa com determinados número de avos já Não
Pessoas DE PESSOAL
adquiridos
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir atualização cadastral somente em períodos pre defininidos pela gestão de RH. Seguir as
Pessoas DE PESSOAL datas limites.
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Nativo Complexidade
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir marcação do ponto (via relógio eletrônico, microcomputador, inclusões manuais, bem como
D.01.12 GGPS Frequência Sim
Pessoas DE PESSOAL integração de registros eletrônicos do software de relógio ponto (REP) e relógio virtual.
Permitir entrada de dados de entidades externas de determinados eventos, tais como: Fundação
Sanepar sindicatos (atualmente a Sanepar assina acordo coletivo de trabalho com 23 sindicatos),
D.01.13 GGPS Folha de pagamento associações, bancos e outros, por meio de arquivos eletrônicos (ex: txt), entre outros. Ter Não
Pessoas DE PESSOAL
configurações de quais verbas cada entidade externa pode integrar. Gerar dados de retorno
automático destas integrações para posterior envio dos valores descontados e valores pendentes.
Possuir rotina que simule acordo coletivo de trabalho por sindicato. Atualmente a Sanepar assina
acordo coletivo de trabalho com 23 sindicatos: Saemac, sindael, sindaen, staemcp, químicos,
D.01.14 GGPS Folha de pagamento sintespar, desenhistas, bibliotecários, sintec, médicos, assistentes sociais, advogados, contabilistas, Não
Pessoas DE PESSOAL
jornalistas, stiupar, administradores, economistas, psicólogos, professores, secretárias, engenheiros,
arquitetos e farmacêuticos.
Possibilitar o gerenciamento das retenções legais (INSS, FGTS, IRRF, previdência privada) efetuadas
pela Companhia, empregados envolvidos com folha de pagamento com tratamento diferenciado,
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO integrando as informações ao SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações a
D.01.15 GGPS Folha de pagamento Não
Pessoas DE PESSOAL Previdência Social), realizando as compensações no recolhimento e mantendo-as para a Previdência.
Deve gerar relatório para conferência da SEFIP através de consistência com os eventos da folha de
pagamento da referência de apuração.
Gerar Sefip referente acordo coletivo conforme sindicato/acordo. Atualmente a Sanepar assina acordo
coletivo de trabalho com 23 sindicatos: Saemac, sindael, sindaen, staemcp, químicos, sintespar,
D.01.16 GGPS Folha de pagamento desenhistas, bibliotecários, sintec, médicos, assistentes sociais, advogados, contabilistas, jornalistas, Não
Pessoas DE PESSOAL
stiupar, administradores, economistas, psicólogos, professores, secretárias, engenheiros, arquitetos
e farmacêuticos.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Disponibilizar ferramenta que possibilite a comparação dos valores apurados entre a Sefip e a folha
Pessoas DE PESSOAL de pagamento por empregado.
Possuir ambiente para geração de relatórios diversos dos eventos existentes na folha de pagamento
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO (salário normal, ATS, periculosidade, insalubridade, penosidade, gratificação de função, substituição
Pessoas DE PESSOAL de chefia, horas extras, sobreaviso, faltas, 13º salário, abono, PPR, pensões alimentícias, empréstimo
consignado), para consulta histórica de pagamentos realizados.
Permitir calcular ACT firmado posterior à data base, possibilitando o recálculo dos valores e encargos
D.01.19 GGPS Folha de pagamento sociais por categoria profissional, sindicato (atualmente a Sanepar assina acordo coletivo de trabalho Não
Pessoas DE PESSOAL
com 23 sindicatos), carreira, individual e outras, atualizando a folha total.
Permitir calcular valores referentes a Planos de Cargos, Carreira e Resultados, possibilitando o
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO recálculo dos valores e encargos sociais por categoria profissional, sindicato (atualmente a Sanepar
Pessoas DE PESSOAL assina acordo coletivo de trabalho com 23 sindicatos), carreira, individual e outras, atualizando a folha
total.
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Nativo Complexidade
Possibilitar o controle de pensões alimentícias, vitalícias e penhoras, incluindo: cadastro de
pensionistas, número de Ofício judicial, autos, juizado ou vara, dados bancários, dado início e fim,
D.01.21 GGPS Folha de pagamento entre outros. Não
Pessoas DE PESSOAL
Permitir a parametrização (incidências como PPR, 13º Salário, Férias, PCCR, etc.) e conferência do
valor calculado de pensões alimentícias, vitalícias e penhoras pelo sistema.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir gerar relatório das pensões alimentícias (ativas/inativas) contendo a memória de cálculo de
Pessoas DE PESSOAL cada tipo de pensão ou penhora.
D.01.23 GGPS Folha de pagamento Permitir desconto para mais de uma pensão/penhora para um determinado empregado. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Possibilitar a geração de informações para transmissão de rotinas legais obrigatórias mensais, tais
Pessoas DE PESSOAL como: SEFIP, no padrão da legislação vigente e outras.
Permitir o cálculo e o controle das contribuições sindicais assistenciais por empregados levando em
D.01.25 GGPS Folha de pagamento conta os critérios a serem estabelecidos (base sindical por cidade, Unidades, categoria profissional e Não
Pessoas DE PESSOAL
outras).
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Calcular o valor devido por empregado referente a contribuição assistencial por sindicato (atualmente
Pessoas DE PESSOAL a Sanepar assina acordo coletivo de trabalho com 23 sindicatos) e gerar documento para pagamento.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir simular/calcular rescisão nas suas diversas modalidades, considerando a integração do item
D.01.27 GGPS Rescisão Não
Pessoas DE PESSOAL D.01.182
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Emitir relatórios/arquivos legais para quitação da rescisão (ex: rescisão de contrato de trabalho,
Pessoas DE PESSOAL GRRF, contribuições para o INSS, seguro desemprego, entre outros).
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir o cálculo de rescisões complementares. Para casos de rescisões em atraso, gerar guias de
Pessoas DE PESSOAL recolhimento dos encargos dos períodos retroativos. Permitir a retificação de Sefip destes períodos.
Gerar mensalmente o número de dias de férias adquiridos e não fruídos por período aquisitivo:
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO gerando o número de dias, o valor referente a estes, contendo as médias de horas extras e demais
Pessoas DE PESSOAL verbas que pagam media. Apresentado relatório detalhado por período aquisitivo com valores
considerados na média mês a mês.
Permitir programação/cálculo de mais de uma férias iniciando dentro na mesma referência, detalhando
D.01.31 GGPS Férias os cálculos individualizados por férias, considerando as informações referente ao acordo coletivo Sim
Pessoas DE PESSOAL
vigente para o empregado no momento do calculo
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir cálculo/pagamento das férias conforme data de pagamento e demais parametrizações
Pessoas DE PESSOAL descrita no requisito D.01.7.
Reavaliar as programações de férias antes do cálculo identificando incoerências entre dias adquiridos
D.01.33 GGPS Férias e dias programados, devido a possível existência de afastamento ou faltas lançadas posteriormente Sim
Pessoas DE PESSOAL
a programação, disparando alertas para os gestores.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir que o empregado esteja vinculado a uma ou mais parametrização de férias conforme requisito
Pessoas DE PESSOAL D.01.7.
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Nativo Complexidade
Controlar saldo de Antecipação de férias quando pagas antecipadamente individualizados por férias
D.01.35 GGPS Férias versos os valores recalculados no requisito D.01.3, em caso de divergência emitir alerta para os Sim
Pessoas DE PESSOAL
gestores
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Controlar saldo de adiantamento individualizados por férias versos os valores descontados do
Pessoas DE PESSOAL empregado. em caso de divergência emitir alerta para os gestores
Gerencia pagamento de verbas referente a férias e medias de férias pagas sem antecipação de valor
D.01.37 GGPS Férias (requisito D.01.7). Na data estipulada para quitação ou demissão caso antes, recalculando os dias Sim
Pessoas DE PESSOAL
adquiridos e procedendo o pagamento/desconto.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO integrar automaticamente com esocial os afastamentos devidos as férias, gerando retificações em
Pessoas DE PESSOAL caso de alteração de férias exemplo requisito x5, D.01.9
D.01.39 GGPS Férias Permitir programação de férias em lote apara atender situações tipo incentivo covid Sim
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Deverá gerar registro de alteração contratual automaticamente para o esocial em caso de alteração
Pessoas DE PESSOAL de horário.
Retornar o número de dias a trabalhar, número de dias afastados, número de dias DSR, compensados
D.01.41 GGPS Frequência e Folgas e feriados considerando o período Dê/Até a ser passado por rotinas que calcula Vale Sim
Pessoas DE PESSOAL
Alimentação, Ajuda de Custo, Vale Transporte, dias para pagamento e desconto de DSR entre outras.
D.01.42 GGPS Rescisão Emissão de relatório demonstrativo dos cálculos de média para facilitar os processos de homologação. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.43 GGPS Rescisão Possibilidade de parametrização de cálculos de estorno de rescisão de contrato. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Suportar a parametrização dos critérios de apuração e cálculo de médias diferenciadas para cada
Pessoas DE PESSOAL código de provento ou desconto.
D.01.45 GGPS Rescisão Permitir gerar recibo de entrega/devolução de CTPS. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.46 GGPS Rescisão Permitir cadastrar/gerar solicitação de comparecimento para homologação. Não
Pessoas DE PESSOAL
Permitir o cadastro de programa de demissão voluntária, com datas de pagamento das parcelas da
D.01.47 GGPS Rescisão indenização vinculadas aos sindicatos e suas condicionantes. Cadastro da área de aprovação do Não
Pessoas DE PESSOAL
empregado.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir cadastrar e vincular a aprovação das áreas gestoras (jurídica, cipa, auditoria, etc). Cadastro
Pessoas DE PESSOAL de adesão do elegíveis, com datas de saídas e datas de pagamentos vinculados ao programa.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir geração de relatório do programa de demissão voluntária (elegíveis, adesões e estatísticas
Pessoas DE PESSOAL por sindicato/diretoria/ gerência/unidade, etc).
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir gerar relatório de custos do programa de demissão voluntária (indenização, custo anual
Pessoas DE PESSOAL remuneração, retorno, etc).
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Nativo Complexidade
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Crachá Provisório: Efetuar a confecção de crachá funcional para os empregados (frontal: foto, nome
D.01.51 GGPS Manutenção Cadastral Não
Pessoas DE PESSOAL usual). Verso (nome completo, matrícula, data admissão, tipo sanguíneo).
D.01.52 GGPS Manutenção Cadastral Crachá: Gerar arquivo das solicitações para envio a empresa contratada. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.53 GGPS Manutenção Cadastral Crachá: Gerar controle das solicitações e pendencias (confecção, envio de fotos). Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.54 GGPS Manutenção Cadastral Crachá: Permitir inclusão de arquivo de foto, crachá provisório. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.55 GGPS Manutenção Cadastral Crachá: Gerar recibo de entrega do crachá para os empregados. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.56 GGPS Manutenção Cadastral Ficha CTPS: Gerar atualização da carteira de trabalho impresso conforme a legislação vigente. Sim
Pessoas DE PESSOAL
D.01.57 GGPS Manutenção Cadastral Dependentes: Permitir a atualização do registro de dependentes/ vinculados legais, IR, salário família. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Dependentes: Permitir a emissão de alertas aos empregados/dependentes, tais como: vencimento de
Pessoas DE PESSOAL dependência, dentre outros.
D.01.59 GGPS Manutenção Cadastral Dependentes: Permitir a revalidação da data limite para comprovação de dependência. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Declarações/Certidões: Gerar declarações/certidões de acordo com layout pré-definido, e prever
Pessoas DE PESSOAL modificações que venha sofrer baseadas em informações cadastrais e funcionais.
D.01.61 GGPS Admissão Permitir acesso de liberação dos itens abaixo descritos também às Unidades descentralizadas: Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir integração com AD para cadastramento das chaves no momento da admissão e em caso de
Pessoas DE PESSOAL reintegração gerar informação para reativação da chave.
D.01.63 GGPS Admissão Permitir o cancelamento de admissão não efetivada. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Controle do número sequencial da matrícula de acordo com o tipo de vínculo (estagiários,
Pessoas DE PESSOAL empregados, empregados à disposição).
D.01.65 GGPS Admissão Permitir o cadastro admissional de pessoas com vínculo empregatício, identificando o tipo de contrato. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir registro de admissões especiais sem vínculo empregatício, como: diretores, consultores
Pessoas DE PESSOAL estratégicos e cedidos de outras empresas.
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Nativo Complexidade
Dados pessoais (Nome, data de nascimento, raça/cor, sexo, estado civil, tipo sanguíneo, fator rh,
nacionalidade, naturalidade, UF naturalidade, nome da mãe, nome do pai, grau de instrução, endereço
residencial, telefone residencial e celular, Rg, data de expedição, Órgão Expedidor, UF, título de
D.01.67 GGPS Admissão eleitor, nº de registro CNH, Categoria, data de validade, data da emissão, UF, Órgão emissor Não
Pessoas DE PESSOAL
(somente para os Cargos de motorista), nº da certidão de nascimento ou casamento, livro, folha,
cartório, nº Certificado de reservista, Órgão emissor, Categoria, Ministério e Conselho regional de
classe.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir emissão da declaração (prazo de entrega de documentos) e check list (documentos
Pessoas DE PESSOAL admissão).
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir cadastrar agendamentos por candidato no momento da admissão (dados: nomes, cargo,
Pessoas DE PESSOAL Unidade, telefone, dia e hora).
Permitir gerar kit admissional informatizado: declaração de acúmulo de cargos, dependente IR, ficha
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO funcional (buscar dados já disponíveis da área de Concursos, Cargos/Salários e Medicina/Segurança
Pessoas DE PESSOAL do Trabalho); Declaração de dependente de IR; formulário salário família, conta salário, Fusan e plano
de saúde.
D.01.71 GGPS Admissão Permitir informar documentos pendentes (disparar mensagem de alerta às Unidades solicitantes). Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.72 GGPS Admissão Permitir gerar carta de apresentação. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.73 GGPS Admissão Permitir gerar relatório de conferência. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir gerar contrato de trabalho/termo de confidencialidade. Incluir nº de matrícula do funcionário
Pessoas DE PESSOAL tanto no Contrato quanto no Termo de Confidencialidade.
D.01.75 GGPS Admissão Permitir o controle de envio e devolução do Contrato de Trabalho e Termo de Confidencialidade. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.76 GGPS Admissão Permitir gerar etiquetas para pasta funcional. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.77 GGPS Férias Efetuar controle da fruição de férias. Sim
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir a antecipação do pagamento dos valores de férias (devolução de adiantamento salário de
Pessoas DE PESSOAL férias parcelado).
D.01.79 GGPS Férias Calcular a provisão de férias. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Efetuar controle de período aquisitivo (PA) de férias, calculando o número de dias de férias em
Pessoas DE PESSOAL decorrência de faltas e afastamentos.
D.01.81 GGPS Férias Emitir a comunicação e demonstrativos de pagamento de férias. Sim
Pessoas DE PESSOAL
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 123 | 306

Nativo Complexidade
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Possibilitar pesquisas de férias em vários níveis (ex: Empregados por período, por opção, nº de dias
Pessoas DE PESSOAL de gozo, especialidade, entre outros).
D.01.83 GGPS Férias Workflow de aprovação das marcações de férias. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Identificar e alertar, encaminhando mensagens aos gerentes, sobre empregados em férias
Pessoas DE PESSOAL compulsórias.
Permitir o recebimento de movimento gerado por sistema de ponto com eventos de frequência e
D.01.85 GGPS Férias considerá-los no cálculo para aquisição de direito e cálculos do pagamento de: férias, 13º salário, Não
Pessoas DE PESSOAL
pagamento mensal, entre outros.
D.01.86 GGPS Férias Calcular e pagar proporcionalmente os dias de fruição de férias. Sim
Pessoas DE PESSOAL
D.01.87 GGPS Férias Calcular o abono pecuniário e este valor deverá ser acrescido para o cálculo de gratificação de férias. Sim
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir enxergar o afastamento superior a 180 dias dentro do período aquisitivo, devendo encerrar o
Pessoas DE PESSOAL período e abrir um novo período.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir relatórios (programação de férias, 2º período a vencer, médias, quantidade de empregados
Pessoas DE PESSOAL em Férias, e outros).
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir programação de férias em períodos pré-definidos por acordo coletivo (incentivo de férias) com
Pessoas DE PESSOAL abatimento de 10 dias do período aquisitivo.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Gerar automaticamente informação para gerência e empregado referente a suspensão de férias para
Pessoas DE PESSOAL os casos de empregados que tenha afastamento durante o período de gozo.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir devolução de faltas e que estas sejam integradas dentro do período aquisitivo correto, para
Pessoas DE PESSOAL que o empregado não seja prejudicado.
D.01.93 GGPS Férias Antecipação com parametrização conforme determina a empresa. Não
Pessoas DE PESSOAL
Deverá possuir controle / inclusão / alteração das seguintes modalidades, atendendo a portaria 1510
D.01.94 GGPS Frequência do MTE: Controle eletrônico, cartão de ponto, escalas de revezamento/horário e sobreaviso, tabelas Sim
Pessoas DE PESSOAL
de horários, horário flexível, horário Fixo, com mobilidade de intervalo.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir o registro de calendário de feriados nacionais, estaduais, municipais, dias compensados e
Pessoas DE PESSOAL liberados (prever o pagamento de horas com adicional diferenciado).
D.01.96 GGPS Frequência Controlar Workflow, documentos e restrições do processo de alteração de horário. Sim
Pessoas DE PESSOAL
Controlar e gerenciar Workflow, documentos e restrições do processo de justificativa de frequência
D.01.97 GGPS Frequência em concordância com metas/normas estabelecidas pela companhia (faltas, atrasos, ausências de Sim
Pessoas DE PESSOAL
registros sem motivos legais/liberalidade empresa e horas extras).
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Nativo Complexidade
Permitir a integração das informações dos processos de frequência com os processos de licenças
D.01.98 GGPS Frequência com e sem remuneração, afastamentos superior e inferior a 15 dias, férias, treinamentos, recessos Não
Pessoas DE PESSOAL
de estagiários e substituições de chefia.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Manter histórico completo de registros pertinentes à área de recursos humanos com as respectivas
Pessoas DE PESSOAL datas (log).
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Emitir documentos para subsídios nas reclamatórias trabalhistas através de arquivos de espelho de
Pessoas DE PESSOAL ponto, escalas de horário/revezamento e escala de sobreaviso para um determinado período.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Emitir relatórios/arquivos que atendam a fiscalização do MTE e reclamatórias trabalhistas (arquivo
Pessoas DE PESSOAL AFDT e ACJEF).
Possibilitar o controle de banco de horas por meio de: regras específicas definidas pela empresa (ACT,
D.01.102 GGPS Frequência Base Sindical). Gerenciamento das horas realizadas e das horas compensadas. Emissão de alerta ao Sim
Pessoas DE PESSOAL
empregado e gerente sobre a situação das horas.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Gerenciar a frequência dos estagiários (controle por hora trabalhada, jornada diferenciadas e
Pessoas DE PESSOAL justificativas especificas).
Emitir relatórios de controle de frequência (espelho ponto, escalas, eventos em desacordo com a
D.01.104 GGPS Frequência legislação, eventos de frequência, tipos de justificativas, horas trabalhadas) e banco de horas (extrato Não
Pessoas DE PESSOAL
individual, por Unidade de negócios).
Possibilitar acesso aos empregados pelo serviço de autoatendimento, via internet e intranet, a todos
D.01.105 GGPS Frequência os registros referente a frequência, inclusive a quantidade de horas já cumpridas no dia e alerta para Não
Pessoas DE PESSOAL
excesso.
Deverá possuir controle/inclusão/alteração/reflexos na demonstração de jornada do processo de

D.01.106 GGPS Frequência afastamento inferior a 15 dias de acordo com as modalidades (atestados, declarações de Não
Pessoas DE PESSOAL
comparecimentos, realizações de exames, licença paternidade, licença casamento entre outros).
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir atualização cadastral somente em períodos pré defininidos pela gestão de RH. Seguir as
D.01.107 GGPS Frequência Não
Pessoas DE PESSOAL datas limites.
D.01.108 GGPS Folha de Pagamento Garantir que nenhuma informação seja alterada durante o processo de cálculo da folha de pagamento. Não
Pessoas DE PESSOAL
Possibilitar cálculos de pagamento e controle de: adiantamentos com parametrização dos valores a
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO serem pagos e antecipações. Ex.: diferenças salariais, 13º salário, PPR, abonos, salário proporcional
D.01.109 GGPS Folha de Pagamento Não
Pessoas DE PESSOAL para os admitidos durante o mês (observando as licenças e afastamentos). Considerar regra de dias
úteis diferenciados para demissão no mês.
D.01.110 GGPS Folha de Pagamento Gerar base e pagamento de verbas dos casos de INSS patronal com recolhimento judicial. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Listar relatórios dos valores mês/ano utilizados em cada verba processada na folha que utilizam
Pessoas DE PESSOAL médias.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir através de parametrização, a criação de regras para quaisquer outros tipos de cálculos de
Pessoas DE PESSOAL pagamentos.
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Nativo Complexidade
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Manter histórico e memória de cálculo dos eventos de vencimentos e descontos diversos (por
Pessoas DE PESSOAL empregado, por prazo indeterminado).
Possibilitar o gerenciamento da agenda de processos e eventos (ex: datas limite de lançamentos e
integrações de eventos na folha, como frequência, consignatárias, recolhimentos de encargos sociais,
D.01.114 GGPS Folha de Pagamento fechamento da folha). Deve permitir o bloqueio e a liberação de lançamentos manuais ou de Não
Pessoas DE PESSOAL
integração de dados, visualização de processamento em aberto referente as informações dos
contracheques dos empregados.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir o bloqueio e a liberação de usuários da data limite para inclusão de informações que forem
Pessoas DE PESSOAL necessárias.
Possuir ambiente de cadastro de tabelas constantes, parametrizáveis e necessárias ao
D.01.116 GGPS Folha de Pagamento processamento da folha de pagamento, mantendo o histórico por tempo indeterminado. Ex: INSS, IR, Não
Pessoas DE PESSOAL
Fundação Sanepar e outras.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir a manutenção das tabelas de desconto, seja criação ou extinção de faixas, seja pela criação
Pessoas DE PESSOAL e ou extinção de percentuais (Ex.: INSS, IR, entre outros.).
D.01.118 GGPS Folha de Pagamento Permitir opção para estabelecer quais valores incidirá na RAIS, FGTS, INSS, IR, entre outros. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Possibilitar o lançamento de valores, de forma manual ou por integração, tais como: por empregado,
Pessoas DE PESSOAL por evento e por dependente.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir lançamentos para crédito em folhas de pagamento futuras, referentes a meses posteriores
Pessoas DE PESSOAL àquele exercício.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Efetuar a consistência dos lançamentos em folha de pagamento por evento, grupo de evento,
Pessoas DE PESSOAL empregado, Unidades de lotação ou centro de custo, e grupo de cálculo através de relatório.
Possibilitar o registro, controle, manutenção e informação da margem consignável e de empréstimos
D.01.122 GGPS Folha de pagamento em folha de pagamento, considerando mais de uma instituição financeira. Gerar o desconto Não
Pessoas DE PESSOAL
antecipado nos casos de rescisões.
Disponibilizar workflow para o empregado emitir margem consignável com opções de repactuar
D.01.123 GGPS Folha de pagamento contrato de empréstimos já existentes. Manter o controle de tempo válido para a margem emitida para Não
Pessoas DE PESSOAL
cadastro de empréstimo.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Manter controle de regionais/cidades/usuários que podem gerar margem consignável, permitindo
Pessoas DE PESSOAL cadastro/consultas destes.
Possuir rotina de auditoria de processo que possibilite parametrizar regras. Exemplo: empregados
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO com mais de 6 faltas, empregados com verbas de férias e sem histórico de férias, empegados com
Pessoas DE PESSOAL verba de auxílio acidente e sem registro de afastamento, empregados com aumento da composição
salarial.
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Nativo Complexidade
Deve possibilitar a simulação de cálculo da folha de pagamento mensal preliminar, mensal definitiva,
férias, 13º salário, rescisão contratual e outras (abonos, PPR, entre outros), totalizando com todos os
D.01.126 GGPS Folha de pagamento eventos (proventos, descontos, auxiliares, entre outros) por empresa, filial, Unidade, centro de custo, Não
Pessoas DE PESSOAL
tipo de vínculos (empregado/diretor/estagiário, entre outros) ou grupo de cálculo (estagiário,
empregados, entre outros), cargo, empregado, e por data de admissão (início/fim).
D.01.127 GGPS Folha de pagamento Possuir rotina que simule a distribuição do PPR. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.128 GGPS Folha de pagamento Possuir rotina que simule abono Salarial. Não
Pessoas DE PESSOAL
Considerar as opções: processamento em aberto (apenas empregados ativos), processamento
D.01.129 GGPS Folha de pagamento encerrado (considerando apenas as rescisões) ou ambos. Cálculo pagamento demitidos PPR e o Não
Pessoas DE PESSOAL
parcelamento da indenização programa PAI.
A projeção da folha deverá contemplar: valor processado originalmente, novo valor, diferença
D.01.130 GGPS Folha de pagamento apurada, o total já gasto no ano e a previsão de gasto considerando uma variação mensal igual a Não
Pessoas DE PESSOAL
diferença apurada.
Gerar Relatório de resumo de folha de pagamento com todos os eventos (proventos, descontos,
auxiliares, entre outros) por empresa, filial, Unidade, centro de custo, tipo de vínculo
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO (empregado/diretor/estagiário) ou grupo de cálculo (estagiário, empregados, diretores, entre outros),
Pessoas DE PESSOAL cargo, empregado e por data de admissão (início/fim). Deve considerar as opções: processamento
em aberto (apenas empregados ativos), processamento encerrado (considerando apenas as
rescisões) ou ambos.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir a geração de relatório comparativo de processamento da folha do mês com períodos
Pessoas DE PESSOAL anteriores, contemplando todos os eventos considerando o valor base e o valor final de cada evento.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Gerar Sefip referente a pagamentos com recolhimentos em atraso, gerando automaticamente arquivo
Pessoas DE PESSOAL retificador da Sefip mensal.
Integrar com sistema de pagamentos de autônomos para geração de Sefip única. Gerar
D.01.134 GGPS Folha de pagamento automaticamente a informação de múltiplos vínculos para os casos de empregados e autônomos no Não
Pessoas DE PESSOAL
mesmo arquivo.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Gerar informação de recolhimento de aposentadoria especial conforme área/função do empregado no
Pessoas DE PESSOAL mês. Realizar integrações da LTCAT e PPRA para apurar GFIP.
D.01.136 GGPS Folha de pagamento Possibilitar a geração de Sefip referente aos processos judiciais coletivos. Não
Pessoas DE PESSOAL
Controlar a base de dependentes de Imposto de Renda informados na folha de pagamento do
D.01.137 GGPS Folha de pagamento empregado. Deve emitir aviso ao empregado quando da perda da dependência ou do vencimento da Não
Pessoas DE PESSOAL
validade da dependência, no caso de estudantes, dos seus dependentes cadastrados.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Emitir alerta para o empregado e o RH, dos dependentes que atingiram idade limite sem CPF
Pessoas DE PESSOAL cadastrado.
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Nativo Complexidade
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Gerar arquivos para depósito bancário no modelo FEBRABAN, relatório de consulta de pagamentos
Pessoas DE PESSOAL realizados e manter histórico de pagamentos das diversas folhas geradas.
D.01.140 GGPS Folha de pagamento Permitir cancelamento de arquivos enviados para os bancos (geral ou parcial). Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir gerar mais de um arquivo bancário da mesma verba deduzindo os valores já envidados em
Pessoas DE PESSOAL arquivo anterior (casos de folha complementar).
Permitir calcular retroativo do pagamento proveniente de negociações salariais (ACT ou Planos de
Carreiras, Cargos e Salários), podendo ser feito para um empregado (conforme sindicato com acordo
coletivo aceito ou não) ou todos, devendo permitir a parametrização de: vencimentos e descontos que
D.01.142 GGPS Folha de pagamento deverão ser recalculados. Diferenças nas incidências legais (IR, INSS, FGTS, entre outros) e Não
Pessoas DE PESSOAL
composição das bases de cálculo (considerando-se diferenças de faltas) no mês do pagamento
retroativo. Diferenças de recolhimento para sindicatos e associações. Para o cálculo das diferenças
previdenciárias, respeitar a competência que se refere.
D.01.143 GGPS Folha de pagamento Possibilitar a execução da folha de pagamento de férias e 13º Salário em separado da mensal. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.144 GGPS Folha de pagamento Permitir armazenamento de arquivo digitalizado dos Ofícios. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir tabela com parâmetros para descontos determinados pelo Juiz como salário mínimo, valor
Pessoas DE PESSOAL liquido, valor bruto, valor fixo (com correção salarial, acordo coletivo ou sem correção, e outros).
D.01.146 GGPS Folha de pagamento Cálculos de folha: mensal, 13º Salário, férias, estagiários, PLR e outras por tipo de pensão e evento. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.147 GGPS Folha de pagamento Permitir conciliação entre folha do empregado e pensionistas. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir gerar arquivos para transmissão de depósito bancário no modelo FEBRABAN, para
Pessoas DE PESSOAL empregados, pensionistas e estagiários.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir emissão de declarações por período. (Declaração de valores de pensão recebida pelo
Pessoas DE PESSOAL pensionista e declaração para o empregado de recolhimento INSS em folha de pagamento).
D.01.150 GGPS Folha de pagamento Permitir emissão declaração de rendimentos. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.151 GGPS Folha de pagamento Permitir manutenção dos valores históricos por pensionistas, entre outros. Não
Pessoas DE PESSOAL
Possibilitar a emissão de folha para pagamento de participação de lucros e abonos abrangendo o
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO adiantamento e o pagamento definitivo, podendo ser pagos junto ou separados da folha de pagamento
Pessoas DE PESSOAL normal. Em qualquer situação os valores devem compor o histórico pago no mês. Deve permitir a
parametrização dos eventos acima citados acordo com as regras da empresa.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Possibilitar o cadastro e controle de isenções de imposto de renda sobre o abono pecuniário e terço
Pessoas DE PESSOAL constitucional de férias.
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Nativo Complexidade
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Possibilitar os descontos de entidades externas obedecendo a limites conforme acordo coletivo do
Pessoas DE PESSOAL trabalho na composição da folha de pagamento individual.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Gerar relatório e ou arquivo com a diferença não cobrada (débitos pendentes) para informar a entidade
Pessoas DE PESSOAL externa envolvida com transmissão via e-mail para a entidade cadastrada.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Gerar relatório e ou arquivo com a diferença não cobrada (débitos pendentes) para informar os
Pessoas DE PESSOAL empregados com transmissão via e-mail e mala direta.
D.01.157 GGPS Folha de pagamento Ter prioridade nas verbas nos descontos conforme líquido garantido e data do contrato de empréstimo. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Garantir a remuneração líquida mínima de um percentual parametrizado na folha mensal (ex: 30%)
Pessoas DE PESSOAL de cada empregado, efetuando o crédito da diferença a ser descontado no mês seguinte.
Emitir demonstrativos de pagamento / contracheques, permitindo a inclusão de textos e mensagens,
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO contendo informações de férias, número da parcela de devolução do adiantamento de férias, saldo e
Pessoas DE PESSOAL número de parcela de empréstimo consignável, quantidade de horas de cada evento (horas
extraordinárias e outras) entre outros.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Emitir contracheques com todas as informações referentes a parcelas de pagamentos, descontos,
Pessoas DE PESSOAL prestações de empréstimos, bases de cálculos, saldo FGTS, entre outros.
Possibilitar o cálculo de valores relativos aos encargos sociais, previdenciários e trabalhistas e
D.01.161 GGPS Folha de pagamento repasse às entidades externas, com as devidas guias (ex: GPS, DARF, entre outros), separando por Não
Pessoas DE PESSOAL
CNPJ e ou formulários para recolhimento e documentação de apoio e para o fisco.
Possibilitar a geração de informações legais anuais, tais como: DIRF, RAIS, comprovante de
D.01.162 GGPS Folha de pagamento rendimentos pagos (IR), no padrão da legislação vigente e outras. Gerar correspondência para envio Não
Pessoas DE PESSOAL
por correio aos empregados desligados.
Possibilitar a geração de informações com despesas de pessoal conforme leiaute RMIP (Secretaria
D.01.163 GGPS Folha de pagamento da Administração), SIAP-AP – Folha de Pagamento do TCEPR - Tribunal de Contas e histórico do Não
Pessoas DE PESSOAL
servidor, conforme IN 120-2016 SIAP – TCEPR. Arquivo SEI-CED – pasta previdência.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir geração de folhas de pagamento específicas, por grupo de empregados ativos, pensionistas
Pessoas DE PESSOAL e estagiários com número ilimitado de fases (reprocessamentos).
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO A folha deverá contemplar salários fixos e variáveis, salário mensal, PPR, abono, férias e 13° salário,
Pessoas DE PESSOAL descontos, entre outros.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir gerar arquivo eletrônico (dados ficha financeira) para envio ao departamento jurídico para fins
Pessoas DE PESSOAL de cálculos de reclamatórias trabalhistas.
Manter cadastro de todos os códigos de eventos: vencimentos, descontos e auxiliares contendo
D.01.167 GGPS Folha de pagamento descrição completa, descrição resumida, datas de início e fim da vigência, incidências (IRRF, INSS, Não
Pessoas DE PESSOAL
FGTS, DIRF, entre outros).
Emitir relatório dos eventos da folha de pagamento com filtros de parametrização, com opção de
D.01.168 GGPS Folha de pagamento visualização da conta contábil da conta. Manter histórico das atualizações feitas no mesmo onde Não
Pessoas DE PESSOAL
demonstre como calculava em determinada referência.
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 129 | 306

Nativo Complexidade
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Compor as bases de cálculo para descontos mensais (INSS, IR, FGTS, entre outros), de acordo com
Pessoas DE PESSOAL as incidências de cada vencimento e desconto.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir efetuar cálculo e reembolso de faltas e atrasos descontados indevidamente com base no valor
Pessoas DE PESSOAL descontado no mês referência.
D.01.171 GGPS Folha de pagamento Gerar documentos para pagamentos (SP–solicitações de pagamentos). Integrar ao financeiro. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.172 GGPS Folha de pagamento Gerar relatórios de solicitações de pagamentos por consignatária, empregados, entre outros. Não
Pessoas DE PESSOAL
O portal de autoatendimento/autosserviço deverá possibilitar: a emissão da 2ª via do demonstrativo
de pagamento/contracheque, a emissão do espelho ponto, a emissão de declarações diversas (INSS,
pensão alimentícia), emissão de margem consignável, inclusão de dependentes legais com a
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO possibilidade de anexar arquivo eletrônico tipo “pdf” ou “imagem” do registro de nascimento, matrícula
Pessoas DE PESSOAL escolar e formulário padrão de inclusão IR. A manutenção do histórico de inclusão e não permitir a
exclusão do dependente, apenas da condição de dependência para IR/salário família. A emissão de
relatório de débitos pendentes junto a Sanepar e ou consignatárias (caso existente). Registro de
entrega e inclusão de arquivo digitalizado tipo “pdf” do comprovante de contribuição sindical urbana.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir provisão mensal dos valores oriundos dos acordos coletivos de trabalho (abono indenizatório
Pessoas DE PESSOAL e gratificação de férias ACT).
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir integrar para fins contábeis, a folha de pagamento dos empregados, dos estagiários e seus
Pessoas DE PESSOAL respectivos descontos.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Disponibilizar ao departamento contábil dados referentes a Pessoal, horas extras, vale transporte,
Pessoas DE PESSOAL vale alimentação.
Integração automática com a base de dependentes da Fusan, devido a abertura de valores de
D.01.177 GGPS Folha de pagamento convênio médico para o e-social e o gerenciamento dos dependentes incluído via integração Fusan, Não
Pessoas DE PESSOAL
pois estes não podem ser dependentes de IRRF/Salário Família.
D.01.178 GGPS Rescisão Integrar com AD baixado as chaves no momento da demissão. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir o registro do término de contrato/mandatos para não empregados (ex: estagiários, diretores,
Pessoas DE PESSOAL conselheiros).
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Emitir documentos para subsídios nas reclamatórias trabalhistas através de arquivos como:
Pessoas DE PESSOAL Comprovantes de rendimentos, contratos, fichas funcionais, TRCT, etc.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir cadastro de rescisão por lote, geração dos relatórios, arquivo de integração financeira e
Pessoas DE PESSOAL bancária por lote.
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Nativo Complexidade
Permitir cadastro de áreas envolvidas no processo de demissão, quais eventos de folha cada área
pode efetuar lançamento na folha, usuários que podem estar fazendo estas movimentações por áreas,
D.01.182 GGPS Rescisão no momento em que está cadastrada a demissão do empregado o sistema deve perguntar se deseja Não
Pessoas DE PESSOAL
gerar informação de “CHECK LIST” se sim disparar para as áreas envolvidas informativo com prazo
de ciente/lançamento de pendência no sistema, controlar retornos das áreas.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Gerar arquivo bancário padrão Febraban dos valores referentes a rescisão, rescisão complementar e
Pessoas DE PESSOAL pensão alimentícia, deduzindo os valores já enviados.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Gerar integração financeira para solicitação de valores referentes ao pagamento de verbas de
Pessoas DE PESSOAL rescisão, rescisão complementar e pensão alimentícia.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Manter registro e histórico dos empregados que estão à disposição do sindicato bem como os que
D.01.185 GGPS Integrantes Sindicais Não
Pessoas DE PESSOAL têm estabilidade sindical.
Permitir o cadastro de penalidades aplicáveis aos empregados (por exemplo: advertências por escrito
D.01.186 GGPS Penalidades e Elogios e suspensões). O registro de cada penalidade deve conter minimamente descrição da penalidade e Não
Pessoas DE PESSOAL
prazo de validade.
D.01.187 GGPS Penalidades e Elogios Permitir o cadastro de elogios. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.188 GGPS Penalidades e Elogios Integrar penalidade (suspensão) com o módulo de folha de pagamento. Validar data Limite. Não
Pessoas DE PESSOAL
Permitir o registro da cessão de um empregado a outros Órgãos da esfera pública. Para o registro da
cessão, deve poder ser informado, minimamente: data de publicação da portaria no D.O.U, tipo de
D.01.189 GGPS Cessão/Disposição cessão (com ou sem ônus para o órgão requisitante), nº do processo, Órgão de Origem/Destino, data Sim
Pessoas DE PESSOAL
início e de término da cessão, dados do Órgão de Origem (CNPJ, matrícula, admissão e regime-CLT
ou Estatutário).
Permitir a extração automática de relatório específico de empregados cedidos, informando, de acordo
com um período informado, minimamente: identificação dos empregados, Unidade em que está
D.01.190 GGPS Cessão/Disposição lotado, função na Sanepar, Órgão requisitante, cargo no Órgão de destino, data da cessão, tipo de Sim
Pessoas DE PESSOAL
cessão (com ou sem ônus para o órgão requisitante) e início, término da cessão, total quanto ao ônus,
total por empregados.
Permitir a extração automática de relatório específico de servidores à disposição, de acordo com um
período informado, contendo minimamente: identificação dos empregados, Unidade em que está
D.01.191 GGPS Cessão/Disposição lotado, Órgão de origem, cargo ou função na Sanepar, data da cessão, tipo de cessão (com ou sem Sim
Pessoas DE PESSOAL
ônus para o órgão requisitante), início e término da cessão, total quanto ao ônus, total por
empregados.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir simular os impactos quantitativos em quadro de pessoal e financeiro em folha de pagamento
D.01.192 GGPS Cessão/Disposição Não
Pessoas DE PESSOAL de uma cessão de empregado.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Disponibilizar relatório com o custo por empregado demonstrando todas as verbas remuneratórias a
Pessoas DE PESSOAL geração de valor, reflexos e encargos salariais.
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 131 | 306

Nativo Complexidade
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir cadastro de múltiplos vínculos abatendo automaticamente o valor do INSS retido em outra
Pessoas DE PESSOAL Instituição.
D.01.195 GGPS Auxílio Creche/Babá Permitir cadastrar os empregados que fazem jus ao benefício de acordo com ACT vigente. Sim
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir controle de entrega de comprovante de pagamento de acordo com o mês em vigência.
D.01.196 GGPS Auxílio Creche/Babá Sim
Pessoas DE PESSOAL Permitir que o empregado anexe o comprovante de pagamento do mês vigente.
D.01.197 GGPS Auxílio Creche/Babá Permitir bloqueio automático/manual do benefício em caso de não entrega do comprovante. Sim
Pessoas DE PESSOAL
D.01.198 GGPS Auxílio Creche/Babá Permitir concessão, alteração e suspensão do benefício. Sim
Pessoas DE PESSOAL
D.01.199 GGPS Auxílio Creche/Babá Possibilitar a suspensão automática do benefício de acordo com a idade do beneficiário. Sim
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir alteração de valor de acordo com ACT vigente, podendo ocorrer valores diferenciados
D.01.200 GGPS Auxílio Creche/Babá Sim
Pessoas DE PESSOAL conforme sindicato.
D.01.201 GGPS Auxílio Creche/Babá Permitir lançamento manual de descontos/pagamentos. Sim
Pessoas DE PESSOAL
D.01.202 GGPS Auxílio Creche/Babá Permitir a extração de arquivo (planilha) e emissão de relatórios. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.203 GGPS Auxílio Creche/Babá Enviar e-mail de recadastramento anual do auxílio creche. Sim
Pessoas DE PESSOAL
D.01.204 GGPS Auxílio Creche/Babá Permitir que o sistema faça o cálculo retroativo à adesão ao benefício ou ACT. Sim
Pessoas DE PESSOAL
Permitir que o pagamento para o auxílio creche seja feito para o mês subsequente e o pagamento
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO para quem tem babá para o mês vigente, ou seja, para quem tem auxílio babá o mês de julho foi pago
D.01.205 GGPS Auxílio Creche/babá Sim
Pessoas DE PESSOAL no contracheque de julho, para quem tem creche, o pagamento de julho foi feito no contracheque de
junho.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Vale Alimentação e
D.01.206 GGPS Fornecer histórico de compra por mês. Não
Pessoas DE PESSOAL Vale Lanche
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Vale Alimentação e Contemplar tabela de valores com diversos tipos de VA (podem ser apurados por dia e horas no caso
D.01.207 GGPS Não
Pessoas DE PESSOAL Vale Lanche de Estagiários).
D.01.208 GGPS Possibilitar alteração da modalidade de alimentação e ou refeição e valores pelo próprio empregado. Não
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Vale Alimentação e Exportar arquivo a ser repassado para crédito pela empresa administradora, respeitando o limite
D.01.209 GGPS Não
Pessoas DE PESSOAL Vale Lanche máximo do valor empregado/permitido no arquivo.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Vale Alimentação e Conciliar valores creditados, com percentual de desconto e caso de demissão permitir o desconto
D.01.210 GGPS Não
Pessoas DE PESSOAL Vale Lanche proporcional.
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Nativo Complexidade
D.01.211 GGPS Permitir manutenção manual. Não
D.01.212 GGPS Extrair arquivos em planilha. Não
D.01.213 GGPS Gerar/integrar financeira conforme nota fiscal e desconto cedido. Não
D.01.214 GGPS Gerar/integrar contábil conforme nota fiscal e desconto cedido. Não
Calcular vale mensal e retroativo referente a ACT, filtrando por grupo (realizar integração financeira e
D.01.215 GGPS contábil e folha destes). No mês de admissão e rescisão desconsiderar os feriados. Empregados Não
ativos são 22 dias fechados.
D.01.216 GGPS Calcular vale litoral firmado conforme sindicato, contemplando tabela de cidades a serem atendidas. Não
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Vale Alimentação e Permitir que o percentual de qualquer cálculo do VA seja creditado para a pensionista (Ofício judicial),
D.01.217 GGPS Não
Pessoas DE PESSOAL Vale Lanche conforme cadastro pré-estabelecido.
Permitir que o empregado quite débitos pendentes deduzindo este valor do valor a ser creditado,
D.01.218 GGPS conforme cadastro do acordo onde constam meses a ser descontado, valor e tipo de vale. Integrar Não
estas deduções com a folha de pagamento para gerar histórico e contabilização dos mesmos.
Permitir que o empregado opte via workflow os percentuais que deseja receber como VA/VR para
D.01.219 GGPS qualquer cálculo de vale (mensal, extra, litoral, retroativo), deduzindo destes os valores de pensão e Não
débitos pendentes acordados.
D.01.220 GGPS Ajustar automaticamente os valores dos vales conforme reajuste do vale. Não
D.01.221 GGPS Permitir cadastrar empregados que não aderem ao benefício. Não
D.01.222 GGPS Vale Transporte Possibilitar o controle de vales transporte. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.223 GGPS Vale Transporte Contemplar tabela de valores de acordo com as empresas de transportes e linhas. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.224 GGPS Vale Transporte Alterar o Vale transporte pelo empregado (quantidade, linha, outros), pelo Auto Atendimento. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.225 GGPS Vale Transporte Exportar arquivo a ser repassado para crédito pela empresa de transporte. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.226 GGPS Vale Transporte Apropriar os valores creditados, na composição da folha de pagamento. Não
Pessoas DE PESSOAL
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 133 | 306

Nativo Complexidade
D.01.227 GGPS Vale Transporte Calcular e apropriação do valor custeado pela empresa (excedente a 3% da remuneração). Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.228 GGPS Vale Transporte Recadastrar anualmente os empregados pelo Auto Atendimento. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Emitir relatórios: - Compra de VT por grupo (outros, metropolitano e urbs); - Entrega VT, custo mensal
D.01.229 GGPS Vale Transporte Não
Pessoas DE PESSOAL (separado por unidade, empresa fornecedora VT, quantidade e valor); - Integração financeira.
D.01.230 GGPS Vale Transporte Vincular endereços funcionais a responsáveis para que cada regional faça sua compra. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir parametrização de cálculo do vale por grupo onde configure período a ser comprado o vale
Pessoas DE PESSOAL (estagiário quinzenal, empregado mensal, aprendiz semanal).
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir que o cálculo do vale transporte verifique os dias úteis conforme horário a cumprir dos
Pessoas DE PESSOAL empregados, com opção de deduzir ou não os dias em férias, afastamentos legais.
D.01.233 GGPS Vale Transporte Permitir cálculo do vale em dias fixo. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.234 GGPS Vale Transporte Gerar arquivo para confecção de cartão URBS, Metrocard e outros. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.235 GGPS Vale Transporte Gerar/integrar contabilmente os valores comprados. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.236 GGPS Vale Transporte Gerar/integrar financeiramente os valores comprados. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.237 GGPS Vale Transporte Validar data limite. Não
Pessoas DE PESSOAL
Possibilitar gerenciamento de apólices de seguro de vida em grupo e de acidentes pessoais, bem
D.01.238 GGPS Auxílio Funeral como acompanhamento de capitais, prêmios, beneficiários e sinistralidade, equilíbrio da apólice, entre Não
Pessoas DE PESSOAL
outros, mantendo histórico.
D.01.239 GGPS Auxílio Funeral Gerar automaticamente verba de auxílio funeral em caso de rescisão por falecimento. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Gerar automaticamente verba de auxílio funeral quando o dependente tiver a formação óbito dentro
D.01.240 GGPS Auxílio Funeral Não
Pessoas DE PESSOAL do mês folha.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Emitir relatório de acordo com a faixa salarial específica (parametrizada pela empresa) vinculando
D.01.241 GGPS Kit Escolar/Uniforme Não
Pessoas DE PESSOAL com dependentes em idade escolar (1ª a 9ª série).
D.01.242 GGPS Kit Escolar/Uniforme Permitir a inclusão e parametrização de benefícios de acordo com ACT vigente. Não
Pessoas DE PESSOAL
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 134 | 306

Nativo Complexidade
Atender todos os empregados e não empregados ativos até o mês de vigência, definido pela empresa,
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO calculando estes conforme regras parametrizadas (determinando tipos de afastamento recebem
D.01.243 GGPS Kit Natalino Não
Pessoas DE PESSOAL demitidos até determinada data, entre outros). Permitir: que terceiros sejam incluídos no cálculo do kit
natal (estagiários e aprendizes). Alteração Manual de endereço de entrega
D.01.244 GGPS Kit Natalino Gerar/integrar contabilmente conforme nota fiscal/Unidade do empregado e/ou pessoas. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Gerenciar cidades que vão distribuir kit natal, empregados que não estão nas cidades
Pessoas DE PESSOAL obrigatoriamente deve ser configurado em qual vai receber.
D.01.246 GGPS Kit Natalino Permitir simulação de compra do kit para licitação. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Emitir relatório para conferência: por diretoria, Unidade e coordenação, e relatório de entrega nos
Pessoas DE PESSOAL mesmos padrões.
Permitir cadastro auxílio doença/acidentário (data início, fim, número benefício, CID, CRM, nome do
médico), aposentadoria por invalidez, maternidade e adoção. Lançar datas de agendamento para
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO acompanhamento de perícias. Cadastro das Comunicações de Acidentes de Trabalho – CAT. Permitir
D.01.248 GGPS Benefícios / INSS Não
Pessoas DE PESSOAL contagem de tempo de contribuição, estimativa de início de benefício, por idade ou tempo de
contribuição, simulação de valor do benefício. Realizar automaticamente acertos retroativos tanto para
afastamento como para retorno, criando planilha com os valores e encaminhar ao responsável do RH.
Emitir relatórios: empregados aposentados pelo INSS, por espécie (idade, tempo de contribuição, data
D.01.249 GGPS INSS de concessão, etc). Auxílio maternidade/ prorrogação, auxílio acidente/doença, e relação de salários Não
Pessoas DE PESSOAL
de contribuição normal ou pelo teto do INSS.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Gerar alerta de empregado com pensão alimentícia no momento do cadastro de qualquer
Pessoas DE PESSOAL afastamento.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Gerar declaração padrão para a vara de família (impossibilidade de desconto da pensão em função
Pessoas DE PESSOAL do afastamento).
D.01.252 GGPS Benefícios / INSS Gerar alerta de empregado com férias programadas no momento do cadastro do afastamento. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.253 GGPS Estágio Permitir gerar etiquetas dos estagiários admitidos no mês. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir workflow para solicitar aprovação de vagas novas remuneradas e após aprovada,
D.01.254 GGPS Estágio Não
Pessoas DE PESSOAL possibilidade de anexar documentos digitalizados.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir workflow para solicitar aprovação de vagas novas sem remuneração e após aprovada,
Pessoas DE PESSOAL possibilidade de anexar documentos digitalizados.
Permitir workflow para solicitar substituição de estagiários desligados, com aprovação da coordenação
D.01.256 GGPS Estágio e após emitir alerta para a área solicitante de aprovação ou não. O solicitante poderá anexar Não
Pessoas DE PESSOAL
documentos digitalizados.
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Nativo Complexidade
D.01.257 GGPS Estágio Permitir gerar formulário do processo de vaga, após a inserção de dados pelo RH descentralizados. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.258 GGPS Estágio Permitir manutenção de vagas em aberto e quadro de vagas. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.259 GGPS Estágio Permitir consulta de vagas em processo, em aberto, ocupadas, por carga horária. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.260 GGPS Estágio Permitir descentralizar admissão. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.261 GGPS Estágio Permitir RH cadastrar, com validação da Unidade Gestora. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.262 GGPS Estágio Permitir manutenção no sistema de dados do termo aditivo. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir emissão de declaração de estágio, do período, lotação, horário, atividades, supervisor de
Pessoas DE PESSOAL estágio, total de horas realizadas na Sanepar.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir inserir data de desligamento para fins de término de contrato e permitir lançamentos de
Pessoas DE PESSOAL proventos e descontos quando necessários.
D.01.265 GGPS Estágio Permitir programar, calcular, efetivar e cancelar recesso. Não
Pessoas DE PESSOAL
Permitir gerar relatórios: comunicado de recesso, conferência de programação, controle de
comunicado de recesso, estagiário com endereço comercial, estagiário com endereço residencial,
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO empregados/estagiários por Unidade (com percentual), por curso, por data fim de contrato/ termo
Pessoas DE PESSOAL aditivo, por nome, por Unidade comparativo com empregado, resumo capital/interior, resumo por
cidade, resumo por instituição/cidade, nome e endereço comercial, tempo de casa, total de horas
realizadas.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir gerar arquivos: dados CE – relatório - frequência de estagiários em txt. Dados CE – Arquivos
Pessoas DE PESSOAL – frequência de estagiários (para exportar para o site da CE) em txt.
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir integração com AD para cadastramento das chaves no momento da admissão e em caso de
Pessoas DE PESSOAL renovação gerar informação para reativação da chave.
D.01.269 GGPS Estágio Permitir o cancelamento de admissão não efetivada. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.270 GGPS Estágio Gerar matrícula automaticamente conforme sequencial pré-definido. Não
Pessoas DE PESSOAL
D.01.271 GGPS Estágio Integrar com AD baixado as chaves no momento da demissão. Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir gerar solicitações de pagamentos de pensões vitalícias de terceiros e ex-empregados
D.01.272 GGPS Pensão Vitalícia Não
Pessoas DE PESSOAL (cadastro, controle, relatórios, integração financeira e contábil);
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Nativo Complexidade
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir parametrização dos beneficiários e atualização de cálculo, ex: INPC, data base ACT, salário
D.01.273 GGPS Pensão Vitalícia Não
Pessoas DE PESSOAL mínimo e outros.
D.01.274 GGPS Fusan/Fundação Permitir integração com os sistemas da Fundação e Fusan; Não
Pessoas DE PESSOAL
01. Gestão de 01. ADMINISTRAÇÃO Permitir acesso/integração com a Sanepar de informações inerentes a margem consignável (Fusan
D.01.275 GGPS Fusan/Fundação Não
Pessoas DE PESSOAL possui sistema próprio onde o empregado simula o empréstimo).
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar um portal on line de serviços para que os empregados possam atualizar os cursos
D.02.1 GGPS Gestão Não
Pessoas DESENVOLVIMENTO realizados, anexando certificados para validação da solicitação.
Prontuário eletrônico para atendimentos social, com possibilidade de agrupamentos por assunto, tipos
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E
D.02.2 GGPS Serviço Social de afastamentos, consultas, relatórios, aposentados, integrar histórico, digitalização de documentos Não
Pessoas DESENVOLVIMENTO
já existentes.
Dados dos empregados para logística de eventos corporativos (exemplo: Festa do Trabalhador, Kit
D.02.3 GGPS Serviço Social natalino...), com lista de presença/entrega com assinatura, por região podendo ser alterada pelo Não
empregado se necessário.
Processo eletrônico para análise, emissão de parecer, e aprovação de benefícios sociais (exemplo:
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E redução de jornada de trabalho para pais com filhos portadores de necessidades especiais) com
D.02.4 GGPS Serviço Social Não
Pessoas DESENVOLVIMENTO integração entre as coordenações (Administração de Pessoal, Segurança e Medicina do Trabalho,
Desenvolvimento de Pessoal).
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Gestão do Programa de Voluntariado, relatórios, controles, acompanhamento das ações, com
Pessoas DESENVOLVIMENTO possibilidade de descentralização de dados
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Gestão de Campanhas Corporativas (exemplo: agasalho, câncer, auxílio emergencial), com
Pessoas DESENVOLVIMENTO possibilidade de controle, relatórios, com possibilidade de descentralização de dados.
Possibilitar a gestão por área de negócios ou plano de contas de orçamentos previstos versos
realizados, relativos as subcontas de treinamentos (instrutores, viagens, salas, assinaturas, material
D.02.7 GGPS Gestão de apoio, etc). Demonstrar valores físicos e monetários. A aquisição dos dados realizados, Não
preferencialmente deve ser obtidas através de integração com sistemas onde o empregado presta
conta, como: tesouraria, viagens, rh, frotas e outros financeiros.
Possuir dashboards de desenvolvimento de Pessoal, por área de negócio, demonstrando valores
D.02.8 GGPS Gestão previstos x realizados, desvios e eventos realizados mas não previstos. Números físicos e monetários Não
por empregado, ranking.
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Gerenciar o Workflow, inclusive assinado digitalmente, de solicitação, aprovação e autorização de
Pessoas DESENVOLVIMENTO pagamentos de treinamentos.
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar o gerenciamento do desenvolvimento do pessoal, por meio de levantamento de
D.02.10 GGPS Planejamento Não
Pessoas DESENVOLVIMENTO necessidade, considerando o mapeamento de competências.
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar o cadastro para divulgação (curso de treinamento) informando: data, local, participantes,
Pessoas DESENVOLVIMENTO instrutor, entre outros, verificando pré-requisitos para o curso.
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Nativo Complexidade
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar o planejamento descentralizado de treinamentos por: área de conhecimento, grupo,
Pessoas DESENVOLVIMENTO cursos, empregado, Unidade, escopos, cargo, função, data de admissão, entre outros.
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar a manutenção de cadastros de entidades promotoras de treinamento, com histórico de
Pessoas DESENVOLVIMENTO contratações já realizadas.
Possibilitar a manutenção de cadastros de cursos, classificados por área e sub-área de conhecimento,
D.02.14 GGPS Gestão pré-requisitos (escolaridade, formação e cursos necessários), cursos equivalentes, obrigatoriedade Não
legal e prazo de validade de reciclagem, entre outros.
Possibilitar a gestão do planejamento, por meio de emissão de relatórios e controles qualitativos
(dados totais do planejamento) e quantitativos (somatórios de demandas), possibilitando a seleção de
D.02.15 GGPS Gestão campos conforme a necessidade: como por exemplo: área de conhecimento, grupo, cursos, nome do Não
empregado, Unidade, Coordenação, cidades de lotação, escopos, cargo, função, data de admissão,
entre outros. Fazendo a correlação entre o planejado e realizado.
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar o cadastro e manutenção de dados relativos de empregados que atuam como RH
Pessoas DESENVOLVIMENTO descentralizado de treinamento e desenvolvimento.
Possibilitar a gestão do orçamento de forma integrada com o sistema financeiro/contábil constando
D.02.17 GGPS Gestão os treinamentos previstos/aprovados e realizados, por diretoria e Unidades, utilizando os códigos dos Não
cursos ou dos processos.
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar o cadastramento e acompanhamento do desempenho de empregados-instrutores e
Pessoas DESENVOLVIMENTO instrutores de entidades externas (avaliação de reação e avaliação de aprendizagem).
Possibilitar a gestão, controle, consultas, relatórios de indicadores de treinamento empregados,
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E estagiários, terceiros, por nível organizacional, por escopo, por diretoria, por gerência geral, por
Pessoas DESENVOLVIMENTO Unidade, por coordenação (horas de treinamento, plano de treinamento), considerando as metas
anuais.
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar o controle de faltas em treinamentos de empregados convocados com detalhamento de
Pessoas DESENVOLVIMENTO custos, com envio de e-mail para RH descentralizado, gerência, coordenação.
Possibilitar a realização de pesquisa de clima organizacional (acesso aos empregados para a
D.02.21 GGPS Gestão realização da pesquisa, divulgação dos resultados para diretoria, gerências, controle, gestão, Não
tabulação dos dados e plano de ação).
Possibilitar consultas e emissão de relatórios dos dados cadastrais dos empregados (nome, rg
funcional, CPF, RG, data de admissão, idade, cargo, código contábil, sindicato, nº conselho de classe,
D.02.22 GGPS Gestão diretoria, gerência geral, Unidade, coordenação, tempo de casa, tipo de mão de obra, endereço Não
comercial, cidade comercial, e-mail, horário de trabalho, grau de instrução, escolaridade – cursos,
insalubridade e periculosidade).
Possibilitar o cadastro, gestão e controle do realizado e a realizar/pendências de treinamentos (cursos
D.02.23 GGPS Gestão e documentos normativos) de matrizes corporativas, por função, por atividade, por Não
Unidade/Coordenação de lotação, por escopo/processo de certificação da qualidade.
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar consultas/relatórios customizados de dados relativos a treinamento (treinamentos
Pessoas DESENVOLVIMENTO realizados, lecionados, processos, metas a atingir, entidades promotoras).
D.02.25 GGPS Integração Possibilitar a utilização da base de dados cadastrais já existentes. Não
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Nativo Complexidade
Integrar o treinamento com o módulo de contas a pagar (inscrição de curso externo, contratação de
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E cursos in company, coffee break) e viagens (adiantamento de viagens, prestação de contas,
D.02.26 GGPS Integração Não
Pessoas DESENVOLVIMENTO passagens, hospedagem, traslado, diárias de alimentação) para controle de despesas de treinamento
e desenvolvimento.
D.02.27 GGPS Integração Integrar o treinamento com o módulo de folha de pagamento para pagamento de instrutores internos. Não
D.02.28 GGPS Integração Possibilitar a integração de dados com a plataforma de Educação a Distância utilizada pela Sanepar. Não
Possibilitar o cadastro, gestão, controle de matrizes de treinamento em documentos normativos,
vinculando aos empregados, gerando pendências conforme atualização de versão do documento e a
D.02.29 GGPS Integração e Gestão integração de dados com o SNS – Sistema Normativo da Sanepar (cadastro automatizado de Não
treinamentos realizados de documentos normativos, contabilizando as horas de treinamento
realizadas, registrando o treinamento no currículo do empregado, cadastro ).
Possibilitar o cadastro, gestão e controle de empregados pertencentes às matrizes de treinamento em
documentos normativos, vinculando a documentos normativos, considerando processo corporativo,
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E função, atividade, unidade/coordenação, processo de atuação, escopo certificado, entre outros e a
D.02.30 GGPS Integração e Gestão Não
Pessoas DESENVOLVIMENTO integração de dados com o SQS – Sistema da Qualidade da Sanepar (cadastro automatizado dos
empregados pertencentes aos escopos, ou seja: nome do empregado, data de início no escopo, data
de fim/saída do escopo, escopo, unidade de lotação).
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar a integração de dados com o sistema de Cargos e Salários (plano de melhoria individual,
Pessoas DESENVOLVIMENTO treinamentos auxiliares, descrição e cargos e atividades).
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar a integração de dados com o sistema de Segurança e Saúde Ocupacional (exemplo: pré-
Pessoas DESENVOLVIMENTO requisitos para treinamentos de segurança, aptidão em exames médicos).
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar a integração de dados com o sistema de admissão (novos empregados e estagiários) e
Pessoas DESENVOLVIMENTO de desligamento (empregados e estagiários desligados).
D.02.34 GGPS Integração Possibilitar a integração com sistema SCD – Sistema de Contratação Descentralizada). Não
Possibilitar o cadastramento de processo de treinamento e aprovação eletrônica (nome do
treinamento, entidade promotora, treinamento interno e externo, conteúdo programático, datas de
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E realização, local, objetivo), despesas diretas (inscrição, contratação in company) e despesas indiretas
D.02.35 GGPS Operacionalização Não
Pessoas DESENVOLVIMENTO (passagens, hospedagem, traslado, indenização de instrutor interno, diárias de alimentação, coffee
break, entre outros). Os níveis de aprovação dependem do processo de treinamento (Coordenação,
Gerência da USRH, Diretorias).
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar a execução dos planos de desenvolvimento (descentralizado), bem como gerenciamento
Pessoas DESENVOLVIMENTO de eventos, treinamentos e avaliações.
Possibilitar o envio automático de convite/convocação de participação no treinamento ao empregado
D.02.37 GGPS Operacionalização e aviso ao gerente imediato, coordenador imediato e RH descentralizado por meio do uso do correio Não
eletrônico.
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar o envio por e-mail da avaliação de reação, preenchimento automatizado, tabulação e
Pessoas DESENVOLVIMENTO acompanhamento.
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar a aprovação eletrônica, pelos responsáveis (coordenação), da participação do empregado
Pessoas DESENVOLVIMENTO no evento de treinamento.
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Nativo Complexidade
Possibilitar efetuar o cadastro no curriculum do empregado e estagiários de realizados e lecionados
D.02.40 GGPS Operacionalização (de forma individual e por turma), controle de frequência, notas e avaliações (reação e aprendizagem) Não
dos treinandos e cursos, vinculando com o planejamento, e processo aprovado.
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar o controle de infra-estrutura para treinamentos, salas (sistema de reserva de salas),
Pessoas DESENVOLVIMENTO equipamentos, materiais, coffee-break, entre outros).
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar a rastreabilidade das transferências de participantes entre cursos e/ou turmas com
Pessoas DESENVOLVIMENTO manutenção do histórico.
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar o cadastro e controle da participação de convidados e terceiros em treinamentos da
Pessoas DESENVOLVIMENTO Empresa (CPF – Cadastro de Pessoas Físicas).
D.02.44 GGPS Operacionalização Possibilitar a emissão de solicitações de coffee break e controle de saldo. Não
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar a emissão, pelo empregado, de curriculum e certificados de cursos realizados e
Pessoas DESENVOLVIMENTO ministrados.
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar a sinalização de horários diferenciados dos empregados (escala de revezamento, férias,
Pessoas DESENVOLVIMENTO afastamentos).
D.02.47 GGPS Operacionalização Possibilitar a emissão de listas de presença para participantes. Não
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar ao empregado a confirmação de participação no treinamento, justificativa de ausência com
Pessoas DESENVOLVIMENTO validação do superior imediato.
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Permitir integração com o sistema da biblioteca (Integração dos dados funcionais para obtenção de
D.02.49 GGPS Biblioteca Não
Pessoas DESENVOLVIMENTO empréstimos de livros).
D.02.50 GGPS Escolaridade Possibilitar a gestão (cadastro, controle e emissão de relatórios) de escolaridade dos empregados. Não
01. Gestão de 02. TREINAMENTO E Possibilitar um portal on-line de serviços para que os empregados possam atualizar a escolaridade,
D.02.51 GGPS Escolaridade Não
Pessoas DESENVOLVIMENTO anexando diplomas e/ou certificados para validação da solicitação.
Emitir relatório de avaliações ambientais por unidade e setor, por período de tempo (ex: emissão de
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E
D.03.1 GGPS PPRA / LTCAT LTCAT ou PPRA realizados 15 anos atrás, para utilização em ações trabalhistas, defesas ou outras Sim
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL
finalidades a critério da empresa).
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Controlar mandatos da CIPA por código de endereçamento, período, empregado, calendário anual de
D.03.2 GGPS CIPA Sim
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL reuniões e emissão de atas.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Possibilitar a inclusão/digitalização dos atestados e declarações pelo próprio empregado no sistema.
D.03.3 GGPS Absenteísmo Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Com envio de informação digital ao superior hierárquico do período de afastamento cadastrado.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Possibilitar a soma de CID-10 correlacionados no período de 60 dias para afastamento pelo INSS,
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL bem como a informação a coordenação de Administração de Pessoal para afastamento.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Ordem de Serviço de Permitir a emissão de Ordem de Serviço, conforme a NR1, a partir dos dados constantes no PPRA,
D.03.5 GGPS Sim
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Segurança vinculando ao grupo homogêneo
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Nativo Complexidade
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Permitir a cadastro e emissão de Análise Preliminar de Riscos para a execução de atividades
D.03.6 GGPS APR Sim
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL operacionais e específicas.
Permitir o cadastro e gerenciamento de espaços confinados, trabalhadores autorizados, supervisores,
D.03.7 GGPS Espaço Confinado cadastro e emissão de PET - Permissão de Entrada e Trabalho, responsável técnico, atendendo aos Sim
requisitos da NR33.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Permitir o gerenciamento das atividades em altura, das APRs emitidas, emissão de PT - Permissão
D.03.8 GGPS Trabalhos em Altura Sim
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL de trabalho e demais requisitos da NR35
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Permitir que as gerências realizem a gestão dos equipamentos de segurança com controle de
D.03.9 GGPS Equipamentos de SST Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL calibrações e manutenções.
D.03.10 GGPS PASE Permitir o gerenciamento de situações emergenciais atendendo às normas aplicáveis relativas à SST. Sim
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Permitir o cadastro e emissão de Inspeções de segurança e relatórios de acidentes de trabalho
D.03.11 GGPS IST/RIAT Sim
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL conforme padrão estabelecido.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Permitir a integração e aplicação do PGSTC - Programa de Gestão de Segurança do Trabalho de
D.03.12 GGPS PGSTC Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Contratados com o módulo de gestão de contratos.
D.03.13 GGPS SESMT Permitir a gestão do cadastro dos profissionais do SESMT junto ao órgão de fiscalização do trabalho. Sim
Permitir às gerências o cadastro e a gestão dos profissionais habilitados, capacitados e autorizados,
D.03.14 GGPS NR10 APRs específicas bem como a integração com os demais módulos de segurança, saúde ocupacional Sim
e treinamento.
Deverá emitir pedidos de exames e atendimento médico, integrado com ficha clínica do empregado
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Exames Médicos de acordo com o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e
D.03.15 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Ocupacionais exames/avaliações complementares, bem como o cadastro das informações/resultados dos exames
médicos ocupacionais.
Permitir a parametrização de ficha médica do empregado contendo seu histórico médico (registro de
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Exames Médicos exames admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função, de demissional,
D.03.16 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Ocupacionais reintegração funcional, avaliação médica, entre outros) e alterações/inclusão/exclusão dos formulários
(ficha de atendimento, questionário de saúde, cartas, etc).
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Exames Médicos Registrar dados referentes ao exame médico, tais como: anamnese, resultados de exames, dados
D.03.17 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Ocupacionais vitais e outros.
Disponibilizar através da internet o acesso de clínicas e médicos terceiros que realizam os exames
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Exames Médicos médicos ocupacionais do prontuário médico com controle de acesso e data. O acesso deverá ser
D.03.18 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Ocupacionais somente para consulta do histórico e preenchimento de dados referentes à consulta que estiver sendo
realizada.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Exames Médicos Assegurar o acesso restrito ao histórico de saúde dos empregados tanto interna como externamente
D.03.19 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Ocupacionais (médicos/clínicas prestadoras de serviços).
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Nativo Complexidade
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Exames Médicos Impedir alterações dos registros quando concluídos, prevendo correções somente para usuários
D.03.20 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Ocupacionais cadastrados (manter o histórico destas alterações e do usuário que realizou).
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Exames Médicos
D.03.21 GGPS Restringir o acesso dos prontuários para um grupo de usuário (conforme o seu perfil de acesso). Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Ocupacionais
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Exames Médicos Controlar os exames médicos vencidos e a vencer através de relatórios físicos e eletrônicos e
D.03.22 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Ocupacionais arquivos.
Realizar levantamentos e estatísticas diversas com gráficos para uso da Medicina Ocupacional, tais
D.03.23 GGPS como problemas de saúde mais comuns para uma determinada atividade, exames alterados, entre Não
outros. Permitir a emissão em meio físico e eletrônico.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Exames Médicos Emitir o ASO – Atestado de Saúde Ocupacional no modelo exigido pela legislação durante o
D.03.24 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Ocupacionais lançamento dos exames médicos, além de emissão avulsa.
Emitir através de e-mail, mensagens simultâneas aos empregados, ao gestor e representantes de RH,
informando o prazo para a realização de exames, conforme periodicidade definida no PCMSO –
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Exames Médicos Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. As guias de consultas médicas, exames
D.03.25 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Ocupacionais laboratoriais e não laboratoriais deverão ser encaminhadas automaticamente no e-mail do
empregado, estando disponível a opção de impressão também para a Saúde Ocupacional e
representantes de RH.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Exames Médicos Emitir o relatório anual de acordo com a Norma Regulamentadora 7 – Programa de Controle Médico
D.03.26 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Ocupacionais de Saúde Ocupacional.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Exames Médicos Emitir o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, em total integração com
D.03.27 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Ocupacionais PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
D.03.28 GGPS Gerar síntese das consultas (convocados, realizados e pendentes) por meio de relatórios. Não
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Exames Médicos Gerar histórico da patologia existente por empregado, Unidade, empresa, risco, cidade, idade, entre
D.03.29 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Ocupacionais outros.
D.03.30 GGPS Registrar ações preventivas recomendadas pela área de saúde. Não
Registrar atendimentos médicos assistenciais realizados na área de Saúde Ocupacional, a
D.03.31 GGPS empregados e não empregados bem como o controle e emissão de relatórios por meio físico e Não
eletrônico (PDF e arquivo).
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Exames Médicos Os dados do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO - devem ser alimentados a partir dos Exames
D.03.32 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Ocupacionais Médicos Ocupacionais e PPRA.
D.03.33 GGPS A definição dos exames médicos ocupacionais deverá ser por grupo homogêneo de risco. Não
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Nativo Complexidade
A emissão das guias (ASO, ficha de atendimento médico, questionário de saúde, guia de consulta e
exames) de exames admissionais para candidatos concursados deverá ser através do CPF ou nº de
D.03.34 GGPS inscrição, ou nº concurso, bem como para estagiário, aprendiz, diretor não empregado, outros. Deverá Não
ser integrado com a área de Concurso, Administração de Pessoal, Segurança do Trabalho e Fundação
Sanepar.
D.03.35 GGPS Emitir guias de exames médicos ocupacionais para diretor não empregado, entre outros. Não
Permitir o envio de memorando, preferencialmente via correio eletrônico, de informações ao
D.03.36 GGPS empregado da situação de seus exames bem como orientações ao empregado e à sua chefia imediata Não
(quando necessário), armazenando essa informação no prontuário médico.
D.03.37 GGPS Permitir a emissão de receitas médicas e atestados. Não
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Exames Médicos Integração com o sistema de registro de acidentes de trabalho, possibilitando controle de despesas e
D.03.38 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Ocupacionais exames.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Exames Médicos Para candidatos e/ou empregados portadores de necessidades especiais, deverá possibilitar registrar
D.03.39 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Ocupacionais o tipo de deficiência. A indicação PCD deverá estar sempre visível no prontuário eletrônico.
O programa deverá estar integrado com as áreas de Segurança do Trabalho e Treinamento quanto a
D.03.40 GGPS aptidão dos empregados para atividades em espaço confinado e altura para posterior treinamento do Não
mesmo.
Permitir registrar avaliação médica para readaptação funcional. Deverá ser registrada em: exames
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Readaptação
D.03.41 GGPS médicos ocupacionais (avaliação médica) / prontuário eletrônico. A indicação de Restrição de Saúde Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Funcional
deverá estar sempre visível no prontuário eletrônico.
Registrar atendimentos médicos realizados na área de Saúde Ocupacional, bem como o controle e
D.03.42 GGPS emissão de relatórios por meio físico e eletrônico (PDF e arquivo) e guias de exames/consultas, Não
receitas e atestados.
A avaliação médica para readaptação funcional deve permitir registro de dados tais como: anamnese,
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Readaptação resultados de exames, dados vitais, patologia, data do último atestado ou declaração médica
D.03.43 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Funcional apresentada pelo empregado, com registro do nome e CRM do médico emissor, data do último
parecer médico ocupacional com nome e CRM do médico emissor. Manter histórico para consulta.
Permitir registro do período (data) para readaptação funcional temporária do empregado (deverá ser
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Readaptação restrito aos médicos da empresa), com registro de Status tais como: reabilitação INSS, auxílio doença,
D.03.44 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Funcional período gestacional, demitido, pendência (aqui deverá abrir campo para registro de observações),
apto para retorno.
D.03.45 GGPS Emitir parecer médico com número de controle próprio. Não
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Nativo Complexidade
Emitir através de e-mail mensagem ao empregado que se enquadra em readaptação funcional, ao
gestor, ao Rh descentralizado, à Cargos e Salários, à Segurança do trabalho e a Assistente Social da
Unidade de lotação do empregado de forma automática, quando o parecer médico indicando a
D.03.46 GGPS readaptação funcional imediatamente após seu registro no sistema, bem como emitir alerta 15 dias Não
antes da finalização do prazo (quando temporário) da readaptação funcional e também ao término do
prazo determinado para readaptação funcional (informando que o empregado deverá retornar às suas
atividades de origem entre outras informações que forem pertinentes).
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Readaptação Permitir prorrogação do prazo de readaptação funcional, quando houver registro de novo atestado
D.03.47 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Funcional médico, a prorrogação deverá ser restrita aos médicos da empresa.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Readaptação A Readaptação funcional deverá estar integrada com o sistema de registro de acidente de trabalho,
D.03.48 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Funcional afastamento, e Gestão da Estrutura.
Gerar histórico da patologia existente por empregado, Unidade, empresa, risco, cidade, idade, grupo
D.03.49 GGPS homogêneo de risco, bem como relatório em meio físico e eletrônico para uso da Medicina Não
Ocupacional.
Realizar levantamentos e estatísticas diversas com gráficos, bem como relatório em meio físico e
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Readaptação eletrônico para uso da Medicina Ocupacional, tais como problemas de saúde mais comuns para uma
D.03.50 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Funcional determinada atividade, exames alterados, entre outros, por Unidade, cidade, empregado, doença,
grupo homogêneo de risco, entre outros.
Assegurar o acesso restrito ao histórico de saúde dos empregados tanto interno como externamente
D.03.51 GGPS (médicos e clínicas prestadoras de serviços). Impedir alterações de registros quando concluídos, Não
prevendo correções apenas para usuários cadastrados.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E CAT–Comunicação Permitir o registro, consulta e cancelamento de “Comunicação de Acidente do Trabalho” (CAT) e do
D.03.52 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Acidente de Trabalho relatório de “Registro e Análise de Acidente do Trabalho”, para usuários cadastrados.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E CAT–Comunicação
D.03.53 GGPS Permitir registro de mais de um atestado médico por CAT. Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Acidente de Trabalho
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E CAT–Comunicação Classificar afastamento com o “atestado médico de acidente de trabalho”, de forma a eliminar a
D.03.54 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Acidente de Trabalho solicitação de perícia de atestado automaticamente.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E CAT–Comunicação Permitir realizar o controle periódico de acidentes do trabalho com e/ou sem afastamento, por
D.03.55 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Acidente de Trabalho natureza, tipo de lesão, área afetada.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E CAT–Comunicação Permitir lançamento sem prazo determinado dos registros de acidente de trabalho, de forma integrada
D.03.56 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Acidente de Trabalho com a Folha de Pagamentos.
Deverá possibilitar o levantamento de custos diretos e indiretos, de acidentes e doenças ocupacionais.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E CAT–Comunicação
D.03.57 GGPS Deve estar integrado com arquivos de folha de pagamento, para obter dados de custo de cada Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Acidente de Trabalho
empregado envolvido no acidente e com a análise e investigação dos acidentes.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E CAT–Comunicação Emitir relatórios estatísticos dos eventos de acidentes de trabalho por períodos, por local de acidente
D.03.58 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Acidente de Trabalho e por diversas variáveis (Unidade, tipo de exame, entre outros).
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Nativo Complexidade
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E CAT–Comunicação Emitir e-mail automático à Segurança do Trabalho informando o registro da cat e solicitando o envio
D.03.59 GGPS Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Acidente de Trabalho de Relatório de Investigação de Acidente de Trabalho – RIAT.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Possibilitar a consulta de interesse de adesão do empregado (Gerência, Cidade, Endereço), cadastro
D.03.60 GGPS Vacinas Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL de vacinas e emissão de listas e relatórios por meio físico e eletrônico.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Avisos da Saúde
D.03.61 GGPS Emitir alertas aos empregados, tais como: vencimento de vacinas, exames, entre outros. Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Ocupacional
Permitir meios de cadastrar atestados e declarações de afastamento por motivo de saúde. Gerar
D.03.62 GGPS Absenteísmo regras e possibilitar o abono de horas /dias de afastamento, de acordo com normas previstas e Não
Acordos Coletivos. Integração com o sistema de Administração de Pessoal.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Possibilitar consulta alteração/inclusão e exclusão dos atestados e declaração de afastamento por
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL motivo de saúde, somente para usuário cadastrado.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Emitir relatórios por meio físico e eletrônico (planilha / PDF) para fins estatísticos e simples
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL conferência.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E O cadastro das informações deverá ser restrito aos profissionais do RH e Saúde Ocupacional, porém
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL com acesso a dados diferenciados.
D.03.66 GGPS Absenteísmo Possibilitar o rastreamento de quem efetuou ou fez a alteração de cadastro. Não
Possibilitar aceitar/validar o atestado por parte da Saúde Ocupacional, para os casos que o atestado
D.03.67 GGPS Absenteísmo não se enquadre na forma de aceite/abono normal (abonar um atestado entregue fora do prazo Não
estipulado).
Possibilitar o cadastro de novos motivos de afastamento para abono de atestados e declarações, ex:
D.03.68 GGPS Absenteísmo atestado, atestado hospitalar, declaração de fisioterapia, de doação de sangue, de acompanhamento Não
de filho, entre outros.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Possibilitar a consulta por parte do empregado ao número de atestados e declarações cadastrados
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL no sistema (por horas/ dias/ motivo).
Gerar e-mails de aviso aos empregados/coordenadores/ profissionais de RH/Saúde Ocupacional
D.03.70 GGPS Absenteísmo referente a atestado cadastrados, atestados cadastrados fora do prazo, atestados que gerem Não
afastamento pelo INSS.
Possibilitar a Saúde Ocupacional habilitar/desabilitar regras pertinentes ao abono do
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E atestado/declaração. Exemplo: cadastrar CIDs isentos de perícia devido doença crônica e/ou outras
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL isenções. Número limite de atestados/declarações aceitas no mês/ano para serem abonados, prazos
para cadastro dos atestados e declarações.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Avisar quando o motivo do afastamento por atestado (CID-10), obedecer aos critérios para
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL afastamento no INSS.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Possibilitar o cadastro de dependentes (filhos/gestantes) para fins de abono de atestado/declaração
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL conforme norma interna vigente.
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Nativo Complexidade
D.03.74 GGPS Absenteísmo Atualização do banco de dados do CID-10. Não
Interligar com o sistema da Administração de Pessoal para obter dados referente ao custo com
D.03.75 GGPS Absenteísmo afastamento para gerar planilha com dados estatísticos de absenteísmo (dias, custo, CIDs de Não
afastamento, etc)
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Possibilitar habilitar regras pertinentes ao cadastro, abono de atestados/declarações de empregados,
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL filhos de empregados, gestantes e outros que possam ser incluidos por Acordo Coletivo.
Os exames ocupacionais, readaptação funcional e demais consultas e avaliações devem ser
D.03.77 GGPS Prontuário Eletrônico registradas em prontuário eletrônico com possibilidade de impressão de todo o histórico ou seleção Não
pelo médico.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Permitir workflow do NTEP (importação de dados do INSS, data de perícia, data de prazos, entre
D.03.78 GGPS Prontuário Eletrônico Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL outros).
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Permitir o cadastro e emissão do PPRA por código de endereçamento e separado por grupo
D.03.79 GGPS PPRA Sim
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL homogêneo de risco, contemplando todos os requisitos da NR 09.
Permitir o cadastro e registro de avaliações ambientais por código de endereçamento, aspectos
arquitetônicos, nível de risco (baixo, moderado ou alto), grupo (físico, químico, biológico, ergonômico
e de acidentes), frequência de risco (eventual, intermitente, habitual), equipamentos utilizados na
avaliação quantitativa (marca, modelo), laudo da avaliação (data da aferição, se foi aferido, nome,
D.03.80 GGPS PPRA / LTCAT matrícula, registro profissional do avaliador, duração da avaliação), agentes de riscos, equipamentos Sim
de proteção existentes (EPI e EPC, com uso adequado ou não), medidas propostas (na fonte ou
propagação, de engenharia, de manutenção, administrativas, de controle no indivíduo), caracterização
da exposição ao risco (insalubridade e periculosidade), entre outros. A avaliação deve indicar,
também, a caracterização da condição especial ou não.
Possuir integração entre os módulos/submódulos de Saúde e Segurança Ocupacional e Folha de
D.03.81 GGPS PPRA / LTCAT Pagamento, permitindo a exportação dos dados de condições especiais de risco aos registros da Não
GFIP.
Permitir o cadastramento de profissionais envolvidos na avaliação ambiental (exemplos: Engenheiro
D.03.82 GGPS PPRA / LTCAT de Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho), conforme Não
competência de cada cargo.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Emitir relatório estatístico das avaliações ambientais por períodos e por diversas variáveis (tais como
D.03.83 GGPS PPRA / LTCAT Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL código de endereçamento, setor trabalhado), inclusive através de representação gráfica.
Integrar as informações referentes aos riscos ambientais com submódulos de Cadastro Básico de
D.03.84 GGPS PPRA / LTCAT Saúde (prontuário médico), Equipamento de Proteção, Acidente do Trabalho e Doença Ocupacional, Não
CIPA, Histórico Funcional (ficha funcional), entre outros.
Permitir o cadastro geral de equipamentos de proteção Individual contendo dados referentes ao EPI,
D.03.85 GGPS EPI/EPC número de CA (Certificado de Aprovação), Data de validade do EPI, Validade do CA, Dados técnicos Não
do EPI.
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Nativo Complexidade
Permitir a integração do controle de EPI a outros módulos/submódulos, associando a necessidade de
D.03.86 GGPS EPI/EPC utilização do equipamento aos dados funcionais dos empregados (ex: associar a utilização de um EPI Sim
a um grupo de risco).
Possuir integração entre os módulos/submódulos de Saúde Ocupacional, associando empregados,
D.03.87 GGPS EPI/EPC estagiários e outros à EPIs, conforme forem entregues. Possuir integração com módulos/submódulos Não
da USMA para gestão dos estoques de materiais de segurança.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Permitir a geração de ficha de entrega de EPIs, conforme associação de equipamentos a empregados,
D.03.88 GGPS EPI/EPC Sim
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL estagiários e outros.
Cadastrar CIPA com código de endereçamento, número de componentes, data de início de mandato,
D.03.89 GGPS CIPA data de início de novo processo eleitoral (com previsão automática), data de fim de mandato (com Sim
previsão automática) e origem (local onde realizou o evento).
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Cadastrar equipe responsável pela CIPA com matrícula, nome, função, atribuição na comissão, código
D.03.90 GGPS CIPA Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL de endereçamento, período de mandato, representação na comissão (empregador/empregado).
Fornecer estabilidade aos empregados ocupantes de cargo de direção de Comissões Internas de
Prevenção de Acidentes, desde a data inicial de sua candidatura até um ano após o final de seu
D.03.91 GGPS CIPA mandato. Durante este período, permitir o registro de demissão a pedido do empregador para estes Sim
empregados com justificativa. Permitir integração com departamento de pessoal para fornecer
informações sobre estabilidade.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Permitir a candidatura via web de empregados para candidatos a compor a CIPA e deve permitir aos
D.03.92 GGPS CIPA Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL empregados votarem na eleição da CIPA via Web.
Permitir emissão de PPRA, PPP, LTCAT - Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Gerenciamento (de acordo com normas legais vigentes) e LTIP - Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade,
D.03.93 GGPS Sim
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Documental inclusive através do acesso à ficha funcional e prontuário médico, realizando a inclusão automática
em folha de pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, quando for o caso.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Gerenciamento Permitir integração com demais módulos e gerar o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário para
D.03.94 GGPS Sim
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Documental cada cargo e função da Empresa.
Permitir integração com os diversos submódulos tais como: Avaliação Ambiental, Equipamento de
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Gerenciamento
D.03.95 GGPS Proteção, Acidente de Trabalho, Saúde Ocupacional, CIPA, Folha de pagamento, Materiais, Não
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Documental
Administração de Pessoal, Treinamento e Desenvolvimento, entre outros.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Gerenciamento Permitir a elaboração de documentos complementares como PPR – Programa de Proteção
D.03.96 GGPS Sim
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Documental Respiratória, PCA – Programa de conservação auditiva, PCMAT, entre outros.
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Gerenciamento Permitir integração com demais módulos de segurança para criação de ordens de serviço
D.03.97 GGPS Sim
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL Documental individualizada ou por grupo de pessoas.
Possibilitar o registro e controle das ações judiciais envolvendo perícia da área de segurança do
D.03.98 GGPS trabalho: controle dos quesitos, documentos envolvidos, contestações ao laudo do perito do juiz, entre Não
outros.
D.03.99 GGPS Atender todos os requisitos da legislação vigente no que se refere a Segurança e Saúde Ocupacional. Sim
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Nativo Complexidade
01. Gestão de 03. SEGURANÇA E Permitir o cadastro e emissão de LTCAT individual por empregado, para elaboração de PPP incluindo
D.03.100 GGPS LTCAT Sim
Pessoas SAÚDE OCUPACIONAL períodos anteriores a implantação do sistema atual.
Permitir a parametrização para aplicação do reajuste salarial por cargo, tipo de contrato, base
01. Gestão de 04. CARGOS E
D.04.1 GGPS Ação Salarial territorial, sindicato (atualmente a Sanepar assina acordo coletivo de trabalho com 23 sindicatos), Não
Pessoas SALÁRIOS
entre outros, com possibilidade de índices diferenciados.
Permitir o registro de ações judiciais e/ou trabalhistas atreladas ao vencimento como salário, direitos,
01. Gestão de 04. CARGOS E benefícios (vale transporte, vale lanche, auxílio creche, babá, paternidade, maternidade, plano de
D.04.2 GGPS Ações Judiciais Não
Pessoas SALÁRIOS saúde) ou valores distintos a receber de um ou mais empregados, com a possibilidade de simulação
e processamento automático dos impactos da ação na folha de pagamento.
Possibilitar a manutenção do histórico de pesquisa de salários e benefícios (vale transporte, vale
D.04.3 GGPS Consultas / Relatórios lanche, auxílio creche, babá, paternidade, maternidade, plano de saúde), bem como demonstrar, por Não
Pessoas SALÁRIOS
meio de relatórios estatísticos ou consultas, dados da pesquisa de salários e benefícios.
Permitir o registro de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas. Deve ser permitido
01. Gestão de 04. CARGOS E registrar cargos aos empregados em órgãos externos, sem quaisquer impactos em outros processos
D.04.4 GGPS Disposição Funcional Não
Pessoas SALÁRIOS internos (Frequência, Folha de Pagamento, Férias, Direitos e Benefícios como vale transporte, vale
lanche, auxílio creche, babá, paternidade, maternidade, plano de saúde, entre outros).
01. Gestão de 04. CARGOS E Simulador / Ação Permitir a parametrização de pagamento e concessão de benefícios com valores diferenciados
D.04.5 GGPS Não
Pessoas SALÁRIOS Salarial (exemplo: índices de reajuste) para o mesmo padrão salarial (exemplo: ações de padrão salarial).
Permitir por meio do qual as chefias de unidades poderão solicitar a transferência/movimentação de
um empregado a outra unidade da Sanepar. Esse procedimento deve ser integrado ao Quadro de
D.04.6 GGPS Transferências Pessoal, Benefícios (vale transporte, vale lanche, auxílio creche, babá, paternidade, maternidade, Não
Pessoas SALÁRIOS
plano de saúde), Medicina do Trabalho, Segurança do Trabalho, Frequência e Folha de Pagamento
(inclusive para geração da GFIP), automatizando os impactos da transferência.
01. Gestão de 04. CARGOS E Possibilitar atualizações monetárias dos insumos orçamentários através de índices financeiros
D.04.7 GGPS Ação Salarial Não
Pessoas SALÁRIOS escolhidos.
D.04.8 GGPS Ação Salarial Realizar adaptações legais e as convenções coletivas. Não
Pessoas SALÁRIOS
Permitir o registro de diferentes modalidades de ações salariais, constando, minimamente: código da
D.04.9 GGPS Ação Salarial ação salarial, descrição (nomenclatura da ação salarial) e parâmetros para concessão, elegibilidade Não
Pessoas SALÁRIOS
e critérios de concessão.
01. Gestão de 04. CARGOS E Permitir que empregados com perfis de gestor e/ou da área de RH emitam relatórios gerenciais a
Pessoas SALÁRIOS respeito do histórico de ações salariais dos empregados conforme sua Unidade de atuação.
Permitir alterar os parâmetros para elegibilidade de empregados a determinada ação da Companhia.
D.04.11 GGPS Ação Salarial Os parâmetros devem possuir integração automática com dados referentes aos dados cadastral e Não
Pessoas SALÁRIOS
histórico dos empregados.
01. Gestão de 04. CARGOS E Possibilitar a concessão ao empregado de vantagens inerentes devidas ao cargo, lotação, condições
Pessoas SALÁRIOS de trabalho, escolaridade, horário da prestação de serviço e tempo de serviço, entre outros.
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Nativo Complexidade
01. Gestão de 04. CARGOS E Permitir a concessão ao empregado de progressão por escolaridade, mérito ou antiguidade baseada
Pessoas SALÁRIOS em regras previamente parametrizadas.
Permitir o cadastro de índices de reajuste de rubricas que compõem a remuneração de um
D.04.14 GGPS Ações Judiciais empregado, por motivo de decisão judicial, que devem ser imediatamente considerados no cálculo e Não
Pessoas SALÁRIOS
processamento da Folha.
01. Gestão de 04. CARGOS E Auditoria/Segurança Permitir recursos de trilha de auditoria, com dados sobre os eventos referentes à autenticação de
D.04.15 GGPS Não
Pessoas SALÁRIOS do Sistema usuários, ações, registros das operações realizadas.
Permitir aos empregados acessar informações a respeito de seu histórico de promoções. O relatório
D.04.16 GGPS Autosserviço individual deve conter, minimamente, os campos: identificação do empregado (matrícula, nome), data Não
Pessoas SALÁRIOS
de promoção, cargo do empregado na data, Unidade de lotação na data e ganho com a promoção.
Disponibilizar Portal de Autosserviço, por meio do qual os empregados possam efetuar o
01. Gestão de 04. CARGOS E preenchimento e o envio de Declaração de Acumulação ou não de cargos, empregos, funções ou
D.04.17 GGPS Autosserviço Não
Pessoas SALÁRIOS proventos, conforme regras de negócios definidas. A Declaração deve permitir o envio de
comprovantes de jornada e remuneração, conforme modelo.
D.04.18 GGPS Autosserviço Possibilitar a solicitação de serviços/ processos aos diversos sistemas/ subsistemas de RH. Não
Pessoas SALÁRIOS
Possibilitar para a disposição funcional o gerenciamento das datas de entrega das Declarações de
D.04.19 GGPS Autosserviço Acumulação de cargos, empregos, funções, ou proventos por parte dos empregados, bem como os Não
Pessoas SALÁRIOS
demais comprovantes, conforme legislação.
01. Gestão de 04. CARGOS E Avaliação de
D.04.20 GGPS Permitir a parametrização de regras para verificação dos critérios de progressão do empregado. Não
Pessoas SALÁRIOS Desempenho
Possibilitar efetuar a avaliação do desempenho profissional, através do acompanhamento de metas e
D.04.21 GGPS resultados, para medir o desempenho do empregado e órgãos da estrutura organizacional da Não
empresa.
Possibilitar o registro das atividades de acompanhamento realizadas para os empregados, de forma
D.04.22 GGPS integrada com o cadastro dos empregados, mantendo histórico, preservando sigilo e permitindo a Não
gestão das atividades.
Possibilitar cadastrar, atualizar online e disponibilizar os dados de cada Unidade da Sanepar, com
registro mínimo de código, nomenclatura, FAP, principais atribuições, sigla, endereço completo, data
01. Gestão de 04. CARGOS E Cargos tabelas e de criação, data de extinção, situação (por exemplo: ativo e inativo), cargos correlacionados com a
D.04.23 GGPS Não
Pessoas SALÁRIOS Estrutura estrutura da Unidade. Deve, ainda, utilizar os dados das Unidades como subsídio para todos os
módulos (Gestão de Pessoas, Gestão Financeira, Patrimônio e Suprimentos), para geração de
arquivos e relatórios das obrigações (trabalhistas, previdenciárias, contábeis, fiscais entre outras).
01. Gestão de 04. CARGOS E Cargos tabelas e
D.04.24 GGPS Permitir a parametrização de alterações da estrutura organizacional futuras. Não
Pessoas SALÁRIOS Estrutura
01. Gestão de 04. CARGOS E Cargos tabelas e Permitir atualizar online e disponibilizar a evolução histórica dos quadros de cargos e funções
D.04.25 GGPS Não
Pessoas SALÁRIOS Estrutura vinculados à estrutura organizacional (Unidades) da Sanepar.
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Nativo Complexidade
01. Gestão de 04. CARGOS E Cargos tabelas e Permitir registrar e atualizar estrutura de carreira da Sanepar (por exemplo: cargos, funções, tabelas
D.04.26 GGPS Não
Pessoas SALÁRIOS Estrutura salariais) de acordo com os planos de cargos e salários vigentes. O histórico deve ser registrado.
01. Gestão de 04. CARGOS E Cargos tabelas e Permitir o registro de faixas salariais, de acordo com os cargos da Sanepar, mantendo o registro do
D.04.27 GGPS Não
Pessoas SALÁRIOS Estrutura histórico.
01. Gestão de 04. CARGOS E Cargos tabelas e Permitir a visualização e manutenção da estrutura organizacional, bem como da estrutura de cargos,
D.04.28 GGPS Não
Pessoas SALÁRIOS Estrutura mantendo o registro do histórico.
Permitir a definição de planos individuais de carreira dos empregados. A partir da estrutura de cargos,
D.04.29 GGPS o mesmo deve exibir as possibilidades de crescimento do empregado ocupante de um determinado Não
cargo.
Permitir armazenar automaticamente os registros históricos das tabelas salariais, mês a mês, sem
D.04.30 GGPS limite de tempo e com possibilidade de acesso para consulta a qualquer período. Deve armazenar, Não
também, as informações a respeito de teto salarial.
Permitir integração automática com outros módulos/submódulos, acessando minimamente dados
D.04.31 GGPS funcionais, resultados da gestão de desempenho, penalidades, frequência, afastamentos, entre Não
outros.
Possibilitar a administração de tabela salarial permitindo ajustes parciais e totais da tabela de acordo
D.04.32 GGPS com parâmetros informados (ex: percentual ou valor fixo), bem como a manutenção do histórico dos Não
valores da tabela salarial.
01. Gestão de 04. CARGOS E Permitir a emissão de alertas automáticos aos empregados via e-mail. O texto do alerta deve poder
D.04.33 GGPS Comunicação Não
Pessoas SALÁRIOS ser parametrizado, incluindo informações obtidas por integração com outros módulos/submódulos.
01. Gestão de 04. CARGOS E Permitir que empregados com perfis de gestor e/ou da área de RH emitam relatórios gerenciais a
D.04.34 GGPS Consultas / Relatórios Não
Pessoas SALÁRIOS respeito do histórico de progressões realizadas.
Permitir criação de um filtro de pesquisa avançada, por meio de múltiplos campos e operador “e”
01. Gestão de 04. CARGOS E (conjunção) ou do operador “ou” (disjunção), combinados com operadores relacionais e regras:
Pessoas SALÁRIOS contém, não contém, contém todos, contém exatamente, igual (S/N), igual, maior que, menor que,
maior que ou igual, menor que ou igual, diferente e entre.
D.04.36 GGPS Consultas / Relatórios Permitir a geração de relatório com percentual de empregados por faixa etária e por sexo. Não
Pessoas SALÁRIOS
01. Gestão de 04. CARGOS E Permitir a geração de relatórios de empregados e relatórios de empregados e ex-empregados por
Pessoas SALÁRIOS faixa salarial.
D.04.38 GGPS Consultas / Relatórios Permitir a geração de relatório de empregados com deficiência, informando o tipo de deficiência. Não
Pessoas SALÁRIOS
01. Gestão de 04. CARGOS E Permitir a geração de relatório com o quantitativo de empregados por raça/cor, com possibilidade de
Pessoas SALÁRIOS cruzamento destes dados com informações sobre nível de escolaridade.
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Nativo Complexidade
Permitir calcular automaticamente os valores financeiros relacionados aos processos de Designação
01. Gestão de 04. CARGOS E para Função Gerencial/Gratificada, inclusive para os casos em que for necessário o pagamento
D.04.40 GGPS Designações Não
Pessoas SALÁRIOS retroativo e proporcional em situação de desempenho de função gerencial/gratificada diversas no
mesmo mês.
Permitir o registro do número de dias que um empregado desempenhou uma função gerencial em
substituição ao titular efetivo. A funcionalidade deve fazer a consistência de modo a garantir que
D.04.41 GGPS Designações apenas o cargo liberado pelo titular possa ser utilizado, e apenas no período a partir da liberação. Não
Pessoas SALÁRIOS
Deve calcular os valores financeiros correspondentes a este período de substituição conforme os
critérios estabelecidos pela Companhia.
D.04.42 GGPS Designações Possuir rotina de histórico referente a gratificação de chefia. Não
Pessoas SALÁRIOS
01. Gestão de 04. CARGOS E Indicadores de
D.04.43 GGPS Permitir a definição de indicadores de controle operacional por processo. Não
Pessoas SALÁRIOS desempenho
01. Gestão de 04. CARGOS E Permitir a consulta, controle e gerenciamento do número de vagas de estagiários/empregados por
D.04.44 GGPS Quadro de Pessoal Não
Pessoas SALÁRIOS Empresa, por Unidade, área, cargo, função.
01. Gestão de 04. CARGOS E Permitir o cadastramento e gerenciamento do quantitativo limite de vagas geral e por Unidade, com
Pessoas SALÁRIOS base no número de vagas aprovado pela Diretoria da Sanepar.
D.04.46 GGPS Quadro de Pessoal Permitir a movimentação de vagas entre diferentes Unidades da Sanepar. Não
Pessoas SALÁRIOS
D.04.47 GGPS Quadro de Pessoal Permitir gerenciar e controlar a utilização das vagas dos afastados por invalidez. Não
Pessoas SALÁRIOS
01. Gestão de 04. CARGOS E Permitir gerenciar e controlar as vagas utilizadas nos processos de transferências para os cargos de
Pessoas SALÁRIOS chefias e supervisão que envolvem as Unidades da Sanepar.
01. Gestão de 04. CARGOS E Permitir manter histórico de alterações de cargos e vagas, exibindo minimamente: identificação do
Pessoas SALÁRIOS dado alterado, data de registro, data de alteração e responsável pela alteração.
Permitir extração de relatório que contenha, para cada cargo/função e respectiva estrutura
01. Gestão de 04. CARGOS E organizacional, o quantitativo do quadro de pessoal base (legal/autorizado), quadro de pessoal real
Pessoas SALÁRIOS (ocupado), e número de vagas agrupadas pelo seu status (disponíveis, reservadas, ocupadas, entre
outros).
Permitir manter histórico de todas as movimentações das vagas da Sanepar, registrando,
D.04.51 GGPS Quadro de Pessoal minimamente: data da movimentação, Unidades de origem e destino das vagas, tipo de movimentação Não
Pessoas SALÁRIOS
(empréstimo, devolução, entre outros).
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 151 | 306

Nativo Complexidade
Possibilitar demonstrar, por meio de relatórios e consultas, todas as características inerentes a cargo
e função, tais como: código, denominação, CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), jornada de
trabalho, descrição sumária e detalhada, amplitude salarial (mínima e máxima), gratificações e
D.04.52 GGPS Quadro de Pessoal adicionais (periculosidade, insalubridade e outros), salário médio de mercado, pré-requisitos Não
Pessoas SALÁRIOS
(experiência - tempo em cargos, formação, competências necessárias, treinamentos obrigatórios e
desejáveis, conhecimento de idiomas), vínculo sindical, representação sindical e conselho de classe,
entre outros.
D.04.53 GGPS Quadro de Pessoal Possibilitar o controle/histórico da insalubridade, periculosidade e penosidade. Não
Pessoas SALÁRIOS
01. Gestão de 04. CARGOS E Possibilitar manter histórico funcional e financeiro dos empregados, pensionistas, diretores não
Pessoas SALÁRIOS empregados, estagiários e outros.
01. Gestão de 04. CARGOS E Possibilitar gerenciar a sucessão dos colaboradores, permitindo cadastramento baseado em
Pessoas SALÁRIOS atividades chave e ou processos.
Possibilitar o cadastro e controle de cargos e funções necessárias para cada Unidade organizacional,
01. Gestão de 04. CARGOS E bem como possibilitar o dimensionamento do número de empregados necessários para a execução
Pessoas SALÁRIOS das atividades de acordo com a estrutura de referência da Unidade organizacional e variáveis
determinantes na demanda de mão de obra para os processos.
D.04.57 GGPS Segurança do sistema Permitir o armazenamento de logs de todas as atividades realizadas pelo usuário no sistema. Não
Pessoas SALÁRIOS
01. Gestão de 04. CARGOS E Permitir identificação única para cada usuário, por meio de logins e senhas individualizadas, de forma
D.04.58 GGPS Segurança do sistema Não
Pessoas SALÁRIOS a permitir auditoria, controle de erros e de tentativas de invasão.
01. Gestão de 04. CARGOS E Permitir possuir funcionalidades de expiração de senha, bloqueio de acesso por número limite de
D.04.59 GGPS Segurança do sistema Não
Pessoas SALÁRIOS tentativas de acesso, por meio de definição de parâmetro do sistema.
D.04.60 GGPS Segurança do sistema Permitir oferecer interfaces conforme perfil do usuário - personalização ao nível do usuário. Não
Pessoas SALÁRIOS
Permitir a simulação prévia de impacto da concessão de uma ou mais promoções/progressões em
01. Gestão de 04. CARGOS E Simulador / Ação
D.04.61 GGPS folha de pagamento, mostrando o valor estimado após a efetivação e mostrando a diferença em Reais Não
Pessoas SALÁRIOS Salarial
e em pontos percentuais para o valor real da folha.
D.04.62 GGPS Permitir a projeção de vantagens, gratificações, promoções e progressões a serem adquiridos. Não
01. Gestão de 04. CARGOS E Simulador / Ação Permitir atualizações monetárias dos insumos orçamentários através de índices financeiros
D.04.63 GGPS Não
Pessoas SALÁRIOS Salarial escolhidos.
D.04.64 GGPS Permitir montagem de cenários e projeções de custos. Não
Possibilitar elaborar a previsão do desembolso anual com folha de pagamento baseado no perfil do
D.04.65 GGPS quadro de vagas (abertas ou ocupadas), bem como das necessidades de adicionais salariais e Não
previsão de ocupação, informadas pelos respectivos gerentes.
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Nativo Complexidade
Permitir por meio do qual as chefias de Unidades poderão solicitar a transferência/movimentação de
01. Gestão de 04. CARGOS E um empregado a outra Unidade da Sanepar. Esse procedimento deve ser integrado ao Quadro de
D.04.66 GGPS Transferências Não
Pessoas SALÁRIOS Pessoal, Benefícios, Medicina do Trabalho, Segurança do Trabalho, Frequência e Folha de
Pagamento (inclusive para geração da GFIP), automatizando os impactos da transferência.
Permitir a verificação automática em processo de transferência, com base nos critérios previamente
01. Gestão de 04. CARGOS E definidos, da necessidade de utilização de equipamentos/materiais e acessórios para o exercício da
Pessoas SALÁRIOS função, tais como EPI/EPC, bem como da necessidade de realização de exame médico para a
movimentação.
Permitir possuir análise automática de consistência do formulário de solicitação de transferência de
01. Gestão de 04. CARGOS E um empregado, de forma a não permitir que seja submetido caso não cumpra com critérios
Pessoas SALÁRIOS parametrizados para transferência. Deve, também, possuir workflow de aprovação e comunicação de
cada etapa do processo configurado.
D.04.69 GGPS Transferências Possibilitar à Unidade o acompanhamento do status do processo de transferência. Não
Pessoas SALÁRIOS
A solicitação movimentação de pessoal e solicitação de adicionais (insalubridade, periculosidade,
penosidade) deve possuir workflows de comunicação e aprovação configurados, informando aos
D.04.70 GGPS Transferências solicitantes sobre suas pendências de entrega de documentação e sobre o resultado Não
Pessoas SALÁRIOS
(deferimento/indeferimento) do processo, e alertando às autoridades competentes sobre as
solicitações submetidas e demandas por análise.
01. Gestão de Disponibilizar via internet, consulta e acompanhamento dos Editais de Convocação dos candidatos
D.05.1 GGPS 05. CONCURSOS Concursos Não
Pessoas aprovados em concursos públicos, editais adicionais que se fizerem necessários.
Possibilitar a publicação dos Editais de convocação completos dos candidatos via Internet com todas
01. Gestão de
D.05.2 GGPS 05. CONCURSOS Concursos as informações relacionadas à vaga, inclusive dados das convocações para outra localidade com a Não
Pessoas
emissão automática de e-mail ao candidato convocado.
01. Gestão de Gerar um arquivo de dados cadastrais dos candidatos convocados para importação do sistema (SPE
Pessoas correios), o qual gera e envia o telegrama, conforme layout específico.
Permitir consulta em tela e emissão de relatórios (formato excel e PDF) referente ao Concurso por
01. Gestão de diversos filtros. Ex: ano, períodos, por concurso, localidade, especialidade, nome e parte do nome, nº
Pessoas inscrição, CPF, admitidos, demitidos, cotas, DF e Afrodecendentes, Unidade ou grupo, entre outros
status disponíveis.
Possibilitar o envio automático de e-mail (padrão) para os RH's descentralizados, com a informação
01. Gestão de
D.05.5 GGPS 05. CONCURSOS Concursos das convocações da unidade na data da publicação do edital, bem como qualquer alteração no status Não
Pessoas
que ocorrer posteriormente.
Permitir controle dos prazos das etapas dos concursos conforme status: convocações, enviado para
01. Gestão de
D.05.6 GGPS 05. CONCURSOS Concursos exame médico, admissão. e envio automático de um e-mail ao RH Concursos alertando do último dia Não
Pessoas
do prazo estabelecido.
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Nativo Complexidade
Disponibilizar os Termos (conforme modelos padrão) pertinentes ao Concurso Público para área
01. Gestão de
D.05.7 GGPS 05. CONCURSOS Concursos gestora e RH's descentralizados, com possibilidade de impressão e envio por e-mail, com Não
Pessoas
preenchimento automático, buscando os dados do candidato.
01. Gestão de Permitir gerar um arquivo com as admissões mensais (conforme layout) para importação do sistema
Pessoas SIAP-Admissão do TCE-PR, conforme Instrução Normativa vigente no período.
01. Gestão de Permitir a emissão automática do formulário de processo de Avaliação (Acompanhamento Sócio
Pessoas funcional) no período de experiência e entrevista de desligamento.
Permitir o registro dos prazos de validade e datas de prescrição dos concursos previamente
01. Gestão de
D.05.10 GGPS 05. CONCURSOS Concursos cadastrados, bem como, o registro das datas de homologação, prorrogação, encerramento e outras, Não
Pessoas
se necessário.
01. Gestão de Permitir a verificação de impedimento de contratação de candidatos convocados via concurso público,
Pessoas previamente demitidos por justa causa da Companhia.
Possibilitar consulta em tela e emissão relatório dos admitidos, com número de vagas, função e campo
01. Gestão de
D.05.12 GGPS 05. CONCURSOS Concursos para justificativa das contratações, conforme dados do empregado demissionário – nome, data de Não
Pessoas
desligamento.
Emitir relatório das vagas oferecidas por concursos conforme edital e preenchidas dentro do período
01. Gestão de
D.05.13 GGPS 05. CONCURSOS Concursos de validade do concurso por diversos filtros: Concurso, Unidade, especialidade, localidade, entre Não
Pessoas
outros.
01. Gestão de
D.05.14 GGPS 05. CONCURSOS Concursos Permitir consulta de editais de concursos vigentes através de ícone (link) disponível no sistema. Não
Pessoas
01. Gestão de Gerar arquivo (por período) dos admitidos através dos concursos, conforme Layout, para publicação
Pessoas no Diário Oficial da União e ou DIOE PR.
Permitir gestão irrestrita de todos os processos de contratação por edital de concurso - vaga,
01. Gestão de
D.05.16 GGPS 05. CONCURSOS Concursos localidade, especialidade, candidatos convocados, prazos, tempo geral de contratação por vaga, Não
Pessoas
Unidade, diretoria e institucional, média do prazo de contratação e seus desdobramentos.
01. Gestão de Permitir o cadastro manual, alteração e inclusão de dados do candidato, com os devidos registros dos
Pessoas históricos de alteração.
01. Gestão de Permitir relatórios com possibilidade de impressão e importação de dados para uso interno e
Pessoas estatístico - Gestão do processo.
Deverá importar através de arquivo fornecido pela Instituição contratada (conforme layout
01. Gestão de específico) dados cadastrais dos candidatos inscritos no concurso: endereço residencial, número de
Pessoas inscrição, concurso e localidade para qual se inscreveu, classificação, pontuação na listagem geral e
por cotas (DF e Afro).
01. Gestão de
D.06.1 GGPS 06. DIVERSOS Diversos Permitir integração com o sistema/processo Fale Francamente. Não
Pessoas
01. Gestão de
D.06.2 GGPS 06. DIVERSOS Diversos Permitir integração com o SIS (Sistema de Informações da Sanepar). Não
Pessoas
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Nativo Complexidade
01. Gestão de Permitir trilha de auditoria com o registro do usuário que acessou/alterou/incluiu/cadastrou qualquer
D.06.3 GGPS 06. DIVERSOS Diversos Não
Pessoas informação. Deve constar o valor anterior e o valor informado para cada registro.
01. Gestão de
D.06.4 GGPS 06. DIVERSOS Diversos Manuais em português das rotinas fornecidas. Não
Pessoas
01. Gestão de
D.06.5 GGPS 06. DIVERSOS Diversos Permitir região de acesso. Não
Pessoas
01. Gestão de
D.06.6 GGPS 06. DIVERSOS Diversos Permitir integração Curriculum EAD. Não
Pessoas
01. Gestão de Disponibilizar ao departamento contábil, os registros da lotação de pessoal de acordo com percentuais
D.06.7 GGPS 06. DIVERSOS Diversos Não
Pessoas de atividades por segmentação.
Permitir a geração e envio dos arquivos para atendimento ao eSocial, no que diz respeito a elaboração
dos arquivos conforme layouts publicados, realizando a consolidação de informações obrigatórias
01. Gestão de
D.06.8 GGPS 06. DIVERSOS eSocial extraídas dos diferentes módulos (Gestão de Pessoas, Gestão Financeira, Patrimônio e Suprimentos) Não
Pessoas
e transmissão dos mesmos no formato exigido pelo eSocial e controle para armazenamento dos
números de recibos de entrega dos eventos.
01. Gestão de Permitir a integração com o ambiente nacional do eSocial, possibilitando a automação na transmissão
D.06.9 GGPS 06. DIVERSOS eSocial Sim
Pessoas de informações necessárias.
01. Gestão de Deverá abranger todas as áreas da USRH (Adm. Pessoal, Treinamento e Desenvolvimento,
D.06.10 GGPS 06. DIVERSOS eSocial Não
Pessoas Concursos, Cargos e Salários, Saúde Ocupacional, Medicina e Segurança do trabalho).
¹ Mandatório: Lei, normas, regulamentos etc.
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ANEXO E – REQUISITOS FUNCIONAIS DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS
Nativo Complexidade
01. SOLICITAÇÃO DE
02. Gestão de Permitir incluir e editar documentos técnicos, pareceres, desenhos, fotos, projetos e
E.01.1 GSLOG MATERIAIS (Requisição Solicitação de materiais Não
Suprimentos outros tipos de arquivos nas solicitações de compra.
de Compra)
Permitir o acompanhamento do processo de aquisição / reposição, desde a
emissão, andamento do processo nas áreas internas da companhia, processo
02. Gestão de licitatório (Licitações concluídas com êxito (OFM), Licitações fracassadas /
Suprimentos desertas, relicitadas, canceladas, itens não ligados a processo de compra, itens
de Compra)
aguardando precificação e itens em análise técnica), entre outras), ou outra
modalidade de aquisição, até a efetiva entrega.
Emitir notificações de alertas aos gestores da área de materiais, sobre as diversas
01. SOLICITAÇÃO DE situações do estoque e das fases do processo de compra a partir de condições
02. Gestão de
E.01.3 GSLOG MATERIAIS (Requisição Solicitação de materiais preestabelecidas em parâmetros (exemplo: material próximo da data de Não
Suprimentos
de Compra) vencimento, estoque crítico, equilíbrio dos estoques, materiais sem giro, entre
outros.
Permitir cálculo, análise e geração de pedidos de ressuprimento (compras) de
01. SOLICITAÇÃO DE forma automática a partir de condições pré defidas em parâmetros, tais como:
02. Gestão de
E.01.4 GSLOG MATERIAIS (Requisição Solicitação de materiais tempo de ressuprimento, histórico de consumo, disponibilidade estoque, Não
Suprimentos
de Compra) pendências de atendimento, estoque mínimo / máximo (materiais estratégicos),
entre outros.
02. Gestão de Permitir a utilização de várias formas de ressuprimento, tais como: Ponto de
Suprimentos pedido, estoque mínimo / máximo, registro de preço, programação, entre outros.
de Compra)
01. SOLICITAÇÃO DE Caso algum item não esteja contemplado na relação gerada no item E.01.4, o
02. Gestão de
E.01.6 GSLOG MATERIAIS (Requisição Solicitação de materiais sistema deve permitir que o usuário inclua o material na solicitação., bem como, a Não
Suprimentos
de Compra) edição das quantidades.
01. SOLICITAÇÃO DE Permitir que as solicitações de compras sejam analisadas e definidas pelos
02. Gestão de
E.01.7 GSLOG MATERIAIS (Requisição Solicitação de materiais responsáveis em distintos níveis (Gerente da área, recurso financeiro, Diretor / Não
Suprimentos
de Compra) Gerente Geral).
02. Gestão de
E.01.8 GSLOG MATERIAIS (Requisição Solicitação de materiais Permitir a integração contábil das movimentações de materiais Não
Suprimentos
de Compra)
01. SOLICITAÇÃO DE Permitir o acesso a base de dados do Catálogo de Materiais e Equipamentos para
02. Gestão de
E.01.9 GSLOG MATERIAIS (Requisição Solicitação de materiais a criação de requisições e processos de compras, como o Registro de Preços. Não
Suprimentos
de Compra) Catálogo de Serviços não existe no Controle da Qualidade.
02. Gestão de Informar ao requisitante, o andamento dos vários tipos de pedidos que são
Suprimentos atendidos pela área gestora.
de Compra)
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Nativo Complexidade
02. Gestão de Permitir a emissão de ressuprimento (compras ou estoque) por local de
Suprimentos armazenagem, conforme parâmetros preestabeecidos
de Compra)
Permitir que os itens que irão compor o conteúdo dos pedidos, sejam ser validados
01. SOLICITAÇÃO DE conforme parâmetros definidos pela área gestora de materiais (GSLOG), ou seja,
02. Gestão de
E.01.12 GSLOG MATERIAIS (Requisição Solicitação de materiais que o usuário agrupe as aquisições por categorias. Exemplo: Tipo de recurso, tipo Não
Suprimentos
de Compra) de estoque, investimento / despesa, água / esgoto, (conforme definição da área
contábil) entre outros.
02. Gestão de Emitir aviso de compra de item que atingir níveis de estoque preestabelecido por
Suprimentos parâmetros.
de Compra)
01. SOLICITAÇÃO DE Permitir a geração automática de solicitações de compras em função do histórico
02. Gestão de
E.01.14 GSLOG MATERIAIS (Requisição Solicitação de materiais de consumo de materiais ou níveis de estoque pré-definidos e das políticas de Não
Suprimentos
de Compra) ressuprimento do estoque (recursos e centro de custo).
02. Gestão de Permitir autorização de fornecimento a partir de: Atas de registro de preço,
Suprimentos contratos e entre outros.
de Compra)
01. SOLICITAÇÃO DE O sistema deve informar itens com licitação deserta, fracassados, relicitados,
02. Gestão de
E.01.16 GSLOG MATERIAIS (Requisição Solicitação de materiais cancelados, itens não ligados a processo, itens aguardando precificação e itens em Não
Suprimentos
de Compra) análise técnica (SLA).
01. SOLICITAÇÃO DE As solicitações de compra cujo os itens estejam com o preço desatualizado no
02. Gestão de
E.01.17 GSLOG MATERIAIS (Requisição Solicitação de materiais sistema de preços e orçamento (SPO) deverão ficar retidas, até que a atualização Não
Suprimentos
de Compra) ocorra pela área de aquisições.
01. SOLICITAÇÃO DE Permitir o cadastramento de listas de materiais e cálculo das necessidades de
02. Gestão de
E.01.18 GSLOG MATERIAIS (Requisição Solicitação de materiais aquisição em função dos níveis de estoque, prazos de entrega e cronograma Não
Suprimentos
de Compra) previstos.
02. Gestão de Manter histórico de compra dos materiais, inclusive para bens que serão
Suprimentos imobilizados, permitindo rastreamento da aquisição.
de Compra)
02. Gestão de Permitir a criação de uma solicitação de material com um local solicitante, um local
Suprimentos diferente para entrega do material/serviço e um outro local para entrega da fatura.
de Compra)
01. SOLICITAÇÃO DE Possibilitar que as solicitações de materiais sejam realizadas tanto pela área
02. Gestão de
E.01.21 GSLOG MATERIAIS (Requisição Solicitação de materiais gestora de materiais, quanto pelas demais gerências da companhia. Nos mais Não
Suprimentos
de Compra) variados tipos de pedidos.
02. Gestão de 02. ATENDIMENTO DE Gerar cartas de programação com arquivo pdf com envio e-mail automático aos
E.02.1 GSLOG Atendimento a Pedidos Não
Suprimentos PEDIDOS fornecedores e impressão interna das mesmas, possibilitando a reimpressão.
02. Gestão de 02. ATENDIMENTO DE Emitir notificações de alerta aos gestores sobre os materiais que estiverem com
E.02.2 GSLOG Atendimento a pedidos Não
Suprimentos PEDIDOS prazo de validade curta, conforme parâmetros preestabelecidos
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Nativo Complexidade
Permitir que o conteúdo dos pedidos realizados pelas áreas da companhia, cujo o
atendimento ocorrerá pelo estoque, possam ser editados pela área gestora, nas
02. Gestão de 02. ATENDIMENTO DE várias etapas do pedido, exemplo: quantidade, substutição por item alternativo
Suprimentos PEDIDOS (independente da unidade de medida, processando as respectivas conversões
(catálogo de materiais), local de atendimento, recurso, entre outros.
As alterações realizadas devem ser informadas ao requisitante.
Gerar cadastro de fornecedor por contrato de fornecimento, permitindo ao sistema
02. Gestão de 02. ATENDIMENTO DE
E.02.4 GSLOG Atendimento a pedidos salvar informações de contratos prévios, para inserção ou alteração a medida que Não
Suprimentos PEDIDOS
novos contratos forem cadastrados para este mesmo fornecedor
02. Gestão de 02. ATENDIMENTO DE Permitir consulta das últimas compras por um período, código de materiais,
Suprimentos PEDIDOS contrato, valor, marca, fornecedor, entre outros.
Permitir a consulta a carta de programação/ativação: por número, local de
E.02.6 GSLOG Atendimento a pedidos aplicação, contrato, período. Nota: as ativações são formalização de pedidos ao Não
Suprimentos PEDIDOS
fornecedor informando local de entrega, prazo, quantidade
Permitir relatórios de carta de programação/ativação(formalização de pedidos ao
E.02.7 GSLOG Atendimento a pedidos fornecedor): por material, local de aplicação, contrato e período, relatório de Não
Suprimentos PEDIDOS
contendo local de entrega, prazo, quantidade
02. Gestão de 02. ATENDIMENTO DE Permitir cadastrar informações do atendimento parcial ou total de uma requisição
Suprimentos PEDIDOS de material ao estoque
Permitir que na emissão de pedidos que contenham itens de uso específico, os
E.02.9 GSLOG Atendimento a pedidos mesmos deverão ser liberados somente para quem é de direito. Exemplo: Não
Suprimentos PEDIDOS
Uniformes e materiais de segurança.
E.02.10 GSLOG Atendimento a pedidos Gravar histórico de qualquer tipo de alteração realizada no processo de materiais Não
Suprimentos PEDIDOS
E.02.11 GSLOG Atendimento a pedidos Permitir o acompanhemento e registro de indicadores de desempenho Não
Suprimentos PEDIDOS
02. Gestão de 02. ATENDIMENTO DE Emitir aviso automático quando o percentual de atendimento da unidade está
Suprimentos PEDIDOS abaixo do indicador.
Na emissão do pedido, informar o usuário sobre a indisponibilidade de estoque ou
02. Gestão de 02. ATENDIMENTO DE situação crítica do material. Para os itens que não são gerenciados, e que não
Suprimentos PEDIDOS possuam disponibilidade em estoque, o sistema deverá gravar o histórico para
futura gestão.
Permitir que para os materiais que tenham disponibilidade em estoque e que
componham o indicador de consumo das áreas, possam ter seus pedidos
E.02.14 GSLOG Atendimento a pedidos empenhados de forma automática (baseado em regras preestabelecidas). Caso Não
Suprimentos PEDIDOS
haja indisponibilidade em estoque, informar uma previsão de atendimento do item,
conforme contratos em aberto / processo de licitação.
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Nativo Complexidade
Na emissão / análise do ponto de pedido, informar o gestor sobre os itens que
E.02.15 GSLOG Atendimento a pedidos contém contrato em atraso, rescisão, ou outras situações que comprometam a Não
Suprimentos PEDIDOS
disponibilidade em estoque.
Permitir que as requisições dos itens de estoque, sejam solicitados pelas áreas
02. Gestão de 02. ATENDIMENTO DE usuárias com base no histórico de consumo/aplicação, apresentando uma lista
Suprimentos PEDIDOS prévia dos itens que poderão ser solicitados baseados em parâmetros
preestabelecidos.
02. Gestão de 02. ATENDIMENTO DE Informar ao requisitante, o andamento dos vários tipos de pedidos que são
Suprimentos PEDIDOS atendidos pela área gestora.
Permitir a alteração de pedidos/ para atendimentos de materiais alternativos em
E.02.18 GSLOG Atendimento a pedidos unidades de medida distintas, processando as respectivas conversões (catálogo de Não
Suprimentos PEDIDOS
materiais).
Permitir a geração de relatórios: - Programações / entrega em um período; -
02. Gestão de 02. ATENDIMENTO DE Programações de um material; - Ativações por contrato; - Saldo a programar dos
Suprimentos PEDIDOS contratos; - Relação de cartas de programações emitidas; - Entradas de produtos
químicos dos fornecedores por período
Permitir diversas consultas, exemplos: pendências de um fornecedor, cartas de
02. Gestão de 03. GESTÃO DE ativação de um contrato (preventivas, avisos de atraso, notificações), contratos em
E.03.1 GSLOG Gestão de Contratos Não
Suprimentos CONTRATOS análise jurídica, dados cadastrais do contrato, cronogramas de um contrato, OFMs
do contrato, OFMs de um material.
Permitir inserir no sistema a informação 'contrato com processo administrativo e em
02. Gestão de 03. GESTÃO DE
E.03.2 GSLOG Gestão de Contratos análise jurídica', replicando a informação ao requisitante e ao fornecedor, se Não
Suprimentos CONTRATOS
necessário.
Permitir a integração diária de informações de aditivos e apostilamentos (multas,
E.03.3 GSLOG Gestão de Contratos reajustes, etc.) com o TCEWEB (sistema corporativo interno Integrado com TCE) Não
sem que haja necessidade de lançamentos manuais no TCEWEB.
Após o envio do boletim de multa ao fornecedor, a defesa prévia (quando notificado
02. Gestão de 03. GESTÃO DE fornecedor em atraso, o mesmo tem 10 dias uteis para defesa) permitir a integração
Suprimentos CONTRATOS dos apostilamentos (multas) com o TCEWEB de forma complementar após já ter
sido realizada integração/ interface do boletim original.
Controlar vigências, reajustes e eventos com ação proativa, informando ao
E.03.5 GSLOG Gestão de Contratos gestor/requisitante/demais envolvidos no contrato sobre todas as pendências e Não
ocorrências, por email.
Controlar/gerenciar o saldo do contrato (quantidade e valores), informando ao
E.03.6 GSLOG Gestão de Contratos requisitante do material, por e-mail, sobre a necessidade de prorrogação, Não
acréscimo, supressão ou nova contratação.
Permitir contratos com Consórcio (duas ou mais empresas contratadas): quando o
E.03.7 GSLOG Gestão de Contratos Consórcio é o fornecedor do contrato. Os itens, as ordens de serviços e o Não
pagamento devem ser separados para cada empresa.
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Nativo Complexidade
02. Gestão de 03. GESTÃO DE Gerar e encaminhar para o fornecedor cartas preventivas, corretivas, notificações,
Suprimentos CONTRATOS antecipação de entrega e outros avisos necessários, por e-mail.
Gerar relatórios para gerenciamento dos contratos. Exemplos: relatório de
02. Gestão de 03. GESTÃO DE pendências de fornecedores em um período, relatório de contratos vencidos há 30
Suprimentos CONTRATOS ou mais dias, histórico de desempenho e de pendências de um fornecedor (com nº
da NF e data de recebimento), boletim de ocorrências de uma OFM, etc.
Criar relatório que apresente o histórico de ocorrências e penalidades do contrato,
com opção de relatórios detalhados para anexar aos processos administrativos,
através do boletim de acompanhamento de contratos que já tem algumas
E.03.10 GSLOG Gestão de Contratos informações (cartas preventivas e corretivas) gravar todo histórico de Não
acompanhamento do contrato, como exemplo carta de notificação, aditivos,
apostilamentos, defesa prévia. Incluir número do boletim de multa quando
apresentar penalidades aplicadas.
Permitir diferentes tipos de contratos (Obras, Serviços Comuns, Serviços, Serviços
E.03.11 GSLOG Gestão de Contratos Técnicos Especializados, Fornecimento de Material, Instalações Elétricas, Seguros, Não
Locação, etc.)
Permitir a gestão descentralizada dos contratos pelas unidades requisitantes. Cada
gerência terá acesso aos contratos via sistema, fará a gestão destes, após a
02. Gestão de 03. GESTÃO DE recebimento cadastro das notas fiscais, integração automática com o financeiro,
Suprimentos CONTRATOS envio automático de todas as cartas de gestão (antecipação, glosa, atraso e
multas), processos de rescisão, aditivo, aplicação das notificações de multa e
aplicação de penalidades.
No contrato deve conter as seguintes informações: Dados do Fornecedor, gestor,
E.03.13 GSLOG Gestão de Contratos objeto, vigência inicial /final, prazo, número da licitação, impostos, prazo de Não
pagamento, campo para observação, local de entrega, etc.
02. Gestão de 03. GESTÃO DE Criar pasta especifica por contrato e por fornecedor, para gravar histórico de
Suprimentos CONTRATOS negociação com fornecedores (arquivamento dos e-mails emitidos e recebidos)
02. Gestão de 03. GESTÃO DE Permitir manter um cadastro de Contratos e Requisições de compras de forma a
Suprimentos CONTRATOS controlar prazos, valores, quantidades solicitadas, entregues e pendentes.
Gerar boletins de acompanhamento do contrato: manter cadastro com as
informações das operações realizadas entre a Sanepar e a empresa contratada,
02. Gestão de 03. GESTÃO DE gerando arquivo padrão de informação. Trazer dados como: Pedidos, Contrato,
Suprimentos CONTRATOS Preços, Quantidades entregues, Atendimentos de prazos, Outras ocorrências
(prorrogações, qualidade dos atendimentos, suspensões, penalidades, rescisões,
etc.).
Ajustar e administrar a execução dos contratos de acordo com a legislação e regras
E.03.17 GSLOG Gestão de Contratos da empresa (lei atual 13.303/16, Regulamento Interno de Licitações e Contratos e Não
Sistema Normativo)
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Nativo Complexidade
02. Gestão de 03. GESTÃO DE Criar campos variáveis configuráveis pelo usuário, para armazenar características
Suprimentos CONTRATOS especiais dos contratos ou objetos.
02. Gestão de 03. GESTÃO DE Disponibilizar os contratos e aditivos para consultas de forma prática e ágil, com a
Suprimentos CONTRATOS visualização de imagem/documentos.
E.03.20 GSLOG Gestão de Contratos Permitir a classificação dos fornecedores por critérios de desempenho (ISO). Não
02. Gestão de 03. GESTÃO DE Permitir a integração/geração automática de contratos através de interface
Suprimentos CONTRATOS automática com os módulos de Compras (sistema GAQS).
Possibilitar contratos com entregas parceladas e de acordo com cronogramas
02. Gestão de 03. GESTÃO DE (datas pré-definidas para entrega dos materiais informadas na emissão da
Suprimentos CONTRATOS solicitação de material) e por ativações (solicitações geradas para contratos em
aberto com cronograma final de 365 dias), e para vários locais de entrega
Permitir a contratação de materiais em unidades de medida distintas, Sanepar /
E.03.23 GSLOG Gestão de Contratos Fornecedor, processando as respectivas conversões requeridas quando do Não
recebimento.
02. Gestão de 03. GESTÃO DE Controlar percentual máximo de acréscimo no contrato, não contabilizando
Suprimentos CONTRATOS apostilamentos e reajustes.
Devido ajuste do volume de cargas a granel, permitir ajustar/alterar quantidade do
E.03.25 GSLOG Gestão de Contratos pedido ao fornecedor, ex. prod. Químico líquido, local de entrega, prazo de entrega, Não
almoxarifado, dados contábeis até o lançamento da nota fiscal.
Emitir relatórios detalhados e resumidos da gestão de estoque em geral. Permitir
E.03.26 GSLOG Gestão de Contratos que o usuário emita os mesmos com a aplicação de filtros e parâmetros Não
preestabelecidos.
02. Gestão de 03. GESTÃO DE Receber dados dos Contratos gerados pelos sistemas de licitação e contratação
Suprimentos CONTRATOS descentralizada.
Disponibilizar no sítio eletrônico informações completas sobre a execução dos
E.03.28 GSLOG Gestão de Contratos contratos e respectivos orçamentos, aditivos e apostilamentos, para envio ao SEI- Não
CED-Contratos, no leiaute estabelecido pelo TCE/PR.
02. Gestão de 03. GESTÃO DE Permitir acesso restrito e identificação dos Gestores de Contratos para medição,
Suprimentos CONTRATOS controle e gestão dos contratos de sua responsabilidade.
02. Gestão de 03. GESTÃO DE Proporcionar a padronização dos procedimentos, facilitar e agilizar a instrução dos
Suprimentos CONTRATOS processos de aditivos e apostilamentos.
02. Gestão de 03. GESTÃO DE Permitir controle numérico, quantitativo e de saldos de valor dos contratos
Suprimentos CONTRATOS considerando seus respectivos aditivos, apostilamentos e pagamentos.
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Nativo Complexidade
Todos as informações sobre contratos, aditivos e apostilamentos deverão ser
tratadas com as regras necessárias no sistema, conforme requisitos estabelecidos
02. Gestão de 03. GESTÃO DE nos documentos de Leiaute e de regras para fechamento do SEI-CED. Ver os
Suprimentos CONTRATOS respectivos documentos nos links https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/leiautes-
2018/306519/area/50 e https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/regras-de-fechamento-
2018/306520/area/50
O sistema deve permitir a inserção dos dados de rastreabilidade durante o
processo de inclusão de nota fiscal, no qual toda a informação durante tramitação
02. Gestão de 03. GESTÃO DE do material proveniente deste lote e nota de entrada de material, deverá ser
E.03.33 GSLOG Ratreabilidade de Lotes Não
Suprimentos CONTRATOS carreado juntamente. Tais como exemplo, durante geração de notas de processos
internos, tais como NTM e RMA, informar os lotes já abertos em ordem crescente
de prioridade.
02. Gestão de 04. GESTÃO DE Permitir a indisponibilização/disponibilização de materiais. Os materiais vencidos
E.04.1 GSLOG Gestão de Estoques Não
Suprimentos ESTOQUES devem ser indisponibilizados automaticamente e o gestor deverá ser informado.
02. Gestão de 04. GESTÃO DE Permitir acompanhar o andamento do consumo por gerência em relação ao que foi
Suprimentos ESTOQUES planejado.
02. Gestão de 04. GESTÃO DE Informar os materiais que estão sem uso / obsoletos em um determinado período e
Suprimentos ESTOQUES local de armazenagem.
Permitir controlar estoque do produto (ex. por obra, código, por período, saldos
materiais, materiais sem consumo), seja, em local próprio (GSLOG), terceiros
E.04.4 GSLOG Gestão de Estoques (contratadas), estações de tratamento, bases operacionais (equipes Não
Suprimentos ESTOQUES
eletromecânicas) e administrativos, ou seja, desde, do pedido até a efetiva
aplicação
Emitir como comprovante de entrega de materiais através do número da lista de
separação, as quais já devidamente liberadas para transporte.
Deveram ser emitidos os seguintes comprovantes:
- Requisição de materiais ao almoxarifado (RMA) as quais devem ser emitidas
através do número da lista ou avulsas com dados a serem preenchidos
manualmente,
E.04.5 GSLOG Gestão de Estoques - Comprovante de entrega de materiais (CEM) Não
No caso da RMA esse processo deve efetuar assim automaticamente baixa do
material do estoque.
Permitir que os mesmos sejam emitidos para qualquer local interno ou externo
inclusive empreiteiras e prestadores de serviço à SANEPAR.
Permitir o cancelamento destes documentos nos casos em que for verificado algum
erro ou divergência de informações
Quando da transferência de um material de uma unidade para outra, o sistema
deve gerar e emitir automaticamente uma Nota de transferência de material (NTM)
E.04.6 GSLOG Gestão de Estoques través do número da lista de separação, fazendo assim movimentação de um Não
estoque para o outro automaticamente. Permitir que o recebedor do material realize
a confirmação do documento de transferência no sistema.
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Nativo Complexidade
Permitir emissão de nota de entrada (NEM) e/ou nota de transferência de materiais
02. Gestão de 04. GESTÃO DE (NTM) por devolução de qualquer setor inclusive empreiteiras e terceiros integrando
Suprimentos ESTOQUES assim automaticamente o material ao estoque local através do número de
comprovante de entrega (CEM) e/ou relatório de devolução de material (RDM).
As solicitações de compra cujo os itens estejam com o preço desatualizado no
E.04.8 GSLOG Gestão de Estoques sistema de preços e orçamento (SPO) deverão ficar retidas, até que a atualização Não
ocorra pela área de aquisições.
02. Gestão de 04. GESTÃO DE Permitir excluir, editar, consultar e imprimir uma aquisição de material que esteja
Suprimentos ESTOQUES em fase de minuta (elaboração)
E.04.10 GSLOG Gestão de Estoques Permitir atendimento parcial de Requisição de Material. Não
02. Gestão de 04. GESTÃO DE Obrigar na criação do pedido de material (compras ou estoque) a inserção de
Suprimentos ESTOQUES dados pertinentes conforme regras preestabelecidas
E.04.12 GSLOG Gestão de Estoques Permitir Identificar usuário para qualquer ação no sistema. Não
Quando gerada as listas de separação de materiais permitir que as mesmas
E.04.13 GSLOG Gestão de Estoques possam ter seus itens organizados de forma alfabética ou numérica (por códigos Não
dos materiais)
02. Gestão de 04. GESTÃO DE Permitir que área gestora de materiais acompanhe e gerencie vários locais de
Suprimentos ESTOQUES armazenagem (LA's).
02. Gestão de 04. GESTÃO DE Permitir ao usuário separar os materiais que apresentem incompatibilidade entre si,
E.04.15 GSLOG Gestão de Estoques Sim
Suprimentos ESTOQUES para que não sejam emitidos no mesmo documento.
E.04.16 GSLOG Gestão de Estoques Permitir controle de estoque em trânsito. Não
Permitir que o sistema emita um relatório de todos os materiais (por código, por
E.04.17 GSLOG Gestão de Estoques classe, por período) que foram baixados para o setor de inservíveis devido a não Não
conformidade ou quebra.
E.04.18 GSLOG Gestão de Estoques Permitir a estruturação de um catálogo hierárquico por categoria de item. Não
E.04.19 GSLOG Gestão de Estoques Permitir a criação de atributos específicos por categoria de item. Não
E.04.20 GSLOG Gestão de Estoques Permitir a pesquisa de item por atributo. Não
Permitir informar última entrada e última saída de material. (registro da última nota
E.04.21 GSLOG Gestão de Estoques de entrada do material no estoque, seja por fornecedor, transferência ou devolução Não
e a saída pela última requisição de material ao almoxarifado)
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Nativo Complexidade
02. Gestão de 04. GESTÃO DE Deverá possuir a informação por material, almoxarifado e global, independente do
Suprimentos ESTOQUES local.
02. Gestão de 04. GESTÃO DE Permitir cancelamento Requisição de Material enquanto em processamento
Suprimentos ESTOQUES (qualquer etapa, antes do transporte), material em expedição.
Não permitir gravar Requisição de Material(pedidos) com estoque zero ou
E.04.24 GSLOG Gestão de Estoques duplicado. Sistema deve informar ao usuário que não há disponibilidade do material Não
em estoque.
E.04.25 GSLOG Gestão de Estoques Não permitir alteração após liberação da Requisição de Material. Não
E.04.26 GSLOG Gestão de Estoques Consulta de itens por atributos (Ex. pesquisar requisições emitidas). Não
E.04.27 GSLOG Gestão de Estoques Permitir status de pesquisa (aberta, atendida, cancelada). Não
02. Gestão de 04. GESTÃO DE Fornecer relatórios dos valores de estoques de várias formas. Ex: custos de
Suprimentos ESTOQUES reposição, dólar, euro.
E.04.29 GSLOG Gestão de Estoques Gerar relatórios dos indicadores da unidade. Não
E.04.30 GSLOG Gestão de Estoques Gerar relatórios de movimentação por períodos. Não
02. Gestão de 04. GESTÃO DE Permitir o controle de materiais nas prefeituras e contratadas, nas equipes da
Suprimentos ESTOQUES Sanepar, Etas, Etes, USEMs.
02. Gestão de 04. GESTÃO DE Permitir consulta e gerar relatórios com todas as informações parâmetros dos
Suprimentos ESTOQUES cadastrados.
E.04.33 GSLOG Gestão de Estoques Permitir o controle de estoque de posse das terceirizadas. Não
Permitir criação de endereço no sistema para utilização do Controle da Qualidade
02. Gestão de 05. INVENTÁRIOS DE
E.05.1 GSLOG Inventários de Materiais para rastreamento de materiais que estão em fase de inspeção de recebimento, Não
Suprimentos MATERIAIS
entre o final do quantitativo e início do qualitativo.
Permitir realização por classe de material, e local específico, inventários dos
seguintes tipos: - Geral por Centro de distribuição/Local de armazenagem e nas
E.05.2 GSLOG Inventários de Materiais bases operacionais; - Por classe de material; - Por período; -Por armazém; - Curva Não
ABC; - Por itens informados; -Emitir relatório de materiais por classe e LA e/ou
armazém com valor por material.
E.05.3 GSLOG Inventários de Materiais Permitir programar inventários com base em parâmetros estabelecidos Não
E.05.4 GSLOG Inventários de Materiais Permitir a emissão de relatórios para contagem física com ou sem quantidades Não
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Nativo Complexidade
02. Gestão de 05. INVENTÁRIOS DE Emitir relatório de materiais ABC por classe e LA e/ou armazém com valor por
E.05.5 GSLOG Inventários de Materiais Não
Suprimentos MATERIAIS material.
02. Gestão de 05. INVENTÁRIOS DE Permitir alteração da situação do inventário em qualquer fase, independente do
Suprimentos MATERIAIS status
02. Gestão de 05. INVENTÁRIOS DE Emitir relação de diferenças com percentual da diferença contábil e com valor do
Suprimentos MATERIAIS material por obra já definido.
02. Gestão de 05. INVENTÁRIOS DE Permitir após a indisponibilização de materiais, constar na tela principal o valor das
Suprimentos MATERIAIS diferenças.
Permitir que apareça no mapa geral e/ou na relação de diferenças o resumo das
diferenças de inventário (percentual contábil). Mapa geral é um resumo de todas as
E.05.9 GSLOG Inventários de Materiais informações relacionadas a um inventário (falta, sobra, n° itens, valor de estoque - Não
quantidade/valor), que o sistema apresente um resumo das diferenças de inventário
com base em parâmetros definidos no sistema.
E.05.10 GSLOG Inventários de Materiais Permitir ajuste de quantidades e valores Não
E.05.11 GSLOG Inventários de Materiais Para materiais faltantes das contratadas permitir a cobrança (com integração USFI) Não
E.05.12 GSLOG Inventários de Materiais Permitir que a proposta de ajuste já apareça com código contábil preenchido. Não
02. Gestão de 05. INVENTÁRIOS DE Permitir sistema de controle de numeração (SCN), e que ao salvar parecer, o
Suprimentos MATERIAIS preenchimento da data seja automático.
02. Gestão de 05. INVENTÁRIOS DE Definir o limite da competência de acordo com percentual da diferença estabelecida
Suprimentos MATERIAIS no sistema normativo IT/MAT/0083 (percentuais devem estar parametrizados).
E.05.15 GSLOG Inventários de Materiais Permitir consulta e relatório de saldo de estoque por material, por período, por LA. Não
02. Gestão de 06. OUTROS
E.06.1 GSLOG Adicionar Acessório(s) ao código Campos: Sequência de Estoque [Base (Código de Estoque)] Acessório; Quantidade Não
Suprimentos PROCESSOS
02. Gestão de 06. OUTROS Adicionar código de material
E.06.2 GSLOG Campos: Sequência de Estoque [Base (Código de Estoque)] Alternativo Não
Suprimentos PROCESSOS alternativo
E.06.3 GSLOG Adicionar Fornecedores ao código Campos: CNPJ Fornecedor Não
02. Gestão de 06. OUTROS Campos: Código da Marca; Referência do Fabricante; Situação Material x Marca
E.06.4 GSLOG Adicionar Marca ao código Não
Suprimentos PROCESSOS (Normal x Suspenso)
02. Gestão de 06. OUTROS Alteração do Responsável de Possibilitar a alteração do responsável de transporte nas listas de separação,
E.06.5 GSLOG Não
Suprimentos PROCESSOS Transporte de Carga e endereços visando transporte pela Sanepar ou retirada no CD;
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Nativo Complexidade
02. Gestão de 06. OUTROS Alteração do Responsável de
E.06.6 GSLOG Possibilitar a mudança de endereço de entrega Não
Suprimentos PROCESSOS Transporte de Carga e endereços
Campos: - Código (Sigla Gerência/ Numeração/Versão); - Aprovação(Data); -
02. Gestão de 06. OUTROS Assunto(Nome da EB); - Substitui( identificação da EB que será substituida);
E.06.7 GSLOG Atualização de Especificação Básica Não
Suprimentos PROCESSOS Conteúdo (Formulário a ser preenchido online para gerar o arquivo); -Retornar -
Incluir
E.06.8 GSLOG Atualização de Norma Técnica Campos: - Código; Assunto; Em Vigor A Partir De; Substituir Não
Campos: - Código (Sigla Gerência/ Numeração/Versão); - Aprovação(Data); -
02. Gestão de 06. OUTROS Assunto(Nome da EB); - Substitui( identificação da EB que será substituida);
E.06.9 GSLOG Cadastro de Especificação Básica Não
Suprimentos PROCESSOS Conteúdo (Formulário a ser preenchido online para gerar o arquivo); -Retornar -
Incluir
Clonar o campo EB e criar uma página somente para as EEs / Campos: - Código
02. Gestão de 06. OUTROS Cadastro de Especificação de (Sigla Gerência/ Numeração/Versão); - Aprovação(Data); - Assunto(Nome da EB); -
E.06.10 GSLOG Não
Suprimentos PROCESSOS Embalagem Substitui( identificação da EB que será substituida); Conteúdo (Formulário a ser
preenchido online para gerar o arquivo); -Retornar - Incluir
Campos: -Classe; -Marcas Revisadas: Sim; -Grupo Despesa; -Tipo Grupo Item
Tce; -Tipo Classe Item Tce; -Descrição; -Ref.Material; -Situação; -Unid. Medida; -
Substituto; -Peso (kg); -Volume (m3); -VALIDADE MIN. p/ Entrega (mês); -Emb.
Distribuição; -Qtd. Distrib; -Emb. Armazenamento; -Qtd. Armazen; -Emb. Aquisição;
-Qtd. Emb. Aquis; -Especificação Básica (facultativa); - Norma (NBR, facultativa); -
Especificação de Embalagem (facultativa); -Esq. Armazen; A.S.
Eletronica(preenchimento da Gestão de Demanda); Manutenção/Reposição; Orgão
Inspetor; Rastreável; Bitolas- ; - Retornar - Incluir(Gerar Código) - Banco de dados
para especificações e normas; - Imagem (ilustrativa); - demais campos; - Registro
E.06.11 GSLOG Cadastro de Materiais da chave do operador / do solicitante / dos aprovadores , para gerar relatórios dos Não
históricos das operações(data da criação - Data da última alteração - Data da
desativação); - Clonar todas as informações para ação de: criar novos códigos,
inclusive marcas.; - disponibilizar para toda Sanepar, tela para cadastro de
materiais, com validação pelos gestores de materiais[respectivas gerências
responsáveis (primeiro nível de aprovação) aceite das informações pela equipe do
Catálogo para efetivamente gerar o novo código (segundo nível de aprovação)] Ter
a possibilidade de editar as informações quando necessário atualizar algum dado
do cadastro conforme evolução do mercado/produção/tecnologia; - Campo
pertence a AS eletrônica migrar para planejamento (parâmetros de estoque)
E.06.12 GSLOG Cadastro de Norma Técnica Campos: - Código; Assunto; Em Vigor A Partir De Não
E.06.13 GSLOG Classes Campos: Classe; Descrição Não
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Nativo Complexidade
Cadastrar coleta com identificação numérica, referenciar a Solicitação de
E.06.14 GSLOG Coletas Transporte, a localidade, ao motorista, a matrícula do veículo da frota da Sanepar Sim
(próprios ou locados);
02. Gestão de 06. OUTROS Gerar Minuta de Coleta, realizar a inserção de documentos dos materiais a serem
E.06.15 GSLOG Coletas Sim
Suprimentos PROCESSOS coletados (documentos avulsos) e vinculação da Solicitação de Transporte;
02. Gestão de 06. OUTROS Emitir/imprimir documentação referente a coleta, Minuta de Coleta (E.06.15),
Suprimentos PROCESSOS Solicitação de Transporte (E.06.156) se houver e documentos avulsos (E.06.146);
02. Gestão de 06. OUTROS Possibilitar que os documentos avulsos (E.06.146) provenientes de coletas sejam
Suprimentos PROCESSOS inseridos em viagens para entregas em outros endereços;
02. Gestão de 06. OUTROS Possibilitar as funções: adicionar/complementar dados de coleta, alterar dados,
Suprimentos PROCESSOS consulta, exclusão.
- Permitir confirmação quantitativa pelo almoxarife de NF’s de materiais recebidos
E.06.19 GSLOG Conferência Quantitativa de NF's no almoxarifado. Não
- Emitir relatório de notas confirmadas.
Cadastro do CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) seguindo os requisitos
do processo de Faturamento (E.06.62), referenciando com as ordens financeiras da
licitação de Transporte Terceirizado, por digitação ou por leitura do arquivo XML
02. Gestão de 06. OUTROS Conhecimento de Transporte
E.06.20 GSLOG (eXtensible Markup Language) enviado pelo Transportador por e-mail; Pela Sim
Suprimentos PROCESSOS Eletrônico – CT-e.
Linguagem de Marcação (XML) o sistema ERP execute automaticamente a
inclusão de cadastro do CT-e. Validação dos valores (faturamento x CT-e).
Possibilitar a inserção de descontos por glosa e/ou multa.
Download do arquivo XML no local disponibilizado pelo transportador (link em
E.06.21 GSLOG website), leitura do código de barras da chave de acesso, ou digitação, ou leitura do Sim
QR Code, quando não enviado por e-mail;
Automatizar a verificação da validade e autenticidade do CT-e e a existência de
autorização de uso, através dos sites das secretarias de Fazendas e Receita
Federal; - Elas disponibilizam em seus websites a função de verificação da
02. Gestão de 06. OUTROS Conhecimento de Transporte autenticidade, validade e autorização de uso dos documentos fiscais emitidos,
E.06.22 GSLOG Sim
Suprimentos PROCESSOS Eletrônico – CT-e. operacionalizar de forma automática essa verificação de validade e autenticidade e
a emissão da autorização de uso, lincando a função dos websites previamente
cadastrados das Secretarias e Receita Federal, utilizar leitura de códigos de barras
e/ou QR code, ou e o banco de dados do arquivo XML;
Possibilitar a inclusão de outros documentos em PDF como anexos junto aos CT-e:
02. Gestão de 06. OUTROS Conhecimento de Transporte PDF do faturamento (E.06.62), autenticidade do CT-e, barramento com a
E.06.23 GSLOG Sim
Suprimentos PROCESSOS Eletrônico – CT-e. regularização fiscal (validade das certidões conforme edital de licitação) do
Cadastro da GAQS, recebidos da empresa contratada via e-mail;
02. Gestão de 06. OUTROS Conhecimento de Transporte Certificação digital do Coordenador e Gerente da GSLOG, ou seja, assinaturas
E.06.24 GSLOG Sim
Suprimentos PROCESSOS Eletrônico – CT-e. digitais que comprove autenticidade do CT-e recebido pela GSLOG;
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 167 | 306

Nativo Complexidade
Disponibilizar o CT-e ao financeiro acompanhados de seus documentos anexos
E.06.25 GSLOG (E.06.23) ou pela solicitação do setor financeiro descrito no seu macroprocesso. Sim
Possibilitar a integração com TCE-PR se necessário;
02. Gestão de 06. OUTROS Conhecimento de Transporte Demais funções referentes a E.06.20 a E.06.25: alteração, consulta, exclusão,
E.06.26 GSLOG Sim
Suprimentos PROCESSOS Eletrônico – CT-e. relatórios.
Cadastrar ordens financeiras de contratos de transporte terceirizados vinculados ao
02. Gestão de 06. OUTROS Contratos de Transporte número da licitação, data de início e fim do período de execução, diferenciando por
E.06.27 GSLOG Sim
Suprimentos PROCESSOS Terceirizados tipos: frete por peso; frete por quilometragem; frete e pedágio por peso; frete e
pedágio por quilometragem; pedágios; reajustes.
Permitir consulta de todos os dados e informações cadastrais das ordens
02. Gestão de 06. OUTROS Contratos de Transporte financeiras, juntamente com a Gestão de Contratos de Transporte Terceirizados
E.06.28 GSLOG Sim
Suprimentos PROCESSOS Terceirizados (E.06.68 a E.06.73). Consultar os CT-e vinculados as ordens financeiras, e as
viagens vinculadas a cada CT-e;
Gerar relatórios em formato de tabela:
02. Gestão de 06. OUTROS Contratos de Transporte Controle de execução financeira (viagens vinculadas ao CT-e (E.06.25) de uma
E.06.29 GSLOG Sim
Suprimentos PROCESSOS Terceirizados ordem financeira);
Fretes a serem pagos das viagens encerradas (E.06.48 e E.06.49);
Gerar relatório de valores de cargas transportadas em um contrato, mostrando o
02. Gestão de 06. OUTROS Contratos de Transporte
E.06.30 GSLOG valor de todos os materiais carregados por viagem, por mês ou total por ordem Sim
Suprimentos PROCESSOS Terceirizados
financeira, em formato de tabela;
E.06.31 GSLOG Gerar relatório anual de ordens financeiras com execução encerrada. Sim
Referenciar número da faixa única de quilômetro e atribuir valor unitário aos
E.06.32 GSLOG contratos frete por quilômetro, e frete e pedágio por quilômetro, e seus contratos de Sim
reajustes;
02. Gestão de 06. OUTROS Contratos de Transporte Referenciar número da faixa e atribuir valor unitário aos contratos frete por peso, e
E.06.33 GSLOG Sim
Suprimentos PROCESSOS Terceirizados frete e pedágio por peso, e seus contratos de reajustes;
Gerar relatório de Custo de Transporte Terceirizado, divido em valores mensais,
E.06.34 GSLOG com informações acumuladas de quilometragem realizada, peso, custo e Sim
quantidade de entregas, em formato de tabela;
02. Gestão de 06. OUTROS Cadastro de envio de material por transportador terceiro sem contrato de transporte
E.06.35 GSLOG Controle de Despachos Sim
Suprimentos PROCESSOS através de licitação, possibilitar inclusão, alteração, consulta, exclusão;
E.06.36 GSLOG Controle de Despachos Gerar relatórios com todas as informações cadastradas dos despachos. Sim
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Nativo Complexidade
Cronograma divido em quatro Processos: Envio de Pedidos, Análise de Pedidos,
Separação dos Materiais e Remessa dos Materiais. Prazo de início e fim para cada
processo vigente durante o ano, um cronograma por ano, subdividido em meses e
períodos numerados, os roteiros serão subordinados aos quatro processos do
cronograma, um cronograma para cada Centro de Distribuição (CD) com seus
roteiros em específico.
Subordinação aos Processos do Cronograma: Roteiros ordenados em meses e
períodos numerados, Área e função pertencente a cada Processo que deverão
obedecer seus prazos;
02. Gestão de 06. OUTROS 1) Envio de Pedidos: Realizada por todas as gerências da Sanepar, pelo processo
E.06.37 GSLOG Cronogramas Sim
Suprimentos PROCESSOS de Pedidos (ICL, REM, LIB, SMA);
2) Análise de Pedidos: Gestão da Demanda (GSLOG), nos empenhos de pedidos

(E.02.14);
3) Separação de Materiais: Logística Armazéns (GSLOG), separação de materiais

(E.06.151).
4) Remessa de Materiais: Logística Setor de Transporte (GSLOG) Programação e

envio das viagens de entrega dos materiais (E.06.41 a E.06.47; E.06.136 a
E.06.140; E.06.162 a E.06.165).
Campos: - Código; - Classe; - Descrição; - Unidade de medida; - Marcas revisadas
(link com a gestão de materiais); - Referência do Fabricante; - Material substituto; -
Marca (Fabricante homologado); - Peso; - Volume; - Embalagens: tipo e quantidade
02. Gestão de 06. OUTROS Detalhar / Visualizar os dados do
E.06.38 GSLOG de armazenamento e distribuição; - Especificação (facultativa); - Norma (NBR, Não
Suprimentos PROCESSOS código cadastrado
facultativa); - Banco de dados para especificações e normas; - Imagem (ilustrativa);
- demais campos; - Registro da chave do operador e do solicitante, para gerar
relatórios dos históricos das operações
Campos: - Código; - Classe; - Descrição; - Unidade de medida; - Marcas revisadas
(link com a gestão de materiais); - Referência do Fabricante; - Material substituto; -
Marca (Fabricante homologado); - Peso; - Volume; - Embalagens: tipo e quantidade
E.06.39 GSLOG Editar/Alterar o código cadastrado de armazenamento e distribuição; - Especificação (facultativa); - Norma (NBR, Não
facultativa); - Banco de dados para especificações e normas; - Imagem (ilustrativa);
- demais campos; - Registro da chave do operador e do solicitante, para gerar
relatórios dos históricos das operações
E.06.40 GSLOG Embalagem Campos: Código; Descrição Não
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Nativo Complexidade
Emitir/imprimir toda a documentação referente a viagem, sendo:
* Protocolos de Entrega, por codificação numérica (comprovante de recebimento
dos materiais de um endereço de entrega específico, contendo os números dos
E.06.41 GSLOG Emissão da Viagem respectivos documentos de saída dos materiais); Sim
* Fichas de Avaliação, com o formulário de atualização cadastral no verso;
* Emissão de Documentos dos Materiais: documentos de saída de material,
equivalente a Nota Fiscal;
Emitir/Imprimir documentação com inserção (E.06.163) adicional na viagem após a
02. Gestão de 06. OUTROS primeira emissão dos documentos dos materiais (documentos de saída do material)
E.06.42 GSLOG Emissão da Viagem Sim
Suprimentos PROCESSOS e os documentos de transporte (Protocolos de Entrega), por codificação numérica,
essa reemissão somente poderá ser realizada até o encerramento da viagem.
Impressão de forma já ordenada das funções E.06.41 e E.06.42 por endereços de
entrega, na sequência:
* Duas vias de Protocolos de Entregas com QR codes e códigos de barras;
* Uma via da Ficha de Avaliação referente ao Protocolo de Entrega, com seu verso
o formulário de atualização cadastral;
* Uma via dos Documentos de saída dos materiais referentes ao Protocolo de
02. Gestão de 06. OUTROS Entrega (conforme link de numeração);
Suprimentos PROCESSOS * Uma via do Relatório de viagem a escolha do usuário: documentos/listas de uma
viagem, resumo de granéis por viagem, conferência de volumes e granéis de uma
viagem;
* Comprovante de entrega com os dados do motorista e campo para assinatura,
dos documentos da viagem ao motorista, contendo de forma resumida todos os
números de documentos de saída dos materiais, vinculados aos seus respectivos
números de protocolos de entrega
Permitir a reimpressão de forma individual dos documentos de transporte e dos
E.06.44 GSLOG Emissão da Viagem documentos dos materiais, ou imprime documentos de saída dos materiais, ou Sim
imprime o Protocolo de Entrega;
Disparos automático de arquivos PDF por e-mails, ou impressão, dos relatórios:
* Relatório para averbação (seguro) de carga ao transportador (quando a viagem
02. Gestão de 06. OUTROS for por licitação de Transporte Terceirizado);
Suprimentos PROCESSOS * Relatório com o descritivo dos volumes e granéis dos materiais de forma
individual por endereço de entrega da viagem, vincular ao aplicativo de recebimento
e entrega por autentificação digital;
Na emissão da documentação de viagem (E.06.41 e E.06.42) deverão ser
gravadas/grafadas as numerações de documentos de saída dos materiais nos
E.06.46 GSLOG Emissão da Viagem Protocolos de Entregas e dos Protocolos de Entregas nos documentos de saídas Sim
dos materiais, ou seja, os documentos de saída dos materiais estarão
gravados/grafados o número do respectivo Protocolo de Entrega e vice-versa;
Rastreio dos usuários e data que executaram os processos: programação de
E.06.47 GSLOG Emissão da Viagem cargas, geração da viagem, alterações, exclusões, emissão da viagem e Não
encerramento das viagens.
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Nativo Complexidade
Licitação de Transportes Terceirizado:
Viagens frete/quilometragem: encerrar viagem por informação da data de retorno, e
conferência da quilometragem total através de digitação ou integração com Sistema
de Posicionamento Geo Referenciado (ex. Google Maps), utilizando os endereços
de entregas contidos na viagem conforme ordenamento do cadastro do roteiro
E.06.48 GSLOG Encerramento de Viagens (E.06.149), ou por informação do usuário da ordem dos endereços, com Sim
possibilidade de correção/alteração da rota geoprocessada. Gerar consulta e
relatório, salvar no sistema com opção de impressão;
Viagens frete/peso: informação da data de retorno e da quilometragem total
através de digitação, gerar consulta e relatório, salvar no sistema com opção de
impressão;
Possibilidade de alteração de todos os dados de viagem vinculada a ordem
financeira de transporte (exemplos: endereços para correção/desvios
02. Gestão de 06. OUTROS autorizados/padronização de rota, valores de pedágios reais, data de retorno,
E.06.49 GSLOG Encerramento de Viagens Sim
Suprimentos PROCESSOS transportador, contrato vinculado, motorista, veículo, odômetros, datas). Requisito
restrito a viagens sem vinculação a CT-e.
Atualizar consultas e relatórios;
Frota da Sanepar: encerrar viagem por informação da data de retorno e da
02. Gestão de 06. OUTROS quilometragem total através de digitação, inserir valores de despesas, dividir as
E.06.50 GSLOG Encerramento de Viagens Sim
Suprimentos PROCESSOS despesas por tipos, gerar dados para os custos da Frota Sanepar. Gerar consultas
e relatórios.
Possibilidade de alteração de todos os dados de viagem vinculada a Frota Sanepar
(exemplos: valores de despesas, data de retorno, prefixo do veículo Sanepar,
E.06.51 GSLOG Encerramento de Viagens motorista, odômetros, datas). Requisito restrito a viagens sem Rateio de Custo Não
Frota Sanepar.
Possibilidade de alteração de todos os dados de viagem vinculada a Frota Sanepar
(exemplos: valores de despesas, data de retorno, prefixo do veículo Sanepar,
E.06.52 GSLOG Encerramento de Viagens motorista, odômetros, datas). Requisito restrito a viagens sem Rateio de Custo Não
Frota Sanepar.
02. Gestão de 06. OUTROS Campos: Incluir; Código; Versão; Aprovação; Assunto; Substitui: Código; Versão;
E.06.53 GSLOG Especificação Sanepar Não
Suprimentos PROCESSOS OU EB - GSLOG - ...; Arquivo
E.06.54 GSLOG Especificação USPE (BASE) Campos: Incluir; Número; Ano; Aprovação; Assunto; Substitui; Arquivo Não
Conferência e confirmação dos volumes por leitura dos QR codes em dispositivos
E.06.55 GSLOG Expedição móveis, códigos de barras, dos volumes e listas provenientes da separação de Não
materiais, permitir lançamentos de dados manuais das listas meio físico;
02. Gestão de 06. OUTROS Conferência e confirmação de Graneis por lista (meio virtual ou físico) e lançamento
E.06.56 GSLOG Expedição Não
Suprimentos PROCESSOS manual de dados;
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Nativo Complexidade
Emissão individual do documento de envio/saída de material para as retiradas no
E.06.57 GSLOG Expedição local, via QR code ou código de barras das listas de separação de materiais, ou Não
digitação manual do número da lista;
Liberação para programação de transporte via sistema dos materiais provenientes
E.06.58 GSLOG Expedição da separação semanal dos roteiros, operacionalização via QR code das etiquetas Não
dos volumes separados, liberação manual por listas dos graneis;
Operacionalizar arquivo virtual das listas e documentos avulsos dos materiais em
E.06.59 GSLOG Expedição expedição, pastas por números e nomenclatura de roteiros e/ou nomenclatura de Não
localidade;
Operacionalizar o Romaneio de Embarque proveniente do processo viagem
E.06.60 GSLOG Expedição (E.06.165), conferência e apontamento para embarque/carregamento dos materiais Não
em viagem.
Operacionalizar o faturamento das viagens encerradas das ordens financeiras de
Transportes Terceirizados em tabelas, rol das viagens aptas a pagamento da
contratada (E.06.48 a E.06.49).
Faturamento licitação frete/quilometragem: valor de frete será a quilometragem total
02. Gestão de 06. OUTROS da viagem multiplicado pelo valor unitário da faixa de quilometragem única,
E.06.61 GSLOG Faturamento Sim
Suprimentos PROCESSOS acrescido do valor do pedágio real (quando houver), e reajustes (quando
houverem);
Faturamento licitação frete/peso: valor do frete será o peso limite da viagem
multiplicado pelos valores das faixas de cada viagem, acrescido do valor do
pedágio real (quando houver), e reajustes (quando houverem);
02. Gestão de 06. OUTROS Gerar tipos de faturas com identificador numérico: Frete, Pedágio, Frete com
Suprimentos PROCESSOS Pedágio, Reajuste, Frete + Pedágio + Reajuste
Impressão da tabela de faturamento, contendo as viagens executadas da licitação
E.06.63 GSLOG Faturamento divididas pelos contratos, com valores para emissão do CT-e (Conhecimento de Sim
Transporte Eletrônico) pela contratada;
02. Gestão de 06. OUTROS Envio por e-mail em formato PDF da tabela de fatura com relatório das viagens
Suprimentos PROCESSOS aptas para pagamento ao contratado terceirizado;
E.06.65 GSLOG Ficha de Avaliação Gerar relatórios com todas as informações cadastradas das fichas de avaliações. Sim
02. Gestão de 06. OUTROS Cadastrar as avaliações obtidas nas Fichas de Avaliações, dos seus respectivos
E.06.66 GSLOG Ficha de Avaliação Sim
Suprimentos PROCESSOS recebedores;
E.06.67 GSLOG Ficha de Avaliação Inserir campo de observações para relatos de motorista e recebedor; Sim
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Nativo Complexidade
Permitir consulta a Saldo Disponível das ordens financeiras:
* Valor de Frete disponível = Quantidade total de Frete da ordem financeira, menos
a Quantidade de Frete a ser faturado (viagens sem vínculo com CT-e), menos a
Quantidade de Frete faturado (viagens com vínculo em CT-e), menos valor de
glosa e/ou multa;
* Quilometragem disponível = Quantidade total de Quilometragem da ordem
financeira, menos a Quantidade de Quilometragem a ser faturada (viagens sem
02. Gestão de 06. OUTROS Gestão de Contratos de Transporte
E.06.68 GSLOG vínculo com CT-e), menos a Quantidade de viagens faturadas (viagens com vínculo Sim
em CT-e);
* Peso disponível = Quantidade total de Peso da ordem financeira, menos a
Quantidade de Peso a ser faturado (viagens sem vínculo com CT-e), menos a
Quantidade de viagens faturadas (viagens com vínculo em CT-e);
* Pedágio disponível = Quantidade total de Pedágio da ordem financeira, menos a
Quantidade de Pedágio a ser faturado (viagens sem vínculo com CT-e), menos a
Quantidade de viagens faturadas (viagens com vínculo em CT-e).
02. Gestão de 06. OUTROS Gestão de Contratos de Transporte Demonstrar a quantidade de meses para encerramento da ordem financeira:
E.06.69 GSLOG Sim
Suprimentos PROCESSOS Terceirizados Data final da execução menos a data atual.
Demonstrar a média mensal:
* Valor de Frete mensal = Valor de Frete a ser faturado (viagens sem vínculo com
CT-e), mais o Valor de Frete faturado (viagens com vínculo em CT-e), menos valor
de glosa e/ou multa, dividido pelo tempo transcorrido de execução da ordem
financeira (data atual menos a data inicial da execução);
* Quantidade de Quilometragem mensal = Quantidade de Quilometragem a ser
faturado (viagens sem vínculo com CT-e), mais a Quantidade de Quilometragem
faturado (viagens com vínculo em CT-e), dividido pelo tempo transcorrido de
E.06.70 GSLOG execução da ordem financeira (data atual menos a data inicial da execução); Sim
* Quantidade de Peso mensal = Quantidade de Peso a ser faturado (viagens sem
vínculo com CT-e), mais a Quantidade de Peso faturado (viagens com vínculo em
CT-e), dividido pelo tempo transcorrido de execução da ordem financeira (data
atual menos a data inicial da execução);
* Valor de Pedágio mensal = Valor de Pedágio a ser faturado (viagens sem vínculo
com CT-e), mais o Valor de Pedágio faturado (viagens com vínculo em CT-e),
dividido pelo tempo transcorrido de execução da ordem financeira (data atual
menos a data inicial da execução);
Demonstrar meses para o fim dos saldos:
* Frete = Valor de saldo de Frete, dividido pela média mensal do Valor de Frete
(E.06.70);
* Quilometragem = Quantidade de saldo de Quilometragem, dividido pela média
E.06.71 GSLOG mensal da Quantidade de Quilometragem (E.06.70); Sim
* Peso = Quantidade de saldo de Peso, dividido pela média mensal da Quantidade
de Peso (E.06.70);
* Pedágio = Valor de saldo de Pedágio, dividido pela média mensal do Valor de
Pedágio (E.06.70);
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Nativo Complexidade
E.06.72 GSLOG Cadastrar e-mails de gestores das ordens financeiras; Sim
Gerar alertas aos gestores, com aviso em tela e envio por e-mail:
* Término de Execução: ordens financeiras com menos de 6 meses para término do
período de execução, utilizar a mesma lógica de cálculo para 5, 4, 3, 2 e 1 mês;
* Fim de Saldo: saldos das ordens financeiras (frete, quilometragem, peso, pedágio)
com menos de 6 meses para o término do saldo, desde que esses 6 meses
E.06.73 GSLOG terminem antes da data final de execução da ordem financeira. Utilizar a mesma Sim
lógica de cálculo para 5, 4, 3, 2 e 1 mês;
* Utilização Mínima: saldos das ordens financeiras (frete, quilometragem, peso,
pedágio) estiver abaixo de porcentagem mínima de utilização a ser definido pelo
usuário, no momento em que a ordem financeira atingir a metade do seu período
de execução;
02. Gestão de 06. OUTROS Campos: Tipo Grupo Item Tce; Tipo Classe Item Tce; Sequência de Estoque;
E.06.74 GSLOG Grupo / Classe TCE Não
Suprimentos PROCESSOS Descrição; Classe
E.06.75 GSLOG Grupo Despesas Campos: Incluir/Excluir; Código; Descrição; Classe; Materiais Não
02. Gestão de 06. OUTROS Melhorias de Cadastro e alterações com registro do nome da marca, status e outras
E.06.76 GSLOG Homologação de Marcas Não
Suprimentos PROCESSOS informações.
02. Gestão de 06. OUTROS Registro da chave do operador e do solicitante, para gerar relatórios dos históricos
Suprimentos PROCESSOS das operações.
02. Gestão de 06. OUTROS Manter histórico para homologações: chave e observações informando motivo
Suprimentos PROCESSOS (suspensão)
E.06.79 GSLOG Imagem Campos: arquivo Não
Programação de inspeção em fábrica para materiais de licitação, de obra e
02. Gestão de 06. OUTROS materiais de compra direta. Detalhamento se a inspeção será realizada por órgão
E.06.80 GSLOG Inspeção de Materiais Não
Suprimentos PROCESSOS credenciado ou se a inspeção será realizada pelos técnicos do controle da
qualidade, data prevista para inspeção em fábrica
E.06.81 GSLOG Inspeção de Materiais Controle de monitoramento dos itens, E.05.1, E.06.113, E.06.82, E.06.83 Não
E.06.82 GSLOG Inspeção de Materiais Emissão de liberação de Materiais/Equipamentos aprovados Não
02. Gestão de 06. OUTROS Emissão de relatório de ocorrência em casos de não conformidade (em fábrica e no
Suprimentos PROCESSOS recebimento)
E.06.84 GSLOG Lançamento de notas fiscais Do meu ponto de vista, praticamente mesmo texto anterior Não
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Nativo Complexidade
Este modelo deveria permitir que as impressões e reimpressões fossem realizadas
E.06.85 GSLOG Lançamento de notas fiscais em um único local, apenas inserindo os dados necessários e não um campo para Não
cada tipo como é hoje.
Efetuar cálculo automático de multa a ser aplicado com possibilidade de dispensa e
registro de justificativa no sistema e que esta transação seja integrada a área
E.06.86 GSLOG Lançamento de notas fiscais financeira automaticamente (iterface). Assinatura digital do Gerente e Coordenador Não
da área para as multas geradas, com posterior envio automático aos respectivos
fornecedores.
O objetivo desta solicitação é a de que o sistema permita que seja inserida
E.06.87 GSLOG Lançamento de notas fiscais informações sobre procedimentos que ocorreram, após a nota ter sido processada, Não
como devolução parcial, estorno, retificação, etc
Já existe um projeto para que todas as notas fiscais descentralizadas sejam
E.06.88 GSLOG Lançamento de notas fiscais processadas pelas próprias unidades recebedores em vez de serem enviadas para Não
a GSLOG processar.
O objetivo desta solicitação é permitir que notas fiscais em duplicidade ou que
02. Gestão de 06. OUTROS tiverem que ser estornadas possam ser lançadas novamente sem precisar colocar
E.06.89 GSLOG Lançamento de notas fiscais Não
Suprimentos PROCESSOS o zero no final, e ter que excluir e relançar no sistema financeiro (SFI). O que
evitaria trabalho desnecessário.
O objetivo desta solicitação é permitir que sejam gerados diversos tipos de
E.06.90 GSLOG Lançamento de notas fiscais relatórios condizentes com as atividades de lançamento e processamento de notas Não
fiscais.
Ao registrar a entrada de uma nota fiscal, a mesma deverá ter as seguintes fases: -
Emissão de documento com os dados da nota (itens, quantidades, etc.); -
02. Gestão de 06. OUTROS Conferência quantitativa; permitir incluir validade dos materiais, campo observações
Suprimentos PROCESSOS e endereço de armazenagem. - Conferência qualitativa; - Conferência Comercial -
entrada no estoque/baixa no contrato. - Emitir alerta quando o contrato estiver em
análise jurídica.
02. Gestão de 06. OUTROS Realizar a importação de dados por código de barras ou dos arquivos XML de
Suprimentos PROCESSOS notas fiscais eletrônicas de mercadoria emitidas contra a EMPRESA.
Que o sistema emita mensagens de desconto de: empilhadeira, glosas,
E.06.93 GSLOG Lançamento de notas fiscais antecipações de entrega, multas por atraso de fornecimento, possibilitando o envio Não
automático (e-mail) das mensagens ao fornecedor, após certificação
02. Gestão de 06. OUTROS Que o sistema realize a integração automática das notas fiscais lançadas pela área
Suprimentos PROCESSOS de materiais com a área financeira.
Lançamento de notas Produtos
02. Gestão de 06. OUTROS Processo para inserção de nota fiscal de fornecedor referente entrega de produtos
E.06.95 GSLOG Químicos Não
Suprimentos PROCESSOS químicos para tratamento e, também, sais e reagentes.
fiscais
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Nativo Complexidade
Lançar a data de entrega no retorno dos Protocolos de Entrega da viagem,
conforme anotação dos respectivos recebedores, com campo para anotações de
E.06.96 GSLOG Lançar data de entrega observações diversas. Lançamentos/confirmação de recebimento online da leitura Não
dos QR codes através do aplicativo de recebimento e entrega por autentificação
digital, ou por digitação do usuário no retorno da viagem;
02. Gestão de 06. OUTROS Permitir Tipos de Contratos: Mão de Obra de Carga e Descarga - cadastrando a
E.06.97 GSLOG Mão de obra Não
Suprimentos PROCESSOS Quantidade de Horas e Valor por CD, os quais são itens da Ordem de Serviço.
Criar funcionalidade para que seja inclusa as horas dos terceirizados direto no
sistema, e este elabore a planilha para emissão de valores e posterior faturamento
da NF, com papel timbrado para maior segurança, e os dados estariam
armazenados no sistema.Gerenciar contrato, controle de horas realizadas,
faturamento de NF's. Que o sistema permita o lançamento das horas trabalhadas
para funcionários terceirizados da Sanepar considerando horas normais, horas
02. Gestão de 06. OUTROS Mão de Obra terceirizada – Carga e
E.06.98 GSLOG extras, atrasos e faltas, as quais serão abatidas no saldo do contrato (valor e Não
Suprimentos PROCESSOS Descarga
quantidade de horas) e também formatadas numa planilha informativa contendo as
horas e respectivos valores a serem pagos por funcionário e também quantitativo
geral, a qual será enviada mensalmente a contratada para realizar faturamento. A
entrada dos dados deverá ser feita via pen drive e/ou sistema (marcações de ponto
biométrico), os quais deverão ser compilados automaticamente. Que todas as
informações sejam integrados ao Sistema Financeiro.
Campos: Incluir/Excluir; Código; Nome; Situação da Marca; Data da Situação; Link
02. Gestão de 06. OUTROS (para Materiais vinculados); Link (para Classes vinculadas) Quando a MARCA FOR
E.06.99 GSLOG Marca Não
Suprimentos PROCESSOS SUSPENSA que o sistema não permita ela ser vinculada aos códigos de estoque
que serão criados após a suspensão da MARCA
02. Gestão de 06. OUTROS Campos: Incluir/Excluir; Código; Nome; Situação da Marca; Data da Situação; Link
Suprimentos PROCESSOS (para Materiais vinculados); Link (para Classes vinculadas)
02. Gestão de 06. OUTROS Campos: Incluir/Excluir; Código; Nome; Situação da Marca; Data da Situação; Link
Suprimentos PROCESSOS (para Materiais vinculados); Link (para Classes vinculadas)
02. Gestão de 06. OUTROS Campos: Nome; Materiais; Sequência de Estoque; Referência do Fabricante;
Suprimentos PROCESSOS Situação Material x Marca
E.06.103 GSLOG Material AS.e Campos: Sequencia de Estoque; A.S. Eletronica Não
E.06.104 GSLOG Ocorrência de Viagens Cadastrar ocorrências em uma viagem; Sim
E.06.105 GSLOG Ocorrência de Viagens Referenciar tipos de ocorrências; Sim
E.06.106 GSLOG Ocorrência de Viagens Emitir Boletim de Ocorrência de Transporte (B.O.T.); Sim
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Nativo Complexidade
02. Gestão de 06. OUTROS Possibilitar cadastro de e-mails para disparo automático, visando repasse das
E.06.107 GSLOG Ocorrência de Viagens Sim
Suprimentos PROCESSOS informações.
02. Gestão de 06. OUTROS Campos: Incluir/Excluir; Código; Descrição; Observação 1; Observação 2;
E.06.108 GSLOG Órgão Inspetor Não
Suprimentos PROCESSOS Observação 3; Observação 4
Criar no sistema na tela de consulta de um contrato ou boletim de multa a opção
E.06.109 GSLOG Outras solicitações para inclusão do número do E-Protocolo caso o mesmo tenha sido feito para Não
(rastreamento e consulta).
- Permitir a criação/cadastro de códigos de barra e leitura dos mesmos para
E.06.110 GSLOG Outras solicitações entrada e saída de material. Não
- Implementação do QR CODE e etiquetamento para otimização do processo.
E.06.111 GSLOG Outras solicitações Permitir o fechamento automático físico contábil: diário, mensal e anual Não
02. Gestão de 06. OUTROS Permitir a emissão de relatórios de fechamento físico contábil diário, mensal e
E.06.112 GSLOG Outras solicitações Não
Suprimentos PROCESSOS anual
Elaboração de sistema de quarentena para materiais não conforme ou suspeitos de
E.06.113 GSLOG Outras solicitações não conformidade, os quais não podem aparecer como disponível para empresa Não
utilizar.
02. Gestão de 06. OUTROS Permitir que unidades possam emitir CEM-Comprovante de Entrega de Material via
Suprimentos PROCESSOS sistema, para fins de transportes, devolução de materiais, inservíveis.
02. Gestão de 06. OUTROS Permitir solicitação de notas fiscais de devolução ao fornecedor integrado ao
Suprimentos PROCESSOS sistema da Unidade de Serviço Contábil
Cadastro de endereços de entregas com diferenciação por código numérico,
nomenclatura, das prefeituras, empreiteiras, endereços Sanepar pertencentes as
02. Gestão de 06. OUTROS localidades geradas no macroprocesso de Administração e Planejamento,
E.06.116 GSLOG Parâmetros de Transporte Não
Suprimentos PROCESSOS possibilitar o endereço para mais de uma localidade (disponibilizar para toda
Sanepar, com análise e confirmação do setor de transporte). Possibilidade de auto
preenchimento pelo CEP;
02. Gestão de 06. OUTROS Cadastro de faixas de distância para contratos de transportes modalidade
Suprimentos PROCESSOS frete/peso, e faixa única para modalidade de frete por quilômetro;
E.06.118 GSLOG Parâmetros de Transporte Cadastro de frota da Sanepar de transporte (veículos); Não
02. Gestão de 06. OUTROS Cadastro de frota da Sanepar de transporte (equipamentos de carga/descarga e
Suprimentos PROCESSOS segregação de carga), nomenclatura, peso, valores;
02. Gestão de 06. OUTROS Cadastro de frota de transporte (veículos) referenciando a Transportadora
Suprimentos PROCESSOS Terceirizada;
E.06.121 GSLOG Parâmetros de Transporte Cadastro de motoristas da frota Sanepar (E.06.118); Não
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Nativo Complexidade
E.06.122 GSLOG Parâmetros de Transporte Cadastro de transportadora terceirizada de transporte Não
E.06.123 GSLOG Parâmetros de Transporte Cadastro de motoristas referenciando a Transportadora Terceirizada; Não
E.06.124 GSLOG Parâmetros de Transporte Cadastro de distância entre localidades Não
E.06.125 GSLOG Parâmetros de Transporte Cadastro de frota da Sanepar de transporte (máquinas) com custo por hora; Não
E.06.126 GSLOG Parâmetros de Transporte Gerar relatórios com todas as informações cadastradas dos parâmetros. Não
Alerta de pendências no processo de Pedidos para o usuário, que resultou na
viagem de entrega, demonstrando o tipo de pendência e cobrando o tipo de
02. Gestão de 06. OUTROS Pendências de Documentos em regularização necessária do Protocolo de Entrega ou viagem. A mensagem
E.06.127 GSLOG Sim
Suprimentos PROCESSOS Viagens demonstrará o nível de urgência de regularização conforme cadastro, e a
mensagem será desativada com a regularização das pendências, através da baixa
ou exclusão da pendência;
Cadastrar pendências dos documentos de viagem (E.06.41 a E.06.46) por viagem
02. Gestão de 06. OUTROS Pendências de Documentos em
E.06.128 GSLOG ou protocolo de entrega, utilizar tipos de pendências, para cada tipo de pendência Sim
Suprimentos PROCESSOS Viagens
um tipo de específico de regularização da pendência e nível de urgência;
Cadastrar e-mails nos endereços de entrega (E.06.116) para envio automático das
02. Gestão de 06. OUTROS Pendências de Documentos em
E.06.129 GSLOG mensagens de pendências, reenvios por períodos predeterminados até Sim
Suprimentos PROCESSOS Viagens
regularizações das pendências;
Não permitir a emissão (meio físico ou virtual) de lista de separação de materiais,
E.06.130 GSLOG Planejamento de Cargas após o empenho do atendimento de pedidos, com quantidades de materiais (peso, Não
volume, granéis) superiores aos limites pré definidos pelo usuário;
Possibilitar as funções de consultar, alterar, excluir planejamento da quantidade de
E.06.131 GSLOG Planejamento de Cargas materiais por lista de separação, e novo planejamento das quantidades quando da Não
exclusão da lista de separação de materiais;
Planejar automaticamente a quantidade de material acima de 200 kg, ou por
E.06.132 GSLOG Planejamento de Cargas definição do usuário, por lista de separação após o empenho do atendimento de Não
pedidos;
E.06.133 GSLOG Polegada Campos: Tabela da relação das Polegadas Não
Quando a responsabilidade de transporte da lista de separação for da Sanepar será
02. Gestão de 06. OUTROS permitido a realização da programação semanal dos roteiros conforme o período do
E.06.134 GSLOG Programação de Cargas Sim
Suprimentos PROCESSOS cronograma, através das listas de separação de materiais e documentos avulsos
liberados para transporte, utilizando tabelas.
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Nativo Complexidade
02. Gestão de 06. OUTROS Permitir o uso de filtros pré-configurados e/ou salvos nas tabelas de programação
Suprimentos PROCESSOS dos roteiros (E.06.138).
Permitir tabelas para programação configuradas em: Por local de aplicação, a
02. Gestão de 06. OUTROS transportar no retorno de viagem, com programação atrasada, Por local de entrega,
Suprimentos PROCESSOS Materiais transportados por grupo e classe, utilizando os filtros para as tabelas:
roteiro, de um local, Global/geral, Por Gerência.
Possibilitar a inserção das listas de separação e documentos avulsos selecionados
E.06.137 GSLOG Programação de Cargas pelo usuário em viagem cadastrada, e função para gerar a viagem após a seleção Sim
das listas de separação e documentos avulsos.
Deverá abranger as funções: Desprogramar listas de separação e documentos
02. Gestão de 06. OUTROS avulsos, alteração de programação, alterar prazo final de transporte, consultas (por
Suprimentos PROCESSOS roteiros, listas e documentos transportados pelo requisitante) e função de
impressão das tabelas de programação.
Frota da Sanepar (locados e próprios): Operacionalizar em tabelas custos de
transporte mensal/anual das viagens e coletas realizadas por veículos da Sanepar,
E.06.139 GSLOG Rateio de Custos Frota Sanepar separados por veículos próprios e locados, por tipos de despesas, permitindo Sim
integração/barramento com sistema de gerenciamento de frotas (exemplo: SSA
Frotas), possibilitar inclusões, consultas, alterações, exclusão, relatórios.
Água Envasada: Operacionalizar em tabelas custos de transporte mensal/anual das
02. Gestão de 06. OUTROS Rateio de Custos Transporte
E.06.140 GSLOG viagens, coletas e entregas nos pontos consumidores, possibilitar inclusões, Sim
Suprimentos PROCESSOS terceirizado
consultas, alterações, exclusão, relatórios.
Permitir consulta a Saldo Remanescente da Mão de Obra em R$ e Horas por CD
para aplicação do Índice de Reajuste. É de extrema importância o gerenciamento
dos valores contratuais no sistema, dando maior dinâmica e menor tempo de
resposta nas ações de aportes, aditamentos, supressões e reajustes contratuais,
02. Gestão de 06. OUTROS tempo antecipado necessário para renovações ou novas licitações devido trâmites
E.06.141 GSLOG Reajuste acumulado Não
Suprimentos PROCESSOS burocráticos, evitando que a GSLOG fique um período de tempo sem o transporte
terceirizado, o que impactaria negativamente o indicador de atendimento da
unidade. O sistema deve avisar através de e-mail saldo escasso e tempo para final
de contrato. Que todas as informações estejam integrados com o Sistema
Financeiro.
Gerar relatórios com todas as informações dos documentos avulsos cadastrados,
E.06.142 GSLOG Registro de Outros Documentos inclusos em viagens (E.06.163), retirados pelo requisitante em Expedição, Não
excluídos.
02. Gestão de 06. OUTROS Possibilitar impressão dos documentos avulsos, layout conforme Sistema
E.06.143 GSLOG Registro de Outros Documentos Sim
Suprimentos PROCESSOS Normativo da Sanepar (SNS);
02. Gestão de 06. OUTROS Cadastrar documentos avulsos para transporte em viagens, equivalente a nota
E.06.144 GSLOG Requisitos de Outros Documentos Não
Suprimentos PROCESSOS fiscal de simples remessa (E.06.114), disponibilizar para toda Sanepar;
E.06.145 GSLOG Roteirização Possibilitar cadastro de diferentes localidades de aplicação em um local de entrega; Não
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Nativo Complexidade
02. Gestão de 06. OUTROS Cadastro de roteiros de entrega com diferenciação por código numérico,
E.06.146 GSLOG Roteirização Não
Suprimentos PROCESSOS nomenclatura, CD/LD de atendimento;
02. Gestão de 06. OUTROS Cadastro de locais de entrega por roteiro com ordenação numérica, com
E.06.147 GSLOG Roteirização Não
Suprimentos PROCESSOS diferenciação por empreiteiras/prefeituras/Sanepar e distâncias entre endereços;
E.06.148 GSLOG Roteirização Gerar relatórios com todas as informações cadastradas dos roteiros. Não
- Gerar listas de separação e permitir impressão das mesmas por roteiro,
devidamente separadas por armazém. Listas estas referentes a materiais/ pedidos
(Requisição extra de material -REM, Liberação de materiais- LIB, Indicador de
consumo Local-ICL, Solicitação de material- SMA..) empenhados pelo
Planejamento/ demanda, para que o Armazenamento possa direcioná-las aos
E.06.149 GSLOG Separação de Materiais respectivos armazéns através das impressoras, e/ou virtualmente. Não
- Permitir impressão de listas de separação por pedido (REM- Requisição extra de
material; LIB- Liberação de Material; ICL- Indicador de consumo local; SMA-
Solicitação de material)
- Permitir emissão de lista de separação por item do pedido
-permitir reimpressão de listas em caso de extravio ou avaria do documento
Permitir controle/consulta do status que se encontra a lista (separação, embalado,
02. Gestão de 06. OUTROS em expedição, liberado para transporte, transporte programado, material em
E.06.150 GSLOG Separação de Materiais Não
Suprimentos PROCESSOS trânsito, material transportado), evitando tempo excessivo no processo e ajudando
também na localização da lista/material.
Permitir gerar relatório de conferência de estoque de um determinado período,
E.06.151 GSLOG Separação de Materiais apenas dos materiais movimentados, por classe, por código de material e LA (local Não
de armazenamento)
02. Gestão de 06. OUTROS Permitir a consulta ou impressão de documento de separação (lista) por número de
E.06.152 GSLOG Separação de Materiais Não
Suprimentos PROCESSOS documento fiscal interno (RMA, NTN, CEM)
E.06.153 GSLOG Situação Material Campos: Código; Descrição; Materiais Não
Possibilitar aos funcionários da Sanepar de diferentes gerências, previamente
autorizados, cadastrar e emitir documentos avulsos (E.06.146), cadastrar
E.06.154 GSLOG Solicitação de Transporte Solicitação de Transporte a GSLOG, se a Solicitação de Transporte for aprovada Sim
irá gerar uma Coleta (E.06.14). Em caso de rejeição, campo de justificativa. Envio
para o requisitante da confirmação ou rejeição da solicitação;
02. Gestão de 06. OUTROS Gerenciar Solicitação de Transporte, permitir geração de relatórios de controle,
E.06.155 GSLOG Solicitação de Transporte Sim
Suprimentos PROCESSOS consultas, alterações.
E.06.156 GSLOG Suspender Fornecedor no código Campos: Situação Material x Fornecedor (Normal x Suspensa) Não
02. Gestão de 06. OUTROS Campos: Código da Marca; Referência do Fabricante; Situação Material x Marca
E.06.157 GSLOG Suspender Marca no código Não
Suprimentos PROCESSOS (Normal x Suspenso)
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Nativo Complexidade
E.06.158 GSLOG Unidade de Medida Campos: Código; Descrição; Situação Não
02. Gestão de 06. OUTROS Campos: Chave; Nome; E-mail; Telefone; Perfil (Visível somente para os
E.06.159 GSLOG Usuários Não
Suprimentos PROCESSOS Administradores do Sistema SCM)
Gerar viagem com identificação numérica, referenciar a licitação quando
transportador terceirado ou matricula do veículo quando frota da Sanepar (próprios
ou locados), inclusão de equipamentos de segregação de carga, valor de pedágio
previsto, campo para observações (motivos) da viagem, limite de peso do veículo.
Viagens de licitação frete/peso: inserir local de origem e local de destino
referenciando a distância pré cadastrada entre localidades (E.06.126), vinculando
02. Gestão de 06. OUTROS as faixas de distância pré cadastradas (E.06.117);
E.06.160 GSLOG Viagem Sim
Suprimentos PROCESSOS Viagens de licitação frete/quilometragem: inserir local de origem e roteiro de
entrega, utilizando-se dos endereços de entrega das listas de separação e
documentos avulsos programados na viagem, e ordenamento conforme cadastro
do roteiro( E.06.149), para realizar cálculo da distância prevista da viagem por
Sistema de Posicionamento Geo Referenciado (ex. Google Maps).
Não permitir a geração de viagem quando não tiver saldo disponível nas ordens
financeiras, e/ou quando estiver fora do período de execução da ordem financeira.
Realizar a inserção de documentos dos materiais a serem transportados (listas de
E.06.161 GSLOG Viagem separação e documentos avulsos), por digitação ou função direta com a Sim
Programação de Carga (E.06.139);
Possibilitar adicionar/complementar dados de viagem (odômetro e data de saída),
02. Gestão de 06. OUTROS alterar dados do transportador (nome do motorista, veículo),
E.06.162 GSLOG Viagem Sim
Suprimentos PROCESSOS adicionar/complementar/excluir equipamentos de segregação de carga.
Demais funções: alteração, consulta, exclusão;
Gerar Romaneio de Embarque dos documentos dos materiais em viagem (listas de
E.06.163 GSLOG Viagem separação e documentos avulsos), sendo virtual ou impresso para repasse a Sim
expedição.
02. Gestão de 07. NOVOS Alteração de responsável pelo Permitir a alteração do responsável pelo transporte (SANEPAR ou requisitante
E.07.1 GSLOG Não
Suprimentos PROCESSOS transporte da lista retira o material no CD).
Permitir baixa direta do estoque de materiais que estão quebrados e/ou inutilizados
02. Gestão de 07. NOVOS
E.07.2 GSLOG Baixa de material para inservíveis para o estoque de inservíveis/ sucata de uma forma pratica e objetiva, levando em Não
conta que o processo hoje utilizado tem várias etapas.
Barramento com o Sistema Gerenciador de Pesagem Rodoviária, para
E.07.3 GSLOG Balança de Pesagem fornecimento de informações ao sistema ERP do veículo (motorista, placa, peso) Não
para viagem, e vice-versa
Permitir o cancelamento da lista de separação em qualquer estágio do processo
02. Gestão de 07. NOVOS inclusive quando liberada para transporte seja ele parcial ou total por motivos
E.07.4 GSLOG Cancelamento de lista Não
Suprimentos PROCESSOS variados como a pedido do planejamento, a pedido do requisitante, quantidade do
material divergente ou excedente da carga programada
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Nativo Complexidade
02. Gestão de 07. NOVOS O sistema deverá permitir que o almoxarife indique no sistema a quantidade de
E.07.5 GSLOG Confirmação de volumes e a graneis Não
Suprimentos PROCESSOS volumes e/ou a graneis geradas na separação de determinada lista.
Permitir a confirmação pelo almoxarife das quantidades de volumes a serem
02. Gestão de 07. NOVOS Confirmar LST / Informar Volumes e liberados para transporte.
E.07.6 GSLOG Não
Suprimentos PROCESSOS Graneis e Geração de documentos Geração dos documentos respectivos automaticamente pelo número de lista ou
pelo número do roteiro.
02. Gestão de 07. NOVOS Consulta a MARCAS no SAM - Relatório com toda a lista de Marcas conforme selecionado (que seja gerado
E.07.7 GSLOG Não
Suprimentos PROCESSOS Mocha - Mainframe arquivo editável xls )
Consulta a todos os dados relacionados ao código na base de dados do SCM + as

02. Gestão de 07. NOVOS Consulta ao Código no SAM - Mocha
E.07.8 GSLOG marcas vinculadas ao código com as mudanças de vínculo; marcas retiradas com a Não
Suprimentos PROCESSOS - Mainframe
data
Consulta ao Relatório Material x

02. Gestão de 07. NOVOS Relatório com toda a lista Material x Fornecedor x Marca conforme selecionado
E.07.9 GSLOG Fornecedor x Marca no SAM - Não
Suprimentos PROCESSOS (que seja gerado arquivo editável xls )
Mocha - Mainframe
02. Gestão de 07. NOVOS Consulta ao Relatório por Classe no Relatório com toda a Classe conforme selecionado (que seja gerado arquivo
E.07.10 GSLOG Não
Suprimentos PROCESSOS SAM - Mocha - Mainframe editável xls)
02. Gestão de 07. NOVOS Permitir a consulta simples ou completa de um determinado documento (Nota de
E.07.11 GSLOG Consulta de documento Não
Suprimentos PROCESSOS entrada – NEM, Nota de transferência - NTM, Requisição de Material -RMA).
02. Gestão de 07. NOVOS Relatório com toda a lista dos Materias da AS Eletrônica conforme selecionado
E.07.12 GSLOG Consulta Materiais da AS Eletrônica Não
Suprimentos PROCESSOS (que seja gerado arquivo editável xls)
02. Gestão de 07. NOVOS Consulta Material Padronizado x Relatório com toda a lista do Material Padronizado x Marca conforme selecionado
E.07.13 GSLOG Não
Suprimentos PROCESSOS Marca (que seja gerado arquivo editável xls)
Permitir consulta da movimentação do material por período (entrada/saída), qual LA
E.07.14 GSLOG Consulta movimentação de material e qual o tipo de documento referente a movimentação se Nota de transferência Não
(NTM), Nota de Entrada(NEM), e/ou Requisição de material(RMA).
- Permitir a consulta dos dados de uma determinada lista de separação;
- Consulta os dados de todos os tipos de pedidos;
- Consulta Material e Pedidos Atendidos Por Local (pedidos por gerência, por
E.07.15 GSLOG Consultas Gerais e Relatórios código, por classe de material, por empreiteira, por período); Não
- Atendimentos de um Pedido;
- Que todas as consultas realizadas acima, o sistema permita a impressão de
relatório.
Permitir o cadastro do Controle de Material de acordo com os dados do Contrato de
Prestação de Serviço. Deve controlar as datas do contrato, a fim de gerenciar todo
02. Gestão de 07. NOVOS o processo que envolve o controle de material em posse de terceiro, desde o envio
E.07.16 GSLOG Controle de materiais Não
Suprimentos PROCESSOS dos materiais, a aplicação, os saldos e a movimentação dos materiais, os
processos de inventario realizados, e também a finalização do contrato controlando
de forma automatizada a cobrança ou não de excedentes a prestadora de serviço.
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Nativo Complexidade
Permitir o controle e a gestão dos materiais que estão em estoque e em posse de
02. Gestão de 07. NOVOS terceiros, desde a emissão do pedido até a efetiva aplicação. O resultado deverá
Suprimentos PROCESSOS ser a geração dos documentos necessários e o controle do saldo no respectivo
estoque da Base Operacional
Permitir que o gestor da área de materiais crie e gerencie locais de armazenagens,
E.07.18 GSLOG Controle de materiais que representa a base operacional da empreiteira, conforme condições Não
preestabelecidas em parâmetros / tabelas.
Conforme regras definidas, permitir que o usuário da área externa de materiais,
02. Gestão de 07. NOVOS como por exemplo, o responsável pela empreiteira, visualize toda a movimentação
Suprimentos PROCESSOS e realize as alterações necessárias relacionadas a gestão dos materiais que estão
tanto em poder de terceiros, quanto em posse da Sanepar.
Permitir o recebimento diário de dados (protocolos de serviço) oriundos dos
E.07.20 GSLOG Controle de materiais sistemas de serviços da Sanepar (SGM, SMSS e demais). Esses protocolos devem Não
ser validados de acordo com as regras pre determinadas.
Conforme condições preestabelecidas em parâmetros e tabelas, permitir o
processamento e o reprocessamento do item mencionado no requisito anterior. O
resultado final deverá ser a baixa dos saldos dos materiais que estão alocados nos
E.07.21 GSLOG Controle de materiais locais de armazenagem, bem como, a geração de documentos que comprovem a Não
efetiva aplicação dos materiais. Para os protocolos com divergências de dados,
deverá ocorrer uma rejeição que deverá ser informada e posteriormente corrigida
pela área responsável pelo serviço.
Permitir que o usuário possa corrigir eventuais divergências nos protocolos de
E.07.22 GSLOG Controle de materiais serviços que foram rejeitados no processamento, como também, os protocolos que Não
geraram
02. Gestão de 07. NOVOS Impedir que seja processado / gravado mais de uma vez o mesmo número de
Suprimentos PROCESSOS protocolo de serviço.
02. Gestão de 07. NOVOS Identificar as equipes das contratadas que cometem equívocos de baixas de
Suprimentos PROCESSOS materiais, segmentados por gerências e prestadores de serviços.
02. Gestão de 07. NOVOS Permitir que o usuário, realize transferência de materiais entre LA's (bases de
Suprimentos PROCESSOS materiais)
E.07.26 GSLOG Controle de materiais Permitir a formalização do inventário no sistema Não
02. Gestão de 07. NOVOS Identificar materiais a serem cobrados e materiais sobrando no controle de
Suprimentos PROCESSOS materiais.
Apontar possíveis baixas equivocadas realizadas no decorrer do contrato. O
E.07.28 GSLOG Controle de materiais sistema deve sugerir inversões e permitir que o usuário as solicite para a área Não
gestora de materiais.
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Nativo Complexidade
02. Gestão de 07. NOVOS Apontar possíveis movimentações que ocorreram fisicamente no decorrer do
Suprimentos PROCESSOS contrato entre bases, e que não foram formalizadas no sistema.
E.07.30 GSLOG Controle de materiais Permitir o registro da cobrança realizada no inventário Não
E.07.31 GSLOG Gerar etiquetas de embalagem Gerar etiquetas contendo o número da lista, o roteiro e o local de entrega. Não
Criar no sistema relatório que demonstre o desempenho do fornecedor contendo os
E.07.32 GSLOG Gestão de Contratos seguintes dados: valor do contrato, valor entregue, valor em atraso, valor de multas, Não
etc.
Permitir inserir modelos de informação, parecer, cartas e de outros documentos,
para que o sistema preencha automaticamente os dados contratuais, cronogramas
E.07.33 GSLOG Gestão de Contratos e outros dados comuns a todos os contratos, restando para o usuário apenas Não
relatar a ocorrência/ocorrido (sem a necessidade de usar o WORD, por exemplo,
para confeccionar os documentos) e com assinatura de forma eletrônica.
02. Gestão de 07. NOVOS Fornecer previsões dos valores para posterior geração de dados financeiros, de
Suprimentos PROCESSOS acordo com as regras do contrato.
Criar e disponibilizar relatórios parametrizáveis (com seleção dos dados desejados)
E.07.35 GSLOG Gestão de Contratos e gráficos (com informações específicas e de acordo com as necessidades da Não
Sanepar), utilizando os dados registrados no sistema.
Permitir registrar cancelamentos, suspensões, acréscimos, supressão e outros
02. Gestão de 07. NOVOS aditivos ou apostilamentos do contrato, possibilitando informar motivos pré-
Suprimentos PROCESSOS definidos para extração de dados (informativos/estatísticos). Manter o histórico do
processo.
Após o cálculo de multa realizado de forma automática pelo sistema, o mesmo
deverá enviar o boletim de multa por meio eletrônico (e-mail) com confirmação de
E.07.37 GSLOG Gestão de Contratos- MULTAS leitura para o fornecedor, quando o sistema efetuar o envio ao fornecedor uma Não
cópia do boletim de multa deverá ser enviado ao e-mail do gestor do contrato
conforme tabela.
Criar no sistema na tela de consulta do boletim de multa algumas opções para
E.07.38 GSLOG Gestão de Contratos- MULTAS inclusão de dados tais como (cancelamento da multa, motivo, se a multa foi Não
abonado, registro da chave de quem efetuou alteração)
Criar opção para recálculo do boletim de multa nos casos que o gestor do contrato
aprovar abono parcial de dias como por exemplo (sistema calculou de forma
automática atraso - multa de 20 dias porém gestor abonou 10 dias sendo assim
E.07.39 GSLOG Gestão de Contratos- MULTAS multa deverá ser sobre somente 10 dias). Nesse caso o sistema deverá emitir Não
carta/ boletim automaticamente para informar o fornecedor da alteração e caso já
tenha sido descontado o valor também deverá enviar carta/ ou interface com
sistema Financeiro para devolução dos valores descontados indevidamente.
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Nativo Complexidade
E.07.40 GSLOG Gestão de Contratos- MULTAS Criar opção para reemissão de boletim de multa. Não
Criar opção para que o sistema envie ao e-mail do gestor do contrato ou criar um
02. Gestão de 07. NOVOS alerta no sistema para fornecedores sem e-mail cadastrado, assim o gestor poderá
E.07.41 GSLOG Gestão de Contratos- MULTAS Não
Suprimentos PROCESSOS identificar os boletins gerados e por inconsistência no cadastro não foram enviados
automaticamente pelo sistema.
Criar relatório para consulta (na tela ou impressão em PDF/ impressora física ou
virtual) que demonstre todos os boletins emitidos por um período de tempo, por
gerência, por CNPJ que apresente os seguintes dados (número do boletim de
02. Gestão de 07. NOVOS multa, OFM, CFM, PE, CNPJ, Nome fornecedor, NF, data cronograma, data de
Suprimentos PROCESSOS entrega, dias de atraso, valor da NF, valor da multa, dias utilizados para fins de
cálculo de multa, CPF/ nome do gestor do contrato, observações do tipo se a multa
foi abonada/ cancelada) conforme dados que são alimentados na tela do boletim de
multa.
Criar opção que toda alteração de valor da multa, cancelamento, etc os dados do
boletim de multa sejam enviados via integração/ interface com o sistema
Financeiro. Após isso o sistema irá fazer checagem automática nos seguintes
casos:
- Caso for cancelar a multa, a NF ainda não tiver sido paga o sistema irá pedir
E.07.43 GSLOG Gestão de Contratos- MULTAS confirmação via chave de acesso do gestor do contrato para cancelamento da Não
multa de forma eletrônica;
- Caso for cancelar a multa, a NF já tenha sido paga o sistema irá buscar no
sistema os dados bancários do fornecedor e irá gerar uma "solicitação de
pagamento" que também será aprovado pela chave do gestor do contrato, após
isso feito o Financeira realiza o pagamento do valor descontado indevidamente.
Criar relatório semanal de envio automático ao gestor do contrato para boletins de
02. Gestão de 07. NOVOS multas emitidos com status em análise, aguardando, etc, como forma de que os
Suprimentos PROCESSOS responsáveis fiquem cientes e que possam dar as devidas tratativas em tempo
hábil.
Criar no sistema uma opção que possibilite a assinatura dos responsáveis pelo
E.07.45 GSLOG Gestão de Contratos- MULTAS cancelamento da multa, redução do valor da multa, etc, de forma eletrônica no Não
sistema conforme limites de alçadas estabelecidos, similar ao Sistema Normativo.
- Todos os documentos emitidos devem estar vinculados a chave do emissor,
02. Gestão de 07. NOVOS inclusive na sua impressão;
E.07.46 GSLOG Histórico de Documentos Não
Suprimentos PROCESSOS - Permitir consulta do histórico de inclusões, alterações e exclusão de documentos
dentro do sistema (inclusive lista de separação).
Consulta de dados de Cilindro para Gás Cloro
Liquefeito nas seguintes modalidades:
Inspeção
02. Gestão de 07. NOVOS - Consultar dados de cilindro;
E.07.47 GSLOG Qualitativa de Cilindro de Gás Cloro Não
Suprimentos PROCESSOS - Consultar Cilindrospor local(cliente interno da Sanepar)
Liquefeito
- ConsultarMovimentações efetuadas com o cilindro;
- Conultar cilindro pelo número de fabricação
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Nativo Complexidade
02. Gestão de 07. NOVOS Cadastrar e aprovar laudos de inspeção realizado pelo terceiro contratado (direto
Suprimentos PROCESSOS ou indiretamente)
Processo conhecido atualmente como Passo 3 do sistema SAM. Consiste em
E.07.49 GSLOG Inspeção Qualitativa de Materiais confirmar qualitativamente os dados de recebimento físico do material com as Não
exigências constante no catálogo de materiais da Sanepar
Permitir que a expedição libere a lista de materiais já separados para transporte,
assim possibilitando a programação/ entrega das mesmas para seus respectivos
02. Gestão de 07. NOVOS destinos.
E.07.50 GSLOG Liberação de lista Não
Suprimentos PROCESSOS Permitir que a expedição indique o transportador e mude a situação da lista para
material em trânsito antes de emitir o documento referente a entrega do material
(RMA e ou NTM), quando o material retirado no CD (Centro de distribuição).
02. Gestão de 07. NOVOS Permitir a mudança da quantidade de volumes lançados na lista em qualquer
E.07.51 GSLOG Mudança da situação da lista Não
Suprimentos PROCESSOS momento do processo.
Processo de descrição de tipo de ocorrência, criticidade, tratativa necessária e
tomada de decisão a ser imputada junto ao fornecedor com relação a um contrato
de fornecimento de materiais.
02. Gestão de 07. NOVOS Estas "cartas de ativação/programação" que possuirão numerações definidas serão
E.07.52 GSLOG Ocorrência Não
Suprimentos PROCESSOS utilizadas no processo de processo E.06.91 referente à lançamento de notas
fiscais. Esta demanda é particular para o processamento de notas fiscais de
produtos químicos. As cartas de ativação devem conter todas as informações
contábeis do fornecedor, bem como do contrato a ser debitado o custo.
Rastreio das execuções das fases de atendimento do pedido desde a realização
até sua efetiva entrega. Utilizar os dados dos usuários do sistema que executaram
os processos:
* Retirada pelo requisitante na expedição: Elaboração do pedido, Análise do
02. Gestão de 07. NOVOS Rastreio das fases de atendimento
E.07.53 GSLOG pedido, Separação dos materiais, Expedição dos materiais, Retirada dos materiais Não
Suprimentos PROCESSOS de pedidos
na expedição
*Entrega por viagem GSLOG: Elaboração do pedido, Análise do pedido, Separação
dos materiais, Expedição dos materiais,
Programador da viagem, Motorista entregador, Recebedor dos materiais.
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Nativo Complexidade
Aplicativo (APP) para dispositivos mobile Android/IOS e Desktop, para recebedor
(cliente) e Motorista (entregador) para autenticação das viagens e coletas, entrega
e recebimento do material, assinaturas digitais, para complemento da
operacionalização do Controle de Materiais (CM), E.04.31, permitir a conferência de
entrega pelos QR codes constantes nos volumes (E.06.110) e por inserção manual
das quantidades dos granéis, avaliação da entrega (E.06.65 a E.06.67) e do
recebimento e abertura de ocorrências (E.06.104 a E.06.107).
02. Gestão de 07. NOVOS Recebimento e entrega por
E.07.54 GSLOG *Agregar para o entregador (motorista): coleta de assinatura digital do recebedor, Sim
Suprimentos PROCESSOS autentificação digital
avaliação do recebimento, abertura de ocorrências, atualização dos dados do
endereço de entrega (E.06.116).
*Agregar para o recebedor (cliente): confirmação do recebimento do protocolo de
entrega virtual via APP, Mobile ou Desktop, possibilitar a conferência de entrega
pelos QR codes constantes nas etiquetas dos volumes e por inserção manual das
quantidades dos granéis, avaliação da entrega e abertura de ocorrências.
Dados para o gerenciamento do sistema central do ERP.
Permitir a reimpressão de documentos já emitidos como Requisição de materiais
E.07.55 GSLOG Reemissão de documentos (RMA), Nota de transferência (NTM), e/ou Nota de entrada (NEM) pelo número do Não
documento e/ ou número da lista de separação.
Permitir que o sistema SANERH gere relatório de treinamento de quantidade de
02. Gestão de 07. NOVOS horas por mês, por empregado, por coordenação. Gerando, no final, um gráfico da
E.07.56 GSLOG Relatório de Horas de Treinamento Não
Suprimentos PROCESSOS porcentagem de empregados que atingiram a meta anual de horas de treinamento
(hoje é 28h). Esse relatório (planilha 2) atualmente é feito manualmente.
02. Gestão de 07. NOVOS Fechamento de relatório de ocorrência, com anotações da tratativa realizada para
E.07.57 GSLOG Tratativa de ocorrência Não
Suprimentos PROCESSOS cada material
02. Gestão de 07. NOVOS Armazenar as rastreabilidades dos produtos adquiridos pela companhia e os locais
E.07.58 GSLOG Tratativa de ocorrência Não
Suprimentos PROCESSOS de aplicação
E.07.59 GSLOG Tratativa de ocorrência Classificar, monitorar e atualizar os relatórios de ocorrência aberto Não
Sistema que permita registro de histórico de toda a vida produtiva do fabricante
Tratativa de
02. Gestão de 07. NOVOS dentro da Sanepar desde qualificação, pedidos de inspeção, relação de materiais
E.07.60 GSLOG ocorrência/Qualificação/Inspeção de Não
Suprimentos PROCESSOS não conforme, suspensão e quaisquer alterações na trajetória. Permitir anexar
Materiais
arquivos de diferentes formatos mínimo 1GB.
08. INTEGRAÇÃO -
02. Gestão de LICITAÇÕES
E.08.1 GSLOG Barramento (Financeiro) Informar e receber dados dos sistemas de licitação, para o módulo financeiro. Não
Suprimentos ADMINISTRATIVAS E
OBRAS
08. INTEGRAÇÃO -
02. Gestão de LICITAÇÕES Informar e receber dados do cadastro de fornecedores (ex: Novos cadastros,
E.08.2 GSLOG Barramento (Fornecedores) Não
Suprimentos ADMINISTRATIVAS E obtenção manutenção de certidões, emissão de CRC, contratos, etc).
OBRAS
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Nativo Complexidade
08. INTEGRAÇÃO -
Receber e disponibilizar aos usuários do barramento os dados dos sistemas de
E.08.3 GSLOG Barramento (Licitação) licitação, para o acompanhamento das contratações dos seus pedidos (ex. status Não
dos pedidos, da licitação, dos contratos e aditivos).
OBRAS
08. INTEGRAÇÃO -
Informar e receber dados do cadastro dos materiais (códigos, especificações,
E.08.4 GSLOG Barramento (Materiais) marcas homologadas, etc.) e receber dados das licitações (históricos das compras, Não
contratos e fornecedores).
OBRAS
08. INTEGRAÇÃO -
Receber e informar dados dos pedidos de solicitação de materiais (itens, prazos,
E.08.5 GSLOG Barramento (Pedidos) cronogramas, etc) e de Obras e Serviços (termos de referência, projetos, Não
orçamentos e históricos) aprovados (no workflow) e liberados para licitação.
OBRAS
08. INTEGRAÇÃO -
02. Gestão de LICITAÇÕES Permitir nova aprovação de recursos (controlados) para itens que sofreram
E.08.6 GSLOG Barramento (Recursos) Não
Suprimentos ADMINISTRATIVAS E alteração de valor durante processo de licitação.
OBRAS
08. INTEGRAÇÃO -
02. Gestão de LICITAÇÕES Receber itens marcados como relicitados para revisão de preços, especificação ou
E.08.7 GSLOG Barramento (Relicitação) Não
Suprimentos ADMINISTRATIVAS E forma de contratação.
OBRAS
08. INTEGRAÇÃO -
Disponibilizar todas as tabelas necessárias e utilizadas pelos sistemas de licitação
E.08.8 GSLOG Barramento (Tabelas) (ex: SFI = Recursos, SRH = dados dos usuários, SAM = Materiais, Fornecedores, Não
SEICED = Classes, Grupos, Modalidades, etc.)
OBRAS
09. INTEGRAÇÃO -
02. Gestão de Informar e receber dados do cadastro de fornecedores (ex: Novos cadastros,
E.09.1 GSLOG AQUISIÇÕES Integração (Fornecedores) Não
Suprimentos obtenção manutenção de certidões, emissão de CRC, contratos, etc).
DESCENTRALIZADAS
09. INTEGRAÇÃO -
02. Gestão de Informar e receber dados dos sistemas descentralizados com os módulos
E.09.2 GSLOG AQUISIÇÕES Integração (Integração) Não
Suprimentos financeiro.
DESCENTRALIZADAS
09. INTEGRAÇÃO - Informar dados do cadastro dos materiais (código, especificações, marcas
02. Gestão de
E.09.3 GSLOG AQUISIÇÕES Integração (Materiais) homologadas, etc.) e receber dados das licitações (históricos das compras, Não
Suprimentos
DESCENTRALIZADAS contratos e fornecedores).
09. INTEGRAÇÃO -
02. Gestão de Receber (ser municiado) de dados do sistema descentralizado propiciando consulta
E.09.4 GSLOG AQUISIÇÕES Integração (Pedidos) Não
Suprimentos dos usuários do barramento (ex. processos, contratos e aditivos).
DESCENTRALIZADAS
09. INTEGRAÇÃO - Disponibilizar todas as tabelas necessárias e utilizadas pelos sistemas de licitação
02. Gestão de
E.09.5 GSLOG AQUISIÇÕES Integração (Tabelas) (ex: SFI = Recursos, SRH = dados dos usuários, SAM = Materiais, Fornecedores, Não
Suprimentos
DESCENTRALIZADAS SEICED = Classes, Grupos, Modalidades, etc.)
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Nativo Complexidade
10. INTEGRAÇÃO - Com a finalidade de suprir o Sistema de Preços e Orçamentos: - Permitir acessar
02. Gestão de
E.10.1 GSLOG SISTEMA DE PREÇOS E Catálogo de materiais (Integração) de informações no cadastro de materiais, como descrição, status, etc.; - Consulta Não
Suprimentos
ORÇAMENTOS de preços de compras via pregão.
Com a finalidade de suprir o Sistema de Preços e Orçamentos: - Permitir acessar
10. INTEGRAÇÃO -
02. Gestão de informações referentes aos Contratos como: número, data, objetos, etc.; - Aditivos
E.10.2 GSLOG SISTEMA DE PREÇOS E Contratos (Integração) Não
Suprimentos contratuais: buscar/alterar informações referente a data, percentuais, acordos, etc);
ORÇAMENTOS
- Consultar/buscar dados de Ordens de Serviços
02. Gestão de
E.10.3 GSLOG SISTEMA DE PREÇOS E Fornecedores (Integração) informações no cadastro de fornecedores como nome, CNPJ, endereço, telefone, Não
Suprimentos
ORÇAMENTOS etc.; - Buscas de informações de quais de materiais que o fornecedor atende.
10. INTEGRAÇÃO -
02. Gestão de Permitir acesso para fornecer dados aos Pedidos de Licitação (Fórmulas de
E.10.4 GSLOG SISTEMA DE PREÇOS E Pedidos de Licitação (Integração) Não
Suprimentos reajuste, orçamentos, preços, etc).
ORÇAMENTOS
02. Gestão de
E.10.5 GSLOG SISTEMA DE PREÇOS E Sistema Financeiro (Integração) informações referentes aos recursos para obras, valor, localidade, etc; - Busca de Não
Suprimentos
ORÇAMENTOS dados de Ordens de Serviços (saldos, datas, etc)
Permitir manter dados cadastrais de Fornecedores e Credores considerando
02. Gestão de 11. CADASTRO DE características tais como: Empresas Nacionais, Internacionais, Empreiteiras,
E.11.1 GSLOG Cadastro Não
Suprimentos FORNECEDORES Prestadores de Serviços em geral, Fornecedor / Pessoa Física entre outras,
incluindo dados da Matriz e das Filiais de cada Fornecedor/Credor;
Permitir possibilitar a inclusão, exclusão, alteração e consulta de Fornecedores por
02. Gestão de 11. CADASTRO DE tipos (1, 2 ou 3) com os dados do endereço, e-mail, contato, telefone, procuradores,
Suprimentos FORNECEDORES certidões, capital, patrimônio líquido, sócios, representantes, validade do cadastro,
etc.;
Permitir manter dados do Representante Comercial do Fornecedor. Possibilitar a
02. Gestão de 11. CADASTRO DE
E.11.3 GSLOG Cadastro existência de mais de um representante por fornecedor, para atendimento a linhas Não
Suprimentos FORNECEDORES
de produtos diversos;
Permitir o Cadastro de Fornecedores e o de Credores deve ser único, atendendo
ao módulo de Fornecedores (Sistema Materiais) e ao Sistema Financeiro,
E.11.4 GSLOG Cadastro possuindo campos ou atributos para atender as duas funcionalidades, Não
considerando que os campos serão atualizados pela área de Aquisições (Licitação)
e demais Unidades (Sistema Financeiro), conforme parâmetros a serem definidos;
E.11.5 GSLOG Cadastro Permitir definir Gestores para segurança e permissão de acesso às informações; Não
Permitir inserir no módulo de Fornecedores (Sistema de Materiais) o banco de
E.11.6 GSLOG Cadastro dados de terceiros (SLI internet) que se cadastram para baixar edital de licitação Não
administrativa e de obras;
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Nativo Complexidade
Permitir a inclusão, alteração, exclusão e consulta de Grupo de produtos e serviços
E.11.7 GSLOG Cadastro em tabelas específicas. Os grupos poderão ser formados de acordo com a Classe Não
Comercial, Requisitos Técnicos (Ficha Técnica), Homologação, etc.;
02. Gestão de 11. CADASTRO DE Permitir a inclusão, alteração, exclusão e consulta de vinculação de Fornecedores
Suprimentos FORNECEDORES aos produtos e serviços;
Permitir disponibilizar funcionalidades aos fornecedores pela Internet (Extranet),
02. Gestão de 11. CADASTRO DE tais como: a) Consultas de informações e situação cadastral pelas Empresas
Suprimentos FORNECEDORES cadastradas; b) Possibilitar acesso com segurança, ou seja, cada fornecedor
deverá possuir login e senha de acesso;
Permitir manter histórico das ocorrências relevantes ocorridas com cada fornecedor
02. Gestão de 11. CADASTRO DE de produtos ou serviços, tais como: entrada de documentos para cadastro, data de
Suprimentos FORNECEDORES devolução ou indeferimento, data do cadastro efetivo, sanções administrativas,
dados do balanço patrimonial, etc;
Permitir deve ser considerado, no cadastro de fornecedor, tratamento específico
E.11.11 GSLOG Cadastro identificando diversas situações de fornecedor, tais como habilitado ou não Não
habilitado, vencido, desativado, suspenso, entre outros;
02. Gestão de 11. CADASTRO DE Permitir possibilitar armazenar documentos e imagens relativos ao fornecedor
Suprimentos FORNECEDORES (certidões, contrato social, etc);
02. Gestão de 11. CADASTRO DE Permitir registrar e controlar o vencimento de documentos legais, tais como
Suprimentos FORNECEDORES certidões, entre outros;
E.11.14 GSLOG Cadastro Permitir emitir o certificado de registro cadastral de fornecedores; Não
E.11.15 GSLOG Cadastro Permitir emitir etiquetas, envelopes e malas diretas para fornecedores; Não
Permitir emitir relatórios diversos relativos a fornecedores, produtos, atestados de
E.11.16 GSLOG Cadastro fornecimento de materiais (parcial e integral), indicadores, maiores fornecedores, Não
etc.
02. Gestão de 11. CADASTRO DE Permitir a Revisão/Alteração de Status de Cadastro. Ex: tipo 3 para 2 (vinculando
Suprimentos FORNECEDORES ao Sistema Contratação Descentralizado);
02. Gestão de 11. CADASTRO DE Permitir o controle e acompanhamento do trâmite da documentação de habilitação,
Suprimentos FORNECEDORES por meio de relatório ou consulta;
Permitir manter histórico de cada fornecedor em relação aos fornecimentos /
execução do mesmo, levando em conta a pontualidade na entrega e a qualidade
E.11.19 GSLOG Cadastro dos produtos / serviços, possibilitando o cálculo de avaliação de desempenho de Não
fornecimento de materiais, serviços ou obras de engenharia para inserir o conceito
nos atestados (informações do SCE, da Unidade de Materiais);
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Nativo Complexidade
02. Gestão de 11. CADASTRO DE Permitir a avaliação dos fornecedores conforme regras estabelecidas e parâmetros
Suprimentos FORNECEDORES informados;
Permitir manter histórico de cada fornecedor em relação aos processos de licitação
02. Gestão de 11. CADASTRO DE que o mesmo participou, levando em conta o número de convites, o número de
Suprimentos FORNECEDORES abstenções e o número de vezes que o mesmo foi o vencedor possibilitando o
cálculo de avaliação de desempenho do fornecedor;
GSLOG 02. Gestão de
12. REQUISITOS
Suprimentos -
E.12.1 GERENCIAIS CATALOGO Quantidade de solicitações recebidas e atendidas no geral Não
INFORMAÇÕES
CATALOGO
GERENCIAIS
12. REQUISITOS
Suprimentos -
E.12.2 GERENCIAIS CATALOGO Quantidade de solicitações recebidas e atendidas individual Não
INFORMAÇÕES
CATALOGO
GERENCIAIS
12. REQUISITOS Extratificar as atividades no geral em: Alteração no cadastro, criação de cadastro,
Suprimentos -
E.12.3 GERENCIAIS CATALOGO alteração de marcas, alteração de especificação básica, alteração de normas no Não
INFORMAÇÕES
CATALOGO cadastro, consultoria na criação.
GERENCIAIS
13. REQUISITOS
Suprimentos -
E.13.1 GERENCIAIS QUALIFICAÇÃO Quantidade de solicitação pareceres recebidos e atendidos no geral Não
INFORMAÇÕES
QUALIFICAÇÃO
GERENCIAIS
13. REQUISITOS
Suprimentos -
E.13.2 GERENCIAIS QUALIFICAÇÃO Quantidade de solicitação pareceres recebidos e atendidos individual Não
INFORMAÇÕES
QUALIFICAÇÃO
GERENCIAIS
13. REQUISITOS
Suprimentos -
E.13.3 GERENCIAIS QUALIFICAÇÃO Quantidade de pareceres atendidos dentro do prazo, geral da área Não
INFORMAÇÕES
QUALIFICAÇÃO
GERENCIAIS
13. REQUISITOS
Suprimentos -
E.13.4 GERENCIAIS QUALIFICAÇÃO Quantidade de pareceres atendidos dentro do prazo, individual por engenheiro Não
INFORMAÇÕES
QUALIFICAÇÃO
GERENCIAIS
13. REQUISITOS
Suprimentos -
E.13.5 GERENCIAIS QUALIFICAÇÃO Indicadores de tempo médio para atendimentos de pareceres Não
INFORMAÇÕES
QUALIFICAÇÃO
GERENCIAIS
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 191 | 306

Nativo Complexidade
13. REQUISITOS
Suprimentos -
E.13.6 GERENCIAIS QUALIFICAÇÃO Quantidade de solicitação para qualificação recebidas e atendidas no geral Não
INFORMAÇÕES
QUALIFICAÇÃO
GERENCIAIS
13. REQUISITOS
Suprimentos -
E.13.7 GERENCIAIS QUALIFICAÇÃO Quantidade de solicitação para qualificação recebidas e atendidas individual Não
INFORMAÇÕES
QUALIFICAÇÃO
GERENCIAIS
13. REQUISITOS
Suprimentos - Quantidade de solicitação para qualificação atendidas dentro do prazo, geral da
E.13.8 GERENCIAIS QUALIFICAÇÃO Não
INFORMAÇÕES área
QUALIFICAÇÃO
GERENCIAIS
13. REQUISITOS
Suprimentos - Quantidade de solicitação para qualificação atendidas dentro do prazo, individual
E.13.9 GERENCIAIS QUALIFICAÇÃO Não
INFORMAÇÕES por engenheiro
QUALIFICAÇÃO
GERENCIAIS
13. REQUISITOS
Suprimentos -
E.13.10 GERENCIAIS QUALIFICAÇÃO Indicadores de tempo médio para qualificação de marcas Não
INFORMAÇÕES
QUALIFICAÇÃO
GERENCIAIS
13. REQUISITOS
Suprimentos -
E.13.11 GERENCIAIS QUALIFICAÇÃO Indicadores de tempo médio de consultoria para fabricantes sobre a qualificação Não
INFORMAÇÕES
QUALIFICAÇÃO
GERENCIAIS
GSLOG Relatório e gráficos de emissão de pedidos, quantidade atendida, quantidade não
02. Gestão de
atendida, motivos do não atendimento.
Suprimentos - 14. CONTROLE DE
E.14.1 ATENDIMENTO DE PEDIDOS O relatório deve ser segregado por tipo de pedido. Não
INFORMAÇÕES MATERIAIS
Apresentar o total, por gerência, por recursos, por centros de distribuição e demais
GERENCIAIS
segregações que venham a ser necessárias. Formato de consulta e impressão.
Relatório e gráficos de materiais que fazem parte do indicador de cada gerência.
E.14.2 ATENDIMENTO DE PEDIDOS Apresentar consumo, estoque e demais segregações necessárias para gestão. Não
Formato de consulta e impressão.
GERENCIAIS
Suprimentos - 14. CONTROLE DE Relatório e gráficos de controle de estoques no geral. Apresentar o total e por
E.14.3 CONTROLE DE ESTOQUES Não
INFORMAÇÕES MATERIAIS períodos e por centros de distribuição. Formato de consulta e impressão.
GERENCIAIS
Relatório e gráficos de materiais com a movimentação de estoque, vinculando a
E.14.4 CONTROLE DE ESTOQUES parâmetros de estoque. Apresentar sugestões de equilíbrio entre contas (obras). Não
Formato de consulta e impressão.
GERENCIAIS
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Nativo Complexidade
Relatório e gráficos de materiais indisponíveis e os devidos motivos da
E.14.5 CONTROLE DE ESTOQUES indisponibilização (reserva técnica, material vencido, etc.). Formato de consulta e Não
impressão.
GERENCIAIS
Relatórios e gráficos relacionados a gestão de materiais em posse de terceiros no
Suprimentos - 14. CONTROLE DE CONTROLE DE MATERIAIS EM
E.14.6 geral. Apresentar o total e por períodos e por centros de distribuição. Formato de Não
INFORMAÇÕES MATERIAIS POSSE DE TERCEIROS
consulta e impressão.
GERENCIAIS
Relatório e gráficos das emissões de compras realizadas. Apresentar o total, por
Suprimentos - 14. CONTROLE DE EMISSÃO DE SOLICITAÇÃO DE
E.14.7 períodos, por classe de material, recurso e por centros de distribuição. Formato de Não
INFORMAÇÕES MATERIAIS COMPRA
GERENCIAIS
Relatório e gráficos do tempo efetivo de execução dos processos de compras.
Suprimentos - 14. CONTROLE DE EMISSÃO DE SOLICITAÇÃO DE
E.14.8 Deverá apresentar o tempo em que o pedido esteve em cada fase. Formato de Não
INFORMAÇÕES MATERIAIS COMPRA
GERENCIAIS
GSLOG 02. Gestão de Relatório e gráficos de realização de inventário de materiais. Tempo de
Suprimentos - 14. CONTROLE DE fechamento do inventário desde a contagem até a finalização (cobrança realizada).
E.14.9 INVENTÁRIOS Não
INFORMAÇÕES MATERIAIS Apresentar as gerências que estão no período de realização de inventário. Formato
GERENCIAIS de consulta e impressão.
Suprimentos - 14. CONTROLE DE Relatório e gráficos informações geradas aos fornecedores (multas, cartas
E.14.10 MULTAS Não
INFORMAÇÕES MATERIAIS diversas). Total e por períodos. Formato de consulta e impressão.
GERENCIAIS
15. REQUISITOS
Suprimentos - Quantidade de solicitações de inspeções recebidas e atendidas dentro do prazo e
E.15.1 GERENCIAIS INSPEÇÃO INSPEÇÃO DE MATERIAIS Não
INFORMAÇÕES atrasadas
DE MATERIAIS
GERENCIAIS
15. REQUISITOS
Suprimentos -
E.15.2 GERENCIAIS INSPEÇÃO INSPEÇÃO DE MATERIAIS Quantidade de inspeções realizadas por um técnico, e no geral Não
INFORMAÇÕES
DE MATERIAIS
GERENCIAIS
15. REQUISITOS
Suprimentos - Quantidade de visitas técnicas de qualificação/auditoria realizadas no geral e por
INFORMAÇÕES técnico
DE MATERIAIS
GERENCIAIS
15. REQUISITOS
Suprimentos -
E.15.4 GERENCIAIS INSPEÇÃO INSPEÇÃO DE MATERIAIS Quantidade de laudos emitidos dentro do prazo ou atrasados no geral, e por técnico Não
INFORMAÇÕES
DE MATERIAIS
GERENCIAIS
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Nativo Complexidade
15. REQUISITOS
Suprimentos - Extratificar laudos em; relatório de visita técnica, liberação de embarque e relatório
INFORMAÇÕES de ocorrência.
DE MATERIAIS
GERENCIAIS
15. REQUISITOS
Suprimentos - Atendimento geral do processo desde o início da solicitação até a emissão do
INFORMAÇÕES laudo, extratificado por atividades (qualificação ou inspeção)
DE MATERIAIS
GERENCIAIS
16. REQUISITOS
Suprimentos -
E.16.1 GERENCIAIS GARANTIA GARANTIA DA QUALIDADE Quantidade de reclamações recebidas e atendidas Não
INFORMAÇÕES
DA QUALIDADE
GERENCIAIS
16. REQUISITOS
Suprimentos -
E.16.2 GERENCIAIS GARANTIA GARANTIA DA QUALIDADE Quantidade de custo de garantia recuperado Não
INFORMAÇÕES
DA QUALIDADE
GERENCIAIS
16. REQUISITOS
Suprimentos -
E.16.3 GERENCIAIS GARANTIA GARANTIA DA QUALIDADE Quantidade de reclamações por fabricante extratificada Não
INFORMAÇÕES
DA QUALIDADE
GERENCIAIS
16. REQUISITOS
Suprimentos - Atendimento geral do processo desde o início da reclamação até a resolução do
E.16.4 GERENCIAIS GARANTIA GARANTIA DA QUALIDADE Não
INFORMAÇÕES problema.
DA QUALIDADE
GERENCIAIS
Relatório e gráficos de entrada de notas fiscais, tempo de execução, total e por
Suprimentos -
E.17.1 17. RECEPÇÃO NOTAS FISCAIS períodos e por centros de distribuição. Formato de consulta e impressão. Notas Não
INFORMAÇÕES
ficais de materiais e serviços.
GERENCIAIS
GSLOG 02. Gestão de Relatório e gráficos de processamento de notas fiscais, tempo de execução em
Suprimentos - cada etapa do processo, envio ao financeiro, excluídas, reprocessadas, total, por
E.17.2 17. RECEPÇÃO NOTAS FISCAIS Não
INFORMAÇÕES períodos e centros de distribuição. Formato de consulta e impressão. Notas ficais
GERENCIAIS de materiais e serviços.
Suprimentos - Relatório e gráficos informações geradas aos fornecedores (multas, cartas
E.17.3 17. RECEPÇÃO NOTAS FISCAIS Não
INFORMAÇÕES diversas). Total e por períodos. Formato de consulta e impressão.
GERENCIAIS
Relatório e gráficos informações de notas fiscais não processadas, (problemas de
Suprimentos -
E.17.4 17. RECEPÇÃO NOTAS FISCAIS entrega) devendo ter opção de cadastro diferenciado no sistema. Total e por Não
INFORMAÇÕES
períodos e por centros de distribuição. Formato de consulta e impressão.
GERENCIAIS
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Nativo Complexidade
Relatório e gráficos informações de notas fiscais devolvidas e materiais por
Suprimentos -
E.17.5 17. RECEPÇÃO NOTAS FISCAIS problemas de qualidade, emissão, etc. Total e por períodos. E por centros de Não
INFORMAÇÕES
distribuição. Formato de consulta e impressão.
GERENCIAIS
Suprimentos - 18. GESTÃO DE Relatório de bens patrimoniais, por setor, local, centro de distribuição, coordenação
E.18.1 BENS PATRIMONIAIS Não
INFORMAÇÕES CONTRATOS e gerência. Formato impresso e consulta
GERENCIAIS
Relatório e gráfico de contratos de entrega de materiais, quantidade, valor, ,
Suprimentos - 18. GESTÃO DE
E.18.2 CONTRATOS cronograma de entrega, prazo de finalização de entrega por centros de distribuição, Não
INFORMAÇÕES CONTRATOS
contratos em atraso. Formato de consulta e impressão
GERENCIAIS
Suprimentos - 18. GESTÃO DE Relatório e gráfico de entregas pendentes por fornecedor. Deverá apresentar um
E.18.3 CONTRATOS Não
INFORMAÇÕES CONTRATOS ranking dos fornecedores recorrentes. Formato de consulta e impressão
GERENCIAIS
Suprimentos - 18. GESTÃO DE Relatório e gráfico de contratos por fornecedor e/ou material. Deverá apresentar um
E.18.4 CONTRATOS Não
INFORMAÇÕES CONTRATOS ranking dos fornecedores recorrentes. Formato de consulta e impressão
GERENCIAIS
Relatório e gráfico de contratos de serviços, quantidade, valor, período de
Suprimentos -
E.19.1 19.TRANSPORTE CONTRATOS execução, execução, tempo de execução, prazo de finalização considerando a Não
INFORMAÇÕES
execução e por centros de distribuição. Formato de consulta e impressão
GERENCIAIS
Relatório e gráfico de contratos de serviços, quantidade, valor, período de
Suprimentos -
E.19.2 19.TRANSPORTE CONTRATOS execução, execução, tempo de execução, prazo de finalização considerando a Não
INFORMAÇÕES
execução. Formato de consulta e impressão
GERENCIAIS
Relatório e gráficos de custo do transporte. Modelo de transporte, terceiros e
Suprimentos -
E.19.3 19.TRANSPORTE CUSTO próprio, individual e total. Total e por períodos e por gerência e por centro de Não
INFORMAÇÕES
distribuição. Formato de consulta e impressão.
GERENCIAIS
Relatório e gráfico de serviços de manutenção de veículos e equipamentos
Suprimentos -
E.19.4 19.TRANSPORTE MANUTENÇÃO diversos, por tipo, valor, serviço executado, tempo de execução, tempo parado, Não
INFORMAÇÕES
local executado. Formato de consulta e impressão
GERENCIAIS
Suprimentos - Relatório e gráfico de utilização, otimização dos veículos e equipamentos diversos,
E.19.5 19.TRANSPORTE VEÍCULOS Não
INFORMAÇÕES por tipo, locais utilizados. Formato de consulta e impressão
GERENCIAIS
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 195 | 306

Nativo Complexidade
Relatório e gráficos de programação de viagens para transporte de materiais.
Suprimentos -
E.19.6 19.TRANSPORTE VIAGENS Quantidade transportado, total e por períodos, por setor e centros de distribuição. Não
INFORMAÇÕES
Tempo de processo de atividade. Formato de consulta e impressão.
GERENCIAIS
Relatório e gráficos de custo de viagens programadas, modelo de transporte,
Suprimentos -
E.19.7 19.TRANSPORTE VIAGENS terceiros e próprio, individual e total. Total e por períodos e por gerência. Formato Não
INFORMAÇÕES
de consulta e impressão.
GERENCIAIS
Relatório e gráfico de inventários realizados, falta e sobra de material quantidade e
Suprimentos -
E.20.1 20.CDS INVENTÁRIO valor, por período e total, por setor e por centro de distribuição. Formato consulta e Não
INFORMAÇÕES
impressão
GERENCIAIS
Suprimentos - Relatórios e gráficos de quantidade de material recebidos, valor, por setor e global
E.20.2 20.CDS MATERIAL Não
INFORMAÇÕES e por centro de distribuição. Por período e total. Formato de consulta e impressão
GERENCIAIS
Relatórios e gráficos de quantidade de material separados, semana, mensal e
Suprimentos -
E.20.3 20.CDS MATERIAL anual, por setor e global e gerências e por centros de distribuição. Por período e Não
INFORMAÇÕES
total. Formato de consulta e impressão
GERENCIAIS
Suprimentos - Relatório e gráfico de pedidos atendidos, por centro de distribuição. Por período e
E.20.4 20.CDS PEDIDOS Não
INFORMAÇÕES total. Formato consulta e impressão
GERENCIAIS
Relatório e gráfico de materiais recicláveis, leilões, quantidade, tipo, valor de venda,
Suprimentos -
E.20.5 20.CDS RECICLÁVEIS valor estimado, por período e total, por setor e por centro de distribuição. Formato Não
INFORMAÇÕES
consulta e impressão
GERENCIAIS
Relatórios de gráficos de solicitações de compra emitidas para licitação, qtde valor,
Suprimentos -
E.20.6 20.CDS SOLICITAÇÕES DE COMPRA tipo de material, e por centro de distribuição. Por período e total. Formato consulta Não
INFORMAÇÕES
e impressão
GERENCIAIS
Relatório e gráficos de custo, processos, serviços, empregados, materiais, por
Suprimentos - 21.RECURSOS
E.21.1 CUSTO setor, centro de distribuição, coordenação e gerência, por período e total, formato Não
INFORMAÇÕES HUMANOS
consulta e impressão (orçamento)
GERENCIAIS
Relatórios e gráficos de quantidade de empregados, por setor, centro de
E.21.2 PESSOAL distribuição e coordenação, cargo/função, salário, tempo de empresa. Formato Não
consulta e impressão
GERENCIAIS
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 196 | 306

Nativo Complexidade
Relatórios e gráficos de quantidade de processos, atividade executadas e tempo de
E.21.3 PESSOAL internet, por empregados, setor, centro de distribuição e coordenação, trabalho Não
presencial ou remoto. Formato consulta e impressão
GERENCIAIS
Relatório e gráficos de faltas, atestados, ausências, afastamentos, férias, horas
E.21.4 PESSOAL extras, sobreaviso. Por empregados, setor, centros de distribuição e coordenação. Não
Formato consulta e impressão
GERENCIAIS
Relatório e gráficos de viagens realizadas a serviço, locais, total de despesas. Por
E.21.5 PESSOAL empregados, setor, centros de distribuição e coordenação. Formato consulta e Não
impressão
GERENCIAIS
Suprimentos - 21.RECURSOS Relatório e gráficos de tempo de execução das atividades. Por empregados, setor,
E.21.6 PESSOAL Não
INFORMAÇÕES HUMANOS centros de distribuição e coordenação. Formato consulta e impressão
GERENCIAIS
GSLOG 02. Gestão de Agenda de controle de processos, atividades, projetos, com campos (prioridade,
Suprimentos - responsável, descrição, n. Controle, observações, tempo de execução e finalização,
E.22.1 22. GERAIS AGENDA ELETRÔNICA Não
INFORMAÇÕES alertas eletrônicos, por setor, centro de distribuição, coordenação e gerência, por
GERENCIAIS período e total, formato consulta e impressão, com relatórios e gráficos.
Relatório e gráficos de investimento, processos, serviços, empregados, materiais,
Suprimentos -
E.22.2 22. GERAIS INVESTIMENTO por setor, centro de distribuição, coordenação e gerência, por período e total, Não
INFORMAÇÕES
formato consulta e impressão (spi)
GERENCIAIS
Relatório e gráficos de ações de segurança da gerência em geral, como por
Suprimentos -
E.22.3 22. GERAIS SEGURANÇA exemplo ações previstas no ppra, controle de execução, por setor, centro de Não
INFORMAÇÕES
distribuição, coordenação e gerência. Formato impresso e consulta.
GERENCIAIS
Relatório e gráficos de controle de epi, solicitados, utilizados, fornecidos, tempo de
Suprimentos -
E.22.4 22. GERAIS SEGURANÇA utilização, prazo de troca. Por empregado, setor, centro de distribuição, Não
INFORMAÇÕES
coordenação, gerência. Formato impresso e consulta.
GERENCIAIS
GSLOG 02. Gestão de 23. GESTAO DA Permitir que a área gestora de materiais defina se o atendimento do pedido
E.23.1 Requisição de compras Não
Suprimentos DEMANDA ocorrerá através do estoque ou por compras (licitação).
GSLOG 02. Gestão de 23. GESTAO DA Permitir a edição controlada de dados nas várias fases do pedido de compras
Suprimentos DEMANDA conforme condições preestabelecidas.
GSLOG Permitir que os itens que irão compor o conteúdo dos pedidos, sejam ser validados
conforme parâmetros definidos pela área gestora de materiais (GSLOG), ou seja,
02. Gestão de 23. GESTAO DA
E.23.3 Requisição de compras que o usuário agrupe as aquisições por categorias. Exemplo: Tipo de recurso, tipo Não
Suprimentos DEMANDA
de estoque, investimento / despesa, água / esgoto, (conforme definição da área
contábil) entre outros.
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Nativo Complexidade
GSLOG 02. Gestão de 23. GESTAO DA Permitir que as áreas internas possam elaborar e acompanhar o planejamento das
Suprimentos DEMANDA suas requisições anuais.
GSLOG Permitir que na emissão dos pedidos, o sistema verifique se os itens são
E.23.5 Requisição ao estoque gerenciados pela área gestora de materiais, conforme parâmetros Não
Suprimentos DEMANDA
preestabelecidos.
GSLOG Permitir que os itens contidos nos pedidos realizados pelas áreas da companhia,
E.23.6 Requisição ao estoque cujo o atendimento ocorrerá pelo estoque da área gestora de materiais, devam Não
Suprimentos DEMANDA
estar parametrizados e validados pela área gestora de materiais (GSLOG).
GSLOG 02. Gestão de 23. GESTAO DA
E.23.7 Requisição ao estoque e compras Disponibilizar campo descritivo para obs gerais em qualquer tipo de pedido. Não
Suprimentos DEMANDA
GSLOG 02. Gestão de 23. GESTAO DA Permitir a reativação de um item (gerenciado) contido em um pedido que foi
E.23.8 Atendimento a pedidos Não
Suprimentos DEMANDA cancelado por falta de atendimento ou por definição equivocada do gestor.
GSLOG 02. Gestão de 23. GESTAO DA Disponibilizar uma tabela parametrizada para registro dos motivos do cancelamento
Suprimentos DEMANDA do item do pedido, tanto de compras quanto de atendimento pelo estoque.
E.23.10 Atendimento a pedidos Permitir selecionar para análise / aprovação todos os itens ou item a item. Não
Suprimentos DEMANDA
E.23.11 Atendimento a pedidos Permitir a identificação do almoxarifado que atenderá o pedido Não
Suprimentos DEMANDA
GSLOG 02. Gestão de 23. GESTAO DA Permitir o registro da forma de atendimento de pedidos (parcial, com pendência,
Suprimentos DEMANDA totalmente atendido, cancelado, entre outros).
GSLOG 02. Gestão de 23. GESTAO DA Permitir a consolidação do quantitativo dos itens planejados pelas gerências.
E.23.13 Gestão de Estoques Não
Suprimentos DEMANDA Exemplo: Troca preventiva de HD's.
GSLOG 02. Gestão de 23. GESTAO DA Propagar para todos os meses do ano, quantitativos de determinado material
Suprimentos DEMANDA quando o consumo mensal for uniforme
GSLOG Permitir consulta do consumo mensal por período, contendo classe, unidade de
E.23.15 Gestão de Estoques medida, área consumidora, descrição do item, média de consumo, valor entre Não
Suprimentos DEMANDA
outros.
GSLOG 02. Gestão de 23. GESTAO DA Permitir o acompanhamento do desempenho de um fornecedor, com relação a
Suprimentos DEMANDA qualidade do material, pontualidade de entrega, entre outras situações.
GSLOG 02. Gestão de 23. GESTAO DA Controlar os materiais devolvidos após o uso, destinados a doação ou processos
Suprimentos DEMANDA de alienação (leilão).
GSLOG 02. Gestão de 23. GESTAO DA Permitir a execução e controle das transferências de materiais entre locais de
Suprimentos DEMANDA armazenagem
E.23.19 Gestão de Estoques Permitir a reserva de um material Não
Suprimentos DEMANDA
E.23.20 Gestão de Estoques Permitir consultar item de estoque por item, classe, local de armazenagem e outros. Não
Suprimentos DEMANDA
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Nativo Complexidade
GSLOG 02. Gestão de 23. GESTAO DA Permitir a criação de uma agenda/notificações contendo as datas previstas das
Suprimentos DEMANDA entregas de fornecedores.
GSLOG 02. Gestão de 23. GESTAO DA Emitir relatórios de materiais obsoletos / sem movimentação com aplicação de
E.23.22 Relatórios Não
Suprimentos DEMANDA filtros preestabelecidos.
GSLOG 02. Gestão de 23. GESTAO DA Emitir relatórios valorizados e quantificados dos pedidos atendidos / não atendidos /
Suprimentos DEMANDA atendidos parciais com aplicação de filtros preestabelecidos.
E.23.24 Relatórios Emitir relatórios de ponto de pedido por classe, item, LA, recurso, entre outros. Não
Suprimentos DEMANDA
E.23.25 Relatórios Emitir relatórios da situação do estoque (quantidade, valor, consumo, entre outros). Não
Suprimentos DEMANDA
GSLOG 02. Gestão de 23. GESTAO DA Emitir relatórios de movimentação de materiais entre LA's, por período e com
Suprimentos DEMANDA aplicação de filtros preestabelecidos.
GSLOG 02. Gestão de 23. GESTAO DA Emitir um balancete que contenham o confronto entre os protocolos de serviços
Suprimentos DEMANDA recebidos do ASE / SMSS, com os protocolos recebidos pela área de materiais.
E.23.28 Outras solicitações Retroceder fases do pedido, mediante a condições preestabelecidas Não
Suprimentos DEMANDA
GSLOG Manter o histórico das alterações realizadas nos processos relacionados as
E.23.29 Outras solicitações solicitações de compras, atendimento de pedidos, controle de material, contratos, Não
Suprimentos DEMANDA
multas e da gestão de estoque.
GSLOG Informar mensalmente as áreas de forma resumida o panorama sobre as
02. Gestão de 23. GESTAO DA requisições dos pedidos, por exemplo: valor do consumo (segmentado entre
E.23.30 Outras solicitações Não
Suprimentos DEMANDA despesa / investimento. Água /esgoto, recurso, valor de estoque em posse de
terceiros, entre outros.
GSLOG Permitir a importação e exportação de dados referente a gestão (consumo,
E.23.31 Outras solicitações compras, contratos, estatísticas, indicadores a partir de documentos em meio Não
Suprimentos DEMANDA
eletrônico.
GSLOG 02. Gestão de 23. GESTAO DA Permitir controle de autorização de requisição de pedidos, por perfil, área e local de
E.23.32 Outras solicitações Não
Suprimentos DEMANDA aplicação.
E.23.33 Outras solicitações No cadastro de material, informar se o item é de giro e de gestão. Não
Suprimentos DEMANDA
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ANEXO F – REQUISITOS FUNCIONAIS DE GESTÃO DE FROTAS
Nativo Complexidade
Gestão da 01. Gestão de
F.01.1 GGPINF Frota Possibilitar o registro de veículos/equipamentos/máquinas por área e município/sistema. Não
Infraestrutura Frota
F.01.2 GGPINF Frota Permitir transferências de veículos/equipamentos/máquinas de área. Não
Gestão da 01. Gestão de Permitir registro dos custos de todos os veículos/equipamentos/máquinas, com possibilidade de
F.01.3 GGPINF Frota Não
Infraestrutura Frota categorizações.
Gestão da 01. Gestão de Possibilitar consultas e relatórios de registro histórico de permanência dos
Infraestrutura Frota veículos/equipamentos/máquinas por área, por condutor e dos custos.
F.01.5 GGPINF Frota Possibilitar armazenamento dos dados históricos dos veículos. Não
F.01.6 GGPINF Frota Possibilitar armazenamento dos dados históricos dos abastecimentos por condutor. Não
Gestão da 01. Gestão de Consulta aos custos dos veículos/equipamentos/máquinas por diversos níveis (exemplo: por período,
Infraestrutura Frota por área, por veículo, por tipo de frota, condutor, município,etc).
Gestão da 01. Gestão de Registro e consulta às informações da frota como: veículos ativos e inativos, histórico, entrada e saída,
Infraestrutura Frota locado ou próprio, etc.
F.01.9 GGPINF Frota Registro e consulta de informações dos documentos dos veículos/equipamentos/máquinas. Não
F.01.10 GGPINF Frota Permitir digitalização dos documentos dos veículos/equipamentos/máquinas, condutores, multas, etc. Não
Gestão da 01. Gestão de Registro e consulta dos dados de contratação dos veículos/equipamentos/máquinas locados (ex.
Infraestrutura Frota empresa, contrato, categoria).
F.01.12 GGPINF Frota Permitir cadastro dos dados dos contratos de locação de veículos/equipamentos/máquinas. Não
F.01.13 GGPINF Frota Permitir o gerenciamento dos contratos de locação de frota com terceiros e pagamentos. Não
F.01.14 GGPINF Frota Permitir cadastro, controle e relatórios de veículos por situação (comodato e leilão). Não
F.01.15 GGPINF Frota Permitir registros de monitoramento de veículos. Não
F.01.16 GGPINF Frota Integração dos dados de monitoramento de veículos com empresa terceirizada. Não
F.01.17 GGPINF Frota Permitir upload de documentos em PDF da utilização dos veículos de um determinado período. Não
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Nativo Complexidade
F.01.18 GGPINF Frota Permitir upload dos documentos dos veículos/equipamentos/máquinas. Não
Gestão da 01. Gestão de Consulta no banco de dados histórico existente da utilização dos veículos, feita através de
Infraestrutura Frota lançamentos.
F.01.20 GGPINF Dimensionamento Funcionalidade de planejamento e dimensionamento de necessidade de frota. Não
F.01.21 GGPINF Dimensionamento Possibilitar o gerenciamento da quantidade de veículos utilizados pelas áreas. Não
F.01.22 GGPINF Dimensionamento Permitir análise da utilização dos veículos (exemplo: por quilometragem). Não
F.01.23 GGPINF Dimensionamento Permitir estabelecer parâmetros para dimensionamento da frota. Não
F.01.24 GGPINF Dimensionamento Relatórios analíticos do uso da frota. Não
Gestão da 01. Gestão de Permitir os registros de informações de abastecimento (exemplo: tipo de combustível, NF, quantidade,
F.01.25 GGPINF Abastecimento Não
Infraestrutura Frota odômetro, valor, data, hora)
F.01.26 GGPINF Abastecimento Integração diária com os arquivos dos contratos de abastecimento. Não
F.01.27 GGPINF Abastecimento Permitir registro de abastecimento pelos usuários e respectivos comprovantes. Não
F.01.28 GGPINF Abastecimento Permitir cadastro das redes de abastecimento. Não
F.01.29 GGPINF Abastecimento Controle do credenciamento de condutores de veículos. Não
Gestão da 01. Gestão de Relatórios de consumo, gasto de combustível, média por Km rodado, por veículo, por área, por período,
F.01.30 GGPINF Abastecimento Não
Infraestrutura Frota por condutor, por classificações.
F.01.31 GGPINF Abastecimento Permitir estabelecer níveis e parâmetros de relatórios analíticos. Não
F.01.32 GGPINF Manutenção Possibilitar o registro e controle de manutenções Não
Gestão da 01. Gestão de Integração diária com os arquivos dos contratos de manutenção realizadas com a utilização de cartões
F.01.33 GGPINF Manutenção Não
Infraestrutura Frota combustível e contratos de manutenção corporativa.
Gestão da 01. Gestão de Permitir registro das informações de manutenção (exemplo: peças, serviços, código das peças e
Infraestrutura Frota serviços, quantidade, valor, etc)
F.01.35 GGPINF Manutenção Permitir registro dos dados de manutenção pelos usuários. Não
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Nativo Complexidade
F.01.36 GGPINF Manutenção Permitir o cadastro das empresas de manutenção. Não
F.01.37 GGPINF Manutenção Possibilitar vínculo entre manutenção e condutor. Não
Gestão da 01. Gestão de Relatórios analíticos de manutenção em diversos níveis (exemplo: por área, por veículo, por período,
Infraestrutura Frota por manutenção, etc).
F.01.39 GGPINF Manutenção Plano de manutenção (exemplo: rodízio de pneus, manutenção preventiva etc). Não
F.01.40 GGPINF Manutenção Plano de acompanhamento de oficina. Não
F.01.41 GGPINF Manutenção Controlar oficina nas manutenções preventiva e corretiva. Não
F.01.42 GGPINF Manutenção Controlar o consumo de pneus por veículos ou máquinas. Não
F.01.43 GGPINF Manutenção Controlar o gasto de lavagens por veículo ou máquina. Não
F.01.44 GGPINF Impostos e Taxas Permitir gerenciamento dos impostos/taxas da frota própria. Não
F.01.45 GGPINF Impostos e Taxas Permitir cadastro de impostos/taxas por veículo (licenciamento, seguro, IPVA) da frota própria. Não
Gestão da 01. Gestão de Relatórios analíticos por tipo de impostos/taxas, por veículo, por período, por placa, etc, da frota
F.01.46 GGPINF Impostos e Taxas Não
Infraestrutura Frota própria.
Gestão da 01. Gestão de Permitir estimar custos com impostos e taxas dos veículos próprios ativos (exemplo: utilizar parâmetros
F.01.47 GGPINF Impostos e Taxas Não
Infraestrutura Frota de quantidade de veículos por tipo vezes valor impostos taxas).
F.01.48 GGPINF Multas Funcionalidade de registro de infrações de trânsito. Não
F.01.49 GGPINF Multas Permitir função para reconhecimento das multas pelo condutor. Não
F.01.50 GGPINF Multas Emissão de aviso de lançamento de despesa ao empregado. Não
F.01.51 GGPINF Multas Permitir upload dos documentos de infrações. Não
F.01.52 GGPINF Multas Integração com a gestão de pessoal para desconto em folha de pagamento de multas. Não
F.01.53 GGPINF Multas Permitir função para estabelecer forma de pagamento das multas, parcelamento e isenção. Não
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Nativo Complexidade
F.01.54 GGPINF Multas Relatórios analíticos de controle de multas (exemplo: por condutor, por infração, estatísticas, etc). Não
F.01.55 GGPINF Multas Controle de infrações por veículo e por condutor. Não
F.01.56 GGPINF Condutor Permitir cadastro de condutores. Não
F.01.57 GGPINF Condutor Permitir salvar documentos digitais/digitalizados dos condutores. Não
F.01.58 GGPINF Condutor Emissão de extrato do condutor. Não
F.01.59 GGPINF Condutor Controle de pontos na carteira. Não
F.01.60 GGPINF Condutor Suspensão de credencial por tipos de impedimento (carteira vencida, suspensão, atestado médico etc). Não
Gestão da 01. Gestão de Relatórios da situação da CNH e do condutor em diversos níveis (exemplo: por condutores, por
F.01.61 GGPINF Condutor Não
Infraestrutura Frota vencimento de CNH, por impedimento, por período, por área).
F.01.62 GGPINF Pool Cadastro de veículos para disponibilidade de uso para todos os empregados. Não
F.01.63 GGPINF Pool Permitir cadastro de grupo de veículos (exemplo: por área/regional/município). Não
F.01.64 GGPINF Pool Permitir reserva de veículos do Pool por todos os empregados. Não
Gestão da 01. Gestão de Permitir reserva de veículos do Pool por todos os empregados via acesso em plataforma digital móvel
F.01.65 GGPINF Pool Não
Infraestrutura Frota (exemplo: acesso pelo celular, notebook).
F.01.66 GGPINF Pool Relatórios de gestão do Pool (quantidade, quilometragem, etc.) Não
Gestão da 01. Gestão de Relatórios
F.01.67 GGPINF Relatórios analíticos e gráficos de custos e quilometragem da frota (por área, por veículo, por tipo). Não
Infraestrutura Frota Gerenciais
Gestão da 01. Gestão de Relatórios
F.01.68 GGPINF Relatórios analíticos e gráficos da frota (por área, por veículo, por tipo, locados e próprios). Não
Infraestrutura Frota Gerenciais
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ANEXO G – REQUISITOS FUNCIONAIS DE GESTÃO CONTÁBIL E REGULAÇÃO
Nativo Complexidade
Permitir estrutura de Plano de Contas flexível que permita a realização da contabilidade societária,
tributária e regulatória com diversos campos de identificação, que contemplem as especificidades do
Gestão Econômica 01. PLANO DE setor de saneamento e que permita registro por: sistemas operacionais (municípios distritos e pequenas
G.01.1 GCB Cadastro Não
Financeira CONTAS comunidades) com tabela de relacionamento, segmentação de produto (Água, Esgoto, Resíduos Sólidos,
e Água para uso Industrial), cadeia produtiva (captação, tratamento, distribuição, coleta, tratamento,
entre outros), categoria de cliente, entre outros.
Possibilitar a realização da contabilidade societária, de acordo com a legislação vigente, conforme
Gestão Econômica 01. PLANO DE
G.01.2 GCB Cadastro prerrogativas da Lei nº 6.404/76, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e da Comissão de Sim
Financeira CONTAS
Valores Mobiliários - CVM.
Gestão Econômica 01. PLANO DE Plano de Contas deverá permitir a criação de uma estrutura contábil completa para cada
G.01.3 GCB Cadastro Não
Financeira CONTAS Empreendimento (Projetos e Obras em Andamento).
G.01.4 GCB Cadastro Possuir recursos de parametrização de Tabelas de Contas. Não
Financeira CONTAS
G.01.5 GCB Cadastro Permitir a contabilização por Centro Custos das Gerências. Não
Financeira CONTAS
G.01.6 GCB Cadastro Deverá possuir campo alfanumérico flexível para registro de codificação de contas / subcontas. Não
Financeira CONTAS
Gestão Econômica 01. PLANO DE Lançamentos Possibilitar registros em outras moedas, bem como prever campos para reclassificação de valores da
G.01.7 GCB Sim
Financeira CONTAS Contábeis contabilidade regulatória, não indexado a índices ou outras moedas.
Gestão Econômica 01. PLANO DE Lançamentos
G.01.8 GCB Permitir a estruturação de tabela de Histórico de Operações e de áreas de integração. Não
Financeira CONTAS Contábeis
Gestão Econômica 01. PLANO DE Lançamentos Registro contábil deve permitir um campo específico para descrição detalhada do histórico do registro
G.01.9 GCB Não
Financeira CONTAS Contábeis contábil.
Gestão Econômica 01. PLANO DE Permitir entrada de registro contábeis, exclusão, consulta e alteração conforme perfil de acesso do
G.01.10 GCB Segurança Não
Financeira CONTAS usuário e mês de processamento.
Gestão Econômica 02. GESTÃO Entrada de Permitir a entrada de lançamentos contábeis de forma manual ou por integração de sistemas não
G.02.1 GCB Não
Financeira CONTÁBIL Lançamentos contemplados no ERP, arquivos de outras empresas, arquivos em Excel ou txt, entre outros.
Gestão Econômica 02. GESTÃO Entrada de
G.02.2 GCB Possibilitar a criação de múltiplos períodos (meses em processamento) contábeis. Não
Financeira CONTÁBIL Lançamentos
Gestão Econômica 02. GESTÃO Entrada de
G.02.3 GCB Permitir lançamentos em mais de uma moeda a partir do mesmo lançamento. Não
Financeira CONTÁBIL Lançamentos
Gestão Econômica 02. GESTÃO
G.02.4 GCB Processamento Permitir a contabilização dos Custos, Despesas e Investimentos por fonte de recurso financeiro. Não
Financeira CONTÁBIL
Gestão Econômica 02. GESTÃO Possibilitar a totalização por Sistemas Operacionais, Municípios, Gerências Regionais e de Serviços,
G.02.5 GCB Processamento Não
Financeira CONTÁBIL Gerências Gerais, Diretorias e total da Empresa, de acordo com tabelas de relacionamento.
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Nativo Complexidade
G.02.6 GCB Processamento Realizar processamento paralelos para lançamentos, consolidações e importação de lançamentos. Não
Gestão Econômica 02. GESTÃO Permitir a alteração dos lançamentos contábeis de uma conta para outra por meio de alimentação de
Financeira CONTÁBIL parâmetros, mantendo histórico.
Gestão Econômica 02. GESTÃO Permitir a migração por transferências de saldos (DE-PARA), quando da mudança substancial do Plano
Financeira CONTÁBIL de Contas ou da Estrutura da Organizacional da Companhia.
G.02.9 GCB Processamento Possibilitar a contabilização em períodos não consolidados (não encerrados). Não
G.02.10 GCB Processamento Permitir o reprocessamento ou reabertura de mês já consolidado de acordo com perfil de acesso. Não
Gestão Econômica 02. GESTÃO Permitir cópia de seleção de registros contabilizados, com seus valores integrais ou
Financeira CONTÁBIL proporcional/percentual.
Gestão Econômica 02. GESTÃO Possuir condições de integração e exportação de registros e saldos contábeis entre arquivos
Financeira CONTÁBIL parametrizáveis de Excel, txt, etc.
G.02.13 GCB Processamento Possibilitar a consolidação de unidades organizacionais. Não
G.02.14 GCB Processamento Conter rotinas para encerramentos mensais e anuais, registro de apuração de resultado. Não
Gestão Econômica 02. GESTÃO Permitir a integração à contabilidade das contas faturadas, canceladas, reemitidas, baixas das contas
Financeira CONTÁBIL arrecadadas, parceladas, estimativas de contas a faturar (por localidade)
Funcionalidade que permita a contabilização da provisão de perdas de recebíveis incorridas e esperadas
G.02.16 GCB Processamento das faturas (base sistema Comercial) com critérios categorizados por clientes particulares, órgãos Não
federais e municipais de acordo com a legislação vigente e critérios de dedutibilidade.
G.02.17 GCB Processamento Permitir contabilização e emissão de relatório da Provisão de Perdas de estoque. Não
Gestão Econômica 02. GESTÃO Permitir contabilização e emissão de relatório das Provisões Judiciais (Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e
Financeira CONTÁBIL Tributárias)
G.02.19 GCB Processamento Permitir integração da Receita conforme regras do e-fiscal (SPED FISCAL) Não
G.02.20 GCB Processamento Efetuar e contabilizar a atualização monetária dos depósitos judiciais
Permitir emissão e consultas de relatórios do Contas a Receber (Contas a Vencer e Vencidas)
G.02.21 GCB Contas a Receber Extratificada por tempo de vencimento e por tipo de Cliente (Estadual, Federal, Municipal e Particulares) Não
por Local, Gerência e Total da Empresa.
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 205 | 306

Nativo Complexidade
Permitir emissão e consultas de relatórios do Contas a Receber (Contas a Vencer e Vencidas)
G.02.22 GCB Contas a Receber Extratificada por tempo de vencimento por Categoria (Residencial, Comercial, Industrial e Poder Público) Não
por Local, Gerência e Total da Empresa.
Permitir a conciliação das faturas pagas e baixadas do contas a receber com os valores não repassados
G.02.23 GCB Contas a Receber pela Instituições Financeiras, considerando o float bancário e com os repasses não realizados pelos Não
agentes arrecadadores. Composição com data do pagamento e agente conveniado (por dia e lote).
Permitir o cálculo de índices de inadimplência (Evasão de Receita I, II e III), com base nos valores
G.02.24 GCB Contas a Receber mensais e acumulados da Arrecadação, ROB, Contas a Vencer, Vencidas até 30 dias e Contas a Não
Faturar, por Local, Gerência e Total da empresa.
Gestão Econômica 02. GESTÃO Gerar banco de dados para formar a base de cálculo do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA,
G.02.25 GCB Encargos Sim
Financeira CONTÁBIL firmado em Contratos de Programas com as várias Prefeituras Municipais.
G.02.26 GCB Encargos Emitir Guias de Pagamento referentes ao FMMA e gerar a Contabilização dos valores por município. Sim
G.02.27 GCB Encargos Gerar programação de pagamento do FMMA para Sistema Financeiro e transmitir os pagamentos. Sim
Gestão Econômica 02. GESTÃO Gerar amortização mensal das antecipações de FMMA , emitir relatórios dos valores contabilizados e
G.02.28 GCB Encargos Sim
Financeira CONTÁBIL amortizações e respectivos saldos a pagar por Município.
Gestão Econômica 02. GESTÃO Permitir a validação de contas contábeis / subcontas / centros de custos/conta análise de acordo com
G.02.29 GCB Validação Não
Financeira CONTÁBIL estrutura do plano de contas, estrutura orgânica da empresa, natureza das contas, entre outras.
G.02.30 GCB Validação Possibilitar a verificação/consulta dos saldos das contas e lançamentos (registro contábil). Não
G.02.31 GCB Validação Possibilitar a visualização e rastreamento da origem dos Lançamentos Contábeis. Não
Gestão Econômica 02. GESTÃO Possibilitar digitalização de documentos de forma descentralizada, no momento do registro contábil
G.02.32 GCB Digitalização Não
Financeira CONTÁBIL (notas fiscais, medições, entre outros).
G.02.33 GCB Digitalização Permitir vincular documento ao lançamento contábil e pagamento financeiro Não
G.02.34 GCB Digitalização Permitir guarda de documentos por temporalidade Não
G.02.35 GCB Digitalização Permitir consulta e impressão de documentos (notas fiscais, medições, entre outros) Não
Gestão Econômica 02. GESTÃO Possuir relatórios pré-definidos (razão, diários e balancetes) e flexibilidade para criação de relatórios
G.02.36 GCB Relatórios Contábeis Não
Financeira CONTÁBIL específicos.
Gestão Econômica 02. GESTÃO Conter Demonstrações Contábeis e Demonstração de Resultados de forma sintética ou analítica de
Financeira CONTÁBIL acordo com formatos parametrizáveis e flexíveis.
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Nativo Complexidade
Gestão Econômica 02. GESTÃO Permitir a emissão de balancetes por unidades organizacionais com apresentação de séries históricas
Financeira CONTÁBIL mês a mês.
G.02.39 GCB Relatórios Contábeis Emitir balancetes por unidades organizacionais com apresentação de series históricas. Não
G.02.40 GCB Relatórios Contábeis Emitir Balanços e Balancetes mensais. Não
G.02.41 GCB Relatórios Contábeis Emitir Razões por detalhamento de subcontas de forma detalhada ou resumida. Não
Gestão Econômica 02. GESTÃO Permitir emissão relatório mensal das contas (faturadas, canceladas, reemitidas e parceladas), por
Financeira CONTÁBIL cliente, matrícula e referência, por Local, Gerência e Total da Empresa.
Gestão Econômica 02. GESTÃO Permitir emissão relatório mensal por clientes e referências com a correção e multa geradas pelas contas
Financeira CONTÁBIL vencidas, não aplicadas (a faturar).
Depósitos para Permitir manter o cadastro de depósitos Judiciais (desapropriações e servidões), controlados
G.03.1 GCB desapropriações/ individualmente, incluindo campo para todos os terrenos vinculados ao processo de desapropriação Não
Financeira PATRIMONIAL
servidões integrado com o Sistema de Registro de Imóveis.
Depósitos para
G.03.2 GCB desapropriações/ Permitir a consulta dos Autos Judiciais (existente, baixado e imobilizado). Não
servidões
Depósitos para
G.03.3 GCB desapropriações/ Permitir a inclusão, alteração, baixa total/parcial e imobilização de Autos Judiciais. Não
servidões
Depósitos para
G.03.4 GCB desapropriações/ Permitir a execução de técnicas/procedimentos de auditoria (Cadastro x Sistema de Contabilidade). Não
servidões
Depósitos para
G.03.5 GCB desapropriações/ Permitir a transferência de saldo entre contas contábeis. Não
servidões
Depósitos para
G.03.6 GCB desapropriações/ Permitir cadastrar contas bancárias vinculadas aos depósitos judiciais. Não
servidões
Depósitos para
G.03.7 GCB desapropriações/ Permitir a conciliação do depósito bancário com o cadastro. Não
servidões
Depósitos para
G.03.8 GCB desapropriações/ Permitir que receba informação do Sistema de Registro de Imóveis (SRI) sobre registros carregados. Não
servidões
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 207 | 306

Nativo Complexidade
Depósitos para
G.03.9 GCB desapropriações/ Permitir a conciliação do SRI com o Cadastro. Não
servidões
Depósitos para
G.03.10 GCB desapropriações/ Permitir que receba informação do Sistema de Informações Jurídicas (SIJ) sobre Autos finalizados. Não
servidões
Depósitos para
G.03.11 GCB desapropriações/ Permitir a conciliação do Sistema de Informações Jurídicas (SIJ) com o Cadastro. Não
servidões
Depósitos para
Gestão Econômica 03. GESTÃO Permitir a quantificação de valores em depósitos judiciais que estão pendentes de conciliação entre
G.03.12 GCB desapropriações/ Não
Financeira PATRIMONIAL Cadastro x SRI x SIJ x Banco.
servidões
Depósitos para
G.03.13 GCB desapropriações/ Permitir a solicitação à Gerência Jurídica (GJG) estornos de depósitos cujos Autos já tenham encerrado. Não
servidões
Gestão Econômica 03. GESTÃO Imobilizado/ Permitir o controle de bens por código de barras, através de interface com software e leitora de códigos
G.03.14 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Intangível de barras.
Gestão Econômica 03. GESTÃO Imobilizado/
G.03.15 GCB Permitir integração do módulo patrimonial com os módulos contábeis e fiscais. Não
Financeira PATRIMONIAL Intangível
Integrar o módulo patrimonial com o módulo de materiais (quando um bem é recebido), não necessitando
Gestão Econômica 03. GESTÃO Imobilizado/ digitar as informações já registradas no módulo de origem (fornecedor, quantidade, descrição do item,
G.03.16 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Intangível valor unitário, ou seja, informações constantes no documento de entrada), permitindo a alteração na
descrição dos bens.
Gestão Econômica 03. GESTÃO Imobilizado/ Permitir cadastrar baixas, transferências, alterações de descrição, de forma individual e/ou por lotes de
G.03.17 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Intangível itens.
G.03.18 GCB Permitir pesquisa por descrição de bens patrimoniais. Não
Gestão Econômica 03. GESTÃO Imobilizado/ Possibilitar a segregação em campos de valores dos bens (exemplo: reserva de reavaliação, ajuste a
G.03.19 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Intangível valor de mercado, avaliação, etc).
Gestão Econômica 03. GESTÃO Imobilizado/ Permitir a consulta das movimentações dos bens patrimoniais (Ex. data, nº do bem, CNPJ, nº NF,
G.03.20 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Intangível Descrição do bem, etc.)
Gestão Econômica 03. GESTÃO Imobilizado/ Gerar, automaticamente, a numeração dos bens adquiridos (Identificável, Aglutinável e Não
G.03.21 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Intangível Plaqueteável), em ordem sequencial; itens já existentes devem manter o número atual.
G.03.22 GCB Executar transferências entre contas razão. Não
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Nativo Complexidade
Permitir consolidação mensal por centro de custo, conta patrimonial, conta contábil, transações de
G.03.23 GCB inclusão, baixa, transferências - cálculo de amortização/depreciação, de todas as classes de valores Não
existentes no sistema de controle patrimonial.
Gestão Econômica 03. GESTÃO Imobilizado/ Permitir na entrada a identificação dos bens (doados, dados em garantia, penhorados, comodatos e
G.03.24 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Intangível arrendamentos, entre outros).
Gestão Econômica 03. GESTÃO Imobilizado/ Permitir estorno total e entrada total pela alteração de natureza de contrato de uma localidade
G.03.25 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Intangível (Contrato de Concessão para Contrato de Programa).
G.03.26 GCB Permitir bifurcação dos valores dos bens entre o Intangível e o Ativo Financeiro. Não
G.03.27 GCB Permitir cálculo do Ajuste a Valor Presente do Ativo Financeiro e permitir a geração de relatórios. Não
G.03.28 GCB Permitir a geração de relatórios dos ativos contratuais por bem e por localidade. Não
Gestão Econômica 03. GESTÃO Imobilizado/ Permitir a consulta e geração de relatórios da movimentação dos investimentos - do período - (por
G.03.29 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Intangível localidade, município, gerência, gerência geral, diretoria, Estado e por recurso financeiro)
G.03.30 GCB Permitir cálculo e relatório de Perdas pela não Recuperabilidade de Ativos (Impairment). Não
G.03.31 GCB Gerar relatórios/arquivos do cadastro patrimonial para atender o SPED. Não
A solução deve possuir um único conjunto amigável de geração de informações, permitindo que os
usuários possam extrair relatórios e informações em todos os seus módulos, deve integrar com bases de
dados/sistemas externos à solução, bem como criar seus próprios relatórios, possibilitando: definir e
Gestão Econômica 03. GESTÃO Imobilizado/ alterar títulos e cabeçalhos; incluir número de página, data e hora; selecionar campos das bases de
G.03.32 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Intangível dados; criar regras para seleção dos conteúdos dos campos selecionados, várias opções de cruzamento
de dados; definir totalização e cálculos utilizando os campos selecionados, definir classificação, entre
outros. O gerador de informações deve possibilitar que as informações sejam exibidas em tela antes de
sua impressão ou armazenamento em arquivo.
A solução deve possibilitar a geração de informações gerenciais, gráficos e indicadores de desempenho,
G.03.33 GCB em todos os seus módulos, por meio de ferramenta que possa ser configurada e ou parametrizada pelo Não
usuário.
Possuir ferramenta que possibilite a geração, montagem e extração de relatórios com parâmetros de
Gestão Econômica 03. GESTÃO Imobilizado/ pesquisa definidos pelo usuário e que contemple fatores da gestão dos negócios. Tal ferramenta deve
G.03.34 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Intangível possibilitar a exportação de dados para outras ferramentas, sistemas e padrões (exemplo de padrões:
Calc, Excel, Adobe Acrobat, HTML, CSV, XML, dentre outros).
Permitir manter o cadastro dos Bens Patrimoniais, com a visão societária e regulatória. Permitir cálculos
Imobilizado/ a partir de informações cadastradas, pelo menos para os campos de: valor de fábrica, equipamentos
G.03.35 GCB Intangível / acessórios, custo adicional, valor de mercado em uso, valor novo de reposição, juros sobre obras em Não
Regulatório andamento, e índice de aproveitamento, entre outros. Manter histórico do cadastro de bens patrimoniais,
da Base de Ativos Regulatória e do laudo de avaliação da certificadora.
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Nativo Complexidade
Imobilizado/ Permitir reclassificação de bens (de uma conta contábil ou unidade patrimonial para outra ou por centro
G.03.36 GCB Intangível / de custo), gerando informações de origem e destino de cada bem reclassificado (de onde para onde), Não
Regulatório gerando o histórico dessa reclassificação (consulta e relatórios).
Imobilizado/
Gestão Econômica 03. GESTÃO Efetuar processamento da movimentação de bens, tanto em massa (bens aglutináveis) quanto de forma
G.03.37 GCB Intangível / Não
Financeira PATRIMONIAL unitária.
Regulatório
Imobilizado/
Gestão Econômica 03. GESTÃO Permitir que todas as áreas da companhia executem consultas e movimentações de forma
Financeira PATRIMONIAL descentralizada, conforme perfil de acesso autorizado
Regulatório
Imobilizado/
Gestão Econômica 03. GESTÃO Permitir o controle individual dos bens patrimoniais (Custos, depreciação, residual) por níveis de
Financeira PATRIMONIAL Gerências, conta, subconta e análise.
Regulatório
Imobilizado/
Gestão Econômica 03. GESTÃO Permitir calcular, estornar e apropriar (Custos, depreciação/amortização) de cada bem por conta,
Financeira PATRIMONIAL subconta, análise e Gerência.
Regulatório
Imobilizado/ Permitir cadastrar ou parametrizar vida útil/percentual amortização/depreciação diferenciada, conforme
G.03.41 GCB Intangível / padrões adotados pela Companhia e também por padrões definidos pelo Órgão Regulador (o bem pode Não
Regulatório sofrer depreciação/amortização distintas, societária e regulatória)
Imobilizado/
Gestão Econômica 03. GESTÃO Permitir a emissão de relatórios segregados por custos, amortização/depreciação por conta, subconta,
Financeira PATRIMONIAL Gerência, análise, data e localidade.
Regulatório
Imobilizado/
Gestão Econômica 03. GESTÃO Permitir importação de movimentação e mudança de status de bens patrimoniais de sistemas (Sistema
Financeira PATRIMONIAL de Manutenção Eletromecânicas, Sistema de Informações Ambientais, Sistema de Registro de Imóveis)
Regulatório
Imobilizado/
G.03.44 GCB Intangível / Manter histórico de movimentações (Amortizações/Depreciações, baixas, transferências, entre outros). Não
Regulatório
Imobilizado/
G.03.45 GCB Intangível / Processar baixas e transferências de bens patrimoniais (Totais ou Parciais) Não
Regulatório
Imobilizado/
G.03.46 GCB Intangível / Permitir que sejam efetuadas baixas e transferências por lote de bens. Não
Regulatório
Imobilizado/
G.03.47 GCB Intangível / Permitir que o valor de um bem seja incorporado ou agregado a outro bem patrimonial. Não
Regulatório
Imobilizado/
Gestão Econômica 03. GESTÃO Permitir a Avaliação e Reavaliação dos bens, individual e/ou coletivamente conforme legislação vigente,
Financeira PATRIMONIAL mantendo o valor histórico dos mesmos.
Regulatório
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Nativo Complexidade
Imobilizado/ Permitir simular atualizações monetárias dos bens patrimoniais (por análise, tipo, grupo, subgrupo)
G.03.49 GCB Intangível / através de índices financeiros. Além da moeda Real são necessários campos para outras moedas e Não
Regulatório índices, INPC, IGPM, WACC, US$, além de outros índices conforme definido pelo regulador
Imobilizado/ Permitir que o bem patrimonial seja encontrado dentro do SISTEMA através de vários parâmetros de
G.03.50 GCB Intangível / controle, que serão determinados na implementação (Ex.: placa de veículo, número de série, dentre Não
Regulatório outros)
Imobilizado/
G.03.51 GCB Intangível / Permitir alterações de dados e de valores de bens (Aglutináveis), no processo de baixa. Não
Regulatório
Imobilizado/ Possibilitar o controle de um lote de bens como sendo um bem único para efeito de controle físico
G.03.52 GCB Intangível / utilizando o recurso de drill-down (Ex.: conjunto moto-bomba possui vários componentes que são Não
Regulatório tratados individualmente).
Imobilizado/
G.03.53 GCB Intangível / Relatório analítico de bens com dados de classificação contábil e cadastral. Não
Regulatório
Imobilizado/
G.03.54 GCB Intangível / Possibilitar a consulta ou emissão de relatório de inventário geral ou parcial de bens. Não
Regulatório
Imobilizado/
Gestão Econômica 03. GESTÃO Relatórios para acompanhamento da movimentação de bens (baixas, transferências, ajustes, entre
Financeira PATRIMONIAL outros), referente a qualquer período, e com valores em qualquer moeda.
Regulatório
Imobilizado/
Gestão Econômica 03. GESTÃO Garantir restrito acesso a inclusão/alteração/bloqueio de cadastro de Ativos de acordo com o perfil de
Financeira PATRIMONIAL usuário utilizado.
Regulatório
Imobilizado/
Gestão Econômica 03. GESTÃO Permitir a adoção de taxas individuais, por grupo ou natureza de bens amortização/depreciação. Com
Financeira PATRIMONIAL taxas individuais e diferenciadas por tipo de bens, subgrupos ou grupos de bens.
Regulatório
Imobilizado/
Gestão Econômica 03. GESTÃO Permitir a geração de relatórios gerenciais do intangível, imobilizado, ativos contratuais, ajuste a valor
Financeira PATRIMONIAL presente, analítico, reavaliados e com custo atribuído.
Regulatório
Imobilizado/
Gestão Econômica 03. GESTÃO Permitir a consulta e geração de relatórios dos investimentos (saldo acumulado por localidade, município,
Financeira PATRIMONIAL gerência, gerência geral, diretoria e Estado).
Regulatório
Permitir a consulta e emissão de relatórios de bens com condições especiais: bens não operantes, bens
Imobilizado/
Gestão Econômica 03. GESTÃO a serem incorporados pela operação, bens a serem baixados, bens em comodato, bens em
Financeira PATRIMONIAL disponibilidade, bens em estoque, bens em trânsito, arrendamentos, Funasa e bens a serem
Regulatório
classificados.
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Nativo Complexidade
Imobilizado/
G.03.61 GCB Intangível / Permitir atualização on-line do cadastro patrimonial das movimentações e integração contábil. Não
Regulatório
Imobilizado/
G.03.62 GCB Intangível / Permitir complemento em bens plaquetáveis com grupo, subgrupo e vida útil diferente do bem original. Não
Regulatório
G.03.63 GCB Obras Operacionais Permitir a manutenção do cadastro de obras operacionais. Não
G.03.64 GCB Obras Operacionais Permitir a consulta, inclusão, alteração e exclusão de bens. Não
G.03.65 GCB Obras Operacionais Permitir a emissão de relatórios (bens gerados e saldo de obras operacionais). Não
G.03.66 GCB Obras Operacionais Permitir a gestão de obras operacionais (consulta, conferência, validação, imobilização e comprovantes). Não
Gestão Econômica 03. GESTÃO Permitir a integração da medição lançada no Sistema de Medição de Serviços da Sanepar (SMSS), no
G.03.67 GCB Obras Operacionais Não
Financeira PATRIMONIAL Sistema de Atendimento de Serviço eletrônica (AS) entre outros para imobilização.
G.03.68 GCB Obras Operacionais Permitir o rateio e apropriação de Custos Internos e Financeiros. Não
G.03.69 GCB Obras Operacionais Permitir identificar no bem gerado a parte onerosa e não onerosa. Não
Gestão Econômica 03. GESTÃO Projetos e Obras em
G.03.70 GCB Permitir manter o cadastro dos empreendimentos em andamento. Não
Financeira PATRIMONIAL Andamento
G.03.71 GCB Permitir efetuar o registro de novos empreendimentos. Não
Gestão Econômica 03. GESTÃO Projetos e Obras em Gerar, automaticamente, a numeração de novos centros de custos para novos empreendimentos, em
G.03.72 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Andamento ordem sequencial; não permitir reutilizar os centros de custos já utilizados.
Gestão Econômica 03. GESTÃO Projetos e Obras em Permitir inclusão de localidades, alteração de localidades de centro de custos, transferências de saldos
G.03.73 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Andamento de obras entre centros de custos.
G.03.74 GCB Permitir inclusão, alteração e exclusão de medições. Não
Gestão Econômica 03. GESTÃO Projetos e Obras em Permitir identificar, obras concluídas, paralisadas, imobilizadas, em andamento e com recebimento de
G.03.75 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Andamento laudo de recebimento de obra.
G.03.76 GCB Permitir gerar imobilização (transferência de status de andamento para operação). Não
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Nativo Complexidade
Permitir apropriação de custos indiretos e custos financeiros, capitalização de juros e correção
Gestão Econômica 03. GESTÃO Projetos e Obras em (despesas) em obras em andamento, de acordo com liberação de recursos, tempo de execução,
G.03.77 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Andamento andamento e encerramento de cada empreendimento, para o município que está recebendo o
empreendimento.
Gestão Econômica 03. GESTÃO Projetos e Obras em Permitir gerar relatórios dos saldos de obras em andamento, imobilizadas por data, paralisadas, por
G.03.78 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Andamento centro de custos, por localidades, por empreiteira, por recurso financeiro.
Gestão Econômica 03. GESTÃO Projetos e Obras em Permitir importar informações/dados do sistema de materiais, do sistema de medições, e do sistema
G.03.79 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Andamento contábil para imobilização de obras.
G.03.80 GCB Permitir efetuar complementos de custos em bens de obras já imobilizadas. Não
Gestão Econômica 03. GESTÃO Projetos e Obras em Permitir a geração automática dos bens plaqueteáveis no módulo descentralizado e transportar para o
G.03.81 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Andamento módulo de medição, desde que informado o centro de custo.
A solução deve possuir um único conjunto amigável de geração de informações, permitindo que os
usuários possam extrair relatórios e informações em todos os seus módulos, deve integrar com bases de
dados/sistemas externos à solução, bem como criar seus próprios relatórios, possibilitando: definir e
Gestão Econômica 03. GESTÃO Projetos e Obras em alterar títulos e cabeçalhos; incluir número de página, data e hora; selecionar campos das bases de
G.03.82 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Andamento dados; criar regras para seleção dos conteúdos dos campos selecionados, várias opções de cruzamento
de dados; definir totalização e cálculos utilizando os campos selecionados, definir classificação, entre
outros. O gerador de informações deve possibilitar que as informações sejam exibidas em tela antes de
sua impressão ou armazenamento em arquivo.
A solução deve possibilitar a geração de informações gerenciais, gráficos e indicadores de desempenho,
G.03.83 GCB em todos os seus módulos, por meio de ferramenta que possa ser configurada e ou parametrizada pelo Não
usuário.
Possuir ferramenta que possibilite a geração, montagem e extração de relatórios com parâmetros de
Gestão Econômica 03. GESTÃO Projetos e Obras em pesquisa definidos pelo usuário e que contemple fatores da gestão dos negócios. Tal ferramenta deve
G.03.84 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Andamento possibilitar a exportação de dados para outras ferramentas, sistemas e padrões (exemplo de padrões:
Calc, Excel, Adobe Acrobat, HTML, CSV, XML, dentre outros).
G.03.85 GCB Possibilitar visualizar, criar, modificar, imprimir e encaminhar relatórios. Não
Gestão Econômica 03. GESTÃO Projetos e Obras em Permitir integração com o Sistema de Planejamento e Investimento - SPI, vinculando o Empreendimento
G.03.86 GCB Não
Financeira PATRIMONIAL Andamento com o lançamento contábil.
Gestão Econômica 03. GESTÃO Permitir importação do Índice de Aproveitamento de bens patrimoniais de outros sistemas da Companhia
G.03.87 GCB Regulatório Não
Financeira PATRIMONIAL e também da certificadora, mantendo o histórico a cada ciclo tarifário (consultas e relatórios)
G.03.88 GCB Regulatório Gerar relatórios/arquivos do cadastro patrimonial para o regulador Não
Gestão Econômica 03. GESTÃO Permitir exportação de todos os bens da Base de Ativos Regulatória para tratamento externo da
G.03.89 GCB Regulatório Não
Financeira PATRIMONIAL ferramenta power BI
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Nativo Complexidade
Módulo
G.03.90 GCB descentralizado Permitir consulta, transferência, ajuste, confirmação de aceite e baixa do bem patrimonial. Não
usuário externo
Módulo
G.03.91 GCB descentralizado Permitir incluir, excluir e alterar Entrada de bens Controle Físico. Não
usuário externo
Módulo
Gestão Econômica 03. GESTÃO Permitir consultar Inventário por localidade, por tipo de bem, por grupo, por gerência, conta, sub conta e
G.03.92 GCB descentralizado Não
Financeira PATRIMONIAL por descrição, CNPJ e nº de nota fiscal.
usuário externo
Módulo
Gestão Econômica 03. GESTÃO Permitir relatório de Inventário por localidade, por tipo de bem, por grupo, por unidade de negócio, conta,
Financeira PATRIMONIAL sub conta e por descrição, CNPJ e nº de nota fiscal.
usuário externo
Módulo
G.03.94 GCB descentralizado Permitir criação de Tabela de código de Localização de Bem. Não
usuário externo
Módulo
G.03.95 GCB descentralizado Permitir alteração de código de local e inclusão de código de Localização do Bem. Não
usuário externo
Módulo
Gestão Econômica 03. GESTÃO Permitir Entrada de Bem Patrimonial somente cadastro através de nota fiscal para a geração de
Financeira PATRIMONIAL plaquetas.
usuário externo
Módulo
G.03.97 GCB descentralizado Permitir Consulta e geração de relatórios da tabela de grupos e sub grupos de bens patrimoniais. Não
usuário externo
Módulo
G.03.98 GCB descentralizado Permitir Alteração Descrição de Bens patrimoniais plaqueteáveis. Não
usuário externo
Módulo
Gestão Econômica 03. GESTÃO Permitir consulta online Comparativo Qtdes de ligações de água e esgoto do cadastro patrimonial x
Financeira PATRIMONIAL sistema comercial.
usuário externo
Módulo
G.03.100 GCB descentralizado Permitir emissão de relatório de solicitações de baixas. Não
usuário externo
Módulo
Gestão Econômica 03. GESTÃO Permitir consultar, e emitir relatórios de bens recebidos em doação por localidade, por CNPJ, por data de
Financeira PATRIMONIAL contabilização.
usuário externo
Módulo
G.03.102 GCB descentralizado Permitir consultar e emitir relatórios de Tubulações por diâmetro, localidade e data de contabilização. Não
usuário externo
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Nativo Complexidade
Módulo
G.03.103 GCB descentralizado Possibilitar visualizar, criar, modificar, imprimir e encaminhar relatórios. Não
usuário externo
A solução deve possuir um único conjunto de rotinas de Segurança, tais como: senhas por perfil de
G.03.104 GCB Segurança usuário (grupo de usuários) bem como o registro das transações efetuadas (quem, quando, onde, qual Não
módulo e outros).
As rotinas de Segurança devem possibilitar o controle do acesso de usuários a funcionalidades,
Gestão Econômica 03. GESTÃO transações, campos e telas. Devem ainda garantir o acesso seletivo às informações, restringindo os
Financeira PATRIMONIAL usuários ao conjunto de informações a eles autorizado, tais como: determinado departamento, divisão,
função, etc. Os usuários poderão acessar somente os dados / informações às quais estão autorizados.
Possibilitar atribuir autorizações baseadas na estrutura funcional da Sanepar, de modo a permitir ou
G.03.106 GCB Segurança impedir o acesso a funções da solução ou determinado conjunto de dados/informações/testes com base Não
no cargo e função do usuário.
G.03.107 GCB Segurança Oferecer interfaces conforme perfil do usuário - personalização ao nível do usuário. Não
Gestão Econômica 03. GESTÃO A solução deve disponibilizar mecanismo de Segurança para travar a chave de acesso de usuários após
Financeira PATRIMONIAL uma quantidade parametrizável de tentativas mal sucedidas de login.
04. GESTÃO
Gestão Econômica
G.04.1 GCB FISCAL E Fiscal Previsão de atualizações nos programas para atender as novas demandas impostas pela legislação. Não
Financeira
SOCIETÁRIA
04. GESTÃO
Gestão Econômica Permitir que o controle seja parametrizável e flexível dos saldos/valores registrados na Parte A e Parte B
G.04.2 GCB FISCAL E Fiscal Não
Financeira do e-LALUR para o atendimento da ECF.
SOCIETÁRIA
04. GESTÃO Efetuar o cálculo e permitir a emissão relatórios/demonstrativos para conferência da apuração do IRPJ e
Gestão Econômica
G.04.3 GCB FISCAL E Fiscal CSLL – Regime Lucro Real, com interface para o atendimento da respectiva obrigação acessória Não
Financeira
SOCIETÁRIA tributária - ECF.
04. GESTÃO Efetuar o cálculo e permitir a emissão relatórios/demonstrativos para conferência da apuração da
Gestão Econômica
G.04.4 GCB FISCAL E Fiscal COFINS e do PASEP – Regime não Cumulativo e efetuar o respectivo controle da utilização de créditos, Não
Financeira
SOCIETÁRIA com interface para o atendimento da respectiva obrigação acessória tributária - EFD Contribuições.
04. GESTÃO Permitir a geração e transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55) quando ocorrer a movimentação
Gestão Econômica
G.04.5 GCB FISCAL E Fiscal de bens/mercadorias destinados a terceiros, conforme Regime Especial - RE nº 5.464/2016 prorrogado Sim
Financeira
SOCIETÁRIA pelo RE nº 6.084/2019, firmado com a Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná.
04. GESTÃO
Gestão Econômica Permitir o envio, por e-mail, aos solicitantes e destinatários de Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55) o
Financeira Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) e o respectivo arquivo em formato XML.
SOCIETÁRIA
04. GESTÃO
Gestão Econômica Permitir a conciliação, cálculo e a emissão de relatórios/demonstrativos gerenciais, referente aos
Financeira impostos e contribuições retidos na fonte, tais como (IRRF, INSS, CSRF e ISS).
SOCIETÁRIA
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 215 | 306

Nativo Complexidade
04. GESTÃO
Gestão Econômica Permitir a emissão de guias de recolhimento dos impostos e contribuições diretos e indiretos e impostos
Financeira retidos na fonte (IRRF, IRPJ, COFINS, PASEP, CSLL, outros).
SOCIETÁRIA
Permitir a geração, transmissão, recebimento e a análise de dados através de relatórios gerenciais,
04. GESTÃO
Gestão Econômica Obrigações conforme legislação vigente, das obrigações do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, tais
G.04.9 GCB FISCAL E Sim
Financeira Acessórias como, ECD - Escrituração Contábil Digital, ECF - Escrituração Contábil Fiscal, EFD Contribuições e EFD
SOCIETÁRIA
Reinf.
04. GESTÃO Permitir a geração de informação, conforme a legislação vigente, bem como a emissão de relatórios
Gestão Econômica Obrigações
G.04.10 GCB FISCAL E gerenciais, para envio ao Sistema Estadual de Informações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Sim
Financeira Acessórias
SOCIETÁRIA Módulo SEI-CED (Captação Eletrônica de Dados) - Módulo Tabelas Cadastrais e Módulo Contábil.
04. GESTÃO
Gestão Econômica Obrigações Permitir a parametrização e geração de dados destinado aos Municípios, conforme legislação vigente,
G.04.11 GCB FISCAL E Sim
Financeira Acessórias referente ao cumprimento de obrigações acessórias (ISSQN).
SOCIETÁRIA
04. GESTÃO
Gestão Econômica
G.04.12 GCB FISCAL E Segurança Permitir entrada de dados conforme perfil de usuário. Não
Financeira
SOCIETÁRIA
04. GESTÃO
Gestão Econômica
G.04.13 GCB FISCAL E Segurança Permitir consulta de dados conforme perfil do usuário. Não
Financeira
SOCIETÁRIA
04. GESTÃO
Gestão Econômica
G.04.14 GCB FISCAL E Segurança Permitir acesso conforme perfil de usuário. Não
Financeira
SOCIETÁRIA
04. GESTÃO
Gestão Econômica Possibilitar bloqueios a acessos de relatórios conforme perfil de usuário, para relatórios com datas de
G.04.15 GCB FISCAL E Segurança Não
Financeira divulgação específica.
SOCIETÁRIA
04. GESTÃO Permitir a emissão de relatórios parametrizáveis e flexíveis das Demonstrações Contábeis para fins
Gestão Econômica
G.04.16 GCB FISCAL E Societário gerenciais para clientes internos (layout específico), possibilitando a emissão de dados comparativos dos Não
Financeira
SOCIETÁRIA últimos 5 Exercícios Sociais anteriores.
04. GESTÃO Permitir a emissão de relatórios parametrizáveis e flexíveis das Demonstrações Contábeis para fins
Gestão Econômica
G.04.17 GCB FISCAL E Societário gerenciais para clientes externos, tal como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) – layout definido Sim
Financeira
SOCIETÁRIA normativamente.
04. GESTÃO
Gestão Econômica Permitir a emissão de relatórios e/ou geração de dados com características específicas para fins de
G.04.18 GCB FISCAL E Societário Não
Financeira composição de dados de Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e Informações Diversas.
SOCIETÁRIA
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE
G.05.1 GCB Processamento Permitir entrada de regras de rateio (exemplo: Volume Faturado). Não
Financeira CUSTOS
Possibilitar lançamentos de rateios e alocações de custos com formatos parametrizáveis e flexíveis
G.05.2 GCB Processamento (exemplo: Treinamento, Arrendamento, Programa de Participação no Resultado), Repasse de Custos e Não
Financeira CUSTOS
Despesas entre Gerências e para Sistemas.
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 216 | 306

Nativo Complexidade
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE Possibilitar a apuração de custos por produto/serviço da Companhia (água, esgoto, resíduos sólidos,
Financeira CUSTOS água industrial). Segregando Custos Diretos e Indiretos.
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE Permitir a apuração de custos por unidade organizacional. (Sistema, Gerências, Gerências Gerais,
Financeira CUSTOS Diretorias e total da Companhia). Com segregação de custos diretos e indiretos.
G.05.5 GCB Processamento Possibilitar rateio por absorção da Administração das Gerências e do Custo da Dimensão Estratégica. Não
Financeira CUSTOS
G.05.6 GCB Processamento Possibilitar o Rateio dos valores de Imposto de Renda e Contribuição Social. Não
Financeira CUSTOS
G.05.7 GCB Processamento Permitir o rateio das despesas por segmento de produto/serviço (água e esgoto). Não
Financeira CUSTOS
Permitir a entrada descentralizadas das capitalizações dos custos e despesas internas para
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE investimentos (Projetos e Obras em andamento, reforma de equipamentos eletromecânicos, motores
G.05.8 GCB Processamento Sim
Financeira CUSTOS veiculares e Desenvolvimento de Sistema (TI), separados por custo de pessoal, material e serviços de
terceiros.
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE Relatórios
G.05.9 GCB Permitir consultas e geração de relatórios com comparativo por períodos (anual e mensal) Não
Financeira CUSTOS Gerenciais
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE Relatórios
G.05.10 GCB Permitir campos e relatórios em outras moedas. Não
Financeira CUSTOS Gerenciais
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE Relatórios Gerar relatórios contábeis por Gerências, Dimensão Estratégica e total da Companhia (Balanço
G.05.11 GCB Não
Financeira CUSTOS Gerenciais Patrimonial, Demonstração de Resultados, Orçamento de Resultados).
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE Relatórios Possibilitar consultas e geração de relatórios com a variação das Receitas, Custos e Despesas por
G.05.12 GCB Não
Financeira CUSTOS Gerenciais Gerência, Dimensão Estratégica e total da Companhia.
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE Relatórios Possibilitar consultas e geração de relatórios das Metas e Indicadores Econômicos e Financeiros por
G.05.13 GCB Não
Financeira CUSTOS Gerenciais Gerências, Dimensão Estratégica e total da Companhia.
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE Relatórios Possibilitar consultas e geração de relatórios dos Investimentos em Projetos e Obras e
G.05.14 GCB Não
Financeira CUSTOS Gerenciais Imobilizado/Intangível por Gerência e Total da Companhia.
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE Relatórios Possibilitar consultas e geração de relatórios de Indicadores por metro cúbico medido/faturado, por
G.05.15 GCB Não
Financeira CUSTOS Gerenciais produto/serviço, por Gerência e total da Companhia.
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE Relatórios Possibilitar a consulta e comparação de dados contábeis e relatórios entre dados do ERP com o
G.05.16 GCB Não
Financeira CUSTOS Gerenciais sistemas contábil anterior, por períodos (mês, trimestre e ano)
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE Relatórios Permitir a consulta e gerar relatórios contábeis por Município/Sistema (Balanço Patrimonial e
G.05.17 GCB Não
Financeira CUSTOS Gerenciais (Munic) Demonstração de Resultados)
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE Relatórios Possibilitar consultas e geração de relatórios com a variação das Receitas, Custos e Despesas por
G.05.18 GCB Não
Financeira CUSTOS Gerenciais (Munic) Município/Sistema.
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE Relatórios Possibilitar consultas e geração de relatórios dos Investimentos em Projetos e Obras,
G.05.19 GCB Não
Financeira CUSTOS Gerenciais (Munic) Imobilizado/Intangível, por Natureza, por Município/Sistema.
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Nativo Complexidade
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE Relatórios Possibilitar consultas e geração de relatórios dos Investimentos por períodos e total acumulado por
G.05.20 GCB Não
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE Relatórios Possibilitar consultas e geração de relatórios do Saldo Devedor de Financiamento por categoria
G.05.21 GCB Não
Financeira CUSTOS Gerenciais (Munic) (água/esgoto) por Município/Sistema.
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE Relatórios Possibilitar consultas e geração de relatórios do Saldo de Contas a Receber de Clientes por
G.05.22 GCB Não
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE Relatórios Possibilitar consultas e geração de relatórios de Indicadores por metro cúbico medido/faturado por
G.05.23 GCB Não
G.05.24 GCB Segurança Permitir entrada de dados conforme perfil de usuário. Não
Financeira CUSTOS
G.05.25 GCB Segurança Garantir acesso restrito às funções de criação de regras de rateio de acordo com o perfil do usuário. Não
Financeira CUSTOS
G.05.26 GCB Segurança Permitir consulta de dados conforme perfil do usuário. Não
Financeira CUSTOS
G.05.27 GCB Segurança Permitir acesso conforme perfil de usuário. Não
Financeira CUSTOS
Gestão Econômica 05. GESTÃO DE Possibilitar bloqueios a acessos de relatórios conforme perfil de usuário, para relatórios com datas de
Financeira CUSTOS divulgação específica.
G.05.29 GCB Segurança Restringir o acesso de dados conforme lotação do usuário. Não
Financeira CUSTOS
06. CONSULTAS E
Gestão Econômica Gerar informação, de acordo com a legislação vigente, para atender a Lei nº 11.196/05 (Lei do Bem) e a
G.06.1 GCB RELATÓRIOS Fiscal Sim
Financeira Lei n° 12.741/12 (Lei da Transparência).
ESPECÍFICOS
06. CONSULTAS E
Gestão Econômica
G.06.2 GCB RELATÓRIOS Gerencial Permitir consulta e relatório de Lançamentos Contábeis por centro de custos; Não
Financeira
ESPECÍFICOS
06. CONSULTAS E
Gestão Econômica Permitir gerar informações de impostos e contribuições com segregação: valor econômico (DRE) e valor
G.06.3 GCB RELATÓRIOS Gerencial Não
Financeira financeiro (pagamento)
ESPECÍFICOS
06. CONSULTAS E
Gestão Econômica
G.06.4 GCB RELATÓRIOS Gerencial Permitir gerar informações por empregado do acesso a internet Não
Financeira
ESPECÍFICOS
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 218 | 306

Nativo Complexidade
Gerar informações para atendimento ao Ministério das Cidades, conforme Lei 11.445/2007, que instituiu
o Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico (Receita Operacional Direta por Município,
06. CONSULTAS E
Gestão Econômica Ministério das Receita Operacional de água e de esgoto por Município, Receita Operacional Indireta de Serviços por
G.06.5 GCB RELATÓRIOS Sim
Financeira Cidades Município, Arrecadação Total por Município, Créditos de Contas a Receber por Município, Despesas –
ESPECÍFICOS
pessoal, produtos químicos, energia e outras – por Município, Investimentos em água, esgoto e serviços
por Município).
07. INTERFACES
Gestão Econômica Permitir provisão mensal dos valores oriundos de Acordos Coletivos de Trabalho (Exemplo: Abono
G.07.1 GCB COM OUTROS Recursos Humanos Sim
Financeira Indenizatório e Gratificação de Férias Parcela Fixa).
SISTEMAS
07. INTERFACES
Gestão Econômica COM OUTROS
G.07.2 GCB Recursos Humanos Integrar a folha dos estagiários e seus respectivos descontos. Não
Financeira SISTEMAS
07. INTERFACES
G.07.3 GCB Recursos Humanos Permitir os registros da lotação de pessoal de acordo com percentuais de atividades por segmentação. Não
Financeira SISTEMAS
07. INTERFACES Permitir o recebimento de dados do Sistema Comercial da Companhia (Faturamento, Contas Vencidas,
G.07.4 GCB Sistema Comercial Arrecadação, Contas a Faturar, Estimativa, Contas Pendentes, Contas a Receber – Volume Faturado e Não
Financeira SISTEMAS Medido de Água e Esgoto por Local, Gerência e Total da Empresa.
07. INTERFACES
Gestão Econômica COM OUTROS Possibilitar o envio de informações para o SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA Sanepar – SIS de relatórios
G.07.5 GCB SIS Não
Financeira SISTEMAS com layout compatível, com os dados segregados por Centro de Custo e por Municípios.
07. INTERFACES
Gestão Econômica COM OUTROS Possibilitar o acesso às informações e integração dos Sistemas da Sanepar que não serão atendidos por
G.07.6 GCB Sistemas Legados Não
Financeira SISTEMAS esse ERP (exemplo: SIJ, Comercial, SIS, SCE, SPE, etc.).
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ANEXO H – REQUISITOS FUNCIONAIS DE GESTÃO FINANCEIRA
Nativo Complexidade
Permitir a seleção de documentos para pagamento de acordo com critérios
parametrizáveis (por data de vencimento, por recurso, próprio /financiado por valor,
por credor, etc).
Exemplo: Despesa = Recurso Próprio ou Investimento = recurso do BNDES,
recurso da CAIXA, Funasa, etc ), por valores (exemplo: documentos com valores
maiores que 5 mil ), por CNPJ de fornecedor/prestador de serviço, por banco,
código da unidade, código de financiamento, forma de pagamento (TED, PIX,
Gestão
emissão de cheque, quitação via boleto, ordem de pagamento, etc.) entre outros
H.01.1 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Nota Fiscal Sim
filtros possíveis.
Financeira
Para que a partir destes filtros seja possível gerar um relatório de pagamento em
formato de arquivo ou impresso, para conferência dos pagamentos e aprovação da
Diretoria.
Exemplo: Um relatório de documentos a pagar prontos/quitados para o pagamento.
OBS: Tabela de Recurso - é o 'rol' de gastos (Despesa ou Investimento: Recursos
Próprios que variam entre os números 1 a 500 / Financiados: Recursos BNDES,
CAIXA, FUNASA, etc. que variam entre os números 501 em diante)
Gestão
Permitir preparar os pagamentos em datas futuras selecionando os documentos a
serem pagos nos seus respectivos vencimentos.
Financeira
Gerar os documentos de quitação de pagamentos. (Emissão das listagens dos
Gestão
documentos a serem pagos e respectivas Autorizações de Débitos a serem
assinadas manualmente e eletronicamente - certificação digital pelos
Financeira
representantes legais da Sanepar - cadastro de workflow de autorização).
Permitir, na efetivação do pagamento dos documentos, a geração automática de
Gestão
transferências bancárias parametrizáveis, definidas para cada recurso - Emissão de
Autorizações de Débitos/transferências conforme modelo pré definido pela
Financeira
Sanepar.
Gestão
Permitir a geração de relatórios parametrizáveis com a relação de documentos de
H.01.5 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Relatórios Sim
pagamento: em trânsito, a pagar e retidos (geração de arquivos e/ou impresso).
Financeira
Possibilitar a geração de relatórios parametrizáveis (consolidados por recurso, por
Gestão
data de pagamento, por unidade de serviço, por credor, por contrato, por ordem de
serviço, etc.) que contenham os dados dos documentos com pagamentos já
Financeira
efetuados (geração de arquivos e/ou impresso)
Permitir a segregação de acessos aos módulos de cadastro de credores.
Gestão
Somente pessoas autorizadas poderão ter acesso ao módulo de cadastro, porém o
H.01.7 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Credores Sim
módulo de consulta de cadastros poderá ser aberto para quase todos os
Financeira
empregados, por exemplo.
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 220 | 306

Nativo Complexidade
Executar comando de consulta automatizado às certidões de regularidade fiscal
Gestão
(exigidas em edital, por exemplo: Certidão negativa RFB / Governo do Estado /
Caixa - FGTS) - na entrada dos dados do processo de pagamento e/ou no ato do
Financeira
pagamento.
Possibilitar a geração de relatórios (em arquivo e impresso) e atualização
automática do controle de fluxo de caixa/disponibilidade das contas movimento da
Companhia, fechamento diário da disponibilidade, com todos os eventos (entradas
e saídas - conforme conciliação bancária):
OBS:
Gestão Exemplo:
H.01.9 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Integração Controle Entradas - Controle de contas deve ser realizado separadamente. Sim
Financeira Controle Saídas - 5 contas atualmente - classificadas internamente como contas do
código '1'= movimento, separadamente e cerca de 300 contas vinculadas -
classificadas internamente como código "2" que podem ser agrupadas ou não)
OBS 2: Possibilitar o controle do disponível, saldo bancário, conciliação bancária,
considerando diversos bancos e contas correntes que a empresa mantém
transações por meio de extrato eletrônico.
Permitir o recebimento de dados de processos de pagamento de outras fontes
externas, por integração, tais como: Fundação Sanepar e/ou outros sistemas que
não farão parte do ERP, Comercial, Jurídico, Telecomunicações, Gerenciamento da
dívida, etc).
Carga de dados provindos de outros sistemas que não estarão contemplados no
Gestão ERP - documentos/notas fiscais/recibos/entre outros, que foram lançados/incluídos
H.01.10 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Integração em outros sistemas (exemplo: sistema comercial - SGC, Fundação Sanepar- FSN, Sim
Financeira Sistema jurídico SIJ, entre outros) - a carga de dados deve ser registrada no
sistema de pagamentos.
Existe um layout padrão (data de entrada, vencimento, valor, contabilização),
entretanto cada área/processo possui particularidades e dados. Exemplo: nem
todos os documentos a serem integrados possuem contratos, descontos,
quantidades de parcelas diferentes.)
Permitir a inserção/cadastramento de dados eletronicamente no sistema de
pagamentos (através do registro/leitura de arquivo XML - ou QR Code - da nota
fiscal eletrônica ou outro tipo de documento fiscal) - Por exemplo: sistema recebe o
arquivo da nota eletrônica (XML) e já faz a gravação/registro dos dados do arquivo
no sistema de pagamento (inserção dos dados do documento fiscal);
Gestão E/ou inserção/cadastramento de dados manualmente dos diversos tipos de
H.01.11 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Financeiro documentos para pagamentos: Notas fiscais Eletrônicas de Serviços, DANFE, Sim
Financeira Notas Fiscais de bloco, Recibos, Solicitação de pagamentos diversos, Prestações
de Contas, Adiantamentos, entre outros a credores diversos: fornecedores,
prestadores de serviços, empregados, etc.
Desde que o credor esteja previamente cadastrado no Sistema de Pagamentos e
com status de "Ativo" no sistema.
Conforme exigências do TCE-PR (layout específico)
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Nativo Complexidade
Gestão Permitir a inclusão de mais de um CNPJ em um contrato/ordem de serviço (ex. No
H.01.12 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Financeiro caso de Consórcio, faturamento e entrega efetuada pela matriz ou filial). Obs.: Sim
Financeira Todos os CNPJ deverão estar cadastrados individualmente.
Gestão Funcionalidade que permita a não gravação de inserção de dados de documentos
H.01.13 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Financeiro de pagamento quando ocorrer duplicidade (mesmo credor/ mesmo valor/ mesmo Sim
Financeira número de documento e mesma data de emissão).
Permitir a vinculação ou não (sem vinculação) de um documento de pagamento
para uma ou mais Ordens Financeiras/Ordem de Fornecimento de Material/TA -
termo Aditivo de Contratos de Concessão (tipos de Contratos), estabelecidos com
fornecedores e prestadores de serviços (permitindo o lançamento do documento de
pagamento apenas às Ordens de Serviço/Ordens Financeiras/Contratos
Gestão relacionadas ao CNPJ/CPF do credor - salvo nos casos de consórcio onde o
H.01.14 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Financeiro contrato pode estar firmado com consórcio mas as empresas que compõe o Sim
Financeira consórcio que receberão o pagamento, ou seja o pgto não será realizado ao CNPJ
do consórcio), com o respectivo período de execução de serviço, com dados
válidos de caução/garantia contratual e com saldo de contrato disponível - caso
contrário não permitir a inserção de dados para pagamentos vinculadas a
OS/OF/contrato indicado - no momento da entrada do processo de pagamento no
sistema o valor do documento é deduzido do saldo do contrato).
Gestão Efetuar a manutenção/atualização de saldos financeiros de contratos após o
H.01.15 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Financeiro registro (inclusão/alteração/exclusão) de qualquer documento de pagamento. Este Sim
Financeira requisito refere-se ao saldo financeiro do contrato.
Permitir a programação centralizada de todos os pagamentos diários da
Companhia pela gerência financeira/Diretoria Financeira.
Os pagamentos são efetivados com provisionamento centralizado - na unidade de
Gestão
Tesouraria, porém as unidades espalhadas por todo o Estado também podem
H.01.16 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Financeiro Sim
preparar os documento para quitação e encaminhá-los à Tesouraria para efetivar o
Financeira
pagamento (comando de pagamento descentralizado entre as diversas áreas da
Companhia)
* à título de informação a Sanepar possui um CNPJ único.
Gestão Permitir a realização da preparação dos documentos a pagar de forma
H.01.17 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Financeiro parametrizável (Centralizado pela área financeira/Tesouraria ou descentralizado Sim
Financeira nas áreas, etc.).
Possibilitar a seleção dos processos para efetivação dos pagamentos, definindo-se:
Gestão
Forma de Pagamento, Valor, Data de pagamento, Credor, Documento/tipo/parcela,
ou Banco, Tipo de Pagamento, Período de vencimento, faixa de recursos, Unidade
Financeira
de Negócio, código de financiamento, etc.
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 222 | 306

Nativo Complexidade
Permitir a preparação de lotes de pagamentos diários para transmissão aos Bancos
com dupla conferência e autorização, possibilitando o envio de arquivos para
pagamentos de fornecedores/credores e impostos, conforme padrão FEBRABAN
para diversos bancos. No mínimo 5 bancos que utilizam pagamentos via
Gestão transmissão.
H.01.19 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Financeiro Documentos selecionados para transmissão bancária, apresentação em relatórios e Sim
Financeira arquivos de dados agrupados em lotes: parcelas, documentos, credor, e
modalidade de pagamento. (créditos, TED, DOC, Cód. de Barras, todas as
modalidades de pagamento disponíveis no padrão FEBRABAN - CNAB 240.
Os pagamentos são realizados centralizadamente - na unidade de Tesouraria, além
disto à título de informação a Sanepar possui um CNPJ único
Permitir o tratamento das rejeições ocorridas no processo de transmissão de
Gestão
arquivos para os múltiplos bancos para posterior envio.
Possibilitar o tratamento (alteração / exclusão) de arquivo já enviado e com status
Financeira
agendado - dependendo do cronograma bancário.
Permitir a alteração/correção ou cancelamento de pagamentos individuais de um
Gestão
credor, de um lote de documentos, de um recurso, de uma instituição bancária, por
data de vencimento, por tipo de pagamento, por Gerência desde que a data seja
Financeira
atual ou futura. (desde que ainda não tenha sido transmitido/pago)
Permitir a consolidação de pagamentos de fornecedores/credores, de forma a
reduzir o volume de movimentações bancárias no mesmo dia. (crédito único ao
fornecedor para múltiplos pagamentos se para mesma conta bancária).
Exemplo de modalidades de recebimento dos fornecedores/prestadores de
serviço/prefeituras e demais credores: via transferência bancária, pagamentos via
Gestão
boleto/guia, ordem de pagamento, entre outros.
A Sanepar possui aproximadamente 40 mil credores cadastrados com naturezas
Financeira
diversas: pessoas física (autônomos, funcionários, conselheiros administrativos,
produtor rural, prestadores de serviços optantes do SIMEI, etc.), pessoas jurídica
(empreiteiras, prestadores de serviços gerais, Governo do Estado, Prefeituras,
cooperativas, prestadores de serviços de empresas optantes pelo Simples
Nacional, entre outros).
Gestão
Possibilitar a emissão de relatórios (arquivos e/ou impresso) de pagamentos, por
código de descontos, por fornecedor/credor, por recurso, por dia ou período, etc.
Financeira
Permitir o registro de pagamentos a serem realizados aos empregados e
parametrização/configuração de módulos onde os empregados possam elaborar o
Gestão
registro dos seguintes tipos de pagamentos:
- Prestações de Contas: Viagens, Despesas Diversas, Veículo particular;
Financeira
- Adiantamentos (viagens e despesas diversas);
- Outros
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 223 | 306

Nativo Complexidade
Possibilitar a parametrização das condições de pagamento de um determinado
documento.
Exemplos:
Gestão Pagamento Parcelado - considerando pagamento em diversas datas (em função de
H.01.25 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Financeiro vencimentos diferenciados); Sim
Financeira Pagamento conforme vcto definido em contrato - pagamento em 15 dias, 30 dias, à
vista, etc.
Pagamento Antecipado - com acesso segregado para autorizar esse tipo de
transação.
Permitir a classificação manual/automática dos documentos conforme uma tabela
de situações do pagamento: Documento Em trânsito (que ainda não foi
recepcionado na área de Tesouraria para realização do pagamento), Documento a
Gestão
Pagar (documento já recepcionado na Tesouraria, conferido e pronto para ser
quitado/pago), Documento Pago, Documento em digitação (documento cujas
Financeira
informações ainda estão sendo lançadas no sistema), Documento excluído e
Documentos Retidos/Suspensos - Workflow de fluxo de pagamento de um
processo de pagamento.
Gestão Permitir validação automática de Notas Fiscais Eletrônicas (consulta de notas
H.01.27 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Controle fiscais eletrônicas através da chave informada nas notas em sites específicos - site Sim
Financeira Fazenda, Prefeituras)
Permitir o controle das garantias contratuais, inclusive realizando consistência entre
o valor total do contrato e o valor da garantia apresentado (por exemplo: o valor
total do contrato é R$ 100 mil e o contrato estipula uma garantia de 5% do valor
total, no momento do cadastro da garantia o sistema deverá realizar a consistência
entre o valor total x a garantia apresentada que poderá ser em dinheiro, seguro
Gestão
garantia e carta fiança bancária - vinculando a informação ao contrato respectivo,
H.01.28 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Controle Sim
assegurar controle de vigência da garantia X contrato.
Financeira
Se garantia em dinheiro - controlar o depósito do valor na conta da Sanepar,
aplicando o valor (vinculada a uma nova conta corrente) e após o término da obra
realizar a liberação do valor da garantia ao credor.
Se garantia for seguro ou carta fiança - controlar a validade e registro do
documento no contrato previamente cadastrado no sistema
Permitir a elaboração de informações de devolução dos documentos, por um ou
mais motivos, através do sistema e que seja mantido o histórico destas devoluções
Gestão em cada documento, assim como possibilitar o envio/registro eletrônico e/ou
H.01.29 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Controle manual da devolução ao responsável. Sim
Financeira A devolução de documentos ocorre quando algum item da norma interna ou
legislação não é atendido.
(Workflow de Devolução de documentos)
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 224 | 306

Nativo Complexidade
Permitir a inserção de dados do documento fiscal por localidade (município ou
distrito) sendo que as informações de distritos devem ser vinculadas ao respectivo
Gestão município o qual pertençam (Ex: Distrito de Floriano pertence ao município de
H.01.30 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Impostos Maringá). Sim
Financeira Portanto, qualquer informação inserida no sistema indicando distrito (informação de
município credor do ISS, localidade da execução do serviço, etc) o sistema deverá
vincular automaticamente ao município correspondente (tabela DE: PARA:)
Permitir a geração de arquivos para recolhimento de impostos INSS (recolhimento
tempestivo, em atraso ou retificação - com inclusão de juros e multa) conforme
layout EFD/REINF e E-Social - desconto de INSS nos pagamentos realizados à
Pessoa Jurídica e Pessoa Física e informação de Custo adicional (pagamento
Gestão realizado à pessoas físicas optantes do SIMEI que realizaram algum dos serviços
H.01.31 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Impostos constantes na legislação (Hidráulico, Elétrico, Pintura, Alvenaria, Carpintaria, Sim
Financeira Manutenção/Reparo de veículos).
Sendo que tal arquivo gere um processo de pagamento (com número próprio,
dados das notas dos serviços tomados: CNPJ, razão social, valor total, base de
cálculo, alíquota, valor do imposto, nº de CNO) devidamente registrado em sistema
para recolhimento do imposto
Gestão Emissão de relatórios consolidados (arquivo txt e/ou impresso) dos descontos
H.01.32 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Impostos efetuados nos documentos fiscais relativos aos impostos (ISS, INSS, IR, PIS, Sim
Financeira COFINS, CSLL, entre outros) e descontos relativos à multa, taxas, etc.
Emitir documento para recolhimento dos impostos e contribuições (gerar obrigação
a pagar - SP-Solicitação de Pagamento automaticamente a partir do momento do
fechamento dos impostos, com possibilidade de extração de relatório para simples
conferência ou seja sem tornar uma obrigação a pagar, ainda). Conforme
disposições legais.
Gestão Ou seja, após a retenções de impostos nos documentos fiscais, o sistema deve
H.01.33 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Impostos gerar uma obrigação a pagar (gravação em sistema), e geração de arquivo e/ou Sim
Financeira impressão para o recolhimento dos tributos retidos
(OBS: para emitirmos a guia de recolhimento é necessário identificarmos a quais
notas fiscais referem-se o recolhimento do imposto - para isso é necessário a
emissão de um relatório de retenções - que será usado como uma referência para o
pagamento da guia de recolhimento e/ou geração de arquivo .txt conforme os
layouts das prefeituras (ver item H.01.69)
Permitir a gravação de arquivo / extração de relatórios (em txt, e impresso) e
geração automática de Solicitações de Pagamentos referente aos impostos retidos
Gestão
(com informação de número distinto) de impostos (ISS/INSS/IR/PIS,COFINS e
H.01.34 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Dirf/GEFIP Sim
CSLL) devidamente consolidados) documento que traga as informações relativas
Financeira
as retenções de valores, alíquotas, base de cálculo, valor do imposto, nº de
matrícula CNO, alíquotas, município credor de ISS.
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 225 | 306

Nativo Complexidade
Inclusão de documentos fiscais no sistema:
* Digitação (manual);
* Possibilidade de Importação de arquivos de notas fiscais (xml de NFCe NFSe,
DANFE), e caso haja necessidade de complemento de dados o sistema permita a
inclusão dos mesmos.
* Possibilidade PDF de NFE (Notas fiscais eletrônicas de serviços emitidas através
dos sistemas das prefeituras municipais), como forma complementar dos dados
lançados no sistema.
Os documentos devem estar lançados/registrados no sistema com todas as
Gestão informações detalhadas pertinentes a estes documentos.
H.01.35 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR NOVO ITEM Por exemplo: número da nota, data de emissão, valor bruto, valor líquido, incidência Sim
Financeira de impostos (com suas respectivas alíquotas de impostos, municípios credores do
ISS, base de cálculo dos impostos), código de atividade (lista de serviços LC
116/2003), tipo de serviço prestado (em acordo com o REINF e E-Social- no que
diz respeito ao INSS e IR), indicação se a empresa é optante do Simples Nacional,
matrícula CNO (quando houver - sitema deverá trazer essa informação do cadastro
do contrato), número do contrato (OS - ordem de serviço ou OFM - ordem de
fornecimento de material), dados de conta corrente para crédito (Vinculado ao
CNPJ - conta corrente previamente cadastrada e validada e ou PIX enviado pela
empresa), recurso de pagamento (exemplo: Recurso BNDS, Recurso Caixa
Econômica, Recurso Próprio, entre outros), contabilização do documento fiscal.
Dentro do módulo financeiro não está contemplado o "Contas a Receber" (ÁREA
Gestão COMERCIAL DA SANEPAR) no entanto, o sistema deve permitir contemplar as
H.01.36 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR NOVO ITEM contas tipo arrecadação que recebem crédito correspondentes aos valores Sim
Financeira arrecadados dos clientes pelos bancos conveniados, além de eventuais créditos
diversos.
Permitir a retenção/suspensão (não pagamento) por credor, ou de alguma parcela
Gestão Cadastro/Liberação
ou da totalidade de um documento de pagamento (por qualquer tipo de
H.01.37 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR de Documento para Sim
irregularidade) - deixando o status do documento de pagamento como
Financeira Pagamento
'retido'/'suspenso' até que o problema seja regularizado.
Permitir um cadastramento único de credores para a Companhia - se necessário
Gestão
permitir a integração das informações da área de Licitações/Aquisições da
H.01.38 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Cadastro de Credor Sim
Companhia (se tiver um sistema distinto que não esteja programado no ERP - ex:
Financeira
sistemas internos SLO/SLA/SCD).
Permitir o cadastramento das informações dos credores no sistema de
pagamentos, e tornar alguns campos com preenchimento obrigatório.
Exemplo: Razão Social, CNPJ/CPF(*), endereço, inscrição estadual e municipal,
Gestão dados de contato, indicação se a empresa optante do Simples Nacional, se optante
H.01.39 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Cadastro de Credor pelo SIMEI, se possui processo judicial ativo que o isenta de retenção de Sim
Financeira determinado imposto (informações do processo).
(*) nos casos de cadastramento de autonomos e MEI, cadastramento do código de
Categoria de trabalhador, data de nascimento, número de PIS/NIT, número de
CBO, conforme layout para atendimento ao E-Social.
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 226 | 306

Nativo Complexidade
Permitir a classificação credor no momento do cadastro em: Autônomos,
Prefeituras, Órgãos da Adm. Pública, Empregados, Fornecedores, Prestadores de
Gestão Serviços, Sindicatos, Produtor Rural, entre outros tipos.
H.01.40 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Cadastro de Credor E permitir atualizar o status do Credor - 'Ativo' (cadastro completo, por exemplo), Sim
Financeira 'Inativo' (cadastro de credores que não existam mais ou 'Cadastro Incompleto', por
exemplo: o cadastro não foi concluído, falta inclusão de informações exemplo:
Conta corrente, ou agência para recebimento de ordem de pagamento, etc)
Gestão
Possibilitar o pré cadastramento de uma ou mais contas correntes para um mesmo
credor ou indicação de agência para recebimento de Ordem de Pagamento
Financeira
Permitir a extração e envio diário de arquivo de dados de contas correntes pré
Gestão cadastradas dos respectivos credores para validação e consistência dos dados aos
H.01.42 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Cadastro de Credor bancos conveniados (ex: Itaú e Caixa) conforme layout prestabelecido. Sim
Financeira Além disto, permitir o envio a cada 2 meses de arquivos de contas correntes para
consistência periódica (para verificação de contas inativas, por exemplo).
Permitir a atualização/gravação automática das contas correntes dos credores
devidamente validadas pelos bancos conveniados (recepção dos arquivos retorno
Gestão
dos bancos).
OBS: nos casos de não validação da conta corrente (por exemplo: conta corrente
Financeira
não pertencer ao CNPJ/CPF do credor) o sistema não deverá permitir a gravação
deste dado no cadastro do credor.
Permitir a atualização/gravação manual das contas correntes nos casos em que a
Gestão
validação se der por recebimento de comprovante de conta - sendo que tal
gravação /atualização seja de acesso exclusivo dos empregados lotados na
Financeira
Tesouraria
Gestão Possibilitar a Consulta em tela de Credores cadastrados (por CPF/ por CNPJ /
H.01.45 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Cadastro de Credor Razão social) e que tal consulta demonstre as informações cadastradas (Conta Sim
Financeira corrente, endereço, entre outras informações)
Permitir lançamento de contabilização - conforme plano de contas da Companhia e
integração com módulo contábil. Além disto permitir a alteração dos lançamentos
contábeis de um processo de pagamento, lançando o respectivo estorno e o
lançamento de ajuste, mantendo histórico de todas as alterações realizadas nos
documentos contábeis.
*Gerar automaticamente a nas contas de despesas/custos, provisões, passivo
relacionados a qualquer documento.
Conforme exigências do TCE-PR (layout específico)
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 227 | 306

Nativo Complexidade
Permitir o lançamento e/ou a alteração (conforme plano de contas/contabilização)
dos diversos tipos de descontos que podem ser aplicados em um pagamento:
*descontos de cauções (conforme definido em contrato se houver),
*devolução/débito referente a material,
Gestão Cadastro/Liberação *desconto de multas aplicadas,
H.01.47 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR de Documento para *glosas de valores, Sim
Financeira Pagamento *descontos relacionados a Impostos (INSS, IR, ISS, PIS, COFINS, CSLL, etc)
*juros e multa (por exemplo: recolhimento de impostos em atraso),
*taxa por pagamento antecipado, entre outros tipos de descontos.
*Gerar automaticamente a contabilização nas contas de despesas/custos,
provisões, passivo relacionados a qualquer documento
Permitir o cadastro de tabelas de parâmetros que nortearão a inclusão/entrada de
processos de pagamentos. Ex. Localidades, condições de pagamentos, e
parametrizações relacionadas aos descontos:
Imposto ISS= alíquotas aplicadas (alíquotas aplicadas com até 4 casas decimais)
conforme legislação vigente de cada município), base de cálculo do imposto e base
de cálculo mínima aceita (conforme o tipo de serviço prestado), município credor do
ISS, valor do imposto, código do serviço prestado (conforme lista de serviços LC
116/2003), possibilidade de cálculo de juros e multa (recolhimento em atraso - com
aplicação dos percentuais previstos em legislação), realizar consistência do valor
lançado de imposto (cálculo/validação conforme legislação de cada munícipio
vigente);
Impostos IR / PIS/COFINS e CSLL: Alíquotas aplicadas, tabela lista de atividades
relacionadas às informações encaminhadas via EFD/REINF, realizar consistência
do valor lançado de imposto (cálculo/validação conforme legislação vigente);
Imposto INSS: Alíquotas aplicadas conforme legislação vigente, base de cálculo,
tabela de atividades (EFD-REFINF), possibilidade de cálculo de juros e multa
(recolhimento em atraso - com aplicação dos percentuais previstos em legislação
e/ou arquivo retificador), possibilidade de inclusão da matrícula CNO - código da
obra (trazer essa informação do cadastro de contrato), realizar consistência do
valor lançado de imposto (cálculo/validação conforme legislação vigente);
Antecipação de Pagamento: conforme a taxa/alíquota aplicada por pagamento
antecipado, sistema deverá efetuar o cálculo.
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 228 | 306

Nativo Complexidade
Realizar consistência entre o cadastro do credor e os tipos de descontos realizados
nos processos de pagamentos, por exemplo:
- Caso a empresa esteja cadastrada como Optante do Simples Nacional, não será
permitido a inclusão de descontos relacionados à IR, PIS/COFINS e CSLL;
- Caso a empresa esteja cadastrada como autônomo e tratar-se de pagamento a
ser realizado para Pessoa Física (ex: Contador, Advogado, Médico, etc) - permitir
os descontos de impostos (IR*, INSS**, ISS) + a custo adicional (20% - encargo
não descontado da empresa mas sim como custo da empresa contratante).
Gestão Cadastro/Liberação IR* sistema deverá realizar consistência com informação sobre dependentes do
H.01.49 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR de Documento para autônomo. Sim
Financeira Pagamento INSS** sistema deverá realizar consistência com informação sobre múltiplos
vínculos de pagamento, caso a empresa apresente documento que comprove o
recolhimento do INSS sobre o teto ou parcialmente)
- Caso a empresa tratar-se de Optante do SIMEI e realizar serviços indicados na
legislação (serviços Hidráulico, Elétrico, Pintura, Alvenaria, Carpintaria ou
Manutenção /Reparo de veículos) não permitir lançamento do pagamento com os
dados do credor Pessoa Jurídica, mas sim como Pessoa Física, sem os descontos
de impostos e inserir apenas o custo adicional de 20% para a Companhia (que não
é desconto);
Possibilitar o lançamento e pagamento em moeda estrangeira, bem como calcular a
variação cambial - conforme fechamento do câmbio.
Funcionalidade que permita realizar a conferência dos dados do documento de
pagamento (conferência de vários critérios), inclusive com a possibilidade de
exclusão de documentos ou a alteração dos dados de documentos lançados em
sistema para pagamento, quando estiverem com algum erro (exemplo: valor
incorreto, data de emissão incorreta, etc) - acesso segregado para realizar estes
tipos de transações e desde que não tenham sido pagos.
Possibilitar a alteração do status do processo de pagamento (assim que conferido,
mudar o status para "Documento Liberado", por exemplo).
Permitir a guarda da imagem das notas fiscais no sistema de pagamentos, assim
como todas a documentação inerente ao processo (medições dos serviços +
documentação exigida em edital - ex: Guias de FGTS quitadas, GFIP/SEFIP, DARF
do PIS quitada, DARF/GPS de INSS quitada)
Possibilidade de realização de aprovações eletrônicas de pagamentos de
Gestão
adiantamentos, prestações de contas (viagens e despesas diversas) e reembolso
H.01.53 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Inclusão de item Sim
de veículo particular. Conforme Limites de alçada previamente estabelecidos. -
Financeira
Workflow de aprovação (escalonamento para superior imediato)
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 229 | 306

Nativo Complexidade
Permitir a aprovação eletrônica de pagamentos (via certificação digital ou comando
de aprovação via login de usuário) de cada processo de pagamento (Notas,
Recibos, Faturas, Solicitações de Pagamentos, entre outros) - Via Workflow com
Gestão possibilidade de escalonamento (conforme política de alçada vigente)
Controle / Aprovação
H.01.54 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR * Ao colocar o comando de aprovação e/ou certificado digital do responsável que Sim
de Pagamentos
Financeira está assumindo que o documento está com o valor correto, data de vcto correta, nº
de contrato e período de execução corretos, serviço realizado, produto/material
entregue corretamente, entre outras validações) - conforme regra do Certifico
(norma interna) e previsões contratuais
Possibilitar a consulta de todas as aprovações eletrônicas efetivadas em qualquer
Gestão
Controle / Recepção processo de pagamento (conforme política de alçada), ou possibilidade de indicar
H.01.55 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Sim
de Documentos manualmente a aprovação (assinatura manual no documento - podendo ser
Financeira
anexado a imagem do documento fiscal)
Cadastro/Banco de Dados de Fornecedores, com diversas informações: Tipo de
Credor (fornecedor, prestador de serviço, prefeitura, empregado, autônomos,
sindicato, governo, etc), CNPJ/CPF do credor, Razão social, indicação se a
Empresa Optante pelo Simples Nacional e/ou se a empresa é optante do SIMEI
Gestão (MEI), nº de CBO(MEI), Nº de PIS/NIT (MEI), data de nascimento (MEI), Categoria
Cadastro de
H.01.56 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR do Trabalhador (cadastro de PF) informações relativas a isenção de impostos (ex: Sim
Credores
Financeira Mandado de segurança para a não realização de desconto de INSS) Dados
bancários/Conta Corrente ou agência para recebimento de valores, entre outros.
- Base de dados de fornecedores única (que servirá de base para várias áreas:
Financeiro, Contabilidade, RH, Gestão de Contratos/Licitação, gestão de
suprimentos, entre outros)
Gestão
Permitir a rastreabilidade das modificações efetuadas na efetivação, no
cancelamento, alteração, correção dos pagamentos.
Financeira
Gestão
Permitir a consulta em tela dos dados dos documentos de pagamento ainda não
efetivados e efetivados.
Financeira
Gestão
Permitir a visualização em tela, emissão e exportação dos relatórios operacionais
H.01.59 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Processamento Sim
através dos formatos: PDF, doc, xls, etc.
Financeira
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 230 | 306

Nativo Complexidade
O Sistema deve possibilitar o cadastro e alteração de uma ou mais contas
correntes.
A liberação e/ou exclusão da conta corrente cadastrada pode ser realizado de
forma manual ou automática.
Manual: A partir do momento em que é realizado o cadastro da conta corrente do
fornecedor no sistema, ela está inativa - somente após a validação dos
comprovantes de conta corrente enviados (por e-mail ao responsável, por exemplo)
a conta é 'liberada/ativada' para pagamento dentro do sistema.
Automática: Quando as contas correntes são cadastradas e pertencem, por
exemplo, ao Banco Itaú ou Caixa Econômica, é enviado um arquivo (com todas as
contas cadastradas em uma determinada data ou todas as contas correntes) para
Gestão
estes bancos realizarem as consistências (se a conta pertence ao CNPJ/CPF) e
retorna o arquivo - quando do retorno de arquivos transmitidos ao(s) Banco(s), com
Financeira
a validação/consistência das contas bancárias cadastradas dos
fornecedores/credores pelas Instituições financeiras, se conta cadastrada no
financeiro pertence efetivamente para aquele CNPJ ou CPF. Consistir apenas a
raiz do CNPJ. Não consistindo efetuar a exclusão automaticamente do cadastro do
fornecedor/prestador de serviços/prefeituras, entre outros. Ou seja, através do
envio de arquivo para os bancos (com o volume de informações de contas
correntes dos fornecedores, prestadores, prefeituras, etc.) o sistema deve realizar a
consistência conforme arquivo retorno dos bancos, e deste modo atualizar o
cadastro dos fornecedores/prestadores/prefeituras, etc., no sistema - exemplo:
excluir a conta se não pertencer ao CNPJ/CPF e/ou liberar a conta corrente para
pagamento quando corresponder ao CNPJ/CPF.
Gestão
Gerar automaticamente a contabilização nas contas de despesas/custos, provisões,
H.01.61 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Integração Sim
passivo, contas de banco dos eventos financeiros.
Financeira
Permitir o controle e registro de procurações, 3 níveis, tais como: por
documento/parcela, por contrato e por credor.
Quando no cadastro de credores for cadastrado um procurador (CNPJ OU CPF)
isto significa que todos os pagamentos de documentos devem ser realizados ao
procurador.
Exemplo: O pagamento pode ser realizado para um CNPJ diferente da documento
Gestão
fiscal /recibo/contrato etc. (mediante registro de procurador), exemplo: contrato de
aluguel, muitas vezes o contrato é firmado com o proprietário, mas quem faz a
Financeira
intermediação é uma imobiliária, neste caso o registro do pagamento no sistema
pode ser realizado para o CPF, entretanto o crédito do valor é realizado à
imobiliária - que posteriormente repassa a quantia ao proprietário (as vezes o
proprietário não possui conta corrente, por exemplo).
Na AP (autorização de pagamento) deve constar os dados do procurador, quando
houver.
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 231 | 306

Nativo Complexidade
Permitir que todos os dados dos processos de pagamentos necessários para
Gestão atendimentos ao sistema SEI-CED – do TCE-PR sejam registrados desde a
H.01.63 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Financeiro chegada do documento na Sanepar, com todo o detalhamento previsto nos leiautes Sim
Financeira vigentes. (P.ex. grupos e classes de gastos, instrumentos contratuais, licitações,
dentre outros).
Permitir aos fornecedores/credores da Sanepar o acesso à consulta de informações
financeiras, de seus processos de pagamentos, situações: à Pagar e Pagos, no
período informado, via Internet (atual Extranet). Deverá o credor fazer a solicitação
de acesso, efetuando o cadastro junto a Sanepar, com a autorização da área
Gestão gestora. Cada usuário deverá possuir “login” e “senha de acesso” os quais deverão
H.01.64 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Financeiro ficar disponíveis para consulta junto ao seu cadastro (CPF ou CNPJ). Sim
Financeira O fornecedor teria acesso somente as informações de processos de pagamentos -
aqueles já liberados (À Pagar) / em processamento de pagamento (Pagos).
Neste acesso, ele pode verificar os descontos indicados nos documentos fiscais
(dedução de impostos, multas aplicadas, data de pagamento, valor líquido a
receber, conta corrente de transferência, etc.)
Permitir a realização de pagamento com duas ou mais fontes de recursos,
atualizando automaticamente o fluxo de caixa/disponibilidade diária.
Os pagamentos são realizados mediante banco contratado pela Companhia,
Gestão
quando o pagamento for de um recurso financiado e conta vinculada não tiver saldo
para quitação da obrigação é transferido o valor da conta movimento.
Financeira
OBS: Recurso - é o 'rol' de gasto (Despesa ou Investimento: Recursos Próprios que
variam entre os números 1 a 500 / Financiados: Recursos BNDES, CAIXA, etc. que
variam entre os números 501 em diante)
Gestão Permitir a rastreabilidade (trilha de auditoria) de todas as informações financeiras e
H.01.66 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Controle modificações efetuadas na efetivação e no cancelamento dos pagamentos. Sim
Financeira Exemplo: No documento, autorizações de pagamentos, cadastro de credores, etc.
Gestão
Possibilitar a integração com o sistema de Gestão Fiscal e Tributário para o envio
de informações fiscais (Nota Fiscal Eletrônica, SPED Fiscal, etc.)
Financeira
Gestão
Possibilitar a conciliação dos valores a pagar do financeiro com a contábil da conta
de fornecedores a pagar.
Financeira
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 232 | 306

Nativo Complexidade
O sistema deve possibilitar a geração de arquivos em .txt (ou outras extensões de
arquivo) por mês de competência e por município, que contenham todos os dados
das notas fiscais as quais incidiram retenções de ISS, (razão social, CNPJ, número
da nota, valor da nota, data de emissão, base de cálculo, alíquota , valor do ISS,
entre outros), a geração dos arquivos deve respeitar os layouts* específicos de
cada prefeitura.
(*) Diversas Prefeituras já trabalham com sistemas de escrituração fiscal que
possibilitam a emissão das guias de ISS e cumprimento das obrigações acessórias.
Os sistemas que mais utilizamos para importação de arquivos às prefeituras são:
Gestão
Betha Sistemas (ex: Pref. Mallet), sistema IPM (ex: Pref. Pinhais), sistema
H.01.69 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Impostos Sim
Equiplano (ex: Pref. Balsa Nova), sistema ISS (ex: Pref. Londrina, Sarandi), sistema
Financeira
Tributos WEB (ex: Pref. Rebouças), sistema CWB (Ex: Pref. Curitiba), sistema
DEISS (ex: Pref. Bocaiuva do Sul).
(**) Nem todas as Prefeituras possuem layout específico para importação de
documentos, mas o sistema deve estar preparado para gerar arquivos em .txt ou
outra extensão, pois à medida em que as prefeituras se adaptem aos diversos
sistemas disponíveis no mercado o sistema possa permitir a parametrização de
geração dos relatórios em acordo com os layouts específicos, quaisquer que sejam.
A SANEPAR efetua o recolhimento de ISS para quase todos os municípios do
estado do Paraná (cerca de 356 municípios com geração de recolhimento de ISS).
Permitir extração de relatórios de pagamentos realizados a um credor específico
(conforme tipo de credor cadastrado) no leiaute do E-social (ou que permita a
parametrização do leiaute para extração de relatórios com as informações
pertinentes ao E-Social).
Gestão Os relatórios devem estar enquadrados conforme (layout do E-Social e REINF)
H.01.70 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Relatórios para envio das informações exigidas pela RFB e emissão das guias pelo DCTF- Sim
Financeira WEB (inclusive com possibilidade de exclusão de dados já enviados, retificação de
dados já enviados e inclusão de dados, referentes à mesma competência ou não).
Possibilitar extração de relatório por "Categoria de trabalhador", Tipo de credor",
documentos pagos (mensal e anual), relatórios de recolhimento individualmente por
credor, se possuem indicativo de múltiplos vínculos, dependentes, etc.
Possibilitar a geração de relatórios ou gravação de arquivos com determinados
Gestão credores. Ex. Tipo de credor, faturamento de um determinado período, com a
H.01.71 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR Relatórios definição de critérios, tais como: Documentos fiscais emitidos num período, Valor Sim
Financeira limite máximo de faturamento no período, Tipo de Credor, com opção de
impressão: Conta Corrente, Telefone, Endereço, Valor.
Possibilitar a gravação de arquivos para atender “SEI-CED –Tribunal de Contas do
Gestão
Estado do Paraná”, relativos aos Gastos das Estatais, Detalhe dos Gastos das
H.01.72 GFI Econômica 01. CONTAS A PAGAR SEI-CED TCE-Pr Sim
Estatais, Vinculação dos Gastos das Estatais com as Respectivas Licitações e
Financeira
Instrumentos Contratuais.
Gestão Permitir a inclusão de recebimentos (com a emissão de recibos) e pagamentos
H.02.1 GFI Econômica 02. TESOURARIA / CAIXA Caixa Central diversos realizados pelo Caixa Central. Sim
Financeira Com a possibilidade de conciliação dos valores recebidos X extrato bancário
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 233 | 306

Nativo Complexidade
Gestão Possibilidade de Abertura de Caixa (com informações pertinentes - saldo inicial ,
H.02.2 GFI Econômica 02. TESOURARIA / CAIXA Caixa Central etc) por empregado responsável, relatórios (arquivo e/ou impresso) de Fechamento Sim
Financeira de Caixa, Boletim de Caixa Diário, entre outros.
Possibilidade de abertura de múltiplos Caixas - com informações de saldo inicial, e
Gestão demais dados já cadastrados, (com permissão para lançamento de entradas e
H.02.3 GFI Econômica 02. TESOURARIA / CAIXA Caixa Central saídas pelo Caixa da Companhia, bem como relatório - arquivo e/ou impresso - de Sim
Financeira fechamento de Caixa, relatórios consolidados de forma analítica para conferência,
entre outros)
Permitir a integração dos sistemas de dados entre contas a pagar e contas a
Gestão receber, de forma a fornecer dados e informações para o controle das
H.02.4 GFI Econômica 02. TESOURARIA / CAIXA Disponibilidade operações/movimentações financeiras e saldos nas contas correntes (movimento, Sim
Financeira vinculadas a financiamentos e arrecadação) onde ocorram
pagamentos/recebimentos.
Permitir o controle das disponibilidades dos valores arrecadados em tempo real,
Gestão
possibilitando gerar informações no fluxo de caixa para efetuar aplicações ou
H.02.5 GFI Econômica 02. TESOURARIA / CAIXA Disponibilidade Sim
resgates financeiros/transferências, utilizando como base um horário pré-definido
Financeira
para fechamento.
Gestão
Possibilitar a transferência manual dos valores creditados nas diversas contas
centralizadoras dos bancos, para a conta centralizadora geral.
Financeira
Possibilitar efetuar a conciliação automática entre a movimentação apresentada
Gestão
nos extratos dos bancos contra os apontados pelos sistemas internos (Débitos e
Créditos) emitindo relatório de divergências (consulta em tela, arquivo e/ou
Financeira
impresso). Atualmente são aproximadamente 300 contas bancárias)
Gestão Possibilitar o controle do disponível, saldo bancário, conciliação bancária,
H.02.8 GFI Econômica 02. TESOURARIA / CAIXA Disponibilidade considerando diversos bancos e contas correntes que a empresa mantém Sim
Financeira transações por meio de extrato eletrônico.
Possibilitar consulta detalhada das informações do fluxo de caixa por meio de
Gestão apresentação em tela e/ou geração de arquivo e/ou impresso por diversas
H.02.9 GFI Econômica 02. TESOURARIA / CAIXA Disponibilidade perspectivas (arrecadação diária, semanal, mensal por localidade, Serviço da Sim
Financeira Dívida detalhado por agente financiador, entradas oriundas de empréstimos e
financiamentos, etc.).
Gestão
Permitir a revisão/alteração (automática ou manual) do fluxo de caixa, tendo em
vista eventual reprogramação de pagamentos e recebimentos.
Financeira
Gestão Permitir realizar simulações de Fluxo de Caixa a partir de parâmetros estabelecidos
H.02.11 GFI Econômica 02. TESOURARIA / CAIXA Disponibilidade pelo usuário, trabalhando com múltiplos cenários e mantendo seus respectivos Sim
Financeira históricos.
Gestão Possibilitar efetuar a classificação/codificação das receitas e despesas em itens
H.02.12 GFI Econômica 02. TESOURARIA / CAIXA Disponibilidade financeiros a serem determinados conforme a necessidade, com possibilidade de Sim
Financeira reclassificação, sem comprometimento do histórico financeiro e suas projeções.
Gestão
Permitir emissão de Fluxo de Caixa, por natureza (pagamentos a fornecedores,
energia, manutenção de equipamentos, folha de pagamentos, etc.) por recurso
Financeira
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 234 | 306

Nativo Complexidade
(próprio, financiado) e por área responsável (código contábil), de forma analítica e
sintética de acordo como o usuário solicitar, com gráficos, etc.
Conciliação bancária:
- A Sanepar possui aproximadamente 300 contas (podendo possuir mais ou menos
no futuro), sendo assim o sistema deverá realizar a conciliação automática dos
extratos bancários (a cada hora e/ou quando solicitado);
- Permitir extração de relatórios da conciliação (em tela/arquivi ou impresso):
valores conciliados, valores não conciliados, etc;
- Permitir a conciliação das contas bancárias entre saldos apurados no fluxo de
caixa e extratos bancários, com detalhamento;
Gestão
- Arrecadação diária;
- Aplicações, resgates de aplicações;
Financeira
- Movimentação bancária (ex: entradas e saídas das contas, conciliação de valores
relacionados às prestações de contas de empregados, etc);
- Bloqueios, Desbloqueios e Transferências Judiciais (com possibilidade de
extração de relatórios e envio do registro de bloqueio/desbloqueio/transferência
para os responsáveis pelo controle dos processos judiciais - conforme número de
processo sob responsabilidade do dpto jurídico);
- Permitir a integração com o sistema contábil de forma a possibilitar lançamentos
automáticos relacionadas a conciliação das contas.
Gestão
Permitir o cadastro de contas correntes da Sanepar e manter histórico das contas
ativas, inativas, canceladas, etc.
Financeira
Permitir a integração/transferência de arquivos com bancos conveniados através do
Gestão
formato CNAB 240 posições, padrão FEBRABAN, e/outros, para pagamentos
H.02.16 GFI Econômica 02. TESOURARIA / CAIXA Pagamentos Sim
mediante crédito em conta, quitação de guias, de boletos, de DARF’s, emissão de
Financeira
Ordens de Pagamentos, TED, etc.
Sistema deverá permitir a geração de relatórios - geração de arquivo ou impresso
Gestão (AP - Autorização de Pagamento) separadas por Banco e tipos de pagamentos (ex:
H.02.17 GFI Econômica 02. TESOURARIA / CAIXA Pagamentos Boleto, Cheque, Depósito, Transmissão/TED/DOC), além disto deverá, conforme Sim
Financeira parametrização, gerar relatórios de Autorização de débitos (nas contas correntes da
Companhia),
A Sanepar ainda utiliza cheques administrativos para pagamento de alguns
credores, que são enviados às áreas solicitantes.
Portanto o sistema deverá permitir a emissão de protocolos de envios dos cheques
Gestão às áreas gestoras e possibilitar um controle automático do recebimento dos
H.02.18 GFI Econômica 02. TESOURARIA / CAIXA Pagamentos cheques pela área solicitante (mediante confirmação de recebimento via sistema). Sim
Financeira Posteriormente esses protocolos deverão ser baixados (mediante envio de recibo
assinado pelo credor), no sistema, mantendo os dados para posterior pesquisa.
Possibilitar extração de relatórios (arquivo e/ou impresso) relacionados ao envio,
recebimento e baixa dos cheques administrativos encaminhados.
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Nativo Complexidade
Possibilitar emitir alertas avisando o usuário caso ele tente realizar algum
Gestão
lançamento fora dos períodos contábeis corretos em acordo com o período da
execução do serviço e conforme a data de emissão da nota.
Financeira
Permitir workflow de aprovação de pagamento específico para estes casos.
Possibilitar a inclusão/alteração de novas contas correntes, conforme tipo de conta:
Gestão conta movimento, conta vinculada, conta arrecadação, etc.
H.02.20 GFI Econômica 02. TESOURARIA / CAIXA Disponibilidade A Sanepar possui atualmente aproximadamente 300 contas ativas (podendo Sim
Financeira possuir mais ou menos no futuro em razão da obtenção de novos financiamentos,
etc.)
Possibilitar integração em tempo real (geração, envio/retorno e recebimento de
Gestão
informações) com instituições financeiras, diretamente e/ou por intermédio de VAN
(Value Added Network), contemplando extratos bancários, borderô de pagamentos,
Financeira
arquivos de arrecadação, dentre outros.
Gestão
H.02.22 GFI Econômica 02. TESOURARIA / CAIXA Disponibilidade Possibilitar efetuar o acompanhamento do fluxo de Caixa entre previsto e realizado. Sim
Financeira
Gestão
Possibilitar a inclusão, alteração e exclusão manual de informações do fluxo de
caixa Projetado e Realizado, efetuando a contabilização das mesmas.
Financeira
Gestão
Permitir a exportação/importação de dados das diversas contas bancárias para
outros aplicativos (ex: MS Office, entre outros).
Financeira
Controlar as transferências de valores entre contas, atualizando automaticamente o
Gestão
Fluxo de Caixa/Disponibilidade.
A Sanepar possui aproximadamente 300 contas (podendo possuir mais ou menos
Financeira
no futuro)
Permitir a gravação de arquivos para atender SEI-CED –Tribunal de Contas, das
Contas Bancárias das Entidades: Arquivo 1-Desativação de contas bancárias das
Gestão
entidades, Arquivo 2 – Reversão da desativação de contas bancárias das
H.02.26 GFI Econômica 02. TESOURARIA / CAIXA Disponibilidades Sim
Entidades e Arquivo 3- Saldo Mensal dos Extratos das Contas Bancárias.
Financeira
A Sanepar possui aproximadamente 300 contas (podendo possuir mais ou menos
no futuro)
Permitir a integração/transferência de arquivos de validação de contas correntes
com os bancos (ex: validação de contas correntes junto aos bancos conveniados).
O Sistema deve gerar arquivo para validação de contas correntes (via vans) para
os bancos correspondentes, contendo número do banco, agência, conta corrente,
Gestão
CNPJ/CPF. O banco recebe o arquivo e valida os dados (se a conta
corresponde/pertence ao CPF/CNPJ informado) posteriormente o sistema do banco
Financeira
gera um arquivo de retorno - o sistema deve receber/integrar este arquivo de
retorno e atualizar o cadastro do CNPJ/CPF - deixando "apta" as contas que
estiverem corretas e excluindo do cadastro do CNPJ/CPF as contas que não
estiverem corretas.
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 236 | 306

Nativo Complexidade
Gestão
Permitir estabelecer critérios de pagamentos (ex: pagamentos por cheques,
depósitos).
Financeira
Permitir inclusão de valores previstos (cronograma de desembolso definido no ato
Gestão
contratual), valores realizados (desembolsos ocorridos mês a mês), dos contratos
H.03.1 GFI Econômica 03. FINANCIAMENTOS Controle Sim
financiados, assim como os valores contratuais do agente financeiro e contrapartida
Financeira
(Sanepar) em percentuais.
Gestão Permitir lançamentos dos valores desembolsados mensalmente pelo agente
H.03.2 GFI Econômica 03. FINANCIAMENTOS Controle financeiro em cada contrato financiado e consequentemente gerenciar valores a Sim
Financeira desembolsar por contrato.
Gestão Permitir o lançamento dos valores desembolsados mensalmente pelo agente
H.03.3 GFI Econômica 03. FINANCIAMENTOS Controle financeiro de forma que o número do recurso seja relacionado ao número do Sim
Financeira financiamento correspondente.
Gestão Permitir o controle dos desembolsos, glosa e reprogramações dos contratos
H.03.4 GFI Econômica 03. FINANCIAMENTOS Controle financiados firmados entre a Sanepar e instituições financeiras (inclusive por Sim
Financeira recurso, contrato e área/Localidade).
Permitir relatório (geração de arquivo e/ou impresso) com valores de recursos de
Gestão
financiamentos (financiado e contrapatida) e próprios, por contrato e agente
H.03.5 GFI Econômica 03. FINANCIAMENTOS Relatórios Sim
financeiro (pagos e a pagar, por período, por credor, por recurso, por vcto, por
Financeira
programa de financiamento, entre outros)
Gestão
H.03.6 GFI Econômica 03. FINANCIAMENTOS Relatórios Permitir a construção de cronograma de financiamento. Sim
Financeira
Gestão
Possibilitar o cadastramento dos dados dos contratos de financiamentos, em uma
H.04.1 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Cadastro Sim
ou mais moedas, incluindo a possibilidade de anexar documentos.
Financeira
Gestão
H.04.2 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Cadastro Permitir a consulta e Alteração de contratos de financiamentos cadastrados. Sim
Financeira
Demonstrar o resumo das informações financeiras do contrato (em diversos
Gestão formatos - arquivo, excel, impresso, etc), tais como: nr. do contrato de
H.04.3 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Cadastro financiamento, credor, data assinatura, valor do contrato, juros (nominais/efetivos) e Sim
Financeira taxas, sistema de amortização, índice de correção, prazos de carência,
amortização, data do vencimento, controle de garantias e saldo devedor.
Permitir classificação dos contratos de financiamentos de acordo com a situação:
Gestão
os contratos que possuem saldo devedor deverão ser classificados como "Ativo",
os finalizados, como "Liquidado", e os recém cadastrados que não possuem saldo
Financeira
devedor devem ser classificados como "Não Gera Dívida".
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 237 | 306

Nativo Complexidade
Nas regras de cálculo o sistema deverá: - Permitir parametrização das fórmulas de
cálculo de juros (inclusive de mora e multa), correção monetária, amortização e
taxas, durante as fases de amortização e carência; Permitir parametrização de
prazos de pagamentos e de cálculos de contratos de financiamento utilizando-se
Gestão
um ou mais indexadores; Permitir que todos os cálculos de financiamentos
apresentem resultados em reais e outras moedas (inclusive UPR), bem como em
Financeira
preço unitário (PU). Além de realizar cálculos mediante parametrização manual, ou
seja, a partir de lançamentos de datas (prazos) e de valores de taxas,
apresentando-os através de simulações e relatórios (em moeda nacional e
estrangeira).
Permitir o lançamento das informações das liberações (datas, valores, nºs
Gestão
contratuais e itens orçamentos) em uma ou mais moedas, distribuídas em áreas
H.04.6 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Liberações Sim
(unidade de negócio) e localidades, bem como por aplicação de recursos (ex: água,
Financeira
esgoto, administrativo, etc.).
Gestão Possibilitar a Transferência de valores anteriormente desembolsados de um mesmo
H.04.7 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Liberações contrato de financiamento, entre áreas, localidades e por aplicação de recursos, Sim
Financeira mantendo seu histórico.
Permitir, para cada contrato de financiamento cadastrado, inclusive para os
Gestão
classificados como "não gera dívida", a criação e alteração do cronograma de
liberações futuras, constando valores, áreas e localidades para fins de
Financeira
orçamentação.
Gestão Possibilitar a Geração de relatórios financeiros (arquivo e/ou impresso), analíticos e
H.04.9 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Liberações sintéticos, parametrizados contendo campos tais como: credores, saldo financeiro, Sim
Financeira provisão de juros, estimativa atual monetária e saldo econômico, entre outros.
Possibilidade de gerar relatórios (arquivo e/ou impresso) demonstrativos
Gestão
apresentando saldo devedor financeiro, saldo devedor econômico, consolidado e
aberto por áreas, localidades, e aplicação de recursos (ex: água, esgoto,
Financeira
administrativo).
Possibilitar a consulta dos pagamentos e projeções, separados por juros, correção
Gestão
monetária, amortizações e taxas (por periodicidades pré-determinadas, tanto na
H.04.11 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Prestações Sim
fase da carência quanto na fase de amortização), podendo ser emitidos de maneira
Financeira
detalhada por Credores e/ou contratos de financiamentos.
Gestão Possibilitar os cálculos e simulações das prestações de contratos de financiamento
H.04.12 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Prestações (amortização, juros e encargos), em tempo real, permitindo ajustes finos manuais Sim
Financeira sobre os valores calculados.
Permitir a emissão de documentos de Pagamentos dos contratos de
Gestão
financiamentos nos padrões, normas da Sanepar e legislação vigente, até a data de
H.04.13 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Prestações Sim
pagamento, os quais serão enviados diretamente ao Contas a Pagar e lançamentos
Financeira
no fluxo de caixa.
Gestão
Utilizar os Cronogramas de liberações (desembolsos) dos contratos de
H.04.14 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Orçamento Sim
financiamento para fins de orçamentação.
Financeira
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 238 | 306

Nativo Complexidade
Gerar Previsão Orçamentária Financeira (Principal e Juros) e Econômica (Correção
Gestão Monetária e Juros Econômicos) de Pagamentos do Serviço da Dívida com dados
H.04.15 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Orçamento consolidados, por período (mensal, anual e plurianual), apresentando as opções de Sim
Financeira classificação por Credor e/ou Área/Localidade, bem como a consideração de
contratos para simulações classificados como "Não Gera Dívida".
Gestão Possibilidade de emitir um quadro resumo orçamentário da dívida, parametrizável,
H.04.16 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Orçamento por período (mensal, anual, plurianual), com taxas e moedas, saldos a liberar, total Sim
Financeira por indexador, etc.
Possibilidade de emitir relatório comparativo entre orçamentos da dívida previstos e
realizados de forma analítica e/ou sintética, em arquivo e/ou impresso
Gestão
(mensal/anual/plurianual), apresentando as diferenças entre os dois (previsto x
realizado) em valores absolutos e relativos (Reais e percentuais). Para tal, o
Financeira
relatório deverá considerar informações de versões de orçamentos previamente
gerados.
Permitir a geração de gráficos demonstrativos para relatórios (em formato excel,
arquivo e/ou impresso) orçamentários, tais como: Perfil da Dívida (saldo devedor
Gestão por ano); Composição da Dívida (saldo devedor por credor); Custo Médio
H.04.18 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Orçamento Ponderado de Capitais de Terceiros; Custo Total por Agente; Taxas de Juros de Sim
Financeira Financiamentos; Composição dos Indexadores da Dívida (tais como TR, TJLP,
IPCA, DI, etc., por saldo devedor); Serviço da Dívida – Quantidade de Contratos;
Custo, prazo e valores por financiamento.
Gestão Possibilitar integração com MS Word, Excel e envio de relatórios por e-mails, bem
H.04.19 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Integração como, possibilidade de publicar relatórios com alto grau de formatação e Sim
Financeira personalização utilizando o MS Office de maneira integrada.
Gestão Possibilitar a integração de dados, do serviço da dívida, com demais módulos,
H.04.20 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Integração como: contábil, financeiro, custos, fluxo de caixa, contas a pagar, sistema de Sim
Financeira controle de numeração (ou correspondente), entre outros,
Possibilitar a geração dos lançamentos contábeis referentes a todos os eventos e
Gestão
fatos ocorridos nos contratos de financiamentos (desembolsos e pagamentos),
H.04.21 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Contábil Sim
atendendo as definições da Companhia. As contabilizações devem ser atualizadas
Financeira
após a realização destes eventos (tempo real).
Gestão
Possibilitar a definição de níveis de controle de acesso por usuário, (Ex:
H.04.22 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Controle Sim
visualizações, cadastros, alterações, projeções, fechamento, pagamentos, etc.).
Financeira
Gestão
Possibilitar o armazenamento e consultas de versões dos orçamentos da dívida por
meio de simulaçoes/projeções.
Financeira
Gestão
Realizar congelamento de valores a partir dos pagamentos, e após o fechamento,
impedir alterações de informações dos períodos anteriores.
Financeira
Gestão
Permitir relatórios e gráficos de indicadores financeiros – índices mensais (Ex: TR,
H.04.25 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Relatórios Sim
DI, TJLP, IPCA, IGP-M e moedas diversas).
Financeira
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 239 | 306

Nativo Complexidade
Possibilidade de gerar relatório (Quadro da Dívida), contendo informações
Gestão (agrupadas por credor) conforme definidas pelos usuários tais como: pagamentos o
H.04.26 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Relatórios mês subsequente, juros (nominais e efetivos), correções monetárias, saldos Sim
Financeira econômicos, saldos a desembolsar, indexadores, números de contratos por
credores, etc.
Gestão Realizar o cálculo do Prazo Médio da Dívida e a geração de relatório com base nas
H.04.27 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Relatórios informações dos contratos de financiamentos, apresentando o resultado no formato Sim
Financeira de Ano/Meses.
Possibilidade de geração de cálculos e relatórios por Credores e de forma integrada
para atender a obrigação junto à Secretaria da Fazenda (SEFA) dos seguintes
tópicos; - Pagamentos da dívida já efetuados no exercício atual, bem como
Gestão projeções por exercícios futuros até o final do contrato de financiamento; -
H.04.28 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Relatórios Cronograma de desembolso para pagamentos futuros anuais da dívida; - Sim
Financeira Pagamentos da dívida realizados no ano corrente; - Pagamentos da dívida a
realizar em exercícios futuros; - Posição da dívida até o mês atual de fechamento,
constando o saldo devedor, desembolsos realizados, saldo a liberar e pagamentos
no exercício;
Simular o impacto nas Receitas/Despesas por meio de Análise de Sensibilidade a
Gestão uma possível variação no valor dos índices de rentabilidade das aplicações
H.04.29 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Relatórios financeiras e juros sobre os principais empréstimos e financiamentos, considerando Sim
Financeira variações positivas e negativas de 25% e 50%, mantendo todas as outras variáveis
constantes.
Gestão
Apresentar relatórios e gráficos da dívida por: credores, indexadores, prazo e custo
de captação;
Financeira
Permitir relatórios e gráficos da distribuição da dívida, em curto e longo prazo, por
Gestão
credor, área e localidade, considerando a dedução do custo de captação para
alimentação das Informações Trimestrais - ITR e das Demonstrações Financeiras
Financeira
Padronizadas - DFP.
Gestão
Permitir que os relatórios que apresentem valores financeiros em moedas
estrangeiras sejam apresentadas também em reais;
Financeira
Gestão Permitir a apresentação (em arquivo e/ou impresso) dos resultados e simulações
H.04.33 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Relatórios de indexadores financeiros, moedas e cronograma de liberações, possibilitando Sim
Financeira visualizar seus impactos nas prestações, saldos, orçamentos, etc.;
Gestão
Possibilitar o recálculo de prestações futuras e atualizações do fluxo de caixa
H.04.34 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Processamento Sim
sempre que houver quaisquer alterações contratuais;
Financeira
Gestão
Permitir parametrização das fórmulas empregadas nos diversos cálculos da dívida,
tais como: cálculo de juros, amortização, taxas e impostos;
Financeira
Gestão
Realizar o fechamento mensal por meio de um comando específico que compila e
processa as informações do mês.
Financeira
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 240 | 306

Nativo Complexidade
Gestão
H.04.37 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Processamento Possibilitar suporte por meio de instruções. Sim
Financeira
Permitir a criação e manutenção de tabelas, parametrizáveis e flexíveis, para
atender todas as exigências legais e necessidades do serviço da dívida, referentes
Gestão
aos itens relacionadas aos cálculos dos contratos de financiamentos. Exemplo:
transação de liberações, pagamentos, atualização monetária, juros e taxas; forma
Financeira
de amortização (SAC, PRICE, etc.); linha de financiamento; moedas estrangeiras,
preços unitários (PU); entre outros.
Gestão Permitir ajuste das condições dos contratos de financiamento para contemplar
H.04.39 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Cadastro prazos de carência, reajustes, renegociações, rolagem, repactuação, cobrança de Sim
Financeira multas e juros.
Gestão
Permitir a distribuição / registro detalhado dos valores do contrato de financiamento
por áreas, localidades e geral.
Financeira
Gestão
Permitir registros das contas reservas e contas vinculadas, referentes às garantias
cedidas na contratação dos financiamentos.
Financeira
Gestão
Possibilitar a inclusão dos custos de captação, dos contratos de financiamentos,
empréstimos, debêntures, etc.
Financeira
Gestão
Possibilidade de cadastrar um número ilimitado de cenários e versões referentes ao
orçamento da dívida.
Financeira
Gestão Possibilidade de Integração e importação de dados referentes a financiamento, tais
H.04.44 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Integração como indexadores e indicadores econômicos, diretamente na web, bem como, Sim
Financeira carga de dados automaticamente via arquivos textos e planilhas eletrônicas.
Gestão
Possibilidade de Cadastramento de um código contábil em cada transação
existente no serviço da dívida, conforme o plano de contas da empresa.
Financeira
Gestão
H.04.46 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Contábil Permitir gerar Diário Auxiliar da Contabilidade e os arquivos de integração contábil. Sim
Financeira
Possibilitar a emissão de demonstrativos contábeis do sistema da dívida,
compreendendo pelo menos nos seguintes relatórios: - Relatório de Movimentação
de Saldos de Financiamentos, gerido pela contabilidade; - Relatórios de
Gestão
Percentuais de liberação; - Relatórios de Saldo por Unidade/Localidade; -
Relatórios de Juros e Taxas; - Relatório da Dívida Curto e Longo Prazo por Credor /
Financeira
Contrato / Indexadores; - Relatório Principal Curto Prazo; - Relatório de Estimativa
e Atualização Monetária - Permitir Gerar Planilhas de Demonstrações de
Financiamento.
Gestão
Possibilidade de gerar o cálculo e contabilização de provisões mensais de juros,
encargos e outras despesa das operações, para efeito de competência (pro rata).
Financeira
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 241 | 306

Nativo Complexidade
Gestão
H.04.49 GFI Econômica 04. SERVIÇO DA DÍVIDA Controle Possibilitar a rastreabilidade em qualquer alteração de dados. Sim
Financeira
Gestão
Possibilidade de criação de uma agenda com todas as atividades e rotinas do
serviço da dívida, com lembretes das atividades do dia.
Financeira
Gestão
Geração de relatórios do serviço da dívida, analíticos e sintéticos conforme
parâmetros definidos pelos usuários.
Financeira
Gestão
Possibilitar geração de tabelas e gráficos com resumo de indicadores, na gestão do
serviço da dívida (mensais, trimestrais, semestrais e anuais).
Financeira
Gestão Permitir a contabilização ou alteração ou exclusão do lançamento
05. GESTÃO DE RECURSOS (APLICAÇÕES
H.05.1 GFI Econômica Cadastro (Manual/Automático) em sistema financeiro das aplicações, resgates realizados Sim
FINANCEIRAS)
Financeira diariamente (integração sistema financeiro e sistema contábil).
Gestão Permitir a interação com a contabilidade para a elaboração de relatórios (em
H.05.2 GFI Econômica Dispositivos Legais arquivo e/ou impresso) que atendam aos requisitos necessários para a auditoria, Sim
FINANCEIRAS)
Financeira conciliação das contas de impostos, de credores, aplicações.
Gestão
05. GESTÃO DE RECURSOS (APLICAÇÕES Relatório de Controle (arquivo e/ou impresso), por tipo de aplicação e conta (diário
H.05.3 GFI Econômica Relatórios Sim
FINANCEIRAS) e mensal).
Financeira
Gestão
05. GESTÃO DE RECURSOS (APLICAÇÕES Permitir relatórios diários e mensais para acompanhamento e conciliação com a
FINANCEIRAS) áreas afins (Contábil, Auditoria, etc...) em arquivo e/ou impresso.
Financeira
Gestão Permitir os relatórios diários, mensais e anuais (em arquivo e/ou impresso) dos
H.05.5 GFI Econômica Relatórios rendimentos, para acompanhamento da evolução das aplicações por modalidade e Sim
FINANCEIRAS)
Financeira comparando ao benchmarking (exemplo: CDI), com gráficos específicos.
Gestão
05. GESTÃO DE RECURSOS (APLICAÇÕES Apresentar classificação dos rendimentos de aplicações financeiras por conta
FINANCEIRAS) corrente/fonte de recursos.
Financeira
Gestão Permitir geração de relatório mensal (em arquivo e/ou excel) de rendimentos de
H.05.7 GFI Econômica Relatórios receitas financeiras, consolidadas por instituição financeira, conta corrente e por Sim
FINANCEIRAS)
Financeira tipo de aplicação financeira. (Ex: CDB, Fundo Exclusivo).
Gestão Permitir relatórios (em arquivo e/ou impresso) Configuráveis Operacionais (resumo
H.05.8 GFI Econômica Relatórios diário, disponibilizado para a contabilidade) e Gerenciais (resumo mensal das Sim
FINANCEIRAS)
Financeira aplicações)
Gestão
05. GESTÃO DE RECURSOS (APLICAÇÕES Permitir o cadastro e cálculo de aplicações financeiras vinculadas a cota diária
H.05.9 GFI Econômica Cadastro Sim
FINANCEIRAS) estabelecidos pelo Fundo.
Financeira
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Nativo Complexidade
Gestão
05. GESTÃO DE RECURSOS (APLICAÇÕES Permitir a integração com os bancos (cotas, taxas, entre outros) para atualizações
H.05.10 GFI Econômica Integração Sim
FINANCEIRAS) das aplicações.
Financeira
Gestão
H.05.11 GFI Econômica Rentabilidade Permitir o cálculo e ajustes do rendimento das aplicações financeiras. Sim
FINANCEIRAS)
Financeira
Gestão
05. GESTÃO DE RECURSOS (APLICAÇÕES Controlar as aplicações financeiras evidenciando as taxas, impostos descontados e
H.05.12 GFI Econômica Rentabilidade Sim
FINANCEIRAS) a rentabilidade.
Financeira
Gestão
05. GESTÃO DE RECURSOS (APLICAÇÕES Apresentar tendências e possibilidade de simulação para os resultados dos
H.05.13 GFI Econômica Rentabilidade Sim
FINANCEIRAS) indicadores do benchmarking.
Financeira
Gestão
05. GESTÃO DE RECURSOS (APLICAÇÕES Permitir o cálculo e ajustes do Imposto de Renda e outros tributos, das Aplicações
H.05.14 GFI Econômica Dispositivos Legais Sim
FINANCEIRAS) financeiras, conforme normativos legais.
Financeira
Gestão
H.05.15 GFI Econômica Contábil Possibilitar a utilização do regime de competências nas aplicações. Sim
FINANCEIRAS)
Financeira
Gestão
05. GESTÃO DE RECURSOS (APLICAÇÕES Permitir lançamento de saldo de aplicação financeira, com contabilização e
H.05.16 GFI Econômica Contábil Sim
FINANCEIRAS) classificação contábil de receita financeira.
Financeira
Gestão
05. GESTÃO DE RECURSOS (APLICAÇÕES Permitir a rastreabilidade de operações para auditoria, de modo a garantir a
H.05.17 GFI Econômica Controle Sim
FINANCEIRAS) estruturação de um histórico de alterações.
Financeira
Gestão
H.05.18 GFI Econômica Controle Permitir o arquivamento de dados históricos. Sim
FINANCEIRAS)
Financeira
Gestão
05. GESTÃO DE RECURSOS (APLICAÇÕES Permitir a extração de dados históricos de aplicações financeiras em formatos .txt,
H.05.19 GFI Econômica Processamento Sim
FINANCEIRAS) .xls, .pdf, entre outros.
Financeira
Gestão Permitir a inclusão/cadastro de estabelecimentos conveniados (hotéis,
06. ADIANTAMENTOS E PRESTAÇÃO DE
H.06.1 GFI Econômica Cadastro restaurantes, etc), para que os empregados possam realizar a consulta em tela Sim
CONTAS (VIAGENS)
Financeira destes estabelecimentos conveniados.
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Nativo Complexidade
Sistema deverá estar parametrizado com limites de gastos, tipos de
despesa/custo/codificação contábil, conforme perfil do usuário e da gerência, etc
estabelecidos em normas internas vigentes na Companhia. Por exemplo:
- Valor de diárias nos casos de adiantamentos e prestações de contas de viagens,
Gestão
06. ADIANTAMENTOS E PRESTAÇÃO DE por localidade/Estado, conforme norma (Ex: diária de viagem p/ Curitiba BRL 68,00
CONTAS (VIAGENS) /Viagem p/ o Exterior - Europa USD 400,00)
Financeira
- Veículo Particular - Valor de reeembolso por KM/rodado, conforme norma;
- Despesas Diversas - despesas não podem ultrapassar os limites de valores
estabelecidos em norma interna, tipos de gastos que não são permitidos etc.
- Possbilitar a dedução de valores não previstos em norma
Sistema deverá estar parametrizado para permitir elaboração das prestações de
Gestão contas/adiantamentos e reembolso de veículo particular indicando os diversos tipos
H.06.3 GFI Econômica Controle de gastos/custos possíveis (exemplo: despesas com hotel, alimentação, Sim
CONTAS (VIAGENS)
Financeira passagens, taxi, entre outros), de acordo com o Plano de Contas da Companhia e
conforme exigências previstas pelo TCE-PR.
Permitir acompanhamento de indicadores de atendimento às políticas de viagens
Gestão
06. ADIANTAMENTOS E PRESTAÇÃO DE (ex. cálculo de antecedência de compra de viagem, utilização da menor cotação,
CONTAS (VIAGENS) dentre outros). Este item trata-se de registros e controle de viagens dos
Financeira
empregados e pequenos gastos registrados pelas áreas da Companhia.
Gestão Sistema deverá realizar a associação da solicitação de Adiantamento solicitado e a
H.06.5 GFI Econômica Controle respectiva Prestação de contas (Viagens, Despesas Diversas), demonstrando o Sim
CONTAS (VIAGENS)
Financeira saldo final (compensação).
Permitir emitir periodicamente relatórios (em arquivo e/ou impresso) para controle e
Gestão avisos automáticos de cobranças, aos empregados/coordenadores e gerentes
H.06.6 GFI Econômica Controle (escalonamento), sobre atrasos nas prestações de contas referentes às solicitações Sim
CONTAS (VIAGENS)
Financeira de adiantamentos de viagens, despesas diversas e reembolso de veículo particular
já recebidos.
Permitir controle e gestão de gastos, por exemplo: por projeto/treinamentos etc -
Gestão
06. ADIANTAMENTOS E PRESTAÇÃO DE Despesas relacionadas a treinamentos: devem ter controle específico com
CONTAS (VIAGENS) informações adicionais - código de identificação do curso/evento assim como a
Financeira
respectiva turma e vaga para efeito de controle e apropriação de custos.
Gestão
06. ADIANTAMENTOS E PRESTAÇÃO DE Possibilitar parametrização dos gastos de viagens permitidos, por codificações
CONTAS (VIAGENS) contábeis (despesas/devoluções de numerários).
Financeira
Gestão
H.06.9 GFI Econômica Controle Possibilitar controlar os gastos de viagens por empregado e área. Sim
CONTAS (VIAGENS)
Financeira
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 244 | 306

Nativo Complexidade
Permitir que todos os documentos fiscais comprovantes de despesas constantes
nas prestações de contas (viagens/despesas diversas) sejam registradas
Gestão
06. ADIANTAMENTOS E PRESTAÇÃO DE individualmente (identificando os respectivos emitentes - CNPJ, Razão Social,
CONTAS (VIAGENS) descrição do gasto, data de emissão do documento fiscal, valor) - inclusive com
Financeira
consistência de documentos em duplicidade e com a possibilidade de anexar a
imagem dos documentos à cada prestação de contas.
Gestão O sistema deverá contabilizar automaticamente todos os valores referentes às
H.06.11 GFI Econômica Integração solicitações de adiantamentos de viagens e prestações de contas de viagens, Sim
CONTAS (VIAGENS)
Financeira segundo os tipos de gastos realizados e a área do empregado.
Gestão Permitir que ao prestar contas o empregado possa devolver o eventual saldo
H.06.12 GFI Econômica Integração restante do adiantamento diretamente no caixa central ou através de depósito Sim
CONTAS (VIAGENS)
Financeira identificado na conta da Sanepar específica para esta finalidade.
Permitir a elaboração de relatórios gerenciais (em arquivo e/ou impresso) para
Gestão
06. ADIANTAMENTOS E PRESTAÇÃO DE controle de gastos (por gerência, por empregado, por período específico, por
H.06.13 GFI Econômica Relatório Sim
CONTAS (VIAGENS) codificação contábil, tipo de gasto, etc), documentos pagos e pendentes em
Financeira
determinada data (posição na data).
Permitir gerar relatório (em arquivo e/ou impresso) do custo apurado de cada
Gestão viagem, despesas diversas, reembolso de veículo particular, conforme
H.06.14 GFI Econômica Relatório parametrização (Ex. por centro de custo, área, colaborador, empresa, localidade, Sim
CONTAS (VIAGENS)
Financeira dentre outros). Este item trata-se de registros e controle de viagens dos
empregados e pequenos gastos registrados pelas Gerências da Companhia.
Permitir gerar relatórios e/ou gravação de arquivos (formato excel, outros) de
Gestão gastos com viagens, Despesas Diversas, Reembolso de veículo particular, por
H.06.15 GFI Econômica Relatório / Arquivo Unidade de Negócio, por Diretoria, por empregado, em período máximo de 12 Sim
CONTAS (VIAGENS)
Financeira meses. Disponibilização no Portal da Transparência da Sanepar. Conforme layout
definido pelo Tribunal de Contas.
Gestão
Possibilitar o cadastro de meios de pagamento (dinheiro, cheque, cartão de crédito,
H.07.1 GFI Econômica 07. CONTAS A RECEBER Contas a receber Sim
títulos,etc).
Financeira
Gestão Possibilitar o controle separado por forma de arrecadação (débito automático, caixa
H.07.2 GFI Econômica 07. CONTAS A RECEBER Contas a receber da instituição financeira, convênios, boletos, etc) por meio de relatório (consulta em Sim
Financeira tela, arquivo - xls, txt e/ou impresso). Informações da Comercial.
Gestão Permitir a criação de contas a receber para contas recebidas sem referência a
H.07.3 GFI Econômica 07. CONTAS A RECEBER Contas a receber nota(s) fiscal(is) específica(s) e/ou outras transações. Exemplo: recebimentos pelo Sim
Financeira Caixa, recebimento de aluguel, etc.
Gestão
Permitir o cancelamento de um cheque recebido como contas a receber (vinculado
ao documento de origem), quer ele tenha sido depositado ou não.
Financeira
Gestão
H.07.5 GFI Econômica 07. CONTAS A RECEBER Contas a receber Possibilitar o recebimento parcial de faturas (base de dados da Comercial). Sim
Financeira
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 245 | 306

Nativo Complexidade
Possibilitar geração de relatórios (impresso ou arquivo) de receitas não
Gestão
operacionais. Exemplo: taxa de adm. de coleta de lixo, vendas de sucatas e
serviços de laboratórios para terceiros. Estes dados estarão nos sitemas de outras
Financeira
áreas da Companhia, tais como: GSLOG, Comercial, etc.
Gestão
Conferência de faturas e pagamentos por diversos critérios (valor repassado, não
repassado, etc) - Floating.
Financeira
Gestão
Relatório de todas as transações não conciliadas (por ex.: baixa a menor ou a
maior).
Financeira
Gestão Pesquisas sobre faturas por situação (pago, em aberto, vencidas,
H.07.9 GFI Econômica 07. CONTAS A RECEBER Contas a receber retificadas/reemitidas, baixadas por perda, canceladas, etc). Base de dados da Sim
Financeira Comercial.
Gestão Funcionalidades que permitam gerenciamento de inadimplência, controle de prazos
H.07.10 GFI Econômica 07. CONTAS A RECEBER Contas a receber e ações automáticas, tais como: envio de e-mail de cobranças e cartas com textos Sim
Financeira a serem customizados por cliente.
Gestão
H.07.11 GFI Econômica 07. CONTAS A RECEBER Contas a receber Relatório contendo avisos/notificações de cobranças enviadas. Sim
Financeira
Gestão Permitir ajustes e correções (multas e juros) automáticos dos inadimplentes
H.07.12 GFI Econômica 07. CONTAS A RECEBER Contas a receber baseados em índices e taxas previamente cadastrados no sistema. Base de dados Sim
Financeira da Comercial.
Gestão
Permitir o controle e cálculo automático do valor não repassado e/ou parcelado por
agentes arrecadadores à Sanepar, mediante atualização dos índices/taxas.
Financeira
Gestão
Permitir recebimentos parcelados e a menor, gerando baixa parcial do(s) título(s)
recebido(s) - (base de dados do sistema da Comercial).
Financeira
Gestão
Permitir conciliação das faturas e recebimentos pelo seu número, nome de cliente,
data de vencimento e valor em aberto. Base de dados da Comercial.
Financeira
Gestão Realizar recebimento de arquivo de retorno do sistema do Banco/Rede alternativa
H.07.16 GFI Econômica 07. CONTAS A RECEBER Contas a receber (conciliação de arquivo do banco com a baixa automática do contas a receber dos Sim
Financeira clientes).
Gestão
Criar histórico de quaisquer alterações nos dados de nota fiscal e
boletos/duplicatas.
Financeira
Gestão
H.07.18 GFI Econômica 07. CONTAS A RECEBER Contas a receber Permitir configuração de calendários municipais, estaduais e federais. Sim
Financeira
Gestão
H.07.19 GFI Econômica 07. CONTAS A RECEBER Contas a receber Funcionalidade que permita solicitar adiantamento de fatura de cliente. Sim
Financeira
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 246 | 306

Nativo Complexidade
Gestão
H.07.20 GFI Econômica 07. CONTAS A RECEBER Contas a receber Funcionalidade que permita efetuar uma compensação ao cliente. Sim
Financeira
Gestão
Função que possibilite recebimentos diversos (depósitos de cheques,
comprovantes de cartão de crédito/débito e dinheiro).
Financeira
Gestão
08. ARRECADAÇÃO (TRANSFERÊNCIAS Possibilitar o recebimento de arquivos gerados pelas instituições financeiras sobre
BANCÁRIAS / STB) a arrecadação.
Financeira
Gestão Permitir gerar documento manualmente ou automaticamente (AD - Autorização de

08. ARRECADAÇÃO (TRANSFERÊNCIAS
H.08.2 GFI Econômica Controle Débito) e gerar arquivo / relatório de transferências/TED entre as contas da Sim
BANCÁRIAS / STB)
Financeira Companhia, atualizando automaticamente o Fluxo de Caixa.
Permitir o controle das contas vinculadas e contas reservas (BNDES/Caixa, etc.),
Gestão
08. ARRECADAÇÃO (TRANSFERÊNCIAS conforme obrigações junto aos agentes financiadores. Este item trata-se de contas
BANCÁRIAS / STB) correntes, com tipos diferentes: movimento, vinculadas, reservas, etc, relativas as
Financeira
disponibilidade da Companhia.
Gestão Disponibilizar relatórios (em arquivo e/ou impresso) de controle para verificar os
H.08.4 GFI Econômica Relatórios registros gerados na contabilidade - Boletim de Movimentação bancária diária e os Sim
BANCÁRIAS / STB)
Financeira comprovantes respectivos - lotes de lançamento contábeis).
Permitir extração de relatórios diário, mensal, anual e plurianual (em arquivo e/ou
impresso) estruturados de forma parametrizada, em diversos níveis, abrangendo
Gestão
08. ARRECADAÇÃO (TRANSFERÊNCIAS todos os dados cadastrais. Este item trata-se de contas correntes, com tipos
BANCÁRIAS / STB) diferentes: movimento, vinculadas, reservas, etc, com exibição dos respectivos
Financeira
saldos, inclusive das receitas financeiras e percentual de rendimento, relativas as
disponibilidades da Companhia.
Permitir a emissão de relatório com a previsão diária, antecipada, dos valores
arrecadados, a partir da integração com o sistema comercial (através de
Gestão barramento), dos arquivos repassados pelas instituições financeiras, por
H.08.6 GFI Econômica Relatórios modalidade de arrecadação (boca de caixa/ débito automático/ rede alternativa/total Sim
BANCÁRIAS / STB)
Financeira arrecadado), contendo data de arquivo e considerando o floating acordado. Este
item trata-se de contas correntes, com tipos diferentes: movimento, vinculadas,
reservas, etc., relativas as disponibilidades da Companhia.
Gestão Permitir o acompanhamento (através de relatório em arquivo e/ou impresso) dos
H.08.7 GFI Econômica Relatórios totais arrecadados e os motivos da inadimplência da arrecadação na rede Sim
BANCÁRIAS / STB)
Financeira alternativa via barramento.
Gestão
08. ARRECADAÇÃO (TRANSFERÊNCIAS Permitir o controle (através de relatório em arquivo e/ou impresso) dos totais da
BANCÁRIAS / STB) arrecadação em atraso, por instituição financeira e modalidade de arrecadação.
Financeira
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Nativo Complexidade
Gestão
08. ARRECADAÇÃO (TRANSFERÊNCIAS Permitir a integração com o sistema contábil de forma a possibilitar lançamentos
BANCÁRIAS / STB) automáticos e conciliações de contas (exemplo: baixas financeiras).
Financeira
Gestão Controlar as transferências de valores entre contas, atualizando automaticamente o
H.08.10 GFI Econômica Controle Fluxo de Caixa. Este item trata-se de contas correntes, com tipos diferentes: Sim
BANCÁRIAS / STB)
Financeira movimento, vinculadas, reservas, etc, relativas as disponibilidades da Companhia.
Gestão
Possibilitar a elaboração/acompanhamento de realização do orçamento de caixa
H.09.1 GFI Econômica 09. ORÇAMENTO DE CAIXA Integração Sim
direto, permitindo interface com o orçamento contábil.
Financeira
Gestão
H.09.2 GFI Econômica 09. ORÇAMENTO DE CAIXA Integração Permitir integração entre a solução ofertada e os sistemas legados. Sim
Financeira
Gestão
Manter históricos dos orçamentos realizados nos anteriores (contendo o orçado e
H.09.3 GFI Econômica 09. ORÇAMENTO DE CAIXA Controle Sim
realizado).
Financeira
Gestão Permitir acesso aos dados disponibilizados no INF-w (Sistema de compartilhamento
H.09.4 GFI Econômica 09. ORÇAMENTO DE CAIXA Controle de documentos, tais como: planilhas, relatórios, entre outros), mediante controle de Sim
Financeira usuários e senha de acesso, log de alterações e histórico.
Permitir a realização do orçamento analítico e sintético, a partir dos pagamentos
Gestão realizados, constando o total realizado do ano anterior; o previsto anual (aberto
H.09.5 GFI Econômica 09. ORÇAMENTO DE CAIXA Relatórios mensalmente), comparando o previsto e o realizado mensalmente e seus Sim
Financeira acumulados até o mês de referência, apurando as diferenças. Consolidar
trimestralmente os meses anteriores do exercício.
Segregar o orçamento de caixa método direto em: atividades operacionais (aberto
Gestão
por receitas e despesas), atividades de investimentos (aberto por aplicações de
H.09.6 GFI Econômica 09. ORÇAMENTO DE CAIXA Relatórios Sim
recursos), atividades de financiamentos (financeira), recursos vinculados (contas
Financeira
reservas), saldos, caixa mínimo, e saldo disponível.
Gestão
Permitir a criação do orçamento de caixa previsto a partir das diretrizes
estabelecidas pela diretoria (ex: considerar indicadores econômicos, entre outros).
Financeira
Gestão
Possibilitar a criação mensal do relatório do orçamento de investimentos aberto por
programa e fontes de recurso.
Financeira
Gestão
Possibilitar a criação mensal do relatório do orçamento de investimentos aberto por
programa e usos de recurso.
Financeira
Gestão Permitir o acompanhamento dos valores totais contratados, por agentes
H.09.10 GFI Econômica 09. ORÇAMENTO DE CAIXA Relatórios financeiros, com a respectiva contrapartida de cada programa, demonstrando os Sim
Financeira desembolsos e os saldos.
Gestão Permitir criar tabelas e manter uma estrutura orçamentária anual e plurianual (05
H.09.11 GFI Econômica 09. ORÇAMENTO DE CAIXA Relatórios anos) por áreas, naturezas de despesas e receitas, itens de despesa e receita, e Sim
Financeira aplicação e fonte de recursos.
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Nativo Complexidade
Gestão
Permitir comparar o impacto orçamentário (execução orçamentária) com a
disponibilização financeira posterior.
Financeira
Gestão
Permitir acompanhamento de valores Orçados x Realizados no exercício
apresentando variações percentuais.
Financeira
Gestão
Prover dados e suportar a integração automática com sistema de Planejamento
H.09.14 GFI Econômica 09. ORÇAMENTO DE CAIXA Integração Sim
Orçamentário.
Financeira
Gestão
Possibilitar a emissão de relatório de orçamento por item orçamentário e área de
responsabilidade.
Financeira
Gestão
Possibilitar a construção de relatório de realização orçamentária por área e item
orçamentário.
Financeira
Gestão
Possibilitar a parametrização de filtros e seleção para obter os relatórios com as
informações necessárias à gestão.
Financeira
Gestão
Permitir análises, do orçamento de caixa, nos diferentes níveis de informações
gerenciais: consolidada e estratégica.
Financeira
Gestão
Permitir realizações de simulações de orçamento, para serem utilizadas como
mecanismo de gerenciamento de caixa
Financeira
Gestão Possibilitar a revisão das propostas orçamentárias setoriais e da reprogramação
H.09.20 GFI Econômica 09. ORÇAMENTO DE CAIXA Processamento orçamentária, gerando nova versão e mantendo a anterior como histórico para Sim
Financeira posterior análise e comparação, independente do orçamento estar fechado ou não.
Gestão
Permitir a integração dos saldos bancários disponíveis diários com o planejamento
H.10.1 GFI Econômica 10. FLUXO DE CAIXA Integração Sim
de caixa/fluxo de caixa.
Financeira
Gestão
Permitir a gestão informatizada de diferentes canais de recebimento: - Entradas
H.10.2 GFI Econômica 10. FLUXO DE CAIXA Integração Sim
através dos canais bancários e através do caixa da Sanepar.
Financeira
Gestão Permitir projetar cenários e simulações de Fluxo de Caixa a partir de parâmetros
H.10.3 GFI Econômica 10. FLUXO DE CAIXA Relatórios informados pelo usuário, permitir trabalhar com múltiplos cenários e manter Sim
Financeira histórico das mesmas. (geração de arquivos e/ou impresso)
Possibilitar consulta detalhada das informações do fluxo de caixa por meio de
Gestão apresentação em tela ou emissão de relatórios por diversas perspectivas
H.10.4 GFI Econômica 10. FLUXO DE CAIXA Relatórios (arrecadação diária, semanal, mensal por localidade, Serviço da Dívida detalhado Sim
Financeira por agente financiador, entradas oriundas de empréstimos e financiamentos, etc.),
inclusive com gráficos de oscilações.
Gestão
Permitir emissão de Fluxo de Caixa, por natureza (pagamentos a fornecedores,
H.10.5 GFI Econômica 10. FLUXO DE CAIXA Relatórios Sim
energia, manutenção de equipamentos, folha de pagamentos, etc.) por recurso
Financeira
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Nativo Complexidade
(próprio, financiado) e por gerência responsável (código contábil), de forma
analítica e sintética de acordo como o usuário solicitar, com gráficos, etc.
Gestão Permitir a importação de dados para a formação do fluxo de caixa, de outros

H.10.6 GFI Econômica 10. FLUXO DE CAIXA Processamento aplicativos (ex: MS Office, entre outros). E a exportação do fluxo de caixa em Sim
Financeira diversos formatos, tais quais: MS Office, entre outros.
Gestão Permitir a integração com Contabilidade, Contas a Pagar e Contas a Receber e
H.10.7 GFI Econômica 10. FLUXO DE CAIXA Integração demais sistemas, de forma a receber os dados e informações para elaboração do Sim
Financeira Fluxo de Caixa diário.
Permitir a integração dos sistemas de dados entre contas a pagar (arrecadação,
Gestão aplicações financeiras, etc.), de forma a fornecer dados e informações para
H.10.8 GFI Econômica 10. FLUXO DE CAIXA Integração elaboração do Fluxo de Caixa diário, curto prazo, médio e longo prazo, Sim
Financeira consolidados conforme os períodos e prazos informados (mínimo 5 anos). Ou seja,
possibilitar a integração entre as informações do sistema (inclusive via barramento).
Gestão
Manter histórico de pagamentos, mas com possibilidade de estorno após sua
H.10.9 GFI Econômica 10. FLUXO DE CAIXA Contábil Sim
contabilização.
Financeira
Gestão
H.10.10 GFI Econômica 10. FLUXO DE CAIXA Controle Permitir o arquivamento de dados históricos dos fluxos de caixa Sim
Financeira
Gestão
Possibilitar a inclusão, alteração e exclusão manual de informações do fluxo de
H.10.11 GFI Econômica 10. FLUXO DE CAIXA Controle Sim
caixa Projetado e Realizado, efetuando a contabilização das mesmas.
Financeira
Gestão
H.10.12 GFI Econômica 10. FLUXO DE CAIXA Relatórios Possibilitar efetuar o acompanhamento do fluxo de Caixa entre previsto e realizado. Sim
Financeira
Gestão Permitir a revisão do fluxo de caixa, tendo em vista a reprogramação de
H.10.13 GFI Econômica 10. FLUXO DE CAIXA Relatórios pagamentos e recebimentos, inclusive quando houver ajustes no CAPEX Sim
Financeira (investimentos) e no orçamento de caixa.
Gestão
Permitir a revisão do fluxo de caixa, tendo em vista a reprogramação de
H.10.14 GFI Econômica 10. FLUXO DE CAIXA Relatórios Sim
pagamentos e recebimentos.
Financeira
Gestão Permitir a elaboração de fluxo de caixa com periodicidade diária, mensal e anual,
H.10.15 GFI Econômica 10. FLUXO DE CAIXA Relatórios levando em consideração informações de receitas arrecadadas e a arrecadar Sim
Financeira previstas e pagamentos agendados e a realizar.
Gestão
Garantir a disponibilidade de relatórios operacionais e a sua utilização através dos
H.10.16 GFI Econômica 10. FLUXO DE CAIXA Processamento Sim
formatos pdf, doc, xls, csv.
Financeira
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Nativo Complexidade
Permitir a geração de arquivos para recolhimento de impostos ISS (recolhimento
tempestivo, em atraso e retificador - com inclusão de juros e multa) conforme layout
EFD/REINF e E-Social - desconto de ISS nos pagamentos realizados à Pessoa
Gestão Jurídica e Pessoa Física relativos aos serviços tomados (com as informações
Recolhimento de
H.11.1 GFI Econômica 11. FISCAL mínimas para recolhimento e cumprimento de obrigação acessória às Prefeituras). Sim
impostos: ISS
Financeira Tal arquivo deve gerar um processo de pagamento específico para cada prefeitura
(com número próprio, dados das notas dos serviços tomados: CNPJ, razão social,
valor total, base de cálculo, alíquota, valor do imposto) devidamente registrado em
sistema para recolhimento do imposto.
Permitir extração de relatórios (Consulta em tela, impresso e em extensão .txt) de
Gestão
Recolhimento de arquivos de notas de serviço que não possuem retenção de ISS na fonte para
H.11.2 GFI Econômica 11. FISCAL Sim
impostos: ISS cumprimento de obrigações acessórias relativas ao ISS - Conforme layout previsto
Financeira
pelas prefeituras solicitantes (ex: Curitiba, Cascavel, etc).
Permitir o envio de relatórios de fechamento de ISS automaticamente para os
Gestão emails de prefeituras previamente cadastradas no sistema.
Recolhimento de
H.11.3 GFI Econômica 11. FISCAL Exemplo: Efetuamos o fechamento do ISS da Prefeitura de Porto Rico do mês de Sim
impostos: ISS
Financeira Agosto/2020 e através de um comando o sistema dispara o email com o relatório
de fechamento à prefeitura.
Gestão Permitir funcionalidade que possibilite realizar compensação de valores. Exemplo:
Recolhimento de
H.11.4 GFI Econômica 11. FISCAL por falha operacional recolhemos um valor de ISS para um município incorreto, no Sim
impostos: ISS
Financeira próximo pagamento ao muniípio poderíamos realizar uma compensação de valores.
Permitir lançamento de arredondamento/ajuste (acerto entre valor das guias de
Gestão impostos x documentos de pagamentos) Ex: muitas vezes a guia de ISS é gerada
Recolhimento de
H.11. GFI Econômica 11. FISCAL com o valor de 1 centavo a mais que o valor do documento de pagamento gerado Sim
impostos: ISS
Financeira pelo sistema, para que o pagamento possa ficar registrado no valor correto o
sistema deverá permitir o lançamento de ajuste).
Possibilitar a elaboração e/ou o cadastro de aditivos contratuais vinculados aos
Gestão contratos originais e a alteração de qualquer elemento contratual. Os contratos, em
H.12.1 GFI Econômica 12. CONTRATOS Cadastro regra, iniciam-se através das licitações, no entanto, todo o controle de saldos, Sim
Financeira garantias, períodos de execução e retenções de impostos são realizados no âmbito
financeiro.
Gestão
Permitir parametrização de tributos a serem aplicados nos contratos de acordo com
H.12.2 GFI Econômica 12. CONTRATOS Dispositivos Legais Sim
a legislação vigente.
Financeira
Possibilitar cadastrar contratos com credores de materiais e serviços, atendendo as
Gestão
determinações do SEI – CED Sistema Estadual de Informações – Captação
Eletrônica de Dados do TCE/PR – Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e suas
Financeira
alterações vigentes.
Gestão
Possibilitar a geração do arquivo a ser enviado, conforme layout definido pelo
TCE/PR para atender as determinações do SEI – CED.
Financeira
Gestão
H.12.5 GFI Econômica 12. CONTRATOS Dispositivos Legais Possibilitar cadastrar contrato, atendendo a Lei das Estatais vigente. Sim
Financeira
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 251 | 306

Nativo Complexidade
Gestão
Possibilitar cadastrar contrato, atendendo as definições da Gestão do Dinheiro
Público - Portal da Transparência do Governo do Estado do Paraná.
Financeira
Gestão
Possibilitar recebimento de dados de contratos originados em outros sistemas da
H.12.7 GFI Econômica 12. CONTRATOS Integração Sim
Companhia (ex. SLO, SLA, SCD etc.). Verificar se os sistemas permanecerão.
Financeira
Gestão
H.12.8 GFI Econômica 12. CONTRATOS Controle Possibilitar exclusão de contrato. Sim
Financeira
Gestão
Possibilitar alteração de qualquer dado contratual bem como controle de todas as
H.12.9 GFI Econômica 12. CONTRATOS Controle Sim
alterações efetuadas em todos os tipos contratos.
Financeira
Gestão Manter histórico detalhado (trilha de auditoria) de todas as movimentações
H.12.10 GFI Econômica 12. CONTRATOS Controle ocorridas em quaisquer dados dos contratos, incluindo a identificação dos usuários Sim
Financeira responsáveis pelas mesmas.
Gestão
H.12.11 GFI Econômica 12. CONTRATOS Controle Exigir justificativa para a efetivação de aditivos contratuais. Sim
Financeira
Gestão
Permitir alterações contratuais por apostilamento, sempre com as devidas
justificativas, bem como alterar automaticamente as notas com status "a pagar".
Financeira
Gestão
Possibilitar registro e controle de garantias contratuais em suas diversas formas
(Ex. carta fiança, seguro garantia, depósito, etc.), conforme previsão legal.
Financeira
Gestão
Possibilitar controle e geração de aplicações, retenções e liberações de garantias
contratuais nos contratos.
Financeira
Gestão
H.12.15 GFI Econômica 12. CONTRATOS Controle Possibilitar controle de penalidades contratuais (multas). Sim
Financeira
Gestão Possibilitar emitir automaticamente mensagem para o fornecedor, gestor, e outros,
H.12.16 GFI Econômica 12. CONTRATOS Controle alertando, o vencimento dos prazos de vigência contratual, entrega/execução e Sim
Financeira saldos do contrato.
Gestão
Permitir controle de saldo do contrato principal separadamente do saldo de cada
aditivo contratual.
Financeira
Gestão
H.12.18 GFI Econômica 12. CONTRATOS Controle Permitir a aplicação de descontos em faturas (ex. multas contratuais e glosas). Sim
Financeira
Gestão
Permitir o cancelamento de valor total ou parcial de um contrato, mediante
justificativa.
Financeira
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 252 | 306

Nativo Complexidade
Gestão
H.12.20 GFI Econômica 12. CONTRATOS Controle Permitir alteração/reversão de um cancelamento efetuado. Sim
Financeira
Gestão
Permitir supressão de valores no contrato, sendo obrigatório o preenchimento de
justificativa.
Financeira
Gestão
Permitir suspensão e retomada em contrato, sendo obrigatório o preenchimento de
justificativa para ambas.
Financeira
Gestão
H.12.23 GFI Econômica 12. CONTRATOS Controle Permitir a rescisão contratual nos modos: amigável, judicial, unilateral, etc. Sim
Financeira
Gestão
Possibilitar que os valores contratuais sejam detalhados (Ex: por Localidade, área e
H.12.24 GFI Econômica 12. CONTRATOS Relatórios Sim
Cronograma) (geração de relatório em arquivo e/ou impresso)
Financeira
Gestão Possibilitar consulta, acompanhamento e gestão dos contratos de forma
H.12.25 GFI Econômica 12. CONTRATOS Controle descentralizada, por meio de gestão por atividades, áreas, tipo de saldo e situação Sim
Financeira do contrato (ex. vencido, saldo insuficiente).
Gestão
Possibilitar o acompanhamento orçamentário dos valores previstos x realizados dos
contratos com os fornecedores (relatório em arquivo e/ou impresso).
Financeira
Gerar relatórios dos contratos, analíticos e sintéticos, inclusive com informações
Gestão
relativas aos saldos de contrato, período de execução, área gestora, etc, sendo
possível diversas combinações de parâmetros para sua geração (em tela, arquivo
Financeira
em formato PDF, planilha de excel e texto).
Gestão
Permitir criação e controle de cronograma de execução para os contratos, com
informações oriundas da integração com os sistemas de origem.
Financeira
Gestão
Atualizar automaticamente o saldo do contrato quando realizada apropriação de
H.12.29 GFI Econômica 12. CONTRATOS Processamento Sim
fatura (valor a pagar).
Financeira
Gestão
Permitir a digitalização e a anexação ao contrato dos documentos que o originaram,
bem como as Ordens de Serviço, Aditivos e Reajustes Contratuais.
Financeira
Gestão
Permitir o recebimento e controle das garantias (recebimento e guarda da imagem
H.12.31 GFI Econômica 12. CONTRATOS Garantia Contratual Sim
das garantias)
Financeira
Permitir o controle da dívida (em moeda nacional e estrangeira) de contratos de
Gestão Financiamentos obtidos em moeda estrangeira, bem como permitir o controle da
H.12.32 GFI Econômica 12. CONTRATOS Controle variação cambial dos contratos atrelados a dívida em moeda estrangeira, assim Sim
Financeira como o controle dos valores protegidos (hedge) e seus respectivos pagamentos
(classificados por diferentes instituições financeiras), caso contratado.
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Nativo Complexidade
Apresentar demonstrativos (por contratação) da posição ativa e passiva dos
contratos que possuem proteção cambial (hedge), assim como demonstrar os
valores da variação entre as duas posições e os Índices que representam cada
Gestão
uma delas, separando por principal e juros, sendo taxa fixa somada à variação
cambial para posição ativa e Percentual do CDI para a posição passiva, por
Financeira
exemplo. Permitir cálculos de possíveis taxas contratuais (exemplo: taxa de
comissão sobre valores não desembolsados) parametrizáveis (geração de relatório
em arquivo e/ou impresso).
Gestão Permitir geração de relatórios que demonstrem de forma clara o controle das
H.12.34 GFI Econômica 12. CONTRATOS Relatórios obrigações contratuais dos contratos da dívida. (geração de relatório em arquivo Sim
Financeira e/ou impresso).
Gestão
H.12.35 GFI Econômica 12. CONTRATOS Cadastro Permitir classificação/inclusão/alteração de contratos de Arrendamentos. Sim
Financeira
Gestão Definir, por meio de interpolação, taxa de desconto de contratos de arrendamentos
H.12.36 GFI Econômica 12. CONTRATOS Processamento (CPC06) utilizando como base valor do WACC e outras variáveis, tais como: data Sim
Financeira de inclusão dos contratos no sistema, prazo, etc.
Gestão Projetar contratos de arredamentos para sessenta meses (ou prazo definido no
H.12.37 GFI Econômica 12. CONTRATOS Processamento CPC06) e realizar cálculo de VPL destes por meio de taxas de descontos Sim
Financeira previamente definidas.
Gestão
Calcular valores de Amortizações e Juros mensalmente de contratos de
arrendamentos (CPC06) por meio de Sistemas de Amortizações (SAC, Price, etc).
Financeira
Considerando projeção de saldo para sessenta meses (ou prazo pré-definido no
CPC06), corrigir monetariamente valores dos contratos de arrendamentos (CPC06),
Gestão
bem como valores de VPL dos mesmos, por meio de índices parametrizáveis
(IPCA, etc) e outros fatores (reajuste de valores para cada data de aniversário
Financeira
contratual, por exemplo) e projeção de IPCA projetada para o período, agrupando-
os em bens móveis, imóveis e veículos.
Gestão
Permitir integração dos dados de Arrendamentos (CPC06) entre os módulos
Financeiro e Contábil.
Financeira
Gestão
Permitir integração entre valores mensais pagos nos Arrendamentos (CPC06) de
tal forma que reflitam no respectivo Saldo contratual.
Financeira
Gestão
Permitir controle de Amortização, Juros, Depreciação, VPL, Saldos, entre outros,
para contratos de Arrendamento, por contrato e grupo.
Financeira
Gestão
Permitir controle e acompanhamento de valores de parcela mensais pagas de
contratos de arrendamento.
Financeira
Gestão
Permitir relatórios de acompanhamento com relação de contratos de Arrendamento
com os seguintes dados: área, recursos, licitação, CNPJ, Razão Social, Objeto,
Financeira
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 254 | 306

Nativo Complexidade
Valor Contratado, Saldo Devedor, Datas de Início e Término de Execução, entre
outros. (geração de relatórios em arquivo e/ou impresso).
Gestão
Permitir a inclusão de número de CND - baixas de CNO das obras nos respectivos
H.12. GFI Econômica 12. CONTRATOS Controle Sim
contratos para controle
Financeira
Gestão Permitir a geração de relatório parametrizável (por período, com saldo, sem saldo
H.12. GFI Econômica 12. CONTRATOS Relatórios contratual) de contratos com matrículas de obra (CNO) com CND (CNO baixado no Sim
Financeira sistema RFB) ou com apresentação de CND pendente.
Gestão
H.13.1 GFI Econômica 13. ENCARGOS FINANCEIROS Processamento Permitir a seleção de documentos para o cálculo de encargos financeiros. Sim
Financeira
Gestão
Possibilitar a geração de relatórios (em arquivo e/ou impresso) referentes aos
H.13.2 GFI Econômica 13. ENCARGOS FINANCEIROS Relatórios Sim
pagamentos efetuados em atraso, com possibilidade de definição de período.
Financeira
Gestão Possibilitar a impressão e/ou geração de arquivo com as informações de memória
H.14.1 GFI Econômica 14. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO Relatórios de cálculo de antecipações de pagamentos para atendimento ao processo da Sim
Financeira Companhia, necessário em função de ser atividade financeira junto aos credores.
Possibilitar a geração de relatórios (em arquivo ou impresso) referentes aos
Gestão
documentos antecipados, por empresa, valores, período para atendimento ao
H.14.2 GFI Econômica 14. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO Relatórios Sim
processo da Companhia, necessário em função de ser atividade financeira junto
Financeira
aos credores.
Gestão
Possibilitar a criação, alimentação e modificação de tabelas parametrizáveis para o
H.14.3 GFI Econômica 14. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO Processamento Sim
cálculo de antecipação de pagamentos.
Financeira
Gestão
H.14.4 GFI Econômica 14. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO Processamento Permitir a seleção de documentos para o cálculo de antecipação de pagamento. Sim
Financeira
Gestão
H.14.5 GFI Econômica 14. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO Processamento Permitir a vinculação do cálculo de antecipação diretamente no documento a pagar. Sim
Financeira
Possibilitar cálculos parametrizáveis para a realização de antecipação de
Gestão
pagamentos de documentos condicionado a desconto no documento, para
H.14.6 GFI Econômica 14. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO Processamento Sim
atendimento ao processo da Companhia, necessário em função de ser atividade
Financeira
financeira junto aos credores.
Gestão
Permitir gerar relatórios mensal/anual (em arquivo e/ou impresso) com apuração do
H.15.1 GFI Econômica 15. ESTATÍSTICAS Estatística Sim
índice do prazo médio de Pagamentos e de Vencimentos.
Financeira
Permitir gerar relatórios quantitativos, por instituição financeira, das contas
Gestão
correntes cadastradas, das contas correntes ativas (utilizadas), dos credores, em
determinado período e/ou a partir de uma data inicial de referência (em arquivo
Financeira
e/ou impresso).
Gestão
Permitir gerar relatórios quantitativos por tipo de autorização de pagamento de
determinado período e valor limite. (em arquivo e/ou impresso)
Financeira
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 255 | 306

Nativo Complexidade
Gestão
Possibilitar gerar relatório e/ou gravação de arquivo (no formato xls) de contratos,
forma de pagamento, etc., para apuração dos custos das áreas.
Financeira
Gestão Permitir gerar relatório da quantidade, por instituição financeira e total, das contas
H.15.5 GFI Econômica 15. ESTATÍSTICAS Estatística correntes utilizadas para pagamentos aos credores, em determinado período a Sim
Financeira partir de uma data de referência. (em arquivo e/ou impresso)
Gestão
Permitir gerar relatório da quantidade de documentos incluídos no sistema, por
empregado e área, em determinado período. (em arquivo e/ou impresso)
Financeira
Gestão
Permitir gerar relatório da quantidade de documentos/parcelas pagas em
determinado período por faixas de valores. (em arquivo e/ou impresso)
Financeira
Gestão Permitir gerar relatório da quantidade e valor total, por tipo de pagamento (Crédito
H.15.8 GFI Econômica 15. ESTATÍSTICAS Estatística em conta corrente, DOC’s, TED’s, OP’s, PIX e Guias recolhidas), por instituição Sim
Financeira financeira em determinado período. (em arquivo e/ou impresso)
Gestão
Permitir gerar relatório de pagamentos por período, instituição financeira, contrato,
código de recurso, etc. (em arquivo e/ou impresso).
Financeira
Gestão Permitir gerar relatório da quantidade e valores totais de contratações diretas
H.15.10 GFI Econômica 15. ESTATÍSTICAS Estatística realizadas e pagas, num determinado período, por faixa de valores, por área, etc. Sim
Financeira (em arquivo e/ou impresso)
Gestão
Permitir gerar relatórios quantitativos de devoluções de processos de pagamentos e
os respectivos motivos das devoluções às áreas. (em arquivo e/ou impresso)
Financeira
Gestão
H.16.1 GFI Econômica 16. DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA Documentação A documentação do sistema deverá ser apresentada na língua portuguesa (Brasil). Sim
Financeira
Gestão
A documentação do sistema deverá contemplar todas as funcionalidades dos seus
H.16.2 GFI Econômica 16. DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA Documentação Sim
módulos.
Financeira
Gestão
Possuir rastreabilidade das modificações de informação por usuário (Log) e tarefa,
H.17.1 GFI Econômica 17. SEGURANÇA Segurança Sim
no nível mais detalhado (campo/atributo, inclusive com data e hora).
Financeira
Gestão
H.17.2 GFI Econômica 17. SEGURANÇA Segurança Permitir definições de perfis de acesso pelo gestor do sistema/processo. Sim
Financeira
Gestão A solução deve possuir um único conjunto de rotinas de segurança, tais como:
H.17.3 GFI Econômica 17. SEGURANÇA Segurança senhas por perfil de usuário (grupo de usuários) bem como o registro das Sim
Financeira transações efetuadas (quem, quando, onde (qual módulo) e outros).
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Nativo Complexidade
As rotinas de segurança devem possibilitar o controle do acesso de usuários a
Gestão funcionalidades, transações, campos e telas. Devem ainda garantir o acesso
H.17.4 GFI Econômica 17. SEGURANÇA Segurança seletivo às informações, restringindo os usuários ao conjunto de informações a eles Sim
Financeira autorizado, tais como: determinado departamento, divisão, função, etc. Os usuários
poderão acessar somente os dados / informações às quais estão autorizados.
Gestão Possibilitar atribuir autorizações baseadas na estrutura funcional da Sanepar, de
H.17.5 GFI Econômica 17. SEGURANÇA Segurança modo a permitir ou impedir o acesso a funções da solução ou determinado conjunto Sim
Financeira de dados/informações/ testes com base no cargo e função do usuário.
Gestão
H.17.6 GFI Econômica 17. SEGURANÇA Segurança Oferecer interfaces conforme perfil do usuário – personalização ao nível do usuário. Sim
Financeira
Gestão A solução deve disponibilizar mecanismo de segurança para travar a chave de
H.17.7 GFI Econômica 17. SEGURANÇA Segurança acesso de usuários após uma quantidade parametrizável de tentativas mal Sim
Financeira sucedidas de login.
Gestão
Possibilitar a ativação/desativação de geração de arquivo de log de processamento,
erros, acessos, atualizações e modificações para processamentos on-line e batch.
Financeira
Possibilitar a qualquer momento a geração e formatação de informações para envio
Gestão
a órgãos externos a empresa, tais como: Tribunal de Contas, SRF, Prefeituras, etc.
a partir de informações existentes em qualquer módulo, assim como possibilitar o
Financeira
relacionamento com dados existentes em sistemas externos.
A solução deve possuir um único conjunto amigável para geração de informações
permitindo que os usuários possam extrair relatórios e informações em todos os
seus módulos, deve integrar com bases de dados/sistemas externos à solução,
bem como criar seus próprios relatórios, possibilitando: definir e alterar títulos e
Gestão 18. CONSULTAS, RELATÓRIOS,
cabeçalhos, incluir número de página, data e hora, selecionar campos das bases de
H.18.1 GFI Econômica GERAÇÃO/IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO Financeiro Sim
dados, criar regras para seleções dos conteúdos dos campos selecionados,
Financeira DE ARQUIVOS
apresentar opções de cruzamento de dados, definir totalizações e cálculos
utilizando os campos selecionados, definir classificações, entre outros. O gerador
de informações deve possibilitar que as informações sejam exibidas em tela antes
de sua impressão ou armazenamento em arquivo.
A solução deve possibilitar a geração de informações gerenciais, gráficos e
indicadores de desempenho, em todos os seus módulos (Contas a a Pagar,
Tesouraria, Financiamentos, Serviço da Dívida (juros, prazo, parcelas, custo,
amortizações - SAC / PRICE , etc.), Aplicações Financeiras, Adiantamentos e
prestação de Contas de Viagens e de Despesas Diversas, Arrecadação,
Orçamento de Caixa, Fluxos de Caixa, Contratos, Encargos Financeiros,
Antecipação de Pagamentos, Estatísticas, Documentação, Segurança e
Consultas/Relatórios/Geração/Importação/Exportação) por meio de ferramenta que
possa ser configurada e ou parametrizada pelo usuário, no mínimo, nos formatos
TXT, PDF e XLS.
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Nativo Complexidade
Possibilitar a pesquisa de documentos (Notas fiscais, Recibos, Faturas, Prestações
Gestão 18. CONSULTAS, RELATÓRIOS, de contas, Adiantamentos, Solicitações de Pagamentos etc) por diversos critérios:
Relatórios / Consulta
H.18.3 GFI Econômica GERAÇÃO/IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO número de CNPJ/CPF, razão social, nº de documento, valor, período, por situação Sim
de Documentos
Financeira DE ARQUIVOS de pagamento, por vencimento, entre outros, resultado em tela, ou em arquivo,
relatório impresso.
Gestão 18. CONSULTAS, RELATÓRIOS, Todos os componentes da solução devem possibilitar a parametrização de menus,
H.18.4 GFI Econômica GERAÇÃO/IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO Financeiro telas, relatórios e regras lógicas aplicações aos negócios, possibilitando sua Sim
Financeira DE ARQUIVOS adaptação às necessidades dos usuários.
A solução deve possibilitar a emissão de relatórios, assim como seu gerenciamento
em forma de agendamento para emissão automática, parametrização de opções,
seleção de campos, ordenação, impressão em papel, geração de arquivo txt ou pdf,
conforme a escolha do usuário. A solução deve possibilitar automatizar a geração
de relatórios, por agenda, por evento, por finalização/acionamento de um processo
ou atividade inserida em fluxo de trabalho (workflow), dentre outras.
Possuir ferramenta que possibilite a geração, montagem, extração de relatórios
Gestão 18. CONSULTAS, RELATÓRIOS, com parâmetros de pesquisa definidos pelo usuário e que contemple fatores na
H.18.6 GFI Econômica GERAÇÃO/IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO Financeiro gestão dos negócios. Tal ferramenta deve possibilitar a exportação de dados para Sim
Financeira DE ARQUIVOS outras ferramentas, sistemas e padrões. Ex: Excel, calc, adobe acrobat, html, entre
outros.
Gestão Integrar/Preservar os dados históricos de informações contempladas no sistema
H.19.1 GFI Econômica 19. DIVERSOS Histórico de Dados atual por exemplo: dados de pagamentos, disponibilidade, contabilização, cadastro Sim
Financeira de credores, caixa, contratos, entre outros, na nova solução ERP.
Gestão Realizar verificação entre os documentos fiscais lançados como comprovantes de
H.19.2 GFI Econômica 19. DIVERSOS Inclusão de item despesas nas prestações de contas para impedir o lançamento de notas em Sim
Financeira duplicidade.
Sistema deverá possibilitar a assinatura eletrônica de empregados solicitantes do
Adiantamento, Prestações de Contas e Reembolso Veículo Particular.
Ex: empregados não estão presencialmente na área e precisam realizar a
Gestão
solicitação de adiantamento à distância (os empregados precisam assinar os
H.19.3 GFI Econômica 19. DIVERSOS Inclusão de item Sim
documentos).
Financeira
Se ao registrar Adiantamentos / Prestações de contas de empregado que não
esteja presencialmente, que o empregado posssa realizar a aprovação do
documento mediante envio de alerta/aprovação por email - Via Workflow.
Possibilitar a recepção de documentos em formato eletrônico (notas eletrônicas -
Gestão arquivo XML e arquivos de notas de serviços) e/ou manual imagem de nota fiscal
Controle / Recepção
H.19.4 GFI Econômica 19. DIVERSOS emitida manualmente (arquivo digitalizado, por exemplo) - que permita o controle Sim
de Documentos
Financeira dos recebimentos (data do envio, data de recebimento, responsável pelo envio,
etc).
Possibilidade de conciliação dos valores recebidos x extrato bancário (conforme
Gestão
critérios estabelecidos, ex: Devolução de saldo de prestações de contas de um
H.19.5 GFI Econômica 19. DIVERSOS Conciliação Sim
empregado no valor de R$ 10,00 - extrato bancário com crédito de R$ 10,00
Financeira
identificado).
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Nativo Complexidade
Gestão Funcionalidade que permita a realização de encontro de contas (ex: Prefeitura
H.19.6 GFI Econômica 19. DIVERSOS Conciliação possui débito de conta de água e a Sanepar precisa efetuar pagamento à Sim
Financeira Prefeitura).
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ANEXO I – REQUISITOS FUNCIONAIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Nativo Complexidade
Gestão Econômica 01 - Permitir estabelecer premissas tais como: índices e indicadores econômico financeiros; crescimento de
01 -
I.01.1 GPF Financeira/Planejamento Planejamento mercado; política de investimentos; critérios de atendimento à regras regulatórias, entre outras a serem Não
Parametrização
Estratégico Orçamentário definidas pela companhia.
Gestão Econômica 01 -
01 - Permitir restrição de acesso ao uso das verbas orçamentárias de acordo com o nível hierárquico definido
I.01.2 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Não
Parametrização e jurisdição, que podem ser espelhados no sistema como centros de custo.
Estratégico Orçamentário
01 - Permitir remanejamento de orçamentos entre todas as áreas da Companhia e todos os níveis. Ex
Parametrização Unidades, Diretorias, Municípios, etc. e aplicações
01 - Garantir restrito acesso ao usuário das funções inclusão/consulta/alteração de cenários planejamento
Parametrização orçamentário de acordo com o perfil de usuário utilizado
01 - Permitir o controle de acesso em diferentes níveis: Gestor; Administrador; programador global;
Parametrização programador Gerência.
01 - Permitir o controle de log de acesso do processo de elaboração do orçamento (premissas, prazos,
Parametrização obrigatoriedade, bloqueio, exclusividade, níveis de aprovação, consolidação).
01 - Controlar as etapas da elaboração do orçamento com envio automático de alertas e/ou e-mails quando
Parametrização uma atividade estiver em atraso.
01 -
I.01.8 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Permitir acesso para vários usuários gestores simultaneamente à base centralizada. Não
Parametrização
01 - Criar painel com o cronograma das etapas do processo, indicando a evolução de cada etapa que a área
Parametrização de planejamento descentralizado já realizou e quais etapas ainda faltam para serem concluídas.
Gestão Econômica 01 - Permitir a área de planejamento descentralizados a alteração das etapas já concluídas, mediante a
01 -
I.01.10 GPF Financeira/Planejamento Planejamento autorização do gestor. Somente será concluída a etapa quando o usuário indicar no sistema a finalização Não
Parametrização
Estratégico Orçamentário do processo.
Permitir contingenciamento de orçamentos ou recursos entre todas as áreas da Companhia e todos os
01 - níveis, Ex Gerencias, Diretorias, Municípios, etc. Este contingenciamento será de uma área em favor de
Parametrização outra que poderá usar o valor contingenciado, não sendo necessário o remanejamento do recurso em
questão.
Permitir que o planejamento orçamentário seja elaborado em ciclos plurianuais, com a possibilidade de
Gestão Econômica 01 - 02 - Criação de
escolher quais anos serão elaborados de forma mensal e quais os anos serão elaborados de forma
I.01.12 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Cenários / Sim
anual, utilizando a estrutura contábil da Companhia e em vários níveis de abertura (Diretoria, Gerencia
Estratégico Orçamentário Sensibilidade
Geral, Gerencias Regionais, por Município, localidade, por segmentos, por custos e despesas).
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Nativo Complexidade
Fornecer projeções de Balanços patrimoniais, Fluxo de Caixa, Demonstrativos de Resultados e outros
Gestão Econômica 01 - 02 - Criação de relatórios gerenciais como: relatório de receitas, custos e despesas, dados operacionais, de
I.01.13 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Cenários / Investimentos, serviço da dívida, tarifários, regulatórios, tributos, indicadores financeiros e de Não
Estratégico Orçamentário Sensibilidade desempenhos, e também permitir a criação de gráficos comparativos de acordo com as informações
geradas.
Criar histórico das alterações realizadas durante o processo de planejamento orçamentário de acordo
I.01.14 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Cenários / Não
com as fontes de informações. (carga; rateio; conversão de moeda; reclassificação, etc.)
Possuir ferramentas que possibilitem a realização e acompanhamento do planejamento orçamentário
financeiro através do Budget; Forecast; Rolling forecast.
Permitir a criação de modelos de projeção e de simulação de cenários de várias propostas orçamentárias
simultâneas para o mesmo exercício e para os seguintes de acordo com as alterações das premissas e
ou alterações de parâmetros técnicos, previamente cadastrado pelo usuário, para auxílio na tomada de
decisão estratégicas, conforme política da Companhia.
Permitir elaborar e acompanhar o orçamento em moeda corrente com possibilidade de conversão para
outras moedas.
Parametrizar tabelas com diferentes projeções dos indexadores de mercado (projeções Banco Central;
Santander; Itaú; Bradesco), média histórica, crescimento de mercado.
Disponibilizar uma plataforma integrada permitindo simulações diversas, como análise de sensibilidade,
impacto de determinadas variáveis no caixa, com reflexos nas demais demonstrações.
I.01.20 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Cenários / Permitir a elaboração de modelos para orçamentos do tipo “top down” e “bottom up” Não
Gestão Econômica 01 - 02 - Criação de Permitir a definição top-down dos objetivos macros do processo de planejamento ainda que para
I.01.21 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Cenários / elaboração de orçamento bottom up, tais como premissas macro-economicas, limite de gastos, e Não
Estratégico Orçamentário Sensibilidade planejamento DRE, Fluxo de Caixa e Balanço, ou ainda um Simulador para Forecast Estratégico.
Gestão Econômica 01 - 02 - Criação de Realizar a simulação de projeção da folha e pagamento considerando os reajustes salariais, acréscimo
I.01.22 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Cenários / de pessoal, Planos de cargos e salários, alteração de jornadas, reflexos dos encargos e benefícios Não
Estratégico Orçamentário Sensibilidade concedidos pela Companhia.
Possibilitar atualizações monetárias dos insumos orçamentários passados ou futuros através de índices
financeiros escolhidos
Possibilitar a publicação de 3 tipos de orçamentos: Investimentos (oneroso e não oneroso, por segmento
e outros), Custeio e Geral.
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Nativo Complexidade
Possibilitar a elaboração das previsões orçamentárias operacionais (custeio e pessoal), de investimento e
Gestão Econômica 01 - 02 - Criação de de receita, em regime de competência (apropriação) e caixa (desembolso), conforme parâmetros
I.01.25 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Cenários / informados tais como: com horizonte de até 50 anos ou ilimitado (valuation e bussines plan), com opção Sim
Estratégico Orçamentário Sensibilidade de lançar abertos mês a mês ou anual para cada ano calendário, entre outros (Exemplo projeção para 5
anos - primeiro ano aberto mês a mês, a partir do segundo ano lançar de forma anual).
Corrigir automaticamente os valores projetados, através da atualização dos índices de inflação ou
deflação em níveis de contas, grupo de contas, ou todas as contas.
Possibilitar a elaboração de projeção de receita por negócios, projeção de custos/despesas por negócios,
projeção de tributos, projeção depreciações/amortizações de patrimônio, projeção dos serviços da dívida,
cálculo de dividendos e/ou Juros sobre Capital Próprio, com reflexos nas demonstrações contábeis
projetadas.
Possibilitar a criação de cenários de planejamento utilizando informações históricas, premissas e
fórmulas aplicadas.
Gestão Econômica 01 - 02 - Criação de Possibilitar utilizar informações históricas e premissas carregadas de outros sistemas ou de planilhas
I.01.29 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Cenários / eletrônicas, onde o processo é efetuado atualmente, automatizando, dessa maneira, todo o processo de Não
Estratégico Orçamentário Sensibilidade geração de planejamento e orçamento inicial.
Gestão Econômica 01 - Gerenciar custos e despesas a partir dos dados históricos, apurando custo e despesas por segmento de
03 - Input de
I.01.30 GPF Financeira/Planejamento Planejamento negócio, por natureza, grupo de natureza, por localidade, por municípios, por Gerencias, por Diretorias e Não
dados
Estratégico Orçamentário por Estado, para servir de base para premissa da elaboração orçamentária.
03 - Input de Possuir função e integração com BI e/ou permitir que o usuário crie relatórios utilizando a estrutura
dados disponível nas projeções e execução orçamentária com funcionalidades de Excel.
Gestão Econômica 01 - Possuir integração nativa da execução do orçamento com os seguintes módulos: Compras, Materiais,
03 - Input de
I.01.32 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Financeiro, folha de pagamento, investimentos, regulação e operacionais, garantindo a consistência e Não
dados
Estratégico Orçamentário confiabilidade dos dados.
03 - Input de
I.01.33 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Possuir integração nativa com funcionalidade do Excel tais como Goal Seek, etc. Não
dados
03 - Input de Permitir a importação flexível de dados de diversas fontes, planilhas e outros, integrados na solução e
dados podendo ser utilizados pelo próprio usuário final.
03 - Input de
I.01.35 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Permitir carga de dotações iniciais de exercícios futuros, por pelo menos cinco anos. Não
dados
03 - Input de Possibilitar a criação de formulários de acordo com a necessidade do usuário/gestor para a entrada de
dados dados e execução de regras de negócio.
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Nativo Complexidade
03 - Input de Possibilitar inclusão de dados manualmente no próprio sistema e inclusão de dados automaticamente
dados através formatos padrões como: XLS, XML, TXT ou através de planilhas online/offline.
03 - Input de
I.01.38 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Possuir integração de dados pontuais relacionados a uma conta especifica para atualização do modelo. Não
dados
Gestão Econômica 01 - Permitir revisões orçamentárias prevendo: - Alteração, fusão, inclusão ou exclusão de Gerências; -
03 - Input de
I.01.39 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Alteração inclusão ou exclusão de contas análises; - Exclusão, transferência e alocação adicional de Não
dados
Estratégico Orçamentário recursos; - Ajustes quantitativos.
03 - Input de
I.01.40 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Possibilitar inclusões de Planejamento de novos investimentos ao longo do ano (forecast). Não
dados
I.01.41 GPF Financeira/Planejamento Planejamento 04 - Consolidação Permitir consolidação em vários níveis hierárquicos, conforme organograma da Companhia. Não
Permitir emissão de relatórios em vários níveis hierárquicos, para acompanhamento da execução
I.01.42 GPF Financeira/Planejamento Planejamento 04 - Consolidação Não
orçamentária.
Possuir inteligência financeira standard do software, de maneira que o mesmo entende uma conta de
balanço, resultado, etc.
Permitir o detalhamento por diversas dimensões necessárias para o processo orçamentário (segmento
de negócio, unidade geradora de caixa, localidade, gerência, diretoria)
05 - Gestão Disponibilizar manual, tutorial, webinar, do passo a passo como elaborar o processo orçamentário para
Orçamentária os usuários finais
05 - Gestão
I.01.46 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Possuir relatórios pré-construídos, e flexibilidade para criação de relatórios específicos. Não
Orçamentária
05 - Gestão Integrar a execução do orçamento com compras, contas a pagar, folha de pagamento, ativo fixo,
Orçamentária administração de materiais promovendo maior garantia de consistência de dados e rastreabilidade.
05 - Gestão Contemplar no momento da requisição de compras a verificação de orçamento para realização da
Orçamentária compra e requisição de dotação extra quando necessário
05 - Gestão Permitir que processos de compra em andamento que atravessem exercícios orçamentários reservem
Orçamentária verba no próximo exercício
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Nativo Complexidade
05 - Gestão Realizar slice and dice, ranking, drills, filtros e quebras pelos dados, independente da forma de
Orçamentária apresentação, como em tabelas, referências cruzadas ou em gráficos.
05 - Gestão
I.01.51 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Suportar o modelo orçamentário integrado com processo de consolidação financeira Não
Orçamentária
Gestão Econômica 01 - Permitir visualizar a proposta orçamentária em diversas datas bases
05 - Gestão
I.01.52 GPF Financeira/Planejamento Planejamento (mensal/trimestral/quadrimestral/semestral/anual) e por diferentes níveis (Municípios, Localidade, Não
Orçamentária
Estratégico Orçamentário Gerências, Diretorias e Estado).
05 - Gestão
I.01.53 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Permitir o registro das alterações e justificativas do controle orçamentário. Não
Orçamentária
05 - Gestão
I.01.54 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Possuir habilidade de verificação da informação durante a análise (drill-down) direto do Excel Não
Orçamentária
05 - Gestão
I.01.55 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Possuir habilidade de integração com PowerPoint e MS Word Não
Orçamentária
05 - Gestão Publicar relatórios com alto grau de formatação e personalização utilizando o MS Office de maneira
Orçamentária integrada
05 - Gestão
I.01.57 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Possuir integração entre a solução e Microsoft Excel, com utilização total do Addin. Não
Orçamentária
05 - Gestão
I.01.58 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Possuir processo colaborativo de contribuição e acompanhamento do orçamento totalmente web Não
Orçamentária
05 - Gestão Possibilitar a elaboração e geração de orçamentos plurianuais, sendo que o detalhamento e
Orçamentária acompanhamento se dão no ano vigente.
05 - Gestão Possibilitar a elaboração e geração orçamentária por localidade, por unidade organizacional, por
Orçamentária atividade (água, esgoto, produção, distribuição, etc.) e utilizando a estrutura contábil da empresa.
05 - Gestão Possibilitar a comparação de diversas versões e cenários durante o processo de elaboração do
Orçamentária orçamento
Gestão Econômica 01 - Permitir o controle da execução orçamentária gerando alerta e ou bloqueio das análises que ultrapassem
05 - Gestão
I.01.62 GPF Financeira/Planejamento Planejamento o valor projetado pelas áreas, sendo que para ultrapassar o limite proposto, deverá ter a liberação de um Não
Orçamentária
Estratégico Orçamentário superior hierárquico habilitado.
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Nativo Complexidade
05 - Gestão Possibilitar o empenho automático de cada transação (compras, projetos, novos contratos, dentre outros)
Orçamentária identificando origem do recurso e sua aplicação.
Gestão Econômica 01 - Permitir a liberação do valor reservado do orçamento quando o processo de compra for abortado, como
05 - Gestão
I.01.64 GPF Financeira/Planejamento Planejamento também liberar os valores não efetivamente utilizados por conta de total de pagamentos inferior ao Não
Orçamentária
Estratégico Orçamentário previsto inicialmente.
05 - Gestão
I.01.65 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Possibilitar a reclassificação contábil Não
Orçamentária
05 - Gestão Permitir revisões orçamentárias, prevendo: - Remanejamento de recursos; - Alocação adicional de
Orçamentária recursos; - Corte de recursos; - Ajustes quantitativos; - Reprogramação de cronograma
05 - Gestão
I.01.67 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Permitir execução dos orçamentos por: unidade orçamentária, projeto, conta de orçamento e período. Não
Orçamentária
05 - Gestão
I.01.68 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Permitir aos usuários a manutenção do orçamento aprovado com validações (workflow). Não
Orçamentária
05 - Gestão Permitir elaboração de cronograma financeiro dos contratos em andamento, com previsão de pagamento
Orçamentária nos próximos exercícios, considerando-os como base orçamentária.
Gestão Econômica 01 - Permitir parametrização das consultas aos valores realizados de forma a proporcionar insumos à
05 - Gestão
I.01.70 GPF Financeira/Planejamento Planejamento elaboração do orçamento. Gerar relatórios, gráficos, indicadores de desempenho, dos valores previstos e Não
Orçamentária
Estratégico Orçamentário realizados de acordo com a parametrização e configuração do usuário.
05 - Gestão
I.01.71 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Possibilitar o controle da reserva de contingência Não
Orçamentária
05 - Gestão
I.01.72 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Possibilitar o empenho de recursos referentes aos reajustes contratuais previstos Não
Orçamentária
05 - Gestão Possibilitar a realização de revisões orçamentárias em até três visões paralelas à previsão atual, fazendo
Orçamentária a carga da nova previsão após aprovação.
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Nativo Complexidade
Possibilitar o acompanhamento do orçamento de Custeio (dispêndios operacionais) e Investimento, em
regime de competência (apropriação) e em regime de caixa (desembolso), conforme parâmetros
informados tais como: a) Área Orçamentária (unidades organizacionais e operacionais da Empresa),
Gestão Econômica 01 - Itens Orçamentários (por projetos/conjunto de projetos), e Linhas Orçamentárias (identifica o tipo de
05 - Gestão
I.01.74 GPF Financeira/Planejamento Planejamento gasto no investimento); b) Valores da previsão orçamentária e valores contingenciados; c) Valores do Não
Orçamentária
Estratégico Orçamentário Realizado em tempo real recebidos de outros módulos, tais como: na apropriação (retirada de materiais
de estoque, mão-de-obra; d) Valores de Compromissos em tempo real recebidos de outros módulos, tais
como: Contratos, Notas Fiscais, Projetos, licitações, entre outros; e) Saldo Orçamentário; f) Percentual
entre realizado e saldo; g) Entre outros.
Gestão Econômica 01 - A solução deve possibilitar a geração de informações gerenciais, gráficos e indicadores de desempenho,
05 - Gestão
I.01.75 GPF Financeira/Planejamento Planejamento em todos os seus módulos, por meio de ferramenta que possa ser configurada e ou parametrizada pelo Não
Orçamentária
Estratégico Orçamentário usuário.
05 - Gestão
I.01.76 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Possibilitar organizar, consultar e alterar os dados coletados. Não
Orçamentária
05 - Gestão Possibilitar a gestão de informações através das visões: econômica (competência) e financeira (caixa), a
Orçamentária partir de regras de conversão.
05 - Gestão Deverá permitir a mudança de status do orçamento para: Previsto/Aprovado/Pendente de
Orçamentária aprovação/pendente de documentação e ou informação
05 - Gestão Permitir que as necessidades orçamentárias além do aprovado, seja cadastrado no sistema para análise,
Orçamentária verificação e possibilidade de aprovação pelo responsável da área pré definida.
05 - Gestão Possibilitar a segregação das informações orçamentárias referente aos Municípios ou localidades quando
Orçamentária houver várias gerencias regionais que o atendam.
05 - Gestão
I.01.81 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Permitir a análise dos valores previstos/realizados ao usuário da área de planejamento descentralizado. Não
Orçamentária
Gestão Econômica 01 - Permitir que os usuários das áreas de planejamento descentralizados incluam dados no sistema através
05 - Gestão
I.01.82 GPF Financeira/Planejamento Planejamento de planilhas online e offline (XLS, XML, TXT), por resgate dos valores históricos, e por inclusão de dados Não
Orçamentária
Estratégico Orçamentário manuais.
05 - Gestão Permitir a verificação de análises ou recursos que possuem empenhos para a possibilidade de
Orçamentária travamento de novos empenhos.
05 - Gestão
I.01.84 GPF Financeira/Planejamento Planejamento Permitir o rateio de recursos dos custos e despesas das gerencias conforme parametrização. Não
Orçamentária
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Nativo Complexidade
Gestão Econômica Permitir estabelecer premissas tais como: índices e indicadores econômico financeiros; crescimento de
02 - Viabilidade 01 -
I.02.1 GPF Financeira/Planejamento mercado; política de investimentos; critérios de atendimento à regras regulatórias, entre outras a serem Não
Econômica Parametrização
Estratégico definidas pela companhia.
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 01 - Garantir restrito acesso ao usuário das funções inclusão/consulta/alteração de cenários de estudo de
I.02.2 GPF Financeira/Planejamento Não
Econômica Parametrização viabilidade de acordo com o perfil de usuário utilizado
Estratégico
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 01 - Permitir o controle de log de acesso do processo de elaboração dos estudos de viabilidade (premissas,
Econômica Parametrização prazos, obrigatoriedade, bloqueio, exclusividade, níveis de aprovação, consolidação).
Estratégico
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 01 - Criar painel com o cronograma das etapas do processo, indicando a evolução de cada etapa que a área
Econômica Parametrização de planejamento monitores as etapas ainda faltam para serem concluídas.
Estratégico
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 02 - Criação de Fornecer projeções de Balanços patrimoniais, Fluxo de Caixa, Demonstrativos de Resultados e outros
Econômica Cenários relatórios gerenciais que compõem a estrutura de estudos de viabilidade
Estratégico
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 02 - Criação de Criar histórico das alterações realizadas durante o processo de estudo de viabilidade de acordo com as
Econômica Cenários fontes de informações.
Estratégico
Permitir a criação de modelos de projeção e de simulação de cenários de vários estudos de viabilidade
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 02 - Criação de simultâneas de acordo com as alterações das premissas e ou alterações de parâmetros técnicos,
Econômica Cenários previamente cadastrado pelo usuário, para auxílio na tomada de decisão estratégicas, conforme política
Estratégico
da Companhia.
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 02 - Criação de Permitir elaborar os estudos de viabilidade em moeda corrente com possibilidade de conversão para
Econômica Cenários outras moedas.
Estratégico
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 02 - Criação de Parametrizar tabelas com diferentes projeções dos indexadores de mercado (projeções Banco Central;
Econômica Cenários Santander; Itaú; Bradesco), média histórica, crescimento de mercado.
Estratégico
Possibilitar a elaboração das previsões operacionais (custeio e pessoal), de investimento e de receita, em
Gestão Econômica regime de competência (apropriação) e caixa (desembolso), conforme parâmetros informados tais como:
02 - Viabilidade 02 - Criação de
I.02.10 GPF Financeira/Planejamento com horizonte de até 50 anos ou ilimitado (valuation e bussines plan), com opção de lançar abertos mês Sim
Econômica Cenários
Estratégico a mês ou anual para cada ano calendário, entre outros (Exemplo projeção para 5 anos - primeiro ano
aberto mês a mês, a partir do segundo ano lançar de forma anual).
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 02 - Criação de Corrigir automaticamente os valores projetados, através da atualização dos índices de inflação ou
Econômica Cenários deflação em todos os níveis de agregação do estudo.
Estratégico
Gestão Econômica Possibilitar a elaboração de projeção de receita, projeção de custos/despesas, projeção de tributos,
I.02.12 GPF Financeira/Planejamento projeção depreciações/amortizações de patrimônio, cálculo de dividendos e/ou Juros sobre Capital Não
Estratégico Próprio, com reflexos nas demonstrações contábeis projetadas.
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Nativo Complexidade
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 02 - Criação de Possibilitar a criação de cenários de estudo utilizando informações históricas, premissas e fórmulas
Econômica Cenários aplicadas.
Estratégico
Gestão Econômica Possibilitar utilizar informações históricas e premissas carregadas de outros sistemas ou de planilhas
I.02.14 GPF Financeira/Planejamento eletrônicas, onde o processo é efetuado atualmente, automatizando, dessa maneira, todo o processo de Não
Estratégico geração de preparação dos estudos de viabilidade.
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 03 - Input de Possuir função e integração com BI e/ou permitir que o usuário crie relatórios utilizando a estrutura
Econômica dados disponível nas projeções e estudos de viabilidade com funcionalidades de Excel.
Estratégico
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 03 - Input de
I.02.16 GPF Financeira/Planejamento Possuir integração nativa com funcionalidade do Excel tais como Goal Seek, etc. Não
Econômica dados
Estratégico
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 03 - Input de Permitir a importação flexível de dados de diversas fontes, planilhas e outros, integrados na solução e
Econômica dados podendo ser utilizados pelo próprio usuário final.
Estratégico
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 03 - Input de Possibilitar a criação de formulários de acordo com a necessidade do usuário/gestor para a entrada de
Econômica dados dados e execução de regras de negócio.
Estratégico
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 03 - Input de Possibilitar inclusão de dados manualmente no próprio sistema e inclusão de dados automaticamente
Econômica dados através formatos padrões como: XLS, XML, TXT ou através de planilhas online/offline.
Estratégico
Gestão Econômica
02 - Viabilidade
I.02.20 GPF Financeira/Planejamento 04 - Consolidação Permitir consolidação em várias dimensões de análise Não
Econômica
Estratégico
Gestão Econômica
02 - Viabilidade Possuir inteligência financeira standard do software, de maneira que o mesmo reconheça tipos de conta,
I.02.21 GPF Financeira/Planejamento 04 - Consolidação Não
Econômica tais como conta de balanço, resultado, etc.
Estratégico
Gestão Econômica
02 - Viabilidade Permitir o detalhamento por diversas dimensões necessárias para o processo de estudo de viabilidade
I.02.22 GPF Financeira/Planejamento 04 - Consolidação Não
Econômica (segmento de negócio, unidade geradora de caixa, localidade, gerência, diretoria)
Estratégico
Possibilitar a extração e manutenção de base dos dados históricos referente aos custos e despesas por
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 06 - Estudo de segmentos (água, esgoto, resíduos sólidos, água industrial), e em diversos níveis (Estado, diretorias,
Econômica Viabilidade gerencias, blocos regionais, regiões metropolitanas, bacias hidrográficas, municípios e localidades) e na
Estratégico
quantidade de períodos necessários para cada Estudo de Viabilidade.
Possibilitar a extração de base dos dados históricos referente aos dados operacionais (volume medido e
Gestão Econômica faturado, economias, ligações, etc) e em diversos níveis hierárquicos, seja por sistema legado ou
02 - Viabilidade 06 - Estudo de
I.02.24 GPF Financeira/Planejamento integrado por segmentos (água, esgoto, resíduos sólidos, água industrial), e em diversos níveis ( Estado , Não
Econômica Viabilidade
Estratégico diretorias, gerencias, blocos regionais, regiões metropolitanas, bacias hidrográficas, municípios e
localidades) e na quantidade de períodos necessários para cada Estudo de Viabilidade.
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Nativo Complexidade
Gestão Econômica
I.02.25 GPF Financeira/Planejamento Possibilitar a utilização e cópia de estudos e cenários já desenvolvidos. Não
Estratégico
Gestão Econômica Gerar relatórios com dados patrimoniais (saldos, investimentos realizados no período) e suas
I.02.26 GPF Financeira/Planejamento movimentações (inclusões, exclusões, depreciações) por segmentos e por diversos níveis hierárquicos, Não
Estratégico bem como os dados na base de ativos, através dos sistemas integrados ou legados.
Gestão Econômica Gerar relatórios parametrizados pelo usuário dos indicadores contábeis, financeiros e outros que forem
I.02.27 GPF Financeira/Planejamento necessários para as análises do estudo. Deve ser possível emitir os relatórios consolidados por Não
Estratégico segmentos (água, esgoto, resíduos sólidos, água industrial) e em diversos níveis hierárquicos.
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 06 - Estudo de Gerar relatórios parametrizados pelo usuário de dados operacionais (volume medido e faturado,
Econômica Viabilidade economias, ligações, etc) e em diversos níveis hierárquicos, seja por sistema legado ou integrado.
Estratégico
Permitir a geração parametrizada das demonstrações de resultados, balanço patrimonial, demonstração
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 06 - Estudo de de fluxo de caixa, demonstração de fluxo de caixa descontado (FCFF, FCFE) podendo visualizar VPL,
Econômica Viabilidade TIR, Payback, e Payback descontado para cada Estudo de Viabilidade realizado, considerando dados
Estratégico
históricos ou início de um novo projeto.
Gestão Econômica Possibilitar a análise comparativa entre cenários a partir da seleção dos critérios a serem comparados.
I.02.30 GPF Financeira/Planejamento As análises comparativas devem ser apresentadas através de relatórios, gráficos, com possibilidade de Não
Estratégico integração com excel, ferramentas de apresentação, tais como powerpoint , word.
Gestão Econômica
I.02.31 GPF Financeira/Planejamento Permitir que mais de uma versão do Estudo de Viabilidade seja trabalhada simultaneamente. Não
Estratégico
Gestão Econômica
I.02.32 GPF Financeira/Planejamento Possibilidade de cadastrar um número ilimitado de cenários e versões. Não
Estratégico
Gestão Econômica
02 - Viabilidade 06 - Estudo de Possuir tabelas de conversão distintas para diferentes cenários, por exemplo, dólar projetado, dólar
Econômica Viabilidade otimista, etc. Em cada tabela existir taxas distintas, como taxa média, histórica e início de balanço.
Estratégico
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ANEXO J – REQUISITOS FUNCIONAIS DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Nativo Complexidade
01. Divulgação e Divulgação e
Gestão
J.01.1 GRI entrega de entrega de Formulário de Referência: Gerar Demonstrações Contábeis Trimestrais e Anuais do Total da Companhia. Não
Estratégica
informações informações
01. Divulgação e Divulgação e Formulário de Referência: Gerar um relatório de Análise Vertical (AV) e a Análise Horizontal (AH) das contas do
Gestão
J.01.2 GRI entrega de entrega de Ativo e Passivo, referente aos exercícios encerrados em 31 de dezembro comparando com os dois exercícios Não
Estratégica
informações informações anteriores.
01. Divulgação e Divulgação e Formulário de Referência: Gerar um relatório de Análise Vertical (AV) e a Análise Horizontal (AH) das contas da
Gestão
J.01.3 GRI entrega de entrega de Demonstração de Resultados referente, aos exercícios encerrados em 31 de dezembro comparando com os dois Não
Estratégica
informações informações exercícios anteriores.
Gestão Formulário de Referência: Relação dos Indicadores Econômicos, Financeiros e Operacionais total do Estado, por
J.01.4 GRI entrega de entrega de Não
Estratégica trimestre e acumulado do Exercício.
Gestão Formulário de Referência: Relatório com os valores de investimentos previstos e realizados por trimestre e
Estratégica acumulado do Exercício.
Gestão Formulário de Referência: Gerar um Relatório comparativo (comentado) com análises das variações do Resultado
Estratégica Líquido, Receita, Custos e Despesas, trimestral e acumulado do ano.
Formulário de Referência: Disponibilizar um Relatório da Remuneração Total do Conselho de Administração,
Gestão Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal, separado por órgão de governança, aberto por: Remuneração fixa anual,
Estratégica Salário ou pró-labore, benefícios diretos e indiretos, Participações em comitês e Outros. Remuneração variável:
Participação nos Resultados, Participação nas reuniões.
Gestão Formulário de Referência: Disponibilizar um relatório da Remuneração Individual Máxima, Mínima e Média do
Estratégica Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal, separado por órgão de governança.
Gestão Formulário de Referência: Disponibilizar um relatório com o número de empregados (total, por grupos com base
Estratégica na atividade desempenhada e por localidade geográfica) do último exercício encerrado.
Gestão Formulário de Referência: Disponibilizar um relatório com o Número de terceirizados (total, por grupos com base
Estratégica na atividade desempenhada e por localidade geográfica) do último exercício encerrado.
Gestão
J.01.11 GRI entrega de entrega de Formulário de Referência: Índice de rotatividade de empregados do último exercício encerrado. Não
Estratégica
Gestão
J.01.12 GRI entrega de entrega de Formulário de Referência: Índice de rotatividade de empregados do último exercício encerrado. Não
Estratégica
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Nativo Complexidade
Gestão Formulário de Referência: geração e acompanhamento de informações quantitativas e qualitativas acerca dos
Estratégica resultados.
Gestão Press Release: geração e acompanhamento de relatório trimestral com informações financeiras e operacionais,
Estratégica quantitativas e qualitativas, variações.
01. Divulgação e Divulgação e Anexo Circular Nº 2.722 DO Banco Central (pagamento aos acionistas estrangeiros) - Capital Social: Reserva de
Gestão
J.01.15 GRI entrega de entrega de Lucros; Base de cálculo dos Juros sobre o Capital Próprio; Lucro líquido do período-Base; Dividendos adicionais, Não
Estratégica
informações informações do último exercício encerrado.
Censo de Capitais Estrangeiros no País - Disponibilizar um relatório contendo os valores de: Patrimônio líquido;
Ativo total; Passivo total; Informações da Demonstração de Resultados (não incluir outros resultados
abrangentes); Receita bruta; Lucro líquido; Detalhamento adicional da Demonstração de Resultados (não incluir
Gestão outros resultados abrangentes); Resultados de operações não recorrentes; Resultados de reavaliação de ativos e
Estratégica passivos; Resultado de variação cambial de ativos e passivos; Dividendos distribuídos ou a distribuir com base
nos lucros de exercícios anteriores (R$); Juros Sobre Capital Próprio distribuídos ou a distribuir com base nos
lucros do exercício ou anteriores (R$); Juros Sobre Capital Próprio distribuídos ou a distribuir com base nos lucros
do exercício ou anteriores, (no encerramento do último exercício).
RDE IED - Declaração econômico-financeira do Banco Central: Capital Social no final de cada trimestre;
Patrimônio líquido no final de cada trimestre; Ativo no final de cada trimestre; Passivo no final de cada trimestre
Gestão (não incluir o PL); Lucro (+) / prejuízo (-) líquido no período-base de cada trimestre (não acumular no ano); Lucro
Estratégica distribuído ou creditado no período-base de cada trimestre (não acumular no ano); Receita (+) / despesa (-)
decorrente de reavaliação de ativos (impairment) por trimestre (não acumular no ano; Receita (+) / despesa (-)
financeira decorrente de variação cambial por trimestre (não acumular no ano).
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ANEXO K – ATRIBUIÇÕES DAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA DA – DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DA DFRI – DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
ANEXO K– ATRIBUIÇÕES DAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA DA – DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DA DFRI – DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Diretoria: DA – Diretoria Administrativa Gerência: GAQS – Gerência de Aquisições
Gerenciar as atividades da área de aquisições visando o atendimento das necessidades de contratações mediante licitação para toda a empresa; Estabelecer medidas adequadas para os processos de contratações mediante licitações que assegurem
o atendimento a legislação vigente, proporcionem contratações vantajosas e dentro do prazo adequado; Elaborar informações estratégicas e operacionais sobre contratações visando a tomada de decisão no âmbito da Diretoria Administrativa; Manter
Cadastro de Empresas visando dar suporte aos processos de contratações diretas e mediante licitações; Propor a instauração e instruir processos administrativos para apurar necessidade de aplicação de penalidades às empresas; Promover a ampla
publicidade e divulgação do cadastro; Analisar os pedidos e emitir os atestados de todos os tipos de serviços ou materiais fornecidos pelas empresas em todo o Estado do Paraná, de acordo com os critérios aprovados pela Diretoria; Controlar a
formalização de contratações e aditivos.
Coordenação Administração e Preços: Elaborar, solicitar aprovação em Redir e divulgar as Tabelas de Preços Unitários Compostos para obras, serviços de engenharia e serviços administrativos; Precificar os quantitativos de todas as contratações
de obras e serviços licitados pela SANEPAR; Definir preços máximos de materiais, equipamentos, veículos e produtos químicos, a serem adquiridos diretamente pela SANEPAR através de licitações; Definir as fórmulas de reajuste que serão utilizadas
nas contratações da SANEPAR; Analisar e validar todos os preços unitários de serviços e/ou materiais complementares e extracontratuais durante a execução das obras e serviços licitados; Analisar e validar os processos de reajuste, complementos,
extracontratuais e reequilíbrios econômico financeiros.
Coordenação de Licitação Administrativa: Instruir processos administrativos licitatórios a partir dos projetos/termos de referência/especificações técnicas em conformidade com os critérios previstos na Lei nº 15.608/07 e 8.666/93; Elaborar editais
de licitações; Analisar e Instruir processos impugnados para tomada de decisão; Coordenar o processo de licitação principalmente em sua fase externa de acordo com as competências definidas na legislação específica; Examinar e emitir parecer
quanto a documentação apresentada pelas empresas licitantes, Exame e decisão sobre recursos, Adjudicação do objeto ao vencedor e encaminhamento do processo devidamente instruído para a autoridade superior visando a homologação da
contratação.
Coordenação de Licitação de Engenharia: Instruir processos administrativos licitatórios a partir dos projetos/termos de referência/especificações técnicas em conformidade com os critérios previstos na Lei nº 15.608/07 e 8.666/93; Elaborar editais
de licitações; Analisar e Instruir processos impugnados para tomada de decisão; Coordenar o processo de licitação principalmente em sua fase externa de acordo com as competências definidas na legislação específica; Examinar e emitir parecer
quanto a documentação apresentada pelas empresas licitantes, Exame e decisão sobre recursos, Adjudicação do objeto ao vencedor e encaminhamento do processo devidamente instruído para a autoridade superior visando a homologação da
contratação.
Integram também a Gerência de Aquisições as coordenações: Coordenação de Cadastro e Coordenação de Compras Descentralizadas.
Diretoria: DA – Diretoria Administrativa Gerência: GGPINF – Gerência de Gestão Patrimonial e Infraestrutura

Programar e elaborar o orçamento, as metas e os indicadores da unidade; Supervisionar e orientar as coordenações da área, quanto às decisões estratégicas e corporativas; Coordenar o desenvolvimento de estudos de caráter organizacional,
prestando assessoramento específico para a solução de problemas de infraestrutura a todas as áreas da empresa; Planejar e coordenar a aquisição de bens, equipamentos, serviços e obras, através de processos licitatórios; Planejar, coordenar a
manutenção e conservação dos prédios da sede; Aprovar o pagamentos de faturas inerentes a unidade; Desenvolver estudos visando a racionalização de métodos de controle da área; Supervisionar e dar apoio à Comissão de Avaliação de Acidentes
de Trânsito Centralizada – CAATC; Planejar, coordenar e administrar a frota de veículos; Coordenar e realizar os serviços de RH da gerência (cartão ponto, férias, horas extras, etc.).
Coordenação de Legalização de Imóveis: Coordenar e instruir documentalmente, segundo a complexidade técnica, e negociar com as partes envolvidas os processos de desapropriação e servidão por interesse público, no âmbito extrajudicial;
Encaminhar processo de legalização imobiliária extrajudicial para aprovação superior; Coordenar, manter e atualizar o sistema de registro de imóveis da companhia, e respectivo cadastro e documentos; Coordenar tecnicamente o processo de seguro
patrimonial da companhia; Gerir e instruir tecnicamente o processo de locação de imóveis para as unidades da empresa.
Coordenação de Bens Móveis: Realizar a gestão dos dados – Sistema de Suporte Administrativo – (SSA), para repasse ao DETO quanto aos custos de manutenção, combustíveis e Km/rodado etc. dos veículos da SANEPAR; Gestionar e
operacionalizar os serviços de terceiros para locação de veículos para todas as gerências da SANEPAR (locação mensal e diária); Coordenar a gestão da frota de veículos da SANEPAR; a gestão de contrato para abastecimento dos veículos, através
de cartão combustível; a gestão de contratos de manutenção de veículos (peças e serviços); a gestão de contratos de compras de passagens (aéreas e terrestres); Coordenar a gestão do contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(EBCT); Coordenar e realizar os serviços de RH da coordenação (cartão ponto, férias, horas extras, etc.); • Coordenar a gestão do processo referente a multas aplicadas nos veículos da frota da SANEPAR e toda a parte de documentação referente
a atender a legislação dos veículos DETRAN/PR; Coordenar a gestão de contrato com empresa terceirizada referente aos serviços de motoboy para entrega dos malotes as gerências determinadas em contrato; Coordenar a gestão do contrato de
prestação de serviços de táxi para as gerências determinadas em contrato; Coordenar o processo implanto do sistema POOL de veículos na sede da SANEPAR; Coordenar os motoristas os quais atendem a Diretoria da SANEPAR.
Coordenação de Bens Imóveis: Coordenar a gestão de contratos de prestação de serviços de limpeza, conservação e portaria; Coordenar a gestão de contratos de vigilância ostensiva e monitorada; Coordenar a gestão de contratos de locação de
imóveis; Coordenar a gestão de contratos de seguro patrimonial; Coordenar a contratação de serviços de monitoramento por câmeras CFTV; Coordenar a gestão do contrato de guarda de documentos (arquivo externo); Coordenar a gestão da
permissão de uso do restaurante da sede; Coordenar e gestionar diversos serviços que compõe a infraestrutura da sede, sendo: máquinas de café; locação de caçambas e remoção de resíduos; reprografia e plotagens; confecção de carimbos;
lavanderia; fornecimento de gás; serviço de TV por assinatura; pagamentos de faturas de Energia Elétrica. • Realiza os serviços de RH da coordenação (cartão ponto, férias, horas extras, sobreaviso, compensações, etc.). Elabora de Termos de
Referência para processos de licitação. Acompanha as implantações dos serviços contratados. Atende às solicitações eventuais das Gerências (postos de vigilância, limpeza, monitoramento) Certifica notas fiscais. Emite notificações às empresas
contratadas; levanta documentos para processos de ressarcimento em Ações Trabalhistas. Desenvolve e atualiza planilhas de controle de saldos e vigência dos contratos. Realiza estudo de viabilidade econômica e financeira em gestão de contratos
(estudo de mercado, novas formas de contratação, pesquisa e visita a empresas). Apresenta relatórios mensais de resultado para apresentação Gerencial. Propõe e atualiza normas no SNS.
Integram também a Gerência de Aquisições as coordenações: Coordenação de Engenharia de Avaliação e Coordenação de Manutenção Predial.
Diretoria: DA – Diretoria Administrativa Gerência: GGPS – Gerência de Gestão de Pessoas

Definir, propor e promover políticas e diretrizes de gestão de pessoas alinhadas com as diretrizes e políticas da empresa e aos anseios dos empregados; Coordenar o desenvolvimento, Integração e manutenção das políticas e programas relativos a
Gestão de Pessoas; Promover e coordenar a manutenção do processo normativo relativo a Recursos Humanos; Coordenar o planejamento e realizar o acompanhamento dos planos e programas desenvolvidos na área; Coordenar as negociações
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Diretoria: DA – Diretoria Administrativa Gerência: GGPS – Gerência de Gestão de Pessoas
envolvendo Empresa, Sindicatos e Delegacia Regional do Trabalho; Coordenar a realização de estudos buscando o desenvolvimento e implementação de mecanismos que permitam a avaliação sistemática e elaboração de propostas de ação para
a melhoria do clima organizacional; Coordenar e controlar a implementação e manutenção de um Sistema de Desenvolvimento de Recursos Humanos, buscando simultaneamente o desenvolvimento dos empregados e a eficácia da Empresa;
Coordenar as atividades relativas às rotinas administrativas, garantindo o cumprimento das disposições legais; Planejar, organizar e controlar as atividades do Sistema de Suprimento, Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos; Fornecer
à Empresa mão de obra qualificada através da realização de concurso público; Supervisionar e orientar os Programas de identificação de necessidades de treinamento e do Plano anual de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal; Supervisionar
e orientar o Programa de Desenvolvimento Gerencial; Planejar, desenvolver e implementar Programas de Acompanhamento Funcional e de Avaliação de Desempenho; Estabelecer e coordenar programa de avaliação de desempenho vinculado ao
Plano de Carreira; Supervisionar e orientar Programa Integração de Empregados recém-admitidos, movimentado ou transferido; gerir a movimentação e transferência de pessoal no âmbito da SANEPAR; Desenvolver estudos, visando a racionalização
de métodos de trabalho da área; Coordenar e controlar os recursos físicos e financeiros, estabelecidos para o suprimento e desenvolvimento dos Recursos Humanos; Gestionar o Orçamento Anual da Gerência.
Coordenação Administração de Pessoal: Realizar, manter e controlar as rotinas de administração de pessoal vinculadas à relação empregado/ colaborador e empresa; Orientar empregados e Unidades a respeito dos procedimentos, direitos e
deveres vinculados à relação empregado/ colaborador e empresa; Normatizar manuais de procedimentos relativos a Administração de Pessoal; Pesquisar, acompanhar, elaborar e fornecer às unidades da empresa informações relacionadas às
despesas de pessoal visando subsidiar a tomada de decisão; Realizar levantamentos históricos e preparar informações que subsidiem processos trabalhistas; Desenvolver e manter uma sistemática de previsão, suprimento e acompanhamento de
estagiários na Empresa; Operacionalizar e controlar a gestão de benefícios concedidos pela empresa (vale alimentação, auxílio creche, aposentadoria, afastamentos); Gerir convênio com o órgão competente para intermediar questões relacionadas
à aposentadoria e afastamentos; Realizar estudos, análises e simulações para proposição de alternativas, projeções de custos, visando o atendimento das reivindicações sindicais de Acordo Coletivo; Elaborar folha de pagamento de pessoal,
executando os devidos recolhimentos de encargos legais, bem como repasse às instituições; Disponibilizar sistema informatizado de informações de recursos humanos; Gerir banco de dados de informações de recursos humanos.
Coordenação Desenvolvimento de Pessoal: TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: Diagnosticar, executar e manter o Programa Anual de treinamento e desenvolvimento de empregados visando capacitar para o pleno desempenho da função;
Elaborar, implementar e manter programas de treinamento e desenvolvimento gerencial; Elaborar, implementar, manter e acompanhar os controles físico-financeiro dos recursos estabelecidos para o Programa Anual de Treinamento e Desenvolvimento;
Implementar convênios, termos de cooperação técnica e parcerias com instituições renomadas para facilitar o cumprimento de ações propostas para treinamento; Pesquisar, viabilizar e implementar alternativas para busca de novas tecnologias e de
inovações (EAD), na área de treinamento, que permitam o constante desenvolvimento do corpo funcional de Empresa; Desenvolver e manter um corpo de instrutores permanentes (multiplicadores do saber) com objetivo de permitir a implementação
de ações de treinamento; Manter e controlar as atividades da Biblioteca, de aquisição de materiais de acordo com a demanda dos colaboradores, atendimento de empréstimo, consulta e pesquisas, através de um acervo físico e digital; Direcionar os
processos e procedimentos da Unidade visando atender os requisitos da certificação de qualidade; Elaborar, implementar e manter Programa de Incentivo à Educação.
SERVIÇO SOCIAL: Promover a qualidade de vida através da implementação de programas e projetos específicos; Promover e incentivar ações de responsabilidade social e voluntariado junto aos empregados e familiares através de campanhas e
programas de solidariedade; Planejar, implantar, incentivar e gerir programas de cunho educacional, esportivo e cultural; Planejar, implantar e manter programas de integração, motivação, inserção e inclusão social e, adequação sócio ocupacional
de empregados; Coordenar o Programa dos adolescentes aprendizes; Promover a gestão dos benefícios oferecidos pela empresa; Prestar assessoria as unidades nas questões sociais que visem promover o bem estar dos empregados; Implantar e
implementar programas, projetos e benefícios.
Coordenação de Gestão de Estrutura: CARGOS E SALÁRIOS Estabelecer, divulgar, implantar e manter as políticas e diretrizes de cargos e salários e suprimento de pessoal; Estabelecer plano de carreira gerencial e profissional; Implementar
Sistema de Avaliação de Desempenho de acordo com as diretrizes do Planejamento Estratégico da Empresa; Viabilizar uma estrutura salarial internamente justa, economicamente viável e competitiva com o mercado, de acordo com a disponibilidade
financeira da empresa; Acompanhar o comportamento do mercado de mão de obra através de pesquisas e propor políticas salariais; Controlar verbas remuneratórias relativas a salário, periculosidade, insalubridade, gratificações, etc; Manter atualizado
o banco de dados de descrições de funções inerentes à necessidade da empresa; Estabelecer procedimentos de movimentações internas; Realizar estudos, análises e simulações para proposição de alternativas, projeções de custos, visando o
atendimento das reivindicações sindicais de Acordo Coletivo; Administrar e controlar o quadro de lotação da empresa; Acompanhar o turnover da empresa e propor à diretoria alternativas e métodos para atração e retenção de talentos; Direcionar os
processos e procedimentos da Coordenação visando atender os requisitos da certificação de qualidade. SUPRIMENTO DE PESSOAL Executar e manter um processo eficaz de suprimento de pessoal, visando suprir as áreas, de profissionais
capacitados; Propor, dimensionar, elaborar e implementar Concurso Público; Executar e manter Procedimento de Integração e Acompanhamento Sócio Funcional de Empregados; Realizar o processo de entrevista de desligamento; direcionar os
processos e procedimentos da Unidade visando atender os requisitos da certificação de qualidade.
Coordenação Segurança e Medicina do Trabalho: Elaborar e manter programas visando a promoção e preservação da saúde, a integridade física mental, e a melhoria das condições de trabalho do conjunto de empregados da SANEPAR; Elaborar
o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Programar e realizar os exames médicos ocupacionais; Realizar gestão da saúde dos empregados propondo programas e melhorias; Programar e realizar campanhas de vacinação
e Programa de Conservação Auditiva – PCA); Fazer gestão dos afastamentos por atestado médico até 15 dias e declarações e, gestão de afastamentos superiores a 15 dias; Promover treinamentos relativos à Saúde Ocupacional e segurança no
trabalho; Orientar e assessorar os diversos órgãos da Empresa em assuntos relacionados a Medicina e segurança do Trabalho; Elaborar e propor normas relacionados à Saúde Ocupacional e segurança no trabalho; Promover a adequação sócio
ocupacional dos empregados com problemas de adaptação a função por limitação física ou mental, temporária ou definitiva para o exercício de outras funções compatíveis com as suas atuais limitações; Avaliar os postos de trabalho dos empregados
em conjunto com a Segurança do Trabalho; Promover, a atualização, manutenção e conhecimento das Instruções de Segurança da SANEPAR; Definir e divulgar as especificações dos Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva; Desenvolver
programas de treinamento sobre utilização dos equipamentos de segurança; Organizar e orientar tecnicamente a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA; Elaborar, implementar, manter e inspecionar programas relativos à Engenharia
de segurança, visando eliminar condições inseguras e problemas de higiene do trabalho (insalubridade, periculosidade, etc); Efetuar a análise de acidentes, investigação das causas e proposta de medidas preventivas e corretivas; Estabelecer
medidas para o pronto atendimento dos acidentes e das emergências médicas; Elaborar "Avaliações Ambientais" para atendimento aos programas de certificações de qualidade.
Diretoria: DA – Diretoria Administrativa Gerência: GSLOG – Gerência de Suprimentos e Logística

Gerenciar o Planejamento da GSLOG; Garantir a qualidade das atividades operacionais (armazenamento, distribuição de materiais e equipamentos, transportes, comunicação e sua logística); Garantir os recursos materiais e financeiros da GSLOG;
Garantir o controle do processo operacional, avaliando os resultados; Garantir a conformidade da realização das atividades da gerência e suas coordenações de acordo com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, meio
ambiente e saúde. Garantir os inventários da GSLOG; Garantir os programas específicos a nível corporativo (ISO, Certificações, Programas Ambientais, etc) Garantir os aspectos de recursos humanos; Garantir e propor ações para atendimento aos
indicadores de desempenho da GSLOG; Prestar auxílio em atividades para a Diretoria.
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Diretoria: DA – Diretoria Administrativa Gerência: GSLOG – Gerência de Suprimentos e Logística
Coordenação de Controle de Qualidade: Homologar os materiais (inclusive produtos químicos) a serem utilizados pela SANEPAR; Qualificar tecnicamente Fornecedores; Emitir os Pareceres Técnicos de Processos de Aquisição através de Licitação
ou encaminhar para as áreas requisitantes, analisando os pareceres; Inspecionar os materiais em fábricas e no recebimento; Avaliar periodicamente a qualificação técnica de fornecedores e de materiais; Gestionar a qualidade dos materiais a serem
adquiridos pela SANEPAR; a ocorrência de materiais não conformes antes e após as aquisições; o catálogo de materiais; Participar de programas específicos em nível corporativo (ISO, Certificações, Programas ambientais); em projetos de norma –
ABNT; em grupos na elaboração de projetos de desenvolvimento de novos materiais e tecnologias; Acompanhar e propor ações para atendimento aos indicadores de desempenho da Gerência; Propor ações corretivas e de melhorias no sistema de
materiais, tanto no ambiente WEB, quanto no Mainframe; Supervisionar aspectos de recursos humanos.
Coordenação de Logística: Gestionar a recepção de materiais de fornecedores externos, unidades operacionais e empreiteiras de obras; Gestionar o armazenamento adequado dos materiais atendendo os princípios logísticos, incluindo a recepção
e separação; Gestionar o armazenar adequadamente produtos químicos, sais e reagentes, atendidos diretamente pela GSLOG (CD de Produtos Químicos / LA de Sais e Reagentes), incluindo recepção e separação; Gestionar a distribuição de
materiais aos demandantes; Gestionar a realização da logística reversa (transporte) em relação a itens inservíveis par a companhia; Gestionar os meios de transporte de materiais, inclusive os dos não gestionados (copos de água e hidrômetros),
atendendo as demais gerencias; Gestionar a manutenção de veículos leves e pesados e empilhadeiras da gerencia; Gestionar contratos de terceiros relacionados a carga e descarga de materiais Gestionar e avaliar processo de compras
descentralizadas, quando necessário; Gestionar 05 (cinco) CD-Centros de Distribuição de Materiais e 05 (cinco) PA-Posto Avançado, distribuídos em Curitiba, Cascavel, Maringá Londrina, Ponta Grossa e Pinhais; Gestionar os processos de notas
fiscais de materiais de toda a SANEPAR, adquiridos através de licitação (Processamento e envio ao financeiro); Gestionar o desenvolvimento e planejamento de suprimentos, visando um equacionamento das atividades da área de Produtos Químicos;
o planejamento, análise e controle da tramitação dos processos de compras, em todo o seu desenvolvimento até a distribuição da área de Produtos Químicos; Supervisionar aspectos de recursos humanos; Acompanhar e propor ações para
atendimento aos indicadores de desempenho da Gerência; Propor ações corretivas e de melhorias no sistema de materiais, tanto no ambiente WEB, quanto no Mainframe.
Coordenação de Gestão da Demanda: Gestionar o planejamento e controle dos materiais de giro da Companhia; Gestionar os estoques dos materiais destinados aos serviços do SGM / prefeituras, suprir as contratadas conforme a demanda de
consumo; Gestionar os contratos dos materiais adquiridos pela área (adiantamentos, supressão, prorrogação, notificações, prazos de entrega), a partir da sua assinatura, até o encerramento com a entrega; Gestionar a análise e o direcionamento
das multas geradas por atraso na entrega; Planejar, emitir, administrar e controlar as compras dos materiais, de acordo com as políticas, consumo e necessidades da empresa; Realizar contratação direta dos materiais de gestão, quando necessário;
Avaliar e monitorar os processos de contratação direta de materiais da Companhia; Receber, analisar e empenhar os pedidos dos materiais de todas as Gerências da Companhia, bem como eventualmente efetuar remanejamento de materiais entre
os locais de armazenamento, equilibrando as demandas e o estoque; Auxiliar as Gerências, na gestão dos controles de materiais junto as contratadas/prefeituras; Auxiliar e subsidiar as demais áreas, na elaboração dos processos de prorrogação e
rescisão contratual; Supervisionar aspectos de recursos humanos; Acompanhar e propor ações para atendimento aos indicadores de desempenho da Gerência; Propor ações corretivas e de melhorias no sistema de materiais, tanto no ambiente
WEB, quanto no Mainframe.
Diretoria: DA – Diretoria Administrativa Gerência: GTIN – Gerência de Tecnologia da Informação

Coordenar os processos de infraestrutura de TI e segurança, pesquisando e definindo soluções que assegurem a disponibilidade e performance do ambiente além da integridade, disponibilidade, autenticidade e confiabilidade da Informação.
Coordenação de Suporte: Esta coordenação atua em frentes diversificadas de ações técnicas como a implementação, administração e monitoramento de servidores e seus serviços disponibilizados, desenvolvimento de ferramentas específicas,
definição de padrões de ambientes de tecnologia e a gestão dos softwares e hardwares componentes destes ambientes. Além disso, todas as atividades que envolvem a administração do serviço de Correio Eletrônico da SANEPAR, como a criação
e gerenciamento de contas, listas de e-mail e controle de spam. Fazem parte das funções desta coordenação: Responder pelo planejamento, coordenação e controle das atividades de Suporte Técnico, compreendendo o planejamento, padronização,
implantação, gestão e manutenção do ambiente computacional dos ambientes servidores, administração de dados e de bancos de dados, segurança lógica – gestão de identidade e acessos, gestão de ativos, prospecção, suporte e atendimento
interno e externo à TI; Responder pelo planejamento, coordenação e controle das atividades de Produção, envolvendo planejamento e controle dos serviços da operação, transmissão e recepção de dados, fechamento, preparação e execução de
serviços da produção. Coordenar as seguintes atividades: Planejamento, prospecção e contratações de soluções de tecnologia; Planejamento das demandas e necessidades de capacitação dos empregados da área; Padronização e normatização
das diretrizes tecnológicas; Implantação, gestão e manutenção do ambiente computacional; Suporte e atendimento de requisições e incidentes relacionados ao ambiente servidor; Administração de dados e de bancos de dados; Segurança da
Informação – Gestão de Identidades e Acessos; Gestão técnica de contratos de fornecimento de materiais e serviços de TI; Gestão de ativos de TI relacionados a área; Gestão do ciclo de vida de softwares e sistemas em ambiente servidor;
Planejamento e controle da equipe de Produção; Operação, transmissão e recepção de dados; Preparação, fechamento e execução de serviços da produção; Coordenar os processos de suporte técnico, dos ambientes tecnológicos corporativos -
mainframe e plataforma baixa, bancos de dados e servidores de aplicação, garantindo a disponibilidade e integridade das informações; Coordenar e padronizar as Bases de Dados da empresa; prospectar e definir padrões de softwares básicos para
o ambiente corporativo; Coordenar os processos de suporte técnico dos ambientes tecnológicos corporativos; Coordenar os processos de banco de dados e servidores de aplicação; Garantir a disponibilidade e integridade das informações; Coordenar
e padronizar as bases de dados da Companhia; Prospectar e definir padrões de softwares básicos para o ambiente corporativo.
Coordenação de Sistemas Legados: Coordenar os processos de Desenvolvimento e Manutenção de sistemas administrativos e comerciais; Negociar junto aos usuários o desenvolvimento de sistemas administrativos e comerciais para atendimento
de demandas; Manter os sistemas administrativos e comerciais em conformidade com os requisitos do processo. Repassar atividades para a equipe, acompanhamento dos desenvolvimentos e verificação das implantações.
Coordenação de Suporte ao Usuário: Atender com qualidade a demanda dos serviços de microinformática da empresa, administrando com eficiência os recursos existentes na busca de soluções tecnológicas para a SANEPAR através de:
Prospecção de novas tecnologias de microinformática; Especificação e homologação de equipamentos; Aquisição, configuração, cadastro e distribuição de novos equipamentos; Suporte aos equipamentos de microinformática.
Coordenação de Sistemas Web: Atua no desenvolvimento, manutenção e integração de sistemas. Atua como gestor de contratos de ferramentas técnicas de Geoprocessamento e Engenharia. Atua como consultor e implantador de sistemas e
ferramentas de Geoprocessamento. Entrega soluções na esfera corporativa da Empresa, atendendo as gestões administrativas, operacionais, de engenharia e projetos, de investimento, jurídicas e de meio ambiente. Trabalha com plataformas WEB,
Mobile e GIS.
Coordenação de Sistemas ERP: Atua no desenvolvimento, manutenção e integração de sistemas. O foco de atuação ou clientes principais são a Gestão Administrativa (gestão de pessoas; aquisições; suprimentos e logística; manutenção predial),
e a Gestão Financeira (financeiro; planejamento financeiro; contábil; regulatório contábil). O ativo principal das equipes é o conhecimento dos processos de negócios e o domínio das plataformas de trabalho, que são: Mainframe e Web.
Coordenação Administração de Redes: Coordenar os processos de infraestrutura de TI e segurança, pesquisando e definindo soluções que assegurem a disponibilidade e performance do ambiente além da integridade, disponibilidade,
autenticidade e confiabilidade da informação.
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Diretoria: DA – Diretoria Administrativa Gerência: GGCOR – Gerência Gestão Coorporativa
Planejamento de investimentos e orçamento da Diretoria Administrativa; Gestão dos recursos de infraestrutura administrativa; Apoio corporativo no mapeamento de processos e gerenciamento de riscos; Projetos corporativos; Desenvolver e disseminar
diretrizes, políticas e métodos para a gestão de assuntos corporativos, atuando nos processos transportes, infraestrutura e informática; Assessoria à Diretoria Administrativa.
Diretoria: DFRI – Diretoria Financeira e Relações com Investidores Gerência: GFI – Gerência Financeira
Planejar e gerir as atividades econômico-financeiras, propondo diretrizes e normas para a execução; gerenciar o fluxo de caixa da Companhia; gestionar o orçamento de caixa da Companhia, de acordo com os planos e programas estabelecidos;
orientar e supervisionar a elaboração do orçamento de caixa no âmbito da empresa, bem como proceder a avaliação da execução do mesmo, propondo as alterações que se fizerem necessárias no decurso do exercício; administrar a aplicação dos
recursos no mercado financeiro; efetuar o pagamento dos compromissos assumidos pela Companhia nos prazos contratados; gestionar o cumprimento dos compromissos financeiros, quanto às formalidades legais, administrativas, orçamentárias e
contratuais, interagindo com os demais órgãos da empresa e com as partes envolvidas; informar, encaminhar e gestionar processos e outros expedientes que tramitam pelo serviço financeiro, submetendo a decisão do Diretor Financeiro; gerenciar,
acompanhar e avaliar o desenvolvimento das políticas e diretrizes da gestão de pessoas da Empresa; planejar e propor programas de capacitação e desenvolvimento com foco na modernização financeira; disponibilizar e manter um modelo financeiro
capaz de garantir informações operacionais e gerenciais para a tomada de decisão; Prestar assessoramento à Dimensão Estratégica e às Unidades Clientes em assuntos relacionados a finanças; Manter um sistema de informações gerenciais que
permita conhecer a situação financeira da empresa e tomar as decisões mais adequadas, maximizando seus resultados; disponibilizar um Sistema que propicie às áreas da Empresa a realização das atividades financeiras de forma descentralizada
e integrada, bem como fornecer informações gerenciais para a tomada de decisão.
Coordenação de Tesouraria: Controlar as disponibilidades financeiras, promover sua movimentação e execução; proceder à análise, assinar e liberar os Boletins Diários de Caixa e Movimentações Bancárias; analisar, assinar e proceder às
devoluções de processos de pagamentos; proceder à gravação e conferência do arquivo dos dados de pagamentos efetuados aos credores autônomos, visando à inclusão no GRH e transmissão da GFIP ao INSS/CEF; proceder à gravação dos
arquivos de pagamentos efetuados e providenciar o envio das informações geradas no site “Gestão do Dinheiro Público”; efetuar o Plano de Gestão anual da Coordenação dos processos sob sua responsabilidade; tomar decisões e ações para
solução dos problemas ou implementações no planejamento da Coordenação; propor a Gerência da Unidade medidas de aprimoramento das atividades da Coordenação e da empresa; coordenar a área, procedendo à verificação das condições do
ambiente de trabalho, da disponibilidade de materiais, das ferramentas e dos equipamentos, bem como do desempenho dos empregados; Interagir com os empregados, visando a execução efetiva dos serviços, dentro de prazos previstos e na
qualidade desejada; propor cursos e/ou treinamentos, visando o desenvolvimento do pessoal na execução de suas atividades; administrar a área, procedendo às atividades relativas a Recursos Humanos, como frequência e férias; analisar indicadores
e relatórios que visam prestar informações à Gerência da Unidade; Atuar juntamente com as equipes de desenvolvimento da GTIN – Gerência de Tecnologia da Informação, na otimização dos Sistemas Corporativos (SVG, SFI e Portal da GFI),
gestionados, em parte, pela Coordenação de Tesouraria; definir política (níveis de acesso) de usuários quanto à liberação, utilização e exclusão do SFI; acompanhar a execução das conciliações bancárias; coordenar a gestão dos contratos firmados
entre a SANEPAR e os Bancos; analisar e acompanhar execução dos processos, através de seus subprocessos e das informações disponibilizadas em relatórios gerados e do Portal da GFI, visando atendimento das metas estabelecidas e negociadas
junto à Gerência; analisar e acompanhar as previsões de valores para o orçamento e gestão do caixa; supervisionar e acompanhar o cadastramento/lançamento dos Processos de Pagamentos no SFI – Sistema Financeiro e proceder à análise dos
relatórios gerados; propor, manter e atualizar normas, fluxos e procedimentos referentes às ações sob responsabilidade da Coordenação; proceder à gestão patrimonial dos bens pertencentes à Coordenação; coordenar a elaboração de manuais
para treinamento dos usuários das demais Unidades, nos processos sob a responsabilidade da Coordenação de Tesouraria.
Coordenação de Planejamento Financeiro:
Analisar e acompanhar a programação de liberação de recursos, a disponibilidade, movimentação e execução financeira; controlar as disponibilidades financeiras, promover sua movimentação e execução; efetuar o Plano de Gestão anual da
Coordenação dos processos sob sua responsabilidade; tomar decisões e ações para solução dos problemas ou implementações no planejamento da Coordenação; propor à Gerência da Unidade medidas de aprimoramento das atividades da
Coordenação e da empresa; interagir com os empregados, visando a execução efetiva dos serviços, dentro de prazos previstos e na qualidade desejada; propor cursos e/ou treinamentos, visando o desenvolvimento do pessoal na execução de suas
atividades; administrar a área, procedendo às atividades relativas a Recursos Humanos, como frequência e férias; analisar indicadores e relatórios que visam prestar informações à Gerência da Unidade; atuar juntamente com as equipes de
desenvolvimento da GTIN- Gerência de Tecnologia da Informação, na otimização dos Sistemas Corporativos (SGD, SFI, STB e Portal da GFI), gestionados, em parte, pela Coordenação de Planejamento Financeiro e no desenvolvimento de novos
aplicativos que façam integração com estes Sistemas; definir política de usuários, liberação de acessos, exclusão de usuários e senhas; coordenar a execução da “Arrecadação”, através de seus subprocessos e das informações disponibilizadas em
relatórios que subsidiam na tomada de decisão; acompanhar a execução das conciliações bancárias e do STB (Sistema de Transferência Bancária) e coordenar a gestão dos contratos firmados entre a SANEPAR e Bancos Arrecadadores; supervisionar
procedimentos nas situações de cheques devolvidos, dos conveniados arrecadadores alternativos e das penhoras enviadas; analisar e acompanhar as negociações para antecipações de pagamentos aos credores; analisar e acompanhar a execução
do “Serviço da Dívida”, através de seus subprocessos e das informações disponibilizadas em relatórios gerados, para subsidiar a execução orçamentária e o montante da dívida contraída da empresa; supervisionar, analisar e acompanhar o cadastro
de endividamento do FusanPrev, da dívida gerada pelo contrato de concessão da Prefeitura Municipal de Curitiba, etc; analisar e acompanhar as previsões de valores para o orçamento e gestão do caixa, bem como sua movimentação e aplicações
financeiras; coordenar e supervisionar a execução dos “Recursos Vinculados”, através de seus subprocessos e das informações disponibilizadas no Portal da GFI e em relatórios; supervisionar e acompanhar o cadastramento das OS’s – Ordens de
Serviços, CA’s – Contratos Administrativos no SFI – Sistema Financeiro e proceder à análise dos relatórios gerados; acompanhar o pagamento da dívida contraída pelo Estado do Paraná perante o JBIC-Japan Bank For International Cooperation;
analisar o relatório denominado AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital; gestionar as disponibilidades financeiras para transferências de recursos junto as Contas Vinculadas a empréstimos; avaliar o demonstrativo referente à utilização
dos recursos captados com a emissão das debêntures; acompanhar a prestação de contas do programa “Paraná Urbano” e o envio da mesma ao Tribunal de Contas, no início de cada ano; avaliar demonstrativo referente aos Recursos Não Onerosos
liberados pela FUNASA e dos Recursos do Orçamento Geral da União-OGU; analisar o RAF - Relatório de Acompanhamento Físico, enviado pelo responsável para o acompanhamento do projeto da execução na SANEPAR, a prestação de contas
efetuada pela Coordenação de Planejamento Financeiro e posterior envio à Área Gestora do PROCEL na SANEPAR; analisar e acompanhar a execução do processo do “Saneamento Rural”, através das informações disponibilizadas em relatórios
gerados; propor, manter e atualizar normas, fluxos e procedimentos referentes às ações sob responsabilidade da Coordenação; proceder à gestão patrimonial dos bens pertencentes à Coordenação; coordenar a elaboração de manuais para
treinamento dos usuários das demais Unidades, nos processos sob a responsabilidade da Coordenação de Planejamento Financeiro.
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Diretoria: DFRI – Diretoria Financeira e Relações com Investidores Gerência: GRI – Gerência de Relações com Investidores
Planejar a elaboração dos processos para aumento de capital, com a utilização das reservas; fornecer informações às Corretoras e Distribuidoras de Valores, Bancos de Investimentos, Acionistas e Analistas de Mercado, informando, esclarecendo
e dirimindo dúvidas sobre o negócio da SANEPAR; promover a realização de Road Show de Sell Side e Buy Side para apresentação da Companhia e seus resultados para analistas de investimentos, investidores e entidades institucionais; coordenar
a elaboração da Posição Acionária da SANEPAR por meio de conteúdo a ser disponibilizado oficialmente para uso restrito e confidencial da Administração, CVM– Comissão de Valores Mobiliários e BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias
e Futuros; supervisionar o funcionamento do Sistema de Acionistas junto a Custodiante Itaú Corretora de Valores; manter o Banco Central do Brasil informado sobre as operações que envolvem acionistas estrangeiros cumprindo a legislação sobre
a participação dos mesmos em empresas nacionais; organizar a elaboração dos processos de pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos aos acionistas; manter a Diretoria Executiva informada sobre a divulgação de informações ao
mercado de capitais, evitando penalidades à Companhia e aos membros da Diretoria; analisar as atas de reuniões do Conselho de Administração, Fiscal e Assembleias Gerais da Companhia, informando ao Diretor de Relações com Investidores
sobre a divulgação de Aviso aos acionistas, Comunicado ao Mercado e Fato Relevante, conforme legislação específica.
Diretoria: DFRI – Diretoria Financeira e Relações com Investidores Gerência: GPF – Gerência de Planejamento Financeiro
Coordenar o processo de elaboração do Plano de Negócios da Companhia; coordenar e orientar equipe de trabalho para a elaboração do processo de planejamento financeiro; elaborar o orçamento de resultado e orçamento de investimentos da
Gerência de Planejamento Financeiro, do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, da Unidade Corporativa e do Quadro Suplementar de Pessoal; acompanhar e prestar apoio na execução do orçamento da Diretoria Financeira e de
Relações com Investidores e da Unidade Corporativa; consolidar o orçamento das unidades e da Companhia; fornecer informações de custos, despesas e investimentos para a área de regulação realizar estudos de reajustes tarifários; elaborar e
analisar demonstrativos gerenciais sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da empresa; elaborar e ministrar treinamentos sobre planejamento orçamentário; realizar a gestão do sistema orçamentário - SCTWeb e no módulo orçamentário
do sistema contábil - SCT; preparar e disponibilizar arquivos magnéticos para integração em outros sistemas corporativos; elaborar indicadores financeiros e alimentar os sistemas corporativos e efetuar o acompanhamento; realizar estudos de
viabilidade econômico-financeira e parecer técnico visando subsidiar decisões sobre renovação de contratos com municípios e novos negócios; elaborar matriz de análise por empreendimentos; coordenar e orientar equipe de trabalho para a
elaboração dos estudos de viabilidade; desenvolver estudos financeiros e projeções demandados pela alta direção e órgãos de governança da Companhia; elaborar relatório comparativo com empresas pares de mercado; realizar teste de Impairment
(estudo de Redução ao Valor Recuperável dos Ativos); elaboração mensal de reprogramações de resultados (Forecast) para o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; elaborar projeções de resultados para agências de rating; elaborar
projeções de resultados para bancos nas captações de novos financiamentos; elaborar parecer técnico sobre os impactos em mudanças de estrutura e outros temas com reflexos financeiros e orçamentários; elaborar e atualizar normas internas
referentes a Gerência e Planejamento Financeiro; participação no Comitê de Investimentos; apoio a demandas do Comitê de Investimentos; participação no Comitê de Planejamento; apoio nas demandas do Comitê de Planejamento; participação no
grupo de análise crítica; participação no Comitê de Riscos Financeiros.
Diretoria: DFRI – Diretoria Financeira e Relações com Investidores Gerência: GRG – Gerência da Regulação
Gerenciar a regulação técnica, no que diz respeito ao atendimento a fiscalização das agências, a reformulação do Regulamento Geral dos Serviços, ao atendimento a Legislação, alinhamento dos processos ao ambiente regulado e relacionamento
com agências e outras instituições; gerenciar a regulação econômica, visando a estruturação, revisões e reajustes tarifários, o alinhamento dos processos ao ambiente regulado, o atendimento a legislação e o relacionamento com agências e outras
instituições; gerenciar os processos de apoio no que tange à Recursos Humanos, Infraestrutura, Patrimônio, Compras/aquisições, Planejamento e Orçamento de Custos. Gerenciar a gestão de ativos, buscando o levantamento dos ativos que compõem
a Base de Ativos Regulatória (BAR), acompanhamento anual da evolução da BAR para fins de cálculos tarifários, gestão da vida útil dos ativos, identificação e classificação dos ativos, o alinhamento dos processos ao ambiente regulado, o atendimento
a legislação e o relacionamento com agências e outras instituições.
Coordenação de Gestão de Ativos: Coordenar atividades relacionadas à gestão de Ativos com o objetivo de gerar valor à Companhia; desenvolver e implementar diretrizes estratégicas para a gestão de ativos; Coordenar e acompanhar a Base de
Ativos Regulatória (BAR) que compõe o cálculo da tarifa econômica de água e esgoto.
Coordenação de Regulação Econômica: Desenvolvimento de política tarifária; Revisões Tarifárias Periódicas e Extraordinária. Reajuste Tarifário Anual. Acompanhamento da evolução do Fator X no ciclo tarifário. Apuração da Conta Variação da
Parcela A (CVA). Estudos tarifários para Reajustes e para Revisões Tarifárias; Estudos tarifários para enfrentamento de crises hídricas, para regionalização de tarifas; Estudos Econômicos como: custo e estrutura de capital, WACC (custo médio
ponderado de capital), definição de custos operacionais eficientes, capital de giro, Fatores de eficiência X e Q, receitas irrecuperáveis, outras receitas e diferimentos tarifários, dentre outros; Estudos de Estrutura Tarifária; Relacionamento com agências
e outras instituições em questões relacionadas à tarifa; Participação em Audiências e Consultas Públicas.
Coordenação Técnica e Administrativa: ATIVIDADES TÉCNICAS: Atendimento às demandas regulatórias advindas do regulador, dos Poderes Concedentes, dos Agentes de Governança e Fiscalizadores (TCE, Ministério Público, outros) e da
sociedade em geral; Relacionamento e atendimento às agências e outras instituições em questões de fiscalização técnica e qualidade dos serviços prestados; Relacionamento e atendimentos às gerências da Companhia, subsidiando respostas e
controlando prazos das demandas externas; Reformulação e divulgação do Regulamento Geral dos Serviço; Acompanhamento do Curso EAD em Regulação; Alinhamento dos processos operacionais e corporativos ao ambiente regulado; Continuidade
da propagação da cultura da regulação na Companhia; Atendimento à Ouvidorias; Apoio à elaboração do levantamento da Base de Ativos Regulatórios. Participação nos processos de consulta e audiências públicas.
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: Rotinas dos Recursos Humanos; Rotinas Financeiras; Solicitações de materiais e controle de estoques dos materiais de escritório; Compras/aquisições; Demandas e organização de viagens; Montagem de
processos; Organização de Eventos; Planejamento e orçamento de custos; Planejamento anual da gerência; Acompanhamento mensal dos Custos da Gerência; Controle do patrimônio; Controle da infraestrutura; Planejamento do fluxo de
atividades e processos da gerência; Suporte à gerência e às coordenações.
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Diretoria: DFRI – Diretoria Financeira e Relações com Investidores Gerência: GCB – Gerência Contábil
Planejar, orientar e gerenciar e execução da Contabilidade Societária, Fiscal e Tributária; interpretar e avaliar a aplicação das legislações Societária, Fiscal e Tributária; gerenciar a elaboração das Demonstrações Contábeis; planejar e orientar a
execução da Contabilidade Patrimonial; planejar e orientar a execução da Contabilidade de Custos e Orçamentos; participar no processo de Planejamento Estratégico; participar na elaboração de Projeções, Estudos e Análises Econômicas e
Financeiras; participar no processo de elaboração do Relatório Anual de Administração; responder tecnicamente pelas Demonstrações Contábeis perante aos Órgãos Competentes; participar das assembleias dos acionista; recepcionar, controlar e
arquivar correspondências; Emitir correspondências; solicitar adiantamentos para viagens, despesas diversas e elaborar prestação de contas; controlar documentos no Sistema Normativo; verificar, solicitação de treinamentos; emitir Espelho Ponto
dos empregados da GCB; requisitar materiais de expediente; fotocopiar e digitalizar documentos. Participar no processo de elaboração do Relatório de Sustentabilidade; Participar em reuniões do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do
Comitê Técnico e do Comitê de Auditoria Estatutário; Elaborar o Orçamento de Resultado da GCB; Realizar contratações por meio do Sistema de Contratação Descentralizada.
Coordenação de Contabilidade Fiscal e Societária: Acompanhar e interpretar a legislação fiscal, tributária, societária e avaliar os impactos decorrentes da aplicação na Corporação; elaborar e atualizar Normas Internas referentes a Contabilidade
Fiscal, Tributária e Societária; ministrar cursos e treinamentos sobre Contabilidade Fiscal e Tributária; monitorar e providenciar a atualização das certidões negativas de débitos Municipal, Estadual, Federal, do INSS, do FGTS e do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná; elaborar demonstrativo para prestação de contas junto ao Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa do Estado do Paraná; preparar e arquivar processos na Junta Comercial;; analisar e conciliar os registros e saldos contábeis
Fiscais e Tributários e das Contas do Patrimônio Líquido; orientar as áreas da empresa para o cumprimento e a aplicação da legislação fiscal sob aspecto contábil; elaborar projeções de tributos a pagar e proposta para parcelamentos de impostos e
contribuições; elaborar e executar o Planejamento Tributário e Fiscal da Corporação; efetuar a gestão do Sistema de Escrituração Digital; validar e transmitir informações Fisco-contábeis para a Receita Federal do Brasil por meio de arquivos digitais;
efetuar a gestão do sistema de emissão de Notas Fiscais de Saídas Avulsas; elaborar Proposta para destinação dos Lucros e aprovação de Crédito aos Acionistas de Juros sobre o Capital Próprio/Dividendos; elaborar Demonstrativos Contábeis para
atendimento a Comissão de Valores Mobiliários (CVM); efetuar o cálculo e registrar o Ajuste a Valor Presente de contas do Ativo e do Passivo; analisar o cálculo e registrar o valor da provisão para o Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência
Médica; efetuar o cálculo e registro dos impostos diferidos; preparar e conferir as Informações e Demonstrativos Contábeis para publicação no Diário Oficial, Sites e Jornais; fornecer subsídios à área Jurídica para elaboração de defesas administrativas
ou petições que tratem de tributos e ações judiciais de autos de infração junto à dívida ativa da União, Estado e Município; apurar mensalmente o Lucro Real e efetuar o cálculo para recolhimento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre
o Lucro; apurar mensalmente o cálculo para recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP); elaborar projeções para obtenção de incentivos
fiscais; emitir Parecer Técnico acerca de processos para doações com benefício dos incentivos fiscais; efetuar a gestão do processo de retenção na fonte de impostos e contribuições e elaborar as guias para recolhimento; elaborar a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF e DCTF Web); elaborar a Declaração do Imposto de Renda retido na Fonte (DIRF); elaborar Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte referente a serviços
tomados de terceiros; ; elaborar o Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP); atender as fiscalizações, Auditoria Externa e Interna, Prefeituras Municipais, Caixa Econômica Federal
e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; participar das assembleias dos acionistas e dos conselhos fiscal e de administração; participar no Processo de Contratação de Auditores Independentes. elaborar o SPED-ECD
(Escrituração Contábil Digital); elaborar o SPED-ECF (Escrituração Contábil-Fiscal); elaborar o SPED-Contribuições (COFINS/PIS-PASEP); elaborar o SPED-REINF (Impostos Federais Retidos na Fonte); elaborar apresentação dos Resultados da
Companhia; Efetuar o cálculo de Equivalência Patrimonial de Investimentos da Companhia; elaborar Demonstrativos Gerenciais e comentários sobre a situação Patrimonial, Econômica e Financeira da Companhia; elabora as informações contábeis
para o atendimento ao sistema CEI/SED do Tribunal de Contas do Paraná
Coordenação de Contabilidade Geral e Custos: Definir e acompanhar a execução do cronograma de processamento do Sistema Contábil; analisar e efetuar registros das provisões das questões judiciais em andamento; analisar e validar a
contabilização dos gastos com assistência médica e assistencial aos funcionários; analisar e validar quinzenalmente a contabilização dos gastos com cartão combustível; analisar e validar a movimentação e os registro dos juros e encargos financeiros
do contrato de financiamento KFW; analisar e validar a movimentação e os registro dos juros e encargos financeiros do SWAP; analisar e validar a contabilização do leasing operacional; analisar e contabilizar as despesas com repasse da cobrança
pelo uso de recursos hídricos; apropriar e controlar as despesas de amortização dos repasse do Fundos Municipais de Meio Ambiente; apropriar contabilmente as despesas com menores aprendizes; controlar, apropriar e conciliar as despesas
financeiras e de amortização dos contratos de locação, conforme CPC 6; analisar e apropriar as despesas de manutenção de veículos; analisar e validar a contabilização da movimentação de estoque por meio de integração do Sistemas de Materiais
– SAM; analisar e validar a contabilização dos gastos com estagiários; analisar e validar a contabilização dos gastos com telefonia; analisar e validar a contabilização das devoluções de numerários por meio de integração do Sistema Financeiro -
SFI e Sistema de Gestão Comercial – SGC; analisar e validar a movimentação e os registro dos juros e encargos financeiros dos contratos de financiamento por meio de integração do Sistema de Gestão da Dívida – SGD; analisar e validar a
contabilização de boletim de caixa pagamento e recebimento, movimentação bancária, pagamentos e movimentação de fundo fixos integrados pelo Sistema Financeiro – SFI; analisar e validar a contabilização de folha de pagamento e suas provisões
integrados pelos Sistemas de Recursos Humanos-Fator RH; analisar e efetuar os registros dos gastos de energia elétrica; analisar e efetuar os registros dos gastos com os Agentes Arrecadadores integrados pelo Sistema de Gestão Comercial –
SGC; analisar e efetuar os registros dos gastos com cartão combustível integrados pelo Sistema Suporte Administrativo – SSA; analisar e efetuar os registros das despesas de COFINS e PASEP; analisar e efetuar os registros dos gastos com custos
e despesas de Vale Alimentação e Vale Transporte; analisar e efetuar os registros os custos e despesas de materiais e serviços prestados pelo Sistema Financeiro – SFI; analisar e efetuar os registros da receita operacional, arrecadação e contas a
receber integrados pelo Sistema de Gestão Comercial – SGC; analisar e conciliar os processos de baixas e os saldos das ações judiciais; analisar e conciliar contas a receber; analisar e conciliar contas de estoque; analisar e conciliar contas de
adiantamentos; reconciliar conta de movimentação bancária; analisar e conciliar contas de arrecadação bancária; analisar e conciliar contas de convênios com prefeituras; analisar e conciliar contas de fornecedores; participar do estudo para definição
da Estrutura de centros de custo da Corporação; Executar a Gestão do Sistema de Contábil; participar do desenvolvimento de Sistemas Corporativos com interface com os Sistemas de Custos, Contábil, Patrimonial e de Escrituração Digital;
acompanhar o processamento e distribuição dos livros e relatórios contábeis; elaborar e atualizar o Plano de Contas da empresa; elaborar e atualizar normas internas contábeis referente a cada campo da Codificação Contábil de acordo com Plano
de Contas da Contabilidade; orientar quanto a definição e parametrização da codificação contábil utilizados nos sistemas corporativos; efetuar guarda de Livros Contábeis Obrigatórios; efetuar triagem, preparação de documentos para análise,
validação dos documentos e da codificação contábil; conferir, arquivar e guardar documentos, relatórios e processos referentes ao ativo imobilizado e as obras em andamento; preparar e efetuar arquivamento de relatórios contábeis e fiscais; realizar
manutenção dos documentos e relatórios arquivados; efetuar pesquisa e guardar documentos para atendimento a clientes internos e externos; elaborar demonstrativos de resultados por sistemas, por Gerências e total do Estado; consolidar orçamento
do resultado da empresa e das Gerências; consolidar e disponibilizar relatórios de Receita, Custos e Despesas e valores negociados x realizados; consolidar e disponibilizar relatórios de Investimentos em Projetos, Obras e Imobilizado Técnico;
consolidar e disponibilizar relatórios por m3 de Receita e Custos operacionais; consolidar o processamento do Sistema de Custos – SCT; analisar os registros contábeis das Notas de Serviço Interna-NSI de capitalização e transferência de custos para
integração na contabilidade; analisar e validar documentos, relatórios e integrações do SCT; disponibilizar base de cálculo do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA) e programar emissor Solicitação Pagamento (SP); elaborar informações
financeiras para o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS); elaborar Rateios de Custos e Despesas; consolidar e disponibilizar indicadores financeiros; repassar e disponibilizar informações para Sistema Informação e Gestão da
SANEPAR (SISWEB); atender a demanda e elaborar relatórios com informações de Custos e Despesas para Gerência de Regulação (GRG).
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Diretoria: DFRI – Diretoria Financeira e Relações com Investidores Gerência: GCB – Gerência Contábil
Coordenação de Contabilidade Patrimonial: Acompanhar e interpretar a legislação, e seus impactos da aplicação no ativo imobilizado e intangível; acompanhar e validar as imobilizações das obras de operação imediata; acompanhar, conciliar e
controlar saldos dos depósitos judiciais de desapropriações; acompanhar, controlar e validar a contabilização das solicitações de baixas patrimoniais, registros contábeis da movimentação dos bens patrimoniais entre as Gerências e integração do
Sistema de Gestão Patrimonial ao Sistema Contábil; efetuar os registros contábeis dos investimentos em bens patrimoniais, obras em andamento e bens patrimoniais recebidos em doação; elaborar Demonstrativos dos investimentos por municípios;
efetuar a gestão do Sistema Patrimonial e do inventário patrimonial das diversas gerências da empresa; analisar e conciliar os registros contábeis do Ativo Imobilizado, intangível e obras em andamento; analisar e imobilizar os registros contábeis dos
projetos e obras em andamento; analisar e efetuar os registros contábeis referentes a depósitos judiciais das ações de desapropriações; conciliar os saldos contábeis das contas do ativo imobilizado do Sistema Contábil com os dados do Sistema de
Gestão Patrimonial; elaborar os processos de baixa de bens patrimoniais; elaborar demonstrativo do Imobilizado, intangível e de projetos e obras em andamento; elaborar e atualizar normas internas contábeis referente ao Ativo imobilizado, intangível
e projetos e obras em andamento; efetuar a Gestão do sistema de controle contábil dos projetos e obras em andamento; conferir e validar o cálculo e contabilização das depreciações e amortizações dos bens patrimoniais e consolidar e disponibilizar
relatórios de Investimentos em Projetos, Obras, Imobilizado e intangível; contabilizar a incorporação de custos de recuperações, retificas e recondicionamento de bens patrimoniais; executar levantamento e pesquisa de documentos do imobilizado
técnico e projetos e obras em andamento; treinar e orientar usuários para utilização do Sistema de Gestão Patrimonial; participar de comissão interna para avaliação e análise do processo de baixa de bens patrimoniais para definição das taxas de
amortização e depreciação e avaliação e elaboração de laudos para incorporação de sistemas operacionais; disponibilizar, controlar e enviar plaquetas de identificação patrimonial para as Gerências. Elaborar Demonstrativos dos investimentos por
gerências, gerências gerais e por recurso; Participar de comissão interna para definir a vida útil dos bens patrimoniais; Desenvolver no Sistema de Gestão Patrimonial o módulo da Base de Ativos Regulatória.
DFRI – DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
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ANEXO L – ORGANOGRAMA E EMPREGADOS DA SANEPAR (atual)
ANEXO L – ORGANOGRAMA E EMPREGADOS DA SANEPAR
Diretoria Área Empregados
DP - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA 63
DP-DIR PRESIDENCIA 5
DP-DIR PRESIDENCIA/ESTRUTURA
OUV-OUVIDORIA 9
OUV-OUVIDORIA/ ESTRUTURA
GPE-GER. PLAN.ESTRATEGICO 12
GPE-GER. PLAN.ESTRATEGICO/ ESTRUTURA
GSEC-GER.SECRETARIA EXECUTIVA 7
GSEC-GER.SECRETARIA EXECUTIVA/ ESTRUTURA
GGAB-GER.GAB.PRESIDENCIA 2
GGAB-GER.GAB.PRESIDENCIA/ ESTRUTURA
DACMK-DIR. ADJUNTA COMUNICACAO E MARKETING 15
DACMK-DIR. ADJUNTA COMUNICACAO E MARKETING/ ESTRUTURA
DAGRC-DIR. ADJUNTA GOVERNANCA, RISCOS E COMPLIANCE 3
DAGRC-DIR. ADJUNTA GOVERNANCA, RISCOS E COMPLIANCE/ ESTRUTURA
GGRC-GERENCIA DE GOVERNANCA, RISCOS E COMPLIANCE 10
GGRC-COORD. COMPLIANCE
GGRC-COORD. GESTAO DE RISCOS
GGRC-GER GOVERNANCA RISCOS E COMPLIANCE/ESTRUTURA
DC - DIRETORIA COMERCIAL 1.096
DC-DIR COMERCIAL 9
DC-DIR COMERCIAL/ESTRUTURA
GGC-GERENCIA GERAL COMERCIAL 2
GGC-GERENCIA GERAL COMERCIAL/ ESTRUTURA
GPDC-GER.PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL 24
GPDC-GER.PLANEJ. DESENVOLV. COMERCIAL/ ESTRUTURA
GPDC-COORD. DESENVOLVIMENTO COMERCIAL
GPDC-COORD. PLANEJAMENTO COMERCIAL
GCMN-GER.CONCESSOES, MERCADO E NOVOS NEGOCIOS 9
GCMN-GER.CONCESSOES, MERCADO E NOVOS NEGOCIOS/ ESTRUTURA
GERC-GER.RELACIONAMENTO COMERCIAL 42
GERC-GER.RELACIONAMENTO COMERCIAL/ ESTRUTURA
GERC-COORD. CLIENTES ESPECIAIS
GERC-COORD. TELEATENDIMENTO
GCML-GER.COM. REGIONAL METROPOLITANA E LITORAL 319
GCML-GER.COM.REG. METROPOLIT LITORAL/ ESTRUTURA
GCML-COORD. COMERCIAL REGIONAL CURITIBA LESTE
GCML-COORD. COMERCIAL REGIONAL CURITIBA NORTE
GCML-COORD. COMERCIAL REGIONAL CURITIBA SUL
GCML-COORD. COMERCIAL REGIONAL LITORAL
GCSD-GER.COM. REGIONAL SUDESTE 137
GCSD-GER.COM. REGIONAL SUDESTE/ ESTRUTURA
GCSD-COORD. COMERCIAL REGIONAL GUARAPUAVA
GCSD-COORD. COMERCIAL REGIONAL PONTA GROSSA
GCSD-COORD. COMERCIAL REGIONAL TELEMACO BORBA
GCSD-COORD. COMERCIAL REGIONAL UNIAO DA VITORIA
GCSO-GER.COM. REGIONAL SUDOESTE 172
GCSO-GER.COM. REGIONAL SUDOESTE/ ESTRUTURA
GCSO-COORD. COMERCIAL REGIONAL CASCAVEL
GCSO-COORD. COMERCIAL REGIONAL FOZ DO IGUACU
GCSO-COORD. COMERCIAL REGIONAL FRANCISCO BELTRAO
GCSO-COORD. COMERCIAL REGIONAL PATO BRANCO
GCSO-COORD. COMERCIAL REGIONAL TOLEDO
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 279 | 306
GCNO-GER.COM. REGIONAL NOROESTE 192
GCNO-GER.COM. REGIONAL NOROESTE/ ESTRUTURA
GCNO-COORD. COMERCIAL REGIONAL CAMPO MOURAO
GCNO-COORD. COMERCIAL REGIONAL MARINGA
GCNO-COORD. COMERCIAL REGIONAL PARANAVAI
GCNO-COORD. COMERCIAL REGIONAL UMUARAMA
GCND-GER.COM. REGIONAL NORDESTE 190
GCND-GER.COM. REGIONAL NORDESTE/ ESTRUTURA
GCND-COORD. COM. REGIONAL SANTO ANTONIO DA PLATINA
GCND-COORD. COMERCIAL REGIONAL APUCARANA
GCND-COORD. COMERCIAL REGIONAL ARAPONGAS
GCND-COORD. COMERCIAL REGIONAL CORNELIO PROCOPIO
GCND-COORD. COMERCIAL REGIONAL LONDRINA/CAMBE
DFRI - DIRETORIA FINANCEIRA E DE
79
RELAÇÕES COM INVESTIDORES
DFRI-DIRETORIA FINANCEIRA RELACOES C/ INVESTIDORES 2
DFRI-DIR FINANCEIRA E RELACOES INVESTIDORES/ EST
GFI-FINANCEIRA 24
GFI-FINANCEIRA/ ESTRUTURA
GFI-COORD. PLANEJAMENTO FINANCEIRO
GFI-COORD. TESOURARIA
GCB-GER.CONTABIL/ ESTRUTURA 26
GCB-ESTRUTURA
GCB-COORD. CONTABILIDADE FISCAL E SOCIETARIA
GCB-COORD. CONTABILIDADE GERAL
GCB-COORD. CONTABILIDADE PATRIMONIAL
GPF-GER.PLANEJ.FINANCEIRO 4
GPF-GER.PLANEJ.FINANCEIRO/ ESTRUTURA
GRG-GER.REGULACAO 10
GRG-GER.REGULACAO/ ESTRUTURA
GRG-COORD. GESTAO DE ATIVOS
GRG-COORD. REGULACAO ECONOMICA
GRG-COORD. REGULACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA
GRI-GER.REL.INVESTIDORES 4
GRI-GER.REL.INVESTIDORES/ ESTRUTURA
GPRC – GER. PROSPECCAO DE RECURSO 9
GPRC – GER.PROSPECCAO DE RECURSO/ ESTRUTURA
GPRC – COORD. RECURSOS GOVERNAMENTAIS
GPRC- COORD. MERCADO DE CAPITAL
DA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 470
DA-DIR ADMINISTRATIVA 2
DA-DIR ADMINISTRATIVA/ESTRUTURA
GGCOR-GER.GESTAO CORPORATIVA 5
GGCOR-GER.GESTAO CORPORATIVA/ ESTRUTURA
GAQS-GER.AQUISICOES 52
GAQS-ESTRUTURA
GAQS-COORD. ADM. E PRECOS
GAQS-COORD. CADASTRO
GAQS-COORD. COMPRAS DESCENTRALIZADAS
GAQS-COORD. LICITACAO ADMINISTRATIVA
GAQS-COORD. LICITACAO DE ENGENHARIA
GGPINF-GER.GESTAO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA 44
GGPINF-ESTRUTURA
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 280 | 306

GGPINF-COORD. BENS IMOVEIS
GGPINF-COORD. BENS MOVEIS
GGPINF-COORD. ENGENHARIA DE AVALIACAO
GGPINF-COORD. MANUTENCAO PREDIAL
GGPS-GER.GESTAO PESSOAS 89
GGPS-COORD. GESTAO DE ESTRUTURA
GGPS-COORD. ADMINISTRACAO DE PESSOAL
GGPS-COORD. DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
GGPS-COORD. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
GTIN-GER.TECNOLOGIA DA INFORMACAO 160
GTIN-GER.TECNOLOGIA DA INFORMACAO/ESTRUTURA
GTIN-COORD. ADMINISTRACAO REDES
GTIN-COORD. SISTEMAS ERP
GTIN-COORD. SISTEMAS ERP-CONTABIL/FINANCEIRO
GTIN-COORD. SISTEMAS ERP-MATERIAIS
GTIN-COORD. SISTEMAS ERP-RECURSOS HUMANOS
GTIN-COORD. SISTEMAS LEGADOS
GTIN-COORD. SISTEMAS WEB
GTIN-COORD. SUPORTE
GTIN-COORD. SUPORTE AO USUARIO
GTIN-COORD. SUPORTE-PRODUCAO
GSLOG-GER.SUPRIMENTOS E LOGISTICA 118
GSLOG-GER.SUPRIMENTOS E LOGISTICA/ ESTRUTURA
GSLOG-COORD. GESTAO DA DEMANDA
GSLOG-COORD CONTROLE DE QUALIDADE
GSLOG-COORD LOGISTICA
GSLOG-COORD LOGISTICA/ESTRUTURA
GSLOG-CENTRO DISTRIBUICAO CD QUIMICOS
GSLOG-CENTRO DISTRIBUICAO CURITIBA
GSLOG-CENTRO DISTRIBUICAO CASCAVEL
GSLOG-CENTRO DISTRIBUICAO LONDRINA
GSLOG-CENTRO DISTRIBUICAO MARINGA
DO - DIRETORIA DE OPERAÇÕES 3.968
DO-DIR OPERACOES 5
DO-DIR OPERACOES/ ESTRUTURA
GGML-GERENCIA GERAL METROPOLITANA 3
GGML-GERENCIA GERAL METROPOLITANA/ ESTRUTURA
GRCTS-GER.REG.CURITIBA SUL 195
GRCTS-GER.REG.CURITIBA SUL/ ESTRUTURA
GRCTS-COORD. MANUTENCAO DE REDES
GRCTS-COORD. OPERACAO DE REDES
GRCTS-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRCTL-GER.REG.CURITIBA LESTE 166
GRCTL-GER.REG.CURITIBA LESTE/ ESTRUTURA
GRCTL-COORD. MANUTENCAO DE REDES
GRCTL-COORD. OPERACAO DE REDES
GRCTL-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRCTN-GER.REG.CURITIBA NORTE 174
GRCTN-GER.REG.CURITIBA NORTE/ ESTRUTURA
GRCTN-COORD. MANUTENCAO DE REDES
GRCTN-COORD. OPERACAO DE REDES
GRCTN-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GPDAG-GER.PRODUCAO AGUA 274
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 281 | 306

GPDAG-GER.PRODUCAO AGUA/ ESTRUTURA
GPDAG-COORD. SISTEMAS INTEGRADOS
GPDAG-COORD. SISTEMAS METROPOLITANOS
GPDAG-COORD PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GPDAG-COORD. CENTRO CONTROLE OPERACIONAL
GTESG-GER.TRATAMENTO ESGOTO 163
GTESG-GER.TRATAMENTO ESGOTO/ ESTRUTURA
GTESG-UNIDADE INDUSTRIAL
GTESG-COORD. ENGENHARIA E MACROSSISTEMAS
GTESG-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRLI-GER.REG.LITORAL 95
GRLI-GER.REG.LITORAL/ ESTRUTURA
GRLI-COORD. INDUSTRIAL
GRLI-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRLI-COORD. REDES
GEMCT-GER.REG.ELETROMECANICA CURITIBA 107
GEMCT-GER.REG.ELETROMECANICA CURITIBA/ ESTRUTURA
GEMCT-COORD.AUTOMACAO E PROCESSO
GEMCT-COORD.MANUTENCAO AGUA
GEMCT-COORD.MANUTENCAO ESGOTO
GEMCT-COORD.PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GGSD-GERENCIA GERAL REGIAO SUDESTE 1
GGSD-GERENCIA GERAL REGIAO SUDESTE/ ESTRUTURA
GRPG-GER.REG.PONTA GROSSA 161
GRPG-GER.REG.PONTA GROSSA/ ESTRUTURA
GRPG-COORD. CCO
GRPG-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRPG-COORD. PRODUCAO AGUA
GRPG-COORD. REDES
GRPG-COORD. TRATAMENTO ESGOTO
GRGA-GER.REG.GUARAPUAVA 140
GRGA-GER.REG.GUARAPUAVA/ ESTRUTURA
GRGA-COORD. INDUSTRIAL
GRGA-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRGA-COORD. REDES
GRTB-GER.REG.TELEMACO BORBA 116
GRTB-GER.REG.TELEMACO BORBA/ ESTRUTURA
GRTB-COORD. INDUSTRIAL
GRTB-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRTB-COORD. REDES
GRUV-GER.REG.UNIAO DA VITORIA 89
GRUV-GER.REG.UNIAO DA VITORIA/ ESTRUTURA
GRUV-COORD. INDUSTRIAL
GRUV-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRUV-COORD. REDES
GEMSD-GER.REG.ELETROMECANICA SUDESTE 49
GEMSD-GER.REG.ELETROMECANICA SUDESTE/ ESTRUTURA
GEMSD-COORD.ADMINISTRACAO
GEMSD-COORD.AUTOMACAO
GEMSD-COORD.MANUTENCAO
GEMSD-COORD.MELHORIA OPERACIONAL
GGSO-GERENCIA GERAL REGIAO SUDOESTE 7
GGSO-GERENCIA GERAL REGIAO SUDOESTE/ ESTRUTURA
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 282 | 306

GRCA-GER.REG.CASCAVEL 147
GRCA-GER.REG.CASCAVEL/ ESTRUTURA
GRCA-COORD. CCO
GRCA-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRCA-COORD. PRODUCAO AGUA
GRCA-COORD. REDES
GRCA-COORD. TRATAMENTO ESGOTO
GRFI-GER.REG.FOZ DO IGUACU 124
GRFI-GER.REG.FOZ DO IGUACU/ ESTRUTURA
GRFI-COORD. INDUSTRIAL
GRFI-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRFI-COORD. REDES
GRTO-GER.REG.TOLEDO 122
GRTO-GER.REG.TOLEDO/ ESTRUTURA
GRTO-COORD. INDUSTRIAL
GRTO-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRTO-COORD. REDES
GRFB-GER.REG.FRANCISCO BELTRAO 100
GRFB-GER.REG.FRANCISCO BELTRAO/ ESTRUTURA
GRFB-COORD. INDUSTRIAL
GRFB-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRFB-COORD. REDES
GRPB-GER.REG.PATO BRANCO 92
GRPB-GER.REG.PATO BRANCO/ ESTRUTURA
GRPB-COORD. INDUSTRIAL
GRPB-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRPB-COORD. REDES
GEMSO-GER.REG.ELETROMECANICA SUDOESTE 43
GEMNO-GER.REG.ELETROMECANICA NOROESTE/ ESTRUTURA
GEMNO-COORD.ADMINISTRACAO
GEMNO-COORD.AUTOMACAO
GEMNO-COORD.MANUTENCAO
GEMNO-COORD.MELHORIA OPERACIONAL
GGNO-GERENCIA GERAL REGIAO NOROESTE 6
GGNO-GERENCIA GERAL REGIAO NOROESTE/ ESTRUTURA
GRMA-GER.REG.MARINGA 202
GRMA-GER.REG.MARINGA/ ESTRUTURA
GRMA-COORD. CCO
GRMA-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRMA-COORD. PRODUCAO AGUA
GRMA-COORD. REDES
GRMA-COORD. TRATAMENTO ESGOTO
GRCM-GER.REG.CAMPO MOURAO 113
GRCM-GER.REG.CAMPO MOURAO/ ESTRUTURA
GRCM-COORD. INDUSTRIAL
GRCM-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRCM-COORD. REDES
GRPV-GER.REG.PARANAVAI 116
GRPV-GER.REG.PARANAVAI/ ESTRUTURA
GRPV-COORD. INDUSTRIAL
GRPV-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRPV-COORD. REDES
GRUM-GER.REG.UMUARAMA 162
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 283 | 306

GRUM-GER.REG.UMUARAMA/ ESTRUTURA
GRUM-ATERRO RESIDUOS SOLIDOS CIANORTE
GRUM-COORD. INDUSTRIAL
GRUM-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRUM-COORD. REDES
GEMNO-GER.REG.ELETROMECANICA NOROESTE 43
GEMNO-GER.REG.ELETROMECANICA NOROESTE/ ESTRUTURA
GEMNO-COORD.ADMINISTRACAO
GEMNO-COORD.AUTOMACAO
GEMNO-COORD.MANUTENCAO
GEMNO-COORD.MELHORIA OPERACIONAL
GGND-GERENCIA GERAL REGIAO NORDESTE 9
GGND-GERENCIA GERAL REGIAO NORDESTE/ ESTRUTURA
GRAP-GER.REG.APUCARANA 135
GRAP-GER.REG.APUCARANA/ ESTRUTURA
GRAP-ATERRO RESIDUOS SOLIDOS APUCARANA
GRAP-COORD. INDUSTRIAL
GRAP-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRAP-COORD. REDES
GRAR-GER.REG.ARAPONGAS 107
GRAR-GER.REG.ARAPONGAS/ ESTRUTURA
GRAR-COORD. INDUSTRIAL
GRAR-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRAR-COORD. REDES
GRCP-GER.REG.CORNELIO PROCOPIO 102
GRCP-GER.REG.CORNELIO PROCOPIO/ ESTRUTURA
GRCP-ATERRO RESIDUOS SOLIDOS C. PROCOPIO
GRCP-COORD. INDUSTRIAL
GRCP-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRCP-COORD. REDES
GRSP-GER.REG.SANTO ANTONIO PLATINA 137
GRSP-GER.REG.SANTO ANTONIO PLATINA/ ESTRUTURA
GRSP-COORD. INDUSTRIAL
GRSP-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRSP-COORD. REDES
GEMND-GER.REG.ELETROMECANICA NORDESTE 56
GEMND-GER.REG.ELETROMECANICA NORDESTE/ ESTRUTURA
GEMND-COORD.ADMINISTRACAO
GEMND-COORD.AUTOMACAO
GEMND-COORD.MANUTENCAO
GEMND-COORD.MELHORIA OPERACIONAL
GRLC-GER.REG.LONDRINA 95
GRLC-GER.REG.LONDRINA/ ESTRUTURA
GRLC-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GRLC-COORD. REDES
GIDLD-GER.INDUSTRIAL 137
GIDLD-GER.INDUSTRIAL/ ESTRUTURA
GIDLD-COORD. CONTROLE OPERACIONAL
GIDLD-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GIDLD-COORD. TRATAMENTO DE ESGOTO
GIDLD-COORD. TRATAMENTO ESGOTO/ ESTRUTURA
GIDLD-COORD.PRODUCAO AGUA
GIDLD-COORD.PRODUCAO AGUA/ ESTRUTURA
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 284 | 306

GIDLD-ETA CAFEZAL
GIDLD-ETA TIBAGI
GIDLD-ETE ESPERANCA
GIDLD-ETE SETOR NORTE
GIDLD-ETE SETOR SUL
GIDLD-PRODUCAO GUARANI
GPDO-PLANEJ DESENV OPERACIONAL 6
GPDO-PLANEJ DESENV OPERACIONAL/ ESTRUTURA
GPAG-PROCESSO AGUA 16
GPAG-PROCESSO AGUA/ ESTRUTURA
GPEG-PROCESSO ESGOTO 13
GPEG-PROCESSO ESGOTO/ ESTRUTURA
GPLO-GER.PLANEJAMENTO OPERACIONAL 9
GPLO-GER.PLANEJAMENTO OPERACIONAL/ ESTRUTURA
GDOP-GER.DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL 16
GDOP-GER.DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL/ ESTRUTURA
GDOP-COORD. DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL
GDOP-COORD. MEDIDORES DE VAZAO
GMOP-GER.METODOLOGIA OPERACIONAL 8
GMOP-GER.METODOLOGIA OPERACIONAL/ ESTRUTURA
GMOP-COORD. PADRONIZACAO DE MATERIAIS
GMOP-COORD. PADRONIZACAO DE SERVICOS
GACF-GER.AVALIACAO CONFORMIDADES 107
GACF-GER.AVALIACAO CONFORMIDADES/ ESTRUTURA
GACF-COORD. AVALIACAO CONFORMIDADES - CASCAVEL
GACF-COORD. AVALIACAO CONFORMIDADES - CURITIBA
GACF-COORD. AVALIACAO CONFORMIDADES - LONDRINA
GACF-COORD. AVALIACAO CONFORMIDADES - MARINGA
DJ - DIRETORIA JURÍDICA 80
DJ-DIR JURIDICA 8
DJ-DIR JURIDICA/ESTRUTURA
GJE-GER.JURIDICA ESPECIALIZADA 5
GJE-GER.JURIDICA ESPECIALIZADA/ ESTRUTURA
GJE-COORD. AMBIENTAL
GJE-COORD. LICITACAO E CONTRATOS
GJG-GER.JURIDICA GERAL 55
GJG-GER.JURIDICA GERAL/ ESTRUTURA
GJG-COORD. SECRETARIA GERAL
GJG-COORD. CONCESSOES
GJG-COORD. DIREITO CIVIL
GJG-COORD. PATRIMONIO
GJG-COORD. PLANEJAMENTO E RECU
GJG-NUCLEO CASCAVEL
GJG-NUCLEO LONDRINA
GJG-NUCLEO MARINGA
GJG-NUCLEO PONTA GROSSA
GJG-NUCLEO GUARAPUAVA
GJG-NUCLEO PATO BRANCO
GJT-GER.JURIDICA TRABALHISTA 12
GJT-GER.JURIDICA TRABALHISTA/ ESTRUTURA
GJT-COORD. CALCULOS JUDICIAIS
GJT-COORD. DIREITO DO TRABALHO
DI - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS 418
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 285 | 306

DI-DIR INVESTIMENTOS 7
DI-DIR INVESTIMENTOS/ ESTRUTURA
GLI-GER.LEGALIZACAO DE IMOVEIS 40
GLI-GER. LEGALIZACAO DE IMOVEIS/ ESTRUTURA
GLI-COORD. LEGALIZACAO DE IMOVEIS
GLI-COORD. ENGENHARIA E AVALIACAO
GPOSD-PROJETOS OBRAS SUDESTE 63
GPOSD-PROJETOS OBRAS SUDESTE/ ESTRUTURA
GPOSD-COORD. OBRAS E SANEAMENTO RURAL
GPOSD-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GPOSD-COORD. PROJETOS
GPOSD-COORD. PROJETOS COMPLEMENTARES
GPOND-GER.PROJETOS OBRAS NORDESTE 47
GPOND-GER.PROJETOS OBRAS NORDESTE/ ESTRUTURA
GPOND-COORD. OBRAS E SANEAMENTO RURAL
GPOND-COORD. OBRAS LONDRINA
GPOND-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GPOND-COORD. PROJETOS
GPOND-COORD. PROJETOS COMPLEMENTARES
GPONO-GER.PROJETOS OBRAS NOROESTE 51
GPONO-GER.PROJETOS OBRAS NOROESTE/ ESTRUTURA
GPONO-COORD. OBRAS E SANEAMENTO RURAL
GPONO-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GPONO-COORD. PROJETOS
GPONO-COORD. PROJETOS COMPLEMENTARES
GPOSO-GER.PROJETOS OBRAS SUDOESTE 45
GPOSO-GER.PROJETOS OBRAS SUDOESTE/ ESTRUTURA
GPOSO-COORD. OBRAS E SANEAMENTO RURAL
GPOSO-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GPOSO-COORD. PROJETOS
GPOSO-COORD. PROJETOS COMPLEMENTARES
GPOCT-GER.PROJETOS OBRAS CURITIBA 80
GPOCT-GER.PROJETOS OBRAS CURITIBA/ ESTRUTURA
GPOCT-COORD. ELETROMECANICA
GPOCT-COORD. MIRINGUAVA
GPOCT-COORD. OBRAS LESTE
GPOCT-COORD. OBRAS LITORAL E RURAL
GPOCT-COORD. OBRAS NORTE
GPOCT-COORD. OBRAS SUL
GPOCT-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GHIG-GER.HIDROGEOLOGIA 16
GHIG-GER.HIDROGEOLOGIA/ ESTRUTURA
GPES-GER.PROJETOS ESPECIAIS 60
GPES-GER.PROJETOS ESPECIAIS/ ESTRUTURA
GPES-COORD. INTERIOR
GPES-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GPES-COORD. PROJETOS COMPLEMENTARES
GPES-COORD. RMC-LITORAL
GCP-GER.CONVENIOS E PARCERIAS 3
GCP-GER.CONVENIOS E PARCERIAS/ESTRUTURA
GPIV-GER. PLANEJ.INVESTIMENTOS 6
GPIV-GER. PLANEJ.INVESTIMENTO/ESTRUTURA
GPIV-COORD. CONTROLE FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 286 | 306

GPIV-COORD. MONITORAMENTO DE INVESTIMENTOS
GPIV-COORD. PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTOS
DMA - DIRETORIA DE MEIO
157
AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL
DMA-DIR MEIO AMB ACAO SOCIAL 14
DMA-DIR MEIO AMB ACAO SOCIAL/ ESTRUTURA
GESA-GER.EDUCACAO SOCIOAMBIENTAL 58
GESA-GER.EDUCACAO SOCIOAMBIENTAL/ ESTRUTURA
GESA-COORD. CEAM E PATRIMONIO HISTORICO
GESA-COORD. EDUCACAO SOCIOAMBIENTAL
GESA-COORD. SERVICO SOCIOAMBIENTAL
GGAM-GER.GESTAO AMBIENTAL 25
GGAM-GER.GESTAO AMBIENTAL/ ESTRUTURA
GGAM-COORD. GESTAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS
GGAM-COORD. GESTAO DE SERVICOS AMBIENTAIS
GHID-GER.RECURSOS HIDRICOS 26
GHID-GER.RECURSOS HIDRICOS/ ESTRUTURA
GHID-COORD. ESTUDOS HIDRICOS
GHID-COORD. GESTAO DE RESERVATORIOS E MANANCIAIS
GHID-COORD. OUTORGA
GPIN-GER.PESQUISA E INOVACAO 24
GPIN-GER.PESQUISA E INOVACAO
GPDA-GER.PLANEJ.DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 10
GPDA-GER.PLANEJ.DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL/ EST
GPDA-COORD. PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
GPDA-COORD. RESIDUOS SOLIDOS
CORPORAÇÃO 30
AUD-AUDITORIA INTERNA/ ESTRUTURA 18
AUD-AUDITORIA INTERNA/ ESTRUTURA
CORP - CORPORACAO/ ESTRUTURA 8
CORP - CORPORACAO/ ESTRUTURA
QSP - QUADRO SUPLEM PESSOAL 4
QSP-QUADRO SUPLEM PESSOAL /ESTRUTURA
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 287 | 306

ANEXO M – SISTEMAS E PRINCIPAIS INTEGRAÇÕES ATUAIS DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS ESCOPO DA SOLUÇÃO ERP
Área GGPS – Gerência de Gestão de Pessoas
GRH – Sistema de Gestão de Recursos Humanos: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe e web; Principais funções: concurso e desenvolvimento pessoal.
SANERH – Sistema de Recursos Humanos: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe e web; Principais funções: frequência, pesquisa, cargos e salários, Meu SaneRH, saúde ocupacional e segurança
do trabalho.
Fator H/Web – Sistema de Recursos Humanos: Sistema de terceiro; Plataforma web; Principais funções: administração de pessoal, folha de pagamento e gerencial.
Sistemas Atuais PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração: Desenvolvido internamente; Plataforma web; Principais funções: plano de cargos e salários e avaliação.
GTS – Gestão de Treinamentos SANEPAR: Desenvolvido internamente; Plataforma web; Principais funções: planejamento de treinamentos e a vinculação com o realizado.
Pergamum – Sistema de Acervo Bibliográfico: Externo/Contratado; Ambiente web; Principais Funções: cadastro e consulta do acervo da biblioteca da SANEPAR.
EaD – Educação a Distância: Externo/Contratado; Ambiente web. Principais funções: plataforma de curso a distância.
Sistema de Reserva de Salas: Desenvolvido internamente; Plataforma web; Principais funções: reserva de salas para reuniões e treinamentos.
ESCOPO SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO EMPRESARIAL:
SC1 – Sistema Contábil: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe.
SFI – Sistema Financeiro: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe.
SISTEMAS LEGADOS:
Principais Integrações
Sistema de Registro Eletrônico de Ponto: Desenvolvido internamente; Plataforma web.
SIS – Sistema de Informações SANEPAR: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe.
EXTERNO:
Fundação SANEPAR – FUSAN: Sistema externo.
Área GSLOG – Gerência de Suprimentos e Logística

SAM – Sistema de Materiais: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe; Principais funções: gerenciamento das atividades de suprimentos de materiais (planejamento de estoques, armazenamento e
distribuição, transporte, gestão dos contratos de materiais, controle de qualidade, catálogo de fornecedores e empreiteiras, estatísticas e indicadores).
SAM Web – Sistema de Materiais Web: Desenvolvido internamente; Plataforma web; Principais funções: requisições de materiais a geração/emissão de pedidos de material, gestão dos materiais em poder de
terceiros, emitir documentos e relatórios, orçamentação de materiais e consultas a informações de acesso livre, como o catálogo de materiais.
SAM NFe – Sistema de Nota Fiscal Eletrônica: Desenvolvido internamente; Plataforma web; Principais funções: validação e carregamento automático de notas fiscais eletrônicas no sistema SAM.
SME – Solicitações de Materiais Eletrônica: Desenvolvido internamente; Plataforma web; Principais funções: solicitação e acompanhamento do processo de aprovação de uma Solicitação de Compra de
Materiais.
Sistemas Atuais CMI – Sistema de Controle de Material de Informática: Desenvolvido internamente; Plataforma web; Principais funções: registro das movimentações/consumos de materiais utilizados pela GTIN, na manutenção
e melhorias dos equipamentos de informática e de telefonia. Controlar os estoques, identificar os equipamentos de backup e sua localização. Apoiar a definição de necessidades de materiais a serem comprados.
SCM – Sistema de Catálogo de Materiais: Desenvolvido internamente; Plataforma web; Principais funções: cadastrar e descrever os materiais, bens e equipamentos, registrando as especificações básicas,
marcas homologadas, fornecedores e acessórios.
CSEC – Consulta Situação de Empresa Cadastrada: Desenvolvido internamente; Plataforma web; Principais funções: acompanhamento da situação do cadastro do fornecedor, de processos licitatórios e
contratações diretas.
TCE Web – Sistema de Informações de Aditivos Contratuais para Tribunal de Contas: Desenvolvido internamente; Plataforma web; Principais funções: registro de aditivos contratuais para envio de
informações ao TCE-PR SEI-CED.
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Área GSLOG – Gerência de Suprimentos e Logística
GRH – Sistema de Gestão de Recursos Humanos: Desenvolvido internamente; Tecnologia mainframe.
SFI – Sistema Financeiro: Desenvolvido internamente; Tecnologia mainframe.
SC1 – Sistema Contábil: Desenvolvido internamente; Tecnologia mainframe.
ESCOPO SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO EMPRESARIAL (INTEGRAÇÃO):
SLA – Sistema de Licitação Administrativa: Desenvolvido internamente; Tecnologia web.
SLO – Sistema de Licitação de Obras: Desenvolvido internamente; Tecnologia web.
SCD – Sistema de Contratação Descentralizada: Desenvolvido internamente; Tecnologia web.
SPO - Sistema de Preços e Orçamentos: Desenvolvido internamente; Tecnologia WEB.
SISTEMAS LEGADOS:
SIS – Sistema de Informações SANEPAR: Desenvolvido internamente; Tecnologia mainframe.
SCN – Sistema de controle de numeração: Desenvolvido internamente; Tecnologia web.
ASE/SGC – Atendimento de Serviço Eletrônico: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe.
SMSS – Sistema de Medição de Serviços SANEPAR: Desenvolvido internamente; Tecnologia web.
SPI – Sistema de Planejamento de Investimentos: Desenvolvido internamente; Tecnologia WEB.
SCI – Sistema Corporativo de Gestão Industrial: Desenvolvido internamente; Tecnologia WEB.
EXTERNO:
Tribunal de Contas do Estado do Paraná: Órgão Fiscalizador.
Área GGPINF – Gerência de Gestão de Patrimônio e Infraestrutura | Gestão de Frota

Sistemas Atuais SSA-Frota – Sistema de Suporte Administrativo Frota: Desenvolvido internamente; Plataforma web; Principais funções: gestão de frota, relatórios e indicadores gerenciais.
Principais Integrações SC1 – Sistema Contábil: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe.
EXTERNO:
Arquivos de fornecedores: manutenção e combustível (externo).
Área GCB – Gerência Contábil e GRG – Gerência de Regulação

SC1 – Sistema de Contabilidade: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe; Principais funções: registro dos atos e fatos como receitas, despesas, custos e contas patrimoniais dos sistemas
operacionais (água, esgoto, resíduos sólidos), das áreas de negócio e da corporação.
SCT – Sistema de Custos: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe; Principais funções: emissão, registro e contabilização das notas de serviços internos, programação e acompanhamento do
orçamento de resultado, apresentação de demonstrativos com valores e indicadores por sistema operacional para a dimensão estratégica, áreas de negócio e total do estado.
SGP – Sistema de Gestão Patrimonial: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe; Principais funções: contabilização, controle físico-contábil e regulatório dos bens patrimoniais por sistema operacional,
áreas de negócio e corporação, informações inerentes a contabilidade patrimonial da empresa.
Sistemas Atuais SGP WEB – Sistema de Gerenciamento Patrimonial Web: Desenvolvido internamente; Plataforma web; Principais funções: facilitar a consulta às documentações de obras de grande porte (Notas Fiscais,
Medições e Laudo de Recebimento da Obra).
SED – Sistema de Escrituração Digital: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe; Principais funções: obtenção, formatação e manutenção de dados de escrituração contábil e fiscal para envio à
Receita Federal (SPED), CVM etc.
SED WEB – Sistema de Escrituração Digital Web: Desenvolvido internamente; Plataforma web; Principais funções: geração de arquivos e notas fiscais conforme legislação da Receita Federal, controle do
processo de solicitação para emissão de notas fiscais de saída requisitadas pelas unidades de negócio, calculo e registro dos prazos de retorno de mercadorias remetidas para conserto e industrialização, troca
em garantia, devoluções e bens recebidos para demonstração.
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Área GCB – Gerência Contábil e GRG – Gerência de Regulação
ECF – Sistema de Escrituração Contábil Fiscal: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe; Principais funções: geração de informações da ECF para o SPED.
TCE – Sistema de Informações para o Tribunal de Contas do PR: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe; Principais funções: geração de informações referentes ao módulo Tabelas Cadastrais e
Contábil para o TCE-PR, sistema SEI-CED.
SRE – Sistema de Relatórios Estratégicos: Desenvolvido internamente; Plataforma web; Principais funções: arquivamento e consulta de relatórios estratégicos.

FATOR RH – Sistema de Recursos Humanos: Desenvolvido internamente; Plataforma web.
SGD – Sistema de Gerenciamento da Dívida: Desenvolvido internamente; Plataforma web.
SAM – Sistema de Materiais: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe.
SISTEMAS LEGADOS:
Principais Integrações SGC – Sistema Comercial: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe.
SIS – Sistema de Informações SANEPAR: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe.
EXTERNO:
Despesas de Energia Elétrica: arquivo externo (fornecedor).
Combustível: arquivo externo (fornecedor).
Locação de Veículo: arquivo externo (fornecedor).
Telefonia: arquivo externo (fornecedor).
Área GFI – Gerência Financeira

SFI – Sistema Financeiro: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe; Principais funções: Principais funções: controle e gestão de financiamentos, empenhos, processos de pagamentos geral, credores
(dados de cadastro, conta corrente, classificação de credores, entre outros), fundo fixo, caixa (entradas e saídas financeiras), disponibilidades financeiras (controle das contas, etc), orçamento de caixa, aplicações
financeiras, operações financeiras internas, prestações de contas e adiantamentos de viagens e despesas diversas, reembolso de despesas de veículos particulares, dados para gestão de contratos (controle de
saldo, período de execução, documentos pagos e a pagar, controle de garantias contratuais, etc), controle de retenções e recolhimento de impostos e dados para E-social e REINF, dados para estatística e
relatórios diversos, controle de acessos ao sistema (segregação de acessos ao sistema).
SFI Web – Sistema Financeiro Web: Desenvolvido internamente; Plataforma web; Principais funções: Prestações de Contas e Adiantamentos de viagens e despesas diversas, prestações de contas relacionadas
aos gastos com veículo particular, registro de devoluções, dados para gestão de contratos, cadastro de usuários externos (Extranet SANEPAR), Caixa, Fundo Fixo, Disponibilidade financeira, controle de acesso
ao SFI web (segregação de acessos).
SGD – Sistema de Gerenciamento da Dívida: Desenvolvido internamente; Plataforma web; Principais funções: gerenciamento de contratos de financiamento; regras de cálculo para todos os contratos de
Sistemas Atuais financiamentos; controle de liberações bem como de saldos (inclusive a liberar); controle de prestações, solicitações de pagamentos e pagamentos por período; relatórios financeiros; realização de orçamentos
financeiro e econômico; consulta de saldo devedor; e relatórios para gerenciamento contábil.
STB – Sistema de Transferência Bancária: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe; Principais funções: sistema de apoio, acompanhamento dos repasses dos valores recebidos pelos arrecadadores
alternativos, convênios especiais e bancos.
INF - W - Informações Financeiras: Desenvolvido internamente; Desenvolvido em Plataforma Domino/Notes; Principais funções: Permite o armazenamento e compartilhamento de documentos de informações
financeiras apenas por funcionários da Gerência de Finanças (GFI)
EXTRANET SANEPAR: Desenvolvido internamente; Desenvolvido em Plataforma Microsoft C#; Principais funções: Base de dados de pagamentos para consulta de usuários externos - tem como objetivo
autenticar usuários externos que necessitam acessar aplicações disponibilizadas pela SANEPAR. Alteração de informações do cadastro, Cadastro de usuário, Formulário para contato, Relação de serviços
ofertados, Retirada de acesso a serviço, Solicitação de acesso a serviço.
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Área GFI – Gerência Financeira
SC1 – Sistema Contábil: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe.
SAM – Sistema de Materiais: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe.
FATOR RH – Sistema de Recursos Humanos: Desenvolvido internamente; Plataforma web.
SCT – Sistema Contábil de Custos: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe.
ESCOPO SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO EMPRESARIAL (INTEGRAÇÃO):
SLA – Sistema de Licitação Administrativa: Desenvolvido internamente; Plataforma web.
SLO – Sistema de Licitação de Obras: Desenvolvido internamente; Plataforma web.
SCD – Sistema de Contratação Descentralizada: Desenvolvido internamente; Plataforma web.
SISTEMAS LEGADOS:
SGC – Sistema Comercial: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe.
SIJ – Sistema Jurídico: Desenvolvido internamente; Plataforma web.
SIS – Sistema de Informações SANEPAR: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe (SISWEB – plataforma web).
ART – Administração de Recursos de Telecomunicações: Desenvolvido internamente; Plataforma Mainframe.
EXTERNO:
Fundação SANEPAR – FUSAN: Sistema externo.
Área GPF – Gerência de Planejamento Financeiro

SCT Web – Sistema de Custos Web: Desenvolvido internamente; Plataforma web; Principais funções: disponibilizar entradas de dados dos valores do orçamento de resultado, consolidações desses valores por
Sistemas Atuais
sistema, unidades, diretorias, gerências e estado, relatórios gerenciais, comparação orçado versus realizado, ferramenta de gestão.
SCT – Sistema de Custos: Desenvolvido internamente; Plataforma mainframe.
As integrações escopo da contratação não estão limitadas as Principais Integrações atuais apresentadas neste anexo. As integrações para atendimento dos requisitos e componentes da Solução Integrada deverão ser mapeadas e definidas em tempo
de projeto. O catálogo completo de sistemas atuais está apresentado no ANEXO N – CATÁLOGO DE SISTEMAS.O ERP
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ANEXO N – CATÁLOGO DE SISTEMAS
Equipe GTIN
Nome Descrição Tipo Plataforma Área principal
Responsável
Sistemas
AGA Agentes Arrecadadores Permite a consulta, através do site da companhia, dos locais onde pode-se pagar as faturas da SANEPAR. Sistema Web Comercial
Legados
ART Administração de Tecnologia da Sistemas Erp -
Sistema para controle, importação e contabilização das faturas telefônicas da empresa Sistema Mainframe
Recursos de Telecomunicações Informação Rh
ASE Webservice Atendimento Registrar as solicitações de serviços pelo Call Center, as quais serão transmitidas (on-line) para o microcomputador do técnico. Uma vez Sistemas
Sistema Web Comercial
de Serviços Eletrônicos concluído o serviço, é feita a baixa (on line) da AS. Legados
Sistemas
ASEWEB ASE - AS Eletrônico Atendimento de serviços por equipamentos móveis Sistema Web Comercial
Legados
ATVADMIN Gerenciador de Sistemas
Gestão de demandas do atendimento internet e aplicativo Sistema Web Comercial
Atendimento Virtual Legados
ATVCND Certidão Negativa de Sistemas
Atendimento Virtual versão Asp.Net 2 Sistema Web Comercial
Débitos - ATVN Legados
Sistemas
ATVN Relacionamento Virtual Canal de relacionamento com os clientes pelo site Sistema Web Comercial
Legados
BI Busisness Inteligence Busisness Inteligence/dashboards (diversas áreas) Sistema Web Corporativo Sistemas Web
CadAgua Cadastro da Rede de
Aplicativo para cadastro técnico digital de redes de água. Sistema Web Operacionais Sistemas Web
Água
CADESG Cadastro de Esgoto Cadastro Técnico de Redes de Esgoto Sistema Web Operacionais Sistemas Web
Aplicação de integração da SANEPAR com o Cadin. CADIN - Cadastro unificado de pendências de pessoas físicas e jurídicas com os órgãos
CADIN Cadastro Informativo Sistemas
e entidades da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações e Empresas controladas pelo Estado do Paraná para controle das Sistema Web Comercial
Estadual Legados
Inadimplências.
O Controle de Acessos e Identidades SANEPAR (CAIS) é um sistema de autenticação e autorização que utiliza o Red Hat Single Sign-On
CAIS Controle de Acessos e Tecnologia da
(RH-SSO), com o AD da SANEPAR, como substituto ao CAUS e ao FAAS para gerenciamento de autorização de usuários para acesso aos Ferramenta Web Suporte Técnico
Identidades SANEPAR Informação
sistemas da SANEPAR.
CAIS (Externo) Controle de O Controle de Acessos e Identidades SANEPAR (CAIS) é um sistema de autenticação e autorização que utiliza o Red Hat Single Sign-On
Tecnologia da
Acessos e Identidades (RH-SSO), com o AD da SANEPAR, como substituto ao CAUS e ao FAAS para gerenciamento de autorização de usuários para acesso aos Ferramenta Web Suporte Técnico
Informação
SANEPAR Externo sistemas da SANEPAR. Interface para controle dos acessos externos (DMZ).
CAUS Controle de Acesso de Ferramenta para gerenciamento de autorização de usuários aos sistemas do ambiente Intranet SANEPAR. Permite que as permissões dos Tecnologia da
Ferramenta Web Suporte Técnico
Usuários SANEPAR usuários nos demais sistemas sejam centralizadas em um único ponto, facilitando a administração. Informação
CCO AGUA SANEPAR Sistema de supervisão e controle de abastecimento de água Sistema Web Operacionais Automação - Ti
CCO ESGOTO SANEPAR Sistema de supervisão para controle das estações de tratamento de esgoto Sistema Web Operacionais Automação - Ti
CCPJ CONSULTA
Sistemas
CADASTRAL PODER Sistema de Consulta Cadastral Poder Judiciário. Sistema Web Comercial
Legados
JUDICIÁRIO
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Equipe GTIN
Responsável
CCPJWEB CONSULTA
Sistemas
CADASTRAL PODER Sistema de Consulta Cadastral Poder Judiciário. (FRONTEND) Sistema Web Comercial
Legados
JUDICIÁRIO
CDP Controle de Documentos Controle de envio/recebimento de documentos da Diretoria. Sistema Web Corporativo Sistemas Web
Clipping Leitura Clipping Cadastro de notícias que saem na imprensa sobre a SANEPAR Sistema Web Comunicação Sistemas Web
Sistemas Erp -
CMI Sistema de Controle de Material de Informática Sistema Web Materiais
Materiais
Concurso GRH Divulgação de Recursos Sistemas Erp -
Sistema para divulgação de resultados e convocação de candidatos do Concurso Público SANEPAR Sistema Web
Concursos Humanos Rh
CPJ Software para Gestão
O CPJ tem por objetivo gerenciar informações processuais e financeiras jurídicas. Sistema Web Jurídico Terceiros
Jurídica
CSEC Consulta Situação de Disponibiliza acesso para acompanhamento da situação do cadastro da empresa visando consulta "on line" em Licitações e Contratações Sistemas Erp -
Sistema Web Materiais
Empresa Cadastrada Diretas realizadas pela SANEPAR. Materiais
CSS Sistema de Gestão por Recursos Sistemas Erp -
Sistema de apoio a aplicação das regras do Sistemas de Gestão por Competências. (Apenas base histórica) Sistema Web
Competências Humanos Rh
DIÁLOGO Diálogo Online Site da Revista Diálogo da SANEPAR Sistema Web Comunicação Sistemas Web
Sistema de Disco Virtual baseado no software ownCloud para permitir o compartilhamento de arquivos grandes, os quais não podem ser Tecnologia da
Disco Virtual Sistema Web Suporte Técnico
enviados ou recebidos pelo software de e-mail Expresso Livre, pois ultrapassam o limite de 5 MB por e-mail. Informação
DMS Desenvolvimento e Tecnologia da
Sistema de registro e controle de todas as solicitações de desenvolvimento e manutenção de softwares da SANEPAR. Sistema Web Sistemas Web
Manutenção de Software Informação
Doe Sangue Cadastro de Recursos Sistemas Erp -
Informações para Doação de Sangue Sistema Web
Doadores de Sangue Humanos Rh
Recursos Sistemas Erp -
EaD Educação a Distância Programa de Educação Corporativa a Distância da SANEPAR Sistema Web
Humanos Rh
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Na ECF haverá
ECF Sistema de Escrituração processamento e controle, por meio das validações A e B do Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e do Livro Eletrônico de Sistemas Erp -
Sistema Mainframe Contabilidade
Contábil Fiscal Apuração da Base da CSLL (e-Lacs). Todos os saldos informados nesses livros também serão controlados e, no caso da parte B, haverá o Cont/Fin
batimento de saldos de um ano para outro.
Sistemas Erp -
eProtocolo Sistema da Celepar, que será utilizado em substituição do TDS - Tramite de Documentos Sistema Web Corporativo
Rh
Tecnologia da
Extranet O projeto Extranet tem como objetivo autenticar usuários externos que necessitam acessar aplicações disponibilizadas pela SANEPAR. Ferramenta Web Sistemas Web
Informação
FAAS Framework de
Tecnologia da
Autorização e Autenticação da Sistema de autorização e autenticação de usuários para aplicações desenvolvidas em Java. Ferramenta Web Suporte Técnico
Informação
SANEPAR
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Equipe GTIN
Responsável
FatoR H/Web Sistema de Recursos Sistemas Erp -
Sistema de Gestão de Pessoas - Módulos: Administração de Pessoal e Folha de Pagamento Sistema Web
Gestão de Pessoas Humanos Rh
Sistema responsável pelo faturamento móvel da empresa. Consiste em um sistema de ponta, desenvolvido em .NET para Windows Mobile
Focus Sistema de Faturamento 6 (ou superior) e responsável pelas leituras de consumo, atualizações cadastrais e faturamento da SANEPAR. Em sua composição conta Sistemas
e Coleta da SANEPAR com um sistema auxiliar, responsável pelas cargas e descargas de informações e do aplicativo móvel (FocusSinc), além de um sistema de Legados
gerenciamento e gestão que controla e gere roteiros e outras funcionalidades (FocusManager)
FocusWeb GMCP - Sistemas
Sistema de gerenciamento de leitura Sistema Web Comercial
Gerenciador de MCPs Legados
GERCCO Gerenciamento de Sistemas
Sistema para Gerenciar Contratos comerciais das unidades regionais Sistema Web Comercial
Contratos Comerciais Legados
GERCCOS Gerenciamento de Sistemas
Sistema Gerenciador de Contratos Comerciais - Serviços Sistema Web Comercial
Contratos Comerciais Serviços Legados
GRH Sistema de Gestão de Recursos Sistemas Erp -
Sistema de Gestão de Pessoas - Módulos: Desenvolvimento Pessoal, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho Sistema Mainframe
Recursos Humanos Humanos Rh
GSS Gerenciador de Sistemas Tecnologia da
Gerencia informações e processos internos à GTIN, como cadastro de sistemas e ferramentas. Sistema Web Suporte Técnico
e Servidores Informação
GTS Gestão de Treinamentos Recursos Sistemas Erp -
Gestão de necessidades de treinamento dos empregados da SANEPAR Sistema Web
SANEPAR Humanos Rh
Imprensa Atendimento a
Gerenciar o registro dos atendimentos e encaminhamentos dados aos veículos de comunicação Sistema Web Comunicação Sistemas Web
imprensa
Inf2002 Informações Permite o armazenamento e compartilhamento de documentos de informações financeiras apenas por funcionários da Gerência de Finanças
Sistema Web Financeiro Sistemas Web
Financeiras (GFI)
INFRALOG Sistema de
Sistema de monitoramento de dados de campo da SANEPAR Sistema Web Operacionais Sistemas Web
Telemetria
Gerenciar o Prêmio Inova SANEPAR: inscrição, avaliação, apoio à Comissão e divulgação dos resultados. Este prêmio é destinado aos
Inova Premio Inova SANEPAR Sistema Web Corporativo Sistemas Web
empregados da SANEPAR.
Intra Portal Intranet SANEPAR Intranet da SANEPAR no CMS Drupal, onde são disponibilizadas informações corporativas aos funcionários Sistema Web Corporativo Sistemas Web
ISO Isometrics Web Sistema que permite o cadastro e controle de calibração de Vidrarias, Equipamentos e Soluções nos laboratórios da SANEPAR. Sistema Web Qualidade Sistemas Web
Manual da Marca - SANEPAR Normas de uso e aplicação da Identidade da Empresa Sistema Web Comunicação Sistemas Web
Meu SaneRH Informações para Recursos Sistemas Erp -
Sistema que disponibiliza aos empregados e estagiários da SANEPAR acesso às suas informações pessoais e profissionais. Sistema Web
o empregado/estagiário Humanos Rh
Sistema para cadastro de produtos, tecnologias, fornecedores e serviços da SANEPAR. Tem por função: Controlar os novos produtos,
serviços e tecnologias apresentadas pelos fornecedores à SANEPAR; Padronizar a utilização de produtos, serviços e tecnologias em todas
Sistemas Erp -
NPS Novos Produtos e Serviços as unidades da SANEPAR; Evitar reincidência de produtos, serviços e tecnologias oferecidas por terceiros; Evitar divergências de análise Sistema Web Materiais
Materiais
dos produtos, serviços e tecnologias realizadas por membros da SANEPAR; Manter um histórico de fornecedores, produtos, tecnologia e
serviços para eventuais consultas.
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Equipe GTIN
Responsável
OSE Ordem de Serviço Aplicação para controle das ordens de serviços eletrônicas da SANEPAR, como OS eletromecânicas. A aplicação faz o despacho da ordem
Sistema Web Operacionais Sistemas Web
Eletrônica de serviço para as equipes / funcionários envolvidos, os quais utilizam dispositivos móveis para atendimento.
Patrocínio Gestão de
Gerenciar solicitações de patrocínio. Sistema Web Comunicação Sistemas Web
Patrocínios
Pautas Agenda Pautas Gerenciar solicitações e previsões de matérias internas e externas da USCS Sistema Web Comunicação Sistemas Web
PCCR Plano de Cargo Carreira Recursos Sistemas Erp -
Sistema para avaliação de competências dos empregados da SANEPAR no âmbito individual, setorial e institucional Sistema Web
e Remuneração Humanos Rh
Pergamum Sistema de Acervo Recursos Sistemas Erp -
Sistema de cadastro e consulta do acervo da biblioteca da SANEPAR. Sistema Web
Bibliográfico Humanos Rh
PocoLog Telemetria de Poços Telemetria dos poços da SANEPAR, para acompanhamento da vazão, nível, tempo de operação e se a bomba está ligada ou não, e
da SANEPAR atendimento à legislação sobre a extração de água dos aquíferos.
O Portal SANEPAR foi desenvolvido a partir de um componente da plataforma ArcGIS Enterprise, é um gerenciador de conteúdo geográfico
PORTAL GIS SANEPAR Sistema Web Corporativo Sistemas Web
amigável ao usuário que permite organizar, utilizar, criar e compartilhar mapas e aplicativos.
PORTAL DA Portal Técnico da Portal para divulgação de informações referentes aos processos desta diretoria entre si e para a empresa, no que diz respeito aos conteúdos
Sistema Web Corporativo Sistemas Web
Diretoria Administrativa técnicos, informações e orientações de serviços.
PORTAL DC Portal Técnico da Portal para divulgação de informações referentes aos processos desta diretoria entre si e para a empresa, no que diz respeito aos conteúdos
Diretoria Comercial técnicos, informações e orientações de serviços.
PORTAL DFRI Portal Técnico Portal para divulgação de informações referentes aos processos desta diretoria entre si e para a empresa, no que diz respeito aos conteúdos
da Dir. Financeira e Rel. Invest. técnicos, informações e orientações de serviços.
PORTAL DI Portal Técnico da Portal para divulgação de informações referentes aos processos desta diretoria entre si e para a empresa, no que diz respeito aos conteúdos
Diretoria de Investimentos técnicos, informações e orientações de serviços.
PORTAL DJ Portal Técnico da Portal para divulgação de informações referentes aos processos desta diretoria entre si e para a empresa, no que diz respeito aos conteúdos
Diretoria Jurídica técnicos, informações e orientações de serviços.
PORTAL DMA Portal Técnico
Portal para divulgação de informações referentes aos processos desta diretoria entre si e para a empresa, no que diz respeito aos conteúdos
da Dir. de Meio Amb. Ação Sistema Web Corporativo Sistemas Web
técnicos, informações e orientações de serviços.
Social
PORTAL DO Portal Técnico da Portal para divulgação de informações referentes aos processos desta diretoria entre si e para a empresa, no que diz respeito aos conteúdos
Diretoria de Operações técnicos, informações e orientações de serviços.
PORTAL DP Portal Técnico da Portal para divulgação de informações referentes aos processos desta diretoria entre si e para a empresa, no que diz respeito aos conteúdos
Diretoria da Presidência técnicos, informações e orientações de serviços.
PPA Paradas Programadas no Permite o cadastramento de paradas no abastecimento para que o cliente da SANEPAR possa realizar consultas por localidade no site da Sistemas
Abastecimento empresa. Legados
Premio SANEPAR de Gerenciar o Prêmio SANEPAR de Tecnologias Sustentáveis em todas as suas fases: inscrição, avaliação, apoio à Comissão e divulgação
Tecnologias Sustentáveis dos resultados. Este prêmio é destinado ao público externo da SANEPAR.
Disponibiliza no site da SANEPAR informações referentes a qualidade da água por localidade, exibindo todos os parâmetros exigidos por lei Sistemas
QAG Qualidade da Água Sistema Web Qualidade
referentes a última análise. Legados
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Equipe GTIN
Responsável
QR Code SANEPAR Divulgação de informações através de QR Code impresso na fatura de conta de água, copos da SANEPAR e caixas de copos Sistema Web Comercial Sistemas Web
RAQ Relatório Anual de Sistemas
Repassar informações ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano Sistema Web Qualidade
Qualidade Legados
RAQWeb Relatórios Anuais de Sistemas
Aplicação para disponibilização dos relatórios anuais de qualidade no site da SANEPAR Sistema Web Qualidade
Qualidade - Internet Legados
Reserva Salas Sistema para Recursos Sistemas Erp -
Sistema para reserva de salas para reuniões e treinamentos, com administração feita por gestores em cada cidade. Sistema Web
Reserva de Salas Humanos Rh
RH Frequencia Sistema de Recursos Sistemas Erp -
Sistema de Frequência - SANERH Sistema Web
Frequência Humanos Rh
Tecnologia da
RS SQL Reporting Services Servidor de Relatórios. Ferramenta Web Suporte Técnico
Informação
SAI Sistema de Arrecadação Sistemas
API de serviços de Arrecadação Interna Sistema Web Comercial
Interna Legados
SAIWEB Sistema de Sistemas
Sistema de Arrecadação Interna (frontend) Sistema Web Comercial
Arrecadação Interna Legados
SAM Sistema Administração de Apoiar/suportar atividades de suprimentos de materiais, tais como: planejamento de estoques, armazenamento e distribuição, transporte, Sistemas Erp -
Sistema Mainframe Materiais
Materiais controle de qualidade, fornecedores/empreiteiros, estatísticas e indicadores e manutenção de tabelas do sistema. Materiais
SAM Fornecedor Sistema
Apoiar/suportar atividades de suprimentos de materiais, tais como: planejamento de estoques, armazenamento e distribuição, transporte, Sistemas Erp -
Administração de Materiais – Sistema Mainframe Materiais
controle de qualidade, fornecedores/empreiteiros, estatísticas e indicadores e manutenção de tabelas do sistema. Materiais
Fornecedor
SAM Reg Preço Sistema
Apoiar/suportar atividades de suprimentos de materiais, tais como: planejamento de estoques, armazenamento e distribuição, transporte, Sistemas Erp -
Administração de Materiais Sistema Mainframe Materiais
controle de qualidade, fornecedores/empreiteiros, estatísticas e indicadores e manutenção de tabelas do sistema. Materiais
Registro Preço
Disponibilizar aos requisitantes de materiais a geração/emissão de pedidos de material, controle e comprovantes de aplicação, emitir Sistemas Erp -
SAM Web SAM_Pedidos Sistema Web Materiais
documentos e relatórios, orçamentação de materiais e consultas a informações de acesso livre. Materiais
Sanegis Sistema de
Informações Geográficas da Sistema de Informações Geográficas da SANEPAR Sistema Web Corporativo Sistemas Web
SANEPAR
Sistemas
SANEPARMobile Aplicação mobile da SANEPAR Sistema Web Comercial
Legados
SanePredial Sistema de Infraestrutura Sistemas Erp -
Controle de pequenas manutenções em edificações da SANEPAR Sistema Web
Manutenção Predial Administrativa Rh
SaneRH Sistema de Recursos Sistema de Recursos Humanos SANEPAR EAP - Módulos: Administração de Pessoal, Administração do Sistema, Cargos e Salários, Saúde Recursos Sistemas Erp -
Sistema Web
Humanos SANEPAR EAP Ocupacional, Serviço Social, Segurança do Trabalho e Treinamento Humanos Rh
Recursos Sistemas Erp -
SaneRH-FF Fale Francamente Sistema de Pesquisa de Satisfação dos Empregados Sistema Web
Humanos Rh
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Equipe GTIN
Responsável
SaneRH-RPonto Instalação do Aplicativo disponibilizado para todos os estagiários e empregados lotados em locais sem relógio ponto para registro de marcações de Recursos Sistemas Erp -
Sistema Web
Relógio Ponto frequência através de computadores conectados à rede da SANEPAR Humanos Rh
SAPIENS Sist. de Análise e
Disponibiliza às unidades o acompanhamento para controle dos indicadores estabelecidos no Maspp (Metodologia para Análise e Solução
Solução de Problemas de Sistema Web Operacionais Sistemas Web
de Problemas de Perdas)
Perdas
SARU Sistema Apoio ao Sistemas
Sistema de apoio aos empregados do processo de relacionamento com os clientes Sistema Web Comercial
Relacionamento com o Usuário Legados
SAS Sistema de Arrecadação Sistemas
Sistema de arrecadação on-line da SANEPAR operado pelas UR´s USCM e Agentes conveniados Sistema Web Comercial
SANEPAR Legados
Efetua o controle e registro das transações contábeis efetuadas pela companhia, bem como gera todos os demonstrativos contábeis exigidos Sistemas Erp -
SC1 Sistema de Contabilidade Sistema Mainframe Contabilidade
por lei. Cont/Fin
Tecnologia da
SCA STI - Consulta Acessos Relatório de consulta de acessos a pastas e sistemas Sistema Web Suporte Técnico
Informação
SCADAS DS Historian - Data
Aplicação contendo dados históricos web, dos sistemas SCADAS. Ferramenta Web Operacionais Automação - Ti
Store Web
SCADAS VIEW Visualização
SERVIDOR DE APLICAÇÕES SCADAS Sistema Web Operacionais Automação - Ti
em tempo real
SCD Sistema de Contratação Sistemas Erp -
Sistema se destina a registrar / gerenciar as compras efetuadas diretamente pelas unidades da SANEPAR Sistema Web Materiais
Descentralizada Materiais
Sistema que irá disponibilizar os dados de processos de dispensa de licitação na internet para atendimento do ministério público e lei do Sistemas Erp -
SCDI Portal da Transparência Sistema Web Materiais
portal da transparência Materiais
SCE Sistema de Controle de
Sistema para Acompanhamento e Gerenciamento de Empreendimentos (Projetos e Obras) da Diretoria de Investimentos. Sistema Web Projetos e Obras Sistemas Web
Empreendimentos
SCI Sistema Corporativo de Permite a gestão dos processos referentes a água, desde sua captação até a disponibilização para distribuição e esgoto, desde seu
Gestão Industrial recebimento até a disposição nos corpos receptores.
SCM Sistema de Catálogo de Codificar e descrever materiais, bens e equipamentos, registrando as especificações básicas, marcas homologadas, fornecedores e Sistemas Erp -
Sistema Web Materiais
Materiais acessórios. Materiais
SCMK Solicitação de Serviços Suporte Ao
Um catálogo para atendimento da DACMK Sistema Web Comunicação
da DACMK Usuário
SCN Sistema Controle de
Tem por objetivo fornecer a numeração de documentos específicos solicitada pelo usuário, de acordo com a sua unidade e do tipo solicitado. Sistema Web Corporativo Suporte Técnico
Numeração
SCO Controle de Ocorrências Sistema corporativo para gerenciamento das ocorrências das mais diversas áreas da empresa. Sistema Web Operacionais Sistemas Web
SCT Sistema de Gerenciamento Sistemas Erp -
Fornece informações e indicadores para gerenciamento dos custos e receitas operacionais. Sistema Mainframe Contabilidade
de Custos Cont/Fin
SCT Web SISTEMA DE Sistemas Erp -
Sistema de Custos na interface web. Sistema Web Contabilidade
PLANEJAMENTO Cont/Fin
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Equipe GTIN
Responsável
SDOAgua Sistema de
O sistema para cadastro a avaliação da situação operacional dos sistemas de abastecimento de água, através de históricos de indicadores
Diagnóstico Operacional de Sistema Web Operacionais Sistemas Web
e projeção de demandas.
Água
SDOEsgoto Sistema de
O sistema possibilita a avaliação técnica das condições operacionais dos sistemas de esgotamento sanitário, a partir de dados e informações
Diagnóstico Operacional de Sistema Web Operacionais Sistemas Web
atuais e históricas.
Esgoto
SED Sistema de Escrituração Sistemas Erp -
Sistema de Escrituração Digital Sistema Mainframe Contabilidade
Digital Cont/Fin
SED Web Net Sistema de Sistemas Erp -
Geração de arquivos e notas fiscais conforme legislação da SRF Sistema Web Contabilidade
Escrituração Digital Cont/Fin
Sistemas Erp -
SFI Sistema Financeiro Permite o registro e controle de todos os processos e informações financeiras da SANEPAR. Sistema Mainframe Financeiro
Cont/Fin
SFI Notes Sistema Financeiro Permite a realização de transações do Sistema Financeiro no ambiente da Intranet (web): adiantamento e prestação de contas de Viagens
Sistema Web Financeiro Sistemas Web
(Web - Notes) e Despesas Diversas, e Prestação de contas de Reembolsos
SFI Web Sistema Financeiro Permite a realização de transações do Sistema Financeiro no ambiente da Intranet (web) dos módulos de: Viagens, Despesas Diversas, Sistemas Erp -
Sistema Web Financeiro
(Web) Reembolsos de Veículos Particulares, Contratos e Processos de Pagamentos. Cont/Fin
SGC Sistema de Sistemas
Controla o faturamento e arrecadação da empresa; fornece subsídios para o atendimento e solicitações de serviços aos usuários. Sistema Mainframe Comercial
Gerenciamento Comercial Legados
SGCWeb Sistema de Sistemas
Sistema Web para gestão dos processos comerciais Sistema Web Comercial
Gerenciamento Comercial Web Legados
Tem como finalidade principal gerenciar contratos de financiamentos junto aos credores, bem como realizar os cálculos de valores a pagar
e projeções referentes a cada contrato. Também realiza o gerenciamento de liberações e saldos a liberar, criação e consulta de solicitações
SGD Sistema de
de pagamentos, bem como suas respectivas integrações com o Sistema Financeiro SFI, o Sistema de Custos SCT, e o Sistema de Sistema Web Financeiro Sistemas Web
Gerenciamento da Divida
Contabilidade SC1, além de relatórios gerenciais financeiros e econômicos, com informações estratégicas da situação da dívida e projeções
futuras a curto, médio e longo prazo, elaboração de orçamentos da dívida, e diversos relatórios contábeis.
SGF Sistema de
Sistemas
Gerenciamento Fatura Energia Sistema refaz cálculos das faturas elétricas para confrontar com as faturas recebidas pelas concessionárias. Sistema Mainframe Operacionais
Legados
Elétrica
SGMC Sistema de
Sistemas
Gerenciamento e Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Corte. Sistema Web Comercial
Legados
Monitoramento do Corte.
SGP Sistema de Gestão Sistemas Erp -
Efetua o controle físico e contábil dos bens da empresa, sua movimentação e variação patrimonial. Sistema Mainframe Contabilidade
Patrimonial Cont/Fin
SGPCC Sistema de
Sistemas
Gerenciamento Comerciais de Sistema de gerenciamento dos serviços comerciais de campo Sistema Web Comercial
Legados
Campo
SGS Sistema de Gestão de
Sistema desenvolvido para automatizar a avaliação da empreiteira, CEF e indicadores de prazos de execução de serviços. Sistema Web Operacionais Sistemas Web
Serviços
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Equipe GTIN
Responsável
SAI Sistema de Informações Sistema que tem por objetivo armazenar e disponibilizar dados operacionais de monitoramento, dados ambientais e legais de captações de
Sistema Web Meio Ambiente Sistemas Web
Ambientais mananciais subterrâneos, superficiais e de lançamentos de efluentes em corpos receptores.
SIGS Sistema Integrado de Tecnologia da Suporte Ao
Sistema Interno de Gestão de Serviço Sistema Web
Gestão de Serviços Informação Usuário
SIJ Sistemas de Informações
Permite o registro e acompanhamento de todas as informações jurídicas da SANEPAR. Sistema Web Jurídico Sistemas Web
Jurídicas
SIS Sistema de Informações Permite integrar os sistemas corporativos, reunindo em sua base, os dados essenciais ao atendimento das demandas internas e externas Sistemas
Sistema Mainframe Comercial
SANEPAR de Informações. Legados
SISDocs Documentos Sistemas
Documentos históricos com informações dos Sistemas como número de economias e consumo entre 1978 e 2000. Sistema Web Corporativo
Históricos do SIS Legados
SISTEL Sistema de Gestão de Tecnologia da
Sistema de Gestão de Telefonia Sistema Web Sistemas Web
Telefonia Informação
SISWEB Sistema de Permite a inclusão e acompanhamento do planejamento das unidades, consulta os dados do SIS disponibilizado pelo Módulo de Informações
Sistemas
Informações e Gestão da e Indicadores. O SISWeb também apóia a Diretoria Comercial e a Diretoria de Presidência nas negociações e gerenciamento dos contratos Sistema Web Corporativo
Legados
SANEPAR de concessão com os municípios por meio do Módulo de Informações Estratégicas (IE).
Site da SANEPAR Site da SANEPAR no CMS Drupal Sistema Web Corporativo Sistemas Web
SLA Sistema de Licitação Sistemas Erp -
Sistema de licitação e contratação de bens e serviços administrativos Sistema Web Aquisições
Administrativa Materiais
SLI Sistema de Licitações Sistemas Erp -
Sistema para consultas de Licitações na Internet. Sistema Web Aquisições
Internet Materiais
SLO Sistema de Licitação de Sistemas Erp -
Administra os processos licitatórios referentes a Obras, iniciando com o Pedido de Licitação até aprovação pelo CAD e assinatura do contrato. Sistema Web Aquisições
Obras Materiais
Sistemas Erp -
SME APROVAÇÕES Sistema de acompanhamento e aprovação de SM´s e SCO Sistema Web Materiais
Materiais
SMI Sistema de Manutenção
Sistema de manutenção utilizado pelas USEM´s. Sistema Web Manutenção Sistemas Web
Industrial
O objetivo deste sistema é auxiliar na gestão dos contratos para manutenção de redes de sistemas de abastecimento de água e esgotamento
SMSS Sistema de Medição de
sanitário das UR's da SANEPAR executados pelas empreiteiras. Geração de relatórios referentes a medições, glosas de serviços, serviços Sistema Web Operacionais Sistemas Web
Serviços da SANEPAR
executados fora do prazo e saldos de contrato por localidade entre outras funcionalidades estarão disponíveis neste sistema.
SNS Sistema Normativo da
Permite o registro, controle e consultas de todos os documentos normativos da SANEPAR. Sistema Web Corporativo Sistemas Web
SANEPAR
Sistema para busca de informações referentes às obras realizadas pela empresa. Contendo a descrição do que foi realizado na obra em
SOL Obras Online Sistema Web Projetos e Obras Sistemas Web
determinados períodos e também um acervo fotográfico de acordo com que foi registrado no SCE- Sistema de Controle de Empreendimentos.
SOS Sistema de Ouvidoria da Possibilita o recebimento, registro, encaminhamento e resposta de atendimento a todos os protocolos da área de ouvidoria, sobre
SANEPAR reclamações, sugestões, denuncias, críticas, agradecimento e elogios.
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Equipe GTIN
Responsável
Tem por função: Controlar acesso utilizando o módulo de autenticação da SANEPAR - FAAS ao sistema; Enviar e-mail para os usuários
relacionados com o projeto; Manter projetos de P&D (cadastrar, alterar e excluir); Prover um módulo de consulta inteligente (por qualquer
SPD Sistema de Pesquisa e Sistemas Erp -
informação) de projetos P&D; Permitir anexar arquivos referentes ao projeto (qualquer formato); Implementar o fluxo de aprovação do projeto Sistema Web Projetos e Obras
Desenvolvimento Materiais
entre criador do projeto e seu gerente; Permitir agendamento de fases do projeto; Gerar alertas, por e-mail, para responsáveis quando
fases estão atrasadas; Gerar relatórios de acompanhamentos; Permitir filtros de pesquisa por todos os campos do projeto.
SPI Sistema de Planejamento
Sistema para Acompanhamento e Gerenciamento de Empreendimentos Planejados pela Diretoria de Investimentos. Sistema Web Corporativo Sistemas Web
de Investimentos
SPO Sistema de Preços e Sistema de Precificação de Obras, utilizado pela área de aquisições para geração de Composição de Custos, Orçamentos e para Precificação Sistemas Erp -
Sistema Web Aquisições
Orçamentos de Obras da SANEPAR. Materiais
SPOI Sistema de Preços e Sistemas Erp -
Versão do Sistema de Preços e Orçamentos para acesso via Internet. Sistema Web Aquisições
Orçamento Internet Materiais
SQA Sistema de Qualidade de Sistemas
Permite o registro e a emissão dos resultados das análises laboratoriais. Sistema Mainframe Qualidade
Água Legados
SQS Sistema de Qualidade da
Permite o registro e controle de todos os processos da Gestão da Qualidade na SANEPAR. Sistema Web Qualidade Sistemas Web
SANEPAR
SRC Sistema de Reuniões do
Permite a preparação, registro e acompanhamento das reuniões do CAD (Conselho de Administração) Sistema Web Administrativo Sistemas Web
CAD
SRD Sistema de Reuniões da
Permite a preparação, registro e acompanhamento de todas as informações sobre as reuniões de diretoria - REDIR. Sistema Web Administrativo Sistemas Web
Diretoria
SRE Sistema de Relatórios Sistemas Erp -
Sistema para a arquivamento e consulta de relatórios estratégicos por funcionários da SANEPAR e conselheiros Sistema Web Contabilidade
Estratégicos Cont/Fin
SRH Sistema de Recursos Recursos Sistemas Erp -
Sistema de Gestão de Pessoas - Módulo Segurança do Trabalho Sistema Mainframe
Humanos SANEPAR Humanos Rh
SRI Sistema de Registro de Infraestrutura
Sistema para registro de imóveis em processo de regularização e legalizados que se encontram em nome da SANEPAR Sistema Web Sistemas Web
Imóveis Administrativa
SSA Sistema de Suporte Infraestrutura
Sistema para gerenciar os processos estratégicos da Unidade de Serviço Infraestrutura Administrativa - USIA Sistema Web Sistemas Web
Administrativo Administrativa
SSA-EstacSede Cadastro de
Infraestrutura
Veículos para Estacionamento Sistema para controle de veículos que utilizam o estacionamento da sede da SANEPAR Sistema Web Sistemas Web
Administrativa
na Sede
SSA-Frota Gestão de Veículos Infraestrutura
Gestão da Frota de Veículos e Equipamentos da SANEPAR Sistema Web Sistemas Web
e Equipamentos da SANEPAR Administrativa
SSANET Sistema de Suporte Infraestrutura
Sistema de Suporte Administrativo - Versão NET Sistema Web Sistemas Web
Administrativo - Versão NET Administrativa
SSA-Passagem Sistema de Infraestrutura
Gerenciamento da solicitação de passagens aéreas e terrestres Sistema Web Sistemas Web
Solicitação de Passagens Administrativa
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Equipe GTIN
Responsável
SSP Sistema de Serviços da Tecnologia da
Tem por finalidade agilizar as solicitações, por parte dos usuários, referente a submissão de jobs, pela produção. Sistema Mainframe Suporte Técnico
Produção Informação
É um sistema de apoio, responsável pelo acompanhamento dos repasses dos valores recebidos pelos mais de 566 arrecadadores
STB Sistema de Transferência Sistemas Erp -
alternativos e 13 bancos. Nele são registrados os valores de faturas baixadas por conveniado como TIPO 2 que deverá ser conciliado com Sistema Mainframe Financeiro
Bancária Cont/Fin
os valores transferidos pelos mesmos como TIPO 1.
STE Sistema de Controle de Sistema de apoio na conferência da fatura cobrada pelas empresas prestadoras de serviços referentes a funcionários destas que estejam Recursos Sistemas Erp -
Sistema Mainframe
Terceiros alocados na SANEPAR. (Apenas base histórica) Humanos Rh
Permite ao usuário (previamente cadastrado) a solicitação de serviços (cadastramento de chaves, solicitação de e-mail, acesso a rede, Tecnologia da
STI Serviços TI Ferramenta Web Suporte Técnico
acesso a internet e MIS) à TI. Informação
Conforme instrução normativa 99/2014, o tribunal de contas do estado do Paraná institui o sistema estadual de captação eletrônica de dados
para o TCE. São diversos módulos relacionados que devem ser formatados conforme regras pré-estabelecidas. Possui, como alicerces
principais, o módulo cadastral relacionados ao staff da empresa, o módulo contábil, criando um referencial (de-para) entre as contas TCE e
TCE TRIBUNAL DE CONTAS as contas da SANEPAR no nível contábil. Entre as demonstrações contábeis, figuram a composição de capital social, demonstração do Sistemas Erp -
Sistema Mainframe Contabilidade
DO ESTADO patrimônio líquido, gastos das estatais, demonstrações do resultado abrangente (DVA) e demonstrações de fluxo de caixa. Outro módulo é Cont/Fin
o de licitações, agregando o mapa dos atos convocatórios das licitações e referência de preços. Outros módulos definidos são o Módulo d
Contrato e o Módulo de Controlo Interno. (MCI). As informações de tesouraria devem ser enviadas no módulo de contas correntes bancárias
com movimentação e histórico de operações.
O TCE Web tem por objetivo gerar um subconjunto de arquivos que devem ser enviados periodicamente ao SEI-CED do TCE-PR. O escopo
TCE Web Tribunal de Contas
está limitado ao envio dos arquivos que não podem ser gerados diretamente pelos demais sistemas da SANEPAR. Para isto, recebe dados Sistema Web Corporativo Sistemas Web
do Estado WEB
de outras fontes (SLO, SLA, SCD, etc.) e permite o cadastramento das informações complementares necessárias.
TDS Trâmite de Documentos Tramitação de Documentos da SANEPAR Sistema Web Corporativo Suporte Técnico
O AudiTHOR3 possibilita a gestão do processo de auditoria, seja ela de Gestão, Averiguação ou Especial. Permite o registro e
THOR3 AudiTHOR 3.0 Sistema Web Auditoria Sistemas Web
acompanhamento das auditorias em andamento ou concluídas, dos auditores e documentos gerados durante a auditoria.
Transparencia Portal da Disponibilização de informações sobre a estrutura organizacional, pessoal, planejamento e patrimônio, realizações, contratos e licitações,
Transparência da SANEPAR atos administrativos, convênios, programas e contatos.
AS
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ANEXO O – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
ANEXO O – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LICITANTE:
CNPJ:
ID DESCRIÇÃO DO ITEM DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO OFERECIDA UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT. (R$) PREÇO TOTAL. (R$)
A SUBSCRIÇÃO LICENÇAS
A.1 BPM
A.1.(...) (Módulos/produtos/tipos de licença)
A.2 ERP
A.2.1 Gestão de Pessoas
A.2.1.(...) (Módulos/produtos/tipos de licença)
A.2.2 Gestão de Materiais
A.2.3 Gestão de Frota
A.2.4 Gestão Contábil
A.2.5 Gestão Financeira
A.2.6 Planejamento Financeiro
A.2.7 Outros (especificar)
A.4 BI
A.5 Outros (especificar)
B SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO
B.1 Serviço de Implementação da Solução
B.2 Serviço de Gestão do Projeto
B.3 Serviço de Gestão de Mudança Organizacional
B.4 Serviços de Garantia da Qualidade (QA - Quality Assure)
B.5 Banco de Horas
B.6 Outros (especificar)
C SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO
C.1 Serviços e Gestão de Sustentação da Solução Integrada
C.2 Outros (especificar)
A+B+C TOTAL
DATA:
REPRESENTANTE:
ASSINATURA:
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ANEXO P – FORMULÁRIO DE COMPOSIÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL E DE APOIO
ANEXO P – FORMULÁRIO DE COMPOSIÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL E DE APOIO
LICITANTE:
CNPJ:
Total HM Total HM
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
ID Especialistas equipe principal Implementação Sustentação
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Principal Principal
E-1 PMO – Gerente de Projetos Sênior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 12
E-2 Gerente de Projetos Sênior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 0,00
E-3 Analista de Planejamento Sênior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 0,00
E-4 Líder Sênior de Gestão de Processos de Negócio – BPM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 0,00
E-5 Líder Sênior de Gestão de Inteligência de Negócios – BI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 0,00
E-6 Líder Sênior de Gestão Empresarial - ERP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 0,00
E-7 Líder Sênior de Integrações 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 0,00
E-8 Arquiteto Sênior de Processos de Negócio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 0,00
E-9 Analista ERP Sênior – Gestão de Pessoas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 12
E-10 Analista ERP Sênior - Gestão Financeira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 12
E-11 Analista ERP Sênior – Gestão Contábil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 12
E-12 Analista ERP Sênior – Gestão de Suprimentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 12
E-13 Analista ERP Sênior – Gestão de Informações Fiscais e Acessórias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 12
E-14 Analista ERP Sênior – Planejamento Orçamentário 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 12
E-15 Líder Sênior de Gestão de Mudança Organizacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 0,00
E-17 Líder de Sustentação Sênior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00 12
T1 Total de especialistas equipe principal 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 360 96
Total HM
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Total HM
ID Especialistas equipe de apoio por fase do projeto Implementação
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Sustentação Apoio
Apoio
F-1 Planejamento Global 0,00 0,00
F-2 Análise , Modelagem e Otimização de Processos 0,00 0,00
F-3 Análise e Desenho da Solução Integrada 0,00 0,00
F-4 Construção da Solução Integrada 0,00 0,00
F-5 Homologação Integrada Solução 0,00 0,00
F-6 Preparação Implantação Solução Integrada 0,00 0,00
F-7 Implantação da Solução Integrada 0,00 0,00
F-8 Operação Assistida 0,00 0,00
F-9 Gestão de Mudança Organizacional 0,00 0,00
F-10 Gestão do Projeto 0,00 0,00
F-11 SUSTENTAÇÃO (AMS) 0,00 0,00
T2 Total de especialistas equipe de apoio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL DE HM (T1+T2)
DATA:
REPRESENTANTE:
ASSINATURA:
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ANEXO Q – MATRIZ DE RISCOS
ALOCAÇÃO POSSIBILIDADE
ID RISCO ORIGEM OU CAUSA IMPACTOS AÇÕES
DO RISCO DE ADITIVO
A contratação por menor preço global na modalidade pregão prevê o
Custos adicionais; instabilidade
Falha na elaboração do orçamento da atendimento das especificações do Edital e seus anexos por preço total e
01 Proposta inadequada. financeira; paralização dos serviços; CONTRATADA Não
Solução Integrada. certo, não sendo admitido alteração de preços posteriores em detrimento
rescisão contratual.
ao procedimento licitatório.
A SANEPAR realizou estudos preparatórios com fornecedores de
Estimativa orçamentária Falha na elaboração na referência de
02 Super ou subfaturamento dos serviços. mercado visando mitigar o risco e obter preço de referência para o CONTRATANTE Não
inadequada. preços.
certame
A CONTRATADA poderá propor durante a fase de planejamento do
projeto um cronograma físico-financeiro diferente do previsto no Edital e
seus anexos, desde que o resultado técnico e econômico/financeiro
Inexequibilidade dos prazos; atrasos nas
Alteração no cronograma físico e Proposição pela contratada de alteração no proposto seja atingido integralmente ou superado. A proposição do novo
03 entregas do projeto; aumento da CONTRATADA Não
financeiro do projeto. cronograma físico-financeiro. cronograma deverá ser baseada no conhecimento da CONTRATADA na
complexidade da gestão do projeto.
solução e qualificação técnica para execução dos serviços dentro do
prazo e proposto. A alteração será admitida desde que aprovado pela
CONTRATANTE.
Ausência da apresentação dos Gestão inadequada de documentos; Paralisação dos serviços; atraso no
O Edital e seus anexos apresentam os documentos exigidos e são de
04 documentos exigidos no Edital e incapacidade técnica de atendimento ao cronograma financeiro; rescisão CONTRATADA Não
responsabilidade da CONTRATADA.
seus anexos. contrato; restrições legais diversas. contratual.
Necessidade de execução adicional de
serviços decorrentes de erros, problemas A qualificação técnico-operacional e técnico-profissional prevista no
Retrabalho na execução dos de qualidade de execução ou em Atraso nas entregas do projeto; custos Edital e seus anexos visa mitigar este risco. Em caso de erros e
05 CONTRATADA Não
serviços. desconformidade com as especificações do adicionais. retrabalhos que resultem em atrasos poderão ser, inclusive, aplicadas
Edital e seus anexos, realizados pela sansões administrativos.
equipe da CONTRATADA.
Excesso de
desenvolvimentos/customizações Componentes da solução não atendem de Atrasos ou paralização dos serviços; A previsão de desenvolvimentos/customizações mínimas é premissa do
06 em detrimento a premissa do forma nativa os requisitos funcionais ou custos adicionais; não cumprimento dos projeto e esta condição está prevista no Edital e seus anexos. O CONTRATADA Não
projeto que prevê desenvolvimentos técnicos da solução. prazos. cumprimento desta premissa é uma obrigação da CONTRATADA.
mínimos.
Excesso de
Atrasos ou paralização dos serviços;
desenvolvimentos/customizações A previsão de desenvolvimentos/customizações mínimas é premissa do
Falta de experiência da CONTRATADA em custos adicionais; não cumprimento dos
07 em detrimento a premissa do projeto e esta condição está prevista no Edital e seus anexos. O CONTRATADA Não
otimização de processos organizacionais. prazos; qualidade baixa ou inadequada
projeto que prevê desenvolvimentos cumprimento desta premissa é uma obrigação da CONTRATADA.
dos serviços prestados.
mínimos.
A contratação dos serviços de mudança organizacional visa mitigar este
Excesso de Resistência à mudanças e melhorias nos
Atrasos ou paralização dos serviços; risco. É responsabilidade da CONTRATADA prestar um serviço de
desenvolvimentos/customizações processos de trabalho atuais pela equipe da
custos adicionais; não cumprimento dos gestão da mudança organizacional adequado ao escopo da contratação. CONTRATADA/
08 em detrimento a premissa do CONTRATANTE; Falta de experiência da Não
prazos; qualidade baixa ou inadequada Cabe a CONTRATANTE envolver os entes necessários para possibilitar CONTRATANTE
projeto que prevê desenvolvimentos CONTRATADA em gestão de mudança
dos serviços prestados. a mudança organizacional e promover a mudança organizacional por
mínimos. organizacional.
meio de seus patrocinadores.
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 304 | 306

DO RISCO DE ADITIVO
Identificação de novos requisitos não
previstos no Edital e seus anexos;
A previsão de contratação do banco de horas visa evitar a elaboração de
identificação de novos requisitos motivados
Atraso nas entregas do projeto; custos aditivos contratuais para atendimento de novos requisitos não
09 Desvio do escopo da contratação. por novas regras regulatórias; mudanças CONTRATANTE Não
adicionais. identificados, dentro outros itens delimitados e estabelecidos no Edital e
nos processos organizacionais após a
seus anexos.
otimização e implementação dos novos
processos.
Erro na elaboração das Baixa qualidade na execução dos Seguindo as melhores práticas, a SANEPAR realizou estudos
Especificação da Solução Integrada
10 especificações da Solução serviços; custos adicionais; não preparatórios completos e recomendados pelos órgãos de controle para CONTRATADA Não
inadequada.
Integrada. cumprimento dos prazos; impugnações. mitigar o risco.
Retrabalho; não atendimento às
Solução inapropriada para
necessidades do A qualificação técnico-operacional e técnico-profissional prevista no
resolução de um chamado de Prestação de serviços inadequados;
11 negócio; não atendimento do SLA; Edital e seus anexos visa mitigar este risco. Em caso de retrabalhos e/ou CONTRATANTE Não
suporte técnico e manutenção da qualidade da equipe técnica inapropriada.
prejuízos financeiros e/ou operacionais não atendimento do SLA serão aplicadas as sansões cabíveis.
solução.
para a CONTRATANTE.
Mudança na legislação tributária que
Alteração nos preços para mais ou para Possibilidade de aditivo financeiro e/ou de prorrogação de prazo,
reduza ou aumente os custos dos serviços, CONTRATADA/
12 Mudanças tributárias. menos, a depender do cenário mediante processo previamente aprovado pela CONTRATADA, conforme Sim
exceto mudanças no enquadramento de CONTRATANTE
estabelecido. limites estabelecidos na Lei 13303/2016 e RILC.
Impostos sobre a Renda.
Aumento em produtos e/ou serviços que
venham a gerar um
É responsabilidade da CONTRATADA considerar todos os custos para a
Aumento de preços de terceiros que aumento de custos no contrato, salvo
13 Custos adicionais. execução dos serviços na proposta apresentada no procedimento CONTRATADA Não
impactem na prestação de serviços. aqueles que decorram
licitatório. O preço proposto para os serviços é global.
diretamente de mudanças tributárias ou
políticas públicas.
A habilitação financeira prevista no Edital e seus anexos visa mitigar este
Atrasos ou paralização dos serviços; não
Problemas de liquidez financeira da risco. É responsabilidade da CONTRATADA a sua própria gestão de
14 Gestão de fluxo de caixa. cumprimento dos prazos; rescisão CONTRATADA Não
CONTRATADA. fluxo de caixa. Solicitação de documento de habilitação jurídica e
contratual.
administrativa no processo licitatório.
A habilitação financeira prevista no Edital e seus anexos visa mitigar este
Possibilidade de falência da Paralização dos serviços; rescisão risco. É responsabilidade da CONTRATADA a sua própria gestão de
15 Gestão financeira. CONTRATADA Não
CONTRATADA. contratual. fluxo de caixa. Solicitação de documento de habilitação jurídica e
administrativa no processo licitatório
Impedimento de homologação da
Redução de receita; alterações É responsabilidade da CONTRATANTE remunerar os serviços
16 Recursos financeiros insuficientes. licitação; impedimento da assinatura do CONTRATANTE Não
estratégicas. contratados, mediante apresentação da documentação adequada.
contrato; suspensão de pagamentos.
Irregularidade fiscal; ausência de É responsabilidade da CONTRATADA manter em dia o recolhimento dos
Empresa deixar de recolher tributos que
17 Não reconhecimento de tributos. pagamentos; paralisação dos serviços; tributos. Solicitação de documentos de habilitação jurídica e CONTRATADA Não
não são retidos na fonte.
descumprimento dos prazos. administrativa no processo licitatório.
Reclamações trabalhistas Não atendimento às Normas Reguladoras É responsabilidade da CONTRATADA garantir o atendimento de normas
Custos adicionais; suspensão de
18 envolvendo o objeto de prestação de Segurança no Trabalho; não pagamento e direitos trabalhistas. Solicitação de documentos de habilitação jurídica e CONTRATADA Não
pagamentos.
de serviços do contrato. dos direitos trabalhistas. administrativa no processo licitatório.
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DO RISCO DE ADITIVO
Atraso ou paralização dos serviços; não CONTRATADA/
19 Greve de empregados. Direito dos trabalhadores. Evento externo. Deverá ser tratado com prioridade pelas empresas. Sim
cumprimento dos prazos. CONTRATANTE
Eventos não controláveis motivados por Prejuízos e custos não previstos; atraso
20 Força maior ou caso fortuito. Evento externo. Deverá ser tratado com prioridade pela CONTRATADA. CONTRATADA Sim
força maior ou caso fortuito. e/ou paralisação dos serviços.
Nota: Aditivos contratuais serão efetuados mediante processo previamente aprovado pela Sanepar e em conformidade com a Lei 13303/2016 e RILC.
TR N° 01/2021 – DP | v.001a Página 306 | 306

ANEXO III
RESOLUÇÃO DE ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS

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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1335/2021

1.2 Os trabalhos serão conduzidos por empregado da Sanepar, denominado pregoeiro,

1.4 Início da sessão de disputa de preços: 10:00 horas do dia 19/07/2021.

1.5.1 Os procedimentos de que trata a Lei Complementar Nº 123/2006 e suas atualizações

1.6.1 As solicitações de esclarecimentos/impugnações deverão ser enviadas para a

1.9 Toda e qualquer informação posterior a publicação, tais como respostas a

2.1 Constitui o objeto do presente procedimento a contratação de Solução Integrada de

3. REGIME DE CONTRATAÇÃO, TIPO DE LICITAÇÃO, PRAZO, PREÇO MÁXIMO

3.2 A presente licitação é do tipo menor preço.

Para efeito desta Licitação serão usadas as seguintes siglas:

RILC Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SANEPAR

6. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

6.1.1 As solicitações de esclarecimentos/impugnações deverão ser enviadas para a

7. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

7.1 As licitantes interessadas deverão observar as datas e os horários limites previstos

8.1 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública

9. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

9.1 Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências

9.1.1. A participação nesta Licitação se dará isoladamente ou sob o regime de consórcio.

9.2 Estarão impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se

10. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

11. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

11.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão

11.4 O credenciamento da licitante e de seu representante, junto ao sistema eletrônico,

12.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da chave e

12.3 Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

12.4 No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do

12.6 O registro de proposta no sistema de licitações eletrônicas implica aceitação irrestrita

13. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

13.1 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às

13.5 Ao apresentar proposta e formular lances a licitante concorda que o prazo de

14.1 A partir do horário e do dia previstos no sistema "licitações-e", o pregoeiro fará a

14.2 Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputa e

14.3 Havendo inoperância do sistema licitações-e por motivos alheios a vontade da

14.5 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes ou seus representantes deverão estar

14.9.1 O procedimento de empate será detectado automaticamente na sala de disputa.

14.9.2 Não havendo manifestação da empresa, o sistema verifica se há outra situação de

14.9.3 Sendo a empresa declarada vencedora microempresa ou empresa de pequeno

14.14.1 Composição de Preços, nos termos do Anexo O do Termo de Referência.

14.14.2 Planilhas de Requisitos, conforme Anexos de B a J do Termo de Referência,

14.14.3 Previsão de recursos humanos (Equipe Principal, Equipe de Apoio e Equipe de

14.14.4 Em se tratando da participação em consórcio, todos documentos devem ser

14.14.5 Os documentos deverão ser entregues/protocolados, juntamente com a habilitação,

14.14.6 Deverá ser apresentado junto da proposta o comprovante de poderes do

14.16.1 A verificação da efetividade dos lances ou propostas será feita exclusivamente em

14.16.2 A etapa de negociação poderá ser retomada em decorrência de desclassificação

14.17 Encerrada a etapa de análise da efetividade e exequibilidade de proposta, em

14.18 Efetuada a análise de aceitabilidade da proposta, da exequibilidade dos preços e da

15.1 Os documentos exigidos nesse item do Edital deverão ser entregues/protocolados,

15.3 HABILITAÇÃO JURÍDICA

15.3.1 Registro comercial, no caso de empresa individual.

15.3.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se

15.3.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato

15.3.4 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, apresentar

15.3.4.1 Empresas que não se enquadram na definição de microempresa ou empresa de

15.4 HABILITAÇÃO FISCAL

15.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

15.4.2 Prova de regularidade com o INSS, mediante apresentação da Certidão Negativa

15.4.4 Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Paraná, mediante apresentação

15.5 HABILITAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

15.5.1.1 As empresas que se utilizam do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED,